ae-20220331
12/312022Q1假象0000002178P2Y00000021782022-01-012022-03-3100000021782022-05-01Xbrli：共享00000021782022-03-31ISO 4217：美元00000021782021-12-31ISO 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目录表


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
(标记一)

☑根据《条例》第13或15(D)条提交季度报告
1934年《证券交易法》

截至本季度末March 31, 2022

或

☐根据《公约》第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》

由_至_的过渡期。

委托文件编号：1-07908

亚当斯资源能源公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州
74-1753147
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别号码)
南荆棘中空巷17号, 100套房
休斯敦, 德克萨斯州77027
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(713) 881-3600
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.10美元声发射纽约证券交易所美国公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ 不是o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 þ 不是¨

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器
☐
非加速文件服务器
☑
规模较小的报告公司
☑
新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是þ
总计4,367,866普通股于2022年5月1日发行。

目录表


亚当斯资源能源公司。及附属公司
目录

页码
第一部分财务信息
第1项。
财务报表
未经审计的简明综合资产负债表
2
未经审计的简明合并经营报表
3
未经审计的现金流量表简明合并报表
4
未经审计的股东权益简明合并报表
5
未经审计的简明合并财务报表附注
6
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
23
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
32
第四项。
控制和程序
32
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
33
第1A项。
风险因素
33
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
33
第三项。
高级证券违约
33
第四项。
煤矿安全信息披露
33
第五项。
其他信息
33
第六项。
陈列品
34
签名
35



1
目录表


第一部分财务信息
第1项。财务报表
亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明综合资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
3月31日，十二月三十一日，
20222021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$99,295 $97,825 
受限现金8,850 9,492 
应收账款，扣除坏账准备后的净额
帐目：$103及$108，分别
212,454 137,789 
应收账款关联方1 2 
库存42,382 18,942 
衍生资产1,145 347 
应收所得税5,140 6,424 
预付款和其他流动资产1,705 2,389 
流动资产总额370,972 273,210 
财产和设备，净额86,543 88,036 
经营性租赁使用权资产净额6,699 7,113 
无形资产，净额3,126 3,317 
其他资产2,777 3,027 
总资产$470,117 $374,703 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$259,451 $168,224 
应付帐款-关联方47 — 
衍生负债1,102 324 
融资租赁债务的当期部分3,293 3,663 
经营租赁负债的当期部分2,258 2,178 
其他流动负债10,828 11,622 
流动负债总额276,979 186,011 
其他长期负债：
资产报废债务2,391 2,376 
融资租赁义务8,903 9,672 
经营租赁负债4,445 4,938 
递延税金和其他负债11,878 11,320 
总负债304,596 214,317 
承付款和或有事项(附注14)
股东权益：
优先股--$1.00面值，960,000股票
授权，无杰出的
— — 
普通股--$0.10面值，7,500,000股票
授权，4,367,866和4,355,001分别发行流通股
435 433 
实缴资本17,020 16,913 
留存收益148,066 143,040 
股东权益总额165,521 160,386 
总负债和股东权益$470,117 $374,703 

请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
2
目录表


亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)

截至三个月
3月31日，
20222021
收入：
营销$747,555 $304,023 
交通运输26,690 21,235 
管道和存储— 233 
总收入774,245 325,491 
成本和支出：
营销735,647 295,207 
交通运输20,865 17,460 
管道和存储554 544 
一般和行政4,018 3,376 
折旧及摊销5,013 5,053 
总成本和费用766,097 321,640 
营业收益8,148 3,851 
其他收入(支出)：
利息和其他收入24 134 
利息支出(114)(220)
其他(费用)收入合计，净额(90)(86)
所得税前收益8,058 3,765 
所得税拨备(1,968)(957)
净收益$6,090 $2,808 
每股收益：
基本每股普通股净收益$1.40 $0.66 
稀释后每股普通股净收益$1.39 $0.66 
每股普通股股息$0.24 $0.24 


请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
3
目录表


亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的现金流量表简明综合报表
(单位：千)
截至三个月
3月31日，
20222021
经营活动：
净收益$6,090 $2,808 
将净收益与净现金进行调整
由经营活动提供：
折旧及摊销5,013 5,053 
出售物业的收益(491)(83)
坏账准备(5)(1)
基于股票的薪酬费用195 185 
递延所得税561 (829)
公允价值合同净变动(20)(21)
资产和负债变动情况：
应收账款(74,660)(11,268)
应收账款/应付账款，附属公司48 (13)
盘存(23,440)(9,887)
应收所得税1,284 1,650 
预付款和其他流动资产684 (657)
应付帐款91,211 36,127 
应计负债(775)51 
其他178 (114)
经营活动提供的净现金5,873 23,001 
投资活动：
物业和设备附加费(3,694)(170)
物业销售收益856 1,005 
投资活动提供的现金净额(用于)(2,838)835 
融资活动：
融资租赁债务的本金偿还(1,139)(1,014)
为收购VEX的融资部分付款— (2,500)
普通股支付的股息(1,068)(1,025)
用于融资活动的现金净额(2,207)(4,539)
增加现金和现金等价物，包括限制性现金828 19,297 
期初的现金和现金等价物，包括受限现金107,317 52,065 
期末现金和现金等价物，包括受限现金$108,145 $71,362 


请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。

4
目录表


亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的股东权益简明综合报表
(单位为千，每股数据除外)

总计
普普通通贡献留用股东的
库存资本收益权益
余额，2022年1月1日
$433 $16,913 $143,040 $160,386 
净收益— — 6,090 6,090 
基于股票的薪酬费用— 195 — 195 
有限制裁决的归属2 (2)— — 
取消扣留的股份以支付
有限制裁决归属时的税项— (86)— (86)
宣布的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,048)(1,048)
LTIP下的奖励，$0.24/共享
— — (16)(16)
平衡，2022年3月31日
$435 $17,020 $148,066 $165,521 


总计
普普通通贡献留用股东的
库存资本收益权益
余额，2021年1月1日
$423 $13,340 $135,329 $149,092 
净收益— — 2,808 2,808 
基于股票的薪酬费用— 185 — 185 
取消扣留的股份以支付
有限制裁决归属时的税项— (31)— (31)
宣布的股息：
普通股，$0.24/共享
— — (1,019)(1,019)
LTIP下的奖励，$0.24/共享
— — (18)(18)
平衡，2021年3月31日
$423 $13,494 $137,100 $151,017 


请参阅未经审计的简明合并财务报表附注。
5
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注

注1。陈述的组织和基础

组织

亚当斯资源能源公司是特拉华州的一家上市公司，成立于1973年，其普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司上市，股票代码为“AE”。通过子公司，我们主要从事下游各种原油和天然气盆地的原油销售、运输、码头和储存。48美利坚合众国(“美国”)。我们还主要在美国较低的48个州进行液体化学品、加压气体、沥青和干散货的油罐车运输，向加拿大和墨西哥交付货物，并在美国各地拥有19个码头。除非上下文另有要求，否则所指的“我们”、“我们”、“我们”或“公司”意指亚当斯资源和能源公司及其合并子公司的业务和运营。

