附件99.1

 

联系人：杰夫·A·戴维斯

Tel: 703 876 3483

电子邮件：Press@GeneralDynamics.com

通用动力公司报告2022年第二季度财务业绩

July 27, 2022

·营收92亿美元，净收益7.66亿美元

·营业利润率10.6%，同比增长20个基点，环比增长90个基点

·稀释后每股收益为2.75美元，同比增长5.4%

·湾流需求持续强劲

弗吉尼亚州雷斯顿-通用动力公司(纽约证券交易所代码：GD)今天公布，2022年第二季度净收益为7.66亿美元，营收为92亿美元。稀释后每股收益(EPS)为2.75美元，比去年同期增长5.4%。

该季度对航空航天的需求非常强劲，利润率同比稳步提高。董事长兼首席执行官菲贝·N·诺瓦科维奇说。我们的防御部门表现出了坚实的运营表现，并取得了几次重要的胜利。

现金

该季度经营活动提供的净现金总额为6.59亿美元。在本季度，该公司投资了2.24亿美元的资本支出，支付了3.49亿美元的股息，并用8亿美元回购了股票，截至本季度末，该公司手头有22亿美元的现金和等价物。今年上半年，运营活动提供的净现金总额为26亿美元，占净收益的176%。

积压

整个公司的订单仍然强劲，本季度的综合账面与账单比率为1.1：1，航空航天部门尤其强劲，原因是湾流飞机的强劲订单活动。除了全公司876亿美元的积压外，估计的潜在合同价值为387亿美元，这是管理层对无资金不确定交付、不确定数量(IDIQ)合同和未行使期权的额外价值的估计。截至本季度末，总估计合同价值，即所有积压部分的总和，为1264亿美元。

本季度对三个国防部门的重大奖励包括：美国陆军提供4.1亿美元，用于开始移动受保护火力车辆的低速率初步生产(LRIP)；2.95亿美元用于各种弹药和弹药，额外选项价值为4.65亿美元；陆军提供5.25亿美元用于升级Stryker车辆；美国海军提供5亿美元用于支持建造另外两个John Lewis级(T-AO-205)舰队补给加油器；3.55亿美元用于为澳大利亚生产系统增强包版本3(SEPv3)配置中的艾布拉姆斯主战坦克；这些项目包括：从美国航天局获得1.6亿美元，潜在价值最高为3.25亿美元；为新的近地轨道(LEO)卫星网络建设和运营地面系统；从海军获得3.15亿美元，用于哥伦比亚级潜艇计划的潜艇工业基地开发和扩建；为美国法院行政办公室开发和维护应用程序和网站，潜在价值最高为3亿美元的合同；以及为几个关键的机密合同提供5.45亿美元。

关于通用动力学

通用动力公司总部设在弗吉尼亚州莱斯顿，是一家全球航空航天和防务公司，在商务航空、舰船建造和维修、陆地作战车辆、武器系统和弹药以及技术产品和服务方面提供广泛的产品和服务。通用动力在全球拥有超过10万名员工，2021年创造了385亿美元的收入。欲了解更多信息，请访问www.gd.com。

本新闻稿中的某些陈述，包括关于公司未来经营和财务表现的任何陈述，都可能构成1995年修订的《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“预计”、“计划”、“相信”、“预测”、“预定”、“展望”、“估计”、“应该”等词语以及这些词语的变体和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于管理层的预期、估计、预测和假设。这些陈述不是对未来业绩的保证，涉及难以预测的风险和不确定因素。因此，由于各种因素，未来的实际结果和趋势可能与前瞻性陈述中的预测大不相同。有关这些因素的更多信息包含在该公司提交给证券交易委员会的文件中，包括其Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及目前的Form 8-K报告。所有前瞻性陈述仅在发表之日起发表。公司不承担任何义务更新或公开发布对任何前瞻性陈述的修订，以反映本新闻稿发布后的事件、情况或预期的变化。

