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德勒美国控股公司 | ||||||||||||||
简明综合资产负债表(未经审计) | ||||||||||||||
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) | ||||||||||||||
June 30, 2022 | 2021年12月31日 已调整(1) | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,244.6 | $ | 856.5 | ||||||||||
应收账款净额 | 1,319.4 | 776.6 | ||||||||||||
库存,扣除库存计价准备金后的净额 | 1,805.9 | 1,260.7 | ||||||||||||
其他流动资产 | 187.5 | 126.0 | ||||||||||||
流动资产总额 | 4,557.4 | 3,019.8 | ||||||||||||
财产、厂房和设备: | ||||||||||||||
财产、厂房和设备 | 4,107.1 | 3,645.4 | ||||||||||||
减去:累计折旧 | (1,447.1) | (1,338.1) | ||||||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 2,660.0 | 2,307.3 | ||||||||||||
经营性租赁使用权资产 | 190.7 | 208.5 | ||||||||||||
商誉 | 740.0 | 729.7 | ||||||||||||
其他无形资产,净额 | 325.8 | 102.7 | ||||||||||||
权益法投资 | 354.6 | 344.1 | ||||||||||||
其他非流动资产 | 96.1 | 100.5 | ||||||||||||
总资产 | $ | 8,924.6 | $ | 6,812.6 | ||||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
应付帐款 | $ | 2,449.6 | $ | 1,695.3 | ||||||||||
长期债务的当期部分 | 72.0 | 92.2 | ||||||||||||
供应和承购协议规定的义务 | 770.5 | 487.5 | ||||||||||||
经营租赁负债的当期部分 | 51.4 | 53.9 | ||||||||||||
应计费用和其他流动负债 | 885.6 | 797.8 | ||||||||||||
流动负债总额 | 4,229.1 | 3,126.7 | ||||||||||||
非流动负债: | ||||||||||||||
长期债务,扣除当期部分 | 2,745.7 | 2,125.8 | ||||||||||||
环境负债,扣除流动部分的净额 | 112.7 | 109.5 | ||||||||||||
资产报废债务 | 41.1 | 38.3 | ||||||||||||
递延税项负债 | 300.3 | 214.5 | ||||||||||||
经营租赁负债,扣除当期部分 | 131.9 | 152.0 | ||||||||||||
其他非流动负债 | 26.4 | 31.8 | ||||||||||||
非流动负债总额 | 3,358.1 | 2,671.9 | ||||||||||||
股东权益: | ||||||||||||||
优先股,面值0.01美元,授权股份10,000,000股,无已发行和已发行股份 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授权股份1.1亿股,分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行88,610,583股和91,772,080股 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||
额外实收资本 | 1,159.1 | 1,206.5 | ||||||||||||
累计其他综合损失 | (3.9) | (3.8) | ||||||||||||
库存股,17,575,527股,按成本计算,截至2022年6月30日和2021年12月31日 | (694.1) | (694.1) | ||||||||||||
留存收益 | 753.0 | 384.7 | ||||||||||||
附属公司的非控股权益 | 122.4 | 119.8 | ||||||||||||
股东权益总额 | 1,337.4 | 1,014.0 | ||||||||||||
总负债和股东权益 | $ | 8,924.6 | $ | 6,812.6 |
5 | |
德勒美国控股公司 | ||||||||||||||||||||||||||
简明综合损益表(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
(以百万为单位,不包括每股和每股数据) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 经调整(1)(2) | 2022 | 2021 经调整(1)(2) | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,982.6 | $ | 2,191.5 | $ | 10,441.7 | $ | 4,583.7 | ||||||||||||||||||
销售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
材料和其他成本 | 5,082.6 | 1,960.6 | 9,235.1 | 4,133.4 | ||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销) | 188.5 | 130.8 | 328.0 | 260.7 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 62.8 | 60.5 | 125.5 | 122.8 | ||||||||||||||||||||||
销售总成本 | 5,333.9 | 2,151.9 | 9,688.6 | 4,516.9 | ||||||||||||||||||||||
与零售及批发业务有关的营运开支(不包括以下所列折旧及摊销) | 34.0 | 35.4 | 61.4 | 60.8 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 126.5 | 53.5 | 179.6 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 5.2 | 5.8 | 10.8 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 | (10.3) | (4.9) | (38.7) | (3.0) | ||||||||||||||||||||||
总运营成本和费用 | 5,489.3 | 2,241.7 | 9,901.7 | 4,681.3 | ||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 493.3 | (50.2) | 540.0 | (97.6) | ||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 43.6 | 33.1 | 82.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | (15.7) | (6.8) | (26.6) | (11.6) | ||||||||||||||||||||||
其他(收入)费用,净额 | (3.6) | 6.8 | (2.3) | 5.8 | ||||||||||||||||||||||
营业外总费用(净额) | 24.3 | 33.1 | 53.1 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损)费用(收益) | 469.0 | (83.3) | 486.9 | (154.3) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 100.4 | (35.2) | 103.5 | (43.5) | ||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 368.6 | (48.1) | 383.4 | (110.8) | ||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净收入 | 6.8 | 8.6 | 15.0 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
可归因于德勒的净收益(亏损) | $ | 361.8 | $ | (56.7) | $ | 368.4 | $ | (126.7) | ||||||||||||||||||
每股基本收益(亏损) | $ | 5.11 | $ | (0.77) | $ | 5.12 | $ | (1.72) | ||||||||||||||||||
