附件99.1
Casa Systems报告2022年第二季度财务业绩
Verizon多年期协议如期进行
5G云-本地解决方案通过第1层CSP获得更多吸引力
本季度预订量和账单强劲
第一季度营收环比增长10%
积压和递延收入持续增长
马萨诸塞州安多弗-2022年8月4日-卡萨系统公司(纳斯达克：CASA)是无线、有线和固定网络云本地软件和物理宽带技术解决方案的领先提供商，今天公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。
2022年第二季度财务和运营亮点
卡萨系统公司首席执行官总裁兼首席执行官曾傑瑞·郭表示：尽管供应链限制继续拖累我们第二季度的财务表现，但我们在本季度成功地延续了卡萨云本地解决方案的积极发展轨迹。在宣布与Verizon建立多年合作伙伴关系后，我们作为云本地技术行业领先者的地位在第二季度继续增长，以提供我们的5G核心网络功能，为他们的移动边缘计算服务产品提供动力。我们与越南邮电集团签署了谅解备忘录，为越南的下一代5G服务铺平了道路，我们与YTL Communications合作部署了我们的Ayxom 5G核心解决方案，为公司的5G网络提供动力，并在马来西亚各地加速数字转型，这进一步证明了我们取得的进展。在我们过渡到云本地解决方案时，Casa Systems将继续专注于实现我们的转型目标。
Casa Systems首席财务官Edward Durkin表示：“在第二季度，Casa继续面临艰难的供应链环境，这限制了我们履行订单的能力，影响了我们的顶线和底线业绩。我们对未来保持非常乐观的态度，因为我们在2022年第二季度的预订量和账单非常强劲，我们的积压和递延收入继续增长。我们还看到对关键产品产品的需求增加，最明显的是我们的高利润率云本地软件解决方案，我们有几个新的Tier 1 CSP潜在客户。我们认为这是一个很好的领先指标。我们的资产负债表也保持强劲，
包括健康的现金余额，帮助我们在执行多年转型的同时驾驭任何逆风。
财务展望
由于各种不确定性，包括最重大的供应链挑战及其对2022年收入的潜在影响，Casa Systems于2022年5月无限期暂停了之前的2022年全年指导。任何事先的指导都不应再依赖。
电话会议信息
Casa Systems将主持一次电话会议，邀请分析师和投资者讨论其截至2022年6月30日的第二季度财务业绩，以及下午5点的业务前景。美国东部时间今天，2022年8月4日。电话会议可在其网站http://investors.casa-systems.com，的投资者关系部分通过网络广播收听，或在美国拨打8774074019，或从国际地点拨打会议ID为13731317的电话。电话会议结束后不久，音频网络直播将在会议结束后90天内在Casa系统公司网站的投资者关系部分重播。
安全港声明
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括有关Casa Systems，Inc.(“Casa Systems”或“Casa”或“Company”或“We”)的经营预期结果和财务状况的陈述，包括财务目标、业务战略以及未来业务的计划和目标，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”、“应该”、“将会”等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些识别词语。这些前瞻性陈述是基于我们对财务结果的估计和假设，以及我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标，以及截至本新闻稿发布之日的财务需求。一些重要的风险因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中描述、暗示或预测的结果大不相同。这些因素包括但不限于：(1)由于供应链延迟而导致我们履行客户订单的能力，获得影响我们制造商或其供应商的关键商品或技术或事件，包括持续的新冠肺炎疫情的影响；(2)我们未能成功预测技术变化、市场需求和机会, (3)我们收入的很大一部分集中在某些客户身上；(4)我们的收入因大订单的时间安排和季节性而波动；(5)我们销售周期的长度和不可预测性；(6)我们在将我们的平台扩展到无线市场时可能面临的任何困难；(7)我们从收购NetComm中获得的任何未能保持的协同效应；(8)外汇汇率和利率波动导致我们的费用增加或减少；以及(9)我们在提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的公开报告中“风险因素”部分讨论的其他因素，包括我们最近的10-Q表季报和10-K表年报，这些报告已在美国证券交易委员会备案，可在我们网站http://investors.casa-systems.com的投资者关系栏目和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和
