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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末June 30, 2022
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号001-03761
德州仪器公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州75-0289970
(成立为法团的状况)(国际税务局雇主身分证号码)
TI大道12500号, 达拉斯, 德克萨斯州
75243
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号214-479-3773

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元TXN纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒ 不是 ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐ 
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐ 不是 ☒
913,707,365
注册人已发行的普通股数量
July 19, 2022

德州仪器公司及其子公司
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
 在三个月内六个月，截至
合并损益表6月30日，6月30日，
(单位：百万，每股除外)2022202120222021
收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
收入成本(COR)1,587 1,503 3,050 2,995 
毛利3,625 3,077 7,067 5,874 
研发(R&D)414 391 805 777 
销售、一般和行政(SG&A)422 425 844 850 
采购费— 48 — 95 
重组费用/其他66 — 132 — 
营业利润2,723 2,213 5,286 4,152 
其他收入(费用)、净额(OI&E)7 73 22 119 
利息和债务支出49 44 101 90 
所得税前收入2,681 2,242 5,207 4,181 
所得税拨备390 311 715 497 
净收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
普通股每股收益(EPS)：    
基本信息$2.48 $2.08 $4.85 $3.98 
稀释$2.45 $2.05 $4.80 $3.92 
平均流通股：    
基本信息920 923 922 923 
稀释930 937 932 936 
净收益的一部分被分配给我们支付股息等价物的未归属限制性股票单位(RSU)。稀释后每股收益的计算方法如下：
净收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
分配给RSU的收入(10)(7)(19)(15)
分配给普通股的稀释后每股收益$2,281 $1,924 $4,473 $3,669 
请参阅随附的说明。    

2
德州仪器公司及其子公司
 在三个月内六个月，截至
综合全面收益表6月30日，6月30日，
(单位：百万)2022202120222021
净收入$2,291 $1,931 $4,492 $3,684 
其他全面收益(亏损)    
固定福利计划的净精算损失：    
调整，扣除税收影响净额#美元8和($5); $6和($7)
(40)16 (34)21 
在扣除税收影响后的净收入内确认($4) and ($2); ($5) and ($5)
16 8 18 16 
可供出售的投资：
未实现亏损，扣除税收影响净额#美元1及$0; $2及$0
(3)— (7)— 
其他综合收益(亏损)，税后净额(27)24 (23)37 
综合收益总额$2,264 $1,955 $4,469 $3,721 
请参阅随附的说明。    

3
德州仪器公司及其子公司
6月30日，十二月三十一日，
合并资产负债表20222021
(单位：百万，面值除外)  
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$3,802 $4,631 
短期投资4,585 5,108 
应收账款，扣除准备净额(美元12) and ($8)
2,190 1,701 
原料305 245 
Oracle Work in Process1,258 1,067 
成品636 598 
盘存2,199 1,910 
预付费用和其他流动资产267 335 
流动资产总额13,043 13,685 
按成本计算的物业、厂房和设备8,825 7,858 
累计折旧(2,894)(2,717)
财产、厂房和设备5,931 5,141 
商誉4,362 4,362 
递延税项资产293 263 
大写软件许可证82 85 
资金过剩的退休计划296 392 
其他长期资产716 748 
总资产$24,723 $24,676 
负债和股东权益  
流动负债：  
长期债务的当期部分$499 $500 
应付帐款712 571 
应计补偿520 775 
应付所得税115 121 
应计费用和其他负债714 602 
流动负债总额2,560 2,569 
长期债务6,745 7,241 
资金不足的退休计划71 79 
递延税项负债90 87 
其他长期负债1,165 1,367 
总负债10,631 11,343 
股东权益：  
优先股，$25票面价值。授权股份-10; 无已发布
— — 
普通股，$1票面价值。授权股份-2,400；已发行股份-1,741
1,741 1,741 
实收资本2,783 2,630 
留存收益48,280 45,919 
按成本价计算的财政部普通股  
Shares: June 30, 2022 – 826; December 31, 2021 – 817
(38,532)(36,800)
累计其他综合收益(亏损)、税后净额(AOCI)(180)(157)
股东权益总额14,092 13,333 
总负债和股东权益$24,723 $24,676 
  
请参阅随附的说明。  
4
德州仪器公司及其子公司
 六个月，截至
合并现金流量表6月30日，
(单位：百万)20222021
经营活动的现金流  
净收入$4,492 $3,684 
对净收入的调整：
折旧427 363 
与收购相关的无形资产的摊销— 95 
资本化软件摊销27 30 
股票薪酬159 130 
出售资产的收益(3)(4)
递延税金(15)7 
因以下方面的变化而增加(减少)：
应收账款(489)(177)
盘存(289)105 
预付费用和其他流动资产20 23 
应付账款和应计费用30 52 
应计补偿(254)(238)
应付所得税5 (44)
退休计划资金状况的变化70 35 
其他(268)(90)
经营活动的现金流3,912 3,971 
投资活动产生的现金流  
资本支出(1,040)(694)
出售资产的收益3 4 
购买短期投资(6,449)(4,734)
短期投资收益6,974 4,455 
其他69 (13)
投资活动产生的现金流(443)(982)
融资活动产生的现金流  
偿还债务(500)(550)
已支付的股息(2,123)(1,882)
股票回购(1,771)(246)
普通股交易所得收益113 250 
其他(17)(19)
融资活动产生的现金流(4,298)(2,447)
现金和现金等价物净变化(829)542 
期初现金及现金等价物4,631 3,107 
期末现金及现金等价物$3,802 $3,649 
请参阅随附的说明。  

