根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 规模较小的报告公司 | |||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第1部分-财务信息 |
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第1项。 |
财务报表(未经审计) |
1 |
||||
截至2022年3月31日的简明资产负债表(未经审计)和2021年1月25日(开始)至2021年12月31日(已审计) |
1 |
|||||
截至2022年3月31日止三个月及截至2021年3月31日止期间的简明经营报表(未经审计) |
2 |
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截至2022年3月31日的三个月和2021年1月25日(开始)至2021年12月31日的股东权益(赤字)变动表 |
3 |
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截至2022年3月31日的三个月和2021年1月25日(初始)至2021年3月31日的简明现金流量表(未经审计) |
4 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
19 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
22 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
22 |
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第二部分--其他资料 |
23 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
23 |
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第1A项。 |
风险因素 |
23 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
23 |
||||
第三项。 |
高级证券违约 |
23 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
23 |
||||
第五项。 |
其他信息 |
23 |
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第六项。 |
陈列品 |
24 |
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签名 |
25 |
第1项。 |
财务报表 |
3月31日, |
十二月三十一日, |
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2022年(未经审计) |
2021年(已审核) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用-当期 |
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流动资产总额 |
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预付费用--非流动 |
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信托账户中持有的现金和有价证券 |
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总资产 |
$ | $ | ||||||
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负债、可赎回普通股和股东亏损 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
应缴特许经营税 |
||||||||
由于附属公司 |
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流动负债总额 |
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衍生认股权证负债 |
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应付递延承销费 |
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总负债 |
$ | $ | ||||||
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承付款和或有事项(附注7) |
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可赎回普通股 |
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可能赎回的普通股,$ |
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股东亏损额 |
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优先股,$ |
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普通股;美元 |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东总亏损额 |
( |
) | ( |
) | ||||
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负债、可赎回普通股和股东亏损 |
$ | $ | ||||||
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截至以下三个月 March 31, 2022 |
1月份的 2021年25日(开始)至 March 31, 2021 |
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运营费用 |
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一般和行政 |
$ | $ | ||||||
特许经营税 |
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总费用 |
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其他收入(费用) |
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信托账户中的投资收益 |
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认股权证公允价值变动 |
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其他收入合计 |
$ | $ | — | |||||
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未计提所得税准备的收入(亏损) |
( |
) | ||||||
|
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所得税(费用)福利 |
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净收入 (亏损) |
( |
) | ||||||
普通股加权平均流通股 |
||||||||
普通股基本和稀释后每股净收益 |
$ | $ | ( |
) | ||||
|
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普通股 |
总计 |
|||||||||||||||||||
其他内容 |
累计 |
股东的 |
||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||
净收入 |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
平衡,2022年3月31日 |
$ | $ | — | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
总计 |
|||||||||||||||||||
其他内容 |
累计 |
股东的 |
||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
实收资本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||
余额,2021年1月25日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
向保荐人发行普通股 |
