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CodCokeCompany成员Wec:EnergyCostsRecoverableThroughRateAdjustmentsMember2021-02-012021-02-280000783325世界经济共同体:伊利诺伊州商业委员会成员WEC:NSGMembersWec:EnergyCostsRecoverableThroughRateAdjustmentsMember2021-02-012021-02-280000783325Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员Wec:EnergyCostsRecoverableThroughRateAdjustmentsMember2021-02-280000783325Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员2021-08-31WEC:实用程序0000783325Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员Wec:EnergyCostsRecoverableThroughRateAdjustmentsMember2021-08-310000783325Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员Wec:EnergyCostsRecoverableThroughRateAdjustmentsMember2021-08-012021-08-310000783325美国-公认会计准则:资产可收回气体成本成员Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员2021-08-310000783325美国-公认会计准则:资产可收回气体成本成员Wec:MinnesotaPublicUtilitiesCommissionMPUCMemberWEC:明尼苏达州能源资源公司成员2021-08-012021-08-310000783325WEC:OCPP第5单元和第6单元成员WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:OCPP第7单元和第8单元WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州公共服务公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC:哥伦比亚能源中心单元1和2成员2022-06-300000783325WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州公共服务公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州天然气LLCM成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:电价申请成员WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:电价申请成员WEC:威斯康星州公共服务公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:NaturalGasRateRequestMemberWEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州公共服务公司成员WEC:NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州天然气LLCM成员WEC:NaturalGasRateRequestMemberWec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMemberWEC:SteamRateRequestMember美国公认会计准则:次要事件成员2022-07-012022-07-310000783325WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-04-012022-04-300000783325WEC:威斯康星州公共服务公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-04-012022-04-300000783325WEC:威斯康星州天然气LLCM成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-04-012022-04-300000783325WEC:威斯康星州公共服务公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-01-012022-06-300000783325WEC:威斯康星州电力公司成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-01-012022-06-300000783325WEC:威斯康星州天然气LLCM成员Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-01-012022-06-300000783325Wec:PublicServiceCommissionOfWisconsinPSCWMember2022-04-012022-04-300000783325世界经济共同体:伊利诺伊州商业委员会成员WEC:The PeoplesGasLightand CodCokeCompany成员2022-06-30WEC:保证 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末June 30, 2022
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_的过渡期
| | | | | | | | | | | | | | |
选委会 文件编号 | | 注册人;公司注册状况; 地址;及电话号码 | | 美国国税局雇主 识别号码 |
| | | | |
001-09057 | | WEC能源集团有限公司。 | | 39-1391525 |
(A 威斯康星州公司)
西密歇根街231号
P.O. Box 1331
密尔沃基, 无线53201
(414) 221-2345
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | WEC | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
Yes ☐ No ☒
注明截至最后实际可行日期(2022年6月30日)发行人所属各类普通股的流通股数量:
普通股,面值0.01美元,315,434,531流通股
WEC能源集团有限公司。
Form 10-Q季度报告
截至2022年6月30日的季度
目录
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | | 1 |
第一部分: | 财务信息 | | 4 |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | | 4 |
| 简明合并损益表 | | 4 |
| 简明综合全面收益表 | | 5 |
| 简明综合资产负债表 | | 6 |
| 现金流量表简明合并报表 | | 7 |
| 简明合并权益表 | | 8 |
| 简明合并财务报表附注 | | 10 |
| | | 页面 | |
| 注1 | 一般信息 | 10 | |
| 注2 | 收购 | 10 | |
| 注3 | 处置 | 11 | |
| 注4 | 营业收入 | 12 | |
| 注5 | 信贷损失 | 15 | |
| 注6 | 监管资产和负债 | 18 | |
| 注7 | 物业、厂房和设备 | 19 | |
| 注8 | 普通股权益 | 19 | |
| 注9 | 短期债务和信用额度 | 20 | |
| 注10 | 租契 | 20 | |
| 注11 | 材料、供应品和库存 | 21 | |
| 注12 | 所得税 | 22 | |
| 注13 | 公允价值计量 | 22 | |
| 附注14 | 衍生工具 | 24 | |
| 注15 | 担保 | 26 | |
| 附注16 | 员工福利 | 27 | |
| 附注17 | 商誉和无形资产 | 27 | |
| 注18 | 对变速箱附属公司的投资 | 29 | |
| 附注19 | 细分市场信息 | 30 | |
| 注20 | 可变利息实体 | 33 | |
| 注21 | 承付款和或有事项 | 35 | |
| 注22 | 补充现金流信息 | 39 | |
| 附注23 | 监管环境 | 40 | |
| 附注24 | 新会计公告 | 41 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | | 43 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 80 |
第四项。 | 控制和程序 | | 81 |
第二部分。 | 其他信息 | | 82 |
第1项。 | 法律程序 | | 82 |
第1A项。 | 风险因素 | | 82 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 83 |
| | | |
第六项。 | 展品 | | 83 |
签名 | | | 84 |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | i | WEC能源集团公司 |
术语和缩略语词汇
本报告通篇使用了以下缩写和术语,其含义如下:
| | | | | | | | |
附属公司及联营公司 |
空管 | | 美国输电公司有限责任公司 |
ATC Holdco | | ATC Holdco LLC |
| | |
希尔三世主教 | | 毕晓普·希尔能源III有限责任公司 |
盛开的小树林 | | 盛开的格罗夫风能中心有限责任公司 |
蓝水 | | 蓝水天然气控股有限责任公司 |
郊狼山脊 | | 郊狼岭风有限责任公司 |
完整的 | | 集成商控股公司 |
Jayhawk | | Jayhawk Wind,LLC |
商业银行 | | 明尼苏达州能源资源公司 |
MGU | | 密歇根天然气公用事业公司 |
NSG | | 北岸燃气公司 |
| | |
PGL | | 人民燃气轻工焦化公司 |
塔坦卡岭 | | 塔坦卡岭风有限责任公司 |
UMERC | | 上密歇根州能源资源公司 |
| | |
上游 | | 上游风能有限责任公司 |
我们 | | 威斯康星州电力公司 |
我们为您提供动力 | | W.E.Power,LLC |
WEC能源集团 | | WEC能源集团公司 |
WECI | | WEC基础设施有限责任公司 |
| | |
WEPCo环境信托基金 | | WEPCo环境信托融资I,LLC |
工作组 | | 威斯康星天然气有限责任公司 |
Wispark | | Wispark LLC |
WPS | | 威斯康星州公共服务公司 |
| | |
联邦和州监管机构 |
CBP | | 美国海关和边境保护局 |
多克 | | 美国商务部 |
环境保护局 | | 美国环境保护局 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
IEPA | | 伊利诺伊州环境保护局 |
美国国税局 | | 美国国税局 |
MPSC | | 密歇根州公共服务委员会 |
MPUC | | 明尼苏达州公用事业委员会 |
PSCW | | 威斯康星州公共服务委员会 |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
WDNR | | 威斯康星州自然资源部 |
| | |
会计术语 |
| | |
| | |
| | |
ASU | | 会计准则更新 |
FASB | | 财务会计准则委员会 |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
后进先出 | | 后进先出 |
OPEB | | 其他退休后员工福利 |
VIE | | 可变利息实体 |
| | |
环境术语 |
王牌 | | 负担得起的清洁能源 |
BATW | | 底灰输水 |
| | |
BTA | | 可用的最佳技术 |
CAA | | 《清洁空气法》 |
中国国资委 | | 清洁空气科学咨询委员会 |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | II | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | |
公司2 | | 二氧化碳 |
| | |
ELG | | 蒸汽电流出物限制指南 |
FGD | | 烟气脱硫 |
温室气体 | | 温室气体 |
GMZ | | 地下水管理区 |
| | |
NAAQS | | 国家环境空气质量标准 |
十一月 | | 违例通知书 |
氮氧化物 | | 氮氧化物 |
vn | | 违章通知书 |
伍图斯 | | 美国水域 |
WPDES | | 威斯康星州排污消除系统 |
| | |
测量结果 |
潜伏期 | | 德卡瑟姆 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
µg/m3 | | 每立方米微克 |
| | |
其他术语和缩写 |
2007年初级票据 | | WEC能源集团公司2007年次级债券将于2067年到期 |
| | |
AD/CVD | | 反倾销税和反补贴税 |
AG | | 司法部长 |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
獾谷一号 | | 獾谷太阳能公园一期 |
獾谷II | | 獾谷太阳能公园二期 |
| | |
芝加哥,伊利诺伊州 | | 芝加哥、伊利诺伊州、印第安纳州和威斯康星州 |
CIP | | 保育改善计划 |
新冠肺炎 | | 冠状病毒病-2019年 |
| | |
哥伦比亚特区巡回上诉法院 | | 美国哥伦比亚特区巡回上诉法院 |
达里安 | | 达里安太阳能电池公园 |
EGU | | 发电机组 |
ERGS | | 榆树道发电站 |
ESG进度计划 | | WEC能源集团2022-2026年的效率、可持续发展和增长资本投资计划 |
ETB | | 环境信托债券 |
电动汽车 | | 电动汽车 |
《交易所法案》 | | 经修订的1934年证券交易法 |
13990号行政命令 | | 2021年1月20日13990号行政命令--保护公众健康和环境,恢复科学以应对气候危机 |
FTR | | 金融传播权 |
全球客户关系管理 | | 煤气成本回收机制 |
| | |
国贸中心 | | 投资税收抵免 |
伦敦银行同业拆借利率 | | 伦敦银行间同业拆借利率 |
液化天然气 | | 液化天然气 |
味噌 | | 中大陆独立系统运营商,Inc. |
| | |
OCPP | | 橡树溪发电厂 |
| | |
| | |
OC 7 | | 橡树溪发电厂7号机组 |
OC 8 | | 橡树溪发电厂8号机组 |
| | |
巴黎 | | 巴黎太阳能电池公园 |
PPA | | 购电协议 |
PSB | | 公共服务大楼 |
PTC | | 生产税抵免 |
PWGS | | 华盛顿港发电站 |
QIP | | 符合条件的基础设施工厂 |
米饭 | | 往复式内燃机 |
RNG | | 可再生天然气 |
罗 | | 股本回报率 |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 三、 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | |
标普(S&P) | | 标准普尔 |
蓝宝石天空 | | 蓝宝石天空风能有限责任公司 |
SMP | | 安全现代化规划 |
| | |
| | |
SPP | | 西南电力池公司 |
| | |
最高法院 | | 美国最高法院 |
税收立法 | | 2017年减税和就业法案 |
TCR | | 输电拥挤权 |
雷阵雨 | | 雷头风能有限责任公司 |
TPTFA | | 第三方交易费调整 |
| | |
两条小溪 | | 两条小溪太阳能公园 |
| | |
| | |
UFLPA | | 《维吾尔族强迫劳动保护法》 |
西河畔 | | 西河滨能源中心 |
白水 | | 白水热电联产设施 |
WRO | | 扣缴放行令 |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 四. | WEC能源集团公司 |
关于前瞻性信息的警示声明
在这份报告中,我们就我们的期望、信念、计划、目标、目标、战略和未来的事件或业绩发表声明。这些陈述是“前瞻性陈述”,符合修订后的1933年证券法第27A节和交易法第21E节的含义。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述可参考未来一个或多个时期,或使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”等术语。“遗嘱”,或这些术语的变体。
前瞻性表述包括但不限于有关管理层对盈利、资本项目完成、销售和客户增长、利率行动和向监管机构提交的相关文件、环境和其他监管规定的预期和预测的表述,包括相关合规成本、法律诉讼、股息支付率、实际税率、养老金和OPEB计划、燃料成本、电力供应来源、煤炭和天然气输送、补救成本、气候相关事项、我们的ESG进度计划、流动性和资本资源以及其他事项的表述。
前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与陈述中明示或暗示的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括我们在2021年年度报告Form 10-K中列出的风险因素中描述的风险和不确定因素,以及以下确定的风险和不确定性:
•影响公用事业运营的因素,如与天气有关的灾难性破坏、环境事故、设施计划外停运和维修维护,以及电力传输或天然气管道系统的限制;
•影响电力和天然气需求的因素,包括政治或监管发展、变化的、不利的或异常恶劣的天气条件,包括气候变化、经济条件的变化、客户的增长和下降、大宗商品价格、节能努力以及客户继续采用分布式发电;
•利率案件和谈判的时间、解决方案和影响,包括收回递延和当前成本以及获得合理投资回报的能力,以及影响我们受监管运营的其他监管决定;
•联邦、州和地方立法和/或法规变化的影响,包括费率制定政策或程序的变化、QIP附加条款的到期和不再续期、电力和/或天然气公用事业行业的放松管制和重组、输电或配电系统运营、新建筑的审批程序、可靠性标准、管道完整性和安全标准、能源援助的分配、能效任务和税法,包括那些影响我们使用PTC和ITC的能力的法律;
•与环境有关的联邦、州和地方立法和监管变化,包括影响发电设施和可再生能源标准的气候变化和其他环境法规,这些法律和法规的执行,监管机构对法规或许可条件的解释变化,以及相关补救和合规成本的收回;
•由于零售选择和替代电力供应商在我们的电力和天然气市场竞争加剧,以及行业持续整合,有能力获得和留住客户,包括批发客户;
•在预算范围内及时完成基本建设项目,并有能力通过差饷收回有关费用;
•由于供应链中断(包括铁路拥堵造成的中断)、通货膨胀和其他因素,延误和短缺的风险,以及对我们的业务运营和公司战略至关重要的设备、材料或其他资源的成本增加;
•卫生大流行,包括与新冠肺炎大流行相关的任何新发展,对我们的业务职能、财务状况、流动性和运营结果的影响;
•影响我国《公约》实施的因素2排放和/或甲烷减排目标以及与这些目标相关的机会和行动,包括相关的监管决定、材料、供应和劳动力的成本、技术进步、竞争发电项目的可行性以及我们执行资本计划的能力;
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 1 | WEC能源集团公司 |
•采取更积极行动进一步减少温室气体排放以限制未来全球气温上升的财务和业务可行性;
•与通货膨胀和不断变化的商品价格相关的风险,包括天然气和电力;
•天然气和其他化石燃料来源的可用性和成本、购买的电力、我们发电设施运行环境控制所需的材料,或由于高需求、短缺、运输问题、电力或天然气供应商在现有电力购买或天然气供应合同下不履行义务或其他发展而导致的供水;
•俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突和相关制裁对全球经济、供应链和燃料价格的总体影响;
•由于全球信贷市场的波动、我们的资本结构以及市场对公用事业行业、我们或我们的任何子公司的看法而导致的信用评级、利率和我们进入资本市场的能力的变化;
•改变伦敦银行间同业拆借利率的确定方法或用替代参考利率取代伦敦银行间同业拆借利率;
•诉讼、行政诉讼、调查、和解、索赔和调查的费用和效果;
•恐怖袭击和网络安全入侵对我们业务造成的直接或间接影响,以及此类事件的威胁,包括未能维护个人身份信息的安全,保护我们的公用事业资产、技术系统和个人信息的相关成本,以及通知受影响人员缓解其信息安全担忧和遵守国家通知法的成本;
•各种融资安排和监管要求对我们子公司以现金股息、贷款或垫款形式向我们转移资金的能力施加的限制,可能会阻止我们支付普通股股息、税款和其他费用,以及履行我们的债务义务;
•财务损失的风险,包括坏账费用的增加,与我们的客户、交易对手和附属公司无法履行其义务有关;
•与我们有合同安排的交易对手的信誉变化,包括能源交易市场和燃料供应商和运输商的参与者;
•ATC的财务业绩及其对我们收益的相应贡献;
•员工福利计划资产的投资业绩,以及相关精算假设的意外变化,这可能会影响未来的资金需求;
•影响雇员队伍的因素,包括关键人员的流失、内部结构调整、停工、集体谈判协议以及与工会雇员的谈判;
•技术进步,以及支持使用这种技术的相关立法或条例,造成竞争劣势并有可能对现有资产造成减值;
•与我们的非公用事业可再生能源设施有关的风险,包括不利的天气、以可接受的条件更换即将到期的长期PPA的能力,以及可靠的互联和电网的可用性;
•与商誉、其他无形资产、长期资产和权益法投资的价值相关的风险及其可能的减值;
•收购和处置不能保证及时或在预算内完成的资产或业务的潜在商业战略,以及对非公用事业收购、投资或项目的立法或监管限制或上限,包括威斯康星州的公用事业控股公司法;
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06/30/2022 Form 10-Q | 2 | WEC能源集团公司 |
•与税务有关的任何审计、争议和其他程序的时间和结果;
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果;以及
•在本文其他地方以及我们提交给美国证券交易委员会的其他报告或其他公开发布的书面文件中披露的其他考虑因素。
除非法律另有要求,否则我们明确表示不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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06/30/2022 Form 10-Q | 3 | WEC能源集团公司 |
第一部分财务信息
项目1.财务报表
WEC能源集团有限公司。
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简明综合收益表(未经审计) | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
(单位:百万,每股除外) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | $ | 2,127.9 | | | $ | 1,676.2 | | | $ | 5,036.0 | | | $ | 4,367.6 | |
| | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | |
销售成本 | | 935.0 | | | 525.9 | | | 2,318.4 | | | 1,791.5 | |
其他运维 | | 449.0 | | | 463.8 | | | 903.4 | | | 943.7 | |
折旧及摊销 | | 279.6 | | | 266.2 | | | 557.7 | | | 527.6 | |
财产税和所得税 | | 56.1 | | | 51.5 | | | 116.9 | | | 106.7 | |
总运营费用 | | 1,719.7 | | | 1,307.4 | | | 3,896.4 | | | 3,369.5 | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | 408.2 | | | 368.8 | | | 1,139.6 | | | 998.1 | |
| | | | | | | | |
变速器关联公司收益中的权益 | | 43.0 | | | 41.3 | | | 84.7 | | | 83.9 | |
其他收入,净额 | | 19.8 | | | 39.7 | | | 59.4 | | | 72.5 | |
利息支出 | | 119.8 | | | 120.0 | | | 237.4 | | | 239.5 | |
其他费用 | | (57.0) | | | (39.0) | | | (93.3) | | | (83.1) | |
| | | | | | | | |
所得税前收入 | | 351.2 | | | 329.8 | | | 1,046.3 | | | 915.0 | |
所得税费用 | | 63.4 | | | 54.1 | | | 190.5 | | | 129.0 | |
净收入 | | 287.8 | | | 275.7 | | | 855.8 | | | 786.0 | |
| | | | | | | | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | — | | | 0.6 | | | (1.8) | | | 0.7 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 287.5 | | | $ | 276.0 | | | $ | 853.4 | | | $ | 786.1 | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.91 | | | $ | 0.88 | | | $ | 2.71 | | | $ | 2.49 | |
稀释 | | $ | 0.91 | | | $ | 0.87 | | | $ | 2.70 | | | $ | 2.49 | |
| | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 | | | | | | | | |
基本信息 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 |
稀释 | | 316.2 | | 316.3 | | 316.2 | | 316.3 |
简明综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
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06/30/2022 Form 10-Q | 4 | WEC能源集团公司 |
WEC能源集团有限公司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合全面收益表(未经审计) | | 截至三个月 | | 截至六个月 |
| 6月30日 | | 6月30日 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | $ | 287.8 | | | $ | 275.7 | | | $ | 855.8 | | | $ | 786.0 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益(亏损),税后净额 | | | | | | | | |
衍生品被视为现金流对冲 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
已实现净衍生(收益)损失重新归类为税后净收益 | | — | | | 1.0 | | | (0.1) | | | 2.0 | |
| | | | | | | | |
固定福利计划 | | | | | | | | |
扣除税后的定期福利净成本中包括的养恤金和OPEB费用摊销 | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
其他综合收益,税后净额 | | — | | | 1.1 | | | — | | | 2.2 | |
| | | | | | | | |
综合收益 | | 287.8 | | | 276.8 | | | 855.8 | | | 788.2 | |
| | | | | | | | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
归因于非控股权益的综合(收益)损失 | | — | | | 0.6 | | | (1.8) | | | 0.7 | |
普通股股东应占全面收益 | | $ | 287.5 | | | $ | 277.1 | | | $ | 853.4 | | | $ | 788.3 | |
简明综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
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06/30/2022 Form 10-Q | 5 | WEC能源集团公司 |
WEC能源集团有限公司。
| | | | | | | | | | | | | | |
简明综合资产负债表(未经审计) (百万,不包括每股和每股金额) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 30.3 | | | $ | 16.3 | |
应收账款和未开单收入,扣除准备金#美元175.8及$198.3,分别 | | 1,447.7 | | | 1,505.7 | |
材料、供应品和库存 | | 572.2 | | | 635.8 | |
| | | | |
预付税金 | | 193.0 | | | 182.1 | |
其他预付款 | | 33.5 | | | 63.4 | |
可向客户追讨的款额 | | 134.2 | | | 102.3 | |
衍生资产 | | 189.8 | | | 107.0 | |
其他 | | 41.8 | | | 44.1 | |
流动资产 | | 2,642.5 | | | 2,656.7 | |
| | | | |
长期资产 | | | | |
财产、厂房和设备,扣除累计折旧和摊销净额#美元10,183.2及$9,889.3,分别 | | 27,626.2 | | | 26,982.4 | |
监管资产(2022年6月30日和2021年12月31日)包括96.1及$100.7,分别与WEPCo环境信托基金相关) | | 3,144.7 | | | 3,264.8 | |
对输电关联公司的股权投资 | | 1,837.2 | | | 1,789.4 | |
商誉 | | 3,052.8 | | | 3,052.8 | |
养老金和OPEB资产 | | 942.1 | | | 881.3 | |
其他 | | 361.6 | | | 361.1 | |
长期资产 | | 36,964.6 | | | 36,331.8 | |
总资产 | | $ | 39,607.1 | | | $ | 38,988.5 | |
| | | | |
负债与权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
短期债务 | | $ | 1,629.1 | | | $ | 1,897.0 | |
长期债务的当期部分(2022年6月30日和2021年12月31日各包括#美元8.8,分别与WEPCo环境信托基金相关) | | 174.4 | | | 169.4 | |
应付帐款 | | 1,078.2 | | | 1,005.7 | |
| | | | |
| | | | |
其他 | | 936.1 | | | 680.9 | |
流动负债 | | 3,817.8 | | | 3,753.0 | |
| | | | |
长期负债 | | | | |
长期债务(2022年6月30日和2021年12月31日包括美元98.4及$102.7,分别与WEPCo环境信托基金相关) | | 13,523.4 | | | 13,523.7 | |
递延所得税 | | 4,493.1 | | | 4,308.5 | |
递延收入,净额 | | 378.7 | | | 389.2 | |
监管责任 | | 4,000.1 | | | 3,946.0 | |
环境修复责任 | | 504.3 | | | 532.6 | |
养恤金和OPEB债务 | | 222.2 | | | 219.0 | |
其他 | | 1,176.9 | | | 1,203.2 | |
长期负债 | | 24,298.7 | | | 24,122.2 | |
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承付款和或有事项(附注21) | | | | |
| | | | |
普通股股东权益 | | | | |
普通股--$0.01票面价值;325,000,000授权股份;315,434,531流通股 | | 3.2 | | | 3.2 | |
额外实收资本 | | 4,121.1 | | | 4,138.1 | |
留存收益 | | 7,169.5 | | | 6,775.1 | |
累计其他综合损失 | | (3.2) | | | (3.2) | |
普通股股东权益 | | 11,290.6 | | | 10,913.2 | |
| | | | |
子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
非控制性权益 | | 169.6 | | | 169.7 | |
负债和权益总额 | | $ | 39,607.1 | | | $ | 38,988.5 | |
简明综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
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06/30/2022 Form 10-Q | 6 | WEC能源集团公司 |
WEC能源集团有限公司。
| | | | | | | | | | | | | | |
简明合并现金流量表(未经审计) | | 截至六个月 |
| | 6月30日 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | | |
净收入 | | $ | 855.8 | | | $ | 786.0 | |
对经营活动提供的现金进行对账 | | | | |
折旧及摊销 | | 557.7 | | | 527.6 | |
递延所得税和ITC,净额 | | 163.2 | | | 164.4 | |
与养恤金和OPEB计划有关的缴款和付款 | | (8.6) | | | (7.6) | |
变速器附属公司扣除分配后的权益收益 | | (17.5) | | | (17.7) | |
更改以下项目- | | | | |
应收账款和未开单收入净额 | | 36.3 | | | 70.0 | |
材料、供应品和库存 | | 63.6 | | | 75.9 | |
预付税金 | | (10.9) | | | (46.8) | |
其他预付款 | | 29.9 | | | 26.5 | |
可向客户追讨的款额 | | (31.9) | | | (193.6) | |
其他流动资产 | | 4.5 | | | 12.5 | |
应付帐款 | | 1.5 | | | (119.3) | |
后进先出临时清算信用 | | 107.6 | | | 26.7 | |
其他流动负债 | | 128.4 | | | (9.5) | |
其他,净额 | | (117.0) | | | (68.9) | |
经营活动提供的净现金 | | 1,762.6 | | | 1,226.2 | |
| | | | |
投资活动 | | | | |
资本支出 | | (1,028.8) | | | (1,010.1) | |
收购Jayhawk | | — | | | (119.7) | |
对输电关联公司的出资 | | (30.3) | | | — | |
出售资产所得收益 | | 65.0 | | | 20.8 | |
出售拉比信托基金所持投资的收益 | | 15.4 | | | 12.7 | |
因财产损失而获得的保险收益 | | 41.3 | | | — | |
其他,净额 | | (0.1) | | | 21.7 | |
用于投资活动的现金净额 | | (937.5) | | | (1,074.6) | |
| | | | |
融资活动 | | | | |
股票期权的行使 | | 23.0 | | | 4.0 | |
购买普通股 | | (48.4) | | | (11.3) | |
普通股支付的股息 | | (459.0) | | | (427.5) | |
发行长期债务 | | — | | | 1,018.8 | |
偿还长期债务 | | (49.1) | | | (341.2) | |
发行短期贷款 | | 1.4 | | | — | |
偿还短期贷款 | | — | | | (340.0) | |
其他短期债务的变动 | | (269.3) | | | (12.4) | |
其他,净额 | | (6.3) | | | (14.9) | |
用于融资活动的现金净额 | | (807.7) | | | (124.5) | |
| | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | | 17.4 | | | 27.1 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 87.5 | | | 72.6 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 104.9 | | | $ | 99.7 | |
简明综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
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06/30/2022 Form 10-Q | 7 | WEC能源集团公司 |
WEC能源集团有限公司。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合权益报表(未经审计) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
2021年12月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,138.1 | | | $ | 6,775.1 | | | $ | (3.2) | | | $ | 10,913.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.7 | | | $ | 11,113.3 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 565.9 | | | — | | | 565.9 | | | — | | | — | | | 565.9 | |
归因于非控股权益的净收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | |
普通股股息为#美元0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.6) | | | — | | | (229.6) | | | — | | | — | | | (229.6) | |
股票期权的行使 | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | |
购买普通股 | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,131.8 | | | $ | 7,111.4 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,243.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 170.9 | | | $ | 11,444.5 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 287.5 | | | — | | | 287.5 | | | — | | | — | | | 287.5 | |
普通股股息为#美元0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.4) | | | — | | | (229.4) | | | — | | | — | | | (229.4) | |
股票期权的行使 | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | |
购买普通股 | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | (1.2) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | (0.2) | | | 2.9 | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,121.1 | | | $ | 7,169.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,290.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.6 | | | $ | 11,490.6 | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 8 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
简明综合权益报表(未经审计) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEC能源集团普通股股东权益 | | | | | | |
(单位:百万,每股除外) | | 普通股 | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | 累计其他综合损失 | | 普通股股东权益总额 | | 子公司优先股 | | 非控制性权益 | | 总股本 |
2020年12月31日余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,143.7 | | | $ | 6,329.6 | | | $ | (6.8) | | | $ | 10,469.7 | | | $ | 30.4 | | | $ | 162.4 | | | $ | 10,662.5 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 510.1 | | | — | | | 510.1 | | | — | | | — | | | 510.1 | |
归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | | | — | | | — | | | 1.1 | |
普通股股息为#美元0.6775每股 | | — | | | — | | | (213.7) | | | — | | | (213.7) | | | — | | | — | | | (213.7) | |
股票期权的行使 | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
购买普通股 | | — | | | (6.6) | | | — | | | — | | | (6.6) | | | — | | | — | | | (6.6) | |
收购非控制性权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.2 | | | 6.2 | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.0 | | | 2.0 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | |
2021年3月31日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,143.6 | | | $ | 6,626.0 | | | $ | (5.7) | | | $ | 10,767.1 | | | $ | 30.4 | | | $ | 170.1 | | | $ | 10,967.6 | |
归属于普通股股东的净收入 | | — | | | — | | | 276.0 | | | — | | | 276.0 | | | — | | | — | | | 276.0 | |
归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
其他综合收益 | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | | | — | | | — | | | 1.1 | |
普通股股息为#美元0.6775每股 | | — | | | — | | | (213.8) | | | — | | | (213.8) | | | — | | | — | | | (213.8) | |
股票期权的行使 | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | | | — | | | — | | | 2.8 | |
购买普通股 | | — | | | (4.7) | | | — | | | — | | | (4.7) | | | — | | | — | | | (4.7) | |
非控股权益出资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.5 | | | 0.5 | |
对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | (0.9) | |
