附件99.1
Nanox宣布2022年第二季度财务业绩和
提供业务最新消息
报告全球供应链发展的进展
截至2022年第二季度,现金、现金等价物和有价证券为1.267亿美元
管理层将于2022年8月16日美国东部时间今天上午8:30主持电话会议和网络直播
以色列内维伊兰-2022年8月16日-创新医学成像技术公司NanOX成像有限公司(纳斯达克代码:NNOX)(以下简称“Nanox”或“公司”)今天公布了截至2022年6月30日的第二季度业绩,并提供了业务最新情况。
2022年第二季度的亮点和最新发展:
● | 2022年第二季度创造了220万美元的收入,而2022年第一季度为180万美元。 |
● | 作为2022年罗素指数年度重组的一部分,该公司被纳入罗素2000®和罗素3000®指数,于2022年6月27日美国股市开盘后生效。 |
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开始准备在尼日利亚部署Nanox.ARC 与当地的先遣小组继续讨论,以获得当地监管部门的批准。
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● | 与位于西雅图的非政府组织Global Health的Bio Ventures达成协议,在尼日利亚开发和实施医学成像培训计划。 |
● | 最近在纽约最大的医疗保健提供商Northwell Health和总部位于密歇根州的大型综合医疗系统Spectrum Health推出了Nanox AI的FDA认证解决方案 。 |
首席执行官埃雷兹·梅尔策说:“我对我们自5月份的上一次财报电话会议以来在商业化方面继续取得的进展感到高兴,我们预计我们的下一步将是向FDA提交510(K)计划,以获得多源Nanox.ARC系统。”我们高度重视在美国获得许可,并将同时推进其他商业化计划,如在尼日利亚部署系统、追求CE标志以及加速我们的人工智能和远程放射业务的增长。所有这些活动都将提供关键的现实反馈,并帮助我们向大规模部署迈进 。
截至2022年6月30日的三个月财务 业绩
在截至2022年6月30日的三个月中,该公司报告的收入为220万美元,而截至2021年6月30日的三个月的收入为零(被称为“可比 期间”)。在截至2022年6月30日的三个月内,该公司通过销售放射服务和销售人工智能解决方案 创造了收入。在截至2022年6月30日的三个月中,公司按公认会计原则计算的总亏损为180万美元。 截至2022年6月30日的三个月,公司来自远程放射服务的收入为210万美元,毛利润 为30万美元。该公司收入的增长意味着其放射服务销售额比上一季度增长了15%以上,这归因于客户基础的增加和费率的提高。截至2022年6月30日的三个月,该公司的人工智能解决方案收入为10万美元,总亏损为210万美元。截至2022年6月30日的三个月,公司远程放射服务的非GAAP收入成本为120万美元,而同期为零,导致截至2022年6月30日的三个月的非GAAP毛利为90万美元,在非GAAP基础上的毛利率约为43%。截至2022年6月30日的三个月,公司人工智能解决方案的非公认会计准则总亏损为10万美元。总体而言,截至2022年6月30日的三个月的非GAAP收入成本为140万美元,而同期为零,导致截至2022年6月30日的三个月的非GAAP毛利为80万美元, 在非GAAP基础上的毛利率约为37%。
在截至2022年6月30日的三个月内,公司报告净亏损1,960万美元,而同期净亏损为1,360万美元,主要原因是与2021年11月收购MDWEB市场平台有关的费用 ,自2021年第四季度以来Nanox.AI和USARAD与公司的合并 ,公司研发费用的增加,商誉减值以及公司一般和行政费用的增加。这是由于公司销售和营销费用的减少以及或有盈利负债减少了1,220万美元。
截至2022年6月30日的三个月的研发费用为650万美元,而同期为430万美元。220万美元的增长主要是由于自2021年第四季度以来Nanox.AI与本公司的合并,以及由于开发多来源的Nanox.ARC和Nanox.CLOUD和基于股份的薪酬而产生的余额。
截至2022年6月30日的三个月的销售和营销费用为110万美元,而同期为180万美元。减少70万美元主要是由于以股份为基础的薪酬减少约60万美元。
截至2022年6月30日的三个月的一般和行政费用为1110万美元,而同期为740万美元。370万美元的增长主要是由于2021年11月收购了MDWEB的市场平台,自2021年第四季度以来Nanox.AI和USARAD与公司的整合 ,公司员工人数和整体组织基础设施的增加,以及公司法律费用的增加 如公司在2022年5月2日提交的截至2021年12月31日的20-F表格中所述。
由于本公司或有盈利负债减少,与收购有关的负债变动为1,260万美元,而同期则为零。
由于与Nanox.AI报告单位相关的商誉减值,截至2022年6月30日的三个月的商誉减值为1,430万美元。这主要是由于 贴现率增加和管理层估计的变化。
截至2022年6月30日止三个月,适用于普通股的非GAAP净亏损为820万美元,而同期为860万美元,这主要是由于2021年11月收购MDWEB市场平台产生的费用,以及自2021年第四季度以来Nanox.AI和USARAD与公司合并产生的费用,以及公司研发费用和一般费用以及行政费用的增加。截至2022年6月30日的三个月的非公认会计准则研发费用为530万美元,而同期为340万美元。截至2022年6月30日的三个月,非公认会计准则的销售和营销费用为80万美元,而同期为100万美元。截至2022年6月30日的三个月的非公认会计准则一般和行政费用为550万美元,而同期为410万美元。
在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间,公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的对账是在本新闻稿的财务业绩中提供的。 上述公认会计准则和非公认会计准则财务指标之间的差异主要归因于无形资产的摊销、基于股份的薪酬、二次发售费用、商誉减值、与收购相关的债务变化,以及与集体诉讼和美国证券交易委员会调查相关的法律费用。
2
流动性与资本资源