5
德州仪器公司及其子公司
财务报表附注
1. 业务描述，包括细分市场和地理区域信息
我们设计、制造和销售半导体给世界各地的电子设计师和制造商。我们有二可报告细分、模拟和嵌入式处理，每个细分代表根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造工艺和分销渠道组合而成的相似产品组。
•模拟半导体通过对声音、温度、压力或图像等真实世界的信号进行调节、放大，并经常将其转换为数字数据流，从而改变声音、温度、压力或图像等真实世界的信号，这些数据流可以被嵌入式处理器等其他半导体处理。模拟半导体还被用来管理所有电子设备中的电力，方法是转换、分配、存储、放电、隔离和测量电能，无论设备是插在墙上还是使用电池。我们的模拟部分由两大产品线组成：电源和信号链。
•嵌入式处理产品是许多类型电子设备的数字“大脑”。它们专为处理特定任务而设计，并可根据应用程序的不同针对性能、功率和成本的各种组合进行优化。
我们在其他网站上报告剩余业务活动的结果。其他包括不符合个别可报告分部的量化门槛且不能与其他营运分部合并的经营分部。其他包括DLP®产品、计算器和定制ASIC产品。
我们的集中式制造和支持组织，如设施、采购和物流，为我们的运营部门提供支持，包括其他部门。这些组织发生的成本，包括折旧，按单位计入各分部。因此，折旧费用不是各分部结果中可独立确定的组成部分，因此不计提。
细分市场信息
在三个月内六个月，截至
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
收入：    
模拟$3,992 $3,464 $7,808 $6,744 
嵌入式处理821 780 1,603 1,547 
其他399 336 706 578 
总收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
营业利润：
模拟$2,226 $1,778 $4,376 $3,424 
嵌入式处理324 312 639 599 
其他(A)173 123 271 129 
营业利润总额$2,723 $2,213 $5,286 $4,152 
(a)包括收购费用和重组费用/其他
6
德州仪器公司及其子公司
地理区域信息
以下地理区域信息包括基于产品发货目的地的收入。地理收入信息不一定反映按地理位置划分的最终需求，因为我们的产品倾向于运往客户生产其产品的地点。
在三个月内六个月，截至
6月30日，6月30日，
2022202120222021
收入：
美国$577 $529 $1,071 $922 
亚洲(A)3,395 2,993 6,598 5,851 
欧洲、中东和非洲822 696 1,636 1,378 
日本276 235 539 474 
世界其他地区142 127 273 244 
总收入$5,212 $4,580 $10,117 $8,869 
(a)从运往中国的产品获得的收入为1美元2.810亿美元2.52022年第二季度和2021年第二季度分别为10亿美元和5.310亿美元4.82022年和2021年上半年分别为10亿美元，其中包括向在中国制造并将最终产品出口到世界各地客户的客户的发货量，以及通过中国转运库存以服务其他国家的分销商。
2. 列报基础和重要的会计政策和惯例
陈述的基础
综合财务报表乃根据美国公认会计原则(GAAP)编制，并与本公司截至2021年12月31日止年度的Form 10-K年报所载经审核财务报表相同。截至2022年6月30日、2022年6月30日和2021年6月30日的综合收益表、全面收益表和现金流量表以及截至2022年6月30日的综合资产负债表未经审计，但反映了所有属于正常经常性性质的调整，对于公平陈述所示期间的结果是必要的。根据美国证券交易委员会的规则和规定，通常包括在年度合并财务报表中的某些信息和附注披露已被省略。由于合并中期财务报表不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和附注，它们应与我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中包括的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。上期财务报表中的某些数额已重新分类，以符合当前的列报方式。三个月和六个月期间的结果不一定代表全年的结果。
重要的会计政策和实践
每股收益(EPS)
我们使用两类方法来计算每股收益，因为我们授予的限制性股票单位(RSU)是参与证券，包含不可没收的获得股息等价物的权利。在两级法下，净收益的一部分被分配给RSU，并被排除在分配给普通股的收入计算之外。
7
德州仪器公司及其子公司
普通股每股收益的计算和核对如下：
 截至6月30日的三个月，
 20222021
净收入股票易办事净收入股票易办事
基本每股收益：      
净收入$2,291   $1,931   
分配给RSU的收入(10)  (7)  
分配给普通股的收入$2,281 920 $2.48 $1,924 923 $2.08 
股票补偿计划的稀释效应10  14 
稀释每股收益： 
净收入$2,291  $1,931 
分配给RSU的收入(10) (7)
分配给普通股的收入$2,281 930 $2.45 $1,924 937 $2.05 
截至6月30日的六个月，
20222021
净收入股票易办事净收入股票易办事
基本每股收益：
净收入$4,492 $3,684 
分配给RSU的收入(19)(15)
分配给普通股的收入$4,473 922 $4.85 $3,669 923 $3.98 
股票补偿计划的稀释效应10 13 
稀释每股收益：
净收入$4,492 $3,684 
分配给RSU的收入(19)(15)
分配给普通股的收入$4,473 932 $4.80 $3,669 936 $3.92 
潜在的稀释证券代表6百万美元和22022年第二季度和2021年第二季度分别发行了100万股普通股和5百万美元和32022年和2021年前六个月分别发行的100万股普通股被排除在这些期间的稀释后每股收益的计算之外，因为它们的影响将是反稀释的。
衍生工具和套期保值
我们使用衍生金融工具来管理外汇风险敞口。这些工具主要是远期外币兑换合约，被用作经济对冲，以减少汇率波动可能对我们的非美元资产负债表净敞口造成的收益影响。这些远期外币兑换合约的公允价值变动的收益和损失记入或计入OI&E。我们不对我们的外币衍生工具应用对冲会计。
我们面临与对员工的某些递延补偿义务相关的补偿费用的变化。我们使用总回报掉期来经济地对冲这一风险敞口，并抵消相关的补偿费用，确认掉期的价值变化和SG&A中相关的递延补偿负债。
在发行长期债务方面，我们可以使用在AOCI中确认并在相关债务期限内摊销的金融衍生品，如国库利率锁定协议。
这些衍生品交易的结果并不是实质性的。我们不会将衍生品用于投机或交易目的。
8
德州仪器公司及其子公司
金融工具的公允价值
截至2022年6月30日，我们衍生金融工具的公允价值并不重要。我们对现金等价物、短期投资和某些长期投资的投资，以及我们的递延补偿负债，均按公允价值列账。其他流动金融资产和负债的账面价值，如应收账款和应付账款，由于该等票据的到期日较短，其账面价值接近公允价值。截至2022年6月30日，包括当前部分在内的长期债务的账面价值为#美元。7.24亿美元，估计公允价值为$6.72十亿美元。估计的公允价值是使用经纪-交易商报价来衡量的，这是二级投入。公允价值的说明和第二级投入的定义见附注4。
3. 所得税
所得税拨备的依据如下：
在三个月内六个月，截至
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
使用估计的年有效税率计算的税款$395 $322 $756 $597 
离散税目(5)(11)(41)(100)
所得税拨备$390 $311 $715 $497 
实际税率15 %14 %14 %12 %
实际税率不同于21%由于美国税收优惠的影响，美国法定公司税率。
4. 债务和股权投资及某些负债的估值
按公允价值计量的投资
货币市场基金、可供出售债务投资和共同基金按公允价值列报，公允价值通常基于市场价格或经纪人报价。看见公允价值考量。可供出售债务证券的未实现损益在我们的综合资产负债表上的AOCI中记为税后净增或减少，可供出售债务证券的任何信贷损失作为信贷损失准备，并在我们的综合损益表中确认的OI&E抵销。
我们的共同基金持有各种债务和股权投资，旨在产生抵消某些递延补偿负债变化的回报。我们在SG&A中记录了这些共同基金的公允价值变化和相关的递延补偿负债。
其他投资
我们的其他投资包括未按公允价值计量的权益法投资和非市场化权益投资。这些投资包括风险投资基金和其他非上市股权证券的权益。权益法投资的收益和损失在OI&E中根据我们在被投资人财务业绩中的所有权份额确认。
非流通股本证券按成本计量，并根据可见的价格变化或减值进行调整。非流通股投资的收益和损失在OI&E中确认。
9
德州仪器公司及其子公司
我们的投资详情如下：
 June 30, 20222021年12月31日
现金和现金等价物短期投资长期投资现金和现金等价物短期投资长期投资
按公允价值计量：      
货币市场基金$2,333 $— $— $1,824 $— $— 
公司义务309 1,266 — 1,060 1,070 — 
美国政府和机构证券438 2,971 — 642 3,388 — 
非美国政府和机构证券— 348 — 300 650 — 
共同基金— — 11 — — 16 
总计3,080 4,585 11 3,826 5,108 16 
其他计量依据：
权益法投资— — 23 — — 42 
非流通投资— — 5 — — 4 
手头现金722 — — 805 — — 
总计$3,802 $4,585 $39 $4,631 $5,108 $62 
截至2022年6月30日和2021年12月31日，与我们的可供出售投资相关的未实现收益和亏损并不重要。我们做到了不是I don‘我不会确认2022年和2021年前六个月与可供出售投资相关的任何信贷损失。
出售、赎回和到期的短期可供出售投资的收益为#美元。4.2010亿美元2.462022年第二季度和2021年第二季度分别为10亿美元和6.9710亿美元4.462022年和2021年前六个月分别为10亿美元。这些销售的已实现收益和亏损总额并不是实质性的。
下表列出了截至2022年6月30日我们可供出售的债务投资的总到期日：
公允价值
一年或更短时间$5,258 
一到两年74 
公允价值考量
我们按公允价值经常性地计量和报告某些金融资产和负债。公允价值被定义为在计量日在市场参与者之间有序交易中为资产或负债在本金或最有利的市场上出售资产或转移负债而收取或支付的价格(退出价格)。
下文所述的三级层次结构表明了用于估计公允价值计量的判断的程度和水平。
•1级-使用截至报告日期相同资产或负债在活跃市场上可用的未调整报价。
10
德州仪器公司及其子公司
•2级-使用第一级以外的投入，这些投入在报告日期通过与市场数据的关联直接或间接可观察到，包括活跃市场中类似资产和负债的报价以及非活跃市场中的报价。第2级还包括使用模型或其他定价方法进行估值的资产和负债，这些模型或其他定价方法不需要做出重大判断，因为模型中使用的输入假设，如利率和波动率因素，得到了容易观察到的数据的证实。我们利用第三方数据服务来提供二级估值。我们根据活跃市场中类似资产的可观察价格，相对于从经纪商或交易商那里获得的未经调整的报价，验证这些估值的合理性。
•3级-使用不可观察的投入，得到很少或没有市场活动的支持，并反映了重大管理判断的使用。这些价值通常是使用定价模型来确定的，这些定价模型利用了对市场参与者假设的管理估计。截至2022年6月30日，我们的3级资产和负债并不重要。截至2021年12月31日，我们拥有不是第三级资产或负债。
以下是我们在经常性基础上按公允价值核算的资产和负债。这些表格不包括手头现金、我们退休后计划持有的资产，或按历史成本或公允价值以外的任何基础计量的资产和负债。
 June 30, 20222021年12月31日
 1级2级总计1级2级总计
资产：      
货币市场基金$2,333 $— $2,333 $1,824 $— $1,824 
公司义务— 1,575 1,575 — 2,130 2,130 
美国政府和机构证券3,309 100 3,409 3,629 401 4,030 
非美国政府和机构证券— 348 348 — 950 950 
共同基金11 — 11 16 — 16 
总资产$5,653 $2,023 $7,676 $5,469 $3,481 $8,950 
负债：
递延补偿$313 $— $313 $395 $— $395 
总负债$313 $— $313 $395 $— $395 
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德州仪器公司及其子公司
5. 退休后福利计划
与固定福利和退休人员保健福利计划有关的费用如下：
美国定义的利益美国退休人员医疗保健非美国定义的福利
截至6月30日的三个月，202220212022202120222021
服务成本$4 $6 $— $1 $6 $9 
利息成本6 7 2 2 9 10 
计划资产的预期回报(8)(9)(2)(3)(17)(21)
确认精算损失净额1 4 — — — 2 
定期收益净成本3 8 — — (2)— 
结算损失11 4 — — 8 — 
总计，包括退休后的其他损失$14 $12 $— $— $6 $— 
美国定义的利益美国退休人员医疗保健非美国定义的福利
截至6月30日的六个月，202220212022202120222021
服务成本$8 $11 $1 $2 $13 $18 
利息成本12 15 5 5 19 19 
计划资产的预期回报(16)(17)(6)(6)(35)(41)
确认精算损失净额1 8 — — — 4 
定期收益净成本5 17 — 1 (3)— 
结算损失13 8 — — 9 1 
总计，包括退休后的其他损失$18 $25 $— $1 $6 $1 
6. 债务和信用额度
短期借款
我们维持信贷额度，以支持商业票据借款，并通过银行贷款提供额外的流动性。截至2022年6月30日，我们从一个由投资级银行组成的财团获得了一项可变利率循环信贷安排，使我们能够借入高达1美元的资金。110亿美元，直到2023年3月。本信贷安排下的借款利率，如提取，将与适用期限担保隔夜融资利率(期限SOFR)挂钩。截至2022年6月30日，我们的信贷安排未动用，我们有不是未偿还的商业票据。
长期债务
2022年4月，我们退役了1美元500几百万的到期债务。
12
德州仪器公司及其子公司
未偿长期债务如下：
6月30日，十二月三十一日，
20222021
债券于2022年到期，日期：1.85%
$— $500 
债券将于2023年到期，日期：2.25%
500 500 
债券于2024年到期，日期：2.625%
300 300 
债券于2025年到期，日期：1.375%
750 750 
债券于2026年到期，日期：1.125%
500 500 
债券于2027年到期，日期：2.90%
500 500 
债券于2029年到期，日期：2.25%
750 750 
债券将于2030年到期，日期：1.75%
750 750 
债券于2031年到期，日期：1.90%
500 500 
债券将于2039年到期，日期：3.875%
750 750 
债券于2048年到期，日期：4.15%
1,500 1,500 
债券于2051年到期，日期：2.70%
500 500 
债务总额7,300 7,800 
未摊销折扣、溢价和发行成本净额(56)(59)
债务总额，包括未摊销净贴现、保费和发行成本7,244 7,741 
长期债务的当期部分(499)(500)
长期债务$6,745 $7,241 
利息和债务支出为#美元。49百万美元和美元442022年第二季度和2021年第二季度分别为100万美元和101百万美元和美元902022年和2021年前六个月分别为100万。这是扣除摊销折扣、溢价和发行成本后的净额。资本化的利息并不重要。
13
德州仪器公司及其子公司
7. 股东权益
股本变动情况如下：
普通股实收资本留存收益财政部普通股AOCI
平衡，2021年12月31日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
净收入— — 2,201 — — 
宣布和支付的股息($1.15每股)
— — (1,063)— — 
为基于股票的奖励而发行的普通股— (36)— 93 — 
股票回购— — — (584)— 
股票薪酬— 74 — — — 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — 4 
RSU的股息等价物— — (5)— — 
其他— (1)1 — — 
平衡，2022年3月31日1,741 2,667 47,053 (37,291)(153)
净收入— — 2,291 — — 
宣布和支付的股息($1.15每股)
— — (1,060)— — 
为基于股票的奖励而发行的普通股— 31 — 25 — 
股票回购— — — (1,266)— 
股票薪酬— 85 — — — 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — (27)
RSU的股息等价物— — (4)— — 
平衡，2022年6月30日$1,741 $2,783 $48,280 $(38,532)$(180)
14
德州仪器公司及其子公司
普通股实收资本留存收益财政部普通股AOCI
平衡，2020年12月31日$1,741 $2,333 $42,051 $(36,578)$(360)
2021
净收入— — 1,753 — — 
宣布和支付的股息($1.02每股)
— — (940)— — 
为基于股票的奖励而发行的普通股— (3)— 199 — 
股票回购— — — (100)— 
股票薪酬— 61 — — — 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — 13 
RSU的股息等价物— — (4)— — 
平衡，2021年3月31日1,741 2,391 42,860 (36,479)(347)
净收入— — 1,931 — — 
宣布和支付的股息($1.02每股)
— — (942)— — 
为基于股票的奖励而发行的普通股— 25 — 29 — 
股票回购— — — (146)— 
股票薪酬— 69 — — — 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — 24 
RSU的股息等价物— — (4)— — 
其他— — 1 — — 
平衡，2021年6月30日$1,741 $2,485 $43,846 $(36,596)$(323)
8. 或有事件
赔偿担保
我们通常在销售条款中包含知识产权赔偿条款的产品。从历史上看，我们与这些赔偿相关的损失很小，很少发生。因此，我们无法合理估计可能导致的任何未来负债。
保修成本/产品责任
如果损失是可能的，并且可以合理地估计，我们将对已知的产品相关索赔进行应计。在本报告所述期间，不存在与产品保修或产品责任有关的重大应计项目或付款。从历史上看，我们经历了产品索赔的低付款率。虽然我们无法预测未来任何索赔的可能性或金额，但我们不认为它们会对我们的财务状况、运营结果或流动性产生实质性的不利影响。我们声明的半导体产品保修有义务维修、更换或将承保产品的购买价格返还给买方。产品索赔对价可能会超过我们产品的价格。
一般信息
我们受到各种法律和行政诉讼的影响。虽然无法预测这些事项的结果，但我们相信这些程序的结果不会对我们的财务状况、经营结果或流动资金产生重大不利影响。
15
德州仪器公司及其子公司
9. 补充财务信息
重组费用/其他
在2022年第二季度和前六个月，重组费用/其他包括美元66百万美元和美元132100万美元，分别与我们位于犹他州利希的制造工厂的集成费用有关。这些成本包括在其他分部报告中。
从累计的其他综合收益(亏损)中重新归类的税后净额的明细
我们的综合全面收益表包括在2022年和2021年第二季度和前六个月的净收入中确认的项目。下表详细说明了这些交易在我们的综合损益表中的记录位置。
在三个月内六个月，截至对相关损益表项目的影响
6月30日，6月30日，
 2022202120222021
固定福利计划的净精算损失：     
确认的精算净损失和结算损失(A)$20 $10 $23 $21 减少到OI&E
税收效应(4)(2)(5)(5)减少所得税拨备
在扣除税项后的净收入内确认$16 $8 $18 $16 减少至净收入
(a)详情见附注5
股票薪酬
在2022年第二季度和前六个月，1百万美元和2分别从与股票薪酬相关的国库中发行了100万股。
16