基于股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 2.4 | |
2021年6月30日的余额 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,144.1 | | | $ | 6,688.2 | | | $ | (4.6) | | | $ | 10,830.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.1 | | | $ | 11,030.4 | |
简明综合财务报表附注是这些财务报表不可分割的一部分。
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WEC能源集团有限公司。
简明合并财务报表附注(未经审计)
June 30, 2022
注1-一般信息
WEC能源集团为大约1.6百万电力客户和3.0百万天然气客户,拥有约60拥有ATC%的股份,并拥有多个风力发电设施的多数股权,作为其非公用事业能源基础设施部门的一部分。
如本附注所用,“财务报表”一词是指简明合并财务报表。这包括损益表、全面收益表、资产负债表、现金流量表和权益表,除非另有说明。在本报告中,当我们提到“公司”、“我们的”或“我们的”时,我们指的是WEC能源集团及其所有子公司。
在我们的财务报表上,我们合并了我们控制的多数股权子公司和我们是主要受益者的VIE。我们将我们不拥有的部分实体的非控股权益作为合并股本的组成部分反映出来,与我们股东应占的股本分开。我们在资产负债表上报告为股权的非控股权益与第三方持有的Bishop Hill III、Bloom Grove、Coyote Ridge、Jayhawk、Tatanka Ridge和Upstream的少数股权相关。
我们使用权益法来核算对我们不控制的公司的投资,但我们对这些公司的运营和财务政策施加重大影响。由于我们的投票权有限,我们将ATC和ATC Holdco计入权益法投资。有关更多信息,请参阅附注18,投资于传输关联公司。
我们已根据美国证券交易委员会和公认会计准则的规则和规定编制了以10-Q表格式提交的未经审计的中期财务报表。因此,这些财务报表不包括公认会计准则要求的年度财务报表的所有信息和脚注。这些财务报表应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中的合并财务报表和脚注一起阅读。中期的财务业绩可能不能真实反映该年度的业绩。特别是,由于季节变化和其他因素,截至2022年6月30日的三个月和六个月的业务结果不一定表明2022年的预期结果。
管理层认为,我们已经包括了所有必要的调整,包括正常和经常性的调整,以公平地展示我们的财务业绩。
注2-收购
根据专题805:澄清企业的定义(ASU 2017-01),交易被评估并作为资产或企业的收购(或处置)入账,交易成本在资产收购中资本化。以下某些收购的收购价包括被记录为与PPA和互连协议相关的长期负债的无形资产。有关更多信息,请参见附注17,商誉和无形资产。
收购威斯康星州的发电设施
2021年11月,我们和WPS签署了一项资产购买协议,收购了商业运营的白水公司236.5威斯康星州白水市的兆瓦双燃料(天然气和低硫燃料油)联合循环发电设施,价格为1美元72.7百万美元。这笔交易预计将在2023年初完成。2021年12月,我们和WPS向PSCW提交了收购白水公司的申请。
收购伊利诺伊州的风能发电设施
2021年6月,WECI签署了一项协议,收购了90蓝宝石天空的%所有权权益,a250伊利诺伊州麦克莱恩县在建的兆瓦风力发电设施,耗资约1美元412百万美元。该项目与独立的第三方签订了承购协议,将在一段时间内由该设施生产所有能源12好几年了。WECI对蓝宝石天空的投资预计将符合PTCS的资格。这笔交易还有待FERC的批准,预计将于年底开始商业运营
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2022年,预计交易将于2022年完成。蓝宝石天空将被包括在非公用事业能源基础设施部门。
收购堪萨斯州的一家风力发电设施
2021年2月,WECI完成了对一家90Jayhawk的%所有权权益,a190堪萨斯州波旁和克劳福德两县的兆瓦风力发电设施,耗资美元119.9百万美元,其中包括交易成本。该项目于2021年12月开始商业运营。收购后,WECI产生了额外的美元153.6截至2022年6月30日,该项目的资本支出为百万美元,当前总投资为273.5百万美元。该项目与独立的第三方签订了承购协议,在一段时间内购买该设施生产的所有能源10好几年了。WECI对Jayhawk的投资符合PTCS的条件。WECI有权99第一季度与此设施相关的税收优惠的百分比10在商业运营数年之后,它将有权享受与其所有权权益相等的税收优惠。Jayhawk被包括在非公用事业能源基础设施领域。
收购内布拉斯加州的风力发电设施
2019年8月,WECI签署了一项协议,收购80拥有Thunderhead的%股权,a300在内布拉斯加州的Antelope和Wheeler县在建的兆瓦风力发电设施,总投资约为美元338百万美元。2020年2月,WECI同意收购另一家10以$收购Thunderhead的%所有权权益43百万美元。该项目有一个承购协议,将由该设施生产的所有能源用于12好几年了。WECI对Thunderhead的投资预计将符合PTCS的资格。这笔交易于2020年4月获得FERC批准,最初预计将于2020年底开始商业运营。然而,由于所需变电站的建设延迟,Thunderhead现在预计将于2022年秋季开始商业运营。这笔交易预计将在商业运营后完成。Thunderhead将包括在非公用事业能源基础设施部分。
注3-处置
人民煤气焦化公司出售部分房地产
2022年5月,我们出售了大约11PGL拥有的不再用于其运营的几英亩房地产,价格为$55.1百万美元。房地产位于伊利诺伊州的芝加哥。作为出售的结果,税前收益为$54.5百万美元计入了我们损益表中的其他运营和维护费用。包括在销售中的房地产的账面价值不是重要的,因此没有作为持有待售列报。
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注4-营业收入
有关我们营业收入的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的附注1(D),营业收入。
营业收入的分解
下表列出了我们按收入来源分列的营业收入。我们没有任何与我们的电力传输部门相关的收入,其中包括使用权益法入账的投资。我们将收入分解成不同的类别,描述收入和现金流的性质、金额、时机和不确定性如何受到经济因素的影响。对于我们的细分市场,收入进一步按电力和天然气业务分类,然后按客户类别分类。我们电力和天然气业务中的每个客户类别对服务、能源和需求要求有不同的预期,并可能受到其管辖范围内监管活动的不同影响。
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(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团合并 |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 1,221.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,221.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,221.1 | |
天然气 | | 329.5 | | | 442.2 | | | 95.8 | | | 867.5 | | | 12.0 | | | — | | | (11.0) | | | 868.5 | |
监管收入总额 | | 1,550.6 | | | 442.2 | | | 95.8 | | | 2,088.6 | | | 12.0 | | | — | | | (11.0) | | | 2,089.6 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 4.5 | | | 4.5 | | | 31.1 | | | — | | | (4.0) | | | 31.6 | |
与客户签订合同的总收入 | | 1,550.6 | | | 442.2 | | | 100.3 | | | 2,093.1 | | | 43.1 | | | — | | | (15.0) | | | 2,121.2 | |
其他营业收入 | | 6.8 | | | 0.2 | | | (0.4) | | | 6.6 | | | 100.5 | | | 0.1 | | | (100.5) | | (1) | 6.7 | |
总营业收入 | | $ | 1,557.4 | | | $ | 442.4 | | | $ | 99.9 | | | $ | 2,099.7 | | | $ | 143.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | (115.5) | | | $ | 2,127.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团合并 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 1,083.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,083.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,083.2 | |
天然气 | | 212.7 | | | 266.1 | | | 66.9 | | | 545.7 | | | 9.4 | | | — | | | (8.7) | | | 546.4 | |
监管收入总额 | | 1,295.9 | | | 266.1 | | | 66.9 | | | 1,628.9 | | | 9.4 | | | — | | | (8.7) | | | 1,629.6 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 4.4 | | | 4.4 | | | 24.2 | | | — | | | (3.9) | | | 24.7 | |
与客户签订合同的总收入 | | 1,295.9 | | | 266.1 | | | 71.3 | | | 1,633.3 | | | 33.6 | | | — | | | (12.6) | | | 1,654.3 | |
其他营业收入 | | 11.6 | | | 9.4 | | | 0.8 | | | 21.8 | | | 99.9 | | | 0.1 | | | (99.9) | | (1) | 21.9 | |
总营业收入 | | $ | 1,307.5 | | | $ | 275.5 | | | $ | 72.1 | | | $ | 1,655.1 | | | $ | 133.5 | | | $ | 0.1 | | | $ | (112.5) | | | $ | 1,676.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团合并 |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 2,408.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,408.6 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,408.6 | |
天然气 | | 1,076.3 | | | 1,122.1 | | | 334.0 | | | 2,532.4 | | | 27.3 | | | — | | | (25.8) | | | 2,533.9 | |
监管收入总额 | | 3,484.9 | | | 1,122.1 | | | 334.0 | | | 4,941.0 | | | 27.3 | | | — | | | (25.8) | | | 4,942.5 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 9.1 | | | 9.1 | | | 74.8 | | | — | | | (5.6) | | | 78.3 | |
与客户签订合同的总收入 | | 3,484.9 | | | 1,122.1 | | | 343.1 | | | 4,950.1 | | | 102.1 | | | — | | | (31.4) | | | 5,020.8 | |
其他营业收入 | | 14.8 | | | 2.4 | | | (2.3) | | | 14.9 | | | 201.0 | | | 0.3 | | | (201.0) | | (1) | 15.2 | |
总营业收入 | | $ | 3,499.7 | | | $ | 1,124.5 | | | $ | 340.8 | | | $ | 4,965.0 | | | $ | 303.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | (232.4) | | | $ | 5,036.0 | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 12 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | 对账 淘汰 | | WEC能源集团合并 |
截至2021年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 2,178.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,178.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,178.2 | |
天然气 | | 840.0 | | | 959.6 | | | 292.5 | | | 2,092.1 | | | 24.0 | | | — | | | (22.0) | | | 2,094.1 | |
监管收入总额 | | 3,018.2 | | | 959.6 | | | 292.5 | | | 4,270.3 | | | 24.0 | | | — | | | (22.0) | | | 4,272.3 | |
其他非公用事业收入 | | — | | | — | | | 9.1 | | | 9.1 | | | 47.4 | | | — | | | (5.5) | | | 51.0 | |
与客户签订合同的总收入 | | 3,018.2 | | | 959.6 | | | 301.6 | | | 4,279.4 | | | 71.4 | | | — | | | (27.5) | | | 4,323.3 | |
其他营业收入 | | 21.0 | | | 19.3 | | | 3.8 | | | 44.1 | | | 199.7 | | | 0.2 | | | (199.7) | | (1) | 44.3 | |
总营业收入 | | $ | 3,039.2 | | | $ | 978.9 | | | $ | 305.4 | | | $ | 4,323.5 | | | $ | 271.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | (227.2) | | | $ | 4,367.6 | |
(1)扣除金额指与We Power出租给WE以向其客户供电的某些工厂相关的租赁收入。租赁付款从We Power向WE开具账单,然后按照PSCW和FERC授权的WE费率收回。我们经营这些工厂,并得到PSCW和威斯康星州法律的授权,可以在电价中全额收回谨慎产生的运营和维护成本。
与客户签订合同的收入
电力公用事业营业收入
下表将电力公用事业公司的营业收入按客户类别分解:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
住宅 | | $ | 449.7 | | | $ | 419.0 | | | $ | 912.8 | | | $ | 842.7 | |
小型工商业 | | 378.4 | | | 346.6 | | | 748.5 | | | 678.0 | |
大型工商业 | | 268.1 | | | 224.5 | | | 497.3 | | | 434.0 | |
其他 | | 7.2 | | | 6.9 | | | 15.0 | | | 14.7 | |
零售总收入 | | 1,103.4 | | | 997.0 | | | 2,173.6 | | | 1,969.4 | |
批发 | | 40.8 | | | 38.6 | | | 83.2 | | | 78.3 | |
转售 | | 60.7 | | | 37.4 | | | 117.5 | | | 100.1 | |
蒸汽 | | 4.7 | | | 4.2 | | | 16.8 | | | 19.0 | |
其他公用事业收入 | | 11.5 | | | 6.0 | | | 17.5 | | | 11.4 | |
电力公用事业营业收入总额 | | $ | 1,221.1 | | | $ | 1,083.2 | | | $ | 2,408.6 | | | $ | 2,178.2 | |
天然气公用事业运营收入
下表将天然气公用事业运营收入分解为客户类别:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业营业总收入 |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 198.5 | | | $ | 268.6 | | | $ | 63.5 | | | $ | 530.6 | |
工商业 | | 102.1 | | | 78.2 | | | 36.6 | | | 216.9 | |
零售总收入 | | 300.6 | | | 346.8 | | | 100.1 | | | 747.5 | |
交通运输 | | 18.0 | | | 54.5 | | | 6.0 | | | 78.5 | |
其他公用事业收入(1) | | 10.9 | | | 40.9 | | | (10.3) | | | 41.5 | |
天然气公用事业运营收入总额 | | $ | 329.5 | | | $ | 442.2 | | | $ | 95.8 | | | $ | 867.5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 13 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业营业总收入 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 188.6 | | | $ | 199.1 | | | $ | 37.9 | | | $ | 425.6 | |
工商业 | | 90.2 | | | 51.5 | | | 17.3 | | | 159.0 | |
零售总收入 | | 278.8 | | | 250.6 | | | 55.2 | | | 584.6 | |
交通运输 | | 17.8 | | | 48.8 | | | 6.6 | | | 73.2 | |
其他公用事业收入(1) | | (83.9) | | | (33.3) | | | 5.1 | | | (112.1) | |
天然气公用事业运营收入总额 | | $ | 212.7 | | | $ | 266.1 | | | $ | 66.9 | | | $ | 545.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业营业总收入 |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 701.0 | | | $ | 734.1 | | | $ | 224.8 | | | $ | 1,659.9 | |
工商业 | | 374.6 | | | 236.5 | | | 123.4 | | | 734.5 | |
零售总收入 | | 1,075.6 | | | 970.6 | | | 348.2 | | | 2,394.4 | |
交通运输 | | 43.5 | | | 135.4 | | | 19.9 | | | 198.8 | |
其他公用事业收入(1) | | (42.8) | | | 16.1 | | | (34.1) | | | (60.8) | |
天然气公用事业运营收入总额 | | $ | 1,076.3 | | | $ | 1,122.1 | | | $ | 334.0 | | | $ | 2,532.4 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 天然气公用事业营业总收入 |
截至2021年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 536.2 | | | $ | 533.0 | | | $ | 125.8 | | | $ | 1,195.0 | |
工商业 | | 266.6 | | | 154.2 | | | 61.2 | | | 482.0 | |
零售总收入 | | 802.8 | | | 687.2 | | | 187.0 | | | 1,677.0 | |
交通运输 | | 42.2 | | | 123.0 | | | 17.6 | | | 182.8 | |
其他公用事业收入(1) | | (5.0) | | | 149.4 | | | 87.9 | | | 232.3 | |
天然气公用事业运营收入总额 | | $ | 840.0 | | | $ | 959.6 | | | $ | 292.5 | | | $ | 2,092.1 | |
| | | | | | | | |
(1)包括受我们的公用事业公司购买的天然气回收机制影响的收入。截至2022年6月30日的三个月的金额反映了天然气成本高于费率预期。在截至2022年6月30日的六个月中,我们继续收回2021年因极端天气而向客户少收的天然气成本。由于这些金额是向客户开出的,它们反映在零售收入中,抵消了其他公用事业收入的下降。这一期间的负值还与在监管负债中记录的天然气成本的超收有关,因为这些成本低于费率中的预期。更多信息见附注6,监管资产和负债。
截至2021年6月30日的三个月的负值主要是因为我们的公用事业委员会批准在2021年第二季度向客户追回2021年2月极端冬季天气条件导致的较高天然气成本。由于这些金额是向客户开出的,它们反映在零售收入中,抵消了其他公用事业收入的下降。截至2021年6月30日的六个月,除了与极端天气事件相关的成本外,我们还因天然气价格上涨而产生了更高的天然气成本。
有关更多信息,请参见附注23,监管环境。
其他天然气运营收入
我们还有来自Bluewater的其他天然气运营收入,这是我们的非公用事业能源基础设施部门。Bluewater已与WE、WPS和WG签订了天然气储存服务的长期服务协议,并向独立客户提供有限的服务。与WE、WPS和WG的服务协议相关的所有金额都已在合并级别上注销。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 14 | WEC能源集团公司 |
其他非公用事业运营收入
其他非公用事业营业收入主要包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
风力发电收入 | | $ | 21.3 | | | $ | 14.5 | | | $ | 57.5 | | | $ | 30.3 | |
我们为收入提供动力(1) | | 5.8 | | | 5.8 | | | 11.7 | | | 11.6 | |
家电服务收入 | | 4.5 | | | 4.4 | | | 9.1 | | | 9.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他非公用事业营业收入总额 | | $ | 31.6 | | | $ | 24.7 | | | $ | 78.3 | | | $ | 51.0 | |
(1)作为We Power EGU建设的一部分,我们在建设期间将权益资本化,这包括在房地产、厂房和设备中。在PSCW的允许下,我们在施工期间从我们的公用事业客户那里收取了这些运输成本。这些账面成本中的权益部分被记录为合同负债,在我们的资产负债表上以递延收入的形式列报。在We Power与我们的相关租赁期内,我们不断将递延账面成本摊销至收入。
其他营业收入
其他营业收入主要包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
逾期付款费用 | | $ | 16.3 | | | $ | 17.3 | | | $ | 29.9 | | | $ | 32.3 | |
替代收入(1) | | (11.3) | | | 2.9 | | | (17.3) | | | 9.1 | |
其他 | | 1.7 | | | 1.7 | | | 2.6 | | | 2.9 | |
其他营业收入合计 | | $ | 6.7 | | | $ | 21.9 | | | $ | 15.2 | | | $ | 44.3 | |
(1)负金额可能是由于替代收入被冲销为与客户的合同收入,因为客户被开具了这些替代收入的账单。负金额也可能来自于退还给客户的收入,受脱钩机制、批发调整、保护改进骑手调整和某些延迟付款费用的制约。
注5-信贷损失
我们对信贷损失的风险与我们的应收账款和未开单收入余额有关,这些余额主要来自我们受监管的公用事业业务销售电力和天然气。与我们的公用事业业务相关的信贷损失是在可报告部门层面分析的,因为我们认为合同条款、政治和经济风险以及监管环境在这个水平上是相似的,因为我们的可报告部门一般基于基础公用事业业务的地理位置。
我们有与我们的非公用事业能源基础设施部门相关的应收账款和未开账单收入余额,与通过与几家大型高信用质量交易对手达成协议出售我们持有多数股权的风力发电设施的电力有关。
我们综合考虑各种因素来评估应收账款和未开单收入余额的可收回性。对于我们的一些较大的客户,以及在我们意识到特定客户无法履行其对我们的财务义务的情况下,我们记录了特定的信贷损失准备金,以抵消到期金额,以便将确认的应收账款净额减少到我们合理地相信将会收回的金额。对于所有其他客户,我们使用应收账款账龄方法来计算信用损失准备金。使用这种方法,我们将应收账款分类到不同的账龄区间,并根据历史损失率计算每个账龄区间的准备金百分比。计算的准备金百分比至少每年更新一次,以确保在计算中尽可能反映最近的宏观经济、政治和监管趋势。我们不相信在计算的准备金百分比中反映的已确定的风险将按季度进行评估,以确定是否需要进一步调整。
我们通过根据合同条款和到期日积极审查交易对手应收账款余额来监控我们的持续信用风险。我们的活动包括及时对账、纠纷解决和付款确认。在可能的范围内,我们与逾期余额的客户协商付款计划,但如有必要,我们将在监管机构允许的情况下切断与未付款客户的联系,并聘请催收机构和法律顾问追讨拖欠的应收账款。对于我们的大客户,可能会在任何销售之前执行详细的信用审查程序
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制造。我们有时要求我们的大客户提供信用证、父母担保、预付款或其他形式的信用保证,以减轻信用风险。
我们已经包括了下面的表格,按报告部分显示了我们在2022年6月30日和2021年12月31日的第三方应收账款余额和相关的信贷损失准备。
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(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集团合并 |
June 30, 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款和未开单收入 | | $ | 1,029.1 | | | $ | 485.2 | | | $ | 79.9 | | | $ | 1,594.2 | | | $ | 23.7 | | | $ | 5.6 | | | $ | 1,623.5 | |
信贷损失准备 | | 78.0 | | | 91.0 | | | 6.8 | | | 175.8 | | | — | | | — | | | 175.8 | |
应收账款和未开单收入净额(1) | | $ | 951.1 | | | $ | 394.2 | | | $ | 73.1 | | | $ | 1,418.4 | | | $ | 23.7 | | | $ | 5.6 | | | $ | 1,447.7 | |
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应收账款总额,净逾期超过90天(1) | | $ | 71.6 | | | $ | 66.8 | | | $ | 7.4 | | | $ | 145.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 145.8 | |
逾期超过90天-通过监管机制降低催收风险(1) | | 97.2 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 93.6 | % | | — | % | | — | % | | 93.6 | % |
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(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总效用 运营 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集团合并 |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款和未开单收入 | | $ | 1,053.1 | | | $ | 523.1 | | | $ | 105.7 | | | $ | 1,681.9 | | | $ | 17.0 | | | $ | 5.1 | | | $ | 1,704.0 | |
信贷损失准备 | | 84.0 | | | 105.5 | | | 8.8 | | | 198.3 | | | — | | | — | | | 198.3 | |
应收账款和未开单收入净额(1) | | $ | 969.1 | | | $ | 417.6 | | | $ | 96.9 | | | $ | 1,483.6 | | | $ | 17.0 | | | $ | 5.1 | | | $ | 1,505.7 | |
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应收账款总额,净逾期超过90天(1) | | $ | 46.5 | | | $ | 36.6 | | | $ | 3.4 | | | $ | 86.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 86.5 | |
逾期超过90天-通过监管机制降低催收风险(1) | | 97.6 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 94.8 | % | | — | % | | — | % | | 94.8 | % |
(1)我们现有的监管机制减轻了某些受监管的公用事业客户的信贷损失风险。具体地说,与我们伊利诺伊州部门所有客户相关的费率,以及我们威斯康星州部门WE、WPS和WG的住宅费率,包括根据信贷损失实际拨备与利率收回金额之间的差额收回成本或退还坏账费用的附加费用或其他机制。因此,在2022年6月30日,美元782.2百万美元,或54.0%,我们的应收账款净额和未开账单收入余额有适当的监管保护措施,以减少信贷损失的风险。
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按报告类别分列的信贷损失准备前滚情况如下:
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截至2022年6月30日的三个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团合并 |
期初余额 | | $ | 85.7 | | | $ | 107.0 | | | $ | 7.9 | | | $ | 200.6 | |
信贷损失准备金 | | 11.8 | | | 7.1 | | | (0.1) | | | 18.8 | |
为未来追回或退款而递延的信贷损失准备金 | | (5.4) | | | (11.2) | | | — | | | (16.6) | |
从津贴中扣除的冲销 | | (22.1) | | | (17.9) | | | (1.2) | | | (41.2) | |
追讨以前撇账的款额 | | 8.0 | | | 6.0 | | | 0.2 | | | 14.2 | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 78.0 | | | $ | 91.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 175.8 | |
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截至2022年6月30日的六个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团合并 |
期初余额 | | $ | 84.0 | | | $ | 105.5 | | | $ | 8.8 | | | $ | 198.3 | |
信贷损失准备金 | | 23.6 | | | 18.4 | | | 0.1 | | | 42.1 | |
为未来追回或退款而递延的信贷损失准备金 | | 3.4 | | | 0.9 | | | — | | | 4.3 | |
从津贴中扣除的冲销 | | (50.9) | | | (45.2) | | | (2.6) | | | (98.7) | |
追讨以前撇账的款额 | | 17.9 | | | 11.4 | | | 0.5 | | | 29.8 | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 78.0 | | | $ | 91.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 175.8 | |
在合并的基础上,有一美元22.5与2021年12月31日相比,2022年6月30日的信贷损失准备金减少了100万。这一下降是由于与2021年大流行前的收款做法相关的客户注销,包括我们恢复与客户断开连接的能力。客户在一段时间内没有付款后,我们将注销该客户的余额。由于部分抵消了信贷损失准备的减少,我们认为,由于天然气价格居高不下,客户看到的能源成本较高,导致逾期应收账款余额增加,信贷损失准备也相应增加。
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截至2021年6月30日的三个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团合并 |
期初余额 | | $ | 129.5 | | | $ | 122.0 | | | $ | 7.6 | | | $ | 259.1 | |
信贷损失准备金 | | 9.4 | | | 5.2 | | | 1.0 | | | 15.6 | |
为未来追回或退款而递延的信贷损失准备金 | | (12.2) | | | (18.9) | | | — | | | (31.1) | |
从津贴中扣除的冲销 | | (16.5) | | | (4.0) | | | (0.6) | | | (21.1) | |
追讨以前撇账的款额 | | 4.2 | | | 4.7 | | | 0.3 | | | 9.2 | |
2021年6月30日的余额 | | $ | 114.4 | | | $ | 109.0 | | | $ | 8.3 | | | $ | 231.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年6月30日的六个月 (单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | WEC能源集团合并 |
期初余额 | | $ | 102.1 | | | $ | 111.6 | | | $ | 6.4 | | | $ | 220.1 | |
信贷损失准备金 | | 23.1 | | | 12.3 | | | 2.3 | | | 37.7 | |
为未来追回或退款而递延的信贷损失准备金 | | 10.1 | | | (15.8) | | | — | | | (5.7) | |
从津贴中扣除的冲销 | | (35.0) | | | (6.8) | | | (1.1) | | | (42.9) | |
追讨以前撇账的款额 | | 14.1 | | | 7.7 | | | 0.7 | | | 22.5 | |
2021年6月30日的余额 | | $ | 114.4 | | | $ | 109.0 | | | $ | 8.3 | | | $ | 231.7 | |
与2020年12月31日相比,2021年6月30日的信贷损失准备有所增加,原因是与我们的公用事业业务相关的应收账款余额增加,这主要与我们的住宅客户相关。拖欠应收账款余额的增加与新冠肺炎疫情持续造成的经济混乱,包括高失业率有关。然而,正如上面的季度前滚所示,信贷损失拨备在2021年第二季度开始减少,我们认为这与我们的威斯康星州和伊利诺伊州服务地区开始正常的催收做法有关。
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注6-监管资产和负债
以下监管资产和负债在2022年6月30日和2021年12月31日反映在我们的资产负债表上。有关我们的监管资产和负债的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的附注6,监管资产和负债。
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(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
监管资产 | | | | |
养老金和OPEB成本 | | $ | 762.6 | | | $ | 802.3 | |
工厂报废相关项目 | | 705.9 | | | 722.3 | |
环境修复成本 | | 621.6 | | | 630.9 | |
所得税相关项目 | | 457.0 | | | 458.8 | |
资产报废债务 | | 180.6 | | | 194.2 | |
系统支持资源 | | 126.7 | | | 129.5 | |
可通过费率调整收回的能源成本 | | 120.0 | | | 85.4 | |
证券化 | | 96.1 | | | 100.7 | |
Merc非凡的天然气成本 | | 47.1 | | | 59.7 | |
衍生品(1) | | 38.5 | | | 33.1 | |
坏账费用 | | 30.0 | | | 42.6 | |
能效计划 | | 23.9 | | | 22.0 | |
其他,净额 | | 68.9 | | | 85.6 | |
监管总资产 | | $ | 3,278.9 | | | $ | 3,367.1 | |
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资产负债表列报 | | | | |
可向客户追讨的款额 | | $ | 134.2 | | | $ | 102.3 | |
监管资产 | | 3,144.7 | | | 3,264.8 | |
监管总资产 | | $ | 3,278.9 | | | $ | 3,367.1 | |
(1) 对于大多数符合衍生品资格的能源相关实物和金融合约,我们的监管机构允许公允价值会计的影响抵消监管资产和负债。有关我们的衍生资产和负债余额的更多信息,请参阅附注14,衍生工具。
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(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
监管责任 | | | | |
所得税相关项目 | | $ | 1,970.3 | | | $ | 1,998.5 | |
搬迁费 | | 1,252.2 | | | 1,248.0 | |
养老金和OPEB福利 | | 388.3 | | | 397.3 | |
衍生品(1) | | 247.7 | | | 124.1 | |
可通过费率调整退还的能源成本(2) | | 78.3 | | | 13.7 | |
输电成本(3) | | 42.9 | | | 84.2 | |
坏账费用 | | 33.4 | | | 37.1 | |
收益分享机制(3) | | 17.1 | | | 28.4 | |
其他,净额 | | 53.8 | | | 29.0 | |
监管总负债 | | $ | 4,084.0 | | | $ | 3,960.3 | |
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资产负债表列报 | | | | |
其他流动负债 | | $ | 83.9 | | | $ | 14.3 | |
监管责任 | | 4,000.1 | | | 3,946.0 | |
监管总负债 | | $ | 4,084.0 | | | $ | 3,960.3 | |
(1) 对于大多数符合衍生品资格的能源相关实物和金融合约,我们的监管机构允许公允价值会计的影响抵消监管资产和负债。有关我们的衍生资产和负债余额的更多信息,请参阅附注14,衍生工具。
(2) 这些监管负债的增加主要与2022年发生的天然气成本低于费率预期有关。
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(3) 这些监管负债余额的减少主要是因为PSCW批准了某些会计处理方法,允许我们的威斯康星州公用事业公司放弃申请2022年的基本费率增加,转而保持与2021年水平一致的基本费率。在批准的会计处理中,包括在2022年摊销某些监管负债余额,以抵消部分预测的收入缺口。有关2022年威斯康星州基本利率的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
注7-物业、厂房和设备
威斯康星州分段工厂将退役
哥伦比亚大学单元1和单元2
由于2021年6月收到的MISO裁决,联合拥有的哥伦比亚发电机组1和2有可能退役。哥伦比亚1号和2号发电机组预计将于2026年6月1日退役。这些电厂的退役日期从1号机组的2023年底和2号机组的2024年底推迟到2024年底。有关哥伦比亚发电机组退役的更多信息,请参见附注23,监管环境。WPS在1号机组和2号机组所有权份额的账面净值为#美元。86.6百万美元和美元185.62022年6月30日,分别为100万人。这些金额被归类为工厂,在我们资产负债表上的财产、工厂和设备中报废。这些单位包括在费率基数中,WPS继续使用PSCW批准的综合折旧率以直线方式对它们进行折旧。
公共服务建筑和蒸汽隧道资产
在2020年5月的一次重大降雨中,密尔沃基市中心的一条地下蒸汽隧道被淹,蒸汽泄漏到WE的PSB。洪水和蒸汽对建筑物和邻近的蒸汽隧道资产造成了广泛的破坏,需要进行大量的维修和修复。截至2022年6月30日,我们已产生了95.3与这些维修和恢复相关的百万美元成本。在2020年,我们收到了20.0百万美元的保险收入来支付部分费用,并注销了#12.5我们不打算通过其他运营和维护费用寻求收回的百万成本。在2022年第一季度,我们收到了41.02022年2月达成和解的结果是数百万保险收入。剩余的$21.8预计将通过差饷收回数百万美元的成本。
在2021年6月,我们获得规划环境地政局局长批准,恢复PSB及毗邻的蒸汽隧道资产,并延迟扣除保险收益后的工程成本,作为费率基础的一部分。因此,鉴于上述与保险公司达成的协议,我们目前预计不会对我们未来的运营业绩产生重大影响。
注8-普通股权益
基于股票的薪酬
在截至2022年6月30日的六个月里,我们董事会的薪酬委员会向我们的董事、高级管理人员和某些其他关键员工颁发了以下基于股票的薪酬:
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奖项类型 | | 获奖数量 |
股票期权(1) | | 437,269 | |
限售股 (2) | | 72,211 | |
绩效单位 | | 171,492 | |
(1)授予的股票期权的加权平均行权价为#美元。96.04和加权平均授权日公允价值为$14.71每个选项。
(2)授予的限制性股票的加权平均授予日期公允价值为#美元。96.04每股。
限制
作为控股公司,我们支付普通股股息的能力主要取决于从我们的公用事业子公司、We Power、Bluewater、持有我们在ATC的所有权权益的ATC Holding LLC以及WECI获得的资金的可用性。各种融资安排和监管要求对我们的子公司以现金股息、贷款或垫款的形式向我们转移资金的能力施加了一定的限制。我们的公用事业子公司,除UMERC和MGU外,禁止
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直接或间接地将资金借给我们。有关这些限制和其他限制的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的附注11,普通股。
我们认为这些限制在可预见的未来不会对我们的运营产生重大影响,也不会限制任何股息支付。
普通股分红
2022年7月21日,我们的董事会宣布季度现金股息为$0.7275每股,于2022年9月1日支付给2022年8月12日登记在册的股东。
注9-短期债务和信用额度
下表显示了我们的短期借款及其相应的加权平均利率:
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(单位:百万,百分比除外) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
商业票据 | | | | |
未清偿金额 | | $ | 1,626.8 | | | $ | 1,896.1 | |
未偿还金额的加权平均利率 | | 1.90 | % | | 0.26 | % |
营业费用贷款 | | | | |
未清偿金额(1) | | $ | 2.3 | | | $ | 0.9 | |
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(1)Coyote Ridge和Tatanka Ridge签订了运营费用贷款。根据其有限责任公司经营协议,他们从其非控股权益持有人那里获得与其所有权权益成比例的贷款。
在截至2022年6月30日的六个月内,我们根据每日未偿还余额计算的商业票据平均借款金额为#美元。1,421.5年内以加权平均利率计算的0.68%.
