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000864749TRMB:资源和实用程序成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:交通部成员2022-01-012022-07-010000864749SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB:建筑和基础设施成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2022-01-012022-07-010000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembersTRMB:地球空间成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB:资源和实用程序成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2022-01-012022-07-010000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembersTRMB:交通部成员2022-01-012022-07-010000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2022-01-012022-07-010000864749SRT:北美成员TRMB:建筑和基础设施成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:北美成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:地球空间成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:北美成员TRMB:资源和实用程序成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:北美成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:交通部成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:北美成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:欧洲成员TRMB:建筑和基础设施成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:欧洲成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:地球空间成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:欧洲成员TRMB:资源和实用程序成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:欧洲成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:交通部成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:欧洲成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749TRMB:建筑和基础设施成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:地球空间成员2021-01-022021-07-020000864749TRMB:资源和实用程序成员SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:交通部成员2021-01-022021-07-020000864749SRT:亚洲太平洋地区成员美国公认会计准则:运营部门成员2021-01-022021-07-020000864749TRMB:建筑和基础设施成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2021-01-022021-07-020000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembersTRMB:地球空间成员2021-01-022021-07-020000864749TRMB:资源和实用程序成员美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2021-01-022021-07-020000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembersTRMB:交通部成员2021-01-022021-07-020000864749美国公认会计准则:运营部门成员TRMB:RestofWorldMembers2021-01-022021-07-020000864749国家:美国2022-04-022022-07-010000864749国家:美国2021-04-032021-07-020000864749国家:美国2022-01-012022-07-010000864749国家:美国2021-01-022021-07-020000864749美国-GAAP:老年人注意事项成员TRMB:两千二百二十三个高级成员2022-07-01Xbrli:纯0000864749美国-GAAP:老年人注意事项成员TRMB:两千二百二十三个高级成员2021-12-310000864749TRMB:两千二百四十四名高级成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2022-07-010000864749TRMB:两千二百四十四名高级成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-12-310000864749TRMB:两千二百二十八名老年人或注意事项成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2022-07-010000864749TRMB:两千二百二十八名老年人或注意事项成员美国-GAAP:老年人注意事项成员2021-12-310000864749US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-012022-03-310000864749US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2022-03-310000864749US-GAAP:LineOfCreditMember美国公认会计准则:RevolvingCreditFacilityMembers2022-07-010000864749Trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities75millionMember2022-07-01TRMB:贷款0000864749Trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities100millioneurosMember2022-07-01ISO4217:欧元0000864749Trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities55millionpoundsMember2022-07-01ISO4217:英镑0000864749美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2022-07-010000864749美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2022-07-010000864749美国-公认会计准则:公允价值投入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2022-07-010000864749美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2022-07-010000864749美国-公认会计准则:公允价值输入级别1成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-12-310000864749美国-公认会计准则:公允价值输入级别2成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-12-310000864749美国-公认会计准则:公允价值投入级别3成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-12-310000864749美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-12-310000864749美国公认会计准则:债务成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2022-07-010000864749美国公认会计准则:债务成员美国-GAAP:公允价值衡量递归成员2021-12-3100008647492022-07-022022-07-010000864749美国-公认会计准则:其他非当前责任成员2022-07-010000864749美国-公认会计准则:其他非当前责任成员2021-12-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
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☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 截至本季度末July 1, 2022 |
| 或 |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 由_至_的过渡期 |
| |
委托文件编号:001-14845
Trimble Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | 94-2802192 (国际税务局雇主身分证号码) |
斯图尔特大道935号, 桑尼维尔, 钙94085
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(408) 481-8000
(注册人的电话号码,包括区号)
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ý No ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ý No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项):
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大型加速文件服务器 | ý | 加速文件管理器 | ¨ |
非加速文件管理器 | ¨ | 较小的报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ý
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | TRMB | 纳斯达克全球精选市场 |
自.起2022年8月2日,有 247,657,418普通股,每股面值0.001美元,已发行。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份Form 10-Q季度报告包含符合1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述,这些陈述受这些章节所创造的“安全港”的约束。除其他事项外,这些声明包括:
•供应链短缺和中断以及普遍的通胀压力对我们的成本和运营的影响;
•VO的潜在影响政治和经济环境的灵活性和冲突,包括俄罗斯入侵乌克兰及其对我们业务的直接和间接影响;
•新冠肺炎大流行的影响,包括对全球或当地宏观经济状况、我们的供应链、我们的运营结果以及估计或判断的影响;
•预计我们收入的一部分将来自对美国以外国家的客户的销售;
•收入继续转向软件和经常性收入的更大比例,包括订阅、维护和支持以及服务收入;
•我们相信,随着时间的推移,经常性收入的增加,包括来自我们的软件和订阅解决方案的收入,将为我们提供更高的业务可见度;
•我们相信,我们的现金和现金等价物,加上我们的信贷安排和优先票据承诺项下的借款,将是足够的。在可预见的未来以满足我们预期的运营现金需求、偿债能力和计划的资本支出;
•我们从收购中获得的任何预期收益以及我们成功整合被收购业务的能力;
•利率和外币汇率的波动;
•我们相信,我们未确认的税收优惠总额在未来12个月内不会发生实质性变化;
•我们的增长战略,包括我们对历史上服务不足的大市场的关注,有机增长相对于战略性收购的相对重要性,以及我们收购业务的原因;以及
•我们有权自行决定是否执行、暂停或终止我们的股票回购计划,这取决于我们管理层的决定。
关于Trimble Inc.(“本公司”或“我们”)未来事件和未来结果的前瞻性陈述是基于对我们经营的行业、我们当前的税收结构(包括出于税收目的我们的资产被视为驻留在哪里)以及我们管理层的信念和假设的当前预期、估计、预测和预测。包含此类前瞻性陈述的讨论可在本表格10-Q的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分找到。在某些情况下,前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。这些前瞻性声明涉及某些风险和不确定性,可能会导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与此类前瞻性声明中暗示的内容大不相同,包括但不限于本报告中“风险因素”一节和其他地方以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他报告中所讨论的内容,特别是最近的2021年10-K报表(“2021年10-K报表”)。我们的Form 10-Q季度报告截至2022年4月1日,在我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中,每一份都可能不时进行修改。这些前瞻性陈述是在本季度报告发布之日以Form 10-Q格式做出的。我们保留因任何原因(包括重大事件的发生)更新这些前瞻性陈述的权利,但不承担更新这些陈述以反映后续事件的责任。
Trimble Inc.
截至2022年7月1日的季度报表10-Q
目录
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第一部分: | 财务信息 | |
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第1项。 | 财务报表(未经审计): | |
| | |
| 简明综合资产负债表 | 4 |
| 简明综合损益表 | 5 |
| | |
| 简明综合全面收益表 | 6 |
| | |
| 股东权益简明合并报表 | 7 |
| | |
| 现金流量表简明合并报表 | 9 |
| | |
| 简明合并财务报表附注 | 10 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 19 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| | |
第四项。 | 控制和程序 | 32 |
| | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 33 |
| | |
第1A项。 | 风险因素 | 33 |
| | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 33 |
| | |
第三项。 | 高级证券违约 | 33 |
| | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 33 |
| | |
第五项。 | 其他信息 | 33 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 34 |
| |
签名 | 35 |
第一部分-财务信息
项目1.简明合并财务报表
Trimble Inc.
简明合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 年终 |
自.起 | 2022 | | 2021 |
| | | |
(单位:百万,面值除外) | | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 350.1 | | | $ | 325.7 | |
| | | |
应收账款净额 | 589.3 | | | 624.8 | |
| | | |
盘存 | 371.7 | | | 363.3 | |
其他流动资产 | 163.9 | | | 136.8 | |
流动资产总额 | 1,475.0 | | | 1,450.6 | |
财产和设备,净额 | 228.5 | | | 233.2 | |
经营性租赁使用权资产 | 133.2 | | | 141.0 | |
商誉 | 3,886.0 | | | 3,981.5 | |
其他购入的无形资产,净额 | 432.9 | | | 506.6 | |
递延所得税资产 | 464.0 | | | 502.0 | |
其他非流动资产 | 299.9 | | | 284.7 | |
总资产 | $ | 6,919.5 | | | $ | 7,099.6 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
短期债务 | $ | 300.0 | | | $ | — | |
应付帐款 | 191.7 | | | 207.3 | |
应计薪酬和福利 | 168.4 | | | 231.0 | |
递延收入 | 599.2 | | | 548.8 | |
| | | |
其他流动负债 | 190.2 | | | 201.5 | |
流动负债总额 | 1,449.5 | | | 1,188.6 | |
长期债务 | 994.1 | | | 1,293.2 | |
递延收入,非流动 | 86.0 | | | 83.0 | |
递延所得税负债 | 198.4 | | | 263.1 | |
应付所得税 | 40.9 | | | 54.5 | |
经营租赁负债 | 114.4 | | | 121.4 | |
其他非流动负债 | 141.7 | | | 151.1 | |
总负债 | 3,025.0 | | | 3,154.9 | |
承付款和或有事项(附注12) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.001票面价值;3.0授权股份;无已发行和未偿还 | — | | | — | |
普通股,$0.001票面价值;360.0授权股份;247.6和250.92022年第二季度末和2021年年底发行和发行的股票 | 0.2 | | | 0.3 | |
追加实收资本 | 1,987.7 | | | 1,935.6 | |
留存收益 | 2,145.7 | | | 2,170.5 | |
累计其他综合损失 | (239.1) | | | (161.7) | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 3,894.5 | | | 3,944.7 | |
总负债和股东权益 | $ | 6,919.5 | | | $ | 7,099.6 | |
见简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并损益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
(单位:百万,每股除外) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 564.5 | | | $ | 594.9 | | | $ | 1,186.1 | | | $ | 1,134.3 | |
服务 | 158.0 | | | 162.1 | | | 319.1 | | | 324.4 | |
订阅 | 218.7 | | | 188.2 | | | 429.7 | | | 373.0 | |
总收入 | 941.2 | | | 945.2 | | | 1,934.9 | | | 1,831.7 | |
销售成本: | | | | | | | |
产品 | 269.9 | | | 286.0 | | | 578.3 | | | 541.7 | |
服务 | 63.4 | | | 58.0 | | | 126.7 | | | 117.6 | |
订阅 | 49.4 | | | 53.8 | | | 99.3 | | | 109.6 | |
购入无形资产摊销 | 21.0 | | | 22.0 | | | 43.5 | | | 44.1 | |
销售总成本 | 403.7 | | | 419.8 | | | 847.8 | | | 813.0 | |
毛利率 | 537.5 | | | 525.4 | | | 1,087.1 | | | 1,018.7 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 140.1 | | | 138.3 | | | 280.4 | | | 267.7 | |
销售和市场营销 | 138.9 | | | 125.2 | | | 270.8 | | | 247.6 | |
一般和行政 | 106.9 | | | 99.6 | | | 208.4 | | | 185.0 | |
重组 | 5.4 | | | 4.5 | | | 12.3 | | | 6.0 | |
购入无形资产摊销 | 11.3 | | | 13.0 | | | 23.4 | | | 26.7 | |
总运营费用 | 402.6 | | | 380.6 | | | 795.3 | | | 733.0 | |
营业收入 | 134.9 | | | 144.8 | | | 291.8 | | | 285.7 | |
营业外收入,净额: | | | | | | | |
资产剥离收益,净额 | 106.0 | | | 20.4 | | | 97.1 | | | 22.4 | |
利息支出,净额 | (15.3) | | | (16.6) | | | (31.3) | | | (33.5) | |
| | | | | | | |
权益法投资收益净额 | 5.8 | | | 10.0 | | | 15.5 | | | 21.8 | |
其他收入(费用),净额 | (9.8) | | | 3.8 | | | (13.0) | | | 3.4 | |
营业外收入合计,净额 | 86.7 | | | 17.6 | | | 68.3 | | | 14.1 | |
税前收入 | 221.6 | | | 162.4 | | | 360.1 | | | 299.8 | |
所得税拨备 | 53.6 | | | 23.5 | | | 81.8 | | | 46.3 | |
净收入 | 168.0 | | | 138.9 | | | 278.3 | | | 253.5 | |
可归因于非控股权益的净收入 | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 168.0 | | | $ | 138.9 | | | $ | 278.3 | | | $ | 253.4 | |
Trimble Inc.的每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.67 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | |
稀释 | $ | 0.67 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.11 | | | $ | 1.00 | |
用于计算每股收益的股票: | | | | | | | |
基本信息 | 249.2 | | | 251.5 | | | 250.0 | | | 251.3 | |
稀释 | 250.7 | | | 254.2 | | | 251.7 | | | 254.2 | |
见简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明综合全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
(单位:百万) | | | | | | | |
净收入 | $ | 168.0 | | | $ | 138.9 | | | $ | 278.3 | | | $ | 253.5 | |
外币折算调整,税后净额 | (75.2) | | | 18.1 | | | (77.4) | | | (13.4) | |
| | | | | | | |
综合收益 | 92.8 | | | 157.0 | | | 200.9 | | | 240.1 | |
可归属于非控股权益的全面收益 | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
Trimble Inc.的全面收入。 | $ | 92.8 | | | $ | 157.0 | | | $ | 200.9 | | | $ | 240.0 | |
见简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并股东权益报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年底余额 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,935.6 | | | $ | 2,170.5 | | | $ | (161.7) | | | $ | 3,944.7 | | | $ | — | | | $ | 3,944.7 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 110.3 | | | — | | | 110.3 | | | — | | | 110.3 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | (2.2) | | | — | | | (2.2) | |
综合收益 | | | | | | | | | | | 108.1 | | | | | 108.1 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预提税金后的净额 | 0.7 | | | — | | | 15.2 | | | (17.6) | | | — | | | (2.4) | | | — | | | (2.4) | |
股票回购 | (1.5) | | | — | | | (11.8) | | | (92.9) | | | — | | | (104.7) | | | — | | | (104.7) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 42.2 | | | — | | | — | | | 42.2 | | | — | | | 42.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年第一季度末余额 | 250.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,981.2 | | | $ | 2,170.3 | | | $ | (163.9) | | | $ | 3,987.9 | | | $ | — | | | $ | 3,987.9 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 168.0 | | | — | | | 168.0 | | | — | | | 168.0 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.2) | | | (75.2) | | | — | | | (75.2) | |
综合收益 | | | | | | | | | | | 92.8 | | | | | 92.8 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预提税金后的净额 | 0.6 | | | — | | | (2.3) | | | (17.1) | | | — | | | (19.4) | | | — | | | (19.4) | |
股票回购 | (3.1) | | | (0.1) | | | (24.4) | | | (175.5) | | | — | | | (200.0) | | | — | | | (200.0) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 33.2 | | | — | | | — | | | 33.2 | | | — | | | 33.2 | |
2022年第二季度末余额 | 247.6 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1,987.7 | | | $ | 2,145.7 | | | $ | (239.1) | | | $ | 3,894.5 | | | $ | — | | | $ | 3,894.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 股东的 权益 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年底的余额 | 250.8 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,801.7 | | | $ | 1,893.4 | | | $ | (98.5) | | | $ | 3,596.9 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3,598.6 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 114.5 | | | — | | | 114.5 | | | 0.1 | | | 114.6 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (31.5) | | | (31.5) | | | — | | | (31.5) | |
综合收益 | | | | | | | | | | | 83.0 | | | | | 83.1 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预提税金后的净额 | 0.7 | | | — | | | 18.2 | | | (10.2) | | | — | | | 8.0 | | | — | | | 8.0 | |
股票回购 | (0.6) | | | — | | | (4.1) | | | (35.9) | | | — | | | (40.0) | | | — | | | (40.0) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 25.1 | | | — | | | — | | | 25.1 | | | — | | | 25.1 | |
非控制性权益投资 | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | 0.6 | | | (1.8) | | | (1.2) | |
