塔式半导体有限公司和子公司
|
|||
简明合并资产负债表(未经审计)
|
|||
(千美元)
|
3月31日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
||||
短期存款
|
402,873
|
363,648
|
||||||
有价证券
|
184,539
|
190,068
|
||||||
贸易应收账款
|
176,443
|
142,228
|
||||||
库存
|
247,826
|
234,512
|
||||||
其他流动资产
|
41,629
|
54,817
|
||||||
流动资产总额
|
1,256,794
|
1,196,203
|
||||||
长期投资
|
27,235
|
39,597
|
||||||
财产和设备,净额
|
879,781
|
876,683
|
||||||
商誉和其他无形资产,净额
|
16,665
|
18,820
|
||||||
递延所得税和其他长期资产,净额
|
89,677
|
99,938
|
||||||
总资产
|
$
|
2,270,152
|
$
|
2,231,241
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
短期债务
|
$
|
78,165
|
$
|
83,868
|
||||
贸易应付账款
|
109,077
|
78,712
|
||||||
递延收入和客户预付款
|
49,444
|
39,992
|
||||||
其他流动负债
|
87,258
|
73,756
|
||||||
流动负债总额
|
323,944
|
276,328
|
||||||
长期债务
|
190,383
|
230,972
|
||||||
长期的客户进步
|
63,872
|
69,968
|
||||||
员工相关负债
|
14,626
|
14,622
|
||||||
递延所得税和其他长期负债
|
19,670
|
23,962
|
||||||
负债总额
|
612,495
|
615,852
|
||||||
股东权益总额
|
1,657,657
|
1,615,389
|
||||||
负债总额和股东权益
|
$
|
2,270,152
|
$
|
2,231,241
|
塔式半导体有限公司和子公司
|
|||||
简明合并运营报表(未经审计)
|
|||||
(美元和股票数以千计,每股数据除外)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
收入
|
$
|
421,132
|
$
|
412,108
|
$
|
347,214
|
||||||
收入成本
|
316,501
|
311,935
|
277,400
|
|||||||||
毛利
|
104,631
|
100,173
|
69,814
|
|||||||||
运营成本和支出:
|
||||||||||||
研究和开发
|
20,318
|
22,371
|
20,343
|
|||||||||
市场营销、一般和行政
|
21,253
|
21,939
|
16,991
|
|||||||||
41,571
|
44,310
|
37,334
|
||||||||||
营业利润
|
63,060
|
55,863
|
32,480
|
|||||||||
融资和其他费用,净额
|
(2,133
|
)
|
(372
|
)
|
(7,842
|
)
|
||||||
所得税前利润
|
60,927
|
55,491
|
24,638
|
|||||||||
所得税收益(支出),净额
|
(5,153
|
)
|
(3,614
|
)
|
5,876
|
|||||||
净利润
|
55,774
|
51,877
|
30,514
|
|||||||||
归属于非控股权益的净收益
|
(1,741
|
)
|
(138
|
)
|
(2,192
|
)
|
||||||
归属于公司的净利润
|
$
|
54,033
|
$
|
51,739
|
$
|
28,322
|
||||||
每股基本收益
|
$
|
0.50
|
$
|
0.48
|
$
|
0.26
|
||||||
加权平均股票数量
|
108,934
|
108,768
|
107,940
|
|||||||||
摊薄后的每股收益
|
$
|
0.49
|
$
|
0.47
|
$
|
0.26
|
||||||
加权平均股票数量
|
110,539
|
110,267
|
109,462
|
塔式半导体有限公司和子公司
|
||||||||||
公认会计准则营业利润与息税折旧摊销前利润的对账(未经审计)
|
||||||||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
GAAP 营业利润
|
$
|
63,060
|
$
|
55,863
|
$
|
32,480
|
||||||
折旧
|
64,368
|
64,692
|
56,624
|
|||||||||
基于股票的薪酬
|
5,715
|
8,815
|
4,906
|
|||||||||
收购的无形资产的摊销
|
506
|
506
|
491
|
|||||||||
税前利润
|
$
|
133,649
