mpc-20220630
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Ocean PartnersLLCM成员2022-06-300001510295美国-公认会计准则：担保债务成员美国-公认会计准则：财务担保成员MPC：Crowley Ocean PartnersLLCM成员2022-06-300001510295MPC：Crowley Bluewater PartnersLLCM成员2022-06-300001510295美国-公认会计准则：担保债务成员美国-公认会计准则：财务担保成员MPC：Crowley Bluewater PartnersLLCM成员2022-06-300001510295美国-公认会计准则：担保类型其他成员2022-06-300001510295Mpc:ShareRepurchaseAuthorizationAugust2022Member美国公认会计准则：次要事件成员2022-08-020001510295Mpc:ShareRepurchaseAuthorizationAugust2022MemberSRT：替补成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-08-02
目录表


                            
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末 June 30, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                    
佣金文件编号 001-35054
马拉松石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
    
特拉华州 27-1284632
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) (国际税务局雇主身分证号码)
南大街539号, 芬德利, 俄亥俄州45840-3229
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(419) 422-2121
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值$0.01MPC纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器  ☑加速文件管理器☐非加速文件管理器☐     规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)是☐ No ☑
有几个498,624,055截至2022年7月29日，马拉松石油公司已发行的普通股。

目录表


                            
马拉松石油公司
表格10-Q
截至2022年6月30日的季度
目录

 页面
第一部分-财务信息
项目1.财务报表(未经审计)
合并损益表
3
综合全面收益表
4
合并资产负债表
5
合并现金流量表
6
合并权益和可赎回非控股权益报表
8
合并财务报表附注
9
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
25
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
45
项目4.控制和程序
47
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
48
第1A项。风险因素
48
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
48
项目6.展品
49
签名
51
除另有说明或上下文另有说明外，本10-Q表格中提及的“MPC”、“我们”、“我们”或“公司”均指马拉松石油公司及其合并子公司。
1
目录表


                            
术语表
在本报告中，使用了以下特定于公司或行业的术语和缩写：
ANS阿拉斯加北坡原油，石油指数基准价格
ASU会计准则更新
枪管一桶库存油桶，或42美国加仑液体体积，用于指原油或其它液态碳氢化合物
碳水化合物加州空气资源委员会
CARBOB加州用于含氧汽油调合的新配方汽油调和剂
CBOB常规调合用于含氧调合
EBITDA扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(非公认会计准则财务指标)
环境保护局美国环保署
公认会计原则美国普遍接受的会计原则
LCM成本较低或市场较低
后进先出后进先出的库存成本计算法
Mbpd每天千桶
啊哈麦哲伦东休斯顿原油，石油指数基准价格
MMBtu百万英制热量单位，一种能源计量单位
NGL天然气液体，如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油
纽约商品交易所纽约商品交易所
PP&E财产、厂房和设备
RFS2修订后的可再生燃料标准计划，符合2007年《能源独立和安全法》的要求
环可更新的识别码
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
软性有担保的隔夜融资利率
超低硫柴油超低硫柴油
USGC美国墨西哥湾沿岸
VIE可变利息实体
WTI西德克萨斯中质原油，石油指数基准价格

2
目录表


                            
第一部分-财务信息
项目1.财务报表

马拉松石油公司
合并损益表(未经审计)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
收入和其他收入：
销售和其他营业收入$53,795 $29,615 $91,853 $52,326 
权益法投资收益147 93 289 184 
处置资产的净收益39 — 21 3 
其他收入257 119 459 196 
总收入和其他收入54,238 29,827 92,622 52,709 
成本和支出：
收入成本(不包括以下项目)44,207 27,177 79,275 48,261 
折旧及摊销819 871 1,624 1,715 
销售、一般和行政费用694 625 1,297 1,200 
其他税种190 189 382 351 
总成本和费用45,910 28,862 82,578 51,527 
持续经营收入8,328 965 10,044 1,182 
净利息和其他财务成本312 372 574 725 
所得税前持续经营所得8,016 593 9,470 457 
持续经营业务所得税拨备1,799 5 2,081 39 
持续经营收入，税后净额6,217 588 7,389 418 
非持续经营所得的税后净额— 8,214 — 8,448 
净收入6,217 8,802 7,389 8,866 
减去归因于以下因素的净收入：
可赎回的非控股权益21 21 42 41 
非控制性权益323 269 629 555 
可归因于MPC的净收入$5,873 $8,512 $6,718 $8,270 
每股数据(见附注8)
基本信息：
持续运营$11.03 $0.46 $12.24 $(0.27)
停产经营— 12.63 — 12.98 
每股净收益$11.03 $13.09 $12.24 $12.71 
加权平均流通股532 650 549 651 
稀释：
持续运营$10.95 $0.45 $12.15 $(0.27)
停产经营— 12.55 — 12.98 
每股净收益$10.95 $13.00 $12.15 $12.71 
加权平均流通股536 654 553 651 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
目录表


                            
马拉松石油公司
综合全面收益表(未经审计)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(百万美元)2022202120222021
净收入$6,217 $8,802 $7,389 $8,866 
确定的福利计划：
精算变动，扣除税款净额#美元7, $61, $11及$64，分别
21 183 33 192 
以前的服务，扣除税金后净额$(4), $(2), $(8) and $(5)，分别
(12)(8)(25)(16)
其他，扣除税后净额为$—, $(2), $(2) and $(2)，分别
— (4)(6)(4)
其他综合收益9 171 2 172 
综合收益6,226 8,973 7,391 9,038 
较不全面的收入可归因于：
可赎回的非控股权益21 21 42 41 
非控制性权益323 269 629 555 
归属于货币政策委员会的全面收入$5,882 $8,683 $6,720 $8,442 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
4
目录表


                            
马拉松石油公司
合并资产负债表(未经审计)
(数百万美元，不包括共享数据)6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
现金和现金等价物$9,078 $5,291 
短期投资4,241 5,548 
应收账款减去坏账准备#美元39及$40，分别
17,305 11,034 
盘存11,048 8,055 
其他流动资产741 568 
流动资产总额42,413 30,496 
权益法投资5,508 5,409 
财产、厂房和设备、净值37,062 37,440 
商誉8,244 8,256 
使用权资产1,276 1,372 
其他非流动资产2,234 2,400 
总资产$96,737 $85,373 
负债
应付帐款$22,502 $13,700 
应支付的工资和福利619 911 
应计税2,584 1,231 
一年内到期的债务1,087 571 
经营租赁负债391 438 
其他流动负债1,254 1,047 
流动负债总额28,437 17,898 
长期债务25,687 24,968 
递延所得税5,542 5,638 
固定福利退休后计划义务1,133 1,015 
长期经营租赁负债879 927 
递延信贷和其他负债1,390 1,346 
总负债63,068 51,792 
承付款和或有事项(见附注23)
可赎回的非控股权益965 965 
权益
优先股，不是已发行及已发行股份(面值$0.01每股，30授权股份(百万股)
— — 
普通股：
已发出-989百万美元和984百万股(面值$0.01每股，2亿股授权)
10 10 
以库房形式持有，按成本价-476百万美元和405百万股
(26,000)(19,904)
额外实收资本33,378 33,262 
留存收益18,983 12,905 
累计其他综合损失(65)(67)
货币政策委员会股东权益总额26,306 26,206 
非控制性权益6,398 6,410 
总股本32,704 32,616 
总负债、可赎回的非控股权益和权益$96,737 $85,373 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
目录表


                            
马拉松石油公司
合并现金流量表(未经审计)
 截至六个月
6月30日，
(百万美元)20222021
经营活动：
净收入$7,389 $8,866 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
递延融资成本摊销和债务贴现33 41 
折旧及摊销1,624 1,715 
养恤金和其他退休后福利，净额117 (34)
递延所得税(92)(49)
处置资产的净收益(21)(3)
权益法投资收益(289)(184)
权益法投资的分配336 303 
非持续经营的收入— (8,448)
应收所得税变动11 20 
衍生工具的公允价值变动(169)(1)
以下内容中的更改：
当期应收账款(6,282)(3,947)
盘存(2,979)(880)
应付经常帐款和应计负债10,106 4,477 
使用权资产和经营租赁负债净额2 4 
所有其他，净额(277)(79)
业务活动提供的现金--持续业务9,509 1,801 
经营活动提供的(用于)现金--非持续经营(44)33 
经营活动提供的净现金9,465 1,834 
投资活动：
物业、厂房和设备的附加费(993)(606)
收购，扣除收购现金后的净额(74)— 
资产的处置72 81 
投资--收购和贡献(160)(113)
-赎回、偿还和返还资本— 3 
购买短期投资(2,581)(5,417)
出售短期投资1,075 — 
短期投资到期日2,811 — 
所有其他，净额470 220 
投资活动提供(用于)的现金--持续经营620 (5,832)
投资活动提供的现金--非连续性业务— 21,235 
投资活动提供的现金净额620 15,403 
融资活动：
商业票据--发行— 7,414 
– repayments— (8,437)
长期债务--借款2,385 10,775 
– repayments(1,237)(13,056)
发债成本(16)— 
普通股发行167 53 
回购普通股(6,177)(984)
6
目录表


                            
 截至六个月
6月30日，
(百万美元)20222021
已支付的股息(643)(760)
对非控股权益的分配(599)(613)
回购非控制性权益(135)(310)
所有其他，净额(41)(36)
用于融资活动的现金净额(6,296)(5,954)
现金、现金等价物和限制性现金净变化$3,789 $11,283 
现金、现金等价物和受限现金余额：(a)
持续经营--期初$5,294 $416 
非连续性业务--期初— 140 
减去：停产业务-期末— — 
持续经营--期末$9,083 $11,839 
(a)受限现金包括在我们综合资产负债表上的其他流动资产中。

附注是这些合并财务报表的组成部分。


7
目录表


                            
马拉松石油公司
合并权益和REDEEMBALE非控制权益报表
(未经审计)
 MPC股东权益 
普通股库存股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)非控制性权益总股本可赎回的非控股权益
(百万股；
金额(以百万美元计)		股票金额股票金额
截至2021年12月31日的余额984 $10 (405)$(19,904)$33,262 $12,905 $(67)$6,410 $32,616 $965 
净收入— — — — — 845 — 306 1,151 21 
普通股宣布的股息(美元0.58每股)
— — — — — (330)— — (330)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (290)(290)(21)
其他综合损失— — — — — — (7)— (7)— 
回购股份— — (37)(2,807)— — — — (2,807)— 
基于股票的薪酬3 — — — 90 — — (1)89 — 
MPLX的股权交易— — — — (25)— — (63)(88)— 
截至2022年3月31日的余额987 $10 (442)$(22,711)$33,327 $13,420 $(74)$6,362 $30,334 $965 
净收入— — — — — 5,873 — 323 6,196 21 
普通股宣布的股息(美元0.58每股)
— — — — — (310)— — (310)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (267)(267)(21)
其他综合收益— — — — — — 9 — 9 — 
回购股份— — (34)(3,285)— — — — (3,285)— 
基于股票的薪酬2 — — (4)71 — — 2 69 — 
MPLX的股权交易— — — — (20)— — (22)(42)— 
截至2022年6月30日的余额989 $10 (476)$(26,000)$33,378 $18,983 $(65)$6,398 $32,704 $965 
 MPC股东权益 
普通股库存股额外实收资本留存收益累计其他综合收益(亏损)非控制性权益总股本可赎回的非控股权益
(百万股；
金额(以百万美元计)		股票金额股票金额
2020年12月31日的余额980 $10 (329)$(15,157)$33,208 $4,650 $(512)$7,053 $29,252 $968 
净收益(亏损)— — — — — (242)— 286 44 20 
普通股宣布的股息(美元0.58每股)
— — — — — (379)— — (379)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (300)(300)(20)
其他综合收益— — — — — — 1 — 1 — 
基于股票的薪酬1 — — (1)18 — — — 17 — 
MPLX的股权交易— — — — (4)— — (120)(124)— 
截至2021年3月31日的余额981 $10 (329)$(15,158)$33,222 $4,029 $(511)$6,919 $28,511 $968 
净收入— — — — — 8,512 — 269 8,781 21 
普通股宣布的股息(美元0.58每股)
— — — — — (381)— — (381)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (272)(272)(21)
其他综合收益— — — — — — 171 — 171 — 
回购股份— — (16)(984)— — — — (984)— 
基于股票的薪酬2 — — (5)50 — — 2 47 — 
MPLX的股权交易— — — — (34)— — (114)(148)— 
截至2021年6月30日的余额983 $10 (345)$(16,147)$33,238 $12,160 $(340)$6,804 $35,725 $968 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
8
目录表


                            
合并财务报表附注(未经审计)
1. 业务描述和陈述依据
业务描述
我们是一家领先的综合下游能源公司，总部设在俄亥俄州芬德利。我们运营着全国最大的炼油系统。我们向国内外批发营销客户、现货市场买家和经营品牌网点的独立企业家销售精炼产品。我们还根据长期供应合同，通过直接经销商地点向消费者销售运输燃料。MPC的中游业务主要通过MPLX LP(“MPLX”)进行，该公司拥有和运营原油和轻质产品运输和物流基础设施，以及收集、加工和分馏资产。我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人权益。请参阅注5。
陈述的基础
所有重大的公司间交易和账户都已被取消。
这些中期综合财务报表未经审计；然而，我们的管理层认为，这些报表反映了公允报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整都是正常的、经常性的。该等中期合并财务报表(包括附注)乃根据“美国证券交易委员会”适用于中期财务报表的规则编制，并不包括公认会计原则所要求的完整财务报表所需的所有资料及披露。根据公认会计原则编制的经审核年度财务报表所衍生的某些资料及披露，已在中期财务报表中被精简或遗漏。
这些中期综合财务报表应与本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中包括的经审核综合财务报表及其附注一并阅读。截至2022年6月30日的三个月和六个月的运营结果不一定表明全年的预期结果。
2. 会计准则
最近采用的
ASU 2021-10，政府援助(主题832)：企业实体关于政府援助的披露
2021年11月，FASB发布了指导意见，要求披露某些类型的政府援助，这些援助是通过类比赠款或捐款模式来核算的。披露的信息将包括交易类型、会计核算和对财务报表的影响。我们在2022年第一季度前瞻性地采用了这一标准。采用这一标准并未对我们的财务报表或披露产生实质性影响。
3. 短期投资
投资组成部分
投资的组成部分如下：
June 30, 2022
(单位：百万)公允价值水平摊销成本未实现收益未实现亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据2级$3,300 $— $(6)$3,294 $583 $2,711 
存单和定期存款2级5,313 — (4)5,309 3,830 1,479 
美国政府证券1级23 — — 23 — 23 
公司票据和债券2级28 — — 28 — 28 
可供出售的债务证券总额$8,664 $— $(10)$8,654 $4,413 $4,241 
现金4,665 4,665 — 
总计$13,319 $9,078 $4,241 
9
目录表


