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级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310000097745US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310000097745US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310000097745TMO：特遣队考虑成员2022-04-020000097745TMO：特遣队考虑成员2021-04-030000097745TMO：特遣队考虑成员2021-12-310000097745TMO：特遣队考虑成员2020-12-310000097745TMO：特遣队考虑成员2021-04-042021-07-030000097745TMO：特遣队考虑成员2022-01-012022-07-020000097745TMO：特遣队考虑成员2021-01-012021-07-030000097745TMO：特遣队考虑成员2022-04-032022-07-020000097745TMO：特遣队考虑成员2022-07-020000097745TMO：特遣队考虑成员2021-07-030000097745US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-07-020000097745US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-12-310000097745US-GAAP：外汇合同成员2022-07-020000097745US-GAAP：外汇合同成员2021-12-310000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-07-020000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：其他非流动资产成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-12-310000097745US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-07-020000097745US-GAAP：其他流动资产成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-12-310000097745US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-07-020000097745US-GAAP：其他流动负债成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-12-310000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值套期保值会员2021-01-012021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-04-032022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2021-04-042021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2022-01-012022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员美国公认会计准则：现金流对冲会员2021-01-012021-07-030000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员TMO：以外币计价的债务成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-04-032022-07-020000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员TMO：以外币计价的债务成员US-GAAP：净投资对冲成员2021-04-042021-07-030000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员TMO：以外币计价的债务成员US-GAAP：净投资对冲成员2022-01-012022-07-020000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员TMO：以外币计价的债务成员US-GAAP：净投资对冲成员2021-01-012021-07-030000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-04-032022-07-020000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-04-042021-07-030000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-01-012022-07-020000097745US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-01-012021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-04-032022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-04-042021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2022-01-012022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：净投资对冲成员US-GAAP：跨货币利率合约成员2021-01-012021-07-030000097745美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-04-032022-07-020000097745美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-04-042021-07-030000097745美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-07-020000097745美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-01-012021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-04-032022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-04-042021-07-030000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2022-01-012022-07-020000097745美国公认会计准则：其他支出成员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：外汇合同成员2021-01-012021-07-030000097745美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-07-020000097745美国公认会计准则：SeniorNotes会员2021-12-310000097745SRT: 场景预测成员2022-08-050000097745TMO：生命科学解决方案会员2022-04-032022-07-020000097745TMO：生命科学解决方案会员2022-01-012022-07-020000097745TMO：分析仪器会员2022-04-032022-07-020000097745TMO：分析仪器会员2022-01-012022-07-020000097745TMO: SpecialtyDiagnostics成员2022-04-032022-07-020000097745TMO: SpecialtyDiagnostics成员2022-01-012022-07-020000097745TMO：实验室产品与服务会员2022-04-032022-07-020000097745TMO：实验室产品与服务会员2022-01-012022-07-02 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条发布的截至季度的季度报告 2022年7月2日要么
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
委员会档案编号 1-8002
赛默飞世尔科学公司
（注册人的确切姓名如其章程所示） | | | | | |
| 特拉华 | 04-2209186 |
| （公司注册国） | （美国国税局雇主识别号） |
第三大道 168 号
沃尔瑟姆, 马萨诸塞02451
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号:(781) 622-1000
根据该法第12（b）条注册的证券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值1.00美元 | | TMO | | 纽约证券交易所 |
| 0.750% 2024 年到期的票据 | | TMO 24A | | 纽约证券交易所 |
| 2025 年到期的票据 0.125% | | TMO 25B | | 纽约证券交易所 |
| 2.000% 2025 年到期的票据 | | TMO 25 | | 纽约证券交易所 |
| 1.400% 2026年到期的票据 | | TMO 26A | | 纽约证券交易所 |
| 1.450% 2027 年到期的票据 | | TMO 27 | | 纽约证券交易所 |
| 1.750% 2027 年到期的票据 | | TMO 27B | | 纽约证券交易所 |
| 0.500% 2028年到期的票据 | | TMO 28A | | 纽约证券交易所 |
| 1.375% 2028年到期的票据 | | TMO 28 | | 纽约证券交易所 |
| 1.950% 2029 年到期的票据 | | TMO 29 | | 纽约证券交易所 |
| 0.875% 2031年到期的票据 | | TMO 31 | | 纽约证券交易所 |
| 2.375% 2032年到期的票据 | | TMO 32 | | 纽约证券交易所 |
| 2.875% 2037 年到期的票据 | | TMO 37 | | 纽约证券交易所 |
| 1.500% 2039 年到期的票据 | | TMO 39 | | 纽约证券交易所 |
| 1.875% 2049年到期的票据 | | TMO 49 | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人是否：(1) 在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否符合此类申报要求。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 ☒ 加速过滤器☐非加速过滤器☐
规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至 2022 年 7 月 2 日，注册人已经 391,788,962已发行普通股。
赛默飞世尔科学公司
10-Q 表季度报告
截至2022年7月2日的季度 | | | | | | | | |
| 目录 |
| | 页面 |
| 第一部分 |
| | |
第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | 3 |
| | |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
| | |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 30 |
| | |
第 4 项。 | 控制和程序 | 30 |
| | |
| 第二部分 |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 31 |
| | |
第 1A 项。 | 风险因素 | 31 |
| | |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 31 |
| | | |
| | |
| | |
第 6 项。 | 展品 | 31 |
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
简明的合并资产负债表
（未经审计） | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （除每股和每股金额外，以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 1,888 | | | $ | 4,477 | |
应收账款，减去美元备抵金177和 $150 | | 7,745 | | | 7,977 | |
| 库存 | | 5,668 | | | 5,051 | |
| 合同资产，净额 | | 1,147 | | | 968 | |
| | | | |
| 其他流动资产 | | 1,652 | | | 1,640 | |
| 流动资产总额 | | 18,100 | | | 20,113 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | | 8,529 | | | 8,333 | |
| 与收购相关的无形资产，净额 | | 18,578 | | | 20,113 | |
| 其他资产 | | 4,306 | | | 4,640 | |
| 善意 | | 41,066 | | | 41,924 | |
| 总资产 | | $ | 90,579 | | | $ | 95,123 | |
| | | | |
| 负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期债务和长期债务的当前到期日 | | $ | 1,010 | | | $ | 2,537 | |
| 应付账款 | | 2,586 | | | 2,867 | |
| 应计工资和员工福利 | | 1,722 | | | 2,427 | |
| 合同负债 | | 2,722 | | | 2,655 | |
| 其他应计费用 | | 2,957 | | | 2,950 | |
| 流动负债总额 | | 10,997 | | | 13,436 | |
| 递延所得税 | | 3,327 | | | 3,837 | |
| 其他长期负债 | | 4,534 | | | 4,540 | |
| 长期债务 | | 29,250 | | | 32,333 | |
| 可赎回的非控制性权益 | | 117 | | | 122 | |
| 股权： | | | | |
| 赛默飞世尔科学公司股东权益： | | | | |
优先股，$100面值， 50,000授权股份； 无发行的 | | — | | | — | |
普通股，$1面值， 1,200,000,000授权股份； 439,863,357和 439,154,741已发行的股票 | | 440 | | | 439 | |
| 超过面值的资本 | | 16,467 | | | 16,174 | |
| 留存收益 | | 39,074 | | | 35,431 | |
按成本计算的库存股， 48,074,395和 44,720,112股份 | | (10,964) | | | (8,922) | |
| 累计其他综合项目 | | (2,724) | | | (2,329) | |
| 赛默飞世尔科学公司股东权益总额 | | 42,293 | | | 40,793 | |
| 非控股权益 | | 61 | | | 62 | |
| 权益总额 | | 42,354 | | | 40,855 | |
| 负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | | $ | 90,579 | | | $ | 95,123 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
简明合并损益表