除了假设之外，本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况本质上是不确定的，可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。因此，您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。自本新闻稿发布之日起，我们不承担以任何理由公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。本新闻稿中对我们网站地址的任何提及仅作为非活动的文本参考，而不是活动的超链接。
非公认会计准则财务指标
为了补充我们根据公认会计原则(“GAAP”)公布的财务结果，我们在本新闻稿和相关的收益电话会议中提出了以下非GAAP财务指标：非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股净收入、调整后的EBITDA和自由现金流量。这些非GAAP财务指标不是基于GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的类似名称的指标相比较。
每股非GAAP净收益和非GAAP稀释后净收益。我们将非GAAP净收入定义为在我们的精简综合经营报表中报告的净(亏损)收入，不包括基于股票的薪酬费用和收购无形资产摊销的影响，这些影响是非现金费用；以及对这些被排除项目的税收影响。我们认为，剔除已收购无形资产的摊销费用会对投资者和其他人产生更有用的披露，因为这是一项与我们的历史活动通常不常见的事件有关的重大非现金费用。我们还注意到，虽然被收购的无形资产的摊销不包括在措施中，但被收购公司的收入反映在措施中，被收购的资产有助于创造收入。被排除的项目的税收影响是根据每个项目对税收拨备的影响的具体计算而计算的。我们相信，从我们的有效所得税税率中剔除这些离散的税收优惠，可以向投资者和其他人更有用地披露被排除项目的所得税影响，因为这些金额可能会在不同时期发生变化，与我们业务的经营业绩无关。我们将非GAAP稀释每股净收益定义为在我们的精简综合经营报表中报告的稀释每股净(亏损)收益，不包括我们在计算非GAAP净收益时排除的项目的影响。我们列报了非GAAP净收入和非GAAP稀释每股净收入，因为它们是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩的关键指标, 为管理我们的业务制定预算和制定运营目标。非GAAP净收入和每股非GAAP稀释净收入的列报也使我们的管理层和董事会能够对我们的运营结果与我们行业内的其他公司进行额外的比较。
调整后的EBITDA。我们将调整后的EBITDA定义为我们的净(亏损)收入，不包括基于股票的薪酬费用、其他收入(费用)、净额、折旧和摊销费用以及我们的所得税拨备(收益)的影响。我们公布调整后的EBITDA是因为它是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定预算和制定管理业务的运营目标的关键指标。特别是，我们认为，通过剔除这些费用的影响，调整后的EBITDA可以为我们的核心运营业绩的期间比较提供有用的衡量标准。
自由现金流。我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出。我们相信，自由现金流是一种流动性指标，可以向管理层和投资者提供有关我们业务产生的现金数量的有用信息，这些现金在购买房地产、设备和软件许可证后，可以用于战略机会，包括投资于我们的业务、进行战略性收购和加强我们的资产负债表。
我们使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营业绩和趋势，并做出规划决策。我们相信，这些非GAAP财务指标中的每一个都有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则这些趋势可能会被我们在计算每个非GAAP财务指标时排除的费用的影响所掩盖。因此，我们认为这些财务指标为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息，并加强了对我们过去业绩和未来前景的整体了解。
我们的非GAAP财务指标不是根据GAAP编制的，不应单独考虑或作为根据GAAP编制的措施的替代措施。在使用这些非公认会计准则财务计量而不是根据公认会计准则计算和列报的最直接可比财务计量方面存在一些限制。其中一些限制是：
关于这些非GAAP财务衡量标准与最直接可比较的GAAP财务衡量标准的对账情况，请参阅所附表格中标题为“部分GAAP财务衡量标准与非GAAP财务衡量标准的对账”的章节。
关于卡萨系统公司
卡萨系统公司(纳斯达克代码：CASA)为所有接入类型提供面向客户的核心构建块，以加快5G转型，提供面向未来的解决方案和尖端带宽。在当今日益个性化的世界中，Casa Systems创建了专门为满足服务提供商网络需求而构建的颠覆性架构。我们的开放式云本地网络解决方案套件为运营商提供了构建无边界网络和最大限度提高创收能力的新方法。Casa已在70多个国家/地区进行商业部署
系统公司为全球超过475家一级和地区性通信服务提供商提供服务。如需更多信息，请访问http://www.casa-systems.com.
