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Member美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-01-012021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成员2021-12-310001750106AEI：NervotecPteLtd.成员2021-01-012021-12-310001750106AEI：现代全球成员2021-12-310001750106AEI：现代全球成员2021-01-012021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-12-310001750106AEI：UBeautyLimitedMember2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服务增量成员Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106AEI：共享服务增量成员Us-gaap:MeasurementInputExpectedDividendRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106AEI：共享服务增量成员美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106AEI：共享服务增量成员美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106AEI：共享服务增量成员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106AEI：共享服务增量成员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106AEI：共享服务增量成员US-GAAP：测量输入预期术语成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-01-012022-03-310001750106AEI：共享服务增量成员US-GAAP：测量输入预期术语成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-01-012021-12-310001750106AEI：共享服务增量成员美国-公认会计准则：衡量投入练习价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106AEI：共享服务增量成员美国-公认会计准则：衡量投入练习价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2022-03-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：MeasurementInputSharePriceMember2021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：衡量投入练习价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：衡量投入练习价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106美国公认会计准则：保修成员Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国公认会计原则：衡量投入价格成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2022-03-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-12-310001750106AEI：共享服务可转换通知成员2021-12-310001750106AEI：共享服务可转换通知成员2022-03-310001750106AEI：共享服务可转换通知成员2020-12-310001750106AEI：共享服务可转换通知成员2021-01-012021-03-310001750106AEI：共享服务可转换通知成员2021-03-310001750106AEI：LotsSalesAgreement成员AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成员AEI：BallengerRunMember2015-11-222015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成员AEI：SeDMaryland DevelopmentLLCM成员AEI：BallengerRunMember2015-11-230001750106AEI：LotsSalesAgreement成员AEI：RBG FamilyLLCM成员AEI：BallengerRunMember2014-05-272014-05-280001750106AEI：LotsSalesAgreement成员AEI：RBG FamilyLLCM成员AEI：BallengerRunMember2014-05-280001750106AEI：彩票购买协议成员2018-12-302018-12-310001750106AEI：彩票购买协议成员2022-01-012022-03-310001750106AEI：彩票购买协议成员2021-01-012021-03-310001750106AEI：彩票购买协议OneMember2022-01-012022-03-310001750106AEI：彩票购买协议OneMember2021-01-012021-12-310001750106AEI：彩票购买协议成员2021-01-012021-12-310001750106SRT：最大成员数2022-01-012022-03-310001750106国家/地区：南加州2021-01-012021-12-310001750106AEI：SGFandBMember2021-01-012021-12-310001750106国家：香港2021-01-012021-12-310001750106AEI：KRWMembers2021-01-012021-12-310001750106AEI：TXMembers2021-01-012021-12-310001750106国家：马里兰州2021-01-012021-12-310001750106AEI：奖励补偿计划成员2022-03-3100017501062021-01-012021-12-310001750106美国公认会计准则：保修成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-102022-04-110001750106AEI：Chan Heng FaiMember美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-29ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯ISO 4217：SGDAEI：细分市场Utr：英亩AEI：洪磊AEI：南方AEI：整型Utr：SQFT
美国
美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
10-Q
| ☒ |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
对于
结束的季度期间3月31日，2022
或
| ☐ |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
对于
，过渡期从_
001-39732
佣金
文件编号
Alset
Ehome International Inc.
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
| 内华达州 |
|
83-1079861 |
| 国家或公司或组织的其他司法管辖区 |
|
(I.R.S.
雇主身分证号码) |
蒙哥马利街4800
, 套房210,
贝塞斯达, 马里兰州 |
|
20814 |
| (主要执行办公室地址
) |
|
(Zip
代码) |
301-971-3940
注册人的电话号码，包括区号
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题
|
|
交易
个符号 |
|
注册的每个交易所的名称
|
| 普通股，面值0.001美元 |
|
AEI |
|
纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)
在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、
“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型
加速文件服务器 |
☐ |
加速的
文件管理器 |
☐ |
| 非加速
文件服务器 |
☒ |
较小的报告公司
|
☒ |
| |
|
新兴的
成长型公司 |
☒ |
如果
是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是的☐不是
☒
截至2022年5月13日，有113,187,898注册人普通股
每股面值0.001美元，已发行和已发行。
目录表
| 第一部分财务信息 |
F-1 |
| |
|
| 项目1.财务报表(未经审计) |
F-1 |
| |
|
| 简明综合资产负债表-2022年3月31日和2021年12月31日 |
F-1 |
| |
|
| 简明合并经营报表和其他全面亏损--截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月 |
F-2 |
| |
|
| 股东权益简明合并报表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 |
F-3 |
| |
|
| 现金流量表简明表--截至2022年和2021年3月31日止三个月 |
F-4 |
| |
|
| 简明合并财务报表附注 |
F-5
– F-33 |
| |
|
| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
3 |
| |
|
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
10 |
| |
|
| 项目4.控制和程序 |
10 |
| |
|
| 第二部分其他资料 |
10 |
| |
|
| 项目1.法律诉讼 |
10 |
| |
|
| 第1A项。风险因素 |
10 |
| |
|
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
11 |
| |
|
| 项目3.高级证券违约 |
11 |
| |
|
| 项目4.矿山安全信息披露 |
11 |
| |
|
| 项目5.其他信息 |
11 |
| |
|
| 项目6.展品 |
11 |
| |
|
| 签名 |
13 |
第
部分：财务信息
Item
1. Financial Statements.
Alset
易居国际公司及其子公司
压缩的
合并资产负债表
(未经审计)
| | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| 资产： | |
| | | |
| | |
| 流动资产： | |
| | | |
| | |
| 现金 | |
$ | 51,520,971 | | |
$ | 56,061,309 | |
| 受限现金 | |
| 2,525,182 | | |
| 4,740,870 | |
| 应收账款，净额 | |
| 90,407 | | |
| 39,622 | |
| 其他应收款 | |
| 264,587 | | |
| 334,788 | |
| 应收账款关联方票据 | |
| 13,281,867 | | |
| 12,792,671 | |
| 预付费用 | |
| 523,382 | | |
| 1,202,451 | |
| 库存 | |
| 35,582 | | |
| 47,290 | |
| 按公允价值投资证券 | |
| 50,791,684 | | |
| 36,337,023 | |
| 以成本价投资证券 | |
| 99,216 | | |
| 99,216 | |
| 按权益法投资证券 | |
| 31,766,187 | | |
| 30,801,129 | |
| 存款 | |
| 257,452 | | |
| 275,204 | |
| 流动资产总额 | |
| 151,156,517 | | |
| 142,731,573 | |
| | |
| | | |
| | |
| 房地产 | |
| | | |
| | |
| 出租物业 | |
| 25,402,436 | | |
| 24,820,253 | |
| 正在开发的物业 | |
| 15,449,370 | | |
| 15,695,127 | |
| 经营性租赁使用权资产 | |
| 502,552 | | |
| 659,620 | |
| 存款 | |
| 39,653 | | |
| 39,653 | |
| 财产和设备，净额 | |
| 280,059 | | |
| 263,917 | |
| 总资产 | |
$ | 192,830,587 | | |
$ | 184,210,143 | |
| | |
| | | |
| | |
| 负债和股东权益： | |
| | | |
| | |
| 流动负债： | |
| | | |
| | |
| 应付账款和应计费用 | |
$ | 2,501,071 | | |
$ | 11,341,789 | |
| 递延收入 | |
| 220,015 | | |
| 728,343 | |
| 建筑商存款 | |
| - | | |
| 31,553 | |
| 经营租赁负债 | |
| 168,145 | | |
| 283,989 | |
| 应付票据 | |
| 151,310 | | |
| 317,671 | |
| 应付票据--关联方 | |
| 950,459 | | |
| 833,658 | |
| 流动负债总额 | |
| 3,991,000 | | |
| 13,537,003 | |
| | |
| | | |
| | |
| 长期负债： | |
| | | |
| | |
| 经营租赁负债 | |
| 345,506 | | |
| 383,354 | |
| 总负债 | |
| 4,336,506 | | |
| 13,920,357 | |
| |
| | | |
| | |
| 股东权益： | |
| | | |
| | |
| 优先股，$0.001票面价值；25,000,000授权股份，无已发行和未偿还 | |
| - | | |
| - | |
| 普通股，$0.001票面价值；250,000,000授权股份；113,187,898和87,368,446分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行和发行的股票 | |
| 113,188 | | |
| 87,368 | |
| 额外实收资本 | |
| 320,404,965 | | |
| 296,181,977 | |
| 累计赤字 | |
| (154,700,759 | ) | |
| (148,233,473 | ) |
| 累计其他综合收益 | |
| 293,721 | | |
| 341,646 | |
| 合计Alset Ehome国际股东权益 | |
| 166,111,115 | | |
| 148,377,518 | |
| 非控制性权益 | |
| 22,382,966 | | |
| 21,912,268 | |
| 股东权益总额 | |
| 188,494,081 | | |
| 170,289,786 | |
| | |
| | | |
| | |
| 总负债和股东权益 | |
$ | 192,830,587 | | |
$ | 184,210,143 | |
见简明综合未经审计财务报表附注。
Alset
易居国际公司及其子公司
精简
合并经营报表和其他全面亏损
截至2022年和2021年3月31日的三个月
(未经审计)
| | |
2022 | | |
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 收入 | |
| | | |
| | |
| 租赁 | |
$ | 232,582 | | |
$ | - | |
| 属性 | |
| 1,041,524 | | |
| 3,894,131 | |
| 生物健康 | |
| 617,471 | | |
| 1,712,783 | |
| 其他 | |
| 60,660 | | |
| - | |
| 总收入 | |
| 1,952,237 | | |
| 5,606,914 | |
| 运营费用 | |
| | | |
| | |
| 收入成本 | |
| 1,114,550 | | |
| 3,697,854 | |
| 一般和行政 | |
| 2,491,228 | | |
| 2,312,505 | |
| 总运营费用 | |
| 3,605,778 | | |
| 6,010,359 | |
| | |
| | | |
| | |
| 运营的运营亏损 | |
| (1,653,541 | ) | |
| (403,445 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他收入(费用) | |
| | | |
| | |
| 利息收入 | |
| 172,400 | | |
| 30,632 | |
| 利息支出 | |
| - | | |
| (53,582 | ) |
| 外汇交易收益 | |
| 408,095 | | |
| 1,462,697 | |
| 证券投资未实现亏损 | |
| (3,899,015 | ) | |
| (9,535,009 | ) |
| 证券投资已实现亏损 | |
| (3,436,783 | ) | |
| (258,245 | ) |
| 权益法证券投资损失 | |
| (136,380 | ) | |
| (24,847 | ) |
| 融资成本 | |
| (448,008 | ) | |
| (582,868 | ) |
| 其他收入 | |
| 1,284,893 | | |
| 11,256 | |
| 其他费用合计(净额) | |
| (6,054,798 | ) | |
| (8,949,966 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| 所得税费用 | |
| (222,114 | ) | |
| (451,337 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 净亏损 | |
| (7,930,453 | ) | |
| (9,804,748 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股权益应占净亏损 | |
| (1,463,167 | ) | |
| (3,569,112 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 普通股股东应占净亏损 | |
$ | (6,467,286 | ) | |
$ | (6,235,636 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 其他全面亏损，净额 | |
| | | |
| | |
| 证券投资未实现亏损 | |
| (9,123 | ) | |
| (1,987 | ) |
| 外币折算调整 | |
| (649,140 | ) | |
| (1,769,440 | ) |
| 综合损失 | |
| (8,588,716 | ) | |
| (11,576,175 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 非控股权益应占综合损失 | |
| (1,085,395 | ) | |
| (4,328,924 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 普通股股东应占综合亏损 | |
$ | (7,503,321 | ) | |
$ | (7,247,251 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 | |
$ | (0.07 | ) | |
$ | (0.73 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 加权平均普通股流通股-基本和稀释 | |
| 99,184,657 | | |
| 8,572,222 | |
见简明综合未经审计财务报表附注。
Alset
易居国际公司及其子公司