                            
2021年12月31日
(单位：百万)公允价值水平摊销成本未实现收益未实现亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据2级$4,905 $— $(1)$4,904 $868 $4,036 
存单和定期存款2级2,024 — — 2,024 750 1,274 
美国政府证券1级28 — — 28 — 28 
公司票据和债券2级271 — — 271 61 210 
可供出售的债务证券总额$7,228 $— $(1)$7,227 $1,679 $5,548 
现金3,612 3,612 — 
总计$10,839 $5,291 $5,548 
我们的投资政策包括集中限制和信用评级要求，这将我们的投资限制在高质量、短期和高流动性的证券上。
在出售Speedway的同时，2021年5月14日至2022年6月30日期间持有的债务投资的未实现亏损并不重要。 已实现的收益/损失不是实质性的。我们截至2022年6月30日持有的所有可供出售的债务证券都将在一年或更短的时间内到期或随时可供使用。
4. 停产经营
2021年5月14日，我们完成了将我们公司拥有并运营的零售运输燃料和便利店业务Speedway出售给7-Eleven，现金收益约为$21.38十亿美元。税后收益约为1美元17.22十亿美元。这笔交易带来了$的税前收益。11.6810亿(美元)8.02在扣除净资产的账面价值和某些其他调整后)。
所得收益和相关的Speedway销售收益可能会在未来根据买卖协议的条款进行调整，这些条款允许在2021年5月14日交易结束日期之后调整营运资金金额和其他杂项项目。
Speedway的运营结果将在销售结束时反映出来。下表显示了Speedway公司的业绩和销售收益，该收益在我们的综合损益表中的非持续业务收入中扣除税金后报告。
截至三个月截至六个月
(单位：百万)June 30, 2021
收入、其他收入和处置资产的净收益：
收入和其他收入$3,081 $8,420 
处置资产的净收益11,682 11,682 
总收入、其他收入和处置资产的净收益14,763 20,102 
成本和支出：
收入成本(不包括以下项目)2,748 7,654 
折旧及摊销1 3 
销售、一般和行政费用48 121 
其他税种24 75 
总成本和费用2,821 7,853 
营业收入11,942 12,249 
净利息和其他财务成本2 6 
所得税前收入11,940 12,243 
所得税拨备3,726 3,795 
非持续经营所得的税后净额$8,214 $8,448 
10
目录表


                            
燃料供应协议
在2021年第二季度，我们签署了各种为期15年的燃料供应协议，通过这些协议，我们继续向Speedway供应燃料。
5. 主有限合伙
我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人权益，MPLX拥有和运营原油和轻质产品运输和物流基础设施，以及收集、加工和分馏资产。我们通过拥有普通合伙人的权益来控制MPLX。截至2022年6月30日，我们拥有大约64未完成的MPLX通用单位的百分比。
单位回购计划
2020年11月2日，MPLX宣布董事会批准了一项单位回购计划，回购金额最高可达$1.0由公众持有的MPLX未偿还普通股的10亿美元。
各期间的单位回购总额如下：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
回购的常用单位数1 6 4 12 
为回购的普通单位支付的现金$35 $155 $135 $310 
单位平均成本$33.74 $27.40 $32.48 $26.02 
截至2022年6月30日，MPLX拥有202在其单位回购授权下仍有100万美元。
协议
我们与MPLX签订了各种基于费用的长期商业协议。根据这些协议，MPLX为我们提供运输、储存、分销和营销服务。除某些例外情况外，这些协议一般都包含最低数量的承诺。这些交易在合并中被剔除，但反映为我们的炼油和营销部门与中游部门之间的部门间交易。我们还与MPLX签订了协议，确定了我们与MPLX之间提供的运营和管理服务以及我们向MPLX提供的行政管理服务和某些一般和行政服务的费用。这些交易在合并中被剔除，但反映为我们公司和中游部门之间的部门间交易。
非控股权益
由于MPLX的股权交易，我们需要调整非控股权益和额外的实收资本。MPC在MPLX的所有权权益发生变化后，其额外实收资本的变化如下：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
因所有权变更而减少$(13)$(41)$(50)$(76)
税收影响(7)7 5 38 
MPC额外实收资本减税后减少$(20)$(34)$(45)$(38)
6. 可变利息实体
整合的VIE
我们通过拥有MPLX的普通合伙人来控制MPLX。MPLX之所以是VIE，是因为有限合伙人对普通合伙人没有实质性的退出权或参与权。我们是MPLX的主要受益者，因为除了我们的重大经济利益外，我们还有能力通过我们对普通合伙人的所有权，控制对MPLX影响最大的决策。因此，我们合并了MPLX，并记录了公众拥有的权益的非控股权。我们还记录了与MPLX的A系列优先股相关的可赎回非控股权益。
除非另有说明，MPLX的债权人不能通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷。MPC有效地保证了LOOP LLC(LOOP)和LOCAP LLC(LOCAP)的某些债务，其中
11
目录表


                            
MPLX持有一项权益。有关详细信息，请参阅附注23。MPLX的资产只能用于偿还自己的债务，其债权人对我们的资产没有追索权，除非如前所述。
下表提供了MPLX的资产和负债的资产负债表信息，这些信息包括在我们的资产负债表中。
(单位：百万)6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
资产
现金和现金等价物$298 $13 
应收账款，减去坏账准备798 660 
盘存157 142 
其他流动资产46 55 
权益法投资4,099 3,981 
财产、厂房和设备、净值19,767 20,042 
商誉7,645 7,657 
使用权资产300 268 
其他非流动资产817 891 
负债
应付帐款$808 $671 
应支付的工资和福利3 6 
应计税86 75 
一年内到期的债务1,000 499 
经营租赁负债45 59 
其他流动负债442 304 
长期债务18,775 18,072 
递延所得税14 10 
长期经营租赁负债250 205 
递延信贷和其他负债602 559 
7. 关联方交易
与关联方的交易情况如下：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
对关联方的销售$21 $11 $40 $54 
从关联方购买297 219 579 422 
对关联方的销售包括在销售和其他营业收入中，主要包括对我们某些股权关联公司的精炼产品销售。
从关联方购买的产品计入收入成本。我们从我们的某些股权附属公司获得公用事业、运输服务和购买乙醇。
8. 每股收益
我们计算每股基本收益的方法是，将可归因于货币政策委员会的净收入减去分配给参与证券的收入除以已发行普通股的加权平均股数。由于MPC向被视为参与证券的员工和非员工董事授予一定的激励性薪酬奖励，因此我们使用两级法计算每股收益。稀释每股收益假设行使某些以股票为基础的补偿奖励，前提是这种影响不是反稀释的。
12
目录表


                            
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
持续经营收入，税后净额$6,217 $588 $7,389 $418 
减去：可归因于非控股权益的净收入344 290 671 596 
分配给参与证券的净收益3 — 3 — 
普通股股东从持续经营中获得的收益(亏损)5,870 298 6,715 (178)
非持续经营所得的税后净额— 8,214 — 8,448 
普通股股东可获得的收入$5,870 $8,512 $6,715 $8,270 
加权平均已发行普通股：
基本信息532 650 549 651 
稀释证券的影响4 4 4 — 
稀释536 654 553 651 
普通股股东每股可获得的收益：
基本信息：
持续运营$11.03 $0.46 $12.24 $(0.27)
停产经营— 12.63 — 12.98 
每股净收益$11.03 $13.09 $12.24 $12.71 
稀释：
持续运营$10.95 $0.45 $12.15 $(0.27)
停产经营— 12.55 — 12.98 
每股净收益$10.95 $13.00 $12.15 $12.71 
下表汇总了反稀释的股份，因此不包括在稀释股份计算中。
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
根据股票薪酬计划可发行的股票— 3 — 8 
9. 股权
2022年2月2日，我们宣布董事会批准了一项增量5.0亿股回购授权。授权没有到期日。
我们可以利用各种方法来实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、要约收购、加速股份回购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时暂停或停止。
有关期间的股份回购总额如下：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万，不包括每股数据)2022202120222021
回购股份数量34 16 71 16 
为回购股票支付的现金$3,331 $984 $6,177 $984 
平均每股成本$95.46 $63.00 $85.31 $63.00 
13
目录表


                            
截至2022年6月30日，MPC拥有4.17其股票回购授权剩余的10亿美元，
10. 细分市场信息
我们有二可报告的细分市场：炼油和营销以及中游。这些细分市场的每一个都是根据其提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•炼油和营销-我们在美国墨西哥湾、中大陆和西海岸地区的炼油厂提炼原油和其他原料，包括可再生原料，购买精炼产品和乙醇进行转售，并通过主要由中游业务提供的运输、储存、分销和营销服务分销精炼产品，包括可再生柴油。我们将精制产品出售给国内外批发营销客户、现货市场买家、主要经营马拉松的独立企业家。®通过与主要根据ARCO经营地点的直接经销商签订长期燃料供应合同，建立品牌销售点®品牌。
•中游-通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船，主要为炼油和营销部门运输、储存、分销和销售原油和精炼产品；收集、加工和运输天然气；以及收集、运输、分馏、储存和销售NGL。中游部分主要反映了MPLX的结果。
在2022年第一季度，我们的首席运营决策者(“CODM”)开始使用分部调整后的EBITDA评估我们部门的业绩。我们已经修改了我们对部门业绩的列报，以与这一变化保持一致，包括为一致和可比的列报而列报的前几个期间。除所得税前的持续业务收入中包含的、不包括在分部调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)净利息和其他财务成本；(Iii)周转费用和(Iv)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)被认为不是该部门可分配或控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。按部门划分的资产不是CODM用来评估公司业绩的指标，因此不在我们的披露中报告。

截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
可报告部门的部门调整后的EBITDA
炼油与营销$7,760 $751 $9,134 $774 
中游1,456 1,308 2,859 2,630 
可报告细分市场合计$9,216 $2,059 $11,993 $3,404 
可报告分部的分部调整后EBITDA与所得税前持续经营收入的对账
可报告细分市场合计$9,216 $2,059 $11,993 $3,404 
公司(156)(149)(294)(274)
提炼计划周转成本(151)(61)(296)(173)
风暴影响— — — (47)
可再生容量债务要求238 — 238 — 
诉讼— — 27 — 
减值(a)
— (13)— (13)
折旧及摊销(b)
(819)(871)(1,624)(1,715)
净利息和其他财务成本(312)(372)(574)(725)
所得税前持续经营所得$8,016 $593 $9,470 $457 
(a)    权益法投资减值。
(b)    截至2021年6月30日的三个月和六个月包括4300万美元的长期资产减值。
14
目录表


                            

截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
销售和其他营业收入
炼油与营销
来自外部客户的收入(a)
$52,300 $28,554 $89,092 $50,215 
部门间收入47 30 83 58 
炼油和营销部门的收入52,347 28,584 89,175 50,273 
中游
来自外部客户的收入(a)
1,495 1,061 2,761 2,111 
部门间收入1,308 1,248 2,555 2,447 
中游细分市场收入2,803 2,309 5,316 4,558 
部门总收入55,150 30,893 94,491 54,831 
减去：部门间收入1,355 1,278 2,638 2,505 
合并销售和其他营业收入(a)
$53,795 $29,615 $91,853 $52,326 
(a)包括关联方销售。有关更多信息，请参见注释7.

截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
权益法投资收益(亏损)
炼油与营销$6 $14 $18 $19 
中游141 92 271 178 
公司(a)
— (13)— (13)
权益法投资综合收益$147 $93 $289 $184 
折旧及摊销
炼油与营销$475 $466 $936 $944 
中游330 331 661 665 
公司14 74 27 106 
合并折旧和摊销$819 $871 $1,624 $1,715 
资本支出
炼油与营销$315 $176 $559 $310 
中游222 178 505 316 
分部资本支出和投资537 354 1,064 626 
减少对权益法被投资人的投资48 62 160 113 
另外：
公司15 23 38 44 
资本化利息25 16 48 30 
综合资本支出(b)
$529 $331 $990 $587 
(a)权益法投资减值准备。
(b)包括资本支出应计项目的变动。综合现金流量表中报告的截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的资本支出总额与物业、厂房和设备的新增支出的对账，见附注20。
15
目录表


                            
11. 净利息和其他财务成本
净利息和其他财务费用如下：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
利息收入$(18)$(2)$(23)$(3)
利息支出324 337 634 688 
利息资本化(25)(19)(48)(36)
养恤金和其他退休后非服务费用(a)
32 56 11 56 
其他财务成本(积分)(1)— — 20 
净利息和其他财务成本$312 $372 $574 $725 
(a)参见附注22。
12. 所得税
我们记录的联邦、州和外国所得税拨备总额为#美元。1.79910亿美元2.081截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为10亿美元，高于按美国法定税率计算的税收，主要是由于非控股权益的净收入抵消了州税。
我们记录的联邦、州和外国所得税拨备总额为#美元。5百万美元和美元39截至2021年6月30日的三个月和六个月分别为600万欧元，低于按美国法定税率计算的税额，主要是由于非控股权益的收入。

13. 库存
(单位：百万)6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
原油$4,174 $2,639 
精炼产品5,814 4,460 
材料和用品1,060 956 
总计$11,048 $8,055 
存货以成本和市场价值中的较低者入账。原油和精炼产品的成本在综合基础上汇总，以评估这些库存的后进先出成本基础是否必须减记为市场价值。
14. 权益法投资
2022年6月1日，MPC购买了剩余的49NRG Energy，Inc.持有沃森热电公司的百分比权益，价格约为$59百万美元。该实体现在将被合并并包括在我们的合并结果中。它以前被作为权益法投资入账。
估计的$的超额部分62百万美元以上的公允价值25百万美元的账面价值51沃森热电公司的百分比所有权权益导致$37百万元非现金收益，计入所附综合损益表的处置资产净收益项目。
16
目录表


