Ex-99.19a-1
MFS®特许收益信托基金
P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | 12月至2021年 | |||
每股分派金额 | $0.05602 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前分配 | %明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
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净投资收益 |
$ | 0.05602 | 100 | % | $ | 0.05602 | 100 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05602 | 100 | % | $ | 0.05602 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)11-30-2021 |
6.57 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示11-30-2021 |
8.10 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)11-30-2021 |
1.00 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比11-30-2021 |
0.67 | % | ||||||||
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您不应从本次分销的金额或基金受管分销计划的条款中得出任何有关基金投资业绩的结论。
该基金估计,它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益;因此,您分配的一部分可能是资本回报。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源 仅为估计数,不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务法规而发生变化。基金将向您发送一份 日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
如果您对此信息有任何疑问, 请致电我们的基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-1221
MFS®特许收益信托基金
P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | 2022年1月 | |||
每股分派金额 | $0.05566 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前分配 | %明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
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净投资收益 |
$ | 0.02171 | 39 | % | $ | 0.04356 | 39 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.03395 | 61 | % | 0.06812 | 61 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05566 | 100 | % | $ | 0.11168 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)12-31-2021 |
6.49 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示12-31-2021 |
8.00 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)12-31-2021 |
1.28 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比12-31-2021 |
1.34 | % | ||||||||
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您不应从本次分销的金额或基金受管分销计划的条款中得出任何有关基金投资业绩的结论。
该基金估计,它分配的收入和资本收益超过了它的收入和资本收益;因此,您分配的一部分可能是资本回报。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源 仅为估计数,不作纳税申报之用。用于纳税申报的实际金额和来源 将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务法规而发生变化。基金将向您发送一份 日历年的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。
如果您对此信息有任何疑问, 请致电我们的基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-0122
MFS®特许收益信托基金
P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | 2022年2月至2022年 | |||
每股分派金额 | $0.05476 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前分配 | %明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
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净投资收益 |
$ | 0.03121 | 57 | % | $ | 0.07989 | 48 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.02355 | 43 | % | 0.08655 | 52 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05476 | 100 | % | $ | 0.16644 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)1-31-2022 |
5.71 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示1-31-2022 |
8.14 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)1-31-2022 |
-1.45 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比1-31-2022 |
2.06 | % | ||||||||
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您不应从基金的分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
该基金估计,它已经分配了超过其 收入和资本收益;因此,您的分配的一部分可能是资本返还。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本回报分配不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,并不用于纳税申报目的。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务条例而发生变化。基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以便 联邦所得税用途。
如对此资料有任何疑问,请致电基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-0222
MFS®特许收益信托基金
P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | 2022年3月 | |||
每股分派金额 | $0.05286 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前分配 | %明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
|||||||||||||
净投资收益 |
$ | 0.01797 | 34 | % | $ | 0.09430 | 43 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.03489 | 66 | % | 0.12500 | 57 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05286 | 100 | % | $ | 0.21930 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)2-28-2022 |
4.98 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示2-28-2022 |
8.07 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)2-28-2022 |
-3.31 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比2-28-2022 |
2.79 | % | ||||||||
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您不应从基金的分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
该基金估计,它已经分配了超过其 收入和资本收益;因此,您的分配的一部分可能是资本返还。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本回报分配不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,并不用于纳税申报目的。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务条例而发生变化。基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以便 联邦所得税用途。
如对此资料有任何疑问,请致电基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-0322
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P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | 2022年4月 | |||
每股分派金额 | $0.05142 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前分配 | %明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
|||||||||||||
净投资收益 |
$ | 0.03702 | 72 | % | $ | 0.13536 | 50 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.01440 | 28 | % | 0.13536 | 50 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05142 | 100 | % | $ | 0.27072 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)3-31-2022 |
4.81 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示3-31-2022 |
7.97 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)3-31-2022 |
-4.11 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比3-31-2022 |
3.50 | % | ||||||||
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您不应从基金的分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
该基金估计,它已经分配了超过其 收入和资本收益;因此,您的分配的一部分可能是资本返还。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本回报分配不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,并不用于纳税申报目的。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务条例而发生变化。基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以便 联邦所得税用途。
如对此资料有任何疑问,请致电基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-0422
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P.O. Box 505005
肯塔基州路易斯维尔,邮编:40233-5005
致股东的通知--分配来源
配送期 | May-2022 | |||
每股分派金额 | $0.05032 |
下表列出了本财政年度迄今从以下来源支付的当前分配和累计分配的估计金额:净投资收入、已实现的短期资本收益净额、已实现的长期资本收益净额和资本或其他资本来源的回报。该基金的财政年度从每年12月1日开始。ST。所有金额均为每股普通股。
当前 分布 |
%明细 电流分布 |
累计合计 的分发版本 财政年度到目前为止 |
总额明细的百分比 累积分布 截至目前的财政年度 |
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净投资收益 |
$ | 0.04126 | 82 | % | $ | 0.26005 | 81 | % | ||||||||
ST Cap已实现净收益 |
0.00000 | 0 | % | 0.00000 | 0 | % | ||||||||||
已实现的净LT上限收益 |
0.00906 | 18 | % | 0.02889 | 9 | % | ||||||||||
资本返还或其他资金来源 |
0.00000 | 0 | % | 0.03210 | 10 | % | ||||||||||
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总计(每股普通股) |
$ | 0.05032 | 100 | % | $ | 0.32104 | 100 | % |
截至以下五个年度的平均每年总回报(与资产净值有关)4-30-2022 |
3.66 | % | ||||||||
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年化电流分配率,以截至月末资产净值的百分比表示4-30-2022 |
8.20 | % | ||||||||
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本财政年度的累计总回报(相对于资产净值)4-30-2022 |
-8.13 | % | ||||||||
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截至的累计财政年度分配占资产净值的百分比4-30-2022 |
4.36 | % | ||||||||
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您不应从基金的分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资业绩的结论。
该基金估计,它已经分配了超过其 收入和资本收益;因此,您的分配的一部分可能是资本返还。例如,当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时,可能会发生资本回报。资本回报分配不一定反映基金的投资业绩,不应与收益率或收入混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为估计数,并不用于纳税申报目的。用于报税目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间内的投资经验,可能会根据税务条例而发生变化。基金将向您发送日历年度的1099-DIV表格,其中将告诉您如何报告这些分配以便 联邦所得税用途。
如对此资料有任何疑问,请致电基金服务部1-800-637-2304从上午9点开始的任何工作日下午5点。东部时间。
MCRSN-0522