依据第424(B)(3)条提交
File No. 333-254046
美国商品指数基金
日期为2022年6月1日的补编
至日期为2022年4月29日的招股说明书
本补充资料旨在修订、补充或修改日期为2022年4月29日的美国商品指数基金招股说明书(“招股说明书”)所载的某些资料。请阅读并与您的招股说明书一起保存,以备将来参考。
在决定投资之前,您应仔细考虑招股说明书第8页开始的“风险因素”。
1. | 从招股说明书第46页开始的盈亏平衡分析部分被全部删除,代之以以下内容: |
盈亏平衡分析
下面的盈亏平衡分析 显示假设投资于单个 单位的赎回价值所需的大约美元回报和百分比,以等于投资完成12个月后的投资额。出于本盈亏平衡分析的目的,假设初始售价为每股49.90美元,等于2022年2月28日的每股资产净值。为了让一项假设的股票投资在未来12个月内实现盈亏平衡,假设出售价格为49.9美元(2022年2月28日的资产净值),这项投资 必须产生0.967%的回报或0.483美元,四舍五入为0.48美元。
此盈亏平衡分析 是指授权参与者赎回篮子,与个人投资者为实现盈亏平衡而必须获得的任何收益无关。盈亏平衡分析只是一个近似值。
假定每股初始售价(1) | $ | 49.90 | ||
管理费(0.80%)(2) | $ | 0.399 | ||
创作篮子费用(0.010%)(3) | $ | (0.001 | ) | |
估计经纪服务费(0.072%)(4) | $ | 0.036 | ||
利息收入(0.024%)(5) | $ | (0.012 | ) | |
注册费(0.00%) | $ | 0.000 | ||
独立董事和高管支出(0.021%)(6) | $ | 0.011 | ||
专业费用(0.101%)(7) | $ | 0.050 | ||
一年结束时赎回价值所需的交易收益(损失)数额,以等于股票的初始售价 | $ | 0.483 | ||
每股初始售价百分比 | 0.967 | % |
(1) | 为了显示假设的股票投资将如何在未来12个月内实现盈亏平衡,本盈亏平衡分析使用假设的初始卖出价格每股49.90美元,该价格基于2022年2月28日收盘时USCI的每股资产净值。投资者应注意,由于USCI的资产净值每天都在变化 ,任何一天的盈亏平衡金额都可能高于或低于此处反映的金额 。
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(2) | 根据合同,USCI 有义务就其平均总净资产每年向USCF支付0.80%的管理费。“平均净资产总额”是USCI每日净资产总额(USCI的净资产按第69页开始的“计算每股净资产”中所述计算)除以一年中的日历天数。在休市的日子,每天的净资产总额是指开市最后一天以来的每日净资产总额。有关USCI净资产的讨论,请参见第7页。
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(3) | 授权的 参与者需要为他们创建一个或多个篮子的每个订单支付350美元的创建篮子费用。此 盈亏平衡分析假设对单个单位进行投资,这将等于350美元的创建篮子费用除以已发行股票总数加上创建篮子创建的50,000股。此计算将始终 得出低于0.010%的值,但出于此盈亏平衡分析的目的,我们假设创建篮子费用为0.010%。
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(4) | 此 金额基于按年率计算的USCI的实际经纪手续费。
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(5) | 从USCI的资产中赚取的利息,包括其持有的美国国债。
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(6) | 独立董事和高级管理人员支出包括支付给独立董事和高级管理人员责任保险的金额。上文假设USCI截至2021年12月31日的平均总净资产为210,130,456美元,与截至2021年12月31日的相关公共基金的平均总净资产合计,截至12月31日的年度支付给独立董事的总费用,2021年为1,082,000美元,移民局根据其平均总净资产与相关公共基金平均总净资产相加后的比例而承担的费用的可分配部分为45,061美元。
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(7) | 专业费用包括法律费用、审计费用、税务会计费用和印刷费用。USCI估计,截至2021年12月31日的年度,可归因于专业费用的成本为212,800美元。盈亏平衡表中的数字假设USCI在截至2021年12月31日的一年中平均净资产为210,130,456美元。 |
2. | 删除招股说明书首页第一段的最后一句话 ,内容如下: |
为了让一项假设的股票投资在未来12个月内实现盈亏平衡,假设出售价格为49.9美元(截至2022年2月28日的资产净值),这项投资必须产生0.967的回报率或0.483美元的四舍五入至0.48美元。