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SPS Commerce报告2022年第二季度财务业绩
公司实现连续第86个季度的背线增长
收入增长15% 同比增长;经常性收入同比增长16%
宣布新的股票回购计划
明尼阿波利斯,2022年7月27日(环球社)--零售云服务的领先者SPS商务公司(纳斯达克:SPSC)今天公布了截至2022年6月30日的第二季度财务业绩。
2022年第二季度财务亮点
SPS Commerce首席执行官阿奇·布莱克表示:“SPS Commerce继续利用零售业在供应链管理效率、数字化转型和云迁移方面的持续投资。”零售商和供应商比以往任何时候都更有动力彻底改革他们的系统,以适应全方位零售的需求,并解决持续的供应链中断问题。“
SPS Commerce首席财务官Kim Nelson表示:“SPS商务为长期增长做好了准备,因为宏观动态和对贸易伙伴合作的日益增长的需求继续推动了对SPS的全方位服务EDI的需求。”
股份回购计划
该公司今天还宣布,SPS商务公司董事会批准了一项新的计划,回购至多5000万美元的普通股。根据该计划,购买可以不时地在公开市场上进行,也可以在私下谈判的购买中进行,或者两者兼而有之。购买股票的时间和数量将基于公司普通股的价格、一般业务和市场状况以及其他投资考虑和因素。股票回购计划于2022年8月26日生效,2024年7月26日到期。该公司之前授权回购的2021年11月计划最高可达5,000万美元,该计划将在新计划生效时终止。
该计划没有义务公司回购任何特定数量的股票,并可随时暂停或停止,而无需事先通知。截至2022年6月30日,该公司拥有3600万股已发行普通股。该公司打算用手头的现金为股票回购计划提供资金。
导向
2022年第三季度指导
2022年全年指导
季度电话会议
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Https://register.vevent.com/register/BIb996f82a68ba4f669fb6d3f83720fe5d.注册后,参与者将收到一个拨入号码和个人识别码,以访问通话。虽然不是必需的,但建议您在活动开始前10分钟参加。电话会议的现场网络直播和重播也将在http://investors.spscommerce.com的活动和演示菜单下提供。
关于SPS商务
SPS Commerce是世界领先的零售网络,连接全球各地的贸易伙伴,为所有零售合作伙伴优化供应链运营。我们通过创新的云技术、以客户为中心的服务和可访问的专家支持数据驱动型合作伙伴关系,以便我们的客户能够专注于他们最擅长的事情。到目前为止,已有超过10.5万家零售、分销、食品杂货和电子商务公司选择SPS作为其零售网络。SPS已经实现了连续86个季度的收入增长,总部设在明尼阿波利斯。如需更多信息,请致电866-245-8100与SPS联系,或访问www.spsCommerce.com。
SPS Commerce,SPS,SPS徽标,1=无限徽标,随着网络的发展,您的机会也会增加,无限的零售力量,掌握零售游戏和RSX是SPS Commerce,Inc.的标志,并在美国专利商标局注册。In:Fluence和其他商标是SPS Commerce,Inc.的进一步商标。这些商标可能在其他国家注册或以其他方式受到保护。
SPS-F
非公认会计准则财务计量的使用
为了补充我们的财务报表,我们向投资者提供了调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和非GAAP每股收益,所有这些都是非GAAP财务衡量标准。我们相信,这些非GAAP衡量标准为我们的管理层、董事会和投资者提供了有关与我们的财务状况和经营结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。出于趋势分析和规划的目的,我们的管理层使用这些非GAAP衡量标准来将我们的业绩与前几个时期的业绩进行比较。调整后的EBITDA也用于确定高管和高级管理人员的激励性薪酬。
这些非GAAP计量不应被视为替代或优于根据GAAP计算的财务计量。这些非GAAP财务指标不包括GAAP要求在我们的财务报表中记录的重大支出和收入,并受到固有限制。投资者应审查非GAAP财务指标与本新闻稿中包含的可比GAAP财务指标的对账情况。
调整后的EBITDA措施:
调整后的EBITDA包括经所得税费用、折旧和摊销费用、基于股票的薪酬费用、持有的现金和投资从外币实现的损益、投资收益或损失调整后的净收益,以及公平列报所需的其他调整。
调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA除以收入。利润率是衡量财务业绩的可比GAAP指标,由净收入除以收入组成。