                            
15. 财产、厂房和设备
June 30, 20222021年12月31日
(单位：百万)毛收入
PP&E		累计折旧网络
PP&E		毛收入
PP&E		累计折旧网络
PP&E
炼油与营销$32,147 $16,018 $16,129 $31,089 $14,876 $16,213 
中游28,325 7,904 20,421 28,098 7,384 20,714 
公司1,470 958 512 1,446 933 513 
总计$61,942 $24,880 $37,062 $60,633 $23,193 $37,440 
16. 公允价值计量
公允价值--经常性
下表按公允价值层次列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值经常性核算的资产和负债。我们已选择抵销与同一交易对手签订的多份衍生合约确认的公允价值金额，包括以下所示的任何相关现金抵押品；然而，按层级划分的公允价值金额按毛数在下表中列示。
June 30, 2022
公允价值层次结构
(单位：百万)1级2级3级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的账面净值(b)
质押抵押品不抵销
资产：
商品合同$761 $— $— $(620)$141 $79 
负债：
商品合同$622 $— $— $(622)$— $— 
大宗商品合约中嵌入的衍生品— — 92 — 92 — 
2021年12月31日
公允价值层次结构
(单位：百万)1级2级3级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的账面净值(b)
质押抵押品不抵销
资产：
商品合同$270 $1 $— $(235)$36 $34 
负债：
商品合同$248 $1 $— $(249)$— $— 
大宗商品合约中嵌入的衍生品— — 108 — 108 — 
(a)表示存在法定抵销权时净资产、负债和现金抵押品的影响。截至2022年6月30日，现金抵押品为2百万美元计入按市值计价的衍生品负债。截至2021年12月31日，现金抵押品为14百万美元净额为按市值计价的衍生品负债。
(b)我们没有在资产负债表上反映总额的主要净额结算安排所涵盖的衍生品合约。
3级工具包括大宗商品合约中嵌入的衍生品。嵌入衍生负债涉及嵌入在保持完整加工协议中的天然气购买协议。这些3级工具在2022年6月30日的公允价值计算使用了重大的不可观察的输入，包括：(1)由于市场不活跃，NGL价格内插和外推，从1美元到1美元不等。0.72至$1.98每加仑，加权平均为$0.98每加仑和(2)更新的可能性100百分比为五-天然气采购协议及相关保全加工协议的年限。分拆价差的增加或减少会导致内含衍生负债的公允价值增加或减少。
17
目录表


                            
以下是对公允价值层次中归类为第三级的净负债记录的期初和期末余额的对账。
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
期初余额$99 $66 $108 $63 
未实现和已实现(收益)/亏损计入净收入(4)39 (8)45 
衍生工具的结算(3)(3)(8)(6)
期末余额$92 $102 $92 $102 
应归因于与期末仍持有的负债有关的未实现亏损变化而计入收益的当期总(损益)金额：$(3)$39 $(8)$41 
公允价值--报告
吾等相信本公司其他金融工具的账面价值，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款及若干应计负债的账面价值，大致按公允价值计算。我们的公允价值评估包含多种考虑因素，包括工具的短期存续期和坏账支出的预期微不足道，其中包括对交易对手信用风险的评估。我们的循环信贷安排下的借款，包括浮动利率，大约是公允价值。我们长期债务的公允价值是基于最近交易活动的价格，并被归类为公允价值等级的第三级。我们债务的账面价值和公允价值约为$26.310亿美元24.72022年6月30日分别为10亿美元和约25.110亿美元28.1分别为2021年12月31日的10亿美元。我们债务的这些账面价值和公允价值不包括从我们的总债务中扣除的未摊销发行成本。
17. 衍生品
有关衍生工具的公允价值计量(包括主要净额结算协议或抵押品的任何影响)的进一步资料，请参阅附注16。吾等并无就会计目的指定任何商品衍生工具作为对冲。
未被指定为会计套期保值的衍生品可能包括用于对冲价格风险的商品衍生品(1)库存，(2)成品油的固定价格销售，(3)收购国外来源的原油，(4)购买乙醇用于与成品油混合，(5)出售NGL，(6)购买天然气和(7)购买豆油。
下表显示了截至2022年6月30日和2021年12月31日的衍生工具的公允价值以及反映公允价值的资产负债表中的项目。以下公允价值金额按总额列示，并不反映我们的主要净额结算安排条款所容许的资产及负债净额，包括存入经纪或从经纪收取的现金抵押品。当存在法定抵销权时，我们在财务报表中对与同一交易对手签署的多项衍生工具的确认公允价值金额进行抵销。因此，下面的资产和负债额将与我们综合资产负债表中列报的金额不一致。

(单位：百万)June 30, 20222021年12月31日
资产负债表位置资产负债资产负债
商品衍生品
其他流动资产$761 $622 $271 $249 
其他流动负债(a)
— 14 — 15 
递延信贷和其他负债(a)
— 78 — 93 
(a)     包括嵌入的衍生品。
18
目录表


                            
下表汇总了截至2022年6月30日的原油、成品油、混合产品和豆油的未平仓大宗商品衍生品合约。
下个季度到期的合同百分比职位
(单位：千桶)长短的
交易所交易(a)
原油75.6%95,368 103,520 
精炼产品89.6%13,539 15,813 
调合产品75.6%2,966 6,887 
大豆油84.0%3,738 4,342 
(a)    交易所交易的是以数千桶为单位的价差合约：原油-20,607长而长21,937短小精致的产品-1,181长而长890短的。没有混合产品或豆油的价差合约。

下表汇总了我们综合损益表中所有商品衍生工具的影响：
得(损)
(单位：百万)截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
损益表位置2022202120222021
销售和其他营业收入$— $(5)$— $(15)
收入成本17 (168)(325)(233)
其他收入(1)— 1 — 
总计$16 $(173)$(324)$(248)
18. 债务
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我们的未偿还借款包括：
(单位：百万)6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
马拉松石油公司：
高级笔记$6,449 $6,449 
应付票据1 1 
融资租赁义务620 589 
总计$7,070 $7,039 
MPLX LP：
银行循环信贷安排— 300 
高级笔记20,100 18,600 
融资租赁义务8 9 
总计$20,108 $18,909 
债务总额$27,178 $25,948 
未摊销债务发行成本(140)(129)
未摊销(折扣)保费，净额(264)(280)
一年内到期的款项(1,087)(571)
一年后到期的长期债务总额$25,687 $24,968 

MPLX高级笔记
2022年3月14日，MPLX发行了$1.5本金总额为4.950厘的优先债券，将于2052年3月在包销的公开发售中到期。净收益用于偿还MPC公司间贷款协议和MPLX信贷协议下的未偿还金额。
19
目录表


                            
截至2022年6月30日，我们信贷安排下的可用容量
(百万美元)总计
容量		杰出的
借款		杰出的
信件
的信用		可用
容量		加权
平均值
利息
费率		期满
MPC，不包括MPLX
货币政策银行循环信贷安排$5,000 $— $1 $4,999 — %2023年10月
货币政策委员会应收贸易账款证券化安排(a)
100 — 100 — — 2022年9月
MPLX
MPLX银行循环信贷安排3,500 — — 3,500 — %2024年7月
(a)    应收贸易账款证券化融资的承诺借款和信用证发行能力为#美元。100百万美元。此外，该安排还允许开证行酌情决定开立超出承诺能力的信用证。截至2022年6月30日，信用证总金额为$358为获得能源部授予的从战略石油储备购买原油的合同，根据该融资机制，已发行和未偿还100万美元。2022年7月，对应收贸易账款证券化安排进行了修订，其中包括将其期限延长至2023年9月29日。
货币政策银行循环信贷安排
2022年7月7日，MPC签订了一份新的五年期循环信贷协议(“新MPC信贷协议”)，以取代之前的美元5.0原定于2023年10月到期的10亿美元信贷安排。新的MPC信贷协议，除其他外，规定了$5.02027年7月到期的10亿无担保循环信贷安排。新货币政策信贷协议的财务契诺与先前信贷协议所载的实质相同。新的MPC信贷协议下的借款在MPC的选举中计入利息，按调整后期限SOFR或备用基本利率计算，两者均在新的MPC信贷协议中定义，外加适用的保证金.
MPLX银行循环信贷安排
2022年7月7日，MPLX签订了一份新的五年期循环信贷协议(“新MPLX信贷协议”)，以取代之前的3.5原定于2024年7月到期的10亿美元信贷安排。新的MPLX信贷协议，除其他外，规定了$2.02027年7月到期的10亿无担保循环信贷安排。新的MPLX信贷协议还规定，在#美元的安排下，信用证的签发能力。150百万美元。信用证的签发能力包括在，而不是在美元之外。2.0新MPLX信贷协议的借款能力为10亿美元。新MPLX信贷协议的财务契诺与先前信贷协议所载的基本相同。MPLX信贷协议下的借款在MPLX的选举中计入利息，按调整后期限SOFR或备用基本利率计算，两者均在MPLX信贷协议中定义，外加适用的保证金.
19. 收入
下表列出了我们来自外部客户的收入，按细分市场和产品线分类。

截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
炼油与营销：
精炼产品$48,864 $26,528 $82,457 $46,337 
原油2,976 1,866 5,865 3,312 
服务和其他460 160 770 566 
来自外部客户的总收入52,300 28,554 89,092 50,215 
中游：
精炼产品698 304 1,195 586 
服务和其他797 757 1,566 1,525 
来自外部客户的总收入1,495 1,061 2,761 2,111 
销售和其他营业收入$53,795 $29,615 $91,853 $52,326 
20
目录表


                            
对于任何预期期限为一年或一年以下的合同，我们在开始时不会披露有关未来履行义务的信息。截至2022年6月30日，我们没有对未来期间具有重大意义的未来履约义务。
应收账款
在随附的综合资产负债表应收账款中，减去坏账准备的主要是客户应收账款。截至2022年6月30日，我们的应收账款中包含大量非客户余额，其中包括对应的买入/卖出应收账款#美元7.81十亿美元。
20. 补充现金流量信息
截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
经营活动提供的现金净额包括：
已支付利息(扣除资本化金额)$519 $649 
支付给税务机关(从税务机关收到)的所得税净额1,123 319 
非现金投资和融资活动：
权益法投资的账面价值(a)
25 — 
(a)    代表在MPC收购Watson热电公司剩余权益之前，MPC在2022年6月1日对Watson热电公司的权益法投资的账面价值。有关其他信息，请参阅附注14。

综合现金流量表不包括不影响现金的综合资产负债表变动。以下是房地产、厂房和设备增加占资本支出总额的对账：
截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
根据合并现金流量表增加的财产、厂房和设备$993 $606 
资本应计项目减少(3)(19)
资本支出总额$990 $587 
21. 累计其他综合损失
下表按构成部分显示累计其他综合亏损的变动情况。括号中的金额表示借方。
(单位：百万)养老金福利其他好处其他总计
2020年12月31日的余额$(338)$(181)$7 $(512)
税前其他综合损益，税后净额$44
132 1 (4)129 
从累计其他全面亏损中重新归类的金额：
摊销先前服务费用(贷方)(a)
(23)1 — (22)
精算损失摊销(a)
24 5 — 29 
结算损失(a)
49 — — 49 
税收效应(11)(2)— (13)
其他全面收益(亏损)171 5 (4)172 
截至2021年6月30日的余额$(167)$(176)$3 $(340)

21
目录表


                            
(单位：百万)养老金福利其他好处其他总计
截至2021年12月31日的余额$(117)$49 $1 $(67)
税前其他综合损益，税后净额$(8)
(19)3 (6)(22)
从累计其他全面亏损中重新归类的金额：
摊销先前服务信贷(a)
(23)(11)— (34)
精算损失摊销(a)
7 3 — 10 
结算损失(a)
56 — — 56 
税收效应(10)2 — (8)
其他全面收益(亏损)11 (3)(6)2 
截至2022年6月30日的余额$(106)$46 $(5)$(65)
(a)这些累积的其他综合损失部分计入了净定期收益成本的计算。参见附注22。
22. 退休金和其他退休后福利
以下是定期福利净成本的构成部分：
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
养老金福利
服务成本$65 $72 $133 $148 
利息成本24 23 47 46 
计划资产的预期回报(37)(29)(78)(62)
摊销先前服务信贷(12)(12)(23)(23)
精算损失摊销3 14 7 25 
结算损失54 49 56 49 
定期养老金净收益成本$97 $117 $142 $183 
其他好处
服务成本$5 $7 $13 $17 
利息成本5 8 10 15 
摊销先前服务费用(贷方)(6)— (11)1 
精算损失摊销1 3 3 5 
定期其他收益净成本$5 $18 $15 $38 
服务费用部分以外的定期福利净费用部分包括在综合损益表的净利息和其他财务成本中。
在截至2022年6月30日的六个月里，我们没有为我们的养老金计划缴费。与资金不足的养恤金和其他退休后福利计划有关的福利付款为#美元。9百万美元和美元31在截至2022年6月30日的六个月中，分别为100万美元。
23. 承付款和或有事项
我们是一些悬而未决或受到威胁的法律行动、意外情况和承诺的主体或缔约方，这些行动、意外情况和承诺涉及各种事项，包括与环境有关的法律和法规。下面将讨论其中一些问题。对于我们没有记录责任的事项，我们无法估计一系列可能的损失，因为所涉及的问题尚未通过诉状、证据开示或法庭程序充分发展。然而，对其中一些意外情况的最终解决可能是个别的或总体的，是实质性的。
环境问题
我们受制于联邦、州、地方和外国与环境有关的法律和法规。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方采取危险的补救措施。
22
目录表


