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12022-06-300000101778MRO：合并股权方法投资成员2021-04-012021-06-300000101778MRO：合并股权方法投资成员2022-01-012022-06-300000101778MRO：合并股权方法投资成员2021-01-012021-06-3000001017782020-04-012020-06-30MRO：保证0000101778Mro:PerformanceofEquatorialGuineaLNGOperationsS.A.Member2022-06-300000101778MRO：AlbaPlantLLC成员业绩2022-06-30MRO：部落0000101778美国-公认会计准则：应支付账款成员2022-06-300000101778美国-公认会计准则：其他当前负债成员2022-06-30

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
 截至本季度末的季度June 30, 2022
或
☐根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
 由_至_的过渡期
佣金文件编号1-1513
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/101778/000010177822000168/mro-20220630_g1.jpg
马拉松石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州25-0996816
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
城市和乡村大道990号，休斯敦,德克萨斯州  
77024-2217
(主要执行办公室地址)
(713)629-6600
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元 MRO纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ 不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器
o  
非加速文件服务器
o   
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o    
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是þ  
有几个677,583,502截至2022年7月29日，马拉松石油公司已发行的普通股。


马拉松石油公司
 
除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的“马拉松石油”、“我们”、“我们”或“我们”均指马拉松石油公司，包括其全资子公司和控股子公司，以及其在股权法投资对象(公司实体、合伙企业、有限责任公司和因其所有权权益而对其产生重大影响的其他合资企业)中的所有权权益。
有关本10-Q表中使用的某些行业特定术语，请参阅我们2021年年报中的10-K表中的“定义”。
 目录表
 页面
第一部分-财务信息
第1项。
财务报表：
 
合并损益表(未经审计)
2
 
综合全面收益表(未经审计)
3
 
合并资产负债表(未经审计)
4
 
合并现金流量表(未经审计)
5
合并股东权益报表(未经审计)
6
 
合并财务报表附注(未经审计)
7
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
26
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
40
第四项。
控制和程序
40
第二部分--其他资料
第1项。
法律诉讼
41
第1A项。
风险因素
41
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
42
第六项。
陈列品
42
 
签名
43
 

1

第一部分-财务信息
项目1.财务报表

马拉松石油公司
合并损益表(未经审计)
截至三个月截至六个月
6月30日，6月30日，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
收入和其他收入：    
与客户签订合同的收入$2,168 $1,254 $3,929 $2,431 
商品衍生品的净收益(亏损)(27)(166)(170)(319)
权益法投资收益152 49 279 93 
处置资产的净收益(亏损)(1)1 (1)1 
其他收入11 5 19 8 
总收入和其他收入2,303 1,143 4,056 2,214 
成本和支出：   
生产164 126 316 247 
运输、装卸及其他经营191 167 376 319 
探索8 25 19 46 
折旧、损耗和摊销436 532 859 1,028 
减值2 46 2 47 
所得税以外的其他税种140 74 244 148 
一般和行政68 68 141 157 
总成本和费用1,009 1,038 1,957 1,992 
营业收入1,294 105 2,099 222 
净利息及其他(54)(59)(76)(72)
其他定期净收益(成本)抵免5 (1)9 2 
提前清偿债务损失— (19)— (19)
所得税前收入1,245 26 2,032 133 
所得税拨备(福利)279 10 (238)20 
净收入$966 $16 $2,270 $113 
每股净收益：    
基本信息$1.37 $0.02 $3.17 $0.14 
稀释$1.37 $0.02 $3.16 $0.14 
加权平均已发行普通股：    
基本信息703 789 717 790 
稀释705 789 719 791 
 附注是这些综合财务报表的组成部分。.
2

马拉松石油公司
综合全面收益表(未经审计)
截至三个月截至六个月
6月30日，6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
净收入$966 $16 $2,270 $113 
其他综合收益(亏损)，税后净额   
退休后和离职后计划的精算损益及其他变动1 16 (3)13 
衍生工具套期保值变动未确认损益4 (21)16 19 
取消指定远期利率互换的重新分类— (30)— (28)
其他(1)— (1)— 
其他全面收益(亏损)4 (35)12 4 
综合收益(亏损)$970 $(19)$2,282 $117 
 附注是这些综合财务报表的组成部分。.

3


马拉松石油公司
合并资产负债表(未经审计)
6月30日，十二月三十一日，
(以百万为单位，面值和股份除外)20222021
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$1,162 $580 
应收账款净额1,512 1,142 
盘存93 77 
其他流动资产41 22 
流动资产总额2,808 1,821 
权益法投资528 450 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧、损耗和摊销净额#美元23,116及$22,412
14,357 14,499 
递延税项资产325 — 
其他非流动资产268 224 
总资产$18,286 $16,994 
负债  
流动负债：  
应付帐款$1,523 $1,110 
应支付的工资和福利50 74 
应计税143 157 
其他流动负债388 260 
一年内到期的长期债务273 36 
流动负债总额2,377 1,637 
长期债务3,709 3,978 
递延税项负债146 136 
固定福利退休后计划义务124 137 
资产报废债务278 288 
递延信贷和其他负债120 132 
总负债6,754 6,308 
承付款和或有事项
股东权益  
优先股-不是已发行或已发行股份(不是面值，26授权股份(百万股)
— — 
普通股：  
已发出-937百万股(面值$1每股，1.9252022年6月30日和2021年12月31日授权的10亿股)
937 937 
以库房形式持有，按成本价-248百万股和194百万股
(6,118)(4,825)
额外实收资本7,186 7,221 
留存收益9,433 7,271 
累计其他综合收益94 82 
股东权益总额11,532 10,686 
总负债和股东权益$18,286 $16,994 
 附注是这些综合财务报表的组成部分。.
4

马拉松石油公司
合并现金流量表(未经审计)
截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
增加(减少)现金和现金等价物  
经营活动：  
净收入$2,270 $113 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：  
折旧、损耗和摊销859 1,028 
减值2 47 
勘探干井成本和未经证实的财产减值14 39 
处置资产的净(利)损1 (1)
提前清偿债务损失— 19 
递延所得税(319)(7)
衍生工具未实现亏损，净额71 157 
养恤金和其他退休后福利，净额(16)(14)
基于股票的薪酬18 17 
权益法投资，净额(85)(17)
以下内容中的更改： 
当期应收账款(376)(253)
盘存(16)(2)
应付经常帐款和应计负债278 121 
其他流动资产和负债(7)73 
所有其他运营，净额51 (43)
经营活动提供的净现金2,745 1,277 
投资活动：  
物业、厂房和设备的附加费(687)(483)
收购，扣除收购现金后的净额2 — 
资产处置，扣除转给买方的现金净额4 15 
权益法投资--资本回报率7 6 
所有其他投资，净额— (1)
用于投资活动的现金净额(674)(463)
融资活动：  
偿债(32)(500)
清偿债务成本— (19)
根据回购计划回购的股份(1,352)— 
已支付的股息(108)(55)
为代扣代缴税款而购买股份(21)(9)
所有其他融资，净额24 (3)
用于融资活动的现金净额(1,489)(586)
现金及现金等价物净增加情况582 228 
期初现金及现金等价物580 742 
期末现金及现金等价物$1,162 $970 
附注是这些综合财务报表的组成部分。.
5

马拉松石油公司
合并股东权益报表(未经审计)
 马拉松石油公司股东的总股本
(单位：百万)择优
库存		普普通通
库存		财务处
库存		其他内容
已缴费
资本		保留
收益		累计
其他
全面
收入(亏损)		总计
权益
截至2021年6月30日的六个月
2020年12月31日余额$— $937 $(4,089)$7,174 $6,466 $73 $10,561 
根据回购计划回购的股份— — — — — — — 
基于股票的薪酬— — (24)21 — — (3)
净收益(亏损)— — — — 97 — 97 
其他全面收益(亏损)— — — — — 39 39 
支付的股息(每股金额为$0.03)
— — — — (23)— (23)
2021年3月31日余额$— $937 $(4,113)$7,195 $6,540 $112 $10,671 
根据回购计划回购的股份— — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 8 6 — — 14 
净收益(亏损)— — — — 16 — 16 
其他全面收益(亏损)— — — — — (35)(35)
支付的股息(每股金额为$0.04)
— — — — (32)— (32)
2021年6月30日余额$— $937 $(4,105)$7,201 $6,524 $77 $10,634 
截至2022年6月30日的六个月
2021年12月31日余额$— $937 $(4,825)$7,221 $7,271 $82 $10,686 
根据回购计划回购的股份— — (592)— — — (592)
基于股票的薪酬— — 55 (43)— — 12 
净收益(亏损)— — — — 1,304 — 1,304 
其他全面收益(亏损)— — — — — 8 8 
支付的股息(每股金额为$0.07)
— — — — (52)— (52)
2022年3月31日余额$— $937 $(5,362)$7,178 $8,523 $90 $11,366 
根据回购计划回购的股份— — (760)— — — (760)
基于股票的薪酬— — 4 8 — — 12 
净收入— — — — 966 — 966 
其他综合收益— — — — — 4 4 
支付的股息(每股金额为$0.08)
— — — — (56)— (56)
2022年6月30日余额$— $937 $(6,118)$7,186 $9,433 $94 $11,532 
附注是这些合并财务报表的组成部分。





6
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)

1.    陈述的基础
这些合并财务报表未经审计；然而，管理层认为，这些报表反映了公平报告所报告期间的结果所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整都是正常的经常性调整。这些合并财务报表(包括附注)是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，并不包括美国公认会计准则要求的完整财务报表所需的所有信息和披露。
这些中期财务报表应与我们2021年年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2022年第二季度和前六个月的业务结果不一定表明全年的预期结果。
2.    会计准则
2022年第二季度或前六个月没有采用对我们的合并财务报表产生实质性影响的会计准则。
3.    普通股每股收益和股息
每股基本收益以已发行普通股的加权平均数为基础。稀释每股收益假设在所有期间行使股票期权，前提是这种影响不是反稀释的。以下每股计算不包括2截至2022年6月30日的三个月和六个月的股票期权4百万美元和5截至2021年6月30日的三个月和六个月的股票期权中，分别有100万份是反稀释的。

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
净收入$966 $16 $2,270 $113 
加权平均已发行普通股703 789 717 790 
稀释证券的影响2 — 2 1 
加权平均普通股，稀释后705 789 719 791 
每股净收益：
基本信息$1.37 $0.02 $3.17 $0.14 
稀释$1.37 $0.02 $3.16 $0.14 
每股股息$0.08 $0.04 $0.15 $0.07 
4.    收入
我们的大部分收入来自与美国和赤道几内亚客户签订的现货和定期协议下的原油和凝析油、天然气液化天然气和天然气的销售。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，包括在应收款中的与客户的合同应收款净额为#美元1.310亿美元961分别为100万美元。
7
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
下表显示了截至6月30日的3个月和6个月，我们从与客户签订的合同中获得的收入，按产品类型和地理区域分类：