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
我们设计、制造和销售半导体给世界各地的电子设计师和制造商。技术是我们公司的基础，但归根结底，我们的目标和衡量进步并为所有者创造长期价值的最佳指标是每股自由现金流的增长。
我们最大化每股自由现金流增长的战略有三个要素：
1.专注于模拟和嵌入式处理产品并围绕四个可持续竞争优势构建的伟大商业模式。四大可持续竞争优势强强联合，带来实实在在的好处：
i.强大的制造和技术基础，为我们的供应链提供更低的成本和更好的控制。
二、广泛的模拟和嵌入式处理产品组合，为每位客户提供更多机会，为我们的投资带来更多价值。
三、我们的市场渠道使我们能够接触到更多的客户和他们的设计项目，从而有机会在每个设计中销售更多我们的产品，并使我们更好地洞察和了解客户的需求。
四、我们的产品、市场和客户定位的多样性和持久性，提供更少的单点依赖和更长的投资回报。
总而言之，这些竞争优势帮助TI跻身于能够为我们的所有者创造和返还大量现金的独特公司类别中。我们的投资着眼于长期加强和利用这些优势。
2.在将资本分配给最好的机会方面的纪律。这涵盖了我们如何选择研发项目、开发ti.com等新功能、投资新的制造能力，或者我们如何考虑收购和向所有者返还现金。
3.效率，这意味着每花一美元都要不断争取更多的产出。
我们相信，我们的商业模式与我们的四大竞争优势相结合，使德州仪器有别于我们的同行，并将在未来很长一段时间内。我们将投资增强竞争优势，严守资本配置纪律，勤于追求效率。最后，我们将继续关注这样一个信念，即每股自由现金流的长期增长是创造价值的最终衡量标准。
管理层对财务状况和经营成果(MD&A)的讨论和分析应与本文件其他部分的财务报表和相关说明结合起来阅读。在以下关于我们的运营结果的讨论中：
•我们的细分市场代表着基于相似的设计和开发要求、产品特性、制造工艺和分销渠道以及管理层如何分配资源和衡量结果而组合起来的相似产品组。有关我们部门的更多信息，请参阅财务报表附注1。
•当我们讨论我们的结果时：
◦除非另有说明，我们收入的变化可归因于客户需求的变化，这从出货量的波动中可见一斑。
◦在任何给定的时期，新产品往往不会对我们的收入产生重大影响，因为我们销售了如此大量的产品。
◦我们的收入和毛利不时会受到对价格较高或价格较低产品的需求变化的影响，我们将其称为发货“组合”的变化。
17

