美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13A-16或15D-16条提交的报告
2022年8月
委托公文编号：001-38502
欧罗得有限公司 |
(注册人姓名英文译本) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24马鲁西，希腊 |
(主要行政办公室地址) |
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F[X] Form 40-F []
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K：[].
注：S-T规则第101(B)(1)条只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K：[].
注：规则S-T规则101(B)(7)只允许以书面形式提交表格6-K，只要该报告或其他文件不是新闻稿，不需要也没有分发给注册人的证券持有人，注册人的外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)或注册人的证券交易所在国的规则提供和公布该报告或其他文件，并且，如果讨论重大事件，已经是Form 6-K提交的主题或委员会在Edga上提交的其他文件。
1
此表格6-K报告中包含的信息
本报告附件6-K表作为附件1是EuroDry有限公司于2022年8月8日发布的新闻稿的副本：EuroDry有限公司报告截至2022年6月30日的6个月期间和季度的业绩，并宣布股票回购计划。
除了以阿里斯蒂德·皮塔斯开头的那一段外，这份6-K表格报告，EuroDry董事长兼首席执行官评论说：以及接下来的两段，通过引用将其并入该公司于2020年5月13日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册声明(文件编号333-238235)中。
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 欧罗得有限公司 |
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日期：2022年8月9日 | 发信人： | /s/阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 姓名： | 阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 标题： | 总裁 |
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附件1
![[https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000043/f80922edry6k001.jpg]](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1731388/000131786122000043/f80922edry6k001.jpg)
EuroDry Ltd.
报告截至2022年6月30日的六个月期间和季度的业绩，并宣布股票回购计划
希腊雅典，2022年8月8日，干散货船船东和运营商以及海运干散货供应商EuroDry有限公司(纳斯达克股票代码：EDY)今天公布了截至2022年6月30日的三个月和六个月的业绩。
2022年第二季度亮点：
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该季度的总净收入为2100万美元。
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普通股股东应占净收益为1,060万美元，或每股基本收益和稀释后收益分别为3.66美元和3.61美元。
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调整后普通股股东应占净收益1 本季度为990万美元，即调整后的每股基本收益和稀释后收益分别为3.43美元和3.38美元，未实现衍生品收益。
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调整后的EBITDA1该季度的收入为1370万美元。
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2022年第二季度，平均拥有和运营了10.79艘船舶，平均定期租船费率为每天23,490美元。