                            
废物处置地点和某些其他地点，包括目前或以前拥有或经营的零售营销地点。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，补救应计负债共计#美元396百万美元和美元401分别为100万美元。目前无法估计可能发生的所有补救费用的最终数额或可能施加的处罚。根据协助公司清理目前或以前拥有或经营的零售营销地点地下储油罐的方案，某些州的可收回成本的应收账款为1美元5百万美元和美元6分别为2022年6月30日和2021年12月31日。
各州的政府和其他实体已经对包括MPC在内的许多能源公司提起了与气候有关的诉讼。这些诉讼声称气候变化造成了损害，原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的损害赔偿和减刑。我们目前正在加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、夏威夷、罗德岛州和南卡罗来纳州的联邦或州法院接受此类诉讼。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。在这个早期阶段，这些事件的最终结果仍然不确定，既不能确定不利结果的可能性，也不能确定最终责任(如果有的话)。
我们涉及一些在日常业务过程中产生的环境执法事宜。虽然结果和对我们的影响无法确切预测，但管理层相信，这些环境问题的解决不会对我们的综合运营业绩、财务状况或现金流产生实质性的不利影响，无论是单独还是集体。
其他法律程序
2020年7月，MPLX的子公司Tesoro High Plains管道有限责任公司(THPP)收到了印度事务局(BIA)关于Tesoro High Plains管道穿越北达科他州贝托堡保留地的一部分非法侵入决定的通知。该通知要求立即停止管道作业，并评估非法侵入的损失约为#美元。187百万美元。在上诉中，印度事务助理秘书撤销了BIA的非法侵入令，并将其发回地区董事，要求BIA大平原地区根据指定的标准发布新的决定。2020年12月15日，BIA区域董事向THPP发出新的擅自侵入通知，认定THPP非法侵入，并评估非法侵入损害约$4百万美元(包括利息)，已经支付。该命令还要求THPP立即停止并停止使用穿越争议财产的管道部分。跨太平洋伙伴关系遵守了区域董事2020年12月15日的通知。2021年3月，THPP收到了一份命令的副本，该命令声称要撤销BIA在2020年7月2日至2021年1月14日期间发布的与THPP涉嫌非法入侵有关的所有命令。该命令指示BIA的地区董事重新考虑THPP涉嫌非法侵入的问题，并在所有相关方都有机会听取意见后，如有必要，发布新的命令。2021年4月23日，THPP在北达科他州地区对美利坚合众国、美国内政部和BIA(统称为“美国政府党”)提起诉讼，挑战3月份的命令，该命令声称撤销了与THPP涉嫌非法侵入有关的所有先前命令。2022年2月8日，美国政府政党提交了对THPP诉讼的答复，声称对非法侵入和驱逐提出了反诉。美国政府政党声称，THPP继续非法侵入这条管道，并寻求从2013年6月1日至今返还管道利润，拆除管道并进行补救。我们打算针对这些反诉大力为自己辩护。我们继续努力与有争议的财产权持有人解决这一问题。
我们也是在正常业务过程中出现的一些其他诉讼和其他程序的当事人。虽然最终结果和对我们的影响无法确切预测，但我们相信，这些其他诉讼和诉讼的解决不会单独或共同对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
担保
我们已经为其他公司的债务提供了某些直接和间接的担保。根据大部分这些担保安排的条款，如果被保方未能履行其在指定安排下的义务，我们将被要求履行义务。除了这些财务担保外，我们还拥有与特定协议相关的各种履约担保。
与权益法被投资人的负债有关的担保
循环和LOCAP
MPC和MPLX持有海上石油港口、环路的权益，MPLX持有原油管道系统LOCAP的权益。LOOP和LOCAP都通过产能和短缺协议获得了各种项目融资。根据协议，如果被投资方无法偿还债务，作为托运人的MPC必须垫付资金。任何这样的预付款都被认为是未来运输费的预付款。协议的期限各不相同，但往往遵循相关债务的条款，这些条款将持续到2037年。根据这些协议，我们对债务本金的最大潜在未贴现付款总额为$171截至2022年6月30日。
23
目录表


                            
达科他州接入管道
MPLX持有一个9.19拥有和运营达科他州管道和能源转移原油管道项目的合资企业(“达科他州管道”)间接权益的百分比，统称为巴肯管道系统或DAPL。2020年，美国哥伦比亚特区地区法院(简称华盛顿特区)命令为巴肯管道系统发放许可证和地役权的美国陆军工程兵团(以下简称陆军工程兵)准备一份与北达科他州欧阿湖地役权有关的环境影响报告书(EIS)。华盛顿特区后来腾出了地役权。环境影响报告书的完成现在可能会被推迟，因为陆军部队正在与斯坦丁洛克苏族部落接触，讨论该部落退出作为编制环境影响报告书的合作机构的原因。
2021年5月，华盛顿特区拒绝了在准备《环境影响报告书》期间下令关闭输油管道的新请求。2021年6月，哥伦比亚特区发布了一项命令，在不影响部落的情况下驳回了部落对达科他州管道的索赔。诉讼可以重新开始，或者一旦完成，可以提起挑战环境影响报告书的新诉讼。这条管道仍在运营。
MPLX已签订或有股权出资协议，根据该协议，MPLX与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者同意在发生某些事件时向合资企业提供股权出资，以使拥有和运营巴肯管道系统的实体能够履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司为巴肯管道系统的建设费用提供资金而欠下的款项。如果管道暂时关闭，MPLX将不得不按比例贡献9.19%的资金，以支付在管道关闭期间到期的票据利息和本金的任何部分。MPLX还预计将按比例贡献其9.19%的费用，以补救任何缺陷，以恢复许可证和/或恢复管道运营。如果地役权许可证的腾空导致管道永久关闭，MPLX将不得不按比例贡献其9.19%的债券赎回成本份额(包括根据管理票据的契约所需的1%赎回溢价)和任何应计和未付利息。截至2022年6月30日，我们在或有股权出资协议下的最大潜在未贴现付款约为$170百万美元。
Crowley Ocean Partners LLC和Crowley Blue Water Partners LLC
与我们的50鉴于我们在Crowley Ocean Partners LLC拥有百分之百的间接权益，我们已同意根据一笔优先担保定期贷款，有条件地担保我们所承担的合资企业及其子公司的义务，该贷款用于为收购四艘成品油油轮提供资金。MPC对每艘船只的担保责任取决于某些事件的发生，包括如果我们停止维持投资级信用评级或相关成品油油轮的租船不再有效，而不是由按某些确定的商业条款与投资级公司的租船取代。2022年第一季度，对与四艘船只中的一艘有关的债务的担保在有关船只的租期届满时生效。截至2022年6月30日，我们根据本协议为债务本金支付的最大潜在未贴现付款总额为$103百万美元。
与我们的50%的间接权益，我们已同意提供高达50如果没有与投资级客户就该实体的三艘船订立租赁协议，以及在某些情况下没有其他财务支持，则其未偿债务余额的百分比。截至2022年6月30日，我们在此安排下的最大潜在未贴现付款为$104百万美元。
其他担保
我们还签订了其他担保，最高潜在未贴现付款总额为$。98截至2022年6月30日，其中主要包括承诺为某些灾难性事件向被投资的股权方法提供现金，而不是购买保险，承诺在设施的其他行业用户拖欠其公用事业付款的情况下，为政府实体发行的用于建设公用事业的债券份额提供资金，以及租赁包含一般租赁赔偿和担保剩余价值的资产。
合同承诺和或有事项
某些天然气处理和收集安排要求我们建造天然气加工厂、天然气收集管道和天然气管道，如果由于不可抗力以外的原因而未能达到指定的建设里程碑，则需要支付一定的费用和收费。在某些情况下，如果出现非不可抗力导致的重大延误，某些生产商客户可能有权取消与我们的加工安排。
24.    后续事件
2022年8月2日，我们宣布董事会批准了一项增量5.0亿股回购授权。授权没有到期日。我们可以利用各种方法来实施回购，其中可能包括公开市场回购、协商的大宗交易、加速股份回购、要约收购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。回购的时间将取决于几个因素，包括市场和商业状况，回购可能随时停止。
2022年8月2日，MPLX宣布董事会批准了一笔增量美元1.0亿单位回购授权。该单位回购授权书没有到期日。
24
目录表


                            
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
本节还应与项目1.财务报表下的未经审计的综合财务报表和附注一起阅读，并与我们截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告一起阅读。
关于前瞻性陈述的披露
这份关于Form 10-Q的季度报告，特别是管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及关于市场风险的定量和定性披露，包括受风险、或有或有或不确定因素影响的前瞻性陈述。你可以通过诸如“预期”、“相信”、“承诺”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“机遇”、“展望”、“计划”、“政策”、“立场”、“潜在”、“预测”等词语来识别前瞻性陈述，“优先”、“项目”、“预期”、“追求”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“将会”或其他表达未来事件或结果不确定性的类似表达。
前瞻性表述包括，除其他外，有关以下方面的表述：
•未来的财务和经营业绩；
•环境、社会和治理(“ESG”)目标和具体目标，包括与温室气体排放、多样性和包容性以及ESG报告有关的目标和指标；
•资本、环境或维护支出、一般和行政及其他费用的未来水平；
•正在进行的或预期的资本或维护项目的成功或完成时间；
•业务战略、增长机会和预期投资；
•消费者对成品油、天然气和天然气的需求；
•未来在MPC或MPLX进行的任何资本返还交易的时间、金额和形式；以及
•竞争对手、维权投资者、联邦、外国、州或地方监管机构或诉讼原告等第三方行动的预期影响。
我们的前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，您不应过度依赖它们，因为它们涉及风险、不确定性和假设。实际结果与我们的前瞻性陈述中提出的任何未来表现之间的重大差异可能由多种因素造成，包括以下因素：
•俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突持续或升级，以及相关的制裁和市场混乱；
•总体经济、政治或监管动态，包括通货膨胀、政府对精炼石油产品、原油、天然气或天然气的政策变化，或税收；
•新冠肺炎疫情未来死灰复燃的规模、持续时间和程度及其影响，包括旅行限制、企业和学校关闭、远程工作增加、居家订单增加以及个人、政府和私营部门为遏制病毒传播而采取的其他行动；
•用于评估无形资产、商誉和财产和设备的公允价值的估计或预测的变化和/或与我们的资产组合有关的战略决策或其他发展导致减值费用；
•区域、国家和全球精炼产品、原油、天然气、天然气和其他原料的供应和定价；
•信贷市场中断或信用评级发生变化；
•资本资源和流动性的充分性，包括执行业务计划和进行任何股份回购或维持或增加股息所需的自由现金流的可用性、时间和数额；
•司法或其他诉讼程序对企业、财务状况、经营结果和现金流的潜在影响；
•由于新冠肺炎大流行、其他传染病爆发、自然灾害、极端天气事件或其他原因，一般经济、市场、行业或商业状况持续或进一步波动或恶化；
•遵守联邦和州的环境、经济、健康和安全、能源和其他政策和法规，并根据这些政策和法规采取执法行动；
•不利的市场状况或其他影响MPLX的风险；
•炼油行业产能过剩或产能不足；
•生产商客户的钻井计划或原油、天然气、天然气、成品油或其他碳氢化合物产品产量的变化；
•客户不付款或不履行义务；
25
目录表


                            
•原油、天然气、天然气、原料和成品油的第三方船舶、管道、轨道车辆和其他运输工具的成本或可获得性的变化；
•替代燃料和替代燃料车辆的价格、可获得性和接受度，以及强制执行这类燃料或车辆的法律；
•消费成品油、天然气和天然气的国家，包括美国和墨西哥，以及中东、俄罗斯、非洲、加拿大和南美等原油产区的政治和经济状况；
•我们的竞争对手采取的行动，包括价格调整、炼油产能的扩张和退役以及管道产能的扩张和退役、加工、分馏和处理设施的扩张和退役，以应对市场状况；
•在美国境内完成管道项目；
•我们设施的燃料和公用事业成本的变化；
•影响我们的炼油厂、机械、管道、加工、分馏和处理设施或设备、运输工具或供应商或客户的事故或其他计划外停工；
•可能损害我们生产精炼产品、接收原料或收集、加工、分离或运输原油、天然气、天然气或精炼产品的能力的战争、恐怖主义或内乱行为；
•环境团体和其他利益攸关方对与原油或其他原料、成品油、天然气、液化石油气或其他碳氢化合物产品的生产、收集、精炼、加工、分馏、运输和销售有关的政策和决定的政治压力和影响；
•劳动力和材料短缺；
•与维权投资者发起的活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移；以及
•人事变动。
有关影响我们业务的其他风险因素，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中描述的风险因素。除非适用法律要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
执行摘要
商业动态
在2022年的前六个月，我们继续看到我们的业务运营环境出现复苏。全球对精炼产品需求的增加和全球大宗商品供应的限制，促进了炼油和营销利润率和中游产能的增加。我们无法预测新冠肺炎的复活、俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的持续或升级以及相关制裁可能对我们的财务状况和业绩产生的潜在影响。目前还不确定这些情况可能会持续多久，也不确定它们可能会变得多严重。

2022年的数据显示，美国和全球的通货膨胀率将大幅上升。当前和未来的通胀效应可能是由供应链中断、政府刺激或财政政策以及随着新冠肺炎大流行的复苏继续对某些商品和服务的需求增加等因素推动的。我们观察到，在我们的业务中使用的原料、劳动力和材料的成本更高。我们无法预测通胀和燃料价格上涨对我们产品和服务需求的影响。
为了应对这种商业环境，我们继续专注于以下业务优先事项：
强化资产的竞争地位
我们致力于定位我们的资产，使我们在运营、财务和可持续发展方面处于领先地位，并正在评估我们投资组合中资产的实力和适合性。我们的目标是，每一项资产都能为企业带来自由现金流，并为股东回报做出贡献。通过我们的投资，我们专注于高回报的项目，我们相信这些项目将增强我们投资组合的竞争力，包括我们对可持续燃料的投资，以及随着全球能源结构的演变而降低我们的碳强度的技术。
提高商业绩效
我们专注于利用优势的原材料选择，在商业空间的新方法，以在不断变化的市场条件下更具活力，并实现技术改进，以提高我们的商业业绩。随着我们继续提高可再生燃料的生产能力，近期的重点一直是确保具有优势的可再生原料。这包括探索可再生燃料价值链内的合资机会和战略联盟。
坚持资本纪律，专注于低成本文化
我们致力于通过降低成本、提高效率、推动运营改进和遵守资本分配纪律来实现卓越的运营。这意味着降低我们业务各方面的成本，并具有挑战性
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目录表


