威利食品国际有限公司。
作者:Yitschak Barabi
姓名:伊茨查克·巴拉比
职位:首席财务官
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• |
销售额从2021年第一季度的1.167亿新谢克尔(3,670万美元)增长至1.181亿新谢克尔(3,720万美元),增幅为1.2%。
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• |
毛利润同比下降5.5%,至3420万新谢克尔(1080万美元)。
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• |
营业收入同比下降37.1%,至950万新谢克尔(300万美元)。
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• |
截至2022年3月31日,现金和证券余额为3.461亿新谢克尔(1.09亿美元)。
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• |
基本每股收益0.98新谢克尔(0.31美元)。
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3月31日,
|
12月31日
|
3月31日,
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2021
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2021
|
|||||||||||||||||||
新谢斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||||||||||
资产
|
||||||||||||||||||||||||
流动资产
|
||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物
|
198,339
|
218,808
|
195,718
|
62,449
|
68,894
|
61,624
|
||||||||||||||||||
按公允价值计入损益的金融资产
|
147,808
|
152,531
|
154,090
|
46,539
|
48,026
|
48,517
|
||||||||||||||||||
应收贸易账款
|
139,781
|
142,124
|
134,017
|
44,012
|
44,749
|
42,197
|
||||||||||||||||||
借给他人的贷款
|
-
|
11,215
|
-
|
-
|
3,532
|
-
|
||||||||||||||||||
其他应收账款和预付费用
|
6,723
|
7,084
|
4,939
|
2,117
|
2,230
|
1,555
|
||||||||||||||||||
盘存
|
66,537
|
62,351
|
59,528
|
20,950
|
19,632
|
18,743
|
||||||||||||||||||
流动纳税资产
|
4,305
|
4,039
|
5,780
|
1,355
|
1,272
|
1,820
|
||||||||||||||||||
流动资产总额
|
563,493
|
598,152
|
554,072
|
177,422
|
188,335
|
174,456
|
||||||||||||||||||
非流动资产
|
||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备
|
89,563
|
84,449
|
87,245
|
28,200
|
26,590
|
27,470
|
||||||||||||||||||
减去累计折旧
|
49,735
|
47,488
|
48,431
|
15,660
|
14,952
|
15,249
|
||||||||||||||||||
39,828
|
36,961
|
38,814
|
12,540
|
11,638
|
12,221
|
|||||||||||||||||||
使用权资产
|
3,544
|
3,941
|
4,088
|
1,117
|
1,241
|
1,287
|
||||||||||||||||||
按公允价值计入损益的金融资产
|
31,282
|
17,916
|
31,056
|
9,849
|
5,641
|
9,778
|
||||||||||||||||||
商誉
|
36
|
36
|
36
|
11
|
11
|
11
|
||||||||||||||||||
非流动资产总额
|
74,690
|
58,854
|
73,994
|
23,517
|
18,531
|
23,298
|
||||||||||||||||||
638,183
|
657,006
|
628,066
|
200,939
|
206,866
|
197,754
|
|||||||||||||||||||
权益和负债
|
||||||||||||||||||||||||
流动负债
|
||||||||||||||||||||||||
租赁负债当期到期日
|
1,025
|
1,781
|
1,136
|
323
|
561
|
358
|
||||||||||||||||||
贸易应付款
|
22,509
|
23,279
|
20,386
|
7,087
|
7,330
|
6,419
|
||||||||||||||||||
员工福利
|
5,051
|
4,495
|
3,442
|
1,590
|
1,415
|
1,084
|