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董事会已经批准了一项股票回购计划，回购总额高达1000万美元的公司普通股。董事会将在12个月后审查该计划。股票回购将不时在公开市场交易中以当时的市价进行现金回购，或在私下协商的交易中进行。该计划下的购买时间和金额将由管理层根据市场状况和其他因素决定。该计划不要求公司购买任何特定数量或数量的股票，并可在公司酌情决定的情况下随时暂停或恢复交易，而无需通知。
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该公司亦宣布已完成《2021年可持续发展报告》，该报告可于其网站(http://www.eurodry.gr/company/sustainability.html)
1调整后EBITDA、调整后净收益和调整后每股收益不是美国公认会计原则(GAAP)下的公认计量，不应单独使用或替代EuroDry按照公认会计原则列报的财务业绩。有关这些计量的定义和与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务计量的协调，请参阅新闻稿的后续部分。
2022年上半年亮点：
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总净收入为3930万美元。
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普通股股东应占净收益为2,110万美元，即每股基本收益和稀释后收益分别为7.35美元和7.25美元。
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调整后普通股股东应占净收益1 这一时期的基本和稀释后每股收益分别为1,940万美元，或6.77美元和6.68美元，未计入衍生产品的未实现收益。
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调整后的EBITDA12640万美元。
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2022年上半年，平均拥有和运营了10.17艘船舶，平均定期租船费率为每天24,025美元。
EuroDry董事长兼首席执行官阿里斯蒂斯·皮塔斯评论道：
？我们非常高兴地报告又一个季度收益非常好，是EuroDry成立以来最高的季度之一。但值得注意的是，在2022年第二季度后期和7月份，干散货市场开始反映更广泛的经济和地缘政治环境中存在的波动性和不确定性，与5月下旬的水平相比，租船费率下降了近40%，尽管仍处于盈利范围内。在第三季度，我们还将有3个干船坞，因此我们预计我们的盈利能力将会下降，但仍将保持可观的水平。
在全球舞台上，高能源价格，主要是由于乌克兰-俄罗斯冲突，导致了高通胀，而通胀压力是由于抗击COVID的刺激措施而积累起来的。这反过来又放大了央行通过提高利率来对抗它的反应，从而增加了发生大范围经济衰退的可能性，这将影响对干散货贸易的需求。此外，持续的COVID疫情及其地区性突发事件促使一些国家，主要是中国，实施了地区性封锁，这也对干散货需求产生了负面影响。对该行业来说，好消息继续来自供应方面，订单占船队的比例仍在7%左右，接近历史最低水平。随之而来的是未来2-3年船舶交货量的减少，只要需求不确定性消退，平均经济增长恢复，市场就会迅速复苏。
在这种环境下，我们继续寻找为股东增加价值的方法。由于我们的股票交易价格比我们的资产净值有很大的折让，我们的董事会认为购买我们自己的股票对我们来说是一项非常有吸引力的投资，并批准了一项股票回购计划。与此同时，我们正在对自己的流动性进行定位，以利用更传统的投资机会，并在此类机会出现时获得符合我们投资标准的船只。
EURODry首席财务官Tasos Aslidis评论说：与2021年第二季度相比，2022年第二季度的净收入大幅增长，这是因为与去年同期相比，该季度拥有和运营的平均船舶数量增加。此外，我们的船舶在2022年第二季度赚取的定期租赁等值费率比2021年第二季度的定期租赁等值费率平均高出3.9%。
2022年第二季度，包括管理费、一般和行政费用在内的船舶运营总费用平均为每艘船每天6,562美元，而去年同期为每艘船每天6,467美元；2022年上半年每艘船每天6,584美元，而2021年同期为每艘船每天6,518美元。这一增长主要是由于与2021年相比，2022年的船员成本和保险增加。
2022年第二季度调整后的EBITDA为1370万美元，而去年第二季度为920万美元。截至2022年6月30日，我们的未偿债务(不包括未摊销贷款费用)为7180万美元，而非限制性和限制性现金为850万美元。截至同一日期，我们计划在未来12个月偿还的债务总额约为2320万美元(不包括未摊销的贷款费用)，我们所有的贷款契约都得到了履行。
2022年第二季度业绩：
2022年第二季度，公司报告总净收入为2100万美元，比2021年第二季度1410万美元的总净收入增长48.9%，这是由于我们的船舶在2022年第二季度赚取的定期租赁费与2021年同期相比略有上升，以及2022年第二季度拥有和运营的平均船舶数量与2021年同期相比有所增加。该公司公布的同期净收益和普通股股东应占净收益为1060万美元，而2021年同期的净收益为220万美元，普通股股东应占净收益为190万美元。