                            
在整个组织中花掉的每一块钱都要自律。我们希望优化我们的投资机会组合，以确保资本的有效配置，重点放在回报最高的项目上。
对可持续发展的承诺
我们的可持续发展方法跨越了我们业务的环境、社会和治理层面。这意味着通过降低碳强度和保护自然资源来增强韧性；通过投资于可再生能源和新兴技术来面向未来进行创新；以及将可持续发展纳入决策以及我们如何让我们的人民和许多利益攸关方参与进来。具体地说，我们制定了2030年的目标，将我们的绝对范围3-11类温室气体排放量在2019年水平上减少15%。此外，MPLX制定了2030年的新目标，将甲烷排放强度比2016年的水平降低75%。这一减排目标适用于MPLX的天然气收集和加工业务，并代表着对2020年制定的现有2025年目标的扩展，即在2016年的基础上将甲烷排放强度降低50%。
战略更新
马丁内斯可再生燃料项目合资企业
2022年3月1日，MPC宣布与Nust达成最终协议，为其Martinez可再生燃料项目成立合资企业。该伙伴关系的结构将是与Nust各占一半的合资企业，预计将贡献总计10亿美元，其中包括通过项目完成预计的项目开发总成本的一半。一旦建设完成，MPC将继续管理项目执行和运营设施。合资企业的关闭取决于惯例的关闭条件和监管部门的批准，包括获得必要的许可。
这一战略伙伴关系预计将推进目前的项目目标，即提供低碳强度燃料，以支持加州的气候目标。MPC和Nust将利用它们在合资企业中的互补核心能力。MPC带来了可再生柴油设施转换、大型资本项目执行和加州市场运营专业知识的经验。Nust带来了可持续原料采购和可再生液体燃料生产方面的知识。该合资企业反映出双方致力于获得低碳强度的原料，以实现提供满足低碳燃料标准所驱动需求的燃料的项目目标。
MPC于2022年5月3日获得了马丁内斯可再生燃料项目最终环境影响报告的认证。另外，在2022年7月22日，发布了湾区空气质量管理区马丁内斯的空气质量许可证，开始了为期30天的公众评议期OD。该设施的第一阶段目前的目标是在2022年第四季度末机械完工。最初的生产能力预计为每天2.6亿加仑的可再生燃料。预计预处理能力将于2023年下半年上线，预计到2023年底，该设施将能够年产7.3亿加仑。实现上述生产能力的预期和目标时间表取决于获得运营该设施的空气质量许可证的时间。
股份回购授权
2022年8月2日，我们宣布，董事会在2022年2月2日宣布的50亿美元股票回购授权的基础上，又批准了50亿美元的增量回购授权。授权没有到期日。截至2022年6月30日，MPC的股票回购授权剩余41.7亿美元。

27
目录表


                            
结果
在2022年第一季度，我们的CODM开始使用部门调整后的EBITDA评估我们部门的表现。我们已经修改了我们对部门业绩的列报，以与这一变化保持一致，包括为一致和可比的列报而列报的前几个期间。包括在净收入中且不包括在分部调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)所得税拨备；(Iii)净利息和其他财务成本；(Iv)非控制性权益；(V)周转费用和(Vi)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)被认为不是该部门可分配或控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。
下表反映了继续运营的选择结果。
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
可报告部门的部门调整后的EBITDA
炼油与营销$7,760 $751 $9,134 $774 
中游1,456 1,308 2,859 2,630 
可报告细分市场合计$9,216 $2,059 $11,993 $3,404 
可报告分部的分部调整后EBITDA与所得税前持续经营收入的对账
可报告细分市场合计$9,216 $2,059 $11,993 $3,404 
公司(156)(149)(294)(274)
提炼计划周转成本(151)(61)(296)(173)
风暴影响— — — (47)
可再生容量债务要求238 — 238 — 
诉讼— — 27 — 
减值— (13)— (13)
折旧及摊销(819)(871)(1,624)(1,715)
净利息和其他财务成本(312)(372)(574)(725)
所得税前持续经营所得$8,016 $593 $9,470 $457 
下表包括稀释后每股净收益(亏损)数据。
  截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
稀释后每股净收益(亏损)
持续运营$10.95 $0.45 $12.15 $(0.27)
停产经营— 12.55 — 12.98 
可归因于MPC的净收入$10.95 $13.00 $12.15 $12.71 

2022年第二季度，MPC的净收入为58.7亿美元，或每股稀释后收益10.95美元，而2021年第二季度为85.1亿美元，或每股稀释后收益13.00美元，2022年前六个月为67.2亿美元，或每股稀释后收益12.15美元，而2021年前六个月为82.7亿美元，或每股稀释后收益12.71美元。
2022年第二季度和2022年前六个月的变化主要是由于2021年5月14日出售Speedway业务导致2021年非持续运营的收入，以及运营成本的增加，部分抵消了2022年成品油平均销售价格和销量的增长。
关于非持续经营的更多信息，见未经审计的综合财务报表附注4。
有关2022年第二季度与2021年第二季度和2022年前六个月与2021年前六个月相比的综合财务结果和细分结果的讨论，请参阅运营结果部分。
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目录表


                            
MPLX
截至2022年6月30日，我们拥有约6.47亿个MPLX普通股，基于2022年6月30日每普通股29.15美元的收盘价，市值为188.7亿美元。2022年7月26日，MPLX宣布每普通单位0.7050美元的季度现金分配于2022年8月12日支付。因此，MPC在这一分配中的份额约为4.57亿美元。
在截至2022年6月30日的六个月中，我们从MPLX获得了9.13亿美元的有限合伙人分配，在截至2021年6月30日的六个月中，我们从MPLX获得了8.9亿美元的有限合作伙伴分配。
在截至2022年6月30日的6个月中，MPLX以每单位平均成本32.48美元的价格回购了大约400万个MPLX普通单位，并支付了1.35亿美元的现金。截至2022年6月30日，根据授权，仍有2.02亿美元可用于未来的单位回购。

关于MPLX的更多信息，见未经审计的合并财务报表附注5。
细分市场概述
炼油与营销
炼油及营销分部调整后的EBITDA主要取决于我们的炼油厂产能、炼油及营销利润率、炼油运营成本及分销成本。
炼油及营销利润率指销售精炼产品的价格与原油及其他精炼原料和混合原料的成本之间的差额，包括将这些投入运输到我们的炼油厂的成本以及为转售而购买的产品的成本。裂解价差是衡量成品油和原油市场价格之差的一种指标，该行业通常将其作为炼油利润率的指标。裂解价差可能波动很大，特别是当成品油价格与原油成本的走势不同的时候。作为业绩基准和与其他行业参与者的比较，我们计算墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸裂缝的价差，我们认为这些价差最密切地跟踪我们的运营和产品系列。以下内容用于这些裂纹扩展计算：
•墨西哥湾沿岸的裂解扩展使用三桶MEH原油，生产两桶USGC CBOB汽油和一桶USGC超低硫柴油；
•中大陆裂解扩展使用三桶WTI原油，生产两桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸裂解扩展使用三桶ANS原油，生产两桶LA CARBOB和一桶LA CARB柴油。
我们的炼油厂可以加工大量的低硫和低硫原油，这些原油通常可以低于我们墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸裂解价差参考的原油购买。这些折扣的金额，我们称之为甜味差额和酸度差额，可能会有很大的差异，导致我们的炼油和营销利润率与混合裂解价差不同。一般而言，较大的甜味和酸味差异将提高我们的炼油和营销利润率。
未来原油价差将取决于各种市场和经济因素，以及美国的能源政策。
下表提供了显示由于市场状况的潜在变化而估计的年度净收益变化的敏感性。
(单位：百万，税后) 
混合裂纹扩展敏感性(a) (每桶1元/桶零钱)
$800 
酸差分灵敏度(b) (每桶1元/桶零钱)
375 
甜蜜的差动灵敏度(c) (每桶1元/桶零钱)
375 
天然气价格敏感性(d) (每单位$1.00/MMBtu)
250 
(a)裂缝扩散分别基于40%的MEH、40%的WTI和20%的ANS，分别与墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸的产品定价，并假设所有其他差异和定价关系保持不变。
(b)含硫原油篮子由以下原油组成：ANS、阿古斯含硫原油指数、玛雅和加拿大西部精选。我们预计，到2022年，我们炼油厂加工的原油中约有50%将是含硫原油。
(c)低硫原油篮子由以下原油组成：巴肯、布伦特、MEH、WTI-库欣和WTI-米德兰。我们预计，到2022年，我们炼油厂加工的原油中约有50%将是低硫原油。
(d)这是我们炼油和营销部门基于消费的敞口，不包括我们中游部门的销售敞口。
29
目录表


                            
除了裂解扩展、酸度差异和甜度差异所显示的市场变化外，我们的炼油和营销利润率还受到以下因素的影响：
•成品油实现的销售价格；
•加工的原油及其他装填和调合原料的种类；
•我们的炼油厂产量；
•购买转售产品的成本；
•用于对冲价格风险的商品衍生工具的影响；
•价格下跌期间LCM调整对库存的潜在影响；以及
•后进先出清算费用的潜在影响，因为从历史库存水平提取。
除承诺分销成本外，炼油及营销分部经调整的EBITDA亦受炼油厂营运成本变动影响。运营成本的变化主要是由我们炼油厂使用的能源成本(包括购买的天然气)和维护成本水平推动的。分销成本主要包括与MPLX的长期协议，如下所述，这些协议包括对MPLX的最低承诺，并将在产能或销售额较低或炼油厂闲置期间对运营收入产生负面影响。
我们与MPLX签订了各种基于费用的长期商业协议。根据这些协议，MPLX为我们的炼油和营销部门提供运输、储存、分销和营销服务。其中一些协议包括对原油和成品油的最低季度吞吐量和销售量以及原油、成品油和其他产品的最低储存量的承诺。某些其他协议包括承诺为某些海运和炼油物流资产支付100%的可用运力。
中游
我们的中游部门主要为我们的炼油和营销部门运输、储存、分销和销售原油和成品油。我们管道运输业务的盈利能力主要取决于关税和通过管道运输的数量。我们海洋业务的盈利能力主要取决于我们的船只和驳船的数量和供应情况。我们轻质产品码头业务的盈利能力主要取决于这些码头的吞吐量。我们燃料分销服务的盈利能力主要取决于某些精炼产品的销售量。我们炼油物流业务的盈利能力取决于我们炼油物流资产的数量和可用性。我们管道和海运船舶上的大部分原油和成品油运输以及我们码头的成品油吞吐量服务于我们的炼油和营销部门，而我们的炼油物流资产和燃料分销服务仅供我们的炼油和营销部门使用。正如上文炼油与营销部分所讨论的，MPLX在我们的中游部门中报告，拥有各种与向我们的炼油与营销部门提供的服务相关的长期收费商业协议。根据这些协议，MPLX获得了最低吞吐量、存储和分发量的各种承诺，以及支付某些资产的所有可用容量的承诺。在我们的原油管道、码头和海上作业直接服务的市场上，我们运输的原油数量直接受到原油供应和炼油商需求的影响。这种供需平衡的关键因素是不同地区或油田生产商的原油产量水平、替代运输方式的可用性和成本。, 炼油厂和炼油厂的原油加工量以及运输系统的维护水平。我们运输、储存、分销和销售的成品油数量直接受到我们成品油管道和海运业务所服务的市场中成品油的生产水平和用户需求的影响。在我们的大多数市场，汽油和馏分的需求在夏季驾车季节达到高峰，从每年的5月到9月，秋季和冬季的需求下降。与原油一样，其他运输选择和系统维护水平也会影响成品油的流动。
我们的中游业务还收集和加工天然气和天然气。天然气和天然气价格波动较大，受到基本供需变化、市场不确定性、天然气运输和分馏能力的可用性以及各种我们无法控制的额外因素的影响。我们的中游业务盈利能力受到主要由于我们自己或第三方加工厂的加工或调节、以指数相关价格购买和销售或收集和运输量天然气以及第三方运输和分馏服务成本的主要商品价格的影响。在某种程度上，大宗商品价格影响我们生产商客户的天然气钻探水平，这类价格也影响盈利能力。
30
目录表


                            
行动的结果
以下讨论包括与我们的业务结果有关的评论和分析。本讨论应与第1项财务报表一起阅读，旨在为投资者提供评估我们历史运营的合理基础，但不应作为预测我们未来业绩的唯一标准。
综合经营成果
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021方差20222021方差
收入和其他收入：
销售和其他营业收入(a)
$53,795 $29,615 $24,180 $91,853 $52,326 $39,527 
权益法投资收益147 93 54 289 184 105 
处置资产的净收益(亏损)39 — 39 21 3 18 
其他收入257 119 138 459 196 263 
总收入和其他收入54,238 29,827 24,411 92,622 52,709 39,913 
成本和支出：
收入成本(不包括以下项目)44,207 27,177 17,030 79,275 48,261 31,014 
折旧及摊销819 871 (52)1,624 1,715 (91)
销售、一般和行政费用694 625 69 1,297 1,200 97 
其他税种190 189 1 382 351 31 
总成本和费用45,910 28,862 17,048 82,578 51,527 31,051 
持续经营收入8,328 965 7,363 10,044 1,182 8,862 
净利息和其他财务成本312 372 (60)574 725 (151)
所得税前持续经营所得8,016 593 7,423 9,470 457 9,013 
持续经营业务所得税拨备1,799 5 1,794 2,081 39 2,042 
持续经营收入，税后净额6,217 588 5,629 7,389 418 6,971 
非持续经营所得的税后净额— 8,214 (8,214)— 8,448 (8,448)
净收入6,217 8,802 (2,585)7,389 8,866 (1,477)
减去归因于以下因素的净收入：
可赎回的非控股权益21 21 — 42 41 1 
非控制性权益323 269 54 629 555 74 
可归因于MPC的净收入$5,873 $8,512 $(2,639)$6,718 $8,270 $(1,552)
(a)根据非持续经营会计，Speedway对零售客户的销售额和净业绩反映在非持续经营的收入中，扣除税收和对Speedway的炼油和营销公司内部销售后的净额在2021年5月14日销售结束时作为第三方销售列报。
2022年第二季度与2021年第二季度比较
与2021年第二季度相比，2022年第二季度可归因于MPC的净收入减少了26.4亿美元，这主要是由于2021年5月14日出售Speedway业务导致2021年第二季度非持续运营的收入，以及运营成本的增加，但2022年第二季度成品油销售价格和销量的增长部分抵消了这一影响。
收入和其他收入增加244.1亿美元，主要原因是：
•销售和其他营业收入增加241.8亿美元，主要是因为炼油和营销部门炼油和营销部门的平均成品油销售价格为每加仑1.55美元，成品油销售量增加了1.26亿美元/天；
•权益法投资收入增加5400万美元，主要是由于中游权益关联公司的收入增加；以及
•其他收入增加1.38亿美元，主要是由于RIN销售收入增加。
31
目录表


