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Ciena公布2022财年第二季度财务业绩

马里兰州汉诺威——2022年6月2日——网络系统、服务和软件公司Ciena® Corporation（纽约证券交易所代码：CIEN）今天公布了截至2022年4月30日的第二财季未经审计的财务业绩。

•第二季度收入：9.492亿美元

•第二季度每股净收益：0.25美元 GAAP；调整后为0.50美元（非公认会计准则）

•股票回购：本季度回购了约150万股普通股，总价为8,700万美元，并根据加速股票回购计划的最终结算获得了90万股普通股。

Ciena总裁兼首席执行官加里·史密斯表示：“尽管供应环境越来越艰难，但我们在第二财季的强劲执行力使我们的收入同比增长了14％。”“我们还看到本季度订单流持续强劲，积压量增长，这反映了长期长期需求驱动因素的持久性。在整个行业的供应链限制导致未来几个季度的不确定性增加和更广泛的潜在结果的时候，我们的短期财务表现完全取决于组件的可用性，而不是我们业务中强劲的潜在需求。”

在2022财年第二季度，Ciena公布的收入为9.492亿美元，而2021财年第二季度的收入为8.339亿美元。

Ciena在2022财年第二季度的GAAP净收入为3,890万美元，摊薄后每股普通股收益为0.25美元，而2021财年第二季度的GAAP净收益为1.031亿美元，摊薄后每股普通股收益为0.66美元。Ciena2021财年第二季度的GAAP净收入得益于加拿大紧急工资补贴计划录得的4,040万美元税前金额，该计划于2021年10月到期。有关更多信息，请参阅附录A——调整后（非公认会计准则）季度指标的对账，以及我们的调整后（非公认会计准则）净收益的对账，其中不包括这些金额的影响。

Ciena2022财年第二季度的调整后（非公认会计准则）净收益为7,640万美元，摊薄后每股普通股收益为0.50美元，而2021财年第二季度的调整后（非公认会计准则）净收益为9,760万美元，摊薄后每股普通股收益为0.62美元。

2022 财年第二季度业绩摘要

下表（以百万计，百分比数据除外）提供了某些季度业绩与上一年度的比较。附录A和B列出了本新闻稿中GAAP与调整后（非公认会计准则）指标之间的对账情况。

* 表示百分比变化，如果是利润率，则表示绝对变化

** 表示占总收入的百分比

2022 财年第二季度的其他业绩指标

** 表示占总收入的百分比

•一位 10% 以上的客户占总收入的 11.0%

•现金和投资总额为16亿美元

•来自运营的现金流总额为1.058亿美元

•平均未完成销售天数（DSO）为87天

•应收账款，净余额为7.749亿美元

•未开票的合同资产，净余额为1.443亿美元

•库存总额为5.369亿美元，包括：

◦原材料：3.735亿美元

◦在建工程：1,230 万美元

◦制成品：1.579 亿美元

◦递延销售成本：2,890万美元

◦过剩和过时准备金：(3,570) 万美元

•产品库存周转率为 3.4

• 员工总数为 7,536

2022 财年第二季度未经审计业绩的补充材料和网络直播

今天，即2022年6月2日星期四，在宣布本公告的同时，Ciena已在其网站投资者关系部分的季度业绩页面上发布了其未经审计的2022财年第二季度业绩的某些相关支持材料。

Ciena的管理层今天还将主持与投资者和金融分析师的讨论，其中包括公司的展望。美国东部时间上午 8:30 开始的网络直播将通过 www.ciena.com 观看。直播结束后不久，将在Ciena网站的投资者关系页面上提供直播的存档重播。

投资者须知

前瞻性陈述。我们鼓励您查看我们网站的 “投资者” 部分，我们经常在其中发布新闻稿、美国证券交易委员会（“SEC”）文件、近期新闻、财务业绩、补充财务信息和其他公告。我们会不时在本网站上专门发布重要信息以及我们使用的其他披露渠道。本新闻稿包含某些涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。这些陈述基于截至本文发布之日公司可获得的当前预期、预测、假设和其他信息。前瞻性陈述包括有关Ciena对未来的预期、信念、意图或战略的陈述，可以用前瞻性词语来识别，例如 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“应该”、“将” 或类似词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括：

“尽管供应环境日益艰难，但我们在第二财季的强劲执行力使我们的收入同比增长了14％；“我们还看到本季度订单流和积压增长持续强劲，这反映了长期长期需求驱动因素的持久性”；“在全行业供应链限制导致未来几个季度不确定性增加和潜在结果范围更广的时候，我们的短期财务表现完全取决于组件的可用性——而不是强大我们业务的潜在需求。”