每股摊薄收益(亏损) | $ | 5.05 | $ | (0.77) | $ | 5.07 | $ | (1.72) | ||||||||||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 70,805,458 | 73,911,582 | 72,014,151 | 73,857,975 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 71,679,954 | 73,911,582 | 72,675,313 | 73,857,975 | ||||||||||||||||||||||
浓缩现金流数据(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 559.1 | $ | 169.2 | $ | 585.9 | $ | 134.9 | |||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||
用于投资活动的现金净额 | (690.7) | (72.6) | (720.9) | (118.7) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 522.1 | (57.1) | 523.1 | 29.3 | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物净增 | 390.5 | 39.5 | 388.1 | 45.5 | |||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 854.1 | 793.5 | 856.5 | 787.5 | |||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 1,244.6 | $ | 833.0 | $ | 1,244.6 | $ | 833.0 | |||||||||||||||
6 | |
德勒美国控股公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
细分数据(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 截至2022年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 物流 | 零售 | 公司, 其他和消除 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入(不包括公司内部费用和销售额) | $ | 4,498.0 | $ | 142.4 | $ | 277.1 | $ | 1,065.1 | $ | 5,982.6 | ||||||||||||||||||||||
部门间费用和收入 | 312.5 | 124.3 | — | (436.8) | — | |||||||||||||||||||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料和其他成本 | 4,027.2 | 176.4 | 233.8 | 645.2 | 5,082.6 | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销) | 165.0 | 21.0 | 25.1 | 11.4 | 222.5 | |||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率 | 618.3 | 69.3 | 18.2 | (28.3) | 677.5 | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | 0.2 | 7.1 | — | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损) | $ | 618.5 | $ | 76.4 | $ | 18.2 | $ | (19.9) | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | $ | 49.9 | $ | 13.3 | $ | 3.2 | $ | 1.6 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 126.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 | (10.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 493.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(不包括业务合并) | $ | 19.0 | $ | 26.7 | $ | 6.0 | $ | 8.7 | $ | 60.4 |
截至2021年6月30日的三个月,经调整(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油(1) | 物流 | 零售 | 公司, 其他和消除(3) | 综合(1)(3) | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入(不包括部门间费用和收入) | $ | 2,226.9 | $ | 66.1 | $ | 209.0 | $ | (310.5) | $ | 2,191.5 | ||||||||||||||||||||||
部门间费用和收入 | 188.8 | 102.4 | — | (291.2) | — | |||||||||||||||||||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料和其他成本 | 2,286.6 | 88.8 | 164.7 | (579.5) | 1,960.6 | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)(2) | 115.0 | 15.5 | 22.4 | 13.3 | 166.2 | |||||||||||||||||||||||||||
部门贡献利润率(2) | 14.1 | 64.2 | 21.9 | (35.5) | 64.7 | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | 0.1 | 6.7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损) | $ | 14.2 | $ | 70.9 | $ | 21.9 | $ | (35.5) | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | $ | 51.0 | $ | 10.0 | $ | 3.4 | $ | 1.9 | 66.3 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政费用(2) | 53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 | (4.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (50.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(不包括业务合并) | $ | 60.7 | $ | 2.6 | $ | 0.5 | $ | 1.9 | $ | 65.7 |
截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 物流 | 零售 | 公司, 其他和消除 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入(不包括部门间费用和收入) | $ | 7,766.1 | $ | 225.2 | $ | 486.6 | $ | 1,963.8 | $ | 10,441.7 | ||||||||||||||||||||||
部门间费用和收入 | 538.1 | 248.1 | — | (786.2) | — | |||||||||||||||||||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料和其他成本 | 7,304.1 | 302.6 | 406.8 | 1,221.6 | 9,235.1 | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销) | 284.9 | 39.1 | 47.8 | 17.6 | 389.4 | |||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率 | 715.2 | 131.6 | 32.0 | (61.6) | 817.2 | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | 0.4 | 14.1 | — | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损) | $ | 715.6 | $ | 145.7 | $ | 32.0 | $ | (49.5) | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | $ | 102.7 | $ | 23.7 | $ | 6.7 | $ | 3.2 | 136.3 | |||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 179.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 | (38.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 540.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(不包括业务合并) | $ | 33.3 | $ | 35.8 | $ | 9.0 | $ | 15.2 | $ | 93.3 |
