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威望消费者医疗保健公司公布2021财年第三季度业绩

·2021财年第三季度收入为2.388亿美元

·2021财年第三季度稀释每股收益0.81美元

·2021财年前9个月经营活动提供的净现金增长10%，达到1.765亿美元

·上调2021财年全年收入和每股收益预期

纽约塔里敦--(Global Newswire)--2021年2月4日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(纽约证券交易所代码：PBH)今天公布了截至2020年12月31日的第三季度和前九个月的财务业绩。

我们第三季度和年初到目前为止的业绩继续反映出我们领先和多样化的品牌组合以及我们广泛的分销带来的许多好处。正如预期的那样，我们的多元化帮助抵消了由于新冠肺炎导致的消费者行为变化而导致的某些类别的下降。我们久经考验的业务战略将稳定的收入表现转化为今年迄今的稳健收益和现金流增长，并使我们能够提高2021财年的整个销售和收益前景。“Prestige Consumer Healthcare首席执行官罗恩·隆巴迪(Ron Lombardi)表示。

截至2020年12月31日的第三财季

2021财年第三季度报告的收入下降了1.1%，降至2.388亿美元，而2020财年第三季度为2.416亿美元。不包括外币的影响，收入下降了1.6%。该季度的收入表现是由公司投资组合中大部分产品的稳定消费推动的，但被某些品牌的消费减少所抵消，这些品牌的消费类别已被新冠肺炎病毒扰乱。

2021会计年度第三季度公布的净收入总计4090万美元，而上一财季的净收入为3810万美元，非GAAP调整后的净收入为4120万美元。2021会计年度第三季度稀释后每股收益为0.81美元，而上一财年同期为0.75美元，或在非GAAP调整后的基础上上一年为0.81美元。2020财年第三季度净收入的调整包括与新物流供应商和地点相关的成本、债务清偿损失以及调整带来的相关所得税影响。

截至2020年12月31日的9个月

2021财年前9个月的报告收入总计7.056亿美元，同比下降0.9%，而2020财年前9个月的收入为7.118亿美元。2021财年前9个月的收入表现是由公司投资组合中大部分产品的稳定消费推动的，以及零售商订单模式增加以补充客户供应链带来的好处，但被某些受新冠肺炎病毒影响的品牌消费减少所抵消。

2021财年前9个月公布的净收入总计1.292亿美元，而上一财年同期的净收入为1.052亿美元。2021财年前9个月的稀释后每股收益为2.55美元，而上一财年同期为2.05美元。2021会计年度前9个月的非GAAP调整后净收入为1.241亿美元，而上一财年同期调整后净收入为1.095亿美元。2021财年前9个月，非GAAP调整后每股收益为2.45美元，而上一财年前9个月为2.14美元。

2021财年前9个月净收入的调整与第二财季发布的关于根据国内减税和就业法案征收的某些税收要素的最终规定有关，这导致了与利用外国税相关的一次性离散收益

学分。2020财年前9个月的净收入调整包括与新物流供应商和地点相关的成本、债务清偿损失以及调整带来的相关所得税影响。

自由现金流量和资产负债表

该公司2021会计年度第三季度经营活动提供的净现金为4920万美元，而上一财年同期为5800万美元。2021财年第三季度，非GAAP调整后的自由现金流为4350万美元，而上一财年为5630万美元。2021会计年度前9个月，该公司通过经营活动提供的净现金为1.765亿美元，比上一年同期的1.61亿美元有所增加。2021财年前9个月，非GAAP调整后的自由现金流为1.592亿美元，而上一财年为1.543亿美元。自由现金流与上年相比的变化归因于营业收入的增加和利息成本的降低。

截至2020年12月31日，公司的净债务约为15亿美元，公司的契约定义杠杆率为4.2倍。在第三季度，公司积累了现金和现金等价物，以代替债务削减，因为预计在2021财年第四季度将进行债务再融资，并根据公司的股票回购计划回购了大约900万美元的股票。

细分市场回顾

北美场外医疗保健：2021会计年度第三季度的部门收入为2.106亿美元，而上一财年可比季度的收入为2.149亿美元。2021财年第三季度的收入表现是由该细分市场的许多关键品牌的消费增长推动的，但被某些品牌的消费减少所抵消，这些品牌的类别消费水平已被新冠肺炎病毒扰乱。

本会计年度前9个月，北美场外医疗保健部门的收入为6.379亿美元，而上一财年同期为6.396亿美元。与去年同期相比，收入略有下降，这得益于公司大部分核心品牌组合的消费水平上升，以及第一季度零售商订单模式增加以补充客户供应链的好处，但被某些类别消费水平受到新冠肺炎病毒影响的品牌消费减少所抵消。

国际场外医疗保健：2021财年第三季度部门总收入为2820万美元，而上一财年同期为2670万美元。收入比上一年增加是因为在澳大利亚放宽家庭住所限制后，对Hydralyte的需求增加，以及大约100万美元的外币收益。

本财年前9个月，国际场外医疗保健部门的报告收入为6,780万美元，而上一财年同期为7,220万美元，这是受新冠肺炎病毒影响的某些品牌(如Hydralyte)消费减少的推动。