2021年第一季度末余额 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,841.5 | | | $ | 1,961.8 | | | $ | (130.0) | | | $ | 3,673.6 | | | $ | — | | | $ | 3,673.6 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 138.9 | | | — | | | 138.9 | | | — | | | 138.9 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 18.1 | | | 18.1 | | | — | | | 18.1 | |
综合收益 | | | | | | | | | | | 157.0 | | | | | 157.0 | |
根据员工计划发行普通股,扣除预提税金后的净额 | 0.7 | | | — | | | (1.8) | | | (23.5) | | | — | | | (25.3) | | | — | | | (25.3) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 33.3 | | | — | | | — | | | 33.3 | | | — | | | 33.3 | |
2021年第二季度末余额 | 251.6 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,873.0 | | | $ | 2,077.2 | | | $ | (111.9) | | | $ | 3,838.6 | | | $ | — | | | $ | 3,838.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
Trimble Inc.
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 前两个季度 | | | |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | | |
经营活动的现金流: | | | | | | |
净收入 | $ | 278.3 | | | $ | 253.5 | | | | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | | | | |
折旧费用 | 20.0 | | | 20.8 | | | | |
摊销费用 | 66.9 | | | 70.8 | | | | |
| | | | | | |
递延所得税 | (24.9) | | | (4.9) | | | | |
基于股票的薪酬 | 61.3 | | | 62.8 | | | | |
资产剥离收益,净额 | (97.1) | | | (24.0) | | | | |
其他,净额 | 12.6 | | | 3.6 | | | | |
(增加)资产减少: | | | | | | |
应收账款净额 | (1.5) | | | 35.2 | | | | |
| | | | | | |
盘存 | (72.4) | | | (0.3) | | | | |
其他流动和非流动资产 | (25.6) | | | (22.4) | | | | |
负债增加(减少): | | | | | | |
应付帐款 | (7.9) | | | 39.2 | | | | |
应计薪酬和福利 | (46.4) | | | 6.3 | | | | |
递延收入 | 67.3 | | | 3.9 | | | | |
| | | | | | |
其他流动和非流动负债 | (28.8) | | | (15.7) | | | | |
经营活动提供的净现金 | 201.8 | | | 428.8 | | | | |
投资活动产生的现金流: | | | | | | |
| | | | | | |
购置财产和设备 | (28.5) | | | (21.4) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
出售业务的净收益 | 210.5 | | | 46.0 | | | | |
出售财产和设备的净收益 | 0.1 | | | 20.7 | | | | |
其他,净额 | (9.8) | | | (2.4) | | | | |
投资活动提供的现金净额 | 172.3 | | | 42.9 | | | | |
融资活动的现金流: | | | | | | |
发行普通股,扣除预提税金后的净额 | (21.7) | | | (17.3) | | | | |
普通股回购 | (304.7) | | | (40.0) | | | | |
债务收益和循环信贷额度 | 138.2 | | | 198.9 | | | | |
偿还债务和循环信贷额度 | (138.2) | | | (363.3) | | | | |
其他,净额 | (8.9) | | | (1.4) | | | | |
用于融资活动的现金净额 | (335.3) | | | (223.1) | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (14.4) | | | (1.9) | | | | |
现金及现金等价物净增加情况 | 24.4 | | | 246.7 | | | | |
现金和现金等价物--期初 | 325.7 | | | 237.7 | | | | |
现金和现金等价物--期末 | $ | 350.1 | | | $ | 484.4 | | | | |
见简明合并财务报表附注。
简明合并财务报表附注--未经审计
注1。概述和会计政策
陈述的基础
简明综合财务报表包括我们合并子公司的业绩。公司间账户和交易已被取消。非控股权益是指非控股股东在我们合并子公司的净资产和经营成果中所占的比例。
我们使用52到53周的一年,在最接近12月31日的星期五结束。2022年和2021年都是52周的年份。2022年和2021年第二季度分别于2022年7月1日和2021年7月2日结束。除非另有说明,否则所有日期均指这些时期。
预算的使用
我们按照美国公认会计原则编制中期简明综合财务报表,与我们于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K(“2021年Form 10-K”)中的应用一致。
中期财务资料未经审核,并反映我们认为为提供所呈列中期业绩的公平陈述所需的所有正常调整。本报告应与我们的2021年Form 10-K一起阅读,其中包括有关我们的重要会计政策以及我们估计中使用的方法和假设的更多信息。
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制财务报表时,我们需要做出影响财务报表及附注中报告金额的估计和假设。估计及假设用于收入确认,包括厘定履行责任的性质及时间,以及厘定履行责任的独立售价、信贷损失准备、销售回报准备金、存货估值、保证成本、投资、收购无形资产、商誉及无形资产减值分析、其他长期资产减值分析、股票补偿及所得税。我们的估计是基于历史经验和我们认为合理的各种其他假设。我们所经历的实际结果可能与我们的估计大不相同。
最近发布的尚未采用的会计公告
最近发布的适用于我们的会计声明没有尚未采用的。
最近采用的会计公告
最近没有采用的会计声明。
注2.股东权益
股票回购活动
2021年8月,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划(“2021年股票回购计划”),授权最高可达$750.0百万美元回购我们的普通股。根据2021年股票回购计划,股票回购授权没有到期日,并取代和取代$600.0董事会于2017年11月批准的百万股回购授权(“2017年股票回购计划”),其中50.7百万美元被保留和取消。
根据2021年股票回购计划,我们可以不时通过公开市场交易、私下协商的交易、加速股票回购计划或其他方式回购股票。回购任何股份的时间和实际数量将取决于各种因素,包括市场状况、我们的股价、其他可用资本用途、适用的法律要求和其他因素。公司可随时酌情暂停、修改或终止2021年股票回购计划,恕不另行通知。
在2022年第二季度和前两个季度,我们回购了大约3.1百万美元和4.6公开市场购买的百万股普通股,平均价格为$65.38及$66.42每股,总额为$200.0百万美元和美元304.72021年股票回购计划下的100万美元。截至2022年第二季度末,2021年股票回购计划剩余授权资金为#美元。305.3百万美元。
有几个不是2021年第二季度的股票回购。在2021年的前两个季度,我们回购了大约0.6公开市场购买的百万股普通股,平均价格为$71.24每股,总额为$40.0根据2017年的股票回购计划,100万美元。
股票回购反映为基于面值和额外实收资本的普通股减少,基于每次回购交易时计算的所有流通股的平均每股账面价值。每一次回购的收购价超过这个平均值的部分计入留存收益。该计划下的普通股回购是根据交易日期进行记录的,以便于会计处理。
注3.无形资产和商誉
无形资产
下表汇总了我们的无形资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年第二季度 | | 2021年年底 |
| 毛收入 | | | | | | 毛收入 | | | | |
| 携带 | | 累计 | | 净载运 | | 携带 | | 累计 | | 净载运 |
(单位:百万) | 金额 | | 摊销 | | 金额 | | 金额 | | 摊销 | | 金额 |
已开发的产品技术 | $ | 948.5 | | | $ | (729.3) | | | $ | 219.2 | | | $ | 1,011.9 | | | $ | (748.2) | | | $ | 263.7 | |
客户关系 | 632.7 | | | (427.0) | | | 205.7 | | | 667.8 | | | (428.9) | | | 238.9 | |
商品名称和商标 | 45.6 | | | (38.6) | | | 7.0 | | | 48.0 | | | (45.0) | | | 3.0 | |
分销权和其他知识产权 | 9.2 | | | (8.2) | | | 1.0 | | | 10.0 | | | (9.0) | | | 1.0 | |
| $ | 1,636.0 | | | $ | (1,203.1) | | | $ | 432.9 | | | $ | 1,737.7 | | | $ | (1,231.1) | | | $ | 506.6 | |
2022年第二季度末无形资产未来摊销费用估计数如下:
| | | | | |
(单位:百万) | |
2022年(剩余) | $ | 58.4 | |
2023 | 112.5 | |
2024 | 89.1 | |
2025 | 55.6 | |
2026 | 49.3 | |
此后 | 68.0 | |
总计 | $ | 432.9 | |
商誉
2022年前两个季度按分部划分的商誉账面值变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
截至2021年年底的余额 | $ | 2,141.4 | | | $ | 403.6 | | | $ | 440.8 | | | $ | 995.7 | | | $ | 3,981.5 | |
因出售企业而减少的收入 | (23.9) | | | (6.9) | | | — | | | (6.9) | | | (37.7) | |
外币换算和其他调整 | (33.8) | | | (11.4) | | | (8.5) | | | (4.1) | | | (57.8) | |
| | | | | | | | | |
截至2022年第二季度末的余额 | $ | 2,083.7 | | | $ | 385.3 | | | $ | 432.3 | | | $ | 984.7 | | | $ | 3,886.0 | |
注4.资产剥离
2022年5月,我们完成了将Time and Frequency、LOADRITE、Spectra Precision Tools和SECO配件业务以#美元的价格出售给约旦公司(“TJC”)的附属公司Precisional LLC204.1百万现金,但需进行营运资金调整。这些业务被报告为我们的建筑和基础设施以及地理空间部门的一部分。交易完成时,我们确认了一项税前收益为#美元。105.7百万美元,并注销了$98.4百万美元的净资产,主要包括40.6百万库存,美元25.4百万美元的应收账款,以及30.8百万的善意。
关于出售该等业务,吾等与TJC订立过渡期服务协议(“TSA”),以便我们以成本补偿的方式向TJC提供若干服务。与TSA相关的成本和报销对2022年第二季度无关紧要。
注5.库存
存货净额的构成如下:
| | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 年终 |
自.起 | 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | | | |
原料 | $ | 127.6 | | | $ | 129.6 | |
在制品 | 9.9 | | | 12.4 | |
成品 | 234.2 | | | 221.3 | |
总库存 | $ | 371.7 | | | $ | 363.3 | |
注6.细分市场信息
我们根据首席运营决策者(“CODM”)对运营的看法和评估来确定我们的运营部门。我们的可报告细分市场描述如下:
•建筑和基础设施。这一细分市场主要服务于建筑、工程、建筑以及运营和维护领域的客户。
•地理空间。这一细分市场主要服务于从事测量、工程和政府工作的客户。
•资源和实用程序。这一细分市场主要服务于农业、林业和公用事业领域的客户。
•交通运输。这一细分市场主要服务于在长途卡车运输和货运托运人市场工作的客户。
以下报告分部表格反映了我们管理报告系统下的可报告运营分部的结果。这些结果并不一定与美国公认会计准则相符。这与CODM评估每个细分市场的表现和分配资源的方式是一致的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
2022年第二季度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 101.4 | | | 57.8 | | | 73.0 | | | 11.8 | | | 244.0 | |
| | | | | | | | | |
折旧费用 | 1.6 | | | 1.5 | | | 1.4 | | | 0.9 | | | 5.4 | |
| | | | | | | | | |
2021年第二季度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 364.8 | | | $ | 219.7 | | | $ | 197.5 | | | $ | 163.3 | | | $ | 945.3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 104.1 | | | 66.1 | | | 70.5 | | | 12.8 | | | 253.5 | |
| | | | | | | | | |
折旧费用 | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.5 | | | 1.1 | | | 6.2 | |
| | | | | | | | | |
2022年前两个季度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 222.1 | | | 115.7 | | | 148.1 | | | 21.0 | | | 506.9 | |
| | | | | | | | | |
折旧费用 | 3.2 | | | 3.1 | | | 2.9 | | | 1.9 | | | 11.1 | |
| | | | | | | | | |
2021年前两个季度 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 707.9 | | | $ | 401.4 | | | $ | 402.7 | | | $ | 320.0 | | | $ | 1,832.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分部营业收入 | 200.5 | | | 114.8 | | | 150.6 | | | 21.2 | | | 487.1 | |