由于与Ciena业务相关的许多风险和不确定性，Ciena的实际业绩、业绩或事件可能与所作或暗示的前瞻性陈述存在重大差异，包括：更广泛的经济和市场条件对我们的客户及其业务的影响；我们执行业务和增长战略的能力；供应链限制或中断的影响；COVID-19 疫情的持续时间和严重程度以及为缓解其蔓延而采取的对策对宏观经济状况的影响，活动，对我们技术解决方案的需求，客户或最终用户需求的短期和长期变化，供应链的连续性，我们的业务运营，流动性和财务业绩；客户网络支出或网络战略的变化；客户订单的季节性以及时间和规模，包括我们确认与此类销售相关的收入的能力；我们遇到的竞争压力水平；该期间销售的产品、客户和地域组合；外汇汇率因素的变化；超出我们的控制范围，例如自然灾害、气候变化、战争或恐怖主义行为、地缘政治事件，包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间持续的冲突和突发公共卫生事件；税收或贸易法规的变化，包括征收关税、关税或努力退出或实质性修改国际贸易协定；以及Ciena向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期报告中披露的其他风险因素，包括Ciena向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表年度报告美国证券交易委员会在2021年12月17日和包含在向美国证券交易委员会提交的2022财年第二季度10-Q表季度报告中。Ciena没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息。

非公认会计准则季度和年度业绩报告。本新闻稿包括衡量Ciena毛利、运营支出、运营收入、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）、调整后的息税折旧摊销前利润的非公认会计准则指标以及净收益和每股净收益的指标。在评估Ciena业务的经营业绩时，管理层排除了公认会计原则要求的某些费用和抵免额。这些物品具有以下一个或多个共同特征：它们不寻常，Ciena预计它们不会在其正常业务过程中再次出现；它们不涉及现金支出；它们与企业在正常过程中的持续运营无关；或者它们的规模和时机在很大程度上不在Ciena的控制范围内。管理层认为，以下非公认会计准则指标为管理层和投资者提供了有关业务经营业绩的有用信息和有意义的见解。除了Ciena的GAAP业绩外，还应考虑列报这些非公认会计准则财务指标，这些指标无意取代根据公认会计原则编制和列报的财务信息。Ciena的非公认会计准则指标和相关调整可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同，只能用于评估Ciena的经营业绩以及我们相应的GAAP业绩。在之前的Ciena财务业绩新闻稿中未披露的范围内，本新闻稿的附录A和B列出了本新闻稿中包含的非公认会计准则指标的完整公认会计原则与非公认会计准则对账。

关于 Ciena。Ciena（纽约证券交易所代码：CIEN）是一家网络系统、服务和软件公司。我们提供解决方案，帮助我们的客户创建自适应网络™，以应对其用户不断变化的需求。通过高度接触的咨询关系提供一流的网络技术，我们建立了世界上最具自动化、开放性和规模的灵活网络。有关 Ciena 的最新消息，请在 Twitter @Ciena、LinkedIn、Ciena Insights 博客上关注我们，或访问 www.ciena.com。

 

CIENA 公司

简明合并运营报表

（以千计，每股数据除外）

（未经审计）

1 计算GAAP摊薄后每股潜在普通股净收益时使用的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括以下与某些股票期权和股票单位奖励相关的股票数量：（i）2022财年第二季度和前六个月分别为110万股和140万股；（ii）2021财年第二季度和前六个月每年150万股。

CIENA 公司

简明的合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）

（未经审计）

CIENA 公司

简明的合并现金流量表

（以千计）（未经审计）

1 计算2022财年第二季度调整后（非公认会计准则）摊薄后每股潜在普通股净收益时使用的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括110万股与某些股票期权和股票单位奖励相关的股票。

计算2021财年第二季度调整后（非公认会计准则）摊薄后每股潜在普通股净收益时使用的加权平均摊薄潜在已发行普通股包括与某些股票期权和股票单位奖励相关的150万股。

* * *

上述调整后（非公认会计准则）指标及其与Ciena报告期GAAP业绩的对账反映了与以下项目有关的调整：

•基于股份的薪酬——根据基于股份的薪酬会计指导产生的非现金支出。

•加拿大紧急工资补贴——加拿大政府推出的一项计划，旨在在有限的时间内抵消部分员工工资，以应对 COVID-19 疫情。

•重大资产减值和重组成本——为使资源与预期的市场机会保持一致而进行的重组活动所产生的成本、业务流程的重新设计以及Ciena为应对乌克兰冲突而决定暂停在俄罗斯的业务运营而产生的410万美元减值费用。

•无形资产摊销——收购无形资产（主要是已开发的技术和与客户相关的无形资产）产生的非现金支出，Ciena必须在其预期使用寿命内对其进行摊销。

•收购和整合成本——包括我们在2022财年第一季度收购Vyatta和在2022财年第二季度收购Xelic相关的财务、法律和会计顾问费用。2021财年第二季度的收购和整合成本包括与2018财年收购DonRiver相关的三年收益安排相关的收购补偿成本。

•成本法股权投资的未实现亏损——反映了某种成本法股权投资账面价值的变化。

•非公认会计准则税收条款-由与所得税前调整后收入水平相称的当期和递延所得税支出组成，并采用当前的美国和外国混合法定年税率，2022年第二财季为20.2％，2021年第二财季为20.5％。该税率将来可能会发生变化，包括由于税收政策或税收策略的变化。