美国
截至2022年6月30日的三个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$544 $749 $138 $100 $42 $1,573 
天然气液体55 92 69 15 8 239 
天然气56 46 95 21 10 228 
其他1 — — — 48 49 
与客户签订合同的收入$656 $887 $302 $136 $108 $2,089 
截至2021年6月30日的三个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$353 $411 $71 $77 $24 $936 
天然气液体33 48 37 11 2 131 
天然气29 17 41 5 (1)91 
其他2 — — — 29 31 
与客户签订合同的收入$417 $476 $149 $93 $54 $1,189 
截至2022年6月30日的六个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$1,003 $1,401 $237 $188 $85 $2,914 
天然气液体99 181 128 30 17 455 
天然气89 89 151 33 17 379 
其他3 — — — 52 55 
与客户签订合同的收入$1,194 $1,671 $516 $251 $171 $3,803 
截至2021年6月30日的六个月
(单位：百万)鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部其他美国总计
原油和凝析油$612 $783 $132 $154 $46 $1,727 
天然气液体59 89 74 20 5 247 
天然气76 42 150 30 8 306 
其他4 — — — 37 41 
与客户签订合同的收入$751 $914 $356 $204 $96 $2,321 

国际(例如)
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：百万)2022202120222021
原油和凝析油$71 $58 $111 $95 
天然气液体— 1 1 2 
天然气7 5 12 12 
其他1 1 2 1 
与客户签订合同的收入$79 $65 $126 $110 
8
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
5.    细分市场信息
我们有二可报告的运营部门。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国(美国)-在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、NGL和天然气
•国际(“国际”)-在美国以外生产和销售原油和凝析油、天然气和天然气，以及在赤道几内亚生产和销售天然气产品，如液化天然气和甲醇(“例如”)
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们的经营分部的某些项目的收入。我们的公司和运营一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配费用主要包括雇用费用(包括养恤金影响)、专业服务、设施以及与公司和业务支助活动有关的其他费用。此外，影响可比性的项目，例如：处置损益、已证实及若干未经证实物业的减值、商誉及权益法投资、我们估值拨备的变动、商品及利率衍生工具的未实现损益、退休金结算及削减的影响或其他项目(由首席经营决策者(“CODM”)厘定)不会分配至经营分部。
 截至2022年6月30日的三个月
(单位：百万)美国国际未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$2,089 $79 $— $2,168 
商品衍生品的净收益(亏损)(70)— 43 
(b)
(27)
权益法投资收益— 152 — 152 
处置资产净亏损— — (1)(1)
其他收入2 2 7 11 
更少的成本和费用：
生产150 14 — 164 
运输、装卸及其他经营187 1 3 

191 
探索8 — — 

8 
折旧、损耗和摊销415 16 5 436 
减值— — 2 

2 
所得税以外的其他税种139 — 1 140 
一般和行政27 3 38 68 
净利息及其他— — 54 54 
其他定期福利净成本— — (5)

(5)
所得税拨备(福利)249 39 (9)279 
分部收入(亏损)$846 $160 $(40)$966 
总资产$15,757 $1,059 $1,470 $18,286 
资本支出(a)
$372 $1 $2 $375 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现收益(见注13).

9
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
 截至2021年6月30日的三个月
(单位：百万)美国国际未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$1,189 $65 $— $1,254 
商品衍生品的净收益(亏损)(91)— (75)
(b)
(166)
权益法投资收益(亏损)— 49 — 49 
处置资产的净收益— — 1 1 
其他收入3 2 — 5 
更少的成本和费用：
生产113 13 — 126 
运输、装卸及其他经营153 2 12 167 
探索18 — 7 25 
折旧、损耗和摊销506 18 8 532 
减值— — 46 
(c)
46 
所得税以外的其他税种76 — (2)74 
一般和行政27 4 37 

68 
净利息及其他— — 59 
(d)
59 
其他定期福利净成本— — 1 1 
提前清偿债务损失— — 19 
(e)
19 
所得税拨备(福利)1 11 (2)10 
分部收入(亏损)$207 $68 $(259)$16 
总资产$15,747 $1,047 $1,006 $17,800 
资本支出(a)
$284 $2 $3 $289 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现损失(见注13).
(c)包括减值$24与Eagle Ford的中央设施相关的百万美元(见注10)及$22与墨西哥湾非生产性长期资产的退役费用(“GOM”)相关的百万美元注10, 注11和注22).
(d)包括$222022年利率掉期亏损100万美元，312025年利率互换的百万收益，截至2021年6月30日，这两种利率互换均未被指定为现金流对冲(见注13).
(e)指与全额拨备溢价有关的成本，以及与2021年4月赎回2022年债券有关的未摊销折价及发行成本的撇账.










10
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
 截至2022年6月30日的六个月
(单位：百万)美国国际未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$3,803 $126 $— $3,929 
商品衍生品净亏损(99)— (71)
(b)
(170)
权益法投资收益— 279 — 279 
处置资产净亏损— — (1)(1)
其他收入6 4 9 19 
更少的成本和费用：
生产291 25 — 316 
运输、装卸及其他经营337 10 29 376 
探索19 — — 

19 
折旧、损耗和摊销819 31 9 859 
减值— — 2 

2 
所得税以外的其他税种238 — 6 244 
一般和行政57 6 78 

141 
净利息及其他— — 76 
(c)
76 
其他定期福利净额抵免— — (9)(9)
所得税拨备(福利)442 62 (742)
(d)
(238)
分部收入$1,507 $275 $488 $2,270 
总资产$15,757 $1,059 $1,470 $18,286 
资本支出(a)
$718 $— $5 $723 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现损失(见 附注14).
(c)包括$172025年利率互换获得百万美元收益(见注13).
(d)包括$685与部分发放我们的估值津贴相关的百万收益(见注6).

11
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
截至2021年6月30日的六个月
(单位：百万)美国国际未分配给细分市场总计
与客户签订合同的收入$2,321 $110 $— $2,431 
商品衍生品的净收益(162)— (157)
(b)
(319)
权益法投资损失— 93 — 

93 
处置资产的净收益— — 1 1 
其他收入4 3 1 8 
更少的成本和费用：
生产224 23 — 247 
运输、装卸及其他经营297 6 16 319 
探索39 — 7 46 
折旧、损耗和摊销978 37 13 1,028 
减值— — 47 
(c)
47 
所得税以外的其他税种150 — (2)148 
一般和行政50 6 101 
(d)
157 
净利息及其他— — 72 
(e)
72 
其他定期福利净额抵免— — (2)

(2)
提前清偿债务损失— — 19 
(f)
19 
所得税拨备(福利)6 16 (2)20 
分部收入(亏损)$419 $118 $(424)$113 
总资产$15,747 $1,047 $1,006 $17,800 
资本支出(a)
$467 $2 $4 $473 
(a)包括应计项目。
(b)商品衍生工具的未实现损失(见 附注14).
(c)包括2021年第二季度减值$24与Eagle Ford的中央设施相关的百万美元(见注10)及$22与GOM中非生产性长期资产的退役成本相关的百万美元(见注10, 注11和注22).
(d)包括$13与终止飞机租赁协议有关的百万美元和#美元12与裁员相关的遣散费产生的百万美元。
(e)包括$192022年利率掉期收益为100万美元，312025年利率互换的百万收益，截至2021年6月30日，这两种利率互换均未被指定为现金流对冲(见注13).
(f)代表与完整拨备溢价相关的成本，以及与2022年4月赎回2022年债券相关的未摊销折扣和发行成本的注销。


12
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
6.    所得税
实际税率
实际所得税税率受各种因素的影响，包括收入的地理和职能来源以及这些收入来源的相对大小。拨款总额与分配给各分部的数额之和之间的差额列于#年表格的“未分配给各分部”一栏。注5.
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月，我们的有效所得税税率如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
有效所得税率22 %38 %(12)%15 %

•2022 — 我们的有效所得税税率与截至2022年6月30日的六个月21%的美国法定税率不同，这是因为2022年第一季度释放了某些美国和州递延税项资产的估值免税额，导致非现金递延税项收益为#美元。685百万美元。正如我们之前在2021年Form 10-K中披露的那样，我们对我们的联邦递延税净资产维持了全额估值准备，并将继续这样做，直到有足够的积极证据支持撤销这一准备。在第一季度，由于大宗商品价格大幅上涨，对我们未来应税收入的预测相应增加，以及缺乏客观的负面证据，如最近几年的累计亏损，我们确定我们有足够的积极证据来释放大部分联邦估值津贴。我们对某些美国递延税项资产保留了部分估值准备金，主要是因为大宗商品价格的波动影响了评估的未来变现可能性。
•2021 — 我们的有效所得税税率与截至2021年6月30日的三个月和六个月的美国法定税率21%不同，这是由于当时美国对联邦递延税项净资产的估值免税额。此外，我们在美国和例如业务的收入组合，包括权益法被投资人和子公司之间的收入组合，也是造成这一差异的原因。
7.    信贷损失
    我们的大部分应收账款来自商品购买者或我们经营物业的共同权益拥有者，两者均按估计或发票金额记录，不计息。这些应收账款的付款期限大多为30天或更短。于每个报告期末，吾等评估应收账款的可收回性，并使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理及可支持的预测及其他被视为适当的数据估计预期信贷损失。
坏账准备余额变动情况如下：
(单位：百万)June 30, 20222021年12月31日
截至1月1日的期初余额$15 $22 
本期准备金(2)3 
本期核销— (5)
追讨先前预留的款额— (5)
期末余额$13 $15 
8.    盘存
原油和天然气按加权平均成本入账，按成本或可变现净值中较低者列账。供应品及其他项目主要包括管状货物及设备，按加权平均成本估值，并在市场情况显示时定期检讨是否过时或减值。
(单位：百万)June 30, 20222021年12月31日
原油和天然气$15 $8 
供应品和其他物品78 69 
盘存$93 $77 
13
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
9.    物业、厂房及设备
(单位：百万)June 30, 20222021年12月31日
美国$13,989 $14,097 
国际315 347 
公司53 55 
净财产、厂房和设备$14,357 $14,499 
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们拥有34百万和$80百万，分别为e与悬挂井相关的资本化一年以上的开采井成本。管理层认为，这些油井显示出足够数量的碳氢化合物，足以证明潜在的开发是合理的。绝大多数暂停开采的油井需要完成作业和安装基础设施，以便将储量归类为已探明储量。
10.    减值
    下表汇总了已探明物业的减值准备及其相应的公允价值。
 截至6月30日的三个月，
 20222021
(单位：百万)公允价值减损公允价值减损
持有以备使用的长期资产$— $— $— $24 
长期资产的资产报废成本$— $2 $— $22 

