0000813672错误2022Q212月31日00008136722022-01-022022-07-0200008136722022-07-02Xbrli：共享ISO 4217：美元00008136722022-01-010000813672CDNS：生产和维护成员2022-04-032022-07-020000813672CDNS：生产和维护成员2021-04-042021-07-030000813672CDNS：生产和维护成员2022-01-022022-07-020000813672CDNS：生产和维护成员2021-01-032021-07-030000813672美国-GAAP：技术服务成员2022-04-032022-07-020000813672美国-GAAP：技术服务成员2021-04-042021-07-030000813672美国-GAAP：技术服务成员2022-01-022022-07-020000813672美国-GAAP：技术服务成员2021-01-032021-07-0300008136722022-04-032022-07-0200008136722021-04-042021-07-0300008136722021-01-032021-07-03ISO 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HoldingsLimitedFutureFacilitiesMembers美国公认会计准则：次要事件成员2022-07-142022-07-140000813672美国公认会计准则：次要事件成员CDNS：OpenEyeScience SoftwareIncMember2022-07-222022-07-22

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

_____________________________________ 

表格10-Q

_____________________________________  

(标记一)

			☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末July 2, 2022

或

			☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号000-15867

_____________________________________ 

凯登斯设计系统有限公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

_____________________________________ 

特拉华州

00-0000000

(述明或其他司法管辖权 公司或组织)

(税务局雇主 识别号码)

西利大道2655号，5号楼，

圣何塞，

加利福尼亚

95134

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(408)943-1234

注册人的电话号码，包括区号

_____________________________________ 

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股，每股面值0.01美元

CDN

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

较小的报告公司

☐

非加速文件管理器

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

在2022年7月2日，大约273,870,000注册人的普通股面值为0.01美元，已发行。

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凯登斯设计系统有限公司。

索引

 

						页面
第一部分：			财务信息
第1项。			财务报表：
			截至2022年7月2日和2022年1月1日的简明综合资产负债表			1
			截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的简明综合收益表			2
			截至2022年7月2日及2021年7月3日止三个月及六个月简明综合全面收益表			3
			截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月股东权益简明合并报表			4
			截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月现金流量表简明合并报表			6
			简明合并财务报表附注			6
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			18
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			29
第四项。			控制和程序			31
第二部分。			其他信息
第1项。			法律诉讼			32
第1A项。			风险因素			32
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			32
第三项。			高级证券违约			33
第四项。			煤矿安全信息披露			33
第五项。			其他信息			33
第六项。			陈列品			34
			签名			35

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第一部分财务信息

项目1.财务报表

凯登斯设计系统有限公司。

简明合并资产负债表

(单位：千)

(未经审计)

 

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	1,029,544					$	1,088,940
应收账款净额			391,738						337,596
盘存			106,372						115,721
预付费用和其他			129,966						173,512
流动资产总额			1,657,620						1,715,769
财产、厂房和设备、净值			316,741						305,911
商誉			924,460						928,358
收购的无形资产，净额			215,781						233,265
递延税金			802,886						763,770
其他资产			443,786						439,226
总资产			$	4,361,274					$	4,386,299
负债和股东权益
流动负债：
应付账款和应计负债			$	437,195					$	417,283
递延收入的当期部分			605,296						553,942
流动负债总额			1,042,491						971,225
长期负债：
递延收入的长期部分			114,573						101,148
长期债务			347,999						347,588
其他长期负债			230,982						225,663
长期负债总额			693,554						674,399
承付款和或有事项(附注12)
股东权益：
超过面值的普通股和资本			2,590,893						2,467,701
库存股，按成本计算			(3,352,827)						(2,740,003)
留存收益			3,468,543						3,046,288
累计其他综合损失			(81,380)						(33,311)
股东权益总额			2,625,229						2,740,675
总负债和股东权益			$	4,361,274					$	4,386,299

见简明合并财务报表附注。

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凯登斯设计系统有限公司。

简明合并损益表

(以千为单位，每股除外)

(未经审计)

 

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
收入：
产品和维护			$	802,285					$	687,884					$	1,648,529					$	1,386,938
服务			55,236						40,401						110,758						77,375
总收入			857,521						728,285						1,759,287						1,464,313
成本和支出：
产品和维护成本			68,717						55,842						141,512						120,748
服务成本			23,948						20,917						48,996						39,978
市场营销和销售			139,296						135,967						279,482						268,793
研发			286,597						285,227						577,492						556,219
一般和行政			51,426						40,333						100,363						80,285
已获得无形资产的摊销			4,633						5,030						9,597						9,661
重组			16						(469)						28						(746)
总成本和费用			574,633						542,847						1,157,470						1,074,938
营业收入			282,888						185,438						601,817						389,375
利息支出			(4,281)						(4,316)						(8,389)						(8,533)
其他收入(支出)，净额			(5,962)						2,143						(10,862)						4,844
未计提所得税准备的收入			272,645						183,265						582,566						385,686
所得税拨备			85,725						27,365						160,311						42,617
净收入			$	186,920					$	155,900					$	422,255					$	343,069
每股净收益-基本			$	0.69					$	0.57					$	1.55					$	1.25
每股净收益-稀释后			$	0.68					$	0.56					$	1.53					$	1.23
加权平均已发行普通股-基本			271,520						273,565						272,028						273,843
加权平均已发行普通股-稀释后			275,172						278,558						276,097						279,399

见简明合并财务报表附注。

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凯登斯设计系统有限公司。

简明综合全面收益表

(单位：千)

(未经审计)

 

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
净收入			$	186,920					$	155,900					$	422,255					$	343,069
扣除税收影响后的其他全面收益(亏损)：
外币折算调整			(35,222)						5,788						(49,996)						(4,136)
固定收益计划负债的变化			1,761						(543)						1,927						(231)
扣除税收影响后的其他综合收益(亏损)总额			(33,461)						5,245						(48,069)						(4,367)
综合收益			$	153,459					$	161,145					$	374,186					$	338,702

见简明合并财务报表附注。

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简明合并股东权益报表

(单位：千)

(未经审计)

			截至2022年7月2日的三个月
			普通股
									面值																		累计
									和资本																		其他
									过多						财务处						保留						全面
			股票						的标准杆						库存						收益						损失						总计
平衡，2022年4月2日			275,759						$	2,552,207					$	(3,025,728)					$	3,281,623					$	(47,919)					$	2,760,183
净收入			—						—						—						186,920						—						$	186,920
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(33,461)						$	(33,461)
购买库存股			(2,138)						—						(320,033)						—						—						$	(320,033)
股权远期合约			—						(30,000)						—						—						—						$	(30,000)
根据股权激励计划发行普通股和再发行库存股(扣除没收)			288						5,829						(1,278)						—						—						$	4,551
为支付归属限制性股票的雇员税而收到的股票			(39)						(1,413)						(5,788)						—						—						$	(7,201)
基于股票的薪酬费用			—						64,270						—						—						—						$	64,270
平衡，2022年7月2日			273,870						$	2,590,893					$	(3,352,827)					$	3,468,543					$	(81,380)					$	2,625,229
			截至2021年7月3日的三个月
			普通股
									面值																		累计
									和资本																		其他
									过多						财务处						保留						全面
			股票						的标准杆						库存						收益						损失						总计
平衡，2021年4月3日			278,265						$	2,307,965					$	(2,275,998)					$	2,537,502					$	(27,037)					$	2,542,432
净收入			—						—						—						155,900						—						$	155,900
其他综合收益，税后净额			—						—						—						—						5,245						$	5,245
购买库存股			(1,720)						—						(220,023)						—						—						$	(220,023)
根据股权激励计划发行普通股和再发行库存股(扣除没收)			367						791						3,548						—						—						$	4,339
为支付归属限制性股票的雇员税而收到的股票			(132)						(4,473)						(17,195)						—						—						$	(21,668)
基于股票的薪酬费用			—						50,518						—						—						—						$	50,518
平衡，2021年7月3日			276,780						$	2,354,801					$	(2,509,668)					$	2,693,402					$	(21,792)					$	2,516,743

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			截至2022年7月2日的六个月
			普通股
									面值																		累计
									和资本																		其他
									过多						财务处						保留						全面
			股票						的标准杆						库存						收益						损失						总计
余额，2022年1月1日			276,796						$	2,467,701					$	(2,740,003)					$	3,046,288					$	(33,311)					$	2,740,675
净收入			—						—						—						422,255						—						$	422,255
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(48,069)						$	(48,069)
购买库存股			(3,704)						—						(570,049)						—						—						$	(570,049)
股权远期合约			—						(30,000)						—						—						—						$	(30,000)
根据股权激励计划发行普通股和再发行库存股(扣除没收)			1,163						37,232						12,990						—						—						$	50,222
为支付归属限制性股票的雇员税而收到的股票			(385)						(7,779)						(55,765)						—						—						$	(63,544)
基于股票的薪酬费用			—						123,739						—						—						—						$	123,739
平衡，2022年7月2日			273,870						$	2,590,893					$	(3,352,827)					$	3,468,543					$	(81,380)					$	2,625,229
			截至2021年7月3日的六个月
			普通股
									面值																		累计
									和资本																		其他
									过多						财务处						保留						全面
			股票						的标准杆						库存						收益						损失						总计
余额，2021年1月2日			278,941						$	2,217,939					$	(2,057,829)					$	2,350,333					$	(17,425)					$	2,493,018
净收入			—						—						—						343,069						—						$	343,069
其他综合亏损，税后净额			—						—						—						—						(4,367)						$	(4,367)
购买库存股			(3,043)						—						(392,290)						—						—						$	(392,290)
根据股权激励计划发行普通股和再发行库存股(扣除没收)			1,391						42,917						9,335						—						—						$	52,252
为支付归属限制性股票的雇员税而收到的股票			(509)						(9,169)						(68,884)						—						—						$	(78,053)
基于股票的薪酬费用			—						103,114						—						—						—						$	103,114
平衡，2021年7月3日			276,780						$	2,354,801					$	(2,509,668)					$	2,693,402					$	(21,792)					$	2,516,743