◦由于我们拥有很大一部分制造能力，我们很大一部分运营成本是固定的。当工厂负荷减少时，我们的固定成本分摊到减少的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率就会下降。相反，随着工厂负荷的增加，我们的固定成本分摊到增加的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率也会增加。
•有关自由现金流的解释，请参阅非公认会计准则财务信息部分。
•表中的所有美元金额都是以百万美元为单位。
冠状病毒(新冠肺炎)大流行及其影响正在并可能继续影响包括德州仪器在内的全球各行业的市场状况和业务运营。因此，我们仍然对未来几年的经济表现持谨慎态度，并继续监测对我们运营的潜在影响。
性能摘要
我们第二季度的收入为52.1亿美元，净收入为22.9亿美元，每股收益(EPS)为2.45美元。
由于各个市场的增长，收入比去年同期增长了14%。
我们过去12个月的运营现金流为87亿美元，再次突显了我们商业模式的实力。同期自由现金流为59亿美元，占营收的30%。这反映了我们产品组合的质量，以及我们制造战略的效率，包括300毫米生产的好处。
在过去的12个月里，我们在研发和SG&A方面投资了32亿美元，在资本支出上投资了28亿美元，并向股东返还了62亿美元。
业务成果--2022年第二季度与2021年第二季度比较
收入为52.1亿美元，增加了6.32亿美元，增幅为14%，这是因为Analog的收入增加了，嵌入式处理器的收入也有所增加。这一增长得益于更高的价格和发货产品的组合。
毛利润为36.3亿美元，增长5.48亿美元，增幅18%，主要是由于收入增加。毛利润占收入的比例从67.2%增加到69.6%。
运营费用(研发和SG&A)为8.36亿美元，而去年同期为8.16亿美元。
重组费用/其他费用为6600万美元，这是由于我们位于犹他州莱希的制造工厂的整合费用。
营业利润为27.2亿美元，占收入的52.2%，而去年同期为22.1亿美元，占收入的48.3%。
OI&E的收入为700万美元，而收入为7300万美元。
我们的所得税拨备为3.9亿美元，而去年同期为3.11亿美元。这一增长主要是由于所得税前收入增加所致。
净收入为22.9亿美元，而去年同期为19.3亿美元。每股收益为2.45美元，而去年同期为2.05美元。
18