网络直播信息：通用动力公司将于上午9点网络直播其2022年第二季度财务业绩电话会议。美国东部夏令时2022年7月27日星期三网络直播将在www.gd.com上提供仅供收听的音频活动。网络直播的点播将在通话结束一小时后通过电话重播，并于2022年8月3日结束，国际电话号码：+44204-525-0658；密码为671446。向投资者和证券分析师提供的与通用动力公司宣布其财务业绩有关的图表可在www.gd.com上查阅。

附件A

综合收益表--(未经审计)

百万美元，每股金额除外

 

			截至三个月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
营运成本及开支			(8,211)						(8,261)						50
营业收益			978						959						19						2.0		%
其他，净额			40						31						9
利息，净额			(95)						(109)						14
所得税前收益			923						881						42						4.8		%
所得税准备，净额			(157)						(144)						(13)
净收益			$	766					$	737					$	29					3.9		%
每股收益-基本			$	2.77					$	2.63					$	0.14					5.3		%
基本加权平均流通股			276.3						280.7
稀释后每股收益			$	2.75					$	2.61					$	0.14					5.4		%
稀释加权平均流通股			278.9						282.2

附件B

综合收益表--(未经审计)

百万美元，每股金额除外

 

			截至六个月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
营运成本及开支			(16,695)						(16,712)						17
营业收益			1,886						1,897						(11)						(0.6)		%
其他，净额			79						61						18
利息，净额			(193)						(232)						39
所得税前收益			1,772						1,726						46						2.7		%
所得税准备，净额			(276)						(281)						5
净收益			$	1,496					$	1,445					$	51					3.5		%
每股收益-基本			$	5.41					$	5.12					$	0.29					5.7		%
基本加权平均流通股			276.7						282.4
稀释后每股收益			$	5.35					$	5.10					$	0.25					4.9		%
稀释加权平均流通股			279.4						283.6

附件C

按部门划分的收入和营业收益-(未经审计)

百万美元

 

			截至三个月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入：
航空航天			$	1,867					$	1,622					$	245					15.1		%
海洋系统			2,651						2,536						115						4.5		%
作战系统			1,666						1,899						(233)						(12.3)		%
技术			3,005						3,163						(158)						(5.0)		%
总计			$	9,189					$	9,220					$	(31)					(0.3)		%
营业收益：
航空航天			$	238					$	195					$	43					22.1		%
海洋系统			211						210						1						0.5		%
作战系统			245						266						(21)						(7.9)		%
技术			304						308						(4)						(1.3)		%
公司			(20)						(20)						—						—		%
总计			$	978					$	959					$	19					2.0		%
营业利润率：
航空航天			12.7		%				12.0		%
海洋系统			8.0		%				8.3		%
作战系统			14.7		%				14.0		%
技术			10.1		%				9.7		%
总计			10.6		%				10.4		%

附件D

按部门划分的收入和营业收益-(未经审计)

百万美元

 

			截至六个月												方差
			July 3, 2022						July 4, 2021						$						%
收入：
航空航天			$	3,770					$	3,509					$	261					7.4		%
海洋系统			5,302						5,019						283						5.6		%
作战系统			3,341						3,719						(378)						(10.2)		%
技术			6,168						6,362						(194)						(3.0)		%
总计			$	18,581					$	18,609					$	(28)					(0.2)		%
营业收益：
航空航天			$	481					$	415					$	66					15.9		%
海洋系统			422						410						12						2.9		%
作战系统			472						510						(38)						(7.5)		%
技术			602						614						(12)						(2.0)		%
公司			(91)						(52)						(39)						(75.0)		%
总计			$	1,886					$	1,897					$	(11)					(0.6)		%
营业利润率：
航空航天			12.8		%				11.8		%
海洋系统			8.0		%				8.2		%
作战系统			14.1		%				13.7		%
技术			9.8		%				9.7		%
总计			10.2		%				10.2		%

附件E

合并资产负债表

百万美元

 

