附件99.1
Teradyne报告2022年第二季度业绩
| • | 收入和收益高于第二季度指引的中点 |
| • | 与第21季度相比，系统测试、无线测试和工业自动化收入增长，而半导体测试收入下降，与指导一致 |
| • | 汽车和内存测试需求强劲，而移动性和计算相关需求疲软 |
| • | 工业自动化增长放缓 |
| Q2’22 | Q2’21 | Q1’22 | ||||||||||
| 收入(百万美元) |
$ | 841 | $ | 1,086 | $ | 755 | ||||||
| GAAP每股收益 |
$ | 1.16 | $ | 1.76 | $ | 0.92 | ||||||
| 非GAAP每股收益 |
$ | 1.21 | $ | 1.91 | $ | 0.98 | ||||||
| 毛利率 |
60.2 | % | 59.6 | % | 60.2 | % | ||||||
马萨诸塞州北雷丁2022年7月26日-Teradyne，Inc.(纳斯达克代码：TER)公布2022年第二季度收入为8.41亿美元，其中半导体测试收入5.41亿美元，系统测试收入1.35亿美元，无线测试收入6400万美元，工业自动化(IA)收入1.01亿美元。第二季度的GAAP净收益为1.978亿美元，或每股稀释后收益1.16美元。在非GAAP的基础上，Teradyne第二季度的净收益为2.04亿美元，或每股稀释后收益1.21美元，其中不包括收购的无形资产摊销、重组和其他费用，并包括对非GAAP调整的相关税收影响。
Teradyne首席执行官Mark Jagiela表示：尽管供应短缺和工业自动化增长放缓，但我们实现了高于第二季度强劲测试集团出货量指引的销售额和收益中点。随着我们进入第三季度，我们再次降低发货计划，以适应与移动性相关的测试需求减少、工业自动化增长放缓和持续的供应短缺。
2022年第三季度的营收指引为7.6亿至8.4亿美元，稀释后每股GAAP净收益为0.86美元至1.12美元，非GAAP净收益为0.90美元至1.16美元。非公认会计准则指引不包括收购的无形资产摊销。
网播
随后将于上午8：30召开电话会议，讨论第二季度业绩以及管理层的业务展望。美国东部时间7月27日(星期三)感兴趣的投资者应访问www.teradyne.com收看网络直播，并在电话会议开始前至少五分钟点击Investors 。演示材料将从上午8：30开始提供。Et.重播将在特拉迪恩公司的网站上播出，网址为：https://investors.teradyne.com/events-presentations.。
第 页2
非GAAP结果
除了披露根据GAAP确定的业绩外，Teradyne还披露了不包括某些收入项目和费用的非GAAP运营业绩。这些结果是对根据公认会计原则提供的结果的补充。非GAAP营业收入和非GAAP净收入不包括已获得的无形资产摊销、重组和其他、养老金精算损益、可转换债务损失、非现金可转换债务利息、离散所得税调整，并包括非GAAP调整的相关税收影响。公认会计准则要求在确定运营收入和净收入时将这些项目包括在内。非GAAP运营收入、非GAAP净收入、运营非GAAP收入占收入的百分比、非GAAP净收入占收入的百分比和非GAAP每股净收入是 非GAAP业绩衡量标准，旨在提供有关Teradyne的损益或其他费用前基线业绩的有意义的补充信息，这些信息可能不能表明Teradyne目前的核心业务或未来前景。这些非GAAP绩效衡量标准用于做出运营决策、确定员工薪酬、预测未来的运营结果， 并与Teradyne的业务计划、历史运营结果和Teradyne的竞争对手的运营结果进行比较。非公认会计准则稀释后的股票包括Teradyne的看涨期权对其股票的影响。管理层认为，这些非GAAP业绩衡量标准中的每一项都为投资者提供了有用的补充信息，使管理层在制定运营决策和审查Teradyne的财务和运营业绩时使用的信息更加透明。, 以及便于将Teradyne在本期与之前和未来 期间的结果进行有意义的比较。本新闻稿中讨论的每个可用的GAAP到非GAAP财务指标的对账包含在附件中，并在Teradyne网站www.teradyne.com上通过点击投资者关系上的 ，然后选择财务和GAAP到非GAAP对账链接来实现。本新闻稿中讨论的非GAAP绩效指标 可能无法与其他公司使用的类似名称的指标相比较。非公认会计准则计量的列报并不意味着孤立地考虑，将其作为根据公认会计准则提供的财务计量或信息的替代或优于。
关于Teradyne
Teradyne(纳斯达克股票代码：TER)以更快的速度将智能设备、救生医疗设备和数据存储系统等高质量创新产品推向市场。其先进的半导体、电子系统、无线设备等测试解决方案可确保产品按设计方式运行。其工业自动化产品包括协作式和移动机器人，可帮助各种规模的制造商提高生产率和降低成本。2021年，Teradyne的收入为37亿美元，目前在全球拥有超过6300名员工。欲了解更多信息，请访问teradyne.com。Teradyne®是Teradyne，Inc.在美国和其他国家/地区的注册商标。
安全港口声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及Teradyne的未来业务前景、新型冠状病毒(新冠肺炎)全球大流行的影响、运营业绩、市场状况、每股收益、
第 页3
供应链条件对业务的影响、客户销售预期、季度股息支付、根据股票回购计划回购Teradyne普通股、对俄罗斯和俄罗斯公司的制裁，以及美国和中国出口和关税法律的影响。此类陈述基于Teradyne管理层目前的假设和预期，既不是对未来业绩、事件、客户销售、供应链状况或改善、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购、高级可转换票据的支付、新冠肺炎疫情的影响、对俄罗斯和俄罗斯公司的制裁、美国或中国实施的任何关税或出口管制的影响、遵守贸易保护措施或出口限制的影响；美国商务部或与华为、HiSilicon和其他客户或潜在客户相关的其他政府机构法规的影响；或美国商务部对销售给中国、俄罗斯和委内瑞拉的军事最终用户或军事最终用途的某些美国产品和技术的出口管制规定的影响。不能保证管理层对Teradyne公司未来业绩或其他前瞻性陈述的估计将会实现。具体地说，Teradyne的2024年收益模型是令人向往的， 包括许多假设。不能保证这些假设将是准确的，也不能保证模型结果将会实现。如下所述，有许多因素可能会导致我们2024年的收益模型和实际结果与目前预期的大不相同。此外，现行的派息和股份回购计划可随时修改、暂停或终止。
2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，美国和其他国家对俄罗斯政府和许多俄罗斯公司和个人实施了重大制裁。尽管Teradyne在俄罗斯没有重大业务，但制裁可能会影响Teradyne在其他国家的业务，并可能对公司的供应链产生负面影响。 这两种情况中的任何一种都可能对Teradyne的业务和财务业绩产生不利影响。
