algt-20220630
--12-31假象0001362468June 30, 20222022Q20.0010.001近期会计公告新冠肺炎大流行的影响
2021年4月，该公司收到了与PSP2有关的1380万美元的额外资金，其中包括170万美元的贷款。作为对这些额外资金的对价，本公司向财政部发行了认股权证(简称PSP2权证)，以每股179.23美元的价格(根据本公司普通股于2020年12月24日在纳斯达克证券市场的价格)收购924股普通股。

2021年4月，公司通过其航空公司运营子公司Alciant Air，LLC根据2021年美国救援计划法案第7301条与财政部签订了工资支持计划3协议(PSP3)，并获得了总计9840万美元。

PSP2和PSP3项下收到的资金专门用于工资、薪金和福利。

在2022年1月1日之前，薪资支持计划的所有资金都已全部使用。
13.81.7924179.2398.4
下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内记录的特别费用。
截至6月30日的三个月，
(单位：千)20222021
运营中$142 $1,738 
非运营— — 
特别收费总额$142 $1,738 
1421,738——1421,7380.10.1一1.71.2二三0.58500013624682022-01-012022-06-3000013624682022-07-22Xbrli：共享00013624682022-06-30ISO 4217：美元00013624682021-12-31ISO 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允价值输入级别2成员Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468Us-gaap:USGovernmentCorporationsAndAgenciesSecuritiesMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2022-06-300001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：ShortTermInvestments成员2021-12-310001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：美国债券证券成员2021-12-310001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：美国债券证券成员2021-12-310001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-06-300001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-06-300001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-06-300001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001362468ALGT：LongTermInvestments成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-06-300001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-06-300001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-06-300001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001362468美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001362468美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001362468ALGT：非公开HeldDebtMember2022-06-300001362468ALGT：非公开HeldDebtMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-06-300001362468ALGT：非公开HeldDebtMember2021-12-310001362468ALGT：非公开HeldDebtMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-31ALGT：线段0001362468ALGT：圣汐度假村成员2022-01-012022-06-30高度：酒店塔楼ALGT：套房0001362468ALGT：TeesnapMember2021-04-012021-04-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2022-04-012022-06-300001362468ALGT：圣汐度假村成员2022-04-012022-06-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2021-04-012021-06-300001362468ALGT：圣汐度假村成员2021-04-012021-06-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2022-01-012022-06-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2021-01-012021-06-300001362468ALGT：圣汐度假村成员2021-01-012021-06-300001362468ALGT：AlciantAirMembers2022-03-310001362468ALGT：AlciantAirMembers2021-12-310001362468ALGT：圣汐度假村成员2022-03-310001362468ALGT：圣汐度假村成员2021-12-310001362468美国公认会计准则：次要事件成员2022-08-310001362468美国公认会计准则：次要事件成员2022-08-012022-08-31

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至2022年6月30日的季度
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期

佣金文件编号 001-33166
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1362468/000136246822000050/algt-20220630_g1.jpg
爱立信旅游公司公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
内华达州20-4745737
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(税务局雇主身分证号码)
市中心北路1201号
拉斯维加斯，内华达州89144
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(702) 851-7300

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元ALGT纳斯达克股票市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。  是☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。  是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ 不是☒

截至2022年7月22日，注册人拥有18,181,322普通股，每股面值0.001美元，已发行。


爱立信旅游公司
表格10-Q
目录
第一部分：财务信息 
  
第1项。
合并财务报表
3
  
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
20
  
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
36
  
第四项。
控制和程序
37
  
第二部分。其他信息
  
第1项。
法律诉讼
38
  
第1A项。
风险因素
38
  
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
38
第三项。
高级证券违约
38
第四项。
煤矿安全信息披露
38
第五项。
其他信息
38
  
第六项。
陈列品
39
签名
40
2

第一部分财务信息

项目1.合并财务报表
爱立信旅游公司
合并资产负债表
(单位：千)
June 30, 20222021年12月31日
(未经审计)
流动资产 
现金和现金等价物$396,091 $363,378 
受限现金21,960 37,323 
短期投资813,243 819,478 
应收账款85,315 62,659 
消耗性零件、供应品和燃料，净额35,566 27,500 
预付费用和其他流动资产50,270 28,073 
流动资产总额1,402,445 1,338,411 
财产和设备，净额2,555,334 2,259,507 
长期投资— 2,231 
延期大修，净额147,387 146,850 
经营性租赁使用权资产净额121,078 130,087 
存款和其他资产211,629 113,987 
总资产：$4,437,873 $3,991,073 
流动负债
应付帐款$63,558 $43,566 
应计负债226,083 162,892 
流动经营租赁负债19,551 19,081 
空中交通责任451,087 307,453 
长期债务和融资租赁债务的当前到期日，扣除相关费用157,957 130,053 
流动负债总额918,236 663,045 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关费用1,803,533 1,612,486 
递延所得税345,118 346,137 
非流动经营租赁负债105,198 115,067 
其他非流动负债33,417 30,786 
总负债：3,205,502 2,767,521 
股东权益
普通股，面值$0.001
25 25 
国库股(633,332)(638,057)
额外实收资本698,982 692,053 
累计其他综合收益，净额2,744 2,056 
留存收益1,163,952 1,167,475 
总股本：1,232,371 1,223,552 
总负债和股东权益：$4,437,873 $3,991,073 
 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
3

爱立信旅游公司
合并损益表
(以千为单位，每股除外)
 (未经审计)
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2022202120222021
营业收入：
旅客$592,604 $443,747 $1,056,566 $700,441 
第三方产品27,787 23,001 50,267 36,622 
固定费用合同8,920 5,134 22,305 12,827 
其他536 551 818 1,667 
总营业收入629,847 472,433 1,129,956 751,557 
运营费用：
飞机燃油257,288 109,456 421,425 192,305 
薪金和福利139,681 121,906 273,691 239,856 
车站运营66,909 57,210 132,652 100,303 
折旧及摊销49,183 44,522 95,526 87,696 
保养和维修31,123 22,597 58,943 45,968 
销售和市场营销27,297 17,632 49,647 29,241 
飞机租赁5,451 5,117 11,584 9,837 
其他26,643 15,501 52,845 33,276 
薪资支持计划授予认可— (61,213)— (152,971)
特别收费142 854 284 2,592 
总运营费用603,717 333,582 1,096,597 588,103 
营业收入26,130 138,851 33,359 163,454 
其他(收入)支出：
利息支出24,497 16,720 44,288 33,508 
资本化利息(2,082)— (3,298)— 
利息收入(2,218)(500)(2,991)(963)
债务清偿损失— 71 — 71 
其他，净额101 (11)95 (404)
其他费用合计20,298 16,280 38,094 32,212 
所得税前收入(亏损)5,832 122,571 (4,735)131,242 
所得税拨备(福利)1,474 27,544 (1,212)29,346 
净收益(亏损)$4,358 $95,027 $(3,523)$101,896 
普通股股东每股收益(亏损)：
基本信息$0.24 $5.49 $(0.20)$6.04 
稀释$0.24 $5.49 $(0.20)$6.04 
用于计算的份额：
基本信息17,987 17,064 17,970 16,618 
稀释18,006 17,073 17,970 16,632 
宣布的每股现金股息：$— $— $— $— 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
4

爱立信旅游公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)
 
 截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
 2022202120222021
净收益(亏损)$4,358 $95,027 $(3,523)$101,896 
其他全面收入：  
可供出售证券的税后净额变动(2,667)(126)688 (98)
其他全面收入合计(2,667)(126)688 (98)
全面收益(亏损)合计$1,691 $94,901 $(2,835)$101,798 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
5