截至2022年第二季度,该公司的现金、现金等价物和有价证券总额为1.267亿美元。截至2022年6月30日,该公司拥有8,660万美元现金、现金等价物和短期有价证券,以及4,010万美元长期有价证券。截至2022年6月30日,公司 的流动资产总额为8980万美元,流动负债总额为4060万美元,营运资本为4920万美元。
截至2021年12月31日,公司拥有现金、现金等价物和短期有价证券8,870万美元,长期有价证券6,780万美元,现金和有价证券总额156.6美元。截至2021年12月31日,该公司的流动资产总额为9490万美元,流动负债总额为5280万美元,营运资本为4210万美元。
在截至2022年6月30日的6个月期间,公司的现金、现金等价物和有价证券减少2,990万美元,主要是由于在截至2022年6月30日的6个月期间,来自运营的负现金流为2,230万美元,以及用于投资活动的现金为680万美元。于截至2022年6月30日止六个月期间用于投资活动的现金 主要由于为本公司在韩国的制造厂购买机器及设备所致。
其他资产
截至2022年6月30日,该公司拥有财产和设备,净资产为4290万美元,而截至2021年12月31日的净资产为3740万美元。这一增长主要是由于完成了公司在韩国的制造设施的建设,以及购买了机器和设备。
截至2022年6月30日,该公司的无形资产和商誉为1.405亿美元,而截至2021年12月31日的无形资产和商誉为1.601亿美元。这一减少归因于无形资产的定期摊销和商誉减值。
股东权益
截至2022年6月30日,该公司约有5220万股流通股,而截至2021年12月31日的流通股为5180万股。增加的主要原因是 行使了192,927份认股权证和行使了141,067份期权。公司行使该等期权及认股权证所得的总收益约为50万美元。
此外,于截至2022年6月30日止六个月期间,本公司向Nanox.AI的前股东发行了89,286股股份,这是由于根据经修订的于2021年8月9日订立的协议及合并计划的条款,本公司与Nanox.AI及Perrilion Ltd.作为Nanox.AI的股东的代表 达成了一项里程碑。
电话会议和网络广播详细信息
2022年8月16日星期二东部时间上午8:30
有兴趣收听电话会议的个人可以通过参加Nanox网站上活动和演示下的投资者部分的现场网络直播来收听会议。或者, 个人可以在线注册以获得拨入号码和个性化PIN以参与通话。活动后将提供 活动的存档网络直播以供重播。
3
关于Nanox:
纳米科技(纳斯达克代码:NNOX)专注于应用其专有的医疗成像技术和解决方案,使全球更容易获得和负担得起诊断医学。Nanox的愿景是提高基于X射线的医学图像技术可发现的医疗状况的早期检测,Nanox认为这是增加早期预防和治疗、改善健康结果并最终拯救生命的关键。 Nanox正在开发一种整体成像解决方案,其中包括使用其新型MEMS X射线源技术的Nanox系统和与AI解决方案和远程放射学服务相集成的Nanox.ARC。欲了解更多信息,请访问www.nanox.vision。
4
前瞻性陈述:
本新闻稿可能包含受风险和不确定性影响的前瞻性 陈述。本新闻稿中包含的所有非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于与公司在其X射线源技术和Nanox.Arc方面的研发、制造和商业化活动的启动、时间、进展和结果、实现其最近收购的预期收益的能力以及公司和被收购公司的预期业务前景有关的任何陈述。在某些情况下,您可以通过以下术语来识别前瞻性陈述: “可以”、“可能”、“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“应该”、“可能”、“预期”、“预测”、“可能”或这些术语的否定或其他类似表述。前瞻性表述基于公司在作出这些表述时所掌握的信息,或者当时管理层对未来事件的真诚信念, 会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际业绩或结果与前瞻性表述中所表达的或 所暗示的大不相同。可能导致实际结果与目前预期的结果大相径庭的因素包括:与(I)Nanox完成Nanox系统开发的能力有关的风险;(Ii)Nanox成功地证明其技术用于商业应用的可行性的能力;(Iii)Nanox对其技术申请、接收和维护监管许可或批准的时间的预期。, 来自全球监管机构的Nanox.Arc和Nanox.CLOUD 及其持续遵守适用的质量标准和监管要求的能力;(Iv)Nanox实现最近收购的预期收益的能力,这可能受竞争、品牌认知度、被收购公司以盈利方式增长和管理增长并留住其关键员工的能力的影响;(V)Nanox 与第三方制造商和供应商达成并保持商业合理安排的能力,以生产Nanox.Arc;(Vi)Nanox系统和拟议的按扫描付费业务模式的市场接受度;(Vii)Nanox对与第三方合作的期望及其潜在利益;(Viii)Nanox在全球开展业务的能力; (Ix)全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化;(X)新冠肺炎疫情或类似的公共卫生危机等导致的业务中断风险。
有关其他 风险和不确定因素以及其他重要因素的讨论,请参阅Nanox截至2021年12月31日的20-F年度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中题为“风险因素”的章节。读者不应过分依赖本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
除法律另有要求外,Nanox没有义务在本报告发布之日后公开更新任何前瞻性陈述,以使这些陈述与实际结果或公司预期的变化保持一致。
非GAAP财务指标