下表中的信息涉及我们用于支持商业票据借款计划的循环信贷安排,包括这些安排下的剩余可用能力:
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(单位:百万) | | 成熟性 | | June 30, 2022 |
WEC能源集团 | | 2026年9月 | | $ | 1,500.0 | |
我们 | | 2026年9月 | | 500.0 | |
WPS(1) | | 2026年9月 | | 400.0 | |
工作组 | | 2026年9月 | | 350.0 | |
PGL | | 2026年9月 | | 350.0 | |
短期信贷总量 | | | | $ | 3,100.0 | |
| | | | |
更少: | | | | |
在信贷安排内开立的信用证 | | | | $ | 2.3 | |
未偿还商业票据 | | | | 1,626.8 | |
现有协议下的可用容量 | | | | $ | 1,470.9 | |
(1)2022年4月,WPS获得了PSCW的批准,将其设施的到期日延长至2026年9月。
附注10-租契
我们和WPS已经与一家独立的公用事业公司合作建立了巴黎,威斯康星州基诺沙县的一个公用事业规模的太阳能发电设施,带有电池储能系统。我们和WPS拥有75%和15分别占巴黎的1%。一旦完全建成,我们和WPS将集体拥有180太阳能发电的兆瓦和99此项目的电池存储兆瓦T.PSCW已批准收购和建造P阿里斯该项目太阳能部分的商业运营目标是在2023年。
与他们在巴黎的投资有关,WPS和他们的独立公用事业合作伙伴在威斯康星州基诺沙县签订了几份土地租约,于2022年第二季度开始。每份租约都有一个初始建设期限,在实现商业运营后终止,然后自动延长至25年数,并可选择额外的25-延长一年。
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我们预计将行使可选择的续期,因此,土地租约将在延长的租约期限内摊销。租赁费将通过差饷收回。
我们在巴黎土地相关融资租赁下的总债务约为#美元。52.5到2022年6月30日,将减少到零租约的剩余寿命。与我们巴黎融资土地租赁相关的长期租赁负债包括在资产负债表的长期债务中。我们与巴黎相关的融资租赁使用权资产为#美元。52.5截至2022年6月30日,我们的资产负债表中包括了物业、厂房和设备。
根据会计准则编纂子专题980-842,受管制的经营租赁(分专题980-842),与巴黎租赁相关的费用确认模式类似于经营租赁,因为使用权资产的摊销已从842专题下融资租赁的一般记录修改。根据本公司资产负债表980-842分项目,最低租赁付款与根据主题842计算的推定利息和未调整摊销成本之和之间的差额作为监管资产递延。
截至2022年6月30日,我们对巴黎融资租赁的加权平均贴现率为5.28%。我们根据类似评级公司可获得的信息,使用完全抵押的增量借款利率来确定租赁付款的现值。
截至2022年6月30日,我们在巴黎融资租赁项下的未来最低租赁付款和净最低租赁付款的相应现值如下:
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(单位:百万) | | |
截至2022年12月31日的六个月 | | $ | 0.7 | |
2023 | | 2.2 | |
2024 | | 2.3 | |
2025 | | 2.3 | |
2026 | | 2.4 | |
2027 | | 2.4 | |
此后 | | 176.0 | |
最低租赁付款总额 | | 188.3 | |
减去:利息 | | (135.8) | |
最低租赁付款现值 | | 52.5 | |
减去:短期租赁负债 | | — | |
长期租赁负债 | | $ | 52.5 | |
注11-材料、供应品和库存
我们的库存包括:
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(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
储存中的天然气 | | $ | 244.4 | | | $ | 326.0 | |
材料和用品 | | 242.7 | | | 225.3 | |
化石燃料 | | 85.1 | | | 84.5 | |
总计 | | $ | 572.2 | | | $ | 635.8 | |
PGL和NSG按照购买天然气供应成本的日历年平均价格为天然气储存注入定价。从仓库提款按后进先出成本法计价。对于中期,目前预计的重置成本与后进先出成本之间的差额被记为后进先出临时清算借方或贷方。截至2022年6月30日,我们有一笔临时后进先出清算信用额度为$107.6在我们的资产负债表上的其他流动负债中记录的百万美元。由于季节性要求,PGL和NSG预计这些LIFO层的中期削减将在年底之前得到补充。
储存、材料和供应以及化石燃料库存中的几乎所有其他天然气都使用加权平均成本会计方法进行记录。
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附注12-所得税
由于以下原因,所得税拨备不同于通过对所得税前收入适用适用的美国法定联邦所得税税率而确定的所得税金额:
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| | 截至2022年6月30日的三个月 | | 截至2021年6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
法定联邦所得税 | | $ | 73.7 | | | 21.0 | % | | $ | 69.1 | | | 21.0 | % |
扣除联邦税收优惠后的州所得税净额 | | 22.2 | | | 6.3 | % | | 20.8 | | | 6.3 | % |
PTCS | | (22.9) | | | (6.5) | % | | (13.5) | | | (4.1) | % |
联邦超额递延税额摊销 | | (8.4) | | | (2.4) | % | | (7.9) | | | (2.4) | % |
| | | | | | | | |
联邦超额递延税摊销-威斯康星州不受保护 | | (0.2) | | | — | % | | (16.3) | | | (5.0) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他 | | (1.0) | | | (0.3) | % | | 1.9 | | | 0.6 | % |
所得税总支出 | | $ | 63.4 | | | 18.1 | % | | $ | 54.1 | | | 16.4 | % |
| | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 | | 截至2021年6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 金额 | | 实际税率 | | 金额 | | 实际税率 |
法定联邦所得税 | | $ | 219.2 | | | 21.0 | % | | $ | 191.9 | | | 21.0 | % |
扣除联邦税收优惠后的州所得税净额 | | 65.8 | | | 6.3 | % | | 57.7 | | | 6.3 | % |
PTCS | | (67.7) | | | (6.5) | % | | (47.5) | | | (5.2) | % |
联邦超额递延税额摊销 | | (24.2) | | | (2.3) | % | | (22.5) | | | (2.5) | % |
| | | | | | | | |
联邦超额递延税摊销-威斯康星州不受保护 | | (0.5) | | | (0.1) | % | | (46.6) | | | (5.1) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他 | | (2.1) | | | (0.2) | % | | (4.0) | | | (0.4) | % |
所得税总支出 | | $ | 190.5 | | | 18.2 | % | | $ | 129.0 | | | 14.1 | % |
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中国企业的实际税率18.1%和18.2在截至2022年6月30日的三个月和六个月分别不同于美国法定的联邦所得税税率21%,主要由于我们的非公用事业能源基础设施部门的风力发电设施所有权权益产生的临时转移支付,以及与税收法规相关的受保护的递延税收优惠的影响,如下文更详细地讨论。这些项目被州所得税部分抵消。
中国企业的实际税率16.4%和14.1在截至2021年6月30日的三个月和六个月分别不同于美国法定的联邦所得税税率21%,主要是由于我们的非公用事业能源基础设施部门的风力发电设施的所有权权益产生的临时转移支付,以及由于税收立法而产生的某些不受保护的递延税收优惠的确认。自2020年1月1日起,根据2019年12月从PSCW收到的费率命令,我们的威斯康星州公用事业公司开始在以下期间摊销不受保护的递延税收优惠两年至四年,以减少对客户的短期费率影响。此外,如下文更详细讨论的那样,与税收立法相关的受保护递延税收优惠的影响推动了实际税率的下降。这些项目被州所得税部分抵消。
税收立法要求我们受监管的公用事业公司重新计量其递延所得税,我们从2018年开始根据正常化要求(参见上面的联邦超额递延所得税摊销线)摊销由此产生的超额保护递延所得税。
有关不受保护的税收优惠的其他信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的附注26,监管环境。
注13-公允价值计量
公允价值是在计量日在市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格(退出价格)。
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06/30/2022 Form 10-Q | 22 | WEC能源集团公司 |
公允价值会计准则提供了公允价值层次结构,对用于计量公允价值的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量),对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。公允价值层次的三个层次定义如下:
第1级-截至报告日期,相同资产或负债的报价在活跃市场上可用。活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
第2级-定价投入可以直接或间接观察,但不包括在第1级中的报价。第2级包括那些在模型或其他估值方法中使用外部投入进行估值的金融工具。
第三级--定价投入包括通常较难从客观来源观察到的重要投入。这些投入可以与内部开发的方法一起使用,从而产生管理层对公允价值的最佳估计。3级工具包括那些可能更加结构化或以其他方式根据客户需求量身定做的工具。
资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们使用中间市场定价惯例(买入价和卖出价之间的中间价)作为评估某些衍生品资产和负债的实际衡量标准。我们主要使用市场方法进行经常性公允价值计量,并试图使用估值技术,最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。
在可能的情况下,我们根据活跃市场中相同资产和负债的报价对我们的资产和负债进行估值。这些估值被归类为第一级。未被归类为第一级的某些合约的估值可能基于从交易对手收到的市场报价和/或类似工具的可观察投入。使用这些投入进行估值的交易被归类为第二级。某些衍生品由于不可观察到的或内部开发的投入的重要性而被归类为第三级。我们的衍生品工具被归类为3级,在2022年6月30日包括FTR和TCR,在2021年12月31日仅包括FTR。这些衍生工具使用适用区域传输组织的拍卖价格进行估值。
下表汇总了按公允价值层次结构中的级别按公允价值经常性会计处理的金融资产和负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
(单位:百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
衍生资产 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 108.0 | | | $ | 17.3 | | | $ | — | | | $ | 125.3 | |
FTR和TCR | | — | | | — | | | 19.9 | | | 19.9 | |
煤炭合同 | | — | | | 74.8 | | | — | | | 74.8 | |
衍生工具资产总额 | | $ | 108.0 | | | $ | 92.1 | | | $ | 19.9 | | | $ | 220.0 | |
| | | | | | | | |
拉比信托基金持有的投资 | | $ | 49.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49.7 | |
| | | | | | | | |
衍生负债 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 25.8 | | | $ | 9.6 | | | $ | — | | | $ | 35.4 | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
衍生资产 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 46.4 | | | $ | 18.2 | | | $ | — | | | $ | 64.6 | |
FTRS | | — | | | — | | | 2.4 | | | 2.4 | |
煤炭合同 | | — | | | 53.0 | | | — | | | 53.0 | |
衍生工具资产总额 | | $ | 46.4 | | | $ | 71.2 | | | $ | 2.4 | | | $ | 120.0 | |
| | | | | | | | |
拉比信托基金持有的投资 | | $ | 79.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 79.6 | |
| | | | | | | | |
衍生负债 | | | | | | | | |
天然气合同 | | $ | 8.4 | | | $ | 6.7 | | | $ | — | | | $ | 15.1 | |
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06/30/2022 Form 10-Q | 23 | WEC能源集团公司 |
上表所列衍生资产及负债包括期权、掉期、期货、实物商品合约及其他用于管理与商品价格变动有关的市场风险的工具。它们还包括FTR和TCR,用于我们的电力公用事业和某些非公用事业风电场,分别管理MISO能源和运营储备市场以及SPP综合市场的输电阻塞成本。
我们持有Integrys拉比信托基金的投资。这些投资受到限制,因为它们只能从信托基金中撤回,以根据Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划为参与者的福利提供资金。这些投资包括在我们资产负债表上的其他长期资产中。在截至2022年6月30日的三个月内,我们录得10.1与本期间终了时持有的投资有关的收益中的未实现净亏损百万美元,而不是#美元5.82021年同季度录得的未实现净收益为100万美元。截至2022年6月30日的六个月,我们录得13.4与本期间终了时持有的投资有关的收益中的未实现净亏损百万美元,而不是#美元9.82021年同期记录的未实现净收益为100万美元。
下表汇总了公允价值层次结构中分类为3级的衍生品的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 1.0 | | | $ | 0.9 | | | $ | 2.4 | | | $ | 2.4 | |
购买 | | 21.9 | | | 6.0 | | | 21.9 | | | 6.1 | |
已实现和未实现收益计入收益(1) | | 1.8 | | | — | | | 1.8 | | | — | |
聚落 | | (4.8) | | | (1.5) | | | (6.2) | | | (3.1) | |
期末余额 | | $ | 19.9 | | | $ | 5.4 | | | $ | 19.9 | | | $ | 5.4 | |
本报告所述期间结束时,可归因于持有的3级衍生工具未实现收益变化的收益所列收益 (1) | | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 0.9 | | | $ | — | |
(1)金额与我们的非公用事业风电场获得的FTR和TCR有关。这些已实现和未实现的收益和损失记录在我们损益表的营业收入中。
金融工具的公允价值
下表显示了我们资产负债表中未按公允价值记录的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
子公司优先股 | | $ | 30.4 | | | $ | 26.4 | | | $ | 30.4 | | | $ | 30.3 | |
长期债务,包括本期债务(1) | | 13,518.7 | | | 12,530.8 | | | 13,563.4 | | | 14,819.4 | |
(1)长期债务的账面金额不包括#美元的融资租赁债务。179.1百万美元和美元129.7分别为2022年6月30日和2021年12月31日。
我们长期债务和优先股的公允价值被归类在公允价值等级的第二级。
附注14-衍生工具
我们使用衍生品作为我们风险管理计划的一部分,以管理与利率、购买的电力、发电和天然气成本的价格波动相关的风险,以造福于我们的客户和股东。我们的方法是非投机性的,旨在降低风险。受监管的对冲计划是由我们的州监管机构批准的。
我们在资产负债表上将衍生工具记录为按公允价值计量的资产或负债,除非该等衍生工具符合正常买卖例外情况,并已如此指定。我们不断评估我们指定为正常的合同,如果不再满足所需标准,我们将停止正常对待这些合同。除非符合特定的对冲会计准则或我们对衍生品进行监管处理,否则衍生品公允价值的变化目前在收益中确认。对于我们受监管业务中符合衍生品资格的大多数与能源相关的实物和金融合同,我们的监管机构允许公允价值会计的影响抵消监管资产和负债。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 24 | WEC能源集团公司 |
在我们的资产负债表上,我们根据标的合同的到期日将衍生品资产和负债分类为流动或长期。未在我们的资产负债表上单独显示的衍生资产和负债包括在其他流动和其他长期项目中。下表显示了我们的衍生资产和衍生负债。无以下所示的衍生品被指定为对冲工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
当前 | | | | | | | | |
天然气合同 (1) | | $ | 116.4 | | | $ | 30.0 | | | $ | 60.6 | | | $ | 14.0 | |
FTR和TCR | | 19.9 | | | — | | | 2.4 | | | — | |
煤炭合同 | | 53.5 | | | — | | | 44.0 | | | — | |
总电流 | | 189.8 | | | 30.0 | | | 107.0 | | | 14.0 | |
| | | | | | | | |
长期的 | | | | | | | | |
天然气合同(1) | | 8.9 | | | 5.4 | | | 4.0 | | | 1.1 | |
煤炭合同 | | 21.3 | | | — | | | 9.0 | | | — | |
长期合计 | | 30.2 | | | 5.4 | | | 13.0 | | | 1.1 | |
总计 | | $ | 220.0 | | | $ | 35.4 | | | $ | 120.0 | | | $ | 15.1 | |
(1)我们的天然气衍生资产从2021年12月31日到2022年6月30日增加,主要是由于天然气价格的大幅上涨。
在我们的监管公用事业业务中使用的衍生品的已实现收益和亏损在结算时计入销售成本;然而,由于收益和亏损包括在我们的公用事业公司的燃料和天然气成本回收机制中,它们随后可能被推迟到未来的费率回收或退款中。在我们的非公用事业业务中使用的FTR和TCR的已实现损益记录在损益表的营业收入中。我们估计的名义销售额和已实现损益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 | | 截至2021年6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 卷数 | | 收益 | | 卷数 | | 收益 |
天然气合同 | | 41.1潜伏期 | | $ | 108.9 | | | 47.9潜伏期 | | $ | 4.8 | |
FTR和TCR | | 7.0兆瓦时 | | 4.3 | | | 7.4兆瓦时 | | 10.2 | |
总计 | | | | $ | 113.2 | | | | | $ | 15.0 | |
| | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 | | 截至2021年6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 卷数 | | 收益 | | 卷数 | | 得(损)利 |
天然气合同 | | 100.6潜伏期 | | $ | 140.5 | | | 107.7潜伏期 | | $ | (2.7) | |
FTR和TCR | | 14.0兆瓦时 | | 5.3 | | | 15.8兆瓦时 | | 12.3 | |
总计 | | | | $ | 145.8 | | | | | $ | 9.6 | |
在我们的资产负债表上,确认的收回现金抵押品的权利或归还现金抵押品的义务的金额不会与根据同一总净额结算安排与同一交易对手签署的衍生工具确认的公允价值金额相抵销。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们已发布现金抵押品$14.1百万美元和美元13.9分别为100万美元。这些金额记录在我们的资产负债表中的其他流动资产中。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们还收到了现金抵押品#美元。98.5百万美元和美元13.2分别为100万美元。这些金额被记录在我们的资产负债表上的其他流动负债中。
下表显示了如果交易对手的衍生工具在我们的资产负债表上净列报,衍生资产和衍生负债:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 | |
在资产负债表上确认的总额 | | $ | 220.0 | | | $ | 35.4 | | | $ | 120.0 | | | $ | 15.1 | | |
资产负债表中未抵销的总额 | | (110.1) | | (1) | (27.8) | | (2) | (15.2) | | (3) | (9.2) | | (4) |
净额 | | $ | 109.9 | | | $ | 7.6 | | | $ | 104.8 | | | $ | 5.9 | | |
(1)包括收到的现金抵押品#美元84.2百万美元。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 25 | WEC能源集团公司 |
(2)包括已过帐的现金抵押品#美元1.9百万美元。
(3)包括收到的现金抵押品#美元6.4百万美元。
(4)包括已过帐的现金抵押品#美元0.4百万美元。
现金流对冲
在2021年11月15日到期之前,我们有二合并名义价值为美元的利率掉期250.0百万美元,以对冲与我们2007年初级债券相关的浮动利率风险。掉期提供的固定利率为4.9765% on $250.0百万美元500.02007年发行的百万张未偿还的初级票据。由于该等掉期符合现金流量对冲会计处理资格,相关损益于累计其他全面亏损中递延,并于二零零七年次级票据应计利息时摊销至利息开支。
我们此前订立了远期利率互换协议,以减轻与发行与收购Integrys相关的长期债务相关的利率风险。这些掉期协议于2015年达成,我们继续在利息成本在收益中确认的期间从累积的其他全面亏损中摊销金额进入利息支出。
下表显示了与这些重新分类为利息支出的现金流对冲相关的金额,以及我们在损益表上的总利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
从累计其他综合损失重新分类为利息支出的衍生净收益(亏损) | | $ | 0.1 | | | $ | (1.3) | | | $ | 0.2 | | | $ | (2.7) | |
损益表上的利息支出总额行项目 | | 119.8 | | | 120.0 | | | 237.4 | | | 239.5 | |
我们估计在接下来的12个月里,0.4百万美元将从累计的其他综合亏损中重新归类为利息支出的减少。
附注15-担保
下表显示了我们的未清偿担保:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日承诺的总金额 | | 期满 | |
| | | | | | | | |
(单位:百万) | | | 不到1年 | | 1至3年 | | 超过3年 |
备用信用证(1) | | $ | 83.8 | | | $ | 10.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | 73.1 | | |
担保债券 (2) | | 12.9 | | | 12.9 | | | — | | | — | | |
其他担保 (3) | | 9.5 | | | — | | | — | | | 9.5 | | |
全额担保 | | $ | 106.2 | | | $ | 23.4 | | | $ | 0.2 | | | $ | 82.6 | | |
(1)应我们的要求或我们子公司的要求,金融机构已为向我们子公司提供信贷的第三方开立了备用信用证。这些金额没有反映在我们的资产负债表上。
(2)主要用于工人补偿、自我保险计划和获得各种执照、许可证和通行权。这些金额没有反映在我们的资产负债表上。
(3)与我们的资产负债表上记录的负债的工人补偿范围有关。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 26 | WEC能源集团公司 |
附注16-员工福利
下表显示了我们的福利计划的定期福利净成本(积分)的组成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服务成本 | | $ | 14.2 | | | $ | 13.6 | | | $ | 26.6 | | | $ | 27.5 | |
利息成本 | | 22.4 | | | 21.7 | | | 45.2 | | | 43.6 | |
计划资产的预期回报 | | (52.5) | | | (50.1) | | | (105.2) | | | (100.7) | |
计划结算损失 | | 2.2 | | | 1.9 | | | 2.2 | | | 2.0 | |
摊销先前服务费用 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.8 | | | 0.8 | |
精算损失净额摊销 | | 19.1 | | | 28.2 | | | 38.2 | | | 55.6 | |
定期净收益成本 | | $ | 5.8 | | | $ | 15.7 | | | $ | 7.8 | | | $ | 28.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPEB优势 |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
服务成本 | | $ | 3.3 | | | $ | 3.6 | | | $ | 7.1 | | | $ | 7.8 | |
利息成本 | | 3.8 | | | 3.6 | | | 7.7 | | | 7.2 | |
计划资产的预期回报 | | (17.3) | | | (16.6) | | | (34.5) | | | (33.0) | |
| | | | | | | | |
摊销先前服务信贷 | | (3.9) | | | (3.9) | | | (7.9) | | | (7.9) | |
精算净收益摊销 | | (6.3) | | | (6.5) | | | (12.3) | | | (12.2) | |
定期福利净额抵免 | | $ | (20.4) | | | $ | (19.8) | | | $ | (39.9) | | | $ | (38.1) | |
在截至2022年6月30日的六个月内,我们缴纳和支付了$5.7与我们的养老金计划相关的百万美元和2.9与我们的OPEB计划相关的100万美元。我们预计将捐款和支付#美元。5.5在2022年剩余时间内,与我们的养老金计划相关的100万美元,取决于影响我们的各种因素,包括我们的流动性状况和可能的税法变化。我们预计在2022年剩余时间内不会提供任何与我们的OPEB计划相关的捐款或付款。
附注17-商誉和无形资产
商誉
商誉是指收购成本超过收购的可确认净资产公允价值的部分。下表显示了我们在2022年6月30日的商誉余额。我们有不是截至2022年6月30日止六个月商誉账面值变动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 非公用事业能源基础设施 | | 总计 |
商誉余额(1) | | $ | 2,104.3 | | | $ | 758.7 | | | $ | 183.2 | | | $ | 6.6 | | | $ | 3,052.8 | |
(1)我们有不是截至2022年6月30日,与商誉相关的累计减值损失。
无形资产
在2022年6月30日和2021年12月31日,我们有5.7百万美元的无限期无形资产,主要与通过收购获得的MGU商号有关,该商号计入我们资产负债表上的其他长期资产。我们有不是截至2022年6月30日止六个月内该等无形资产之账面值变动。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 27 | WEC能源集团公司 |
无形负债
以下无形负债均由WECI通过收购获得,并在我们的资产负债表上被归类为其他长期负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(单位:百万) | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 |
PPA(1) | | $ | 87.9 | | | $ | (10.4) | | | $ | 77.5 | | | $ | 87.9 | | | $ | (6.5) | | | $ | 81.4 | |
代理收入互换(2) | | 7.2 | | | (2.4) | | | 4.8 | | | 7.2 | | | (2.1) | | | 5.1 | |
互联互通协议(3) | | 4.7 | | | (0.6) | | | 4.1 | | | 4.7 | | | (0.5) | | | 4.2 | |
无形负债总额 | | $ | 99.8 | | | $ | (13.4) | | | $ | 86.4 | | | $ | 99.8 | | | $ | (9.1) | | | $ | 90.7 | |
(1) 代表与收购Bloom Grove、Tatanka Ridge和Jayhawk相关的PPA,将于2030年至2032年到期。PPA的加权平均剩余使用寿命为10好几年了。
(2) 代表与交易对手达成的协议,将上游风力发电的市场收入换成固定的季度付款10三年,将于2029年到期。代理收益互换的剩余使用期限为七年了.
