欧洲股票基金公司。
| 投资明细表 | 截至2022年3月31日(未经审计) |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 普通股94.1% | ||
| 法国26.4% | ||
| 银行4.5% | ||
| 法国巴黎银行 | 34,733 | 2,006,058 |
| 法国农业信贷银行 | 117,149 | 1,418,371 |
| 3,424,429 | ||
| 饮料1.3% | ||
| 保乐力加公司 | 4,349 | 964,006 |
| 建筑产品2.0% | ||
| 圣戈班教堂 | 25,703 | 1,551,410 |
| 建筑工程2.0% | ||
| 芬奇公司 | 14,760 | 1,526,531 |
| 保险业2.4% | ||
| 安盛集团 | 62,101 | 1,834,811 |
| IT服务2.3% | ||
| 凯捷SE | 4,659 | 1,049,302 |
| Worldline SA 144A* | 16,049 | 704,795 |
| 1,754,097 | ||
| 媒体1.3% | ||
| 威望迪SE | 73,032 | 961,718 |
| 石油、天然气和消耗性燃料3.5% | ||
| 道达尔† | 51,582 | 2,640,718 |
| 个人产品0.5% | ||
| 欧莱雅公司 | 947 | 383,226 |
| 制药1.4% | ||
| 赛诺菲 | 10,323 | 1,062,130 |
| 专业服务3.3% | ||
| 法国国际电信局 | 28,113 | 811,073 |
| 远程性能 | 4,382 | 1,687,749 |
| 2,498,822 | ||
| 纺织品、服装和奢侈品1.9% | ||
| Louis Vuitton MH | 1,950 | 1,408,412 |
| 法国总价(20,204,793美元) | 20,010,310 | |
| 瑞士16.2% | ||
| 建筑产品1.7% | ||
| Geberit AG(注册) | 2,037 | 1,266,100 |
| 化学品2.5% | ||
| 西卡股份公司(注册) | 5,685 | 1,898,293 |
| 集装箱和包装0.5% | ||
| 西格联合集团股份公司* | 16,262 | 413,351 |
| 食品3.8% | ||
| 雀巢公司(已注册) | 22,085 | 2,883,573 |
| 生命科学工具与服务2.5% | ||
| 龙沙集团(注册) | 2,604 | 1,901,378 |
| 制药3.3% | ||
| 罗氏控股公司 | 6,206 | 2,470,333 |
| 半导体和半导体设备1.9% | ||
| 意法半导体公司 | 32,878 | 1,447,684 |
| 瑞士总价(11,134,434美元) | 12,280,712 | |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 德国15.9% | ||
| 航空货运和物流业1.9% | ||
| 德国邮政股份公司(注册) | 30,253 | 1,465,343 |
| 资本市场1.3% | ||
| 德意志交易所股份有限公司 | 5,278 | 956,841 |
| 化学品0.6% | ||
| 朗盛股份公司 | 9,399 | 416,993 |
| 多元化电信服务1.5% | ||
| 德国电信股份公司(注册) | 61,897 | 1,165,630 |
| 保险业3.2% | ||
| 安联证券(注册) | 10,047 | 2,419,789 |
| 互动媒体和服务0.6% | ||
| Scout24 SE 144A | 7,923 | 458,222 |
| 药品1.5% | ||
| 默克KGaA | 5,505 | 1,162,387 |
| 半导体和半导体设备1.9% | ||
| 英飞凌科技股份公司 | 41,192 | 1,419,539 |
| 软件1.2% | ||
| SAP SE | 8,403 | 945,049 |
| 纺织品、服装及奢侈品1.2% | ||
| 阿迪达斯公司 | 3,713 | 875,062 |
| 贸易公司和分销商1.0% | ||
| 布伦塔格SE | 9,528 | 777,187 |
| 德国总价(11,086,188美元) | 12,062,042 | |
| 英国13.2% | ||
| 银行3.3% | ||
| 汇丰控股 | 365,100 | 2,524,781 |