本新闻稿包括有关 未按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的某些财务指标的信息, 包括普通股应占非GAAP净亏损、非GAAP收入成本、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用以及非GAAP一般和行政费用。这些非GAAP衡量标准不基于GAAP规定的任何标准化方法,不一定与其他公司提出的类似衡量标准相比较。非公认会计原则净亏损 应占普通股、非公认会计原则收入成本、非公认会计原则研发费用、非公认会计原则销售和营销费用、 非公认会计准则一般和行政费用对无形资产摊销、股票补偿 费用、二次发售费用、商誉减值、与收购有关的债务变动以及与集体诉讼和美国证券交易委员会调查有关的法律费用进行(视适用情况而定)调整。公司管理层和董事会使用这些非公认会计准则财务指标来评估公司的业绩。公司向投资者提供这些关于公司业绩的非GAAP衡量标准,是因为管理层认为,这些非GAAP财务衡量标准与根据GAAP的公司业绩和相应的对账一起,有助于识别持续经营的潜在趋势。然而,可归因于普通股的非GAAP净亏损、非GAAP收入成本、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用以及非GAAP一般和行政费用不是根据GAAP衡量财务业绩的指标,因此, 不应将其视为作为经营业绩指标的GAAP衡量标准的替代指标。此外,应占普通股的非GAAP净亏损、非GAAP收入成本、非GAAP研发费用、非GAAP销售和营销费用以及非GAAP一般和行政费用不应被视为衡量公司流动性的指标。本新闻稿中的表格中提供了某些GAAP与非GAAP财务指标的对账 。
5
Nano-X成像有限公司。
未经审计的简明综合资产负债表
(除股票和每股数据外,美元以千为单位)
June 30, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||
未经审计 | 已审核 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 51,676 | $ | 66,645 | ||||
有价证券--短期 | 34,958 | 22,066 | ||||||
截至2022年6月30日和2021年12月31日,扣除信贷损失准备金后的应收账款分别为1.35万美元和13.7万美元。 | 1,203 | 1,051 | ||||||
预付费用 | 804 | 3,129 | ||||||
其他流动资产 | 1,125 | 1,966 | ||||||
流动资产总额 | 89,766 | 94,857 | ||||||
非流动资产: | ||||||||
受限现金 | 124 | 127 | ||||||
财产和设备,净额 | 42,899 | 37,435 | ||||||
经营性租赁使用权资产 | 1,557 | 1,725 | ||||||
有价证券--长期 | 40,067 | 67,845 | ||||||
无形资产 | 96,521 | 101,826 | ||||||
商誉 | 43,960 | 58,298 | ||||||
其他非流动资产 | 2,830 | 1,057 | ||||||
非流动资产总额 | 227,958 | 268,313 | ||||||
总资产 | 317,724 | 363,170 | ||||||
负债与股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付帐款 | 1,858 | 3,134 | ||||||
应计费用 | 3,037 | 3,611 | ||||||
来自政府机构的贷款 | 145 | 145 | ||||||
递延收入 | 298 | 247 | ||||||
或有短期收益负债 | 29,876 | 42,471 | ||||||
经营租赁的当期到期日 | 764 | 881 | ||||||
其他流动负债 | 4,634 | 2,262 | ||||||
流动负债总额 | 40,612 | 52,751 | ||||||
非流动负债: | ||||||||
非流动经营租赁负债 | 774 | 950 | ||||||
长期贷款 | 3,481 | 3,796 | ||||||
非当期递延收入 | 350 | 415 | ||||||
或有长期收益负债 | 5,200 | 5,814 | ||||||
递延税项负债 | 4,767 | 7,063 | ||||||
其他长期负债 | 264 | 233 | ||||||
非流动负债总额 | 14,836 | 18,271 | ||||||
总负债 | 55,448 | 71,022 | ||||||
股东权益: | ||||||||
普通股,每股面值0.01新谢克尔,于2022年6月30日和2021年12月31日授权发行100,000,000股,2022年6月30日和2021年12月31日分别发行和发行52,214,721股和51,791,441股 | 150 | 149 | ||||||
额外实收资本 | 451,825 | 438,820 | ||||||
累计其他综合赤字 | (2,205 | ) | (607 | ) | ||||
累计赤字 | (187,494 | ) | (146,214 | ) | ||||
股东权益总额 | 262,276 | 292,148 | ||||||
总负债和股东权益 | 317,724 | 363,170 |
附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分
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未经审计的经营和综合损失简明合并报表
(除每股和每股数据外,美元以千为单位)
截至6月30日的六个月, | 截至三个月 6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 | 4,008 | - | 2,200 | - | ||||||||||||
收入成本 | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
毛损 | (3,674 | ) | - | (1,755 | ) | - | ||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
研发 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
销售和市场营销 | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
一般和行政 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
商誉减值 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