2022年第二季度部门业绩
与去年同期相比，我们的部门业绩如下：
模拟(包括电源和信号链产品线)
Q2 2022Q2 2021变化
收入$3,992 $3,464 15 %
营业利润2,226 1,778 25 %
营业利润占收入的百分比55.8 %51.3 %
在信号链的带动下，这两个产品线的模拟收入都有所增加。营业利润的增长主要是由于收入和相关毛利润的增加。
嵌入式处理(包括微控制器和处理器)
Q2 2022Q2 2021变化
收入$821 $780 5 %
营业利润324 312 4 %
营业利润占收入的百分比39.5 %40.0 %
嵌入式处理收入增加。营业利润的增长主要是由于收入和相关毛利润的增加。
其他(包括DLP®产品、计算器和定制ASIC产品)
Q2 2022Q2 2021变化
收入$399 $336 19 %
营业利润*173 123 41 %
营业利润占收入的百分比43.4 %36.6 %
*包括收购费用和重组费用/其他
其他收入增加了6300万美元，营业利润增加了5000万美元。
业务成果--2022年上半年与2021年上半年相比
101.2亿美元的收入增加了12.5亿美元，增幅为14%，这是因为Analog的收入增加了，嵌入式处理的收入也有所增加。这一增长得益于更高的价格和发货产品的组合。
毛利润为70.7亿美元，增长11.9亿美元，增幅为20%，主要是由于收入增加。毛利润占收入的比例从66.2%增加到69.9%。
运营费用为16.5亿美元，而去年同期为16.3亿美元。
重组费用/其他费用为1.32亿美元，这是由于我们位于犹他州利希的制造工厂的整合费用。
营业利润为52.9亿美元，占收入的52.2%，而去年同期为41.5亿美元，占收入的46.8%。
OI&E的收入为2200万美元，而收入为1.19亿美元。
我们的所得税拨备为7.15亿美元，而去年同期为4.97亿美元。这一增长是由于较高的所得税前收入和较低的单独税收优惠。
净收入为44.9亿美元，而去年同期为36.8亿美元。每股收益为4.80美元，而去年同期为3.92美元。
19

