June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 46,130 | $ | 60,813 | ||||||||||
定期存款 | 7,823 | — | ||||||||||||
应收账款净额 | 131,941 | 129,215 | ||||||||||||
合同资产 | 5,834 | 5,012 | ||||||||||||
盘存 | 147,394 | 134,469 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 6,795 | 7,289 | ||||||||||||
应收所得税 | 2,608 | 348 | ||||||||||||
流动资产总额 | 348,525 | 337,146 | ||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 67,867 | 74,647 | ||||||||||||
商誉 | 49,044 | 48,463 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 23,080 | 20,169 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 19,048 | 19,847 | ||||||||||||
递延所得税 | 6,487 | 7,729 | ||||||||||||
其他资产 | 2,093 | 2,347 | ||||||||||||
总资产 | $ | 516,144 | $ | 510,348 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 84,054 | $ | 92,707 | ||||||||||
信用额度 | 88,000 | 56,000 | ||||||||||||
应计补偿 | 21,608 | 24,217 | ||||||||||||
累计销售折扣、回扣和特许权使用费 | 5,602 | 9,286 | ||||||||||||
应计所得税 | 5,075 | 3,737 | ||||||||||||
其他应计负债 | 29,099 | 30,840 | ||||||||||||
流动负债总额 | 233,438 | 216,787 | ||||||||||||
长期负债: | ||||||||||||||
经营租赁义务 | 13,078 | 14,266 | ||||||||||||
递延所得税 | 2,708 | 2,394 | ||||||||||||
应付所得税 | 939 | 939 | ||||||||||||
其他长期负债 | 867 | 13 | ||||||||||||
总负债 | 251,030 | 234,399 | ||||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元,授权股票5,000,000股;未发行或未发行 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权发行50,000,000股;分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行24,861,624股和24,678,942股 | 249 | 247 | ||||||||||||
实收资本 | 319,854 | 314,094 | ||||||||||||
库存股,按成本计算,分别为2022年6月30日和2021年12月31日的12,215,756股和11,861,198股 | (366,370) | (355,159) | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (18,988) | (13,524) | ||||||||||||
留存收益 | 330,369 | 330,291 | ||||||||||||
股东权益总额 | 265,114 | 275,949 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 516,144 | $ | 510,348 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 139,101 | $ | 150,491 | $ | 271,511 | $ | 301,033 | |||||||||||||||
销售成本 | 99,730 | 105,829 | 195,872 | 209,972 | |||||||||||||||||||
毛利 | 39,371 | 44,662 | 75,639 | 91,061 | |||||||||||||||||||
研发费用 | 8,637 | 7,676 | 16,443 | 15,618 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 25,237 | 27,965 | 54,260 | 57,811 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 5,497 | 9,021 | 4,936 | 17,632 | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | (183) | (127) | (479) | (235) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (694) | (17) | (334) | 6 | |||||||||||||||||||
未计提所得税准备的收入 | 4,620 | 8,877 | 4,123 | 17,403 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 1,632 | 3,284 | 4,045 | 4,817 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 2,988 | $ | 5,593 | $ | 78 | $ | 12,586 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.24 | $ | 0.41 | $ | 0.01 | $ | 0.92 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.23 | $ | 0.40 | $ | 0.01 | $ | 0.89 | |||||||||||||||
用于计算每股收益的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 12,659 | 13,672 | 12,736 | 13,737 | |||||||||||||||||||
稀释 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 |
截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
经营活动的现金流: | ||||||||||||||
净收入 | $ | 78 | $ | 12,586 | ||||||||||
将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 12,155 | 13,128 | ||||||||||||
信贷损失准备金 | (204) | 1 | ||||||||||||
递延所得税 | 1,227 | 1,637 | ||||||||||||
为员工福利计划发行的股票 | 626 | 681 | ||||||||||||
员工和董事的股票薪酬 | 5,136 | 5,044 | ||||||||||||
基于业绩的普通股认股权证 | — | 274 | ||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | ||||||||||||||
应收账款和合同资产 | (5,195) | (6,241) | ||||||||||||
盘存 | (16,287) | (1,076) | ||||||||||||
预付费用和其他资产 | 1,329 | 625 | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | (15,001) | (7,338) | ||||||||||||
应计所得税 | (948) | (2,837) | ||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (17,084) | 16,484 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流: | ||||||||||||||
定期存款 | (7,487) | — | ||||||||||||
收购Qterics,Inc.的净资产 | (939) | — | ||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (5,482) | (6,206) | ||||||||||||
无形资产的收购 | (3,019) | (1,907) | ||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (16,927) | (8,113) | ||||||||||||
融资活动的现金流: | ||||||||||||||
信贷额度下的借款 | 62,000 | 41,000 | ||||||||||||
按信用额度偿还贷款 | (30,000) | (15,000) | ||||||||||||
行使股票期权所得收益 | — | 991 | ||||||||||||
购买的库存股 | (11,211) | (26,684) | ||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 20,789 | 307 | ||||||||||||