| | | | | | | | | |
折旧费用 | 3.6 | | | 3.5 | | | 3.0 | | | 2.0 | | | 12.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
截至2022年第二季度末 | | | | | | | | | |
应收账款净额 | $ | 214.6 | | | $ | 108.8 | | | $ | 119.5 | | | $ | 146.4 | | | $ | 589.3 | |
盘存 | 74.8 | | | 137.3 | | | 86.6 | | | 73.0 | | | 371.7 | |
商誉 | 2,083.7 | | | 385.3 | | | 432.3 | | | 984.7 | | | 3,886.0 | |
截至2021年年底 | | | | | | | | | |
应收账款净额 | $ | 246.8 | | | $ | 134.0 | | | $ | 112.9 | | | $ | 131.1 | | | $ | 624.8 | |
盘存 | 79.3 | | | 136.4 | | | 67.4 | | | 80.2 | | | 363.3 | |
商誉 | 2,141.4 | | | 403.6 | | | 440.8 | | | 995.7 | | | 3,981.5 | |
我们的压缩合并部门营业收入与未计所得税的压缩合并收入的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | | | | | | | |
合并分部营业收入 | $ | 244.0 | | | $ | 253.5 | | | $ | 506.9 | | | $ | 487.1 | |
未分配的一般公司费用 | (33.3) | | | (24.9) | | | (63.1) | | | (49.3) | |
采购会计调整 | (32.3) | | | (34.0) | | | (66.9) | | | (68.8) | |
收购/剥离项目 | (7.3) | | | (6.6) | | | (11.2) | | | (10.1) | |
股票薪酬/递延薪酬 | (26.2) | | | (38.3) | | | (51.2) | | | (67.0) | |
重组和其他成本 | (10.0) | | | (4.9) | | | (22.7) | | | (6.2) | |
| | | | | | | |
合并营业收入 | 134.9 | | | 144.8 | | | 291.8 | | | 285.7 | |
营业外收入合计,净额 | 86.7 | | | 17.6 | | | 68.3 | | | 14.1 | |
综合税前收益 | $ | 221.6 | | | $ | 162.4 | | | $ | 360.1 | | | $ | 299.8 | |
按地域分列的收入汇总于下表。收入被定义为根据客户所在国家/地区从外部客户获得的收入,并与上述报告分部表格一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告细分市场 |
| 建筑和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用程序 | | 交通运输 | | 总计 |
(单位:百万) | | | | | | | | | |
2022年第二季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 242.9 | | | $ | 87.9 | | | $ | 64.3 | | | $ | 117.8 | | | $ | 512.9 | |
欧洲 | 84.0 | | | 61.3 | | | 97.7 | | | 18.4 | | | 261.4 | |
亚太地区 | 49.9 | | | 32.8 | | | 13.5 | | | 7.6 | | | 103.8 | |
世界其他地区 | 5.8 | | | 11.7 | | | 39.3 | | | 6.3 | | | 63.1 | |
部门总收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
2021年第二季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 212.2 | | | $ | 97.2 | | | $ | 60.4 | | | $ | 123.3 | | | $ | 493.1 | |
欧洲 | 101.0 | | | 72.2 | | | 93.6 | | | 25.1 | | | 291.9 | |
亚太地区 | 45.8 | | | 39.5 | | | 15.1 | | | 7.6 | | | 108.0 | |
世界其他地区 | 5.8 | | | 10.8 | | | 28.4 | | | 7.3 | | | 52.3 | |
部门总收入 | $ | 364.8 | | | $ | 219.7 | | | $ | 197.5 | | | $ | 163.3 | | | $ | 945.3 | |
2022年前两个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 474.8 | | | $ | 171.3 | | | $ | 123.3 | | | $ | 241.9 | | | $ | 1,011.3 | |
欧洲 | 196.3 | | | 132.5 | | | 211.7 | | | 40.1 | | | 580.6 | |
亚太地区 | 96.8 | | | 74.8 | | | 32.7 | | | 15.0 | | | 219.3 | |
世界其他地区 | 12.3 | | | 22.6 | | | 77.0 | | | 11.8 | | | 123.7 | |
部门总收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
2021年前两个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 412.0 | | | $ | 169.7 | | | $ | 114.0 | | | $ | 247.8 | | | $ | 943.5 | |
欧洲 | 195.3 | | | 132.6 | | | 199.4 | | | 44.8 | | | 572.1 | |
亚太地区 | 89.4 | | | 77.0 | | | 36.1 | | | 15.3 | | | 217.8 | |
世界其他地区 | 11.2 | | | 22.1 | | | 53.2 | | | 12.1 | | | 98.6 | |
部门总收入 | $ | 707.9 | | | $ | 401.4 | | | $ | 402.7 | | | $ | 320.0 | | | $ | 1,832.0 | |
在美国的总收入包括在简明综合损益表中s $467.4百万美元和美元443.3百万2022年第二季度和2021年,及$914.4百万美元和美元850.1百万对于前两个季度2022年和2021年。没有单一的客户或国家/地区美国占Trimble总收入的10%或更多。
注7.债务
债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | 年终 |
仪表 | | 签发日期 | | 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | | | | 实际利率 | | | | | |
高级注释: | | | | | | | | | |
2023年高级债券,4.15%,2023年6月到期 | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 | | | | $ | 300.0 | | |
2024年高级债券,4.75%,2024年12月到期 | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 | | | | 400.0 | | |
2028年高级债券,4.90%,2028年6月到期 | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 | | | | 600.0 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
未摊销折价和发行成本 | | | | | (5.9) | | | | (6.8) | | |
债务总额 | | | | | $ | 1,294.1 | | | | $ | 1,293.2 | | |
减去:短期债务 | | | | | 300.0 | | | | — | | |
长期债务 | | | | | $ | 994.1 | | | | $ | 1,293.2 | | |
我们的每一项债务协议,包括我们的信贷安排,都要求我们遵守某些债务契约,我们在2022年第二季度末遵守了所有这些契约。
债务到期日
截至2022年第二季度末,我们基于未偿还本金的债务到期日如下(单位:百万):
| | | | | |
应付年度 | |
2022年(剩余) | $ | — | |
2023 | 300.0 | |
2024 | 400.0 | |
2025 | — | |
2026 | — | |
此后 | 600.0 | |
总计 | $ | 1,300.0 | |
高级附注
我们所有的优先票据都是无担保债务。优先债券的利息每半年支付一次,分别在每年的6月和12月支付。其他细节与2021年Form 10-K的附注6“债务”中披露的信息相同。
信贷安排
2022年3月,我们签订了一项信贷协议(“2022年信贷安排”),将于2027年3月到期。2022年信贷安排规定五年,本金总额为#美元的无担保循环信贷安排1.2510亿美元,并允许我们在满足某些条件的情况下,将循环贷款的承诺额增加本金总额,最高可达#美元500.0百万美元。利率和承诺费是基于我们目前的长期优先无担保债务评级、我们的杠杆率和某些特定的可持续发展目标。截至2022年7月1日,不是2022年信贷安排下的未偿还金额。
未承诺的设施
在2022年第二季度末,我们有二 $75.0百万,一 €100.0百万美元,以及一 £55.0未承付的百万循环信贷安排(“未承付贷款”)。一般来说,这些未承诺的设施可以根据需要进行赎回。未承诺贷款项下的借款在简明综合资产负债表中被分类为短期债务。
注8.公允价值计量
下表汇总了按公允价值按公允价值计算的各期金融工具的公允价值,这些公允价值是根据下列投入确定的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年第二季度末的公允价值 | | 2021年底的公允价值 |
| 相同资产在活跃市场的报价 | | 重要的其他可观察到的投入 | | 无法观察到的重要输入 | | | | 相同资产在活跃市场的报价 | | 重要的其他可观察到的投入 | | 无法观察到的重要输入 | | |
(单位:百万) | (第I级) | | (二级) | | (三级) | | 总计 | | (第I级) | | (二级) | | (三级) | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划(1) | $ | 33.4 | | $ | — | | $ | — | | $ | 33.4 | | $ | 44.7 | | $ | — | | $ | — | | $ | 44.7 |
衍生品(2) | — | | 0.7 | | — | | 0.7 | | — | | 0.1 | | — | | 0.1 |
按公允价值计量的总资产 | $ | 33.4 | | $ | 0.7 | | $ | — | | $ | 34.1 | | $ | 44.7 | | $ | 0.1 | | $ | — | | $ | 44.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划(1) | $ | 33.4 | | $ | — | | $ | — | | $ | 33.4 | | $ | 44.7 | | $ | — | | $ | — | | $ | 44.7 |
衍生品(2) | — | | 0.1 | | — | | 0.1 | | — | | 0.2 | | — | | 0.2 |
或有对价(3) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 12.8 | | 12.8 |
按公允价值计量的负债总额 | $ | 33.4 | | $ | 0.1 | | $ | — | | $ | 33.5 | | $ | 44.7 | | $ | 0.2 | | $ | 12.8 | | $ | 57.7 |
(1)代表针对某些高管和其他高薪员工的自我导向、非限定递延薪酬计划,包括在我们的简明综合资产负债表上的其他非流动资产和其他非流动负债中。该计划投资于交易活跃的共同基金和使用活跃市场中可观察到的报价估值的个股。
(2)代表远期货币兑换合约,包括在我们简明综合资产负债表的其他流动资产和其他流动负债内。
(3)代表向我们收购的某些公司的前所有者支付款项的安排,这些公司包括在我们的简明综合资产负债表上的其他流动负债中。公允价值是使用基于情景的方法或基于估计的未来收入、毛利率或其他里程碑的期权定价方法来估计的。
其他公允价值信息
未按公允价值经常性记录的所有未偿还金融工具(债务)的总估计公允价值约为#美元。1.310亿美元1.42022年第二季度末和2021年末.
优先票据的公允价值是根据不太活跃的市场的可观察市场价格确定的,因此被归类为II级。公允价值并不表明我们目前必须支付的债务清偿金额。
注9.递延收入和剩余收入 履约义务
递延收入
我们在2022年和2021年第二季度和前两个季度递延收入的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | $ | 703.9 | | | $ | 618.9 | | | $ | 631.8 | | | $ | 613.8 | |
已确认收入 | (127.2) | | | (132.4) | | | (361.8) | | | (379.6) | |
帐单和其他净额活动 | 108.5 | | | 119.6 | | | 415.2 | | | 371.9 | |
期末余额 | $ | 685.2 | | | $ | 606.1 | | | $ | 685.2 | | | $ | 606.1 | |
剩余履约义务
在2022年第二季度末,约为$1.6预计将有10亿美元的收入来自尚未交付货物或服务的剩余业绩义务,主要是订阅、软件和软件维护,其次是硬件和专业服务合同。我们预计将确认$1.210亿或74在接下来的一年中,作为收入的剩余绩效债务的百分比12几个月,其余时间在此之后。
注10.每股收益
每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益是根据期内已发行普通股的加权平均数加上如果发行了潜在的摊薄证券将会发行的额外普通股计算得出的。可能稀释的普通股包括流通股期权、限制性股票单位、或有可发行股票和根据我们的员工股票购买计划将购买的股票。
下表显示了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(单位:百万,每股除外) | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的净收入。 | $ | 168.0 | | | $ | 138.9 | | | $ | 278.3 | | | $ | 253.4 | |
分母: | | | | | | | |
加权平均数-基本每股收益中使用的普通股数量 | 249.2 | | | 251.5 | | | 250.0 | | | 251.3 | |
稀释证券的影响 | 1.5 | | | 2.7 | | | 1.7 | | | 2.9 | |