新冠肺炎导致当局实施了许多措施来试图遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔离、政府疫苗接种命令和其他政府法规。这些措施已经并可能进一步影响Teradyne的员工和运营、其客户的运营以及其合同制造商和供应商的运营。随着Teradyne实施遵守额外法规的措施，公司可能会面临合规成本增加、不合规风险增加和员工流失风险增加的情况。
新冠肺炎疫情对公司的经营业绩产生了不利影响，包括全公司成本增加和公司供应链内部的限制。该公司无法准确地 估计对Teradyne 2022年财务业绩和未来财务业绩的影响程度。新冠肺炎疫情显著增加了Teradyne市场的经济和需求不确定性。这种不确定性导致对某些Teradyne产品的需求大幅下降，并可能在不确定的一段时间内继续影响需求。新冠肺炎的传播导致Teradyne修改了其业务做法(包括员工差旅、员工远程工作以及取消亲自
第 页4
参加会议、活动和会议)，公司可采取政府当局可能要求的或其认为符合其员工、客户、合同制造商和供应商最佳利益的进一步行动。这种措施是否足以减轻病毒带来的风险尚不确定，Teradyne履行关键职能的能力可能会受到影响。新冠肺炎对Teradyne业绩的持续影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，也无法预测，包括但不限于病毒的持续时间和持续传播、其严重性、遏制病毒的行动或疫苗在该公司开展业务的国家/地区的供应和影响，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度。
可能导致实际结果、2024年收益模式、每股收益、现金使用、股息支付、普通股回购或高级可转换票据支付与目前预期大不相同的重要因素包括：影响Teradyne运营市场的条件；一个或多个重要客户对产品需求的减少或延迟；新产品的开发、交付和接受；工业自动化业务的增长能力；研发支出增加；Teradyne的财务状况恶化；新冠肺炎疫情和政府相关应对措施对Teradyne产品的市场和需求、对其合同制造商和供应链以及对其员工的持续影响；全球半导体供应短缺对我们的供应链和合同制造商的影响；任何合并或收购的完成和成功；公司最大客户对产品的需求；意想不到的现金需求；现金流不足，无法支付所需的 付款和支付优先可转换票据的本金；董事会做出的商业判断，宣布派息或回购普通股不符合公司的最佳利益；美国其他税收法规或美国国税局指导；在美国或中国征收的任何关税或出口管制的影响；遵守贸易保护措施或出口限制；美国商务部或其他政府机构有关华为、HiSilicon和其他客户或潜在客户的法规的影响；美国商务部对出售给军事最终用户或在中国用于军事最终用途的某些美国产品和技术的出口管制规定的影响, 这些风险因素包括但不限于：在提交给美国证券交易委员会的文件中披露的其他事件、因素和风险，包括但不限于Teradyne截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和截至2022年4月3日的10-Q表格季度报告中披露的风险因素章节。Teradyne在本新闻稿中提供的前瞻性陈述代表了截至本新闻稿发布之日管理层的观点。Teradyne 预计后续事件和发展可能会导致管理层的观点发生变化。然而，虽然Teradyne可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Teradyne明确表示不承担这样做的任何义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Teradyne公司在本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。
Teradyne公司2022年第二财季报告
简明合并业务报表
| 截至的季度 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 4月3日，2022 | 7月4日，2021 | 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | ||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 840,766 | $ | 755,370 | $ | 1,085,728 | $ | 1,596,136 | $ | 1,867,334 | ||||||||||
| 收入成本(不包括收购的无形资产摊销，如下所示) (1) |
334,377 | 300,437 | 438,739 | 634,814 | 758,727 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 毛利 |
506,389 | 454,933 | 646,989 | 961,322 | 1,108,607 | |||||||||||||||
| 运营费用： |
||||||||||||||||||||
| 销售和行政管理 |
139,533 | 140,185 | 140,187 | 279,718 | 269,984 | |||||||||||||||
| 工程与开发 |
111,951 | 108,116 | 110,021 | 220,067 | 210,423 | |||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4,871 | 5,063 | 5,402 | 9,934 | 10,938 | |||||||||||||||
| 重组和其他(2) |
2,044 | 15,714 | 2,507 | 17,758 | (4,623 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 运营费用 |
258,399 | 269,078 | 258,117 | 527,477 | 486,722 | |||||||||||||||
| 营业收入 |
247,990 | 185,855 | 388,872 | 433,845 | 621,885 | |||||||||||||||
| 利息和其他费用(3) |
9,398 | 5,496 | 4,846 | 14,894 | 13,866 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 所得税前收入 |
238,592 | 180,359 | 384,026 | 418,951 | 608,019 | |||||||||||||||
| 所得税拨备 |
40,805 | 18,431 | 55,707 | 59,236 | 74,188 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 净收入 |
