附录 99.1

LIZHI INC.报告2022年第一季度未经审计的财务业绩

中国广州,2022年5月26日 /GLOBE NEWSWIRE/-丽智股份有限公司(LIZHI)或公司或我们)(纳斯达克股票代码:LIZHI)是一家基于音频的社交和娱乐平台,今天公布了截至2022年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。

2022 年第一季度财务和运营摘要

2022年第一季度的净收入为人民币5.167亿元(合8150万美元),较2021年第一季度的人民币4.951亿元增长了4% 。

平均移动月活跃用户总数12022年第一季度 季度为5150万人,而2021年第一季度为5,970万人。

平均每月付费用户总数22022年第一季度 季度达到482,200人,较2021年第一季度的47.47万人增长了2%。

LIZHI创始人兼首席执行官黎锦南(Marco)Lai先生表示,在2022年第一季度,我们很高兴看到我们的盈利能力继续健康改善,收入同比增长4%,毛利润同比增长34%。在本季度,我们的战略计划仍然侧重于优化运营效率和提高利润率,以及 利用我们的技术能力来增强产品的竞争力和丰富用户体验。此外,在我们不断努力增强音频社区的活力和促进用户互动的过程中,我们平均 音频娱乐移动MAU增长了11%,从2021年第一季度的827万个增加到2022年第一季度的914万个。在我们向前迈进的过程中,我们将探索音频娱乐和 社交网络领域的更多商业化途径,同时也将重点放在实现可持续增长上。

在全球方面,我们在完善TIYA Apps 功能方面取得了进展,引入了新功能以增强其社交网络功能,并进一步提高TiyaS的用户参与度、用户活跃度及其全球吸引力。此外,我们还努力升级我们专有的 技术套件,使我们能够持续创新和丰富产品特性和功能,以满足用户的多样化需求。展望未来,我们将坚定不移地执行我们的全球化战略,继续努力开发我们的内部技术,并努力推进产品创新。赖先生总结说,我们相信,我们已经准备好抓住全球音频和社交网络领域的大量机会,取得更大的成功。

丽智代理首席财务官陆成芳女士表示:“我们的第一季度业绩显示了我们的增长轨迹。在运营效率持续提高的推动下,我们的毛利率在第一季度增长至32%,同比增长700个基点。更令人鼓舞的是,我们在本季度 实现了1,640万元人民币的净收入,连续增长84%。展望未来,我们将继续建设更具竞争力的音频生态系统,寻求多元化的商业化途径,并提高我们的技术能力。我们相信, 这些努力将增强我们的核心竞争力,使我们能够为用户和股东创造更大的价值。

1

指给定时段内我们平台和应用程序的平均每月活跃用户数, 的计算方法是:(i) 该时段中每个月的移动活跃用户总数除以 (ii) 同期的月数。

2

指给定时期内每月的平均付费用户数,计算方法为 (i) 将该期间每个月的 付费用户总数除以 (ii) 同期的月数。

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2022 年第一季度未经审计的财务业绩

2022年第一季度的净收入为人民币5.167亿元(合8150万美元),较2021年第一季度的人民币4.951亿元增长了4%,这主要是由于付费用户数量的增加和用户在音频娱乐产品上的平均支出增加,但部分被广告收入的减少所抵消,广告收入的减少主要是由于广告项目数量的减少 。尽管 COVID-19 在全球各地的复苏仍在继续,但疫情对公司 2022 年第一季度以后的运营的影响程度取决于COVID-19在中国和全球的未来发展,这可能会发生变化和巨大的不确定性,因此无法预测。

2022年第一季度的收入成本为人民币3.486亿元(合5,500万美元),较2021年第一季度的人民币3.70亿元下降了6%,这主要是由于收入分享政策的调整,收入分享费减少了,导致2022年第一季度收入分享费的百分比下降。

2022年第一季度的毛利为人民币1.681亿元(合2650万美元),较2021年第一季度的人民币1.251亿元增长了34% 。

非公认会计准则总利润 32022年第一季度为人民币1.707亿元(合2690万美元),较2021年第一季度的人民币1.277亿元增长了34%。

2022年第一季度的毛利率为32%,而2021年第一季度的毛利率为25%。2022年第一季度的非公认会计准则 毛利率为33%,而2021年第一季度为26%。

2022年第一季度的运营支出为人民币1.535亿元 (合2420万美元),较2021年第一季度的人民币1.973亿元下降了22%。

研究和 开发费用 2022年第一季度为人民币7,110万元(合1,120万美元),较2021年第一季度的人民币5,690万元增长了25%。增长主要是由于工资增加、 福利支出和租金支出。