我们负责运营和报告三业务部门：(I)原油销售、运输和储存；(Ii)液体化学品、加压气体、沥青和干散货的油罐车运输；以及(Iii)原油的管道运输、终端和储存。有关我们业务部门的更多信息，请参见附注7。

陈述的基础

我们截至2022年3月31日的三个月的运营结果并不一定表明2022年全年的预期结果。管理层认为，随附的未经审计简明综合财务报表反映了由正常经常性应计项目组成的所有调整，这些调整是公允列报所必需的。简明综合财务报表及附注乃根据美国中期财务报表公认会计原则(“公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)规则编制。由于遗漏了美国通用会计准则对完成年度财务报表所要求的某些信息和脚注披露，因此，这些中期财务报表应与我们于2022年3月9日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中包括的经审计的合并财务报表一起阅读。所有重大的公司间交易和余额都已在合并中冲销。

预算的使用

根据公认会计原则编制我们的财务报表时，管理层需要使用影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的报告金额的估计和假设。我们的估计和判断是基于历史经验以及我们认为在当时情况下合理的各种其他假设和信息。对未来事件及其影响的估计和假设不能确定，因此，随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息以及随着经营环境的变化，这些估计可能会发生变化。虽然我们认为编制这些简明综合财务报表时使用的估计和假设是适当的，但实际结果可能与这些估计不同。


6
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
注2.重要会计政策摘要

现金、现金等价物和限制性现金

下表提供了未经审计的简明综合资产负债表中报告的现金和现金等价物以及限制性现金的对账情况，合计金额为未经审计的简明综合现金流量表所示日期的金额(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
现金和现金等价物$99,295 $97,825 
受限现金：
专属自保保险子公司(1)
8,850 9,492 
现金、现金等价物和限制性现金合计
未经审计的现金流量表简明综合报表$108,145 $107,317 
_____________
(1)$1.5受限制的现金余额中有100万美元与我们于2020年底成立的专属自保保险公司的初始资本化有关，其余部分是向我们的专属自保保险公司支付的保险费。

未偿还普通股

下表核对了所示期间我们的已发行普通股：

普普通通
股票
余额，2022年1月1日
4,355,001 
限制性股票单位奖励的归属(见附注11)
15,966 
用于支付归属限制性股票单位奖励时的税款的预扣股份(3,101)
平衡，2022年3月31日
4,367,866 

信贷协议

在2022年3月31日，我们有不是未偿还的借款低于我们的美元40.0与富国银行、国家协会签订的百万美元信贷协议(“信贷协议”)和美元6.1根据信用证协议开立的百万份信用证，费用为1.75每年的百分比。截至2022年3月31日，我们遵守了信贷协议下的所有契约。

每股收益

每股基本收益(亏损)的计算方法是将我们的净收益(亏损)除以该期间已发行普通股的加权平均数量。每股摊薄收益(亏损)是通过考虑所有潜在的已发行普通股来计算的，包括与非既得限制性股票单位奖励相关的我们的股票。根据亚当斯资源与能源公司2018年长期激励计划(“2018 LTIP”)授予的未归属限制性股票单位奖励不被视为参与证券，因为在我们宣布普通股股息的情况下，这些股票的持有人没有不可没收的股息权利(见附注11以进行进一步讨论)。
7
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
对所列各期基本每股收益和稀释后每股收益计算的对账如下(除每股数据外，以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
每股收益-分子：
净收益$6,090 $2,808 
分母：
基本加权平均流通股数4,359 4,246 
基本每股收益$1.40 $0.66 
稀释后每股收益：
稀释加权平均流通股数量：
普通股4,359 4,246 
限制性股票单位奖24 18 
业绩份额单位奖 (1)
11 7 
稀释后股份总数4,394 4,271 
稀释后每股收益$1.39 $0.66 
_______________
(1)当业绩股份奖励的业绩条件已达到时，业绩股份奖励的稀释效应计入每股摊薄收益的计算中。

公允价值计量

由于该等金融工具的即时或短期到期日，未经审核的简明综合资产负债表所报告的现金及现金等价物、应收账款及应付账款的账面值接近公允价值。有价证券以交易活跃的流动性市场的市场报价为基础，按公允价值记录。

已经建立了一个三级层次结构，根据用于估计这些公允价值的投入的可观测性，对财务报表中确认的公允价值金额进行分类。该层次结构认为以可观察到的投入为基础的公允价值数额(第1级和第2级)比主要基于不可观察的投入的公允价值数额(第3级)更可靠和可预测。在每个资产负债表报告日期，我们使用此层次结构对我们的金融资产和负债进行分类。

公允价值合约由衍生金融工具组成，按公允价值计量的资产或负债入账。公允价值的变动立即在收益中确认，除非衍生品符合现金流量对冲会计的条件，而我们选择了现金流量对冲会计。我们有不是在任何当前报告期内指定用于对冲会计的合同(详情见附注10)。

所得税

所得税采用资产负债法核算。根据这一方法，递延税项资产和负债是根据这些项目的财务报表账面金额与其各自的计税基础之间的差额而产生的预期未来税务后果确认的。
8
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
2020年3月27日，为应对新冠肺炎大流行，制定并签署了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)。除其他事项外，CARE法案允许2018、2019和2020纳税年度发生的净营业亏损(NOL)抵消100%的应税收入，并追溯到之前五个纳税年度的每一年，以退还之前缴纳的所得税。

我们已经确定，CARE法案中的NOL结转条款将为我们带来2020财年的现金收益。截至2022年3月31日，我们有一笔应收所得税，约为$6.8100万美元，用于将2020财年的北环线转回2015和2016财年。由于我们将亏损追溯到2018年1月1日之前的几年，应收账款按之前35%的联邦税率记录，而不是目前21%的法定税率。

库存

库存包括储存在储油罐和第三方管道中的原油，这是我们原油营销以及管道和储存业务的一部分。原油库存以成本或可变现净值中较低者为准。在每个报告期结束时，我们评估库存的账面价值，并进行必要的调整，以将账面价值降至适用的可变现净值。由此产生的任何调整都是我们综合经营报表上的营销成本和费用或管道和存储费用的组成部分。不是在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内确认了费用。

财产和设备

财产和设备按成本入账。财产和设备的增加、改善和其他改进的支出被资本化，而不延长资产寿命或增值的小规模更换、维护和维修在发生时计入费用。当物业和设备资产报废或以其他方式处置时，相关成本和累计折旧将从账目中扣除，由此产生的任何收益或亏损将计入各自期间的运营成本和支出的经营结果。除土地外的财产和设备在估计的平均使用年限内采用直线折旧，折旧范围为二至三十九年.