年初至今分部业绩
与去年同期相比，我们的分部业绩如下：
模拟
YTD 2022YTD 2021变化
收入$7,808 $6,744 16 %
营业利润4,376 3,424 28 %
营业利润占收入的百分比56.0 %50.8 %
在信号链的带动下，这两个产品线的模拟收入都有所增加。营业利润的增长主要是由于收入和相关毛利润的增加。
嵌入式处理
YTD 2022YTD 2021变化
收入$1,603 $1,547 4 %
营业利润639 599 7 %
营业利润占收入的百分比39.9 %38.7 %
嵌入式处理收入增加。营业利润的增长主要是由于收入和相关毛利润的增加。
其他
 YTD 2022YTD 2021变化
收入$706 $578 22 %
营业利润*271 129 110 %
营业利润占收入的百分比38.4 %22.3 %
*包括收购费用和重组费用/其他
其他收入增加了1.28亿美元，营业利润增加了1.42亿美元。
财务状况
2022年第二季度末，现金总额(现金和现金等价物加上短期投资)为83.9亿美元，比2021年末减少13.5亿美元。
应收账款为21.9亿美元，比2021年底增加4.89亿美元。2022年第二季度的未完成销售天数为38天，而2021年底为32天。
库存为22.亿美元，比2021年底增加2.89亿美元。2022年第二季度的库存天数为125天，而2021年底为116天。
流动资金和资本资源
我们的主要流动性来源是运营现金流。其他流动性来源是现金和现金等价物、短期投资和进入债务市场的机会。我们也有可变利率的循环信贷安排。截至2022年6月30日，我们的信贷安排未动用，我们没有未偿还的商业票据。2022年前六个月经营活动的现金流为39.1亿美元，比去年同期减少5900万美元，原因是用于营运资本的现金增加，但净收入增加部分抵消了这一影响。
20