见简明合并财务报表附注。

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简明合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)

			截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021
期初现金及现金等价物			$	1,088,940					$	928,432
经营活动的现金流：
净收入			422,255						343,069
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销			67,690						71,799
摊销债务贴现和费用			539						687
基于股票的薪酬			123,739						103,114
(收益)投资损失，净额			3,124						(795)
递延所得税			(41,597)						1,710
应收账款损失准备			133						242
净资产摊销和经营租赁负债变动			1,742						(2,483)
其他非现金项目			88						183
经营性资产和负债的变动，扣除被收购业务的影响：
应收账款			(64,036)						(48,016)
盘存			367						(14,527)
预付费用和其他			40,571						7,690
其他资产			14,476						6,991
应付账款和应计负债			17,470						(14,771)
递延收入			80,460						127,286
其他长期负债			(5,872)						6,639
经营活动提供的净现金			661,149						588,818
投资活动产生的现金流：
购买非流通投资			(1,000)						—
购买房产、厂房和设备			(42,202)						(31,139)
购买无形资产			(750)						—
在企业合并中支付的现金，扣除所获得的现金			(25,000)						(220,660)
用于投资活动的现金净额			(68,952)						(251,799)
融资活动的现金流：
支付债务发行成本			—						(1,285)
发行普通股所得款项			50,224						52,252
为支付归属限制性股票的雇员税而收到的股票			(63,544)						(78,053)
普通股回购付款			(600,049)						(392,290)
用于筹资活动的现金净额			(613,369)						(419,376)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			(38,224)						1,085
现金和现金等价物减少			(59,396)						(81,272)
期末现金及现金等价物			$	1,029,544					$	847,160
补充现金流信息：
支付利息的现金			$	7,973					$	7,920
缴税现金，净额			79,277						28,619

见简明合并财务报表附注。

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简明合并财务报表附注

(未经审计)

注1。重要会计政策的列报和汇总依据

陈述的基础

本季度报告中包含的Form 10-Q简明综合财务报表是由Cadence Design Systems，Inc.(“Cadence”)根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定未经审计编制的。按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的综合财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或遗漏。然而，Cadence认为，本季度报告中关于Form 10-Q的披露符合修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(A)节关于Form 10-Q季度报告的要求，足以使所提供的信息不具误导性。这些简明综合财务报表应与Cadence截至2022年1月1日会计年度的Form 10-K年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。

本季度报告10-Q表中包含的未经审计的简明综合财务报表反映了管理层认为为公平陈述所列期间和日期的业务结果、现金流量和财务状况所必需的所有调整(仅包括正常的经常性调整和本附注中讨论的项目)。这些期间的结果不一定代表整个财政年度的预期结果。某些上期结余已重新分类，以符合本期列报。管理层已通过未经审计的简明合并财务报表的印发日期对后续事件进行了评估。

预算的使用

根据美国公认会计原则编制简明综合财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响简明综合财务报表日期的资产和负债额及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和支出的报告金额。

由于持续的新冠肺炎疫情和地缘政治气候中不断加剧的紧张局势，全球经济和金融市场继续存在不确定性和混乱。Cadence不知道有任何具体事件或情况需要更新其估计或判断，或修订截至2022年7月25日，也就是本季度报告以Form 10-Q发布的日期的资产或负债的账面价值。随着新事件的发生和获得更多信息，这些估计可能会发生变化。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。

最近采用的会计准则

出租人-某些租赁费用可变的租约

2021年7月，财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2021-05《出租人--某些租赁费用可变的租赁》，允许出租人将不依赖参考指数或费率的可变报酬租赁分类并核算为经营租赁，前提是同时满足以下两个标准：(1)根据ASC主题842中定义的分类标准，该租赁将被分类为销售型租赁或直接融资租赁；(2)出租人将以其他方式确认租赁安排的第一天损失。这一标准更好地使会计与这些安排的基本经济情况相一致，因为出租人不允许包括大多数不依赖于参考指数或应收租赁率的可变付款，而资产在租赁开始时被取消确认。本标准适用于2021年12月15日之后开始的财政年度，包括该财政年度内的过渡期。Cadence于2022年1月2日，也就是2022财年的第一天，前瞻性地采用了这一标准。采用这一标准并未对Cadence的简明综合财务报表和相关披露产生实质性影响。

企业合并

2021年10月，美国财务会计准则委员会发布了ASU 2021-08《客户合同中合同资产和合同负债的会计处理》，其中要求收购方在收购日确认和计量在企业合并中收购的合同资产和合同负债，并按照“与客户的合同收入(主题606)”进行计量，就像收购实体发起了合同一样。这种方法不同于以前要求以公允价值计量在企业合并中获得的合同资产和合同负债。该标准适用于2022年12月15日之后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期，并允许及早采用。Cadence于2022年1月2日，也就是2022财年的第一天采用了这一标准。该准则对Cadence简明综合财务报表的影响取决于未来收购的规模和频率，不影响与在采用日期之前完成的收购相关的合同资产或合同负债。

6

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注2.收入

Cadence将其产品和服务分为五个与主要设计活动相关的类别。下表显示了在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月里，Cadence的五个产品类别中每个产品类别贡献的收入百分比：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
定制集成电路(IC)的设计与仿真			23		%				23		%				22		%				23		%
数字集成电路设计与签收			27		%				28		%				27		%				28		%
功能验证，包括仿真和原型硬件*			24		%				25		%				26		%				26		%
知识产权(“IP”)			14		%				13		%				14		%				13		%
系统设计与分析			12		%				11		%				11		%				10		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%

_____________

*包括根据租赁安排入账的无形收入。

Cadence从与客户的合同中产生收入，并应用判断来识别和评估合同中可能影响收入确认的任何条款和条件。Cadence的某些许可协议允许客户在不同的软件产品之间进行混合。Cadence还与客户达成了包括一系列产品的安排，实际的产品选择和许可用户数量将在以后确定。对于这些安排，Cadence根据产品的预期使用情况估计收入在产品类别中的分配。按产品类别划分的收入根据对产品和服务的需求以及Cadence提供这些需求的可用资源而在不同时期波动。在截至2022年7月2日的三个月和六个月或截至2021年7月3日的三个月和六个月期间，没有一个客户占总收入的10%或更多。

一般来说，Cadence年收入的85%至90%被描述为经常性收入。经常性收入包括随时间推移从我们的软件安排、服务、版税、IP许可证和硬件维护以及硬件运营租赁中确认的收入。经常性收入还包括在其他安排期限内的不同时间点确认的收入，根据其他安排，客户承诺在指定的时间段内承诺固定的美元金额，可用于从一系列产品或服务中购买。在客户执行单独的选择表格以确定他们正在购买的产品和服务之前，这些安排不符合收入合同的定义。该安排下的每一张单独的选择表格都被视为一份单独的合同，并根据各自的履约义务进行核算。

Cadence剩余的收入在某个时间点确认，并被描述为预付收入。前期收入主要来自销售仿真和原型硬件以及单独的IP许可证。Cadence的经常性和前期收入的百分比可能会受到在任何一个会计期间向其客户交付硬件和IP产品的影响。下表显示了Cadence在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月内被归类为经常性或预付收入的百分比：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
随时间推移确认的收入			84		%				84		%				82		%				83		%
来自具有不可取消承诺的安排的收入			2		%				3		%				2		%				3		%
经常性收入			86		%				87		%				84		%				86		%
前期收入			14		%				13		%				16		%				14		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%

7

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重大判决

Cadence与客户的合同通常包括向客户转让多个软件和/或IP许可证和服务的承诺，包括专业服务、技术支持服务和未指明的更新权。确定许可证和服务是否是应该单独核算的不同的履行义务，或者不是不同的并因此一起核算的履行义务，需要进行重大判断。在一些安排中，例如Cadence的大多数IP许可安排，Cadence得出结论，许可和相关服务是彼此不同的。在其他方面，比如Cadence的基于时间的软件安排，许可证和某些服务彼此没有区别。Cadence基于时间的软件安排包括多个软件许可和对许可软件产品的更新，以及技术支持，Cadence得出结论认为，这些承诺的商品和服务是单一的、综合的履行义务。

具有多个履约义务的合同的会计要求合同的交易价格根据相对独立销售价格(“SSP”)分配给每个不同的履约义务。由于Cadence很少单独授权或销售产品，因此需要判断以确定每个不同履行义务的SSP。在由于Cadence不单独销售许可证、产品或服务而无法直接观察到SSP的情况下，Cadence使用最大限度地利用可观察到的投入并可能包括市场状况的信息来确定SSP。由于按客户类别和情况对这些项目进行了分层，Cadence通常有一个以上的SSP来履行个人的绩效义务。在这些情况下，Cadence可能会使用客户规模和客户地理区域等信息来确定SSP。

Cadence的综合绩效义务包括软件许可证、更新、技术支持和维护，这些都是具有相同期限的单独绩效义务，随着时间的推移，收入会得到确认。对于Cadence的专业服务，收入是随着时间的推移而确认的，通常使用发生的成本或花费的时间来衡量进度。在估计项目状态和完成项目所需的成本时，需要作出判断。许多内部和外部因素可能会影响这些估计，包括劳动率、利用率和效率差异以及规格和测试要求的变化。对于Cadence随时间确认的其他履约义务，收入一般采用以时间为基础的进度计量来确认，反映出在整个安排期限内为履行该等履约义务所作的总体努力。

如果一组协议密切相关，实际上是单一安排的一部分，则就收入确认而言，此类协议被视为一项安排。Cadence在确定单独的协议是否应该单独或实质上作为一项单一安排进行核算时，对相关事实和情况进行了重大判断。Cadence对一组合同是否包括单一安排的判断可能会影响对不同履约义务的对价分配，这可能会对所涉期间的业务结果产生影响。

