附件10.7

 

执行版本

 

信贷协议第1号修正案

 

于2022年4月28日生效的信贷协议第1号修正案(“修正案”)由WDB Holding PA,Inc.、宾夕法尼亚州一家公司(“借款人”)、本协议的贷款方和Acquiom Agency Services LLC作为行政代理人(以行政代理人的身份)和作为抵押品代理人(以该身份的“担保品代理人”)的身份作出。

 

独奏会:

 

兹提及借款人、贷款人、行政代理人和抵押代理人之间于2020年12月18日订立的信贷协议(在生效日期前不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”及经本修订修订的“修订信贷协议”)(此处使用但未予界定的大写术语具有经修订的信贷协议所提供的涵义);

 

鉴于借款人已要求贷款人同意对

关于本协议所述条款的信贷协议,经双方同意,允许进行修改

所需的贷款人;

 

鉴于,行政代理机构已获得对所考虑的修改的同意

特此从至少构成所需出借人的出借人,并相应地代表出借人,

同意在下列条款和条件的约束下,同意本修正案;以及

 

因此,现在,考虑到房舍和协议、规定和

本合同所载契约,双方约定如下:

 

第1节信贷协议修正案。

 

(A)无催缴到期日期。自生效日期(定义如下)起,双方同意删除信贷协议第1.01节中“无催缴到期日”的定义,代之以:

 

“禁止召回到期日期”是指截止日期的30个月周年纪念日。

 

(B)预付保险费。自生效日期(定义如下)起,本合同各方同意:(I)删除信贷协议第2.05(D)(I)(B)节第一行中提及的“18个月周年纪念”,代之以“30个月周年纪念”;(Ii)删除信贷协议第2.05(D)(I)(B)节所列表格,并替换为:

 


预付款日期

预付保险费

在截止日期三十(30)个月纪念日之后,但在截止日期四十二(42)个月周年纪念日或之前

3.22%

此后

0%

(C)财政预算。自生效日期(定义见下文)起,根据信贷协议第5.01(C)节提供2021财政年度管理预算的期限由该财政年度结束后60天延长至2021财政年度结束后120天,并修订信贷协议第5.01(C)节,以便在“60天”之后加上“(与2022财政年度年度管理预算有关的120天)”。

 

(D)综合利息覆盖率。自生效日期(定义如下)起,双方同意删除信贷协议第6.12(B)节中规定的表格,代之以以下内容:

 

财政季度结束

最低综合利息覆盖率

2021年6月30日至2021年12月31日

2.50:1.00

2022年3月31日至2022年6月30日

1.50:1.00

2022年10月31日

2.00:1.00

2022年12月31日至到期日

2.50:1.00

 

 

第2条修订费用考虑到贷款人同意按照本文所述条款对信贷协议进行上述修订(同意的贷款人,“同意贷款人”),借款人同意向每个同意贷款人支付该同意贷款人在信贷协议项下的总承诺的100个基点的美元费用和即期可用资金,并在本修订日期后三(3)个工作日内支付给每个同意贷款人。

 

第三节生效日期本修正案自2022年3月31日(《生效日期》)起施行。

 

第四节陈述和保证。借款人和对方贷款方在本合同日期向行政代理、抵押品代理和贷款人陈述并保证:

 

(A)本修正案的执行、交付和履行在其公司或其他组织权力范围内,并已得到其所有必要的公司或其他组织行动的正式授权;

 

(B)本修正案已由其正式签立和交付,并且是其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受适用的破产、无力偿债或


影响债权人一般权利和一般衡平原则以及诚实信用原则和交易原则的类似法律;以及

 

(C)信贷协议第III条所载借款人的陈述及保证于本协议日期当日及截至该日在各重要方面均属真实及正确(除非该等陈述或保证明确与较早日期有关,而在该情况下,该等陈述及保证于该日期在所有重要方面均属真实及正确)。

 