每当有证据显示我们的长期资产的账面价值可能无法收回时，我们就审查这些资产的减值。任何已确认的损害都是永久性的，可能无法恢复。财产和设备以可识别的现金流的最低水平进行审查。对于需要减值的财产和设备，公允价值是根据未来现金流量的内部贴现现金流量模型估计的。

有关我们的物业和设备的更多信息，请参见附注5。

基于股票的薪酬

我们使用基于公允价值的方法衡量所有基于股票的薪酬奖励，包括向员工和董事会成员发放限制性股票单位奖励和绩效股票单位奖励。从雇员和非雇员董事会成员获得的用于交换股权工具奖励的服务成本在综合经营报表中根据授予日这些奖励的估计公允价值确认，并在必要的服务期内按直线摊销。限制性股票单位奖励和业绩股单位奖励的公允价值以我们普通股在授予日的收盘价为基础。我们会在罚没发生时对其进行核算。有关2018 LTIP的更多信息，请参见注释11。


9
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
注3.收入确认

收入分解

下表按细分市场和主要来源分列了所示期间的收入(以千为单位)：

报告细分市场
原油营销交通运输管道和存储总计
截至2022年3月31日的三个月
与客户签订合同的收入$736,034 $26,690 $— $762,724 
其他(1)
11,521 — — 11,521 
总收入$747,555 $26,690 $— $774,245 
收入确认时间：
在某一时间点转移的货物$736,034 $— $— $736,034 
随时间推移而转移的服务— 26,690 — 26,690 
与客户签订合同的总收入$736,034 $26,690 $— $762,724 
截至2021年3月31日的三个月
与客户签订合同的收入$297,475 $21,235 $233 $318,943 
其他(1)
6,548 — — 6,548 
总收入$304,023 $21,235 $233 $325,491 
收入确认时间：
在某一时间点转移的货物$297,475 $— $— $297,475 
随时间推移而转移的服务— 21,235 233 21,468 
与客户签订合同的总收入$297,475 $21,235 $233 $318,943 
_______________
(1)其他原油销售收入根据会计准则编纂(“ASC”)815确认，衍生工具和套期保值，和ASC 845，非货币性交易--与同一交易对手买卖存货.

其他原油销售收入

我们的原油营销业务使用的某些商品买卖合同符合衍生品工具的资格，某些具体确定的合同也被指定为交易活动。从合同签订之日起，这些合同按市价计价，并在所附合并财务报表中按净收入记录。

我们的某些原油合同可能是与单一交易对手签订的，以规定在不同地点买卖类似数量的原油。签订这些合同的原因多种多样，包括影响商品的运输、将信贷风险降至最低和/或满足客户的竞争需求。这些买入/卖出安排以净收入为基础在所附综合财务报表中反映。.


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目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
在毛收入的基础上报告这些原油合同将增加我们报告的收入，如下所示(以千为单位)：

截至三个月
3月31日，
20222021
收入总额$307,386 $134,866 


注4.预付款和其他流动资产

预付款和其他流动资产的构成如下(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
保险费$501 $641 
供应商预付款— 602 
租金、执照和其他1,204 1,146 
预付款和其他流动资产总额$1,705 $2,389 


注5.财产和设备

我们的财产和设备以及相关累计折旧和摊销余额的历史成本如下(以千计)：
估计数
使用寿命3月31日，十二月三十一日，
以年为单位20222021
拖拉机和拖车
5 – 6
$109,643 $106,558 
野战装备
2 – 5
22,904 22,851 
融资租赁ROU资产(1)
3 – 6
22,349 22,349 
管道及相关设施
20 – 25
20,363 20,336 
管线填充气和基础气(2)
不适用3,922 3,922 
建筑物
5 – 39
16,163 16,163 
办公设备
2 – 5
2,880 2,060 
土地不适用2,008 2,008 
在建工程不适用2,036 3,396 
总计202,268 199,643 
减去累计折旧和摊销(115,725)(111,607)
财产和设备，净额$86,543 $88,036 
_______________
(1)我们的融资租赁使用权(“ROU)”资产来自对各类标的资产使用权的租赁安排，包括拖拉机、拖车、油罐储存和吞吐量安排以及办公设备(详情见附注13)。列示为“融资租赁ROU资产”的资产累计摊销为#美元。11.0百万美元和美元9.8分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
(2)管线填充物和基础气代表我们拥有的VEX管道和储罐中的原油，原油按历史成本入账。
11
目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
所示期间的折旧和摊销费用构成如下(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
折旧和摊销，不包括融资租赁项下的金额$3,805 $3,913 
融资租赁项下的财产和设备摊销1,208 1,140 
折旧及摊销总额$5,013 $5,053 


注6.其他资产

其他资产的构成如下所示日期(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
与责任保险计划相关的金额：
保险抵押品存款$405 $721 
超额亏损基金622 622 
累计利息收入489 489 
其他金额：
国家抵押品存款36 36 
材料和用品675 574 
发债成本260 292 
其他290 293 
其他资产总额$2,777 $3,027 

我们已经建立了一定的存款，以支持参加我们的责任保险计划，并汇款国家原油遣散税和其他国家抵押品存款。保险抵押品存款由保险公司持有，用于支付过去或潜在的未平仓索赔，根据我们的保单，按最高评估的百分比计算。保险保证金的投资由我们的保险公司自行决定。我们损失基金中的超额金额是指超过迄今发生的索赔的保费支付，随着索赔期限的结束，我们可能有权通过和解或减刑来追回。利息收入是从保险公司持有的大部分金额中赚取的，并将在保单年度结算时支付给我们。


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目录表

亚当斯资源能源公司。及附属公司
未经审计的简明合并财务报表附注
注7.细分市场报告

我们负责运营和报告三业务部门：(I)原油销售、运输和储存；(Ii)液体化学品、加压气体、沥青和干散货的油罐车运输；以及(Iii)原油的管道运输、终端和储存。

按报告分部分列的所示期间财务信息如下(以千计)：

报告细分市场
原油营销交通运输管道和存储其他总计
截至2022年3月31日的三个月
细分市场收入(1)
$747,555 $26,718 $897 $— $775,170 
减去：部门间收入(1)
— (28)(897)— (925)
收入$747,555 $26,690 $— $— $774,245 
分部营业收益(亏损)(2)
10,120 2,868 (822)— 12,166 
折旧及摊销1,788 2,957 268 — 5,013 
物业和设备附加费(3) (4)
3,124 535 27 8 3,694 
截至2021年3月31日的三个月
细分市场收入(1)
$304,023 $21,268 $419 $— $325,710 
减去：部门间收入(1)
— (33)(186)— (219)
收入$304,023 $21,235 $233 $— $325,491 
分部营业收益(亏损)(2)
7,018 774 (565)— 7,227 
折旧及摊销1,798 3,001 254 — 5,053 
物业和设备附加费(3) (4)
210 (58)10 8 170 
_______________
(1)分部收入包括由于我们未经审计的简明综合经营报表中的运营成本和费用的合并而冲销的部门间金额。部门间活动按公布的税率(如适用)进行，或以与向第三方收取的费率相似的费率或我们认为与协议签署时的市场大致相同的费率进行。
(2)我们原油营销部门的运营收益包括库存清算收益#美元。8.7百万美元和美元6.9截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万美元。
(3)我们的分部财产和设备增加不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月根据融资租赁获得的资产。有关详细信息，请参阅附注13。
(4)其他项目的物业及设备增加额为公司总部的电脑设备增加额，并未计入或分配至我们的任何报告分部。


13
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分部营业收益反映的是扣除营业成本、折旧和摊销费用后的收入，并与所得税前收益对账，如下所示期间(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
分部营业收益$12,166 $7,227 
一般和行政(4,018)(3,376)
营业收益8,148 3,851 
利息和其他收入24 134 
利息支出(114)(220)
所得税前收益$8,058 $3,765 