$ | 197,787 | $ | 161,928 | $ | 328,319 | $ | 359,715 | $ | 533,831 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 每股普通股净收入： |
||||||||||||||||||||
| 基本信息 |
$ | 1.24 | $ | 1.00 | $ | 1.98 | $ | 2.24 | $ | 3.21 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 稀释 |
$ | 1.16 | $ | 0.92 | $ | 1.76 | $ | 2.07 | $ | 2.85 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 加权平均普通股-基本 |
159,563 | 162,048 | 165,995 | 160,805 | 166,243 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 加权平均普通股-稀释后(4) |
171,159 | 175,575 | 186,750 | 173,367 | 187,245 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 宣布的每股普通股现金股息 |
$ | 0.11 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | $ | 0.22 | $ | 0.20 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) 收入成本包括： |
||||||||||||||||||||
| 截至的季度 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 4月3日，2022 | 7月4日，2021 | 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | ||||||||||||||||
| 超额和陈旧库存准备金 |
$ | 5,105 | $ | 1,590 | $ | 798 | $ | 6,695 | $ | 3,625 | ||||||||||
| 出售以前减记的库存 |
(449 | ) | (262 | ) | (428 | ) | (711 | ) | (1,218 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 4,656 | $ | 1,328 | $ | 370 | $ | 5,984 | $ | 2,407 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (2) 重组及其他包括： |
||||||||||||||||||||
| 截至的季度 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 4月3日，2022 | 7月4日，2021 | 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | ||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 383 | $ | 551 | $ | 436 | $ | 934 | $ | 624 | ||||||||||
| 诉讼和解 |
— | 14,700 | — | 14,700 | — | |||||||||||||||
| 与收购有关的费用和补偿 |
— | (201 | ) | 275 | (201 | ) | 38 | |||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | — | (7,227 | ) | ||||||||||||||
| 其他 |
1,661 | 664 | 1,796 | 2,325 | 1,942 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 2,044 | $ | 15,714 | $ | 2,507 | $ | 17,758 | $ | (4,623 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (3) 权益及其他包括： |
||||||||||||||||||||
| 截至的季度 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 4月3日，2022 | 7月4日，2021 | 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | ||||||||||||||||
| 非现金可转换债务利息 |
$ | — | $ | — | $ | 3,277 | $ | — | $ | 6,858 | ||||||||||
| 可转债转换亏损 |
— | — | 1,175 | — | 5,244 | |||||||||||||||
| 养恤金精算收益 |
— | — | (627 | ) | — | (627 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | — | $ | — | $ | 3,825 | $ | — | $ | 11,475 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (4) | 根据公认会计原则，在计算稀释每股收益时，如果可转换债务对每股收益的影响是摊薄的，则必须假设可转换债务已经转换。稀释后的股票承担可转换债务的转换，因为其影响将是稀释的。因此，在截至2022年7月3日、2022年4月3日和2021年7月4日的季度中，分别有190万股、250万股和960万股被计入稀释后股份。截至2022年7月3日和2021年7月4日的六个月，稀释后股份分别包括220万股和990万股。在截至2022年7月3日、2022年4月3日和2021年7月4日的季度中，稀释后的股份还分别包括来自可转换票据对冲交易的900万股、1000万股和1010万股。在截至2022年7月3日和2021年7月4日的六个月里，稀释后的股份分别包括来自可转换票据对冲交易的950万股和980万股。 |
精简合并资产负债表(单位：千)
| 7月3日，2022 | 十二月三十一日，2021 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 572,023 | $ | 1,122,199 | ||||