(3) 代表与收购Tatanka Ridge和Bishop Hill III有关的互联互通协议,分别于2040年和2041年到期。这些协议涉及支付将我们的设施连接到另一家公用事业公司的基础设施,以促进电力向电网输送的费用。互联互通协议的加权平均剩余使用寿命为18好几年了。
截至2022年6月30日的三个月和六个月,与这些无形资产相关的摊销为#美元2.1百万美元和美元4.3分别为100万美元。截至2021年6月30日的三个月和六个月的摊销为$1.9百万美元和美元3.7分别为100万美元。下一次摊销五年,包括截至2022年6月30日记录的数额,估计为:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
摊销应计入营业收入 | | $ | 8.5 | | | $ | 8.4 | | | $ | 8.4 | | | $ | 8.4 | | | $ | 8.4 | |
摊销应记录在其他操作和维护中 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 28 | WEC能源集团公司 |
附注18-对变速器附属公司的投资
我们拥有大约60ATC是一家营利性、仅限输电的公司,由FERC监管服务成本,并由某些州监管委员会负责输电项目的选址和选址。我们还拥有大约75ATC Holdco是一个独立的实体,成立于2016年12月,投资于ATC传统足迹以外的传输相关项目。下表对我们在ATC和ATC Holdco的投资变化进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,795.0 | | | $ | 23.2 | | | $ | 1,818.2 | |
新增:权益法投资收益 | | 42.6 | | | 0.4 | | | 43.0 | |
新增:出资 | | 9.2 | | | — | | | 9.2 | |
较少:分发 | | 33.2 | | | — | | | 33.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,813.6 | | | $ | 23.6 | | | $ | 1,837.2 | |
| | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,741.9 | | | $ | 31.7 | | | $ | 1,773.6 | |
新增:权益法投资收益 | | 40.7 | | | 0.6 | | | 41.3 | |
| | | | | | |
较少:分发 | | 32.8 | | | — | | | 32.8 | |
| | | | | | |
较少:其他 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
期末余额 | | $ | 1,749.7 | | | $ | 32.3 | | | $ | 1,782.0 | |
| | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,766.9 | | | $ | 22.5 | | | $ | 1,789.4 | |
新增:权益法投资收益 | | 83.6 | | | 1.1 | | | 84.7 | |
新增:出资 | | 30.3 | | | — | | | 30.3 | |
较少:分发 | | 67.2 | | | — | | | 67.2 | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,813.6 | | | $ | 23.6 | | | $ | 1,837.2 | |
| | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 空管 | | ATC Holdco | | 总计 |
期初余额 | | $ | 1,733.5 | | | $ | 30.8 | | | $ | 1,764.3 | |
新增:权益法投资收益 | | 82.4 | | | 1.5 | | | 83.9 | |
| | | | | | |
较少:分发 | | 66.2 | | | — | | | 66.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 1,749.7 | | | $ | 32.3 | | | $ | 1,782.0 | |
我们为ATC提供的网络传输和其他相关服务付费。此外,我们还为ATC提供各种运营、维护和项目管理工作,这些工作由ATC报销。我们还被要求为建设新一代项目所需的传输基础设施升级提供初始资金。ATC拥有这些变速器资产,并在新一代投入使用时向我们报销这些费用。
下表汇总了我们与ATC的重要关联方交易:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
向空管收取服务费和建筑费 | | $ | 4.7 | | | $ | 5.7 | | | $ | 10.9 | | | $ | 11.7 | |
ATC收取网络传输服务费 | | 90.8 | | | 89.1 | | | 181.9 | | | 181.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 29 | WEC能源集团公司 |
我们的资产负债表包括以下提供给ATC或从ATC收到的服务的应收账款和应付款:
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
向空管提供服务的应收账款 | | $ | 1.4 | | | $ | 2.0 | |
| | | | |
从空管收到的服务应付帐款 | | 30.6 | | | 30.2 | |
ATC应支付的传输基础设施升级金额(1) | | 14.9 | | | 13.0 | |
(1)传输基础设施的升级主要与WE和WPS的巴黎建设以及我们继续建设獾谷2号有关。
空管的汇总财务数据见下表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
损益表数据 | | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 191.6 | | | $ | 185.9 | | | $ | 382.6 | | | $ | 374.6 | |
运营费用 | | 95.2 | | | 92.4 | | | 190.7 | | | 187.5 | |
其他费用,净额 | | 28.8 | | | 28.1 | | | 56.8 | | | 56.6 | |
净收入 | | $ | 67.6 | | | $ | 65.4 | | | $ | 135.1 | | | $ | 130.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产负债表数据 | | | | |
流动资产 | | $ | 106.0 | | | $ | 89.8 | |
非流动资产 | | 5,801.8 | | | 5,628.1 | |
总资产 | | $ | 5,907.8 | | | $ | 5,717.9 | |
| | | | |
流动负债 | | $ | 482.7 | | | $ | 436.9 | |
长期债务 | | 2,562.4 | | | 2,513.0 | |
其他非流动负债 | | 438.5 | | | 422.0 | |
会员权益 | | 2,424.2 | | | 2,346.0 | |
总负债和成员权益 | | $ | 5,907.8 | | | $ | 5,717.9 | |
附注19-细分市场信息
我们使用普通股股东的净收入来衡量部门的盈利能力,并将资源分配给我们的业务。在2022年6月30日,我们报道了六分段,如下所述。
•威斯康星州部门包括WE、WPS、WG和UMERC的电力和天然气公用事业业务。
•伊利诺伊州部门包括PGL和NSG的天然气公用事业业务。
•其他州部门包括MERC和MGU的天然气公用事业和非公用事业业务。
•电力传输部分包括我们的大约60ATC是一家营利性、仅限输电的公司,由FERC监管服务成本,以及某些州监管委员会对输电项目的选址和选址进行监管,我们的大约75ATC Holdco的%所有权权益,该公司成立的目的是投资于ATC传统足迹之外的变速器相关项目。
•非公用事业能源基础设施部门包括:
◦WE Power拥有发电设施并将其租赁给WE,
◦Bluewater在密歇根州拥有地下天然气存储设施,为我们的威斯康星州天然气公用事业公司提供了目前约三分之一的存储需求,以及
◦WECI,它持有我们在以下风力发电设施的所有权权益:
▪90位于伊利诺伊州亨利县的毕晓普希尔三世的%所有权权益,
▪80在位于南达科他州布鲁金斯县的郊狼山脊拥有%的所有权,
▪90位于内布拉斯加州安特洛普县的Upstream的%所有权权益,
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 30 | WEC能源集团公司 |
▪90位于伊利诺伊州麦克莱恩县的Bloom Grove的%所有权权益,
▪85位于南达科他州迪尔县的Tatanka Ridge的%所有权权益,以及
▪90位于堪萨斯州波旁和克劳福德两县的Jayhawk的%所有权权益。
有关Jayhawk的更多信息,请参见注2,收购。
•公司和其他部门包括WEC能源集团控股公司、Integrys控股公司、People Energy、LLC控股公司、Wispark、Wisvest LLC、威斯康星能源资本公司和WEC Business Services LLC的业务。
我们所有的业务都位于美国境内。下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月与我们的可报告部门相关的汇总财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 对账抵销 | | WEC能源集团合并 |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 1,557.4 | | | $ | 442.4 | | | $ | 99.9 | | | $ | 2,099.7 | | | $ | — | | | $ | 28.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 2,127.9 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 115.5 | | | — | | | (115.5) | | | — | |
其他运维 | | 337.9 | | | 79.1 | | | 22.9 | | | 439.9 | | | — | | | 13.9 | | | (0.9) | | | (3.9) | | | 449.0 | |
折旧及摊销 | | 187.7 | | | 57.4 | | | 10.2 | | | 255.3 | | | — | | | 34.3 | | | 6.8 | | | (16.8) | | | 279.6 | |
变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43.0 | | | — | | | — | | | — | | | 43.0 | |
利息支出 | | 135.6 | | | 18.0 | | | 3.2 | | | 156.8 | | | 4.8 | | | 17.4 | | | 24.6 | | | (83.8) | | | 119.8 | |
所得税支出(福利) | | 49.3 | | | 21.2 | | | 0.9 | | | 71.4 | | | 9.3 | | | (7.3) | | | (10.0) | | | — | | | 63.4 | |
净收益(亏损) | | 148.7 | | | 56.4 | | | 2.7 | | | 207.8 | | | 29.0 | | | 80.3 | | | (29.3) | | | — | | | 287.8 | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | 148.4 | | | 56.4 | | | 2.7 | | | 207.5 | | | 29.0 | | | 80.3 | | | (29.3) | | | — | | | 287.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 31 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 对账抵销 | | WEC能源集团合并 |
截至2021年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 1,307.5 | | | $ | 275.5 | | | $ | 72.1 | | | $ | 1,655.1 | | | $ | — | | | $ | 21.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 1,676.2 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 112.5 | | | — | | | (112.5) | | | — | |
其他运维 | | 346.1 | | | 90.8 | | | 21.2 | | | 458.1 | | | — | | | 12.4 | | | (2.8) | | | (3.9) | | | 463.8 | |
折旧及摊销 | | 179.8 | | | 54.0 | | | 9.4 | | | 243.2 | | | — | | | 31.3 | | | 6.4 | | | (14.7) | | | 266.2 | |
变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 41.3 | | | — | | | — | | | — | | | 41.3 | |
利息支出 | | 139.8 | | | 16.6 | | | 1.5 | | | 157.9 | | | 4.8 | | | 17.9 | | | 24.6 | | | (85.2) | | | 120.0 | |
所得税费用 | | 23.1 | | | 16.0 | | | 0.8 | | | 39.9 | | | 9.4 | | | 0.7 | | | 4.1 | | | — | | | 54.1 | |
净收益(亏损) | | 146.8 | | | 43.6 | | | 2.5 | | | 192.9 | | | 27.0 | | | 68.2 | | | (12.4) | | | — | | | 275.7 | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | 146.5 | | | 43.6 | | | 2.5 | | | 192.6 | | | 27.0 | | | 68.8 | | | (12.4) | | | — | | | 276.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 对账抵销 | | WEC能源集团合并 |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 3,499.7 | | | $ | 1,124.5 | | | $ | 340.8 | | | $ | 4,965.0 | | | $ | — | | | $ | 70.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | 5,036.0 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 232.4 | | | — | | | (232.4) | | | — | |
其他运维 | | 650.5 | | | 192.7 | | | 47.5 | | | 890.7 | | | — | | | 24.8 | | | (6.6) | | | (5.5) | | | 903.4 | |
折旧及摊销 | | 374.8 | | | 114.2 | | | 20.2 | | | 509.2 | | | — | | | 68.3 | | | 13.3 | | | (33.1) | | | 557.7 | |
变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84.7 | | | — | | | — | | | — | | | 84.7 | |
利息支出 | | 271.9 | | | 35.7 | | | 6.5 | | | 314.1 | | | 9.7 | | | 34.6 | | | 47.2 | | | (168.2) | | | 237.4 | |
所得税支出(福利) | | 144.7 | | | 63.3 | | | 11.3 | | | 219.3 | | | 18.2 | | | (12.2) | | | (34.8) | | | — | | | 190.5 | |
净收益(亏损) | | 437.1 | | | 169.8 | | | 34.2 | | | 641.1 | | | 56.8 | | | 173.6 | | | (15.7) | | | — | | | 855.8 | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | 436.5 | | | 169.8 | | | 34.2 | | | 640.5 | | | 56.8 | | | 171.8 | | | (15.7) | | | — | | | 853.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 32 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事业运营 | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 威斯康星州 | | 伊利诺伊州 | | 其他国家 | | 总公用事业运营 | | 电力传输 | | 非公用事业能源基础设施 | | 公司和其他 | | 对账抵销 | | WEC能源集团合并 |
截至2021年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对外收入 | | $ | 3,039.2 | | | $ | 978.9 | | | $ | 305.4 | | | $ | 4,323.5 | | | $ | — | | | $ | 43.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 4,367.6 | |
部门间收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 227.2 | | | — | | | (227.2) | | | — | |
其他运维 | | 688.0 | | | 200.1 | | | 44.4 | | | 932.5 | | | — | | | 21.3 | | | (4.6) | | | (5.5) | | | 943.7 | |
折旧及摊销 | | 356.0 | | | 106.7 | | | 18.6 | | | 481.3 | | | — | | | 62.3 | | | 13.0 | | | (29.0) | | | 527.6 | |
变速器关联公司收益中的权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 83.9 | | | — | | | — | | | — | | | 83.9 | |
利息支出 | | 279.9 | | | 33.1 | | | 3.0 | | | 316.0 | | | 9.7 | | | 35.9 | | | 48.8 | | | (170.9) | | | 239.5 | |
所得税支出(福利) | | 71.2 | | | 57.4 | | | 9.2 | | | 137.8 | | | 19.2 | | | 0.8 | | | (28.8) | | | — | | | 129.0 | |
净收入 | | 403.4 | | | 155.7 | | | 27.2 | | | 586.3 | | | 55.0 | | | 139.5 | | | 5.2 | | | — | | | 786.0 | |
归属于普通股股东的净收入 | | 402.8 | | | 155.7 | | | 27.2 | | | 585.7 | | | 55.0 | | | 140.2 | | | 5.2 | | | — | | | 786.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
附注20-可变利息实体
VIE的主要受益人必须合并实体的资产和负债。此外,VIE的重要利益持有人必须进行某些披露。
我们评估我们与潜在VIE的关系,例如我们的煤炭供应商、天然气供应商、煤炭运输商、天然气运输商以及与PPA、投资和合资企业相关的其他交易对手。在进行这项评估时,我们与其他因素一起考虑了我们的合同或其他安排提供从属财务支持的可能性、吸收实体损失的义务、获得实体剩余回报的权利,以及指导对实体经济表现最重要的活动的权力。
WEPCo环境信托融资I,LLC
2020年11月,PSCW发布了一项融资令,批准了美元的证券化100与我们退役的Pleasant Prairie发电厂相关的未折旧环境控制成本为100万美元,100在证券化过程中,以及相关的融资费用。融资令还授权我们成立WEPCo环境信托,这是一家远离破产的特殊目的实体,其唯一目的是发行ETB,以收回融资令批准的成本。WEPCo环境信托是WE的全资子公司。
2021年5月,WEPCo环境信托公司发行了ETB,并利用所得资金从WE手中收购了环境控制物业。环境控制物业在我们的资产负债表上被列为监管资产,包括向我们的零售电力分销客户征收、收取和收取不可绕过的环境控制费用,直到ETB全额支付和所有融资成本都已收回。ETBS由环境控制财产保护。从环境控制收费中收取的现金和存入信托账户的资金是履行债务义务的唯一资金来源。债券持有人对WEPCo环境信托以外的WE或其任何附属公司没有追索权。
我们代表WEPCO环境信托公司作为环境控制物业的服务商,负责环境控制费用的计量、计算、计费和收取。如有需要,我们获授权定期调整环境管制收费。这些调整旨在确保及时支付本金、利息和其他持续融资成本。我们将所有收取的环境控制费用汇给WEPCo环境信托公司的契约受托人。
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 33 | WEC能源集团公司 |
WEPCo环境信托之所以成为VIE,主要是因为其股本不足以支持其运营。如上所述,我们有权指导对WEPCo环境信托公司的经济表现影响最大的活动。因此,我们被认为是WEPCo环境信托的主要受益人,需要进行合并。
下表总结了WEPCo环境信托对我们资产负债表的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
资产 | | | | | | |
其他流动资产(受限现金) | | $ | 3.1 | | | $ | 2.4 | | | |
监管资产 | | 96.1 | | | 100.7 | | | |
其他长期资产(受限现金) | | 0.6 | | | 0.6 | | | |
| | | | | | |
负债 | | | | | | |
长期债务的当期部分 | | 8.8 | | | 8.8 | | | |
| | | | | | |
其他流动负债(应计利息) | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
长期债务 | | 98.4 | | | 102.7 | | | |
对变速箱附属公司的投资
我们拥有大约60ATC是一家营利性电力传输公司,受FERC和某些州监管委员会监管。我们已确定ATC是VIE,但不需要合并,因为我们不是ATC的主要受益人。由于我们的投票权有限,我们没有权力指导对ATC经济表现最重要的活动。因此,我们将ATC计入权益法投资.于2022年6月30日及2021年12月31日,我们对ATC的股权投资为$1,813.6百万美元和美元1,766.9百万美元,这接近我们因参与ATC而面临的最大损失风险。
我们还拥有大约75ATC Holdco是一个独立的实体,成立于2016年12月,投资于ATC传统足迹以外的传输相关项目。我们已经确定ATC Holdco是VIE,但不需要合并,因为我们不是ATC Holdco的主要受益人。由于我们的投票权有限,我们没有权力指导对ATC Holdco的经济表现影响最大的活动。因此,我们将ATC Holdco作为股权方法投资。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我们在ATC Holdco的股权投资为$23.6百万美元和美元22.5百万美元,这大约是我们因参与ATC Holdco而面临的最大损失风险。
有关更多信息,包括与我们资产负债表上记录的ATC和ATC Holdco相关的任何重大资产和负债,请参阅附注18,对传输关联公司的投资。
购电承诺
2022年5月31日,我们与LSP-白水有限合伙公司的PPA代表可变权益到期。这份协议是为了236.5来自天然气热电联产设施的固定产能,我们将其计入融资租赁。
2021年11月,我们与LSP-白水有限合伙公司签订了收费协议,该协议于2022年6月1日PPA到期后开始生效。在签署收费协议的同时,我们和WPS还签订了一项协议,以#美元购买天然气热电联产设施。72.7百万美元。这项购买协议还有待PSCW的监管批准,预计将于2022年底之前批准。收费协议将延长至资产购买完成或2022年12月31日之前。通行费协议继续代表着一种可变的利益,因为其条款基本上类似于PPA的条款。在审查了该实体的风险,包括运营、维护、派遣、融资、燃料成本和其他因素后,我们确定我们不是该实体的主要受益者。我们不持有该实体的股权或债务权益,而且不是与通行费协议相关的剩余担保。与PPA类似,我们将通行费协议视为融资租赁。
我们有$1.9在通行费协议的剩余期限内支付所需运力付款的百万美元。我们相信,根据协议所需的运力付款将继续按费率收回,我们面临的最大损失仅限于这些运力付款。
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注21-承付款和或有事项
我们和我们的子公司因我们的运营而产生的重大承诺和或有事项,包括与无条件购买义务、环境事项以及执法和诉讼事项有关的事项。
无条件购买义务
我们的电力公用事业公司有义务向客户分配和销售电力,我们的天然气公用事业公司有义务向客户分配和销售天然气。公用事业公司预计将在未来的客户费率中收回与这些义务相关的成本。为了履行这些义务,我们通常签订不同数量和时间长度的长期采购和销售承诺。
风力发电设施是我们非公用事业能源基础设施部门的一部分,它们有义务通过与客户签订长期承购协议,为所生产的所有能源分配和销售电力。为了支持这些销售义务,这些公司签订了与风力发电设施相关的地役权和其他服务协议。
截至2022年6月30日,我们与这些购买义务相关的未来最低承诺(包括我们子公司的承诺)约为10.5十亿美元。
环境问题
与能源行业的其他公司一样,我们面临着与当前和过去的运营相关的重大持续环境合规和补救义务。影响我们的具体环境问题包括,但不限于,对二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、汞和温室气体等空气排放的当前和未来监管;水的摄入和排放;对飞灰等燃煤产品的管理;以及受影响的财产的修复,包括以前的人工制造天然气厂址。
空气质量
跨州空气污染法规--睦邻计划
美国环保署发布了一项拟议的规则,将更新和扩大跨州空气污染规则的臭氧季节NOx计划,以解决2015年的臭氧NAAQS,导致对#年臭氧季节NOx排放的更严格监管。26作为预计将于2023年5月生效的拟议规则的一部分,环保局将建立一个新的贸易计划,将降低各州的NOx排放预算,达到环保局预计将通过从2023年臭氧季节开始全面运行现有的EGU排放控制设备,以及在2026年臭氧季节开始之前在EGU和非EGU固定源安装额外的控制设备,以及计划中的工厂退役所能实现的水平。
根据对我们现有单位2020年和2021年臭氧季节实际排放量和未来预计排放量与拟议的NOx臭氧季节分配的审查,我们预计我们应该能够遵守扩大的规则要求,而不需要在公开市场上购买额外的配额。
我们在密歇根州上半岛的稻米单位和威斯康星州计划的稻米单位不受这一规则的约束,因为每个单位预计少于25兆瓦。我们注意到,就我们使用莱斯发动机进行天然气分销业务而言,从2026年开始,这些发动机可能会受到该规则的排放限制和运行要求的限制。2022年6月,我们提交了对这一拟议规则的意见,要求澄清其适用性以及其他事项,我们将密切监测最终规则是否有任何对拟议规则的任何变化。
国家环境空气质量标准
臭氧
在完成对2008年臭氧标准的审查后,美国环保局于2015年10月发布了最终规则,制定了一个比2008年NAAQS更严格的标准。2015年的臭氧标准降低了地面臭氧的8小时限制。2020年12月,环保局完成了对臭氧标准的5年审查,并发布了一项最终决定,保留现有的2015年不变
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标准。根据13990号行政命令,拜登政府命令所有机构审查2017年1月20日至2021年1月20日期间颁布、发布或通过的现有法规、命令、指导性文件、政策和类似行动。2021年10月,环保局宣布将重新考虑2020年12月的决定,即保留2015年的臭氧标准不是它还表示,它的目标是在2023年底之前完成这一重新审议。
2018年4月,美国环保局发布了2015年臭氧标准的最终非达标区指定。威斯康星州服务范围内的以下县被指定为部分未达标县:霍尔、基诺沙、谢博伊根、马尼托瓦克和北密尔沃基/欧佐基。年,这些地区的指定在哥伦比亚特区巡回上诉法院受到质疑。清洁威斯康星州等人。五、美国环境保护局。2020年7月发布了一项决定,将该规则发回环保局进行进一步评估。作为2020年7月还押的结果,2021年6月,环保局公布了修改非达标区指定和/或边界的最终行动。13与以下项目关联的国家/地区六非达标区,包括伊利诺伊州和威斯康星州的几个地区。根据新的指定,所有密尔沃基县和奥佐基县现在都被列为未达标地区,拉辛县、沃基沙县和华盛顿县的部分地区已被添加到未达标地区。此外,芝加哥、伊利诺伊州和威斯康星州的未达标区现在包括基诺沙县的扩大部分,谢博伊根县、霍尔县和马尼托沃克县的部分未达标区也扩大了。
2022年4月,环保局提议发现密尔沃基和芝加哥,IL-IN-WI的非达标地区没有达到2021年8月的边际达标截止日期,并将被调整为2015年标准的“中度”未达标状态。因此,威斯康星州必须提交州实施计划修订版,以解决重新分类问题。这些指定的最终规则预计将于2022年10月制定。
2022年2月,对威斯康星州行政法的修订通过了2015年的标准。修订后的法规采纳了该标准,并通过引用纳入了与该标准相关的联邦空气污染监测要求。我们相信,我们能够很好地满足与2015年臭氧标准相关的要求,并且预计不会因为遵守相关的州和联邦法规而产生重大成本。
颗粒物
2020年12月,环保局完成了对2012年细颗粒物年度和24小时标准的5年审查。美国环保局认定不是有必要对现行的年度标准进行修订12 µg/m3 或者24小时标准的35 µg/m3。这一决定也要根据13990号行政命令进行审查,2021年6月,环保局宣布将重新考虑2020年12月的决定。根据拜登政府的政策审查,环保局得出结论,2020年12月确定的科学证据和信息支持将颗粒物NAAQS的年度标准水平修订为低于当前的水平12 µg/m3,同时保留24小时标准。2022年3月,环保局的CASAC致函环保局,完成了对颗粒物标准的同行审查。根据审查,国资委的大多数成员发现,将年度标准降低到8至10 µg/m3是适当的,而委员会的少数成员认为一系列10至11 µg/m3将是合适的。此外,大多数CASAC成员赞成降低24小时标准,而少数成员同意EPA的初步结论,即保留24小时标准而不进行修订。2022年5月,环保局发布了由工作人员撰写的政策评估,以重新考虑该标准。与CASAC的调查结果类似,EPA工作人员发现,条件支持10至12 µg/m3范围内或在8至10 µg/m3射程。
拟议的规则预计将于2022年8月出台,最终规则预计将于2023年春季出台。我们服务区域内的所有县都达到了当前2012年的标准。如果环保局将年度标准降低到10或11 µg/m3,我们在服务范围内的发电设施应保持完好。如果环保局将其降至以下10 µg/m3,可能会有一些非达标区,这可能会影响我们设施中一些较小的辅助设备的许可。
气候变化
ACE规则取代了清洁电力计划,于2021年1月被哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销。2021年10月,最高法院同意复审哥伦比亚特区巡回法院取消环保局ACE规则的裁决,2022年6月,最高法院发布了裁决。最高法院发现,环保局可以根据CAA第111条对温室气体进行监管,但不能依靠发电转向低碳排放源来做到这一点。根据环保局更新的监管时间表,我们预计将在2023年3月提出一项新的温室气体替代规则。
2021年1月,美国环保局敲定了一项修订新建、改装和重建化石燃料发电厂温室气体排放新源性能标准的规则;然而,该规则于2021年4月被哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销。基于一个
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更新了EPA的监管时间表,我们预计将在2023年3月提出一项新规则。我们继续推进ESG进度计划,该计划的重点是减少温室气体排放。
我们的ESG进步计划包括淘汰较老的化石燃料发电,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清洁的天然气燃料发电。我们已经退休了不止1,800自2018年初以来,中国的燃煤发电量达到了兆瓦。通过我们的ESG进度计划,我们预计大约1,600到2026年底,额外的化石燃料发电能力将达到兆瓦,其中包括OCPP 5-8号机组计划于2024-2025年退役,以及哥伦比亚联合拥有的1-2号机组计划于2026年6月退役。关于退休时间的更多信息,见附注23,监管环境。2021年5月,我们宣布了到2021年实现发电车队碳排放减少的目标60到2025年底和到80到2030年底,都是在2005年基线的基础上。我们希望通过改进运营、淘汰效率较低的发电机组以及执行我们的资本计划来实现这些目标。从长远来看,我们发电车队的目标是实现净零CO2到2050年排放。
我们还继续通过改善天然气分销系统来减少甲烷排放,并已在我们的天然气分销业务中设定了到2030年底实现甲烷净零排放的目标。我们计划通过努力实现净零目标,包括持续的运营改进和设备升级,以及在我们的公用事业系统中使用RNG。
水质
《清洁水法》冷却水取水口结构规则
2014年8月,环保局根据《清洁水法》第316(B)条发布了一项最终规定,要求现有发电厂的冷却水进水口结构的位置、设计、施工和能力必须反映BTA,以最大限度地减少对环境的不利影响。联邦规则于2014年10月生效,适用于我们所有现有的具有冷却水进水口结构的发电设施,但ERGS机组除外,根据管理新设施的规则,这些机组是允许的,并获得了最终的BTA决定。
2016年,WDNR启动了州规则制定程序,将联邦第316(B)条的要求纳入威斯康星州行政法典。这项新的州法规NR111于2020年6月生效,WDNR将在为现有设施的冷却水进水口结构制定BTA要求时应用它。这些BTA要求被纳入WPDES对WE和WPS设施的许可。
我们已经收到了硅谷发电厂的最终BTA决定。我们已经收到了PWGS、OCPP 5-8号机组和Weston 2号、3号和4号机组的临时BTA决定。我们相信PWGS的现有技术满足BTA要求;但是,直到WPDES许可被续签后才能做出最终决定,该许可预计在2022年第三季度之前完成。我们还认为,OCPP设施安装的现有技术符合BTA要求;然而,根据重新发放许可证的时间,所有四发电机组可能会在WDNR做出预计于2025年做出的最终BTA决定之前退役。此外,我们相信,安装在韦斯顿设施的现有技术将导致在2023年WPDES重新发放许可证期间最终确定BTA。
由于我们和WPS过去为满足第316(B)条的合规而完成了资本投资,我们相信我们的船队总体上处于有利地位,能够继续满足这一规定,预计不会产生重大的额外合规成本。
蒸汽电流出物限制指南
环保局2015年的最终ELG规则于2016年1月生效,并于2020年进行了修改,以修订与现有设施中的BATW和湿法烟气脱硫废水相关的处理技术要求。这一规定对几种类型的发电厂废水提出了新的要求。这个二影响WE和WPS的新要求与BATW和湿法FGD废水的排放限制有关。我们的发电厂设施已经安装了先进的废水处理技术,满足这一规则规定的许多排放限制。然而,需要对设施进行改造,以满足韦斯顿3号机组BATW系统的用水许可要求,该系统预计将于2023年12月完成。对OC 7和OC 8的修改已于2021年年中完成并投入使用。对于湿法烟气脱硫排放和ERGS装置的现场废水,也需要对废水处理系统进行改造。根据工程成本估算,我们预计遵守ELG规则将需要$100百万在资本投资方面。2021年12月,PSCW能源监管和分析部门颁发了批准ERGS FGD废水处理系统改造的授权证书。BATW修改不需要PSCW
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施工前的审批。所有这些ELG要求的项目要么已经投入使用,要么有望在WPDES许可证截止日期2023年12月前完成。
2021年7月,美国环保局宣布,它打算启动规则制定,以修订2020年修改后的ELG规则。环保局表示,在该机构进行这一规则制定过程期间,将继续实施和强制执行ELG规则。环保局计划在2022年秋季提出一项修订后的规定。
美国水域
2021年12月,美国环保局和美国陆军工程兵团共同发布了一项拟议的规则,以废除2020年4月定义WOTUS的可航行水域保护规则。这项拟议规则的目的将是恢复2015年前已有的界定WOTUS的条例,并更新某些规定,使其与最高法院的相关裁决保持一致。2015年前的方法涉及应用通过判例法和机构先例建立的因素,以确定湿地或地表排水特征是否受联邦管辖。2022年1月,最高法院在一起案件中批准了移审令,以评估确定湿地是否为WOTUS的适当测试。在这一点上,我们需要联邦许可的项目正在推进,但我们正在监测,以更好地了解未来的潜在影响。这一案件一旦作出裁决,就应该澄清WOTUS的定义。我们将继续关注这起诉讼和任何随后的机构行动。
土地质量
人工制气厂的修复
我们已经确定了我们的公用事业公司或前身公司拥有或运营人造天然气工厂或储存人造天然气的地点。我们还确定了其他可能受到历史上人造天然气厂活动影响的地点。我们的天然气公用事业公司负责这些地点的环境修复,其中一些是EPA超级基金替代方法计划的一部分。我们还在与各州司法管辖区合作进行调查和补救规划。这些地点正处于调查、监测、补救和关闭的不同阶段。
此外,我们正在协调对其中一些受环境保护局管辖的地点的调查和清理,这是一个所谓的“多地点”计划。这一计划包括确定现场工作的优先顺序,准备和批准所有现场共有的文件,并在选择补救措施时使用一致的方法。目前,我们不能估计未来与这些地点相关的补救成本,除非下文所述。
详细现场勘察、未来补救和监测的未来成本取决于几个变量,其中包括补救的程度、技术的变化和法规的变化。从历史上看,我们的监管机构允许我们收回与修复人造天然气厂场地相关的已发生成本,扣除保险赔偿和潜在责任方的赔偿。因此,我们为与这些网站相关的成本建立了监管资产。
我们已经为人造天然气工厂场地建立了以下监管资产和储备:
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(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
监管资产 | | $ | 621.6 | | | $ | 630.9 | |
为未来的环境修复保留资源 | | 504.3 | | | 532.6 | |
执行和诉讼事宜
我们和我们的子公司就正常业务过程中出现的问题,在不同的法院和机构进行法律和行政诉讼。虽然我们无法预测这些事项的结果,但管理层相信已建立适当的储备,这些行动的最终结算不会对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。
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同意法令
威斯康星州公共服务公司-韦斯顿和普利亚姆发电厂
2009年11月,环保局向WPS发出了11月的通知,指控CAA违反了与1994年至2009年在Weston和Pulliam发电厂完成的某些项目有关的CAA新污染源审查要求。WPS与环境保护局达成了一项同意法令,解决了这一问题。这项同意法令是由威斯康星州东区美国地区法院于2013年3月颁布的。随着Pulliam 7号和8号机组于2018年10月退役,WPS完成了同意法令要求的缓解项目,并于2018年10月收到了环保局的完成函。我们正在与环境保护局合作,完成同意法令的收尾过程,预计这一过程将于2023年完成。
共同拥有的发电厂-哥伦比亚和埃奇沃特
2009年12月,环保局向哥伦比亚和埃奇沃特工厂的运营商威斯康星电力和照明公司以及这些工厂的其他共同所有者发出了11月的通知,其中包括麦迪逊天然气和电力公司、WE(前埃奇沃特工厂的共同所有者)和WPS。11月份指控CAA违反了与这些工厂完成的某些项目有关的新污染源审查要求。WPS与威斯康星电力和照明公司、麦迪逊天然气和电力公司以及我们一起,与环境保护局达成了一项同意法令,解决了今年11月的问题。这项同意法令是由威斯康星州西区美国地区法院于2013年6月颁布的。由于继续执行与哥伦比亚和埃奇沃特联合拥有的工厂有关的同意法令,埃奇沃特4号发电机组于2018年9月退役。威斯康星州电力和照明公司预计将在2023年初启动结束这项同意法令的程序。
附注22-补充现金流量信息
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
利息支付的现金,扣除资本化金额后的净额 | | $ | 234.9 | | | $ | 239.9 | |
缴纳所得税的现金,净额 | | 37.3 | | | 28.2 | |
重大非现金投资和融资交易: | | | | |
与建筑成本相关的应收账款 | | 210.2 | | | 127.9 | |
与保险收益相关的应收账款增加 | | — | | | 39.6 | |
软件许可协议的应计负债 | | 7.4 | | | — | |
现金流量表包括与现金、现金等价物和限制性现金有关的活动。我们的受限现金主要包括Integrys Rabbi信托中持有的现金,该现金用于为Integrys递延补偿计划和某些Integrys非合格养老金计划下的参与者福利提供资金。拉比信托中持有的所有资产都受到限制,因为它们只能从信托中提取,以支付符合条件的福利支付。我们的受限现金还包括金融机构的存款现金,这些现金受限于满足WEC Infrastructure Wind Holding I LLC和WEPCo Environmental Trust的某些债务协议的要求。当WECI收购某些风力发电项目的所有权权益时,我们收到的受限现金也包括在我们的受限现金中。这笔现金受到限制,因为它只能用于支付与风力发电设施建设相关的任何剩余成本。
下表将资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金金额与现金流量表上显示的这些金额的总和进行了核对:
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(单位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
现金和现金等价物 | | $ | 30.3 | | | $ | 16.3 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | | 21.9 | | | 19.6 | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | | 52.7 | | | 51.6 | |
现金、现金等价物和受限现金 | | $ | 104.9 | | | $ | 87.5 | |
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附注23-监管环境
天然气成本的回收
由于2021年2月全国中部地区气温寒冷,风雪冰冻,为天然气公用事业客户购买的天然气价格暂时大幅高于我们正常的冬季天气预期。我们所有的公用事业公司都有监管机制,以收回所有审慎产生的天然气成本。
2021年3月,我们和WG获得了PSCW的批准,可以追回大约$54百万美元和美元24在#年期间,天然气成本分别超过其GCRM中设定的基准三个月,从2021年4月开始。2021年3月,WPS还向PSCW提交了修订后的天然气价格表,约为#美元。28天然气成本超过其全球客户关系管理中设定的基准。WPS还在一段时间内收回了这些额外成本三个月,从2021年4月开始。
PGL和NSG产生了大约$131百万美元和美元102021年2月,天然气成本分别超过了费率中包括的金额。这些成本是在一段时间内收回的12几个月,从2021年4月1日开始。作为年度天然气成本对账的一部分,国际商会正在对PGL和NSG的天然气成本进行审慎审查。作为和解的一部分,国际刑事法院可以下令退还被确定为轻率的任何费用。关于这项审查的决定预计将在2022年底之前做出。
2021年2月,Merc产生了大约美元75天然气成本超过其全球客户关系管理中设定的基准。2021年8月,MPUC发布了一项书面命令,批准了Merc和四其他明尼苏达州公用事业公司收回各自的过剩天然气成本。Merc将收回$10在一段时间内,通过其年度天然气整修过程,12个月,剩下的美元65100多万27这两个月都是从2021年9月开始的。追回这些费用和审慎的问题已提交有争议的案件程序。作为诉讼的结果,MPUC可以不允许追回或命令退还任何被确定为轻率的费用。关于这项审查的决定预计将在2022年第三季度做出。
MGU和UMERC发生的天然气费用超过各自费率中包含的金额并不显著。
威斯康星电力公司、威斯康星州公共服务公司和威斯康星州天然气有限责任公司
2023年和2024年税率
2022年4月,我们、WPS和WG向PSCW提交了申请,要求从2023年1月1日起适当提高其电力、天然气和蒸汽的零售费率。要求提高电价的原因是对新的风能、太阳能和电池存储的资本投资;对天然气发电的资本投资;可靠性投资,包括电网加固项目,以掩埋输电线和加强WE的配电系统以抵御恶劣天气;以及与其他公用事业公司批发业务的变化。其中许多投资已经得到了PSCW的批准。所要求的天然气价格上调主要涉及PSCW之前批准的资本投资,包括为我们的天然气分配系统储存液化天然气。
2022年7月,我们、WPS和WG更新了他们的费率请求,以反映最近的事态发展,这些事态发展酌情影响了各自公用事业公司最初提出的2023年上调费率的提议。这些最新发展包括:
•由于供应链中断,达里安和巴黎电池部分的投入使用日期推迟。
•由于MISO的能源供应条件紧张,以及上述可再生能源项目的延迟,我们决定延长OCPP的运行寿命。OCPP第5和第6号机组的预期退役被推迟一年,直到2024年5月,7号和8号机组的退役大约推迟了18几个月,直到2025年底。
•威斯康星电力和照明公司决定推迟哥伦比亚公司共同拥有的部门的退休。哥伦比亚部队原计划于2023年底和2024年退役,但被推迟到2026年。WPS持有一个27.5这些单位的%所有权权益。
•獾之谷II的成本增加。
•预期利率上升对借贷成本的影响。
•标普评估PPA对公用事业公司信用评级影响的方法的全行业更新。
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06/30/2022 Form 10-Q | 40 | WEC能源集团公司 |
最新的差饷申请建议包括合共增加约$30我们的百万美元,6百万美元用于WPS,和$2工作组从最初的提案中获得100万美元,并反映在下表中:
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| | 我们 | | WPS | | 工作组 |
2023年拟议的加息 | | | | | | | | | | | | |
电式 | | $ | 285.6 | 百万 | / | 9.2% | | $ | 79.4 | 百万 | / | 6.6% | | 不适用 |
燃气 | | $ | 55.4 | 百万 | / | 11.7% | | $ | 30.9 | 百万 | / | 8.4% | | $ | 61.9 | 百万 | / | 8.6% |
蒸汽 | | $ | 3.6 | 百万 | / | 16.5% | | 不适用 | | 不适用 |
建议的净资产收益率(1) | | 10.0% | | 10.0% | | 10.2% |
按财务基础平均计算的拟议普通股权益部分(1) | | 53.0% | | 53.0% | | 53.0% |
(1) 建议的净资产收益率与各公用事业公司目前授权的净资产收益率一致。每项公用事业的普通股权益部分平均值目前为52.5%.
