根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
0 |
||||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
KY1-1102, |
||||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
一半 一份可赎回的认股权证 |
||||
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
||||||
第一部分财务信息 |
||||||
第1项。 |
简明财务报表 |
1 | ||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 | |||||
截至2022年3月31日的三个月未经审计的经营简明报表 |
2 | |||||
截至2022年3月31日的三个月未经审计的股东赤字变动表 |
3 | |||||
截至2022年3月31日的三个月未经审计的现金流量简明报表 |
4 | |||||
未经审计的简明财务报表附注 |
5 | |||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
18 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
21 | ||||
第四项。 |
控制和程序 |
21 | ||||
第二部分:其他信息 |
||||||
第1项。 |
法律诉讼 |
22 | ||||
第1A项。 |
风险因素 |
22 | ||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
22 | ||||
第三项。 |
高级证券违约 |
22 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
22 | ||||
第五项。 |
其他信息 |
22 | ||||
第六项。 |
陈列品 |
22 |
第1项。 |
简明财务报表 |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
资产: |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
信托账户中的投资 |
||||||||
总资产 |
$ |
$ |
||||||
负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损: |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
衍生负债 |
||||||||
与首次公开发行相关的递延承销佣金 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项 |
||||||||
可能赎回的A类普通股;$ 价值; |
||||||||
股东赤字: |
||||||||
优先股,$ 已发行和未偿还,截至 2022年3月31日和2021年12月31日 |
||||||||
A类普通股,$ 已发行及已发行股份(不包括 30,000,000 可能赎回的股票),截至2022年3月31日2021年12月31日 |
||||||||
B类普通股,$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东亏损总额 |
( |
) | ( |
) | ||||
总负债、可能赎回的A类普通股和股东亏损 |
$ |
$ |
||||||
一般和行政费用 |
$ | |||
与一般和行政费用有关的当事人 |
||||
|
|
|||
运营亏损 |
( |
) | ||
其他收入 : |
||||
衍生负债的公允价值变动 |
||||
从信托账户中持有的投资获得的收入 |
||||
|
|
|||
净收入 |
$ | |||
|
|
|||
基本和稀释后A类普通股的加权平均流通股数量 |
||||
|
|
|||
A类普通股每股基本和稀释后净收益 |
$ | |||
|
|
|||
基本和稀释后B类普通股的加权平均流通股数量 |
||||
|
|
|||
每股基本和稀释后净收益,B类普通股 |
$ | |||
|
|
普通股 |
其他内容 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||
A类 |
B类 |
已缴费 |
累计 |
股东的 |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
赤字 |
||||||||||||||||||||||
余额-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
余额-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动的现金流: |
||||
净收入 |
$ | |||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
||||
衍生负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
从信托账户中持有的投资获得的收入 |
( |
) | ||
经营性资产和负债变动情况: |
||||
预付费用 |
||||
应付帐款 |
||||
应计费用 |
||||
|
|
|||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ||
|
|
|||
现金净变动额 |
( |
) | ||
现金--期初 |
||||
|
|
|||
现金--期末 |
$ |
|||
|
|
• | 第1级,定义为可观察到的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整); |
• | 第2级,定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入,例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价;以及 |
• | 第三级,定义为无法观察到的投入,其中市场数据很少或根本不存在,因此需要实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
截至2022年3月31日止的期间 |
||||||||
A类 |
B类 |
|||||||
每股普通股的基本和稀释后净收益: |
||||||||
分子: |
||||||||
净收益分配 |
$ | $ | ||||||
分母: |
||||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股 |
||||||||
普通股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | ||||||
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
更少: |
||||
公开认股权证发行时的公允价值 |
( |
) | ||
分配给可能赎回的A类普通股的发售成本 |
( |
) | ||
另外: |
||||
A类普通股的增持受可能赎回金额的限制 |
||||
可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
• | 全部,而不是部分; |
• | 售价为$ |
• | 在至少 |
• | 当且仅当赎回参考价等于或超过每股18.00美元(经调整)。 |
描述 |
报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
重要的其他人 看不见 输入量 (3级) |
|||||||||
资产: |
||||||||||||
信托账户中的投资--互惠基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
负债: |
||||||||||||
衍生权证负债--公共认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
衍生权证负债--私募认股权证 |
$ | $ | $ |
描述 |
报价 处于活动状态 市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
重要的其他人 看不见 输入量 (3级) |
|||||||||
资产: |
||||||||||||
信托账户中的投资--互惠基金 |
$ | $ | $ | |||||||||
负债: |
||||||||||||
衍生权证负债--公共认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
衍生权证负债--私募认股权证 |
$ | $ | $ |
2021年12月31日 |
March 31, 2022 |
|||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
股票价格 |
$ | $ | ||||||
波动率 |
% | % | ||||||
期限(年) |
||||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
截至2021年12月31日的衍生权证负债 |
$ | |||
将公有认股权证转移至第1级 |
( |
) | ||
衍生认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||
截至2022年3月31日的衍生权证负债 |
$ | |||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
第1项。 |
法律诉讼 |
第1A项。 |
风险因素 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
第三项。 |
高级证券违约 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
第五项。 |
其他信息 |
第六项。 |
展品。 |
不是的。 |
展品说明 | |
31.1* |
依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)或15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* |
依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)或15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** |
依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
32.2** |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
101.INS* |
内联XBRL实例文档 | |
101.SCH* |
内联XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL* |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF* |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104* |
封面格式为内联XBRL,包含在附件101中。 |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供。 |
区块链COINVESTORS收购公司。我 | ||||||
Date: May 16, 2022 | 由以下人员提供: | /s/ 卢·科纳 | ||||
卢·科纳 | ||||||
董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) | ||||||
由以下人员提供: | /s/ 米切尔·梅奇吉安 | |||||
米切尔·梅奇吉安 | ||||||
首席财务官 (首席会计主任) |