			(未经审计)
			July 3, 2022						2021年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物			$	2,223					$	1,603
应收账款			3,213						3,041
未开票应收账款			7,819						8,498
盘存			6,158						5,340
其他流动资产			1,166						1,505
流动资产总额			20,579						19,987
非流动资产：
财产、厂房和设备、净值			5,479						5,417
无形资产，净额			1,867						1,978
商誉			20,002						20,098
其他资产			2,554						2,593
非流动资产总额			29,902						30,086
总资产			$	50,481					$	50,073
负债和股东权益
流动负债：
短期债务和长期债务的当期部分			$	1,754					$	1,005
应付帐款			3,138						3,167
客户预付款和定金			6,531						6,266
其他流动负债			3,313						3,540
流动负债总额			14,736						13,978
非流动负债：
长期债务			9,741						10,490
其他负债			8,623						7,964
非流动负债总额			18,364						18,454
股东权益：
普通股			482						482
盈馀			3,466						3,278
留存收益			36,218						35,420
库存股			(20,632)						(19,619)
累计其他综合损失			(2,153)						(1,920)
股东权益总额			17,381						17,641
总负债和股东权益			$	50,481					$	50,073

 

附件F

合并现金流量表--(未经审计)

百万美元

 

			截至六个月
			July 3, 2022						July 4, 2021
经营活动的现金流--持续经营：
净收益			$	1,496					$	1,445
将净收益与经营活动的现金净额进行调整：
财产、厂房和设备折旧			278						280
无形资产和融资租赁使用权资产摊销			147						159
基于股权的薪酬费用			120						72
递延所得税优惠			(218)						(37)
(增加)资产减少，扣除业务收购的影响：
应收账款			(172)						(94)
未开票应收账款			695						134
盘存			(816)						(58)
负债增加(减少)，扣除企业收购的影响：
应付帐款			(29)						(364)
客户预付款和定金			1,402						(226)
其他，净额			(276)						(193)
经营活动提供的净现金			2,627						1,118
投资活动产生的现金流：
资本支出			(365)						(306)
其他，净额			—						(2)
投资活动使用的现金净额			(365)						(308)
融资活动的现金流：
购买普通股			(1,094)						(1,352)
已支付的股息			(679)						(651)
偿还固定利率票据			—						(2,000)
商业票据收益，毛数(到期日超过3个月)			—						1,997
固定利率票据的收益			—						1,497
偿还浮动利率票据			—						(500)
其他，净额			110						338
融资活动使用的现金净额			(1,663)						(671)
非持续经营提供(使用)的现金净额			21						(13)
现金及现金等价物净增			620						126
期初现金及现金等价物			1,603						2,824
期末现金及现金等价物			$	2,223					$	2,950

EXHIBIT G

其他财务信息-(未经审计)

百万美元，每股金额除外

(A)债务与权益比率的计算方法是债务总额除以截至期末的权益总额。

(B)每股账面价值的计算方法为总股本除以截至期末的已发行股份总数。

(C)包括独立研究和开发以及航空航天产品开发费用。

(D)销售回报的计算方法是净收益除以收入。

(E)我们将自由现金流量定义为经营活动提供的现金净额减去资本支出。我们认为，自由现金流对投资者来说是一个有用的衡量标准，因为它描绘了我们从业务中产生现金的能力，用于偿还债务、为企业收购提供资金、回购我们的普通股和支付股息。我们使用自由现金流来评估我们的收益质量，并将其作为评估管理层的关键业绩指标。

(F)我们将净债务定义为短期和长期债务(总债务)减去现金和等价物。我们相信，净债务对投资者来说是一个有用的衡量标准，因为它反映了支持我们运营和资本部署战略的借款。我们使用净债务作为衡量流动性和财务状况的重要指标。

附件H

积压-(未经审计)

百万美元

 