2022年前六个月的投资活动使用了4.43亿美元，而去年同期为9.82亿美元。资本支出为10.4亿美元，而去年同期为6.94亿美元，主要用于这两个时期的半导体制造设备和设施。随着我们继续投资以加强我们在制造和技术方面的竞争优势，作为我们长期产能规划的一部分，我们预计我们的资本支出将高于历史水平。短期投资提供了5.25亿美元的现金，而去年同期使用的现金为2.79亿美元。
2022年前六个月的融资活动使用了43亿美元，而去年同期为24.5亿美元。2022年，我们偿还了5亿美元的到期债务，而去年同期为5.5亿美元。支付的股息为21.2亿美元，而去年同期为18.8亿美元，反映出股息率增加。我们用17.7亿美元回购了1070万股普通股，而去年同期回购了140万股，回购了2.46亿美元。员工行使股票期权带来的现金收益为1.13亿美元，而去年同期为2.5亿美元。
截至2022年6月30日，我们拥有38亿美元的现金和现金等价物，以及45.9亿美元的短期投资。我们相信，我们拥有必要的财务资源和运营计划，以满足至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、股息和债务相关支付以及其他业务需求。
非公认会计准则财务信息
本MD&A包括对自由现金流和基于该指标的比率的引用。这些财务措施不是按照美国公认会计原则(GAAP)编制的。自由现金流量的计算方法是从最直接可比的公认会计准则衡量标准中减去资本支出，即经营活动的现金流量(也称为运营现金流量)。
我们相信，自由现金流和相关比率可以让我们洞察我们的流动性、我们的现金生成能力和潜在可返还给股东的现金数量，以及我们的财务表现。这些非GAAP衡量标准是对可比GAAP衡量标准的补充。
下表提供了对最直接可比的公认会计准则衡量标准的对账。
截至12个月
6月30日，
20222021变化
运营现金流(GAAP)$8,697 $7,539 15 %
资本支出(2,808)(1,052)
自由现金流(非公认会计准则)$5,889 $6,487 (9)%
收入$19,592 $16,762 
运营现金流占收入的百分比(GAAP)44.4 %45.0 %
自由现金流占收入的百分比(非公认会计准则)30.1 %38.7 %
21

项目4.控制和程序
截至本报告所述期间结束时，在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所述)的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评价，首席执行干事和首席财务官得出结论认为，这些披露控制和程序是有效的。此外，在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制(根据1934年证券交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
22

