附件99.1
露娜创新公司报告2022年第一季度业绩
重申2022年展望
亮点
·截至2022年3月31日的三个月总收入为2250万美元,比截至2021年3月31日的三个月增长7%
·截至2022年3月31日的三个月的毛利率为64%,而截至2021年3月31日的三个月的毛利率为58%
·截至2022年3月31日的三个月的运营亏损为240万美元,而截至2021年3月31日的三个月的运营亏损为160万美元
·截至2022年3月31日的三个月净收益为960万美元,其中包括露娜实验室的销售收益,而截至2021年3月31日的三个月净亏损为30万美元
·截至2022年3月31日的三个月调整后EBITDA为170万美元,而截至2021年3月31日的三个月为130万美元
·截至2022年3月31日的三个月,调整后每股收益为0.05美元,而截至2021年3月31日的三个月,调整后每股收益为0.03美元
(弗吉尼亚州罗阿诺克,2022年5月16日)-先进光学技术的全球领导者露娜创新有限公司(纳斯达克:露娜)今天公布了截至2022年3月31日的三个月的财务业绩。2022年第一季度的业绩包括露娜最新收购的两周Lios。
露娜总裁兼首席执行官斯科特·格雷夫表示:“我对我们第一季度的表现感到非常满意,因为露娜团队为2022年提供了一个良好的开端。”“我们超过了3月份提供的第一季度营收指引的最高端,同时完成了一些重大事件,包括剥离露娜实验室,收购Lios,以及将OptaSense完全纳入我们的业务。而且,露娜团队一如既往地专注于执行我们的战略。在过去的一年里,你们看到我们采取了一些战略举措来更新我们的产品线,扩大我们的知识产权。我们这样做是为了利用和整合我们有机产品组合中的最好部分,以及最近收购的尖端技术和产品,以创造出具有极强竞争力的产品。”
格雷夫接着说:“由于我们采取的举措,今天的露娜是一家拥有蓝筹股客户的公司,其中十几家是长期客户,导致了许多大型、多单元的采购订单。例如,我们已经从发运一两个盒子变成完全融入洛克希德·马丁公司的F-35全球项目。我为过去六个季度通过大量收货和接收进行管理的团队感到难以置信的自豪,因为我们巩固了露娜作为一名明确的领导者和一家完全专注于用光纤实现未来的公司。”
2022财年第一季度财务摘要
截至2022年3月31日的三个月的财务业绩要点如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, | | 变化 |
(以千为单位,不包括每股和每股数据) | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | | $ | 22,481 | | | $ | 20,997 | | | 7 | | % |
| | | | | | | |
毛利 | | 14,279 | | | 12,271 | | | 16 | | % |
毛利率 | | 64 | % | | 58 | % | | |
| | | | | | |
运营费用 | | 16,645 | | | 13,851 | | | 20 | | % |
营业亏损 | | (2,366) | | | (1,580) | | | | |
营业利润率 | | (11) | % | | (8) | % | | | |
| | | | | | |
其他费用和所得税优惠 | | 1,023 | | | 521 | | | | |
| | | | | | | |
持续经营净亏损 | | $ | (1,343) | | | $ | (1,059) | | | | |
| | | | | | | |
非持续经营所得,扣除所得税后的净额 | | 10,924 | | | 740 | | | | |
| | | | | | | |
净收益/(亏损) | | $ | 9,581 | | | $ | (319) | | | | |
| | | | | | | |
每股摊薄收益/亏损(EPS) | | $ | 0.30 | | | $ | (0.01) | | | | |
调整后每股收益 | | $ | 0.05 | | | $ | 0.03 | | | 67 | | % |
稀释加权平均流通股 | | 32,243,082 | | | 31,350,629 | | | | |
| | | | | | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 1,721 | | | $ | 1,331 | | | 29 | | % |
根据公认会计原则(“GAAP”),调整后每股收益和调整后EBITDA与最接近的可比数字的对账可以在本新闻稿中包含的附表中找到。
截至2022年3月31日的三个月的收入比去年同期增长了7%,这主要是由于收购Lios产生的收入。
在截至2022年3月31日的三个月中,毛利率增至64%,而截至2021年3月31日的三个月的毛利率为58%,主要是由于有利的产品组合。营业亏损和利润率为240万美元,
截至2022年3月31日的三个月分别占总收入的11%,而截至2021年3月31日的三个月分别占总收入的160万美元和8%。营业亏损的增加主要是由于与收购Lios相关的交易和整合成本增加。
截至2022年3月31日的三个月,净收益为960万美元,或每股完全稀释后收益0.30美元,而截至2021年3月31日的三个月净亏损30万美元,或每股完全稀释后收益0.01美元。截至2022年3月31日的三个月,调整后每股收益为0.05美元,而截至2021年3月31日的三个月,调整后每股收益为0.03美元。
截至2022年3月31日的三个月,调整后的EBITDA为170万美元,而截至2021年3月31日的三个月为130万美元。
2022年全年展望
露娜确认了其最初在2022年3月14日提供的2022年展望,其中包括3月中旬剥离露娜实验室和收购Lios:
·2022年全年总收入为1.09亿至1.15亿美元
·2022年全年调整后EBITDA为1000万至1200万美元
·2022年第二季度总收入在2500万美元至2700万美元之间
露娜并未提供净收益展望,净收益是公认会计准则与调整后EBITDA最直接的可比性指标,因为露娜在计算调整后EBITDA时从净收入中剔除的项目的变化,如股票薪酬、税费和重大非经常性费用等,可能取决于管理层较难控制或可靠预测的未来事件,也不是露娜日常经营活动的一部分。