7 | |
截至2021年6月30日的六个月,经调整(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼 | 物流 | 零售 | 公司, 其他和消除 | 已整合 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入(不包括部门间费用和收入) | $ | 3,811.4 | $ | 122.8 | $ | 383.8 | $ | 265.7 | $ | 4,583.7 | ||||||||||||||||||||||
部门间费用和收入 | 344.4 | 198.6 | — | (543.0) | — | |||||||||||||||||||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料和其他成本 | 3,901.6 | 169.9 | 301.2 | (239.3) | 4,133.4 | |||||||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括以下列示的折旧和摊销)(2) | 229.7 | 30.4 | 44.0 | 17.4 | 321.5 | |||||||||||||||||||||||||||
部门贡献利润率(2) | 24.5 | 121.1 | 38.6 | (55.4) | 128.8 | |||||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益 | 0.3 | 10.7 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
分部贡献利润率和权益法投资收益(亏损) | $ | 24.8 | $ | 131.8 | $ | 38.6 | $ | (54.8) | ||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | $ | 103.1 | $ | 20.7 | $ | 6.6 | $ | 4.4 | 134.8 | |||||||||||||||||||||||
商誉减值 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用(2) | 94.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入,净额 | (3.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (97.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出(不包括业务合并) | $ | 118.5 | $ | 10.4 | $ | 1.3 | $ | 2.5 | $ | 132.7 |
8 | |
可归因于德勒的净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
报告的可归因于德勒的净收益(亏损) | $ | 361.8 | $ | (56.7) | $ | 368.4 | $ | (126.7) | ||||||||||||||||||
调整项目(2) | ||||||||||||||||||||||||||
存货LCM计价(收益)损失 | 7.3 | (0.8) | (1.2) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | (1.7) | 0.2 | 0.3 | — | ||||||||||||||||||||||
存货LCM估价损失(收益),净额 | 5.6 | (0.6) | (0.9) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
业务中断保险赔偿 | (8.6) | — | (18.6) | — | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | 1.9 | — | 4.2 | — | ||||||||||||||||||||||
业务中断保险赔偿,净额(3) | (6.7) | — | (14.4) | — | ||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油厂火灾净损失总额(回收) | — | — | — | 4.8 | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | — | — | — | (1.1) | ||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油厂火灾损失,扣除相关回收后的净额 | — | — | — | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额 | (67.1) | 24.3 | (0.3) | 11.8 | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | 16.2 | (5.8) | 0.1 | (2.8) | ||||||||||||||||||||||
未实现套期(收益)损失,其中被套期项目尚未在财务报表中确认,净额 | (50.9) | 18.5 | (0.2) | 9.0 | ||||||||||||||||||||||
与套期保值活动相关的供应和承购(“S&O”)债务公允价值的非现金变化 | — | — | — | (6.9) | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | — | — | — | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化,净额 | — | — | — | (5.4) | ||||||||||||||||||||||
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计 | — | 6.5 | — | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | — | (1.6) | — | (1.6) | ||||||||||||||||||||||
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计项目,净额 | — | 4.9 | — | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
交易相关费用 | 6.2 | — | 6.4 | — | ||||||||||||||||||||||
税收效应 | (1.5) | — | (1.5) | — | ||||||||||||||||||||||
与交易有关的费用,净额(3) | 4.7 | — | 4.9 | — | ||||||||||||||||||||||
调整项目合计(2) | (47.3) | 22.8 | (10.6) | 12.3 | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | 314.5 | $ | (33.9) | $ | 357.8 | $ | (114.4) |
9 | |
美国公认会计准则每股收益(亏损)与调整后每股净收益(亏损)的对账: | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
公布的每股摊薄收益(亏损) | $ | 5.05 | $ | (0.77) | $ | 5.07 | $ | (1.72) | ||||||||||||||||||
税后调整项目(每股)(2)(3) | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 0.08 | (0.01) | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||
与COVID相关的遣散费 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油厂火灾净损失(回收) | — | — | — | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
业务中断保险赔偿(4) | (0.09) | — | (0.20) | — | ||||||||||||||||||||||