爱立信旅游公司
合并股东权益报表
(单位：千)
(未经审计)
截至2022年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益国库股股东权益总额
2022年3月31日的余额18,119 $25 $695,323 $5,411 $1,159,594 $(638,057)$1,222,296 
基于股份的薪酬31 — 3,659 — — — 3,659 
根据员工购股计划发行的股票30 — — — — 4,725 4,725 
其他综合(亏损)— — — (2,667)— — (2,667)
净收入— — — — 4,358 — 4,358 
2022年6月30日的余额18,180 $25 $698,982 $2,744 $1,163,952 $(633,332)$1,232,371 

截至2022年6月30日的六个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益国库股股东权益总额
2021年12月31日的余额18,111 $25 $692,053 $2,056 $1,167,475 $(638,057)$1,223,552 
基于股份的薪酬39 — 6,929 — — — 6,929 
根据员工购股计划发行的股票30 — — — — 4,725 4,725 
其他综合收益— — — 688 — — 688 
净额(亏损)— — — — (3,523)— (3,523)
2022年6月30日的余额18,180 $25 $698,982 $2,744 $1,163,952 $(633,332)$1,232,371 

截至2021年6月30日的三个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益(亏损)留存收益国库股股东权益总额
2021年3月31日的余额16,416 $23 $333,147 $1 $1,022,491 $(646,008)$709,654 
基于股份的薪酬1 — 3,504 — — — 3,504 
发行普通股，扣除没收后的净额1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根据员工购股计划发行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他综合(亏损)— — — (126)— — (126)
薪资支持计划认股权证发行— — 105 — — — 105 
净收入— — — — 95,027 — 95,027 
2021年6月30日的余额17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 

6

截至2021年6月30日的六个月
已发行普通股面值额外实收资本累计其他综合收益留存收益国库股股东权益总额
2020年12月31日余额16,405 $23 $329,753 $(27)$1,015,622 $(646,008)$699,363 
基于股份的薪酬12 — 6,898 — — — 6,898 
发行普通股，扣除没收后的净额1,553 2 335,137 — — — 335,139 
根据员工购股计划发行的股票16 — — — — 3,831 3,831 
其他综合(亏损)— — — (98)— — (98)
薪资支持计划认股权证发行— — 105 — — — 105 
净收入— — — — 101,896 — 101,896 
2021年6月30日的余额17,986 $25 $671,893 $(125)$1,117,518 $(642,177)$1,147,134 

7

爱立信旅游公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 截至6月30日的六个月，
 20222021
经营活动的现金流：
净收益(亏损)$(3,523)$101,896 
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额：
折旧及摊销95,526 87,696 
特别收费284 2,592 
其他调整13,657 18,184 
某些资产和负债的变动：
空中交通责任143,634 129,220 
延期的薪资支持计划获得认可— 49,210 
其他-网络(21,796)16,175 
经营活动提供的净现金227,782 404,973 
投资活动产生的现金流：
购买投资证券(672,318)(673,722)
投资证券到期日收益675,656 436,364 
飞机交付前的押金(51,111)(3,300)
购置财产和设备(205,158)(131,184)
其他投资活动645 2,443 
净现金(用于)投资活动(252,286)(369,399)
融资活动的现金流：
发行债务和融资租赁债务所得收益195,800 106,657 
债务和融资租赁债务的本金支付(70,502)(199,627)
发债成本(669)(606)
发行普通股所得款项— 335,137 
其他融资活动(82,775)3,936 
融资活动提供的现金净额41,854 245,497 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化17,350 281,071 
期初现金、现金等价物和限制性现金400,701 170,319 
期末现金、现金等价物和限制性现金$418,051 $451,390 
以下项目的现金付款(收据)：
支付利息，扣除资本化金额后的净额$36,828 $26,379 
所得税缴纳(退还)(46)4,873 
非现金交易的补充披露：
收购的使用权(ROU)资产$— $23,157 
根据融资租赁购买的飞行设备90,476 13,833 
应计负债中的财产和设备购置45,887 5,088 

附注是这些合并财务报表的组成部分。
8

爱立信旅游公司
合并财务报表附注
(未经审计)

Note 1 — 重要会计政策摘要

陈述的基础

随附的未经审计的综合财务报表包括Alciant旅游公司(“本公司”)及其持有多数股权的运营子公司的账目。本公司在未合并联营公司的投资为50%或以下，按权益或成本法入账，对合并财务报表并不重要。所有公司间余额和交易均已注销。

这些未经审核的综合财务报表反映所有正常的经常性调整，管理层认为这些调整对于公平地列报本公司各自所列期间的财务状况、经营成果和现金流量是必要的。根据美国证券交易委员会关于Form 10-Q的规则和规定，按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的年度合并财务报表中通常包括的某些信息和脚注披露已被省略。这些未经审计的中期综合财务报表应与本公司经审计的综合财务报表及其附注一起阅读，这些附注包括在本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中，并提交给美国证券交易委员会。

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。

该公司对某些前期金额进行了重新分类，以符合本期列报。除非另有说明，所有披露的金额都是在考虑所得税之前公布的。
9

Note 2 — 收入确认

客运量收入

乘客收入是该公司报告的运营收入中最重要的类别，概述如下：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
(单位：千)2022202120222021
定期服务$297,343 $225,613 $521,196 $357,540 
与航空有关的辅助收费283,551 213,445 513,016 334,518 
忠诚度兑换
11,710 4,689 22,354 8,383 
客运总收入$592,604 $443,747 $1,056,566 $700,441 

尚未飞行的客票的销售记录在空中交通负债中。客运收入在提供交通工具时确认。截至2022年6月30日，空中交通负债余额为#美元。451.1百万美元，其中约为$392.5100万美元与提前预订有关，剩余的美元58.6与未来旅行的信用代金券有关的100万美元。

客票的正常合同期限为12个月与未来旅行相关的乘客收入将主要在这一时间框架内确认。在美元中307.5截至2021年12月31日，空中交通责任余额中记录的百万美元，大约69.3在截至2022年6月30日的六个月中，确认为客运收入的百分比。

2020年，公司宣布，从2020年1月开始，为取消旅行而发放的信用代金券的有效期将延长为两年从最初的预订日期算起。这项政策适用于2021年6月30日之前发行的代金券。从2021年7月1日起，发放的代金券的有效期为自原始预订日期起一年。由于合同期限的变化和对未来航空旅行需求的不确定性，从航空交通对信用凭证损坏的责任中确认的乘客收入估计数可能会有所变化，并与历史经验不同。

该公司定期评估预计到期未使用的信用代金券的估计金额，并将任何调整从空中交通负债中剔除，并计入评估完成期间的乘客收入。

忠诚度兑换

关于Allways®Alciant World MasterCard®与美国银行签订的合同中的旅行部分，公司有履行义务为持卡人提供积分，用于未来的旅行奖励兑换。因此，从美国银行收到的与旅行部分有关的对价根据其相对销售价格递延，并在兑换积分和提供交通工具时确认为收入。同样，对于Allways Rewards计划，通过该计划赚取的积分将根据独立销售价格递延，并在兑换积分并提供基础服务后确认为收入。

下表列出了点数负债在所示期间的活动情况：
截至6月30日的六个月，
(单位：千)20222021
1月1日的积分平衡$40,490 $21,841 
加分(递延收入)35,821 10,696 
积分兑换(收入确认)(22,354)(8,383)
6月30日的积分平衡$53,957 $24,154 

As of June 30, 2022 and 2021, $29.4百万美元和美元11.7百万美元的当期点数负债分别反映在应计负债中，并代表将在下一年确认的当期收入估计数。12个月根据历史趋势，余额反映在其他非流动负债中，预计将在以后的期间确认为收入。
10