S销售和营销费用 2022年第一季度为人民币6,000万元(合950万美元),较2021年第一季度的人民币1.208亿元下降了50%,这主要归因于促销和营销费用的减少,部分被工资和福利支出 支出的增加所抵消。

G一般和管理费用2022年第一季度为人民币2,240万元(合350万美元),较2021年第一季度的人民币1,960万元增长了14%。增加的主要原因是工资和福利支出以及租金支出增加。

2022年第一季度的营业收入为人民币1,460万元(合230万美元),而2021年第一季度的营业亏损为人民币7,220万元。

非公认会计准则营业收入4 在2022年第一季度为人民币2340万元(合370万美元),而2021年第一季度的非公认会计准则营业亏损为人民币6,400万元。

2022年第一季度的净收入为人民币1,640万元(合260万美元),而2021年第一季度的净亏损为人民币7,000万元。

2022年第一季度的非公认会计准则净收入为人民币2520万元(合400万美元),而2021年第一季度 的非公认会计准则净亏损为人民币6180万元。

3

非公认会计准则毛利是一项 非公认会计准则财务指标,其定义为不包括基于股份的薪酬支出的毛利。2022年第一季度的调整金额为人民币260万元(合40万美元)。有关详细信息,请参阅 以下标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的部分。

4

非公认会计准则营业收入是一项 非公认会计准则财务指标,其定义为不包括基于股份的薪酬支出的营业收入。2022年第一季度的调整金额为人民币880万元(合140万美元)。 详情请参阅以下标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的部分。

2


归属于丽智株式会社的净收益2022年第一季度,普通股股东为人民币1,640万元 (合260万美元),而归属于丽智集团的净亏损。的普通股股东在2021年第一季度为人民币7,000万元。

归属于丽智公司的非公认会计准则净收益s 普通股东52022年第一季度为人民币2520万元(合400万美元),而归属于丽智公司的非公认会计准则净亏损。在2021年第一季度, 普通股东为人民币6180万元。

每张ADS的基本和摊薄后净收益62022年第一季度为人民币0.32元(0.05美元),而2021年第一季度每股ADS的基本和摊薄后净亏损为1.50元人民币。

每股ADS的非公认会计准则基本和摊薄后净收益72022年第一季度为 人民币0.49元(0.08美元),而2021年第一季度每股ADS的非公认会计准则基本亏损和摊薄后净亏损为人民币1.33元。

资产负债表

截至2022年3月31日, 公司的现金及现金等价物、短期投资和限制性现金为人民币5.155亿元(合8,130万美元)。

电话会议

公司管理层将于美国东部时间2022年5月26日晚上9点(北京/香港 时间2022年5月27日上午9点)主持财报电话会议。

对于希望参加电话会议的参与者,请访问下面提供的链接以完成在线直接活动 注册,并在预定的通话开始时间前 10 分钟拨打电话。

活动标题: LIZHI INC.2022 年第一季度财报电话会议
会议编号: 8376836
注册链接: http://apac.directeventreg.com/registration/event/8376836

注册后,每位参与者将收到一组按地点划分的拨入号码、 一个直接活动密码、一个唯一的注册人 ID 以及更多详细说明,这些说明将用于参加电话会议。

此外,电话会议的直播 和存档的网络直播将在公司的投资者关系网站上公布,网址为 http://ir.lizhi.fm。

在电话会议结束大约两小时后,直到 2022 年 6 月 2 日,可通过拨打以下电话号码观看 电话会议的重播:

美国: +1-855-452-5696
国际: +61-2-8199-0299
中国香港: 800-963-117
中国大陆: 400-820-9035
重播访问码: 8376836

5

归属于丽智公司的非公认会计准则净收益的普通 股东是一种非公认会计准则财务指标,其定义为归属于LIZHI INC的净收益。s 普通股东,不包括基于股份的薪酬支出。2022年第一季度和2021年第一季度,这些调整分别为 人民币880万元(合140万美元)和人民币820万元。有关详细信息,请参阅以下标题为 GAAP 和非 GAAP 业绩未经审计的对账的部分。

