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交易记录
估值 |
收费标准
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申请量
Fee |
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须缴付的费用
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$
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69,453,247.60
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(1)
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0.0000927
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$
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6,438.32
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(2)
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以前支付的费用
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$
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69,453,247.60
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$
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6,438.32
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(3)
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总成交估值
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$
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69,453,247.60
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应缴的备案费用总额
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$
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0
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以前支付的总费用
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$
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6,438.32
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总费用抵销
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$
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6,438.32
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应缴净费用
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$
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0
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注册人
或文件管理器
名字
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表格或
Filing 类型
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文件编号
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初次提交
Date |
提交日期
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费用抵销
Claimed |
通过以下方式支付费用
Fee Offset Source |
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费用抵销索赔
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SC至T
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005-90651 |
June 7, 2022
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$6,438.32
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费用抵销来源
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Innoviva，Inc.
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SC至T
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005-90651 |
June 7, 2022
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$6,438.32
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(3) |
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(1)
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用于根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第0-11(D)条计算申请费。交易估值的计算方法是：(A)每股2.2美元的收购要约价格(定义见下文)，(B)(I)19,178,882股ENTASIS治疗控股公司(“ENTASIS”)的普通股，每股票面价值0.001美元(“股票”)的总和，计算为已发行的47,851,779股已发行流通股减去28,672,897股，代表(A)Innoviva Inc.(“Innoviva”)拥有的股票，Innoviva Strategic Opportunities LLC(“ISO”)或Innoviva的任何其他直接或间接全资子公司，(B)由entasis拥有(包括国库持有的股份)，(Ii)根据Innoviva或ISO持有的entasis的已发行认股权证保留供未来发行的4,672,897股，(Iii)2,561,772股须根据恩塔什根据恩塔什修订及重订股票激励计划(“2015计划”)及恩塔什2018年股权激励计划(经本条例日期修订)授予的期权
而发行的股份，(Iv)
2,625,025股根据2015年计划及2018年计划发行的限制性股票单位，(V)1,626,919股根据2018年计划预留供未来发行的股份，和(Vi)904,163股，根据ENTASIS‘
2018年员工购股计划为未来发行预留。上述股份数字由发行人向要约人提供，并截至2022年6月3日，即最新的实际可行日期。
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(2)
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根据交易法规则0-11(B)(1)和美国证券交易委员会2022财年咨询费率1计算的申请费金额是通过将69,453,247.60美元乘以0.0000927计算得出的。
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(3)
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Innoviva之前在2022年6月7日提交的时间表中支付了6,438.32美元，与本报告的交易有关。
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