（未经审计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （除每股金额外，以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
产品收入 | | $ | 7,003 | | | $ | 7,214 | | | $ | 15,020 | | | $ | 15,070 | |
服务收入 | | 3,967 | | | 2,059 | | | 7,768 | | | 4,109 | |
总收入 | | 10,970 | | | 9,273 | | | 22,788 | | | 19,179 | |
| | | | | | | | |
| 成本和运营费用： | | | | | | | | |
产品收入成本 | | 3,516 | | | 3,352 | | | 7,071 | | | 6,679 | |
服务成本收入 | | 2,855 | | | 1,397 | | | 5,654 | | | 2,767 | |
销售、一般和管理费用 | | 2,209 | | | 1,899 | | | 4,486 | | | 3,725 | |
研究和开发费用 | | 365 | | | 343 | | | 729 | | | 663 | |
重组和其他成本 | | 24 | | | 119 | | | 26 | | | 133 | |
总成本和运营费用 | | 8,969 | | | 7,110 | | | 17,966 | | | 13,967 | |
| 营业收入 | | 2,001 | | | 2,163 | | | 4,822 | | | 5,212 | |
| 利息收入 | | 36 | | | 11 | | | 54 | | | 23 | |
| 利息支出 | | (148) | | | (122) | | | (284) | | | (247) | |
其他收入/（费用） | | 28 | | | (3) | | | (135) | | | (186) | |
所得税前收入 | | 1,917 | | | 2,049 | | | 4,457 | | | 4,802 | |
所得税准备金 | | (198) | | | (219) | | | (499) | | | (635) | |
| 未合并实体的收益权益/（亏损） | | (51) | | | (1) | | | (70) | | | (1) | |
| 净收入 | | 1,668 | | | 1,829 | | | 3,888 | | | 4,166 | |
| 减去：归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的净收益 | | 4 | | | 1 | | | 9 | | | 1 | |
| 归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 1,664 | | | $ | 1,828 | | | $ | 3,879 | | | $ | 4,165 | |
| | | | | | | | |
| 归属于赛默飞世尔科技公司的每股收益 | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 4.25 | | | $ | 4.65 | | | $ | 9.90 | | | $ | 10.58 | |
| 稀释 | | $ | 4.22 | | | $ | 4.61 | | | $ | 9.83 | | | $ | 10.50 | |
| | | | | | | | |
| 加权平均份额 | | | | | | | | |
| 基本 | | 392 | | | 393 | | | 392 | | | 394 | |
| 稀释 | | 394 | | | 396 | | | 394 | | | 397 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
简明综合收益表
（未经审计） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
综合收入 | | | | | | | | |
| 净收入 | | $ | 1,668 | | | $ | 1,829 | | | $ | 3,888 | | | $ | 4,166 | |
其他综合项目： | | | | | | | | |
货币折算调整： | | | | | | | | |
货币折算调整（扣除税收准备金（收益）美元173, $(23), $262和 $95) | | (386) | | | (71) | | | (416) | | | 153 | |
| | | | | | | | |
套期保值工具的未实现收益和亏损： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净收益（扣除税收优惠）中包含的亏损的重新分类调整1, $1, $1和 $5) | | — | | | 1 | | | 1 | | | 14 | |
养老金和其他退休后福利负债调整： | | | | | | | | |
在此期间出现的养老金和其他退休后福利负债调整（扣除税收（准备金）的补助金（美元）2), $0, $(3) 和 $ (2)) | | 6 | | | (2) | | | 9 | | | 4 | |
净定期养老金成本中包含的净亏损摊销（扣除税收优惠）1, $1, $2和 $2) | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 6 | |
其他综合项目共计 | | (378) | | | (68) | | | (402) | | | 177 | |
综合收入 | | 1,290 | | | 1,761 | | | 3,486 | | | 4,343 | |
减去：归属于非控股权益和可赎回的非控股权益的综合收益/（亏损） | | 7 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
归属于赛默飞世尔科技公司的综合收益 | | $ | 1,283 | | | $ | 1,760 | | | $ | 3,484 | | | $ | 4,342 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
简明的合并现金流量表
（未经审计） | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六个月已结束 |
| | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 3,888 | | | $ | 4,166 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | |
不动产、厂房和设备的折旧 | | 486 | | | 409 | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | 1,209 | | | 872 | |
递延所得税的变化 | | (601) | | | (307) | |
| | | | |
| 提前偿还债务造成的损失 | | 26 | | | 197 | |
基于股票的薪酬 | | 155 | | | 102 | |
其他非现金支出，净额 | | 291 | | | 213 | |
| 资产和负债的变化，不包括收购的影响 | | (1,724) | | | (1,447) | |
经营活动提供的净现金 | | 3,730 | | | 4,205 | |
| | | | |
| 投资活动 | | | | |
收购，扣除获得的现金 | | (40) | | | (1,425) | |
| | | | |
购买不动产、厂房和设备 | | (1,146) | | | (1,168) | |
出售不动产、厂房和设备的收益 | | 14 | | | 5 | |
其他投资活动，净额 | | 83 | | | (36) | |
用于投资活动的净现金 | | (1,089) | | | (2,624) | |
| | | | |
| 筹资活动 | | | | |
| | | | |
偿还债务 | | (375) | | | (2,803) | |
发行商业票据的收益 | | 1,032 | | | — | |
商业票据的还款 | | (3,490) | | | — | |
购买公司普通股 | | (2,000) | | | (2,000) | |
已支付的股息 | | (220) | | | (190) | |
根据员工股票计划发行公司普通股的净收益 | | 51 | | | 72 | |
其他筹资活动，净额 | | (48) | | | (5) | |
用于融资活动的净现金 | | (5,050) | | | (4,926) | |
| | | | |
| 汇率对现金的影响 | | (177) | | | 44 | |
现金、现金等价物和限制性现金减少 | | (2,586) | | | (3,301) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 4,491 | | | 10,336 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 1,905 | | | $ | 7,035 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
可赎回的非控股权益和权益的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可赎回的非控制性权益 | | | 普通股 | | 超过面值的资本 | | 留存收益 | | 国库股 | | 累积的其他综合物品 | | 总计
赛默飞世尔科学公司股东权益 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
| （以百万计） | | | | 股份 | | 金额 | | | | 股份 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2022年7月2日的三个月 |
| 截至2022年4月2日的余额 | | $ | 113 | | | | 440 | | | $ | 440 | | | $ | 16,292 | | | $ | 37,528 | | | 48 | | | $ | (10,961) | | | $ | (2,343) | | | $ | 40,956 | | | $ | 62 | | | $ | 41,018 | |
根据员工和董事的股票计划发行股份 | | — | | | | — | | | — | | | 98 | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | 95 | | | — | | | 95 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | | — | | | — | | | 77 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 77 | | | — | | | 77 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报的股息 ($)0.30每股） | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | — | | | — | | | (118) | | | — | | | (118) | |
净收入 | | 4 | | | | — | | | — | | | — | | | 1,664 | | | — | | | — | | | — | | | 1,664 | | | — | | | 1,664 | |
其他综合项目 | | 4 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (381) | | | (381) | | | (1) | | | (382) | |
| 来自（分配给）非控股权益的出资 | | (4) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | $ | 117 | | | | 440 | | | $ | 440 | | | $ | 16,467 | | | $ | 39,074 | | | 48 | | | $ | (10,964) | | | $ | (2,724) | | | $ | 42,293 | | | $ | 61 | | | $ | 42,354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2021年7月3日的三个月 |
| 截至2021年4月3日的余额 | | $ | — | | | | 438 | | | $ | 438 | | | $ | 15,684 | | | $ | 30,350 | | | 45 | | | $ | (8,852) | | | $ | (2,562) | | | $ | 35,058 | | | $ | 10 | | | $ | 35,068 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据员工和董事的股票计划发行股份 | | — | | | | — | | | — | | | 91 | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报的股息 ($)0.26每股） | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (102) | | | — | | | — | | | — | | | (102) | | | — | | | (102) | |
净收入 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | 1,828 | | | — | | | — | | | — | | | 1,828 | | | 1 | | | 1,829 | |
其他综合项目 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | | | — | | | (68) | |
| 来自（分配给）非控股权益的出资 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | |
| 截至2021年7月3日的余额 | | $ | — | | | | 438 | | | $ | 438 | | | $ | 15,826 | | | $ | 32,076 | | | 45 | | | $ | (8,856) | | | $ | (2,630) | | | $ | 36,854 | | | $ | 47 | | | $ | 36,901 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
可赎回的非控股权益和权益简明合并报表（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 可赎回的非控制性权益 | | | 普通股 | | 超过面值的资本 | | 留存收益 | | 国库股 | | 累积的其他综合物品 | | 总计
赛默飞世尔科学公司股东权益 | | 非控股权益 | | 权益总额 |
| （以百万计） | | | | 股份 | | 金额 | | | | 股份 | | 金额 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2022年7月2日的六个月 |
| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | 122 | | | | 439 | | | $ | 439 | | | $ | 16,174 | | | $ | 35,431 | | | 45 | | | $ | (8,922) | | | $ | (2,329) | | | $ | 40,793 | | | $ | 62 | | | $ | 40,855 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据员工和董事的股票计划发行股份 | | — | | | | 1 | | | 1 | | | 138 | | | — | | | — | | | (42) | | | — | | | 97 | | | — | | | 97 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 155 | | | — | | | 155 | |
购买公司普通股 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | |