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额 | (0.71) | 0.25 | — | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化 | — | — | — | (0.07) | ||||||||||||||||||||||
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计 | — | 0.07 | — | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
交易相关费用(4) | 0.07 | — | 0.07 | — | ||||||||||||||||||||||
调整项目合计(2) | (0.65) | 0.31 | (0.14) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
调整后每股净收益(亏损) | $ | 4.40 | $ | (0.46) | $ | 4.93 | $ | (1.55) | ||||||||||||||||||
可归因于德勒的净收益(亏损)与调整后的EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | ||||||||||||||||||||||
报告的可归因于德勒的净(亏损)收入 | $ | 361.8 | $ | (56.7) | $ | 368.4 | $ | (126.7) | ||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 43.6 | 33.1 | 82.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 100.4 | (35.2) | 103.5 | (43.5) | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 68.0 | 66.3 | 136.3 | 134.8 | ||||||||||||||||||||||
可归因于德勒的EBITDA | 573.8 | 7.5 | 690.2 | 27.1 | ||||||||||||||||||||||
调整项目 | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 7.3 | (0.8) | (1.2) | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
业务中断保险赔偿(2) | (8.6) | — | (18.6) | — | ||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油厂火灾损失,扣除相关保险赔偿 | — | — | — | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
被套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失 | (67.1) | 24.3 | (0.3) | 11.8 | ||||||||||||||||||||||
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化 | — | — | — | (6.9) | ||||||||||||||||||||||
与Delek/Alon合并前股东诉讼相关的非经营性诉讼应计 | — | 6.5 | — | 6.5 | ||||||||||||||||||||||
交易相关费用(2) | 6.2 | — | 6.4 | — | ||||||||||||||||||||||
可归因于非控股权益的净收入 | 6.8 | 8.6 | 15.0 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | (55.4) | 38.6 | 1.3 | 31.2 | ||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 518.4 | $ | 46.1 | $ | 691.5 | $ | 58.3 | ||||||||||||||||||
10 | |
美国公认会计准则分部贡献利润率与调整后分部贡献利润率的对账: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 精炼 | 物流 | 零售 | 公司、其他和消除 | 已整合 | |||||||||||||||||||||||||||
报告的分部贡献利润率 | $ | 618.3 | $ | 69.3 | $ | 18.2 | $ | (28.3) | $ | 677.5 | ||||||||||||||||||||||
调整项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价(收益)损失 | 6.4 | — | — | 0.9 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | (68.5) | 0.2 | — | — | (68.3) | |||||||||||||||||||||||||||
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | 1.2 | — | — | — | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额 | (67.3) | 0.2 | — | — | (67.1) | |||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | (60.9) | 0.2 | — | 0.9 | (59.8) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的部门贡献利润率 | $ | 557.4 | $ | 69.5 | $ | 18.2 | $ | (27.4) | $ | 617.7 |
截至2021年6月30日的三个月,经调整(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 炼油(1) | 物流 | 零售 | 公司、其他和消除 | 综合(1) | |||||||||||||||||||||||||||
报告的部门贡献利润率(2) | $ | 14.1 | $ | 64.2 | $ | 21.9 | $ | (35.5) | 64.7 | |||||||||||||||||||||||
调整项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价(收益)损失 | (0.7) | — | 0.1 | (0.2) | (0.8) | |||||||||||||||||||||||||||
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | 24.9 | (0.2) | — | — | 24.7 | |||||||||||||||||||||||||||
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | (0.4) | — | — | — | (0.4) | |||||||||||||||||||||||||||
被套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值收益总额 | 24.5 | (0.2) | — | — | 24.3 | |||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 23.8 | (0.2) | 0.1 | (0.2) | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的部门贡献利润率 | $ | 37.9 | $ | 64.0 | $ | 22.0 | $ | (35.7) | $ | 88.2 |
截至2022年6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 精炼 | 物流 | 零售 | 公司、其他和消除 | 已整合 | |||||||||||||||||||||||||||
报告的分部贡献利润率 | $ | 715.2 | $ | 131.6 | $ | 32.0 | $ | (61.6) | $ | 817.2 | ||||||||||||||||||||||
调整项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价(收益)损失 | (2.0) | — | — | 0.8 | (1.2) | |||||||||||||||||||||||||||
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | (3.7) | — | — | — | (3.7) | |||||||||||||||||||||||||||