第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
关于我们的风险因素的信息包含在我们截至2021年12月31日的10-K表格中的第1A项中，并通过引用并入本文。
项目2.未登记的股权证券销售和收益的使用
下表包含有关本季度我们购买的普通股的信息。
发行人购买股权证券
期间购买的股份总数每股平均支付价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(A)
根据计划或方案可能尚未购买的股份的大约美元价值(A)
2022年4月1日至2022年4月30日321,257 $171.86  321,257 $9.46 十亿
2022年5月1日至2022年5月31日2,769,034 169.57  2,764,737 8.99 十亿
2022年6月1日至2022年6月30日4,723,935 157.07  4,723,935 8.25 十亿
总计7,814,226 (b)$162.11 (b)7,809,929 $8.25 十亿美元(C)

(a)本季度的所有公开市场购买都是在我们董事会的授权下进行的，可以购买2018年9月20日宣布的高达120亿美元的TI普通股额外股票。

(b)除了公开市场购买，员工还交出了4,297股普通股，以履行与归属受限股票单位有关的预扣税款义务。

(c)截至2022年6月30日，这笔金额包括2018年9月批准的120亿美元的剩余部分。尚未指定此授权的到期日期。
23

项目6.展品
 
本报告中的证物名称展品说明
3(a)
重新声明的注册人注册证书，日期为1985年4月18日，经修订(通过参考注册人截至2014年12月31日的10-K表格年度报告的附件3(A)并入)。
3(b)
注册人章程(参考注册人于2022年1月26日提交的表格8-K的当前报告的附件3)。
31(a)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)对定期报告首席执行官的证明。†
31(b)
根据规则13a-14(A)或规则15d-14(A)证明首席财务官定期报告。†
32(a)
行政总裁依据《美国法典》第18编第1350条对定期报告的证明。†
32(b)
首席财务官依据《美国法典》第18编第1350条对定期报告的证明。†
101.insXBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。†
101.def分类扩展定义链接库文档.†
101.sch†分类扩展架构文档
101.cal分类扩展计算链接库文档.†
101.lab分类扩展标签Linkbase Document.†
101.pre分类扩展演示文档链接库文档.†
104封面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。†
†随函提交或提供。

24

关于前瞻性陈述的通知
本报告包括前瞻性陈述，旨在有资格获得1995年《私人证券诉讼改革法》确立的责任避风港。这些前瞻性陈述通常可以通过TI或其管理层的“相信”、“预期”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计”或其他类似重要的词语或短语来识别。同样，本文中描述德州仪器的业务战略、前景、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭。
我们敦促您仔细考虑以下可能导致实际结果与TI或我们管理层的预期大不相同的重要因素：
•新冠肺炎疫情的持续时间和范围、政府和其他第三方应对措施以及对全球经济的后果，包括对我们的业务以及我们的供应商、客户和分销商的业务的影响；
•我们、我们的客户或我们的供应商开展业务所在国家的经济、社会和政治条件以及自然事件，包括全球贸易政策；
•市场对半导体的需求，特别是工业和汽车市场的需求，以及与预测不同的客户需求；
•我们在竞争激烈的行业中在产品和价格上竞争的能力；
•不断变化的网络安全和与我们的信息技术系统或我们的客户、供应商和其他第三方的系统有关的其他威胁；
•我们成功实施和实现战略、业务和组织变化带来的机会的能力，或我们实现有关相关重组费用和成本节省的金额和时机的预期的能力；
•我们在快速变化的技术环境中开发、制造和销售创新产品的能力，我们及时实施新的制造技术和安装制造设备的能力，以及我们从重大制造能力投资中实现预期回报的能力；
•原材料、公用事业、制造设备、第三方制造服务和制造技术的可用性和成本；
•与我们的产品、软件、制造、交付、服务、设计或通信有关的产品责任、保修或其他索赔，或客户对包含我们其中一个部件的产品的召回；
•遵守或改变我们正在或可能受到的复杂法律、规则和法规，或执法当局的行动，限制我们经营业务的能力，或使我们面临罚款、处罚或其他法律责任；
•税法和会计准则的变化，影响适用于我们的税率、确定利润应在哪些司法管辖区赚取和征税、税务审计的不利解决方案、关税税率的提高以及递延纳税资产的变现能力；
•我们的分销商或半导体分销商推广竞争产品线对我们不利的财务困难；或与现任或前任分销商的纠纷；
•主要客户采购的损失或减少，或者客户库存调整的时间和金额；
•我们维持或提高利润率的能力，包括我们在激烈竞争和周期性行业以及不断变化的监管环境中，以足够的水平利用我们的制造设施来支付固定运营成本的能力；
•我们有能力维持和执行强大的知识产权组合，并在我们开展业务的所有司法管辖区保持运营自由；或我们面临侵权索赔；
•全球信贷和金融市场不稳定；
•我们有能力招聘和留住技术人员，并有效管理关键员工的继任；以及
25

•我们非金融资产的减值。
有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们最新的10-K表格第1A项中的风险因素讨论。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告日期作出，我们不承担更新前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务。如果我们确实更新了任何前瞻性陈述，您不应推断我们将对该陈述或任何其他前瞻性陈述进行额外更新。
26

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
德州仪器公司
发信人：/s/拉斐尔·R·利扎尔迪
拉斐尔·R·利扎尔迪高级副总裁总裁兼首席财务官
日期：2022年7月27日