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奶酪蛋糕 工厂报告
2022财年第二季度 ，并提供业务更新
加州卡拉巴萨斯 希尔斯--2022年7月27日-芝士蛋糕工厂股份有限公司(纳斯达克： 蛋糕)今天公布了截至2022年6月28日的2022财年第二季度财务业绩。
2022财年第二季度总收入为8.326亿美元，而2021财年第二季度为7.69亿美元。2022财年第二季度的净收益和每股稀释后净收益分别为2570万美元和0.50美元。
剔除公司主要与FRC收购相关项目相关的80万美元费用的税后影响 ，2022财年第二季度调整后净收入和调整后每股净收入分别为2640万美元和0.52美元。请参阅本新闻稿末尾的公司对非GAAP财务指标的对账。
芝士蛋糕工厂餐厅的可比餐厅销售额在2022财年第二季度同比增长4.7%。
公司董事长兼首席执行官David Overton表示：“我们对我们的品牌在第二季度的业绩感到满意，因为我们的表现继续好于更广泛的休闲餐饮行业，这凸显了我们产品组合的实力。”在我们餐厅的四面墙内，我们的终身经营者仍然专注于为我们的客人提供美味、难忘的体验，同时保持我们的高劳动生产率和食品效率 。
通胀环境仍然充满活力，第二季度我们面临的成本明显高于预期。尽管存在这些短期不利因素，我们仍致力于将利润率恢复到疫情前的水平，同时长期管理我们的业务。凭借7月份创纪录的餐厅员工数量和我们经过验证的弹性记录，我仍然有信心我们有能力实现我们的目标，并创造长期的 股东价值。
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发展
该公司现在预计在2022财年开设多达15家新餐厅，包括多达4家芝士蛋糕工厂餐厅、4家北意大利餐厅 和多达7家FRC餐厅，其中包括3家花童分店。这包括Fly Bye第一家实体店的开业 ，这是FRC最新的快速休闲餐饮概念，提供底特律风格的披萨和香脆鸡肉，随后在亚利桑那州凤凰城开业 至第二季度末。
此外，在2022财年，该公司预计将根据许可协议在国际上开设一家芝士蛋糕工厂餐厅。
流动性与资本配置
在第二季度，公司从经营活动中产生了5,400万美元的现金流。
截至2022年6月28日，该公司的总可用流动资金为4.33亿美元，其中包括1.95亿美元的现金余额和2.38亿美元的循环信贷安排的可用资金。未偿还债务本金总额为4.75亿美元，包括本金3.45亿美元 2026年到期的0.375%可转换优先票据和从本公司循环信贷安排提取的本金1.3亿美元。
公司在2022财年第二季度以1090万美元的价格回购了约360,000股普通股，并于今天宣布，董事会宣布将于2022年8月23日向2022年8月10日收盘时登记在册的股东支付每股0.27美元的季度股息。
电话会议和网络广播
公司将于今天下午2：00召开电话会议，回顾2022财年第二季度的业绩。太平洋时间。电话会议将在公司网站Investors.thecheesecakefactory.com上进行网络直播，网络直播将持续到2022年8月26日。
关于芝士蛋糕厂有限公司
芝士蛋糕工厂公司 是体验餐饮领域的领导者。我们在烹饪方面走在前列，坚持不懈地专注于热情好客。由热情的人创造的美味、难忘的体验 -这定义了我们是谁，我们要去哪里。我们目前在美国和加拿大拥有并经营着309家餐厅，品牌包括芝士蛋糕工厂®，北意大利®和我们的Fox Restaurant Concepts业务中的集合 。在国际上，29芝士蛋糕工厂®餐馆在许可证协议下经营。我们的烘焙部门运营着两个设施，为我们的餐厅生产高质量的奶酪蛋糕和其他烘焙产品， 国际许可证获得者和第三方烘焙客户。2022年，我们被《财富》杂志评为《100家最适合工作的公司》®这是连续第九年上榜。要了解更多信息，请访问www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com 和www.foxrc.com。
来自 财富©2022年财富媒体IP有限公司。版权所有。根据许可证使用。Fortune和Fortune 100 Best Companies for Work 是Fortune Media IP Limited的注册商标，经许可使用。Fortune和Fortune Media IP Limited与芝士蛋糕工厂股份有限公司并无关联，亦不为其产品或服务代言。
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安全港声明
本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述，该表述载于经修订的《1933年证券法》第27A节和经修订的《1934年证券交易法》第21E节。这些陈述包括但不限于有关销售趋势和实力、竞争地位、发展预期、流动性、季度股息、恢复大流行前利润率和创造长期股东价值的陈述。此类前瞻性陈述包括所有其他非历史事实的陈述，以及前面、后面或包括单词或短语的陈述，例如“相信”、“计划”、“可能的结果”、“预期”、“打算”、“将会继续”、“预计”、“预计”、“可能”、“ ”将、“应该”以及类似的表述。这些陈述基于目前的预期，涉及风险和不确定性，可能导致结果与此类陈述中陈述的结果大不相同。请投资者注意， 前瞻性表述并不能保证未来的业绩，不应过度依赖此类表述。 