Note 3 — 财产和设备

下表汇总了截至所示日期公司的财产和设备：
(单位：千)June 30, 20222021年12月31日
飞行设备，包括交付前押金$2,749,955 $2,573,657 
计算机硬件和软件180,085 160,237 
土地和建筑物/租赁权改善59,897 59,735 
其他财产和设备88,137 78,192 
圣汐度假村221,240 83,864 
总资产和设备3,299,314 2,955,685 
减去累计折旧和摊销(743,980)(696,178)
财产和设备，净额$2,555,334 $2,259,507 

截至2022年6月30日和2021年12月31日的应计资本支出为45.9百万美元和美元17.7分别为100万美元。
11

Note 4 — 长期债务

下表汇总了截至所示日期公司的长期债务和融资租赁义务：
(单位：千)June 30, 20222021年12月31日
2032年前到期的固定利率债务和融资租赁债务$1,047,543 $827,382 
2029年到期的可变利率债务913,947 915,157 
债务和融资租赁债务总额，扣除相关费用1,961,490 1,742,539 
扣除相关成本后的当期到期日157,957 130,053 
长期债务和融资租赁债务，扣除当前到期日和相关费用$1,803,533 $1,612,486 
债务加权平均固定利率5.7%5.8%
加权平均可变债务利率3.9%2.5%

2022年剩余时间和今后四年及以后的长期债务和融资租赁债务的到期日合计如下：2022年剩余--#美元73.4 million; 2023 - $153.1 million; 2024 - $823.6 million; 2025 - $143.6 million; 2026 - $137.2百万元；及630.6之后的百万美元。

建筑贷款协议

2021年10月，圣汐佛罗里达公司(“圣汐佛罗里达”)，该公司的全资子公司，签订了一项信贷协议，根据该协议，圣汐佛罗里达公司可借入最多$350.0由Castlelake，L.P.(“贷款人”)直接或间接管理的一个或多个实体(“贷款人”)提供100万美元资金，以资助夏洛特港圣汐度假村(“度假村”)初期阶段的剩余建设。2021年，该公司实现了30100万美元存入建设支出账户，2022年4月，贷款人资助了$87.5100万美元进入度假村的建设支出账户。截至2022年6月30日，262.5根据这项信贷协议，已预付了100万美元。

其他有担保债务

2022年4月，该公司借入美元62.3根据空客A320系列飞机担保的贷款协议，这些票据以固定利率计息，按季度分期付款，2027年4月到期。

2022年4月，该公司借入美元46.0根据空客A320系列飞机担保的贷款协议，这些票据以浮动利率计息，按季度分期付款，2028年4月到期。


12

Note 5 — 所得税

该公司记录的实际税率为25.3百分比和22.5分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的百分比。截至2022年6月30日的三个月的有效税率不同于法定的联邦所得税税率21.0%的主要原因是州所得税和永久性税收差异的影响。虽然该公司预计其有效税率在短期内将保持相当一致，但它将根据经常性项目的不同而有所不同，例如每个州的收入金额和适用于这些收入的州税率。过渡期内的离散项目也可能影响公司的税率。

该公司记录的实际税率为25.6百分比和22.4分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的百分比。截至2022年6月30日的6个月的有效税率不同于法定的联邦所得税税率21.0%主要是由于州所得税和永久性税收差异的影响，其中没有一个是单独显着的。
13

Note 6 — 公允价值计量

本公司采用市场法计量其金融资产的公允价值。市场法使用涉及相同或可比资产的市场交易产生的价格和其他相关信息。分类为第二级的资产主要使用报价市场价格或其他定价来源，包括涉及相同或可比较资产的交易，以及利用市场可观察到的投入对这些证券进行估值的模型。截至2022年6月30日的六个月内，估值技术或投入没有发生变化。

按公允价值经常性计量的金融工具：
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)总计1级2级总计1级2级
现金等价物   
货币市场基金$64,859 $64,859 $— $25,019 $25,019 $— 
商业票据193,710 — 193,710 179,455 — 179,455 
市政债券43,267 — 43,267 63,875 — 63,875 
现金等价物合计301,836 64,859 236,977 268,349 25,019 243,330 
短期     
商业票据462,917 — 462,917 419,469 — 419,469 
公司债务证券195,698 — 195,698 234,436 — 234,436 
市政债券103,272 — 103,272 165,573 — 165,573 
联邦机构债务证券51,356 — 51,356 — — — 
短期合计813,243 — 813,243 819,478 — 819,478 
长期的      
市政债券— — — 2,231 — 2,231 
长期合计— — — 2,231 — 2,231 
金融工具总额$1,115,079 $64,859 $1,050,220 $1,090,058 $25,019 $1,065,039 

本公司的债务均不是公开持有的，因此，本公司已将这些票据的估计公允价值确定为3级。用于确定公允价值的某些投入是不可观察的，因此可能对投入的变化敏感。本公司采用贴现现金流量法估计3级债务的公允价值。

不包括融资租赁的长期债务的账面价值和估计公允价值如下：
June 30, 20222021年12月31日
(单位：千)账面价值估计公允价值账面价值估计公允价值层次结构级别
非公开持有的债务$1,580,302 $1,275,697 $1,447,462 $1,261,170 3

由于其短期性质，现金、限制性现金、应收账款和应付账款的账面金额接近公允价值。
14

Note 7 — 每股收益(亏损)

基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)按两类法计算。在这种方法下，公司将净收益(亏损)归入两类：普通股和未归属的限制性股票。根据公司的长期激励计划授予员工的非既得性限制性股票奖励被视为参与证券，因为他们获得了与普通股相同的不可丧失的现金股息权利。

每股摊薄净收入采用两种方法中稀释程度较大的一种方法计算。在这两种方法下，员工股票期权的行使均采用库存股方法。然而，对限制性股票归属的假设有所不同：

1.假设使用库藏股方法对限制性股票进行归属。

2.假设未归属的限制性股票奖励没有归属，并使用两类方法将收益分配给普通股和未归属的限制性股票奖励。

在截至2022年6月30日的三个月里，使用了第二种方法，因为它比第一种方法更具稀释性。在截至2022年6月30日的六个月中，由于(亏损)头寸，每股基本和稀释(亏损)是相同的。

下表列出了在基本和摊薄基础上计算所列各期间每股净收益(亏损)的方法(表中的股数和每股金额以外的美元金额均以千计)：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2022202120222021
基本信息：  
净收益(亏损)$4,358 $95,027 $(3,523)$101,896 
分配给参与证券的收入减少(39)(1,285)— (1,451)
普通股应占净收益(亏损)$4,319 $93,742 $(3,523)$100,445 
每股收益(亏损)，基本$0.24 $5.49 $(0.20)$6.04 
加权平均流通股17,987 17,064 17,970 16,618 
稀释：    
净收益(亏损)$4,358 $95,027 $(3,523)$101,896 
分配给参与证券的收入减少(39)(1,284)— (1,449)
普通股应占净收益(亏损)$4,319 $93,743 $(3,523)$100,447 
稀释后每股收益(亏损)$0.24 $5.49 $(0.20)$6.04 
加权平均流通股17,987 17,064 17,970 16,618 
股票期权和限制性股票的稀释效应31 123 — 128 
库存股法下调整加权平均流通股18,018 17,187 17,970 16,746 
参与证券不包括在两类方法下(12)(114)— (114)
两类法下的调整加权平均流通股18,006 17,073 17,970 16,632 
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Note 8 — 或有事件

该公司受到其认为是其业务活动常规的某些法律和行政行为的约束。本公司相信任何潜在及悬而未决的法律或行政事宜的最终结果不会对其财务状况、流动资金或经营业绩造成重大不利影响。
16

Note 9 — 细分市场

营业分部是公司的组成部分，其独立的财务和经营信息定期进行评估并向首席运营决策者(“CODM”)报告，并用于分配资源和分析业绩。公司的CODM是执行领导团队，负责审查有关公司的二经营领域：航空公司和圣汐度假村。

