根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
三分之一 一份可赎回认股权证 |
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认股权证,每份可行使一股 A类普通股,每股11.50美元 |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
页面 |
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第1部分-财务信息 |
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第1项。 |
简明财务报表 |
1 |
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截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 |
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截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明经营报表 |
2 |
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截至2022年和2021年3月31日的三个月未经审计的股东赤字变动简明报表 |
3 |
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截至2022年和2021年3月31日止三个月未经审计的现金流量简明报表 |
4 |
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未经审计的简明财务报表附注 |
5 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
18 |
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第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
21 |
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第四项。 |
控制和程序 |
21 |
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第二部分--其他资料 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
22 |
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第1A项。 |
风险因素 |
22 |
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第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
22 |
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第三项。 |
高级证券违约 |
23 |
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第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
23 |
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第五项。 |
其他信息 |
23 |
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第六项。 |
陈列品 |
24 |
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签名 |
25 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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(未经审计) |
(经审计) |
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资产 |
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流动资产 |
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现金 |
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预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中的现金和投资 |
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总资产 |
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$ |
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需要赎回的A类普通股负债和股东亏损 |
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流动负债 |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
关联方垫款 |
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流动负债总额 |
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认股权证负债 |
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应付递延承销费 |
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总负债 |
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承付款和或有事项 |
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A类普通股,可能需要赎回,$ $ p 急诊室 |
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股东亏损额 |
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优先股,$ |
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A类普通股,$ (不包括 截至2022年3月31日和2021年12月31日 |
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B类普通股,$ 2022年3月31日和2021年12月31日 |
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其他内容 已缴费 资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
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应赎回的A类普通股和股东亏损的总负债 |
$ |
$ |
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截至以下三个月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
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运营亏损 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他收入: |
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信托账户投资所赚取的利息 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
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总计其他 收入 |
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未计提所得税准备的收入 |
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所得税拨备 |
( |
) | ||||||
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净收入 |
$ |
$ |
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A类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益,A类普通股 |
$ |
$ |
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B类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益,B类普通股 |
$ |
$ |
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A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2022年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 e |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
余额--2022年3月31日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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余额-2021年1月1日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
净收入 e |
— | — | — | — | — |
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余额--2021年3月31日(未经审计) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
截至三个月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整: |
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认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
信托账户投资所赚取的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
经营性资产和负债变动情况: |
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预付费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付账款和应计费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付所得税 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
投资活动产生的现金流: |
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从信托账户提取的现金用于支付特许经营税和所得税 |
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投资活动提供的现金净额 |
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融资活动的现金流: |
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关联方垫款 |
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融资活动提供的现金净额 |
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现金净变化 |
( |
) |
( |
) | ||||
现金--期初 |
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现金--期末 |
$ |
$ |
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总收益 |
$ | |||
更少: |
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分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外: |
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账面价值对赎回价值的增值 |
||||
可能赎回的A类普通股 |
$ | |||
截至三个月 3月31日, |
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2022 |
2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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普通股基本和稀释后净收益 |
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分子: |
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经调整的净收入分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母: |
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已发行基本和稀释加权平均股票 |
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普通股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | $ | $ |
• | 全部,而不是部分; |
• | 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
• | 在认股权证可予行使后不少于30天发出赎回的事先书面通知;及 |
• | 如果且仅当公司A类普通股在以下任何20个交易日内报告的最后销售价格等于或超过每股18.00美元 30个交易日 |
1级: |
相同资产或负债在活跃市场上的报价。资产或负债的活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。 | |
第2级: |
1级输入以外的其他可观察输入。第二级投入的例子包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同资产或负债的报价。 | |
第3级: |
基于对市场参与者将在资产或负债定价中使用的假设的评估而产生的不可观察的投入。 |
描述 |
水平 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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资产: |
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投资--美国财政部证券货币市场基金 |
1 | $ | $ | |||||||
负债: |
||||||||||
认股权证法律责任-公开认股权证 |
1 | |||||||||
认股权证责任-配售认股权证 |
3 |
3月31日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
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无风险利率 |
% | % | ||||||
预期期限(年) |
||||||||
预期波动率 |
% | % | ||||||
行权价格 |
$ | $ | ||||||
股票价格 |
$ | $ |
私 安放 |
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截至2022年1月1日的公允价值 |
$ | |||
公允价值变动 |
( |
) | ||
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截至2022年3月31日的公允价值 |
$ | |||
|
|
私 安放 |
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截至2021年1月1日的公允价值 |
$ | |||
公允价值变动 |
( |
) | ||
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|
|||
截至2021年3月31日的公允价值 |
$ | |||
|
|
不是的。 |
展品说明 | |
31.1* | 根据《证券交易法》对首席行政官和首席财务官的认证规则第13a-14(A)及 15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
31.2* | 依据《证券交易法》对主要行政人员的认证规则第13a-14(A)及 15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
32.1** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证 | |
32.2** | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
101.INS* | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 | |
101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
* | 现提交本局。 |
** | 随信提供。 |
E.MERGE技术收购公司。 | ||||||
Date: May 13, 2022 | /s/Jeff Clarke | |||||
姓名: | 杰夫·克拉克 | |||||
标题: | 联席首席执行官 执行干事和首席财务官 | |||||
( 首席执行干事和 首席财务和会计干事 | ||||||
Date: May 13, 2022 | /s/盖伊·盖克特 | |||||
姓名: | 盖伊·盖克特 | |||||
标题: | 联席首席执行官 执行主任 | |||||
(首席行政主任) |