| 商业服务及供应品1.5% | ||
| Rentokil初始PLC | 162,637 | 1,125,971 |
| 酒店、餐饮及休闲2.4% | ||
| 指南针集团PLC | 84,167 | 1,827,880 |
| 媒体1.6% | ||
| Informa PLC* | 154,664 | 1,225,077 |
| 制药公司2.0% | ||
| 阿斯利康 | 11,336 | 1,511,739 |
| 专业服务1.6% | ||
| RELX PLC | 38,486 | 1,207,115 |
| 贸易公司和分销商0.8% | ||
| 阿什泰德集团PLC | 10,049 | 639,237 |
| 英国总价(8,591,158美元) | 10,061,800 | |
| 荷兰7.0% | ||
| 汽车0.9% | ||
| Stellantis NV | 43,160 | 710,438 |
| 化学品1.2% | ||
| Koninklijke DSM NV | 4,784 | 864,624 |
| 娱乐业0.9% | ||
| 环球音乐集团NV | 25,013 | 673,092 |
| 股票 | 价值(美元) | |
| 医疗保健设备及用品0.8% | ||
| Koninklijke飞利浦公司 | 20,606 | 635,516 |
| 半导体和半导体设备3.2% | ||
| 阿斯麦 | 3,553 | 2,410,504 |
| 荷兰总价(3910,901美元) | 5,294,174 | |
| 丹麦5.7% | ||
| 空运物流业1.6% | ||
| DSV A/S | 6,000 | 1,166,786 |
| 电力公用事业1.1% | ||
| 已订购A/S 144A* | 6,567 | 833,886 |
| 制药公司3.0% | ||
| 诺和诺德A/S“”B“” | 20,564 | 2,302,826 |
| 丹麦总价(2,930,590美元) | 4,303,498 | |
| 爱尔兰3.5% | ||
| 建筑材料2.0% | ||
| CRH PLC | 37,229 | 1,505,111 |
| 集装箱和包装1.5% | ||
| 蓝精灵卡帕集团PLC | 26,343 | 1,185,132 |
| 爱尔兰总价(3,298,822美元) | 2,690,243 | |
| 澳大利亚2.3% | ||
| 金属和矿业2.3% | ||
| 必和必拓。(成本641,041美元)(A) | 44,336 | 1,722,641 |
| 瑞典2.2% | ||
| 银行1.7% | ||
| 瑞典银行AB‘’A‘’† | 85,000 | 1,285,296 |
| 机械0.5% | ||
| 阿特拉斯·科普柯AB‘’A‘ | 7,275 | 383,618 |
| 瑞典总额(1,596,293美元) | 1,668,914 | |
| 意大利1.7% | ||
| 电力公用事业1.7% | ||
| Enel SPA(1,454,623美元) | 191,033 | 1,289,249 |
| 普通股总数(成本64,848,843美元) | 71,383,583 | |
| 优先股2.9% | ||
| 德国2.9% | ||
| 汽车2.9% | ||
| 保时捷汽车控股SE | 8,712 | 851,706 |
| 大众汽车公司 | 7,801 | 1,362,175 |
| 2,213,881 | ||
| 德国总价(2,713,190美元) | 2,213,881 | |
| 优先股总额(2,713,190美元) | 2,213,881 | |
| 证券借贷抵押品5.7% | ||
| DWS政府和机构证券组合‘’DWS政府现金机构股‘’，0.23%(成本4,338,175)(B)(C) | 4,338,175 | 4,338,175 |
| 现金等价物2.1% | ||
| DWS中央现金管理政府基金，0.28%(成本为1,552,035美元)(C) | 1,552,035 | 1,552,035 |
| 净额的百分比 | ||
| 资产 | 价值(美元) | |
| 总投资组合(成本73,452,243美元) | 104.8 | 79,487,674 |
| 其他资产和负债，净额 | (4.8) | (3,599,758) |
| 净资产 | 100.0 | 75,887,916 |
| 关于基金关于投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金最近的半年度或年度财务报表。 | ||||||||