联系方式：
红外线触点
迈克尔·皮卡里洛
978-688-6706
邮箱：InvestorRelationship@Casa-Syss.com
迈克尔·卡明斯
617-982-0475
邮箱：InvestorRelationship@Casa-Syss.com
消息来源：卡萨系统公司
卡萨系统公司
简明合并经营报表和综合(亏损)收益
(未经审计)
(以千为单位，每股除外)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
70,836 |
|
|
$ |
92,730 |
|
|
$ |
135,235 |
|
|
$ |
197,007 |
|
收入成本 |
|
|
44,201 |
|
|
|
47,215 |
|
|
|
81,921 |
|
|
|
95,452 |
|
毛利 |
|
|
26,635 |
|
|
|
45,515 |
|
|
|
53,314 |
|
|
|
101,555 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
22,813 |
|
|
|
20,295 |
|
|
|
45,486 |
|
|
|
41,901 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
21,970 |
|
|
|
21,583 |
|
|
|
44,299 |
|
|
|
43,463 |
|
总运营费用 |
|
|
44,783 |
|
|
|
41,878 |
|
|
|
89,785 |
|
|
|
85,364 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(18,148 |
) |
|
|
3,637 |
|
|
|
(36,471 |
) |
|
|
16,191 |
|
其他收入(支出)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入 |
|
|
274 |
|
|
|
103 |
|
|
|
308 |
|
|
|
217 |
|
利息支出 |
|
|
(3,820 |
) |
|
|
(3,999 |
) |
|
|
(7,508 |
) |
|
|
(7,917 |
) |
外币净收益(亏损) |
|
|
816 |
|
|
|
(231 |
) |
|
|
543 |
|
|
|
(978 |
) |
其他收入，净额 |
|
|
161 |
|
|
|
479 |
|
|
|
179 |
|
|
|
551 |
|
其他费用合计(净额) |
|
|
(2,569 |
) |
|
|
(3,648 |
) |
|
|
(6,478 |
) |
|
|
(8,127 |
) |
所得税拨备前(损益)收入 |
|
|
(20,717 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(42,949 |
) |
|
|
8,064 |
|
所得税拨备(受益于) |
|
|
(4,020 |
) |
|
|
3,182 |
|
|
|
6,332 |
|
|
|
5,508 |
|
净(亏损)收益 |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(3,193 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
|
$ |
2,556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净(亏损)收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
稀释 |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算每股净(亏损)收益的加权平均股份数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
92,504 |
|
|
|
85,036 |
|
|
|
88,565 |
|
|
|
84,641 |
|
稀释 |
|
|
92,504 |
|
|
|
85,036 |
|
|
|
88,565 |
|
|
|
89,013 |
|
卡萨系统公司
对选定的公认会计原则和非公认会计原则财务指标进行对账
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净(亏损)收入与非GAAP净(亏损)收入的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(3,193 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
|
$ |
2,556 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,879 |
|
|
|
4,094 |
|
|
|
5,507 |
|
|
|
7,547 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
1,426 |
|
|
|
1,426 |
|
|
|
2,852 |
|
|
|
2,852 |
|
排除项目的税收效果 |
|
|
(1,091 |
) |
|
|
(1,370 |
) |
|
|
(2,123 |
) |
|
|
(2,592 |
) |
非公认会计准则净(亏损)收益 |
|
$ |
(13,483 |
) |
|
$ |
957 |
|
|
$ |
(43,045 |
) |
|
$ |
10,363 |
|
非GAAP净(亏损)收益利润率 |
|
|
(19.0 |
)% |
|
|
1.0 |
% |
|
|
(31.8 |
)% |
|
|
5.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股摊薄净(亏损)收益对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀释后每股净(亏损)收益 |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
$ |
0.03 |
|
净(亏损)收益的非公认会计准则调整 |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.09 |
|
非公认会计准则稀释后每股净(亏损)收益 |
|
$ |
(0.15 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.49 |
) |
|
$ |
0.12 |
|
计算稀释时使用的加权平均份额 |
|
|
92,504 |
|
|
|
85,036 |
|
|
|
88,565 |
|
|
|
89,013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净(亏损)收入与调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(16,697 |