加权-稀释每股收益中使用的普通股和稀释性潜在普通股的平均数 | 250.7 | | | 254.2 | | | 251.7 | | | 254.2 | |
| | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.11 | | | $ | 1.01 | |
稀释后每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.11 | | | $ | 1.00 | |
| | | | | | | |
反摊薄加权平均股票 | 2.1 | | | 0.1 | | | 1.5 | | | 0.2 | |
基于反稀释股票的奖励不包括在计算稀释后股份和稀释后每股收益中,因为它们的影响会增加稀释后每股收益。
注11.所得税
第二季度,我们的有效所得税税率为24.2%,与14.5%在上一年。在前两个季度,我们的实际所得税税率为22.7%,与15.4%在上一年。这一增长主要与本季度的资产剥离收益和上一年由于外国递延税项资产的一次性税收优惠而导致的税率下降有关。
我们和我们的子公司需要缴纳美国联邦、州和外国所得税。目前,我们正处于国家和外国税务机关多年考核的不同阶段。虽然我们相信我们的储备更有可能足以支付所有未结税务事宜的最终解决方案,但与这些事项有关的未来债务可能会合理地产生。
未确认的税收优惠$51.8百万美元和美元42.32022年第二季度末和2021年底分别为100万美元,如果得到确认,将有利地影响未来时期的实际所得税税率。在2022年第二季度末和2021年末,我们应计利息和罚款$10.2百万美元和美元9.2百万美元。虽然决议和/或结束审计的时间尚不确定,但我们不认为我们的未确认税收优惠总额在未来12个月内会发生实质性变化。
注12.COMITMENTS和或有事件
承付款
2022年第二季度末,我们的无条件购买义务约为$685.1百万美元。这些无条件购买义务主要是指与我们的供应商进行材料采购的开放且不可取消的采购订单,以及与我们的连接和规模战略相关的对我们平台的投资。
诉讼
我们不时会卷入在正常业务过程中引起的诉讼。除业务附带的普通例行诉讼外,本公司或本公司任何附属公司并无任何重大法律程序,或吾等或本公司任何附属公司的任何财产受约束。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
关键会计政策和估算
在2022年的前两个季度,我们的关键会计政策和估计没有实质性的变化。有关我们的关键会计政策和估算的完整讨论,请参阅2021年Form 10-K的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”部分。
最近的会计声明
有关适用于我们的简明综合财务报表的最新会计声明的摘要,请参阅本表格10-Q的附注1“概览和会计政策”。
高管级别概述
我们是一家领先的技术解决方案提供商,使专业人员和现场移动员工能够改进或改变他们的工作流程。我们全面的工作流程解决方案广泛应用于各种行业,包括建筑、建筑施工、土木工程、地理空间、测绘、农业、自然资源、公用事业、交通和政府。我们的代表客户包括建筑业主、承包商、工程和建筑公司、勘测公司、农民和农业公司、能源和公用事业公司、卡车运输公司以及州、联邦和市政府。
我们的增长战略以多种要素为中心:
•执行我们的连接和扩展战略;
•日益重视软件和服务;
•专注于具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场;
•有利于多样化客户群的领域知识和技术创新;
•本地化战略下的地域扩张;
•优化市场进入战略,以最大限度地进入我们的市场;
•战略收购;
•风险基金投资;以及
•可持续发展。
随着时间的推移,我们对这些增长动力的关注导致了收入和盈利能力的增长,以及日益多元化的商业模式。我们继续经历着向更重要的经常性收入合同组合的转变,我们成功地推动年化经常性收入(ARR)达到15.125亿美元,这意味着12%年末同比第二季度的2022。剔除外币、收购和资产剥离的影响,ARR有机增长为15%。随着时间的推移,这一转变对我们的收入组合和增长产生了积极影响,并提高了我们业务的知名度。我们的软件、维护、订阅和服务代表56%占总营收的比例前两个季度的2022。随着我们解决方案的扩展,我们的入市模式也发生了变化,直接客户、分销客户和OEM客户之间的平衡组合,以及越来越多的企业级客户关系。
关于本讨论和分析中使用的ARR的完整定义,请参阅本项目2后面的“非公认会计准则财务措施和年化经常性收入的补充披露”。
最近发生的事件对我们业务的影响
通货膨胀、供应链、外汇波动与俄罗斯入侵乌克兰
在2022年前两个季度,由于零部件和劳动力短缺导致的供应链中断,以及全球对零部件需求的增加,我们的硬件产品的某些组件继续经历通胀成本上升。在过去的一年里,我们继续提高客户定价,以抵消通胀压力。由于组件交付期延长,我们对某些组件做出了更长时间内具有约束力的承诺。这可能会在短期内影响我们的营运资金;然而,我们预计供应链状况将随着时间的推移而正常化。
今年到目前为止,我们的业绩受到了由于美元走强而导致的外币波动的负面影响。在2022年第二季度和前两个季度,外币汇率带来的不利收入影响分别为2850万美元和4780万美元。
2022年第一季度,我们停止向俄罗斯和白俄罗斯客户销售产品,并注销了位于这些国家的未收回的客户应收账款和库存。2022年第二季度,我们终止了在俄罗斯和白俄罗斯的业务运营。到目前为止,资产减值和遣散费对我们的合并财务报表并不重要。与俄罗斯和白俄罗斯客户相关的总收入,无论是通过经销商或OEM直接或间接销售,都不到我们2021年公司总收入的2%。
业务剥离
在2022年第二季度,wE完成了将时间和频率、LOADRITE、Spectra精密工具和SECO配件业务出售给约旦公司附属公司Precisional LLC的交易。在出售之前,我们的建筑、基础设施和地理空间部门先前报告了运营结果。有关资产剥离的其他讨论,请参阅本表格10-Q的附注4“资产剥离”。
此外,我们在2022年第二季度完成了将Beena Vision出售给Wabtec Corporation的交易,这是运输部门的一部分。收益是微不足道的。
这两项资产剥离都符合我们专注于长期增长的核心领域和战略产品路线图的战略。 为2021,这些业务的收入和运营收入约为1.85亿美元和3700万美元。
2022年第二季度,与2021年相比,资产剥离减少了收入和营业收入3790万美元和1080万美元。
行动的结果
概述
下表显示了按类别划分的收入、毛利率和毛利率占收入的百分比、营业收入和营业收入占收入的百分比、稀释后每股收益和年化经常性收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万,每股除外) | | | | | | | | | | | | | | | |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
产品 | $ | 564.5 | | | $ | 594.9 | | | $ | (30.4) | | | (5)% | | $ | 1,186.1 | | | $ | 1,134.3 | | | $ | 51.8 | | | 5% |
服务 | 158.0 | | | 162.1 | | | (4.1) | | | (3)% | | 319.1 | | | 324.4 | | | (5.3) | | | (2)% |
订阅 | 218.7 | | | 188.2 | | | 30.5 | | | 16% | | 429.7 | | | 373.0 | | | 56.7 | | | 15% |
总收入 | $ | 941.2 | | | $ | 945.2 | | | $ | (4.0) | | | —% | | $ | 1,934.9 | | | $ | 1,831.7 | | | $ | 103.2 | | | 6% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 537.5 | | | $ | 525.4 | | | $ | 12.1 | | | 2% | | $ | 1,087.1 | | | $ | 1,018.7 | | | $ | 68.4 | | | 7% |
毛利率占收入的百分比 | 57.1 | % | | 55.6 | % | | | | | | 56.2 | % | | 55.6 | % | | | | |
营业收入 | $ | 134.9 | | | $ | 144.8 | | | $ | (9.9) | | | (7)% | | $ | 291.8 | | | $ | 285.7 | | | $ | 6.1 | | | 2% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入占收入的百分比 | 14.3 | % | | 15.3 | % | | | | | | 15.1 | % | | 15.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
稀释后每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.12 | | | 22% | | $ | 1.11 | | | $ | 1.00 | | | $ | 0.11 | | | 11% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则收入(1) | $ | 941.2 | | | $ | 945.3 | | | $ | (4.1) | | | —% | | $ | 1,934.9 | | | $ | 1,832.0 | | | $ | 102.9 | | | 6% |
非公认会计准则营业收入(1) | $ | 210.7 | | | $ | 228.6 | | | $ | (17.9) | | | (8)% | | $ | 443.8 | | | $ | 437.8 | | | $ | 6.0 | | | 1% |
非GAAP营业收入占非GAAP收入的百分比(1) | 22.4 | % | | 24.2 | % | | | | | | 22.9 | % | | 23.9 | % | | | | |
非公认会计准则稀释后每股收益(1) | $ | 0.64 | | | $ | 0.72 | | | $ | (0.08) | | | (11)% | | $ | 1.38 | | | $ | 1.38 | | | $ | — | | | NM |
| | | | | | | | | | | | | | | |
年化经常性收入(“ARR”) (1) | $ | 1,512.5 | | | $ | 1,348.9 | | | $ | 163.6 | | | 12% | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 参考本表格10-Q的“补充披露非GAAP财务措施和年化经常性收入”的定义。
第二季度 和前两个季度 2022年与2021年相比
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | | 前两个季度 |
与2021年同期相比变化 | | | | 2022 | | | | 2022 |
| | | | 更改百分比 | | | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | |
总收入的变化 | | | | — | % | | | | 6 | % |
收购 | | | | 1 | % | | | | 1 | % |
资产剥离 | | | | (4) | % | | | | (3) | % |
外币兑换 | | | | (3) | % | | | | (3) | % |
有机增长 | | | | 6 | % | | | | 10 | % |
对于此表和下面的类似表,由于四舍五入的原因,百分比的总和可能不是。
不包括收购、资产剥离和不利的外汇,第二季度和前两个季度的收入有所增长,这是由于硬件、软件以及建筑和基础设施以及资源和公用事业的订阅销售的有机增长。第二季度地理空间有机收入略有下降,受到供应链限制和前一年异常强劲的销售(包括新产品推出)的影响。在前两个季度,地理空间的有机收入,特别是软件销售,有所增长,这对整体增长做出了贡献。
按收入类别划分,产品收入下降对于第二季度主要由于以硬件为中心的资产剥离,部分被建筑物和基础设施以及资源和公用事业的硬件销售所抵消。年产品收入增加前两个季度主要原因是建筑和基础设施、资源和公用事业以及地理空间领域的硬件和软件增长,但被3 500万美元的资产剥离部分抵消。服务收入相对持平。订阅收入增加,第二季度和前两季度主要由于建筑和基础设施领域的强劲增长,其次是资源和公用事业、地理空间和交通领域的增长。所有收入类别都受到不利外汇的影响。
毛利率
年度毛利率上升第二季度和前两季度主要由于建筑和基础设施以及资源和公用事业的有机收入增长,但部分被资产剥离和不利的外汇抵消。毛利率占收入的百分比在第二季度和前两个季度有所增加,原因是所有细分市场的软件和订阅销售组合增加,但资源和公用事业部门的供应链成本影响略有抵消,第二季度由于客户的原因,供应链成本影响有所减少价格上涨。
营业收入
由于资产剥离和不利的外汇,第二季度的营业收入下降,部分被有机收入和毛利率增长所抵消。运营费用较高,原因是与我们的连接和规模战略相关的投资,包括增加员工人数和咨询,以及随着与COVID相关的封锁消退,销售、营销和差旅成本下降。前两个季度的营业收入增长主要是由于收入和毛利率的增长,但部分被资产剥离和不利的外汇所抵消。
第二季度和前两个季度的营业收入占收入的百分比下降,主要原因是运营费用增加,但毛利率占收入的百分比增加部分抵消了这一下降。
研发、销售和市场营销以及一般和管理费用
下表显示了研发(R&D)、销售和营销(S&M)、一般和行政(G&A)费用以及这些费用在所示期间占收入的百分比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
研发 | $ | 140.1 | | | $ | 138.3 | | | $ | 1.8 | | | 1% | | $ | 280.4 | | | $ | 267.7 | | | $ | 12.7 | | | 5% |
收入百分比 | 14.9 | % | | 14.6 | % | | | | | | 14.5 | % | | 14.6 | % | | | | |
销售和市场营销 | $ | 138.9 | | | $ | 125.2 | | | $ | 13.7 | | | 11% | | $ | 270.8 | | | $ | 247.6 | | | $ | 23.2 | | | 9% |
收入百分比 | 14.8 | % | | 13.2 | % | | | | | | 14.0 | % | | 13.5 | % | | | | |
一般和行政 | $ | 106.9 | | | $ | 99.6 | | | $ | 7.3 | | | 7% | | $ | 208.4 | | | $ | 185.0 | | | $ | 23.4 | | | 13% |
收入百分比 | 11.4 | % | | 10.5 | % | | | | | | 10.8 | % | | 10.1 | % | | | | |
总计 | $ | 385.9 | | | $ | 363.1 | | | $ | 22.8 | | | 6% | | $ | 759.6 | | | $ | 700.3 | | | $ | 59.3 | | | 8% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
研发费用增加了第二季度和前两季度主要是因为较高的薪酬支出,部分被有利的外汇、有利的递延薪酬波动和资产剥离所抵消。我们相信,新解决方案的开发和推出对我们未来的成功至关重要,我们希望继续积极开发新产品。
S&M费用增加第二季度和前两季度主要是因为较高的薪酬支出,包括佣金,以及较小程度上较高的差旅和营销成本,但部分被有利的外汇和资产剥离所抵消。
并购费用增加第二季度和前两季度主要是由于更高的薪酬和咨询成本对我们的连接和规模战略以及对Trimble基金会的慈善捐赠感到高兴,但部分被较低的基于股票的薪酬所抵消,有利的递延薪酬波动,和资产剥离。此外,2022年前两个季度受到与2022年第一季度俄罗斯和白俄罗斯客户相关的坏账支出上升的影响。