这些前瞻性表述可能会受到各种因素的影响，包括：新冠肺炎疫情迅速演变的性质以及相关的遏制措施，包括本公司的餐厅、国际特许经营商餐厅和烘焙业务完全关闭的可能性；供应链中断和通货膨胀；地缘政治环境；示威、政治动乱、公司餐厅的潜在损害或关闭以及对公司或其任何品牌的潜在声誉损害 ；经济, 影响消费者信心和支出的公共卫生和政治条件，包括新冠肺炎和其他卫生流行病或流行病对全球经济的影响；芝士蛋糕厂在国际市场上的接受和成功；北意大利和福克斯餐厅概念餐厅、社会和尚厨房和其他概念的接受和成功；通过公司所有的餐厅和/或许可证在海外开展业务的风险；汇率、关税和跨境税收；影响公司业务的法律变化，包括与新冠肺炎相关的法律法规影响餐厅运营和客户获得场外和酒店内就餐的机会；劳动力限制、失业率的变化以及最低工资和福利成本的增加；公司业主和餐厅所在零售中心的其他租户的经济健康状况，以及公司成功管理与业主的租赁安排的能力；与恢复正常业务相关的可能 产生的意外成本；供应商、被许可方、供应商和其他向公司提供商品或服务的第三方的经济健康状况；新单位开发的时间；债务契约的遵守情况；战略资本分配决策，包括任何股票回购或股息；实现预期财务结果的能力；解决国税局不确定的税收状况和税改立法的影响；公司餐厅所在地区的不利天气条件；政府机构、房东和其他第三方控制的因素；风险, 与开设新餐厅相关的成本和不确定性；以及公司不时在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中详细描述的其他风险和不确定性。前瞻性声明 仅在发布之日发表，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明 ，或做出任何其他前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求这样做。投资者请参考与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论 ，以及公司提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和当前8-K表格报告中包含的风险因素讨论，这些报告可在www.sec.gov上查阅。
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芝士蛋糕厂股份有限公司
精简 合并财务报表
(未经审计； 千，每股和统计数据除外)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 26 Weeks Ended | 26 Weeks Ended | ||||||||||||||||||
| June 28, 2022 | June 29, 2021 | June 28, 2022 | June 29, 2021 | ||||||||||||||||||
| 合并损益表 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | 金额 | 百分比
收入 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 832,643 | 100.0 | % | $ | 768,956 | 100.0 | % | $ | 1,626,353 | 100.0 | % | $ | 1,396,373 | 100.0 | % | |||||
| 成本和支出： | |||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 204,182 | 24.5 | % | 168,944 | 22.0 | % | 392,683 | 24.1 | % | 304,819 | 21.8 | % | |||||||||
| 劳务费 | 304,519 | 36.6 | % | 274,812 | 35.7 | % | 600,282 | 36.9 | % | 504,544 | 36.1 | % | |||||||||
| 其他运营成本 和费用 | 219,200 | 26.3 | % | 199,495 | 25.9 | % | 426,835 | 26.3 | % | 381,028 | 27.3 | % | |||||||||
| 一般和行政费用 | 50,191 | 6.0 | % | 48,228 | 6.3 | % | 99,314 | 6.1 | % | 92,655 | 6.6 | % | |||||||||
| 折旧和摊销费用 | 22,608 | 2.7 | % | 22,223 | 2.9 | % | 44,113 | 2.7 | % | 44,229 | 3.2 | % | |||||||||
| 资产减值和租赁终止费用 | 106 | 0.0 | % | - | 0.0 | % | 313 | 0.0 | % | 594 | 0.0 | % | |||||||||
| 与收购相关的 或有对价、薪酬和摊销费用 | 948 | 0.1 | % | 11,357 | 1.5 | % | 1,839 | 0.1 | % | 11,907 | 0.9 | % | |||||||||
| 开业前成本 | 2,947 | 0.4 | % | 2,779 | 0.4 | % | 4,711 | 0.3 | % | 6,635 | 0.5 | % | |||||||||
| 总成本和支出 | 804,701 | 96.6 | % | 727,838 | 94.7 | % | 1,570,090 | 96.5 | % | 1,346,411 | 96.4 | % | |||||||||
| 营业收入 | 27,942 | 3.4 | % | 41,118 | 5.3 | % | 56,263 | 3.5 | % | 49,962 | 3.6 | % | |||||||||
| 利息 和其他费用，净额 | (1,130 | ) | (0.2 | )% | (4,706 | ) | (0.6 | )% | (2,591 | ) | (0.2 | )% | (7,400 | ) | (0.5 | )% | |||||