第五节重申。每一贷款方同意在此生效的信贷协议修正案,并确认并同意,尽管本修正案具有效力,但该借款方作为一方的每份贷款文件是,且该借款方的义务包含

在信贷协议中,本修正案或其为缔约一方的任何其他贷款文件具有并将继续具有十足效力和效力,并在此就每种情况下经本修正案修订的各方面予以批准和确认。为提高确定性,并在不限制前述规定的情况下,各贷款方特此确认:(I)根据贷款文件授予抵押品代理人的现有担保权益在贷款文件中描述的抵押品中的利益,该担保权益在本修正案生效后继续完全有效,以保证贷款文件中规定的义务;(Ii)在本修正案生效后,其在担保协议下的义务将继续完全有效,本修正案项下的义务根据本修正案的条款构成担保中的“义务”。

 

第6条修订、修改及豁免除非获得信贷协议第9.02节的许可,否则不得修改、修改或放弃本修正案。

 

第7节.整个协议本修正案和其他借款文件构成双方当事人之间关于本修正案标的的完整协议,并取代以往的任何和所有

与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解。在生效日期及之后,信贷协议中凡提及“本修订”、“本条款”、“本条款”或与信贷协议类似的词语,以及在其他贷款文件中提及“本信贷协议”、“本条款”、“其”或提及信贷协议的类似词语,均指并参照经修订的信贷协议。

 

第8节适用法律和放弃由陪审团审判的权利。

 

(A)本修正案及基于、引起或与本修正案及拟进行的交易有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是在合同、侵权或其他方面)应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释。

 

(B)《信贷协议》第9.09(B)至(E)节和第9.10节关于司法管辖权、放弃地点、放弃非法性辩护、送达法律程序文件和放弃由陪审团审判的权利的规定

在此引用作为参考,加以必要的修改。

 

第9节.可分割性在法律允许的范围内,本修正案中任何被认定为在任何司法管辖区无效、非法或不可执行的条款,在该司法管辖区无效、非法或不可执行的范围内,应在不影响其其余条款的有效性、合法性和可执行性的情况下无效;某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效,不得使该条款在任何其他司法管辖区失效。

 


第10节对应方;电子签名。本修正案可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本),每个副本应构成一份正本,但当所有副本合并在一起时,将构成一份单一合同。副本可通过传真、电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式交付,因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在所有情况下均有效。通过传真或电子邮件以“.pdf”或“.tif”附件的形式交付本修正案签字页的签署副本,应与交付本修正案的原始签署副本一样有效。

 

第11节.贷款文件;不得更新。在生效日期及之后,本修正案应构成经修订的信贷协议和其他贷款文件的所有目的的“贷款文件”(不言而喻,为免生疑问,本修正案可由上文第5节所述的合同各方单独修改或放弃)。本修正案不构成信贷协议或任何贷款文件的更新。

 

第12条费用及开支借款人应向行政代理、抵押品代理和贷款人偿还所有合理和有据可查的法律费用,以及与本文所述信贷协议修订相关的其他合理自付费用。

 

[后续签名页]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

兹证明,自上述日期起,每一位签字人已由各自的授权人员正式签署本修正案。

 

WDB Holding PA,Inc.作为借款人

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

作为贷款方的TERRASCEND公司

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

TERRASCEND USA,Inc.作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

IHC管理有限责任公司,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA Healthcare LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA配药有限责任公司,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

IHC房地产GP,LLC作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 


 

IHC Real Estate LP,作为贷款方

作者:IHC Real Estate GP,LLC,其普通合伙人

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA证券有限责任公司,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

235个主要州Mercersburg LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA Investco I,LLC作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA配发2 LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

ILERA配发3 LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

GUADCO LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

作为贷款方的九广铁路控股有限公司

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 


PA Store 299 LLC,作为贷款方

作者:/s/Keith Stauffer

姓名:基思·施陶弗

职位:首席财务官

 

 

 

ACQUIOM代理服务有限责任公司

行政代理和附属代理

作者:詹妮弗·安德森

姓名:詹妮弗·安德森

头衔:董事高层