公用事业公司提议继续使用收益分享机制。在拟议的收益分享机制下,如果公用事业公司的收益高于其授权的净资产收益率:(I)公用事业公司将保留100.0高于核准净资产收益率前25个基点的盈利的百分比;(Ii)50.0接下来的50个基点的百分比须退还差饷缴纳人;及100.0任何剩余的超额收入,均须退还差饷缴纳人。
我们和WPS正在寻求2024年的限价案例重启,以满足与预计将于2023年和2024年投入使用的发电项目相关的额外收入要求。此外,我们和WG要求在2024年重新启动限价案例,以满足与预计分别于2023年和2024年投入使用的液化天然气项目相关的额外收入要求。
我们预计PSCW将在2022年第四季度做出决定,任何费率调整预计将于2023年1月1日生效。
人民燃气轻工焦化公司
符合条件的基础设施工厂骑手
2013年7月,伊利诺伊州公共法案98-0057《天然气消费者、安全和可靠性法案》成为法律。这项法律为天然气公用事业公司提供了一种成本回收机制,允许通过对客户账单征收附加费来收取升级伊利诺伊州天然气基础设施所产生的谨慎成本。2014年1月,国际刑事法院批准了PGL的QIP附加条款,有效期至2023年。
PGL的QIP骑手每年都要进行一次对账,审查成本是否准确和谨慎。2022年3月,PGL向国际刑事法院提交了2021年的对账,以及2020年、2019年、2018年、2017年和2016年的对账,目前仍悬而未决。
截至2022年6月30日,可能会有不是保证在开放的对账年度内,PGL的QIP附加条款下发生的所有费用将被国际刑事法院视为可收回的。
附注24-新会计公告
中间价改革
2020年3月,FASB发布了ASU第2020-04号,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响,其中为将GAAP应用于合同、套期保值关系和其他受参考汇率改革影响的交易提供了可选的权宜之计和例外,如果满足某些标准的话。这些修订仅适用于合约、套期保值关系和其他参考LIBOR或其他参考利率的交易,这些交易预计将因参考利率改革而终止。修正案自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体生效。我们目前正在评估这一指导意见可能对我们的财务报表和相关披露产生的影响。
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政府援助
2021年11月,FASB发布了ASU 2021-10号,政府援助(主题832)。这一最新修订增加了政府援助的透明度,要求披露:(1)接受援助的类型;(2)实体对援助的核算;(3)援助对实体财务报表的影响。这一更新在2021年12月15日之后的年度期间生效。我们计划在截至2022年12月31日的财年采用这一声明,目前我们正在评估这一指导方针可能对我们的财务报表和相关披露产生的影响。
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
企业发展
以下讨论应与随附的未经审计的财务报表和相关说明以及我们的2021年年度报告Form 10-K一起阅读。
引言
我们是一家多元化控股公司,拥有天然气和电力业务(为威斯康星州、伊利诺伊州、密歇根州和明尼苏达州的客户提供服务),拥有美国输电公司(ATC)(一家受联邦能源管理委员会和某些州监管委员会监管的营利性电力传输公司)约60%的股权,并通过W.E.Power,LLC(在威斯康星州拥有发电资产)、Bluewater Natural Gas Holding LLC(在密歇根州拥有地下天然气储存设施)和WEC Infrastructure LLC(WECI)拥有非公用事业能源基础设施业务。
企业战略
我们的目标是通过专注于我们业务的基本要素,继续为我们的股东和客户建立和维持长期价值:环境管理;可靠性;运营效率;财务纪律;卓越的客户关怀;以及安全。我们的效率、可持续性和增长资本投资计划,即我们的ESG进度计划,为我们实现这一目标提供了路线图。这是一个雄心勃勃的计划,旨在减少排放,保持卓越的可靠性,为客户节省大量资金,并增加我们对能源未来的投资。
在我们的整个战略规划过程中,我们考虑到重要的发展、风险和机遇,包括新技术、客户偏好和可负担性、能源弹性努力和可持续性。我们在2020年公布了优先可持续发展问题评估的结果,确定了短期和长期对我们公司及其利益相关者最重要的问题。我们的风险和优先级评估形成了我们作为一家公司的方向。
创造可持续发展的未来
我们的ESG进步计划包括淘汰较老的化石燃料发电,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清洁的天然气发电。综合起来,退休和新的投资应该能更好地平衡我们的供应和需求,同时为我们的客户保持可靠、负担得起的能源。退休将有助于实现我们减少二氧化碳(CO)的目标2)我们发电产生的废气。
2021年5月,我们宣布了到2025年底将我国发电机组的碳排放量减少60%,到2030年底减少80%的目标,这两个目标都是在2005年的基线基础上实现的。我们希望通过改进运营、淘汰效率较低的发电机组以及执行我们的资本计划来实现这些目标。从长远来看,我们发电车队的目标是实现净零CO2 到2050年排放。
作为我们实现这些目标的道路的一部分,我们正在探索在我们的Ergs燃煤机组上与天然气混烧。到2030年底,我们预计将只使用煤炭作为备用燃料,我们相信到2035年底,我们将能够消除煤炭作为能源的地位。
自2018年初以来,我们已经淘汰了超过1800兆瓦的燃煤发电,其中包括2019年普雷斯克岛发电厂的退役以及2018年Pleasant Prairie发电厂、Pulliam发电厂和联合拥有的Edgewater 4号机组的退役。通过我们的ESG进度计划,我们预计到2026年底将淘汰约1,600兆瓦的额外化石燃料发电,其中包括橡树溪发电厂5-8号机组计划于2024-2025年退役,以及联合拥有的哥伦比亚1-2号机组计划于2026年退役。关于推迟这些计划退休的情况,见附注23,监管环境。
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除了淘汰这些较老的化石燃料发电厂外,我们预计从2022-2026年间将在威斯康星州受监管的可再生能源领域投资约35亿美元。我们的计划是通过建造和拥有零碳排放的可再生发电设施来取代部分退役产能,预计这些设施将包括以下新投资:
•1,400兆瓦的公用事业规模的太阳能;
•800兆瓦的电池存储容量;以及
•100兆瓦的风。
我们还计划投资于清洁、天然气发电的组合,包括:
•100兆瓦往复式内燃机(赖斯)天然气发电;
•计划购买西河滨能源中心高达200兆瓦的装机容量--这是威斯康星州联合能源公司最近完成的一座联合循环天然气工厂;以及
•计划购买白水热电联产设施,这是一个装机容量为236.5兆瓦的天然气燃气联合循环发电设施。
以上讨论的新投资是对目前正在进行的可再生项目的补充。有关更多细节,请参阅流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目。
此外,我们正在威斯康星州投资300兆瓦的公用事业规模的太阳能。威斯康星州公共服务公司(WPS)与一家独立的公用事业公司合作,在威斯康星州建造了两个目前正在运营的太阳能项目:Two Creek Solar Park(Two Creek)和Badger Hollow Solar Park I(Badger Hollow I)。WPS拥有100兆瓦的Two Creek和100兆瓦的Badger Hollow I,总计200兆瓦。威斯康星州电力公司(WE)已与一家独立的公用事业公司合作建设獾谷太阳能公园II,预计将于2023年上半年投入商业运营。一旦建成,我们将拥有这个项目的100兆瓦。
2018年12月,我们获得了PSCW批准的两个可再生能源试点项目。Solar Now试点预计将为WE的投资组合增加总计35兆瓦的太阳能发电能力,允许非营利和政府实体以及商业和工业客户在其物业上安装公用事业公司拥有的太阳能电池板。根据这一计划,我们已经为23个Solar Now项目提供了能源,目前还有另外三个项目正在建设中,总装机容量超过29兆瓦。第二个项目是专门的可再生能源试点项目,将允许大型商业和工业客户获得我们将运营的可再生资源,为我们的投资组合增加多达150兆瓦的可再生能源,并帮助这些较大的客户实现他们的可持续发展和可再生能源目标。
2021年8月,PSCW批准了WE和WPS为客户在家中或企业安装和维护电动汽车(EV)充电设备的试点计划。这些计划通过消除与安装电动汽车设备相关的成本障碍,为客户提供直接好处。2021年10月,在收到任何必要的监管批准后,我们承诺在我们的电力公用事业服务范围内扩大电动汽车充电网络。在这样做的过程中,我们加入了一个公用事业公司联盟,共同努力使电动汽车充电变得方便,并在整个中西部地区广泛使用。我们加入的联盟计划帮助建设和发展电动汽车充电走廊,使普通公众能够安全和高效地为他们的车辆充电。
我们还继续通过改善我们的天然气分配系统来减少甲烷排放。我们为我们的天然气分销业务设定了一个目标,到2030年底实现甲烷净零排放。我们计划通过不断改进运营和设备升级,以及在我们的公用事业系统中使用可再生天然气(RNG)来实现净零目标。2022年,我们获得了PSCW对我们RNG试点的批准,我们为我们的天然气分销业务签署了前三份RNG合同,这将把当地奶牛场的产出输送到我们的天然气分销系统。供应的RNG将直接取代原本会进入我们管道的天然气中排放更高的甲烷。这三份合同约占我们2030年甲烷减排目标的80%。我们预计到2022年底,RNG将流入我们的分销网络。
作为我们在可持续能源领域寻找新机会的努力的一部分,我们正在测试将清洁发电燃料氢气与天然气混合在一起,用于我们位于密歇根州上半岛的一个水稻发电机组的效果。我们正在与电力研究所合作进行这项研究,这项研究可能有助于为经济脱碳创造另一个可行的选择。该项目将于2022年实施,成果将在全行业共享。
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可靠性
近年来,我们进行了大量与可靠性相关的投资,并根据我们的ESG进度计划,预计将继续加强我们的发电机队以及我们的电力和天然气分配网络,并对其进行现代化改造,以进一步提高可靠性。
下面是一些已提出、目前正在进行或最近完成的可靠性项目的示例。
•我们和威斯康星天然气有限责任公司(WG)已获准各自建设自己的液化天然气(LNG)设施,以满足预期的高峰需求。WE和WG液化天然气设施的商业运营目标分别为2023年底和2024年底。
•人民燃气轻焦公司继续致力于其安全现代化计划,主要涉及将芝加哥天然气输送系统中的旧铁管和设施更换为现代聚乙烯管道,以加强该系统的长期安全性和可靠性。
•我们的公用事业公司继续升级他们的电力和天然气分配系统,以提高可靠性。
我们预计,从2022年到2026年,我们将在可靠性相关项目上花费约34亿美元,并在未来十年继续投资。有关更多细节,请参阅流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目。
运营效率
我们不断寻找优化公司运营效率的方法,并将根据ESG进度计划继续这样做。例如,我们的高级计量基础设施计划正在取得进展,更换我们网络和客户财产上老化的抄表设备。智能电表、通信网络和数据管理程序的集成系统使我们的公用事业公司和我们的客户之间能够进行双向通信。该程序减少了断开和重新连接的手动工作,并增强了停电管理能力。
我们继续专注于整合我们所有业务的资源,并找到最佳和最高效的流程。
财务纪律
严格遵守财务纪律对于实现我们的收益预测、保持强劲的资产负债表、稳定的现金流、不断增长的股息和高质量的信用评级至关重要。
我们遵循资产管理战略,重点是投资和收购与我们的战略计划一致的资产,以及处置对运营不再具有战略意义、不再按预期表现或具有不可接受的风险状况的资产,包括财产、厂房、设备和整个业务部门。有关最近交易的信息,请参阅附注3,处置。
我们的投资重点仍然是我们受监管的公用事业和非公用事业能源基础设施业务,以及我们对ATC的投资。在我们的非公用事业能源基础设施部门,我们已收购或同意收购八个风电场的多数股权,总可用容量超过1,550兆瓦。这些可再生能源资产代表着超过23亿美元的承诺投资,并签订了长期协议,为我们传统服务领域以外的客户提供服务。这些风电投资的生产税收抵免减少了我们的现金税费。关于最近和待定交易的信息,见附注2,收购。
我们预计,从2022年到2026年,我们受监管的公用事业和非公用事业能源基础设施业务的总资本支出约为164亿美元。此外,我们目前预测,我们在ATC未来五年的预计资本支出中的份额将为13亿美元。177亿美元ESG进度计划中包括的具体项目将在下面的流动性和资本资源-现金要求-重要资本项目下进行更详细的讨论。
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卓越的客户关怀
我们的做法是以每天提供卓越的客户服务为重点。我们努力通过展示个人对结果的责任,利用我们的能力和专业知识,并使用创造性的解决方案来满足或超过客户的期望,努力为客户提供最佳价值。
多年来的努力正在推动我们公司的数字客户服务采用标准化、无缝的方法。我们已将所有公用事业公司移至一个通用平台,以提供所有面向客户的自助服务选项。使用通用系统和流程可降低成本,提供更大的灵活性,并增强向客户提供始终如一的卓越服务。
安全问题
安全是我们的核心价值观之一,也是我们文化的重要组成部分。我们致力于通过一个全面的企业安全计划来保护我们的员工和公众的安全,该计划侧重于员工敬业度和消除危险行为。
在我们的“零目标”使命下,我们的最终目标是零事故、零事故和零伤害。管理层和工会领导层共同努力,加强Target Zero文化。我们为安全结果设定年度目标以及可衡量的领先指标,以提高对危险行为和情况的认识,并指导伤害预防活动。鼓励所有员工报告可能导致受伤的不安全条件或事件。对高风险的伤害和任务进行评估,并在我们的公司中分享结果和最佳实践。
我们的企业安全计划提供了一个论坛,用于解决员工关注的问题,培训员工和承包商了解当前的安全标准,并表彰那些表现出安全重点的人。
行动的结果
截至2022年6月30日的三个月
合并收益
下表比较了我们2022年第二季度与2021年第二季度的合并结果,包括有利或较好的“B”和不利或较差的“W”差异:
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| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
威斯康星州 | | $ | 148.4 | | | $ | 146.5 | | | $ | 1.9 | |
伊利诺伊州 | | 56.4 | | | 43.6 | | | 12.8 | |
其他州 | | 2.7 | | | 2.5 | | | 0.2 | |
电力传输 | | 29.0 | | | 27.0 | | | 2.0 | |
非公用事业能源基础设施 | | 80.3 | | | 68.8 | | | 11.5 | |
公司和其他 | | (29.3) | | | (12.4) | | | (16.9) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 287.5 | | | $ | 276.0 | | | $ | 11.5 | |
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稀释后每股收益 | | $ | 0.91 | | | $ | 0.87 | | | $ | 0.04 | |
与2021年同期相比,2022年第二季度的收益增加了1150万美元。影响1150万美元收益增长的主要因素是:
•伊利诺伊州部门普通股股东的净收入增加了1280万美元,这是由于出售芝加哥某些房地产的收益,以及由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资而提高了天然气利润率。有关出售的更多信息,请参阅附注3,处置。这些积极影响被各种运营费用的增加部分抵消,其中包括与解决法律索赔、慈善项目和福利成本有关的费用。
•在2022年PTC增加的推动下,非公用事业能源基础设施部门普通股股东的净收入增加了1,150万美元,主要是由于Jayhawk风电场在2022年实现了商业运营
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2021年12月,美国国税局发布的与PTC通胀调整相关的PTC费率上调,以及我们其他风电场的发电量增加。
•威斯康星州部门普通股股东的净收入增加了190万美元,这是由于天然气利润率的增加与零售量的增加有关,这主要是由于威斯康星州从新冠肺炎疫情中持续的经济复苏,以及2022年第二季度与2021年同期相比更冷的天气。盈利增长的另一个原因是运营和维护费用减少,这是由于某些监管债务的摊销,以抵消我们2022年预测的部分收入不足,以及我们的净定期养老金和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。PSCW批准了对监管债务的摊销,以放弃2022年基本利率上调的申请。有关2022年威斯康星州基本利率的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。这些收益增长被实际燃料和购买电力成本与按费率收取的成本以及更高的折旧和摊销的负面影响部分抵消。
这些收益的增长被公司和其他部门普通股股东的净亏损增加了1690万美元所部分抵消,这是由2022年第二季度Integrys Rabbi信托持有的投资净亏损推动的,而2021年同期则是净收益。拉比信托投资的收益和损失部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的变化,这些成本包括在我们运营部门的其他运营和维护费用中。请参阅附注13,公允价值计量,了解有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息。我们对技术和能源投资基金的权益法投资的收益减少也是导致收益下降的原因之一。
非公认会计准则财务指标
下面的讨论讨论了我们每个部门对普通股股东净收入的贡献。讨论包括根据公认会计准则编制的财务信息,以及电力利润率和天然气利润率,这些都不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标,因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销以及财产税和收入税。
我们相信,电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础,因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本以及谨慎产生的天然气成本都按当前费率转嫁给客户。因此,管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率,因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样,在此列报电力和天然气利润率是为了向投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。此外,这些措施并不打算取代根据公认会计原则确定的营业收入作为经营业绩的指标。下表显示了我们公用事业业务在2022年第二季度和2021年第二季度的营业收入:
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| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
威斯康星州 | | $ | 309.1 | | | $ | 291.5 | |
伊利诺伊州 | | 91.9 | | | 74.9 | |
其他州 | | 6.3 | | | 4.6 | |
下文各适用分部讨论包括一个表格,提供电力利润率和天然气利润率的计算(如适用),以及与最直接可比的GAAP衡量指标--营业收入的对账。
威斯康星州分部对普通股股东净收入的贡献
2022年第二季度,威斯康星州部门对普通股股东净收入的贡献为1.484亿美元,比2021年同期增加190万美元,增幅1.3%。较高的盈利主要是由于威斯康星州的经济持续复苏,与零售量增加相关的天然气利润率增加所推动的
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受新冠肺炎大流行的影响,以及2022年第二季度与2021年同期相比天气变冷。盈利增长的另一个原因是运营和维护费用减少,这是由于某些监管债务的摊销,以抵消我们2022年预测的部分收入不足,以及我们的净定期养老金和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。PSCW批准了对监管债务的摊销,以放弃2022年基本利率上调的申请。有关2022年威斯康星州基本利率的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。这些收益增长被实际燃料和购买电力成本与按费率收取的成本以及更高的折旧和摊销的负面影响部分抵消。
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| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
电力收入 | | $ | 1,225.5 | | | $ | 1,092.0 | | | $ | 133.5 | |
燃料和购买的电力 | | 472.9 | | | 346.1 | | | (126.8) | |
总电力边际 | | 752.6 | | | 745.9 | | | 6.7 | |
| | | | | | |
天然气收入 | | 331.9 | | | 215.5 | | | 116.4 | |
天然气销售成本 | | 209.2 | | | 106.4 | | | (102.8) | |
天然气总利润率 | | 122.7 | | | 109.1 | | | 13.6 | |
| | | | | | |
电力和天然气总利润率 | | 875.3 | | | 855.0 | | | 20.3 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 337.9 | | | 346.1 | | | 8.2 | |
折旧及摊销 | | 187.7 | | | 179.8 | | | (7.9) | |
财产税和所得税 | | 40.6 | | | 37.6 | | | (3.0) | |
营业收入 | | 309.1 | | | 291.5 | | | 17.6 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 24.5 | | | 18.2 | | | 6.3 | |
利息支出 | | 135.6 | | | 139.8 | | | 4.2 | |
所得税前收入 | | 198.0 | | | 169.9 | | | 28.1 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 49.3 | | | 23.1 | | | (26.2) | |
子公司优先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 148.4 | | | $ | 146.5 | | | $ | 1.9 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 172.0 | | | $ | 156.1 | | | $ | (15.9) | |
传输(1) | | 107.4 | | | 127.6 | | | 20.2 | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 36.6 | | | 33.0 | | | (3.6) | |
我们为您提供动力(3) | | 27.3 | | | 29.4 | | | 2.1 | |
收益分享机制(4) | | (5.4) | | | — | | | 5.4 | |
其他操作和维护合计 | | $ | 337.9 | | | $ | 346.1 | | | $ | 8.2 | |
(1)表示我们的电力公用事业公司被授权按费率收取的输电费用。PSCW已批准代管核算WE和WPS的ATC和MISO网络传输费用。因此,我们和WPS将实际传输成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟,直到在未来的费率程序中授权收回或退款。2022年第二季度和2021年第二季度,输电供应商分别向我们的电力公用事业公司收取了1.301亿美元和1.248亿美元的成本。
在2022年第二季度,我们和WPS摊销了2030万美元与其传输托管相关的监管债务,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年基本利率上调。与2021年同期相比,这一摊销推动了2022年第二季度输电费用的下降。有关2022年威斯康星州基本利率的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
(2)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
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(3)代表与WE发电机组相关的成本,包括WE确认的运营和维护成本。于2022年第二季度及2021年第二季度,分别有2,610万美元及2,570万美元的成本计入或发生于We与We发电机组相关的成本中,其中已记账或已发生的成本差额及已确认的开支分别递延或从监管资产中扣除。
(4)代表WPS与其2020年收益分享机制相关的监管责任的特定部分摊销,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年的基本费率上调。有关2022年威斯康星州基本利率的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息:
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| | 截至6月30日的三个月 |
| | 兆瓦时(单位:千) |
电力销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | |
住宅 | | 2,657.1 | | | 2,655.6 | | | 1.5 | |
小型工商业(1) | | 3,106.5 | | | 3,084.8 | | | 21.7 | |
大型工商业(1) | | 2,988.4 | | | 3,144.7 | | | (156.3) | |
其他 | | 28.9 | | | 29.7 | | | (0.8) | |
总零售额(1) | | 8,780.9 | | | 8,914.8 | | | (133.9) | |
批发 | | 639.4 | | | 707.1 | | | (67.7) | |
转售 | | 855.4 | | | 1,344.7 | | | (489.3) | |
总销售额(兆瓦小时)(1) | | 10,275.7 | | | 10,966.6 | | | (690.9) | |
(1)包括向密歇根州替代电力供应商购买电力的客户的配电销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 175.9 | | | 142.9 | | | 33.0 | |
工商业 | | 106.4 | | | 83.6 | | | 22.8 | |
总零售额 | | 282.3 | | | 226.5 | | | 55.8 | |
交通运输 | | 321.0 | | | 311.1 | | | 9.9 | |
以热度计的总销售额 | | 603.3 | | | 537.6 | | | 65.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 学位日 |
天气 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
我们和工作组(1) | | | | | | |
供暖(923正常) | | 840 | | | 738 | | | 13.8 | % |
冷却(171正常) | | 259 | | | 303 | | | (14.5) | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
供暖(963正常) | | 908 | | | 854 | | | 6.3 | % |
冷却(144正常) | | 249 | | | 242 | | | 2.9 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
供暖(1197正常) | | 1,232 | | | 1,093 | | | 12.7 | % |
冷却(82正常) | | 115 | | | 156 | | | (26.3) | % |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
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电力收入
与2021年同期相比,2022年第二季度电力收入增加了1.335亿美元。在燃料和购买电力成本的变化转嫁到客户的程度上,这些变化被收入的可比变化所抵消。有关回收燃料和购买电力成本以及电力收入变化的剩余驱动因素的更多信息,请参见下文关于电力公司利润率的讨论。
电力公司利润率
与2021年同期相比,2022年第二季度威斯康星州电力部门的利润率增加了670万美元。影响较高电力利润率的重要因素包括:
•2021年第二季度,由于无保护的超额递延税款的影响,利润率增加了1830万美元,我们同意在PSCW批准的利率订单中将这些税款退还给客户。利润率的增加被所得税所抵消。
•与2021年同期相比,2022年第二季度收到的证券化收入增加了200万美元,这与代表WEPCo环境信托向WE的零售电力分销客户收取的环境控制费用有关。我们于2021年6月开始评估这一费用,随后WEPCo环境信托于2021年5月根据2020年11月PSCW融资令发行了ETBS。有关详细信息,请参阅附注20,可变利息实体。这些收入在折旧和摊销以及利息支出中被抵消。
•其他收入增加420万美元,主要与第三方使用我们的资产有关。
这些利润率的增长被以下因素部分抵消:
•与按费率收取的成本相比,实际燃料和购买电力成本对季度环比的负面影响为1420万美元。根据威斯康星州燃料规则,我们的电力公用事业的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响,这些成本与费率中包含的成本的价格差异在2%以内,超出2%价格差异的剩余差异通常会推迟到未来回收或退款给客户。
•由于某些批发合同到期,利润率下降至470万美元。
天然气收入
与2021年同期相比,2022年第二季度天然气收入增加了1.164亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。与2021年同期相比,2022年第二季度天然气的单位平均成本上涨了55%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下面关于天然气公用事业利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
与2021年同期相比,2022年第二季度威斯康星州部门的天然气公用事业利润率增加了1360万美元。影响较高天然气利用利润率的重要因素是:
•与2021年同期相比,2022年第二季度的利润率增加了1,140万美元,原因是销量增加,这是由于威斯康星州从新冠肺炎疫情中继续经济复苏,以及天气变冷。以采暖程度天数衡量,2022年第二季度密尔沃基地区和绿湾地区分别比2021年同期低13.8%和6.3%。
•利润率增加250万美元,这与WG部分监管负债的摊销有关,这些负债包括与Bluewater Gas Storage,LLC的天然气存储服务成本托管相关的信贷余额。2021年9月,PSCW发布了一份书面命令,要求我们的威斯康星州公用事业公司批准某些会计处理方法,以抵消某些2022年的影响
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收入不足,以放弃申请2022年基本利率上调。有关更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2021年同期相比,威斯康星州部门的其他运营费用在2022年第二季度增加了270万美元。影响营运开支增加的主要因素包括:
•电力和天然气分配费用增加1280万美元,主要是由于2022年第二季度风暴恢复费用增加,以及维护系统可靠性的成本增加。
•折旧和摊销增加790万美元,这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产,与We Power租赁有关的增加,以及与证券化摊销有关的增加,这在收入中被抵消。这些增长被WG自上一次费率案件以来与资本投资相关的250万美元递延折旧部分抵消,这是PSCW在一项命令中批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消某些2022年收入不足,以便放弃申请2022年基本费率上调。有关更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
•监管摊销和其他传递费用增加360万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
•福利增加300万美元,主要是由于基于股票的薪酬和养老金成本上升,但递延薪酬成本下降部分抵消了这一增长。
其他运营费用的增加被以下各项部分抵消:
•输电费用减少2,020万美元,原因是WE和WPS与输电托管余额相关的监管债务的特定部分摊销,如上文其他运维表格下的附注所述。
•支出减少540万美元,原因是摊销了与其2020年收益分享机制相关的WPS监管责任的某一部分,如上文其他运维表格下的注释所述。
其他收入,净额
其他收入,威斯康星州部门的净收入在2022年第二季度比2021年同期增加了630万美元,这是由于我们的定期养老金和OPEB净成本中非服务部分的净信用增加。有关我们的福利成本的更多信息,请参阅附注16,员工福利。
利息支出
与2021年同期相比,威斯康星州部门的利息支出在2022年第二季度减少了420万美元,这主要是因为WG自上一次利率案件以来与资本投资相关的利息支出被推迟,这是PSCW批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消2022年的某些收入不足,以便放弃申请2022年基本利率上调。有关更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。减少的另一个原因是融资租赁负债的利息支出减少,主要与WE Power租赁有关,因为融资租赁负债随着付款的进行每年都在减少。
所得税费用
与2021年同期相比,2022年第二季度威斯康星州部门的所得税支出增加了2620万美元。所得税支出增加的原因是,与PSCW批准的威斯康星州税率命令相关的税收立法未受保护的超额递延税收优惠的季度摊销减少,造成了大约1800万美元的负面影响,自2020年1月1日起生效。税法对2021年未受保护的超额递延税项利益的摊销所产生的影响不会影响收益,因为存在抵销影响
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在营业收入中。所得税支出增加的另一个原因是2022年税前收入的增加。有关更多信息,请参阅附注12,所得税。
伊利诺伊州分部对普通股股东净收入的贡献
2022年第二季度,伊利诺伊州部门对普通股股东净收入的贡献为5640万美元,比2021年同期增长1280万美元,增幅29.4%。这一增长是由于芝加哥某些房地产的销售收益,以及由于PGL在其QIP附加条款下继续对SMP项目进行资本投资而提高了天然气利润率。有关出售的更多信息,请参阅附注3,处置。这些积极影响被各种运营费用的增加部分抵消,其中包括与解决法律索赔、慈善项目和福利成本有关的费用。