申报的股息 ($)0.60每股） | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (236) | | | — | | | — | | | — | | | (236) | | | — | | | (236) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | 9 | | | | — | | | — | | | — | | | 3,879 | | | — | | | — | | | — | | | 3,879 | | | — | | | 3,879 | |
其他综合项目 | | (7) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (395) | | | (395) | | | — | | | (395) | |
| 来自（分配给）非控股权益的出资 | | (7) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | $ | 117 | | | | 440 | | | $ | 440 | | | $ | 16,467 | | | $ | 39,074 | | | 48 | | | $ | (10,964) | | | $ | (2,724) | | | $ | 42,293 | | | $ | 61 | | | $ | 42,354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至2021年7月3日的六个月 |
| 截至2020年12月31日的余额 | | $ | — | | | | 437 | | | $ | 437 | | | $ | 15,579 | | | $ | 28,116 | | | 40 | | | $ | (6,818) | | | $ | (2,807) | | | $ | 34,507 | | | $ | 10 | | | $ | 34,517 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根据员工和董事的股票计划发行股份 | | — | | | | 1 | | | 1 | | | 145 | | | — | | | 1 | | | (38) | | | — | | | 108 | | | — | | | 108 | |
基于股票的薪酬 | | — | | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | |
购买公司普通股 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | | | — | | | (2,000) | |
申报的股息 ($)0.52每股） | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (205) | | | — | | | — | | | — | | | (205) | | | — | | | (205) | |
净收入 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | 4,165 | | | — | | | — | | | — | | | 4,165 | | | 1 | | | 4,166 | |
其他综合项目 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 177 | | | 177 | | | — | | | 177 | |
| 来自（分配给）非控股权益的出资 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | 36 | |
| 截至2021年7月3日的余额 | | $ | — | | | | 438 | | | $ | 438 | | | $ | 15,826 | | | $ | 32,076 | | | 45 | | | $ | (8,856) | | | $ | (2,630) | | | $ | 36,854 | | | $ | 47 | | | $ | 36,901 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注意事项 1。业务性质和重要会计政策摘要
操作性质
Thermo Fisher Scientific Inc.（该公司或Thermo Fisher）通过诊断以及开发和制造改变生活的疗法，帮助客户加快生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室生产率并改善患者健康，从而使世界更健康、更清洁、更安全。所服务的市场包括制药和生物技术、学术和政府、工业和应用以及医疗保健和诊断。
中期财务报表
此处列报的中期简明合并财务报表由公司编制，未经审计，管理层认为，反映了公允报表2022年7月2日财务状况、截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月期间的经营业绩以及截至2022年7月2日和2021年7月3日的六个月期间的现金流所必需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年业绩。
截至2021年12月31日公布的简明合并资产负债表源自截至该日的经审计的合并财务报表。简明合并财务报表和附注是在10-Q表允许的情况下列报的，不包含公司年度财务报表及其附注中包含的所有信息。本报告中包含的简明合并财务报表和附注应与公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表年度报告中包含的2021年财务报表和附注一起阅读。为了与本年度的列报方式保持一致，对上一年度的数额进行了某些重新分类。
2021年合并财务报表附注1描述了编制合并财务报表时使用的重要会计估计和政策。在截至2022年7月2日的六个月中，公司的重大会计政策没有发生重大变化。
库存
库存的组成部分如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 原材料 | | $ | 2,335 | | | $ | 1,922 | |
| 工作正在进行中 | | 699 | | | 676 | |
| 成品 | | 2,634 | | | 2,453 | |
| 库存 | | $ | 5,668 | | | $ | 5,051 | |
估算值的使用
按照公认的会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设影响报告的资产和负债数额、财务报表当日的或有资产和负债的披露以及报告期间报告的收入和支出数额。
除其他外，该公司的估算包括资产储备要求以及与某些资产和业务相关的未来现金流金额，这些资产和业务用于评估减值风险。与持续的 COVID-19 全球疫情相关的负面影响在 2021 年和 2022 年显著减弱。未来负面影响的程度和持续时间（可能包括通货膨胀压力和供应链中断）尚不确定，可能需要修改估计。实际结果可能与这些估计值不同。
最近的会计公告
2021年11月，财务会计准则委员会发布了新的指导方针，要求各实体披露有关其获得的某些类型的政府援助的信息，包括现金补助和税收抵免。除其他外，新指南要求扩大披露捐款模式下核算的赠款或其他形式的援助所产生的与政府交易的性质、金额、时间和重要条款和条件的定性和定量特征。该公司将在2022年第四季度采用前瞻性方法采用该指导方针。该指南的采用预计不会对公司的披露产生重大影响；但是，未来时期的影响将取决于公司进行的此类性质的交易的范围。
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
注意事项 2。收购
从历史上看，该公司的收购是以高于收购的可识别净资产的确定的公允价值的价格进行的，从而产生了商誉，这主要是由于人们预计合并业务将实现协同效应，也将从集结的劳动力中获得收益。这些协同效应包括取消多余的设施、职能和人员配备；利用公司现有的商业基础设施扩大被收购企业产品和服务的销售；以及使用被收购企业的商业基础设施以具有成本效益的方式扩大公司产品和服务的销售。
收购采用收购会计方法进行核算，被收购公司的业绩自各自收购之日起已包含在所附财务报表中。
2022
2022年，该公司在分析仪器领域收购了一家总部位于美国的傅立叶变换红外气体分析技术开发商。
2021
收购Lengnau生物制剂制造工厂PPD, Inc.和PeproTech, Inc.的收购价格的初步分配基于对所收购净资产公允价值的估计，最终确定后可能会进行调整，主要涉及收购的无形资产、租赁资产和负债以及相关的递延税。对这些项目的衡量本质上需要大量的估计和假设。在2022年的前六个月中，该公司调整了PPD和PeproTech的初步分配，除其他外，这增加了商誉（美元95百万) 和其他假设负债 ($)22百万），固定寿命的无形资产减少（美元43百万），其他流动资产（美元34百万), 合同负债 ($29百万），权益法投资（美元23百万），以及假设或有对价的公允价值（美元）18百万）。对2022年前六个月记录的摊销费用的调整并不重要。
注意事项 3。收入和合同相关余额
分类收入
按类型划分的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
消耗品 | | $ | 4,993 | | | $ | 5,372 | | | $ | 11,103 | | | $ | 11,336 | |
乐器 | | 2,010 | | | 1,842 | | | 3,917 | | | 3,734 | |
服务 | | 3,967 | | | 2,059 | | | 7,768 | | | 4,109 | |
| 合并收入 | | $ | 10,970 | | | $ | 9,273 | | | $ | 22,788 | | | $ | 19,179 | |
根据客户所在地按地理区域划分的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
北美 | | $ | 6,032 | | | $ | 4,529 | | | $ | 12,355 | | | $ | 9,630 | |
欧洲 | | 2,551 | | | 2,695 | | | 5,601 | | | 5,480 | |
亚太地区 | | 2,042 | | | 1,749 | | | 4,106 | | | 3,458 | |
其他地区 | | 345 | | | 300 | | | 726 | | | 611 | |
| 合并收入 | | $ | 10,970 | | | $ | 9,273 | | | $ | 22,788 | | | $ | 19,179 | |
每个应报告的细分市场都从北美、欧洲、亚太地区和其他地区的消耗品、仪器和服务中获得收入。有关按可报告细分市场和其他地理数据划分的收入，请参阅附注4。
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
剩余的履约义务
截至2022年7月2日，分配给所有未平仓客户合同剩余履约义务的交易价格总额为美元27.70十亿。公司将在履行这些绩效义务后确认这些绩效义务的收入，大约 58其中百分比预计将在接下来发生 十二个月。此后预计产生的金额通常与合同制造、临床研究和延长保修服务协议有关，这些协议的期限通常为三到五年。
合同相关余额
非流动合约资产包含在随附资产负债表的其他资产中。非流动合同负债包含在随附资产负债表的其他长期负债中。合约资产和负债余额如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 当前合约资产，净额 | | $ | 1,147 | | | $ | 968 | |
| 非流动合约资产，净额 | | 10 | | | 9 | |
| 当期合同负债 | | 2,722 | | | 2,655 | |
| 非流动合同负债 | | 1,237 | | | 1,238 | |
在截至2022年7月2日的三个月和六个月中，该公司确认的收入为美元0.71十亿和美元1.99截至2021年12月31日，合同负债余额中分别包含10亿美元。在截至2021年7月3日的三个月和六个月中，该公司确认的收入为美元0.37十亿和美元0.93截至2020年12月31日，合同负债余额中分别包含10亿美元。
注意事项 4。业务领域和地理信息
业务板块信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 3,292 | | | $ | 3,557 | | | $ | 7,523 | | | $ | 7,760 | |
分析仪器 | | 1,607 | | | 1,481 | | | 3,125 | | | 2,868 | |
专业诊断 | | 1,101 | | | 1,235 | | | 2,583 | | | 2,850 | |
实验室产品和生物制药服务 | | 5,537 | | | 3,583 | | | 10,979 | | | 7,180 | |
淘汰 | | (567) | | | (583) | | | (1,422) | | | (1,479) | |
合并收入 | | 10,970 | | | 9,273 | | | 22,788 | | | 19,179 | |
| | | | | | | | |
分部收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | 1,327 | | | 1,718 | | | 3,503 | | | 3,997 | |
分析仪器 | | 344 | | | 280 | | | 645 | | | 552 | |
专业诊断 | | 243 | | | 245 | | | 596 | | | 673 | |
实验室产品和生物制药服务 | | 691 | | | 446 | | | 1,311 | | | 977 | |
可报告的分段合计 | | 2,605 | | | 2,689 | | | 6,055 | | | 6,199 | |
收入成本调整 | | (8) | | | — | | | (19) | | | (8) | |
销售、一般和管理费用调整 | | 28 | | | 42 | | | 21 | | | 26 | |
重组和其他成本 | | (24) | | | (119) | | | (26) | | | (133) | |
与收购相关的无形资产的摊销 | | (600) | | | (449) | | | (1,209) | | | (872) | |
合并营业收入 | | 2,001 | | | 2,163 | | | 4,822 | | | 5,212 | |
| 利息收入 | | 36 | | | 11 | | | 54 | | | 23 | |
| 利息支出 | | (148) | | | (122) | | | (284) | | | (247) | |
其他收入/（费用） | | 28 | | | (3) | | | (135) | | | (186) | |
所得税前收入 | | $ | 1,917 | | | $ | 2,049 | | | $ | 4,457 | | | $ | 4,802 | |
| | | | | | | | |
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
上表中包含的收入成本调整包括在收购之日重新估值的库存的销售费用。上表中包含的销售、一般和管理费用调整包括与最近收购相关的第三方交易/整合成本，以及或有收购对价估算变动产生的费用/抵免。
地理信息
根据客户所在地按国家/地区划分的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
美国 | | $ | 5,846 | | | $ | 4,355 | | | $ | 11,943 | | | $ | 9,247 | |
中国 | | 1,001 | | | 794 | | | 1,911 | | | 1,569 | |
其他 | | 4,123 | | | 4,124 | | | 8,934 | | | 8,363 | |
合并收入 | | $ | 10,970 | | | $ | 9,273 | | | $ | 22,788 | | | $ | 19,179 | |
注意事项 5。所得税
所附收入表中的所得税准备金与将法定联邦所得税税率应用于所得税准备金之前的收入计算的准备金有所不同，原因如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
法定联邦所得税税率 | | 21 | % | | 21 | % |
按法定税率计算的所得税准备金 | | $ | 936 | | | $ | 1,008 | |
增加（减少）是由于： | | | | |
国外利率差 | | (138) | | | (73) | |
所得税抵免 | | (117) | | | (173) | |