按业务部门分列的可确认资产如下所示日期(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
报告部分：
原油营销$260,844 $162,770 
交通运输65,608 67,167 
管道和存储25,363 25,569 
现金和其他(1)
118,302 119,197 
总资产$470,117 $374,703 
_______________
(1)其他可识别资产主要是公司现金、公司应收账款、财产和未与我们业务的任何特定部门识别的经营租赁使用权资产。

可报告部门之间交易的会计政策与本文披露的适用会计政策一致。


14
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注8.与关联公司的交易

我们在正常业务过程中与关联实体进行某些交易，包括向关联实体KSA Industries，Inc.(“KSA”)支付共享电话和行政服务的直接成本补偿。我们在KSA附属公司17 South Briar Hollow Lane，LLC运营的一栋建筑中租赁了我们的公司办公空间。

在所示期间，与附属公司的活动情况如下(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
给我们的关联帐单$6 $12 
比林斯到附属公司5 1 
支付给附属公司的租金114 174 

在截至2022年3月31日的三个月里，我们向KSA的附属公司西点别克GMC支付了总计约美元0.1百万美元(扣除折价价值后)用于购买二皮卡车。


注9.其他流动负债

其他流动负债的构成如下所示日期(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
工资、福利和奖金的应计项目$4,038 $5,210 
应计汽车和工人索赔4,306 4,127 
应计医疗索赔1,333 1,100 
应计税458 534 
其他693 651 
其他流动负债总额$10,828 $11,622 


注10.衍生工具与公允价值计量

衍生工具

在我们的正常运营过程中，我们的原油营销部门负责购买和销售原油。我们通过在生产时采购商品，然后将材料交付给最终用户或中间用途市场来寻求利润。与行业的典型情况一样，这些交易是根据远期月份商品购买和/或销售合同的条款进行的。其中一些合约符合衍生工具的定义，因此，除非适用一般买卖例外情况，否则我们按公允价值对这些合约进行会计处理。这些类型的基础合同是该行业的标准合同，也是我们原油营销部门的管理文件。我们的衍生工具均未被指定为对冲工具。

在2022年3月31日，我们已经就位四具有公允价值的商品买卖合同，因为原油的合同价格不在协议规定的价格范围之内。这些商品买卖合同包括大约3242022年4月至2022年12月期间的原油日产量。
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在2021年12月31日，我们已经就位四商品买卖合同，其中二由于原油的合同价格超出了协议规定的价格范围，因此有一个与之相关的公允价值。这些商品买卖合同包括大约3242022年1月至2022年12月期间的原油日产量。
未经审计的简明综合资产负债表所反映的远期月份商品合约(衍生工具)的估计公允价值如下(以千计)：

资产负债表的位置和金额
当前其他当前其他
资产资产负债负债
March 31, 2022
资产衍生品：
公允价值远期碳氢化合物商品
按总估值计算的合同$1,145 $— $— $— 
负债衍生品：
公允价值远期碳氢化合物商品
按总估值计算的合同— — 1,102 — 
减少交易对手抵销— — — — 
如报告的公允价值合同$1,145 $— $1,102 $— 
2021年12月31日
资产衍生品：
公允价值远期碳氢化合物商品
按总估值计算的合同$347 $— $— $— 
负债衍生品：
公允价值远期碳氢化合物商品
按总估值计算的合同— — 324 — 
减少交易对手抵销— — — — 
如报告的公允价值合同$347 $— $324 $— 

我们只与信誉良好的交易对手签订大宗商品合同，并持续评估我们对重要交易对手的风险敞口。于2022年3月31日及2021年12月31日，我们并无持有或张贴任何抵押品以支持我们的远期月份公允价值衍生产品活动。我们不会受到任何与信用风险相关的触发事件的影响。我们没有其他金融投资安排来抵消我们的衍生品合同。

所附未经审计的简明综合业务报表所反映的远期商品合约(衍生品)如下(以千计)：

得(损)利
截至三个月
3月31日，
20222021
收入--市场营销$19 $20 


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公允价值计量

下表按第1、2和3级公允价值等级列出了我们的金融资产和负债在所示日期的账面价值(以千为单位)：

公允价值计量使用
报价
处于活动状态意义重大
市场：其他意义重大
相同的资产可观察到的看不见
和负债输入量输入量交易对手
(1级)(2级)(3级)偏移总计
March 31, 2022
衍生品：
流动资产$— $1,145 $— $— $1,145 
流动负债— (1,102)— — (1,102)
净值$— $43 $— $— $43 
2021年12月31日
衍生品：
流动资产$— $347 $— $— $347 
流动负债— (324)— — (324)
净值$— $23 $— $— $23 

这些资产和负债按经常性基础计量，并根据用于估计其公允价值的最低投入水平进行分类。我们对这些投入的相对重要性的评估需要判断。

在确定公允价值计量时，我们进行信用估值调整，以反映我们自己的不履行风险和交易对手的不履行风险。在调整衍生产品合约的公允价值以计入非履行风险的影响时，我们会考虑净额结算和任何适用的信用提升的影响。信用估值调整利用信用评分等第三级输入来评估我们或我们的交易对手违约的可能性。在2022年3月31日和2021年12月31日，信用估值调整对我们公允价值合同的整体估值并不重要。因此，适用的公允价值资产和负债全部计入公允价值层次结构。


注11.基于股票的薪酬计划

我们有一个长期激励计划，任何向我们提供服务的员工或非员工董事都有资格参与。2018年LTIP由我们董事会的薪酬委员会监督，规定授予各种类型的股权奖励，其中包括限制性股票单位奖励和基于业绩的薪酬奖励。根据2018年长期投资协议授权发行的最高股份数目为150,000股票，2018年LTIP有效期至2028年5月8日。在实施根据2018年长期投资促进计划授予的奖励和没收的赔偿和没收后，并假设到2022年3月31日可能达到业绩因素的最高金额，总共2,261股票可供发行。


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与基于股权的奖励有关的已确认薪酬支出如下所示期间(以千计)：
截至三个月
3月31日，
20222021
补偿费用$195 $185 

在2022年3月31日和2021年12月31日，我们有83,500及$82,500根据2018年长期投资促进计划授予的奖励的应计股息金额。

限制性股票单位奖

下表列出了所示期间的限制性股票单位奖励活动：
加权的-
平均补助金
数量日期公允价值
股票
每股(1)
2022年1月1日的限制性股票单位奖励
38,265 $28.78 
授与(2)
26,796 $31.83 
既得(15,966)$28.20 
被没收(164)$29.70 
2022年3月31日的限制性股票单位奖励
48,931 $30.64 
_______________
(1)通过将奖励的总授予日期的公允价值除以发放的奖励数量来确定。
(2)2022年期间发出的限制性股票单位奖励的总授予日期公允价值为$0.9百万美元，基于授予日我们普通股的市场价格，从$31.80至$37.42每股。

与限制性股票单位奖励相关的未确认补偿成本约为#美元。1.12022年3月31日为100万人。由于这些奖励的分级归属条款，我们预计将在加权平均期间确认这些奖励的剩余补偿成本1.7好几年了。