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | 3.4 | — | — | — | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额 | (0.3) | — | — | — | (0.3) | |||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | (2.3) | — | — | 0.8 | (1.5) | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的部门贡献利润率 | $ | 712.9 | $ | 131.6 | $ | 32.0 | $ | (60.8) | $ | 815.7 |
截至2021年6月30日的六个月,经调整(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 炼油(1) | 物流 | 零售 | 公司、其他和消除 | 综合(1) | |||||||||||||||||||||||||||
报告的部门贡献利润率(2) | $ | 24.5 | $ | 121.1 | $ | 38.6 | $ | (55.4) | $ | 128.8 | ||||||||||||||||||||||
调整项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价(收益)损失 | 0.1 | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
未实现库存/商品套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | 14.2 | (0.4) | — | (0.2) | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||
未实现RIN和其他套期保值(收益)损失,其中被套期保值的项目尚未在财务报表中确认 | (1.8) | — | — | — | (1.8) | |||||||||||||||||||||||||||
套期保值项目尚未在财务报表中确认的未实现套期保值(收益)损失总额 | 12.4 | (0.4) | — | (0.2) | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油厂火灾损失 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与套期保值活动相关的S&O债务公允价值的非现金变化 | (6.9) | — | — | — | (6.9) | |||||||||||||||||||||||||||
调整项目合计 | 9.4 | (0.4) | — | (0.2) | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后的部门贡献利润率 | $ | 33.9 | $ | 120.7 | $ | 38.6 | $ | (55.6) | $ | 137.6 |
11 | |
精选细分市场财务信息 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 已调整(3) | 2022 | 2021 已调整(3) | |||||||||||||||||||||||
泰勒,德克萨斯州炼油厂 | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
期间内的天数 | 91 | 91 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||
总销售量-成品油(平均日产量)(1) | 72,283 | 77,529 | 72,922 | 75,389 | ||||||||||||||||||||||
制造产品(平均每天生产桶): | ||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 32,645 | 37,495 | 34,924 | 38,522 | ||||||||||||||||||||||
柴油/喷气式飞机 | 30,271 | 30,449 | 29,644 | 29,102 | ||||||||||||||||||||||
石化、液化石油气、天然气 | 1,983 | 2,079 | 2,116 | 1,903 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 1,824 | 1,633 | 1,748 | 1,552 | ||||||||||||||||||||||
总产量 | 66,723 | 71,656 | 68,432 | 71,079 | ||||||||||||||||||||||
吞吐量(平均日产量): | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | 66,681 | 72,639 | 66,559 | 68,718 | ||||||||||||||||||||||
其他原料 | 552 | (384) | 2,128 | 2,779 | ||||||||||||||||||||||
总吞吐量 | 67,233 | 72,255 | 68,687 | 71,497 | ||||||||||||||||||||||
炼油总收入(百万美元) | $ | 1,039.9 | $ | 625.0 | $ | 1,809.8 | $ | 1,115.0 | ||||||||||||||||||
材料和其他成本(百万美元)(3) | 834.2 | 553.1 | 1,523.8 | 961.6 | ||||||||||||||||||||||
总炼油利润率(百万美元)(2)(3) | $ | 205.7 | $ | 71.9 | $ | 286.0 | $ | 153.4 | ||||||||||||||||||
每桶精炼产品销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
泰勒炼油利润率(2)(3) | $ | 31.27 | $ | 10.18 | $ | 21.67 | $ | 11.24 | ||||||||||||||||||
泰勒调整后的炼油利润率(2)(3) | $ | 31.37 | $ | 10.18 | $ | 21.68 | $ | 11.24 | ||||||||||||||||||
运营费用(4) | $ | 5.61 | $ | 3.51 | $ | 4.95 | $ | 3.54 | ||||||||||||||||||
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油 | 83.8 | % | 86.7 | % | 85.4 | % | 90.6 | % | ||||||||||||||||||
东得克萨斯原油 | 16.2 | % | 13.3 | % | 14.6 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||||
其他 | — | % | — | % | — | % | 0.4 | % | ||||||||||||||||||
捕获率(5) | 71.2 | % | 60.9 | % | 64.2 | % | 73.9 | % | ||||||||||||||||||
AR炼油厂的El Dorado | ||||||||||||||||||||||||||
期间内的天数 | 91 | 91 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||
总销售量-成品油(平均日产量)(1) | 84,299 | 55,381 | 82,825 | 52,561 | ||||||||||||||||||||||
制造产品(平均每天生产桶): | ||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 39,347 | 26,143 | 38,118 | 21,872 | ||||||||||||||||||||||
柴油 | 32,855 | 20,534 | 31,027 | 17,271 | ||||||||||||||||||||||
石化、液化石油气、天然气 | 1,549 | 808 | 1,285 | 780 | ||||||||||||||||||||||
沥青 | 8,181 | 5,997 | 7,655 | 4,840 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 805 | 603 | 795 | 521 | ||||||||||||||||||||||
总产量 | 82,737 | 54,085 | 78,880 | 45,284 | ||||||||||||||||||||||
吞吐量(平均日产量): | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | 81,510 | 54,086 | 76,827 | 44,479 | ||||||||||||||||||||||
其他原料 | 2,221 | 1,451 | 3,079 | 1,558 | ||||||||||||||||||||||