6

ADS是指美国存托股票。每股ADS代表该公司 的二十股A类普通股。每份ADS的基本和摊薄后净收益是归属于丽智公司的净收益。s 普通股东除以加权平均ADS数。

7

每份ADS的非公认会计准则基本收益和摊薄后净收益是一种非公认会计准则财务指标,其定义为归属于LIZHI INC的非公认会计准则净收益。s 普通股东除以 计算每份ADS的基本和摊薄后净收益时使用的ADS的加权平均数。

3


关于丽智股份有限公司

LIZHI INC. 创建了一个全面的基于音频的社交生态系统,业务遍及全球。该公司旨在通过其产品组合来满足用户对音频 娱乐和社交网络的兴趣。LIZHI INC. 设想了一个音频生态系统,在这个生态系统中,每个人都可以通过语音进行联系和互动。LIZHI INC. 自2020年1月起在纳斯达克上市。

欲了解更多信息,请访问:http://ir.lizhi.fm。

非公认会计准则财务指标的使用

未经审计的简明合并财务信息是按照 美利坚合众国(U.S. GAAP)普遍接受的会计原则编制的。

LIZHI使用非公认会计准则毛利、 非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业亏损/收益、非公认会计准则净亏损/收益、非公认会计准则净亏损/收益、归属于丽智公司的非公认会计准则 净亏损/收益。s 普通股东和每份ADS的非公认会计准则基本和摊薄后的净亏损/收益,均为非公认会计准则财务指标。非公认会计准则毛利是指不包括基于股份的薪酬支出的毛利。非公认会计准则毛利率是非公认会计准则毛利占净收入的 个百分比。非公认会计准则营业亏损/收入是指不包括基于股份的薪酬支出的营业亏损/收入。非公认会计准则净亏损/收益为净亏损/收益,不包括基于股份的薪酬支出。归属于丽智公司的非公认会计准则净亏损/收益普通股东是归属于丽智股份有限公司的净亏损/收益。s 普通 股东,不包括优先股赎回价值的增加和基于股份的薪酬支出。每份ADS的非公认会计准则基本和摊薄后的净亏损/收益为 归属于LIZHI INC的非公认会计准则净亏损/收益。s 普通股东除以计算每份ADS的基本和摊薄后净亏损/收益时使用的ADS的加权平均数。公司 认为,单独分析和排除上述对账项目的非现金影响可以使其业绩的组成部分更加清晰。公司审查了这些非公认会计准则财务指标以及GAAP财务指标,以更好地了解其经营业绩。它使用非公认会计准则财务指标 根据预测进行规划、预测和衡量结果。该公司认为,非公认会计准则财务指标是有用的补充信息,可供投资者和分析师评估其运营 业绩,而不会受到优先股赎回价值增加和基于股票的薪酬支出增加的非现金影响。

但是,使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在重大局限性。使用非公认会计准则财务指标的局限性之一是,它们不包括影响公司该期间净收入的所有项目。此外,由于并非所有公司都以相同的方式衡量非公认会计准则 财务指标,因此它们可能无法与其他公司使用的其他标题相似的指标进行比较。鉴于上述限制,您不应将非公认会计准则财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开、优于或作为其替代方案来考虑。

这些非公认会计准则财务指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑,也不能作为其替代 。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “未经审计 GAAP和非公认会计准则业绩对账表。

汇率信息

本公告包含按指定汇率将某些人民币金额转换为美元,仅为方便读者 。除非另有说明,否则所有从人民币兑美元以及从美元到人民币的折算均按人民币6.3393元兑1.00美元的汇率进行,这是美联储 储备委员会H.10统计发布中规定的2022年3月31日的汇率。公司不就所提及的人民币或美元金额可以按任何特定汇率或完全兑换成美元或人民币(视情况而定)作出任何陈述。

4


安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券 诉讼改革法》的安全港条款作出的。非历史事实的陈述,包括有关公司信念和期望的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性, 许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于以下几点:LizHis 的目标和战略;LizHis 的未来业务发展、 经营业绩和财务状况;在线音频市场的预期增长;对获得活跃用户,尤其是付费用户的速度的预期;LizHis 获利的能力用户群; 一般情况的波动中国和海外市场的经济和商业状况;COVID-19 对 Lizhi 的业务运营以及中国和其他地方经济的影响;适用于丽智的 法律、法规、规则、政策或指导方针的任何不利变化;以及与上述任何内容背后或相关的假设。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过单词或短语来识别,例如可能、 、预期、目标、目标、目标、估计、打算、计划、相信、潜在、继续、是否/很可能 或其他类似的表达。有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向证券交易委员会提交的文件中。截至本新闻稿发布之日,本新闻稿中提供的所有信息均为 ,除非适用法律要求,否则公司不承担任何更新此类信息的责任。

投资者和媒体垂询,请联系:

在 中国:

LIZHI INC.