                            
成本和支出增加170.5亿美元，主要原因是
•收入成本增加170.3亿美元，主要原因是原油成本和成品采购增加；
•折旧和摊销减少5200万美元，主要原因是资产减值和2021年完成折旧周期的资产；以及
•销售、一般和行政费用增加6900万美元，主要是由于本季度信用卡处理费用、保险和合同服务的费用增加。
净利息和其他财务成本减少6000万美元，主要原因是养老金和其他退休后非服务成本，MPC借款减少导致利息支出减少，利息收入增加，但被MPLX借款增加导致的利息支出增加部分抵消。
在截至2022年6月30日的三个月中，我们记录的联邦、州和外国所得税拨备总额为18亿美元，高于按美国法定税率计算的税额，主要原因是州税被非控股权益的净收入抵消。我们在截至2021年6月30日的三个月中记录了500万美元的联邦、州和外国所得税拨备，低于按美国法定税率计算的税收，主要是由于非控股权益的收入。
可归因于非控股权益的净收入增加了5400万美元，这主要是由于MPLX在2022年第二季度的净收入增加。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
与2021年前六个月相比，2022年前六个月MPC的净收入减少15.5亿美元，主要是由于2021年5月14日出售Speedway业务导致2021年前六个月非持续运营的收入，以及运营成本的增加，但2022年前六个月成品油平均销售价格和销量的增长部分抵消了这一影响。
收入和其他收入增加了399.1亿美元，主要原因是：
•销售和其他营业收入增加395.3亿美元，主要原因是成品油平均销售价格每加仑1.28美元，成品油销售量每天增加1.76亿美元；
•权益法投资收入增加1.05亿美元，主要是由于中游权益关联公司收入增加；以及
•其他收入增加2.63亿美元，主要是由于RIN销售收入增加。
成本和支出增加了310.5亿美元，主要原因是：
•收入成本增加310.1亿美元，主要原因是原油成本和成品采购增加；
•折旧和摊销减少9100万美元，主要原因是资产减值和2021年完成折旧周期的资产；以及
•销售、一般和行政费用增加9700万美元，主要是由于2022年前六个月信用卡处理费、合同服务和保险费用增加。
净利息和其他财务成本减少1.51亿美元，主要原因是养老金和其他退休后非服务成本，MPC借款减少导致利息支出减少，利息收入增加，但因MPLX借款增加而利息支出增加部分抵消了这一影响。
截至2022年6月30日的六个月，我们记录的联邦、州和外国所得税支出合计为20.8亿美元，高于按美国法定税率计算的税收，主要原因是州税收被非控股权益的净收入抵消。在截至2021年6月30日的六个月中，我们记录了3900万美元的联邦、州和外国所得税拨备，低于按美国法定税率计算的税收，这主要是由于非控股权益的收入。
可归因于非控股权益的净收入增加了7400万美元，这主要是由于MPLX在2022年前六个月的净收入增加。
细分结果
我们将我们的业务分类为以下可报告的部门：炼油和营销以及中游。经分部调整的EBITDA为可报告分部应占的经调整EBITDA。包括在净收入中且不包括在分部调整后的EBITDA中的金额包括：(I)折旧和摊销；(Ii)所得税拨备；(Iii)净利息和其他财务成本；(Iv)非控制性权益；(V)周转费用和(Vi)被认为必要的其他调整。这些项目要么是：(I)被认为是非经常性的；(Ii)被认为不是该部门可分配或控制的；或(Iii)与该部门的经营业绩无关。
32
目录表


                            
炼油与营销
以下包括2022年第二季度与2021年第二季度以及截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月的关键财务和运营数据。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g1.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g2.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g4.jpg
(a)包括对中游的部门间销售和用于出口的销售。

33
目录表


                            
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
炼油及销售经营统计
炼油厂净生产能力(Mbpd)
3,069 2,854 2,952 2,710 
每桶炼油和销售利润率(a)(b)
$37.54 $12.45 26.93 11.37 
更少：
不包括风暴影响的每桶炼油运营成本(c)
5.19 4.59 5.20 4.86 
每桶分销成本4.76 5.04 4.77 5.11 
每桶其他收入(d)
(0.20)(0.08)(0.14)(0.18)
炼油和销售调整后的EBITDA/桶$27.79 $2.90 $17.10 $1.58 
更少：
风暴对每桶炼油运营成本的影响(e)
— — — 0.06 
炼油计划每桶周转成本0.54 0.24 0.56 0.35 
每桶折旧和摊销1.70 1.80 1.75 1.93 
炼油和销售部门每桶收入(亏损)$25.55 $0.86 $14.79 $(0.76)
支付给每桶MPLX的费用包括在上述分销成本中$3.30 $3.33 $3.38 $3.49 
(a)销售收入减去炼油厂投入和采购产品的成本，除以炼油厂净生产能力。
(b)请参阅“非公认会计准则衡量标准”一节，以了解对账和有关该非公认会计原则衡量标准的更多信息。
(c)包括炼油运营成本和主要维护成本。不包括计划周转和折旧及摊销费用。
(d)包括权益法投资的收益(亏损)、处置资产的净收益(亏损)和其他收入。
(e)2021年第一季度的风暴导致了更高的成本，包括维护和维修。
以下信息提供了我们营销领域的某些基准价格和市场指标，我们认为这些价格有助于理解我们炼油和营销部门的结果。下面的基准裂解扩展没有反映为履行EPA可再生燃料标准下归属产品的可再生容量义务所需的RIN的市场成本。
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
基准现货价格(每加仑美元)
芝加哥CBOB无铅普通汽油$3.55 $2.07 $3.07 $1.86 
芝加哥超低硫柴油3.97 2.04 3.41 1.89 
USGC CBOB无铅普通汽油3.41 1.99 3.05 1.84 
USGC超低硫柴油3.99 1.95 3.49 1.82 
La Carabob3.91 2.22 3.47 2.03 
La CARB柴油4.07 1.99 3.56 1.89 
市场指标(美元/桶)
WTI$108.52 $66.17 $101.77 $62.22 
啊哈109.96 66.90 103.36 63.26 
ANS112.54 68.51 104.43 64.85 
裂缝传播：
中大陆WTI 3-2-1$38.96 $12.30 $26.05 10.10 
USGC MEH 3-2-133.67 7.96 24.31 7.32 
西海岸ANS 3-2-146.30 13.42 36.38 12.05 
混合3-2-1(a)
38.31 10.79 27.42 9.38 
34
目录表


                            
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
原油价差：
甜$0.35 $(0.27)$0.23 $(0.64)
酸(5.03)(3.09)(4.95)(3.10)
(a)2022年和2021年，混合3-2-1中大陆/USGC/西海岸裂缝扩展为40%/40%/20%。
2022年第二季度与2021年第二季度比较
炼油和营销部门的收入增加了237.6亿美元，主要是因为精炼产品的平均销售价格提高了每加仑1.55美元，精炼产品销售量增加了每天1.26亿美元。
炼油厂净产能在2022年第二季度增加了215 Mb/d，这主要是由于我们所有地区对我们产品的需求持续复苏。
炼油和营销部门调整后的EBITDA增加70.1亿美元，主要是由于每桶利润率和产能增加，但不包括折旧和摊销的炼油运营成本和分销成本的增加部分抵消了这一增长。
2022年第二季度炼油和营销利润率为每桶37.54美元，而2021年第二季度为每桶12.45美元。炼油和营销利润率受到我们相对于市场指标的表现的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油产量，我们估计与2021年第二季度相比，2022年第二季度对炼油和营销利润率的净积极影响约为80亿美元，这主要是由于更广泛的裂解扩展所致。我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，原因是所购买的原油及其成本的组合、市场结构对我们原油收购价格的影响、RIN价格对裂解扩展的影响，以及其他项目，如炼油厂产量、其他原料差异和燃料利润率从销售到直接经销商。与2021年第二季度相比，这些因素对2022年第二季度炼油和营销部门收入的估计净负面影响约为5亿美元。
在截至2022年6月30日的三个月里，不包括折旧和摊销以及风暴影响的炼油运营成本比截至2021年6月30日的三个月增加了2.55亿美元，即每桶0.6美元，这主要是由于天然气价格上涨导致能源成本上升。
不包括折旧和摊销的分销成本增加了1900万美元，其中包括2022年第二季度和2021年第二季度分别支付给MPLX的9.22亿美元和8.66亿美元的费用。在每桶基础上，由于产能增加，不包括折旧和摊销的分销成本每桶下降0.28美元。
由于扭亏为盈的范围和时机，炼油计划的扭亏为盈成本增加了9000万美元，或每桶0.3美元。
折旧和摊销每桶减少0.10美元，主要是由于产能增加。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
炼油和营销部门的收入增加了389亿美元，主要是因为成品油平均销售价格每加仑1.28美元，以及成品油销售量增加，每天增加1.76亿美元。
2022年前六个月，炼油厂的净产能增加了每日242 Mb，这主要是由于我们所有地区对我们产品的需求持续复苏。
炼油和营销部门调整后的EBITDA增加了83.6亿美元，主要是由于每桶利润率和产能的增加，部分被炼油运营成本(不包括折旧和摊销)和分销成本的增加所抵消。
2022年前六个月的炼油和营销利润率为每桶26.93美元，而2021年前六个月为每桶11.37美元。炼油和销售利润率受前面显示的市场指标的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油产量，我们估计，与2021年前六个月相比，2022年前六个月对炼油和营销利润率的净积极影响约为100亿美元，这主要是由于裂解价差扩大所致。 我们报告的炼油和营销利润率与市场指标不同，这是由于我们购买的原油及其成本的组合、我们原油收购价格的市场结构、裂解价差的RIN价格以及销售给直接经销商的炼油厂产量、其他原料差异和燃料利润率等其他项目。与2021年上半年相比，这些因素对2022年上半年炼油和营销部门收入的估计净负面影响约为10亿美元。
35
目录表


                            
在截至2022年6月30日的六个月中，不包括折旧和摊销以及风暴影响的炼油运营成本比截至2021年6月30日的六个月增加了3.97亿美元，或每桶0.34美元，主要是由于天然气和电力价格上涨导致能源成本上升。
不包括折旧和摊销的分销成本在2022年前六个月增加了4300万美元，其中包括2022年和2021年前六个月分别支付给MPLX的18.亿美元和17.1亿美元的费用。在每桶基础上，由于产能增加，不包括折旧和摊销的分销成本每桶下降0.34美元。
由于扭亏为盈的范围和时机，炼油计划的扭亏为盈成本增加了1.23亿美元，或每桶0.21美元。
折旧和摊销每桶减少0.18美元，主要是由于产能增加。
我们购买RIN是为了满足我们的部分RFS2合规性。我们与购买的RIN相关的费用在2022年和2021年的前六个月分别为10.7亿美元和6.33亿美元，并包括在炼油和营销利润率中。2022年前六个月的增长主要是由于加权平均RIN成本上升和RIN债务增加。
补充炼油和营销统计数据
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
炼油及销售经营统计
原油产能利用率百分比(a)
100 94 96 89 
炼油厂产能(Mbpd):
原油精炼2,896 2,713 2,761 2,548 
其他充电和混合燃料173 141 191 162 
炼油厂净生产能力3,069 2,854 2,952 2,710 
含硫原油吞吐百分比48 48 47 48 
低硫原油吞吐百分比52 52 53 52 
精炼产品产量(Mbpd):
汽油1,536 1,436 1,510 1,380 
蒸馏油1,123 984 1,051 933 
丙烷74 54 71 50 
NGL和石化224 301 193 262 
重燃料油54 27 70 31 
沥青91 91 89 94 
总计3,102 2,893 2,984 2,750 
成品油出口销售量(Mbpd)(b)
326 231 298 237 
(a)基于日历日容量，这是一个年度平均值，其中包括计划维护和其他正常运营活动的停机时间。
(b)表示每个时间段的满载出口货物。这些销售量包括在总销售量中。
36
目录表


                            
中游
以下包括2022年第二季度与2021年第二季度以及截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月的关键财务和运营数据。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g5.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g6.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g7.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g9.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1510295/000151029522000063/mpc-20220630_g11.jpg
(a)在拥有的公共运输管道上，不包括股权法投资。
(b)包括与MPLX运营的100%基础上的未合并权益法投资相关的金额。
37
目录表


                            
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
基准价格2022202120222021
天然气NYMEX HH(每MMBtu$)
$7.50 $2.97 $6.04 $2.85 
C2+NGL定价(每加仑$1)(a)
$1.18 $0.75 $1.16 $0.74 
(a)C2+NGL定价基于Mont Belvieu价格，假设NGL桶中约有35%的乙烷、35%的丙烷、6%的异丁烷、12%的正丁烷和12%的天然汽油。
2022年第二季度与2021年第二季度比较
中游业务收入和调整后的EBITDA分别增加4.94亿美元和1.48亿美元。该季度的业绩得益于更高的收入，这主要是由于价格和销量的增加，终端活动收入的增加，以及股权附属公司收入的增加，但部分被更高的运营费用所抵消。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
中游部门收入和调整后的EBITDA分别增加7.58亿美元和2.29亿美元。业绩受益于更高的收入，主要是由于更高的价格和产量、更高的管道产量、来自终端活动的收入增加以及来自股权附属公司的收入增加，但部分被2022年前6个月更高的运营费用所抵消。
公司
关键财务信息(单位：百万)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
公司(a)
$(170)$(180)(321)(337)
(a)公司成本主要包括MPC的公司行政开支及与若干非营运资产有关的成本，但MPLX应占的公司间接费用除外，该等开支包括在中游业务内。企业成本包括2022年和2021年第二季度分别为1400万美元和7400万美元的折旧和摊销，以及截至2022年和2021年6月30日的六个月分别为2700万美元和1.06亿美元。