全球无形低税收入 | | 46 | | | 50 | |
外国衍生的无形收入 | | (71) | | | (89) | |
股票期权和限制性股票单位的超额税收优惠 | | (31) | | | (47) | |
| | | | |
实体内部转账 | | (18) | | | (162) | |
| | | | |
估值补贴 | | (175) | | | 29 | |
预扣税 | | 33 | | | 28 | |
| | | | |
| | | | |
州所得税，扣除联邦税 | | 67 | | | 78 | |
其他，净额 | | (33) | | | (14) | |
所得税准备金 | | $ | 499 | | | $ | 635 | |
该公司在美国以外的大约 70 个国家/地区开展业务和应纳税业务。由于某些业务需要缴纳税收优惠、州和地方税以及与美国联邦法定税率不同的外国税，因此每年的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同。
未认可的税收优惠
截至 2022 年 7 月 2 日，该公司拥有 $1.10数十亿项未确认的税收优惠，如果得到确认，所有这些优惠都将降低有效税率。未确认的税收优惠的期初和期末金额的对账情况如下：
| | | | | | | | |
| （以百万计） | | 2022 |
年初余额 | | $ | 1,124 | |
| | |
| | |
本年度税收职位的增加 | | 13 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
纳税年度的结束 | | (2) | |
定居点 | | (32) | |
期末余额 | | $ | 1,103 | |
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
注意事项 6。每股收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （除每股金额外，以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 归属于赛默飞世尔科技公司的净收益 | | $ | 1,664 | | | $ | 1,828 | | | $ | 3,879 | | | $ | 4,165 | |
| | | | | | | | |
| 基本加权平均份额 | | 392 | | | 393 | | | 392 | | | 394 | |
| 加权效应：股票期权和限制性股票单位 | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 3 | |
| 摊薄后的加权平均股票 | | 394 | | | 396 | | | 394 | | | 397 | |
| | | | | | | | |
| 每股基本收益 | | $ | 4.25 | | | $ | 4.65 | | | $ | 9.90 | | | $ | 10.58 | |
| 摊薄后的每股收益 | | $ | 4.22 | | | $ | 4.61 | | | $ | 9.83 | | | $ | 10.50 | |
| | | | | | | | |
摊薄后的加权平均股票中不包括反稀释股票期权 | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
注意事项7。债务和其他融资安排
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日的有效利率 2, | | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （百万美元） | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
| 商业票据 | | | | $ | — | | | $ | 2,522 | |
| | | | | | |
浮动利率 (SOFR +) 0.35%) 1.5-本年度优先票据，到期 4/18/2023 | | | | 1,000 | | | 1,000 | |
浮动利率 (SOFR +) 0.39%) 2-本年度优先票据，到期 10/18/2023 | | | | 500 | | | 500 | |
0.797% 2-本年度优先票据，到期 10/18/2023 | | 1.04 | % | | 1,350 | | | 1,350 | |
浮动利率（欧元同业拆借利率 +） 0.20%) 2-到期的年度优先票据 11/18/2023（以欧元计价） | | 0.00 | % | | 1,770 | | | 1,933 | |
0.000% 2-到期的年度优先票据 11/18/2023（以欧元计价） | | 0.06 | % | | 573 | | | 625 | |
0.75% 8-本年度优先票据，到期 9/12/2024（以欧元计价） | | 0.93 | % | | 1,041 | | | 1,137 | |
1.215% 3-本年度优先票据，到期 10/18/2024 | | 1.42 | % | | 2,500 | | | 2,500 | |
浮动利率 (SOFR +) 0.53%) 3-本年度优先票据，到期 10/18/2024 | | | | 500 | | | 500 | |
0.125% 5.5-本年度优先票据，到期 3/1/2025（以欧元计价） | | 0.40 | % | | 833 | | | 910 | |
2.00% 10-本年度优先票据，到期 4/15/2025（以欧元计价） | | 2.09 | % | | 666 | | | 728 | |
0.000% 4-本年度优先票据，到期 11/18/2025（以欧元计价） | | 0.15 | % | | 573 | | | 625 | |
3.65% 10-本年度优先票据，到期 12/15/2025 | | | | — | | | 350 | |
1.40% 8.5-本年度优先票据，到期 1/23/2026（以欧元计价） | | 1.52 | % | | 729 | | | 796 | |
1.45% 10-本年度优先票据，到期 3/16/2027（以欧元计价） | | 1.65 | % | | 521 | | | 568 | |
1.75% 7-本年度优先票据，到期 4/15/2027（以欧元计价） | | 1.96 | % | | 625 | | | 682 | |
0.50% 8.5-本年度优先票据，到期 3/1/2028（以欧元计价） | | 0.76 | % | | 833 | | | 910 | |
1.375% 12-本年度优先票据，到期 9/12/2028（以欧元计价） | | 1.46 | % | | 625 | | | 682 | |
1.750% 7-本年度优先票据，到期 10/15/2028 | | 1.89 | % | | 700 | | | 700 | |
1.95% 12-本年度优先票据，到期 7/24/2029（以欧元计价） | | 2.07 | % | | 729 | | | 796 | |
2.60% 10-本年度优先票据，到期 10/1/2029 | | 2.74 | % | | 900 | | | 900 | |
0.80% 9-本年度优先票据，到期 10/18/2030（以欧元计价） | | 0.88 | % | | 1,822 | | | 1,990 | |
0.875% 12-本年度优先票据，到期 10/1/2031（以欧元计价） | | 1.13 | % | | 937 | | | 1,023 | |
2.00% 10-本年度优先票据，到期 10/15/2031 | | 2.23 | % | | 1,200 | | | 1,200 | |
2.375% 12-本年度优先票据，到期 4/15/2032（以欧元计价） | | 2.54 | % | | 625 | | | 682 | |
1.125% 12-本年度优先票据，到期 10/18/2033（以欧元计价） | | 1.20 | % | | 1,562 | | | 1,706 | |
2.875% 20-本年度优先票据，到期 7/24/2037（以欧元计价） | | 2.94 | % | | 729 | | | 796 | |
1.50% 20-本年度优先票据，到期 10/1/2039（以欧元计价） | | 1.73 | % | | 937 | | | 1,023 | |
2.80% 20-本年度优先票据，到期 10/15/2041 | | 2.90 | % | | 1,200 | | | 1,200 | |
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日的有效利率 2, | | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （百万美元） | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
1.625% 20-本年度优先票据，到期 10/18/2041（以欧元计价） | | 1.76 | % | | 1,302 | | | 1,421 | |
5.30% 30-本年度优先票据，到期 2/1/2044 | | 5.37 | % | | 400 | | | 400 | |
4.10% 30-本年度优先票据，到期 8/15/2047 | | 4.23 | % | | 750 | | | 750 | |
1.875% 30-本年度优先票据，到期 10/1/2049（以欧元计价） | | 1.98 | % | | 1,041 | | | 1,137 | |
2.00% 30-本年度优先票据，到期 10/18/2051（以欧元计价） | | 2.06 | % | | 781 | | | 853 | |
| 其他 | | | | 74 | | | 76 | |
按面值计算的借款总额 | | | | 30,328 | | | 34,971 | |
| | | | | | |
未摊销的折扣 | | | | (107) | | | (117) | |
未摊销的债务发行成本 | | | | (161) | | | (184) | |
按账面价值计算的借款总额 | | | | 30,060 | | | 34,670 | |
融资租赁负债 | | | | 200 | | | 200 | |
减去：短期债务和当前到期日 | | | | 1,010 | | | 2,537 | |
| 长期债务 | | | | $ | 29,250 | | | $ | 32,333 | |
SOFR-担保隔夜融资利率
EURIBOR-欧元银行同业拆借利率
固定利率债务的有效利率包括票据的申报利息、任何折扣/溢价的增加以及任何债务发行成本的摊销。
有关公司长期借款的公允价值信息，请参阅附注10。
信贷设施
该公司向银行集团提供循环信贷额度（以下简称 “融资机制”），提供高达$的贷款5.00数十亿美元的无抵押多币种循环信贷。该设施将于 2027 年 1 月 7 日到期。循环信贷协议要求按定期SOFR、基于欧元银行同业拆借利率的利率（对于以欧元提取的资金）或基于代理银行优惠贷款利率的利率收取利息，由公司自行选择。该协议包含肯定、否定和财务契约，以及此类设施通常存在的违约事件。该融资机制中的契约包括合并净利息覆盖率（合并息税折旧摊销前利润与合并净利息支出），这些术语在融资机制中定义。具体而言，该公司已同意，只要任何贷款机构在该融资机制下有任何承诺，任何信用证在该融资下未偿还，或者该融资下的任何贷款或其他债务未偿还，其最低合并利息覆盖率将维持在 3.5:1.0 截至任何财政季度的最后一天。截至2022年7月2日， 不该融资机制下的借款尚未偿还，但可用能力因未兑现的非实质性信用证而减少。
商业票据计划
该公司有商业票据计划，根据该计划，它可以发行和出售无抵押的短期本票（CP Notes）。根据美国的计划，a) 到期日不得超过 397自发行之日起几天内，b) CP票据是根据商业票据市场的惯常条款以私募方式发行，在到期前不可赎回，也不可自愿预付。根据欧元计划，到期日不得超过 183天，可以用欧元、美元、日元、英镑、瑞士法郎、加元或其他货币计价。在这两个计划下，CP票据均按面值的折扣发行（如果是负利率，则为面值），或者按面值出售，按固定或浮动利率变化。截至2022年7月2日，这些计划下没有未偿还的借款。
高级票据
浮动利率优先票据按季度支付利息，以欧元计价的固定利率优先票据每年支付利息，所有其他优先票据每半年支付一次利息。每张固定利率优先票据的赎回价格均为本金的100％，外加指定的整体溢价和应计利息。除了可能无法提前赎回的以欧元计价的浮动利率优先票据外，浮动利率优先票据可以在其适用的赎回日当天或之后全部或部分兑换，赎回价格为本金的100％加上应计利息。根据管理优先票据的契约，公司受某些肯定和否定契约的约束，其中最严格的契约
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
限制了公司根据借款安排抵押主要财产作为抵押的能力。截至 2022 年 7 月 2 日，该公司遵守了所有契约。
2022年第一季度，该公司赎回了2025年到期的所有 3.650% 优先票据。与赎回有关，该公司产生了 $26提前清偿债务造成的损失百万美元，包含在随附的收入表的其他收入/（支出）中。
该公司的全资财务子公司Thermo Fisher Scientific（Finance I）B.V.（Thermo Fisher International）发行了2023年到期的浮动利率优先票据、2023年到期的0.00％优先票据、2023年到期的1.625％优先票据和2051年到期的2.00％优先票据包含在注册公开募股的上表（统称为 “Euronotes”）中。该公司已全额无条件地为Thermo Fisher International在Euronotes下的所有义务以及Thermo Fisher International的所有其他债务证券提供担保，该公司的任何其他子公司都不会为这些义务提供担保。Thermo Fisher International是《交易法》第13-01 (a) (4) (vi) 条所定义的 “金融子公司”，除了与发行、管理和偿还赛默飞世尔国际不时发行的Euronotes和其他债务证券有关的资产或业务外，没有其他资产或业务。Thermo Fisher International的财务状况、经营业绩和现金流已合并到公司的财务报表中。
注意事项8。承付款和意外开支
环境问题
该公司目前正在参与与环境问题有关的调查和补救的各个阶段。鉴于所需清理范围的不确定性、适用法律和法规的复杂性和解释、替代清理方法的成本差异以及公司的责任范围，公司无法预测与环境修复问题有关的所有潜在成本以及对未来运营可能产生的影响。在报告所述的任何时期，与安装、运营和维护地下水处理系统以及与公司国内和国际设施历史环境污染有关的其他补救活动的费用有关的环境补救事项的费用都不大。截至2022年7月2日，公司2021年财务报表和公司10-K表年度报告中附注中披露的未决环境相关事项的应计额没有重大变化。尽管管理层认为，根据目前对修复成本的估计，环境修复的应计费用是足够的，但由于未来发生的事件，例如现有法律法规的变化、机构指示或执法政策的变化、修复技术的发展或公司运营行为的变化，公司可能会面临额外的补救或合规费用，这可能会对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。
诉讼和相关突发事件
公司参与各种纠纷、政府和/或监管机构检查、调查、调查和诉讼，以及正常业务过程中不时出现的诉讼事务。争议和诉讼事项包括产品责任、知识产权、雇佣和商业问题。由于与未决诉讼或索赔相关的固有不确定性，公司无法预测结果，对于某些未决诉讼或未累计责任的索赔，也无法对不利结果可能造成的合理可能的损失或损失范围做出有意义的估计。对于未决诉讼或索赔，公司2021年财务报表和公司10-K表年度报告中包含的附注中未披露应计金额的重大应计金额，也不认为此类事项可能造成重大损失。但是，对于下述一项或多项事项，如果超过公司当前的应计估计值（如果有）的不利结果可能会对公司的经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响，这是合理的。
产品责任、工人赔偿和其他人身伤害事宜
该公司不时参与与产品责任、工人赔偿和其他人身伤害事宜有关的各种诉讼和诉讼。截至2022年7月2日，公司2021年财务报表和公司10-K表年度报告中附注中披露的待处理产品责任、工伤补偿和其他人身伤害事项的应计额没有重大变化。尽管公司认为，根据现有信息，包括对损失估算的精算研究，应计金额和估计的保险回收额是可能和适当的，但估算损失和保险赔偿的过程涉及管理层的相当程度的判断，最终金额可能会有所不同，这可能会对公司的经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响。保险合同并不能免除公司对所蒙受的任何损失承担的主要义务。向其保险公司收取应付金额的可能性取决于