| 有价证券 |
209,846 | 244,231 | ||||||
| 应收账款净额 |
683,739 | 550,749 | ||||||
| 库存，净额 |
295,625 | 243,330 | ||||||
| 提前还款 |
498,093 | 406,266 | ||||||
| 其他流动资产 |
11,109 | 9,452 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
2,270,435 | 2,576,227 | ||||||
| 财产、厂房和设备、净值 |
411,263 | 387,240 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
71,812 | 68,807 | ||||||
| 有价证券 |
111,999 | 133,858 | ||||||
| 递延税项资产 |
126,639 | 102,428 | ||||||
| 退休计划资产 |
14,245 | 15,110 | ||||||
| 其他资产 |
26,942 | 24,096 | ||||||
| 收购的无形资产，净额 |
62,509 | 75,635 | ||||||
| 商誉 |
397,733 | 426,024 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 3,493,577 | $ | 3,809,425 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债 |
||||||||
| 应付帐款 |
$ | 175,606 | $ | 153,133 | ||||
| 应计雇员补偿和扣缴 |
190,506 | 253,667 | ||||||
| 递延收入和客户预付款 |
163,127 | 146,185 | ||||||
| 其他应计负债 |
133,881 | 124,187 | ||||||
| 经营租赁负债 |
17,770 | 19,977 | ||||||
| 应付所得税 |
106,863 | 88,789 | ||||||
| 流动债务 |
9,632 | 19,182 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
797,385 | 805,120 | ||||||
| 退休计划负债 |
141,884 | 151,141 | ||||||
| 长期递延收入和客户预付款 |
50,357 | 54,921 | ||||||
| 长期其他应计负债 |
15,530 | 15,497 | ||||||
| 递延税项负债 |
3,143 | 6,327 | ||||||
| 长期经营租赁负债 |
62,751 | 56,178 | ||||||
| 长期应缴所得税 |
59,135 | 67,041 | ||||||
| 债务 |
64,796 | 89,244 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
1,194,981 | 1,245,469 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 夹层股权 |
— | 1,512 | ||||||
| 股东权益 |
2,298,596 | 2,562,444 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债、可转换普通股和股东权益 |
$ | 3,493,577 | $ | 3,809,425 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
简明合并现金流量表(千)
| 截至的季度 | 截至六个月 | |||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | |||||||||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 197,787 | $ | 328,319 | $ | 359,715 | $ | 533,831 | ||||||||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||||||||||
| 折旧 |
21,957 | 21,938 | 44,460 | 45,848 | ||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
12,228 | 10,999 | 25,122 | 23,231 | ||||||||||||
| 摊销 |
4,862 | 9,521 | 10,095 | 19,343 | ||||||||||||
| 超额和陈旧库存准备金 |
5,105 | 798 | 6,695 | 3,625 | ||||||||||||
| 递延税金 |
(34,885 | ) | 257 | (23,597 | ) | (800 | ) | |||||||||
| 投资损失(收益) |
6,972 | (2,159 | ) | 8,973 | (4,650 | ) | ||||||||||
| 退休计划精算收益 |
— | (627 | ) | — | (627 | ) | ||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | — | — | (7,227 | ) | |||||||||||
| 可转债转换亏损 |
— | 1,175 | — | 5,244 | ||||||||||||
| 其他 |
345 | (1 | ) | 522 | 199 | |||||||||||
| 经营性资产和负债的变动 |
||||||||||||||||
| 应收账款 |
(146,592 | ) | (285,186 | ) | (146,384 | ) | (372,698 | ) | ||||||||
| 盘存 |
(37,202 | ) | 56,320 | (46,682 | ) | 19,908 | ||||||||||
| 预付款和其他资产 |
(25,597 | ) | (31,285 | ) | (99,902 | ) | (117,416 | ) | ||||||||
| 应付帐款和其他负债 |
85,922 | 97,361 | (38,460 | ) | 86,790 | |||||||||||
| 递延收入和客户预付款 |
7,416 | 7,237 | 14,163 | 15,189 | ||||||||||||
| 退休计划缴费 |