业绩分享单位奖

下表显示了所示期间的绩效份额单位奖励活动：
加权的-
平均补助金
数量日期公允价值
股票
每股(1)
2022年1月1日的业绩份额单位奖励
21,492 $26.64 
授与(2)
13,458 $31.80 
既得— $— 
被没收— $— 
2022年3月31日的业绩份额单位奖励
34,950 $28.63 
_______________
(1)通过将奖励的总授予日期的公允价值除以发放的奖励数量来确定。
(2)于2022年发出的业绩单位奖励的授予日期公允价值合计为$0.4百万美元，基于授予日我们普通股的市场价格为$31.80每股，并假设业绩因数为100百分比。
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联合国与绩效共享单位奖励相关的确认薪酬成本约为#美元。0.72022年3月31日为100万人。我们预计将在加权平均期内确认这些赔偿的剩余补偿成本2.4好几年了。


注12.补充现金流信息

所示期间的补充现金流量和非现金交易如下(以千计)：
截至三个月
3月31日，
20222021
支付利息的现金$114 $220 
缴纳联邦和州所得税的现金— 2 
非现金交易：
与增加财产和设备有关的应付帐款变动— (44)
根据融资租赁购得的财产和设备— 2,091 

有关与租赁有关的其他非现金交易的资料，请参阅附注13。


注13.租契

下表列出了所示期间的租赁费用构成(以千为单位)：

截至三个月
3月31日，
20222021
融资租赁成本：
ROU资产的摊销$1,207 $1,140 
租赁负债利息80 110 
经营租赁成本673 623 
短期租赁成本3,781 3,212 
可变租赁成本6 1 
租赁总费用$5,747 $5,086 


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下表提供了所示期间的补充现金流和与租赁有关的其他信息(以千计)：
截至三个月
3月31日，
20222021
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流(1)
$673 $622 
融资租赁的营运现金流80 109 
融资租赁产生的现金流1,139 1,014 
为换取新的租赁负债而获得的净资产：
融资租赁— 2,091 
经营租约196 264 
______________
(1)金额计入未经审计的简明综合现金流量表的其他经营活动。

下表列出了所示期间的租赁条款和折扣率：

截至三个月
3月31日，
20222021
加权-平均剩余租赁年限(年)：
融资租赁3.394.10
经营租约3.634.32
加权平均贴现率：
融资租赁2.6%2.8%
经营租约3.7%4.2%

下表提供了与所示日期的租赁有关的补充资产负债表信息(以千计)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
资产
融资租赁ROU资产(1)
$11,382 $12,590 
经营租赁ROU资产6,699 7,113 
负债
当前
融资租赁负债3,293 3,663 
经营租赁负债2,258 2,178 
非电流
融资租赁负债8,903 9,672 
经营租赁负债4,445 4,938 
______________
(1)金额计入未经审计的简明综合资产负债表中的财产和设备净额。
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目录表

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下表提供了截至2022年3月31日的未贴现租赁负债到期日(单位：千)：

金融运营中
租赁租赁
2022年剩余时间$2,722 $1,923 
20233,143 2,080 
20242,348 1,911 
20253,771 394 
2026801 333 
此后— 455 
租赁付款总额12,785 7,096 
减去：利息(589)(393)
租赁负债现值12,196 6,703 
减去：租赁债务的当前部分(3,293)(2,258)
长期租赁债务总额$8,903 $4,445 

下表提供了截至2021年12月31日的未贴现租赁负债到期日(单位：千)：
金融运营中
租赁租赁
2022$3,941 $2,399 
20233,143 2,080 
20242,348 1,911 
20253,771 394 
2026801 333 
此后— 455 
租赁付款总额14,004 7,572 
减去：利息(669)(456)
租赁负债现值13,335 7,116 
减去：租赁债务的当前部分(3,663)(2,178)
长期租赁债务总额$9,672 $4,938 


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目录表

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注14.承付款和或有事项

保险

我们根据索赔准备金加上损失发展和已发生但未报告的索赔的估计数，对估计的工人赔偿金和其他伤亡索赔产生了应计负债。我们为与工人赔偿、一般责任和汽车责任有关的预期损失的很大一部分进行自我保险，并保留#美元的自我保险准备金。1.0百万美元。购买保险的目的是为了减少我们在灾难性事件中的风险。对工人赔偿、汽车和一般责任索赔以及已发生但未报告的索赔的潜在和已发生的未偿债务的估计数进行了记录。估计是基于理算师的估计、历史经验和保险行业内常用的统计方法，我们认为这些方法是可靠的。我们还聘请了第三方精算师对我们对这些索赔的应计负债以及我们专属自保保险公司的潜在资金损失进行审查。保险估计包括关于索赔的频率和严重性、索赔发展和结算做法以及在使用不同方法得出的估计中选择估计损失的某些假设和管理层判断。这些因素的意外变化可能会产生在这些计划下报告的实质性不同的费用金额。

2020年10月1日，我们选择使用全资自保保险，为我们的工伤赔偿、一般责任和汽车责任保险项目提供自保保留保险。 与2017年10月1日至本期相关的所有应计负债均转移到被捕者手中。

我们与第三方保险公司保持超额财产和意外伤害计划，以努力限制这些计划涵盖的重大事件的财务影响。我们的运营子公司向超额和再保险承保人以及我们的专属公司支付保费，以弥补基于外部精算分析的估计损失。由我们全资拥有的自保公司持有的这些保费目前在一个受限账户中持有，导致风险从我们的运营子公司转移到自保公司。

我们还坚持一种自我保险计划，用于管理超过员工免赔额的员工医疗索赔。当索赔得到支付时，责任就免除了。 我们也为超过某一最低限额的个人医疗索赔维持第三方保险的止损保险。。此外，我们还维持$1.2每年医疗索赔总额超过约美元的伞式保险覆盖范围为100万美元11.5百万美元。

我们对汽车、工伤赔偿和医疗索赔的应计费用如下(以千计)：

3月31日，十二月三十一日，
20222021
已发生但未报告的损失的预付保费$33 $50 
应计汽车和工人索赔4,306 4,127 
应计医疗索赔1,333 1,100 

诉讼

作为我们业务的附带，我们可能会不时卷入各种诉讼和/或纠纷。主要作为一家庞大的卡车运输车队的运营商，我们是机动车事故、工人赔偿索赔和其他一般责任项目的当事人，这在该行业是典型的。我们目前不知道有任何针对我们的索赔超出了保险范围或可能超过保险范围，并可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。


22
目录表
项目2.    管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

以下信息应与我们的未经审计的综合财务报表和附注一起阅读，这些信息包括在本季度报告中的Form 10-Q和经审计的综合财务报表和相关附注，以及我们在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(“2021年Form 10-K”)中对财务状况和经营结果的讨论和分析，该报告于2022年3月9日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)。我们的财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。


关于前瞻性信息的警示声明

这份10-Q表格季度报告包含各种前瞻性陈述，符合1933年证券法(经修订)第27A条和1934年证券交易法(经修订)第21E条的含义，以及基于我们的信念、我们所做的假设和我们目前掌握的信息。本文件中使用的“预期”、“项目”、“预期”、“计划”、“寻求”、“目标”、“估计”、“预测”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“相信”、“可能”、“可能”等词语以及关于我们未来业务的计划和目标的类似表述和陈述旨在识别前瞻性表述。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的我们的期望是合理的，但我们不能保证这种期望将被证明是正确的。前瞻性陈述会受到各种风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定因素和假设在我们的2021年10-K表格第I部分第1A项中有更详细的描述。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与预期、估计、预测或预期的结果大不相同。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。本季度报告中的前瞻性陈述仅代表截至本季度报告的日期。除非联邦和州证券法要求，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或任何其他原因。