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
保险公司的偿付能力和支付意愿，以及保险索赔的合法充分性。管理层持续监控保险公司的付款历史记录以及财务状况和评级。
注意事项 9。综合收益
扣除税后累计其他综合项目的每个组成部分的变化如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | | 货币
翻译
调整 | | 未实现
亏损
对冲
乐器 | | 养老金和
其他
退休后
好处
责任
调整 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的余额 | | $ | (2,065) | | | $ | (35) | | | $ | (229) | | | $ | (2,329) | |
重新分类前的其他综合项目 | | (416) | | | — | | | 9 | | | (407) | |
从累计的其他综合项目中重新分类的金额 | | 7 | | | 1 | | | 4 | | | 12 | |
其他综合项目净额 | | (409) | | | 1 | | | 13 | | | (395) | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | $ | (2,474) | | | $ | (34) | | | $ | (216) | | | $ | (2,724) | |
注意 10。金融工具的公允价值计量和公允价值
公允价值测量
下表定期显示了按公允价值计量的公司金融资产和负债的信息： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日 | | 引用
的价格
活跃
市场 | | 意义重大
其他
可观察
输入 | | 意义重大
不可观察
输入 |
| （以百万计） | | 2022 | | （第 1 级） | | （第 2 级） | | （第 3 级） |
资产 | | | | | | | | |
现金等价物 | | $ | 173 | | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | — | |
投资 | | 64 | | | 64 | | | — | | | — | |
认股证 | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | |
保险合同 | | 153 | | | — | | | 153 | | | — | |
衍生合约 | | 103 | | | — | | | 103 | | | — | |
总资产 | | $ | 506 | | | $ | 237 | | | $ | 269 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | |
衍生合约 | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
或有考虑 | | 216 | | | — | | | — | | | 216 | |
负债总额 | | $ | 217 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 216 | |
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 | | 引用
的价格
活跃
市场 | | 意义重大
其他
可观察
输入 | | 意义重大
不可观察
输入 |
| （以百万计） | | 2021 | | （第 1 级） | | （第 2 级） | | （第 3 级） |
资产 | | | | | | | | |
现金等价物 | | $ | 2,210 | | | $ | 2,210 | | | $ | — | | | $ | — | |
投资 | | 298 | | | 298 | | | — | | | — | |
认股证 | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
保险合同 | | 181 | | | — | | | 181 | | | — | |
衍生合约 | | 36 | | | — | | | 36 | | | — | |
总资产 | | $ | 2,740 | | | $ | 2,508 | | | $ | 232 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | |
衍生合约 | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | |
或有考虑 | | 317 | | | — | | | — | | | 317 | |
负债总额 | | $ | 318 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 317 | |
该公司使用Black-Scholes模型对其认股权证进行估值。公司通过从发行人那里获得合同的现金退保价值来确定其保险合同的公允价值。衍生合约的公允价值是考虑到利率和货币汇率的变化，公司在清算合约时将获得/支付的估计金额。该公司最初根据按现值折现的预期转账金额（概率加权）来衡量与收购相关的或有对价的公允价值。或有对价公允价值的变化记录在销售、一般和管理费用中。
在截至2022年7月2日的三个月和六个月中，该公司录得美元17百万和 $ (122）投资净收益（亏损）分别为百万美元，这些收益包含在随附的收益表的其他收入/（支出）中。在截至2021年7月3日的三个月和六个月中，该公司录得美元1百万和美元2分别为百万美元的投资净亏损，这些亏损包含在随附的收益表的其他收入/（支出）中。
下表提供了或有对价的公允价值向前滚动，该公允价值由第三级投入（例如实现生产或收入里程碑的可能性，以及资本重组投资组合所依据的投资的公允价值的变化）确定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
或有考虑 | | | | | | | | |
| 期初余额 | | $ | 261 | | | $ | 227 | | | $ | 317 | | | $ | 70 | |
| 收购（包括假设余额） | | — | | | 17 | | | (18) | | | 179 | |
| 付款 | | (2) | | | (35) | | | (32) | | | (42) | |
| 收益中包含公允价值的变化 | | (43) | | | (60) | | | (51) | | | (58) | |
| 期末余额 | | $ | 216 | | | $ | 149 | | | $ | 216 | | | $ | 149 | |
衍生合约
下表提供了未偿还的衍生品合约的总名义价值。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
名义金额 | | | | |
| | | | |
| | | | |
跨货币利率互换——被指定为净投资对冲 | | $ | 900 | | | $ | 900 | |
| | | | |
货币兑换合约 | | 1,571 | | | 2,149 | |
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
虽然某些衍生品受与交易对手的净额结算安排的约束，但公司不抵消资产负债表内的衍生资产和负债。下表显示了随附的资产负债表和收益表中衍生工具的公允价值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允价值——资产 | | 公允价值——负债 |
| | | 7月2日 | | 十二月三十一日 | | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
被指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
跨货币利率互换 (a) | | $ | 98 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | — | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | |
货币兑换合同 (b) | | 5 | | | 11 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | |
| 衍生品总数 | | $ | 103 | | | $ | 36 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
(a) 跨货币利率互换的公允价值包含在随附的资产负债表中，标题为 “其他资产或其他长期负债”。
(b) 货币兑换合同的公允价值包含在随附的资产负债表中，标题为 “其他流动资产或其他应计费用”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 已确认的收益（损失） |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公允价值套期保值关系 | | | | | | | | |
利率互换 | | | | | | | | |
对冲长期债务-包含在其他收入/（支出）中 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25 | |
被指定为套期保值工具的衍生品-包含在其他收入/（支出）中 | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
被指定为现金流对冲的衍生品 | | | | | | | | |
利率互换 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
从累计其他综合项目重新归类为其他收入/（支出）的金额 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | (19) | |
被指定为净投资对冲的金融工具 | | | | | | | | |
以外币计价的债务和其他应付账款 | | | | | | | | |
包含在其他综合项目的货币折算调整中 | | 671 | | | (90) | | | 1,033 | | | 376 | |
跨货币利率互换 | | | | | | | | |
包含在其他综合项目的货币折算调整中 | | 51 | | | (6) | | | 74 | | | 32 | |
包含在其他收入/（支出）中 | | 4 | | | 2 | | | 6 | | | 4 | |
未指定为对冲工具的衍生品 | | | | | | | | |
货币兑换合约 | | | | | | | | |
包含在产品收入成本中 | | 21 | | | (11) | | | 12 | | | 1 | |
包含在其他收入/（支出）中 | | 13 | | | (28) | | | 12 | | | 155 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
货币兑换合约和指定为公允价值套期保值的利率互换确认的损益与相应的抵消标的套期保值交易的损益一起包含在随附的收益表中。
该公司使用以外币计价的债务、某些以外币计价的应付账款和跨货币利率互换来部分对冲其在国外业务中的净投资以抵御汇率的不利变动。该公司的一部分以欧元计价的优先票据、某些以外币计价的应付账款及其跨货币利率互换已被指定为外国业务净投资部分的经济套期保值，并且是有效的。因此，以欧元计价的债务工具和某些以外币计价的应付账款的即期利率波动以及跨货币利率的合同公允价值变化导致的外币交易收益或损失
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
掉期（不包括应计利息）包含在其他综合项目和股东权益的货币折算调整中。
有关公司风险管理目标和战略的更多信息，请参阅公司10-K表年度报告中包含的2021年合并财务报表附注1。
其他金融工具的公允价值
公司债务工具的账面价值和公允价值如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月2日 | | 2021年12月31日 |
| | 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| （以百万计） | | 价值 | | 价值 | | 价值 | | 价值 |
高级笔记 | | $ | 29,986 | | | $ | 27,265 | | | $ | 32,072 | | | $ | 33,449 | |
| | | | | | | | |
商业票据 | | — | | | — | | | 2,522 | | | 2,522 | |
其他 | | 74 | | | 74 | | | 76 | | | 76 | |
| | $ | 30,060 | | | $ | 27,339 | | | $ | 34,670 | | | $ | 36,047 | |
债务工具的公允价值是根据报价市场价格和公司在相应期末可用的借款利率确定的，这些利率代表二级衡量标准。
注意 11。补充现金流信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六个月已结束 |
| | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
非现金投资和融资活动 | | | | |
已购置但未付的财产、厂房和设备 | | $ | 234 | | | $ | 225 | |
| | | | |
收购或有对价的公允价值 | | — | | | 179 | |
| | | | |
已申报但未付的股息 | | 119 | | | 104 | |
归属限制性股票单位后发行股票 | | 107 | | | 97 | |
现金、现金等价物和限制性现金包含在随附的资产负债表中，如下所示： | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 1,888 | | | $ | 4,477 | |
| 限制性现金包含在其他流动资产中 | | 16 | | | 13 | |
| 限制性现金包含在其他资产中 | | 1 | | | 1 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 1,905 | | | $ | 4,491 | |
限制性现金中包含的金额是指作为银行担保抵押品持有的资金和在中国等待政府行政许可的流入现金。
赛默飞世尔科学公司
简明合并财务报表附注（续）
（未经审计）
注意 12。重组和其他成本
在2022年的前六个月，重组和其他成本主要包括为精简运营而持续收取的裁员和设施整合费用。2022年，与设施整合和成本削减措施相关的遣散费行动影响不到 0.5占公司员工的百分比。
截至2022年8月5日，该公司已确定重组行动，这些行动将导致约$的额外费用20百万，主要在2022年，预计将在未来时期确定其他行动，这些行动将在满足特定标准时记录，例如福利安排的沟通或费用发生时。
按分部划分的重组和其他成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | | | 7月2日 | | |
| （以百万计） | | 2022 | | | | 2022 | | |
生命科学解决方案 | | $ | 5 | | | | | $ | 6 | | | |
分析仪器 | | 2 | | | | | 4 | | | |
专业诊断 | | 2 | | | | | 3 | | | |
实验室产品和生物制药服务 | | 15 | | | | | 13 | | | |
| | | | | | | | |
| | $ | 24 | | | | | $ | 26 | | | |
下表汇总了公司应计重组余额的变化。附表附注中汇总了所附收入表中列报为重组和其他费用的其他数额。应计重组成本包含在随附资产负债表的其他应计费用中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| （以百万计） | | | | | | | | 共计 (a) |
| 截至2021年12月31日的余额 | | | | | | | | $ | 17 | |
2022年产生的净重组费用 (b) | | | | | | | | 22 | |
付款 | | | | | | | | (24) | |
| | | | | | | | |
| 截至2022年7月2日的余额 | | | | | | | | $ | 15 | |
(a)重组负债的变动主要包括遣散费和其他费用，例如与设施整合相关的搬迁和搬迁费用，以及员工留用成本，这些费用在员工必须工作才有资格获得补助的期间按比例累计。
(b)不包括 $4百万美元的非现金费用净额。
该公司预计主要通过以下方式支付应计重组成本 2022.