需要Cadence来估计预期从与客户的合同中收到的总对价。在有限的情况下，根据合同的具体条款或Cadence对合同期限的期望，预期收到的对价是可变的。一般来说，Cadence没有经历过对客户的重大退款或退款。这些估计数需要作出重大判断，而这些估计数的变化可能会对所涉期间的业务结果产生影响。

合同余额

收入确认的时间可能与向客户开具发票的时间不同，这些时间差异导致Cadence精简综合资产负债表上的应收账款、合同资产或合同负债(递延收入)。对于与付款计划达成的某些软件、硬件和知识产权协议，Cadence记录了与控制权转让时确认的收入相关的未开账单应收账款，因为它有权无条件地在未来开具发票并接受与这些转让的产品或服务相关的付款。Cadence在开票前确认收入时记录合同资产，而Cadence没有无条件开票的权利或保留与该履约义务有关的履约风险。当收入在开票后确认时，Cadence记录递延收入。对于Cadence的基于时间的软件协议，客户通常以相同的季度金额开具发票，尽管一些客户更喜欢以单笔或每年金额开具发票。

以下所示的合同资产包括在简明综合资产负债表的预付费用和其他费用中，主要涉及Cadence对截至资产负债表日期已完成但未开具帐单的服务和定制知识产权合同的对价权利。当权利变得无条件时，合同资产转移到应收款，通常是在里程碑完成时。

8

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截至2022年7月2日和2022年1月1日，Cadence的合同余额如下：

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
			(单位：千)
合同资产			$	23,273					$	6,811
递延收入			719,869						655,090

Cadence确认的收入为$143.4百万美元和美元425.0在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，103.4百万美元和美元330.0在截至2021年7月3日的三个月和六个月期间，这笔款项在每个财政年度开始时计入递延收入余额。递延收入中的所有其他活动是由于如上所述与收入计时相关的发票计时所致。

付款条款和条件因合同类型而异，尽管条款通常包括在30至60天内付款的要求。在确认收入的时间与开具发票的时间不同的情况下，Cadence已确定其合同通常不包括重要的融资部分。开具发票条款的主要目的是为客户提供购买Cadence产品和服务的简化和可预测的方式，而不是为融资安排提供便利。

剩余履约义务

分配给剩余业绩债务的收入是指分配给未履行或部分未履行的业绩债务的交易价格，其中包括未赚取的收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的金额。Cadence已选择将潜在的未来特许权使用费收据排除在剩余的履约义务之外。已签约但未履行的履约债务约为#美元。5.6截至2022年7月2日，171.3来自客户的不可取消承诺，其中实际的产品选择和具体产品或服务的数量将由客户在以后的日期确定。截至2022年7月2日，Cadence预计将承认51已签约但未履行的履约债务的百分比，不包括不可撤销的承付款，作为未来12个月的收入，其余部分。

Cadence确认的收入为$10.9百万美元和美元23.1在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，11.5百万美元和美元21.7在截至2021年7月3日的三个月和六个月期间，从前几个期间履行的履约中扣除100万美元。这些金额代表在此期间赚取的特许权使用费，不包括预付特许权使用费不可退还的合同。不可退还的预付版税在交付IP时确认，因为Cadence获得对价的权利不取决于客户未来的发货情况。

注3.应收账款净额

截至2022年7月2日和2022年1月1日，Cadence的流动和长期应收账款余额如下：

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
			(单位：千)
应收账款			$	241,342					$	185,599
未开单应收账款			153,451						155,689
长期应收账款			6,223						5,098
应收账款总额			401,016						346,386
减计提坏账准备			(3,055)						(3,692)
应收账款总额，净额			$	397,961					$	342,694

Cadence的客户主要集中在半导体和电子系统行业。截至2022年7月2日，一客户已入账11占Cadence应收账款总额的百分比。截至2022年1月1日，不是客户已入账10占Cadence应收账款总额的%或更多。

9

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注4.债务

循环信贷安排

2021年6月，Cadence与以北卡罗来纳州美国银行为首的一批贷款人作为行政代理签订了一项为期五年的优先无担保循环信贷安排(“2021信贷安排”)。2021年的信贷安排提供了最高达#美元的借款700百万美元，有权请求增加容量，最高可额外增加$350在收到贷款人承诺后，借款总额最高为#美元1.05十亿美元。2021年信贷安排将于June 30, 2026。根据该信贷安排提取的任何未偿还贷款到期时应于June 30, 2026，取决于延长到期日的选择权。未偿还的借款可以在到期前的任何时间偿还。债务发行成本为#美元1.3在协议开始时，100万美元计入Cadence简明综合资产负债表中的其他资产，并在2021年信贷安排期限内摊销为利息支出。

根据2021年信贷安排借款应计利息，利率等于(1)伦敦银行同业拆借利率加0.750%和1.250年利率，通过参考Cadence无担保债务的信用评级确定，或(2)基本利率加上0.000%和0.250年利率，参考Cadence无担保债务的信用评级确定。利息按季度支付。承诺费从0.070%至0.175%是按循环承付款项的每日平均未支取部分分摊的。2021年信贷安排还包括一些条款，涉及从LIBOR向新的替代基准的潜在过渡。

2021年信贷安排包含惯常的负面契约，其中限制了Cadence产生额外债务和授予留置权的能力。此外，2021年信贷安排包含金融契约，要求Cadence保持融资债务与EBITDA的比率不高于3.25设置为1，并向上设置为3.75在Cadence收购了至少$1之后的一年250.0百万美元，从而产生形式上的杠杆率3.00设置为1并3.50至1.截至2022年7月2日，Cadence遵守了与2021年信贷安排相关的所有财务契约。

2024年笔记

2014年10月，Cadence发行了$350.0本金总额为百万美元4.3752024年10月15日到期的优先债券百分比(“2024年债券”)。Cadence收到净收益#美元。342.4发行2024年债券所得的百万元，扣除折价$1.4百万美元，发行成本为$6.2百万美元。贴现和发行成本均按实际利率法摊销至2024年债券期限内的利息支出。利息在4月和10月以现金支付，每半年支付一次。2024年的票据是无担保的，在偿还权上与Cadence现有和未来的所有优先债务同等。2024年发行的纸币的账面价值为348.0百万美元和美元347.6分别截至2022年7月2日和2022年1月1日。2024年发行的债券的公允价值约为$355.3截至2022年7月2日。

Cadence可以赎回2024年债券的全部或部分赎回价格，赎回价格相当于(A)将赎回的债券本金的100%，以及(B)剩余预定支付的本金和利息的现值之和，加上任何应计和未支付的利息，详见管理2024年债券的契约中的更详细描述。

管理2024年票据的契约包括惯例陈述、担保和限制性契约，包括但不限于对Cadence授予资产留置权、进行出售和回租交易、或合并、合并或出售资产的能力的限制，还包括惯例违约事件。

注5.收购

在2022财年第二季度，Cadence完成了一项业务合并，总现金对价为1美元25.0百万美元。总购买代价是根据收购日各自的估计公允价值分配给收购的资产。Cadence录制的$15.0收购的无形资产为百万美元，其中包括8.2现有技术的100万美元和6.8上百万的进程内技术。Cadence还认出了$10.0百万的善意，这主要归功于集合的劳动力。已确认的商誉预计可在税务方面扣除。

与收购相关的交易成本包括在Cadence的简明综合损益表的一般和行政费用中。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，与收购相关的交易成本为6.3百万美元和美元6.5分别为100万美元。在截至2021年7月3日的三个月和六个月内，与收购相关的交易成本为0.3百万美元和美元1.9分别为100万美元。有关Cadence在本季度报告涵盖的期末日期之后的收购的其他信息，请参阅简明综合财务报表附注15。

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注6.商誉和已获得的无形资产

商誉

截至2022年7月2日止六个月商誉账面值变动如下：

			总运载量 金额
			(单位：千)
截至2022年1月1日的余额			$	928,358
收购所产生的商誉			9,984
外币折算的影响			(13,882)
截至2022年7月2日的余额			$	924,460

收购的无形资产，净额

截至2022年7月2日收购的无形资产如下，不包括截至2022年1月1日完全摊销的无形资产：

			总运载量 金额						累计 摊销						后天 无形资产，净值
			(单位：千)
现有技术			$	397,401					$	(259,372)					$	138,029
协议和关系			193,674						(129,517)						64,157
商号、商标和专利			9,048						(2,253)						6,795
已获得的具有确定生命的无形资产总额			600,123						(391,142)						208,981
进程内技术			6,800						—						6,800
已获得的无形资产总额			$	606,923					$	(391,142)					$	215,781

截至2022年7月2日，正在进行的技术包括收购的项目，如果这些项目完成，将有助于Cadence现有的产品供应。截至2022年7月2日，这些项目预计将在2023财年第二季度完成。在截至2022年7月2日的三个月和六个月内，没有从正在进行的技术转移到现有技术。

截至2022年1月1日收购的无形资产如下，不包括截至2021年1月2日完全摊销的无形资产：

			总运载量 金额						累计 摊销						后天 无形资产，净值
			(单位：千)
现有技术			$	405,481					$	(254,599)					$	150,882
协议和关系			205,057						(130,187)						74,870
商号、商标和专利			10,666						(3,153)						7,513
已获得的无形资产总额			$	621,204					$	(387,939)					$	233,265

现有技术和维护协议的摊销费用计入产品和维护成本。截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的摊销费用按简明综合损益表标题如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：千)
产品和维护成本			$	10,068					$	12,232					$	22,039					$	24,000
已获得无形资产的摊销			4,633						5,030						9,597						9,661
已获得无形资产的全部摊销			$	14,701					$	17,262					$	31,636					$	33,661

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截至2022年7月2日，以下五个会计年度及以后的无形资产估计摊销费用如下：

			(单位：千)
2022年--剩余期限			$	20,763
2023			37,432
2024			35,672
2025			23,744
2026			18,379
2027			16,862
此后			56,129
预计摊销费用总额			$	208,981