2022年第二季度的业绩包括五份利率互换合同的未实现收益20万美元和远期运费协议(FFA)合同的未实现收益50万美元，而2021年第二季度，三份利率互换合同的未实现收益为30万美元，FFA合同的未实现亏损为310万美元。
2022年第二季度，航程费用净额为10万美元，涉及商业停租期间发生的航程费用和M/V Pantelis P.在2021年同期，燃料库的收益导致了10万美元的正航程费用。2022年第二季度的船舶运营费用为500万美元，而2021年第二季度为320万美元。这一增长主要是由于与2021年同期相比，2022年第二季度拥有和运营的平均船舶数量有所增加。2022年第二季度的折旧费用为290万美元，而2021年同期为180万美元。这一增长是由于与2021年同期相比，2022年第二季度运营的船舶数量增加。2022年第二季度的一般和行政费用为70万美元，略高于2021年第二季度的60万美元。这一增长主要归因于我们股票激励计划成本的增加。2022年第二季度，我们的一艘船完成了特别调查，总成本为80万美元，而2021年第二季度没有船只进行干坞。
2022年第二季度的利息和其他融资成本为80万美元，而2021年同期为50万美元。2022年第二季度的利息支出较高，主要是因为与去年同期相比，这一时期的债务数额有所增加。
2022年第二季度，平均拥有和运营了10.79艘船舶，平均定期租船费率为每天23,490美元，而2021年同期为7.37艘，平均每天收入22,614美元。
2022年第二季度调整后的EBITDA为1370万美元，而2021年第二季度为920万美元。
2022年第二季度普通股股东应占基本收益和稀释后每股收益分别为3.66美元(按基本收益2,898,557股计算)和3.61美元(按2,942,123股稀释后加权平均流通股计算)，而2021年第二季度每股收益为0.83美元(按2,353,364股基本收益计算)和0.81美元(按2021年第二季度2,401,192股稀释后加权平均流通股计算)。
剔除衍生品未实现收益对普通股股东应占收益的影响，截至2022年6月30日的季度，普通股股东应占调整后收益分别为基本每股3.43美元和稀释后每股3.38美元。在截至2021年6月30日的季度，不包括衍生品未实现亏损和债务清偿亏损，调整后的普通股股东应占收益分别为基本每股2.81美元和稀释后每股2.76美元。通常，证券分析师不会在他们公布的每股收益估计中包括上述项目。
2022年上半年业绩：
2022年上半年，公司报告总净收入为3930万美元，比2021年上半年2270万美元的总净收入增长73.2%，这是由于我们的船舶在2022年上半年赚取了更高的定期租赁费，以及与2021年同期相比，拥有和运营的船舶平均数量增加。该公司公布了2,110万美元的净收益和普通股股东应占净收益，而2021年上半年的净收益为310万美元，普通股股东应占净收益为240万美元。
2022年上半年，燃料库的收益带来了90万美元的正航程费用，而2021年同期的正航程费用为40万美元。2022年上半年的船舶运营费用为920万美元，而2021年上半年为620万美元。这一增长主要是由于与2021年同期相比，2022年上半年拥有和运营的平均船舶数量有所增加。2022年上半年的折旧费用为530万美元，而2021年同期为340万美元，主要是由于同期运营的船舶数量较多。2022年上半年的一般和行政费用为140万美元，高于去年同期的110万美元。这一增长主要归因于我们股票激励计划成本的增加。2022年上半年，我们有两艘船完成了干坞专项调查，总费用为170万美元，而2021年上半年没有任何船舶进行干坞。
2022年上半年的利息和其他融资费用为140万美元，而2021年同期为110万美元。这一增长主要是因为与2021年同期相比，本期债务数额有所增加。在截至2022年6月30日的六个月中，该公司确认了2022年第二季度签订的五份利率互换合同的100万美元收益和50万美元的FFA合同未实现收益，而2021年第二季度签订的三份利率互换合同的收益为10万美元，FFA合同的未实现亏损为410万美元和130万美元。
2022年上半年，平均拥有和运营了10.17艘船舶，平均定期租船费率为每天24,025美元，而2021年同期为7.19艘，平均每天收入为18,879美元。
2022年上半年调整后的EBITDA为2640万美元，而2021年上半年的EBITDA为1320万美元。
2022年上半年普通股股东应占基本和摊薄每股收益分别为7.35美元(按2,872,966股基本和7.25美元)和7.25美元(按2,911,737股稀释后加权平均流通股计算)和1.03美元(按2,322,588股基本和摊薄后每股收益计算)和1.01美元(按2,364,879股摊薄加权平均流通股数计算)。