由于大多数PGL和NSG客户使用天然气供暖,伊利诺伊州部门普通股股东的净收入对天气敏感,冬季通常更高。
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| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 442.4 | | | $ | 275.5 | | | $ | 166.9 | |
天然气销售成本 | | 205.6 | | | 49.0 | | | (156.6) | |
天然气总利润率 | | 236.8 | | | 226.5 | | | 10.3 | |
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其他运维 | | 79.1 | | | 90.8 | | | 11.7 | |
折旧及摊销 | | 57.4 | | | 54.0 | | | (3.4) | |
财产税和所得税 | | 8.4 | | | 6.8 | | | (1.6) | |
营业收入 | | 91.9 | | | 74.9 | | | 17.0 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 3.7 | | | 1.3 | | | 2.4 | |
利息支出 | | 18.0 | | | 16.6 | | | (1.4) | |
所得税前收入 | | 77.6 | | | 59.6 | | | 18.0 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 21.2 | | | 16.0 | | | (5.2) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 56.4 | | | $ | 43.6 | | | $ | 12.8 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 53.3 | | | $ | 68.7 | | | $ | 15.4 | |
骑手(1) | | 26.4 | | | 22.7 | | | (3.7) | |
监管摊销(1) | | (0.6) | | | (0.6) | | | — | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 79.1 | | | $ | 90.8 | | | $ | 11.7 | |
(1)这些附加因素和监管摊销在利润率上被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | |
住宅 | | 145.2 | | | 117.7 | | | 27.5 | |
工商业 | | 52.5 | | | 42.0 | | | 10.5 | |
总零售额 | | 197.7 | | | 159.7 | | | 38.0 | |
交通运输 | | 133.9 | | | 125.7 | | | 8.2 | |
以热度计的总销售额 | | 331.6 | | | 285.4 | | | 46.2 | |
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06/30/2022 Form 10-Q | 52 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
供暖(708正常) | | 722 | | | 652 | | | 10.7 | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来月平均气温计算得出的。
天然气收入
与2021年同期相比,2022年第二季度天然气收入增加了1.669亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。与2021年同期相比,2022年第二季度天然气的单位平均成本上涨了234%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下文关于利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
2022年第二季度,伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率与2021年同期相比增加了660万美元,扣除上表中提到的附加因素的影响后,利润率为370万美元。利润率增长的主要原因是:
•由于对SMP项目的持续资本投资,PGL的收入增加了620万美元。PGL根据国际商会批准的QIP附加条款,通过对客户账单收取附加费,收回与SMP相关的成本,该附加条款的有效期至2023年。有关更多信息,请参见附注23,监管环境。
•180万美元的增长与国际刑事法院批准的NSG税率命令的影响有关,该命令于2021年9月15日生效,其中包括基本税率中的可变所得税调整附加值。有关2021年利率令的其他信息,请参阅我们2021年年报10-K表中的附注26,监管环境。
与2021年同期相比,2022年第二季度固定费用减少了220万美元,部分抵消了天然气公用事业利润率的增长。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2021年同期相比,2022年第二季度伊利诺伊州部门的其他运营费用减少了1040万美元,扣除上表中提到的乘客影响的370万美元。影响营业费用下降的重要因素是芝加哥某些房地产的销售获得5450万美元的税前收益。有关更多信息,请参见附注3,处置。
与税前收益相关的运营费用的减少被以下因素部分抵消:
•与解决法律索赔有关的费用增加1140万美元。
•与支持我们的客户和我们服务区域内的社区的慈善项目相关的费用增加了1,000万美元。
•福利成本增加840万美元,主要是由于养老金和股票薪酬成本上升。
•天然气分销和维护成本增加490万美元。
•折旧费用增加340万美元,主要是由于PGL对SMP项目的持续资本投资。
•与曼洛夫储气田维护相关的成本增加了240万美元。
•客户服务费用增加160万美元,这主要是由于呼叫量增加所致。
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06/30/2022 Form 10-Q | 53 | WEC能源集团公司 |
•财产税和所得税增加160万美元,主要是由于与持续资本投资有关的投资资本税增加所致。天然气公用事业利润率的增长抵消了这一增长。
其他收入,净额
与2021年同期相比,2022年第二季度伊利诺伊州部门的其他收入净额增加了240万美元,这是由于我们的定期养老金和OPEB净成本中非服务部分的净信用增加。有关我们的福利成本的更多信息,请参阅附注16,员工福利。
利息支出
与2021年同期相比,2022年第二季度伊利诺伊州部门的利息支出增加了140万美元,这主要是由于2021年11月发行了2.25亿美元的长期债务。
所得税费用
在税前收入增加的推动下,伊利诺伊州部门的所得税支出在2022年第二季度比2021年同期增加了520万美元。
其他国家对普通股股东净收入的分段贡献
2022年第二季度,其他州部门对普通股股东净收入的贡献为270万美元,比2021年同期增加20万美元,增幅为8.0%。这一增长是由于MGU从2022年1月1日起上调天然气利润率,以及2022年第二季度零售量与2021年同期相比有所增加。如下文所述,运营费用和利息支出的增加部分抵消了这些积极影响。
由于Merc和MGU的大多数客户使用天然气供暖,其他州部门普通股股东的净收入对天气敏感,在冬季通常更高。
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| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 99.9 | | | $ | 72.1 | | | $ | 27.8 | |
天然气销售成本 | | 55.8 | | | 32.4 | | | (23.4) | |
天然气总利润率 | | 44.1 | | | 39.7 | | | 4.4 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 22.9 | | | 21.2 | | | (1.7) | |
折旧及摊销 | | 10.2 | | | 9.4 | | | (0.8) | |
财产税和所得税 | | 4.7 | | | 4.5 | | | (0.2) | |
营业收入 | | 6.3 | | | 4.6 | | | 1.7 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 0.5 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
利息支出 | | 3.2 | | | 1.5 | | | (1.7) | |
所得税前收入 | | 3.6 | | | 3.3 | | | 0.3 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 0.9 | | | 0.8 | | (0.1) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 2.7 | | | $ | 2.5 | | | $ | 0.2 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在下面的行项目中 | | $ | 18.9 | | | $ | 16.5 | | | $ | (2.4) | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 4.0 | | | 4.7 | | | 0.7 | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 22.9 | | | $ | 21.2 | | | $ | (1.7) | |
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06/30/2022 Form 10-Q | 54 | WEC能源集团公司 |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 52.6 | | | 43.5 | | | 9.1 | |
工商业 | | 37.8 | | | 25.1 | | | 12.7 | |
总零售额 | | 90.4 | | | 68.6 | | | 21.8 | |
交通运输 | | 164.9 | | | 170.8 | | | (5.9) | |
以热度计的总销售额 | | 255.3 | | | 239.4 | | | 15.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
商业银行 | | | | | | |
供暖(956正常) | | 1,112 | | | 911 | | | 22.1 | % |
| | | | | | |
MGU | | | | | | |
供暖(778正常) | | 796 | | | 810 | | | (1.7) | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
天然气收入
与2021年同期相比,2022年第二季度天然气收入增加了2780万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。与2021年同期相比,2022年第二季度销售天然气的单位平均成本上涨了34%。有关天然气收入变化的剩余驱动因素,请参阅下面关于天然气公用事业利润率的讨论。
天然气公用事业利润
与2021年同期相比,2022年第二季度天然气公用事业利润率增加了440万美元。利润率增长的主要原因是:
•230万美元的增长与2022年生效的MGU的新费率有关。
•与2021年同期相比,2022年第二季度零售额增加了160万美元,这与明尼苏达州服务地区天气变冷和经济持续复苏有关。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2021年同期相比,2022年第二季度其他州部门的其他运营费用增加了270万美元。影响营运开支增加的主要因素包括:
•天然气运营和客户服务支出增加150万美元,这是由于MGU的Rate案例中批准的各种运营和维护项目以及更高的劳动力和外部承包成本。
•与持续资本投资有关的折旧和摊销增加80万美元。
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06/30/2022 Form 10-Q | 55 | WEC能源集团公司 |
利息支出
与2021年同期相比,2022年第二季度其他州部门的利息支出增加了170万美元,这主要是因为MPSC批准推迟2021年第二季度120万美元的利息支出,以减轻推迟提交2021年利率诉讼的影响。有关更多信息,请参阅我们的2021年年报Form 10-K中的注释26,监管环境。由于MGU批准提高利率,这笔递延利息支出现在将在四年内摊销。
输电区段对普通股股东净收益的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
变速器关联公司收益中的权益 | | $ | 43.0 | | | $ | 41.3 | | | $ | 1.7 | |
其他收入(费用),净额 | | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.2 | |
利息支出 | | 4.8 | | | 4.8 | | | — | |
所得税前收入 | | 38.3 | | | 36.4 | | | 1.9 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 9.3 | | | 9.4 | | | 0.1 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 29.0 | | | $ | 27.0 | | | $ | 2.0 | |
非公用事业能源基础设施部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
营业收入 | | $ | 90.4 | | | $ | 86.8 | | | $ | 3.6 | |
| | | | | | |
利息支出 | | 17.4 | | | 17.9 | | | 0.5 | |
所得税前收入 | | 73.0 | | | 68.9 | | | 4.1 | |
| | | | | | |
所得税支出(福利) | | (7.3) | | | 0.7 | | | 8.0 | |
归因于非控股权益的净亏损 | | — | | | 0.6 | | | (0.6) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 80.3 | | | $ | 68.8 | | | $ | 11.5 | |
营业收入
与2021年同期相比,2022年第二季度非公用事业能源基础设施部门的运营收入增加了360万美元。这一增长主要是由于能源价格强劲,与我们的Bloaming Grove客户之一达成的分享安排带来了370万美元的积极影响。
所得税支出(福利)
在非公用事业能源基础设施领域,2022年第二季度录得730万美元的所得税优惠,而2021年同期录得70万美元的所得税支出。这一变化主要是由于Jayhawk风电场于2021年12月实现商业运营,以及美国国税局发布的与PTC通胀调整相关的PTC费率上调,以及我们其他风电场的发电量增加,2022年PTC增加了930万美元。与2021年同期相比,2022年第二季度的税前收益增加,部分抵消了所得税优惠的这一有利变化。
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06/30/2022 Form 10-Q | 56 | WEC能源集团公司 |
公司和其他部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
营业亏损 | | $ | (5.8) | | | $ | (3.6) | | | $ | (2.2) | |
| | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | (8.9) | | | 19.9 | | | (28.8) | |
利息支出 | | 24.6 | | | 24.6 | | | — | |
| | | | | | |
所得税前亏损 | | (39.3) | | | (8.3) | | | (31.0) | |
| | | | | | |
所得税支出(福利) | | (10.0) | | | 4.1 | | | 14.1 | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (29.3) | | | $ | (12.4) | | | $ | (16.9) | |
营业亏损
与2021年同期相比,公司和其他部门的运营亏损在2022年第二季度增加了220万美元。更高的运营亏损是由2021年第二季度Wispark的土地销售收益260万美元推动的,这种情况在2022年第二季度没有再次发生。
其他收入(费用),净额
公司和其他部门有其他支出,2022年第二季度净额为890万美元,而2021年同期其他收入净额为1990万美元。其他收入减少了2,880万美元,原因是2022年第二季度Integrys拉比信托基金的投资净亏损970万美元,而2021年同期净收益为600万美元。拉比信托投资的收益和损失部分抵消了与递延补偿相关的福利成本的变化,这些成本包括在我们运营部门的其他运营和维护费用中。请参阅附注13,公允价值计量,了解有关我们在Integrys Rabbi信托中持有的投资的更多信息。我们对技术和以能源为重点的投资基金的权益法投资收益减少了1370万美元,这也是其他收入减少的原因之一。
所得税支出(福利)
公司和其他部门在2022年第二季度录得1000万美元的所得税优惠,而2021年同期的所得税支出为410万美元。所得税的积极变化是由较高的税前亏损推动的。与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6个月中,与股票期权活动相关的已确认超额税收优惠增加了200万美元,为将综合所得税支出调整为预计的年化综合有效所得税率而记录的中期税收优惠增加了190万美元,这也是所得税优惠有利变化的原因。
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06/30/2022 Form 10-Q | 57 | WEC能源集团公司 |
截至2022年6月30日的六个月
合并收益
下表比较了我们截至2022年6月30日的6个月和截至2021年6月30日的6个月的综合结果,包括有利或较好的“B”和不利或较差的“W”差异:
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | 2022 | | 2021 | | B(W) | |
威斯康星州 | | $ | 436.5 | | | $ | 402.8 | | | $ | 33.7 | | |
伊利诺伊州 | | 169.8 | | | 155.7 | | | 14.1 | | |
其他州 | | 34.2 | | | 27.2 | | | 7.0 | | |
电力传输 | | 56.8 | | | 55.0 | | | 1.8 | | |
非公用事业能源基础设施 | | 171.8 | | | 140.2 | | | 31.6 | | |
公司和其他 | | (15.7) | | | 5.2 | | | (20.9) | | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 853.4 | | | $ | 786.1 | | | $ | 67.3 | | |
| | | | | | | |
稀释后每股收益 | | $ | 2.70 | | | $ | 2.49 | | | $ | 0.21 | | |
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的六个月收益增加了6730万美元。影响6730万美元收益增长的主要因素是:
•威斯康星州部门普通股股东的净收入增加3,370万美元,这主要是由于天然气利润率的增加与零售量的增加有关,这主要是由于威斯康星州从新冠肺炎疫情中持续的经济复苏,以及截至2022年6月30日的6个月中,与2021年同期相比,天气变冷。盈利增长的另一个原因是运营和维护费用减少,这是由于某些监管债务的摊销,以抵消我们2022年预测的部分收入不足,以及我们的净定期养老金和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。PSCW批准了对监管债务的摊销,以放弃2022年基本利率上调的申请。这些收益的增长被较高的折旧和摊销以及实际燃料和购买电力成本与按差饷收取的成本相比产生的负面影响部分抵消。
•非公用事业能源基础设施部门普通股股东的净收入增加了3160万美元,这主要是由于2022年期间PTC的增加,主要是由于Jayhawk风电场在2021年12月实现了商业运营,美国国税局发布的PTC通胀调整相关PTC费率的提高,以及我们其他风电场的发电量增加。净收入增加的另一个原因是确认了2021年2月从SPP收到的与上游市场结算相关的收入。由于向FERC提出申诉,与这些和解相关的收入无法确认,直到FERC在2022年第一季度发布命令否认该申诉。
•伊利诺伊州部门普通股股东的净收入增加了1410万美元,这主要是由于出售芝加哥某些房地产的收益,以及由于PGL根据其QIP附加条款继续对SMP项目进行资本投资以及NSG从2021年9月15日起提高利率而提高天然气利润率。这些积极影响被各种运营费用的增加部分抵消,其中包括与解决法律索赔、慈善项目和福利成本有关的费用。
与2021年同期的净收益相比,公司和其他部门的收益减少了2090万美元,这部分抵消了这些收益的增长,这是由于2022年上半年在Integrys Rabbi信托中持有的投资出现净亏损,而2021年同期则是净收益。我们对技术和能源投资基金的权益法投资的收益减少也是导致收益下降的原因之一。
预计2022年年度有效税率
我们预计我们2022年的年度有效税率将在18.5%至19.5%之间。我们的有效税率计算每季度根据最佳可用的年终税收假设进行修订,并在报税表提交后的下一年进行调整。应计税额估算额与纳税申报单上申报的实际金额相符,并在税务机关审核后根据需要进行进一步调整。
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非公认会计准则财务指标
下面的讨论讨论了我们每个部门对普通股股东净收入的贡献。讨论包括根据公认会计准则编制的财务信息,以及电力利润率和天然气利润率,这些都不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标。电力利润率(电力收入减去燃料和购买电力成本)和天然气利润率(天然气收入减去天然气销售成本)是非GAAP财务指标,因为它们不包括其他运营和维护费用、折旧和摊销以及财产税和收入税。
我们相信,电力和天然气利润率为评估公用事业运营提供了一个有用的基础,因为大部分审慎产生的燃料和购买电力成本以及谨慎产生的天然气成本都按当前费率转嫁给客户。因此,管理层在评估我们部门的经营业绩时使用内部电力和天然气利润率,因为这些指标排除了这些费用变化造成的大部分收入波动。同样,在此列报电力和天然气利润率是为了向投资者提供有关我们经营业绩的补充信息。
我们的电力利润率和天然气利润率可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。此外,这些措施并不打算取代根据公认会计原则确定的营业收入作为经营业绩的指标。下表显示了我们公用事业业务在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中的营业收入:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 |
威斯康星州 | | $ | 806.8 | | | $ | 719.2 | |
伊利诺伊州 | | 260.1 | | | 243.1 | |
其他州 | | 50.9 | | | 38.9 | |
下文各适用分部讨论包括一个表格,提供电力利润率和天然气利润率的计算(如适用),以及与最直接可比的GAAP衡量指标--营业收入的对账。
| | | | | | | | |
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威斯康星州分部对普通股股东净收入的贡献
在截至2022年6月30日的6个月里,威斯康星州部门对普通股股东净收入的贡献为4.365亿美元,比2021年同期增长3370万美元,增幅为8.4%。较高的收益是由于天然气利润率的增加与零售量的增加有关,主要是由于威斯康星州从新冠肺炎疫情中持续的经济复苏,以及截至2022年6月30日的六个月中与2021年同期相比天气更冷。盈利增长的另一个原因是运营和维护费用减少,这是由于某些监管债务的摊销,以抵消我们2022年预测的部分收入不足,以及我们的净定期养老金和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。PSCW批准了对监管债务的摊销,以放弃2022年基本利率上调的申请。这些收益的增长被较高的折旧和摊销以及实际燃料和购买电力成本与按差饷收取的成本相比产生的负面影响部分抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
电力收入 | | $ | 2,418.5 | | | $ | 2,193.8 | | | $ | 224.7 | |
燃料和购买的电力 | | 879.8 | | | 695.5 | | | (184.3) | |
总电力边际 | | 1,538.7 | | | 1,498.3 | | | 40.4 | |
| | | | | | |
天然气收入 | | 1,081.2 | | | 845.4 | | | 235.8 | |
天然气销售成本 | | 706.0 | | | 504.3 | | | (201.7) | |
天然气总利润率 | | 375.2 | | | 341.1 | | | 34.1 | |
| | | | | | |
电力和天然气总利润率 | | 1,913.9 | | | 1,839.4 | | | 74.5 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 650.5 | | | 688.0 | | | 37.5 | |
折旧及摊销 | | 374.8 | | | 356.0 | | | (18.8) | |
财产税和所得税 | | 81.8 | | | 76.2 | | | (5.6) | |
营业收入 | | 806.8 | | | 719.2 | | | 87.6 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 46.9 | | | 35.3 | | | 11.6 | |
利息支出 | | 271.9 | | | 279.9 | | | 8.0 | |
所得税前收入 | | 581.8 | | | 474.6 | | | 107.2 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 144.7 | | | 71.2 | | | (73.5) | |
子公司优先股股息 | | 0.6 | | | 0.6 | | | — | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 436.5 | | | $ | 402.8 | | | $ | 33.7 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 318.7 | | | $ | 303.4 | | | $ | (15.3) | |
传输(1) | | 215.3 | | | 255.3 | | | 40.0 | |
监管摊销和其他转嫁费用(2) | | 72.4 | | | 70.5 | | | (1.9) | |
我们为您提供动力(3) | | 54.9 | | | 58.8 | | | 3.9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
收益分享机制(4) | | (10.8) | | | — | | | 10.8 | |
其他操作和维护合计 | | $ | 650.5 | | | $ | 688.0 | | | $ | 37.5 | |
(1)表示我们的电力公用事业公司被授权按费率收取的输电费用。PSCW已批准代管核算WE和WPS的ATC和MISO网络传输费用。因此,我们和WPS将实际传输成本与费率中包含的成本之间的差额作为监管资产或负债推迟,直到在未来的费率程序中授权收回或退款。在截至2022年和2021年6月30日的六个月里,输电供应商分别向我们的电力公用事业公司收取了2.566亿美元和2.554亿美元的成本。
在截至2022年6月30日的六个月中,我们和WPS摊销了与其传输托管相关的4,050万美元监管债务,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年基本利率上调。与2021年同期相比,这一摊销推动了截至2022年6月30日的六个月输电费用的下降。
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(2)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
(3)代表与WE发电机组相关的成本,包括WE确认的运营和维护成本。于截至2022年及2021年6月30日止六个月内,分别有5,090万美元及5,160万美元与We发电机组相关的成本已记账或产生,已记账或已产生的成本差额及已确认的开支分别递延或从监管资产中扣除。
(4)代表WPS与其2020年收益分享机制相关的监管责任的特定部分摊销,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放弃申请2022年的基本费率上调。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 兆瓦时(单位:千) |
电力销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 5,501.1 | | | 5,464.4 | | | 36.7 | |
小型工商业(1) | | 6,312.1 | | | 6,171.9 | | | 140.2 | |
大型工商业(1) | | 5,970.5 | | | 6,126.6 | | | (156.1) | |
其他 | | 69.1 | | | 73.6 | | | (4.5) | |
总零售额(1) | | 17,852.8 | | | 17,836.5 | | | 16.3 | |
批发 | | 1,357.9 | | | 1,437.4 | | | (79.5) | |
转售 | | 2,094.2 | | | 3,282.2 | | | (1,188.0) | |
总销售额(兆瓦小时)(1) | | 21,304.9 | | | 22,556.1 | | | (1,251.2) | |
(1)包括向密歇根州替代电力供应商购买电力的客户的配电销售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 741.2 | | | 658.4 | | | 82.8 | |
工商业 | | 452.6 | | | 386.6 | | | 66.0 | |
总零售额 | | 1,193.8 | | | 1,045.0 | | | 148.8 | |
交通运输 | | 767.6 | | | 738.4 | | | 29.2 | |
以热度计的总销售额 | | 1,961.4 | | | 1,783.4 | | | 178.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 学位日 |
天气 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
我们和工作组(1) | | | | | | |
供暖(4190正常) | | 4,165 | | | 3,858 | | | 8.0 | % |
冷却(171正常) | | 259 | | | 303 | | | (14.5) | % |
| | | | | | |
WPS(2) | | | | | | |
供暖(4610正常) | | 4,751 | | | 4,336 | | | 9.6 | % |
冷却(144正常) | | 249 | | | 242 | | | 2.9 | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
供暖(5,157正常) | | 5,571 | | | 4,883 | | | 14.1 | % |
冷却(82正常) | | 115 | | | 156 | | | (26.3) | % |
(1)正常气温日是基于威斯康星州密尔沃基米切尔国际机场20年来的月平均气温。
(2)正常气温日是基于威斯康星州格林湾气象站20年来的月平均气温。
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(3)正常气温日是基于密歇根州铁山气象站20年来的月平均气温。
电力收入
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的6个月中,电力收入增加了2.247亿美元。在燃料和购买电力成本的变化转嫁到客户的程度上,这些变化被收入的可比变化所抵消。有关回收燃料和购买电力成本以及电力收入变化的剩余驱动因素的更多信息,请参见下文关于电力公司利润率的讨论。
电力公司利润率
在截至2022年6月30日的六个月里,威斯康星州部门的电力利润率与2021年同期相比增加了4040万美元。影响较高电力利润率的重要因素包括:
•在截至2021年6月30日的六个月中,由于无保护的超额递延税款的影响,利润率增加了5410万美元,我们同意在PSCW批准的利率订单中将这些税款退还给客户。利润率的增加被所得税所抵消。
•在截至2022年6月30日的六个月中,与2021年同期相比,证券化收入增加了530万美元,这与代表WEPCo环境信托向WE的零售电力分销客户收取的环境控制费用有关。我们于2021年6月开始评估这一费用,随后WEPCo环境信托于2021年5月根据2020年11月PSCW融资令发行了ETBS。这些收入在折旧和摊销以及利息支出中被抵消。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,受有利天气的影响,利润率净增长490万美元,这与零售量增加有关。以采暖程度日数衡量,截至2022年6月30日的6个月,密尔沃基地区和绿湾地区分别比2021年同期低8.0%和9.6%。
这些利润率的增长被以下因素部分抵消:
•实际燃料和购买电力费用与按费率收取的费用相比产生的1840万美元期间负面影响。根据威斯康星州燃料规则,我们的电力公用事业的利润率受到某些燃料和购买电力成本收取不足或过多的影响,这些成本与费率中包含的成本的价格差异在2%以内,超出2%价格差异的剩余差异通常会推迟到未来回收或退款给客户。
•由于某些批发合同到期,利润率较低,为740万美元。
天然气收入
在截至2022年6月30日的六个月里,天然气收入比2021年同期增加了2.358亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。在截至2022年6月30日的六个月里,天然气的平均单位成本比2021年同期增长了23%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下面关于天然气公用事业利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