(1,289 | ) | (814 | ) | (2,618 | ) | (2,739 | ) | ||||||||
| 所得税 |
18,426 | (7,569 | ) | 10,815 | (2,628 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 经营活动提供的净现金 |
115,455 | 206,284 | 122,917 | 244,423 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||||||||||
| 购买房产、厂房和设备 |
(45,744 | ) | (34,707 | ) | (89,743 | ) | (73,957 | ) | ||||||||
| 购买有价证券 |
(81,904 | ) | (186,482 | ) | (247,881 | ) | (398,086 | ) | ||||||||
| 有价证券到期日收益 |
42,970 | 265,985 | 139,652 | 460,213 | ||||||||||||
| 出售有价证券所得收益 |
113,061 | 54,819 | 143,642 | 116,112 | ||||||||||||
| 购买投资 |
— | (12,000 | ) | — | (12,000 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 投资活动提供(用于)的现金净额 |
28,383 | 87,615 | (54,330 | ) | 92,282 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||||||||||
| 根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
61 | 15,437 | 16,536 | 32,581 | ||||||||||||
| 普通股回购 |
(331,334 | ) | (151,396 | ) | (532,799 | ) | (196,584 | ) | ||||||||
| 股息支付 |
(17,547 | ) | (16,604 | ) | (35,442 | ) | (33,271 | ) | ||||||||
| 支付可转换债务本金 |
(21,598 | ) | (15,553 | ) | (42,292 | ) | (66,828 | ) | ||||||||
| 与净结清员工股票补偿赔偿金有关的付款 |
(1,732 | ) | (1,119 | ) | (32,780 | ) | (31,794 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 |
(372,150 | ) | (169,235 | ) | (626,777 | ) | (295,896 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5,732 | (1,372 | ) | 8,014 | (489 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金和现金等价物减少(增加) |
(222,580 | ) | 123,292 | (550,176 | ) | 40,320 | ||||||||||
| 期初现金及现金等价物 |
794,603 | 831,149 | 1,122,199 | 914,121 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 572,023 | $ | 954,441 | $ | 572,023 | $ | 954,441 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
GAAP与非GAAP收益的对账
(单位：百万，每股除外)
| 截至的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
4月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
7月4日，2021 | 净额的百分比 收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 840.8 | $ | 755.4 | $ | 1,085.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则和非公认会计原则下的毛利 |
$ | 506.4 | 60.2% | $ | 454.9 | 60.2% | $ | 647.0 | 59.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入-GAAP |
$ | 248.0 | 29.5% | $ | 185.9 | 24.6% | $ | 388.9 | 35.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
2.0 | 0.2% | 15.7 | 2.1% | 2.5 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4.9 | 0.6% | 5.1 | 0.7% | 5.4 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入--非公认会计准则 |
$ | 254.9 | 30.3% | $ | 206.7 | 27.4% | $ | 396.8 | 36.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入每股普通股 | 净收入每股普通股 | 净收入每股普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 4月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 7月4日，2021 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入-GAAP |
$ | 197.8 | 23.5% | $ | 1.24 | $ | 1.16 | $ | 161.9 | 21.4% | $ | 1.00 | $ | 0.92 | $ | 328.3 | 30.2% | $ | 1.98 | $ | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