注7.基于股票的薪酬

股票薪酬支出在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的Cadence简明综合收益表中反映如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：千)
产品和维护成本			$	875					$	909					$	1,705					$	1,716
服务成本			1,113						992						2,163						2,019
市场营销和销售			12,902						10,294						24,659						21,500
研发			37,067						31,286						72,189						64,144
一般和行政			12,313						7,037						23,023						13,735
基于股票的薪酬总支出			$	64,270					$	50,518					$	123,739					$	103,114

Cadence与股票期权和限制性股票授予相关的未确认薪酬支出总额为#美元。408.7截至2022年7月2日，这笔资金将在剩余的归属期间确认。未归属裁决的剩余加权平均归属期限为2.3好几年了。

注8.股票回购计划

2021年8月，Cadence董事会增加了回购Cadence普通股的优先授权，额外授权1十亿美元。回购的实际时间和金额受到业务和市场状况、公司和监管要求、股价、收购机会和其他因素的影响。

在截至2022年7月2日的三个月内，Cadence回购了大约1.6公开市场上有100万股，总购买价为1美元250.0百万美元。

2022年6月，凯登斯还与加拿大皇家银行签订了加速股份回购协议，回购总额为美元100.0百万股Cadence普通股。ASR协议被记为两笔独立的交易(1)普通股回购和(2)Cadence自己股票的股权挂钩合同。根据ASR协议，Cadence收到了大约0.5百万股，这是指市值等于#美元的股票数量70.0百万美元。一份与股权挂钩的合同，价格为$30.0百万股，即加拿大皇家银行根据ASR协议将交付的剩余股份，于2022年7月2日计入股东权益，预计在回购完成后于2022财年第三季度结算。为了计算每股收益，Cadence收到的股票被视为普通股的回购。根据ASR协议，Cadence将回购的最终股份数量将基于ASR协议期限内Cadence的每日成交量加权平均股价减去折扣。

截至2022年7月2日，大约527Cadence的股票回购授权中仍有100万美元可用于回购Cadence普通股的股票。

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在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月内，根据Cadence的回购授权回购的股份和回购股份的总成本(包括佣金)如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：千)
回购股份			2,138						1,720						3,704						3,043
回购股份总成本			$	320,033					$	220,023					$	570,049					$	392,290

注9.每股净收益

每股基本净收入的计算方法是将期内净收益除以期内已发行普通股的加权平均数减去未归属的限制性股票奖励。稀释后每股净收入受到被视为潜在普通股的权益工具的影响，如果稀释，则采用库存股会计方法计算。

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的基本和稀释后每股净收益计算如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(以千为单位，每股除外)
净收入			$	186,920					$	155,900					$	422,255					$	343,069
用于计算每股基本净收入的加权平均普通股			271,520						273,565						272,028						273,843
基于股票的奖励			3,652						4,993						4,069						5,556
用于计算稀释后每股净收益的加权平均普通股			275,172						278,558						276,097						279,399
每股净收益-基本			$	0.69					$	0.57					$	1.55					$	1.25
每股净收益-稀释后			$	0.68					$	0.56					$	1.53					$	1.23

下表列出了在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月期间，不包括在每股稀释净收入计算中的Cadence普通股流通股，因为在计算每股稀释净收入时将这些股票包括在内将是反稀释的：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：千)
基于市场的长期奖励			1,658						—						1,347						—
购买普通股股份的期权			857						331						760						235
限制性股票的非既得股			81						75						82						67
不包括的潜在普通股总数			2,596						406						2,189						302

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注10.公允价值

估值技术的投入可以是可观察的，也可以是不可观察的。可观察到的输入反映了从独立来源获得的市场数据，而不可观察到的输入反映了Cadence的市场假设。这两种类型的投入创造了以下公允价值层次：

•1级-相同工具在活跃市场上的报价；

•2级-活跃市场中类似工具的报价，不活跃市场中相同或类似工具的报价，以及所有重要投入和重要价值驱动因素在活跃市场中均可观察到的模型衍生估值；以及

•3级-来自估值技术的估值，其中一个或多个重要投入或重要价值驱动因素不可观察到。

这种层次结构要求Cadence在确定公允价值时，尽量减少使用不可观察到的投入，并使用可观察到的市场数据(如果有)。Cadence根据发生转移的报告期结束时各金融工具的公允价值确认层级之间的转移。在截至2022年7月2日的六个月内，公允价值层级之间没有转移。

按季度计算，Cadence按公允价值计量某些金融资产和负债。金融资产和负债的公允价值是使用截至2022年7月2日和2022年1月1日的以下投入水平确定的：

			截至2022年7月2日的公允价值计量
			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
资产
现金等价物：
货币市场基金			$	501,795					$	501,795					$	—					$	—
有价证券			4,371						4,371						—						—
以非限定递延补偿(“NQDC”)信托持有的证券			49,196						49,196						—						—
总资产			$	555,362					$	555,362					$	—					$	—
			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
负债
外币兑换合约			$	6,915					$	—					$	6,915					$	—
总负债			$	6,915					$	—					$	6,915					$	—
			截至2022年1月1日的公允价值计量
			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
资产
现金等价物：
货币市场基金			$	658,474					$	658,474					$	—					$	—
有价证券			5,956						5,956						—						—
NQDC信托基金持有的证券			56,165						56,165						—						—
总资产			$	720,595					$	720,595					$	—					$	—
			总计						1级						2级						3级
			(单位：千)
负债
外币兑换合约			$	306					$	—					$	306					$	—
总负债			$	306					$	—					$	306					$	—

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1级测量

Cadence持有的货币市场基金、有价证券和Cadence的NQDC信托中持有的交易证券的现金等价物使用第1级投入按公允价值计量。

2级测量

用于确定Cadence外币远期外汇合约和2024年票据公允价值的估值技术被归类于公允价值等级的第二级。有关Cadence债务安排的更多信息，请参阅简明综合财务报表附注4。

3级测量

在2022财年第二季度，Cadence收购了15.0百万美元。本次收购收购的无形资产的公允价值是使用多期超额收益法确定的，该方法是收益法的一种变体，采用了分类为3级计量的不可见投入。该方法估计从收购资产获得的收入和现金流，扣除对辅助资产的投资。由此产生的现金流只可归因于收购的资产，然后按与资产的相关风险相称的回报率折现，以计算现值。Cadence假设的贴现率在23%和25%.

Cadence认为，与其收购的无形资产和假设负债的公允价值相关的估计和假设是合理的，但涉及重大判断。

注11.盘存

截至2022年7月2日和2022年1月1日，Cadence的库存余额如下：

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
			(单位：千)
库存：
原料			$	96,769					$	88,629
成品			9,603						27,092
总库存			$	106,372					$	115,721

注12.承付款和或有事项

法律诉讼

Cadence不时会卷入正常业务过程中出现的各种纠纷和法律程序。这些包括与知识产权、赔偿义务、合并和收购、许可、合同、客户、产品、分销和其他商业安排以及员工关系事项有关的纠纷和法律程序。至少每季度，Cadence都会审查每一件重要事项的状况，并评估其潜在的财务风险。如果任何索赔或法律程序的潜在损失被认为是可能的，并且损失的金额或范围可以估计，Cadence将为估计的损失承担责任。法律程序受到不确定因素的影响，结果很难预测。由于这种不确定性，应计项目是基于Cadence使用当时可获得的最佳信息做出的判断。随着获得更多信息，Cadence重新评估与未决索赔和法律程序相关的潜在责任，并可能修改估计。

其他或有事项

Cadence为其客户提供硬件产品销售的保修，保修期限通常为90天。在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月内，Cadence没有产生任何与保修义务相关的重大成本。

Cadence的产品许可和服务协议通常包括一项有限的赔偿条款，用于第三方对Cadence知识产权的索赔。如果任何赔偿要求的潜在损失被认为是可能的，并且损失的金额或范围可以估计，Cadence将为估计的损失承担责任。赔偿一般以客户支付的金额为限。在截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月内，Cadence没有因赔偿索赔而遭受任何重大损失。

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注13.累计其他综合损失

Cadence的累计其他全面亏损包括外币换算损益和固定收益计划负债变化的综合影响，并在Cadence的简明综合全面收益表中列示。

截至2022年7月2日和2022年1月1日的累计其他综合亏损包括：

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
			(单位：千)
外币折算损失			$	(76,549)					$	(26,553)
固定收益计划负债的变化			(4,831)						(6,758)
累计其他综合亏损合计			$	(81,380)					$	(33,311)

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月，没有与外币换算损失或从累积其他全面亏损重新归类为净收益的固定福利计划负债变化有关的重大金额。

注14.细分市场报告

部门报告基于“管理方法”，遵循的方法是管理层组织公司的可报告部门，为这些部门提供单独的财务信息，并由首席运营决策者在分配资源和评估业绩时定期对其进行评估。Cadence的首席运营决策者是首席执行官，他将Cadence的合并业绩作为一个运营部门进行审查。在做出经营决策时，首席执行官主要考虑合并的财务信息，并辅之以按地理区域划分的收入分类信息。

在美国以外，Cadence主要通过其子公司营销和支持其产品和服务。收入归因于基于使用产品或提供服务的国家/地区的地理位置。长期资产归因于资产所在国家的地理位置。

下表按地理位置汇总了截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的收入：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：千)
美洲：
美国			$	368,974					$	313,138					$	782,512					$	639,462
其他美洲			12,043						10,190						23,845						19,866
总美洲			381,017						323,328						806,357						659,328
亚洲：
中国			113,169						99,591						253,135						189,032
其他亚洲			151,967						134,389						310,641						268,237
亚洲合计			265,136						233,980						563,776						457,269
欧洲、中东和非洲			158,043						124,502						288,677						254,735
日本			53,325						46,475						100,477						92,981
总计			$	857,521					$	728,285					$	1,759,287					$	1,464,313

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下表按地理位置汇总了截至2022年7月2日和2022年1月1日的长期资产：

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022
			(单位：千)
美洲：
美国			$	282,027					$	267,202
其他美洲			1,174						975
总美洲			283,201						268,177
亚洲：
中国			57,774						56,403
其他亚洲			69,487						54,677
亚洲合计			127,261						111,080
欧洲、中东和非洲			55,116						53,748
日本			1,771						3,030
总计			$	467,349					$	436,035