上述展望不包括任何未来的收购、资产剥离或意外事件。
非公认会计准则财务指标
在评估其业务的经营业绩时,露娜的管理层考虑了调整后的EBITDA和调整后每股收益,这些因素不包括公认会计准则要求的某些费用和收入。经调整EBITDA及经调整每股盈余为管理层及投资者提供有用资料,撇除露娜认为可能不能反映其经营业绩的若干非现金开支及项目的影响,因为该等开支及项目不寻常且露娜预期该等开支及项目不会在其正常业务过程中重现,或该等开支及项目与正常业务的持续经营无关。调整后的EBITDA和调整后每股收益应在根据公认会计原则编制的业绩之外加以考虑,但不应被视为替代、
或优于公认会计准则的结果。在本新闻稿所附财务报表之后,调整后的EBITDA和调整后每股收益已与表格中最接近的GAAP指标进行了核对。
电话会议信息
如前所述,露娜将于美国东部时间今天上午8:30召开投资者电话会议,讨论其截至2022年3月31日的三个月的财务业绩。此次投资者电话会议将通过露娜网站上“投资者关系”标签下的网络直播进行直播,网址为:www.Lunainc.com。通过电话参与,国内拨入号码为844.578.9643,国际拨入号码为270.823.1522。参与者的访问代码是6847538。建议投资者在电话会议前至少五分钟拨打电话进行注册。电话会议结束后,网络广播将在公司网站上的“网络广播和演示文稿”下存档30天。
关于露娜
露娜创新有限公司是光学技术领域的领先企业,为电信行业提供基于光纤的高性能测试产品,并为多个行业提供基于光纤的分布式传感。露娜的商业模式旨在加快将创新技术推向市场的进程。
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的“前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性。这些陈述包括露娜对其2022年预期财务业绩和前景的预期,以及公司的增长潜力。管理层提醒读者,这些前瞻性表述只是预测,受许多已知和未知的风险和不确定性的影响,由于多种因素,露娜的实际结果、业绩和/或成就可能与这些前瞻性表述明示或暗示的未来结果、业绩和/或成就大不相同。这些因素包括但不限于:市场对露娜公司的产品和服务的需求未能达到预期;目标市场未能实现增长和扩张;技术和战略挑战;与新冠肺炎疫情最终影响相关的不确定性因素;以及在露娜提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-Q表季报中阐述的风险和不确定性因素。这些文件可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和露娜的网站www.Lunainc.com上查阅。本新闻稿中的表述是基于露娜在本新闻稿发布之日所掌握的信息,露娜没有义务在本新闻稿发布之日之后更新任何前瞻性表述。
投资者联系方式:
艾莉森·伍迪
Phone: 540-769-8465
电子邮件:ir@luainc.com
露娜创新股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
(单位:千,共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
| (未经审计) | | | | |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 10,788 | | | $ | 17,128 | | | |
应收账款净额 | 26,261 | | | 20,913 | | | |
合同资产 | 4,889 | | | 5,166 | | | |
库存 | 28,891 | | | 22,493 | | | |
预付费用和其他流动资产 | 7,152 | | | 3,793 | | | |
持有待售资产 | — | | | 12,952 | | | |
流动资产总额 | 77,981 | | | 82,445 | | | |
财产和设备,净额 | 4,398 | | | 2,988 | | | |
无形资产,净额 | 22,332 | | | 17,177 | | | |
商誉 | 29,199 | | | 18,984 | | | |
| | | | | |
经营性租赁使用权资产 | 5,544 | | | 5,075 | | | |
| | | | | |
其他非流动资产 | 3,872 | | | 247 | | | |
递延税项资产 | 1,339 | | | 3,321 | | | |
| | | | | |
总资产 | $ | 144,665 | | | $ | 130,237 | | | |
负债和股东权益 | | | | | |
负债: | | | | | |
流动负债: | | | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 4,167 | | | $ | 4,167 | | | |
| | | | | |
应付帐款 | 2,617 | | | 2,809 | | | |
应计负债和其他流动负债 | 17,312 | | | 9,258 | | | |
合同责任 | 4,047 | | | 4,649 | | | |
经营租赁负债的当期部分 | 2,458 | | | 2,101 | | | |
与持有待售资产有关的负债 | — | | | 9,703 | | | |
流动负债总额 | 30,601 | | | 32,687 | | | |
长期债务债务,扣除当期部分 | 18,087 | | | 11,673 | | | |
经营租赁负债的长期部分 | 3,526 | | | 3,509 | | | |
| | | | | |
其他长期负债 | 434 | | | 445 | | | |
| | | | | |
总负债 | 52,648 | | | 48,314 | | | |
承付款和或有事项 | | | | | |
股东权益: | | | | | |
| | | | | |
普通股,面值0.001美元,授权发行100,000,000股,已发行34,143,411股和33,855,725股,分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行32,361,122股和32,116,270股 | 34 | | | 34 | | | |