| 所得税前收入 | 26,812 | 3.2 | % | 36,412 | 4.7 | % | 53,672 | 3.3 | % | 42,562 | 3.1 | % | |||||||||
| 所得税拨备 | 1,156 | 0.1 | % | 2,697 | 0.3 | % | 4,853 | 0.3 | % | 4,979 | 0.4 | % | |||||||||
| 净收入 | 25,656 | 3.1 | % | 33,715 | 4.4 | % | 48,819 | 3.0 | % | 37,583 | 2.7 | % | |||||||||
| A系列优先股的股息 (1) | - | 0.0 | % | (13,591 | ) | (1.8 | )% | - | 0.0 | % | (18,661 | ) | (1.4 | )% | |||||||
| 分配给A系列优先股的未分配收益 | - | 0.0 | % | (3,051 | ) | (0.4 | )% | - | 0.0 | % | (3,123 | ) | (0.2 | )% | |||||||
| 普通股股东可获得的净收入 | $ | 25,656 | 3.1 | % | $ | 17,073 | 2.2 | % | $ | 48,819 | 3.0 | % | $ | 15,799 | 1.1 | % | |||||
| 基本 普通股净收益 | $ | 0.51 | $ | 0.38 | $ | 0.97 | $ | 0.35 | |||||||||||||
| 基本加权平均流通股 | 50,387 | 45,471 | 50,360 | 44,830 | |||||||||||||||||
| 稀释后每股普通股净收益 (2) | $ | 0.50 | $ | 0.37 | $ | 0.96 | $ | 0.35 | |||||||||||||
| 稀释加权平均流通股 | 50,929 | 46,777 | 50,966 | 45,975 | |||||||||||||||||
(1) 在2021财年第二季度，公司完成了回购150,000股之前已发行的可转换优先股 ，并将剩余的50,000股可转换优先股转换为约240万股公司普通股 ，从而简化了公司的资本结构，并取消了未来的可转换优先股 股息。就GAAP会计而言，支付的总对价中的1,360万美元被视为2021财年第二季度的股息。
(2)稀释后每股普通股净收入反映了对截至2021年6月29日的13周和26周未分配收益重新分配到优先股的调整，分别为72,552美元和65,204美元。
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| 13周结束 | 13周结束 | 26周结束 | 26周结束 | |||||||||||||
| 选定的细分市场信息 | June 28, 2022 | June 29, 2021 | June 28, 2022 | June 29, 2021 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 640,858 | $ | 606,691 | $ | 1,250,674 | $ | 1,106,080 | ||||||||
| 北意大利 | 56,238 | 43,566 | 108,995 | 76,390 | ||||||||||||
| 其他FRC | 60,020 | 47,458 | 118,852 | 83,652 | ||||||||||||
| 其他 | 75,527 | 71,241 | 147,832 | 130,251 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 832,643 | $ | 768,956 | $ | 1,626,353 | $ | 1,396,373 | ||||||||
| 营业收入： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 64,327 | $ | 83,198 | $ | 127,771 | $ | 127,679 | ||||||||
| 北意大利 | 5,048 | 3,026 | 8,726 | 3,358 | ||||||||||||
| 其他FRC | 6,793 | 7,282 | 14,122 | 11,162 | ||||||||||||
| 其他 | (48,226 | ) | (52,388 | ) | (94,356 | ) | (92,237 | ) | ||||||||
| 总计 | $ | 27,942 | $ | 41,118 | $ | 56,263 | $ | 49,962 | ||||||||
| 开业前成本： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 1,372 | $ | 584 | $ | 2,406 | $ | 2,648 | ||||||||
| 北意大利 | 1,004 | 1,061 | 1,414 | 2,279 | ||||||||||||
| 其他FRC | 284 | 637 | 273 | 1,099 | ||||||||||||
| 其他 | 287 | 497 | 618 | 609 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 2,947 | $ | 2,779 | $ | 4,711 | $ | 6,635 | ||||||||
