截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气产品 | $ | 20,336 | $ | 16,785 | $ | 11,812 | $ | 37,121 | $ | 23,507 | |||||||||||||||||||
租赁、服务和其他 | 2,814 | 3,482 | 2,580 | 6,296 | 7,005 | ||||||||||||||||||||||||
电力输送 | 2,634 | 2,766 | 1,660 | 5,400 | 3,204 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | 25,784 | 23,033 | 16,052 | 48,817 | 33,716 | ||||||||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气产品成本 | 16,863 | 12,744 | 9,150 | 29,607 | 17,894 | ||||||||||||||||||||||||
租金、服务及其他费用 | 2,674 | 2,760 | 2,219 | 5,434 | 5,038 | ||||||||||||||||||||||||
电力输送成本 | 1,989 | 2,113 | 1,292 | 4,102 | 2,452 | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品未实现亏损变动 | 899 | — | — | 899 | — | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 3,516 | 3,566 | 3,291 | 7,082 | 6,006 | ||||||||||||||||||||||||
处置固定资产收益 | — | (80) | (24) | (80) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 2,263 | 2,322 | 2,218 | 4,585 | 4,443 | ||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 28,204 | 23,425 | 18,146 | 51,629 | 35,809 | ||||||||||||||||||||||||
股权收入前的运营亏损 | (2,420) | (392) | (2,094) | (2,812) | (2,093) | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业经营的净股权收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
对外合资企业股权投资收益 | 760 | 161 | 538 | 921 | 959 | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业的经营相关费用 | (74) | (74) | (63) | (148) | (130) | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业经营的净权益收入 | 686 | 87 | 475 | 773 | 829 | ||||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (1,734) | (305) | (1,619) | (2,039) | (1,264) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (164) | (154) | (77) | (318) | (94) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净关联方 | (49) | (31) | (148) | (80) | (321) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | (30) | (45) | 1,023 | (75) | 1,113 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计 | (243) | (230) | 798 | (473) | 698 | ||||||||||||||||||||||||
所得税费用前净亏损 | (1,977) | (535) | (821) | (2,512) | (566) | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 191 | (129) | 183 | 62 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (2,168) | $ | (406) | $ | (1,004) | $ | (2,574) | $ | (829) | |||||||||||||||||||
普通股每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | $ | (0.12) | $ | (0.02) | $ | (0.06) | $ | (0.14) | $ | (0.05) | |||||||||||||||||||
已发行普通股加权平均数: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的和稀释的 | 18,253,066 | 18,191,446 | 17,129,253 | 18,222,426 | 17,013,582 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 499 | $ | 1,972 | $ | 1,622 | $ | 2,471 | $ | 4,292 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 1,626 | $ | 1,972 | $ | 536 | $ | 3,598 | $ | 3,206 |
稳定解决方案公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按细分市场划分的收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计,以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气 | $ | 23,150 | $ | 20,267 | $ | 14,392 | $ | 43,417 | $ | 30,512 | |||||||||||||||||||
电力输送 | 2,634 | 2,766 | 1,660 | 5,400 | 3,204 | ||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 25,784 | $ | 23,033 | $ | 16,052 | $ | 48,817 | $ | 33,716 |
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 4,053 | $ | 2,060 | |||||||
应收账款净额 | 10,774 | 10,323 | |||||||||
库存,净额 | 288 | 386 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 3,798 | 2,764 | |||||||||
持有待售资产 | 1,841 | — | |||||||||
流动资产总额 | 20,754 | 15,533 | |||||||||
财产、厂房和设备: | |||||||||||
成本 | 101,753 | 101,827 | |||||||||
减去累计折旧 | (51,696) | (47,140) | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 50,057 | 54,687 | |||||||||
商誉 | 4,453 | 4,453 | |||||||||
对外企的投资 | 10,992 | 12,325 | |||||||||
使用权资产和其他非流动资产 | 851 | 338 | |||||||||
总资产 | $ | 87,107 | $ | 87,336 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 4,885 | $ | 5,556 | |||||||
应计负债 | 9,225 | 7,613 | |||||||||
应付票据的当期部分 | 391 | 963 | |||||||||
长期应付票据的当期部分--关联方 | 1,747 | 1,168 | |||||||||
融资和经营租赁债务的本期部分 | 289 | 327 | |||||||||
流动负债总额 | 16,537 | 15,627 | |||||||||
长期应付票据,扣除当期部分 | 8,784 | 7,753 | |||||||||
长期应付票据,扣除与本期部分有关的各方 | 1,235 | 2,435 | |||||||||
融资和经营租赁债务的长期部分 | 392 | 393 | |||||||||
其他非流动负债 | 1,110 | 69 | |||||||||