在截至2022年6月30日的六个月里,威斯康星州部门的天然气公用事业利润率比2021年同期增加了3410万美元。影响较高天然气利用利润率的重要因素是:
•利润率增加2,970万美元,主要是由于威斯康星州从新冠肺炎疫情中持续的经济复苏,以及截至2022年6月30日的六个月中,与2021年同期相比,天气变冷。
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•利润率增加500万美元,这与WG部分监管负债的摊销有关,这些负债包括与Bluewater Gas Storage,LLC的天然气存储服务成本托管相关的信贷余额。2021年9月,PSCW发布了一项书面命令,要求我们的威斯康星州公用事业公司批准某些会计处理方法,以抵消2022年的某些收入不足,以放弃提交2022年基本利率上调的申请。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
在截至2022年6月30日的6个月里,威斯康星州部门的其他运营费用与2021年同期相比减少了1310万美元。影响营运费用下降的主要因素包括:
•输电费用减少4,000万美元,原因是WE和WPS与输电托管余额相关的监管债务的特定部分摊销,如上文其他运维表格下的附注所述。
•支出减少1,080万美元,原因是摊销了与其2020年收益分享机制相关的WPS监管责任的某一部分,如上文其他运维表格下的附注所述。
•与We Power租赁相关的其他运营和维护费用减少390万美元,如上文其他运营和维护表下的附注所述。
•与2021年同期相比,截至2022年6月30日的六个月中,土地销售收入减少了210万美元。
这些运营费用的减少被以下各项部分抵消:
•折旧和摊销增加1,880万美元,这是由于我们继续执行资本计划而投入使用的资产,与We Power租赁有关的增加,以及与证券化摊销有关的增加,这在收入中被抵消。这些增长被WG自上一次费率案件以来与资本投资相关的510万美元递延折旧部分抵消,这是PSCW在一项命令中批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消某些2022年收入不足,以便放弃申请2022年基本费率上调。
•电力和天然气分配费用增加1870万美元,主要是由于截至2022年6月30日的六个月风暴恢复费用增加,以及维护系统可靠性的成本增加。
•在毛收入税增加的推动下,财产税和所得税增加了560万美元。
其他收入,净额
在截至2022年6月30日的六个月里,威斯康星州部门的其他收入净额与2021年同期相比增加了1160万美元,这是由于我们的定期养老金净额和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。
利息支出
与2021年同期相比,威斯康星州部门的利息支出在截至2022年6月30日的六个月中减少了800万美元,这主要是因为WG自上一次利率案件以来与资本投资相关的利息支出推迟,这是PSCW在一项命令中批准的,该命令允许我们的威斯康星州公用事业公司抵消2022年的某些收入不足,以便放弃申请2022年基本利率上调。减少的另一个原因是融资租赁负债的利息支出减少,主要与WE Power租赁有关,因为融资租赁负债随着付款的进行每年都在减少。
所得税费用
在截至2022年6月30日的6个月里,威斯康星州部门的所得税支出与2021年同期相比增加了7350万美元。这一增长主要是由于与PSCW批准的威斯康星州税率令相关的税收立法的未受保护的超额递延税收优惠的期间摊销较低有关的大约5,000万美元的负面影响,自2020年1月1日起生效。摊销收益所产生的影响
| | | | | | | | |
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2021年税法不受保护的超额递延税收优惠没有影响收益,因为营业收入有抵消影响。2022年较高的税前收入也是造成增长的原因之一。
伊利诺伊州分部对普通股股东净收入的贡献
在截至2022年6月30日的六个月里,伊利诺伊州部门对普通股股东净收入的贡献为1.698亿美元,比2021年同期增加了1410万美元,增幅为9.1%。这一增长是由芝加哥某些房地产的销售收益以及天然气利润率上升推动的,这是由于PGL根据其QIP附加条款继续对SMP项目进行资本投资,以及NSG从2021年9月15日起加息。这些积极影响被各种运营费用的增加部分抵消,其中包括与解决法律索赔、慈善项目和福利成本有关的费用。
由于大多数PGL和NSG客户使用天然气供暖,伊利诺伊州部门普通股股东的净收入对天气敏感,冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 1,124.5 | | | $ | 978.9 | | | $ | 145.6 | |
天然气销售成本 | | 536.6 | | | $ | 412.6 | | | (124.0) | |
天然气总利润率 | | 587.9 | | | $ | 566.3 | | | 21.6 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 192.7 | | | 200.1 | | | 7.4 | |
折旧及摊销 | | 114.2 | | | 106.7 | | | (7.5) | |
财产税和所得税 | | 20.9 | | | 16.4 | | | (4.5) | |
营业收入 | | 260.1 | | | 243.1 | | | 17.0 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 8.7 | | | 3.1 | | | 5.6 | |
利息支出 | | 35.7 | | | 33.1 | | | (2.6) | |
所得税前收入 | | 233.1 | | | 213.1 | | | 20.0 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 63.3 | | | 57.4 | | | (5.9) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 169.8 | | | $ | 155.7 | | | $ | 14.1 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在以下行项目中 | | $ | 123.8 | | | $ | 135.5 | | | $ | 11.7 | |
骑手(1) | | 69.9 | | | 65.8 | | | (4.1) | |
监管摊销(1) | | (1.0) | | | (1.2) | | | (0.2) | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 192.7 | | | $ | 200.1 | | | $ | 7.4 | |
(1)这些附加因素和监管摊销在利润率上被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
下表按客户类别和天气统计数据提供了有关发货销售量的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 575.0 | | | 529.6 | | | 45.4 | |
工商业 | | 225.4 | | | 202.0 | | | 23.4 | |
总零售额 | | 800.4 | | | 731.6 | | | 68.8 | |
交通运输 | | 492.6 | | | 456.5 | | | 36.1 | |
以热度计的总销售额 | | 1,293.0 | | | 1,188.1 | | | 104.9 | |
| | | | | | | | |
06/30/2022 Form 10-Q | 64 | WEC能源集团公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
供暖(3819正常) | | 3,931 | | | 3,655 | | | 7.6 | % |
(1)正常采暖度日是根据芝加哥奥黑尔机场12年来月平均气温计算得出的。
天然气收入
在截至2022年6月30日的六个月里,天然气收入比2021年同期增加了1.456亿美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。在截至2022年6月30日的六个月里,天然气的平均单位成本比2021年同期增长了19%。天然气收入变化的其余驱动因素将在下文关于利润率的讨论中描述。
天然气公用事业利润
在截至2022年6月30日的六个月中,伊利诺伊州部门的天然气公用事业利润率与2021年同期相比增加了1750万美元,扣除上表中提到的附加因素的影响为410万美元。利润率增长的主要原因是:
•由于对SMP项目的持续资本投资,PGL的收入增加了1240万美元。PGL根据国际商会批准的QIP附加条款,通过对客户账单收取附加费,收回与SMP相关的成本,该附加条款的有效期至2023年。
•770万美元的增长与国际刑事法院批准的NSG税率命令的影响有关,该命令于2021年9月15日生效,其中包括基本税率中的可变所得税调整附加费。
•投资资本税调整附加费用增加330万美元,这不会影响净收入,因为它被财产税和收入税所抵消。投资资本税调整附加条款是一种机制,允许PGL和NSG收回或退还投资资本税成本与通过基本税率收取的金额之间的差额。
天然气公用事业利润率的增加被固定费用减少560万美元部分抵消。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6个月中,伊利诺伊州部门的其他运营费用增加了50万美元,扣除上表中提到的410万美元的影响。影响营运开支增加的主要因素包括:
•与解决法律索赔有关的费用增加1140万美元。
•与支持我们的客户和我们服务区域内的社区的慈善项目相关的费用增加了1,000万美元。
•福利成本增加890万美元,主要是由于养老金和股票薪酬成本上升。
•折旧费用增加750万美元,主要是由于PGL对SMP项目的持续资本投资。
•天然气分销和维护成本增加510万美元。
•与曼洛夫储气田维护相关的成本增加了470万美元。
•财产税和所得税增加450万美元,主要是由于与持续资本投资有关的投资资本税增加所致。天然气公用事业利润率的增长抵消了这一增长。
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这些运营费用的增加被芝加哥某些房地产销售的5450万美元税前收益所抵消。
其他收入,净额
在截至2022年6月30日的六个月中,伊利诺伊州部门的其他收入净额与2021年同期相比增加了560万美元,这是由于我们的定期养老金净额和OPEB成本中非服务部分的净信用增加。
利息支出
在截至2022年6月30日的6个月里,伊利诺伊州部门的利息支出比2021年同期增加了260万美元,这主要是由于2021年11月发行了2.25亿美元的长期债务。
所得税费用
在截至2022年6月30日的6个月里,由于税前收入的增加,伊利诺伊州部门的所得税支出比2021年同期增加了590万美元。
其他国家对普通股股东净收入的分段贡献
在截至2022年6月30日的六个月里,其他州部门对普通股股东净收入的贡献为3420万美元,比2021年同期增加了700万美元,增幅为25.7%。这一增长是由于MGU从2022年1月1日起提高天然气利润率,以及与2021年同期相比,2022年上半年的销售量增加。如下文所述,运营费用和利息支出的增加部分抵消了这些积极影响。
由于MERC和MGU的大多数客户使用天然气供暖,其他州部门的运营收入对天气敏感,在冬季通常更高。
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
天然气收入 | | $ | 340.8 | | | $ | 305.4 | | | $ | 35.4 | |
天然气销售成本 | | 212.7 | | | 194.1 | | | (18.6) | |
天然气总利润率 | | 128.1 | | | 111.3 | | | 16.8 | |
| | | | | | |
其他运维 | | 47.5 | | | 44.4 | | | (3.1) | |
折旧及摊销 | | 20.2 | | | 18.6 | | | (1.6) | |
财产税和所得税 | | 9.5 | | | 9.4 | | | (0.1) | |
营业收入 | | 50.9 | | | 38.9 | | | 12.0 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 1.1 | | | 0.5 | | | 0.6 | |
利息支出 | | 6.5 | | | 3.0 | | | (3.5) | |
所得税前收入 | | 45.5 | | | 36.4 | | | 9.1 | |
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所得税费用 | | 11.3 | | | 9.2 | | (2.1) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 34.2 | | | $ | 27.2 | | | $ | 7.0 | |
下表显示了其他操作和维护的细目:
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
操作和维护不包括在下面的行项目中 | | $ | 36.3 | | | $ | 32.6 | | | $ | (3.7) | |
监管摊销和其他转嫁费用(1) | | 11.2 | | | 11.8 | | | 0.6 | |
| | | | | | |
其他操作和维护合计 | | $ | 47.5 | | | $ | 44.4 | | | $ | (3.1) | |
(1)监管摊销和其他转账费用在利润率中被大幅抵消,因此不会对净收入产生重大影响。
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下表提供了按客户类别和天气统计数据划分的销售量信息:
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| | 截至6月30日的六个月 |
| | 体温(单位:百万) |
天然气销售量 | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
客户类别 | | | | | | |
住宅 | | 224.6 | | | 192.5 | | | 32.1 | |
工商业 | | 140.8 | | | 110.8 | | | 30.0 | |
总零售额 | | 365.4 | | | 303.3 | | | 62.1 | |
交通运输 | | 425.9 | | | 405.0 | | | 20.9 | |
以热度计的总销售额 | | 791.3 | | | 708.3 | | | 83.0 | |
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| | 截至6月30日的六个月 |
| | 学位日 |
天气(1) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
商业银行 | | | | | | |
供暖(4914正常) | | 5,424 | | | 4,696 | | | 15.5 | % |
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MGU | | | | | | |
供暖(3934正常) | | 4,030 | | | 3,824 | | | 5.4 | % |
(1)MERC和MGU的正常采暖度日分别基于各自服务区域内不同气象站的月平均气温的20年移动平均值和15年移动平均值。
天然气收入
在截至2022年6月30日的六个月里,天然气收入比2021年同期增加了3540万美元。由于谨慎产生的天然气成本按当前费率转嫁给我们的客户,这些变化被收入的可比变化所抵消。有关天然气收入变化的剩余驱动因素,请参阅下面关于天然气公用事业利润率的讨论。
天然气公用事业利润
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的六个月,天然气公用事业利润率增加了1680万美元。利润率增长的主要原因是:
•880万美元的增长与2022年生效的MGU的新费率有关。
•与2021年同期相比,截至2022年6月30日的六个月,由于经济持续复苏和天气变冷,销售额增加了600万美元。
•与Merc CIP收入相关的150万美元增长,但运营和维护费用抵消了这一增长。MERC的住宅和商业客户可以通过CIP获得回扣和计划,CIP由差饷缴纳人使用每月账单上收取的养护成本回收费用和养护成本回收调整基金提供资金。
其他运营费用(包括其他运营和维护、折旧和摊销以及财产税和所得税)
在截至2022年6月30日的6个月里,其他州部门的其他运营费用与2021年同期相比增加了480万美元。影响营运开支增加的主要因素包括:
•天然气运营和客户服务支出增加220万美元,这是由于MGU的Rate案例中批准的各种运营和维护项目以及更高的劳动力和外部承包成本。
•与持续资本投资有关的折旧和摊销增加160万美元。
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•与Merc的CIP计划相关的运营和维护费用增加了150万美元,这抵消了利润率的增加。
这些经营费用的增加被与逾期应收账款改善有关的坏账支出减少220万美元部分抵消。
利息支出
在截至2022年6月30日的六个月里,其他州部门的利息支出与2021年同期相比增加了350万美元,这主要是因为MPSC批准在2021年前六个月推迟240万美元的利息支出,以减轻推迟提交2021年利率诉讼的影响。由于MGU批准提高利率,这笔递延利息支出现在将在四年内摊销。
所得税费用
在截至2022年6月30日的6个月里,由于税前收入的增加,其他州部门的所得税支出与2021年同期相比增加了210万美元。
输电区段对普通股股东净收益的贡献
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
变速器关联公司收益中的权益 | | $ | 84.7 | | | $ | 83.9 | | | $ | 0.8 | |
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利息支出 | | 9.7 | | | 9.7 | | | — | |
所得税前收入 | | 75.0 | | | 74.2 | | | 0.8 | |
| | | | | | |
所得税费用 | | 18.2 | | | 19.2 | | | 1.0 | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 56.8 | | | $ | 55.0 | | | $ | 1.8 | |
非公用事业能源基础设施部门对普通股股东净收入的贡献
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
营业收入 | | $ | 196.0 | | | $ | 176.2 | | | $ | 19.8 | |
| | | | | | |
利息支出 | | 34.6 | | | 35.9 | | | 1.3 | |
所得税前收入 | | 161.4 | | | 140.3 | | | 21.1 | |
| | | | | | |
所得税支出(福利) | | (12.2) | | | 0.8 | | | 13.0 | |
归因于非控股权益的净(收益)亏损 | | (1.8) | | | 0.7 | | | (2.5) | |
归属于普通股股东的净收入 | | $ | 171.8 | | | $ | 140.2 | | | $ | 31.6 | |
营业收入
在截至2022年6月30日的六个月里,非公用事业能源基础设施部门的营业收入与2021年同期相比增加了1980万美元。这一增长主要是由于在2022年第一季度确认了与我们上游风电场相关的1520万美元收入,这与2021年2月从SPP收到的市场和解相关。这些和解协议受到FERC的投诉,因此我们无法将其视为收入,直到FERC在2022年第一季度发布命令否认该投诉。此外,由于能源价格坚挺,我们与Bloaming Grove客户之一的分享安排产生了610万美元的积极影响。
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利息支出
在截至2022年6月30日的六个月里,非公用事业能源基础设施部门的利息支出与2021年同期相比减少了130万美元,这主要是由于长期债务的半年度本金支付导致本金余额下降。
所得税支出(福利)
在非公用事业能源基础设施部门,截至2022年6月30日的六个月录得1220万美元的所得税优惠,而2021年同期的所得税支出为80万美元。这一变化主要是由于2022年在Jayhawk风电场实现商业运营的PTC增加了1850万美元,与美国国税局发布的PTC通胀调整相关的PTC费率提高,以及我们其他风电场的发电量增加。所得税优惠的这一有利变化被截至2022年6月30日的6个月较高的税前收益部分抵消。
公司和其他部门对普通股股东净收入的贡献
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| | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | B(W) |
营业亏损 | | $ | (6.3) | | | $ | (8.5) | | | $ | 2.2 | |
| | | | | | |
其他收入,净额 | | 3.0 | | | 33.7 | | | (30.7) | |
利息支出 | | 47.2 | | | 48.8 | | | 1.6 | |
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所得税前亏损 | | (50.5) | | | (23.6) | | | (26.9) | |
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所得税优惠 | | (34.8) | | | (28.8) | | | 6.0 | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | $ | (15.7) | | | $ | 5.2 | | | $ | (20.9) | |
营业亏损
与2021年同期相比,截至2022年6月30日的6个月中,公司和其他部门的运营亏损减少了220万美元。较低的营业亏损是由于与递延补偿相关的福利成本下降,这一下降部分被Integrys Rabbi信托所持投资的亏损增加所抵消。这些投资损失包括在下文讨论的其他收入、净额项目中。
其他收入,净额
在截至2022年6月30日的6个月中,公司和其他部门的其他收入净额与2021年同期相比减少了3070万美元。这一下降的原因是,2022年上半年,Integrys拉比信托基金的投资净亏损1440万美元,而2021年同期净收益为1060万美元。我们对技术和能源投资基金的权益法投资收益减少了810万美元,这也是导致其他收入净额下降的原因之一。
利息支出
在截至2022年6月30日的六个月里,公司和其他部门的利息支出与2021年同期相比减少了160万美元,这是因为我们在2021年第四季度对长期债务进行了再融资,以利用较低的利率。与2021年同期相比,由于利率上升,短期债务增加,部分抵消了这一下降。
所得税优惠
在截至2022年6月30日的6个月中,由于税前亏损增加,公司和其他部门的所得税优惠与2021年同期相比增加了600万美元。所得税优惠增加的另一个原因是与股票期权行使有关的确认的超额税收优惠增加了440万美元,以及
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与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,为将合并所得税支出调整为预计的年化综合有效所得税率而记录的中期税收优惠。这些所得税优惠的增加被2021年第一季度820万美元的不确定税收头寸部分抵消。
流动资金和资本资源
概述
我们希望通过从运营中产生现金和进入资本市场,保持充足的流动性,以满足我们业务运营和实施公司战略的现金需求。
现金流
下表汇总了截至6月30日的六个月内我们的现金流:
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(单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022年较2021年的变化 |
现金提供方(使用于): | | | | | | |
经营活动 | | $ | 1,762.6 | | | $ | 1,226.2 | | | $ | 536.4 | |
投资活动 | | (937.5) | | | (1,074.6) | | | 137.1 | |
融资活动 | | (807.7) | | | (124.5) | | | (683.2) | |
经营活动
在截至2022年6月30日的6个月中,经营活动提供的净现金与2021年同期相比增加了5.364亿美元,原因是:
•在截至2022年6月30日的六个月中,由于天气变冷以及经济从新冠肺炎疫情中持续复苏,销售额与2021年同期相比有所增加,从客户那里获得的总收藏量增加,现金增加6.902亿美元。在截至2022年6月30日的六个月里,我们还多收了天然气成本,因为这些成本低于费率中的预期。此外,我们继续根据国际商会和MPUC的订单,继续从伊利诺伊州和明尼苏达州的客户那里收回与2021年2月发生的极端天气条件相关的天然气成本。关于回收这些天然气成本的更多信息,见附注23,监管环境。
•在截至2022年6月30日的六个月里,由于衍生品工具的实现收益以及从交易对手那里收到的抵押品增加,现金增加了1.736亿美元,这两者都是由天然气价格上涨推动的。
这些由经营活动提供的现金净额的增加被以下各项部分抵消:
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月里,由于我们工厂的燃料和购买电力的付款增加,现金减少了1.775亿美元。由于天然气价格上涨,我们的工厂在截至2022年6月30日的六个月中产生了更高的燃料成本。
•由于其他运营和维护费用支付增加,现金减少1.073亿美元。在截至2022年6月30日的六个月中,我们为风暴恢复、效益成本、天然气分配和维护成本以及天然气存储维护成本支付的金额较高。
•与2021年同期相比,现金减少3530万美元,原因是与2021年同期相比,截至2022年6月30日的六个月内,前人造天然气厂场地完成的工作支付的环境修复费用增加。
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06/30/2022 Form 10-Q | 70 | WEC能源集团公司 |
投资活动
在截至2022年6月30日的6个月中,用于投资活动的净现金与2021年同期相比减少了1.371亿美元,原因是:
•2021年2月以1.197亿美元收购Jayhawk 90%的所有权权益。有关更多信息,请参阅附注2,收购。2022年同期没有进行收购。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,出售资产的收益增加了4420万美元。
•在截至2022年6月30日的六个月中收到的财产损失保险收益为4130万美元,主要与PSB水损害索赔有关。有关更多信息,请参见附注7,物业、厂房和设备。
用于投资活动的现金净额的减少被以下各项部分抵消:
•在截至2022年6月30日的六个月中,向输电附属公司支付的资本金为3030万美元。有关更多信息,请参阅附注18,投资于传输关联公司。在2021年同期,没有向传输附属公司付款。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6个月中为资本支出支付的现金增加了1870万美元,下文将更详细地讨论这一问题。
资本支出
截至6月30日的6个月,按部门划分的资本支出如下:
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可报告的细分市场 (单位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022年较2021年的变化 |
威斯康星州 | | $ | 716.2 | | | $ | 632.5 | | | $ | 83.7 | |
伊利诺伊州 | | 232.9 | | | 251.1 | | | (18.2) | |
其他州 | | 36.3 | | | 36.0 | | | 0.3 | |
非公用事业能源基础设施 | | 36.8 | | | 84.8 | | | (48.0) | |
公司和其他 | | 6.6 | | | 5.7 | | | 0.9 | |
资本支出总额 | | $ | 1,028.8 | | | $ | 1,010.1 | | | $ | 18.7 | |
与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,威斯康星州部门为资本支出支付的现金增加,主要是因为与巴黎相关的资本支出增加,韦斯顿发电厂正在建设的新天然气发电设施,WG的液化天然气设施,以及可再生能源项目。这些增长被与修复WE的PSB以及升级WE和WPS的天然气和电力分配系统相关的资本支出减少部分抵消。有关PSB的更多信息,请参见注7,财产、厂房和设备。
与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,伊利诺伊州分公司用于资本支出的现金减少,这主要是由于与曼洛夫储气田升级相关的资本支出减少,但部分被PGL天然气分配系统升级的资本支出增加所抵消。
与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月里,非公用事业能源基础设施部门支付的资本支出减少,主要是由于与Jayhawk建设相关的资本支出减少,该项目于2021年12月投入商业运营。有关Jayhawk的更多信息,请参见注2,收购。
有关更多信息,请参阅资本资源和要求-资本要求-重要资本项目。
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06/30/2022 Form 10-Q | 71 | WEC能源集团公司 |
融资活动
在截至2022年6月30日的6个月中,用于融资活动的净现金与2021年同期相比增加了6.832亿美元,原因是:
•在截至2021年6月30日的六个月中,由于发行长期债务,现金减少了10.188亿美元。我们在2022年同期没有发行任何长期债券。
•与2021年同期相比,截至2022年6月30日的6个月,由于商业票据净偿还增加,现金减少2.569亿美元。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,由于购买的普通股增加,现金减少了3710万美元,以满足我们基于股票的薪酬计划的要求。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,由于我们普通股支付的股息增加,现金减少了3150万美元。2022年1月,我们的董事会将季度股息提高了每股0.05美元(7.4%),从2022年3月的股息支付开始生效。
用于筹资活动的现金净额的增加被以下各项部分抵消:
•在截至2021年6月30日的六个月中,由于偿还了364天定期贷款,现金增加了3.4亿美元。我们在2022年同期没有偿还任何贷款。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的六个月中,由于长期债务的报废减少,现金增加了2.921亿美元。
•与2021年同期相比,在截至2022年6月30日的6个月中,与股票期权相关的现金收益增加了1900万美元。
重大融资活动
有关我们融资活动的更多信息,请参阅附注9,短期债务和信用额度。
现金需求
我们需要资金来支持和发展我们的业务。我们的大量现金需求主要包括资本和投资支出、退休支付和支付长期债务利息、向我们的股东支付普通股股息以及为我们的持续运营提供资金。有关我们重大现金需求的更多信息,请参阅我们2021年年报10-K表格中的讨论和项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-现金需求。
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06/30/2022 Form 10-Q | 72 | WEC能源集团公司 |
重要的基本工程
我们有数项基本工程计划,在未来三年及以后需要大量的非经常开支。所有预计资本需求均须定期检讨,并可能与估计数字有重大差异,视乎若干因素而定。这些因素包括环境要求、监管约束和要求、税收法律法规的变化、收购和发展机会、市场波动、经济趋势、供应链中断、新冠肺炎疫情、通胀和利率。我们对未来三年的资本支出和收购的估计如下所示。这些数额包括环境合规和某些补救问题的预期支出。关于影响我们的某些环境问题的讨论,见附注21,承诺和或有事项。
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(单位:百万) | | 2022 (1) | | 2023 | | 2024 | | | | | |
威斯康星州 | | $ | 2,131.7 | | | $ | 2,148.0 | | | $ | 2,114.1 | | | | | | |
伊利诺伊州 | | 573.1 | | | 586.8 | | | 635.0 | | | | | | |
其他州 | | 119.1 | | | 103.6 | | | 106.4 | | | | | | |
非公用事业能源基础设施 | | 870.8 | | | 325.7 | | | 297.5 | | | | | | |
公司和其他 | | 22.0 | | | 17.5 | | | 4.3 | | | | | | |
总计 | | $ | 3,716.7 | | | $ | 3,181.6 | | | $ | 3,157.3 | | | | | | |
(1)这包括2022年已经发生的实际资本支出,以及今年剩余时间的估计资本支出。
我们的公用事业公司继续升级他们的电力和天然气分配系统,以提高可靠性。这些升级包括解决我们老化的基础设施和系统强化问题,以及AMI计划。AMI是一个集成了智能电表、通信网络和数据管理系统的系统,可实现公用事业公司和客户之间的双向通信。
我们致力于投资太阳能、风能、电池储存和清洁天然气发电。以下是已提出或目前正在进行的项目的例子。
•我们已获准在威斯康星州部门投资100兆瓦的公用事业规模的太阳能。我们已经与一家独立的公用事业公司合作建设了一个太阳能项目,獾谷II,该项目将位于威斯康星州爱荷华县。一旦建成,我们将拥有这个项目的100兆瓦。我们在该项目成本中的份额估计约为1.51亿美元。獾谷二号的商业运营目标是2023年上半年。
•我们和WPS以及一家独立的公用事业公司获得了PSCW的批准,将收购和建设巴黎,这是一家公用事业规模的太阳能发电设施,带有电池储能系统。该项目将位于威斯康星州基诺沙县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有该项目的180兆瓦太阳能发电和99兆瓦电池储存。我们和WPS在这个项目成本中的合计份额估计约为3.9亿美元,太阳能部分的建设预计将于2023年完成。
•我们和WPS已获得批准,将加快两个风力发电场的资本投资。预计投资约1.54亿美元,为蓝天绿地风电场和鹤溪风电场的主要组成部分重新供电,预计将于2022年底完成。