业务概述

亚当斯资源能源公司成立于1973年，是特拉华州的一家公司，其子公司主要从事美国下48个州各种原油和天然气盆地的原油营销、运输、终端和储存。我们还主要在美国较低的48个州进行液体化学品、加压气体、沥青和干散货的油罐车运输，运往加拿大和墨西哥，并在美国各地拥有19个码头。除非上下文另有要求，否则所指的“我们”、“我们”或“公司”意指亚当斯资源和能源公司及其合并子公司的业务和运营。

我们经营和报告三个业务部门：(I)原油销售、运输和储存；(Ii)液体化学品、加压气体、沥青和干散货的油罐车运输；以及(Iii)原油的管道运输、终端和储存。有关我们业务部门的更多信息，请参阅未经审计的简明综合财务报表附注7。

23
目录表
经营成果

原油营销

我们的原油营销部门的收入、运营收益和选定的成本如下(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
变化(1)
收入$747,555 $304,023 146 %
营业收益(2)
10,120 7,018 44 %
折旧及摊销1,788 1,798 (1 %)
驾驶员补偿4,626 4,390 5 %
保险1,734 1,977 (12 %)
燃料2,546 1,741 46 %
_______________
(1)表示较上年同期增加(减少)的百分比。
(2)营业收益包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为870万美元和690万美元的库存清算收益，如下所述。

所示期间的数量和价格信息如下：

截至三个月
3月31日，
20222021
现场采购量-每天 (1)
原油.桶90,385 82,889 
平均购入价格
原油--每桶$92.70 $54.91 
_______________
(1)反映在外地业务一级从第三方购买的数量。

在截至2022年3月31日的三个月中，原油营销收入比截至2021年3月31日的三个月增加了4.435亿美元，这主要是由于原油市场价格的上涨，使收入增加了约3.891亿美元，以及原油总销量增加，使收入增加了约5440万美元。在截至2021年3月31日的三个月里，收到的平均原油价格为54.91美元，在截至2022年3月31日的三个月里，这一价格上升到了92.70美元。传统业务量的收入主要基于我们墨西哥湾沿岸市场地区的市场价格。原油市场价格在2022年继续上涨，就像整个2021年一样，现在超过了每桶100美元。美国生产商正在实行资本纪律，不顾原油价格维持石油生产计划，并将资本集中在股票回购和可再生能源上。导致价格波动的原因包括欧洲的战争，以及中国新冠肺炎的爆发，供应链问题和劳动力短缺，给需求增长带来了不确定性。欧佩克+也保持了有纪律的做法，只允许适度增产。

与2021年同期相比，我们的原油营销运营收益在截至2022年3月31日的三个月中增加了310万美元，这主要是由于原油价格和销量上升以及库存估值变化(如下表所示)，但燃料成本和司机薪酬的上升部分抵消了这一增长。
24
目录表
在截至2022年3月31日的三个月里，与2021年同期相比，司机薪酬增加了20万美元，这主要是因为2022年期间的运输量比2021年同期有所增加。

与2021年同期相比，在截至2022年3月31日的三个月中，保险成本减少了20万美元，部分原因是我们在前一年的安全表现，以及2022年期间司机总数的减少。在截至2022年3月31日的三个月中，燃料成本与2021年同期相比增加了80万美元，这与本期原油数量的增加和燃料价格的上涨一致。

截至2022年3月31日的三个月的折旧和摊销费用与2021年同期一致，主要是由于2021年至2022年期间拖拉机和其他现场设备的购买和退役时间。

实地运营收益(非公认会计准则财务衡量标准). 库存估值和远期商品合约(衍生品或按市值计价)估值是影响可比较原油营销部门营业收益(亏损)的两个因素，其中库存估值最重要。作为原油的采购商和发货商，我们在储油罐和第三方管道中持有库存。在原油价格上涨期间，我们确认库存清算收益，而在价格下跌期间，我们确认库存清算和估值损失。

原油营销营业收益(亏损)可能会受到远期月商品合约(衍生工具)估值的影响(如果有重大影响)。这些非现金估值是根据截至该日期的相关数据在每个期末计算和记录的。我们一般将这些衍生品合约作为基于井口(油田)原油购买的定价策略的一部分。期末衍生工具的估值要求确认非现金“按市价计价”的损益。

库存清算、估值和衍生产品估值对我们原油营销部门运营收益的影响汇总在以下非GAAP财务衡量标准的对账中，并为管理层提供了一种在没有库存估值和清算调整影响的情况下衡量业务部门业绩的指标，所示期间(以千为单位)：

截至三个月
3月31日，
20222021
如报告的部门营业收益(1)
$10,120 $7,018 
加(减)：
库存清算收益(8,717)(6,943)
存货计价损失— — 
衍生产品估值(收益)损失(19)(20)
现场级运营收益 (2)
$1,384 $55 
_______________
(1)在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，我们的原油营销部门的运营收益分别包括870万美元和690万美元的库存清算收益。
(2)实地运营收益的使用对我们来说是独一无二的，不能替代公认会计准则的衡量标准，而且可能无法与行业参与者开发的任何类似衡量标准相比较。我们利用这些数据来评估我们业务的盈利能力。


25
目录表
现场级运营收益和现场级采购量描述了我们在井口获取原油、运输产品并将产品交付给市场销售点的日常运营。在截至2022年3月31日的三个月中，与2021年同期相比，油田层面的运营收益有所增加，主要原因是原油价格和产量上升以及保险成本下降，但部分被燃料成本和司机薪酬上升所抵消。

我们在所示日期(以桶为单位)以加权平均综合价格持有原油库存如下：
March 31, 20222021年12月31日
平均值平均值
桶，桶价格桶，桶价格
原油库存404,636 $104.02 259,489 $71.86 

收到的原油价格一直波动不定，不可预测，预计价格波动将继续下去。见“第一部分，第1A项。风险因素” in our 2021 Form 10-K.