购入无形资产摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | $ | 21.0 | | | $ | 22.0 | | | $ | (1.0) | | | (5)% | | $ | 43.5 | | | $ | 44.1 | | | $ | (0.6) | | | (1)% |
运营费用 | 11.3 | | | 13.0 | | | (1.7) | | | (13)% | | 23.4 | | | 26.7 | | | (3.3) | | | (12)% |
购进无形资产摊销费用合计 | $ | 32.3 | | | $ | 35.0 | | | $ | (2.7) | | | (8)% | | $ | 66.9 | | | $ | 70.8 | | | $ | (3.9) | | | (6)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
购入无形资产的摊销费用总额占收入的百分比 | 3 | % | | 4 | % | | | | | | 3 | % | | 4 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
购进无形资产摊销费用总额下降对于第二季度和前两季度由于前几个季度的收购摊销到期。
营业外收入,净额
营业外收入净额构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
资产剥离收益,净额 | $ | 106.0 | | | $ | 20.4 | | | $ | 85.6 | | | 420% | | $ | 97.1 | | | $ | 22.4 | | | $ | 74.7 | | | 333% |
利息支出,净额 | (15.3) | | | (16.6) | | | 1.3 | | | (8)% | | (31.3) | | | (33.5) | | | 2.2 | | | (7)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
权益法投资收益净额 | 5.8 | | | 10.0 | | | (4.2) | | | (42)% | | 15.5 | | | 21.8 | | | (6.3) | | | (29)% |
其他收入(费用),净额 | (9.8) | | | 3.8 | | | (13.6) | | | (358)% | | (13.0) | | | 3.4 | | | (16.4) | | | (482)% |
营业外收入合计,净额 | $ | 86.7 | | | $ | 17.6 | | | $ | 69.1 | | | 393% | | $ | 68.3 | | | $ | 14.1 | | | $ | 54.2 | | | 384% |
非工作状态G收入,净收入折痕为第二季度和前两季度这主要是由于第二季度出售五项业务的净收益,但被包括在其他收入(费用)、净额和合资企业盈利能力下降中的递延补偿计划资产的波动略微抵消。
国际镍公司我的税务规定
第二季度,我们的有效所得税税率为24.2%,而去年同期为14.5%。前两个季度,我们的实际所得税税率为22.7%,而去年同期为15.4%。这一增长主要与本季度的资产剥离收益和上一年由于外国递延税项资产的一次性税收优惠而导致的税率下降有关。
按细分市场划分的结果
我们根据四个可报告的部门报告我们的财务业绩,包括收入和运营收入:建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通。
我们的首席执行官(首席运营决策者)根据我们管理报告系统下可报告的运营部门的结果来查看和评估运营。有关我们细分市场的其他讨论,请参阅本表格10-Q的附注6“细分市场信息”。
下表是所示期间按部门比较的收入和营业收入摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | | | | | | | | |
建筑和基础设施 | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 382.6 | | | $ | 364.8 | | | $ | 17.8 | | | 5% | | $ | 780.2 | | | $ | 707.9 | | | $ | 72.3 | | | 10% |
部门收入占总收入的百分比 | 41 | % | | 39 | % | | | | | | 40 | % | | 39 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 101.4 | | | $ | 104.1 | | | (2.7) | | | (3)% | | $ | 222.1 | | | $ | 200.5 | | | 21.6 | | | 11% |
部门营业收入占部门收入的百分比 | 26.5 | % | | 28.5 | % | | | | | | 28.5 | % | | 28.3 | % | | | | |
地理空间 | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 193.7 | | | $ | 219.7 | | | (26.0) | | | (12)% | | $ | 401.2 | | | $ | 401.4 | | | (0.2) | | | —% |
部门收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 23 | % | | | | | | 21 | % | | 22 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 57.8 | | | $ | 66.1 | | | (8.3) | | | (13)% | | $ | 115.7 | | | $ | 114.8 | | | 0.9 | | | 1% |
部门营业收入占部门收入的百分比 | 29.8 | % | | 30.1 | % | | | | | | 28.8 | % | | 28.6 | % | | | | |
资源和实用程序 | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 214.8 | | | $ | 197.5 | | | 17.3 | | | 9% | | $ | 444.7 | | | $ | 402.7 | | | 42.0 | | | 10% |
部门收入占总收入的百分比 | 23 | % | | 21 | % | | | | | | 23 | % | | 22 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 73.0 | | | $ | 70.5 | | | 2.5 | | | 4% | | $ | 148.1 | | | $ | 150.6 | | | (2.5) | | | (2)% |
部门营业收入占部门收入的百分比 | 34.0 | % | | 35.7 | % | | | | | | 33.3 | % | | 37.4 | % | | | | |
交通运输 | | | | | | | | | | | | | | | |
细分市场收入 | $ | 150.1 | | | $ | 163.3 | | | (13.2) | | | (8)% | | $ | 308.8 | | | $ | 320.0 | | | (11.2) | | | (4)% |
部门收入占总收入的百分比 | 16 | % | | 17 | % | | | | | | 16 | % | | 17 | % | | | | |
分部营业收入 | $ | 11.8 | | | $ | 12.8 | | | (1.0) | | | (8)% | | $ | 21.0 | | | $ | 21.2 | | | (0.2) | | | (1)% |
部门营业收入占部门收入的百分比 | 7.9 | % | | 7.8 | % | | | | | | 6.8 | % | | 6.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
下表是我们合并部门的营业收入与综合税前收入的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 前两个季度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(单位:百万) | | | | | | | |
合并分部营业收入 | $ | 244.0 | | | $ | 253.5 | | | $ | 506.9 | | | $ | 487.1 | |
未分配的一般公司费用 | (33.3) | | | (24.9) | | | (63.1) | | | (49.3) | |
采购会计调整 | (32.3) | | | (34.0) | | | (66.9) | | | (68.8) | |
收购/剥离项目 | (7.3) | | | (6.6) | | | (11.2) | | | (10.1) | |
股票薪酬/递延薪酬 | (26.2) | | | (38.3) | | | (51.2) | | | (67.0) | |
重组和其他成本 | (10.0) | | | (4.9) | | | (22.7) | | | (6.2) | |
| | | | | | | |
合并营业收入 | 134.9 | | | 144.8 | | | 291.8 | | | 285.7 | |
营业外收入合计,净额 | 86.7 | | | 17.6 | | | 68.3 | | | 14.1 | |
综合税前收益 | $ | 221.6 | | | $ | 162.4 | | | $ | 360.1 | | | $ | 299.8 | |
建筑和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | | 前两个季度 |
与2021年同期相比变化 | | | | 2022 | | | | 2022 |
| | | | 更改百分比 | | | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | |
部门收入的变化 | | | | 5 | % | | | | 10 | % |
收购 | | | | 1 | % | | | | 2 | % |
资产剥离 | | | | (6) | % | | | | (4) | % |
外币兑换 | | | | (3) | % | | | | (2) | % |
有机增长 | | | | 13 | % | | | | 15 | % |
不包括收购、资产剥离和不利的外汇,第二季度和前两季度主要由于我国民用建筑硬件及相关软件许可证需求旺盛,住宅建设支出相对强劲所致。这一增长也是由于我们软件业务的定期许可和订阅收入增长较快,较小程度上是由于价格上涨。订阅收入的增加源于对新客户和现有客户的销售增加,以及从永久软件向经常性产品的转换。
营业收入下降对于第二季度的主要原因是资产剥离和不利的外汇,部分被收入和毛利率增长所抵消。此外,由于投资,包括我们的连接和规模战略、销售、营销和差旅成本,运营费用较高。营业收入增加对于前两个季度 主要由于收入和毛利率的增长,但部分被资产剥离和不利的外汇所抵消。年营业收入占收入的百分比下降第二季度主要是由于运营费用增加,但部分被毛利率扩张所抵消。营业收入占收入的百分比对于前两个季度相对持平。
地理空间
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | | 前两个季度 |
与2021年同期相比变化 | | | | 2022 | | | | 2022 |
| | | | 更改百分比 | | | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | |
部门收入的变化 | | | | (12) | % | | | | — | % |
| | | | | | | | |
资产剥离 | | | | (4) | % | | | | (2) | % |
外币兑换 | | | | (3) | % | | | | (3) | % |
有机增长 | | | | (5) | % | | | | 5 | % |
不包括资产剥离和不利的外汇,第二季度的有机收入下降,原因是供应链限制和上一年异常强劲的销售,包括新产品的推出。在前两个季度,地理空间的有机收入,特别是软件销售,有所增长,这对整体增长做出了贡献。
营业收入下降对于第二季度的主要原因是资产剥离和有机收入下降,以及投资(包括我们的连接和规模战略、营销和差旅成本)导致的运营费用增加。毛利率的增长部分抵消了减少的影响。前两个季度的营业收入相对持平。第二季度和前两个季度的营业收入占收入的百分比相对持平。
资源和实用程序
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | | 前两个季度 |
与2021年同期相比变化 | | | | 2022 | | | | 2022 |
| | | | 更改百分比 | | | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | |
部门收入的变化 | | | | 9 | % | | | | 10 | % |
| | | | | | | | |
资产剥离 | | | | (1) | % | | | | (1) | % |
外币兑换 | | | | (5) | % | | | | (4) | % |
有机增长 | | | | 15 | % | | | | 16 | % |
不包括资产剥离和不利的外汇,有机收入在第二季度和前两季度这主要是由于第二季度农业,特别是OEM渠道的持续相对强势。尽管农民投入成本上升,但市场基本面,包括有利的大宗商品价格,继续支持农业收入增长。TO在较小程度上,收入受到客户价格上涨的有利影响。
全年营业收入相对持平第二季度和前两季度。资产剥离和不利的外汇在很大程度上被收入增长所抵消。由于包括我们的连接和规模战略在内的投资以及差旅成本,运营成本较高。年营业收入占收入的百分比下降第二季度和前两季度主要是由于与供应链成本增加相关的毛利率百分比下降;由于客户定价增加,第二季度对供应链的影响有所减轻。
交通运输
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年第二季度 | | | | 前两个季度 |
与2021年同期相比变化 | | | | 2022 | | | | 2022 |
| | | | 更改百分比 | | | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | | |
部门收入的变化 | | | | (8) | % | | | | (4) | % |
| | | | | | | | |
资产剥离 | | | | (2) | % | | | | (1) | % |
外币兑换 | | | | (1) | % | | | | (1) | % |
有机增长 | | | | (5) | % | | | | (1) | % |
不包括资产剥离和不利的外汇,有机收入下降 对于第二季度和前两季度 主要是由于对北美客户的移动硬件销售较低。随着业务从永久软件许可模式过渡,企业收入继续经历定期许可和订阅收入的增长。
全年营业收入和营业收入占收入的百分比相对持平第二季度和前两季度。收入的下降在很大程度上被毛利率的扩大所抵消,包括有针对性的成本削减。我们继续专注于新产品的推出和向经常性收入的过渡。
流动资金和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年第二季度 | | 年终 | | | | |
自.起 | 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万,百分比除外) | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 350.1 | | | $ | 325.7 | | | $ | 24.4 | | | 7 | % |