与收购有关的债务变更 | (12,256 | ) | - | (12,631 | ) | - | ||||||||||
其他费用 | 423 | - | - | - | ||||||||||||
总运营费用 | 40,451 | 26,168 | 20,428 | 13,517 | ||||||||||||
营业亏损 | (44,125 | ) | (26,168 | ) | (22,183 | ) | (13,517 | ) | ||||||||
财务收入(费用),净额 | 597 | (126 | ) | 471 | (60 | ) | ||||||||||
所得税前营业亏损 | (43,528 | ) | (26,294 | ) | (21,712 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
所得税优惠 | 2,248 | - | 2,098 | - | ||||||||||||
净亏损 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
每股基本亏损和摊薄亏损 | (0.79 | ) | (0.56 | ) | (0.38 | ) | (0.28 | ) | ||||||||
已发行普通股的基本和稀释后的加权平均数(千) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 | ||||||||||||
综合损失: | ||||||||||||||||
净亏损 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | (19,614 | ) | (13,577 | ) | ||||||||
其他全面亏损: | ||||||||||||||||
可供出售证券的未实现亏损 | (1,598 | ) | (116 | ) | (237 | ) | (116 | ) | ||||||||
全面损失总额 | (42,878 | ) | (26,410 | ) | (19,851 | ) | (13,693 | ) |
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Nano-X成像有限公司。
未经审计的股东权益变动表
(美元以千为单位,不包括股票和每股数据)
普通股 | 其他内容 | 累计其他 | ||||||||||||||||||||||
数量 股票 | 金额 | 已缴费 资本 | 全面 赤字 | 累计 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
以千为单位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日的余额 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
根据员工持股计划行使购股权时发行普通股 | 141,067 | * | 155 | - | - | 155 | ||||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | - | (1,598 | ) | - | (1,598 | ) | ||||||||||||||||
达到里程碑时发行普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
在行使认股权证时发行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 11,528 | - | - | 11,528 | ||||||||||||||||||
当期净亏损 | - | - | - | - | (41,280 | ) | (41,280 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的余额 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他内容 | 累计 其他 | ||||||||||||||||||||||
数量 股票 | 金额 | 已缴费 资本 | 全面 赤字 | 累计 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
以千为单位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年4月1日的余额 | 52,080,400 | 150 | 446,696 | (1,968 | ) | (167,880 | ) | 276,998 | ||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
根据员工持股计划行使购股权时发行普通股 | 134,321 | - | 138 | - | - | 138 | ||||||||||||||||||
其他综合损失 | - | - | - | (237 | ) | - | (237 | ) | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 4,991 | - | - | 4,991 | ||||||||||||||||||
当期净亏损 | - | - | - | - | (19,614 | ) | (19,614 | ) | ||||||||||||||||
2022年6月30日的余额 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 |
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Nano-X成像有限公司。
未经审计的股东权益变动表
(未经审计)
(美元以千为单位,不包括股票和每股数据)
普通股 | 其他内容 | 累计其他 | ||||||||||||||||||||||
数量 股票 | 金额 | 已缴费 资本 | 全面 赤字 | 累计 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