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
根据1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条的含义，本管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析均作出了前瞻性陈述。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述，包括但不限于有关以下内容的陈述：收入、支出、收益、利润率、税收准备金、现金流、养老金和福利负债和融资要求以及我们的流动性状况；成本削减、重组活动、新产品和服务开发、竞争优势或市场地位、收购或剥离；增长、下降和其他趋势的陈述；新或修改后的法律、法规和会计声明；未决索赔、法律诉讼、税务审计和评估以及其他或有负债；外币汇率和这些汇率的波动；总体经济和资本市场状况；上述任何情况的时机；上述任何因素所依据的假设；COVID-19 疫情对公司业务的预期影响；以及涉及赛默·费舍尔打算或认为未来将发生或可能发生的事件或事态发展的任何其他声明。在不限制上述内容的前提下，“相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“寻求”、“估计” 等词语旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都附有此类词语。尽管公司将来可能会选择更新前瞻性陈述，但它明确表示没有义务这样做，即使公司的估计发生了变化，读者也不应依赖这些前瞻性陈述来代表公司在本报告提交之日之后的任何日期的观点。
许多重要因素可能导致公司的业绩与此类前瞻性陈述所显示的业绩存在重大差异，包括公司前瞻性陈述中 “风险因素” 标题下详述的因素 10-K 表年度报告截至2021年12月31日的财年（已向美国证券交易委员会存档）。可能导致实际业绩与前瞻性陈述所显示的结果存在重大差异的重要因素包括与以下方面有关的风险和不确定性：COVID-19 疫情的持续时间和严重程度；开发新产品和适应重大技术变革的必要性；改善增长战略的实施；总体经济状况和相关不确定性；对客户资本支出政策和政府融资政策的依赖；经济和政治条件以及汇率波动的影响国际业务；知识产权的使用和保护；政府法规变更的影响；任何自然灾害、公共卫生危机或其他灾难性事件；管理政府合同的法律和法规的影响，以及与最近或即将进行的收购相关的预期收益可能无法按预期实现的可能性。
公司指的是未按照公认的会计原则（非公认会计准则衡量标准）编制的各种金额或指标。进一步描述了这些非公认会计准则指标，并将其与本节下最直接的可比金额或指标进行了核对。”非公认会计准则指标” 稍后在本文 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中。
概述
Thermo Fisher Scientific Inc. 通过诊断以及开发和制造改变生活的疗法，帮助客户加快生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室生产力并改善患者健康，从而使世界更健康、更清洁、更安全。所服务的市场包括制药和生物技术、学术和政府、工业和应用以及医疗保健和诊断。该公司的业务分为四个部分（注4）：生命科学解决方案、分析仪器、专业诊断和实验室产品以及生物制药服务。
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
概述（续）
财务要闻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | | | 7月2日 | | 7月3日 | | |
| （除每股金额外，以百万美元计） | | 2022 | | 2021 | | 改变 | | 2022 | | 2021 | | 改变 |
收入 | | $ | 10,970 | | | $ | 9,273 | | | 18 | % | | $ | 22,788 | | | $ | 19,179 | | | 19 | % |
| GAAP 营业收入 | | 2,001 | | | 2,163 | | | (7) | % | | 4,822 | | | 5,212 | | | (7) | % |
| GAAP 营业收入利润率 | | 18.2 | % | | 23.3 | % | | (5.1) | pt | | 21.2 | % | | 27.2 | % | | (6.0) | pt |
调整后的营业收入 （非公认会计准则衡量标准） | | 2,605 | | | 2,689 | | | (3) | % | | 6,055 | | | 6,199 | | | (2) | % |
调整后的营业收入利润率 （非公认会计准则衡量标准） | | 23.7 | % | | 29.0 | % | | (5.3) | pt | | 26.6 | % | | 32.3 | % | | (5.7) | pt |
| 归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP摊薄后每股收益 | | 4.22 | | | 4.61 | | | (8) | % | | 9.83 | | | 10.50 | | | (6) | % |
调整后的每股收益 （非公认会计准则衡量标准） | | 5.51 | | | 5.60 | | | (2) | % | | 12.76 | | | 12.81 | | | — | % |
有机收入增长
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2022年7月2日 | | 2022年7月2日 |
| 收入增长 | | 18 | % | | 19 | % |
| 收购的影响 | | 19 | % | | 19 | % |
| 货币折算的影响 | | (4) | % | | (3) | % |
有机收入增长* （非公认会计准则衡量标准） | | 3 | % | | 3 | % |
* 由于四舍五入，结果可能不相和
自 2020 年以来，生命科学解决方案和专业诊断部门以及实验室产品业务一直支持 COVID-19 诊断测试、扩展和发展其分子诊断解决方案和塑料消耗品业务，以应对持续的 COVID-19 疫情。生物科学和生物生产业务扩大了自己的产量，以满足全球疫苗生产需求，从而扩大了产能，以满足制药和生物技术客户的需求。此外，我们的制药服务业务还为我们的制药和生物技术客户提供了在全球范围内开发和生产疫苗和疗法所需的服务。尽管这些积极影响预计将持续到2022年，但此类销售的未来收入持续时间和范围尚不确定，主要取决于客户测试以及疗法和疫苗需求。2022年第二季度和2021年第二季度与 COVID-19 测试相关的产品的销售额分别为6.3亿美元和14.2亿美元，2022年前六个月和2021年前六个月的销售额分别为23.1亿美元和38.7亿美元。
在我们独特的价值主张和值得信赖的合作伙伴地位的推动下，在2022年第二季度和前六个月中，生物技术和制药客户的需求非常强劲。我们看到了学术和政府市场的增长，因为我们仍然处于满足客户需求的有利地位。在半导体和材料科学客户的强劲需求的带动下，工业和应用市场表现强劲。由于对 COVID-19 检测产品的需求减少，诊断和医疗保健市场下滑。在2022年第二季度和前六个月，亚太地区（尤其是中国）和北美的销售增长强劲。由于 COVID-19 测试需求减少，欧洲的销售额在 2022 年第二季度和前六个月有所下降。该公司继续执行其久经考验的增长战略，该战略由三大支柱组成：
•开发高影响力、创新的新产品，
•利用我们在高增长和新兴市场的规模，以及
•为我们的客户提供独特的价值主张。
GAAP 营业收入利润率和调整后营业收入利润率在 2022 年第二季度和前六个月有所下降，这主要是由于合并最近的收购、COVID-19 测试量减少以及战略增长投资的预期影响。为应对更高的通货膨胀，所有细分市场的强劲定价实现部分抵消了这一点。2022年GAAP营业收入利润率也受到2021年收购导致摊销费用增加的影响。2021年第二季度，GAAP营业收入利润率受到收购技术减值的影响。
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
概述（续）
该公司提及的战略增长投资通常指用于增强商业能力的定向支出，包括扩大地域销售范围和电子商务平台、营销计划、扩大服务和运营基础设施、研发项目和其他用于改善客户体验的支出，以及对员工的激励性薪酬和表彰。该公司在本次讨论中提及的生产率提高通常是指通过其实际流程改进（PPI）业务系统提高的成本效率，包括实施持续改进方法、全球采购计划、重组行动（包括裁员和合并设施）后降低的成本结构，以及低成本的区域制造。
最近值得注意的收购
2021年1月15日，该公司在实验室产品和生物制药服务领域以8.3亿美元的净现金对价收购了Groupe Novasep SASEP SAS总部位于比利时的欧洲病毒载体制造业务。欧洲病毒载体制造业务为生物技术公司和大型生物制药客户提供疫苗和疗法的制造服务。此次收购扩大了该细分市场在细胞和基因疫苗和疗法方面的能力。
2021年2月25日，该公司在生命科学解决方案领域以4.1亿美元的净现金对价和或有对价收购了总部位于美国的分子诊断公司Mesa Biotech, Inc.，在某些里程碑完成后，初始公允价值为0.6亿美元。Mesa Biotech开发了一种基于聚合酶链反应的快速即时检测平台并将其商业化，该平台可用于检测包括 COVID-19 在内的传染病。此次收购使该公司能够加快在医疗点提供可靠、准确的先进分子诊断技术。
2021年9月30日，该公司从CSL Limited手中接管了位于瑞士伦瑙的实验室产品和生物制药服务领域的运营责任，为CSL提供制药服务，并有能力为其他客户提供服务。该公司预计，从2021年到2041年，固定租赁付款总额为5.6亿美元（不包括续订），额外金额取决于CSL以外该设施客户的收入水平。
2021年12月8日，该公司以159.9亿美元的净现金对价和0.4亿美元的股权奖励，在实验室产品和生物制药服务领域收购了总部位于美国的全球制药和生物技术行业临床研究服务提供商PPD, Inc.。PPD 临床研究服务的加入使生物技术和制药客户能够加快创新并提高药物研发过程中的生产力，从而增强我们为他们提供的服务。2020年，PPD创造了46.8亿美元的收入。
2021年12月30日，该公司在生命科学解决方案领域以18.6亿美元的净现金对价收购了总部位于美国的重组蛋白开发商和制造商PeproTech, Inc.。PeproTech 提供被称为重组蛋白的生物科学试剂，包括细胞因子和生长因子。此次收购扩大了该细分市场的生物科学产品范围。
运营结果
根据公司合并财务报表附注4的定义，公司管理层使用扣除某些费用/贷项之前的营业收入来评估分部经营业绩 10-K 表年度报告2021 年。因此，在此基础上报告了以下细分市场数据。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （百万美元） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
生命科学解决方案 | | $ | 3,292 | | | $ | 3,557 | | | $ | 7,523 | | | $ | 7,760 | |
分析仪器 | | 1,607 | | | 1,481 | | | 3,125 | | | 2,868 | |
专业诊断 | | 1,101 | | | 1,235 | | | 2,583 | | | 2,850 | |
实验室产品和生物制药服务 | | 5,537 | | | 3,583 | | | 10,979 | | | 7,180 | |
淘汰 | | (567) | | | (583) | | | (1,422) | | | (1,479) | |
合并收入 | | $ | 10,970 | | | $ | 9,273 | | | $ | 22,788 | | | $ | 19,179 | |
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
运营业绩（续）
生命科学解决方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 3,292 | | | $ | 3,557 | | | (7) | % | | (3) | % | | 1 | % | | (5) | % |
| 分部收入 | | 1,327 | | | 1,718 | | | (23) | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 40.3 | % | | 48.3 | % | | -8.0 pt | | | | | | |
2022 年第二季度有机收入下降的主要原因是遗传科学业务的收入减少，这得益于诊断 COVID-19 的测试需求放缓，但生物生产业务的强劲增长部分抵消了这一点。分部收入利润率的下降主要是由于不利的业务组合和战略增长投资，但生产率的提高部分抵消了这一点。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 7,523 | | | $ | 7,760 | | | (3) | % | | (2) | % | | 2 | % | | (3) | % |
| 分部收入 | | $ | 3,503 | | | $ | 3,997 | | | (12) | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 46.6 | % | | 51.5 | % | | -4.9 pt | | | | | | |
2022年前六个月有机收入下降的原因是诊断 COVID-19 的检测需求放缓，再加上遗传科学产品的销售减少，这在很大程度上被生物生产和生物科学业务的强劲需求所抵消。分部收入利润率的下降主要是由于业务组合和战略增长投资，但生产率的提高部分抵消了这一点。
分析仪器
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 1,607 | | | $ | 1,481 | | | 9 | % | | (4) | % | | — | % | | 13 | % |
| 分部收入 | | 344 | | | 280 | | | 23 | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 21.4 | % | | 18.9 | % | | 2.5 pt | | | | | | |