外币汇率对现金及现金等价物的影响 | (1,461) | 1,859 | ||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | (14,683) | 10,537 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 60,813 | 57,153 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 46,130 | $ | 67,690 | ||||||||||
补充现金流信息: | ||||||||||||||
已缴纳的所得税 | $ | 3,466 | $ | 5,663 | ||||||||||
支付的利息 | $ | 623 | $ | 202 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
净销售额-GAAP | $ | 139,101 | $ | 150,491 | $ | 271,511 | $ | 301,033 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP净销售额 | $ | 139,101 | $ | 150,622 | $ | 271,511 | $ | 301,307 | ||||||||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
销售成本-GAAP | $ | 99,730 | $ | 105,829 | $ | 195,872 | $ | 209,972 | ||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | (1,026) | (976) | (2,934) | (2,221) | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | 542 | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (40) | (40) | (79) | (77) | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | (60) | (64) | (121) | (129) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则销售成本 | 98,604 | 104,749 | 192,738 | 208,087 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利 | $ | 40,497 | $ | 45,873 | $ | 78,773 | $ | 93,220 | ||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率-GAAP | 28.3 | % | 29.7 | % | 27.9 | % | 30.2 | % | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | % | 0.2 | % | — | % | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 0.7 | % | 0.6 | % | 1.1 | % | 0.7 | % | ||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | % | — | % | — | % | (0.2) | % | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 0.1 | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
与员工相关的重组 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
调整后的非公认会计准则毛利率 | 29.1 | % | 30.5 | % | 29.0 | % | 30.9 | % | ||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用-GAAP | $ | 33,874 | $ | 35,641 | $ | 70,703 | $ | 73,429 | ||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | (2,596) | (2,404) | (5,056) | (4,967) | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | (301) | (277) | (576) | (553) | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | — | — | 193 | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | (605) | (2,908) | (4,264) | (6,477) | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | 111 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP运营费用 | $ | 30,372 | $ | 30,052 | $ | 60,807 | $ | 61,736 |
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
营业收入: | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入-GAAP | $ | 5,497 | $ | 9,021 | $ | 4,936 | $ | 17,632 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 1,026 | 976 | 2,934 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2,636 | 2,444 | 5,135 | 5,044 | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 60 | 64 | 121 | 129 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 301 | 277 | 576 | 553 | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | — | — | (193) | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | 605 | 2,908 | 4,264 | 6,477 | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP营业收入 | $ | 10,125 | $ | 15,821 | $ | 17,966 | $ | 31,484 | ||||||||||||||||||
调整后的预计营业收入占净销售额的百分比 | 7.3 | % | 10.5 | % | 6.6 | % | 10.4 | % | ||||||||||||||||||
净收入: | ||||||||||||||||||||||||||
净收入-GAAP | $ | 2,988 | $ | 5,593 | $ | 78 | $ | 12,586 | ||||||||||||||||||
基于业绩的权证的股票薪酬 | — | 131 | — | 274 | ||||||||||||||||||||||
超额制造费用和工厂过渡成本(1) | 1,026 | 976 | 2,934 | 2,221 | ||||||||||||||||||||||
从俄亥俄州呼叫中心租赁义务担保中获得释放收益(2) | — | — | — | (542) | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 2,636 | 2,444 | 5,135 | 5,044 | ||||||||||||||||||||||
对已取得有形资产的调整(3) | 60 | 64 | 121 | 129 | ||||||||||||||||||||||
已取得无形资产的摊销 | 301 | 277 | 576 | 553 | ||||||||||||||||||||||
或有对价的变动 | — | — | — | (193) | ||||||||||||||||||||||
诉讼费用(4) | 605 | 2,908 | 4,264 | 6,477 | ||||||||||||||||||||||
与员工相关的重组和其他成本 | — | — | — | (111) | ||||||||||||||||||||||
外币净额(损益) | 279 | 480 | (58) | 589 | ||||||||||||||||||||||
所得税调整准备金 | 506 | 733 | 1,414 | (800) | ||||||||||||||||||||||
调整后的非GAAP净收益 | $ | 8,401 | $ | 13,606 | $ | 14,464 | $ | 26,227 | ||||||||||||||||||
用于计算每股收益的稀释后股份: | ||||||||||||||||||||||||||
公认会计原则 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 | ||||||||||||||||||||||
调整后的非公认会计原则 | 12,715 | 13,926 | 12,847 | 14,062 | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益(简写为GAAP) | $ | 0.23 | $ | 0.40 | $ | 0.01 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||||
调整总额 | $ | 0.43 | $ | 0.58 | $ | 1.12 | $ | 0.97 | ||||||||||||||||||
调整后非公认会计准则稀释后每股收益 | $ | 0.66 | $ | 0.98 | $ | 1.13 | $ | 1.87 |