根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
||||
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
十分之一 一股A类普通股 |
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
| ☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
第一部分-财务信息 |
1 |
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第1项。 |
中期财务报表 |
1 |
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截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
|||||
截至2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)以及2021年4月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的简要经营报表 |
2 |
|||||
截至2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)以及2021年4月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的股东赤字变动表 |
3 |
|||||
截至2022年6月30日的6个月(未经审计)和2021年4月13日(开始)至2021年6月30日(未经审计)期间的简明现金流量表 |
4 |
|||||
未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
19 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
23 |
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第四项。 |
控制和程序 |
24 |
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第二部分--其他资料 |
25 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
25 |
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第1A项。 |
风险因素 |
25 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
26 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
27 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
28 |
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第五项。 |
其他信息 |
29 |
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第六项。 |
陈列品 |
30 |
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签名 |
31 |
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6月30日， 2022 (未经审计) |
十二月三十一日， 2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用-当期 |
— | |||||||
关联方到期债务 |
— | |||||||
流动资产总额 |
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非当前 资产： |
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信托账户持有的有价证券 |
— | |||||||
预付费用--非流动 |
— | |||||||
与拟公开发售相关的递延发售成本 |
— | |||||||
总计 非当前 资产 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债和股东赤字 |
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流动负债： |
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应计费用 |
$ | $ | ||||||
应计发售成本 |
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本票关联方 |
— | |||||||
流动负债总额 |
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应付递延承保费 |
— | |||||||
总负债 |
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承付款和或有事项 |
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A类普通股，$ 已发行和未偿还 |
— | |||||||
股东赤字： |
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优先股，$ |
||||||||
A类普通股，$ |
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B类普通股，$ |
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其他内容 已缴费 资本 |
— | |||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东赤字总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
总负债和股东赤字 |
$ |
$ |
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三个月 告一段落 6月30日， 2022 |
六个月 告一段落 6月30日， 2022 |
在该期间内 从… April 13, 2021 (开始)通过 6月30日， 2021 |
||||||||||
| 保险费 |
$ | $ | $ | — | ||||||||
| 会费和订阅费 |
— | |||||||||||
| 法律和会计费用 |
— | |||||||||||
| 银行手续费 |
— | — | ||||||||||
| 赞助商费用 |
— | |||||||||||
| 形成成本 |
— | — | ||||||||||
| |
|
|
|
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| 总运营费用 |
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| |
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| 营业亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
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| 其他收入： |
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| 信托账户持有的有价证券的未实现收益 |
— | |||||||||||
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| 净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
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| 基本和稀释后加权平均流通股，需赎回的A类普通股 |
— | |||||||||||
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| 需赎回的每股A类普通股的基本和摊薄净收益(亏损) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
— |
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| 基本和稀释后的加权平均流通股， 不可赎回 B类普通股 |
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| |
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| 每股基本及摊薄净亏损 不可赎回 B类普通股 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||
| |
|
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|
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A类普通股 根据可能的情况 赎回 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
| 余额-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| 首次公开发行A类普通股 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 出售私募认股权证 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 须赎回的A类普通股按赎回价值重新计量 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| |
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| 余额--2022年3月31日(未经审计) |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 须赎回的A类普通股按赎回价值重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