精简
股东权益合并报表
截至2022年3月31日的三个月
(未经审计)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
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系列
A优先股 | | |
B系列优先股 | | |
普通股
股票 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
额外的
实收资本 | | |
累计
其他综合收益 | | |
累计赤字
| | |
Alset Ehome国际股东权益总额
| | |
非控股权益
| | |
股东权益合计
| |
| 2022年1月1日的余额
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 87,368,446 | | |
$ | 87,368 | | |
$ | 296,181,977 | | |
$ | 341,646 | | |
$ | (148,233,473 | ) | |
$ | 148,377,518 | | |
$ | 21,912,268 | | |
$ | 170,289,786 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 通过行权证发行股票
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 15,819,452 | | |
| 15,820 | | |
| (11,925 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 3,895 | | |
| - | | |
| 3,895 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 将
关联方票据转换为普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 10,000,000 | | |
| 10,000 | | |
| 6,203,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,213,000 | | |
| - | | |
| 6,213,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | |
| 取消合并
Alset Capital收购 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| - | | |
| - | | |
| 17,160,800 | | |
| 2,227,744 | | |
| 19,388,544 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 购买DSS股票的收益
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| - | | |
| 737,572 | | |
| - | | |
| 737,572 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 有益的
转换功能内在价值、净值 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 450,000 | | |
| - | | |
| 450,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 变更非控股权益
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (316,459 | ) | |
| 459,069 | | |
| - | | |
| 142,610 | | |
| (142,610 | ) | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 更改投资未实现损失
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| - | | |
| (7,027 | ) | |
| (2,096 | ) | |
| (9,123 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 外币折算
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| - | | |
| (499,967 | ) | |
| (149,173 | ) | |
| (649,140 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 净亏损
| |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,467,286 | ) | |
| (6,467,286 | ) | |
| (1,463,167 | ) | |
| (7,930,453 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2022年3月31日的余额
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 113,187,898 | | |
$ | 113,188 | | |
$ | 320,404,965 | | |
$ | 293,721 | | |
$ | (154,700,759 | ) | |
$ | 166,111,115 | | |
$ | 22,382,966 | | |
$ | 188,494,081 | |
Alset
易居国际公司及其子公司
精简
股东权益合并报表
截至2021年3月31日的三个月
(未经审计)
| | |
系列
A优先股 | | |
B系列优先股 | | |
普通股
股票 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
股票 | | |
面值0.001美元 | | |
额外的
实收资本 | | |
累计
其他综合收益 | | |
累计赤字
| | |
Alset Ehome国际股东权益总额
| | |
非控股权益
| | |
股东权益合计
| |
| 2021年1月1日的余额
(合并后) | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,570,000 | | |
$ | 8,570 | | |
$ | 102,339,666 | | |
$ | 2,143,338 | | |
$ | (44,793,713 | ) | |
$ | 59,697,861 | | |
$ | 37,980,325 | | |
$ | 97,678,186 | |
| 期初余额、价值 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,570,000 | | |
$ | 8,570 | | |
$ | 102,339,666 | | |
$ | 2,143,338 | | |
$ | (44,793,713 | ) | |
$ | 59,697,861 | | |
$ | 37,980,325 | | |
$ | 97,678,186 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 发行服务股票
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 10,000 | | |
| 10 | | |
| 60,890 | | |
| | | |
| | | |
| 60,900 | | |
| | | |
| 60,900 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 受共同控制的交易记录
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| (57,190,499 | ) | |
| | | |
| | | |
| (57,190,499 | ) | |
| | | |
| (57,190,499 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 将Vival销售给关联方
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 2,279,872 | | |
| | | |
| | | |
| 2,279,872 | | |
| | | |
| 2,279,872 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 从关联方购买
真正合作伙伴的股票 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 3,274,060 | | |
| | | |
| | | |
| 3,274,060 | | |
| | | |
| 3,274,060 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 有益的
转换功能内在价值、净值 | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 50,770,192 | | |
| | | |
| | | |
| 50,770,192 | | |
| | | |
| 50,770,192 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 子公司股票发行情况
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| | | |
| 46,099 | | |
| | | |
| | | |
| 46,099 | | |
| 34,677 | | |
| 80,776 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 出售子公司股权的收益
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 142,675 | | |
| | | |
| | | |
| 142,675 | | |
| 107,325 | | |
| 250,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 非控股权益变更
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 76,412 | | |
| (39,067 | ) | |
| | | |
| 37,345 | | |
| (37,345 | ) | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 更改
未实现的投资收益 | |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,135 | ) | |
| | | |
| (1,135 | ) | |
| (852 | ) | |
| (1,987 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 外币折算
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,010,527 | ) | |
| | | |
| (1,010,527 | ) | |
| (758,913 | ) | |
| (1,769,440 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 向非控股股东分配
| |
| - | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (82,250 | ) | |
| (82,250 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 净亏损
| |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| - | | |
| - | | |
| (6,235,636 | ) | |
| (6,235,636 | ) | |
| (3,569,112 | ) | |
| (9,804,748 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2021年3月31日的余额
| |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,580,000 | | |
$ | 8,580 | | |
$ | 101,799,367 | | |
$ | 1,092,609 | | |
$ | (51,029,349 | ) | |
$ | 51,871,207 | | |
$ | 33,673,855 | | |
$ | 85,545,062 | |
| 期末余额，价值 | |
| - | | |
$ | - | | |
| - | | |
$ | - | | |
| 8,580,000 | | |
$ | 8,580 | | |
$ | 101,799,367 | | |
$ | 1,092,609 | | |
$ | (51,029,349 | ) | |
$ | 51,871,207 | | |
$ | 33,673,855 | | |
$ | 85,545,062 | |
见简明综合未经审计财务报表附注。
Alset
易居国际公司及其子公司
精简
现金流量表合并报表
截至2022年和2021年3月31日的三个月
(未经审计)
| | |
2022 | | |
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 经营活动的现金流 | |
| | | |
| | |
| 运营净亏损 | |
$ | (7,930,453 | ) | |
$ | (9,804,748 | ) |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | |
| | | |
| | |
| 折旧 | |
| 13,580 | | |
| 7,873 | |
| 使用权资产摊销 | |
| 157,068 | | |
| 81,013 | |
| 债务贴现摊销 | |
| 450,000 | | |
| 553,961 | |
| 基于共享的薪酬和费用 | |
| - | | |
| 134,192 | |
| 外汇交易收益 | |
| (408,630 | ) | |
| (1,462,697 | ) |
| 证券投资未实现亏损 | |
| 3,899,015 | | |
| 9,548,251 | |
| 证券投资已实现亏损 | |
| 3,436,783 | | |
| - | |
| 权益损失法投资 | |
| 133,983 | | |
| 24,847 | |
| 经营性资产和负债的变动 | |
| | | |
| | |
| 房地产 | |
| (336,426 | ) | |
| 441,764 | |
| 应收账款 | |
| 19,416 | | |
| 203,816 | |
| 预付费用 | |
| 679,069 | | |
| (1,458,620 | ) |
| 证券交易 | |
| 4,068,011 | | |
| (2,452,754 | ) |
| 库存 | |
| 10,902 | | |
| 77,709 | |
| 应付账款和应计费用 | |
| (8,792,327 | ) | |
| 596,355 | |
| 应计利息关联方 | |
| - | | |
| 41,239 | |
| 递延收入 | |
| (508,328 | ) | |
| 563,667 | |
| 经营租赁负债 | |
| (153,692 | ) | |
| (66,954 | ) |
| 建筑商存款 | |
| (31,553 | ) | |
| (333,771 | ) |
| 经营活动中使用的现金净额 | |
| (5,293,582 | ) | |
| (3,304,857 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 投资活动产生的现金流 | |
| | | |
| | |
| 固定资产购置 | |
| (3,665 | ) | |
| (3,767 | ) |
| 购买房地产 | |
| (722,817 | ) | |
| - | |
| 购买投资证券 | |
| (6,585,294 | ) | |
| (108,208 | ) |
| 向关联方出售投资证券 | |
| - | | |
| 2,480,000 | |
| 给关联方的本票 | |
| - | | |
| (15,489 | ) |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | |
| (7,311,776 | ) | |
| 2,352,536 | |
| | |
| | | |
| | |
| 融资活动产生的现金流 | |
| | | |
| | |
| 关联方票据转换为普通股 | |
| 6,213,000 | | |
| - | |
| 行使附属认股权证所得收益 | |
| - | | |
| 7,484 | |
| 出售子公司股份所得款项 | |
| - | | |
| 250,000 | |
| 从PPP贷款中借款 | |
| - | | |
| 68,502 | |
| 向非控股股东分配股份 | |
| - | | |
| (82,250 | ) |
| 偿还应付票据 | |
| (168,360 | ) | |
| - | |
| 向关联方偿还应付票据 | |
| - | | |
| (1,200,000 | ) |
| 由融资活动提供(用于)的现金净额 | |
| 6,044,640 | | |
| (956,264 | ) |
| | |
| | | |
| | |
| 现金和限制性现金净减少 | |
| (6,560,718 | ) | |
| (1,908,585 | ) |
| 外汇汇率对现金的影响 | |
| (195,308 | ) | |
| (31,788 | ) |
| 现金和限制性现金--年初 | |
| 60,802,179 | | |
| 31,235,456 | |
| 现金和限制性现金-期末 | |
$ | 54,046,153 | | |
$ | 29,295,083 | |
| | |
| | | |
| | |
| 补充现金流信息 | |
| | | |
| | |
| 支付利息的现金 | |
$ | 1,524 | | |
$ | 6,627 | |
| 缴纳税款的现金 | |
$ | - | | |
$ | 45,410 | |
| | |
| | | |
| | |
| 补充披露非现金投融资活动 | |
| | | |
| | |
| 投资未实现收益(亏损) | |
$ | 728,449 | | |
$ | (1,987 | ) |
| ROU/租赁责任的初步确认 | |
$ | - | | |
$ | 256,928 | |
| 收购真正的合作伙伴股票 | |
$ | - | | |
$ | 10,003,689 | |
| 将Vivisitas的投资出售给关联方 | |
$ | - | | |
$ | 2,279,872 | |
| 取消合并Alset资本收购 | |
$ | 19,388,544 | | |
$ | - | |
| BCF的内在价值 | |
$ | 450,000 | | |
$ | - | |
| 通过行使认股权证发行股票 | |
$ | 3,895 | | |
$ | - | |
| 受共同控制的交易 | |
$ | - | | |
$ | 57,190,499 | |
见简明综合未经审计财务报表附注。
Alset
易居国际公司及其子公司
简明合并财务报表附注
截至2022年和2021年3月31日的三个月
(未经审计)
1.
业务性质和重要会计政策摘要
运营性质
Alset
Ehome International Inc.(前身为HF Enterprise Inc.)于2018年3月7日在特拉华州注册成立，并1,000向本公司创办人、主席兼行政总裁陈恒辉发行普通股。AEI是一家多元化控股公司，主要通过其子公司从事Ehome社区和其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品的开发
，业务遍及美国、新加坡、香港、澳大利亚和韩国。本公司主要透过其附属公司Alset International Limited(“Alset International”，简称“Alset International”)管理其主要业务。新加坡电子发展有限公司)，
一家在新加坡证券交易所上市的公司。
根据我们提供的产品和服务，公司有四个运营部门，其中包括我们的三个主要业务-房地产、数字转型技术和生物健康-以及由某些其他业务
活动组成的第四个类别。
2.