以千为单位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日的余额 | 46,100,173 | 131 | 315,031 | - | (84,416 | ) | 230,746 | |||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
根据员工持股计划行使购股权时发行普通股 | 1,065,673 | 3 | 3,226 | - | - | 3,229 | ||||||||||||||||||
在行使认股权证时发行普通股 | 668,611 | 2 | 71 | - | - | 73 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 9,526 | - | 9,526 | |||||||||||||||||||
其他综合收益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
当期净亏损 | - | - | - | - | (26,294 | ) | (26,294 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的余额 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 不到1美元。 |
普通股 | 其他内容 | 累计 其他 | ||||||||||||||||||||||
数量 股票 | 金额 | 已缴费 资本 | 全面 赤字 | 累计 赤字 | 总计 | |||||||||||||||||||
以千为单位的美元 | ||||||||||||||||||||||||
2021年4月1日的余额 | 47,595,031 | 135 | 322,276 | - | (97,133 | ) | 225,278 | |||||||||||||||||
在此期间的变化: | ||||||||||||||||||||||||
根据员工持股计划行使购股权时发行普通股 | 175,720 | 1 | 678 | - | - | 679 | ||||||||||||||||||
在行使认股权证时发行普通股 | 63,706 | * | 13 | - | - | 13 | ||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | - | - | 4,887 | - | 4,887 | |||||||||||||||||||
其他综合收益 | - | - | - | (116 | ) | - | (116 | ) | ||||||||||||||||
当期净亏损 | - | - | - | - | (13,577 | ) | (13,577 | ) | ||||||||||||||||
2021年6月30日的余额 | 47,834,457 | 136 | 327,854 | (116 | ) | (110,710 | ) | 217,164 |
* | 不到1美元。 |
9
Nano-X成像有限公司。
未经审计的现金流量简明合并报表
(千美元)
截至6月30日的六个月, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
当期净亏损 | (41,280 | ) | (26,294 | ) | ||||
将净亏损与经营活动中使用的现金净额进行核对所需的调整: | ||||||||
基于股份的薪酬 | 11,528 | 9,526 | ||||||
无形资产摊销 | 5,305 | - | ||||||
商誉减值 | 14,338 | - | ||||||
折旧 | 404 | 243 | ||||||
长期贷款的利息收入 | (315 | ) | - | |||||
递延所得税 | (2,296 | ) | - | |||||
利息收入扣除有价证券溢价摊销后的净额 | (269 | ) | (26 | ) | ||||
财产和设备减值 | 133 | 174 | ||||||
经营性资产和负债变动情况: | ||||||||
应收账款 | (152 | ) | - | |||||
预付费用和其他流动资产 | 3,166 | 4,589 | ||||||
其他非流动资产 | (763 | ) | 5 | |||||
应付帐款 | (1,517 | ) | (107 | ) | ||||
经营租赁资产和负债 | (125 | ) | (20 | ) | ||||
应计费用和其他负债 | 1,798 | 69 | ||||||
或有收益负债的变动 | (12,256 | ) | - | |||||
递延收入 | (14 | ) | - | |||||
其他长期负债 | 31 | 95 | ||||||
用于经营活动的现金净额 | (22,284 | ) | (11,746 | ) | ||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||
购置财产和设备 | (5,760 | ) | (12,427 | ) | ||||
有价证券投资 | - | (76,651 | ) | |||||
股权证券投资 | (1,010 | ) | - | |||||
用于投资活动的现金净额 | (6,770 | ) | (89,078 | ) | ||||
融资活动的现金流: | ||||||||
发行普通股和认股权证所得款项,扣除发行成本 | - | 3,225 | ||||||
行使认股权证时发行普通股所得款项 | 370 | 60 | ||||||
行使购股权时发行普通股所得款项 | 155 | - | ||||||
出售有价证券所得收益 | 13,557 | - | ||||||
退还因员工行使期权而扣缴的税款 | - | 613 | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 14,082 | 3,898 | ||||||
现金及现金等价物和限制性现金净变化 | (14,972 | ) | (96,926 | ) | ||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 66,772 | 213,784 | ||||||
期末现金及现金等价物和限制性现金 | 51,800 | 116,858 | ||||||