— | |||||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
|
|
|
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平衡,2021年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
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这三个月 截至2022年3月31日 |
1月25日期间, 2021(盗梦空间)至 March 31, 2021 |
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经营活动的现金流 |
||||||||
净收益/(亏损) |
$ | $ | ( |
) | ||||
将净收入与现金净额进行调整 由( 用于) 经营活动: |
||||||||
信托账户中投资的利息收入 |
( |
) | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||
认股权证公允价值变动 |
( |
) | ||||||
预付费用和其他资产 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
||||||||
应缴特许经营税 |
||||||||
应计发售成本 |
— | |||||||
由于附属公司 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
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净现金流 由( 用于) 经营活动 |
( |
) | ||||||
|
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|||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
向保荐人发行普通股所得款项 |
||||||||
应付关联方票据的收益 |
— | |||||||
支付要约费用 |
( |
) | ||||||
|
|
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|
|||||
融资活动提供的现金流量净额 |
||||||||
|
|
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现金净变动额 |
( |
) | ||||||
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|||||
期初现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金 |
$ | $ | ||||||
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|
|
|
总收益 |
$ | |||
更少: |
||||
分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
普通股发行成本 |
( |
) | ||
加号:账面价值与赎回价值的重新计量 |
||||
可能赎回的普通股 |
$ |
March 31, 2022 普通股 |
||||
每股基本和稀释后净收益: | ||||
分子: |
||||
分配净收入,包括重新计量临时权益 |
$ | |||
分母: |
||||
加权平均流通股 |
||||
每股基本和稀释后净收益 |
$ |
March 31, 2021 |
||||
每股基本和稀释后净收益: |
普通股 |
|||
分子: |
||||
分配净收入,包括重新计量临时权益 |
($ | ) | ||
分母: |
||||
加权平均流通股 |
||||
每股基本和稀释后净收益 |
( |
) |
联邦制 |
3月31日, 2022 |
|||
当前 |
$ | |||
延期 |
( |
) | ||
州和地方 |
||||
当前 |
||||
延期 |
||||
更改估值免税额 |
||||
所得税拨备 |
$ |
联邦制 |
十二月三十一日, 2021 |
|||
当前 |
$ |
|||
延期 |
( |
) | ||
州和地方 |
||||
当前 |
||||
延期 |
||||
更改估值免税额 |
||||
所得税拨备 |
$ |
3月31日, 2022 |
||||
递延税项资产 |
||||
初创企业 费用 |
$ | |||
净营业亏损 |
||||
递延税项资产总额 |
||||
递延税项负债 |
||||
递延税项资产的估值准备 |
( |
) | ||
递延税项净资产 |
$ | |||
十二月三十一日, 2021 |
||||
递延税项资产 |
||||
初创企业 费用 |
$ | |||
净营业亏损 |
||||
递延税项资产总额 |
||||
递延税项负债 |
||||
递延税项资产的估值准备 |
( |
) | ||
递延税项净资产 |
$ |
March 31, 2022 和12月 31, 2021 |
||||
法定联邦所得税率 |
% | |||
扣除联邦税收优惠后的州税 |
% | |||
认股权证公允价值变动 |
- |
% | ||
权证发行成本 |
% | |||
估值免税额 |
% | |||
所得税拨备费用(福利) |
% |
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在认股权证可行使后的任何时间; |
• | 对不少于 |
• | 当且仅当所报告的公开股票的最后销售价格等于或超过$ |
March 31, 2022 |
水平 |
报价在 活跃的市场 (1级) |
重要的其他人 可观测输入 (2级) |
重要的其他人 不可观测的输入 (3级) |
||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
适销对路 证券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
认股权证责任-私募认股权证 |
3 | — | — | $ |
2021年12月31日 |
水平 |
报价在 活跃的市场 (1级) |
重要的其他人 可观测输入 (2级) |
重要的其他人 不可观测的输入 (3级) |
||||||||||||
资产: |
||||||||||||||||
适销对路 证券 |
1 | $ | — | — | ||||||||||||
认股权证责任-私募认股权证 |
3 | — | — | $ |
3月31日, 2022 |
Dec’31, 2021 |
|||||||
股价 |
$ | $ | ||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
||||||||
波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
私募 认股权证 |
||||
截至2021年12月31日的公允价值 |
$ | |||
公允价值变动 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年3月31日的公允价值 |
$ |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律程序 |
第1A项。 |
风险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
第五项。 |
其他信息 |
第六项。 |
展品 |
不是的。 |
展品说明 | |
31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。 | |
31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过。 | |
32.1* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。 | |
32.2* | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。 | |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的,并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案,也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件,除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
阿卡里风险投资控股公司。我 | ||||||
Date: May 16, 2022 | 由以下人员提供: | /s/Vikas Desai | ||||
姓名: | 维卡斯·德赛 | |||||
标题: | 董事首席执行官兼首席执行官 | |||||
(首席行政主任) | ||||||
Date: May 16, 2022 | 由以下人员提供: | /s/Mitchell Hara | ||||
姓名: | 米切尔·哈拉 | |||||
标题: | 首席运营官和首席财务官 (首席财务会计官) |