||||||||||||||||||
按公允价值计提损益的财务负债
|
6,519
|
-
|
13,960
|
2,053
|
-
|
4,395
|
||||||||||||||||||
其他应付款和应计费用
|
30,542
|
15,074
|
11,216
|
9,616
|
4,746
|
3,531
|
||||||||||||||||||
流动负债总额
|
65,646
|
44,629
|
50,140
|
20,669
|
14,052
|
15,787
|
||||||||||||||||||
非流动负债
|
||||||||||||||||||||||||
租赁负债
|
2,643
|
2,258
|
3,062
|
832
|
711
|
965
|
||||||||||||||||||
递延税金
|
3,296
|
2,090
|
2,017
|
1,038
|
658
|
635
|
||||||||||||||||||
退休福利义务
|
1,688
|
1,805
|
1,615
|
531
|
568
|
508
|
||||||||||||||||||
非流动负债总额
|
7,627
|
6,153
|
6,694
|
2,401
|
1,937
|
2,108
|
||||||||||||||||||
股东权益
|
||||||||||||||||||||||||
股本
|
1,490
|
1,490
|
1,490
|
469
|
469
|
469
|
||||||||||||||||||
额外实收资本
|
170,760
|
170,760
|
170,760
|
53,766
|
53,766
|
53,766
|
||||||||||||||||||
资本基金
|
247
|
247
|
247
|
78
|
78
|
78
|
||||||||||||||||||
国库股
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(628
|
)
|
(198
|
)
|
(198
|
)
|
(198
|
)
|
||||||||||||
留存收益
|
394,000
|
435,677
|
400,322
|
124,055
|
137,178
|
126,046
|
||||||||||||||||||
关于确定利益的净负债的重新计量
|
(959
|
)
|
(1,322
|
)
|
(959
|
)
|
(302
|
)
|
(416
|
)
|
(302
|
)
|
||||||||||||
公司所有者应占权益
|
564,910
|
606,224
|
571,232
|
177,868
|
190,877
|
179,859
|
||||||||||||||||||
638,183
|
657,006
|
628,066
|
200,939
|
206,866
|
197,754
|
三个月
|
三个月
|
|||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新谢斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
以千为单位(每股和共享数据除外)
|
||||||||||||||||
销售额
|
118,069
|
116,710
|
37,175
|
36,748
|
||||||||||||
销售成本
|
83,827
|
80,475
|
26,394
|
25,339
|
||||||||||||
毛利
|
34,242
|
36,235
|
10,781
|
11,409
|
||||||||||||
运营成本和支出:
|
||||||||||||||||
销售费用
|
19,238
|
15,343
|
6,057
|
4,831
|
||||||||||||
一般和行政费用
|
5,546
|
5,884
|
1,746
|
1,853
|
||||||||||||
其他收入
|
-
|
37
|
-
|
12
|
||||||||||||
总运营费用
|
24,784
|
21,190
|
7,804
|
6,672
|
||||||||||||
营业收入
|
9,458
|
15,045
|
2,978
|
4,737
|
||||||||||||
财政收入
|
6,030
|
11,727
|
1,898
|
3,692
|
||||||||||||
财务费用
|
(182
|
)
|
(221
|
)
|
(57
|
)
|
(69
|
)
|
||||||||
财务总收入,净额
|
5,848
|
11,506
|
1,841
|
3,623
|
||||||||||||
所得税税前收入
|
15,306
|
26,551
|
4,819
|
8,360
|
||||||||||||
所得税
|
(1,662
|
)
|
(6,070
|
)
|
(523
|
)
|
(1,911
|
)
|
||||||||
当期利润
|
13,644
|
20,481
|
4,296
|
6,449
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
基本每股收益
|
0.98
|
1.48
|
0.31
|
0.46
|
||||||||||||
稀释后每股收益
|
0.98
|
1.41
|
0.31
|
0.44
|
||||||||||||
基本每股收益计算中使用的股份
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
||||||||||||
用于计算稀释后每股收益的股份
|
13,867,017
|
14,517,017
|
13,867,017
|
14,517,017