 截至6月30日的六个月，
 20222021
(单位：百万)公允价值减损公允价值减损
持有以备使用的长期资产$— $— $— $25 
长期资产的资产报废成本$— $2 $— $22 
•2021 — 在2021年第二季度，我们记录了减值费用$24与以下项目相关联的二位于鹰福特的中央设施。本季度开始了退役活动，其中包括改变现有油井的路线。
我们还确认了增加的$22由于之前剥离的位于墨西哥湾的离岸资产的某些非生产油井、管道和生产设施的估计未来退役成本增加，导致减值支出增加。在之前的报告期内，我们记录了$7我们综合资产负债表中与这些资产相关的负债为100万美元，从而将已确认的资产报废债务总额增加到#美元29截至2021年6月30日。看见注11和注22以获取更多信息。
这些项目的综合影响被记录在我们综合损益表的减值项目中。
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11.    资产报废债务
资产报废债务主要包括在石油和天然气生产作业结束时移走、拆除和恢复土地或海床的估计费用。资产报废债务的变动情况如下：
6月30日，
(单位：百万)20222021
截至1月1日的期初余额$316 $254 
已发生的负债，包括收购8 6 
已结清的债务，包括处置债务(3)(2)
增值费用(计入折旧、损耗和摊销)7 6 
预算的修订(5)32 
截至6月30日的期末余额，总计
$323 $296 
截至6月30日的期末余额，短期
$46 $24 
•2021 — 在2021年第二季度，我们对估计数进行了修订，为#29100万美元，用于退役位于墨西哥湾的某些油井、管道和生产设施的预期费用，这些油井、管道和生产设施以前被剥离的离岸非生产长期资产。截至2021年6月30日，美元14这次修订的估计数中有100万被归类为短期预算。看见注22以获取更多信息。在本季度，我们确认了$22在我们的综合损益表中，与这些非生产性长期资产相关的减值支出为100万美元。看见注10以获取更多信息。
12. 租契
承租人
与使用权资产和租赁负债有关的资产负债表信息如下：
(单位：百万)资产负债表位置：June 30, 20222021年12月31日
ROU资产：
经营租约其他非流动资产$119 $59 
融资租赁其他非流动资产26 28 
ROU总资产$145 $87 
租赁负债：
流动负债
经营租约其他流动负债$78 $40 
融资租赁其他流动负债6 6 
非流动负债
经营租约递延信贷和其他负债45 23 
融资租赁递延信贷和其他负债20 24 
租赁总负债$149 $93 
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经营租约
我们签订了各种租赁协议，以支持我们的业务，包括钻机、油井压裂设备、压缩机、建筑物、船舶、车辆和其他现场设备。我们在这些交易中主要作为承租人，我们现有的大部分租赁被归类为短期或长期运营租赁。
融资租赁
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的按套建造的办公楼。初始租赁期为五年并于2021年9月下旬休斯顿新办公室准备入驻后开始。2022年3月，我们支付了第一笔现金租赁款。截至2022年6月30日的六个月，我们的现金租赁付款约为$2百万美元。在最初的租期结束时，我们可以协商将租期再延长一年。五年，但须经参与者批准；在某些条款和条件下购买物业；或将物业转售给无关的第三方。该租约包含以下剩余价值担保100占收购和建造总成本的%。
出租人
我们的全资附属公司马拉松E.G.Production Limited是例如住宅的出租人，该住宅由关联方权益法被投资人EGHoldings持有。– 看见注21。该租约被归类为经营租赁，将于2024年到期，承租人有权延长至2034年。租赁费在整个协议期内固定为大约#美元。6每年百万美元。我们的租赁收入在我们列报的所有期间的综合收益表中在其他收入中列报。根据本租赁协议将收到的未贴现现金流量摘要如下。
(单位：百万)经营租赁未来现金收据
2022$3 
20236 
20246 
20256 
20266 
此后48 
未贴现现金流合计$75 
13.  衍生品
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参见附注14。我们所有的商品衍生品均受可强制执行的总净额结算安排或类似协议的约束，我们根据这些协议报告净额。
下表载列衍生工具的公允价值总额和报告的净额，以及它们在综合资产负债表中的出现位置。
June 30, 2022
(单位：百万)资产负债净资产(负债)资产负债表位置
未指定为模糊限制语
商品$2 $2 $— 其他流动资产
商品4 83 (79)其他流动负债
未指定为限制的合计$6 $85 $(79)
现金流对冲
利率$4 $— $4 其他流动资产
利率12 — 12 其他非流动资产
指定的限制线总数$16 $— $16 
总计$22 $85 $(63)

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2021年12月31日
(单位：百万)资产负债净资产(负债)资产负债表位置
未指定为模糊限制语
商品1 8 (7)其他流动负债
利率27 — 27 其他非流动资产
未指定为限制的合计$28 $8 $20 
现金流对冲
利率$— $3 $(3)其他流动负债
利率— 2 (2)递延信贷和其他负债
指定的限制线总数$— $5 $(5)
总计$28 $13 $15 

未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
我们已经买入了多种原油和天然气衍生品，这些衍生品与下表所示的各自指数挂钩，与我们预测的2023年之前美国销售额的一部分相关。这些衍生品包括三向环、双向环和NYMEX滚动基差互换。三向看跌期权包括买入看跌期权(天花板)、买入看跌期权(地板)和卖出看跌期权。上限价格是我们将收到的合同量的最高价格；下限是我们将收到的最低价格，除非市场价格低于卖出看跌期权执行价。在这种情况下，我们得到的是NYMEX WTI价格加上底价和卖出卖权价格之间的差额。
下表列出了截至2022年6月30日的未平仓衍生品合约以及这些合约的加权平均价格：
20222023
第三季度第四季度第一季度
原油
NYMEX WTI三向领口
音量(Bbls/天)30,000 30,000 
每桶加权平均价格：
天花板$97.52 $97.52 
地板$56.67 $56.67 
卖出卖权$46.67 $46.67 
纽约商品交易所滚动基差互换
音量(Bbls/天)60,000 60,000 
每桶加权平均价格$0.67 $0.67 
天然气
Henry Hub(“HH”)双向领口
音量(MMBtu/天)50,000 50,000 
每MMBtu加权平均价格：
天花板$19.28 $19.28 
地板$5.00 $5.00 
亨利·哈勃三向领口
音量(MMBtu/天)100,000 100,000 
每MMBtu加权平均价格：
天花板$7.13 $7.13 
地板$3.88 $3.88 
卖出卖权$2.88 $2.88 

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我们的商品衍生工具的未实现和已实现损益影响见下表，并反映在综合损益表中的商品衍生工具净收益(亏损)中。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：百万)2022202120222021
衍生工具未实现收益(亏损)，净额$43 $(75)$(71)$(157)
衍生工具已实现收益(亏损)净额(a)
$(70)$(91)$(99)$(162)
(a)于二零二二年第二季及首六个月，就已结算衍生工具持仓支付的现金净额为$61百万美元和美元89分别为100万美元。于二零二一年第二季及首六个月，就已结算衍生工具持仓支付的现金净额为84百万美元和美元95分别为100万美元。
利率互换
于2020年，我们签订了名义金额为美元的远期起始利率掉期合约。350用于对冲伦敦银行间同业拆借利率基准利率波动引起的现金流变动，这些变动与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。未来债券发行的预期收益旨在为#美元提供再融资。900百万3.852025年到期的优先债券百分比(“2025年债券”)。2021年9月，我们全额赎回了这批2025年的债券。2022年3月，我们平掉了这些头寸，并结算了利率掉期，获得了#美元的收益。44百万美元。在截至2022年6月30日的六个月内，我们累计录得17这些掉期的净利息收益为100万美元。
在2021年第二季度，我们取消了指定美元25百万美元320百万休斯敦办公室现金流对冲(在指定为现金流对冲的衍生品(见下文第二节)，因为建筑费用概算有所减少。这些利率互换合约于2022年1月开始结算。2022年6月10日，我们关闭了美元25取消指定的套期保值，产生约#美元的现金收益2百万美元。截至2022年6月30日，休斯顿办事处剩余的未平仓利率掉期(名义金额为$295百万美元)仍被归类为现金流对冲。
下表按到期日列出了我们取消指定的远期起始利率掉期协议的相关信息。截至2022年6月30日，这些头寸已全部平仓。
June 30, 20222021年12月31日
到期日
合计名义金额
(单位：百万)
加权平均，LIBOR
合计名义金额
(单位：百万)
加权平均，LIBOR
June 1, 2025$— — %$350 0.95 %
2026年9月9日$— — %$25 1.45 %
指定为现金流对冲的衍生品
于2019年，我们签订了总名义金额为美元的远期起始利率掉期合约。320100万美元，以对冲与我们未来休斯顿办事处未来租赁付款的1个月LIBOR部分相关的现金流变化。在2021年第二季度，我们取消了指定美元25由于与该项目相关的建筑成本预算估计数减少了，因此减少了100万套期保值(见上一节的讨论)。休斯顿办事处的未平仓利率掉期名义金额为1美元。295百万美元。
休斯顿写字楼租赁于2021年9月开始，但我们2022年2月的第一笔现金租赁付款是在3月份支付的。利率互换的第一个结算日是2022年1月。最后一次互换将于2026年9月到期。年第二季度和前六个月 2022年，为已结算利率掉期头寸支付的现金净额为$1百万美元和美元2分别为100万美元。自2022年6月30日起，我们预计将重新分类美元5在未来12个月内，将累积的其他全面收益中的100万美元计入损益表。看见注12有关租赁休斯顿办事处的进一步细节，请访问。
下表按到期日提供有关我们的利率互换协议的信息，包括固定加权平均LIBOR。
June 30, 20222021年12月31日
到期日
合计名义金额
(单位：百万)
加权平均，LIBOR
合计名义金额
(单位：百万)
加权平均，LIBOR
2026年9月9日$295 1.52 %$295 1.52 %