SPS Commerce使用调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为经营业绩的衡量标准,因为它们有助于公司在一致的基础上比较业绩,因为它们从经营业绩中消除了公司资本结构的影响。SPS商务公司认为,调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对投资者评估公司的经营业绩很有用,因为它们被广泛用于衡量公司的经营业绩,而不考虑折旧和摊销等项目,这些项目可能会因会计方法和资产的账面价值而异,并提供不包括公司资本结构和资产收购方法的公司业绩的有意义的衡量标准。
非GAAP每股收益衡量标准:
每股非GAAP收入包括净收益加上基于股票的补偿费用、与无形资产有关的摊销费用、持有的现金和投资的外币已实现收益或损失、公平列报所需的其他调整以及对净收益调整的相应税收影响,除以每个时期普通股和稀释后流通股的加权平均股数。SPS Commerce认为,非GAAP每股收益对投资者是有用的,因为它被广泛用于衡量公司的经营业绩。
SPS Commerce包括对非GAAP收入的调整,以反映如上所述对GAAP净收入调整的所得税影响。为了量化税收影响,我们重新计算了所得税支出,剔除了构成非公认会计准则调整的特定项目的直接账面和税收影响。本次重新计算的所得税费用与GAAP所得税费用之间的差异表现为非GAAP调整的所得税影响。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含前瞻性陈述,包括管理层对SPS Commerce未来预期、计划和前景的看法,包括我们对我们业务内未来执行的看法、我们在零售供应链领域看到的机会以及我们在1995年私人证券诉讼改革法案下的安全港条款下对2022年第三季度和全年的表现。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致SPS商务的结果与此类声明中明示或暗示的结果大不相同。其中某些风险因素和其他风险因素包括在SPS Commerce提交给美国证券交易委员会的文件中,包括但不限于SPS Commerce截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告,以及随后提交给美国证券交易委员会的报告。其他未知或不可预测的因素也可能对SPS商务公司未来的业绩产生重大不利影响。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。SPS商务不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。因此,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。最后,SPS Commerce明确表示不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。
联系方式:
投资者关系
蓝衣组合
Irmina Blaszczyk和Lisa Laukkanen
邮箱:spsc@Blueshirtgroup.com
415-217-4962
SPS商业公司
简明合并资产负债表
(未经审计;以千计,股票除外)
6月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||
资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金和现金等价物 | $ | 212,725 | 207,552 | |
短期投资 | 46,513 | 49,758 | ||
应收账款 | 44,559 | 38,811 | ||
信贷损失准备 | (4,454) | (4,249) | ||
应收账款净额 | 40,105 | 34,562 | ||
递延成本 | 48,294 | 44,529 | ||
其他资产 | 17,912 | 16,042 | ||
流动资产总额 | 365,549 | 352,443 | ||
财产和设备,净额 | 32,000 | 31,901 | ||
经营性租赁使用权资产 | 9,578 | 10,851 | ||
商誉 | 142,960 | 143,663 | ||
无形资产,净额 | 53,597 | 58,587 | ||
其他资产 | ||||
递延成本,非流动成本 | 16,371 | 15,191 | ||
递延所得税资产 | 191 | 182 | ||
其他非流动资产 | 2,530 | 3,028 | ||
总资产 | $ | 622,776 | 615,846 | |
负债和股东权益 | ||||
流动负债 | ||||
应付帐款 | $ | 4,442 | 8,330 | |
应计补偿 | 25,855 | 31,661 | ||
应计费用 | 7,508 | 8,345 | ||
递延收入 | 59,093 | 50,428 | ||
经营租赁负债 | 4,341 | 4,108 | ||
流动负债总额 | 101,239 | 102,872 | ||
其他负债 | ||||
递延收入,非流动 | 5,281 | 5,144 | ||
非流动经营租赁负债 | 14,239 | 16,426 | ||