交通运输

我们的运输部门收入、运营收益和选定的成本如下(以千为单位)：

截至三个月
3月31日，
20222021
变化(1)
收入$26,690 $21,235 26 %
营业收益$2,868 $774 271 %
折旧及摊销$2,957 $3,001 (1 %)
司机佣金$3,765 $3,596 5 %
保险$2,149 $2,148 — %
燃料$2,802 $1,875 49 %
维护费$1,248 $913 37 %
里程数(2000)6,798 6,932 (2 %)
_______________
(1)表示较上年同期增加(减少)的百分比。

我们的收入率结构包括燃料成本的组成部分，其中燃料成本的波动主要转嫁给客户。扣除燃料费用后的收入如下(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
运输总收入$26,690 $21,235 
柴油成本(2,802)(1,875)
扣除燃料成本后的收入 (1)
$23,888 $19,360 
_______________
(1)扣除燃料成本后的收入是非公认会计准则财务指标，用于对我们运输部门的结果进行内部分析。
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目录表
在截至2022年3月31日的三个月中，运输收入比截至2021年3月31日的三个月增加了550万美元。在截至2022年3月31日的三个月里，扣除燃料成本的运输收入比去年同期增加了450万美元。这些增长主要是由于2022年期间运输费率的增加，因为我们继续与客户合作提高我们的运输费率。此外，由于客户需求，我们在2021年下半年新开设了四个航站楼。这些码头位于西孟菲斯、阿肯色州、查尔斯顿、西弗吉尼亚州、佐治亚州奥古斯塔和伊利诺伊州乔利特，2022年第一季度收入增加了约210万美元。2021年2月，一场严重的冬季风暴和随之而来的停电影响了德克萨斯州，导致运输服务在一周多的时间里大幅下降，并在2021年期间暂时失去了收入。

与2021年同期相比，我们的运输运营收益在截至2022年3月31日的三个月中增加了210万美元，这主要是由于运输费率增加，运输费率增加带来的收入增加，新航站楼的修建以及2021年期间冬季风暴导致的收入下降，以及与新资产投入使用的时间相关的折旧和摊销费用下降，但维护费用、司机佣金和燃料成本的增加部分抵消了这一增长。

在截至2022年3月31日的三个月中，司机佣金比截至2021年3月31日的三个月增加了20万美元，这主要是由于司机工资的增加，但部分被2022年期间里程数的减少所抵消。

与2021年同期相比，在截至2022年3月31日的三个月中，燃料成本增加了90万美元，这主要是由于2022年期间燃料价格的上涨。与2021年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的保险成本保持不变，这主要是由于2021年和2022年期间的保险费保持一致。

在截至2022年3月31日的三个月内，与2021年同期相比，折旧和摊销费用相对一致，这主要是由于2022年和2021年购买新拖拉机和拖车的时间安排所致。

管道和存储

我们的管道和存储部门的收入、运营亏损和选定的成本如下(以千为单位)：
截至三个月
3月31日，
20222021
变化(1)
细分市场收入(2)
$897 $419 114 %
减去：部门间收入(2)
(897)(186)382 %
收入$— $233 (100 %)
营业亏损(822)(565)45 %
折旧及摊销268 254 6 %
保险200 210 (5 %)
_______________
(1)表示较上年同期增加(减少)的百分比。
(2)部门收入包括来自原油营销部门的部门间收入，这些收入由于我们未经审计的精简综合经营报表中的合并而被冲销。


27
目录表
所示期间的数量信息如下(以桶/天为单位)：

截至三个月
3月31日，
20222021
管道吞吐量10,486 2,956 
终止10,948 4,912 

在截至2022年3月31日的三个月里，所有管道和存储部门的收入都来自关联托运人，而在截至2021年3月31日的三个月里，管道和存储部门的收入包括来自第三方托运人的收入。从关联托运人获得的收入由于合并而被抵消，抵销了我们未经审计的简明综合经营报表中的营销成本和费用。

我们继续专注于通过与现有客户和新客户确定增加产量的机会来提高我们的管道和存储容量利用率。此外，我们正在为管道上下游的管道系统探索新的连接方式，以增加该系统的原油供应和输送能力。

一般和行政费用

在截至2022年3月31日的三个月中，与2021年同期相比，一般和行政费用增加了60万美元，这主要是由于工资和工资以及相关人员成本和法律费用的增加，但部分被外部服务成本的下降所抵消。

所得税

所得税拨备(受益)以联邦和州税率为基础，金额变动与各自会计期间的应纳税所得额(亏损)一致。

2020年3月27日，为应对新冠肺炎大流行，制定并签署了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)。除其他事项外，CARE法案允许2018、2019和2020纳税年度发生的净营业亏损(NOL)抵消100%的应税收入，并追溯到之前五个纳税年度的每一年，以退还之前缴纳的所得税。

我们已经确定，CARE法案中的NOL结转条款将为我们带来2020财年的现金收益。我们在2022年3月31日有一笔约680万美元的应收所得税，用于将2020财年的NOL结转到2015和2016财年。由于我们将亏损追溯到2018年1月1日之前的几年，应收账款按之前35%的联邦税率记录，而不是目前21%的法定税率。


28
目录表
流动性与资本资源

流动性

我们的主要流动资金来源是(I)我们的现金余额，(Ii)经营活动的现金流量，(Iii)我们4,000,000美元信贷协议(“信贷协议”)下的借款，以及(Iv)出售股权证券所得的资金。我们的主要现金需求包括但不限于：(I)正常业务用途，例如支付与购买原油有关的款项及其他开支；(Ii)投资于业务的可自由支配资本开支；及(Iii)向股东派发股息。我们相信，通过我们目前的现金余额、我们的信贷协议下的可用性、未来业务产生的预期现金以及通过租赁安排(如有需要)轻松融资增加拖拉机和拖车，我们将拥有充足的流动性，以满足我们在合理可预见的未来的短期和长期流动性需求。我们的现金余额和经营活动的现金流取决于未来业务的成功。如果我们的现金流入减少或转为负值，我们将相应地评估我们的投资计划，并保持灵活性。

我们维护现金余额，以满足日常现金需求的时间安排。现金和现金等价物(不包括限制性现金)和周转资本，即流动资产与流动负债的差额，在所示日期如下(以千计)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
现金和现金等价物$99,295 $97,825 
营运资本93,993 87,199 

我们在2022年3月31日的现金余额比2021年12月31日增加了2%，如下所述。

截至2022年3月31日，我们根据信贷协议签发了610万美元的信用证，年费为1.75%。有关详情，请参阅未经审计简明综合财务报表附注2。

我们与B.Riley Securities，Inc.作为代理人(“代理人”)签订了一份在市场上发行的销售协议(“ATM协议”)，根据该协议，我们可以不时地通过代理人或向代理人出售普通股股票以换取现金。在2022年第一季度，我们没有根据自动取款机协议出售任何普通股。

我们利用运营所得现金对我们的原油营销、运输、管道和储存业务进行可自由支配的投资。除主要与储油罐码头安排、租赁办公空间、拖拉机、拖拉机、拖车及其他设备有关的营运及融资租赁承担，以及信贷协议项下的未偿还借款外，倘若营运现金流减少，吾等未来的承担及计划投资可随时减少。有关我们的经营和融资租赁义务的信息，请参阅下面的“材料现金要求”。

对未来流动性增加或减少影响最大的项目是运营收益，而这些收益取决于未来运营的成功。见“第一部分，第1A项。风险因素” in our 2021 Form 10-K.