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|
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|
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| 余额-2022年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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| 自2021年4月13日(开始)至2021年6月30日 (未经审计) |
| |||||||||||||||||||||||||||
A类普通股 根据可能的情况 赎回 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
| 余额-2021年4月13日(开始) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||||
| 向保荐人发行B类普通股 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 余额--2021年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
六个月 告一段落 6月30日， 2022 |
在该期间内 从… April 13, 2021 (开始)通过 6月30日， 2021 |
|||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) |
$ |
( |
) | ||
| 调整以将净亏损调整为净现金 |
||||||||
| 保险费摊销 |
||||||||
| 会费和订阅费摊销 |
||||||||
| 信托账户持有的有价证券的未实现收益 |
( |
) | ||||||
| 经营性资产和负债的变动 |
||||||||
| 预付费用 |
( |
) | ||||||
| 应计费用 |
||||||||
| 应计发售成本 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||
| 将现金投资于信托账户 |
( |
) | ||||||
| 赎回国债所得款项 |
|
|
|
|
|
— |
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| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流： |
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| 发行A类普通股所得款项 |
||||||||
| 出售私募认股权证所得款项 |
||||||||
| 承销费的缴付 |
( |
) | ||||||
| 本票关联方付款 |
( |
) | ||||||
| 关联方到期债务 |
||||||||
| 递延发售成本 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
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| 现金净变化 |
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| 现金--期初 |
||||||||
| |
|
|
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| 现金--期末 |
$ |
$ |
||||||
| |
|
|
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| 补充披露 非现金 融资活动： |
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| 可能赎回的A类普通股初始公允价值 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 可能赎回的A类普通股的重新计量 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
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| 应付递延承保费 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 递延发售成本计入应计发售成本 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| 保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行费用 |
$ | $ |
||||||
| |
|
|
|
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截至三个月 6月30日， 2022 |
||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | |
| 将临时权益重新计量为赎回价值 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 净亏损，包括将临时权益重新计量为赎回价值 |
$ |
( |
) | |
| |
|
|||
截至三个月 6月30日， 2022 |
||||||||
A类 可赎回 |
B类 不可赎回 |
|||||||
| 股份总数 |
||||||||
| 所有权百分比 |
% |
% | ||||||
| 基于所有权百分比的净亏损分摊 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
|
|
|
|||||
| 按类别分摊的总损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 减去：根据所有权百分比重新计量临时股权分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 附加：适用于A类可赎回股票的临时股本的重新计量 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 按类别划分的总损失 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| |
|
|
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| 加权平均流通股 |
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| 每股亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||
| |
|
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截至六个月 6月30日， 2022 |
||||
自年初至首次公开招股日止的净亏损 |
$ | ( |
) | |
自首次公开募股之日起至2022年6月30日止的净亏损 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的6个月净亏损总额 |
( |
) | ||
将临时权益重新计量为赎回价值 |
( |
) | ||
净亏损，包括将临时权益重新计量为赎回价值 |
$ |
( |
) | |
截至六个月 6月30日， 2022 |
||||||||
A类 可赎回 |
B类 不可赎回 |
|||||||
股份总数 |
||||||||
所有权百分比 |
% | % | ||||||
净亏损分摊--从年初至首次公开募股之日，按持股比例 |
$ | $ | ( |
) | ||||
净亏损分摊--自首次公开招股之日起至2022年6月30日止，按持股百分比计算 |
( |
) | ( |
) | ||||
按类别分摊的总损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
减去：根据所有权百分比重新计量临时股权分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
附加：适用于A类可赎回股票的临时股本的重新计量 |
||||||||
按类别划分的总收入(亏损) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
加权平均流通股 |
||||||||
每股收益(亏损) |
$ |
$ |
( |
) | ||||
| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的计算，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素是可观察到的。 |
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
更少： |
||||
分配给公有权证的公允价值 |
( |
) | ||
分配给权利的公允价值 |
( |
) | ||
分配给可能赎回的A类普通股的发售成本 |
( |
) | ||
另外： |
||||
重新测量 关于可能赎回的A类普通股 |
||||
可按赎回价值赎回的A类普通股 |
$ |
|||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 对不少于 |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
| 证物编号： |
描述 | |
| 31.1* | 根据证券交易法规则进行的认证13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
| 32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证 | |
| 101.INS* | XBRL实例文档 | |
| 101.CAL* | XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.SCH* | XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.DEF* | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件(作为内联XBRL文档嵌入，包含在附件101中)。 | |
| * | 现提交本局。 |
| ** | 家具齐全。 |
Consilium Acquisition Corp I，Ltd. | ||||||
| 日期：2022年8月12日 | 发信人： | /s/查尔斯·卡塞尔 | ||||
| 查尔斯·卡塞尔 | ||||||
| 首席执行官和首席财务官 | ||||||