重要会计政策摘要
列报依据和合并原则
本公司的简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则
及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的中期报告要求
编制。该等中期财务报表与本公司年度财务报表按相同基准编制，管理层认为该等中期财务报表反映所有调整，只包括正常经常性调整，而这些调整是公平陈述本公司财务信息所必需的
。这些中期业绩不一定代表截至2022年12月31日的年度或任何其他中期或任何其他未来年度的预期业绩。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司经审计的综合财务报表及其附注一起阅读，该附注包括在公司于2022年3月31日提交的截至2021年12月31日的10-K表格中。
简明综合财务报表包括本公司及其控股和控股子公司的所有账目。
公司合并其拥有的实体超过50%的有投票权的普通股并控制操作。所有公司间往来和合并子公司之间的余额均已注销。
公司简明综合财务报表包括以下实体截至2022年3月31日和2021年12月31日的财务状况、经营成果和现金流，如下：
子公司明细表
| | |
| |
可归属权益截至， | |
| 根据AEI合并的子公司名称 | |
注册成立或组织的国家或其他管辖权 | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| | |
| |
| % | | |
| % | |
| 阿尔赛特全球私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Alset Business Development Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 环球电子健康有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 阿尔赛特国际有限公司 | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 新加坡建设发展私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 艺术埃斯图亚特私人。LTD. | |
新加坡 | |
| 39.3 | * | |
| 39.2 | * |
| 新加坡建设私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 全球生物医学私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔塞特创新私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 健康财富幸福私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED Capital Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| LiquidValue资产管理私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔赛特太阳能有限公司 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset F&B One Pte.有限责任公司 | |
新加坡 | |
| 69.3 | | |
| 69.2 | |
| 私人基金的全球科技基金。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 新加坡eChainLogistic私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| BMI Capital Partners International Limited。 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 西德·珀斯·帕蒂。LTD. | |
澳大利亚 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED智能家居公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| LiquidValue开发公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset Ehome Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED USA，LLC | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 150 Black Oak GP，Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED开发美国公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 150 CCM黑橡树有限公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 得克萨斯之家有限责任公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Sed Ballenger，LLC | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED马里兰发展有限责任公司 | |
美利坚合众国 | |
| 64.3 | | |
| 64.2 | |
| SED开发管理有限责任公司 | |
美利坚合众国 | |
| 65.5 | | |
| 65.3 | |
| SED Builder，LLC | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| GigWorld Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HotApp区块链私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HotApp国际有限公司 | |
香港 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH国际公司(特拉华州) | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 健康财富和幸福公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH多策略投资公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| SED REIT Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| GIG Sablecoin Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH World Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| HWH World Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 76.8 | | |
| 76.6 | |
| UBeauty Limited | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| WeBeauty韩国公司 | |
韩国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 和记黄埔世界有限公司 | |
香港 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH World Inc. | |
韩国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔塞特生物健康公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔塞特能源私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Alset Payment Inc.(现为GDC REIT Inc.) | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔塞特世界私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 生物健康水务公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 影响生物健康私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 美国家庭房地产投资信托基金公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔赛特太阳能公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 61.6 | | |
| 61.5 | |
| HWH KOR Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Open House Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Open Rental Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi咖啡馆公司(内华达州) | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 全球太阳能房地产投资信托基金公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| OpenBiz Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi咖啡馆公司(德克萨斯州) | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| HWH(S)私人住宅LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 真合伙人国际有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| LiquidValue Development Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| LiquidValue发展有限公司 | |
香港 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| EPowerTech Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Alset ePower Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| AHR资产管理公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| HWH World Inc.(内华达州) | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔赛特餐饮集团私人有限公司LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Credas Capital Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 38.5 | * | |
| 38.4 | * |
| Credas资本有限公司 | |
瑞士 | |
| 38.5 | * | |
| 38.4 | * |
| 智汇快递有限公司 | |
香港 | |
| 38.4 | * | |
| 38.3 | * |
| 合作伙伴HWH Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| AHR德克萨斯两家有限责任公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| AHR黑橡树一号有限责任公司 | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| Hapi Air Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 88.5 | | |
| 88.4 | |
| AHR Texas Three，LLC | |
美利坚合众国 | |
| 77.0 | | |
| 76.8 | |
| 阿尔塞特资本私人有限公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| Hapi Cafe韩国公司 | |
韩国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 绿色能源公司 | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 绿色能源管理公司。 | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| 100 | |
| 阿尔赛特元宇宙公司 | |
美利坚合众国 | |
| 95.6 | | |
| 95.6 | |
| Alset Management Group Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 79.7 | | |
| 88.2 | |
| |
|
| | |
| |
| 阿尔塞特资本收购公司 | |
美利坚合众国 | |
| 23.4 | | |
| 79.6 | |
| Alset Spac Group Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 79.7 | | |
| 79.6 | |
| 阿尔塞特矿业公司。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
| Alset Inc. | |
美利坚合众国 | |
| 100 | | |
| - | |
| 哈皮旅行社。LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
| 哈皮WealthBuilder Pte.LTD. | |
新加坡 | |
| 77.0 | | |
| - | |
使用预估的
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和支出的报告金额。管理层作出的重大估计包括但不限于坏账准备、房地产资产估值、已售出地块的开发成本和资本化利息的分配、投资的公允价值、递延税项的估值准备和或有事项。实际结果可能与这些估计不同。
在我们的房地产开发业务中，征地成本是根据面积法分配到每个地块上的，地块的大小与项目中所有地块的总面积相比。开发成本和资本化利息根据已完成项目的预期开发和利息成本总额分配给已售出地块，并根据已售出地块相对于项目中所有地块的预期销售价值的销售价格分配这些成本的一个百分比。
如果根据预测和相对预期销售价值分配开发成本和资本化利息是不可行的，
也可以根据面积法分配这些成本，即地块大小与项目所有地块总面积的比较。
受共同控制的实体之间的交易
于2021年3月12日，本公司与本公司创始人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”)，拟进行四项交易，包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”)
1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值为$28,363,966；(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已发行股票和已发行股票，价值为#美元173,395(Iii)购买62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，价值$6,729,629；和
(四)购买4,775,523美国太平洋银行(APB)普通股，价值$28,653,138。
上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准，
可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份，面值为$。0.001每股，以AEI股票市场价格的转换价格
计算。AEI的股票市场价格为$5.59每股收购价，相当于彭博资讯引述的AEI普通股于2021年1月4日前五个收市价的平均值
。上述四宗向陈恒辉收购的交易均为共同控制下的实体之间的交易。
2020年10月15日，American Pacific Bancorp(后来成为本公司的多数股权子公司)签订了收购协议
收购3,500,001恒丰财务有限公司(“恒丰财务”)普通股，100HFL普通股
的%，代价为$1,500,000，以发行和分配的方式偿付250,000美国太平洋银行A类普通股的股份
。HFL是在香港注册成立的有限责任公司。HFL的主要业务是放贷、证券交易和投资。这笔交易于2021年4月21日完成。本公司与恒辉之间的交易
由恒辉共同控制。
共同控制交易产生了以下财务报告期的会计基础：
| |
● |
截至2021年3月12日，认股权证和真实合作伙伴股票的收购已按预期入账，并不代表报告实体发生变化。 |
| |
● |
对LVD、APB和HFL的收购处于共同控制之下，并根据ASC 850-50进行了整合。综合财务报表已就收购LVD、APB及HFL以及LVD、APB及HFL截至2020年1月1日的经营业绩进行追溯调整，以作比较。 |
AEI的股价为$10.032021年3月12日，承诺日。受益转换功能(“bcf”)内在价值
为$50,770,192这四张可转换本票的债务折价在这些交易后被记为可转换票据的债务折价。
可归属于BCF的债务折价在债务发行至债务可转换之日使用
实际利息法摊销。如果债务被转换，折扣立即摊销为全额融资成本。2021年5月13日
和2021年6月14日所有Alset CPN为$63,920,128及应累算利息$306,438被转换成了2,123B系列优先股和9,163,965本公司普通股。
现金
和现金等价物
公司将收购日到期日为三个月或以下的所有高流动性投资视为现金等价物。
现金和现金等价物包括手头和银行的现金以及金融机构的短期存款，这些存款可随时转换为已知金额的现金，并受价值变化的微不足道的风险影响。有几个不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的现金等价物。
受限
现金
作为与制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)签订的贷款协议的一个条件，该公司被要求
维持至少$2,600,000在贷款人开立的计息账户中，作为贷款的额外担保。在全部还清贷款并终止贷款协议之前，
基金被要求作为贷款的抵押品。2022年3月，随着贷款全部还清和部分结清，账户中约有230万美元被释放。剩余的300,000美元
仍保留在受限账户中，作为未偿信用证的抵押品。该公司还在M&T银行开立了一个托管账户
，用于存入从批量销售中获得的部分现金收益。托管账户中的资金专门用于支付M&T银行的贷款。这笔资金需要留在代管账户中用于支付贷款，直到贷款协议终止为止。这些资金现在可以由公司自由使用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，这两个账户的总余额为$2,082,860及$4,399,984，分别为。
作为与澳大利亚国民银行有限公司签订的与澳大利亚房地产开发项目珀斯项目有关的贷款协议的一个条件，该公司必须维持澳元50,000，
在无息账户中。截至2022年3月31日和2021年12月31日，账户余额为美元37,580及$36,316这些资金将作为贷款的抵押品，直到全部付清为止。l.
该公司将资金存入专门用于股权投资的经纪账户。截至2022年3月31日和2021年12月31日，这些经纪账户中的现金余额
为$404,742及$304,570，分别为。
应收账款和坏账准备
应收账款是指买家、承包商和所有第三方的应收账款，扣除坏账准备后的应收账款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款余额为美元90,407及$39,622，分别为。大约$0和
$2,500截至2022年3月31日和2021年12月31日的应收账款中，来自DSS的应收账款分别来自DSS和商户协议，根据该协议，本公司使用DSS信用卡平台从我们的直销中收取资金。
该公司每月监测其应收账款余额，以确保它们是可收回的。本公司
每季度根据其历史经验估算其坏账准备。本公司的可疑账款准备是根据具体确定的账户和非特定的
金额，在确定适当的情况下，对预计将发生的损失的估计。一般来说，津贴的数额主要取决于部门管理层的历史经验、拖欠趋势、清算率、应收账款的账龄、信用质量指标和特定客户的财务状况
。截至2022年3月31日和2021年12月31日，津贴为#美元。0.
盘存
存货
按成本或可变现净值中较低者列报。成本采用先进先出的方法确定，包括将库存移至当前位置和状况的所有成本。可变现净值是在正常业务过程中的估计销售价格减去进行销售所需的估计成本。截至2021年12月31日，库存包括来自HWH World Inc.的成品
。截至2022年3月31日，库存包括来自HWH World Inc.和Hapi Cafe Korea Inc.的成品。该公司
不断评估是否需要为陈旧储备和可能的价格优惠，以将库存减记至可变现净值
。
投资证券
证券
按公允价值投资证券
本公司按报告期末上市股价计算的公允价值记录所有股权投资，公允价值可随时确定。Amarantus BioScience Holdings(“AMBS”)和True Partner Capital Holding Limited(“True
Partner”)是上市公司。公司对AMBS和True Partner没有重大影响，因为公司
是大约4.3AMBS普通股的百分比和15.5真正合作伙伴的百分比。股票的公允价值由报价的股票价格确定。
2021年4月12日，该公司收购了6,500,000Value Exchange International，Inc.(“Value Exchange International”)的普通股，
场外上市公司，总认购价为$650,000。交易完成后，该公司拥有大约18价值的%
Exchange International，对其没有重大影响。股票的公允价值由报价的股票价格决定。
在截至2021年12月31日的年度内，本公司的子公司建立了交易证券组合。其目标是从市场价格的短期差异中获得利润。本公司对我们投资组合中的任何交易证券没有重大影响
，这些交易证券的公允价值由报价的股票价格决定。
公司已为下列权益证券选择了公允价值选项，否则这些证券将按照权益会计方法入账。Holista CollTech Limited(“Holista”)、DSS，Inc.(“DSS”)和American Premium Water Corp(“APW”)均为上市公司，公允价值由报价的股票价格决定。本公司对该等投资具有重大影响力，但并不拥有控股权，因此，本公司的投资可按权益会计或按公允价值会计入账。
| |
●
|
公司对DSS有重大影响。截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有约28.21% and
24.9分别占DSS普通股的百分比。我们的首席执行官是DSS的股东和董事会主席。陈恒辉的儿子、联席首席执行官陈同摩也是董事的一员。 |
| |
|
|
| |
● |
该公司对Holista具有重大影响，因为该公司及其首席执行官是大约15.8Holista和我们的首席执行官在2021年6月之前一直担任Holista董事会的成员。 |
| |
|
|
| |
● |
该公司对APW具有重大影响，因为该公司是大约7.73%的APW普通股
和一名公司高管在APW董事会担任董事职位。 |
于2020年3月2日及2021年10月29日，本公司收到认股权证，购买关联方私人创业公司美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的股份，连同本公司借出两张200,000美元的本票。有关此交易的更多详细信息，请参阅注8关联方交易，关联方应收票据。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AMRE是一家私人公司。根据管理层的分析，AMRE认股权证的公允价值为
$0截至2022年3月31日和2021年12月31日。2022年3月，这两笔贷款连同认股权证被转换为AMRE的普通股。转换后，本公司拥有约15.8占AMRE的百分比。
公司持有股票期权购买250,000Vival itas普通股的价格为$1在Vivisitas公开发售日期之前的任何时间的每股收益。截至2020年12月31日，Vival itas是一家私人公司。根据管理层的分析，Vival itas股票期权的公允价值为$0截至2020年12月31日。2021年3月18日，公司将持有Vival itas所有权和股票期权的子公司出售给DSS的一家间接子公司。有关此交易的更多详细信息，请参阅注8关联方交易
，将Vivisitas的投资出售给DSS.