占总资产的百分比 | 5.1 | % | | 4.6 | % | | | | |
未偿债务本金余额 | $ | 1,300.0 | | | $ | 1,300.0 | | | $ | — | | | — | % |
| | | | | | | |
| 前两个季度 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 美元零钱 | | 更改百分比 |
(单位:百万) | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 201.8 | | | $ | 428.8 | | | $ | (227.0) | | | (53) | % |
投资活动提供的现金净额 | 172.3 | | | 42.9 | | | 129.4 | | | 302 | % |
用于融资活动的现金净额 | (335.3) | | | (223.1) | | | (112.2) | | | 50 | % |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (14.4) | | | (1.9) | | | (12.5) | | | 658 | % |
现金及现金等价物净增加情况 | $ | 24.4 | | | $ | 246.7 | | | | | |
经营活动
经营活动提供的现金减少主要是由于库存购买增加和与库存支付时间相关的应付账款减少,纳税增加,部分原因是与2017年减税和就业法案相关的第二季度支付,以及与第一季度奖金支付相关的应计薪酬下降,但被更高的递延收入所抵消。
投资活动
投资活动提供的现金增加,主要是因为资产剥离的收益增加。
融资活动
用于融资活动的现金增加的主要原因是普通股回购增加,但扣除债务收益后的债务偿还减少部分抵消了这一增长。
现金和现金等价物
我们相信,我们的现金和现金等价物以及借款,加上运营部门提供的现金,在可预见的未来将足以满足我们预期的运营现金需求、与我们的连接和规模战略相关的支出、债务偿还以及股票回购计划下的任何股票回购。此外,我2022年3月,我们签订了一项为期5年的无担保循环贷款安排,借款金额不超过12.5亿美元,取代了2018年的信贷安排。2022年信贷安排包含一个选项,可以在贷款人批准的情况下将借款增加到17.5亿美元。截至2022年7月1日,2022年信贷安排下没有未偿还的金额。
我们预计在到期时或到期之前对部分或全部未偿债务进行再融资,这可能涉及我们获得医院市场。
2017年《减税和就业法案》中颁布的一项条款,涉及将研发成本资本化用于税收目的自2022年1月1日起生效。如果不推迟这一拨备,我们2022年全年的纳税预计将增加约9000万美元。在第二季度,我们为这一债务支付了4000万美元的部分款项。
自2021年10-K表格以来,我们的现金需求在其他方面没有实质性变化。
补充披露非公认会计准则财务指标和年化经常性收入
为了补充我们的综合财务信息,我们纳入了非GAAP财务指标,这些指标并不是单独考虑的,也不是作为可比GAAP的替代品。我们相信,非GAAP财务指标为投资者和其他人了解我们的“核心经营业绩”提供了有用的信息,它排除了(I)非现金项目和某些预计不会再次发生的可变费用的影响;(Ii)与我们过去的经营业绩相比没有意义或没有反映正在进行的财务业绩的交易。最后,我们认为,我们的核心经营业绩为定期比较提供了一个补充指标,可以用来评估我们的历史和预期财务业绩,以及我们相对于竞争对手的业绩。除了提供非GAAP财务指标外,我们还披露年化经常性收入(“ARR”),为投资者提供当前经常性收入合同价值的补充指标。
ARR代表本季度经常性收入的估计年化价值,包括订阅、维护和支持收入以及定期许可合同。ARR的计算方法是将可归因于本季度的所有定期许可证的合同价值部分与本季度的非GAAP经常性收入相加,然后将该总和除以该季度的天数,然后将该商乘以365。应独立于收入和递延收入来看待ARR,因为它是一个业绩衡量标准,并不打算与这两个项目合并或取代。
非GAAP财务计量、定义和对可比GAAP计量调整的解释如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年第二季度 | | 前两个季度 | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
| | 美元 | 的百分比 | | 美元 | 的百分比 | | 美元 | 的百分比 | | 美元 | 的百分比 | |
(单位:百万,每股除外) | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | |
收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP收入: | | $ | 941.2 | | | | $ | 945.2 | | | | $ | 1,934.9 | | | | $ | 1,831.7 | | | |
采购会计调整 | (A) | — | | | | 0.1 | | | | — | | | | 0.3 | | | |
非GAAP收入: | | $ | 941.2 | | | | $ | 945.3 | | | | $ | 1,934.9 | | | | $ | 1,832.0 | | | |
毛利率: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP毛利率: | | $ | 537.5 | | 57.1 | % | | $ | 525.4 | | 55.6 | % | | $ | 1,087.1 | | 56.2 | % | | $ | 1,018.7 | | 55.6 | % | |
采购会计调整 | (A) | 21.0 | | | | 22.1 | | | | 43.5 | | | | 44.4 | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 3.1 | | | | 2.6 | | | | 5.3 | | | | 4.6 | | | |
重组和其他成本 | (D) | — | | | | 0.2 | | | | 1.1 | | | | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAP毛利率: | | $ | 561.6 | | 59.7 | % | | $ | 550.3 | | 58.2 | % | | $ | 1,137.0 | | 58.8 | % | | $ | 1,067.9 | | 58.3 | % | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP运营费用: | | $ | 402.6 | | 42.8 | % | | $ | 380.6 | | 40.3 | % | | $ | 795.3 | | 41.1 | % | | $ | 733.0 | | 40.0 | % | |
采购会计调整 | (A) | (11.3) | | | | (11.9) | | | | (23.4) | | | | (24.4) | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (7.3) | | | | (6.6) | | | | (11.2) | | | | (10.1) | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | (23.1) | | | | (35.7) | | | | (45.9) | | | | (62.4) | | | |
重组和其他成本 | (D) | (10.0) | | | | (4.7) | | | | (21.6) | | | | (6.0) | | | |
非GAAP运营费用: | | $ | 350.9 | | 37.3 | % | | $ | 321.7 | | 34.0 | % | | $ | 693.2 | | 35.8 | % | | $ | 630.1 | | 34.4 | % | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业收入: | | $ | 134.9 | | 14.3 | % | | $ | 144.8 | | 15.3 | % | | $ | 291.8 | | 15.1 | % | | $ | 285.7 | | 15.6 | % | |
采购会计调整 | (A) | 32.3 | | | | 34.0 | | | | 66.9 | | | | 68.8 | | | |
收购/剥离项目 | (B) | 7.3 | | | | 6.6 | | | | 11.2 | | | | 10.1 | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 26.2 | | | | 38.3 | | | | 51.2 | | | | 67.0 | | | |
重组和其他成本 | (D) | 10.0 | | | | 4.9 | | | | 22.7 | | | | 6.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAP营业收入: | | $ | 210.7 | | 22.4 | % | | $ | 228.6 | | 24.2 | % | | $ | 443.8 | | 22.9 | % | | $ | 437.8 | | 23.9 | % | |
营业外收入(费用),净额: | | | | | | | | | | | | |
GAAP营业外收入,净额: | $ | 86.7 | | | | $ | 17.6 | | | | $ | 68.3 | | | | $ | 14.1 | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (106.3) | | | | (20.7) | | | | (97.4) | | | | (22.8) | | | |
递延补偿 | (C) | 7.0 | | | | (2.7) | | | | 10.3 | | | | (4.2) | | | |
重组和其他成本 | (D) | — | | | | — | | | | 0.1 | | | | — | | | |
非GAAP营业外费用,净额: | $ | (12.6) | | | | $ | (5.8) | | | | $ | (18.7) | | | | $ | (12.9) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公认会计原则和非公认会计原则税率% | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率% | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率% | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率% | |
| | | (G) | | | (G) | | | (G) | | | (G) | |
所得税规定: | | | | | | | | | | | | | |
公认会计准则所得税拨备: | | $ | 53.6 | | 24.2 | % | | $ | 23.5 | | 14.5 | % | | $ | 81.8 | | 22.7 | % | | $ | 46.3 | | 15.4 | % | |
受影响的非GAAP项目税 | (E) | (5.7) | | | | 8.8 | | | | 12.4 | | | | 19.5 | | | |
公认会计原则和非公认会计原则税率的差异 | (F) | (11.4) | | | | 6.7 | | | | (15.5) | | | | 8.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则所得税拨备: | | $ | 36.5 | | 18.4 | % | | $ | 39.0 | | 17.5 | % | | $ | 78.7 | | 18.5 | % | | $ | 74.0 | | 17.4 | % | |
净收入: | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的GAAP净收入: | | $ | 168.0 | | | | $ | 138.9 | | | | $ | 278.3 | | | | $ | 253.4 | | | |
采购会计调整 | (A) | 32.3 | | | | 34.0 | | | | 66.9 | | | | 68.8 | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (99.0) | | | | (14.1) | | | | (86.2) | | | | (12.7) | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 33.2 | | | | 35.6 | | | | 61.5 | | | | 62.8 | | | |
重组和其他成本 | (D) | 10.0 | | | | 4.9 | | | | 22.8 | | | | 6.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则税额调整 | (E) - (F) | 17.1 | | | | (15.5) | | | | 3.1 | | | | (27.7) | | | |
可归因于Trimble Inc.的非GAAP净收入: | | $ | 161.6 | | | | $ | 183.8 | | | | $ | 346.4 | | | | $ | 350.8 | | | |
稀释后每股净收益: | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的GAAP稀释后每股净收入: | | $ | 0.67 | | | | $ | 0.55 | | | | $ | 1.11 | | | | $ | 1.00 | | | |
采购会计调整 | (A) | 0.13 | | | | 0.13 | | | | 0.27 | | | | 0.27 | | | |
收购/剥离项目 | (B) | (0.39) | | | | (0.06) | | | | (0.34) | | | | (0.05) | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 0.13 | | | | 0.14 | | | | 0.24 | | | | 0.25 | | | |
重组和其他成本 | (D) | 0.04 | | | | 0.02 | | | | 0.09 | | | | 0.02 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则税额调整 | (E) - (F) | 0.06 | | | | (0.06) | | | | 0.01 | | | | (0.11) | | | |
可归因于Trimble Inc.的非GAAP稀释每股净收入: | | $ | 0.64 | | | | $ | 0.72 | | | | $ | 1.38 | | | | $ | 1.38 | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | | | |
可归因于Trimble Inc.的GAAP净收入: | | $ | 168.0 | | | | $ | 138.9 | | | | $ | 278.3 | | | | $ | 253.4 | | | |
营业外收入、净额、所得税拨备和可归因于非控股权益的净收益 | | (33.1) | | | | 5.9 | | | | 13.5 | | | | 32.3 | | | |
GAAP营业收入: | | 134.9 | | | | 144.8 | | | | 291.8 | | | | 285.7 | | | |
采购会计调整 | (A) | 32.3 | | | | 34.0 | | | | 66.9 | | | | 68.8 | | | |