航空公司细分市场

航空公司部门作为单一业务单位运营，包括所有定期服务航空运输、辅助航空相关产品和服务、第三方产品和服务、固定费用合同航空运输和其他航空公司相关收入。CODM评估包括但不限于航线和航班盈利数据、辅助和第三方产品和服务供应统计数据，以及为优化综合财务结果而做出资源分配决策时的固定费用合同信息。

圣汐度假村部分

圣汐度假村部分代表与佛罗里达州西南部圣汐度假村的开发和建设以及副翼高尔夫球场(前身为Kingsway高尔夫球场)翻新相关的活动。度假村的计划包括500-酒店和客房二塔楼提供的不仅仅是180有一间、两间和三间卧室的套房、酒吧和餐厅选择，以及其他便利设施。高尔夫球场距离度假村只有很短的车程，从规划和战略的角度来看，它被认为是一个额外的度假设施。圣汐度假村的建设是该公司休闲旅游重点的延伸，预计许多乘坐Alciant航班飞往佛罗里达州西南部的客户将选择入住该度假村并享受其便利设施。


本公司各部门的精选信息以及与合并财务报表金额的对账如下：
(单位：千)航空公司圣汐度假村已整合
截至2022年6月30日的三个月
营业收入：
旅客$592,604 $— $592,604 
第三方产品27,787 — 27,787 
固定费用合同8,920 — 8,920 
其他536 — 536 
营业收入(亏损)27,882 (1,752)26,130 
利息支出，净额17,402 2,795 20,197 
折旧及摊销49,170 13 49,183 
资本支出96,023 73,595 169,618 
截至2021年6月30日的三个月
营业收入：
旅客$443,747 $— $443,747 
第三方产品23,001 — 23,001 
固定费用合同5,134 — 5,134 
其他551 — 551 
营业收入(亏损)141,233 (2,382)138,851 
利息支出，净额16,220 — 16,220 
折旧及摊销44,485 37 44,522 
资本支出81,041 — 81,041 

17

(单位：千)航空公司圣汐度假村已整合
截至2022年6月30日的六个月
营业收入：
旅客$1,056,566 $— $1,056,566 
第三方产品50,267 — 50,267 
固定费用合同22,305 — 22,305 
其他818 — 818 
营业收入(亏损)38,059 (4,700)33,359 
利息支出，净额33,230 4,769 37,999 
折旧及摊销95,509 17 95,526 
资本支出238,201 137,376 375,577 
截至2021年6月30日的六个月
营业收入：
旅客$700,441 $— $700,441 
第三方产品36,622 — 36,622 
固定费用合同12,827 — 12,827 
其他1,667 — 1,667 
营业收入(亏损)166,697 (3,243)163,454 
利息支出，净额32,545 — 32,545 
折旧及摊销87,621 75 87,696 
资本支出138,715 — 138,715 

截至所示日期，总资产如下：
(单位：千)截至2022年6月30日截至2021年12月31日
航空公司$4,086,293 $3,872,041 
圣汐度假村351,580 119,032 
已整合$4,437,873 $3,991,073 
18

Note 10 — 后续事件

2022年8月，公司签订了一项新的循环信贷安排，根据该安排，公司有权借入最高达#美元的资金。100百万美元。该设施的期限为24几个月，借款能力是基于放入抵押品池的飞机和发动机的价值.
19

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下讨论和分析介绍了在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月内对我们的运营结果产生实质性影响的因素。我们还讨论了截至2022年6月30日和2021年12月31日的财务状况。您应与本10-Q表中其他部分的未经审计的合并财务报表以及截至2021年12月31日的10-K表年度报告中的合并财务报表一起阅读本讨论。本讨论和分析包含前瞻性陈述。有关与这些陈述相关的不确定性、风险和假设的讨论，请参考下面题为“关于前瞻性陈述的告诫”的章节。
20

2022年第二季度回顾

重点：

–每股收益0.24美元
–2022年6月，约翰·雷蒙德接替担任执行主席的创始人莫里斯·加拉格尔，过渡到首席执行官一职。
–总运营收入为6.298亿美元，同比增长28.1%
–6月份是公司历史上收入最高的月份，无论是按绝对美元计算，还是按每航班收入计算。
–本季度收购了427万名Allways Alciant World万事达卡持卡人，比2019年增长了65%
21

飞机

下表列出了截至指定日期由我公司运营的现役飞机：
June 30, 20222021年12月31日
A31935 35 
A320(1)
80 73 
总计115 108 
(1)不包括截至2022年6月30日我们已接收但截至该日期尚未服役的七架飞机。

截至2022年6月30日，我们签署了一份50架飞机的远期购买协议，其中8架飞机计划于2023年交付，其余飞机将在2023年之后按合同交付。此外，我们还为预计将于2022年晚些时候交付的五架飞机的租赁提供融资。
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网络

截至2022年6月30日，我们销售了610条航线，而2021年同期为607条，截至2019年6月30日为459条，分别增长0.5%和32.9%。截至2022年6月30日，我们的活跃始发城市和休闲目的地总数分别为96个和32个。

我们独特的模式以扩展和收缩运力为基础，以满足季节性旅行需求。在疫情期间，我们保持了广泛的网络和销售存在，随着航空旅行需求的恢复，我们的网络在2019年的水平上有所增长。
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趋势

新冠肺炎
新冠肺炎疫情严重影响了我们2020年和2021年的运营业绩，由于奥密克戎变异对机组人员的影响，我们在2022年第一季度遭遇了多次取消。新冠肺炎在未来可能会继续影响我们的运营。我们认为，在可预见的未来，需求可能会随着新冠肺炎病例的波动、病毒变异、住院人数、死亡人数、治疗效果、疫苗的可获得性、疾控中心的建议以及政府的限制而变化。

强劲的需求势头

随着对新冠肺炎的担忧减少，我们看到载客率和每位乘客的平均总票价从3月份开始大幅上升，并持续到今年迄今。

飞机燃油
燃料成本是不稳定的，因为它受到许多我们既不能控制也不能预测的经济和地缘政治因素的影响。燃料成本的大幅增加可能会对我们的经营业绩和盈利能力产生重大影响。我们没有寻求利用金融衍生品来对冲燃油价格波动的风险敞口，我们未来也没有任何这样做的计划。

2021年，每加仑燃料的成本开始大幅上涨，乌克兰战争的地缘政治影响加剧了涨幅。因此，2022年第二季度每加仑平均燃料成本比2021年第二季度上涨了113.9%，比2019年第二季度上涨了94.6%。我们预计高昂的燃料成本将继续影响我们的总成本和经营业绩。

网络增长
D在截至2022年6月30日的三个月内，我们宣布服务于N十条新航线，其中包括三条超季节性航线。我们将继续管理产能以满足需求，我们认为这是我们商业模式的核心优势。然而，由于人员配备方面的挑战，我们在2022年的增长有所放缓，如下所述。

波音协议

2021年12月，我们与波音公司签署了一项协议，购买50架新制造的737MAX飞机，计划于2023年至2025年交付，并有权再购买50架737。我们相信，此次购买新飞机是对我们基于以下目的的低成本战略的补充：保留飞机所有权、更长的折旧使用寿命、预期的燃油节省和使用这些新飞机的运营可靠性。

运营

人员配备挑战和员工召唤继续影响我们的运营和成本，因此，我们已经推迟了2022年的部分计划增长。我们认为这些问题并不是Alciant独有的，也不是系统性的。我们的非正常运营成本也受到我们政策的影响，除了机票价格外，我们还补偿乘客带来的不便，这在航空业并不常见。