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14.    公允价值计量
公允价值--经常性
下表按层级列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值经常性核算的资产和负债。
June 30, 2022
(单位：百万)1级2级3级总计
衍生工具、资产
利率--指定为现金流对冲— 16 — 16 
衍生工具、资产$— $16 $— $16 
衍生工具、负债
商品(a)
$(23)$(56)$— $(79)
衍生工具、负债$(23)$(56)$— $(79)
总计
$(23)$(40)$— $(63)
 2021年12月31日
(单位：百万)1级2级3级总计
衍生工具、资产
利率-不被指定为现金流对冲$— $27 $— $27 
衍生工具、资产$— $27 $— $27 
衍生工具、负债
商品(a)
$(2)$(5)$— $(7)
利率--指定为现金流对冲— (5)— (5)
衍生工具、负债$(2)$(10)$— $(12)
总计
$(2)$17 $— $15 
(a)商品衍生工具按净值计入我们的综合资产负债表。看见注13.
大宗商品衍生品包括三向环、双向环和NYMEX滚动基差互换。这些工具使用布莱克-斯科尔斯模型或修正的布莱克-斯科尔斯模型按公允价值计量。对于商品掉期，模型的投入仅包括商品价格和利率，并被归类为第一级，因为在整个工具期限内，所有假设和投入都可以在活跃的市场中观察到。对于三向套，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，并被归类为第二级，因为在整个工具期限内，主要所有假设和输入都可以在活跃的市场中观察到。
远期起始利率掉期以公允价值计量，采用市场法，使用可操作的经纪报价，这是二级投入。看见注13有关远期起始利率互换的详细信息。
公允价值--非经常性
看见注10 有关我们与减值相关的公允价值的详细信息。
公允价值--金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、我们长期债务的当前部分和应付账款。我们认为我们的应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估包含多种考虑因素，包括(1)工具的短期期限、(2)我们的信用评级以及(3)我们历史上发生和预期的未来微不足道的坏账支出，其中包括对交易对手信用风险的评估。
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下表汇总了截至2022年6月30日和2021年12月31日的金融工具(不包括应收账款、应付款和衍生金融工具)及其按个别资产负债表项目报告的公允价值。
June 30, 20222021年12月31日
(单位：百万)公允价值账面金额公允价值账面金额
金融资产    
流动资产$— $— $11 $10 
其他非流动资产10 28 12 27 
金融资产总额$10 $28 $23 $37 
金融负债    
流动负债$110 $166 $99 $136 
长期债务，包括本期债务(a)
3,996 4,000 4,705 4,033 
递延信贷和其他负债16 15 46 46 
财务负债总额$4,122 $4,181 $4,850 $4,215 
(a)不包括债务发行成本。
计入其他非流动资产的我们的金融资产的公允价值，以及计入其他流动负债和递延信贷及其他负债的我们的金融负债的公允价值，采用收益法计量，大部分投入都是内部产生的，这导致了3级分类。估计的未来现金流量使用被认为适合获得公允价值的比率进行贴现。
我们所有的长期债务工具都是公开交易的。市场方法基于主要金融机构的报价，属于二级投入，用于衡量我们债务的公允价值。
15.    债务
循环信贷安排
截至2022年6月30日，我们拥有不是用我们的美元抵销借款3.110亿无担保循环信贷安排(“信贷安排”)。

2022年7月28日，我们执行了我们的信贷安排的第七项修正案。这项修订对信贷安排的主要改变是：(I)将信贷安排的到期日延长三年至2027年7月28日，(Ii)将信贷额度从#美元降至#3.110亿至3,000美元2.5(Iii)以有抵押隔夜融资利率(“SOFR”)取代伦敦银行同业拆息基准利率(“SOFR”)及(Iv)对定价时间表作出若干修订。
信贷安排包括一项要求我们的总债务与总资本比率不超过65%截至每个财政季度的最后一天。如果发生违约，持有一半以上承诺额的贷款人可以终止信贷安排下的承诺，并要求立即偿还信贷安排下所有未偿还的借款和所有未偿还信用证的现金抵押。截至2022年6月30日，我们遵守该公约的比率为19%.
债务赎回
2022年5月，我们赎回了美元32百万9.375关于到期日的优先票据百分比。
长期债务
在2022年6月30日，我们有4.0未偿还的长期债务总额为10亿美元，其中包括273一年内到期的百万长期债务。包括在一年内到期的长期债务是$200百万英寸2.02023年4月1日强制购买的债券百分比。我们目前打算在未偿还的长期债务到期时将其注销。有关长期债务到期日的清单，请参阅我们的Form 10-K《2021年年度报告》。
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16.    股东权益
在2022年的前六个月，我们回购了大约$1.4根据股票回购计划，我们普通股的10亿股。2022年5月4日，我们的董事会将剩余股份回购计划增加到$2.5十亿美元。剩余的股份回购授权总额约为$。2.02022年6月30日。该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售所得的私下谈判交易。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可能在完成之前终止。
此外，在2022年前六个月，我们回购了$21与我们的员工限制性股票奖励和限制性股票单位的归属相关的预扣税义务相关的百万股；这些回购不影响我们的股票回购计划授权。
在本季度之后，我们回购了大约$282截至2022年8月3日，我们普通股的百万股。
17.    基于激励的薪酬
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
下表是2022年前六个月的活动摘要：
 股票期权限制性股票和单位
股份数量加权平均行权价股数和单位数加权平均授予日期公允价值
截至2021年12月31日的未偿还债务4,274,304  $22.13 5,888,242 $10.98 
授与— 

$— 1,428,041 $22.89 
行使/既得(1,842,093)$14.41 (2,738,788)$12.01 
取消(167,906)$34.55 (104,351)$13.49 
截至2022年6月30日的未偿还债务2,264,305  $27.48 4,473,144 $14.09 
基于股票的业绩单位奖励
在2022年的前六个月，我们批准167,043以股票为基础的绩效单位给予符合条件的人员，其中以股票结算。授予日期每单位的公允价值为$34.07。在2022年前六个月，我们还批准了167,043以股票为基础的绩效单位转给符合条件的人员，现金结算。在授予这些绩效单位的日期，每个单位代表一我们普通股的份额。每个现金结算业绩单位的公允价值为#美元。22.63 as of June 30, 2022.
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18.    退休后固定福利计划
以下汇总了定期福利净成本(贷项)的构成部分：
截至6月30日的三个月，
养老金福利其他好处
(单位：百万)2022202120222021
服务成本$3 $4 $— $— 
利息成本2 2 1 1 
计划资产的预期回报(3)(2)— — 
摊销：
-以前的服务积分(1)(1)(4)(4)
-精算损失1 1 — — 
结算损失净额(a)
— 5 — — 
定期福利净成本(积分)(b)
$2 $9 $(3)$(3)

截至6月30日的六个月，
养老金福利其他好处
(单位：百万)2022202120222021
服务成本$7 $8 $— $— 
利息成本4 4 1 1 
计划资产的预期回报(5)(4)— — 
摊销：
-以前的服务积分(3)(3)(8)(8)
-精算损失1 3 1 1 
结算损失净额(a)
— 5 — — 
定期福利净成本(积分)(b)
$4 $13 $(6)$(6)
(a)一旦某一年某项计划的一次性付款可能超过该年度该计划的全部服务和利息成本，就会在发生结算时予以确认。
(b)定期福利净成本(贷方)反映的是经计算的计划资产的市场相关价值，其中确认了三年内公允价值的变化。

在2022年的前六个月，我们的捐款为9给我们的养老金计划加了一百万。我们还支付了一笔$5与我们其他退休后福利计划相关的100万美元。我们预计将额外贡献1美元8今年为我们的养老金计划提供了100万美元的捐款。
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19.    从累计其他全面收益(亏损)中重新分类
下表汇总了从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：百万)2022202120222021损益表行
退休后和离职后计划
摊销先前服务信贷$5 $5 $11 $11 其他定期福利净成本
精算损失摊销(1)(1)(2)(4)其他定期福利净成本
结算损失净额— (5)— (5)其他定期福利净成本
利率互换
取消指定远期利率互换的重新分类— (30)— (28)净利息及其他
(1)— (2)— 所得税拨备(福利)
(收入)费用重新分类总额，税后净额(a)
$3 $(31)$7 $(26)净收益(亏损)
(a)2021年期间，我们在美国对联邦递延税净资产享有全额估值津贴，因此，我们截至2021年6月30日的三个月和六个月的退休后和离职后计划不会受到税务影响。
20.    补充现金流信息
 截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021
包括在经营活动中：  
支付的利息$99 $123 
支付给税务机关(从税务机关收到)的所得税，扣除退税后的净额$93 $9 
非现金投资活动：  
资产报废成本增加$3 $38 

其他非现金投资活动包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的应计资本支出为#美元。116百万美元和美元85分别为100万美元。
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21.    权益法投资
在截至2022年6月30日和2021年12月31日的期间内，我们的权益法被投资人被视为关联方。下表汇总了我们对权益法被投资人的投资：
(单位：百万)截至2022年6月30日的所有权June 30, 20222021年12月31日
EGHoldings(a)
56%$226 $148 
阿尔巴植物有限责任公司(b)
52%166 154 
AMPCo(c)
45%136 148 
总计 $528 $450 
(a)EGHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)阿尔巴工厂有限责任公司加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
综上所述，权益法被投资人100%合并财务信息如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：百万)2022202120222021
收入数据：
收入和其他收入$459 $246 $833 $481 
营业收入(亏损)306 111 535 207 
净收益(亏损)$272 $85 $476 $157 