按成本计算的库存量,2022年3月31日和2021年12月31日分别为1,782,289股和1,744,026股 | (5,526) | | | (5,248) | | | |
额外实收资本 | 99,906 | | | 98,745 | | | |
累计赤字 | (1,994) | | | (11,575) | | | |
累计其他综合损失 | (403) | | | (33) | | | |
股东权益总额 | 92,017 | | | 81,923 | | | |
总负债和股东权益 | $ | 144,665 | | | $ | 130,237 | | | |
露娜创新股份有限公司
合并业务报表(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | |
| | | | | | |
收入 | $ | 22,481 | | | $ | 20,997 | | | | | | | | |
收入成本 | 8,202 | | | 8,726 | | | | | | | | |
毛利 | 14,279 | | | 12,271 | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 14,102 | | | 10,934 | | | | | | | | |
研究、开发和工程 | 2,543 | | | 2,917 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总运营费用 | 16,645 | | | 13,851 | | | | | | | | |
营业亏损 | (2,366) | | | (1,580) | | | | | | | | |
其他(费用)/收入: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他收入 | 21 | | | — | | | | | | | | |
利息支出 | (113) | | | (143) | | | | | | | | |
其他费用合计 | (92) | | | (143) | | | | | | | | |
所得税前持续经营亏损 | (2,458) | | | (1,723) | | | | | | | | |
所得税优惠 | (1,115) | | | (664) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
持续经营净亏损 | (1,343) | | | (1,059) | | | | | | | | |
非连续性业务收入,扣除所得税净额1022美元和46美元 | 3 | | | 740 | | | | | | | | |
出售非连续性业务的收益,税后净额为3,117美元 | 10,921 | | | — | | | | | | | | |
非持续经营业务的净收益 | 10,924 | | | 740 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
净收益/(亏损) | $ | 9,581 | | | $ | (319) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
持续运营的每股净亏损: | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.04) | | | $ | (0.03) | | | | | | | | |
稀释 | $ | (0.04) | | | $ | (0.03) | | | | | | | | |
非持续经营的每股净收益: | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.34 | | | $ | 0.02 | | | | | | | | |
稀释 | $ | 0.34 | | | $ | 0.02 | | | | | | | | |
普通股股东每股净收益/(亏损): | | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.30 | | | $ | (0.01) | | | | | | | | |
稀释 | $ | 0.30 | | | $ | (0.01) | | | | | | | | |
加权平均股价: | | | | | | | | | | |
基本信息 | 32,243,082 | | | 31,350,629 | | | | | | | | |
稀释 | 32,243,082 | | | 31,350,629 | | | | | | | | |
露娜创新股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | |
经营活动中使用的现金流量 | | | | | |
净收益/(亏损) | $ | 9,581 | | | $ | (319) | | | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整 | | | | | |
折旧及摊销 | 1,179 | | | 1,231 | | | |
基于股份的薪酬 | 1,132 | | | 657 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非持续经营亏损,税后净额 | (10,921) | | | — | | | |
递延税金 | 220 | | | — | | | |
取消估值免税额的税收优惠 | — | | | 262 | | | |
资产和负债的变动 | | | | | |
应收账款 | (1,795) | | | 1,439 | | | |
合同资产 | (1,144) | | | (729) | | | |
库存 | (1,416) | | | (1,617) | | | |
其他流动资产 | (1,636) | | | (847) | | | |
其他长期资产 | 2 | | | (80) | | | |
应付账款和应计费用 | 2,287 | | | (1,939) | | | |