•2021年3月,我们和WPS以及一家独立的公用事业公司向PSCW提交了一份申请,要求批准收购和建设Darien,这是一家公用事业规模的太阳能发电设施,带有电池储能系统。该项目将位于威斯康星州的罗克郡和沃尔沃斯县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有该项目的225兆瓦太阳能发电和68兆瓦的电池存储。如果获得批准,我们和WPS在该项目成本中的合计份额估计约为4亿美元,太阳能部分的建设预计将于2024年完成。
•WPS和一家独立的公用事业公司获得了PSCW的批准,收购了公用事业规模的风力发电设施Red Barn Wind Park。该项目将位于威斯康星州格兰特县,一旦建成,WPS将拥有该项目82兆瓦的股份。WPS在该项目成本中的份额估计约为1.6亿美元,建设预计将于2022年底完成。
•2021年4月,我们和WPS以及一家独立的公用事业公司向PSCW提交了一份申请,要求批准收购Koshkonong太阳能电池公园,这是一个公用事业规模的太阳能发电设施,带有电池储能系统。该项目将位于威斯康星州戴恩县,一旦建成,我们和WPS将共同拥有270兆瓦的太阳能
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06/30/2022 Form 10-Q | 73 | WEC能源集团公司 |
该项目的发电量和149兆瓦的电池储存量。如果获得批准,我们和WPS在该项目成本中的合计份额估计约为5.85亿美元,太阳能部分的建设预计将于2025年完成。
•我们和WPS获得了PSCW的批准,将在WPS位于威斯康星州北部的现有韦斯顿发电厂场地建设128兆瓦的天然气发电机组。新设施将由七个赖斯单元组成。我们估计这个项目的成本约为1.7亿美元,预计将于2023年完工。
•2021年11月,我们和WPS签署了一项资产购买协议,收购了位于威斯康星州白水的商业运营的236.5兆瓦双燃料(天然气和低硫燃料油)联合循环发电设施白水。2021年12月,我们和WPS向PSCW提交了收购白水公司的申请。如果获得批准,该设施的成本将为7270万美元,交易预计将于2023年初完成。
•2022年1月,WPS和一家独立的公用事业公司向PSCW提交了一份申请,要求批准收购West Riverside的部分铭牌容量。WPS还请求批准将购买West Riverside部分资产的选择权转让给WE。如果获得批准,WPS或我们将获得100兆瓦的装机容量,这是两个潜在期权活动中的第一个。West Riverside是一座联合循环天然气工厂,最近由威斯康星州罗克县的一家独立公用事业公司完工。如果获得批准,我们在这一所有权权益成本中的份额约为9100万美元,交易预计将于2023年第二季度完成。此外,WPS可以行使第二个选项,额外获得100兆瓦的发电能力。
2022年3月,商务部启动了一项调查,调查是否应该对从多个东南亚国家进口的太阳能电池板和电池征收新关税。请参阅影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-美国商务部投诉和影响结果、流动性和资本资源的因素-监管、立法和法律事项-维吾尔强迫劳动预防法案,以了解DOC调查和CBP采取的与太阳能电池板相关的行动对我们太阳能项目的潜在影响。上文确定的预期服务日期已经反映了其中一些影响。
我们和WG已经获得了PSCW的批准,可以各自建设自己的液化天然气设施。每个设施将提供约10亿立方英尺的天然气供应,以满足预期的高峰需求,而不需要建设额外的州际管道能力。这些设施预计将在冬季需求最高的日子里降低WE和WG天然气系统受到限制的可能性。这两个项目的总费用估计约为3.7亿美元,其中约一半由每个公用事业公司投资。WE和WG液化天然气设施的商业运营目标分别为2023年底和2024年底。
PGL正在继续SMP项目的工作,根据该项目,PGL将更换芝加哥老化的天然气管道基础设施约2,000英里。PGL目前通过根据国际商会批准的QIP附加条款对客户账单收取附加费来收回这些成本,该附加条款的有效期至2023年。PGL预计到2024年的年均投资在2.8亿至3亿美元之间。
上表中的非公用事业能源基础设施项目包括ES WECI对Thunderhead和蓝宝石天空的计划投资。有关这些风能项目的更多信息,请参见附注2,收购。
我们预计从2022年到2024年向ATC提供的总股本约为1.15亿美元(不包括在上表中)。我们预计在此期间不会对ATC Holdco做出任何贡献。
长期债务
在截至2022年6月30日的六个月中,我们的未偿还长期债务没有实质性变化。
普通股分红
我们目前的季度股息率为每股0.7275美元,相当于每年每股2.91美元的股息。有关我们最近宣布的普通股股息的相关信息,请参阅附注8,普通股。
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其他重要的现金需求
见附注21,承付款和或有事项,以了解我们未来对燃料、电力和天然气供应以及相关储存和运输的采购义务方面的最低承付款。在截至2022年6月30日的六个月内,我们在正常业务过程之外的其他重大承诺没有实质性变化。
表外安排
我们是各种金融工具的参与方,将表外风险作为我们正常业务过程的一部分,包括支持建设项目、商品合同和其他付款义务的财务担保和信用证。我们相信,这些协议对我们的财务状况、财务状况、收入或支出、经营结果、流动资金、资本支出或资本资源目前或未来没有、也不可能有实质性影响。关于更多信息,见附注9,短期债务和信贷额度,附注15,担保,和附注20,可变利息实体。
现金来源
流动性
我们预计将通过内部运营产生现金和进入资本市场来满足我们运营业务和实施公司战略的短期和长期现金需求,这使我们能够获得外部短期借款,包括商业票据和定期贷款,以及中期或长期债务证券。运营产生的现金主要来自向我们的公用事业客户销售电力和天然气,减去了运营成本。我们进入资本市场对我们的整体战略计划至关重要,并使我们能够通过外部借款补充运营现金流,以管理季节性变化、营运资金需求、大宗商品价格波动、计划外支出和意外事件。
WEC Energy Group、WE、WPS、WG和PGL维持着银行后备信贷安排,为每家公司在商业票据方面的义务和一般企业目的提供流动性支持。我们不断评估我们的银行后备信贷安排需求,并期望能够维持足够的信贷安排来支持我们的运营。
2022年以及随后几年任何融资的金额、类型和时间将取决于投资机会和我们的现金需求,并将取决于当时的市场状况、对某些子公司的监管批准以及其他因素。我们受监管的公用事业公司计划保持与各自监管机构批准的资本结构一致的资本结构。有关我们批准的公用事业资本结构的更多信息,请参阅我们2021年年报10-K表格中的项目1.商业-E.监管。
我们的公用事业公司发行证券须经适用的州委员会或FERC批准。此外,关于公开发行证券,WEC Energy Group、WE和WPS根据修订后的1933年证券法(1933年法案)向美国证券交易委员会提交了注册声明。有关监管当局授权的证券数量以及根据1933年法案登记的证券都受到密切监测,并进行适当的备案,以确保资本市场的灵活性。
截至2022年6月30日,我们的流动负债比流动资产高出11.753亿美元。我们预计这不会对我们的流动性产生影响,因为我们目前相信我们的现金和现金等价物、我们现有循环信贷安排下14.709亿美元的可用能力、持续运营产生的现金以及进入资本市场的机会足以满足我们的短期和长期现金需求。
有关我们的信贷安排和商业票据的更多信息,请参见附注9,短期债务和信用额度。
对外部信托的投资
我们维持对外部信托的投资,为向当前和未来退休人员提供养老金和某些OPEB福利的义务提供资金。这些信托基金的投资包括固定收益和股权证券,这些证券会受到股票市场和利率波动的影响。有关更多信息,请参阅项目7中的外部信托投资。管理层的讨论和分析
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财务状况和经营结果-流动性和资本资源-现金来源在我们2021年年度报告Form 10-K中。
资本化结构
下表显示了截至2022年6月30日的我们的资本结构,以及我们认为与大多数评级机构目前对我们2007年初级票据的看法一致的调整后的资本结构:
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(单位:百万) | | 实际 | | 调整后的 |
普通股股东权益 | | $ | 11,290.6 | | | $ | 11,540.6 | |
子公司优先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
长期债务(含本期部分) | | 13,697.8 | | | 13,447.8 | |
短期债务 | | 1,629.1 | | | 1,629.1 | |
总市值 | | $ | 26,647.9 | | | $ | 26,647.9 | |
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债务总额 | | $ | 15,326.9 | | | $ | 15,076.9 | |
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债务与总资本的比率 | | 57.5 | % | | 56.6 | % |
截至2022年6月30日,我们资产负债表上的长期债务中包括2007年初级债券的本金5.0亿美元。调整后的列报将2007年初级债券中的2.5亿美元归因于普通股股东权益,2.5亿美元归因于长期债务。
我们的综合资本结构的调整列报是对我们根据公认会计原则列报的资本结构的补充。管理层评估和管理我们的资本结构,包括我们的总债务与总资本的比率,使用调整后的GAAP计算,以反映大多数评级机构对2007年初级票据的处理。因此,我们认为反映这一处理的非GAAP调整列报对于投资者理解管理层和评级机构如何评估我们的资本结构是有用的和相关的。
债务契约
我们的某些短期和长期债务协议包含我们必须满足的金融契约,包括债务与资本比率和偿债覆盖率。截至2022年6月30日,我们遵守了与未偿还短期和长期债务有关的所有此类公约。我们预计在可预见的未来将遵守所有此类债务契约。有关我们的债务契约的更多信息,请参阅我们2021年年报Form 10-K中的附注13,短期债务和信用额度,附注14,长期债务,以及附注11,普通股。
信用评级风险
截至2022年6月30日,与外部方进行的现金抵押品张贴和预付款,包括与交易所交易合约相关的张贴,以及外部当事人张贴的现金抵押品都不是重要的。有时,我们可能会签订大宗商品合同,在信用评级更改为低于BBB-的情况下,我们可能需要抵押品或终止付款。标准普尔全球评级公司的全球评级部门和/或穆迪投资者服务公司的Baa3。如果我们在2022年6月30日拥有次级投资级信用评级,根据PPA的条款,可能需要提供1亿美元的额外抵押品或其他担保。我们还有其他大宗商品合同,一旦信用评级下调,可能会导致交易对手授予我们的无担保信贷减少。
此外,以合理成本进入资本市场在很大程度上取决于信贷质量。任何信用评级下调都可能影响我们进入资本市场的能力。
受制于其他影响整体信贷市场的因素,我们相信我们目前的评级应可提供相当大程度的灵活性,让我们能以具竞争力的条件取得资金。然而,这些安全评级仅反映评级机构的观点。这些评级的重要性可以从评级机构那里获得解释。这样的评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级机构可以随时上调、下调或撤销任何评级。
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影响业绩、流动性和资本来源的因素
以下是对可能影响我们的运营结果、流动性和资本资源的某些因素的讨论。本讨论应与本公司2021年年报10-K表格中的项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-影响结果、流动性和资本资源的因素一起阅读,其中提供了对影响我们的因素的更完整的讨论,包括市场风险和其他重大风险、竞争市场、环境问题、关键会计政策和估计,以及其他事项。
新冠肺炎大流行
我们已经采取措施缓解全球新冠肺炎大流行的影响。然而,新冠肺炎疫情可能在多大程度上继续影响我们的运营结果和流动性,在很大程度上取决于我们客户恢复或维持正常运营的能力。长期的新冠肺炎疫情环境可能会对我们和我们的子公司造成不利影响,包括收入下降、坏账支出增加、逾期应收账款余额增加以及以不利的条款或利率进入资本市场。
我们将继续关注影响我们员工、客户和供应商的新冠肺炎大流行相关事态发展,并将实施我们认为必要的额外行动,以减轻任何额外影响。我们无法预测新冠肺炎影响的全部程度,这将取决于除其他外,它通过新变种的持续时间,疫苗和治疗的比率和有效性,未来的监管和政府行动,以及维持正常商业活动的能力。
法规、立法和法律事务
监管复苏
我们的公用事业公司按照FASB会计准则编撰的规范运营主题下的会计指导对其规范运营进行会计核算。如果受监管实体认为有可能收回这些成本,则允许受监管实体推迟某些成本,否则这些成本将计入费用。我们根据监管机构发布的一般和/或特定命令记录监管资产。在未来利率中收回递延成本须经该等监管机构审核及批准。我们承担这些项目在未来利率中最终收回的风险和好处。如果递延成本(包括下文提及的成本)的收回未获我们的监管机构批准,成本将计入当期收入。监管机构可以对以前从客户那里收取的金额以及预计将退还给客户的金额,在预期的基础上征收责任。我们将这些项目记录为监管负债。截至2022年6月30日,我们的监管资产为3,278.9百万美元,我们的监管负债为4,084.0百万美元。
2014年1月,国际商会批准PGL使用QIP附加条款作为QIP投资相关成本的收回机制。这项附加条款需要进行年度对账,以确保成本的准确性和稳健性。2022年3月,PGL向国际刑事法院提交了2021年的对账,以及2020年、2019年、2018年、2017年和2016年的对账,目前仍悬而未决。截至2022年6月30日,不能保证国际刑事法院认为在开放和解年期间根据QIP附加条款发生的所有费用都是可以收回的。
有关最近和未决的费率诉讼、命令和涉及我们公用事业的调查的更多信息,请参见本报告中的注释23,监管环境,以及我们2021年报Form 10-K中的注释26,监管环境。
《气候与公平就业法案》
2021年9月15日,伊利诺伊州签署了《气候和公平就业法案》,使之成为法律。这项新立法包括伊利诺伊州迈向100%清洁能源的道路,扩大对能源效率和可再生能源的承诺,额外的消费者保护,以及扩大道德改革。这项立法中可能对PGL和NSG产生最重大财务影响的条款与新的消费者保护要求有关。
新立法于2021年9月15日生效,禁止公用事业公司在客户选择用信用卡支付服务时收取费用。公用事业公司现在被要求承担这些费用,并通过费率程序或建立追回机制寻求追回。2021年12月,国际刑事法院批准在PGL使用TPTFA骑手。TPTFA车手允许PGL恢复
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这些第三方交易费产生的成本,自2021年12月27日起生效。NSG通过其基本费率收回与这些第三方交易费用相关的成本,自2021年9月15日起生效。
根据2023年1月1日生效的新立法,天然气公用事业公司也将不再被允许向低收入住宅客户收取滞纳金。我们目前正在评估这项立法可能对我们未来的业务结果产生的影响。
《维吾尔族强迫劳动保护法》
CBP于2021年6月发布了一份WRO,适用于某些源自中国新疆维吾尔自治区(新疆)的硅基产品,如太阳能电池板制造中包括的多晶硅。2022年6月,WRO被UFLPA的实施所取代,UFLPA于2021年12月由总裁·拜登签署成为法律。UFLPA建立了一个可推翻的推定,即任何在新疆完全或部分制造的进口产品都被禁止进入美国。虽然我们的供应商能够向CBP提供满足WRO合规要求的足够文件,我们预计UFLPA也将如此,但我们目前无法预测UFLPA将对美国太阳能电池板的总体供应以及我们资本计划中包括的太阳能项目的相关时间和成本产生什么影响(如果有的话)。
美国商务部投诉
2021年8月,一群匿名的国内太阳能制造商向美国商务部提交了一份请愿书(AD/CVD),要求对从马来西亚、越南和泰国等多个国家进口的太阳能电池板和电池征收新关税。请愿人声称,中国太阳能制造商正在将产品转移到这些国家,以避免对从中国进口的产品征收关税。2021年11月,DOC驳回了这份请愿书。在拒绝请愿书时,美国能源部表示,由于担心占主导地位的中国太阳能行业的报复,该匿名组织拒绝了美国能源部关于提供更多细节和确定其成员身份的要求。
2022年2月,一家总部位于加州的公司向美国商务部提交了一份请愿书(AD/CVD),寻求对从马来西亚、越南、泰国和柬埔寨等多个国家进口的太阳能电池板和电池征收新关税。虽然这份请愿书与2021年11月被DOC拒绝的请愿书相似,但也有显著的差异。该组织将柬埔寨添加到请愿书中,并要求DOC对这四个国家进行全国范围的调查。2022年3月,美国国防部决定对2月份的请愿书采取行动,并对这一指控进行调查。DOC预计将在2023年1月做出决定。如果DOC确定请愿书有价值,它将能够追溯到2021年11月4日征收任何最终关税。如果征收新关税,预计将进一步扰乱对美国的太阳能组件供应,并可能影响我们太阳能项目的成本和时机。
2022年6月,拜登政府利用其行政权力,对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能电池板发布了为期24个月的关税暂停。暂停对美国能源部正在进行的投诉对美国太阳能行业的不利影响的担忧是对此的直接回应。由于美国商务部将继续进行上面讨论的调查,暂停措施结束后,公司可能仍需缴纳关税;然而,据报道,美国公司将免除之前可能适用的任何追溯性关税。拜登政府还宣布,将援引《国防生产法案》来加快美国太阳能电池板的生产。拜登政府的行动没有涉及之前投诉中适用于太阳能电池板的WRO是否会受到影响。
基础设施投资和就业法案
2021年11月,总裁·拜登签署了基础设施投资和就业法案,该法案规定在未来五年内联邦支出约1.2万亿美元,其中约850亿美元用于全美电力、公用事业和可再生能源基础设施的投资。我们预计这项法案的资金将支持我们正在进行的减少温室气体排放、增加电动汽车充电以及加强和保护能源电网的工作。随着我们继续向清洁能源的未来过渡,该法案中的资金也应该有助于扩大氢气和碳管理等新兴技术。我们相信,基础设施投资和就业法案将加快对项目的投资,这些项目将帮助我们实现净零排放目标,使我们的客户、我们所服务的社区和我们的公司受益。
输电组织成员的股权回报激励
FERC目前允许包括ATC在内的输电公用事业公司将其净资产收益率提高50个基点,作为加入MISO等输电组织的激励措施。这一激励措施的设立是为了刺激基础设施发展。
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并支持不断发展的电网。然而,FERC于2021年4月15日发布了一份拟议规则制定通知,提议将ROE增加50个基点限制为仅适用于最初加入传输组织的传输公用事业公司,为期三年。如果该提案成为最终规则,ATC将被要求在最终规则生效日期后30天内提交合规申请,取消其关税中50个基点的激励。因此,如果这项提议被采纳,我们未来来自ATC的税后股本收益将每年减少约700万美元。我们和WPS必须在生效日期后向ATC支付的传输成本也将因此而减少。
美国输电公司允许股本回报投诉
2019年11月21日,FERC发布了一项命令(2019年11月命令),涉及包括ATC在内的所有MISO变速器所有者计算基本ROE的方法。基于这一顺序,FERC扩展了其基本ROE方法,除了贴现现金流模型外,还包括资本-资产定价模型,以更好地反映投资者如何做出投资决策。FERC的修改后的方法降低了ATC被允许在未来基础上收集的基本净资产收益率,如下所述。针对FERC的决定,各方提出了要求FERC重新审理2019年11月命令全文的请求。
2020年5月21日,FERC发布了一项命令(2020年5月命令),部分批准和部分拒绝了重新审理2019年11月命令的请求。在2020年5月的命令中,FERC对其基本ROE方法进行了额外修订,包括增加了风险溢价模型的使用。如下文所述,FERC进行的额外修订增加了2019年11月订单中授权的ATC的基础ROE。各方向FERC提出了重新审理2020年5月命令某些部分的请求,但FERC在2020年11月期间(2020年11月命令)发布了一项回应重审请求的命令,确认了2020年5月命令中授权的净资产收益率。对2019年11月的命令、2020年5月的命令的相关部分和2020年11月的命令的复审请愿书也已提交给哥伦比亚特区巡回上诉法院。
首次股权回报投诉
2013年11月,一批MISO工业客户组织向FERC提出申诉,要求将包括ATC在内的MISO变速箱所有者使用的基本ROE从12.2%降至9.15%。2016年9月,FERC发布了一项命令,要求MISO变速器车主收取10.32%的降低基础ROE。该订单还允许继续收集任何先前授权的ROE激励加法器。对于MISO变速器车主,FERC于2015年1月批准了0.5%的奖励加法器。FERC随后发布了2019年11月的命令,此前FERC指示MISO变速器所有者和其他利益攸关方就拟议的基础净资产收益率计算方法更改提供简报和评论。2019年11月的命令进一步将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本ROE降至9.88%,自2016年9月28日起生效,并具有前瞻性。2019年11月的命令还继续允许收取之前授权的ROE激励加法器,但ATC 0.5%的ROE激励加法器仅适用于2015年1月6日之后收取的收入。为了回应与2019年11月命令相关的重审请求,FERC于2020年5月发布了另一项命令。这项2020年5月的订单将包括ATC在内的所有MISO变速器所有者的基本净资产收益率从2019年11月订单中授权的9.88%提高到10.02%,自2016年9月28日起生效,并具有前瞻性。2020年5月的命令还允许继续收集之前授权的ROE激励加法器。然而,ATC的0.5%净资产收益率激励加法器可能会被取消,如上所述。
ATC需要在2013年11月12日至2015年2月11日的15个月退款期间以及2016年9月28日至2020年11月19日期间提供带息退款。2022年1月,ATC完成了向WE和WPS提供与他们在两个退款期间支付的传输成本相关的净退款。这些退款适用于WE和WPS的PSCW批准的第三方托管,用于计算传输费用。
第二次股权回报投诉
2015年2月,第二起投诉提交给FERC,要求将包括ATC在内的MISO变速箱所有者使用的基本ROE降低至8.67%,退款生效日期追溯至2015年2月12日。FERC在2019年11月的命令中也解决了这第二起投诉。与第一起投诉类似,2019年11月的命令指出,9.88%的基本净资产收益率和之前授权的ROE激励加法器的集合,如ATC的0.5%加法器,对于第二起投诉所涵盖的期间,即2015年2月12日至2016年5月10日是合理的。然而,在2019年11月的命令中,FERC依据联邦权力法案的某些条款驳回了第二项申诉,并确定在此期间不允许退款。在2020年5月的命令中,FERC表示,在第二起申诉所涉期间,10.02%的新基本ROE和之前授权的ROE激励加法器的收集是合理的。然而,FERC根据《联邦权力法》的相同条款再次驳回了申诉,并确定在这段时间内不允许退款。FERC还
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驳回了重新审理第二次申诉的请求,并裁定第二次申诉期间不允许退款。
由于与2019年11月命令、2020年5月命令和2020年11月命令相关的各种未决请愿书,第二个申诉期仍可能要求退款。因此,我们的财务继续反映出3910万美元的负债,减少了我们从ATC获得的股本收益。这一负债基于第二个申诉期10.52%的净资产收益率。如果最终确定第二个申诉期需要退款,我们预计任何此类退款都不会对我们未来的财务报表或运营结果产生实质性影响。此外,我们和WPS将有权从ATC获得部分退款,以造福于他们的客户。
环境问题
关于影响我们的某些环境问题的讨论,见附注21,承诺和或有事项,包括与空气质量、水质、土地质量和气候变化有关的规则和条例。
市场风险和其他重大风险
由于我们业务的性质和这些业务所处的环境,我们面临着市场和其他重大风险。这些风险包括但不限于以下所述的通货膨胀和供应链中断。此外,俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突将对全球经济、供应链和燃料价格产生多大影响,仍存在不确定性。关于适用于我们的市场和其他重大风险的讨论,请参阅我们2021年年报10-K表格中的项目7.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-影响业绩、流动性和资本资源的因素-市场风险和其他重大风险。
通货膨胀和供应链中断
我们继续监测通胀和供应链中断的影响。我们监测医疗计划、燃料、传输通道、建设成本、监管和环境合规成本以及其他成本,以便通过定价策略、提高生产率和降低成本,尽可能地将未来几年的通胀影响降至最低。我们监测全球供应链和相关的中断,以确保我们能够采购必要的材料和其他必要资源,以安全可靠的方式维持我们的能源服务,并根据我们的资本计划发展我们的基础设施。有关与通货膨胀和供应链中断相关的风险的更多信息,请参阅我们的2021年年度报告10-K表第一部分中披露的以下两个风险因素。
•第1A项。风险因素-与我们业务运营相关的风险-我们的运营和公司战略可能会受到供应链中断和通胀的不利影响。
•第1A项。风险因素-与经济和市场波动相关的风险-大宗商品价格波动可能会对我们的电力和天然气公用事业运营产生负面影响。
有关风险因素(包括市场风险)的更多信息,请参阅本报告开头的关于前瞻性信息的警示声明。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在2021年年报Form 10-K中披露的信息没有与市场风险相关的重大变化。除披露10-K表格外,有关本公司市场风险的资料,请参阅本报告第I部分第2项管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析-影响业绩、流动性及资本资源的因素-新冠肺炎大流行及市场风险及其他重大风险,以及本报告附注13“公允价值计量”、附注14“衍生工具”及附注15“担保”。
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项目4.控制和程序
披露控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(该术语在《交易所法》下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于此类评估,我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是,截至该期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的:(I)在记录、处理、汇总和报告我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息方面及时;以及(Ii)确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和首席财务官,以便及时做出关于必要披露的决定。
财务报告内部控制的变化
2022年第二季度,我们对财务报告的内部控制(该术语在交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分:其他信息
项目1.法律程序
以下内容应与本公司2021年年报表格10-K第I部分的第3项.法律诉讼一并阅读。有关重大法律程序及与吾等及其附属公司相关事宜的其他资料,请参阅本报告附注21,承诺及或有事项,及附注23,监管环境。
除附注21“承诺及或有事项”、附注23“监管环境”及下文所述的法律程序外,本公司目前及不时会受到在正常业务过程中提出的索偿及诉讼的影响。虽然这些额外法律程序的结果不能确切预测,但管理层在咨询法律顾问后相信,这些程序的最终解决方案不会对我们的财务报表产生实质性影响。
员工退休储蓄计划很重要
2022年5月,一起推定的集体诉讼,穆特等人。诉WEC Energy Group,Inc.等人向威斯康星州-密尔沃基分部东区美国地区法院提起诉讼。原告声称,WEC能源集团、其董事会成员和其他人违反了他们在员工退休储蓄计划(“计划”)的运作和监督方面的受托责任,违反了1974年修订的“员工退休收入保障法”。据称,从2016年5月10日到判决之日,该班都是该计划的参与者。起诉书要求强制令救济、损害赔偿、利息、费用和律师费。公司打算对这起诉讼中的指控进行有力的辩护。管理层目前无法评估不利结果的可能性,也无法合理估计目前与这起诉讼有关的任何潜在损失的金额。
环境问题
曼洛夫场物质
2017年9月,伊利诺伊州自然资源部石油和天然气资源管理办公室就2016年12月PGL曼洛夫储气田一口井的天然气泄漏向PGL发出了VN。在发现泄漏后,PGL迅速关闭并永久封堵了油井,以遏制泄漏。泄漏导致天然气从油井迁移到位于伊利诺伊州中部的穆罕默德含水层,并影响了住宅淡水井。PGL一直在与可能受到天然气泄漏影响的居民和伊利诺伊州机构合作,调查和补救天然气泄漏对穆罕默德含水层的影响。2017年10月,伊利诺伊州股份公司对PGL提起诉讼,指控其违反了伊利诺伊州环境保护法和石油天然气法。PGL于2017年10月与伊利诺伊州签订了一项商定的临时命令,并于2019年9月首次修订了商定的临时命令,根据该命令,PGL同意继续其已经主动采取的行动,包括向IEPA提交GMZ申请。2019年12月向IEPA发送了一份补充文件。2020年9月,IEPA给PGL发了一封有条件地批准GMZ申请的信。PGL已采取措施落实已获批准的GMZ项目的要求。
此外,2017年12月,IEPA向PGL发布了VN,指控其与AG相同的违规行为。最后,2018年1月,IEPA发布了一份VN,指控在泄漏现场建造和操作燃烧设备导致某些违反伊利诺伊州空气排放规则的行为。有关IEPA VN的两项事宜均已转交警务处执行。
PGL和AG同意了法院于2022年6月输入的最终同意令的条款。PGL已同意支付总计57.5万美元,其中包括17.5万美元的民事罚款。同意令还要求PGL完成GMZ,并按照最终同意令的定义,继续向受影响的房主提供甲烷检测设备、瓶装水和气体/水分离器,直到满足某些条件。
第1A项。风险因素
与项目1A中披露的风险因素相比,没有发生实质性变化。我们2021年年度报告Form 10-K第一部分中的风险因素。
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06/30/2022 Form 10-Q | 82 | WEC能源集团公司 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了在截至2022年6月30日的三个月内,由我们或代表我们或任何关联购买者(定义见交易法第10b-18条)购买我们的股权证券的信息:
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发行人购买股票证券 |
2022 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的最大近似美元价值 |
4月1日-4月30日 | | — | | | — | | | — | | | $ | — | |
May 1 – May 31 | | — | | | — | | | — | | | — | |
6月1日-6月30日 | | 5,304 | | | $ | 104.92 | | | — | | | — | |
总计(1) | | 5,304 | | | $ | 104.92 | | | — | | | |
(1)在归属限制性股票时,员工交出所有股份以履行预扣税款义务。
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项目6.展品 |
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数 | | 展品 |
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31 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条证书 |
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| | 31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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| | 31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14(A)或15d-14(A)条的认证。 |
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32 | | 第1350节认证 |
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| | 32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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| | 32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 |
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101 | | 交互数据文件 |
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| | 101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
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| | 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构 |
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| | 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库 |
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| | 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase |
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| | 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase |
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| | 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
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104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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06/30/2022 Form 10-Q | 83 | WEC能源集团公司 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| | WEC能源集团有限公司。 |
| | (注册人) |
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| | /s/William J.GUC |
日期: | 2022年8月4日 | 威廉·J·古尔克 |
| | 总裁副主计长 |
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| | (妥为授权的人员及总会计官) |
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06/30/2022 Form 10-Q | 84 | WEC能源集团公司 |