总负债 | 28,058 | 26,277 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股;分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行和发行的普通股;面值0.001美元,授权股份37,500,000股,发行和发行股份18,279,939股和17,691,268股 | 18 | 18 | |||||||||
额外实收资本 | 99,014 | 97,875 | |||||||||
累计其他综合收益 | (224) | 351 | |||||||||
累计赤字 | (39,759) | (37,185) | |||||||||
股东权益总额 | 59,049 | 61,059 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 87,107 | $ | 87,336 |
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日, 2022 | 6月30日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (2,168) | $ | (406) | $ | (1,004) | $ | (2,574) | $ | (829) | |||||||||||||||||||
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额: | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,263 | 2,322 | 2,218 | 4,585 | 4,443 | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 608 | 531 | 122 | 1,139 | 284 | ||||||||||||||||||||||||
坏账支出 | (15) | 32 | — | 17 | — | ||||||||||||||||||||||||
处置固定资产收益 | — | (80) | (24) | (80) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿收益 | — | — | (1,086) | — | (1,086) | ||||||||||||||||||||||||
合营企业股权投资收益 | (760) | (161) | (538) | (921) | (959) | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品未实现亏损变动 | 899 | — | — | 899 | — | ||||||||||||||||||||||||
合资企业股权投资的分配 | 1,550 | — | 1,387 | 1,550 | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||
营业资产和负债变动: | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | (1,992) | 1,616 | (721) | (376) | (1,428) | ||||||||||||||||||||||||
因关联方的原因 | — | — | 27 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||
盘存 | 9 | 89 | 24 | 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (1,188) | (667) | (253) | (1,855) | (453) | ||||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 1,707 | (1,038) | (118) | 669 | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 521 | — | 14 | 521 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,434 | 2,238 | 48 | 3,672 | 2,611 | ||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
固定资产购置 | (327) | (918) | (5,619) | (1,245) | (5,917) | ||||||||||||||||||||||||
固定资产销售收入 | — | 100 | 258 | 100 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (327) | (818) | (5,361) | (1,145) | (5,659) | ||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
应付票据借款收益 | 1,000 | — | 7,087 | 1,000 | 7,087 | ||||||||||||||||||||||||
应付短期和长期票据的付款 | (486) | (463) | (152) | (949) | (448) | ||||||||||||||||||||||||
应付票据付款和关联方融资租赁 | — | (669) | (918) | (669) | (1,701) | ||||||||||||||||||||||||
支付债务发行成本 | — | — | (420) | — | (420) | ||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 514 | (1,132) | 5,597 | (618) | 4,518 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | (109) | 193 | (33) | 84 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净增加情况 | 1,512 | 481 | 251 | 1,993 | 1,499 | ||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 2,541 | 2,060 | 3,062 | 2,060 | 1,814 | ||||||||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 4,053 | $ | 2,541 | $ | 3,313 | $ | 4,053 | $ | 3,313 | |||||||||||||||||||
补充披露现金流量信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付的利息 | $ | 98 | $ | 198 | $ | 218 | $ | 296 | $ | 380 | |||||||||||||||||||
已缴所得税(已收到退款) | 26 | (14) | 164 | 12 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
非现金投资和融资活动: | |||||||||||||||||||||||||||||
为收购固定资产而发行的普通股 | $ | — | $ | — | $ | 3,795 | $ | — | $ | 3,795 | |||||||||||||||||||
通过发行应付票据获得的设备 | — | 359 | — | 359 | — | ||||||||||||||||||||||||
购入应付账款所列固定资产 | — | 170 | — | 170 | — | ||||||||||||||||||||||||
转移至持有待售资产的固定资产 | 1,841 | — | — | 1,841 | — | ||||||||||||||||||||||||
根据融资租赁购置的设备 | — | — | — | — | 104 |
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2021 | 6月30日 2022 | 6月30日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (2,168) | $ | (406) | $ | (1,004) | $ | (2,574) | $ | (829) | |||||||||||||||||||
折旧 | 2,263 | 2,322 | 2,218 | 4,585 | 4,443 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 213 | 185 | 225 | 398 | 415 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 191 | (129) | 183 | 62 | 263 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 499 | 1,972 | 1,622 | 2,471 | 4,292 | ||||||||||||||||||||||||
特别项目* | 1,127 | — | (1,086) | 1,127 | (1,086) | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 1,626 | $ | 1,972 | $ | 536 | $ | 3,598 | $ | 3,206 |