2.0 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | 15.7 | 2.1% | 0.10 | 0.09 | 2.5 | 0.2% | 0.02 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
4.9 | 0.6% | 0.03 | 0.03 | 5.1 | 0.7% | 0.03 | 0.03 | 5.4 | 0.5% | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可转债转换亏损(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | 0.1% | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 | 0.3% | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 养老金 按市值计价调整(2) |
— | — | — | — | — | — | — | — | (0.6 | ) | -0.1% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括离散税调整 |
1.6 | 0.2% | 0.01 | 0.01 | (10.4 | ) | -1.4% | (0.06 | ) | (0.06 | ) | (1.1 | ) | -0.1% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则税额调整 |
(2.3 | ) | -0.3% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (3.3 | ) | -0.4% | (0.02 | ) | (0.02 | ) | (1.5 | ) | -0.1% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 可转换股调整(3) |
— | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.01 | — | — | — | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 净收益--非公认会计准则 |
$ | 204.0 | 24.3% | $ | 1.28 | $ | 1.21 | $ | 169.0 | 22.4% | $ | 1.04 | $ | 0.98 | $ | 337.5 | 31.1% | $ | 2.03 | $ | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP加权平均普通股-基本 |
159.6 | 162.0 | 166.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP加权平均普通股-稀释 |
171.2 | 175.6 | 186.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括与可转换票据交易有关的稀释股份 |
(1.9 | ) | (2.5 | ) | (9.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则加权平均普通股-稀释后 |
169.3 | 173.1 | 177.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 重组及其他包括： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 4月3日，2022 | 7月4日，2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
$ | 0.4 | $ | 0.6 | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 |
— | 14.7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购有关的费用和补偿 |
— | (0.2 | ) | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
1.7 | 0.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2.0 | $ | 15.7 | $ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 在截至2021年7月4日的季度，扣除可转换债券转换亏损的调整。截至2021年7月4日的季度，利息和其他包括非现金可转换债务利息支出。截至2021年7月4日的季度，根据Teradyne‘s进行的调整，以不包括根据 GAAP确认的精算(收益)损失按市值计价养老金会计。 |
| (3) | 在截至2022年7月3日、2022年4月3日和2021年7月4日的季度，非GAAP稀释每股收益计算分别将20万美元、30万美元和90万美元的可转换债务利息支出加回非GAAP净收益 。在截至2022年7月3日、2022年4月3日和2021年7月4日的季度中，非GAAP加权平均稀释普通股分别包括来自可转换票据对冲交易的900万股、1000万股和1010万股 股。 |
| 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
7月4日，2021 | 净额的百分比 收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 |
$ | 1,596.1 | $ | 1,867.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则和非公认会计原则下的毛利 |
$ | 961.3 | 60.2% | $ | 1,108.6 | 59.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 运营收入-GAAP |
$ | 433.8 | 27.2% | $ | 621.9 | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
17.8 | 1.1% | (4.6 | ) | -0.2% | |||||||||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
9.9 | 0.6% | 10.9 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 运营收入--非公认会计准则 |