2022年第二季度有机收入的增长是由于电子显微镜、色谱和质谱业务的需求增加。该细分市场收入利润率的提高主要是由于销量的强劲拉动和生产率的提高，但部分被战略增长投资所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 3,125 | | | $ | 2,868 | | | 9 | % | | (3) | % | | — | % | | 12 | % |
| 分部收入 | | 645 | | | 552 | | | 17 | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 20.6 | % | | 19.3 | % | | 1.3 pt | | | | | | |
2022年前六个月有机收入的增长是由于电子显微镜、色谱和质谱业务的需求增加。细分市场收入利润率的提高主要源于强劲的销量拉动、生产率的提高和业务组合，但战略增长投资部分抵消了这一点。
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
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运营业绩（续）
专业诊断
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 1,101 | | | $ | 1,235 | | | (11) | % | | (3) | % | | — | % | | (8) | % |
| 分部收入 | | 243 | | | 245 | | | (1) | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 22.1 | % | | 19.9 | % | | 2.2 pt | | | | | | |
2022 年第二季度有机收入下降是由于需求减少，这主要是由针对 COVID-19 诊断的产品推动的，但免疫诊断和微生物学业务以及我们的医疗保健市场渠道的增长部分抵消了需求减少。COVID-19 测试量减少对细分市场收入利润率的影响被强劲的生产率提高和积极的业务组合所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 2,583 | | | $ | 2,850 | | | (9) | % | | (2) | % | | — | % | | (7) | % |
| 分部收入 | | 596 | | | 673 | | | (11) | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 23.1 | % | | 23.6 | % | | -0.5 pt | | | | | | |
2022 年前六个月有机收入下降是由于需求减少，这主要是由针对 COVID-19 诊断的产品推动的，但免疫诊断和移植诊断业务的增长部分抵消了需求减少。细分市场收入利润率下降的主要原因是 COVID-19 测试量减少，但生产率的提高在很大程度上抵消了这一点。
实验室产品和生物制药 服务
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 5,537 | | | $ | 3,583 | | | 55 | % | | (4) | % | | 48 | % | | 10 | % |
| 分部收入 | | 691 | | | 446 | | | 55 | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 12.5 | % | | 12.4 | % | | 0.1 pt | | | | | | |
2022年第二季度有机收入的增长主要是由于该细分市场各业务的销售额增加，研究和安全市场渠道和制药服务业务尤其强劲，实验室产品业务在较小程度上也表现出色。收购该公司的临床研究业务PPD在第二季度贡献了17.2亿美元的收入。细分市场收入利润率的提高主要归因于强劲的生产率和最近收购的好处，但战略增长投资和不利的业务组合在很大程度上抵消了这一点。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 | | | | | | | | 有机* （非公认会计准则衡量标准） |
| （百万美元） | | 7月2日
2022 | | 7月3日
2021 | | 总计
改变 | | 货币
翻译 | | 收购/资产剥离 | |
| 收入 | | $ | 10,979 | | | $ | 7,180 | | | 53 | % | | (3) | % | | 48 | % | | 8 | % |
| 分部收入 | | 1,311 | | | 977 | | | 34 | % | | | | | | |
| 分部收入利润率 | | 11.9 | % | | 13.6 | % | | -1.7 pt | | | | | | |
2022年前六个月有机收入的增长主要是由于该细分市场各业务的销售额增加，研究和安全市场渠道和制药服务业务尤其强劲，在较小程度上还有实验室产品业务。收购该公司的临床研究业务PPD在2022年前六个月贡献了33.8亿美元的收入。该细分市场收入利润率的下降主要是由于业务组合和战略增长投资，但最近收购的收益部分抵消了这一点。
* 由于四舍五入，结果可能不相和
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非经营性物品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （百万美元） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净利息支出 | | $ | 112 | | | $ | 111 | | | $ | 230 | | | $ | 224 | |
| GAAP 其他收入/（支出） | | 28 | | | (3) | | | (135) | | | (186) | |
调整后的其他收入/（支出） （非公认会计准则衡量标准） | | 10 | | | 5 | | | 14 | | | 19 | |
| GAAP 税率 | | 10.4 | % | | 10.7 | % | | 11.2 | % | | 13.2 | % |
调整后的税率 （非公认会计准则衡量标准） | | 13.0 | % | | 14.0 | % | | 13.6 | % | | 15.1 | % |
净利息支出（利息支出减去利息收入）的增加主要是由于为收购PPD提供资金和用于一般公司用途的债务增加，这在很大程度上被较低的平均利率所抵消。参见下文 “流动性和资本资源” 标题下的更多讨论。
GAAP 其他收入/（支出）和调整后的其他收入/（支出）包括货币交易收益、营业外货币资产和负债损失以及定期养老金福利成本/收入净额，不包括服务成本部分。2022年第二季度和前六个月的GAAP其他收入/（支出）分别包括1800万美元的净收益和1.23亿美元的投资净亏损。在2022年和2021年的前六个月中，其他收入/（支出）还分别包括提前清偿债务造成的2600万美元和1.97亿美元的损失（注7）。
与2021年相比，该公司的公认会计原则和调整后的税率在2022年有所下降，这主要是由于截至2022年7月2日的三个月和六个月中，在预计递延所得税资产将变现的司法管辖区分别发放了8,800万美元和1.75亿美元的估值补贴。该公司的2022年GAAP税率也受到2021年收购导致的税率变化和摊销费用增加的影响。2021年第二季度，该公司记录了实体内部固定资产转让的1.62亿美元所得税优惠。
2022年和2021年的有效税率也受到较低税收司法管辖区相对可观的收入的影响。主要由于出于税收目的的无形资产摊销不可扣除，该公司的所得税现金支付额高于其用于财务报告的所得税支出，预计2022年总额约为13.5亿美元。
根据目前预测的公司开展业务所在国的盈利率以及预计产生的外国税收抵免，该公司预计，其2022年的GAAP有效税率将在10％至12％之间。由于离散的所得税因素和事件，不同时期的有效税率可能有很大差异。该公司预计，2022年调整后的税率将在13％至13.5％之间。
该公司在美国以外的大约 70 个国家开展业务和应纳税业务。其中一些国家的税率低于美国。该公司能否从美国以外国家的较低税率中获得好处取决于其在美国以外国家的相对收入水平以及这些国家的法定税率。基于该公司的非美国所得税条款分散在许多国家，该公司认为，除了为反映新税率而对公司递延所得税余额进行的一次性调整外，任何个别国家的法定税率的变化都不太可能对公司的所得税准备金或净收入产生重大影响。
流动性和资本资源
该公司久经考验的增长战略使其能够产生自由现金流并进入资本市场。该公司主要通过兼并和收购来部署资本，其次通过股票回购和分红来部署资本。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月2日 | | 十二月三十一日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
| 现金和现金等价物 | | $ | 1,888 | | | $ | 4,477 | |
| 债务总额 | | 30,260 | | | 34,870 | |
该公司大约一半的现金余额和运营现金流来自美国以外。该公司将其非美国现金用于美国以外的需求，包括收购、产能扩张和外国子公司偿还第三方外债。此外，该公司还使用非应纳税资本回报以及股息向美国转移现金，其中相关的美国股息获得扣除额或外国税收抵免等于任何税款
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
流动性和资本资源（续）
分红产生的成本。由于使用这种向美国转移现金的手段，该公司预计在可预见的将来，其大量的非美国现金余额不会对流动性产生任何重大不利影响。
该公司认为，在可预见的将来，包括至少未来24个月，其现有的现金和现金等价物及其未来的运营现金流以及循环信贷协议下的可用借贷能力将足以满足其现有业务的现金需求。
截至2022年7月2日，该公司的短期债务总额为10.1亿美元。该公司与一家银行集团有循环信贷额度，该银行集团提供高达50亿美元的无抵押多币种循环信贷（注7）。如果公司根据该融资机制借款，则打算在商业票据市场不可用时留出相当于未偿还商业票据的金额，以提供资金来源。截至2022年7月2日，公司的循环信贷额度下没有未偿还的借款，尽管未偿还的信用证减少了可用容量。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 六个月已结束 |
| | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （以百万计） | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 3,730 | | | $ | 4,205 | |
用于投资活动的净现金 | | (1,089) | | | (2,624) | |
用于融资活动的净现金 | | (5,050) | | | (4,926) | |
自由现金流 （非公认会计准则衡量标准） | | 2,598 | | | 3,042 | |
经营活动
在 2022 年的前六个月中，收入提供的现金部分被营运资金投资所抵消。库存增加使用了8.7亿美元的现金，主要用于支持销售增长。其他资产和其他负债的变化使用了7.4亿美元的现金，这主要是由于支付补偿金的时间安排。2022年前六个月，所得税的现金支付额为8.3亿美元。
在2021年前六个月，收入提供的现金被营运资金投资部分抵消。应收账款减少提供了2.5亿美元的现金。库存增加使用了6.2亿美元的现金，主要用于支持销售增长。其他资产和其他负债的变化使用了10.6亿美元的现金，这主要是由于薪酬和所得税的支付时间。2021年前六个月，所得税的现金支付额为12.7亿美元。
投资活动
在 2022 年的前六个月，收购使用了 0.4 亿美元的现金。该公司的投资活动还包括购买11.5亿美元的不动产、厂房和设备，用于产能和能力投资。
2021 年前六个月，收购使用了 14.3 亿美元的现金。该公司的投资活动还包括购买11.7亿美元的不动产、厂房和设备，用于产能和能力投资。
融资活动
2022年前六个月，优先票据的偿还和商业票据净额分别使用了3.8亿美元和24.6亿美元的现金。该公司的融资活动还包括回购20亿美元的公司普通股（330万股）和支付2.2亿美元的现金分红。2021年9月23日，董事会授权回购高达30亿美元的公司普通股。截至2022年8月5日，公司普通股未来回购10亿美元的授权仍然有效。
在2021年前六个月中，优先票据的偿还使用了28.0亿美元的现金。该公司的融资活动还包括回购20亿美元的公司普通股（410万股）和支付1.9亿美元的现金分红。
2021年12月31日至2022年7月2日期间，公司购买不动产、厂房和设备的承诺、合同义务和其他商业承诺没有重大变化。该公司预计，在2022年全年，扣除出售后的不动产、厂房和设备支出将在25亿至27亿美元之间。
赛默飞世尔科学公司
管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
非公认会计准则指标
除了根据公认会计原则 (GAAP) 编制的财务指标外，我们还使用某些非公认会计准则财务指标，例如有机收入增长，即报告的收入增长，不包括收购/剥离业务收入的影响和货币折算的影响。我们之所以报告收入有机增长，是因为Thermo Fisher管理层认为，为了了解公司的短期和长期财务趋势，投资者不妨考虑收购/剥离和外币折算对收入的影响。Thermo Fisher 管理层使用有机收入增长来预测和评估公司的运营业绩，并将本期收入与前几个时期的收入进行比较。
我们报告调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的其他收入/（支出）、调整后的税率和调整后的每股收益。我们认为，除了公认会计准则财务指标外，使用这些非公认会计准则财务指标还有助于投资者更好地了解我们的核心经营业绩和未来前景，这与管理层衡量和预测公司核心经营业绩的方式一致，尤其是在将此类业绩与前几个时期、预测和竞争对手的表现进行比较时。这些措施也被管理层用于财务和业务决策以及用于补偿目的。为了计算这些衡量标准，我们酌情排除：