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目录表
经营、投资和融资活动的现金流

我们的经营、投资和融资活动的综合现金流如下(以千计)：
截至三个月
3月31日，
20222021
现金提供方(使用于)：
经营活动$5,873 $23,001 
投资活动(2,838)835 
融资活动(2,207)(4,539)

经营活动。截至2022年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金流与2021年同期相比减少了1710万美元。经营活动的净现金流减少主要是由于我们的营运资本账户的变化，但被本期较高的收益部分抵消。

在每个月的不同时间，我们可能会在正常到期日之前向我们原油营销业务中的某些原油供应商支付现金预付款和/或提前付款。当供应商将产品交付给我们时，原油供应预付款将逐月收回和预付。此外，为了确保原油供应，我们还可以在正常的付款到期日之前，即生产当月的第二个月的20日，提前向供应商“提前付款”。这些“提前付款”减少了截至资产负债表日的现金和应付账款。

我们还要求某些客户提前支付类似的款项或向我们提供现金抵押品，以支持他们从我们这里购买。从客户收到的早期付款和现金抵押品增加了现金，减少了截至资产负债表日的应收账款。

在所示日期从客户收到的早期付款和对供应商的预付款如下(以千计)：
3月31日，十二月三十一日，
20222021
收到的提早付款$72,761 $52,841 
向供应商预付款项31,365 5,732 

我们在很大程度上依赖于我们从供应商那里获得开通贸易信贷的能力，特别是在我们的原油营销业务方面。在2021年12月至2022年3月期间，我们在原油营销业务中收到了某些客户的提前付款，如上表所示。截至2022年3月31日，我们的现金余额比截至2021年12月31日的年度增加了约150万美元，这主要是由于收到这些早期付款的时间安排，以及由于原油营销活动的增加而在每个时期向供应商支付的预付款。

投资活动。截至2022年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金流量为280万美元，而截至2021年3月31日的三个月，投资活动提供的净现金流量为80万美元。用于投资活动的现金流量净额增加370万美元，主要原因是用于财产和设备的资本支出增加350万美元(见下表)，出售资产的现金收益减少10万美元。
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目录表
所示期间的资本支出如下(以千计)：

截至三个月
3月31日，
20222021
原油营销(1)
$3,124 $210 
交通运输(2)
535 (58)
管道和存储(3)
27 10 
其他8 8 
资本支出$3,694 $170 
_______________
(1)2022年的经费用于购买13台拖拉机和其他实地设备，2021年的经费主要用于购置实地设备。
(2)2022年的经费用于购买三台拖拉机和其他实地设备。在截至2021年3月31日的三个月中，我们收到了约30万美元的退款，用于我们运输部门之前的支出，这反映为物业和设备增加的减少。2021年的其余款项用于购买两辆拖车以及计算机软件和设备。
(3)2022年的经费用于购买实地设备。

融资活动。截至2022年3月31日的三个月，用于融资活动的净现金与2021年同期相比减少了230万美元。减少的主要原因是，在2021年期间支付了与2020年10月购买VEX管道有关的第一笔250万美元的分期付款，2021年5月全额偿还，以及融资租赁债务本金偿还增加10万美元。有关融资租赁的更多信息，请参阅下面的“材料现金要求”。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，我们支付了每股普通股0.24美元的现金股息，或总计110万美元。

材料现金需求

下表汇总了截至2022年3月31日我们的合同义务和重大现金需求(以千为单位)：

按期间到期的付款
合同义务总计不到1年1-3年3-5年5年以上
融资租赁义务(1)
$12,785 $3,545 $5,246 $3,994 $— 
经营租赁义务(2)
7,096 2,458 3,556 681 401 
购买义务 (3)
16,069 16,069 — — — 
合同债务总额$35,950 $22,072 $8,802 $4,675 $401 
_______________
(1)金额为我们在若干拖拉机、拖车、油罐储存及吞吐量安排及其他设备的融资租赁项下未偿还的主要合约承担，包括利息。
(2)金额为不可撤销经营租约及超过一年期限的码头安排项下的租金责任。
(3)金额代表承诺在我们的运输业务中购买35辆新拖拉机和40辆新拖车，在我们的原油营销业务中购买39辆新拖拉机和两辆新拖车。

有关本公司财务及经营租赁的进一步资料，请参阅未经审计简明综合财务报表附注13。


31
目录表
表外安排

我们没有表外安排对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大的当前或未来影响，或有合理的预期。

近期会计公告  

有关最近会计声明的信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注2。

关联方交易

有关关联方交易的更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注8。


关键会计政策和估算的使用

我们的关键会计政策和估计的讨论包含在我们的2021年Form 10-K中。其中某些会计政策要求使用估计数。自我们的2021年Form 10-K披露以来，我们的会计政策没有发生实质性变化。


第三项。关于市场风险的定量和定性披露

自我们的2021年10-K表格中提供的披露以来，我们的“关于市场风险的定量和定性披露”没有发生其他重大变化。


第四项。控制和程序

截至本季度报告所述期间结束时，我们的管理层根据《交易所法案》第13a-15和15d-15(E)条，在首席执行官和首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这一评估，截至本季度报告所涉期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官得出结论：

(i)我们的披露控制和程序旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的主要高管和财务官，以便及时做出关于所需披露的决定；以及

(Ii)我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年3月31日的财政季度内，我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(E)的定义)没有发生变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。


32
目录表
第二部分：其他信息

第1项。 法律诉讼

作为我们业务的附带，我们可能会不时卷入各种诉讼和/或纠纷。主要作为一家庞大的卡车运输车队的运营商，我们是机动车事故、工人赔偿索赔和其他一般责任项目的当事人，这在该行业是典型的。我们目前不知道有任何针对我们的索赔超出了保险覆盖范围或可能超过保险覆盖范围，并可能对我们的财务状况或经营业绩造成重大不利影响。


第1A项。风险因素

除了本季度报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑“第1A项”标题下所述的风险因素和其他警示声明。风险因素包括在我们的2021年Form 10-K中，以及我们在提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的风险因素和其他警示声明，这些可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。与我们提交给我们的2021年Form 10-K或其他美国证券交易委员会备案文件中披露的风险因素相比，我们的风险因素没有实质性变化。


第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。


第三项。高级证券违约

没有。


第四项。煤矿安全信息披露

不适用。


第五项。其他信息

没有。


33
目录表
第六项。陈列品

展品
数
展品
3.1
经修订的亚当斯资源和能源公司的公司注册证书(通过引用附件3.1并入到截至2019年12月31日的财政年度的10-K表中)。
3.2
经修订的亚当斯资源和能源公司章程(通过引用附件3(B)合并到截至2012年12月31日的年度表格10-K)。
10.1+*
根据亚当斯资源和能源公司2018年长期激励计划，2022年奖励的员工绩效份额单位奖励协议的形式。
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条，《萨班斯-奥克斯利法案》第302条规定的执行主席证书。
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席财务官证书。
32.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国联邦法典》第1350条，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的执行主席证书。
32.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国联邦法典》第1350条，根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发的首席财务官证书。
101.CAL*
内联XBRL计算链接库文档
101.DEF*
内联XBRL定义Linkbase文档
101.INS*
内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.LAB*
内联XBRL标签Linkbase文档
101.PRE*
内联XBRL演示文稿Linkbase文档
101.SCH*
内联XBRL架构文档
104*封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
____________
*与本报告一并提交或提交(如属证物32.1及32.2)。
34
目录表
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

亚当斯资源能源公司。
(注册人)
日期：May 16, 2022由以下人员提供：//凯文·J·罗伊克拉夫特
凯文·J·罗伊克拉夫特
首席执行官
(首席行政主任)
由以下人员提供：/s/特蕾西·E·奥马特
特蕾西·E·奥马特
首席财务官
(首席财务官和负责人
会计主任)

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