我们正在对我们的员工招聘和留住以及我们的运营进行增量投资，试图改善业绩，这可能会在短期内对单位成本构成压力。然而，如果这些问题持续存在，我们的声誉可能会受到损害，非正规运营的成本可能会更高。

工会谈判

与我们飞行员的集体谈判协议目前是可以修改的，各方已经开始讨论这个工作组新的劳动协议的条款。任何新的集体谈判协议的条款都将影响我们在合同期限内的成本。

飞行员稀缺

航空业增长所需的飞行员供应可能是一个限制因素。疫情导致美国主线和货运公司有3000多名飞行员提前退休，目前新飞行员的供应似乎不够强劲，不足以取代退休飞行员，也不足以实现预期的行业增长。雇用和留住飞行员的能力将对我们和行业的增长至关重要。

聘请施耐德电气担任ESG顾问

我们与施耐德电气达成了为期三年的合作伙伴关系，以帮助我们制定环境、社会和治理(ESG)计划，包括：

–通过重要性评估确定相关ESG主题并确定其优先顺序
–建立ESG目标和环境目标实现计划
24

–参考全球报告倡议(GRI)和可持续发展会计准则委员会(SASB)框架制定首份ESG报告
–提供范围1、2和3温室气体(GHG)排放的持续碳排放报告
–支持围绕我们ESG计划的沟通工作

Viva Aerobus联盟

2021年12月，我们宣布了与VivaAerobus达成完全整合的商业联盟协议的计划，旨在扩大我们在美国和墨西哥市场之间的直达休闲航空旅行选择。我们和Viva Aerobus已经向交通部提交了一份联合申请，要求批准该联盟并获得反垄断豁免权。这些交易还需要墨西哥联邦经济竞争委员会的批准。

我们和Viva Aerobus目前预计将在2023年第一季度开始根据联盟提供新的航线，等待政府批准申请。

圣汐度假村

我们于2021年8月在佛罗里达州西南部重新开始建设圣汐度假村，目前正在建设中，预计2023年第二季度开业。
25

行动的结果

截至2022年6月30日止的三个月与截至2021年6月30日止的三个月比较

由于我们将2022年业绩与2021年期间的业绩进行比较，反映了由于2021年大流行对航空旅行的持续影响而导致的不成比例的变化，我们还提供了对2019年业绩的某些收入和费用项目的分析，这有助于了解我们业绩的趋势。

营业收入

客运收入. 2022年第二季度，与2021年同期相比，乘客收入增长了33.5%，定期服务乘客增长了28.0%，这是由于总体乘客需求强劲，与2021年第二季度与新冠肺炎相关的乘客需求下降相比。此外，更强劲的乘客需求导致定期服务平均基本票价上涨4.8%。

与2019年第二季度相比，2022年第二季度的乘客收入增长了30.3%，乘客数量在运力增长13.4%的基础上增长了14.0%，载客率提高了3.7个百分点。每位定期服务乘客的平均总票价比2019年同期增长15.0%，这是每位乘客的辅助航空相关收入增长16.5%和每位乘客的辅助第三方收入增长34.1%的结果。

与2019年同期相比，每位乘客的航空辅助收入增加，主要是由于销售作为捆绑产品的捆绑产品在2019年同期没有提供。

第三方产品收入。2022年第二季度第三方产品收入比2021年第二季度增长20.8%，比2019年第二季度增长52.6%。2021年的增长主要是由于与2021年同期相比，对租赁汽车和酒店的旅行需求增加，以及Allways®奖励计划收入的增加。租车和酒店价格上涨，租车天数增加6.2%，客房夜间销售增加8.1%，与2021年相比大幅增长。

与2019年相比的增长归因于租车费率的上涨(这抵消了租车天数减少的影响)以及我们始终®奖励计划收入的增长。

固定费用合同收入。与2021年同期相比，2022年第二季度的固定费用合同收入增长了73.7%，这是因为与受疫情影响的2021年季度包机活动减少相比，固定费用离开增加了10.1%。此外，与2021年相比，每加仑燃料通过次数(计入固定费用合同收入)增加了113.9%。

与2019年相比，2022年第二季度的固定费用合同收入下降了28.6%，原因是固定费用收入减少了36.9%。

运营费用

我们主要通过比较不同时期的每可用座位里程成本(ASM)来评估我们的费用管理，这使我们能够评估每个费用类别的趋势。下表列出了所示时期每个ASM的单位成本，即CASM，2019年被纳入为更具代表性的大流行前第二季度比较。在每ASM基础上不包括燃料，使管理层和投资者能够在没有燃料价格波动的情况下衡量和监控我们的成本表现。燃料的成本和可获得性都受到许多我们无法控制的经济和政治因素的影响。
26

 截至6月30日的三个月，百分比变化
单位成本(以分为单位)202220212019YoYYo3Y
飞机燃油5.16 2.38 2.70 116.8 %91.1 %
薪金和福利2.80 2.65 2.55 5.7 9.8 
车站运营1.34 1.25 1.03 7.2 30.1 
折旧及摊销0.99 0.97 0.87 2.1 13.8 
保养和维修0.62 0.49 0.47 26.5 31.9 
销售和市场营销0.55 0.38 0.46 44.7 19.6 
飞机租赁0.11 0.11 — — NM
其他0.53 0.34 0.55 55.9 (3.6)
薪资支持计划授予认可— (1.33)— NMNM
特别收费0.000.02 — NMNM
CASM12.10 7.26 8.63 66.7 40.2 
运行CASM，不包括燃料6.94 4.88 5.93 42.2 17.0 
圣汐度假酒店CASM0.04 0.05 0.05 (20.0)(20.0)
运营CASM，不包括燃料和圣汐度假村活动6.90 4.83 5.88 42.9 17.3 
NM--没有意义

飞机燃油费用。与2021年第二季度相比，2022年第二季度的飞机燃料支出增加了1.478亿美元，增幅为135.1%。这主要是由于每加仑平均燃料成本增加了113.9%，运力增加了8.6%，消耗的燃料加仑增加了10.0%。

与2019年同期相比，飞机燃料支出增加了114.4%，每加仑平均燃料成本增加了94.6%，燃料消耗增加了10.2%。

工资和福利支出。与2021年同期相比，2022年第二季度的工资和福利支出增加了1780万美元，增幅为14.6%。这一增长主要是由于与2021年第二季度相比，全职相当于员工的数量增加了27.3%。

与2019年同期相比，工资和福利支出增加了2610万美元，增幅为23.0%，而相当于全职员工的人数比三年前增加了25.1%。

车站运营费。与2021年同期相比，2022年第二季度的车站运营支出增加了970万美元，增幅为17.0%，原因是离港班次增加了2.0%，以及与非常规运营相关的成本增加和机场费用增加。

与2019年同期相比，车站运营费用增加了2100万美元，增幅为45.9%，原因是出发班次增加了5.2%，与非正常运营相关的成本增加，以及机场费用增加。

折旧及摊销费用.2022年第二季度的折旧和摊销费用比2021年第二季度增长10.5%，截至2022年6月30日的在役飞机相关资产比2021年6月30日增长13.2%。

与2019年同期相比，截至2022年6月30日的在役飞机相关资产比2021年6月30日增长了30.6%，折旧和摊销费用增加了1070万美元或27.8%。

维护和维修费.与2021年同期相比，2022年第二季度的维护和维修费用增加了850万美元，增幅为37.7%。日常维护成本增加，因为服役飞机的平均数量同比增长11.3%，以及2022年与外包劳动力相关的成本增加(主要归因于我们较小的基地和外勤站)。

与2019年同期相比，维护和维修费用增加了1020万美元，增幅为49.1%，主要原因是2022年服役飞机的平均数量增加了33.3%，以及与外包劳动力相关的成本增加。