2021财年述评与展望

首席执行官罗恩·隆巴迪说：“我们对‘21财年前9个月的业绩感到满意。我们长期的品牌和渠道投资，以及多元化投资组合的力量，使我们能够在许多关键类别赢得市场份额，并推动电子商务实现三位数的增长。这些持续成功的投资在很大程度上抵消了新冠肺炎病毒影响咳嗽感冒、晕车和头虱等特定类别需求的消费者行为。与此同时，我们的财务状况和有纪律的资本配置战略使每股收益、EBITDA和自由现金流在这个非常独特的环境中得以今年迄今的增长。“

到目前为止，我们稳健的经营业绩和业绩使我们能够提高2021财年全年的收入和每股收益预期。收入更新至约9.35亿美元，反映了我们今年迄今经历的国内趋势的延续，以及随着第三季度的进展，我们经历的国际部门的持续改善。我们预计，我们强劲而稳定的经营状况将利用我们的收入，推动2021财年实现个位数的高收益增长。“

随着我们的前进，业务继续表现良好，并为2022财年做好了坚实的准备。我们预计，随着我们开始赶上前一年受COVID影响的时期，我们正在进行的品牌建设战略将为我们的投资组合带来显著的价值。与此同时，我们预计，在我们纪律严明的资本部署战略的推动下，我们稳健的财务状况将继续为我们的利益相关者创造长期价值。这些特性使我们处于有利地位，能够实现我们的长期增长战略，而不受经营环境的影响，“隆巴迪先生总结道。

2021财年第三季度电话会议，附带幻灯片演示和回放

该公司将于今天(2021年2月4日)上午8：30主持电话会议，回顾其第三季度和前9个月的业绩。埃特。美国和加拿大的免费拨号号码是844-233-9440，国际电话号码是574-990-1016。会议ID号码是4948099。该公司提供互联网直播、伴随电话会议的幻灯片演示以及存档的回放，所有这些都可以从公司网站的投资者关系网页上获得，网址是：www.PressegeconsumerHealth care.com。通过点击网络广播和演示文稿，可以从网站的投资者关系页面访问幻灯片演示文稿。

电话会议结束后大约一周内可以收听电话回放，在北美地区可拨打电话855-859-2056收听，在北美以外可拨打电话404-537-3406收听。会议ID为4948099。

非GAAP和其他财务信息

除了根据公认会计原则(GAAP)报告的财务结果外，我们在本新闻稿中还提供了某些非GAAP财务信息，以帮助投资者了解公司的业绩。在本收益新闻稿末尾的“关于非GAAP财务衡量标准”一节中，对每项非GAAP财务衡量标准进行了定义，并与其最密切相关的GAAP财务衡量标准进行了协调。

关于前瞻性陈述的说明

本新闻稿包含联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”，旨在使其有资格获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的责任避风港。“前瞻性陈述”通常可以通过使用“目标”、“指导”、“战略”、“展望”、“计划”、“预测”、“可能”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“立场”、“启用”或“继续”(或这些术语的负面或其他派生词)或类似术语来识别。这些“前瞻性陈述”包括但不限于有关公司未来经营业绩(包括收入、调整后每股收益和自由现金流)、公司预期收益增长、公司抵御新冠肺炎爆发挑战的能力、公司执行品牌建设战略和保持或扩大市场份额的能力，以及公司为持续成功和为利益相关者创造长期价值的能力的陈述。这些陈述是基于管理层对未来事件和财务业绩的估计和假设，并被认为是合理的，尽管本质上是合理的

不确定的，难以预测的。由于多种因素的影响，实际结果可能与预期大不相同，这些因素包括新冠肺炎疫情的影响以及商业和经济条件、消费者趋势、公司广告和促销活动的影响以及新产品开发活动、客户库存管理活动、波动的外汇汇率、竞争压力，以及公司的第三方制造商和物流提供商及供应商满足对其产品的需求和降低成本的能力。对可能导致结果不同的其他因素的讨论包括在该公司截至2020年3月31日的年度10-K表格年报和提交给证券交易委员会的其他定期报告中。

Prestige Consumer Healthcare Inc.简介

威望消费者保健公司向美国、加拿大、澳大利亚以及其他一些国际市场的零售店营销、销售、制造和分销消费者保健产品。该公司的多种品牌组合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品、BC®和Goody’s®止痛药、Clear Eyes®眼部护理产品、DenTek®专业口腔护理产品、Dramamine®晕动病治疗、Fleet®灌肠剂和甘油栓剂、Clloraseptic®和Luden‘s®喉咙痛治疗和滴剂、复方W®疣治疗、Little Remeies®儿科非处方药、Boudreaux’s Butt请访问该公司的网站，网址为：www.vistgeconsumerHealth are.com。

威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

简明合并收益表和全面收益表

(未经审计)

威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

简明综合资产负债表

(未经审计)

威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

现金流量表简明合并报表

(未经审计)

威望消费者医疗保健公司(Presge Consumer Healthcare Inc.)