投资者关系部

电话:+86 (20) 3866-4265

电子邮件:ir@lizhi.fm

Piacente Group, Inc.

蔡珍妮

电话:+86 (10) 6508-0677

电子邮件:Lizhi@tpg-ir.com

在美国:

Piacente Group, Inc.

布兰迪·皮亚森特

电话: +1-212-481-2050

电子邮件:Lizhi@tpg-ir.com

5


LIZHI INC.

未经审计的简明合并资产负债表

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 美元$

资产

流动资产

现金和现金等价物

533,293 490,136 77,317

短期投资

20,000 3,155

限制性现金

4,155 5,327 840

应收账款,净额

6,458 3,553 560

预付款和其他流动资产

33,604 29,456 4,647

流动资产总额

577,510 548,472 86,519

非流动资产

不动产、设备和租赁权改善,净额

33,391 33,787 5,330

无形资产,净额

2,245 1,792 283

使用权 资产,净值

28,941 31,479 4,966

其他非流动资产

799 681 107

非流动资产总额

65,376 67,739 10,686

总资产

642,886 616,211 97,205

负债

流动负债

应付账款

80,793 63,033 9,943

递延收入

20,657 22,530 3,554

应付的工资和福利

123,075 104,630 16,505

应付税款

5,564 5,549 875

短期贷款

68,999 50,000 7,887

一年内到期的租赁负债

13,929 16,649 2,626

应计费用和其他流动负债

53,486 54,273 8,561

流动负债总额

366,503 316,664 49,951

非流动负债

租赁负债

17,076 16,968 2,677

其他非流动负债

4,452 4,225 666

非流动负债总额

21,528 21,193 3,343

负债总额

388,031 337,857 53,294

6


LIZHI INC.

未经审计的简明合并资产负债表(续)

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 美元$

股东权益

LIZHI Inc. 的股东权益

A类普通股(截至2021年12月31日,面值0.0001美元,已授权1,268,785,000股股票,已发行798,962,260股股票和已发行782,801,250股;截至2022年3月31日,已授权1,268,785,000股,已发行818,962,260股,已发行784,879,970股)。

530 543 86

B类普通股(截至2021年12月31日和2022年3月31日,面值为0.0001美元,已授权、已发行和流通的股票分别为231,215,000股)。

168 168 27

库存股

(11 ) (22 ) (3 )

额外实收资本

2,630,456 2,638,753 416,253

累计赤字

(2,366,531 ) (2,350,103 ) (370,720 )

累计其他综合亏损

(9,757 ) (10,975 ) (1,730 )

丽智公司的股东权益总额

254,855 278,364 43,913

非控股权益

(10 ) (2 )

股东权益总额

254,855 278,354 43,911

负债和股东权益总额

642,886 616,211 97,205

7


LIZHI INC.

未经审计的简明合并运营报表

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

三个月已结束

三月

31, 2021

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 人民币 美元$

净收入

音频娱乐收入

489,306 556,304 514,022 81,085

播客、广告和其他收入

5,747 4,028 2,691 424

净收入总额

495,053 560,332 516,713 81,509

收入成本 (1)

(369,993 ) (378,406 ) (348,621 ) (54,994 )

毛利

125,060 181,926 168,092 26,515

运营费用 (1)

销售和营销费用

(120,790 ) (70,859 ) (60,009 ) (9,466 )

一般和管理费用

(19,617 ) (32,192 ) (22,378 ) (3,530 )

研究和开发费用

(56,868 ) (73,523 ) (71,094 ) (11,215 )

运营费用总额

(197,275 ) (176,574 ) (153,481 ) (24,211 )

营业(亏损)/收入

(72,215 ) 5,352 14,611 2,304

利息支出,净额

(248 ) (154 ) (55 ) (9 )

外汇损失

(149 ) (311 ) (386 ) (61 )

投资收益

407 94 15

政府补助

2,917 3,832 2,626 414

其他,净额

(749 ) 572 (429 ) (68 )

(亏损)/所得税前收入

(70,037 ) 9,291 16,461 2,595

所得税支出

(376 ) (43 ) (7 )

净(亏损)/收入

(70,037 ) 8,915 16,418 2,588

归属于非控股权益 股东的净亏损

10 2

归属于丽智株式会社的净(亏损)/收益s 普通股东

(70,037 ) 8,915 16,428 2,590

8


LIZHI INC.