关联方收入为#美元。7百万美元和美元15截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元8百万美元和美元16分别为截至2021年6月30日的三个月和六个月，其中大部分与EGHoldings有关。
从股权被投资人收到的现金在合并现金流量表上被归类为股息或资本回报。权益法被投资人的股利反映在权益法投资的经营活动部分，净资本回报反映在投资活动部分。我们收到的股息和资本返还总额为$146百万美元和美元200截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元和50百万美元和美元81截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为100万美元。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，关联方的应收账款为美元28百万美元和美元23分别为100万欧元，其中大部分与EGHoldings在这两个时期有关。截至2022年6月30日，对关联方的应付款为$6100万美元，其中大部分与EGHoldings和美元有关20截至2021年12月31日，100万美元，其中大部分与阿尔巴工厂有限责任公司有关。
22.    承付款和或有事项
2019年第二季度，综合全资子公司马拉松能源生产有限公司(“MEGPL”)签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施加工第三方Alen单位天然气。这些协议要求(在某些限制的情况下)MEGPL赔偿Alen单位的所有人对Alba Factory LLC人员的伤害和Alba Factory LLC汽车的损坏或损失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索赔和某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们不能合理地估计这一义务，因为我们没有任何先前的赔偿要求或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的责任，因为根据这些赔偿条款，未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方Alen单位天然气的协议要求马拉松石油公司执行第三方担保，使Alen单位的所有者受益。二在2020年第二季度执行了单独的担保；一项最高约为#美元。91与赤道几内亚液化天然气业务公司和另一家公司的付款义务有关的100万美元，最高金额为#美元25与阿尔巴工厂有限责任公司的付款义务有关的100万美元。如果任何这些实体未能根据与Alen单元所有者的相关协议履行其付款义务，我们将被要求付款。Alen单位的某些所有者或其附属公司也是赤道几内亚液化天然气运营公司和ALBA工厂有限责任公司的直接或间接股东。每项担保不迟于2027年12月31日到期。我们衡量了这些保证
24
马拉松石油公司
合并财务报表附注(未经审计)
按公允价值计算，使用我们预期从被投资方收到的保费付款的净现值。我们对这些担保的负债约为#美元。4截至2022年6月30日。赤道几内亚LNG运营部和赤道几内亚LNG Train 1，S.A.向我们提供了应收账款的质押，作为我们在赤道几内亚LNG运营部履约担保下可能支付的任何款项的追索权。
各种团体，包括北达科他州和三印第安人部落(“三以印第安人事务局为代表的“附属部落”)卷入了一场关于密苏里河和小密苏里河(“争议土地”)下的某些土地的所有权纠纷，我们目前从这些土地上生产产品。因此，截至2022年6月30日，我们拥有145暂缓的特许权使用费和工作利息收入中的流动负债，包括利息，其中#美元133百万美元计入应付账款和#美元12百万美元与应计利息相关，并计入我们综合资产负债表中的其他流动负债。此外，我们还有一笔长期应收账款#美元。25用于资本和支出的百万美元。在过去的五年里，美国内政部(“DOI”)就美国在这一争端上的立场发表了几次相互矛盾的意见。2017年1月，DOI发布了一份意见，认为争议土地是以信托形式持有的三附属部落，然后在2018年6月和2020年5月，DOI发表意见，得出结论，北达科他州拥有这片有争议土地的所有权。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一份意见(“M-意见”)，总结了DOI的立场，即争议土地是以信托形式持有的三附属部落。虽然M意见对DOI内的所有机构都具有约束力，但它对包括马拉松石油公司在内的第三方或法院没有法律约束力。根据这场所有权纠纷的最终结果，三附属部落可能会对我们与部分争议土地有关的某些租约的有效性提出质疑，如果挑战成功，可能会导致运营延误和我们的额外成本。鉴于此类事项的不确定性，我们目前无法预测这件事的最终结果；但我们相信，这件事的解决不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是一些在正常业务过程中产生的法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税务纠纷和环境索赔。虽然最终结果和对我们的影响无法确切预测，但我们相信这些诉讼的解决不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律的实施，我们还可能对某些被剥离的资产承担保留负债。例如，我们面临这样的风险，即从我们购买的资产的所有者和/或运营商无法履行与这些资产相关的封堵或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能被要求对这些资产承担封存或放弃的义务。虽然我们已经为这类负债建立了准备金，但我们可能需要在未来积累更多的金额，这些金额可能是很大的。
马拉松石油公司已在多起诉讼中被点名，指控我们在国内业务中支付的特许权使用费过低。我们打算大力为自己辩护，反对这种说法。例如，马拉松石油公司在一起诉讼中被点名，指控我们在俄克拉何马州的某些业务中存在不正当的特许权使用费扣除，原告寻求获得等级认证，但法院迄今拒绝了这一要求。根据目前可获得的信息，我们已为与这些诉讼相关的潜在责任应计；然而，实际损失可能超过我们的应计金额，或者我们可能被要求在未来积累更多金额。
2020年1月，我们收到了环保局的一份违反《清洁空气法》的通知。我们正在与环保局积极谈判一项同意法令草案，其中包含与这一执法行动有关的某些拟议的强制令条款。执法行动可能包括金钱制裁以及实施环境缓解项目和禁令条款，这将增加我们的开发成本和运营成本。鉴于这类问题的不确定性，我们目前无法预测这一问题的最终结果。然而，我们相信，这一事件可能导致的任何处罚、缓解成本或纠正行动不会对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
由于环境法律和法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出与所有成本一样，最终不能被我们产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会根据许多因素而有所不同，包括其运营设施的年限和位置、营销领域和生产流程。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
截至2022年6月30日，与环境法律和法规有关的补救应计负债并不重要。目前无法估计可能发生的所有补救费用的最终数额或可能施加的处罚。
25


项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 
高管概述
展望
运营
市况
经营成果
关键会计估计
尚未采用的会计准则
现金流
流动性与资本资源
环境问题和其他或有事项
以下对本公司财务状况和经营结果的讨论和分析应结合以下综合财务报表和附注阅读。项目1.
高管概述
我们是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源业务：德克萨斯州的Eagle Ford，北达科他州的Bakken，俄克拉何马州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉华州。我们在美国的资产得到了国际业务的补充，例如，我们的整体业务战略是负责任地向股东提供具有竞争力的公司回报水平、自由现金流和现金回报，所有这些都是可持续的，在大宗商品价格长期周期中具有弹性。我们希望通过遵守严格的再投资率资本分配框架来实现我们的业务战略，该框架限制了我们的资本支出相对于我们预期的运营现金流。确保我们员工的安全，保持强劲的资产负债表，以负责任的方式满足全球能源需求，专注于持续改善环境绩效，成为我们当地社区值得信赖的合作伙伴，并保持一流的公司治理标准，这些都是我们战略执行的基础。
与去年同期相比，我们的收入、运营收入和运营现金流大幅增长，所有这些都是受大宗商品价格上涨的推动。公司总净销售额大致持平。我们从运营中产生的现金超过了我们的资本计划、股息支付和股票回购。这些结果和活动符合我们对自由现金流产生的优先顺序和对我们纪律严明的资本分配框架的坚持。以下是本季度的一些关键财务和运营亮点：
改善财务业绩
•我们在2022年第二季度的净收入为9.66亿美元，而去年同期的净收入为1600万美元。包括在我们本季度的财务业绩中：
◦与去年同期相比，来自与客户的合同收入增加了9.14亿美元，这是因为实现了大宗商品价格的大幅上涨。
◦权益法投资收入1.52亿美元，比2021年同期增加1.03亿美元，原因是实现价格较高。
◦与去年同期相比，大宗商品衍生品的净亏损减少了1.39亿美元。
◦由于税前收入增加，我们的所得税拨备与去年同期相比增加了2.69亿美元。看见注6在合并财务报表中讨论增加所得税的问题。




26

维护投资级资产负债表，增加对投资者的资本回报
•所有三家主要信用评级机构都继续将我们评为投资级。
•截至2022年6月30日，我们手头有12亿美元的现金，总流动资金为43亿美元。参考流动资金和
资本资源获取关于我们的信贷安排修订的后续事件的信息。
•在2022年前六个月，我们通过股票回购计划回购了约14亿美元的股票。
•2022年前六个月支付了1.08亿美元的股息，合每股0.15美元。这是2021年前六个月每股0.07美元股息的两倍多。
展望
非经常预算
我们的董事会已经批准了2022年13亿美元的资本预算。鉴于劳动力市场、大宗商品价格、供应链挑战和地缘政治不稳定，我们继续监测通胀压力。
运营
下表汇总了我们每个细分市场的销售量。参考经营成果用于每个细分市场的价量分析。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
净销售额20222021增加(减少)20222021增加(减少)
美国(Mboed)
283 283— %282 2791 %
国际(Mboed)
60 65(8)%60 66(9)%
总计(Mboed)
343 348(1)%342 345(1)%
美国
2022年第二季度该细分市场的净销售额与2021年第二季度持平。
下表提供了有关我们在这一细分市场中的重要业务的净销售额、销售组合和运营钻探活动的更多细节：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
净销售额20222021增加(减少)20222021增加(减少)
当量油桶(Mboed)
鹰福特84 91 (8)%82 84 (2)%
巴肯114 107 7 %116 109 6 %
俄克拉荷马州56 54 4 %54 54 — %
特拉华州北部20 24 (17)%20 25 (20)%
其他美国9 7 29 %10 7 43 %
美国总人数283 283 — %282 279 1 %

截至2022年6月30日的三个月
销售组合-美国资源业务鹰福特巴肯俄克拉荷马州特拉华州北部总计
原油和凝析油64 %66 %25 %51 %56 %
天然气液体18 %22 %32 %23 %23 %
天然气18 %12 %43 %26 %21 %

27

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
钻探活动-美国资源业务2022202120222021
总运营量
鹰福特：
油井钻至总深度32 23 62 53 
富国银行被带去销售19 45 47 70 
巴肯：
油井钻至总深度10 17 24 39 
富国银行被带去销售20 16 40 19 
俄克拉荷马州：
油井钻至总深度— — 3 — 
富国银行被带去销售10 — 19 — 
特拉华州北部：
油井钻至总深度3 — 5 — 
富国银行被带去销售— — — — 
国际
与2021年第二季度相比，2022年第二季度的净销售额较低，主要是由于自然下降。下表提供了有关我们在这一细分市场中的业务的净销售额的详细信息：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
净销售额20222021增加(减少)20222021增加(减少)
当量油桶(Mboed)
赤道几内亚60 65 (8)%60 66 (9)%
权益法被投资人
液化天然气(MTD)
2,601 3,094 (16)%3,043 3,220 (5)%
甲醇(MTD)
964 744 30 %973 917 6 %
凝析油和液化石油气(Boed)
10,363 7,892 31 %8,648 9,303 (7)%

市况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们对业务的投资金额、债务赎回、股息支付和股票回购资金的最重要因素。从2020年12月开始，一直持续到2022年前六个月，由于全球经济活动增加，石油需求上升，商品价格继续上涨。欧佩克持续的石油供应限制、冲突和涉及生产国的经济制裁也支撑了大宗商品价格的上涨。考虑到市场中存在的全球供需动态，包括地缘政治事件，我们继续预计大宗商品价格会出现波动。参考文献R到站点M1A型。在我们的2021年年度报告Form 10-K中介绍风险因素，以进一步讨论大宗商品价格的波动可能对我们造成的影响。
28

