根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
和一半的 一张可赎回的认股权证 |
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| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页码 | ||||
第一部分财务信息 |
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| 第1项。 | 财务报表 | 1 | ||
| 截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 | 1 | |||
| 截至2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的经营简明报表 | 2 | |||
| 截至2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的股东亏损变化简明报表 | 3 | |||
| 截至2022年6月30日的六个月未经审计的现金流量表简明表 | 4 | |||
| 未经审计的简明财务报表附注 | 5 | |||
| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 18 | ||
| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 22 | ||
| 第四项。 | 控制和程序 | 22 | ||
第二部分：其他信息 |
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| 第1项。 | 法律诉讼 | 23 | ||
| 第1A项。 | 风险因素 | 23 | ||
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 | 23 | ||
| 第三项。 | 高级证券违约 | 24 | ||
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 24 | ||
| 第五项。 | 其他信息 | 24 | ||
| 第六项。 | 陈列品 | 24 | ||
签名 |
25 | |||
第1项。 |
财务报表 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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(未经审计) |
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资产： |
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流动资产： |
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现金 |
$ | $ | — | |||||
预付费用 |
— | |||||||
流动资产总额 |
— | |||||||
非当前 资产： |
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与首次公开募股相关的递延发行成本 |
— | |||||||
信托账户中的投资 |
— | |||||||
总计 非当前 资产 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损： |
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流动负债： |
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应付帐款 |
$ | $ | — | |||||
应计费用 |
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流动负债总额 |
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非当前 负债： |
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衍生负债 |
— | |||||||
超额融资贷款 |
— | |||||||
递延承销佣金和咨询费 |
— | |||||||
总计 非当前 负债 |
— | |||||||
总负债 |
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承付款和或有事项 |
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A类普通股；$ |
— | |||||||
股东赤字： |
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优先股，$ |
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A类普通股，$ 不可赎回 已发行或已发行股份 |
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B类普通股，$ (1)(2) |
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其他内容 已缴费 资本 |
— | |||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
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(1) |
这一数字最多包括 完毕 不是全部或部分由保险人行使— 配售选择权。2022年7月20日，该公司又出售了一台 (见附注4)。— — 选项。2022年8月9日，以下 这是e 剩余部分的有效期届满— 配售选择权，保荐人丧失资格 |
(2) |
截至2021年12月31日的数字已追溯重述，以反映 |
截至以下三个月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六个月 June 30, 2022 |
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一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入： |
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信托账户中的投资收入 |
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其他收入合计 |
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净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
基本和稀释后加权平均流通股，A类普通股 |
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A类普通股每股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
基本和稀释后加权平均流通股，B类普通股 (1)(2) |
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每股基本及摊薄净亏损，B类普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
(1) |
此数字最多不包括 超额配售选择权 不是全部或部分由保险人行使。2022年7月20日，该公司又出售了一台 (见附注4)。9 ，2022年，在剩余的超额配售选择权到期后，保荐人被没收 |
(2) |
截至2021年12月31日的数字已追溯重述，以反映 |
B类普通股 (1)(2) |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
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余额-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
余额--2022年3月31日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||
向私募保荐人出售私募认股权证 |
— | — | — | |||||||||||||||||
首次公开发售售出单位所含认股权证的公允价值 |
— | — | — | |||||||||||||||||
首次公开发售与发行认股权证作为单位的一部分有关的发售成本 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||
A类普通股增加到赎回金额 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
余额-2022年6月30日(未经审计) |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||
(1) |
这一数字最多包括 超额配售选择权 不是全部或部分由保险人行使。2022年7月20日，该公司又出售了一台 (见附注4)。选项。2022年8月9日，以下 剩余的超额配售选择权到期后，保荐人丧失资格 |
(2) |
截至2021年12月31日的数字已追溯重述，以反映 |
经营活动的现金流： |
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净亏损 |
$ | ( |
) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
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信托账户中的投资收入 |
( |
) | ||
经营性资产和负债变动情况： |
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预付费用 |
( |
) | ||
应付帐款 |
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应计费用 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
投资活动产生的现金流： |
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存入信托账户的现金 |
( |
) | ||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||
融资活动的现金流： |
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应付关联方的票据所得款项 |
||||
偿还应付给关联方的票据 |
( |
) | ||
承销商的报销 |
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从超额贷款中获得的收益 |
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从首次公开募股收到的收益，毛 |
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私募所得收益 |
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已支付的报价成本 |
( |
) | ||
融资活动提供的现金净额 |
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现金净变动额 |
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现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
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补充披露非现金投资和融资活动： |
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应付账款中包含的要约成本 |
$ | |||
计入应计费用的发售成本 |
$ | |||
递延承销佣金和咨询费 |
$ | |||
冲销以前应计的发行成本 |
$ | |||
| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
截至2022年6月30日 |
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| 总收益 |
$ | |||
| 更少： |
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| 分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
| 收益分配给 超额配售选择权 |
( |
) | ||
| A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
| 另外： |
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| 账面价值对赎回价值的增值 |
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| |
|
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| 可能赎回的A类普通股 |
$ |
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| |
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截至以下三个月 June 30, 2022 |
截至以下日期的六个月 June 30, 2022 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股普通股基本和摊薄净亏损： |
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分子： |
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净亏损分摊 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
分母： |
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已发行基本和稀释加权平均普通股 |
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每股普通股基本及摊薄净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 赎回，“30天赎回期”； 和 |
| • | 当且仅当A类普通股最后报告的销售价格(“收盘价”)等于或超过$ 在一个 于本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日结束。 |
| 描述 |
活动中的报价 市场 (1级) |
重要的其他人 可观测输入 (2级) |
重要的其他人 不可观测的输入 (3级) |
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| 资产： |
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| 信托帐户内的投资-货币市场基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 负债： |
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| 衍生负债-超过- 配售选择权 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至2022年6月28日 |
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| 行权价格 |
$ | |||
| 股票价格 |
$ | |||
| 波动率 |
% | |||
| 预期寿命(年) |
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| 无风险利率 |
% | |||
| 股息率 |
% | |||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
第1项。 |
法律程序 |
第1A项。 |
风险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
第五项。 |
其他信息 |
第六项。 |
展品 |
| 证物编号： |
描述 | |
| 31.1 | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。 | |
| 31.2 | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。 | |
| 32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
| 32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | |
| 101.INS | 内联XBRL实例文档。 | |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 | |
| 日期： 8月11日， 2022 |
SK增长机会公司 | |||
| 发信人： |
/s/Richard Chin | |||
| 姓名：理查德·陈 | ||||
| 头衔：首席执行官 | ||||