简明合并损益表

业务部门

(未经审计)

*北美场外医疗保健部门减少了80万美元的部门间收入。

*北美场外医疗保健部门减少了240万美元的部门间收入。

*北美场外医疗保健部门减少了60万美元的部门间收入。

*北美场外医疗保健部门减少了210万美元的部门间收入。

关于非GAAP财务指标

除根据GAAP报告的财务结果外，我们还披露某些非GAAP财务指标(“NGFM”)，包括但不限于非GAAP有机收入、非GAAP有机收入变动百分比、非GAAP调整后毛利率、非GAAP调整后毛利率、非GAAP EBITDA、非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后EBITDA利润率我们在内部使用这些NGFM以及GAAP信息来评估我们的经营业绩，并做出财务和运营决策。我们相信，这些NGFM的公布为投资者提供了更大的透明度，并比在没有这些披露的情况下对我们的业务有了更全面的了解，因为与我们的财务状况和经营结果相关的补充数据提供了更多的方式来看待我们的经营，当考虑到我们的GAAP结果和下面的对账时。此外，我们认为，每一种NGFM的介绍对投资者评估股东价值的结果进行逐期比较是有用的，我们在内部使用这些NGFM来评估我们员工的业绩，也用来评估我们的经营业绩，并将我们的业绩与竞争对手的业绩进行比较。

这些NGFM不符合公认会计原则，不应被视为衡量盈利能力或流动性的指标，也不能直接与其他公司报告的同名NGFM进行比较。这些NGFM有其局限性，不应将其与下面协调的最密切相关的GAAP措施分开考虑，或作为其最密切相关的GAAP措施的替代措施来考虑。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。我们建议投资者审阅本财报中包含的GAAP财务指标。结合我们的GAAP结果和下面的对账，我们相信这些NGFM比单独的GAAP衡量标准提供了更大的透明度和对影响我们业务的因素更全面的理解。

定义的NGFM

我们在此介绍的NGFM定义如下：

·非GAAP有机收入：GAAP总收入，不包括列示期间外币汇率的影响。

·非GAAP有机收入变化百分比：计算方法为非GAAP有机收入与上年相比的变化除以上年非GAAP有机收入。

·非GAAP调整后毛利率：GAAP毛利润减去与新仓库相关的某些过渡和其他成本。

·非GAAP调整后毛利率百分比：计算方法为非GAAP调整后毛利率除以GAAP总收入。

·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、净额、所得税拨备(收益)以及折旧和摊销前的净收益(亏损)。

·非GAAP EBITDA利润率：计算方法为非GAAP EBITDA除以GAAP总收入。

·非GAAP调整后EBITDA：非GAAP EBITDA减少与新仓库相关的确定性过渡和其他成本。

·非GAAP调整后EBITDA利润率：计算方法为非GAAP调整后EBITDA除以GAAP总收入。

·非GAAP调整后净收入：某些过渡前的GAAP净收入(亏损)和与新仓库相关的其他成本、调整的税收影响和标准化税率调整。

·非GAAP调整后每股收益：计算方法为非GAAP调整后净收入除以当期已发行普通股和潜在普通股的加权平均数。

·非GAAP自由现金流：经营活动提供的GAAP净现金减去为资本支出支付的现金。

·非GAAP调整后自由现金流：非GAAP自由现金流加上为过渡和与新仓库相关的其他成本支付的现金。

·净债务：计算方法为未偿债务本金总额(截至2020年12月31日为1，56万美元)减去现金和现金等价物(截至2020年12月31日为62,103美元)。以千计的金额。

下表列出了我们的每一种NGFM(上面已对账的净债务除外)与其根据公认会计原则提出的最直接可比财务指标的对账情况。

GAAP总收入与非GAAP有机收入和相关非GAAP有机收入变化百分比的对账：

GAAP毛利与非GAAP调整后毛利及相关非GAAP调整后毛利百分比的对账：

(1)与新仓库有关的项目是指过渡到新仓库的成本和在过渡期间发生的重复成本。

将GAAP净收入与非GAAP EBITDA和相关的非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后的EBITDA和相关的非GAAP调整后的EBITDA利润率进行调整：

(1)与新仓库有关的项目是指过渡到新仓库的成本和在过渡期间发生的重复成本。

GAAP净收入和GAAP稀释每股收益与非GAAP调整后净收入和相关非GAAP调整后每股收益的对账：

注：由于四舍五入，金额可能无法添加。

(1)与新仓库有关的项目是指过渡到新仓库的成本和在过渡期间发生的重复成本。

(2)所得税调整按上述调整所涉及的税务管辖区的适用税率厘定，并包括基于特定非公认会计原则绩效衡量的特定性质的当期及递延所得税开支(利益)。

(3)所得税调整，对离散型所得税项目进行调整。

GAAP净收入与非GAAP自由现金流和非GAAP调整后自由现金流的对账：

(1)与新仓库相关的付款是指过渡到新仓库的成本和过渡期间发生的重复成本。

2021财年展望：

预计GAAP每股收益与预计非GAAP调整后每股收益的对账：

(一)所得税调整，对离散型所得税项目进行调整。

将经营活动提供的预计GAAP净现金与预计的非GAAP自由现金流进行对账：