注15.后续事件

2022年7月14日，Cadence收购了FFG控股有限公司(“未来设施”)的全部未偿还股权，FFG控股有限公司是一家使用基于物理的3D数字双胞胎为数据中心设计和运营提供电子冷却分析和能量性能优化解决方案的供应商，总现金对价约为美元110百万美元。未来设施的技术和专业知识的加入支持凯迪思的智能系统设计™战略，并通过增加解决方案来扩大其系统设计和分析技术组合，使公司能够就数据中心设计、运营和生命周期管理做出明智的商业决策，从而减少碳足迹。已支付代价(经营运资本及其他惯常调整调整后)将根据收购日各自的估计公允价值分配至收购资产及承担的负债。由于此次收购的时间安排，初步账目并不完整。因此，Cadence不能披露与此次收购有关的某些信息，包括收购资产和承担的负债的初步公允价值。Cadence预计将在2022财年第三季度完成收购Future Facilities的初步会计处理。收购未来设施的资金来自手头的现金。

2022年7月22日，Cadence达成了一项最终协议，收购了OpenEye Science Software，Inc.(“OpenEye”)，这是一家领先的计算分子建模和模拟软件提供商，制药和生物技术公司用于药物发现。OpenEye的技术和具有深厚科学专业知识的经验丰富的团队的加入，将通过利用Cadence的计算软件专业知识，将成熟的算法、模拟和求解器的进步应用于生命科学终端市场，从而加速Cadence的智能系统设计战略。总对价约为$500100万美元，取决于协议中概述的惯常调整和限制。根据监管审查和惯例的完成条件，对OpenEye的收购预计将在2022财年第三季度完成，预计将通过手头现金和借款相结合的方式筹集资金。

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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下讨论应与本Form 10-Q季度报告(本“季度报告”)中包含的简明综合财务报表及其附注以及本公司截至2022年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告一并阅读.本季度报告包含非历史性、预测性的陈述，或依赖或提及未来事件或条件的陈述，或包含其他前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于有关未来收入和支出以及客户需求的范围和时间的陈述，有关我们产品和服务部署的陈述，有关我们对第三方的依赖的陈述，有关新冠肺炎大流行对我们业务的影响和相关公共卫生措施或任务的陈述，以及使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”等词语的其他陈述，“目标”、“将”和“将”，以及具有类似重要性的词语及其否定，构成前瞻性陈述。这些陈述是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测。由于某些因素，包括但不限于这些陈述中表达的因素，实际结果可能会有很大不同。我们谨请您参考本季度报告中的“经营业绩”、“有关市场风险的定量和定性披露”以及“流动性和资本资源”部分，我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2022年1月1日的10-K表格年度报告中的“风险因素”章节，以及在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中讨论的风险，这些前瞻性表述中指出了可能导致实际结果与前瞻性表述中包含的内容大不相同的重要风险和不确定性。

我们敦促您在评估本季度报告所载的前瞻性陈述时仔细考虑这些因素。可归因于我们公司或代表我们行事的个人的所有后续书面或口头前瞻性声明都明确地受到这些警告性声明的限制。本季度报告中包含的前瞻性陈述仅在本季度报告发布之日作出。我们不打算，也不承担任何义务更新这些前瞻性陈述。

业务概述

Cadence是电子系统设计领域的领导者，建立在30多年的计算软件专业知识的基础上。我们使我们的客户能够开发电子产品。我们的产品和服务旨在使我们的客户在开发集成电路(IC)、片上系统(SoC)以及日益复杂的电子设备和系统方面具有竞争优势。我们的产品和服务通过优化性能、最大限度地降低功耗、缩短将我们客户的产品推向市场的时间、提高工程生产率并降低他们的设计、开发和制造成本来做到这一点。我们提供软件、硬件、服务和可重复使用的IC设计模块，通常称为知识产权(IP)。

我们的战略，我们称之为智能系统设计™，是为我们的客户提供必要的技术，以在各种垂直市场开发电子产品，包括消费、超大规模计算、移动、5G通信、汽车、航空航天和国防、工业和医疗保健。我们的产品和服务使我们的客户能够开发复杂和创新的电子产品，因此对我们技术的需求是由我们的客户在新设计和产品上的投资推动的。在历史上，为IC工程师提供工具的行业被称为电子设计自动化(EDA)。今天，我们的产品包括EDA，并扩展到EDA之外。

我们将我们的产品分为与主要设计活动相关的类别：

•定制化IC设计与仿真

•数字集成电路设计与签收

•功能验证；

•IP地址；以及

•系统设计与分析。

根据我们的智能系统设计战略，我们最近收购了FFG控股有限公司(“未来设施”)，并宣布了收购OpenEye Science Software，Inc.(“OpenEye”)的最终协议。这两笔收购都将为我们的投资组合增加重要的新技术和能力，我们相信这些技术和能力将增强我们在我们服务的市场中追求有吸引力的机会的能力。预计至少在2022财年剩余时间里，这些收购将增加支出，包括已收购无形资产的摊销，而不是收入。有关这些收购的资料，请参阅简明综合财务报表附注15。

有关我们产品的更多信息，请参阅我们截至2022年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告中“产品和产品战略”标题下的项目1“业务”中的讨论。

管理层使用某些业绩指标来管理我们的业务，包括收入、运营费用的某些要素和来自运营的现金流，我们在下面的标题“运营业绩”和“流动性和资本资源”下对这些项目进行进一步描述。

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新冠肺炎大流行

正在进行的新冠肺炎大流行的影响是广泛的，已导致当局实施了许多措施来遏制病毒，包括旅行禁令和限制、隔离、就地避难令以及商业限制和关闭。由于许多不确定性，包括疫情的持续时间和严重程度、控制措施以及疫苗的分发、接受度和有效性，我们无法准确预测新冠肺炎将对我们的运营结果、财务状况、流动性和现金流产生的全部影响。我们遵守这些遏制措施的努力已经影响了我们的日常运营，并可能无限期地扰乱我们的业务和运营，以及我们的主要客户、供应商(包括合同制造商)和其他交易对手的业务和运营。

为了支持我们的员工、客户、合作伙伴和社区的健康和福祉，截至2022年7月25日，我们的大多数员工仍在远程工作。2022年4月，我们在多个地区重新开放了许多设施，允许员工选择使用我们的设施，作为在家工作的替代方案。因此，我们目前有大量员工在混合工作环境中工作，他们选择在家里工作和在我们的设施中工作。

自成立以来，新冠肺炎疫情导致我们向某些客户交付硬件和IP产品的时间出现了一些波动。我们的许多客户员工都在远程工作，在某些情况下，由于无法访问客户站点来完成我们的交货，我们遇到了比正常情况下更长的交货提前期。在其他情况下，我们能够交付的硬件和IP产品的数量超过了我们在各自时期开始时的最初预期。尽管新冠肺炎疫情给我们的业务带来了挑战，但它并没有对我们的业务结果、财务状况、流动性或现金流产生实质性的不利影响。我们将继续评估新冠肺炎对我们业务影响的性质和程度。

俄乌冲突

在2022财年上半年，由于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及美国等国实施的相应制裁，我们终止了在俄罗斯的业务。我们在俄罗斯业务的终止并没有限制我们开发或支持我们产品的能力，也没有对我们的业务结果、财务状况、流动性或现金流产生实质性影响。我们在乌克兰没有业务，也没有员工。我们将继续关注与这场冲突相关的未来发展，以及它可能对我们的员工以及我们向全球客户群提供产品和服务的能力产生的潜在影响。

关键会计估计

在编制我们的简明综合财务报表时，我们会作出假设、判断和估计，这些假设、判断和估计会对我们的收入、营业收入和净收入以及我们综合资产负债表上某些资产和负债的价值产生重大影响。我们的假设、判断和估计是基于历史经验和各种我们认为在当时情况下是合理的其他因素。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值大不相同。我们至少每季度评估我们的假设、判断和估计，并在认为必要时做出改变。

有关我们的关键会计估计的更多信息，请参阅我们截至2022年1月1日的财政年度报告Form 10-K中“关键会计估计”标题下的项目7“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。

新会计准则

有关采用新会计准则的其他资料，请参阅简明综合财务报表附注1。

经营成果

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的财务业绩反映如下：

•收入增长超过了成本和支出的增长；

•增加来自软件、知识产权和其他安排的收入，其中收入是随着时间的推移而确认的；

•在预先确认收入的情况下，来自仿真和原型硬件和IP的收入增长；

•继续投资于研发活动和技术销售支持；以及

•所得税拨备的增加主要是由于美国税法的变化。

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收入

我们的收入主要来自许可我们的软件和IP、销售或租赁我们的仿真和原型硬件技术、为我们的软件、硬件和IP提供维护、提供工程服务以及从使用我们的IP中赚取版税。我们的收入时间受到软件、硬件和IP产品的组合在任何给定时期产生收入的重大影响，以及收入是随着时间的推移还是在交付完成后的某个时间点确认的。

一般来说，我们85%至90%的年收入被描述为经常性收入。经常性收入包括随时间推移从我们的软件安排、服务、版税、IP许可证和硬件维护以及硬件运营租赁中确认的收入。经常性收入还包括在其他安排期限内的不同时间点确认的收入，根据其他安排，客户承诺在指定的时间段内承诺固定的美元金额，可用于从一系列产品或服务中购买。

我们剩余的收入在某个时间点确认，并被描述为预付收入。前期收入主要来自我们销售的仿真和原型硬件以及单独的IP许可证。我们的经常性收入和前期收入的百分比以及我们所在地区的收入波动都会受到任何单一会计期间向客户交付硬件和IP产品的影响。

下表显示了截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月中，我们被归类为经常性或预付收入的百分比：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
随时间推移确认的收入			84		%				84		%				82		%				83		%
来自具有不可取消承诺的安排的收入			2		%				3		%				2		%				3		%
经常性收入			86		%				87		%				84		%				86		%
前期收入			14		%				13		%				16		%				14		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%