| 基金在2022年3月31日终了期间与附属投资的交易摘要如下： | ||||||||
| Value ($) at 12/31/2021 | 采购成本 ($) |
销售收益 ($) |
网络 实现 收益/ (亏损) ($) |
网络 更改 未实现 感谢/ (折旧) ($) |
收入 ($) |
资本 收益 分发 ($) |
数 个股份 在 3/31/2022 |
价值(美元) 在 3/31/2022 |
| 证券借贷抵押品5.7% | ||||||||
| DWS政府和机构证券组合“DWS政府现金机构股”，0.23%(B)(C) | ||||||||
| – | 4,338,175 (d) | – | – | – | 898 | – | 4,338,175 | 4,338,175 |
| 现金等价物2.1% | ||||||||
| DWS中央现金管理政府基金，0.28%(C) | ||||||||
| 2,841,887 | 10,432,045 | 11,721,897 | – | – | 240 | – | 1,552,035 | 1,552,035 |
| 2,841,887 | 14,770,220 | 11,721,897 | – | – | 1,138 | – | 5,890,210 | 5,890,210 |
| * | 非创收证券。 | |
| † | 所有或部分这些证券都是借出的。截至2022年3月31日，借出的所有证券的价值为3886,745美元，占净资产的5.1%。 | |
| (a) | 必和必拓集团总部设在澳大利亚，在伦敦证券交易所上市。 | |
| (b) | 指与证券借贷有关而持有的现金抵押品。基金赚取的收入是扣除借款人回扣后的净额。 | |
| (c) | 由DWS投资管理美洲公司管理的附属基金。显示的利率是期末的年化七天收益率。 | |
| (d) | 代表截至2022年3月31日期间投资于现金抵押品的金额的净增加(购买成本)或减少(销售收益)。 | |
| 144A: | 根据1933年证券法第144A条豁免注册的证券。这些证券可以在豁免注册的交易中转售，通常是转售给合格的机构买家。 | |
|
为实行行业集中政策，基金按行业分组对投资组合证券的发行人进行分类。上述投资明细表中的某些类别由多个行业子集团或行业组成。
| ||
| 公允价值计量 | ||||||||
|
在确定基金投资的价值时使用了各种投入。这些投入概括在三个大的层面上。级别1包括 相同证券在活跃市场的报价。级别2包括其他重要的可观察到的信息(包括类似证券的报价、利率、提前还款速度和信用风险)。第3级包括无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险的指标。
| ||||||||
| 以下是截至2022年3月31日在评估基金投资时使用的投入摘要。 | ||||||||
| 资产 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||
| 普通股和/或其他股权投资(E) | ||||||||
| 法国 | $ | 20,010,310 | $ | — | $ | — | $ | 20,010,310 |
| 德国 | 14,275,923 | — | — | 14,275,923 | ||||
| 瑞士 | 12,280,712 | — | — | 12,280,712 | ||||
| 英国 | 10,061,800 | — | — | 10,061,800 | ||||
| 荷兰 | 5,294,174 | — | — | 5,294,174 | ||||
| 丹麦 | 4,303,498 | — | — | 4,303,498 | ||||
| 爱尔兰 | 2,690,243 | — | — | 2,690,243 | ||||
| 澳大利亚 | 1,722,641 | — | — | 1,722,641 | ||||
| 瑞典 | 1,668,914 | — | — | 1,668,914 | ||||
| 意大利 | 1,289,249 | — | — | 1,289,249 | ||||
| 短期工具(E) | 5,890,210 | — | — | 5,890,210 | ||||
| 总计 | $ | 79,487,674 | $ | — | $ | — | $ | 79,487,674 |
| (E)关于更多的详细分类，见《投资明细表》。 | ||||
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