销售和市场营销费用。与2021年同期相比，2022年第二季度的销售和营销费用增长了54.8%，这是由于乘客收入同比增长33.5%导致信用卡净手续费增加，以及2021年第二季度大流行期间广告支出减少。

27

与2019年同期相比，销售和营销费用增长了32.9%，主要是由于乘客收入与2019年同期相比增长了30.3%，导致信用卡净手续费增加。

其他经营费用。与2021年第二季度相比，2022年第二季度的其他支出增加了1110万美元，增幅为71.9%，这要归因于服务的增加和员工培训活动的增加。

薪资支持计划授予认可。在2021年期间，我们通过工资支持计划收到了2.039亿美元的资金，并确认了6120万美元作为我们2021年第二季度损益表上的运营费用的抵消。2021年资金得到充分利用。2022年没有收到这样的资金。

利息支出

截至2022年6月30日的季度的利息支出增加了780万美元，比2021年第二季度增加了46.5%，这是由于自2021年第二季度以来签订的新的固定利率债务和融资租赁交易，以及加权平均可变利率同比增长1.4%。

所得税费用

截至2022年和2021年6月30日的三个月，我们的有效税率分别为25.3%和22.5%。截至2022年6月30日的三个月的有效税率不同于法定的21.0%的联邦所得税税率，主要是由于州所得税和永久性税收差异的影响。
28

截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月的比较

由于我们将2022年业绩与2021年期间的业绩进行比较，反映了由于2021年大流行对航空旅行的持续影响而导致的不成比例的变化，我们还提供了对2019年业绩的某些收入和费用项目的分析，这有助于了解我们业绩的趋势。

营业收入

客运收入.在截至2022年6月30日的6个月里，客运收入比2021年同期增长了50.8%，相比2021年前6个月与新冠肺炎相关的乘客需求下降，定期服务客运量增长了40.3%。此外，更强劲的乘客需求导致定期服务平均基本票价上涨5.9%。

与2019年前六个月相比，2022年前六个月的客运收入增长了20.8%，客运量在运力增长15.0%的基础上增长了11.2%，导致载客率下降了0.3个百分点。每位定期服务乘客的平均总票价比2019年同期增长9.1%，这是每位乘客的辅助航空相关收入增长16.5%的结果。
与2019年同期相比，每名乘客的辅助航空相关收入增加，主要是由于销售捆绑产品作为捆绑产品在2019年期间不提供.

第三方产品收入。截至2022年6月30日的6个月，第三方产品收入比2021年同期增长37.3%，与2019年相比增长42.2%。2021年的增长主要是由于对租赁汽车和酒店的旅行需求增加，以及Allways®奖励计划收入的增加。租车和酒店价格上涨，租车天数增加17.2%，客房夜间销售增加17.2%，与2021年相比大幅增长。

与2019年相比的增长归因于租车费率的上涨(这抵消了租车天数减少的影响)以及我们的Allways®奖励计划收入的大幅增长。

固定费用合同收入。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的固定费用合同收入增长了73.9%，这主要是由于2021年同期大流行期间包机活动减少，导致固定费用离开增加了13.5%。此外，2021年的租赁费较低。

与2019年6月30日相比，截至2022年6月30日的六个月的固定费用合同收入下降了3.3%，原因是固定费用离开减少了17.4%，但部分被更高的包机费和更高的燃料成本抵消。

运营费用

下表列出了指定期间内每个ASM的单位成本(定义为运营CASM)：
 截至6月30日的六个月，百分比变化
单位成本(以分为单位)202220212019YoYYo3Y
飞机燃油4.39 2.23 2.63 96.9 %66.9 %
薪金和福利2.85 2.79 2.79 2.2 2.2 
车站运营1.38 1.17 1.02 17.9 35.3 
折旧及摊销0.99 1.02 0.89 (2.9)11.2 
保养和维修0.61 0.53 0.52 15.1 17.3 
销售和市场营销0.52 0.34 0.50 52.9 4.0 
飞机租赁0.12 0.11 — 9.1 NM
其他0.55 0.39 0.56 41.0 (1.8)
薪资支持计划授予认可— (1.78)— (100.0)NM
特别收费— 0.03 — (100.0)NM
CASM11.41 6.83 8.91 67.1 28.1 
运行CASM，不包括燃料(2)
7.02 4.60 6.28 52.6 11.8 
圣汐度假酒店CASM0.05 0.04 0.05 25.0 — 
运营CASM，不包括燃料和圣汐度假村活动6.97 4.56 6.23 52.9 11.9 

29

飞机燃油费用。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月，飞机燃料支出增加了2.291亿美元，增幅为119.1%。这主要是由于每加仑平均燃料成本增加了91.3%。此外，ASM增加了11.6%，导致燃料加仑消耗增加了14.6%。

与2019年同期相比，截至2022年6月30日的6个月，飞机燃料支出增加了2.018亿美元，增幅为91.8%。这主要是由于每加仑平均燃料成本增加了71.1%，此外，ASM增加了15.0%，导致燃料消耗增加了12.4%。

工资和福利支出。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月，工资和福利支出增加了3380万美元，增幅为14.1%。这一增长主要是由于与2021年同期相比，相当于全职员工的数量增加了27.3%，但被2022年第一季度确认的员工留任税收抵免所抵消。

与2019年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的工资和福利支出增加了4070万美元，增幅17.5%。这一增长主要是由于相当于全职员工的人数比2019年同期增加了25.1%，被2022年第一季度确认的员工留任税收抵免所抵消。

车站运营费。截至2022年6月30日的6个月，空间站运营费用增加了3230万美元，增幅为32.3%，原因是出发航班增加了6.0%，与非常规运营相关的成本增加，以及机场和着陆费增加。

与截至2019年6月30日的六个月相比，车站运营费用增加了4780万美元，增幅为56.4%，原因是出发班次增加了8.8%，与非常规运营相关的成本增加，以及机场费用增加。

2022年的非正常运营成本在很大程度上归因于1月和2月因奥密克戎变体而导致的COVID缺勤。这些缺勤导致许多航班被取消。由于人员配置挑战和其他因素，取消订单的情况持续到第二季度，高于往常。除了机票价格外，我们还决定赔偿受影响的乘客的不便，这对非常规运营成本的数额有很大影响。

折旧及摊销费用。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的6个月的折旧和摊销费用增加了780万美元，增幅为8.9%，这是因为服役中与飞机相关的平均折旧资产增加了13.0%。

与截至2019年6月30日的六个月相比，折旧和摊销费用增长了27.9%，同期在役飞机相关资产的平均可折旧增长了32.2%。

维护和维修费.截至2022年6月30日的6个月，维护和维修费用比2021年同期增加了1300万美元或28.2%。由于2022年服役飞机的平均数量同比增长12.0%，以及与外包劳动力相关的成本增加，例行维护成本增加。

与截至2019年6月30日的六个月相比，维护和维修费用增加了1520万美元，增幅为34.9%，这是由于2022年服役飞机数量增加了35.4%，以及与外包劳动力相关的成本增加(主要是由于我们的基地和外站较小)。

销售和市场营销费用。与2021年同期相比，截至2022年6月30日的六个月的销售和营销费用增长了69.8%，这是由于乘客收入同比增长50.8%导致信用卡净手续费增加，以及2021年疫情期间前六个月的广告支出减少。

与截至2019年6月30日的6个月相比，由于乘客收入增长20.8%，信用卡净手续费增加，销售和营销费用增长19.7%。

其他费用。截至2022年6月30日的6个月，其他支出同比增加1,960万美元或58.8%，原因是服务增加，员工培训活动增加，并被2021年第二季度出售Teesnap导致的非航空子公司活动减少所抵消。