| 资产减值和租赁终止费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 106 | $ | - | $ | (59 | ) | $ | - | |||||||
| 北意大利 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 其他FRC | - | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | - | - | 372 | 594 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 106 | $ | - | $ | 313 | $ | 594 | ||||||||
| 折旧和摊销费用： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕工厂餐厅 | $ | 16,275 | $ | 16,487 | $ | 31,862 | $ | 32,807 | ||||||||
| 北意大利 | 1,222 | 981 | 2,520 | 1,825 | ||||||||||||
| 其他FRC | 1,470 | 1,038 | 3,051 | 2,215 | ||||||||||||
| 其他 | 3,641 | 3,717 | 6,680 | 7,382 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 22,608 | $ | 22,223 | $ | 44,113 | $ | 44,229 | ||||||||
| 13周结束 | 13周结束 | 26周结束 | 26周结束 | |||||||||||||
| 芝士蛋糕厂餐厅经营情况 信息： | June 28, 2022 | June 29, 2021 | June 28, 2022 | June 29, 2021 | ||||||||||||
| 可比餐厅销售额 与上年相比 | 4.7 | % | 150.0 | % | 12.0 | % | 52.0 | % | ||||||||
| 期间开业的餐厅 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 208 | 207 | 208 | 207 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 2,704 | 2,691 | 5,408 | 5,369 | ||||||||||||
| 北意大利运营信息： | ||||||||||||||||
| 可比餐厅销售额与上年相比 | 12 | % | 182 | % | 21 | % | 63 | % | ||||||||
| 期间开业的餐厅 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 30 | 26 | 30 | 26 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 378 | 328 | 755 | 631 | ||||||||||||
| 其他福克斯餐厅概念(FRC)运营信息：(1) | ||||||||||||||||
| 期间开业的餐厅 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 31 | 28 | 31 | 28 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 403 | 354 | 806 | 696 | ||||||||||||
| 其他 运营信息：(2) | ||||||||||||||||
| 期间开业的餐厅 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 餐厅在期末开业 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 餐厅营业周 | 505 | 490 | 1,007 | 967 | ||||||||||||
| 公司拥有的餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕厂 | 208 | |||||||||||||||
| 北意大利 | 30 | |||||||||||||||
| 其他FRC | 31 | |||||||||||||||
| 其他 | 39 | |||||||||||||||
| 总计 | 308 | |||||||||||||||
| 国际许可餐厅数量： | ||||||||||||||||
| 芝士蛋糕厂 | 29 |
(1)其他FRC分部 包括除花童以外的所有FRC品牌。
(2)其他业务包括 花童、Grand Lux咖啡馆和社会和尚亚洲厨房的概念，以及公司的第三方面包店、国际和消费品业务、未分配的公司费用和礼品卡成本。
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| 选定的综合资产负债表信息 | June 28, 2022 | 2021年12月28日 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 194,891 | $ | 189,627 | ||||
| 长期债务，扣除发行成本(1) | 467,025 | 466,017 | ||||||