关于不涉及现金流的活动的补充资料- | ||||||||
购置财产和设备,尚未付款 | 241 | 153 | ||||||
取得经营权资产所产生的经营租赁负债 | - | 25 | ||||||
因行使认股权证而发行的普通股 | - | 17 |
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未经审计的GAAP和非GAAP结果的重组
(美元(千美元)(每股数据除外))
非公认会计准则财务计量的使用
未经审计的简明综合财务信息是根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的。 本公司采用普通股股东应占非公认会计原则净亏损。非公认会计准则普通股东应占净亏损是指不包括与收购有关的债务变动、商誉减值、无形资产摊销 、股份补偿费用、与集体诉讼和美国证券交易委员会查询相关的法律费用以及 二次发售费用在内的普通股东应占净亏损 。本公司认为,单独分析和排除上述 调节项目的一次性或非现金影响(视情况而定)可使其业绩的构成部分更加清晰。公司审查这些非GAAP财务指标以及GAAP财务指标,以更好地了解其经营业绩。它使用非GAAP财务指标 进行规划、预测并根据预测衡量结果。本公司认为,非公认会计准则财务指标 是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息。
截至六个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
6月30日, | 6月30日, | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
公认会计准则普通股应占净亏损 | 41,280 | 26,294 | 19,614 | 13,577 | ||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
减少:集体诉讼和美国证券交易委员会调查 | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
减去:无形资产摊销 | 5,305 | - | 2,652 | - | ||||||||||||
减去:商誉减值 | 14,338 | - | 14,338 | - | ||||||||||||
增订:与收购有关的债务变更 | 12,256 | - | 12,631 | - | ||||||||||||
减去:二次发售费用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
减去:基于股份的薪酬 | 11,528 | 9,526 | 4,991 | 4,887 | ||||||||||||
非公认会计准则普通股应占净亏损 | 19,782 | 15,726 | 8,198 | 8,672 | ||||||||||||
每股基本亏损和摊薄亏损 | 0.38 | 0.33 | 0.16 | 0.18 | ||||||||||||
普通股加权平均数(千股) | 52,137 | 47,300 | 52,192 | 47,756 |
GAAP收入成本与非GAAP收入成本的对账 (以千美元为单位)
公认会计准则收入成本 | 7,682 | - | 3,955 | - | ||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
无形资产摊销 | 5,111 | - | 2,555 | - | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 56 | - | 21 | - | ||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | 2,515 | - | 1,379 | - |
GAAP研发费用与非GAAP研发费用的对账(以千美元为单位)
公认会计准则研究和开发费用 | 13,323 | 7,052 | 6,493 | 4,343 | ||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 2,786 | 1,555 | 1,237 | 925 | ||||||||||||
非公认会计准则的研发费用 | 10,537 | 5,497 | 5,256 | 3,418 |
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GAAP销售和营销费用与非GAAP销售和营销费用的对账 营销费用(美元千元)
公认会计准则销售和营销费用 | 2,184 | 3,564 | 1,078 | 1,816 | ||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
无形资产摊销 | 194 | - | 97 | - | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 434 | 1,408 | 180 | 821 | ||||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | 1,556 | 2,156 | 801 | 995 |
将GAAP一般和行政费用 与非GAAP一般和行政费用对账(以千美元为单位)
公认会计准则一般费用和行政费用 | 22,439 | 15,552 | 11,150 | 7,358 | ||||||||||||
非GAAP调整: | ||||||||||||||||
集体诉讼与美国证券交易委员会问询 | 2,583 | 61 | 2,066 | 18 | ||||||||||||
二次发售费用 | - | 981 | - | - | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8,252 | 6,563 | 3,553 | 3,141 | ||||||||||||
非公认会计准则一般费用和行政费用 | 11,604 | 7,947 | 5,531 | 4,199 |
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