•某些与收购相关的成本，包括出售在收购之日重新估值的库存的费用、与交易/收购相关的重大成本，包括或有收购相关对价估计值的变化，以及与为待定/最近的收购获得短期融资承诺相关的其他成本。我们不包括这些成本，因为我们认为它们并不代表我们的正常运营成本。
•与重组活动相关的成本/收入，例如减少管理费用和整合设施。我们不包括这些成本，因为我们认为与重组活动相关的成本并不代表我们的正常运营成本。
•未合并实体的收益/亏损权益；长期资产的减值；以及某些其他孤立或不可预测的收益和损失，包括投资、出售业务、产品线和房地产的收益/亏损、重大诉讼相关事项、养老金计划的削减/结算以及债务的提前偿还。我们之所以排除这些项目，是因为它们超出了我们的正常运营范围和/或在某些情况下，很难准确预测未来时期。
•与收购相关的无形资产摊销相关的费用，因为收购收购价格的很大一部分可能分配给寿命长达20年的无形资产。排除摊销费用可以比较我们新收购和长期持有的业务以及收购和非收购同行公司在一段时间内保持一致的经营业绩。
•上述项目的税收影响以及重大税务审计或事件的影响（例如已颁布的税率/法律变更导致的递延所得税变化），我们排除了后者，因为它们超出了我们的正常运营，难以准确预测未来时期。
我们报告自由现金流，即不包括净资本支出的运营现金流，以提供持续业务产生用于收购和其他投资和融资活动的现金的能力。该公司还使用这一衡量标准来衡量公司的实力。自由现金流不能衡量可用于全权支出的现金，因为我们有某些非全权债务，例如还本付息，未从该指标中扣除。
本10-Q表格中包含的Thermo Fisher Scientific运营业绩和现金流的非公认会计准则财务指标不应被视为优于或替代Thermo Fisher Scientific根据公认会计原则编制的经营业绩。此类非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况载于 “概述” 和 “经营业绩” 部分及下文。
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管理层对财务状况的讨论和分析
和操作结果
非公认会计准则指标（续）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 |
| （除每股金额外，以百万美元计） | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 调整后营业收入的对账 | | | | | | | | |
GAAP 营业收入 | | $ | 2,001 | | | $ | 2,163 | | | $ | 4,822 | | | $ | 5,212 | |
收入成本调整 (a) | | 8 | | | — | | | 19 | | | 8 | |
销售、一般和管理费用调整 (b) | | (28) | | | (42) | | | (21) | | | (26) | |
重组和其他费用 (c) | | 24 | | | 119 | | | 26 | | | 133 | |
| 与收购相关的无形资产的摊销 | | 600 | | | 449 | | | 1,209 | | | 872 | |
调整后的营业收入 （非公认会计准则衡量标准） | | $ | 2,605 | | | $ | 2,689 | | | $ | 6,055 | | | $ | 6,199 | |
| | | | | | | | |
| 调整后营业收入利润率的对账 | | | | | | | | |
| GAAP 营业收入利润率 | | 18.2 | % | | 23.3 | % | | 21.2 | % | | 27.2 | % |
| 收入成本调整 (a) | | 0.1 | % | | 0.0 | % | | 0.1 | % | | 0.0 | % |
| 销售、一般和管理费用调整 (b) | | (0.3) | % | | (0.4) | % | | (0.1) | % | | (0.1) | % |
| 重组和其他费用 (c) | | 0.2 | % | | 1.3 | % | | 0.1 | % | | 0.7 | % |
| 与收购相关的无形资产的摊销 | | 5.5 | % | | 4.8 | % | | 5.3 | % | | 4.5 | % |
调整后的营业收入利润率 (非公认会计准则指标） | | 23.7 | % | | 29.0 | % | | 26.6 | % | | 32.3 | % |
| | | | | | | | |
| 调整后的其他收入/（支出）的对账 | | | | | | | | |
| GAAP 其他收入/（支出） | | $ | 28 | | | $ | (3) | | | $ | (135) | | | $ | (186) | |
| 调整数 (d) | | (18) | | | 8 | | | 149 | | | 205 | |
调整后的其他收入/（支出） （非公认会计准则衡量标准） | | $ | 10 | | | $ | 5 | | | $ | 14 | | | $ | 19 | |
| | | | | | | | |
| 调整后税率的调节 | | | | | | | | |
| GAAP 税率 | | 10.4 | % | | 10.7 | % | | 11.2 | % | | 13.2 | % |
| 调整数 (e) | | 2.6 | % | | 3.3 | % | | 2.4 | % | | 1.9 | % |
调整后的税率 （非公认会计准则衡量标准） | | 13.0 | % | | 14.0 | % | | 13.6 | % | | 15.1 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 调整后每股收益对账 | | | | | | | | |
| 归属于赛默飞世尔科学公司的GAAP摊薄后每股收益（EPS） | | $ | 4.22 | | | $ | 4.61 | | | $ | 9.83 | | | $ | 10.50 | |
| 收入成本调整 (a) | | 0.02 | | | — | | | 0.05 | | | 0.02 | |
| 销售、一般和管理费用调整 (b) | | (0.07) | | | (0.10) | | | (0.05) | | | (0.07) | |
| 重组和其他费用 (c) | | 0.06 | | | 0.30 | | | 0.06 | | | 0.34 | |
| 与收购相关的无形资产的摊销 | | 1.52 | | | 1.13 | | | 3.06 | | | 2.20 | |
| 其他收入/支出调整 (d) | | (0.05) | | | 0.02 | | | 0.38 | | | 0.51 | |
| 所得税调整准备金 (e) | | (0.32) | | | (0.36) | | | (0.75) | | | (0.69) | |
| 未合并实体的收益/亏损净值 | | 0.13 | | | — | | | 0.18 | | | — | |
调整后 EPS（非公认会计准则衡量标准） | | $ | 5.51 | | | $ | 5.60 | | | $ | 12.76 | | | $ | 12.81 | |
| | | | | | | | |
| 自由现金流的对账 | | | | | | | | |
| GAAP 运营活动提供的净现金 | | $ | 1,528 | | | $ | 2,227 | | | $ | 3,730 | | | $ | 4,205 | |
| 购置不动产、厂房和设备 | | (506) | | | (540) | | | (1,146) | | | (1,168) | |
| 出售不动产、厂房和设备的收益 | | 12 | | | — | | | 14 | | | 5 | |
自由现金流（非公认会计准则衡量标准） | | $ | 1,034 | | | $ | 1,687 | | | $ | 2,598 | | | $ | 3,042 | |
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| | |
(a) 调整后的业绩不包括出售在收购之日重新估值的库存的费用。 |
(b) 调整后的业绩不包括某些第三方支出，主要是与最近收购相关的交易/整合成本以及或有收购对价估计变动产生的费用/抵免。 |
(c) 调整后的业绩不包括重组和其他成本，主要包括遣散费、废弃设施以及多家企业裁员和房地产整合的其他费用。2021年第一季度和2021年第二季度的调整后业绩还分别不包括收购当日应向最近收购的企业员工支付的1300万美元薪酬费用和1.1亿美元的收购技术减值费用。 |
(d) 调整后的结果不包括投资的净收益/损失和提前清偿债务造成的损失。2021年第二季度调整后的业绩还不包括与待收购相关的过桥贷款承诺费的摊销。 |
(e) 2022年和2021年调整后的所得税准备金不包括税前对账项目的增量税收影响以及税率/法律变更造成的增量税收影响。 |
关键会计政策与估计
管理层的讨论与分析以及公司合并财务报表附注1 10-K 表年度报告对于2021年，描述编制合并财务报表时使用的重要会计估计和政策。2022年前六个月，公司的关键会计政策没有发生重大变化。
最近的会计公告
对最近发布的会计准则的说明载于” 标题下。最近的会计公告” 在注释1中。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
与公司报告中讨论的风险敞口相比，该公司因利率和货币汇率变化而承受的市场风险敞口没有实质性变化 10-K 表年度报告截至2021年12月31日的财年。
第 4 项。控制和程序
管理层对披露控制和程序的评估
截至本报告所涉期末，公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了公司披露控制和程序（该术语定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的有效性。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么良好，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本效益关系时必须运用其判断。根据此类评估，该公司首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该期末，公司的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年7月2日的财季中，公司对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有任何变化，这些变化对公司对财务报告的内部控制产生了重大影响或合理可能产生重大影响。
第二部分其他信息
第 1 项。法律诉讼
针对公司的各种诉讼和索赔，涉及产品责任、知识产权、就业和商业问题。参见 “我们的简明合并财务报表附注8” — 承付款和或有开支.”
第 1A 项。风险因素
公司公报中讨论了我们认为对投资者具有重大意义的风险 10-K 表年度报告截至2021年12月31日的财年，标题为 “风险因素”，已向美国证券交易委员会存档。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
发行人购买股票证券
该公司2022年第二季度没有股票回购活动。2021年9月23日，董事会授权回购高达30亿美元的公司普通股。2022年7月2日，根据该授权，有10亿美元可用于公司普通股的未来回购。
第 6 项。展品 | | | | | | | | |
展览
数字 | | 展品描述 |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条要求对首席执行官进行认证。 |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条要求对首席财务官进行认证。 |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《交易法》第13a-14（b）条和第15d-14（b）条要求的首席执行官认证.** |
| 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《交易法》第13a-14（b）条和第15d-14（b）条要求的首席财务官认证.** |
| 101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| 101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | | XBRL 分类法计算链接库文档。 |
| 101.DEF | | XBRL 分类法定义链接库文档。 |
| 101.LAB | | XBRL 分类标签链接库文档。 |
| 101.PRE | | XBRL 分类法演示链接库文档。 |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。 |
| | 根据第 S-K 法规第 601 (b) (4) (iii) (A) 项，注册人同意应要求向委员会提供与注册人或其合并子公司长期债务有关的每份文书的副本。 |
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** 就《交易法》第 18 条而言，认证不被视为 “已提交”，也不受该节规定的其他责任约束。除非注册人以提及方式具体将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，否则此类认证不被视为以提及方式纳入其中。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。 | | | | | | | | |
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| 日期： | 2022年8月5日 | 赛默飞世尔科学公司 |
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| | /s/斯蒂芬·威廉姆森 |
| | 斯蒂芬威廉姆森 |
| | 高级副总裁兼首席财务官 |
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| | /s/ 约瑟夫·R·霍姆斯 |
| | 约瑟夫·R·霍姆斯 |
| | 副总裁兼首席会计官 |