						资金支持						无资金支持						总计 积压						估计数 潜力 合同价值*						总计 估计数 合同价值
2022年第二季度：
航空航天						$	18,237					$	549					$	18,786					$	877					$	19,663
海洋系统						26,965						14,873						41,838						3,904						45,742
作战系统						13,236						202						13,438						6,939						20,377
技术						9,448						4,120						13,568						27,028						40,596
总计						$	67,886					$	19,744					$	87,630					$	38,748					$	126,378
2022年第一季度：
航空航天						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
海洋系统						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
作战系统						12,760						299						13,059						6,298						19,357
技术						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
总计						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024
2021年第二季度：
航空航天						$	13,155					$	366					$	13,521					$	2,099					$	15,620
海洋系统						26,435						21,095						47,530						4,689						52,219
作战系统						14,157						271						14,428						7,711						22,139
技术						9,769						3,999						13,768						26,594						40,362
总计						$	63,516					$	25,731					$	89,247					$	41,093					$	130,340

*估计的潜在合同价值包括授予的无资金无限交付、不确定数量(IDIQ)合同和与现有确定合同相关的未行使选择权，包括与现有客户购买新飞机和飞机服务的选择权和其他协议。当客户行使期权并确定订单时，我们会确认积压的期权。对于IDIQ合同，我们评估我们预计将获得的资金金额，并将此金额计入我们估计的潜在合同价值。未来收到的实际资金可能高于或低于我们对潜在合同价值的估计。

 

 

附件H-1

积压-(未经审计)

百万美元

证物H-2

按细分市场划分的积压-(未经审计)

百万美元

证物一

2022年第二季度重大订单-(未经审计)

百万美元

我们在2022年第二季度获得了以下重要合同：

海洋系统：

·从美国海军获得500美元，用于购买长期铅材料，以支持建造另外两艘约翰·刘易斯级(T-AO-205)舰队补给加油器。

·从海军获得315美元，为哥伦比亚级项目提供潜艇工业基地开发和扩建。

·从海军获得100美元，用于购买长期铅材料，以支持建造另一艘远征海上基地(ESB)辅助支持舰。

·从海军获得55美元，为阿利·伯克级(DDG-51)驱逐舰项目提供持续的铅场服务。

·从海军获得50美元，用于改善潜艇的声学性能。

作战系统：

·从美国陆军获得410美元，开始低速率初步生产移动保护火力(MPF)车辆。该合同的最高潜在价值为11亿美元。

·各种弹药和弹药295美元，额外选择价值465美元。

·从陆军获得525美元，用于将Stryker车辆升级为双V船体(DVH)A1配置。

·355美元，为澳大利亚生产系统增强包版本3(SEPv3)配置的艾布拉姆斯主战坦克。

·60美元，为国际客户生产M3两栖桥梁系统。该合同的最高潜在价值为210美元。

·来自陆军的90美元，用于艾布拉姆斯系列车辆的工程和后勤支持服务。

·从陆军获得50美元，用于将国产艾布拉姆斯主战坦克升级为SEPv3配置。

技术：

·几份关键的机密合同545美元。

·来自美国太空发展署的160美元，用于为新的低地球轨道(LEO)卫星网络建造和运营地面系统。这份合同的最高潜在价值为325美元。

·为美国法院行政办公室(AOUSC)开发和维持应用程序和网站的不定期交付、不确定数量(IDIQ)合同。这份合同的最高潜在价值为300美元。

·从医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)获得280美元的几份合同，包括提供云服务和软件工具的工作。

·1.55亿美元，用于为海军提供舰船现代化服务。

·120美元，根据南方司令部(SOUTHCOM)的网络信息技术企业服务(SCITES)合同提供全球企业和数字现代化服务。

·退伍军人事务部(VA)提供10美元，为全国50多万退伍军人事务部人员和承包商提供信息技术(IT)支持。这份合同的最高潜在价值为110美元。

·从陆军获得105美元，用于通用硬件系统-5计划下的计算和通信设备。

·85美元，用于为美国特种作战司令部提供军事信息支持行动。

·75美元，为美国国防部(DoD)提供指挥、控制和通信能力。

附件J

航空航天补充数据--(未经审计)

*不包括客户违约、违约金、取消、外汇波动和其他积压调整。