) |
|
$ |
(3,193 |
) |
|
$ |
(49,281 |
) |
|
$ |
2,556 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,879 |
|
|
|
4,094 |
|
|
|
5,507 |
|
|
|
7,547 |
|
已取得无形资产的摊销 |
|
|
1,426 |
|
|
|
1,426 |
|
|
|
2,852 |
|
|
|
2,852 |
|
折旧及摊销 |
|
|
2,099 |
|
|
|
2,580 |
|
|
|
4,288 |
|
|
|
5,345 |
|
其他收入(费用) |
|
|
2,569 |
|
|
|
3,648 |
|
|
|
6,478 |
|
|
|
8,127 |
|
所得税受益(拨备) |
|
|
(4,020 |
) |
|
|
3,182 |
|
|
|
6,332 |
|
|
|
5,508 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
(11,744 |
) |
|
$ |
11,737 |
|
|
$ |
(23,824 |
) |
|
$ |
31,935 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
|
(16.6 |
)% |
|
|
12.7 |
% |
|
|
(17.6 |
)% |
|
|
16.2 |
% |
卡萨系统公司
对选定的公认会计原则和非公认会计原则财务指标进行对账
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至6月30日的三个月， |
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
对经营活动提供(用于)的现金净额进行对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
$ |
(8,487 |
) |
|
$ |
31,870 |
|
|
$ |
9,610 |
|
|
$ |
26,715 |
|
购买财产和设备以及软件许可证 |
|
|
(1,144 |
) |
|
|
(662 |
) |
|
|
(2,110 |
) |
|
|
(2,914 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
(9,631 |
) |
|
$ |
31,208 |
|
|
$ |
7,500 |
|
|
$ |
23,801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
股票薪酬费用汇总表： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
33 |
|
|
$ |
61 |
|
|
$ |
66 |
|
研发 |
|
|
694 |
|
|
|
543 |
|
|
|
1,289 |
|
|
|
1,414 |
|
销售、一般和行政 |
|
|
2,159 |
|
|
|
3,518 |
|
|
|
4,157 |
|
|
|
6,067 |
|
总计 |
|
$ |
2,879 |
|
|
$ |
4,094 |
|
|
$ |
5,507 |
|
|
$ |
7,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入摘要： |
|
|
|
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|
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|
|
||||
产品收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
无线 |
|
|
27,100 |
|
|
|
33,323 |
|
|
|
48,156 |
|
|
|
73,011 |
|
固定电信公司 |
|
|
15,939 |
|
|
|
16,137 |
|
|
|
27,654 |
|
|
|
31,022 |
|
电缆 |
|
|
16,102 |
|
|
|
31,009 |
|
|
|
35,876 |
|
|
|
70,234 |
|
产品收入 |
|
$ |
59,141 |
|
|
$ |
80,469 |
|
|
$ |
111,686 |
|
|
$ |
174,267 |
|
服务收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
无线 |
|
|
1,410 |
|
|
|
1,684 |
|
|
|
2,885 |
|
|
|
2,275 |
|
固定电信公司 |
|
|
1,187 |
|
|
|
1,043 |
|
|
|
2,711 |
|
|
|
2,649 |
|
电缆 |
|
|
9,098 |
|
|
|
9,534 |
|
|
|
17,953 |
|
|
|
17,816 |
|
服务收入 |
|
$ |
11,695 |
|
|
$ |
12,261 |
|
|
$ |
23,549 |
|
|
$ |
22,740 |
|
总收入 |
|
$ |
70,836 |
|
|
$ |
92,730 |
|
|
$ |
135,235 |
|
|
$ |
197,007 |
|
卡萨系统公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
6月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
195,832 |
|
|
$ |
154,703 |
|
应收账款净额 |
|
|
67,767 |
|
|
|
85,774 |
|
库存 |
|
|
78,300 |
|
|
|
84,828 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
4,681 |
|
|
|
5,746 |
|
预缴所得税 |
|
|
2,510 |
|
|
|
23,963 |
|
流动资产总额 |
|
|
349,090 |
|
|
|
355,014 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
21,235 |
|
|
|
23,508 |
|
应收账款，扣除当期部分 |
|
|
57 |
|
|
|
115 |
|
递延税项资产 |
|
|
9 |
|
|
|
101 |
|
商誉 |
|
|
50,177 |
|
|
|
50,177 |
|
无形资产，净额 |
|
|
28,556 |
|
|
|
31,144 |
|
其他资产 |
|
|
8,459 |
|
|
|
8,648 |
|
总资产 |
|
$ |
457,583 |
|
|
$ |
468,707 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
13,946 |
|
|