未分配给细分市场的项目
关键财务信息(单位：百万)
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
2022202120222021
未分配给细分市场的项目：
可再生容量债务要求$238 $— $238 $— 
诉讼— — 27 — 
减值和空转费用— (13)— (13)
未分配给细分市场的项目总数：$238 $(13)$265 $(13)
2022年第二季度与2021年第二季度比较
未分配给部门的项目包括2.38亿美元的福利，这与环保局在2022年第二季度公布的2020年和2021年可再生容量债务要求的追溯变化有关。
截至2022年6月30日的6个月与截至2021年6月30日的6个月
在2022年前六个月，未分配给各部分的项目总数主要包括2.38亿美元的福利，这与环境保护局公布的2020和2021年可再生容量义务要求的追溯变化有关。
38
目录表


                            
非GAAP财务衡量标准
管理层使用一种财务指标来评估我们的经营业绩，该财务指标是根据一种不同于公认会计原则的方法计算和列报的。我们相信，这一非GAAP财务指标对投资者和分析师评估我们持续的财务业绩是有用的，因为当与其最具可比性的GAAP财务指标进行协调时，它通过排除某些我们认为不能指示我们核心经营业绩的项目，提高了不同时期之间的可比性，这些项目可能会模糊我们的基本业务业绩和趋势。这一指标不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制的财务业绩指标，我们对该指标的计算可能无法与其他公司报告的类似名称的指标进行比较。我们使用的非GAAP财务衡量标准如下：
炼油和营销利润率
炼油及营销利润率定义为销售收入减去炼油厂投入和采购产品的成本，不包括下表所示的其他项目。
炼油销售营业收入(亏损)与炼油销售毛利和炼油销售毛利的对账
截至三个月
6月30日，		截至六个月
6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
炼油及销售业务收入(亏损)$7,134 $224 $7,902 $(374)
加(减)：
销售、一般和行政费用574 499 1,082 955 
权益法投资收益(6)(14)(18)(19)
处置资产的净收益(37)— (37)(3)
其他收入(234)(89)(415)(143)
炼油和营销毛利率7,431 620 8,514 416 
加(减)：
营业费用(不包括折旧和摊销)2,554 2,305 4,943 4,580 
折旧及摊销475 466 936 944 
不包括在炼油和营销利润率中的毛利率和其他收入(a)
71 (116)85 (295)
包括在炼油和营销利润率中的其他税收(49)(42)(92)(66)
炼油和营销利润率$10,482 $3,233 $14,386 $5,579 
(a)反映不包括折旧和摊销的其他相关业务的毛利，包括炼油和营销部门以及代表我们的某些营销客户处理信用卡交易的其他相关业务的毛利率，扣除其他收入。
39
目录表


                            
流动资金和资本资源
现金流
截至2022年6月30日，我们用于持续运营的合并现金和现金等价物余额约为90.8亿美元，而截至2021年12月31日的现金和现金等价物余额为52.9亿美元。下表列出了经营活动、投资活动和筹资活动提供(使用)的现金净额。
 截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
提供的现金净额(用于)：
业务活动--持续业务$9,509 $1,801 
业务活动--非连续性业务(44)33 
总经营活动9,465 1,834 
投资活动--持续经营620 (5,832)
投资活动--非连续性业务— 21,235 
总投资活动620 15,403 
融资活动(6,296)(5,954)
现金总额增加(减少)$3,789 $11,283 
经营活动
持续运营
与2021年前六个月相比，2022年前六个月持续运营提供的净现金增加了77.1亿美元。持续经营提供的现金净额的变化主要是由于经营业绩的增加和营运资本的有利变化，在比较两个时期的营运资本变化时，营运资本的变化为10.3亿美元。
2022年头六个月，不包括短期债务变化的周转资金净额为6.78亿美元，主要原因是能源商品价格和期末交易量增加对周转资金的影响。应付账款增加的主要原因是原油价格和数量的增加。当期应收账款增加的主要原因是成品油和原油数量和价格的增加。库存增加的主要原因是原油和成品油库存增加。
2021年头六个月，不包括短期债务变化在内的周转资金变化为现金使用净额3.47亿美元，主要原因是期末能源商品价格上涨对周转资金的影响。应付账款增加的主要原因是原油价格和数量的增加。当期应收账款增加的主要原因是原油和成品油价格和数量增加。库存增加，因成品油和原油库存增加。
停产运营
非持续经营中使用的现金净额反映了Speedway业务的结果。与2021年相比的变化是由于2021年5月14日出售Speedway。2022年前六个月4400万美元的现金使用代表着支付州所得税债务。
投资活动
持续运营
2022年前六个月，持续运营提供的净现金为6.2亿美元，而2021年前六个月持续运营使用的净现金为58.3亿美元。
•持续业务提供的现金净额的变化主要是由于短期投资的到期和销售分别为28.1亿美元和10.8亿美元，但因购买25.8亿美元的短期投资而被部分抵消。到期和出售短期投资所提供的现金主要用于资助我们作为出售Speedway的一部分宣布的资本返还计划。
•增加的物业、厂房和设备增加了3.87亿美元，主要是由于我们的炼油和营销部门以及中游部门的资本支出增加。有关我们的资本投资计划的其他信息，请参阅“资本要求”部分。
•用于收购的现金为7,400万美元，包括我们炼油和营销部门以及中游部门的收购。
•用于净投资的现金增加了5000万美元，主要是由于MPLX对股权方法投资的贡献增加，其中包括向其巴肯管道合资企业捐赠6000万美元，为其在合资企业偿还债务中的份额提供资金。
40
目录表


                            
综合现金流量表不包括不影响现金的综合资产负债表变动。根据合并现金流量表，对财产、厂房和设备的增加与报告的资本支出和投资总额进行对账。
 截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
根据合并现金流量表增加的财产、厂房和设备$993 $606 
资本应计项目减少(3)(19)
资本支出总额990 587 
权益法投资被投资人(不包括收购)160 113 
资本支出和投资总额$1,150 $700 
停产运营
非持续经营中使用的净现金的变化主要是由于2021年5月14日出售Speedway。
融资活动
2022年上半年，融资活动净使用现金63亿美元，而2021年上半年净使用现金59.5亿美元。
•根据其商业票据计划，MPC在2021年前六个月的净借款为10.2亿美元。
•2022年前六个月，长期债务借款和偿还是11.3亿美元的现金净来源，而2021年前六个月的现金净使用量为22.8亿美元。在2022年前六个月，MPLX发行了15亿美元的优先票据，其循环信贷安排下的净付款为3亿美元。
在2021年前六个月，MPC偿还了13亿美元的优先票据，在其循环信贷安排下借入和偿还了36.5亿美元，在其贸易应收账款安排下借入和偿还了46.5亿美元。MPLX赎回了7.5亿美元的优先票据，其循环信贷安排下的净付款为1.75亿美元。
•2022年前六个月，用于普通股回购的现金(包括费用和支出)总计61.8亿美元，而2021年前六个月为9.84亿美元。有关我们股票回购的进一步讨论，请参阅“资本要求”部分。
•用于支付股息的现金减少1.17亿美元，主要是由于2022年和2021年股票回购导致的股票减少。
•2022年前六个月，用于回购非控股权益的现金为1.35亿美元，而2021年前六个月用于回购MPLX普通单位的现金为3.1亿美元。关于MPLX的进一步讨论，见未经审计的合并财务报表附注5。
衍生工具
关于衍生工具和相关市场风险的讨论，见项目3.关于市场风险的定量和定性披露。
41
目录表


                            
资本资源
MPC，不包括MPLX
我们通过我们对普通合伙人的所有权控制MPLX，但MPLX的债权人不能通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷，除非另有说明。MPC有效地为LOOP和LOCAP的某些债务提供了担保，MPLX持有这些债务的权益。因此，在下表中，我们列出了MPC的流动性，不包括MPLX。MPLX流动性将在下一节讨论。
截至2022年6月30日，我们的流动资金(不包括MPLX)总计180.2亿美元，其中包括：
June 30, 2022
(单位：百万)总运力未偿还借款杰出的
信件
的信用		可用
容量
银行循环信贷安排$5,000 $— $1 $4,999 
应收贸易账款安排(a)
100 — 100 — 
总计$5,100 $— $101 $4,999 
现金和现金等价物及短期投资(b)
13,021 
总流动资金$18,020 
(a)应收贸易账款证券化安排的承诺借款和信用证发行能力为1亿美元。此外，该安排还允许开证行酌情决定开立超出承诺能力的信用证。截至2022年6月30日，根据该安排，已签发和未偿还的信用证总额为3.58亿美元，以确保能源部授予从战略石油储备购买原油的合同。2022年7月，对应收贸易账款证券化安排进行了修订，其中包括将其期限延长至2023年9月29日。
(b)不包括MPLX 2.98亿美元的现金和现金等价物。
由于我们有其他选择，包括内部产生的现金流和进入资本市场的机会以及商业票据计划，我们相信我们的短期和长期流动性不仅足以为我们目前的业务提供资金，还可以为我们的短期和长期资金需求提供资金，包括资本支出计划、回购我们普通股的股票、股息支付、固定福利计划缴费、偿还债务到期日以及最终可能与或有事项相关的其他金额。
我们有一个商业票据计划，允许我们拥有最多20亿美元的未偿还商业票据。我们不打算在我们的银行循环信贷安排下有超过可用能力的未偿还商业票据借款。截至2022年6月30日，我们在商业票据计划下没有未偿还的借款。
2022年7月7日，MPC签订了一份新的五年期循环信贷协议(“新MPC信贷协议”)，以取代原定于2023年10月到期的50亿美元信贷安排。新的MPC信贷协议除其他外，规定了一项50亿美元的无担保循环信贷安排，将于2027年7月到期。新货币政策信贷协议的财务契诺与先前信贷协议所载的实质相同。
新的MPC信贷协议和贸易应收账款安排包含陈述和担保、肯定和否定契约以及违约事件，我们认为这些类型的协议通常和惯例。新MPC信贷协议中包含的财务契约要求，截至每个财政季度的最后一天，我们必须保持综合净债务与总资本的比率(如新MPC信贷协议所定义)不超过0.65至1.00。
截至2022年6月30日，我们遵守了管理MPC以前的循环信贷安排和MPC的贸易应收账款安排的协议所要求的契约，包括综合净债务与总资本的比率约为0.00至1.00的财务契约。
我们的意图是保持投资级的信用状况。截至2022年6月30日，我们优先无担保债务的信用评级如下。
 
公司评级机构额定值
MPC穆迪Baa2(前景稳定)
标准普尔BBB(前景稳定)
惠誉BBB(前景稳定)
评级反映了评级机构各自的观点。尽管我们打算维持支持投资级评级的信用状况，但不能保证这些评级将在任何给定的时间段内持续下去。如果评级机构在各自的判断中认为情况需要，可以完全修改或撤回评级。
42
目录表


                            
新的MPC信用协议不包含信用评级触发器，如果我们的信用评级被下调，将导致利息、本金或其他付款的加速。然而，我们的优先无担保债务的任何降级都可能增加适用的利率、收益率和根据这些债务支付的其他费用，并可能限制我们未来获得融资的灵活性，包括为现有债务进行再融资。此外，在某些情况下，将我们的高级无担保债务评级下调至低于投资级水平，可能会影响我们在无担保基础上购买原油的能力，并可能导致我们不得不根据现有的运输服务或其他协议提交信用证。
请参阅未经审计的综合财务报表附注18以进一步讨论我们的债务。
MPLX
截至2022年6月30日，MPLX的流动性总额为53亿美元，其中包括：
June 30, 2022
(单位：百万)总运力未偿还借款杰出的
信件
的信用		可用
容量
MPLX LP-银行循环信贷安排(a)
$3,500 $— $— $3,500 
货币政策委员会公司间贷款协议1,500 — — 1,500 
总计$5,000 $— $— $5,000 
现金和现金等价物298 
总流动资金$5,298 
(a)在2022年7月7日签署新的MPLX信贷协议后，该贷款下的总容量降至20亿美元，如下所述。
2022年3月14日，MPLX在包销的公开发行中发行了本金总额为15亿美元、利率为4.950的优先债券，2052年3月到期。净收益用于偿还MPC公司间贷款协议和MPLX信贷协议下的未偿还金额。
2022年7月7日，MPLX签订了一份新的五年期循环信贷协议(“新MPLX信贷协议”)，以取代原定于2024年7月到期的35亿美元信贷安排。新的MPLX信贷协议除其他外，规定了20亿美元的无担保循环信贷安排，将于2027年7月到期。新的MPLX信贷协议还规定了1.5亿美元贷款下的信用证签发能力。信用证签发能力包括在新MPLX信贷协议的20亿美元借款能力内，而不是除此之外。新MPLX信贷协议的财务契诺与先前信贷协议所载的基本相同。
新的MPLX信贷协议包含我们认为对此类协议来说常见和惯常的某些陈述和保证、肯定和限制性契诺以及违约事件。财务契约要求MPLX维持前四个会计季度的综合总债务与综合EBITDA(两者均在MPLX信贷协议中定义)的比率不超过5.0至1.0(或在某些收购后的6个月期间保持5.5至1.0)。综合EBITDA须就有关期间内完成的若干收购及进行的资本项目作出调整。其他公约限制MPLX和/或其某些子公司产生债务、创建资产留置权并与附属公司进行交易。
截至2022年6月30日，MPLX遵守了管理MPLX以前的循环信贷安排的协议所要求的契约，包括综合总债务与综合EBITDA的比率为3.54至1.0的财务契约。
我们的目的是为MPLX保持投资级的信用状况。截至2022年6月30日，MPLX优先无担保债务的信用评级如下。
 