|
$
|
129,876
|
$
|
94,501
|
塔式半导体有限公司和子公司
|
|||||
合并来源和用途报告(未经审计)
|
|||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
现金和现金等价物-期初
|
$
|
210,930
|
$
|
211,503
|
$
|
211,683
|
||||||
经营活动提供的净现金
|
136,571
|
133,656
|
87,413
|
|||||||||
不动产和设备投资,净额
|
(80,840
|
)
|
(85,947
|
)
|
(49,415
|
)
|
||||||
行使期权
|
44
|
48
|
364
|
|||||||||
已收到(已偿还)的债务,净额
|
(30,539
|
)
|
1,040
|
(29,375
|
)
|
|||||||
日元汇率变动对现金余额的影响
|
(3,071
|
)
|
(2,102
|
)
|
(3,478
|
)
|
||||||
短期存款、有价证券和其他资产的投资,净额
|
(29,611
|
)
|
(47,268
|
)
|
(1,611
|
)
|
||||||
现金和现金等价物-期末
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
$
|
215,581
|
塔式半导体有限公司和子公司
|
|||||
简明合并现金流量表(未经审计)
|
|||||
(千美元)
|
t h r e e m o n t h s e n d e d e d
|
||||||||||||
3月31日
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||
现金流量-经营活动
|
||||||||||||
该期间的净利润
|
$
|
55,774
|
$
|
51,877
|
$
|
30,514
|
||||||
为调节该期间的净利润而进行的调整
|
||||||||||||
转至经营活动提供的净现金:
|
||||||||||||
不涉及现金流的收入和支出项目:
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
70,780
|
73,693
|
62,053
|
|||||||||
汇率差异对债券的影响
|
(1,330
|
)
|
2,353
|
(3,792
|
)
|
|||||||
其他支出(收入),净额
|
1,347
|
(175
|
)
|
(4,985
|
)
|
|||||||
资产和负债的变化:
|
||||||||||||
贸易应收账款
|
(35,181
|
)
|
2,291
|
(6,274
|
)
|
|||||||
其他资产
|
13,874
|
(12,927
|
)
|
7,082
|
||||||||
库存
|
(18,328
|
)
|
(16,155
|
)
|
(3,407
|
)
|
||||||
贸易应付账款
|
30,595
|
(8,971
|
)
|
(9,266
|
)
|
|||||||
递延收入和客户预付款
|
3,385
|
39,029
|
19,340
|
|||||||||
其他流动负债
|
15,103
|
5,242
|
7,084
|
|||||||||
与员工相关的长期负债
|
331
|
(2,778
|
)
|
(107
|
)
|
|||||||
递延所得税、净负债和其他长期负债
|
221
|
177
|
(10,829
|
)
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
136,571
|
133,656
|
87,413
|
|||||||||
现金流量-投资活动
|
||||||||||||
不动产和设备投资,净额
|
(80,840
|
)
|
(85,947
|
)
|
(49,415
|
)
|
||||||
存款、有价证券和其他资产的投资,净额
|
(29,611
|
)
|
(47,268
|
)
|
(1,611
|
)
|
||||||
用于投资活动的净现金
|
(110,451
|
)
|
(133,215
|
)
|
(51,026
|
)
|
||||||
现金流量-融资活动
|
||||||||||||
已收到(已偿还)的债务,净额
|
(30,539
|
)
|
1,040
|
(29,375
|
)
|
|||||||
行使期权
|
44
|
48
|
364
|
|||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金
|
(30,495
|
)
|
1,088
|
(29,011
|
)
|
|||||||
外币汇率变动的影响
|
(3,071
|
)
|
(2,102
|
)
|
(3,478
|
)
|
||||||
现金和现金等价物的增加(减少)
|
(7,446
|
)
|
(573
|
)
|
3,898
|
|||||||
现金和现金等价物-期初
|
210,930
|
211,503
|
211,683
|
|||||||||
现金和现金等价物-期末
|
$
|
203,484
|
$
|
210,930
|
$
|
215,581
|