工资支持计划给予认可。在2021年期间，我们通过工资支持计划收到了2.039亿美元的资金，并在截至2021年6月30日的六个月期间确认了1.53亿美元作为我们损益表上的运营费用的抵销。2021年资金得到充分利用。2022年没有收到这样的资金。

所得税费用
30


在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，我们录得120万美元的所得税优惠(25.6%)，而税收支出为2930万美元(22.4%)。截至2022年6月30日的6个月，25.6%的有效税率不同于21.0%的法定联邦所得税税率，主要是由于州所得税和永久性税收差异的影响。截至2021年6月30日的6个月，22.4%的有效税率不同于21.0%的法定联邦所得税税率，主要是由于州所得税和ASU 2016-09年度与股票支付相关的影响。
31

比较综合经营统计数字

下表列出了我们在所示期间的业务统计数字：
截至6月30日的三个月，
百分比变化(1)
202220212019YoYYo3Y
经营统计(未经审计)：   
总系统统计信息：   
乘客4,740,3993,699,217 4,169,53628.1 %13.7 %
可用座椅里程(ASM)(千)4,990,0864,594,542 4,447,0668.6 12.2 
每台ASM的运营费用(CASM)(美分)12.107.26 8.6366.7 40.2 
每ASM燃料费用(美分)5.162.38 2.70116.8 91.1 
运营CASM，不包括燃料(美分)6.944.88 5.9342.2 17.0 
每加仑燃料的ASM83.784.8 82.3(1.3)1.7 
出发的航班32,13831,507 30,5472.0 5.2 
营业时间75,47269,809 68,3328.1 10.4 
平均舞台长度(英里)881838 8535.1 3.3 
期间营运飞机的平均数目113.3101.8 85.011.3 33.3 
每架飞机每天平均停机小时数7.37.5 8.8(2.7)(17.0)
期末相当于全职雇员的人数5,2264,104 4,17927.3 25.1 
燃料加仑消耗量(千)59,58854,188 54,06410.0 10.2 
每加仑平均燃料成本$4.32$2.02 $2.22113.9 94.6 
计划服务统计信息：  
乘客4,711,001 3,680,254 4,131,855 28.014.0
营收客运里程(RPM)(千)4,267,8283,188,215 3,603,076 33.918.4
可用座椅里程(ASM)(千)4,888,539 4,505,786 4,311,182 8.513.4
负荷率87.3 %70.8 %83.6 %16.53.7
出发的航班31,402 30,763 29,567 2.16.2
营业时间73,857 68,334 66,135 8.111.7
每次出发的平均座位数175.6 173.6 170.9 1.22.8
收益率(分)(2)
7.24 7.22 6.70 0.38.1
每ASM的乘客总收入(TRASM)(美分)(3)
12.69 10.36 10.97 22.515.7
平均票价-定期服务(4)
$65.60 $62.58 $58.39 4.812.3
平均票价-与航空有关的收费(4)
$60.19 $58.00 $51.68 3.816.5
平均票价-第三方产品$5.90 $6.25 $4.40 (5.6)34.1
平均票价-总计$131.69 $126.82 $114.47 3.815.0
平均舞台长度(英里)883 842 853 4.93.5
燃料加仑消耗量(千)58,332 53,022 52,327 10.011.5
每加仑平均燃料成本$4.33 $2.01 $2.22 115.495.0
租车销售天数430,004 404,760 540,960 6.2(20.5)
酒店客房间夜量已售出78,590 72,701 114,191 8.1(31.2)
期间通过网站销售的百分比96.3 %94.3 %93.5 %2.02.8
(1)除期间通过网站销售的负载率和销售百分比外，均以百分比变化表示。
(2)定义为定期服务收入除以收入客运里程。
(3)这一措施的各个组成部分与ASM没有直接关系。这一衡量标准是以每一年度为基础提供的，以便与航空公司在每一年度基础上报告的收入进行比较。
(4)反映在我们的预订路径中，乘客收入在定期服务(基本票价)和与航空相关的费用之间的分配。
32

比较综合经营统计数字

下表列出了我们在所示期间的业务统计数字：
截至6月30日的六个月，
百分比变化(1)
202220212019YoYYo3Y
经营统计(未经审计)：   
总系统统计信息：   
乘客8,474,6616,033,7207,619,81440.5 %11.2 %
可用座椅里程(ASM)(千)9,610,2308,608,5318,357,30411.6 15.0 
每台ASM的运营费用(CASM)(美分)11.416.838.9067.1 28.2 
每ASM燃料费用(美分)4.392.232.6396.9 66.9 
运营CASM，不包括燃料(美分)7.034.606.2752.8 12.1 
每加仑燃料的ASM85.087.383.1(2.6)2.3 
出发的航班60,63257,19155,7476.0 8.8 
营业时间145,127130,183128,15111.5 13.2 
平均舞台长度(英里)8998658763.9 2.6 
期间营运飞机的平均数目111.499.582.312.0 35.4 
每架飞机每天平均停机小时数7.27.28.6— (16.3)
期末相当于全职雇员的人数5,2264,1044,17927.3 25.1 
燃料加仑消耗量(千)113,02698,614100,53714.6 12.4 
每加仑平均燃料成本$3.73$1.95$2.1891.3 71.1 
计划服务统计信息：  
乘客8,420,105 6,003,556 7,553,393 40.311.5
营收客运里程(RPM)(千)7,825,873 5,354,632 6,794,122 46.215.2
可用座椅里程(ASM)(千)9,400,853 8,426,876 8,113,315 11.615.9
负荷率83.2 %63.5 %83.7 %19.7(0.5)
出发的航班59,039 55,710 53,911 6.09.5
营业时间141,686 127,185 124,098 11.414.2
每次出发的平均座位数175.6 173.6 171.2 1.22.6
收益率(分)(2)
6.95 6.83 7.06 1.8(1.6)
每ASM的乘客总收入(TRASM)(美分)(3)
11.77 8.75 11.22 34.54.9
平均票价-定期服务(4)
$64.55 $60.95 $63.49 5.91.7
平均票价-与航空有关的收费(4)
$60.93 $55.72 $52.32 9.416.5
平均票价-第三方产品$5.97 $6.10 $4.68 (2.1)27.6
平均票价-总计$131.45 $122.77 $120.49 7.19.1
平均舞台长度(英里)903 869 878 3.92.8
燃料加仑消耗量(千)110,442 96,329 97,395 14.713.4
每加仑平均燃料成本$3.67 $1.92 $2.18 91.168.3
租车销售天数797,098 680,344 1,012,558 17.2(21.3)
酒店客房间夜量已售出151,129 128,909 219,206 17.2(31.1)
期间通过网站销售的百分比96.2 %93.8 %93.5 %2.42.7
(1)除期间通过网站销售的负载率和销售百分比外，均以百分比变化表示。
(2)定义为定期服务收入除以收入客运里程。
(3)这一措施的各个组成部分与ASM没有直接关系。这一衡量标准是以每一年度为基础提供的，以便与航空公司在每一年度基础上报告的收入进行比较。
(4)反映在我们的预订路径中，乘客收入在定期服务(基本票价)和与航空相关的费用之间的分配。

33

流动资金和资本资源

当前流动资金

现金、现金等价物和投资证券(短期和长期)从2021年12月31日的11.9亿美元增加到2022年6月30日的12.1亿美元。投资证券是指可供出售的高流动性市场证券。

限制性现金是指固定费用合同下的代管资金、代管机场项目资金和酒店物业为保证房间可用性而要求的信用证的现金抵押品，机场和某些其他方。根据我们的固定费用飞行合同，我们要求客户预付由我们提供的航班费用。预付款代管，直到飞行完成，并作为限制性现金记录，相应的金额反映为空中交通负债。