根据ASU编号2015-07，
公司对其在基金中的某些投资进行了会计核算，但公允价值并不容易确定。公允价值计量(主题820)：计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资披露(“2015-07”)。2022年第一季度，该公司投资了$100,000
Novum Alpha Global Opportunity Digital Asset Fund I SP的A类股票，Novum Alpha SPC(“Novum
Alpha Fund”)的独立投资组合。该基金投资于多空数字资产。本公司认购可赎回且无投票权的参与股份。
2022年2月3日，由Alset Capital及其附属公司发起的特殊目的收购公司Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)完成了其首次公开募股7,500,000单位数为$10每单位。作为此次发行的结果，
公司失去了其在Alset Capital的多数股权，并将其解除合并。在解除合并后，本公司选择采用公允价值会计来计量其拥有的股票和单位价值。于2022年3月31日，公司拥有23.4阿尔塞特资本的%。
按成本价投资证券
对公允价值不容易确定的股权证券的投资
以成本减去减值计量，减值由同一发行人的相同或类似投资的有序交易中的可见价格变化调整。当发生可能产生重大不利影响的事件或环境变化时，这些投资按公允价值按非经常性基础计量。减值损失
在简明综合全面收益表中确认，等同于账面价值超过投资公允价值的金额。
该公司持有Vival itas Oncology Inc.(“Vival itas”)的股权，这是一家目前未在交易所上市的私人公司。我们以成本减去任何减值，加上或减去同一发行人相同或相似投资的有序
交易中可观察到的价格变化所导致的变化来衡量Vival itas。我们在Vival itas的所有权于2021年3月18日以$的价格出售给DSS
2,480,000。美元的差额2,279,872销售价格与我们的原始投资成本之间的差额计入考虑关联方交易的额外实收资本。有关此交易的更多详细信息，请参阅注8-关联方交易，
将Vivisitas的投资出售给DSS.
2020年9月8日，该公司收购了1,666股票，大约1.45%的所有权，出自私人公司Nervotec Pte Ltd(“Nervotec”)，收购价为$37,826。本公司应用ASC 321，并按成本减去任何减值，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变动而产生的变化而计量Nervotec。
2020年9月30日，公司收购了3,800股票，大约19%所有权，来自HWH World Company Limited(F.k.a.Hyten Global
(泰国)有限公司)(“HWH World Co.”)，一家私人公司，收购价格为#美元。42,562.
在2021年期间，公司投资了$19,609在K美容研究实验室有限公司(“K美容”)18%所有权。K Beauty成立
是为了采购、开发和生产各种韩国制造的美容产品以及来自韩国的美容产品，目的是
向HWH的会员分销渠道分销。
并无迹象显示类似证券及投资的交易导致减值或可见价格变动，而投资仍按成本入账。
权益
方法投资
公司在权益法会计下对具有重大影响的实体的股权投资进行会计处理。根据这一方法，
集团应占投资收益(亏损)的比例在简明综合综合损益表中确认。收到的股息减少了投资的账面价值。当公司在权益法被投资人中的亏损份额等于或超过其在该实体的投资的账面价值时，如果公司对被投资人的义务负有责任，或者在被投资人即将恢复盈利运营的情况下
似乎得到保证，权益法投资可以根据损失降至零以下。否则，本公司不确认其应占权益
方法亏损超过其投资的账面金额，但在脚注中披露亏损。通过评估投资市值低于账面价值是否是暂时的，对权益法投资进行减值审查。
在作出这一决定时，在确定是否应确认价值损失时对因素进行了评估。该等因素包括考虑本集团持有投资的意向及能力，以及被投资人维持盈利能力的能力，以证明投资的账面价值。当价值下降被视为非暂时性时，减值损失在其他费用中确认。
美国医疗房地产投资信托基金公司
LiquidValue
资产管理公司有限公司(“LiquidValue”)，公司的一家附属公司拥有的股份少于3.4%
截至2022年3月31日，美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)是一家专注于医疗房地产的初创REIT公司。
AMRE收购最先进的、专门建造的医疗设施，并根据安全的三重净租赁将其租赁给市场占有率占主导地位的领先临床运营商。AMRE的目标是医院(关键通道和专科外科)、医生团体诊所、非卧床外科中心和其他有执照的医疗设施。我们的首席执行官陈恒辉是AMRE的执行主席和董事
。LiquidValue没有投资股权，但向AMRE提供了一笔贷款(关于这笔交易的进一步细节，请参阅附注8，相关的
缔约方交易)。在资产负债表上，AMRE按比例计提的亏损并未记录为负债，因为本公司对AMRE的债务不承担责任，也没有承诺提供额外的财务支持。
与Novum合资
2021年4月20日，公司的间接子公司之一SED Capital Pte。与数字资产管理公司Novum Alpha Pte Ltd(“Novum”)签订了合资协议。根据本协议，SED Capital将拥有50合资公司Credas Capital Pte已发行和实缴资本的%。LTD(“Credas”)和剩余的
50Novum持有%的股权。在简明综合资产负债表中，Credas按比例计提的亏损没有记为负债，因为本公司不承担Credas的债务，也没有承诺提供额外的财务支持。
美国太平洋银行股份有限公司
根据自2021年3月12日起的证券购买协议，本公司购买了4,775,523持有美国太平洋Bancorp Inc.(“APB”)普通股，并获得该实体的多数股权。APB在共同控制下并入本公司
会计(详见共同控制下的实体间交易)。2021年9月8日，APB售出6,666,700股票系列
A普通股至DSS，Inc.为$40,000,200现金。由于发行新股，本公司对APB的持股比例降至50%以下至41.3%，并根据ASC 810-10将该实体解除合并。
解除合并后，由于本公司仍保留重大影响力，本公司选择采用权益法会计。作为解除合并的结果，公司确认收益约为#美元28.2百万。收益代表保留权益法投资的公允价值$之间的差额。30.8百万美元和美元2.6百万美元，公司的投资占APB净资产的百分比为$2.9百万美元。考虑到交易是关联方之间的交易，本公司将收益
计入其权益中的额外实收资本。从2021年9月8日至12月31日，投资损失为美元51,999。在截至2022年3月31日的三个月内，投资收益为$141,343。截至2022年3月31日和2021年12月31日，APB的投资为美元30,942,472
和$30,801,129，分别为。
Ketomei
私人有限公司
于2021年6月10日，本公司的间接附属公司Hapi Cafe Inc.(“Hapi Cafe”)向Ketomei Pte Ltd(“Ketomei”)提供76,723美元贷款。
于2022年3月21日，Hapi Cafe签订了一项协议，根据该协议，贷款原则连同应计利息
转换为对Ketomei的投资。与此同时，Hapi Cafe又向Ketomei投资了179,595美元。转换和
基金投资后，公司持有可美28%的股份。Ketomei的业务是销售熟食和饮料。截至2022年3月31日，公司确认投资亏损3,273美元，在Ketomei的投资为253,045美元。
投资债务证券
债务证券按公允价值报告，未实现损益(减值损失除外)在累计其他
综合收益或亏损中确认。债务证券的已实现损益在简明综合全面收益表的净收益中确认。本公司会考虑多项因素，包括(但不限于)当前的经济及市场状况、公司的经营表现(包括目前的盈利趋势)及其他特定公司的信息，以监控非暂时性减值的投资。
该公司投资了$50,000在共享服务全球公司的可转换本票(“共享服务可转换票据”)中，该公司在美国场外交易市场上市。可转换票据的价值由管理层使用布莱克-斯科尔斯估值模型进行估计。票据的公允价值为$。676及$9,799分别于2022年3月31日和2021年12月31日。
在2021年2月26日，该公司投资了大约$88,599在VectorCom Co.，Ltd.(“VectorCom”)的可转换票据中，
是一家韩国私人公司。利率是2年利率和到期日为两年。折算价格约为
$21.26每股向量通讯的普通股。截至2022年3月31日，管理层估计票据的公允价值为#美元。88,599，初始
成交价。
可变
利息主体
根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)810，整固，
如果报告实体是可变利益实体(VIE)的主要受益人，如
ASC 810所定义，则VIE必须合并到报告实体的财务报表中。要确定哪一个所有者是VIE的主要受益人，管理层需要对VIE中每个利益持有人的权利、义务和经济利益作出重大估计和判断。
公司持续评估其在VIE中的权益，并合并其拥有控股权并被视为主要受益人的任何VIE。控股财务权益具有以下两个特征：(I)有权指导VIE的活动，从而对其经济表现产生最大影响；以及(Ii)有义务承担VIE可能对其产生重大影响的损失，或有权从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益。
HWH
世界有限公司
HWH
World Co.是泰国的直销公司。公司拥有一家19%的所有权，并借出了$187,500按需支付零利息和到期
给HWH World Co.。HWH World Co.目前的股本水平不足以确定HWH World Co.是否可以在没有额外从属财务支持的情况下独立运营
。本公司在HWH World Co拥有可变权益。然而，本公司
不被视为吸收可能对HWH World Co.Ltd.产生重大影响的损失或收益。本公司也不
对可能影响VIE经济业绩的活动拥有最终权力，例如制定公司预算或监督
并控制管理层。指导活动的权力由泰国的经理持有，他拥有51%的股份。因此，本公司不是该VIE的主要受益者，也不会对其进行合并。2022年3月31日和2021年12月31日
未合并VIE中的应收浮动利息和金额为$236,699及$236,699分别代表本公司因非合并VIE而产生的最大亏损风险。本公司应用ASC 321，并按成本减去任何减值，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可见的价格变动而导致的变化，来计量HWH World Co.的投资。
美国医疗房地产投资信托基金公司
该公司拥有3.4Amre的%所有权，并借给Amre两笔贷款，金额为$200,000每笔贷款一笔，金额为$8,350,000，全部与8年利率
%。$中的一个200,000贷款于2022年3月3日到期，另一笔贷款于2024年10月29日到期。这一美元8,350,000贷款将于2023年11月29日到期。该公司在AMRE拥有可变权益。然而，本公司不被视为吸收可能对AMRE产生重大影响的损失或收益。对于可能影响VIE经济业绩的活动，如制定公司预算或监督和控制管理层，公司也没有最终权力。指导这些活动的权力
由AMRE的最大股东持有，该股东拥有约93Amre和Amre管理团队的百分比。因此，
公司不是该VIE的主要受益者，也不对其进行合并。2022年3月，该公司将这两笔美元200,000贷款，
连同附带的认股权证进入AMRE普通股。转换后，公司拥有15.8占AMRE的百分比。2022年3月31日和2021年12月31日，未合并VIE中的可变利息和应收金额为$8,350,000及$8,901,285，分别代表本公司非合并VIE的最大亏损风险。
房地产资产
房地产资产按成本入账，除非房地产资产符合财务会计准则委员会(“FASB”)ASC 805-“企业合并”，哪些收购资产按公允价值入账。与项目直接相关的利息、物业税、保险和其他增量成本(包括工资)
在主要设施和土地改善的建设期间资本化。资本化期
从开发地块的活动开始时开始，到构建的资产完成时结束。资本化成本作为与其相关的资产的一部分进行记录，并在成批出售时减少。
该公司资本化的建筑成本约为$0.4百万美元和美元1.2截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为100万欧元
。