剔除衍生品未实现收益对上半年普通股股东应占收益的影响，截至2022年6月30日的6个月期间，调整后普通股股东应占收益将分别为每股基本收益6.77美元和稀释后每股6.68美元。在截至2021年6月30日的6个月期间，不包括衍生品未实现亏损和债务清偿亏损，调整后的普通股股东应占收益将为每股基本收益3.40美元和3.33美元。如前所述，证券分析师通常不会在公布的每股收益预估中计入上述项目。
4
机队配置文件：
EuroDry Ltd.的机队概况如下：
名字 | 类型 | DWT | 建成年份 | 就业(*) |
TCE费率(美元/天) |
干散货船 |
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埃卡特里尼 | 卡姆萨麦克斯 | 82,000 | 2018 | TC至2月23日 | 租用平均波罗的海Kamsarmax P5TC(*)指数的105% |
苍耳子 | 卡姆萨麦克斯 | 82,000 | 2016 | TC至3月24日 | 雇佣105%的员工 |
Alexandros P. | 超极大 | 63,500 | 2017 | 在干船坞通过一项特别调查 |
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善良的心 | 超极大 | 62,996 | 2014 | TC至10月22日 | $25,000 |
莫利沃斯的运气 | 超大极大 | 57,924 | 2014 | TC至3月23日 | $25,750 |
埃里尼·P | 巴拿马型 | 76,466 | 2004 | TC至8月22日 | $14,000 |
圣克鲁兹 | 巴拿马型 | 76,440 | 2005 | TC至8月22日 | $11,500 |
星光 | 巴拿马型 | 75,845 | 2004 | TC至10月22日 | 雇佣98.5% |
塔索斯 | 巴拿马型 | 75,100 | 2000 | 在干船坞通过一项特别调查 |
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潘特里斯 | 巴拿马型 | 74,020 | 2000 | TC至9月22日 | $13,000 |
祝你好运 | 巴拿马型 | 76,704 | 2004 | TC至8月22日 | $15,750 |
干散货船总数 |
11 | 802,995 |
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注：
(*)
表示最早的退货日期。
(**)
BPI代表波罗的海巴拿马型船运价指数；平均BPI 4TC是基于四条定期包机航线的指数。自2022年1月以来，BPI 4TC变得过时，取而代之的是P5TC Kamsarmax波罗的海指数，折扣1,336美元。
(***)
波罗的海平均Kamsarmax P5TC指数是基于五条巴拿马型定期包机航线的指数。
5
舰队汇总数据：
| 3个月，已结束 June 30, 2021 | 3个月，已结束 June 30, 2022 | 6个月，结束 June 30, 2021 | 6个月，结束 June 30, 2022 |
机队数据 |
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平均船只数(1) | 7.37 | 10.79 | 7.19 | 10.17 |
船队历日(2) | 670.9 | 982.0 | 1,300.9 | 1,841.0 |
计划停工天数包括闲置(3) | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 49.7 |
机队可用天数(4)=(2)-(3) | 670.9 | 959.3 | 1,300.9 | 1,791.3 |
商业停工天数(5) | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 6.1 |
运营停工天数(6) | 3.8 | 9.8 | 3.8 | 12.7 |
船队航程天数(7)=(4)-(5)-(6) | 667.1 | 943.4 | 1,297.1 | 1,772.5 |
车队使用率(8)=(7)/(4) | 99.4% | 98.3% | 99.7% | 99.0% |
商业机队使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 100.0% | 99.4% | 100.0% | 99.7% |
营运车队使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 99.4% | 99.0% | 99.7% | 99.3% |
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日均成绩 |