总吞吐量 | 83,731 | 55,537 | 79,906 | 46,037 | ||||||||||||||||||||||
炼油总收入(百万美元) | $ | 1,130.1 | $ | 489.5 | $ | 1,942.2 | $ | 926.2 | ||||||||||||||||||
材料和其他成本(百万美元) | 939.2 | 479.1 | $ | 1,711.8 | 930.0 | |||||||||||||||||||||
总炼油利润率(百万美元)(2) | $ | 190.9 | $ | 10.4 | $ | 230.4 | $ | (3.8) | ||||||||||||||||||
每桶精炼产品销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
El Dorado炼油利润率(2) | $ | 24.88 | $ | 2.06 | $ | 15.37 | $ | (0.39) | ||||||||||||||||||
El Dorado调整后的炼油利润率(2) | $ | 24.91 | $ | 2.03 | $ | 15.34 | $ | (0.39) | ||||||||||||||||||
运营费用(4) | $ | 4.88 | $ | 5.14 | $ | 4.34 | $ | 5.71 | ||||||||||||||||||
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油 | 53.1 | % | 48.9 | % | 43.2 | % | 46.9 | % | ||||||||||||||||||
阿肯色州当地原油 | 15.6 | % | 20.4 | % | 16.4 | % | 25.1 | % | ||||||||||||||||||
其他 | 31.3 | % | 30.7 | % | 40.4 | % | 28.0 | % | ||||||||||||||||||
捕获率(5) | 56.6 | % | 12.1 | % | 45.4 | % | (2.6) | % | ||||||||||||||||||
12 | |
精炼分部精选财务信息(续) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 已调整(3) | 2022 | 2021 已调整(3) | |||||||||||||||||||||||
德克萨斯州大泉市炼油厂 | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
期间内的天数-基于获取的日期 | 91 | 91 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||
总销售量-成品油(平均日产量)(1) | 72,928 | 69,191 | 71,039 | 68,947 | ||||||||||||||||||||||
制造产品(平均每天生产桶): | ||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 34,918 | 33,501 | 33,912 | 33,159 | ||||||||||||||||||||||
柴油/喷气式飞机 | 27,043 | 25,492 | 24,877 | 23,226 | ||||||||||||||||||||||
石化、液化石油气、天然气 | 3,537 | 4,335 | 3,436 | 3,745 | ||||||||||||||||||||||
沥青 | 1,406 | 1,012 | 1,642 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 1,410 | 1,491 | 1,345 | 1,448 | ||||||||||||||||||||||
总产量 | 68,314 | 65,831 | 65,212 | 62,978 | ||||||||||||||||||||||
吞吐量(平均日产量): | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | 70,662 | 69,731 | 65,675 | 64,772 | ||||||||||||||||||||||
其他原料 | (1,093) | (1,704) | 315 | (395) | ||||||||||||||||||||||
总吞吐量 | 69,569 | 68,027 | 65,990 | 64,377 | ||||||||||||||||||||||
炼油总收入(百万美元) | $ | 1,116.4 | $ | 615.1 | $ | 1,941.9 | $ | 1,117.1 | ||||||||||||||||||
材料和其他成本(百万美元) | 922.9 | 572.0 | 1,650.5 | 1,033.2 | ||||||||||||||||||||||
总炼油利润率(百万美元)(2) | $ | 193.5 | $ | 43.1 | $ | 291.4 | $ | 83.9 | ||||||||||||||||||
每桶精炼产品销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
春季炼油利润率大(二) | $ | 29.16 | $ | 6.84 | $ | 22.66 | $ | 6.72 | ||||||||||||||||||
大春季调整炼油利润率(2) | $ | 29.27 | $ | 6.81 | $ | 22.61 | $ | 6.68 | ||||||||||||||||||
运营费用(4) | $ | 7.06 | $ | 5.34 | $ | 6.24 | $ | 5.88 | ||||||||||||||||||
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
西德克萨斯中质原油 | 68.2 | % | 66.4 | % | 67.5 | % | 64.7 | % | ||||||||||||||||||
WTS原油 | 31.8 | % | 33.6 | % | 32.5 | % | 35.3 | % | ||||||||||||||||||
捕获率(5) | 69.0 | % | 40.5 | % | 69.4 | % | 43.8 | % | ||||||||||||||||||
克罗茨斯普林斯,洛杉矶炼油厂 | ||||||||||||||||||||||||||
期间内的天数-基于获取的日期 | 91 | 91 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||
总销售量-成品油(平均日产量)(1) | 75,791 | 77,318 | 77,800 | 51,286 | ||||||||||||||||||||||
制造产品(平均每天生产桶): | ||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 31,298 | 33,056 | 31,979 | 19,661 | ||||||||||||||||||||||
柴油/喷气式飞机 | 32,419 | 26,611 | 31,711 | 15,370 | ||||||||||||||||||||||
重油 | 845 | 868 | 1,690 | 527 | ||||||||||||||||||||||
石化、液化石油气、天然气 | 7,152 | 6,601 | 7,040 | 3,948 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 5,970 | 6,705 | 5,840 | 8,948 | ||||||||||||||||||||||
总产量 | 77,684 | 73,841 | 78,260 | 48,454 | ||||||||||||||||||||||
吞吐量(平均日产量): | ||||||||||||||||||||||||||
原油 | 75,849 | 70,883 | 74,430 | 42,377 | ||||||||||||||||||||||
其他原料 | 922 | 2,240 | 3,181 | 6,786 | ||||||||||||||||||||||
总吞吐量 | 76,771 | 73,123 | 77,611 | 49,163 | ||||||||||||||||||||||
炼油总收入(百万美元) | $ | 1,514.0 | $ | 687.4 | $ | 2,604.1 | $ | 1,007.1 | ||||||||||||||||||
材料和其他成本(百万美元) | 1,271.3 | 668.4 | 2,319.1 | 974.0 | ||||||||||||||||||||||
总炼油利润率(百万美元)(2) | $ | 242.7 | $ | 19.0 | $ | 285.0 | $ | 33.1 | ||||||||||||||||||
每桶精炼产品销售额: | ||||||||||||||||||||||||||
克罗茨斯普林斯炼油利润率(2) | $ | 35.20 | $ | 2.71 | $ | 20.24 | $ | 3.56 | ||||||||||||||||||
克罗茨斯普林斯调整后的炼油利润率(2) | $ | 35.74 | $ | 2.64 | $ | 20.31 | $ | 3.61 | ||||||||||||||||||