公司的政策是为美国的每个主要项目获取独立的第三方估价，作为我们确定潜在减值触发事件的评估的一部分。管理层可以使用市场比较法对其他相对较小的项目进行估值，如澳大利亚珀斯的项目。除了根据ASC 360对潜在触发事件进行年度评估外-物业厂房及设备(“ASC 360”)，本公司每年对账面净值资产进行基于公允价值的减值测试，如果某些事件或情况表明可能已发生减值损失，则临时采用公允价值减值测试。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，该公司的任何项目都没有记录减值。
正在开发中的物业
正在开发的物业
是为在正常业务过程中出售而建造的物业，而不是为公司
自用、租金或资本增值而持有的物业。
租赁
物业
租赁
收购物业的目的是出租给租户。在截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度内，本公司签署了多项购买协议，分别在德克萨斯州蒙哥马利县和哈里斯县购买了3套和109套住房。
截至2022年3月31日，所有112套住房全部关闭，总购买成本为$25,663,582。所有这些购买的房屋都是我们租赁业务的财产。
独户住宅物业投资
公司将其对独栋住宅物业的投资作为资产收购进行会计处理，并按其购买价格记录这些收购。购买价格根据收购日的相对
公允价值在土地、建筑、改善和现有租赁之间分配。此分配的收购价包括购置费，而购置费通常包括法律费用、业权费用、物业检验和估价费用以及其他成交费用。
建筑物
改进和建筑物折旧的估计使用寿命约为10至27.5年，分别使用直线
方法。
当发生事件或商业环境变化时，本公司会评估其于单户住宅物业的投资减值
显示资产的账面价值可能无法完全收回。当此类事件发生时，管理层通过比较资产的账面价值及其公允价值来确定是否存在减值。如果存在减值，则将资产减记至其估计公允价值。于截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内，本公司并无确认任何减值亏损。
收入
确认和收入成本
ASC
606 - 与客户签订合同的收入(“ASC 606”)，确立了报告有关实体向客户提供商品或服务合同产生的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性的信息的原则
。本公司于2018年1月1日采用本新标准，采用修改后的追溯法。采用这一新准则并未对我们的财务报表产生实质性影响。
根据ASC 606，收入在客户获得对承诺的商品或服务的控制权时确认。已确认的收入金额
反映了公司预期有权获得的这些商品或服务的对价。ASC 606的规定
包括一个五步程序，通过该程序确定收入确认，描述了向客户转移货物或服务的金额，反映了公司预期有权获得的支付，以换取这些货物或服务。ASC
606要求公司执行以下步骤：
(1)
确定与客户的合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格；
(4)将交易价格分配到合同中的履约义务；以及(5)在履行义务时确认收入
。
以下
按部门表示本公司的收入确认政策：
房地产
房地产
物业销售
公司的主营业务是土地开发。该公司购买土地并将其开发为住宅社区。
已开发的地块出售给建筑商(客户)，用于建造新房。建筑商在拿下地块之前与该公司签订销售合同。价格和时间表在合同中确定和商定。建筑商在购买地块之前进行检查，以确保满足合同中的所有条件和要求。Ballenger项目收入确认的五个步骤流程的详细细目
，大约代表32%和69在截至2022年和2021年3月31日的三个月中，分别占公司收入的百分比如下：
公司已经与建筑商签署了开发生地的协议，准备建造地块。合同约定了价格、时间表和所提供内容的规格。
履行
公司的义务包括向客户交付开发的批次，这些批次需要满足合同中概述的特定规格。客户在接受所有权之前检查所有批次，以确保符合所有规格。
每批
交易价格是固定的，并在合同中规定。任何后续的更改单或价格更改都需要双方批准
。
每个
批次或一组批次被视为单独的履约义务，合同中的指定价格将分配给
。
建筑商在取得地块所有权之前进行检查，以确保满足所有条件/要求。公司在所有权转让的时间点确认收入
。所有权转让后，公司不再承担进一步的履约义务或继续参与。
租金
收入
根据ASC 842租赁(“ASC 842”)，公司根据主要归类为经营性租赁的租约将房地产出租给其租户。房地产租金收入由最低基本租金和收取租赁终止费的收入
组成。
租户的租金
在租约的初始期限内根据每份租赁协议的条款以直线方式记录。
租金收入确认从租户控制空间开始，并持续到相关租约的期限。一般而言，在租期结束时，本公司会向租户提供一年的续期选择，包括与初始租期提供的条款和条件基本相同的条款和条件
，但租金会有所增加。
公司将从租户那里收到的租赁付款相关的租金收入提前推迟。这些金额在公司简明综合资产负债表的递延收入和其他应付账款中列报。
租金收入取决于几个因素的可收入性评估，包括支付历史、租户和任何担保人的财务实力、物业的历史运营和运营趋势以及当前的经济状况。如果我们对这些因素的评估表明，我们不可能收回基本上所有应收账款，租金收入将被限制为
直线确认的租金收入(视情况而定)或从承租人那里收取的租赁付款中较小的一个。已确认的租金收入与租赁协议下的合同到期金额之间的差额将
计入或计入直线应收租金或直线租金负债(视情况而定)。截至2022年3月31日止三个月，本公司未确认任何递延收入，并收取所有到期租金。
销售前脚福利评估
我们
已经对所有NVR地块建立了前脚效益(FFB)评估。这是弗雷德里克县允许的一项为期30年的年度评估
，它要求房主向地块偿还开发商安装公共水和下水道的费用。
这些评估在房屋结算后生效，届时我们可以将收集权出售给投资者，他们将一次性支付
，使我们能够更快地实现收入。售价从1美元到1美元不等3,000至$4,500根据房屋类型
，每个房屋。我们从前脚福利评估中获得的总收入约为100万美元。要确认FFB评估的收入，必须同时履行我们和NVR的履约义务。我们的履约义务在我们完成给水和下水道设施的建设并与NVR完成批次销售后完成，NVR在
完成批次销售之前对这些给水和下水道设施进行检查，以确保满足所有规格。NVR的履约义务是将他们建造的房屋出售给房主。我们的FFB收入在NVR完成对房主的房屋销售后按季度确认。与这些FFB投资者的协议不受监管机构的修改，因此我们来自FFB评估的收入也不受影响。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，我们确认的收入为及$分别来自FFB评估。
收入成本
房地产
房地产
所有的房地产销售成本都来自我们的土地开发业务。土地征用成本根据面积法分配到每个地块，即地块的大小与项目中所有地块的总大小的比较。开发成本和资本化利息根据已完成项目的总预期开发成本和利息成本分配给已售出地块，并根据已售出地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比分配这些成本的一个百分比。
如果根据预测和相对预期销售价值分配开发成本和资本化利息是不可行的，
也可以根据面积法来分配这些成本，即地块大小与项目所有地块总面积的比较。
租金收入成本
主要包括与我们管理公司的管理和租赁费用、维修和维护、折旧和其他相关管理成本相关的成本。公用事业费用由租户直接支付。
生物健康
公司的净销售额包括产品销售额。本公司的履约义务是将其产品转让给其第三方
独立分销商(“分销商”)。该公司通常在产品发货给其经销商时确认收入。
公司的总代理商可以获得总代理商津贴，其中包括折扣、回扣和公司支付的批发佣金
。本公司向其经销商销售其产品所产生的经销商折扣计入
净销售额，因为经销商折扣代表建议零售价的折扣。
除总代理商津贴外，公司还为销售主管总代理商提供与其销售组织的发展、保留和管理相关的服务，并给予领导奖励。领导力奖励是根据已实现的销售额
支付的，并在一般和管理费用中记录。该公司在发货时确认收入。公司
在销售点收到现金或信用卡付款的销售净价。
如果总代理商及时将产品退回公司，他/她可以从公司获得此类退回产品的更换产品。
此外，公司还维持一项回购计划，根据该计划，公司将回购出售给已决定退出业务的分销商的产品。主要与公司的回购计划相关的产品退货折扣
在记录销售时提供。这一应计额是根据每个国家/地区的历史回报率和相关的回报模式计算的，该模式反映了最初出售后最多12个月的预期回报。
公司向其经销商收取年度会员费。费用是固定的，在加入会员时全额支付
，不退还。会员资格允许会员以折扣价格购买产品，获得某些后台服务，
获得注册新会员的佣金，并参加公司活动。本公司在会员期间确认与会员相关的收入
。在会员费被确认为收入之前，它被记录为递延收入。与会员有关的递延收入
为$220,015及$728,343分别于2022年3月31日和2021年12月31日。
其他
业务
| ● | Killiney
Koptiam’s Franchise |
通过Alset F&B One Pte.Alset F&B)于2021年底获得餐厅特许经营许可证，并已开始运营。这一牌照将允许Alset F&B在新加坡经营Killiney Kopitiam餐厅。Killiney
Kopitiam是一家总部位于新加坡的连锁大众市场，传统的Kopitiam风格的服务咖啡馆，出售吐司产品、软煮鸡蛋
和咖啡。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，没有剩余的履约义务或持续参与，因为其他业务活动部门内的所有服务义务
都已完成。
基于股票的薪酬
公司根据ASC 718《薪酬-股票补偿》对员工的股票薪酬进行会计处理。
ASC 718要求公司根据授予日期和奖励的公允价值来衡量为换取股权工具(包括股票期权)而获得的员工服务的成本，并在要求员工提供服务以换取奖励的期间(通常为授权期)将其确认为薪酬支出。股票期权没收在员工离职之日确认。自2019年1月1日起，公司采用ASU 2018-07对授予非员工的商品和服务的股份付款进行会计处理。于截至2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内，本公司录得0及$73,292
作为基于股票的薪酬支出。
外币
本位币
和报告币种
本公司各实体的财务报表中包括的项目
采用该实体经营所处的主要经济环境的货币(“本位币”)计量。本公司的财务报表以美元(“报告货币”)列报。
本公司的职能货币和报告货币为美元。公司位于新加坡、香港、澳大利亚和韩国的子公司的财务记录均以当地货币保存，其中新加坡元(新元)、港币(港币)、澳元(“澳元”)和韩元(“韩元”)也是这些实体的功能货币。
外币交易
期间内以本位币以外的货币进行的交易
按交易发生时适用的汇率
折算为本位币。交易损益在经营报表中确认。
本公司的大部分外币交易损益来自汇率变动对新加坡实体和美国实体之间的公司间贷款的影响。该公司录得外汇收益#美元。408,095及$1,462,697
分别于2022年3月31日及2021年3月31日止三个月内。外币交易损益在业务中入账
合并实体财务报表折算
货币
以本位币以外的货币计价的资产和负债按资产负债表日的汇率折算为本位币。公司的实体使用功能货币新元、港币、澳元和韩元，将其经营业绩和财务状况换算为美元，即公司的报告货币。资产和负债
按资产负债表日的有效汇率折算。收入、费用、损益使用
当年的平均比率换算。折算调整报告为累计折算调整，并显示为全面收益(亏损)的单独
组成部分。
公司还录得其他综合亏损#美元。649,140来自截至2022年3月31日的三个月的外币折算和
美元1,769,440截至2021年3月31日的三个月的亏损为累计其他综合亏损。
非控股权益
非控股权益
指附属公司中非直接或间接归属于本公司所有者的权益，并于简明综合经营报表及全面收益表中分别列报，并于简明综合资产负债表中列示于权益内，与本公司所有者应占权益分开列示。
于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司的非控股权益合共为$22,382,966及$21,912,268，分别为。
资本化
融资成本
融资成本，如贷款发放费、管理费、利息和其他相关融资成本，如果这些融资活动与房地产开发直接相关，应资本化并计入资产负债表。
资本化的
融资成本根据已完成项目的总预期开发和利息成本分配给已售出地块，并根据已售出地块的销售价格与项目中所有地块的预期销售价值相比分配这些成本的一个百分比。
如果根据预测和相对预期销售价值分配资本化融资成本是不可行的，则这些成本
也可以基于面积法进行分配，该方法使用地块相对于项目总面积的大小，并根据地块的大小分配成本
。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，资本化融资成本为$3,247,739.
