医疗保健服务集团有限公司

报告2022年第二季度业绩

宾夕法尼亚州本萨勒姆--(美国商业资讯)--医疗保健服务集团公司(纳斯达克代码：HCSG)(以下简称“公司”)公布截至2022年6月30日的三个月收入为4.249亿美元，净收入为680万美元，或每股基本和稀释后普通股0.09美元。公司董事会宣布季度现金红利为每股普通股0.21375美元，这是自2003年开始支付红利以来连续第76次增加。

首席执行官Ted Wahl说：“我们现在已经完成或正处于与客户就修改我们的服务协议进行的谈判的最后阶段，这是我们在整个第二季度非常积极地追求的目标。”

Wahl先生继续说：“随着我们继续与我们的客户接触，以便更实时地捕捉当前和未来的通胀数据，可能会在谈判中考虑合作伙伴关系的几个组成部分。其中包括重组我们与某些客户的应收票据，改变与其他客户的收款时间，甚至在我们无法达成协议时行使我们的终止权。

Wahl先生总结说：“虽然我们认识到其中一些决定对我们公布的业绩有暂时的影响，但我们仍然相信，这些服务协议的修改将进一步加强我们的客户合作伙伴关系，并使我们能够在服务成本达到86%的历史目标的情况下离开本年度。”

第二季度业绩

该季度的收入为4.249亿美元，其中管家和洗衣部门的收入为1.991亿美元，餐饮和营养部门的收入为2.258亿美元。

服务的直接成本报告为3.794亿美元，或89.3%。服务成本受到与进入破产管理程序的客户群体相关的应收账款准备金增加700万美元的影响。该公司仍在按计划实现今年结束时的目标，服务成本与其86%的历史目标一致。

家政及洗衣及餐饮及营养业务的利润率分别为9.0%及4.5%。

销售、一般及行政管理(“SG&A”)报告为2,930万美元；经递延薪酬减少640万美元调整后，实际SG&A为3,570万美元，或8.4%。该公司预计2022年SG&A约为8.5%至9.5%。

该公司报告的有效税率为17.3%，预计2022年的税率为24%至26%。

该季度的运营现金流为900万美元，受主要与现金收取时间有关的应收账款增加3160万美元的影响，但部分被应计工资增加1940万美元所抵消。该季度的DSO为71天。

分红

公司董事会宣布季度现金股息为每股普通股0.21375美元，将于2022年9月23日支付给2022年8月19日收盘时登记在册的股东。这是该公司连续第77次支付季度现金股息，也是自2003年开始支付季度现金股息以来连续第76次增加。

电话会议和即将举行的活动

该公司将于2022年7月20日(星期三)上午8：30主持电话会议。东部时间讨论其截至2022年6月30日的三个月的业绩。电话会议可通过电话1(888)330-3451收听，会议ID：4431380。电话会议将同时在公司网站www.hcsg.com投资者关系页面的“活动和演示”部分进行网络直播。在财报电话会议之日之后的一年内，该网站还将提供网络直播的重播。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿以及通过引用纳入其中的任何时间表可能包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于对我们的业务和行业以及我们的信念和假设的当前预期、估计和预测。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“将会”、“目标”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。列入前瞻性陈述不应被我们视为我们的任何计划都将实现的代表。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性信息也会受到各种风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于：我们向医疗保健行业(主要是长期护理提供者)提供服务所产生的风险；新冠肺炎大流行或其他潜在流行病的影响和未来影响；在截至2022年6月30日的六个月中，我们的大部分综合收入由一个客户贡献；与医疗保健行业相关的信贷和收款风险；我们与工人赔偿和一般责任保险相关的索赔经验(包括因新冠肺炎的人身伤害和生命损失而引起的任何诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查)；管理医疗行业、我们的劳动力和提供的服务的法律和法规的变化或解释的影响, 包括与我们的服务的纳税和其他与劳工相关的事项有关的州和地方法规，如最低工资的增加；公司对销售、一般和行政费用的预期；美国证券交易委员会调查结束和相关集体诉讼的影响；商品食品价格的波动加剧，部分原因是俄罗斯-乌克兰冲突导致的全球生产受限，以及在截至2021年12月31日的财政年度中，我们的10-K表格第一部分“政府对客户的监管”、“服务协议和收集”、“竞争”和项目IA中描述的风险因素。表10K中的“风险因素”，以及截至2022年3月31日的10-Q表中的第1A项“风险因素”。

这些因素，加上客户和/或破产客户延迟付款，已经导致并可能在不久的将来继续导致大量额外的坏账。此外，我们的经营业绩将受到持续通胀的不利影响，特别是如果劳动力和与劳动力相关的成本、材料、用品和设备成本的增加无法转嫁到我们的客户身上(包括潜在关税和新冠肺炎的影响)。

此外，我们认为，为了改善我们的财务业绩，我们必须继续获得与新客户的服务协议，保留并向现有客户提供新服务，在与现有客户的现有服务协议上实现适度涨价，和/或在我们的各个运营层面保持内部成本降低战略。此外，我们相信，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和成功执行我们预期的增长战略的重要因素。不能保证我们会在这方面取得成功。

Healthcare Services Group，Inc.是为长期护理和相关保健设施提供专业家政、洗衣和饮食服务的最大全国性提供商。

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合并损益表

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简明合并资产负债表

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(单位：千)