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定期租船等值费率(11) | 22,614 | 23,490 | 18,879 | 24,025 |
船舶营运费用(不包括)干船坞费用(12美元) | 5,575 | 5,867 | 5,633 | 5,806 |
一般和行政费用(13) | 892 | 695 | 885 | 778 |
船舶运营费用总额(14) | 6,467 | 6,562 | 6,518 | 6,584 |
干船坞费用(15英镑) | 73 | 798 | 44 | 916 |
(1)平均船只数指有关期间内组成本公司船队的船只数目，以每艘船只在该期间作为本公司船队一部分的日历日数除以该期间的日历日数之和计算。
(2)历日。我们将日历天数定义为我们船队中的每艘船只由我们拥有的期间内的总天数，包括与大修、干船坞或特殊或中间检验相关的停租天数或船只闲置的天数。日历天数是一段时间内我们舰队规模的一个指标，它影响着我们在这段时间内记录的收入和费用。
(3)包括船只搁置在内的预定停租日，是指与定期修理、干船坞或特别或中期检验有关的日子，或船只搁置的日子。
(4)可用天数。我们将可用天数定义为一段时间内扣除计划停聘天数后的日历天数。躺在床上。我们使用可用天数来衡量一段时间内船舶可用来产生收入的天数。
(5)商业停租天数。我们将商业停租天数定义为船舶闲置而没有就业的天数。
(6)营运停工天数。我们将运营停租天数定义为与计划外维修相关的天数或与船舶运营相关的其他停租时间。
(7)航行天数。我们将航行天数定义为我们船队中的每一艘船在我们拥有期间内扣除商业和运营停租天数后的总天数。我们使用航行天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入或出于重新定位目的航行的天数。
(8)舰队利用率。我们通过将一段时间内的航行天数除以这段时间内的可用天数来计算机队利用率。我们使用船队利用率来衡量一家公司为其船只找到合适工作的效率，并将其船只因计划外维修或等待找到工作的天数等原因而停租的天数降至最低。
(9)舰队利用率，商业性。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间内的可用天数来计算商业机队利用率。
(10)舰队利用率，可操作。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间的可用天数来计算运营机队利用率。
(11)定期租赁等值费率，或TCE，是衡量我们船只平均每日净收入表现的指标。我们计算TCE的方法是将定期租船收入和航次租船收入除以相关时间段的航程天数，再除以航次费用。航程费用主要包括特定航程所特有的港口、运河和燃料费用，否则这些费用将由承租人根据定期租船合同支付，或者与为下一次租船重新定位船舶有关。TCE是一项标准的航运业业绩衡量标准，主要用于比较航运公司业绩在不同时期的变化，尽管在不同时期之间租用船只的租船类型组合(即现货航次租赁、定期租赁、联营协议和光船租赁)发生了变化。我们对TCE的定义可能无法与航运业其他公司使用的定义相比较。
(12)每日船只营运开支，包括船员成本、供应费、甲板及引擎物料、润滑油、保险、保养及维修及关联方管理费，计算方法为将船只营运开支及关联方管理费除以有关期间的船队日历日。干船坞费用单独报告。
(13)每日总务和行政费用的计算方法是将总务和行政费用除以有关时间段的船队历日。
(14)船只营运总开支，或TVOE，是我们与船只营运有关的总开支的量度。TVOE是指船舶营运费用、关联方管理费和一般管理费的总和，不包括船坞费用。每日TVOE的计算方法是将TVOE除以相关时间段的船队历日。
(15)干船坞费用包括根据延迟法本应资本化和摊销的干船坞费用除以有关期间的船队历日。不同时期的干船坞费用可能有很大差异，这取决于在此期间有多少船只进行了干船坞。公司支出已发生的干船坞费用。
6
电话会议和网络广播：
明天，2022年8月9日上午10点。东部时间，公司管理层将主持电话会议和网络直播，讨论结果。
电话会议详细信息：
与会者应在预定时间前10分钟拨打电话：866-682-6100或+1 404-267-0373。请引用“EuroDry”或引用ID号[13732109]给接线员。
音频网络广播-幻灯片演示：
电话会议将进行现场直播，然后存档网络直播和相应的幻灯片，可通过公司网站获得。要收听存档的音频文件，请访问我们的网站http://www.eurodry.gr，然后单击我们的投资者关系页面下的公司演示文稿。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
截至2022年6月30日的第二季度的幻灯片演示文稿也将在电话会议和网络直播前10分钟以PDF格式提供，可在该公司的网站(www.Eurodry.gr)的网络直播页面上查阅。网络直播的参与者可以下载PDF演示文稿。
EuroDry Ltd.