收购/剥离项目 | (B) | 7.3 | | | | 6.6 | | | | 11.2 | | | | 10.1 | | | |
股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 26.2 | | | | 38.3 | | | | 51.2 | | | | 67.0 | | | |
重组和其他成本 | (D) | 10.0 | | | | 4.9 | | | | 22.7 | | | | 6.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非GAAP营业收入: | | 210.7 | | | | 228.6 | | | | 443.8 | | | | 437.8 | | | |
折旧费用 | | 11.0 | | | | 10.7 | | | | 21.5 | | | | 21.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
权益法投资收益净额 | | 5.8 | | | | 10.0 | | | | 15.5 | | | | 21.8 | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 227.5 | | 24.2 | % | | $ | 249.3 | | 26.4 | % | | $ | 480.8 | | 24.8 | % | | $ | 480.6 | | 26.2 | % | |
非GAAP定义
非公认会计准则收入
我们将非GAAP收入定义为GAAP收入,不包括2021年前发生的收购的采购会计调整的影响。我们相信,这一指标有助于投资者了解包括收购在内的我们业务的表现,因为非公认会计准则收入不包括某些减记为公允价值的收购递延收入的影响。
在采购会计中。管理层认为,剔除公允价值收购的会计调整与被收购公司的正常和持续经营过程更密切相关,并有助于分析收入增长和趋势。
非公认会计准则毛利率
我们将非GAAP毛利定义为GAAP毛利,不包括购买会计调整、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。 我们相信,我们的投资者通过了解我们的非GAAP毛利率,从而了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们的业务,从而受益。
非公认会计准则运营费用
我们将非GAAP营业费用定义为GAAP营业费用,不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。我们认为,这一衡量标准对于投资者评估我们的非公认会计准则支出与收入的关系非常重要。
非公认会计准则营业收入
我们将非GAAP营业收入定义为GAAP营业收入,不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、递延薪酬、重组和其他成本的影响。 我们相信,我们的投资者受益于了解我们的非GAAP营业收入趋势,这些趋势是由收入、毛利率和支出驱动的。
非GAAP营业外费用净额
我们定义了非GAAP非营业费用,净额为GAAP非营业费用,净额不包括收购/剥离项目、递延薪酬、重组和其他成本。 我们相信,这一指标有助于投资者评估我们的营业外支出趋势。
非公认会计准则所得税拨备
我们将非GAAP所得税拨备定义为GAAP所得税拨备,不包括费用和福利,如因非美国公司间知识产权转让、税法变化以及诉讼时效到期后重大一次性准备金释放而产生的净递延税收影响。我们相信这一措施有助于投资者,因为它为我们的非GAAP报告中排除的项目提供了一致的处理方式,并提供了GAAP和非GAAP税率的差异。
非公认会计准则净收益
我们将非GAAP净收入定义为GAAP净收入,不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、重组和其他成本以及非GAAP税项调整的影响。 这一衡量标准提供了净收入趋势的补充,这是由非GAAP税前收入和我们的非GAAP税率驱动的。
非公认会计准则稀释后每股净收益
我们将非GAAP稀释每股净收益定义为GAAP稀释每股净收益,不包括购买会计调整、收购/剥离项目、基于股票的薪酬、重组和其他成本以及非GAAP税收调整的影响。 我们相信,我们的投资者通过了解我们的非GAAP经营业绩而受益,因为我们的非GAAP经营业绩反映在每股计算中,作为衡量公司所有权的非GAAP经营业绩的一种方式。
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为非GAAP营业收入加上折旧费用和权益法投资的收入,净额。 其他公司可能会以不同的方式定义调整后的EBITDA。 调整后的EBITDA无意成为衡量经营业绩或经营活动现金流的净收入或营业收入的替代指标,作为衡量流动性的指标。 调整后的EBITDA是一种业绩衡量指标,我们认为它为我们业务的整体运营提供了一个有用的视角,因为它通过消除与经营业绩无关的变化造成的潜在差异,如资本结构(利息支出)、所得税、折旧和摊销费用,促进了经营业绩比较。
对非GAAP调整的解释
(A).采购会计调整.采购会计调整包括以下内容:
i.已获递延收入调整。我们在2021年第四季度对2021年及未来的所有收购采用了ASU 2021-08,这要求应用ASC 606,与客户签订合同的收入,以确认和计量收购日的合同资产和合同负债。对于2021年前发生的收购,非公认会计准则收入不包括对我们收入的调整,这是由于收购日按公允价值计量合同负债的结果。
二、摊销已取得的资本化佣金。采购会计一般要求实体在购置之日冲销资本化的销售佣金余额。非公认会计准则营业费用不包括扣除资本化销售佣金的调整。F或收购发生在2021年前,非GAAP运营费用不包括Ac的调整已将佣金资本化摊销。
三、购入无形资产摊销。非GAAP毛利和运营费用不包括购买的无形资产的摊销,这主要代表已经发展起来的技术和/或客户关系。
(B).收购/剥离项目.非公认会计准则毛利及营运开支不包括收购成本,包括由合并及收购直接产生的外部及增量成本,以及战略投资活动,例如法律、尽职调查、整合及其他结算成本,包括加快收购股票期权及调整盈利负债的公允价值。 非GAAP非营业费用净额不包括不寻常的一次性收购/剥离费用以及剥离和战略投资收益/损失。这些是一次性成本,在金额和时间上差异很大,并不能反映我们的核心运营业绩。
(C).股票薪酬/递延薪酬.非GAAP毛利和运营费用不包括基于股票的薪酬以及与我们的非合格递延薪酬计划负债变动相关的收入或费用。 计入营业外费用的非合格递延薪酬计划资产的变动净额抵消了计划负债中的收入或费用。
(D).重组和其他成本。非GAAP毛利和运营费用不包括重组和其他退出成本,包括与员工人数减少有关的终止福利,包括高管遣散费协议、设施关闭或退出以及某些合同的取消。 此外,2022年,其他成本包括俄罗斯和白俄罗斯客户应收账款和库存的一次性费用,以及一次性向Trimble基金会捐赠2000万美元的承诺,将在四个季度内支付。
(E).受影响的非GAAP项目税.这一数额对所得税拨备进行了调整,以反映非GAAP项目(A)-(D)对非GAAP净收入的影响。
(F).公认会计原则和非公认会计原则税率的差异.这一数额代表适用于非GAAP营业收入的GAAP和非GAAP税率之间的差额加上非GAAP非营业费用净额。非GAAP税率不包括费用和福利,如非美国公司间知识产权转让造成的净递延税影响,以及诉讼时效到期后重大的一次性准备金释放。
(G).公认会计原则和非公认会计原则税率百分比.这些百分比被定义为GAAP所得税拨备(占GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税拨备(非GAAP税前收入的百分比)。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临着与利率和外币汇率变化相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不会将衍生金融工具用于投机目的。所有金融工具的使用都符合我们董事会批准的政策。
市场利率风险
自2021年12月31日以来,我们的市场利率风险评估没有重大变化。有关与利率变化相关的金融市场风险的讨论,请参阅2021年Form 10-K的“关于市场风险的量化和定性披露”一节。
外币汇率风险
我们在国际市场运营,这使我们面临与美元与各种外币之间的外币汇率波动相关的市场风险,其中最重要的是欧元。此外,动荡的市场状况可能会导致汇率发生变化。
从历史上看,我们的大部分收入合同都是以美元计价的,最重要的例外是欧洲,在那里我们主要以欧元开具发票。此外,我们的部分费用,主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发费用都是以外币计价的,主要是欧元。
以当地货币销售产生的收入和以当地货币产生的成本受到外币汇率波动的影响,这可能会影响我们的运营收入。由于汇率不同,营业收入可能与预期不同。在第二季度和前两个季度到2022年,外币汇率的不利影响是2,850万美元 收入4780万美元,收入550万美元和1030万美元关于营业收入。
我们签订外币远期合约,以最大限度地减少外币汇率波动对现金、债务和某些贸易及公司间应收账款和应付款的短期影响,这些应收账款和应付款主要以欧元、新西兰元、英镑、巴西雷亚尔和加拿大元计价。这些合同减少了受外币汇率波动影响的风险,因为与外币余额有关的损益一般被远期合同的损益抵消。这些工具每期按市价计价,到期日一般在一到两个月之间。我们不以交易为目的订立外币远期合约。我们偶尔会签订外币远期合约,以对冲我们一些较大规模商业收购的收购价格。截至2022年第二季度末和2021年末的外币远期合约摘要如下(单位:百万):
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| 2022年第二季度 | | 2021年年底 |
| 名义金额 | | 公允价值 | | 名义金额 | | 公允价值 |
远期合约: | | | | | | | |
购得 | $ | (88.6) | | | $ | 0.2 | | | $ | (107.5) | | | $ | 0.1 | |
售出 | $ | 178.8 | | | $ | 0.4 | | | $ | 183.6 | | | $ | (0.2) | |
项目4.控制和程序
(A)披露控制和程序。
管理层在我们首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(该词在1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于此类评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至该期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
(B)财务报告的内部控制。
在与本报告有关的季度内,我们对财务报告的内部控制(该术语在《交易法》下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生任何重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律程序
有时,我们也会卷入因正常业务过程而引起的诉讼。吾等或吾等任何附属公司并无参与任何重大法律程序,或吾等或吾等附属公司的任何财产须受本公司或吾等附属公司的任何财产所影响,但业务附带的普通例行诉讼除外。
第1A项。风险因素
自我们的2021年Form 10-K和我们截至2022年4月1日的Form 10-Q季度报告以来,我们的风险因素披露没有实质性变化。2021年Form 10-K和我们截至2022年4月1日的Form 10-Q季度报告中描述的风险因素并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大和不利的影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
(A)没有。
(B)没有。
(C)下表提供了我们在2022年第二季度购买股权证券的相关信息:
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| | 总数 的股份 购得 | | 平均值 支付的价格 每股 | | 股份总数 作为以下项目的一部分购买 公开宣布 计划 | | 可能尚未达到的股票的最大近似美元价值 根据以下条款购买 计划 | |
| | | | | | | | | |
April 2, 2022 – May 6, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 505,254,982 | | |
May 7, 2022 – June 3, 2022 | | 2,943,118 | | | $ | 65.24 | | | 2,943,118 | | | $ | 313,237,624 | | |
June 4, 2022 – July 1, 2022 | | 115,954 | | | $ | 68.84 | | | 115,954 | | | $ | 305,254,992 | | |
总计 | | 3,059,072 | | | | | 3,059,072 | | | | |
2021年8月19日,我们的董事会批准了一项新的股票回购计划(“2021年股票回购计划”),授权回购我们的普通股,金额高达7.5亿美元。2021年股票回购计划宣布后立即生效,没有到期日,并取代和取代我们董事会于2017年11月批准的6.0亿美元股票回购授权,其中5,070万美元剩余,已被注销。
根据2021年股票回购计划,我们可以根据商业和市场条件以及其他投资机会,通过公开市场交易、私下协商的交易、加速股票回购计划或其他方式不时回购股票。回购任何股份的时间和实际数量将取决于各种因素,包括市场状况、我们的股价、其他可用资本用途、适用的法律要求和其他因素。公司可随时酌情暂停、修改或终止2021年股票回购计划,恕不另行通知。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
我们已将所附索引中所列的证物提交给本表格10-Q签名页之前的证物,或通过引用将这些证物纳入报告。
展品索引
| | | | | | | | |
啊哈。不是的。 | 展品说明 | 随本文件存档或提供,或 以引用的方式并入: |
3.1 | Trimble Inc.公司注册证书。 | 2016年10月3日提交的8-K表格的附件3.1 |
3.2 | 修订和重新修订Trimble Inc.的附例(2020年10月1日生效) | 附件3.1至表格8-K于2020年9月30日提交 |
4.1 | Trimble Inc.普通股证书格式 | 2016年10月3日提交的8-K表格的附件4.1 |
31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证 | 随函存档 |
31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证CFO | 随函存档 |
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证首席执行官 | 随信提供 |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条认证CFO | 随信提供 |
101 | 以下是公司截至2022年7月1日的季度报告Form 10-Q中的以下财务报表,采用内联XBRL格式,标记为文本块,包括详细标记: (I)简明综合资产负债表, (2)简明综合损益表, (三)简明综合全面收益表, (四)股东权益简明合并报表, (5)现金流量表简明合并报表,以及 (6)简明合并财务报表附注。 | |
104 | 本报告的封面为Form 10-Q,格式为内联XBRL。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| | Trimble Inc. |
| | (注册人) |
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发信人: | | /s/David G.Barnes |
| | 大卫·巴恩斯 |
| | 首席财务官 |
| | (获授权人员及首席财务官) |
日期:2022年8月5日