美国
下表列出了2022年和2021年第二季度和前六个月的原油和凝析油、天然气液化天然气和天然气的平均价格变现和相关基准。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20222021增加(减少)20222021增加(减少)
平均价格变现(a)
原油和凝析油(每桶)(b)
$110.10 $64.73 70 %$102.29 $60.08 70 %
天然气液体(每桶)(c)
40.32 24.17 67 %38.84 24.06 61 %
天然气(按Mcf计算)(d)
6.84 2.61 162 %5.84 4.43 32 %
基准
WTI原油日均价格(每桶)
$108.52 $66.17 64 %$101.77 $62.22 64 %
麦哲伦东休斯顿(MEH)原油日均价格(每桶)
112.35 67.13 67 %104.51 63.22 65 %
贝尔维尤火山NGL(每桶)(e)
41.73 24.81 68 %39.99 24.40 64 %
Henry Hub天然气结算日期平均值(每MMBTU)
7.17 2.83 153 %6.06 2.76 120 %
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)计入原油衍生工具的已实现收益(亏损)将使2022年第二季度和2021年第二季度的平均价格变现分别减少4.43美元/桶和5.54美元/桶。计入原油衍生工具的已实现收益(亏损)将使2022年和2021年前六个月的平均价格变现分别减少3.22美元/桶和5.08美元/桶。
(c)计入NGL衍生工具的已实现收益(亏损)将不会对2022年第二季度产生影响，2021年第二季度的平均价格实现将减少每桶1.15美元。计入NGL衍生工具的已实现收益(亏损)将不会对2022年前6个月的每桶资产产生影响，并使截至2021年的6个月的平均价格实现减少1.24美元。
(d)计入天然气衍生工具的已实现收益(亏损)对2022年和2021年第二季度和前六个月的平均价格实现的影响微乎其微。
(e)彭博金融有限责任公司：Y级混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%异丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油– 由于产品的质量和位置不同，价格实现可能不同于基准。
天然气液体– 我们的大部分销售量都是以贝尔维尤山上的价格出售的。
天然气– 我们的很大一部分产量是以竞价周价格或相对于我们产区的月初指数出售的。
国际(例如)    
下表列出了我们2022年第二季度和2021年前六个月原油的平均价格变现和相关基准。
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
20222021增加(减少)20222021增加(减少)
平均价格变现
原油和凝析油(每桶)
$79.74 $52.78 51 %$71.14 $49.06 45 %
天然气液体(每桶)
1.00 1.00 — %1.00 1.00 — %
天然气(每Mcf)
0.24 0.24 — %0.24 0.24 — %
基准
布伦特(欧洲)原油(布伦特)每桶)(a)
$113.54 $68.83 65 %$106.92 $64.83 65 %
(a)从美国能源信息机构网站获得的每月平均价格。
原油和凝析油– 阿尔巴油田生产的液体主要是凝析油。MEGPL和Marathon E.G.International Limited通常以布伦特原油基准出售各自份额的凝析油。阿尔巴工厂有限责任公司加工阿尔巴气田以固定价格长期合同供应的富烃天然气。阿尔巴工厂有限责任公司提取天然气和二次冷凝液，然后由阿尔巴工厂有限责任公司按市场价格出售，我们的收入份额在合并收益表中反映在权益法投资的收入中。ALBA工厂有限责任公司将加工后的干天然气提供给ALBA机组各方，然后分销和销售给AMPCO和EG LNG。
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天然气液体– 湿天然气以固定价格的长期合同出售给Alba Factory LLC，导致实现价格不跟踪市场价格。ALBA PLANT LLC提取并保留NGL，这些NGL按市场价格出售，我们从ALBA PLANT LLC获得的收入份额反映在综合收益表上的权益法投资收入中。
天然气– 由Alba Factory LLC代表Alba单位各方加工的干天然气由Alba气田以固定价格长期合同出售给EG LNG和AMPCo，导致实现价格不跟踪市场价格。我们从对下游天然气加工单位EG、LNG和AMPCo的股权投资中获得额外价值。例如，液化天然气以基于市场的长期合同销售液化天然气，AMPCo以市场价格销售甲醇。Alba Factory LLC和EG LNG以收费和与市场挂钩的利润分享安排相结合的方式加工第三方天然气，其收益包括在我们各自的权益法被投资人收入份额中。
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
与客户签订合同的收入 按细分市场列出，见下表：
 截至6月30日的三个月，
(单位：百万)20222021
与客户签订合同的收入
美国$2,089 $1,189 
国际79 65 
从与客户的合同中细分收入$2,168 $1,254 
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参阅前面的内容运营和市况有关我们的净销售额和平均价格变现的更多详细信息，请参见部分。
与…有关的增加(减少)
(单位：百万)截至2021年6月30日的三个月价格变现净销售额截至2022年6月30日的三个月
美国价格/数量分析
原油和凝析油$936 $648 $(11)$1,573 
天然气液体131 96 12 239 
天然气91 142 (5)228 
其他销售31 49 
总计$1,189 $2,089 
国际价量分析
原油和凝析油$58 $24 $(11)$71 
天然气液体1 — (1)— 
天然气5 1 1 7 
其他销售1 1 
总计$65 $79 
商品衍生品的净收益(亏损)2022年第二季度亏损2700万美元，而2021年同期净亏损1.66亿美元。我们有多个原油、天然气和NGL衍生品合约，它们针对各种指数进行结算。随着指数定价和远期曲线在每个时期的变化，我们记录了大宗商品衍生品的收益/损失。看见注13请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
权益法投资收益 2022年第二季度增加了1.03亿美元。我们的被投资人受益于2022年较高的价格变现。
生产费用与2021年同期相比，2022年第二季度增加了3800万美元，这主要是由于美国部门项目和修井活动增加，以及劳动力、燃料、化学品和服务面临通胀压力。



30

下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率(每桶的费用)：
截至6月30日的三个月，
(百万美元；税率每boe$)20222021增加(减少)20222021增加(减少)
生产费用和费率费用费率
美国$150 $113 33 %$5.80 $4.41 32 %
国际$14 $13 8 %$2.83 $2.17 30 %
运输、装卸及其他经营与2021年同期相比，2022年第二季度增加了2400万美元。正如我们在10-K表格中披露的那样，我们与中游实体的某些加工安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运输和处理成本。这些收益百分比合同的运输和搬运费用增加的同时，已实现的天然气液体和天然气价格也在上升。此外，更高的营销成本导致了增长，因为我们购买了更多的数量用于转售，以满足运输承诺。
勘探费 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理成本和其他成本。未经证实的财产减值的减少是由于多种因素的综合作用，包括租约到期日的时间以及决定在2021年不开发被视为非核心面积的面积。我们在2022年发生的与微不足道的未经证明的物业租赁余额相关的摊销费用较少。
下表汇总了勘探费用的构成：
 截至6月30日的三个月，
(单位：百万)20222021增加(减少)
勘探费
未经证实的财产减值$6 $22 (73)%
干井成本— — — %
地质和地球物理1 1 — %
其他1 2 (50)%
勘探总费用$8 $25 (68)%
折旧、损耗和摊销 2022年第二季度减少9,600万美元，主要是由于受油田储量变化的影响，DD&A(每boe费用)较低所致。此外，DD&A比率还受到资本化成本和油田之间的销售量组合的影响。
我们的部门将生产单位法应用于大多数资产，包括资本化资产报废成本；因此，数量对DD&A费用有影响。下表提供了每个细分市场的DD&A费用和DD&A费用比率：
截至6月30日的三个月，
(百万美元；税率每boe$)20222021增加(减少)20222021增加(减少)
DD&A费用和费率费用费率
美国$415 $506 (18)%$16.11 $19.65 (18)%
国际$16 $18 (11)%$2.80 $3.08 (9)%
减值2022年第二季度减少了4400万美元。2021年的减值包括2,400万美元的减值，因为我们退役了某些Eagle Ford中央设施，以及与之前剥离的位于墨西哥湾的离岸资产的某些非生产油井、管道和生产设施的估计未来退役成本增加相关的2,200万美元减值。看见注10在合并财务报表中对减值进行了更详细的讨论。
所得税以外的其他税种包括生产税、遣散费和从价税，主要是在美国，这些税往往会随着收入和销售额的增加或减少而增加或减少。除收入外的其他税收增加了6600万美元，主要是由于2022年第二季度美国部门价格变现的增加。
31

提前清偿债务损失减少1,900万美元，原因是在2021年第二季度赎回5亿美元优先无担保票据时支付了全部赎回准备金。
所得税拨备(福利)反映2022年第二季度的实际所得税税率为22%，而2021年第二季度的实际所得税税率为38%。看见注6请查阅合并财务报表，以便更详细地讨论实际税率的变化。
分部收入
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们的经营分部的某些项目的收入。我们的公司和运营一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配费用主要包括雇用费用(包括养恤金影响)、专业服务、设施以及与公司和业务支助活动有关的其他费用。此外，影响可比性的项目，例如：处置损益、已证实及若干未经证实物业的减值、商誉及权益法投资、我们估值拨备的变动、商品及利率衍生工具的未实现损益、退休金结算及削减的影响或其他项目(由首席经营决策者(“CODM”)厘定)不会分配至经营分部。
下表对分部收入(亏损)与净收入(亏损)进行了核对：
 截至6月30日的三个月，
(单位：百万)20222021
美国$846 $207 
国际160 68 
分部收入(亏损)1,006 275 
未分配到分部的项目，扣除所得税后(40)(259)
净收益(亏损)$966 $16 
美国分部收入(亏损)在2022年第二季度是 收入8.46亿美元，而2021年同期收入为2.07亿美元。收入的增加主要是由于价格变现增加和DD&A费用减少。这些有利的变化被2022年第二季度更高的所得税和生产税部分抵消。
国际业务收入(亏损)在2022年第二季度是 收入为1.6亿美元，而2021年同期的收入为6800万美元，主要是由于我们的权益法被投资人实现了更高的价格。
经营成果
截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月
与客户签订合同的收入按细分市场列出，见下表：
 截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021
与客户签订合同的收入
美国$3,803 $2,321 
国际126 110 
从与客户的合同中细分收入$3,929 $2,431 






32

以下是每个细分市场的价格/数量分析。参考运营和市况有关我们的净销售量和平均价格变现的更多详细信息。
与…有关的增加(减少)
(单位：百万)截至2021年6月30日的六个月价格变现净销售额截至2022年6月30日的六个月
美国价格/数量分析
原油和凝析油$1,727 $1,202 $(15)$2,914 
天然气液体247 173 35 455 
天然气306 92 (19)379 
其他销售41 55 
总计$2,321 $3,803 
国际价量分析
原油和凝析油$95 $35 $(19)$111 
天然气液体2 — (1)1 
天然气12 — — 12 
其他销售1 2 
总计$110 $126 
商品衍生品的净收益(亏损)2022年前六个月亏损1.7亿美元，而2021年同期亏损3.19亿美元。我们有多个原油、天然气和NGL衍生品合约，它们针对各种指数进行结算。随着指数定价和远期曲线在每个时期的变化，我们记录了大宗商品衍生品的收益/损失。看见 注13请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
权益法投资收益(亏损) 2022年前六个月增加了1.86亿美元。我们的投资对象受益于2022年前六个月较高的价格变现。
生产费用与2021年同期相比，2022年前六个月增加了6900万美元，这主要是由于美国部门的项目和修井活动增加，以及劳动力、燃料、化学品和服务面临的通胀压力。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率：
截至6月30日的六个月，
(百万美元；税率每boe$)20222021增加(减少)20222021增加(减少)
生产费用和费率费用费率
美国$291 $224 30 %$5.70 $4.43 29 %
国际$25 $23 9 %$2.37 $1.93 23 %
运费、装卸费及其他营运费用 增额 2022年前六个月为5700万美元，与2021年同期相比。正如我们在10-K表格中披露的那样，我们与中游实体的某些加工安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运输和处理成本。这些收益百分比合同的运输和搬运费用增加的同时，已实现的天然气液体和天然气价格也在上升。此外，更高的营销成本导致了增长，因为我们购买了更多的数量用于转售，以满足运输承诺。
勘探费 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理成本和其他成本。未经证实的财产减值的减少是由于多种因素的综合作用，包括租约到期日的时间以及决定在2021年不开发被视为非核心面积的面积。我们在2022年发生的与微不足道的未经证明的物业租赁余额相关的摊销费用较少。
33