有益的
转换功能
公司评估转换功能是否有益，如ASC 470-30所述。可转换应付票据固有的有利转换特征的内在价值，不与可转换应付票据分开核算，也不能在转换时以现金结算，视为对可转换应付票据的折让。此贴现
使用有效利息法在票据发行之日至票据到期之日这段时间内摊销。如果应付票据
在合同期限结束前注销，未摊销折价将在报废期间计入利息支出。
一般而言，在考虑融资交易中包含的可拆卸票据的相对
公允价值(如果有的话)后，通过比较有效的转换价格来衡量受益转换特征，以及在转换时收到的承诺日的
普通股的公允价值。
最近
会计声明
采用会计
公告
2021年10月，财务会计准则委员会发布了美国会计准则202108号，“企业合并(第805主题)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。”ASU 202108要求收购企业合并中获得的合同资产和合同负债的公司必须按照美国会计准则第606号《与客户的合同收入》进行确认和计量。
在收购之日，收购业务的公司应记录相关收入，如同发起合同一样。在
更新之前，收购公司按公允价值确认这些金额。本更新中的修订在2022年12月15日之后的
财年生效，包括这些财年内的过渡期。对于任何尚未发布的财务报表，允许及早采用，包括在过渡期采用。公司前瞻性地采纳了这些要求，从2022年的第一天起生效。
会计
公告尚未采用
2016年6月，财务会计准则委员会发布了ASU第2016-13号，“金融工具--信贷损失(专题326)：金融工具信贷损失的计量”(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13要求以摊销成本计量的金融资产以预期收取的净额列报
。预期信贷损失的计量基于过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收回性的合理和可支持的预测。实体在确定适合其情况的相关信息和估算方法时必须使用判断。
ASU 2016-13年度对2019年12月15日之后开始的年度报告期有效，包括该会计年度
年内的过渡期，需要采用修改后的追溯方法，对截至指引生效的第一个报告期开始的留存收益进行累计影响调整。2019年11月，FASB发布了ASU 2019-10，将较小报告公司的ASU 2016-13财年的实施推迟到2022年12月15日之后的财年。本公司目前正在
评估ASU 2016-13年度对其未来合并财务报表的影响。
2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进财务报告参考汇率改革。
本更新中的修订提供了可选的权宜之计和例外，用于将公认会计原则(GAAP)
应用于受参考汇率改革影响的合同、套期保值关系和其他交易，前提是满足某些标准。本更新中的修订
仅适用于引用LIBOR或其他参考利率的合同、套期保值关系和其他交易
预计将因参考利率改革而终止。公司的信贷额度协议规定了在LIBOR不可用的情况下确定替代利率或替代利率的程序。本更新中的修订自2020年3月12日起至2022年12月31日对所有实体生效
。本公司目前正在评估ASU 2020-04对其未来合并财务报表的影响
。
2020年8月，财务会计准则委员会发布了ASU 2020-06，可转换债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有权益合同(分主题815-40)这简化了可转换工具的会计处理。该指导意见删除了将嵌入的转换功能与可转换工具的主机合同分开的某些会计模型。
允许采用修改后的追溯过渡方法或完全追溯过渡方法。
第2020-06号更新适用于2023年12月15日之后的较小报告公司的会计年度，包括这些会计年度内的过渡期。提前采用不能早于2020年12月15日之后开始的财政年度。
公司目前正在评估ASU 2020-06年度对其未来合并财务报表的影响。
3.
浓度
该公司在不同国家/地区的不同金融机构维护现金余额。这些余额通常由中央银行的保险公司担保。有时，这些余额可能会超过保险限额。截至2022年3月31日和2021年12月31日，
未保险现金和受限现金余额为$51,171,108及$57,905,303，分别为。
在截至2022年3月31日的三个月中，三个客户约占41%, 52%、
和7公司房地产开发收入的%
。在截至2021年3月31日的三个月中，两个客户约占
97%、
和3公司房地产开发收入的%
。
4.
细分市场
运营部门被定义为企业的组成部分，其独立的财务信息由首席运营决策者或决策小组定期进行评估，以决定如何分配资源和评估业绩。
公司的首席运营决策者是首席执行官。该公司经营并报告了四个业务部门：房地产、数字转型技术、生物健康和其他业务活动。该公司的可报告部门是根据他们提供的服务和销售的产品确定的，而不是根据他们运营的地理区域确定的。公司首席运营决策者根据部门收入评估部门业绩。从税前收入(亏损)中剔除并列为“其他”的成本包括公司一般和行政活动，这些活动不能分配到四个可报告的部门
。
下表汇总了以下资产负债表日期以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的公司部门信息：
分部信息明细表
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房地产
房地产 | | |
数字化转型技术
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生物健康
业务 | | |
其他 | | |
总计 | |
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| 截至2022年3月31日的三个月 | |
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| 收入 | |
$ | 1,274,106 | | |
$ | - | | |
$ | 617,471 | | |
$ | 60,660 | | |
$ | 1,952,237 | |
| 销售成本
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| (1,093,709 | ) | |
| - | | |
| (12,038 | ) | |
| (8,803 | ) | |
| (1,114,550 | ) |
| 毛利
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| 180,397 | | |
| - | | |
| 605,433 | | |
| 51,857 | | |
| 837,687 | |
| 运营费用
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| (536,765 | ) | |
| (114,263 | ) | |
| (620,342 | ) | |
| (1,219,858 | ) | |
| (2,491,228 | ) |
| 营业亏损 | |
| (356,368 | ) | |
| (114,263 | ) | |
| (14,909 | ) | |
| (1,168,001 | ) | |
| (1,653,541 | ) |
| 其他
收入(费用) | |
| 98 | | |
| (455,000 | ) | |
| (1,205,349 | ) | |
| (4,394,547 | ) | |
| (6,054,798 | ) |
| 所得税前净亏损 | |
| (356,270 | ) | |
| (569,263 | ) | |
| (1,220,258 | ) | |
| (5,562,548 | ) | |
| (7,708,339 | ) |
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房地产
房地产 | | |
数字化转型技术
| | |
生物健康
业务 | | |
其他 | | |
总计 | |
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| 截至2021年3月31日的三个月 | |
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| 收入 | |
$ | 3,894,131 | | |
$ | - | | |
$ | 1,712,783 | | |
$ | - | | |
$ | 5,606,914 | |
| 销售成本
| |
| (3,614,832 | ) | |
| - | | |
| (83,022 | ) | |
| - | | |
| (3,697,854 | ) |
| 毛利
| |
| 279,299 | | |
| - | | |
| 1,629,761 | | |
| - | | |
| 1,909,060 | |
| 运营费用
| |
| (359,489 | ) | |
| (30,128 | ) | |
| (846,480 | ) | |
| (1,076,408 | ) | |
| (2,312,505 | ) |
| 营业收入
(亏损) | |
| (80,190 | ) | |
| (30,128 | ) | |
| 783,281 | | |
| (1,076,408 | ) | |
| (403,445 | ) |
| 其他
费用 | |
| (9,873 | ) | |
| (36,471 | ) | |
| (8,371,117 | ) | |
| (532,505 | ) | |
| (8,949,966 | ) |
| 所得税前净亏损 | |
| (90,063 | ) | |
| (66,599 | ) | |
| (7,587,836 | ) | |
| (1,608,913 | ) | |
| (9,353,411 | ) |
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| March
31, 2022 | |
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| 现金
和受限现金 | |
$ | 4,613,299 | | |
$ | 210,576 | | |
$ | 2,443,494 | | |
$ | 46,778,784 | | |
$ | 54,046,153 | |
| 总资产
| |
| 53,290,942 | | |
| 1,708,769 | | |
| 9,199,987 | | |
| 128,630,889 | | |
| 192,830,587 | |
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| 2021年12月31日
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| 现金
和受限现金 | |
$ | 7,493,921 | | |
$ | 245,780 | | |
$ | 2,629,464 | | |
$ | 50,433,014 | | |
$ | 60,802,179 | |
| 总资产
| |
| 55,465,600 | | |
| 2,199,466 | | |
| 11,056,779 | | |
| 115,488,298 | | |
| 184,210,143 | |
5.
房地产资产
截至2022年3月31日和2021年12月31日，房地产资产包括：
房地产资产表
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March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
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| 在建工程 | |
$ | 7,319,106 | | |
$ | 8,597,023 | |
| 持有土地作发展用途 | |
| 8,130,264 | | |
| 7,098,104 | |
| 租赁物业，净额 | |
| 25,402,436 | | |
| 24,820,253 | |
| 房地产总资产 | |
$ | 40,851,806 | | |
$ | 40,515,380 | |
单户住宅物业
截至2022年3月31日和2021年12月31日，本公司分别在德克萨斯州蒙哥马利和哈里斯县拥有112个和109个单户住宅物业(“SFR”)。该公司在这些SFR上的总投资为#美元25.7百万美元。折旧费用
为$140,635及$0分别截至2022年和2022年3月31日的三个月。
下表显示了截至2022年3月31日我们的SRF摘要：
独栋住宅物业摘要
| | |
数量 住家 | | |
总投资 | | |
每户平均投资额 | |
| SFR | |
| 112 | | |
$ | 25,663,582 | | |
$ | 229,139 | |
6.
建筑商存款
2015年11月，SED马里兰开发有限责任公司(“SED马里兰”)与NVR，Inc.(“NVR”)
就在Ballenger Run项目中向NVR出售独栋住宅和联排住宅地块签订了地块购买协议。此后，采购协议修改了三次
。根据协议，NVR有权购买479成交价约为$64,000,000，它
升级32018年6月1日之后的年利率。
作为协议的一部分，NVR被要求支付#美元的押金。5,600,000。在将地块出售给NVR后，9.9购买价格的%作为押金的返还。NVR违反协议将导致NVR没收押金。2019年1月3日和2020年4月28日，NVR又向马里兰州SED支付了两笔存款，金额为$100,000及$220,000分别基于《批次购买协议第三修正案》。在2022年3月31日和2021年12月31日，0及$31,553分别以存款形式持有。
7.
应付票据
截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据包括以下内容：
应付票据附表
| | |
March 31, 2022 | | |
2021年12月31日 | |
| 购买力平价贷款 | |
| 68,502 | | |
| 68,502 | |
| 澳大利亚贷款 | |
| - | | |
| 162,696 | |
| 分期付款购买 | |
| 82,808 | | |
| 86,473 | |
| 应付票据总额 | |
$ | 151,310 | | |
$ | 317,671 | |
M&T
银行贷款
2019年4月17日，SED马里兰发展有限责任公司与制造商和贸易商信托公司(“M&T银行”)签订了一项开发贷款协议，本金金额在任何时候都不超过未偿还的美元。8,000,000，累计垫款金额为$
18,500,000。信贷额度的利率为伦敦银行同业拆借利率加375个基点。SED马里兰发展有限责任公司还获得了总金额高达$的信用证(“L/C”)融资。900,000。信用证佣金将是1.5信用证面额的年利率
如果信用证被支取，将收取其他标准贷款费。该贷款是
信贷的循环额度。信用证贷款不是循环贷款，预付和偿还的金额不能再借。偿还贷款协议
的担保为$2,600,000抵押基金和向贷款人签发的马里兰州SED拥有的财产的信托契约。截至2022年3月31日，循环贷款的未偿还余额为0美元。。作为交易的一部分，公司产生了贷款发放费
和结算费$。381,823并将其转化为正在进行的建设。2022年3月15日，约合美元2,300,000
从抵押品中解脱，留下约$300,000作为未偿信用证的抵押品。
2020年6月18日，LiquidValue Development Inc.的全资子公司Alset Ehome Inc.(“Alset Ehome”)与制造商和贸易商信托公司(“贷款人”)签订了一项贷款协议。
根据贷款协议，贷款人向Alset Ehome提供了一笔总额高达#美元的非循环贷款。2,990,000(“贷款”)。
贷款额度的利率为LIBOR加375个基点。贷款的偿还由Alset E home的某些子公司拥有的财产上的一份向贷款人签发的信托契约担保。这笔贷款的到期日是July 1, 2022。LiquidValue
发展有限公司及其一家子公司是这笔贷款的担保人。担保人必须在贷款期限内保持合计最低净资产，总金额不低于$20,000,000.