运营费用(4) | $ | 6.05 | $ | 3.96 | $ | 5.05 | $ | 5.19 | ||||||||||||||||||
粗板岩:(基于期间收到的金额的百分比) | ||||||||||||||||||||||||||
WTI原油 | 49.4 | % | 65.0 | % | 56.6 | % | 67.9 | % | ||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸低硫原油 | 40.6 | % | 33.5 | % | 38.2 | % | 30.9 | % | ||||||||||||||||||
其他 | 10.0 | % | 1.5 | % | 5.2 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||||
捕获率(5) | 110.1 | % | 30.4 | % | 84.2 | % | 45.6 | % |
13 | |
调整后的每桶炼油利润率与调整后的每桶炼油利润率(1) | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 已调整(6) | 2022 | 2021 已调整(6) | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
泰勒(2) | ||||||||||||||||||||||||||
报告的炼油利润率,每桶$ | $ | 31.27 | $ | 10.18 | $ | 21.67 | $ | 11.24 | ||||||||||||||||||
调整项目: | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 0.10 | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的炼油利润率美元/桶 | $ | 31.37 | $ | 10.18 | $ | 21.68 | $ | 11.24 | ||||||||||||||||||
《黄金国》(3) | ||||||||||||||||||||||||||
报告的炼油利润率,每桶$ | $ | 24.88 | $ | 2.06 | $ | 15.37 | $ | (0.39) | ||||||||||||||||||
调整项目: | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 0.03 | (0.03) | (0.03) | — | ||||||||||||||||||||||
调整后的炼油利润率美元/桶 | $ | 24.91 | $ | 2.03 | $ | 15.34 | $ | (0.39) | ||||||||||||||||||
大春天(四) | ||||||||||||||||||||||||||
报告的炼油利润率,每桶$ | $ | 29.16 | $ | 6.84 | $ | 22.66 | $ | 6.72 | ||||||||||||||||||
调整项目: | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 0.11 | (0.03) | (0.05) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
调整后的炼油利润率美元/桶 | $ | 29.27 | $ | 6.81 | $ | 22.61 | $ | 6.68 | ||||||||||||||||||
克罗茨·斯普林斯(5) | ||||||||||||||||||||||||||
报告的炼油利润率,每桶$ | $ | 35.20 | $ | 2.71 | $ | 20.24 | $ | 3.56 | ||||||||||||||||||
调整项目: | ||||||||||||||||||||||||||
净库存LCM估价损失(收益) | 0.54 | (0.07) | 0.07 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
调整后的炼油利润率美元/桶 | $ | 35.74 | $ | 2.64 | $ | 20.31 | $ | 3.61 |
14 | |
物流细分市场精选信息 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
管道和运输:(平均日产量) | ||||||||||||||||||||||||||
狮子管道系统: | ||||||||||||||||||||||||||
原油管道(未收集) | 84,699 | 53,316 | 78,818 | 48,743 | ||||||||||||||||||||||
成品油管道 | 64,821 | 39,193 | 62,186 | 32,806 | ||||||||||||||||||||||
萨拉采集系统 | 17,961 | 17,430 | 17,064 | 14,670 | ||||||||||||||||||||||
东得克萨斯原油物流系统 | 19,942 | 27,497 | 18,010 | 26,790 | ||||||||||||||||||||||
二叠纪聚集型资产(3) | 101,236 | 79,589 | 100,783 | 76,672 | ||||||||||||||||||||||
普莱恩斯连接系统 | 154,086 | 122,529 | 158,025 | 115,484 | ||||||||||||||||||||||
卡车运输资产 | 15,679 | 10,314 | 12,510 | 10,251 | ||||||||||||||||||||||
批发营销和终端: | ||||||||||||||||||||||||||
东得克萨斯州-泰勒炼油厂销售量(平均日产量)(1) | 63,502 | 74,565 | 67,021 | 73,271 | ||||||||||||||||||||||
西德克萨斯州批发营销吞吐量(平均日产量) | 10,073 | 9,395 | 9,994 | 9,765 | ||||||||||||||||||||||
西德克萨斯每桶批发销售利润率 | $ | 2.67 | $ | 4.24 | $ | 2.85 | $ | 3.81 | ||||||||||||||||||
春季批发量大(平均日产量) | 78,634 | 75,136 | 77,100 | 74,038 | ||||||||||||||||||||||
终止吞吐量(平均Bpd)(2) | 130,002 | 139,987 | 136,808 | 142,250 |
零售细分市场精选信息 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||
店铺数量(期末) | 248 | 252 | 248 | 252 | ||||||||||||||||||||||
平均门店数量 | 248 | 252 | 248 | 252 | ||||||||||||||||||||||
平均燃料库数量 | 243 | 247 | 243 | 247 | ||||||||||||||||||||||
燃油零售额(千加仑) | 44,911 | 42,978 | 84,416 | 82,744 | ||||||||||||||||||||||
平均每家燃料店售出的零售加仑(千) | 185 | 174 | 348 | 336 | ||||||||||||||||||||||
每加仑汽油的平均零售价 | $ | 4.31 | $ | 2.90 | $ | 3.95 | $ | 2.71 | ||||||||||||||||||
零售燃油利润率(每加仑$)(1) | $ | 0.33 | $ | 0.39 | $ | 0.32 | $ | 0.37 | ||||||||||||||||||
商品销售额(单位:百万) | $ | 83.4 | $ | 84.5 | $ | 153.1 | $ | 159.2 | ||||||||||||||||||
平均门店数量的商品销售额(单位:百万) | $ | 0.3 | $ | 0.3 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | ||||||||||||||||||
商品利润率% | 34.0 | % | 32.7 | % | 34.3 | % | 32.7 | % | ||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
同店比较(2) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||||
同店售出燃油加仑的变化 | 5.8 | % | 1.3 | % | 3.4 | % | (10.7) | % | ||||||||||||||||||
同店商品销售额的变化 | 0.1 | % | (5.4) | % | (2.4) | % | (1.9) | % |
15 | |
补充信息 | ||||||||||||||||||||||||||
炼油厂间销售明细表,炼油厂对其他部门的销售,以及影响我们炼油部门选定财务信息的定价统计数据 | ||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