公司评级机构额定值
MPLX穆迪Baa2(前景稳定)
标准普尔BBB(前景稳定)
惠誉BBB(前景稳定)
评级反映了评级机构各自的观点。尽管我们打算保持支持MPLX投资级评级的信用状况，但不能保证这些评级将在任何给定的时间段内持续下去。如果评级机构在各自的判断中认为情况需要，可以完全修改或撤回评级。
管理MPLX债务的协议不包含信用评级触发因素，如果MPLX信用评级被下调，这些触发因素将导致利息、本金或其他付款加速。然而，任何将MPLX优先无担保债务评级下调至低于投资级评级的行为，都可能增加适用的利率、收益率和其他费用。
43
目录表


                            
根据此类协议支付的费用。此外，将MPLX优先无担保债务评级下调至低于投资级水平，可能会限制MPLX获得未来融资的能力，包括为现有债务进行再融资。
关于MPLX债务的进一步讨论，见未经审计的综合财务报表附注18。
资本要求
资本投资计划
MPC 2022年的资本投资计划总计约17亿美元，用于资本项目和投资，不包括资本化利息、潜在收购和MPLX的资本投资计划。MPC的资本投资计划包括炼油与营销和公司的所有计划资本支出，以及中游计划的资本投资的一部分。Midstream计划的其余资本支出反映了MPLX的资本投资计划，总金额为9亿美元。我们不断评估我们的资本投资计划，并在条件允许的情况下做出改变。
MPC和MPLX的资本支出和投资摘要如下。
 截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
资本支出和投资：(a)
MPC继续运营，不包括MPLX
炼油与营销$559 $310 
中游-其他5 36 
公司和其他(b)
38 44 
MPC持续运营合计，不包括MPLX$602 $390 
MPC停产业务--Speedway$— $177 
中游-MPLX$500 $280 
(a)资本支出包括资本应计项目的变动。
(b)不包括截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月的资本化利息分别为4800万美元和3000万美元。
在截至2022年6月30日的六个月内，对附属公司的资本支出和投资主要用于炼油和营销以及中游项目。主要的炼油和营销项目包括可再生能源项目，主要是马丁内斯设施改造项目、南得克萨斯州资产重新定位项目以及我们预计将帮助我们降低未来运营成本的项目。
主要的中游项目主要是在巴肯、马塞卢斯和西南地区的MPLX天然气收集、加工和脱乙烷化项目，以及在二叠纪和巴肯地区扩大MPLX原油收集系统。支出还包括向MPLX的巴肯管道合资企业提供6,000万美元，为MPLX在合资企业偿还债务中的份额提供资金。
股份回购
在截至2022年6月30日的六个月中，MPC以每股平均成本85.31美元的价格回购了约7100万股普通股，并支付了61.8亿美元的现金。
从2012年1月1日到2022年6月30日，我们的董事会已经批准了总计300.5亿美元的股票回购授权，我们总共回购了258.8亿美元的普通股。截至2022年6月30日，MPC的股票回购授权剩余41.7亿美元。
2022年8月2日，我们宣布董事会批准了50亿美元的增量股票回购授权。授权没有到期日。
我们可以利用各种方法来实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、要约收购、加速股份回购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
44
目录表


                            
MPLX单位回购
在截至2022年6月30日的6个月中，MPLX以每单位平均成本32.48美元的价格回购了大约400万个MPLX普通单位，并支付了1.35亿美元的现金。截至2022年6月30日，根据授权，仍有2.02亿美元可用于未来的单位回购。
在……上面 August 2, 2022, MPLX宣布董事会批准了10亿美元的单位回购授权。该单位回购授权书没有到期日。
MPLX可利用各种方法实施回购，其中可能包括公开市场回购、谈判大宗交易、要约收购、加速股份回购或公开市场募集股份，其中一些可能通过规则10b5-1计划实施。未来回购的时间和金额(如果有的话)将取决于几个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
现金承诺
合同义务
截至2022年6月30日，我们的采购承诺主要包括购买和运输炼油业务中使用的原油的义务。自2021年12月31日以来，在2022年前六个月，我们在正常业务过程之外的合同义务没有发生实质性变化。
我们的其他合同债务主要包括长期债务、养老金和退休后债务，这些债务的额外信息分别载于未经审计的综合财务报表附注18和附注22以及融资和经营租赁。
其他现金承诺
2022年7月27日，我们的董事会批准了普通股每股0.58美元的股息。红利将于2022年9月12日支付给截至2022年8月17日收盘时登记在册的股东。
我们可以不时在公开市场、投标报价、私下协商的交易或其他方式，以我们认为适当的数量、价格和其他条款回购我们的优先票据。
环境问题和合规成本S
由于环境法律和法规，我们已经并可能继续产生大量的资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出和所有成本一样，最终没有反映在我们的产品和服务的价格中，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会因多种因素而异，包括其运营设施的年限和位置、营销区域、生产流程，以及它是否还从事石化业务或原油和成品油的海上运输。
正如我们之前在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的那样，实际支出可能会随着环境项目的数量和范围因技术改进或法规要求的变化而修订而有所不同。在第一季度，该公司确定了一个额外的项目，将包括在2022年的环境资本支出中，使2022年的预期总支出达到8500万美元。这一数额反映在公司2022年的资本计划中。

在截至2022年6月30日的六个月中，我们的环境事项和合规成本没有其他重大变化。
关键会计估计
截至2022年6月30日，自截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K以来，我们的关键会计估计没有重大变化。
尚未采用的会计准则
我们没有发现任何最近的会计声明预计会在采用后对我们的财务状况、经营结果或现金流产生实质性影响。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
关于我们的风险管理战略和衍生工具的详细讨论，见项目7A。在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露有关市场风险的定量和定性信息。
45
目录表


                            
有关衍生品的公允价值计量以及综合资产负债表和损益表中记录的金额的更多信息，请参阅未经审计的综合财务报表附注16和17。出于会计目的，我们没有将任何商品衍生工具指定为套期保值。
下表包括截至2022年6月30日和2021年6月30日我们的大宗商品衍生品头寸净亏损的构成。
 截至六个月
6月30日，
(单位：百万)20222021
已结算衍生产品头寸的已实现亏损$(458)$(172)
未平仓净衍生产品的未实现收益(亏损)134 (76)
净亏损$(324)$(248)
有关我们截至2022年6月30日的未平仓衍生品头寸的更多信息，请参阅未经审计的综合财务报表附注17。
下表提供了对截至2022年6月30日未平仓商品衍生工具假设的10%和25%的大宗商品价格涨跌对运营收入(“IFO”)的影响的敏感性分析。
 IFO的变化从
假设价格
增加		IFO的变化从
假设价格
减少
(单位：百万)10%25%10%25%
截至2022年6月30日
原油$(98)$(244)$98 $244 
精炼产品(37)(92)37 92 
调合产品(30)(75)30 75 
大豆油(13)(33)13 33 
我们仍然面临商品衍生工具市场价值可能发生变化的风险；然而，这种风险应该通过基础实物商品的价格变化来缓解。上述敏感性分析中未反映这些抵销的影响。
我们持续评估我们的商品衍生工具组合，并根据市场状况和风险状况的预期变化增加或修订策略。2022年6月30日之后投资组合的变化将导致未来的IFO影响与上文所述的不同。
下表提供了假设利率变化100个基点对截至2022年6月30日的长期债务(包括归类为当期和不包括融资租赁的部分)的影响的敏感性分析。现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计利息的公允价值约为账面价值，除按公允价值入账的短期投资外，对因工具的短期到期日而引起的利率变动相对不敏感。因此，这些文书被排除在谈判桌之外。
(单位：百万)
截至2022年6月30日的公允价值(a)
更改中
公允价值(b)
截至该六个月的净收入变动
June 30, 2022(c)
长期债务
固定费率$24,949 
 
$2,009 不适用
可变费率— — $— 
(a)公允价值基于市场价格(如有)，或类似条款和期限的融资的当前借款利率。
(b)假设2022年6月30日加权平均到期收益率下降100个基点。
(c)假设利率变化100个基点。净收入的变化是基于截至2022年6月30日的六个月的未偿债务加权平均余额。
截至2022年6月30日，我们的长期债务由固定利率工具组成。我们固定利率债务的公允价值对利率波动相对敏感。只有当我们选择以高于账面价值的价格回购或以其他方式注销固定利率债务时，我们对利率下降和债务公允价值相应增加的敏感性才会对我们的运营业绩和现金流产生不利影响。利率波动通常不会影响我们可变利率债务的公允价值，但可能会影响我们的运营结果和现金流。
关于我们债务公允价值的更多信息，请参阅未经审计的综合财务报表附注16。
46
目录表


                            
项目4.控制和程序
披露控制和程序
对我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》修订后的第13a-15(E)条所界定)的设计和运作的有效性的评估是在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下进行的。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作截至2022年6月30日，也就是本报告所涉期间结束时生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
47
目录表


                            
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们是一些悬而未决或受到威胁的法律行动、意外情况和承诺的主体或缔约方，这些行动、意外情况和承诺涉及各种事项，包括与环境有关的法律和法规。虽然我们作为被告的一个或多个诉讼或诉讼的不利结果可能会对我们造成重大影响，但根据目前的信息和我们作为被告在其他事项上的经验，我们相信这些诉讼和诉讼，无论是单独的还是总体的，都不会对我们的综合运营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
美国证券交易委员会颁布的S-K法规第103项要求，当政府主管当局是诉讼的一方时，披露某些环境事项，并且该等诉讼涉及潜在的金钱制裁，除非我们有理由相信此事不会导致金钱制裁，或导致少于300,000美元的不包括利息和费用的金钱制裁。
我们之前在截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K或截至2022年3月31日的季度报告Form 10-Q中披露的法律事项没有实质性变化。
第1A项。风险因素
与我们之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比，没有重大变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了我们在截至2022年6月30日的季度内购买的由MPC根据修订后的1934年证券交易法第12节登记的股本证券的摘要。
数百万美元
期间
总数
的股份
购得(a)
平均值
价格
付费单位
分享(b)
总人数
购买的股份作为
公开的一部分
已宣布的计划
或程序
最大金额
以下股票的价值：
可能还会购买
根据计划或
节目(c)(d)
04/01/2022-04/30/20225,368,022 $87.10 5,319,004 $6,995 
05/01/2022-05/31/202214,338,277 96.53 14,337,579 5,611 
06/01/2022-06/30/202214,752,420 97.42 14,751,914 4,174 
总计34,458,719 95.44 34,408,497 
(a)本栏中的金额包括员工在归属限制性股票时向MPC交付的49,018股、698股和506股普通股，分别满足4月、5月和6月的预扣税要求。
(b)本栏中的金额反映根据我们的股份回购授权回购的股份的加权平均价格，以及根据我们的股票计划授予的限制性股票归属时为履行员工预扣税义务而提交给我们的股份的加权平均价格。加权平均价格包括本季度支付给经纪商的佣金。
(c)2018年4月30日，我们宣布，董事会根据2017年5月31日的公告，除了剩余的授权外，还批准了50亿美元的股票回购授权。2021年5月14日，我们宣布我们的董事会已经批准了额外的71亿美元的股票回购授权。2022年2月2日，我们宣布，我们的董事会已经批准了额外的50亿美元股票回购授权。2022年8月2日，我们宣布，我们的董事会已经批准了额外的50亿美元的股票回购授权，这一点没有反映在本专栏中。这些股份回购授权没有到期日。
(d)反映本季度支付给经纪人的任何佣金的支付情况。

48
目录表


                            
项目6.展品
   以引用方式并入已归档
特此声明		配备家具
特此声明
展品
数
展品说明表格展品归档
日期		美国证券交易委员会文件
不是的。
2.1†
MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之间的买卖协议，日期为2020年8月2日。
8-K2.18/3/2020001-35054
2.2
MPC、MPC子公司和7-Eleven，Inc.之间的采购和销售协议修正案，日期为2020年10月16日。
10-K2.72/26/2021001-35054
2.3†
公司、卖方和买方之间的买卖协议修正案第2号，日期为2021年5月14日
8-K2.35/14/2021001-35054
3.1
重述的马拉松石油公司注册证书，日期为2022年4月29日
8-K3.25/2/2022001-35054
3.2
修订和重新修订马拉松石油公司章程，日期为2021年10月27日
10-Q3.211/2/2021001-35054
10.1
马拉松石油公司签署于2022年7月7日的循环信贷协议，借款人为摩根大通银行，行政代理为摩根大通银行，巴克莱银行、美国银行、花旗银行、瑞穗银行、三菱UFG银行、加拿大皇家银行资本市场和道明证券(美国)有限责任公司分别为联席牵头安排人和联席簿记管理人，富国银行为银团代理，巴克莱银行为辛迪加代理。作为文件代理的N.A.、瑞穗银行、三菱UFG银行、加拿大皇家银行和多伦多道明银行纽约分行，以及作为合同当事人的其他贷款人和开证行
8-K10.17/12/2022001-35054
10.2
MPLX LP(作为借款人)、Wells Fargo Bank，National Association(作为行政代理)、Wells Fargo Securities，LLC(Wells Fargo Securities，LLC)、JPMorgan Chase Bank，N.A.、Barclays Bank PLC、BofA Securities，Inc.、Citibank，N.A.、Mizuho Bank，Ltd.、RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作为联席牵头安排人和联席簿记管理人)、JPMorgan Chase Bank，N.A.(作为辛迪加代理)，RBC Capital Markets和TD Securities(USA)LLC(作为联合牵头安排人和联席簿记管理人)。Mizuho Bank，Ltd.、MUFG Bank，Ltd.、加拿大皇家银行和多伦多道明银行纽约分行作为文件代理，以及作为当事人的其他贷款人和开证行
8-K10.27/12/2022001-35054
31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和15d-14条证明行政总裁
X
31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和第15d-14条对首席财务官的证明
X
32.1
依据《美国法典》第18编第1350条对行政总裁的证明
X
32.2
依据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
X
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记与内联XBRL文档一起嵌入。
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档。X
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。X
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。X
101.DEF内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。X
101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。X
49
目录表


                            
   以引用方式并入已归档
特此声明		配备家具
特此声明
展品
数
展品说明表格展品归档
日期		美国证券交易委员会文件
不是的。
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
†    根据S-K条例第601(B)(2)项的规定，证物和附表已被省略，并将应要求提供给证券交易委员会。

50
目录表


                            
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
 
2022年8月2日马拉松石油公司
发信人：克里斯托弗·哈格多恩
C.克里斯托弗·哈格多恩
总裁高级副总裁兼主计长

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