虽然与预付收入相比，经常性收入的百分比在不同的财政季度可能有所不同，但收入的总体组合在年度基础上或在连续12个月期间是相对一致的。下表显示了与我们最近五个会计季度同时结束的12个月期间经常性收入的百分比：

			往绩12个月结束
			7月2日， 2022						4月2日， 2022						1月1日， 2022						10月2日， 2021						7月3日， 2021
经常性收入			87		%				87		%				88		%				87		%				87		%
前期收入			13		%				13		%				12		%				13		%				13		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%				100		%

按期间划分的收入

下表显示了截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月的收入以及两个时期之间的收入变化：

			截至三个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
产品和维护			$	802.3					$	687.9					$	114.4					17		%
服务			55.2						40.4						14.8						37		%
总收入			$	857.5					$	728.3					$	129.2					18		%

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下表显示了截至2022年7月2日和2021年7月3日的六个月的收入以及两个时期之间的收入变化：

			截至六个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
产品和维护			$	1,648.5					$	1,386.9					$	261.6					19		%
服务			110.8						77.4						33.4						43		%
总收入			$	1,759.3					$	1,464.3					$	295.0					20		%

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，产品和维护收入在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间有所增长，这是因为我们五个产品类别的收入都有所增加。这一增长是由我们的客户投资于其产品的新的、复杂的设计推动的，其中包括针对消费、超大规模计算、移动、5G通信、汽车、航空航天和国防、工业和医疗保健的电子系统设计。

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的服务收入有所增加，这主要是由于我们的定制IP产品的收入增加。根据我们履行服务和知识产权履行义务的时间，服务收入可能会在不同时期波动。

在截至2022年7月2日或2021年7月3日的三个月和六个月里，没有一个客户占总收入的10%或更多。

按产品类别划分的收入

下表显示了过去五个季度我们的五个产品类别和服务中每一个产品类别和服务贡献的收入百分比：

			截至三个月
			7月2日， 2022						4月2日， 2022						1月1日， 2022						10月2日， 2021						7月3日， 2021
定制IC设计与仿真			23		%				22		%				24		%				23		%				23		%
数字集成电路设计与签收			27		%				27		%				29		%				29		%				28		%
功能验证，包括仿真和原型硬件			24		%				28		%				21		%				23		%				25		%
IP			14		%				13		%				14		%				14		%				13		%
系统设计与分析			12		%				10		%				12		%				11		%				11		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%				100		%

根据对我们产品和服务的需求、我们可用的资源以及我们交付和支持这些资源的能力，按产品类别划分的收入会在不同时期波动。我们的某些许可安排允许客户在软件产品之间重新组合。此外，我们与客户的安排包括我们的产品组合，实际产品选择和许可用户数量将在以后确定。对于这些安排，我们根据产品的预期使用情况估计收入分配到产品类别的情况。这些客户对我们产品的实际使用可能不同，如果事实证明是这样，上表中的收入分配也将不同。

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按地理位置划分的收入

			截至三个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
美国			$	369.0					$	313.1					$	55.9					18		%
其他美洲			12.0						10.2						1.8						18		%
中国			113.2						99.6						13.6						14		%
其他亚洲			152.0						134.4						17.6						13		%
欧洲、中东和非洲			158.0						124.5						33.5						27		%
日本			53.3						46.5						6.8						15		%
总收入			$	857.5					$	728.3					$	129.2					18		%

与截至2021年7月3日的三个月相比，在截至2022年7月2日的三个月中，美国、欧洲、中东、非洲和日本的收入有所增加，这主要是由于我们的软件和硬件产品收入增加。与截至2021年7月3日的三个月相比，在截至2022年7月2日的三个月中，中国和其他亚洲地区的收入有所增长，这主要是由于我们的软件产品收入增加。

			截至六个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
美国			$	782.5					$	639.5					$	143.0					22		%
其他美洲			23.9						19.9						4.0						20		%
中国			253.1						189.0						64.1						34		%
其他亚洲			310.6						268.2						42.4						16		%
欧洲、中东和非洲			288.7						254.7						34.0						13		%
日本			100.5						93.0						7.5						8		%
总收入			$	1,759.3					$	1,464.3					$	295.0					20		%

与截至2021年7月3日的6个月相比，截至2022年7月2日的6个月在美国和中国的收入有所增加，这主要是由于我们的软件、硬件和IP产品的收入增加。与截至2021年7月3日的6个月相比，在截至2022年7月2日的6个月中，其他亚洲和欧洲、中东和非洲的收入有所增加，这主要是由于我们的软件产品收入增加。

按地域划分的收入占总收入的百分比

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
美国			43		%				43		%				45		%				44		%
其他美洲			2		%				1		%				1		%				1		%
中国			13		%				14		%				14		%				13		%
其他亚洲			18		%				19		%				18		%				18		%
欧洲、中东和非洲			18		%				17		%				16		%				18		%
日本			6		%				6		%				6		%				6		%
总计			100		%				100		%				100		%				100		%

我们的大部分收入是用美元进行交易的。然而，某些收入交易以外币计价。有关汇率变化如何影响我们的简明合并财务报表的其他说明，请参阅项目3“关于市场风险的定量和定性披露--外汇风险”的讨论。

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收入成本

下表显示了截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的收入成本，以及两个时期之间的收入成本变化：

			截至三个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
产品和维护成本			$	68.7					$	55.8					$	12.9					23		%
服务成本			23.9						20.9						3.0						14		%

			截至六个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
产品和维护成本			$	141.5					$	120.7					$	20.8					17		%
服务成本			49.0						40.0						9.0						23		%

产品和维护成本

产品和维护成本包括与销售和租赁我们的仿真和原型硬件以及许可我们的软件和IP产品相关的成本、某些员工的工资和福利以及其他与员工相关的成本、我们的客户支持服务成本、与技术相关和与维护相关的无形资产摊销、技术文档成本以及支付给第三方供应商的特许权使用费。产品和维护成本主要取决于我们在任何给定时期的硬件产品销售，但也受员工工资和福利以及其他与员工相关的成本、库存储备以及我们收购无形资产、许可第三方技术或知识产权以及销售包括该等已获得或许可的技术或知识产权的产品的时间和程度的影响。

产品和维护成本摘要如下：

			截至三个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
与产品和维护相关的成本			$	58.6					$	43.6					$	15.0					34		%
已获得无形资产的摊销			10.1						12.2						(2.1)						(17)		%
产品和维护的总成本			$	68.7					$	55.8					$	12.9					23		%

			截至六个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
与产品和维护相关的成本			$	119.5					$	96.7					$	22.8					24		%
已获得无形资产的摊销			22.0						24.0						(2.0)						(8)		%
产品和维护的总成本			$	141.5					$	120.7					$	20.8					17		%

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的产品和维护相关成本发生变化，原因如下：

			变化
			截至三个月						截至六个月
			(单位：百万)
仿真和原型硬件成本			$	14.8					$	22.0
其他项目			0.2						0.8
产品和维护相关成本的总变化			$	15.0					$	22.8

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成本为与我们的仿真和原型硬件产品相关的产品包括组件、组装、测试、适用储备和管理费用。这些成本使我们的仿真和原型硬件产品的成本占收入的百分比高于我们的软件和IP产品的成本。与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，仿真和原型硬件成本增加，这主要是由于来自仿真和原型硬件产品的收入增加。

服务成本

服务成本主要包括员工工资、福利和其他与员工相关的成本，以执行创收项目的工作，以及维护管理服务组织所需的基础设施的成本。服务成本可能会根据我们对创收项目而不是内部开发项目的设计服务工程师的使用情况而变化。

运营费用

我们的运营费用包括营销和销售、研发以及一般和行政费用。导致我们运营费用波动的因素包括招聘和收购导致的员工数量变化、我们的年度、年中晋升和加薪周期、基于股票的薪酬、重组和其他雇佣分离活动(如我们在2021财年第二季度为某些员工提供的自愿退休计划)、汇率变动、收购相关成本、由经营业绩驱动的可变薪酬计划的波动性，以及慈善捐款。

我们的许多运营费用都是以各种外币进行交易的。当美元对其他货币升值时，我们认识到费用较低，当美元对其他货币走弱时，我们认识到较高的费用。有关汇率变化如何影响我们的简明合并财务报表的更多说明，请参阅第3项“关于市场风险的定量和定性披露--外汇风险”中的讨论。

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的运营费用如下：

			截至三个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
市场营销和销售			$	139.3					$	136.0					$	3.3					2		%
研发			286.6						285.2						1.4						—		%
一般和行政			51.4						40.3						11.1						28		%
总运营费用			$	477.3					$	461.5					$	15.8					3		%

			截至六个月												变化
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						金额						百分比
			(单位：百万，百分比除外)
市场营销和销售			$	279.5					$	268.8					$	10.7					4		%
研发			577.5						556.2						21.3						4		%
一般和行政			100.4						80.3						20.1						25		%
总运营费用			$	957.4					$	905.3					$	52.1					6		%

截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月，我们的运营费用占总收入的百分比如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
市场营销和销售			16		%				19		%				16		%				18		%
研发			33		%				39		%				33		%				38		%
一般和行政			6		%				6		%				6		%				5		%
总运营费用			55		%				64		%				55		%				61		%

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市场营销和销售

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的营销和销售费用增加，原因如下：

			变化
			截至三个月						截至六个月
			(单位：百万)
工资、福利和其他与员工相关的成本			$	3.2					$	9.4
营销计划和活动			3.2						3.3
基于股票的薪酬			2.6						3.2
自愿退休计划			(6.7)						(6.7)
其他项目			1.0						1.5
营销和销售费用的总变化			$	3.3					$	10.7

在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，包括在营销和销售费用中的工资、福利和其他与员工相关的成本与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比有所增加，这主要是由于可变薪酬的增加。