炼油厂间销售 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
(单位:桶/天) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
泰勒向其他德勒炼油厂销售成品油 | 2,378 | 1,797 | 1,746 | 1,945 | ||||||||||||||||||||||
El Dorado精炼产品销往其他德勒炼油厂 | 1,531 | 961 | 1,201 | 704 | ||||||||||||||||||||||
春季向其他德勒炼油厂销售大量成品油 | 470 | 874 | 554 | 801 | ||||||||||||||||||||||
克罗茨·斯普林斯向其他德勒炼油厂销售成品油 | 1,061 | 590 | 783 | 297 |
炼油厂对其他细分市场的销售 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
(单位:桶/天) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
泰勒向其他Delek细分市场销售精炼产品 | — | 897 | — | 909 | ||||||||||||||||||||||
El Dorado精炼产品销售到其他Delek细分市场 | 9 | 11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
春季精炼产品对德勒其他细分市场的大销售 | 22,647 | 22,179 | 22,209 | 22,145 | ||||||||||||||||||||||
克罗茨·斯普林斯向德勒其他细分市场销售精炼产品 | — | 2,069 | — | 2,038 |
定价统计数据 | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
(所列期间的平均数) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
WTI-库欣原油(每桶) | $ | 108.74 | $ | 66.19 | $ | 102.02 | $ | 62.21 | ||||||||||||||||||
WTI-米德兰原油(每桶) | $ | 108.50 | $ | 66.41 | $ | 101.81 | $ | 62.74 | ||||||||||||||||||
WTS--米德兰原油(每桶) | $ | 109.06 | $ | 66.57 | $ | 101.92 | $ | 62.73 | ||||||||||||||||||
LLS(每桶) | $ | 110.25 | $ | 68.04 | $ | 103.92 | $ | 64.21 | ||||||||||||||||||
布伦特原油(每桶) | $ | 111.84 | $ | 69.08 | $ | 104.93 | $ | 65.22 | ||||||||||||||||||
美国墨西哥湾沿岸5-3-2裂缝扩展(每桶)(1) | $ | 44.03 | $ | 16.72 | $ | 33.77 | $ | 15.20 | ||||||||||||||||||
美国墨西哥湾沿岸3-2-1裂缝扩展(每桶)(1) | $ | 42.44 | $ | 16.82 | $ | 32.56 | $ | 15.26 | ||||||||||||||||||
美国墨西哥湾沿岸2-1-1裂缝扩展(每桶)(1) | $ | 32.47 | $ | 8.68 | $ | 24.12 | $ | 7.91 | ||||||||||||||||||
美国墨西哥湾沿岸无铅汽油(每加仑) | $ | 3.40 | $ | 1.99 | $ | 3.05 | $ | 1.85 | ||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸超低硫柴油(每加仑) | $ | 3.98 | $ | 1.95 | $ | 3.50 | $ | 1.83 | ||||||||||||||||||
美国墨西哥湾沿岸高硫柴油(每加仑) | $ | 3.39 | $ | 1.67 | $ | 3.04 | $ | 1.58 | ||||||||||||||||||
天然气(单位:MMBTU) | $ | 7.50 | $ | 2.98 | $ | 6.05 | $ | 2.85 |
16 | |
影响炼油利润率的其他有利(不利)项目摘要: | ||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | |||||||||||||||||||||||
泰勒 | ||||||||||||||||||||||||||
其他库存影响 | $ | (9.5) | $ | 63.2 | $ | 28.8 | $ | 87.0 | ||||||||||||||||||
$ | (9.5) | $ | 63.2 | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
黄金国 | ||||||||||||||||||||||||||
其他库存影响 | $ | 33.1 | $ | 41.0 | $ | 54.3 | $ | 41.0 | ||||||||||||||||||
RINS库存调整的影响(3) | — | (12.3) | — | (12.3) | ||||||||||||||||||||||
$ | 33.1 | $ | 28.7 | $ | 54.3 | $ | 28.7 | |||||||||||||||||||
大春天 | ||||||||||||||||||||||||||
其他库存影响 | $ | 21.5 | $ | 6.9 | $ | 58.7 | $ | 21.0 | ||||||||||||||||||
$ | 21.5 | $ | 6.9 | $ | 58.7 | $ | 21.0 | |||||||||||||||||||
克罗茨·斯普林斯 | ||||||||||||||||||||||||||
其他库存影响 | $ | (4.7) | $ | (0.9) | $ | (2.9) | $ | (10.9) | ||||||||||||||||||
$ | (4.7) | $ | (0.9) | $ | (2.9) | $ | (10.9) | |||||||||||||||||||
总炼油量 | ||||||||||||||||||||||||||
其他库存影响 | $ | 40.4 | $ | 110.2 | $ | 138.9 | $ | 138.1 | ||||||||||||||||||
已实现库存/商品收益(亏损) | $ | (113.5) | $ | (1.7) | $ | (104.2) | $ | (19.1) |
17 | |
根据美国公认会计原则报告的其他金额调节 | ||||||||||||||||||||||||||
百万美元(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
炼油分部毛利(亏损)与炼油毛利的对账 | 2022 | 2021 已调整(1) | 2022 | 2021 已调整(1) | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 4,810.5 | $ | 2,415.7 | $ | 8,304.2 | $ | 4,155.8 | ||||||||||||||||||
销售成本 | 4,242.1 | 2,452.6 | 7,691.7 | 4,234.4 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 568.4 | (36.9) | 612.5 | (78.6) | ||||||||||||||||||||||
加回(销售成本中包含的项目): | ||||||||||||||||||||||||||
营业费用(不包括折旧和摊销)(2) | 165.0 | 115.0 | 284.9 | 229.7 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 49.9 | 51.0 | 102.7 | 103.1 | ||||||||||||||||||||||
炼油利润率 | $ | 783.3 | $ | 129.1 | $ | 1,000.1 | $ | 254.2 |
净负债的计算 | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||
长期债务--流动部分 | $ | 72.0 | $ | 92.2 | ||||||||||
长期债务--非流动部分 | 2,745.7 | 2,125.8 | ||||||||||||
长期债务总额 | 2,817.7 | 2,218.0 | ||||||||||||
减去:现金和现金等价物 | 1,244.6 | 856.5 | ||||||||||||
净债务--合并 | 1,573.1 | 1,361.5 | ||||||||||||
减去:DKL净债务 | 1,508.4 | 894.7 | ||||||||||||
净债务,不包括DKL | $ | 64.7 | $ | 466.8 |
18 | |