在截至2020年12月31日的年度内，Alset Ehome借入了$664,810从M&T银行，同时产生$的贷款发放费
61,679这些贷款已在贷款期限内摊销。截至2020年12月31日，剩余的未摊销债务贴现为美元42,906。
金额为$的贷款664,810，连同所有应累算利息$25,225，于2021年5月28日还清。贷款已于2021年6月结清。此外，债务贴现#美元。42,907于截至2021年12月31日止年度内悉数摊销。
工资支票
保障计划贷款
本公司于2021年2月11日与M&T银行签订了本金为美元的五年期票据。68,502根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关爱法案》)下的Paycheck
保护计划(PPP定期票据)。
PPP贷款由本票证明。购买力平价定期票据的固定年利率为1.00%，前16个月的本金和利息延期或直到我们申请贷款豁免。在发生违约事件时，可加速PPP条款说明。
PPP定期票据是无担保的，并由美国小企业管理局担保。公司向M&T银行申请免除PPP定期票据，可免除的金额至少等于60公司产生的工资成本和其他符合条件的付款的百分比
，根据CARE法案的条款计算。截至2022年3月31日，我们欠款$68,502给M&T银行。
2022年4月，该公司收到了完全免除贷款的确认。
澳大利亚贷款
于2017年1月7日，SED Perth Pty Ltd(“SED Perth”)与澳大利亚国民银行有限公司(National Australian Bank Limited)签订贷款协议(“澳大利亚贷款”)，为土地开发提供资金。该贷款安排为SED Perth提供了高达约$的资金
460,000并在2018年12月31日。澳大利亚的贷款以正在开发的土地和36,059美元的质押保证金作为担保。这笔贷款以澳元计价。个人担保金额约为$500,000由我们的首席执行官陈恒辉和Holista CollTech首席执行官兼iGalen Inc.联合创始人Rajen Manicka提供。澳大利亚贷款的利率基于贷款协议中定义的适用于每个业务市场融资组成部分的加权平均利率，范围为4.48%至4.49截至2022年3月31日止的三个月及由4.12%至4.58截至2021年3月31日止三个月的年利率
。2017年9月7日，对澳大利亚贷款进行了修改，将最高借款能力
降至约1美元179,000。2020年期间，修改了澳大利亚贷款的条款，以反映延长的到期日2022年4月30日
。这被归因于债务修改。本公司并无就修改贷款协议向澳大利亚国民银行有限公司支付费用
。2022年2月，SED Perth偿还了贷款，目前正在结束贷款。
新加坡
汽车贷款
2021年5月17日，Alset International Limited与康亮财务有限公司签订租购协议，购买一辆汽车用于
业务。这辆车的总购买价格，包括相关费用，约为#美元。184,596。
阿尔赛特国际支付了$的初始押金。78,640，
，每月分期付款约为$1,300，
包括利息1.88每年%
，适用于84月份。
8.
关联方交易
董事的个人担保
截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司旗下董事提供的个人担保金额约为$500,000，
为AEI和合并实体从金融机构获得外部贷款。
从APW购买
股票和认股权证
2020年7月17日，公司购买了122,039,000股票，大约9.99%所有权，以及1,220,390,000行权价为$的权证
0.0001每股，来自APW，总收购价为$122,039。我们通过布莱克·斯科尔斯期权定价模型对APW认股权证进行3级定价，APW认股权证的公允价值为$860,342截至2020年7月17日，购买日期为
$815,514截至2022年3月31日和美元1,009,854分别截至2021年12月31日。美元的差额945,769股票和认股权证的公允价值，总计$1,067,808而购买价格为$122,039，在2021年12月31日被记录为额外实收资本，因为它
是关联方交易。
将Vivisitas的投资出售给DSS
2021年3月18日，该公司出售了对美国生物制药公司Vival itas的股权投资，相当于2,480,000普通股股份
和购买的股票期权250,000Vival itas普通股的价格为$1在公开招股日期
之前的任何时间，向DSS的一家附属公司以$2,480,000。我们公司的首席执行官兼创始人陈恒辉在董事和DSS都持有职位
。在这笔交易之后，我们不再拥有对Vival itas的任何投资。Vival itas的普通股和股票期权的原始成本为$200,128。我们在这笔交易中没有确认收益或损失。美元的差额2,279,872在销售价格和我们的原始投资成本之间，考虑到这是一笔关联方交易，被记录为额外的实收资本。
购买True Partners Capital Holding Limited的股票
2021年3月12日，该公司购买了62,122,908True Partners Capital Holding Limited普通股，价格为$6,729,629来自相关的
方。收购日股票的公平市值为$。10,003,689。收购价与公平市场价值之间的差额
$3,274,060于2021年12月31日在公司的简明综合股东权益表上记录为股权交易。
应付票据
恒辉向LiquidValue Development Pte提供了一笔免息、按需预付款。LiquidValue开发有限公司及其子公司LiquidValue Development Limited用于一般业务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还余额约为$820,113.
恒辉向Alset Ehome International提供了一笔按需支付的免息预付款，用于公司的一般运营。预付款已在截至2021年12月31日的年度内偿还，截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还余额为
美元0.
陈
恒辉向SED Perth Pty提供了一笔免息、按需预付款。有限公司的一般业务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还余额为$14,017及$13,546，分别为。
2020年8月20日，公司收购了30,000,000陈恒辉的普通股，以换取一张两年期的无息票据
$1,333,429。于截至2021年12月31日止年度内，本公司已偿还所有1,333,429截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还金额为$0.
于2021年3月12日，本公司与本公司创始人、主席兼行政总裁陈恒辉订立证券购买协议(“SPA”)，拟进行四项交易，包括(I)购买若干认股权证(“认股权证”)
1,500,000,000Alset International Limited的股票，估值为$28,363,966；(Ii)购买LiquidValue Development Pte Ltd.(“LVD”)的全部已发行股票和已发行股票，价值为#美元173,395(Iii)购买62,122,908
True Partners Capital Holding Limited(HKG：8657)(“True Partners”)普通股，价值$6,729,629；和
(四)购买4,775,523美国太平洋银行(APB)普通股，价值$28,653,138。
上述四笔交易的总金额为$63,920,129根据Alset CPN的条款和条件以及公司股东的批准，可转换为公司普通股(“AEI普通股”)的股份(“AEI普通股”)，面值为#美元。0.001每股，以AEI股票市场价格的换算价计算。AEI的股票市场价格为$5.59每股，相当于彭博社引用的AEI普通股在2021年1月4日之前每股收盘价的平均值
AEI的股票价格为$10.032021年3月12日，承诺日。受益转换功能(“BCF”)的内在价值为$50,770,192
为四张可转换本票，并在交易后记为可转换票据的债务贴现。2021年5月13日和
6月14日，所有Alset CPN为$63,920,128及应累算利息$306,438被转换成了2,123B系列优先股和9,163,965本公司普通股。
2021年5月14日，该公司借入新元7,395,472新加坡元(约等于$5,545,495美元)。
贷款的未付本金将于2022年5月14日到期并支付，贷款无利息。贷款已在2021年全额偿还，未偿还余额为#美元。0截至2022年3月31日和2021年12月31日。
恒辉向恒丰财务有限公司提供一笔免息、应付即期预付款作一般业务之用。截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还余额为$0.
管理费
麦肯锡股权合伙公司由查尔斯·麦肯齐所有，查尔斯·麦肯齐是公司子公司LiquidValue Development的子公司，自2015年以来一直与公司签订咨询协议。根据2018年1月1日修订的协议条款，公司每月支付的费用为$20,000为这些咨询服务。该公司产生的费用为#美元。60,000及$60,000于截至2022年及2021年3月31日止三个月，分别于本公司简明综合资产负债表中作为房地产的一部分资本化
，因服务与物业及项目管理有关。在2021年，麦肯锡股权合伙公司获得了额外的120,000
奖金支付。于2022年3月31日及2021年12月31日，本公司欠该关联方$20,000及$80,000，分别为。
应收关联方票据
2020年3月2日和2021年10月29日，LiquidValue资产管理公司。LiquidValue)收到两美元200,000期票，2021年10月29日，阿尔塞特国际收到$8,350,000美国医疗房地产投资信托基金公司(“AMRE”)的本票，
一家公司15.8截至2022年3月31日，LiquidValue拥有1%的股份。陈恒辉和陈东默是美国医疗房地产投资信托基金公司的董事。这些票据带有以下利益8%和是分两年、三年和二十五个月支付，分别为。LiquidValue还收到了以行权价$购买AMRE股票的
认股权证。5.00每股。认股权证的金额等于票据原则除以行权价格。如果AMRE未来进行IPO，且IPO价格低于每股10.00美元，则应将行权价格
下调至IPO价格的50%。2022年3月，该公司将两美元200,000贷款连同相关的认股权证
进入167,938普通股，并增加其在AMRE的所有权3.4%至15.8%。截至2022年3月31日和2021年12月31日，权证的公平市场价值为$0。该公司应计$167,000及$130,000截至2022年3月31日和2021年12月31日的利息收入。
2017年1月24日，SED Capital Pte Ltd，a100阿尔赛特国际控股的子公司借出了$350,000致iGalen Inc.贷款期限为两年，第一年年利率3%，第二年年利率5%。到期期限在两年后按需续订，年利率为5%。截至2020年12月31日，未偿还本金为美元350,000
和应计利息$61,555。2021年12月31日，公司管理层对iGalen的财务和经营业绩进行了评估，得出结论：偿还这笔贷款的可能性不大，本金和应计利息合计为$412,754被
记为坏账支出。
截至2022年3月31日，该公司为运营提供了预付款$236,699给HWH World Co.，这是一家泰国的直销公司，该公司持有该公司约19%所有权。
于2021年10月13日，BMI Capital Partners International Limited(“BMI”)与Liquid Value Asset Management Limited(“LVAML”)订立贷款协议，据此BMI同意借出$3,000,000敬LVAML。贷款利率浮动
，2022年10月12日到期。截至2022年3月31日和2021年12月31日，LVAML欠美元2,971,494及$2,987,039，分别为
。
在2021年期间，该公司估计为4,800,0002022年1月支付给陈恒辉的奖金。一旦公司的最终财务报表可用，
应支付的实际奖金金额被计算出来，结果约为$1.2向陈恒辉多付了100万
。截至2022年3月31日，陈恒辉欠款$1,185,251致
公司。陈恒辉于2022年4月退还了多付的款项。
在2022年第一季度，该公司借出了一笔无息贷款，金额为#476,250致阿尔塞特投资私人有限公司。有限公司，该公司100陈恒辉拥有
%的股份。截至2022年3月31日，阿尔塞特投资私人有限公司。有限公司欠款$476,250致公司。
公司为公司持有的特殊目的收购公司Alset Capital Acquisition Corp.支付了部分运营费用23.4%。预付款是免息的，没有固定的还款条款。在2022年3月31日和2021年12月31日，这些预付款余额为$7,171及$0，分别为。
向员工提供贷款
2020年11月24日，美国太平洋银行。Inc.借出了$560,000致本公司其中一间附属公司的高级人员、本公司主席兼行政总裁陈恒辉的儿子陈同墨，并于6%，到期日为2023年11月23日. 这笔贷款是以阿尔赛特易居国际80,000股不可撤销的指示信为抵押的。2020年11月24日，美国太平洋银行。Inc.借出了$280,000致本公司其中一间附属公司的雇员林胜汉，利息为6%，到期日为2023年11月23日. 这笔贷款以阿尔赛特易居国际40,000股
的不可撤销指示函为抵押。在发放这些贷款后，该公司收购了美国太平洋银行的大部分已发行和已发行普通股。截至2021年12月31日止年度内，本金及利息均为$840,000及$28,031，陈东默和林圣鸿的两笔贷款都得到了全额还清。
9.
