根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第一部分财务信息 |
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项目1.未经审计的财务报表 |
1 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
12 |
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项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
13 |
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项目4.控制和程序 |
13 |
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第二部分:其他信息 |
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项目1.法律诉讼 |
14 |
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第1A项。风险因素 |
14 |
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第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
14 |
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项目3.高级证券违约 |
14 |
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项目4.矿山安全信息披露 |
14 |
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项目5.其他信息 |
14 |
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项目6.展品 |
14 |
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签名 |
16 |
第1项。 |
未经审计的财务报表。 |
页面 |
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截至2022年6月30日的资产负债表(未经审计) |
2 |
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2022年6月30日的投资明细表(未经审计) |
3 |
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2022年5月24日(初始日期)至2022年6月30日期间的经营报表(未经审计) |
4 |
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2022年5月24日(初始日期)至2022年6月30日期间的现金流量表(未经审计) |
5 |
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2022年5月24日(初始日期)至2022年6月30日期间净资产变动表(未经审计) |
6 |
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财务报表附注(未经审计) |
7 |
June 30, 2022 |
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(未经审计) |
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资产 |
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按公允价值投资黄金 (a) |
$ | |||
总资产 |
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负债 |
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赞助商应缴费用 |
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承担和或有负债(附注7) |
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总负债 |
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净资产 |
$ | |||
已发行及已发行股份 (b) |
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每股资产净值 |
$ |
(a) | 投资金条的成本:美元 |
(b) | 没有面值,授权的金额不限。 |
盎司黄金 |
成本 |
公允价值 |
净资产的百分比 |
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黄金投资 |
$ | $ | % | |||||||||||||
总投资 |
$ | $ | % | |||||||||||||
负债超过其他资产 |
( |
) | ( |
)% (a) | ||||||||||||
净资产 |
$ | % | ||||||||||||||
(a) | 舍入到小于(0.01)%。 |
在该期间内 从5月24日起, 2022年(日期 开始)到 June 30, 2022 |
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(未经审计) |
||||
费用 |
||||
赞助商费用 |
$ | |||
总费用 |
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净投资损失 |
( |
) | ||
黄金投资已实现净额和未实现损益变动 |
||||
黄金投资未实现升值(折旧)净变化 |
( |
) | ||
黄金投资已实现净额和未实现损益变动 |
( |
) | ||
经营净资产净增加(减少) |
$ | ( |
) | |
每股净资产净增(减) (a) |
$ | ( |
) |
(a) |
按期内已发行平均股份计算的每股净资产净增(减)。 |
在该期间内 从5月24日起, 2022年(日期 开始)到 June 30, 2022 |
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(未经审计) |
||||
经营活动的现金流: |
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出售金条用于支付费用的收益 |
$ | |||
费用-赞助商支付的费用 |
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经营活动提供的净现金 |
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增加(减少)现金 |
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期初现金 |
||||
|
|
|||
期末现金 |
$ | |||
|
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营业净资产增加(减少)净额与经营活动提供(用于)现金净额的对账: |
||||
经营净资产净增加(减少) |
$ | ( |
) | |
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整: |
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出售金条用于支付费用的收益 |
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已实现(收益)损失净额 |
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未实现净变动 升值/贬值 |
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营业资产和负债变动: |
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应支付的赞助商费用 |
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经营活动提供(用于)的现金净额 |
$ | |||
|
|
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补充披露 非现金 资料: |
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金条对已发行股票的贡献 |
$ | |||
为赎回的股票分发金条 |
$ |
在该期间内 从5月24日起, 2022年(日期 开始)到 June 30, 2022 |
||||
(未经审计) |
||||
期初净资产 |
$ | |||
运营: |
||||
净投资损失 |
( |
) | ||
投资黄金的未实现升值(折旧)净变化 |
( |
) | ||
|
|
|||
营运净资产减少净额 |
( |
) | ||
|
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股本交易: |
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已发行股份的供款 |
(a) | |||
赎回股份的分配 |
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|
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股本交易净资产增加额 |
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期末净资产 |
$ | |||
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(a) |
这笔金额代表用来换取种子创造单位的初始保证金。 |
股票 |
金额 |
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2022年5月24日的余额* |
$ |
|||||||
创建股份 |
||||||||
赎回股份 |
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2022年6月30日的余额 |
$ |
|||||||
|
|
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|
* |
日期代表初始种子创建 n. |
以盎司为单位 |
金额(美元) |
|||||||
2022年5月24日的余额* |
$ | |||||||
因创建股票而获得的黄金 |
||||||||
为赎回股票而分配的黄金 |
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转移用于支付费用的黄金已实现净收益(亏损) |
||||||||
黄金投资未实现升值(折旧)净变化 |
( |
) | ||||||
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|||||
2022年6月30日的余额 |
$ | |||||||
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|
* |
该日期代表初始种子创建。 |
每股业绩(已发行股票) 在所提供的每个时期内) |
在该期间内 从5月24日起, 2022年(日期 开始)到 June 30, 2022 |
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(未经审计) |
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期初每股资产净值 |
$ | (a) | ||
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净投资损失 (b) |
( |
) (c) | ||
投资黄金的已实现和未实现净收益(亏损) |
( |
) | ||
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营业净资产变动净额 |
( |
) | ||
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每股资产净值,期末 |
$ | |||
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总回报,按资产净值计算 (d) |
( |
)% | ||
对平均净资产的比率 (e) |
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净投资损失 |
( |
)% | ||
费用净额 |
% |
(a) | 该数量表示初始种子创建。 |
(b) | 按平均流通股计算。 |
(c) | 这一数额不到0.01美元。 |
(d) | 以期内每股资产净值变动为基础计算。不到一年的总回报不按年率计算。 |
(e) | 按年计算。 |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露。 |
第四项。 |
控制和程序。 |
第1项。 |
法律诉讼。 |
第1A项。 |
风险因素。 |
第二项。 |
未登记的股权证券的销售和收益的使用。 |
第三项。 |
高级证券违约。 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露。 |
第五项。 |
其他信息。 |
第六项。 |
展品。 |
展品 No. |
展品说明 | |
31.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行干事的认证 | |
31.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证 | |
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行干事的认证 | |
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
* | 随函存档 |
发信人: | /s/David Mann* | |
大卫·曼 | ||
总裁与首席执行官 | ||
(以行政总裁的身分任职) | ||
发信人: | /s/Matthew Hinkle* | |
马修·辛克尔 | ||
首席财务官 | ||
(以首席财务官的身份任职) |
* | 注册人是一家信托公司,此人是以富兰克林控股有限责任公司高级职员的身份签署的,富兰克林控股公司是注册人的赞助商。 |