未经审计的综合简明经营报表
(除股份数目外，所有以美元表示的款额)
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至六个月 | 截至六个月 |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
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收入 |
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定期包机收入 | 14,949,407 | 22,266,855 | 24,045,594 | 41,688,577 |
佣金 | (857,202) | (1,293,178) | (1,379,688) | (2,436,200) |
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净收入 |
14,092,205 |
20,973,677 | 22,665,906 | 39,252,377 |
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营业费用/(收入) |
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航程费用净额 | (137,173) | 106,536 | (443,075) | (895,290) |
船舶营运费用 | 3,180,888 | 4,996,367 | 6,241,943 | 9,225,158 |
干船坞费用 | 49,253 | 783,776 | 57,174 | 1,685,985 |
船舶折旧 | 1,760,605 | 2,867,388 | 3,412,475 | 5,325,634 |
关联方管理费 | 559,425 | 764,989 | 1,085,825 | 1,464,064 |
一般和行政费用 | 598,628 | 682,557 | 1,151,151 | 1,432,236 |
总运营费用 | 6,011,626 | 10,201,613 | 11,505,493 | 18,237,787 |
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营业收入 | 8,080,579 | 10,772,064 | 11,160,413 | 21,014,590 |
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其他收入/(支出) |
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利息和其他融资成本 | (525,355) | (757,304) | (1,121,172) | (1,405,623) |
债务清偿损失 | (1,647,654) | - | (1,647,654) | - |
(亏损)/衍生工具收益，净额 | (3,694,061) | 580,130 | (5,314,405) | 1,475,799 |
外汇(亏损)/收益 | (2,440) | 22,491 | (4,912) | 27,376 |
利息收入 | 7,084 | 214 | 10,409 | 386 |
其他(费用)/收入，净额 | (5,862,426) | (154,469) | (8,077,734) | 97,938 |
净收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
分红B系列优先股 | (271,355) | - | (570,925) | - |
优先等值股息 | - | - | (120,000) | - |
普通股股东应占净收益 | 1,946,798 | 10,617,595 | 2,391,754 | 21,112,528 |
基本每股收益 | 0.83 | 3.66 | 1.03 | 7.35 |
加权平均股数，基本 | 2,353,364 | 2,898,557 | 2,322,588 | 2,872,966 |
稀释后每股收益 | 0.81 | 3.61 | 1.01 | 7.25 |
加权平均股数，稀释后 | 2,401,192 | 2,942,123 | 2,364,879 | 2,911,737 |
7
EuroDry Ltd.
未经审计的综合资产负债表
(除股份数目外，所有以美元表示的款额)
| 十二月三十一日， | 6月30日， 2022 | |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 | 26,847,426 | 5,159,611 | |
应收贸易账款净额 | 775,035 | 3,199,787 | |
其他应收账款 | 1,242,803 | 783,889 | |
盘存 | 770,342 | 796,166 | |
受限现金 | 459,940 | 1,271,849 | |
衍生品 | - | 949,201 | |
关联公司应收账款 | - | 1,923,892 | |
预付费用 | 314,397 | 234,015 | |
流动资产总额 | 30,409,943 | 14,318,410 | |
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固定资产： |
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船舶，净网 | 128,492,819 | 160,220,613 | |
长期资产： |
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衍生品 | 210,113 | 640,630 | |
受限现金 | 2,220,000 | 2,020,000 | |
总资产 | 161,332,875 | 177,199,653 | |
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负债和股东权益 |
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流动负债： |
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长期银行贷款，本期部分 | 13,949,720 | 23,054,627 | |
应付贸易帐款 | 855,825 | 1,432,615 | |
应计费用 | 852,442 | 749,462 | |
衍生品 | 289,430 | - | |
递延收入 | 1,514,543 | 752,883 | |
因关联公司 | 244,587 | - | |
流动负债总额 | 17,706,547 | 25,989,587 | |
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长期负债： |
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长期银行贷款，扣除当期部分 | 64,702,947 | 48,123,176 | |
长期负债总额 | 64,702,947 | 48,123,176 | |
总负债 | 82,409,494 | 74,112,763 | |
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股东权益： |
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普通股(面值0.01美元，授权发行2亿股，已发行和已发行股票分别为2,919,191股和2,984,321股) |
29,192 | 29,843 |
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额外实收资本 | 67,963,707 | 71,014,037 |
|
留存收益 | 10,930,482 | 32,043,010 | |
股东权益总额 | 78,923,381 | 103,086,890 |
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总负债和股东权益 | 161,332,875 | 177,199,653 | |
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EuroDry Ltd.
