交易记录

估值

收费标准

申请量

收费

须缴付的费用

$

69,453,247.60

0.0000927

$

6,438.32

以前支付的费用

—

—

总成交估值

$

69,453,247.60

应缴的备案费用总额

$

6,438.32

以前支付的总费用

$

0

总费用抵销

$

0

应缴净费用

$

6,483.32

(1)

用于根据1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第0-11(D)条计算申请费。交易估值的计算方法为：(A)每股收购要约价格(定义见下文)2.2美元，再乘以(B)恩特西斯治疗控股公司(以下简称“entsis”)每股19,178,882股普通股，每股面值0.001美元的总和，计算结果为47,851,779股已发行和已发行股票减去28,672,897股，即(A)Innoviva Inc.(“Innoviva”)拥有的A股。Innoviva Strategic Opportunities LLC(“ISO”)或Innoviva的任何其他直接或间接全资子公司，(B)由entasis拥有(包括国库持有的股份)，(Ii)根据并非Innoviva或ISO持有的entasis的已发行认股权证为未来发行而保留的4,672,897股，(Iii)2,561,772股股份， 根据entASIS根据经修订及重订的股票激励计划(“2015计划”)及entASIS的2018年股权激励计划(经本计划日期修订)授予的期权而发行，(Iv)2,625,025股根据2015年计划及2018年计划发行的限制性股票单位，(V)1,626,919股根据2018年计划为未来发行而预留的股份，和(Vi)904,163股，根据ENTASIS的2018年员工购股计划为 未来发行预留。上述股份数字由发行人向要约人提供，并截至2022年6月3日，即最新的实际可行日期。

(2)

根据《交易法》第0-11(B)(1)条和美国证券交易委员会《2022年财务年度费率咨询1》计算的申请费金额为69,453,247.60美元乘以0.0000927。