下表汇总了勘探费用的构成：
 截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021增加(减少)
勘探费
未经证实的财产减值$14 $37 (62)%
干井成本— 2 (100)%
地质和地球物理1 3 (67)%
其他4 4 — %
勘探总费用$19 $46 (59)%
折旧、损耗和摊销2022年前六个月减少1.69亿美元，主要原因是受油田级别储量变化的影响，DD&A(每boe的费用)比率较低。此外，DD&A比率还受到资本化成本和油田之间的销售量组合的影响。
我们的部门将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，数量对DD&A费用有影响。下表提供了每个细分市场的DD&A费用和DD&A费用比率：
截至6月30日的六个月，
(百万美元；税率每boe$)20222021增加(减少)20222021增加(减少)
DD&A费用和费率费用费率
美国$819 $978 (16)%$16.06 $19.36 (17)%
国际$31 $37 (16)%$2.80 $3.09 (9)%
减值2022年前六个月减少了4500万美元。 2021年的减值包括2,400万美元的减值，因为我们退役了某些Eagle Ford中央设施，以及与之前剥离的位于墨西哥湾的离岸资产的某些非生产油井、管道和生产设施的估计未来退役成本增加相关的2,200万美元减值。看见注10在合并财务报表中对减值进行了更详细的讨论。
所得税以外的其他税种包括生产税、遣散费和从价税，主要是在美国，这些税往往会随着收入和销售额的增加或减少而增加或减少。除收入外的其他税收增加了9600万美元，主要是由于2022年前六个月美国部分实现了更高的价格。
一般和行政费用2022年前六个月减少1600万美元，主要原因是2021年与终止飞机租赁协议有关的费用。
提前清偿债务损失减少1,900万美元，原因是2021年赎回5亿美元优先无担保票据时支付的全额赎回拨备。
所得税拨备(福利)本年度包括6.85亿美元的税收优惠，这是由于2022年第一季度部分发放某些美国和州递延税项资产的估值免税额而产生的。这部分被与本年度业务收入相关的拨备所抵消。看见注6关于汇率变动的更详细讨论，请参阅合并财务报表。
34

分部收入
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们的经营分部的某些项目的收入。我们的公司和运营一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配费用主要包括雇用费用(包括养恤金影响)、专业服务、设施以及与公司和业务支助活动有关的其他费用。此外，影响可比性的项目，例如：处置损益、已证实及若干未经证实物业的减值、商誉及权益法投资、我们估值拨备的变动、商品及利率衍生工具的未实现损益、退休金结算及削减的影响或其他项目(由首席经营决策者(“CODM”)厘定)不会分配至经营分部。
下表对分部收入(亏损)与净收入(亏损)进行了核对：
 截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021
美国$1,507 $419 
国际275 118 
分部收入(亏损)1,782 537 
未分配到分部的项目，扣除所得税后488 (424)
净收益(亏损)$2,270 $113 
美国分部收入(亏损)2022年前六个月的收入为15.07亿美元，而2021年同期的收入为4.19亿美元。这一增长主要是由于较高的价格变现和较低的DD&A费用。这些有利的变化被2022年前六个月更高的所得税和生产税部分抵消了。
国际业务收入(亏损)2022年前六个月的收入为2.75亿美元，而2021年同期的收入为1.18亿美元， 主要是由于我们的权益法被投资人实现了更高的价格。
未分配到分部的项目，扣除所得税后2022年前六个月的收入为4.88亿美元，而2021年同期为亏损4.24亿美元。这一增长主要是由于2022年第一季度对某些美国和州递延税项资产的估值津贴的释放，导致了6.85亿美元的非现金递延税项收益。
关键会计估计
除下列项目外，对截至2021年12月31日止年度的会计估计及与本公司于截至2021年12月31日的10-K表格中披露的关键会计估计有关的基本假设或方法的评估并无重大改变或发展。
所得税
本集团已就账面基准与课税基准之间的暂时性差异、税项抵免结转及营业亏损结转入账，按制定税率计量递延税项资产及负债。根据美国公认会计原则，如果部分或全部递延税项资产很可能无法变现，我们会定期评估递延税项资产的可变现程度，并通过估值拨备将该等资产减值至预期可变现金额。在评估是否需要增加或调整现有的估值免税额时，我们会考虑所有可得的正面和负面证据。积极的证据包括暂时差异的逆转、对未来应税收入的预测、对未来业务假设的评估以及审慎和可行的适用税务筹划策略。负面证据包括最近几年的亏损以及对可变现期间未来亏损的预测。在对估值免税额进行评估时，我们根据客观性对证据进行权衡。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息估计未来的应纳税所得额。在估计未来的应税收入时，存在许多固有的判断和假设，包括未来的经营状况和对外国税收对美国联邦所得税影响的评估等因素。未来的经营状况可能受到许多因素的影响，包括(I)未来原油和凝析油、NGL和天然气价格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然气的估计数量、(Iii)预期的生产时间以及(Iv)未来的资本需求。鉴于许多假设可能对我们的估计产生重大影响，估计对导致未来应纳税所得额计算的假设变化的敏感度是不可行的。对上述某些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。例如，大宗商品价格持续下跌对未来应税收入的影响可能会被较低的资本支出部分抵消。
35

基于上述假设和判断，在2022年第一季度，我们重新评估了美国和州递延税项资产的变现能力，并确定不再需要针对某些递延税项资产计提估值拨备。因此，我们在2022年第一季度记录了6.85亿美元的非现金递延税收优惠。看见注6请参阅综合财务报表，以了解更多详情。
尚未采用的会计准则
看见注2在合并财务报表中。
现金流
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们在业务上的投资金额、本金债务偿还、股息支付和股票回购资金的最重要因素。鉴于大宗商品价格的持续改善，我们在2022年前六个月的运营中产生了显著的正现金流。我们继续预计大宗商品价格会出现波动，这可能会影响我们从运营中产生的现金流。下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：
截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021
现金和现金等价物的来源  
经营活动$2,745 $1,277 
资产处置，扣除转给买方的现金净额4 15 
其他33 6 
现金和现金等价物的总来源$2,782 $1,298 
现金和现金等价物的使用
物业、厂房和设备的附加费$(687)$(483)
偿债(32)(500)
清偿债务成本— (19)
根据回购计划回购的股份(1,352)— 
已支付的股息(108)(55)
为代扣代缴税款而购买股份(21)(9)
其他— (4)
现金和现金等价物的使用总额$(2,200)$(1,070)
与2021年同期相比，2022年前六个月经营活动产生的现金流大幅增加，主要是由于实现的大宗商品价格上涨。
下表显示了按部门分列的资本支出，并与合并现金流量表中列报的财产、厂房和设备的增加进行了核对：
截至6月30日的六个月，
(单位：百万)20222021
美国$718 $467 
国际— 2 
公司5 4 
资本支出总额(应计)723 473 
资本支出应计项目变动(36)10 
不动产、厂房和设备的现金和现金等价物的使用总额$687 $483 
与2021年同期相比，2022年前六个月我们在美国部门的资本支出有所增加，这在很大程度上反映了原油和天然气价格大幅上涨以及钻井和完井计划在今年上半年所占比重更大所带来的通胀压力。
36

流动性与资本资源
资本资源和可用流动性
我们的主要流动资金来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、非核心资产的出售、资本市场交易和我们的循环信贷安排。截至2022年6月30日，我们拥有约43亿美元的流动资金，其中包括12亿美元的现金和现金等价物，以及我们循环信贷安排下的31亿美元。2022年7月28日，我们执行了我们的信贷安排的第七项修正案。这项修订对信贷安排的主要修订是(I)将信贷安排的到期日延长三年至2027年7月28日，(Ii)将信贷安排的规模由31亿元减至25亿元，(Iii)以有抵押隔夜融资利率(“SOFR”)取代伦敦银行同业拆息基准利率及(Iv)对定价附表作出若干修订。
我们的营运资金需求得到我们的现金和现金等价物以及我们的信贷安排的支持。作为我们长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可能会利用我们的循环信贷安排来满足短期现金需求，或通过下文讨论的搁置登记声明发行债务或股权证券。由于我们有如上所述的其他选择，我们相信我们的短期和长期流动资金不仅足以为我们目前的业务提供资金，还可以为我们的短期和长期资金需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴费、偿还债务到期日、股息和最终可能与或有事项相关的其他金额。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素，包括全球大流行，可能会影响我们的业务和我们进入资本市场的能力。
我们继续被所有三家主要信用评级机构评为投资级。我们信用评级的下调可能会增加我们未来的融资成本，或者限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，就会导致违约事件。见第1A项。风险因素在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中，讨论我们的信用评级下调可能会如何影响我们。
信贷安排和借款
我们的信贷安排包括一项契约，要求截至本财季最后一天，我们的总债务与总资本之比不得超过65%。我们的比率在2022年6月30日为19%，在2021年12月31日为20%。看见注15请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
截至2022年6月30日，我们的31亿美元信贷安排没有借款，未偿还的长期债务总额为40亿美元。2022年5月，我们在到期日赎回了价值3,200万美元的9.375%优先债券。我们下一个重要的长期债务到期日是2027年到期的10亿美元。有关长期债务到期日的清单，请参阅我们的Form 10-K《2021年年度报告》。
货架登记
我们向美国证券交易委员会提交了一份通用货架登记声明，根据该声明，我们作为美国证券交易委员会规则中的“知名经验丰富的发行者”，有能力发行和销售不确定数量的各种类型的债务和股权证券。
资本要求
股份回购计划
在2022年的前六个月，我们回购了大约14亿美元的普通股。2022年5月4日，我们的董事会将剩余股份回购计划授权增加到25亿美元。截至2022年6月30日，剩余的股份回购授权总额约为20亿美元。此外，我们在2022年前六个月回购了2100万美元的股票，这些股票与我们与授予员工限制性股票奖励和限制性股票单位相关的预扣税义务有关；这些回购不影响我们的股票回购计划授权。
在本季度之后，我们回购了大约2.82亿美元的普通股，直到2022年8月3日。
分红
2022年7月27日，我们的董事会批准了2022年9月12日向2022年8月17日收盘时登记在册的股东支付的每股0.08美元的股息。

37

其他合同现金义务
截至2022年6月30日，我们在Form 10-K的2021年年度报告中披露的根据现有合同支付未来付款的合并现金义务没有实质性变化。
环境问题和其他或有事项
由于环境法律和法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出与所有成本一样，最终不能被我们产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会根据许多因素而有所不同，包括其运营设施的年限和位置、营销领域和生产流程。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
中列出的项目以外的项目第二部分--项目1.法律诉讼，我们2021年年报中的表格10-K中关于环境、健康和安全事项的项目1.商业或项目3.法律程序没有重大变化。看见注22关于其他或有事项的说明，请参阅合并财务报表。