(1) 包括2026年到期的0.375%可转换优先票据的净余额3.37亿美元(本金3.45亿美元减去未摊销发行成本800万美元)和从本公司循环信贷安排提取的1.3亿美元。未摊销发行成本在简明综合资产负债表中记为冲销负债并计入长期债务，现正摊销为利息 开支。
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非GAAP结果与GAAP结果的对账
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)在本新闻稿中提供的结果 外，公司还提供非GAAP计量，显示净收益和每股净收益，不包括某些项目的影响。非GAAP计量旨在根据GAAP补充公司财务业绩的列报。这些非GAAP计量是通过从净收入和稀释后每股净收入中扣除公司认为不能反映其持续运营的项目的影响来计算的。为反映本公司于2021年6月15日回购及转换前已发行的可转换优先股转换为普通股的当时潜在影响，本公司撇除优先股息，并假设所有可转换优先股均转换为普通股。本公司使用这些非GAAP财务指标进行财务和运营决策，并将其作为评估期间间比较的一种手段。
芝士蛋糕厂股份有限公司
非公认会计准则财务指标对账
(未经审计； 千，每股数据除外)
| 13周结束 | 13周结束 | 26周结束 | 26周结束 | |||||||||||||
| June 28, 2022 | June 29, 2021 | June 28, 2022 | June 29, 2021 | |||||||||||||
| 普通股股东可用净收入(GAAP) | $ | 25,656 | $ | 17,073 | $ | 48,819 | $ | 15,799 | ||||||||
| A系列优先股的股息 | - | 13,591 | - | 18,661 | ||||||||||||
| A系列优先股的净收益 | - | 3,051 | - | 3,123 | ||||||||||||
| 新冠肺炎相关成本 (1) | - | - | - | 4,917 | ||||||||||||
| 资产减值和租赁终止费用 (2) | 106 | - | 313 | 594 | ||||||||||||
| 与收购相关的 或有对价、薪酬和摊销费用(3) | 948 | 11,357 | 1,839 | 11,907 | ||||||||||||
| 终止利率互换 | - | 2,354 | - | 2,354 | ||||||||||||
| 不确定的税务状况 (4) | - | - | - | 2,471 | ||||||||||||
| 税收 调整的影响(5) | (275 | ) | (3,565 | ) | (559 | ) | (5,140 | ) | ||||||||
| 调整后净收益(非公认会计准则) | $ | 26,435 | $ | 43,861 | $ | 50,412 | $ | 54,686 | ||||||||
| 稀释后每股普通股净收入(GAAP) | $ | 0.50 | $ | 0.37 | $ | 0.96 | $ | 0.35 | ||||||||
| A系列优先股的股息 | - | 0.25 | - | 0.34 | ||||||||||||
| A系列优先股的净收益 | - | 0.06 | - | 0.06 | ||||||||||||
| 假设A系列优先股可能转换为普通股的影响(6) | - | (0.06 | ) | - | (0.06 | ) | ||||||||||
| 新冠肺炎相关成本 | - | - | - | 0.09 | ||||||||||||
| 资产减值和租赁终止费用 | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 与收购相关的或有对价、薪酬和摊销费用 | 0.02 | 0.21 | 0.04 | 0.22 | ||||||||||||
| 终止利率互换 | - | 0.04 | - | 0.04 | ||||||||||||
| 不确定的税收状况 | - | - | - | 0.05 | ||||||||||||
| 调整的税收效应 | (0.01 | ) | (0.07 | ) | (0.01 | ) | (0.09 | ) | ||||||||
| 调整后 每股净收益(非公认会计准则)(7) | $ | 0.52 | $ | 0.80 | $ | 0.99 | $ | 1.00 | ||||||||
(1) 代表与新冠肺炎有关的增量成本，如卫生设施、个人防护设备、病假和疫苗接种费用，以及休假工作人员的医疗福利。
(2) 在截至2022年6月28日和2021年6月29日的13周和26周记录的资产减值和租赁终止费用的详细细目可在选定的分类信息表中找到。
(3) 代表与收购North Italia及FRC有关的递延代价及或有代价及补偿负债的公允价值变动，以及已收购的定期许可协议的摊销。
(4) 不确定税位储备。当 税务机关根据税务机关基于其技术优点进行审查并考虑到可采取的行政补救措施和诉讼时，该纳税申报表中的不确定纳税状况将在财务报表中确认。
(5) 根据联邦法定税率和估计的混合州税率，所有调整的税收影响假设2022财年和2021财年的税率为26%。
(6) 代表假设将A系列优先股转换为普通股的影响(截至2021年6月29日的13周和26周分别为8,126,001股和8,862,280股 )，即假设截至2021年6月29日的13周和26周的已发行普通股分别为54,632,770股和54,837,353股。
(7) 由于四舍五入，调整后的每股净收入可能不会增加。
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