未经审计的现金流量表合并简明报表
(所有金额均以美元表示)
截至6月30日的六个月， | 截至6月30日的六个月， | ||
2021 | 2022 | ||
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经营活动的现金流： |
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净收入 | 3,082,679 | 21,112,528 | |
将净收入调整为净现金(用于)/由经营活动提供： | |||
船舶折旧 | 3,412,475 | 5,325,634 | |
递延费用摊销 | 201,073 | 95,137 | |
基于股份的薪酬 | 107,972 | 365,379 | |
衍生工具的未实现亏损/(收益) | 3,848,652 | (1,669,148) | |
债务清偿损失 | 1,647,654 | - | |
经营性资产和负债的变动 | (2,337,212) | (3,953,538) | |
经营活动提供的净现金 | 9,963,293 | 21,275,992 | |
| |||
投资活动产生的现金流： | |||
为船舶支付的现金资本化费用 | (34,163) | (486,035) | |
购买船舶所支付的现金 | (7,126,713) | (36,968,387) | |
用于投资活动的现金净额 | (7,160,876) | (37,454,422) | |
| |||
融资活动的现金流： | |||
优先股的赎回 | (3,000,000) | - | |
发行普通股所得款项，扣除已支付的佣金 | 2,956,594 | 2,684,951 | |
提供已支付的费用 | - | (12,427) | |
已支付贷款安排费用 | (400,000) | - | |
关联方贷款收益 | 6,000,000 | - | |
长期债务收益 | 31,700,000 | - | |
偿还长期债务 | (28,777,000) | (7,570,000) | |
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | 8,479,594 | (4,897,476) | |
| |||
现金、现金等价物和限制性现金净增加/(减少) | 11,282,011 | (21,075,906) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 4,606,318 | 29,527,366 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 15,888,329 | 8,451,460 | |
现金明细
现金和现金等价物 | 8,498,873 | 5,159,611 |
流动受限现金 | 5,489,456 | 1,271,849 |
受限现金，长期使用 | 1,900,000 | 2,020,000 |
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
15,888,329 |
8,451,460 |
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EuroDry Ltd.
将调整后的EBITDA调整为
净收入
(所有金额均以美元表示)
| 截至三个月 June 30, 2021 | 截至三个月 June 30, 2022 | 截至六个月 June 30, 2021 | 截至六个月 June 30, 2022 |
净收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
利息和其他融资成本，净额(包括债务清偿利息收入和损失) | 2,165,925 | 757,090 | 2,758,417 | 1,405,238 |
船舶折旧 | 1,760,605 | 2,867,388 | 3,412,475 | 5,325,634 |
远期运费协议衍生品未实现亏损/(收益) | 3,060,681 | (482,670) | 4,130,661 | (482,670) |
利率互换衍生品的亏损/(收益) | 39,667 | (97,460) | (134,846) | (993,129) |
调整后的EBITDA | 9,245,031 | 13,661,943 | 13,249,386 | 26,367,601 |
调整后的EBITDA对账：
EuroDry Ltd.认为，调整后的EBITDA代表扣除利息、所得税、折旧、债务清偿损失、远期运费协议衍生品的未实现亏损/(收益)和利率掉期衍生品的亏损/(收益)前的净收益。调整后的EBITDA不代表也不应被视为美国公认会计原则或GAAP确定的净收入的替代方案。调整后的EBITDA之所以包括在这里，是因为它是公司评估其财务业绩的基础，因为公司认为，这一非GAAP财务指标通过排除财务成本、债务清偿损失、FFA的未实现损失/(收益)、利率掉期衍生品的损失/(收益)和折旧等期间之间潜在的不同影响，提高了我们的管理层和投资者的业绩可比性。本公司对调整后EBITDA的定义可能与航运或其他行业的其他公司使用的定义不同。
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EuroDry Ltd.