38

前瞻性陈述
这份Form 10-Q季度报告包含符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外的所有陈述，包括但不限于关于我们的未来业绩、业务战略、2022年资本预算、储量估计、资产质量、生产指导、钻井计划、资本计划、未来债务偿还、成本和费用估计、资产收购和处置、免税额、未来财务状况、有关未来大宗商品价格的陈述以及有关管理层未来运营的其他计划和目标的陈述。这些都是前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“意志”“将”或类似的词语可用于识别前瞻性陈述；然而，没有这些话并不意味着这些声明不具有前瞻性。虽然我们相信我们对未来事件的假设是合理的，但一些因素可能会导致结果与预测的结果大不相同，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、天然气和天然气的供需水平及其对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国和其他地区政治和经济状况的变化，包括外币汇率、利率、通货膨胀率和全球和国内市场状况的变化；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动；以及其他国际和国内政治、经济或外交事态发展；
•与我们的对冲活动相关的风险；
•自愿和非自愿地削减、推迟或取消某些钻探活动；
•油井生产计时;
•因诉讼、其他诉讼和调查或涉嫌违反法律或许可证而产生的责任或纠正行动；
•可用于勘探开发的资金；
•任何一方无法满足我们的资产收购和处置的成交条件或延迟执行；
•钻井和操作风险；
•无法或无法获得存储容量、管道或其他运输方式；
•良好的生产时机；
•钻机、材料和劳动力的可获得性，包括相关成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•矿产许可证和租约以及政府和其他许可证和通行权的可获得性、成本、条款和发放或执行的时间、竞争和挑战，以及我们保留矿产许可证和租约的能力；
•第三方不履行其合同或法律义务，包括因破产；
•可能影响权益法被投资人分配的意外事件；
•我们信用评级的变化；
•各种危害，如天气状况、卫生流行病(包括新冠肺炎)、战争行为或恐怖主义行为以及政府或军方对此作出的反应；
•缺少关键人员，包括雇员、承包商和分包商；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及我们的信息技术系统或与我们交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施遭到破坏而对我们的业务和运营造成的中断;
•安全、健康、环境、税收和其他法规或要求或倡议的变化，包括应对全球气候变化、空气排放或水管理的影响的法规或要求或倡议；
•其他地质、经营和经济方面的考虑；以及
•我们在提交给美国证券交易委员会的2021年Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和其他文件中描述的风险因素、前瞻性声明以及挑战和不确定性。
本报告中包括的所有前瞻性陈述都是基于我们在本报告发表之日所掌握的信息。除法律另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
39

项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险，包括商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格波动相关的风险。看见注13和附注14有关我们未平仓商品衍生产品头寸的详情，包括基本名义数量、如何在综合财务报表中报告以及如何计量其公允价值，请参阅综合财务报表。

商品价格风险
截至2022年6月30日，我们拥有各种未平仓大宗商品衍生品。根据2022年6月30日公布的NYMEX WTI和天然气期货价格，假设10%的变化(原油为每桶，天然气为MMBtu)将使我们大宗商品衍生品头寸的公允价值变化如下：
(单位：百万)
2022年6月30日的公允价值
假设价格上涨10%假设降价10%
衍生资产(负债)--原油$(81)$(119)$(51)
衍生资产(负债)-天然气2 (2)7 
总计$(79)$(121)$(44)

利率风险
截至2022年6月30日，我们的流动和长期债务组合由固定利率工具组成，未偿还余额为40亿美元。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式注销固定利率债务时，我们对利率变动和我们固定利率债务组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的运营结果和现金流。
截至2022年6月30日，我们有总名义金额为2.95亿美元的远期起始利率掉期协议被指定为现金流对冲。我们利用现金流对冲来管理我们对利率变动的风险敞口，方法是利用利率互换协议来对冲与休斯顿办事处未来租赁付款的1个月LIBOR部分相关的现金流变化。假设利率变化10%，我们的现金流对冲的公允价值将在2022年6月30日改变为以下值：
(单位：百万)
2022年6月30日的公允价值
假设加息10%假设利率下降10%
利率资产(负债)-指定为现金流对冲$16 $19 $13 
项目4.控制和程序
在包括首席执行官和首席财务官在内的我们管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性进行了评估。截至本报告所涉期间结束时，首席执行官和首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作截至2022年6月30日是有效的。
在2022年前六个月，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
40

第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
2020年1月，我们收到了环保局的一份违反《清洁空气法》的通知。我们继续积极与环境保护局谈判一项同意法令草案，其中包含与这一执法行动有关的某些拟议的禁令条款。执法行动可能包括金钱制裁以及实施环境缓解项目和禁令条款，这将增加我们的开发成本和运营成本。鉴于这类问题的不确定性，我们目前无法预测这一问题的最终结果。然而，我们不相信这些执法行动会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
马拉松石油公司已在多起诉讼中被点名，指控我们在国内业务中支付的特许权使用费过低。我们打算大力为自己辩护，反对这种说法。例如，马拉松石油公司在一起诉讼中被点名，指控我们在俄克拉何马州的某些业务中存在不正当的特许权使用费扣除，原告寻求获得等级认证，但法院迄今拒绝了这一要求。根据目前可获得的信息，我们已为与这些诉讼相关的潜在责任应计；然而，实际损失可能超过我们的应计金额，或者我们可能被要求在未来积累更多金额。
除上述项目外，项目3.《2021年年报10-K表中的法律诉讼》没有重大变化。看见注22关于本公司2021年年度报告Form 10-K中的合并财务报表，请参阅第I部分的项目I，说明此类法律和行政诉讼程序以及项目3.法律诉讼程序。
第1A项。风险因素
我们在经营过程中面临各种风险和不确定因素。除了本季度报告中关于表格10-Q的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们在Form 10-K的2021年年度报告中列出了风险因素。除下文所列风险因素外，与项目1A所列风险因素相比，风险因素没有发生实质性变化。我们在Form 10-K的2021年年度报告中列出了风险因素。
2022年上半年，由于供应链中断、劳动力短缺和地缘政治不稳定，我们的行业和美国整体经济经历了高于预期的通胀压力。如果这些情况持续下去，可能会影响我们以具有成本效益的基础上采购材料和设备的能力，或者根本没有影响，因此，我们的业务、运营结果和现金流可能会受到实质性和不利的影响。
在2022年的前六个月，由于供应受限、供应链中断、需求增加、与美国劳动力充分就业相关的劳动力短缺、通胀和其他因素，我们经历了包括钢铁、沙子和燃料在内的某些材料成本的大幅上涨。尽管我们将通胀因素纳入了我们的2022年商业计划，但通胀已经超过了最初的假设。这些挑战在很大程度上是由于石油和天然气生产需求增加，驱动因素是经济从新冠肺炎疫情中持续复苏，以及更广泛地说，对全球油气开发的系统性投资不足。这些供需基本面因多个地缘政治事件造成的全球能源供应中断而进一步恶化，包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突。我们继续采取行动和实施计划，以加强我们的供应链，以应对这些压力，并保护获得商品和服务的必要机会。然而，我们预计在可预见的未来，我们的成本结构将面临供应链限制和通胀压力。这些供应链限制和通胀压力可能会继续对我们的运营成本产生不利影响，如果我们无法管理我们的全球供应链，它可能会影响我们以及时和具有成本效益的方式采购材料和设备的能力(如果有的话)，这可能会导致利润率下降和生产延迟，从而可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流造成重大不利影响。
41

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表提供了马拉松石油公司在截至2022年6月30日的季度内根据1934年《证券交易法》第12节购买马拉松石油公司登记的股权证券的信息：
期间
购买的股份总数(a)
每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(b)
根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(b)
04/01/2022 - 04/30/20229,548,422 $25.66 9,548,422 $1,140,310,932 
05/01/2022 - 05/31/20229,636,905 $26.69 9,636,905 $2,304,000,254 
06/01/2022 - 06/30/20229,300,166 $27.66 9,299,310 $2,046,750,659 
总计28,485,493 $26.66 28,484,637 
(a)员工在归属时向马拉松石油公司交付了856股限制性股票，以满足预扣税款的要求。
(b)有关历史股票回购计划授权和截至2021年12月31日的回购活动，请参阅我们的Form 10-K 2021年年度报告。2022年5月，我们的董事会将该计划下的回购授权增加到25亿美元.截至2022年6月30日，我们在股票回购计划下仍有20亿美元的授权。该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售所得的私下谈判交易。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可能在完成之前终止。截至2022年6月30日回购的股票作为库存股持有。
项目6.展品
第6项所要求的信息列于本表格10-Q所附的附件索引中。
42

签名

 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
2022年8月4日马拉松石油公司
  
 
发信人：
/s/Rob L.White
 罗布·L·怀特
 总裁副主计长兼首席会计官
(妥为授权的人员)
43

展品索引
  以引用方式并入
(第001-05153号文件，除非另有说明)
展品编号展品说明表格展品提交日期
3.1
重述马拉松石油公司注册证书
8-K3.16/1/2018
3.2
马拉松石油公司附例(自2016年2月24日起修订和重述)
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股股票证书样本
10-K3.32/28/2014
4.1
马拉松石油公司和纽约银行信托公司之间的契约，日期为2002年2月26日，是摩根大通银行作为受托人的利息继承人，与马拉松石油公司的优先债务证券有关。根据财务报告229.601(B)(4)(Iii)，有关长期债务发行的工具如根据该等工具授权的证券金额不超过马拉松石油公司综合资产总额的10%，则被略去。马拉松石油公司特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本
10-K4.22/28/2014
10.1
经日期为2015年5月5日的第一修正案、日期为2017年6月22日的第二修正案、日期为2018年10月18日的第三修正案、日期为2019年9月24日的第四修正案、日期为2020年12月4日的第五修正案和日期为2021年6月21日的第六修正案以及日期为2016年3月4日的增量承诺补充和日期为2017年7月11日的增量承诺补充的修订后的2014年5月28日的修订和重新签署的信贷协议。在马拉松石油公司中，作为借款人，摩根大通银行作为行政代理，以及其中点名的某些其他金融机构
8-K10.18/2/2022
31.1*
根据《1934年证券交易法》第13(A)-14和15(D)-14条证明总裁和行政总裁
31.2*
根据《1934年证券交易法》第13(A)-14条和第15(D)-14条对总裁执行副总裁和首席财务官进行认证
32.1*
依据《美国法典》第18编第1350条证明总裁及行政总裁
32.2*
根据《美国法典》第18编第1350条颁发执行副总裁总裁和首席财务官证书
101.INS*XBRL实例文档-XBRL实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH*XBRL分类扩展架构
101.CAL*XBRL分类可拓计算链接库
101.DEF*XBRL分类扩展定义链接库
101.LAB*XBRL分类扩展标签链接库
101.PRE*XBRL分类扩展演示文稿链接库
104*
封面交互数据文件，格式为iXBRL a附件101所载的ND
*现提交本局。