递延所得税负债 | 4,997 | 7,145 | ||
总负债 | 125,756 | 131,587 | ||
承付款和或有事项 | ||||
股东权益 | ||||
优先股,面值0.001美元;授权股份5,000,000股;无已发行和已发行股票 | — | — | ||
普通股,面值0.001美元;授权发行1.1亿股;已发行38,074,026股和37,798,610股;已发行36,029,477股和36,009,257股 | 38 | 38 | ||
库存股,按成本计算;分别为2,044,549股和1,789,353股 | (115,900) | (85,677) | ||
额外实收资本 | 453,922 | 433,258 | ||
留存收益 | 161,443 | 138,087 | ||
累计其他综合损失 | (2,483) | (1,447) | ||
股东权益总额 | 497,020 | 484,259 | ||
总负债和股东权益 | $ | 622,776 | 615,846 |
SPS商业公司
简明合并损益表
(未经审计;以千计,每股金额除外)
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
收入 | $ | 109,178 | $ | 94,539 | $ | 214,371 | $ | 184,633 | |||
收入成本 | 37,530 | 31,730 | 72,919 | 61,700 | |||||||
毛利 | 71,648 | 62,809 | 141,452 | 122,933 | |||||||
运营费用 | |||||||||||
销售和市场营销 | 24,582 | 21,952 | 49,237 | 43,307 | |||||||
研发 | 11,432 | 8,899 | 22,133 | 17,605 | |||||||
一般和行政 | 17,198 | 15,758 | 32,666 | 30,495 | |||||||
无形资产摊销 | 2,468 | 2,671 | 4,938 | 5,335 | |||||||
总运营费用 | 55,680 | 49,280 | 108,974 | 96,742 | |||||||
营业收入 | 15,968 | 13,529 | 32,478 | 26,191 | |||||||
其他费用,净额 | (1,338) | (383) | (915) | (708) | |||||||
所得税前收入 | 14,630 | 13,146 | 31,563 | 25,483 | |||||||
所得税费用 | 3,877 | 2,963 | 8,207 | 5,100 | |||||||
净收入 | $ | 10,753 | $ | 10,183 | $ | 23,356 | $ | 20,383 | |||
每股净收益 | |||||||||||
基本信息 | $ | 0.30 | $ | 0.28 | $ | 0.65 | $ | 0.57 | |||
稀释 | $ | 0.29 | $ | 0.28 | $ | 0.63 | $ | 0.55 | |||
用于计算每股净收益的加权平均普通股 | |||||||||||
基本信息 | 36,085 | 35,903 | 36,110 | 35,828 | |||||||
稀释 | 36,862 | 36,753 | 36,897 | 36,741 |
SPS商业公司
简明合并现金流量表
(未经审计;以千计)
截至六个月 6月30日, | |||||
2022 | 2021 | ||||
经营活动的现金流 | |||||
净收入 | $ | 23,356 | $ | 20,383 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行对账 | |||||
递延所得税 | (2,160) | 351 | |||
财产和设备的折旧和摊销 | 7,814 | 7,294 | |||
无形资产摊销 | 4,938 | 5,335 | |||
信贷损失准备金 | 2,634 | 2,831 | |||
基于股票的薪酬 | 17,676 | 14,424 | |||
其他,净额 | 8 | 170 | |||
资产和负债的变动 | |||||
应收账款 | (7,862) | (6,945) | |||
递延成本 | (5,095) | (3,338) | |||
其他流动和非流动资产 | (1,423) | (1,201) | |||
应付帐款 | (3,234) | (147) | |||
应计补偿 | (7,186) | 3,246 | |||
应计费用 | (805) | (2,087) | |||
递延收入 | 8,802 | 12,893 | |||
经营租约 | (678) | 1,449 | |||
经营活动提供的净现金 | 36,785 | 54,658 | |||
投资活动产生的现金流 | |||||