$ |
28,087 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
29,651 |
|
|
|
41,382 |
|
应计所得税 |
|
|
8,443 |
|
|
|
4,991 |
|
递延收入 |
|
|
38,334 |
|
|
|
14,473 |
|
长期债务的当期部分，扣除未摊销债务发行成本 |
|
|
1,959 |
|
|
|
1,924 |
|
流动负债总额 |
|
|
92,333 |
|
|
|
90,857 |
|
应计所得税，扣除当期部分后的净额 |
|
|
8,117 |
|
|
|
7,732 |
|
递延税项负债 |
|
|
2,979 |
|
|
|
5,293 |
|
递延收入，扣除当期部分 |
|
|
6,084 |
|
|
|
7,012 |
|
长期债务，扣除当期部分和未摊销债务发行成本 |
|
|
273,194 |
|
|
|
274,193 |
|
其他负债，扣除流动部分的净额 |
|
|
1,714 |
|
|
|
1,701 |
|
总负债 |
|
|
384,421 |
|
|
|
386,788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
98 |
|
|
|
88 |
|
库存股 |
|
|
(14,837 |
) |
|
|
(13,645 |
) |
额外实收资本 |
|
|
237,306 |
|
|
|
193,654 |
|
累计其他综合(亏损)收入 |
|
|
(1,068 |
) |
|
|
878 |
|
累计赤字 |
|
|
(148,337 |
) |
|
|
(99,056 |
) |
股东权益总额 |
|
|
73,162 |
|
|
|
81,919 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
457,583 |
|
|
$ |
468,707 |
|
卡萨系统公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至6月30日的六个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
经营活动： |
|
|
|
|
|
|
||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(49,281 |
) |
|
$ |
2,556 |
|
将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
7,140 |
|
|
|
8,197 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
5,507 |
|
|
|
7,547 |
|
递延所得税 |
|
|
(2,210 |
) |
|
|
173 |
|
坏账准备的变动 |
|
|
152 |
|
|
|
89 |
|
超额和过时库存准备金的变化 |
|
|
4,230 |
|
|
|
(6 |
) |
处置资产的收益 |
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
17,585 |
|
|
|
28,433 |
|
库存 |
|
|
2,249 |
|
|
|
5,372 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
1,226 |
|
|
|
(3,792 |
) |
预缴所得税 |
|
|
21,441 |
|
|
|
(441 |
) |
应付帐款 |
|
|
(13,865 |
) |
|
|
(14,456 |
) |
应计费用和其他流动负债 |
|
|
(11,375 |
) |
|
|
(10,210 |
) |
应计所得税 |
|
|
3,839 |
|
|
|
(3,240 |
) |
递延收入 |
|
|
22,972 |
|
|
|
6,489 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
9,610 |
|
|
|
26,715 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
购置财产和设备 |
|
|
(1,597 |
) |
|
|
(1,514 |
) |
购买软件许可证 |
|
|
(513 |
) |
|
|
(1,400 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(2,110 |
) |
|
|
(2,914 |
) |
融资活动： |
|
|
|
|
|
|
||
债务本金的偿还 |
|
|
(1,500 |
) |
|
|
(8,275 |
) |
行使股票期权所得收益 |
|
|
254 |
|
|
|
1,187 |
|
与股权奖励的股份净额结算相关的已支付员工税款 |
|
|
(1,628 |
) |
|
|
(5,675 |
) |
出售普通股所得收益，扣除发行成本 |
|
|
39,370 |
|
|
|
— |
|
支付股息和公平调整 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(59 |
) |
普通股回购 |
|
|
(1,192 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
35,303 |
|
|
|
(12,822 |
) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1,671 |
) |
|
|
214 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
|
41,132 |
|
|
|
11,193 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
157,804 |
|
|
|
158,461 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
198,936 |
|
|
$ |
169,654 |
|
现金流量信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金 |
|
$ |
6,999 |
|
|
$ |
7,358 |
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
7,511 |
|
|
$ |
7,564 |
|
非现金经营、投资的补充披露 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款中所列财产和设备的购置 |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
265 |
|
计入应计费用的未付衡平调整 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
4 |
|