研究与开发

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的研究和开发费用增加，原因如下：

			变化
			截至三个月						截至六个月
			(单位：百万)
工资、福利和其他与员工相关的成本			$	4.6					$	18.4
基于股票的薪酬			5.8						8.0
专业服务			2.3						4.4
设施和其他基础设施成本			1.8						3.8
自愿退休计划			(14.7)						(14.7)
其他项目			1.6						1.4
研发费用的总变化			$	1.4					$	21.3

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，包括在研发费用中的工资、福利和其他与员工相关的成本有所增加，这主要是由于招聘增加了员工人数。

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一般和行政

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的一般和行政费用增加，原因如下：

			变化
			截至三个月						截至六个月
			(单位：百万)
专业服务			$	10.7					$	11.1
基于股票的薪酬			5.3						9.3
慈善捐款			(0.2)						3.3
工资、福利和其他与员工相关的成本			1.7						2.4
自愿退休计划			(2.6)						(2.6)
外事服务税退还			(5.1)						(5.1)
其他项目			1.3						1.7
一般和行政费用的总变动			$	11.1					$	20.1

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间，包括在一般和行政费用中的专业服务增加，这主要是由于与收购相关的专业服务和法律费用以及其他事项的成本增加。与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，包括在一般和行政费用中的基于股票的薪酬在截至2022年7月2日的三个月和六个月期间有所增加，这主要是由于授予高管的股权奖励。

营业利润率

营业利润率是指营业收入占总收入的百分比。截至2022年7月2日的三个月和六个月以及截至2021年7月3日的三个月和六个月的营业利润率如下：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
营业利润率			33		%				25		%				34		%				27		%

与截至2021年7月3日的三个月和六个月相比，截至2022年7月2日的三个月和六个月的营业利润率有所上升，主要是因为我们五个产品类别中每一个的收入增长都超过了收入成本和运营费用的增长。一般来说，我们在本财年下半年的营业利润率受到与年度、年中晋升和加薪周期相关的增量成本的影响。此外，在2022财年下半年，我们预计前期收入占总收入的百分比将低于2022年上半年，以及我们收购的增量支出，包括收购无形资产的摊销。

利息支出

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
			(单位：百万)
合同利息支出：
2024年笔记			3.8						3.8						$	7.6					$	7.6
循环信贷安排			0.2						0.1						0.4						0.3
债务贴现摊销：
2024年笔记			0.2						0.2						0.4						0.4
其他			0.1						0.2						—						0.2
利息支出总额			$	4.3					$	4.3					$	8.4					$	8.5

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所得税

下表列出了截至2022年7月2日和2021年7月3日的三个月和六个月的所得税拨备和有效税率：

			截至三个月												截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						7月2日， 2022						7月3日， 2021
															(单位：百万，百分比除外)
所得税拨备			$	85.7					$	27.4					$	160.3					$	42.6
实际税率			31.4		%				14.9		%				27.5		%				11.0		%

美国于2017年12月颁布了减税和就业法案，该法案要求公司将2021年12月31日之后开始的纳税年度发生的所有研发成本，包括软件开发成本资本化。从2022财年开始，我们开始在5年内对国内研究的研发成本进行资本化和摊销，在15年内对国际研究进行摊销，而不是将这些成本计入已发生的费用。因此，我们预计与2021财年相比，我们2022财年的有效税率和现金纳税将大幅增加。随着我们开始将国内研究成本资本化，我们还预计将确认递延税项资产的增加。

我们在截至2022年7月2日的三个月和六个月的所得税拨备主要归因于我们预期的2022财年收入的联邦、州和外国所得税。我们还确认了530万美元的税收优惠(支出)和1890万美元的与股票薪酬相关的税收优惠(支出)，这些税收优惠是在每个时期内授予或行使的。我们对截至2022年7月2日的三个月和六个月的所得税拨备反映了减税和就业法案的影响，该法案要求对2021年12月31日之后发生的研发成本进行资本化和摊销。

我们在截至2021年7月3日的三个月和六个月的所得税拨备主要归因于我们预期的2021财年收入的联邦、州和外国所得税，部分抵消了美国的税收优惠f 分别为1,590万美元和4,480万美元，分别与在每个期间获得或行使的基于股票的薪酬有关。

我们未来的有效税率也可能受到以下因素的重大影响：与我们以不同于美国联邦法定税率的税率计算的海外收益相关的税额、研究抵免、基于股票的薪酬的税收影响、不确定税收状况的会计处理、企业合并、诉讼法规的关闭或税务审计的结算、估值免税额的变化以及税法的变化。我们很大一部分海外收入来自我们在爱尔兰和匈牙利的子公司。如果我们在法定税率较低的国家的收入较低，我们未来的有效税率可能会受到不利影响。我们目前预计，我们2022财年的有效税率将约为28%。我们预计，我们的季度有效税率将与2022财年的有效税率有所不同，这是因为确认了奖励归属或结算的季度期间基于股票的奖励的所得税影响，以及我们无法预期的其他项目。有关我们的有效税率如何受到各种风险的影响的更多讨论，请参阅我们截至2022年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告中的第I部分，第1A项，“风险因素”。

流动性与资本资源

			自.起
			7月2日， 2022						1月1日， 2022						变化
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	1,029.5					$	1,088.9					$	(59.4)
净营运资本			615.1						744.5						(129.4)

现金和现金等价物

截至2022年7月2日，我们的主要流动性来源包括约10亿美元的现金和现金等价物，而截至2022年1月1日的现金和现金等价物为11亿美元。

在截至2022年7月2日的六个月内，我们的现金和现金等价物的主要来源是运营产生的现金和根据我们的员工股票购买计划购买股票产生的普通股发行收益，以及在此期间行使的股票期权。

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在截至2022年7月2日的六个月中，我们的现金和现金等价物的主要用途是支付与员工工资和福利、运营费用、回购普通股、支付归属限制性股票的员工税以及购买房地产、厂房和设备有关的款项。

截至2022年7月2日，我们约68%的现金和现金等价物由我们的海外子公司持有。我们的海外子公司持有的现金和现金等价物可能会因收取和汇回外国收益的时间而不同。我们预计，目前的现金和现金等价物余额以及运营和融资活动产生的现金流将足以满足我们国内和国际运营活动的需求，以及至少在未来12个月和之后可预见的未来的其他资本和流动性需求，包括收购和股份回购。

净营运资金

营运资本净额由流动资产减去流动负债组成，如我们的简明综合资产负债表所示。与2022年1月1日相比，截至2022年7月2日我们的净营运资本有所增加，这主要是由于从客户收到现金和向供应商支付款项的时机所致。

经营活动的现金流

			截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						变化
			(单位：百万)
经营活动提供的现金			$	661.1					$	588.8					$	72.3

经营活动的现金流量包括经某些非现金项目调整后的净收入以及某些资产和负债余额的变化。我们的经营活动提供的现金流受业务水平和客户协议中规定的付款条件的影响很大。与截至2021年7月3日的6个月相比，截至2022年7月2日的6个月来自经营活动的现金流增加，这主要是由于运营业绩的改善以及从客户收到现金和向供应商付款的时间安排。

投资活动产生的现金流

			截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						变化
			(单位：百万)
用于投资活动的现金			$	(69.0)					$	(251.8)					$	182.8

与截至2021年7月3日的6个月相比，在截至2022年7月2日的6个月中，用于投资活动的现金减少，这主要是由于业务合并的付款减少。我们预计将继续我们的投资活动，包括购买房地产、厂房和设备，购买无形资产，收购其他公司和业务，购买软件许可，以及进行战略投资。

融资活动产生的现金流

			截至六个月
			7月2日， 2022						7月3日， 2021						变化
			(单位：百万)
用于融资活动的现金			$	(613.4)					$	(419.4)					$	(194.0)

在截至2022年7月2日的6个月中，用于融资活动的现金与截至2021年7月3日的6个月相比有所增加，这主要是由于回购普通股的支付增加以及授予限制性股票的员工税增加。

28

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其他影响流动性和资本来源的因素

股票回购计划

2021年8月，我们的董事会增加了优先回购普通股的授权，额外批准了10亿美元。回购的实际时间和金额受到业务和市场状况、公司和监管要求、股价、收购机会和其他因素的影响。截至2022年7月2日，约5.27亿美元的股份回购授权仍可用于回购我们普通股的股份。关于股份回购的更多信息，见第二部分第2项“股权证券的未登记销售和收益的使用”。

循环信贷安排

2021年6月，我们与以北卡罗来纳州美国银行为首的一批贷款人签订了一项为期5年的优先无担保循环信贷安排(“2021信贷安排”)。2021年信贷安排提供了最高7.0亿美元的借款，有权在收到贷款人承诺后请求增加至多3.5亿美元的容量，总借款总额为10.5亿美元。2021年信贷安排将于2026年6月30日到期。根据2021年信贷安排提取的任何未偿还贷款将于2026年6月30日到期，但有权延长到期日。未偿还的借款可以在到期前的任何时间偿还。截至2022年7月2日，2021年信贷安排下没有未偿还的借款，我们遵守了与该信贷安排相关的所有金融契约。

2024年笔记

我们于二零一四年十月发行本金总额为4.375厘的优先债券，本金总额为二零二四年十月十五日到期(下称“二零二四年债券”)。我们从发行2024年债券中获得3.424亿美元的净收益，扣除140万美元的折扣和620万美元的发行成本。利息每半年以现金支付一次。2024年的票据是无抵押的，其偿还权与我们现有和未来的所有优先债务同等。截至2022年7月2日，我们遵守了与2024年纸币相关的所有公约。

有关本公司债务安排的其他资料，请参阅简明综合财务报表附注4。

最近宣布的收购

在本季度报告涵盖的期间结束日期之后，我们宣布了两项收购，我们预计将通过手头现金和借款相结合的方式筹集资金。有关这些收购的资料，请参阅简明综合财务报表附注15。

其他流动资金要求

在截至2022年7月2日的六个月内，我们在截至2022年1月1日的财政年度的Form 10-K年度报告中的第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中报告的其他流动资金要求没有重大变化。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