购置财产和设备 | (8,191) | (8,738) | |||
购买投资 | (114,603) | (44,034) | |||
投资到期日 | 117,500 | 35,000 | |||
用于投资活动的现金净额 | (5,294) | (17,772) | |||
融资活动产生的现金流 | |||||
普通股回购 | (30,223) | (6,450) | |||
行使购买普通股期权所得的净收益 | 690 | 4,030 | |||
员工购股计划净收益 | 3,350 | 2,186 | |||
支付或有对价 | — | (2,042) | |||
用于融资活动的现金净额 | (26,183) | (2,276) | |||
外币汇率变动的影响 | (135) | 65 | |||
现金及现金等价物净增加情况 | 5,173 | 34,675 | |||
期初现金及现金等价物 | 207,552 | 149,692 | |||
期末现金及现金等价物 | $ | 212,725 | $ | 184,367 |
SPS商业公司
非公认会计准则对账
(未经审计;以千计,每股金额除外)
调整后的EBITDA | |||||||||||
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
净收入 | $ | 10,753 | $ | 10,183 | $ | 23,356 | $ | 20,383 | |||
所得税费用 | 3,877 | 2,963 | 8,207 | 5,100 | |||||||
财产和设备的折旧和摊销 | 3,950 | 3,529 | 7,814 | 7,294 | |||||||
无形资产摊销 | 2,468 | 2,671 | 4,938 | 5,335 | |||||||
基于股票的薪酬费用 | 8,661 | 7,499 | 17,676 | 14,424 | |||||||
持有的现金和投资的外币已实现亏损 | 1,327 | 349 | 859 | 638 | |||||||
投资收益 | (172) | (79) | (220) | (176) | |||||||
其他 | — | 213 | — | (213) | |||||||
调整后的EBITDA | $ | 30,864 | $ | 27,328 | $ | 62,630 | $ | 52,785 |
调整后EBITDA利润率 | |||||||||||||||
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入 | $ | 109,178 | $ | 94,539 | $ | 214,371 | $ | 184,633 | |||||||
净收入 | 10,753 | 10,183 | 23,356 | 20,383 | |||||||||||
保证金 | 10 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | |||||||
调整后的EBITDA | 30,864 | 27,328 | 62,630 | 52,785 | |||||||||||
调整后EBITDA利润率 | 28 | % | 29 | % | 29 | % | 29 | % |
非公认会计准则收入 | |||||||||||
截至三个月 6月30日, | 截至六个月 6月30日, | ||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
净收入 | $ | 10,753 | $ | 10,183 | $ | 23,356 | $ | 20,383 | |||
基于股票的薪酬费用 | 8,661 | 7,499 | 17,676 | 14,424 | |||||||
无形资产摊销 | 2,468 | 2,671 | 4,938 | 5,335 | |||||||
持有的现金和投资的外币已实现亏损 | 1,327 | 349 | 859 | 638 | |||||||
其他 | — | 213 | — | (213) | |||||||
调整对所得税的影响 | (3,491) | (3,999) | (6,710) | (7,974) | |||||||
非公认会计准则收入 | $ | 19,718 | $ | 16,916 | $ | 40,119 | $ | 32,593 | |||
用于计算每股非GAAP收入的股票 | |||||||||||
基本信息 | 36,085 | 35,903 | 36,110 | 35,828 | |||||||
稀释 | 36,862 | 36,753 | 36,897 | 36,741 | |||||||
非公认会计准则每股收益 | |||||||||||
基本信息 | $ | 0.55 | $ | 0.47 | $ | 1.11 | $ | 0.91 | |||
稀释 | $ | 0.53 | $ | 0.46 | $ | 1.09 | $ | 0.89 |