未经审计的简明合并运营报表(续)

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

三个月已结束

三月

31, 2021

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 人民币 美元$

净(亏损)/收入

(70,037 ) 8,915 16,418 2,588

其他综合收益/(亏损):

外币折算调整

1,136 (5,152 ) (1,218 ) (192 )

综合(亏损)/收入总额

(68,901 ) 3,763 15,200 2,396

归属于非控股权益股东的全面亏损

10 2

归属于丽智株式会社的综合(亏损)/收益s 普通的 股东

(68,901 ) 3,763 15,210 2,398

归属于丽智株式会社的净(亏损)/收益s 每股 股的普通股东

基本

(0.08 ) 0.01 0.02 0.00

稀释

(0.08 ) 0.01 0.02 0.00

普通股的加权平均数

基本

930,843,416 1,022,278,296 1,022,743,151 1,022,743,151

稀释

930,843,416 1,026,331,428 1,027,560,107 1,027,560,107

归属于丽智株式会社的净(亏损)/收益按ADS计算的普通股东

基本

(1.50 ) 0.17 0.32 0.05

稀释

(1.50 ) 0.17 0.32 0.05

ADS 的加权平均数

基本

46,542,171 51,113,915 51,137,158 51,137,158

稀释

46,542,171 51,316,571 51,378,005 51,378,005

9


LIZHI INC.

未经审计的简明合并运营报表(续)

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

(1) 基于股份的薪酬按收入成本和运营费用分配如下:

三个月已结束

三月

31, 2021

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 人民币 美元$

收入成本

2,670 2,519 2,606 411

销售和营销费用

283 1,039 1,007 159

一般和管理费用

3,228 2,879 2,789 440

研究和开发费用

2,064 2,898 2,361 372

10


LIZHI INC.

未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账

(除股份、ADS、每股数据和每股ADS数据外,所有金额均以千计)

三个月已结束

三月

31, 2021

十二月

31, 2021

三月

31, 2022

三月

31, 2022

人民币 人民币 人民币 美元$

毛利

125,060 181,926 168,092 26,515

基于股份的薪酬支出

2,670 2,519 2,606 411

非公认会计准则毛利

127,730 184,445 170,698 26,926

营业(亏损)/收入

(72,215 ) 5,352 14,611 2,304

基于股份的薪酬支出

8,245 9,335 8,763 1,382

非公认会计准则经营(亏损)/收益

(63,970 ) 14,687 23,374 3,686

净(亏损)/收入

(70,037 ) 8,915 16,418 2,588

基于股份的薪酬支出

8,245 9,335 8,763 1,382

Non-GAAP 净额(亏损)/收益

(61,792 ) 18,250 25,181 3,970

归属于丽智株式会社的净(亏损)/收益s 普通股东

(70,037 ) 8,915 16,428 2,590

基于股份的薪酬支出

8,245 9,335 8,763 1,382

归属于LIZHI INC. 的非公认会计准则净(亏损)/收益s 普通股东

(61,792 ) 18,250 25,191 3,972

归属于LIZHI INC. 的非公认会计准则净(亏损)/收益s 每股普通股东

基本

(0.07 ) 0.02 0.02 0.00

稀释

(0.07 ) 0.02 0.02 0.00

普通股的加权平均数

基本

930,843,416 1,022,278,296 1,022,743,151 1,022,743,151

稀释

930,843,416 1,026,331,428 1,027,560,107 1,027,560,107

归属于LIZHI INC. 的非公认会计准则净(亏损)/收益按ADS计算的普通股东

基本

(1.33 ) 0.36 0.49 0.08

稀释

(1.33 ) 0.36 0.49 0.08

ADS 的加权平均数

基本

46,542,171 51,113,915 51,137,158 51,137,158

稀释

46,542,171 51,316,571 51,378,005 51,378,005

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