$ | 461.5 | 28.9% | $ | 628.2 | 33.6% | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 净收入每股普通股 | 净收入每股普通股 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | 7月4日，2021 | 净额的百分比 收入 |
基本信息 | 稀释 | |||||||||||||||||||||||||
| 净收入-GAAP |
$ | 359.7 | 22.5% | $ | 2.24 | $ | 2.07 | $ | 533.8 | 28.6% | $ | 3.21 | $ | 2.85 | ||||||||||||||||||
| 重组及其他(1) |
17.8 | 1.1% | 0.11 | 0.10 | (4.6 | ) | -0.2% | (0.03 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||
| 已获无形资产摊销 |
9.9 | 0.6% | 0.06 | 0.06 | 10.9 | 0.6% | 0.07 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转债转换亏损(2) |
— | — | — | — | 5.2 | 0.3% | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息及其他(2) |
— | — | — | — | 6.9 | 0.4% | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| 养老金 按市值计价调整(2) |
— | — | — | — | (0.6 | ) | 0.0% | (0.00 | ) | (0.00 | ) | |||||||||||||||||||||
| 不包括离散税调整 |
(8.8 | ) | -0.6% | (0.05 | ) | (0.05 | ) | (16.3 | ) | -0.9% | (0.10 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||||||||||
| 非公认会计准则税额调整 |
(5.6 | ) | -0.4% | (0.03 | ) | (0.03 | ) | (1.9 | ) | -0.1% | (0.01 | ) | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||
| 可转换股调整(3) |
— | — | — | 0.03 | — | — | — | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 净收益--非公认会计准则 |
$ | 373.0 | 23.4% | $ | 2.32 | $ | 2.18 | $ | 533.4 | 28.6% | $ | 3.21 | $ | 3.02 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP加权平均普通股-基本 |
160.8 | 166.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP加权平均普通股-稀释 |
173.4 | 187.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 将稀释股排除在可转换票据之外 |
(2.2 | ) | (9.9 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则加权平均普通股-稀释 |
171.2 | 177.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (1)重组和其他包括： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月3日，2022 | 7月4日，2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 诉讼和解 |
$ | 14.7 | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 员工遣散费 |
0.9 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购有关的费用和补偿 |
(0.2 | ) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 或有对价公允价值调整 |
— | (7.2 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
2.3 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 17.8 | $ | (4.6 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 截至2021年7月4日的6个月，扣除可转换债券转换亏损的调整。截至2021年7月4日的6个月，利息和其他包括非现金可转换债务利息支出。截至2021年7月4日止六个月，扣除根据Teradyne‘s的公认会计原则确认的精算(收益)损失的调整按市值计价养老金会计。 |
| (3) | 在截至2022年7月3日和2021年7月4日的六个月里，非GAAP稀释每股收益计算分别将50万美元和210万美元的可转换债务利息支出加回非GAAP净收入。在截至2022年7月3日和2021年7月4日的6个月内，非GAAP加权平均稀释普通股分别包括与可转换债务对冲交易相关的950万股和980万股。 |
2022年第三季度GAAP到非GAAP的对账指导：
| GAAP和非GAAP第三季度收入指引： |
$ | 7.6亿 | 至 | $ | 8.4亿 | |||||||
| 美国公认会计准则稀释后每股净收益 |
$ | 0.86 | $ | 1.12 | ||||||||
| 不包括已获得的无形资产摊销 |
0.03 | 0.03 | ||||||||||
| 可转换股调整 |
0.01 | 0.01 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 非GAAP稀释后每股净收益 |
$ | 0.90 | $ | 1.16 |
有关新闻稿和投资者感兴趣的其它信息，请访问Teradyne公司的主页： http://www.teradyne.com.
联系人：Teradyne公司
安迪·布兰查德978-370-2425
企业关系部总裁副主任