作为应对新冠肺炎对我们业务影响的现金节约措施的一部分，我们在2020年暂停了股票回购和季度现金股息。关于我们在工资支持计划下获得的财务支持，我们同意在2022年9月30日之前不回购股票或支付现金股息。

我们相信，通过我们的现金余额、运营现金流和借款，我们有充足的流动性资源来履行我们未来的合同义务。我们将继续考虑在机会主义的基础上通过举债融资筹集资金。

债务

在不减少相关发行成本的情况下，我们的债务和融资租赁义务余额从2021年12月31日的17.7亿美元增加到2022年6月30日的19.8亿美元。在截至2022年6月30日的六个月中，我们签订了2.863亿美元的债务和融资租赁，并支付了7050万美元的本金。

现金的来源和用途

经营活动。经营性现金流入主要来自向客户提供航空运输及相关辅助产品和服务。在截至2022年6月30日的六个月中，我们的运营活动提供了2.278亿美元的现金，而2021年同期为4.05亿美元。这一变化主要是由于净收入减少1.054亿美元，而且是因为在2021年收到了工资支助资金，但在2022年没有收到。

投资活动。在截至2022年6月30日的6个月中，用于投资活动的现金为2.523亿美元，而2021年同期用于投资活动的现金为3.694亿美元。这一变化是由于2022年前六个月投资证券到期收益增加2.393亿美元，被房地产和设备购买增加121.8美元所抵消，其中包括截至2022年6月30日的六个月与飞机交付前押金相关的5,110万美元。

融资活动。截至2022年6月30日的6个月，融资活动提供的现金为4190万美元，而2021年同期为2.455亿美元。这一变化是由于2021年前六个月发行普通股的3.351亿美元收益被2021年同期1.291亿美元的本金支付所抵消。其他融资活动的增加直接抵消了发行与圣汐度假村建设付款账户预付款有关的债务所得收益的增加。
34

有关前瞻性陈述的警示说明

我们在这份Form 10-Q季度报告以及题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中做出了前瞻性陈述，这些陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。前瞻性表述包括我们有关未来投入使用的合同飞机数量、飞机交付和退役的时间、与Viva Aerobus联合结盟的实施情况、圣汐度假村的开发情况，以及其他有关未来经营结果、业务战略、融资计划、竞争地位、行业环境、潜在增长机会、未来监管的影响和竞争的影响的信息。前瞻性表述包括所有非历史事实的表述，可以通过使用前瞻性术语来识别，如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“希望”或类似表述。


前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同的重要风险因素可在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中找到，网址为：Www.sec.gov。这些风险因素包括但不限于：新冠肺炎疫情对航空公司旅行和经济的影响及其持续时间；新冠肺炎疫情对我们业务的影响导致的流动性问题；由于接受政府薪资支持计划下的政府拨款而对我们施加的限制；涉及我们飞机的事故或问题；公众对我们安全的看法；我们对自动化系统的依赖；我们对第三方及时向我们交付合同飞机的依赖；个人数据安全被破坏的风险；燃料成本的波动；劳动力问题和成本；按需获得监管部门批准的能力；经济状况对休闲旅行的影响、债务契约和余额、为将要购买的飞机融资的能力、为实施已宣布的与Viva Aerobus的联盟而获得必要的美国和墨西哥政府批准以及以其他方式准备提供国际服务的能力、恐怖袭击、航空公司固有的风险、我们的竞争环境、我们对向我们提供设施或服务的第三方的依赖、关键人员的可能损失、我们经营的市场的经济和其他条件、在佛罗里达州西南部成功开发度假村的能力、政府监管、维护成本的增加以及我们经营业绩的周期性和季节性波动。

任何前瞻性陈述都是以我们目前掌握的信息为基础的，我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是未来事件、新信息还是其他情况。

关键会计政策和估算

在截至2022年6月30日的六个月里，我们的关键会计估计没有重大变化。有关我们的关键会计政策和估计的信息，请参阅我们的2021 Form 10-K中包含的综合财务报表和附注中的披露，以及综合财务报表附注1(未经审计)中的披露。
35

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

我们受到某些市场风险的影响，包括大宗商品价格(特别是飞机燃料)。如下所述，这些市场变化的不利影响可能造成潜在损失。所提供的敏感性分析没有考虑这些不利变化可能对整体经济活动产生的影响，也没有考虑我们可能采取的额外行动来减少我们对这些变化的影响。实际结果可能会有所不同。

飞机燃油

我们的运营结果可能会受到飞机燃料价格和可获得性变化的重大影响。截至2022年6月30日的6个月，飞机燃料费用占我们总运营费用的38.4%。燃料价格上涨或供应短缺，可能会对我们的运营和运营业绩产生实质性影响。根据我们截至2022年6月30日的六个月的燃料消耗，假设每加仑燃料的平均价格上涨10%，燃料费用将增加约4200万美元。我们已经多年没有对冲燃料价格风险了。

利率

截至2022年6月30日，我们有9.9亿美元的可变利率债务，包括当前到期日，没有减少1020万美元的相关成本。假设利率变化100个基点，将影响截至2022年6月30日的6个月可变利率债务的利息支出约480万美元。
36

项目4.控制和程序

截至2022年6月30日，在包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)在内的管理层的监督和参与下，我们评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义的)的设计和运行情况。基于这一评估，包括首席执行官和首席财务官在内的管理层得出结论，我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们必须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并在适当时累积并传达给包括首席执行官和首席财务官在内的公司管理层，以便及时做出有关要求披露的决定。

在截至2022年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

37

第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

我们受到某些法律和行政行为的约束，我们认为这是我们商业活动的常规行为。我们相信，任何悬而未决的法律或行政事项的最终结果不会对我们的财务状况、流动资金或运营结果产生重大不利影响。

第1A项。风险因素

我们已经评估了我们的风险因素，并确定在截至2021年12月31日提交给委员会的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中所述的风险因素没有变化。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

我们对股票证券的回购

(A)于2022年6月22日，本公司根据本公司2022年长期激励计划向本公司六名非雇员董事每人授予限制性股票，合共6,000股限制性股票。这些限制性股票代表了每一位董事在2023年6月22日在我们的董事会和归属任职的年度薪酬中的股权部分。此外，2022年8月1日，我们根据各自的雇佣协议，向我们的总裁和首席运营官斯科特·谢尔顿发行了17,876股限制性股票，向我们的总裁和首席财务官格雷戈里·安德森发行了16,812股限制性股票。这些限制性股票代表其雇佣协议所规定期间的基本股本授予，并在三年内归属。所有这些股票都是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)条的豁免注册而发行的，发行的基础是发行不涉及公开发行。

(B)不适用

(C)我们在2022年第二季度没有回购任何普通股。

项目3.高级证券违约

无

项目4.矿山安全信息披露

不适用

项目5.其他信息

无
38

项目6.展品
3.1
爱立信旅游公司注册章程。(通过引用2006年7月6日提交给委员会的第333-134145号注册声明的附件3.1并入)。
3.2
2021年10月18日修订的爱立信旅游公司章程。(参照附件3.1并入2022年7月28日提交委员会的表格8-K的当前报告。
10.1
公司与John Redmond于2022年4月27日签订的雇佣协议
10.2
本公司与John Redmond于2022年6月1日签订的限制性股票协议。
10.3
本公司与John Redmond于2022年6月1日签订的股票期权协议。
31.1
细则13a-14(A)/15d-14(A)特等执行干事的证书
31.2
细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明
32
第1350节认证
101.SCHXBRL分类扩展架构文档
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
39

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

爱立信旅游公司
日期：2022年8月4日发信人：/s/格雷戈里·安德森
格雷戈里·安德森，公司正式授权人员(总裁和首席财务官)和首席财务官
40