合同责任 | 171 | | | (992) | | | |
其他长期负债 | (33) | | | — | | | |
用于经营活动的现金净额 | (2,373) | | | (2,934) | | | |
用于投资活动的现金流 | | | | | |
购置财产和设备 | (915) | | | (361) | | | |
无形财产成本 | 38 | | | (48) | | | |
出售财产和设备所得收益 | 25 | | | — | | | |
出售非持续经营业务的收益 | 12,973 | | | — | | | |
收购Lios | (22,085) | | | — | | | |
用于投资活动的现金净额 | (9,964) | | | (409) | | | |
融资活动提供的/(用于)现金流 | | | | | |
融资租赁债务的支付 | (12) | | | (12) | | | |
偿还债务债务 | (1,036) | | | (1,036) | | | |
普通股回购 | (278) | | | (202) | | | |
ESPP的收益 | 85 | | | — | | | |
行使期权和认股权证所得收益 | 220 | | | 845 | | | |
定期贷款项下借款的收益 | 7,450 | | | — | | | |
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | 6,429 | | | (405) | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (432) | | | 176 | | | |
现金和现金等价物净减少 | (6,340) | | | (3,572) | | | |
现金和现金等价物--期初 | 17,128 | | | 15,366 | | | |
现金和现金等价物--期末 | $ | 10,788 | | | $ | 11,794 | | | |
露娜创新股份有限公司
净收益/(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收益/(亏损) | $ | 9,581 | | | $ | (319) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非持续经营业务的净收益 | 10,924 | | | 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持续经营净亏损 | (1,343) | | | (1,059) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | 113 | | | 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税优惠 | (1,115) | | | (664) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 1,156 | | | 1,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EBITDA | (1,189) | | | (380) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | 1,066 | | | 657 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
整合和交易费用 | 1,844 | | | 886 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
库存递增摊销 | — | | | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,721 | | | $ | 1,331 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
露娜创新股份有限公司
净收益/(亏损)与调整后每股收益的对账
(单位为千,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
净收益/(亏损) | $ | 9,581 | | | $ | (319) | | | | | | | | | | | | | |
非持续经营业务的净收益 | 10,924 | | | 740 | | | | | | | | | | | | | |
持续经营净收益 | (1,343) | | | (1,059) | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | 1,066 | | | 657 | | | | | | | | | | | | | |
整合和交易费用 | 1,844 | | | 886 | | | | | | | | | | | | | |
无形资产摊销 | 821 | | | 826 | | | | | | | | | | | | | |
库存递增摊销 | — | | | 168 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税对调整的影响 | (933) | | | (634) | | | | | | | | | | | | | |
调整后的持续经营收入 | $ | 1,455 | | | $ | 844 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后每股收益 | $ | 0.05 | | | $ | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的加权平均股份(千股): | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释 | 32,243 | | | 31,351 | | | | | | | | | | | | | |
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