|
||||||||||||
实际股数
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
13,867,017
|
三个月
告一段落
|
三个月
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新谢斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
以千为单位(每股和共享数据除外)
|
||||||||||||||||
现金流--经营活动
|
||||||||||||||||
持续经营的利润
|
13,644
|
20,481
|
4,296
|
6,449
|
||||||||||||
将净利润与持续经营活动(用于)的现金净额进行调整(附录A)
|
(11,347
|
)
|
(16,250
|
)
|
(3,573
|
)
|
(5,116
|
)
|
||||||||
持续经营活动的现金净额
|
2,297
|
4,231
|
723
|
1,333
|
||||||||||||
现金流--投资活动
|
||||||||||||||||
购置物业、厂房和设备
|
(2,317
|
)
|
(1,344
|
)
|
(730
|
)
|
(423
|
)
|
||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益
|
-
|
37
|
-
|
12
|
||||||||||||
发放给他人的贷款收益
|
-
|
7,492
|
-
|
2,358
|
||||||||||||
出售(购买)有价证券所得,净额
|
8,204
|
6,796
|
2,583
|
2,140
|
||||||||||||
用于持续投资活动的现金净额
|
5,887
|
12,981
|
1,853
|
4,087
|
||||||||||||
现金流--融资活动
|
||||||||||||||||
租赁责任付款
|
(531
|
)
|
(472
|
)
|
(167
|
)
|
(149
|
)
|
||||||||
用于持续融资活动的现金净额
|
(531
|
)
|
(472
|
)
|
(167
|
)
|
(149
|
)
|
||||||||
现金和现金等价物增加
|
7,653
|
16,740
|
2,409
|
5,271
|
||||||||||||
年初的现金和现金等价物
|
195,718
|
201,822
|
61,624
|
63,546
|
||||||||||||
现金和现金等价物汇兑损失
|
(5,032
|
)
|
246
|
(1,584
|
)
|
77
|
||||||||||
年终现金和现金等价物
|
198,339
|
218,808
|
62,449
|
68,894
|
A.
|
将净利润与持续经营活动的现金净额进行调整:
|
三个月
|
三个月
|
|||||||||||||||
告一段落
|
告一段落
|
|||||||||||||||
3月31日,
|
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新谢斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||
递延所得税的减少
|
1,279
|
1,322
|
403
|
416
|
||||||||||||
有价证券的未实现收益
|
(2,148
|
)
|
(8,843
|
)
|
(676
|
)
|
(2,784
|
)
|
||||||||
按公允价值计入损益的金融负债未实现收益
|
(7,441
|
)
|
-
|
(2,343
|
)
|
-
|
||||||||||
折旧及摊销
|
1,848
|
1,479
|
582
|
465
|
||||||||||||
处置财产、厂房和设备的资本收益
|
-
|
(37
|
)
|
-
|
(12
|
)
|
||||||||||
现金和现金等价物的汇兑损失(收益)
|
5,032
|
(246
|
)
|
1,584
|
(77
|
)
|
||||||||||
资产和负债变动情况:
|
||||||||||||||||
应收贸易账款和其他应收账款增加
|
(3,226
|
)
|
(6,422
|
)
|
(1,016
|
)
|
(2,022
|
)
|
||||||||
库存增加
|
(7,009
|
)
|
(2,837
|
)
|
(2,207
|
)
|
(893
|
)
|
||||||||
贸易和其他应付款项及其他流动负债增加
|
3,165
|
4,226
|
996
|
1,331
|
||||||||||||
运营产生的现金
|
(8,500
|
)
|
(11,358
|
)
|
(2,677
|
)
|
(3,576
|
)
|
||||||||
已缴纳所得税
|
(2,847
|
)
|
(4,892
|
)
|
(896
|
)
|
(1,540
|
)
|
||||||||
经营活动的现金流量净额
|
(11,347
|
)
|
(16,250
|
)
|
(3,573
|
)
|
(5,116
|
)
|
B. |
重大非现金交易:
|
三个月
告一段落
3月31日,
|
三个月
告一段落
3月31日,
|
|||||||||||||||
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
2 0 2 2
|
2 0 2 1
|
|||||||||||||
新谢斯
|
美元(*)
|
|||||||||||||||
(单位:千)
|
||||||||||||||||
应付股息
|
19,966
|
-
|
6,287
|
-
|