外币风险

我们收入、支出和业务活动的很大一部分是以美元(“美元”)进行交易的。在某些外国国家，我们以美元为产品和服务定价，当地货币相对于美元的价值下降会导致我们产品和服务的价格比我们竞争对手以当地货币定价的产品价格高。这可能会导致我们的价格在某些市场上缺乏竞争力。

在某些我们可以用当地货币向客户开具发票的国家，我们的收入受益于美元走弱，但受到美元走强的不利影响。相反的影响发生在我们以当地货币记录费用的国家。在这些情况下，我们的成本和支出受益于美元走强，但受到美元走弱的不利影响。我们在美国以外的运营费用因汇率波动而产生的波动通常不会受到现有合同收入的相应波动的影响。

29

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我们签订外币远期外汇合约，以防范与现有资产和负债相关的货币兑换风险。外币远期外汇合约在基础资产因汇率变动而价值下降或基础负债价值增加时，通过增加价值来起到对冲的作用。相反，当基础资产价值增加或基础负债价值因外汇汇率变化而下降时，外币远期外汇合同的价值就会下降。这些远期合约不被指定为会计套期保值，因此未实现的收益和亏损在实际外币现金流量之前的其他收入净额中确认，这些远期合约的公允价值被记录为应计负债或其他流动资产。

我们不将远期合约用于交易目的。我们的远期合约的到期日一般为90天或更短。我们根据估计的未来资产和负债敞口签订外币远期外汇合约，我们对冲计划的有效性取决于我们估计这些未来资产和负债敞口的能力。与我们目前的对冲活动有关的确认损益最终将取决于我们能够将外币远期外汇合同金额与实际标的资产和负债风险相匹配的准确程度。

下表提供了截至2022年7月2日我们的外币远期外汇合约的信息。这些信息以美元等值金额提供。该表列出了按合同汇率计算的名义金额和以外币兑美元为单位表示的加权平均合同外币汇率，在某些情况下，这可能不是报价某种货币的市场惯例。所有这些远期合约都在2022年8月之前或之间到期。

			概念上的 本金						加权平均 合同率
			(单位：百万)
远期合约：
欧盟欧元			$	143.7					0.95
英镑			128.1						0.81
以色列谢克尔			61.3						3.37
日元			57.1						132.31
加元			22.6						1.29
印度卢比			19.3						78.29
瑞典克朗			17.1						10.00
人民币			13.9						6.71
韩元			11.1						1251.29
其他			8.9						不适用
总计			$	483.1
估计公允价值			$	(6.9)

我们积极监控我们的外汇风险，但我们的外汇对冲活动可能无法实质性抵消货币汇率波动对我们的运营业绩、现金流和财务状况的影响。

利率风险

我们对利率变化的市场风险敞口主要涉及我们的现金和现金等价物组合以及循环信贷安排的未偿还余额(如果有的话)。我们受到世界上许多主要工业化国家利率波动的影响，但我们的利息收入和支出对美国利率总水平的波动最为敏感。在这方面，美国利率的变化会影响我们的现金和现金等价物赚取的利息，以及与外币对冲相关的成本。

所有在购买之日到期日为三个月或以下的高流动性证券均被视为现金等价物。截至2022年7月2日，我们计息工具的账面价值接近公允价值。

我们的循环信贷安排下的利率是可变的，因此利息支出可能会受到利率变化的不利影响，特别是在我们在循环信贷安排下保持未偿还余额的时期。我们的循环信贷安排的利率可以根据市场利率的变化以及根据我们的综合杠杆率而变化的利差而波动。截至2022年7月2日，我们的循环信贷安排下没有未偿还的借款。有关循环信贷安排的额外说明，请参阅简明综合财务报表附注4。

30

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股权价格风险

股权投资

我们有一个股权投资组合，包括可上市的股权证券和非可上市的投资。我们的股权投资主要是与我们的战略投资计划有关的。根据我们的战略投资计划，我们不时地对拥有对我们具有潜在战略重要性的技术的公司进行现金投资。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

根据经修订的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第13a-15条的要求，在我们管理层(包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO))的监督和参与下，我们评估了截至2022年7月2日我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和运作的有效性。

对我们的披露控制和程序的评估包括对我们的流程和对生成的信息的影响进行审查，以供本10-Q表格季度报告使用。在评估过程中，我们试图找出我们的披露控制和程序中的任何重大弱点，以确定我们是否发现了任何涉及在我们的披露控制和程序中发挥重要作用的人员的欺诈行为，并确认已采取任何必要的纠正行动，包括程序改进。每个财季都会进行此类评估，这样我们就可以在提交给美国证券交易委员会的定期报告中报告我们关于这些控制措施有效性的结论。这些评估活动的总体目标是监测我们的披露控制和程序，并在必要时进行修改。我们打算维持这些披露控制和程序，并在情况需要时对其进行修改。

根据截至2022年7月2日的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序在本报告涵盖的期间结束时是有效的，以提供合理的保证，即我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并被积累并酌情传达给包括首席执行官和首席财务官在内的我们的管理层，以便及时做出有关所需披露的决定。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年7月2日的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

控制措施有效性的固有限制

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，不希望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈。对财务报告的内部控制，无论构思和操作有多好，都只能提供合理的、而不是绝对的保证，确保实现内部控制的目标。此外，内部控制的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，并且必须考虑控制的好处相对于其成本。虽然我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制旨在为其有效性提供合理的保证，但由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证Cadence内部的所有控制问题和欺诈实例(如果有)都已被检测到。

31

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第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼

有关吾等不时涉及的争议及法律程序的资料，请参阅简明综合财务报表附注12。

第1A项。风险因素

我们的业务和财务结果会受到各种风险和不确定因素的影响，包括我们在截至2022年1月1日的财政年度10-K表格中的“风险因素”部分描述的风险和不确定性，这些风险和不确定因素可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流、流动性、收入、增长、前景、需求、声誉和我们普通股的交易价格产生不利影响，并使对我们的投资具有投机性或风险性。自我们截至2022年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告以来，我们的风险因素没有实质性变化。我们在Form 10-K年度报告中总结的风险因素不包括我们面临的所有风险，可能存在其他风险或不确定因素，这些风险或不确定因素目前未知或被认为不是重大发生或成为重大事件。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

2021年8月，我们的董事会增加了优先回购普通股的授权，额外批准了10亿美元。回购的实际时间和金额受到业务和市场状况、公司和监管要求、股价、收购机会和其他因素的影响。

在截至2022年7月2日的三个月里，我们在公开市场回购了约160万股票，总购买价为2.5亿美元。

2022年6月，我们还与加拿大皇家银行签订了加速股份回购协议，回购了总计1亿美元的普通股。ASR协议被计入两个独立的交易：(1)普通股回购；(2)我们自己股票的股权挂钩合同。根据ASR协议，我们收到了大约50万股的初始股票交付，这代表了市值相当于7000万美元的股票数量。一份价值3,000万美元的股权挂钩合同，即加拿大皇家银行根据ASR协议将交付的剩余股份，已于2022年7月2日计入股东权益，预计在回购完成后于2022财年第三季度结算。我们收到的股票被视为回购普通股，以计算每股收益。根据ASR协议，我们将回购的最终股票数量将基于ASR协议期限内我们股票的每日成交量加权平均股价减去折扣。

截至2022年7月2日，约5.27亿美元的股份回购授权仍可用于回购我们普通股的股份。

下表列出了在截至2022年7月2日的三个月中，在我们当前授权下进行的回购以及员工为履行所得税预扣义务而交出的股份：

期间						总数 的股份 购得(1)						平均值 支付的价格 每股(2)						总人数 购入的股份 作为以下内容的一部分 公开宣布的计划或计划						近似值 以下股票的价值： 可能还没到 在以下条件下购买 公开宣布 计划或计划(1) (3) (单位：百万)
April 3, 2022 - May 7, 2022						1,249,243						$	153.67					1,229,469						$	687
May 8, 2022 - June 4, 2022						396,024						$	144.07					383,044						$	632
June 5, 2022 - July 2, 2022						532,631						$	144.19					525,933						$	527
总计						2,177,898						$	149.61					2,138,446

 ______________________________

(1)购买的股票不属于我们公开宣布的回购计划的一部分，代表员工交出限制性股票，以履行归属时到期的员工所得税预扣义务，并且不会减少根据我们公开宣布的回购计划可能购买的美元价值。

(2)普通股每股支付的加权平均价格不包括佣金成本。

(3)由于3000万美元的股权挂钩合同，回购我们普通股股份的剩余授权减少了，预计股票将在2022财年第三季度结算。

32

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项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

没有。

33

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项目6.展品

以引用方式并入

展品 数

展品名称

表格

文件编号

展品 不是的。

提交日期

前提是 特此声明

31.01

*

根据1934年《证券交易法》第13a-14条，对注册人的首席执行官Anirudh Devgan进行认证。

X

31.02

*

根据1934年《证券交易法》第13a-14条，对注册人的首席财务官John M.Wall进行认证。

X

32.01

†

根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的注册人首席执行官Anirudh Devgan的认证。

X

32.02

†

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条，对注册人的首席财务官约翰·M·沃尔进行认证。

X

101.INS

*

内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

*

内联XBRL分类扩展架构文档。

X

101.CAL

*

内联XBRL分类扩展计算链接库文档。

X

101.DEF

*

内联XBRL定义Linkbase文档。

X

101.LAB

*

内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。

X

101.PRE

*

内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。

X

104

封面交互数据文件-10-Q表格上本季度报告的封面采用内联XBRL格式(作为附件101)。

X

___________________

*						现提交本局。
†						随信提供。

34

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

凯登斯设计系统有限公司。 (注册人)

日期：

July 25, 2022

发信人：

/s/Anirudh Devgan

阿尼鲁德·德夫甘

总裁与首席执行官

日期：

July 25, 2022

发信人：

/s/约翰·M·沃尔

约翰·M·沃尔

高级副总裁总裁兼首席财务官

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