净收益与调整后净收益的对账
(除股份数据和股份数目外，所有以美元表示的金额)
| 截至三个月 June 30, 2021 |
截至三个月 June 30, 2022 |
截至六个月 June 30, 2021 |
截至六个月 June 30, 2022 |
净收入 | 2,218,153 | 10,617,595 | 3,082,679 | 21,112,528 |
衍生工具的未实现亏损/(收益) | 3,026,851 | (670,959) | 3,848,652 | (1,669,148) |
债务清偿损失 | 1,647,654 | - | 1,647,654 | - |
调整后净收益 | 6,892,658 | 9,946,636 | 8,578,985 | 19,443,380 |
优先股息 | (271,355) | - | (570,925) | - |
优先等值股息 | - | - | (120,000) | - |
|
调整后普通股股东应占净收益 | 6,621,303 | 9,946,636 | 7,880,060 | 19,443,380 |
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调整后每股收益，基本 | 2.81 | 3.43 | 3.40 | 6.77 |
加权平均股数，基本 | 2,353,364 | 2,898,557 | 2,322,588 | 2,872,966 |
调整后每股收益，稀释后 | 2.76 | 3.38 | 3.33 | 6.68 |
加权平均股数，稀释后 | 2,401,192 | 2,942,123 | 2,364,879 | 2,911,737 |
调整后净收益和调整后每股收益对账：
EuroDry有限公司认为，调整后的净收入代表未实现(收益)/衍生工具亏损(包括固定收益和利率互换)以及债务清偿损失之前的净收益。调整后净收益和调整后每股收益包括在此，因为我们相信，它通过排除衍生品未实现(收益)/亏损和债务清偿损失期间之间可能存在的不同影响，提高公司各时期基本业绩的可比性，从而帮助我们的管理层和投资者，这些影响可能会显著影响不同时期的经营业绩。调整后净收益和调整后每股收益不代表也不应被视为由公认会计准则确定的净收益或每股收益的替代方案。该公司对调整后净收入和调整后每股收益的定义可能与航运或其他行业的其他公司使用的定义不同。
关于EuroDry Ltd.
EuroDry Ltd.是根据马绍尔群岛共和国的法律于2018年1月8日成立的，目的是将EuroSea有限公司的干散货船队合并为一家独立的上市上市公司。EuroDry于2018年5月30日从EuroSea Ltd.剥离出来；它在纳斯达克资本市场上市，股票代码为Ery。
EuroDry在干货、干散货航运市场运营。EuroBulk公司的业务由EuroBulk有限公司和EuroBulk(远东)有限公司管理，后者是一家获得ISO9001：2008和ISO 14001：2004认证的附属船舶管理公司，负责船舶的日常商业和技术管理和运营。EuroDry以现货和定期租船的方式，并根据联营协议使用其船只。
公司拥有11艘船舶，包括6艘Panamax干散货船、2艘超大型干散货船、2艘Kamsarmax干散货船和1艘Superramax干散货船。EuroDry的11艘干散货船的总载货能力为802,995载重吨。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件和公司的增长战略以及实施这些战略的措施的前瞻性陈述(根据修订后的1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义)；包括预期的船只收购和签订更多的定期租赁。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但不能保证这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于干散货船需求的变化、公司经营所在市场的竞争因素、与美国境外业务相关的风险以及公司不时提交给证券交易委员会的文件中列出的其他因素。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
请访问我们的网站www.urodry.gr
公司联系人 | 投资者关系/金融媒体 |
塔索斯·阿斯利迪斯 首席财务官 EuroDry Ltd. 坎特伯雷街11号， 邮编：NJ07069，Watchung Tel. (908) 301-9091 电子邮件：aha@urodry.gr | 尼古拉斯·博尔诺齐斯 马凯拉·卡拉 Capital Link，Inc. 公园大道230号，1540套房 纽约，纽约10169号 Tel. (212) 661-7566 电子邮件：Eurory@capallink.com |
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