股权
于2021年6月14日，本公司提交经修订的第三份经修订及重订的公司注册证书的修订(下称“修订”)，以增加本公司的法定股本。修正案将公司的法定股本增加到250,000,000普通股和25,000,000优先股，来自20,000,000普通股和5,000,000分别为优先股。
该公司已指定6,380优先股作为A系列优先股和2,132作为B系列优先股。
A系列优先股的持有者
有权获得与公司普通股实际支付的股息等同的股息，其形式与实际支付的股息相同，面值为$0.001每股(“普通股”)当按普通股支付时，
A系列已发行优先股的每位持有人有权投票，投票权等于A系列优先股的每股可转换为普通股的全部普通股数量。A系列优先股的持有人有权在公司清算时获得与A系列优先股持有人在将A系列优先股全部转换为普通股的情况下获得的相同金额。
B系列优先股的持有者
应有权获得与公司普通股面值股份实际支付的股息相等的股息，其形式与实际支付的股息相同。0.001每股(“普通股”)，如果按普通股支付，则为
。已发行B系列优先股的每位持有人有权投票，投票权等于B系列优先股的每股可转换为的普通股总股数。B系列优先股的持有人有权在公司清算时获得与B系列优先股持有人在将B系列优先股全部转换为普通股的情况下获得的相同金额。
公司根据ASC 815-15“衍生品和套期保值”分析了优先股和衍生会计对价的嵌入转换期权，并确定转换选项应归类为股权。
2021年1月19日，公司发布10,000作为公共关系服务补偿的普通股，公允价值为$
60,900.
于2021年5月3日，本公司与其行政总裁陈恒辉订立借贷及交换协议，据此，陈恒辉以交换方式借出其持有的本公司普通股股份予本公司6,380,000他持有的普通股，总计
股6,380公司新指定的A系列可转换优先股的股份。自修正案于2021年6月提交后，本公司发行了由陈恒辉拥有的实体6,380,000自动转换后的普通股股份
6,380公司A系列可转换优先股的流通股。
于2021年5月12日，本公司与陈恒辉订立交换协议，据此，陈恒辉将美元13,000,000应付票据数量：
2,132公司新指定的B系列优先股的股份。自《修正案》于2021年6月备案后生效
公司发布陈恒辉2,132,000普通股在所有股票自动转换时的股份2,132公司B系列可转换优先股的流通股
于2021年5月10日，本公司与Aegis Capital Corp.订立承销协议，Aegis Capital Corp.作为承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表，有关(I)的包销公开发售(
“五月发售”)。4,700,637共同单位(“共同单位”)，对公众的价格为#美元。5.07每个公共单位，每个公共单位由(A)一股普通股组成，面值为$0.001每股(“普通股”)，(B)一份A系列认股权证(“A系列认股权证”，统称为“A系列认股权证”)
购买一股普通股，初始行权价为$5.07(C)一份B系列认股权证(“B系列认股权证”及统称为“B系列认股权证”及连同A系列认股权证，简称“认股权证”)，以购买
普通股的一半股份，初步行使价为$。6.59每股，可行使至发行日五周年
和(Ii)1,611,000预先出资的单位(“预先出资的单位”)，向公众公布的价格为$5.06每个预筹资金单位包括(A)一份预资权证(“预资权证”及统称为“预资权证”)以购买一股普通股，(B)一份A系列认股权证及(C)一份B系列认股权证。普通股股票、预出资认股权证和认股权证一起发售，但普通股和预出资单位中包含的证券分别发行。在5月的发行之后，所有投资者都行使了他们的
预融资单位和其他1,611,000发行了普通股以及A系列和B系列权证。
公司还授予承销商45天的超额配售选择权，以购买最多808,363最多可持有普通股和/或
的额外股份808,363要购买的额外首轮认股权证808,363普通股和/或最多可购买808,363份B系列额外认股权证
404,181普通股股份。5月发行，包括部分行使承销商的超额配售选择权
808,363首轮认股权证及808,363B系列权证，于2021年5月13日关闭。在2021年6月，宙斯盾
行使了购买额外808,363普通股，价格为$5.07每股普通股，截至2022年3月31日仍保持
808,363B系列认股权证。到2022年3月31日，投资者行使1,364,025A系列认股权证和6,598B系列认股权证。
由于5月份的发售以及随后收到的预出资单位和认股权证的行使通知，本公司发行了
8,487,324普通股。由于5月份的发售和随后收到的预筹资金单位和认股权证的行使通知，本公司的净收益为$39,765,440.
公司产生了大约$88,848与5月发行和后续认股权证演习相关的费用，包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。
下表列出了截至2022年3月31日从5月发行收到的净资金和行使的认股权证。
发行时收到的资金净额和行使认股权证的附表
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金额 | |
| 供奉 | |
| 4,700,637 | | |
$ | 4,701 | | |
$ | 29,145,056 | |
| 预付资金单位的行使 | |
| 1,611,000 | | |
$ | 1,611 | | |
$ | 16,110 | |
| 行使承销商的首轮认股权证 | |
| | |
$ | 808 | | |
$ | |
| 行使A系列及B系列认股权证 | |
| 1,367,324 | | |
$ | 1,367 | | |
$ | 6,937,347 | |
| 报销费用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (88,848 | ) |
| 总计 | |
| 8,487,324 | | |
$ | 8,487 | | |
$ | 39,765,439 | |
于2021年7月27日，本公司与Aegis Capital Corp.订立另一项承销协议，Aegis Capital Corp.为其中所指名承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表(“承销商”)，涉及(I)的包销公开发售(“七月发售”)。5,324,139普通股，面值$0.001每股(“普通股”)，向
公众支付$2.12每股普通股及(Ii)9,770,200预资权证(“预资权证”)购买
9,770,200普通股，向公众公布的价格为$2.11每一份预付资金授权书。此次发行于2021年7月30日结束。
由于7月发售及其后收到预筹资权证的行使通知，本公司所得款项净额为$33,392,444.
公司授予承销商45天的超额配售选择权，最多可购买2,264,150普通股的额外股份。公司
还向承销商支付了相当于7.0发行总收益的%和一笔非申报费用
费用等于1.5发行总收益的%。此外，本公司同意向代表权证(“代表权证”)发行相当于发售股份总数3.0%的股份(包括预筹资权证相关股份)，或向代表权证发行认股权证，以购买最多合共520,754股票，
假设承销商全面行使其超额配售选择权。代表的认股权证的行使价等于125公开发行价的%，或$2.65每股，行使期为24从发行之日起数月。2021年9月9日，承销商行使了超额配售选择权，并获得发行2,264,150我们普通股的股份。2021年9月9日，承销商
行使了期权，公司收到了$4,386,998从这项活动中获得的收益。
预筹资权证已售予买方，若买方在发售中购买普通股，将导致
买方及其关联公司和某些关联方在完成发售后立即实益拥有超过4.99%(或经买方选择，9.99%)的公司已发行普通股，否则买方的实益所有权将超过公司已发行普通股的4.99%(或，经买方选择，超过4.99%)。9.99%)。每一份预筹资金认股权证可按每股0.01美元的行使价行使一股普通股。预资权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预资权证全部行使为止。。所有预先出资的认股权证都是在2021年期间行使的。
公司产生了大约$49,553与7月份发行和后续认股权证演习相关的费用，包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。
下表列出了截至2022年3月31日从7月发行收到的净资金和行使的认股权证。
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金额 | |
| 供奉 | |
| 5,324,139 | | |
$ | 5,324 | | |
$ | 28,957,297 | |
| 预付资金单位的行使 | |
| 9,770,200 | | |
$ | 9,770 | | |
$ | 97,702 | |
| 行使承销商的超额配售选择权 | |
| 2,264,150 | | |
$ | 2,264 | | |
$ | 4,386,998 | |
| 报销费用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (49,553 | ) |
| 总计 | |
| 17,358,489 | | |
$ | 17,358 | | |
$ | 33,392,444 | |
于2021年12月5日，本公司与Aegis Capital Corp.订立承销协议(“承销协议”)，作为承销商(“承销商”)的唯一簿记管理人及代表，有关(I)的
承销公开发售(“12月发行”)。18,076,666普通股，面值$0.001每股
(“普通股”)，向公众公布的价格为$0.60每股普通股及(Ii)31,076,666预融资权证
(“预融资权证”)购买31,076,666普通股，向公众公布的价格为$0.599根据预付资金的
保证书。12月的股票发行于2021年12月8日结束。由于12月份的发售及其后收到预筹资权证的行使通知，本公司所得款项净额为$27,231,875.
公司授予承销商45天的超额配售选择权，最多可购买7,500,000普通股的额外股份。公司
还向承销商支付了相当于7发行总收益的%，以及相当于以下金额的非可申报费用1发行总收益的%。2021年12月14日，公司完成了对这些产品的销售7,500,000
普通股股份，代表15发行中出售的普通股和预融资权证相关股份的百分比，
受承销商以美元价格超额配售选择权的限制0.60每股，产生净收益$4,115,000.
公司授予承销商45天的超额配售选择权，最多可购买7,500,000普通股的额外股份。公司
还向承销商支付了相当于7发行总收益的%，以及相当于以下金额的非可申报费用1发行总收益的%。2021年12月14日，公司完成了对这些产品的销售7,500,000
普通股股份，代表15发行中出售的普通股和预融资权证相关股份的百分比，
受承销商以美元价格超额配售选择权的限制0.60每股，产生净收益$4,115,000.
预筹资权证已向买方发售及出售，若买方在发售中购买普通股，将导致
买方连同其联属公司及若干关联方于发售完成后立即实益拥有本公司已发行普通股逾4.99%(或经
买方选择，则为9.99%)。每一份预先出资的认股权证可按每股0.001美元的行使价行使一股普通股。预资权证可立即行使，并可随时行使，直至所有预资权证全部行使为止。截至2022年3月31日，已行使认股权证31,076,666
，其中一些为无现金行权交易.
公司产生了大约$40,621与12月发行和后续认股权证演习相关的费用，包括美国证券交易委员会费用、FINRA费用、审计师费用和备案费用。
下表列出了截至2022年3月31日从12月的发行中收到的净资金和行使的认股权证。
| | |
股票 | | |
面值 | | |
收到的金额 | |
| 供奉 | |
| 18,923,334 | | |
$ | 18,923 | | |
$ | 27,263,673 | |
| 预付资金单位的行使 | |
| 15,223,333 | | |
$ | 15,223 | | |
$ | 8,823 | |
| 行使承销商的超额配售选择权 | |
| 7,500,000 | | |
$ | 7,500 | | |
$ | 4,115,000 | |
| 报销费用 | |
| - | | |
$ | - | | |
$ | (40,621 | ) |
| 总计 | |
| 41,646,667 | | |
$ | 41,647 | | |
$ | 31,346,875 | |
在2022年3月31日，有113,187,898已发行和已发行的普通股。
下表汇总了截至2022年3月31日的三个月的权证活动。
授权证活动时间表
| | |
手令 普普通通 股票 | | |
加权 平均值 行权价格 | | |
剩余合同 术语 (年) | | |
集料 固有的 价值 | |
| 截至2021年12月31日的未偿还认股权证 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
| 于2021年12月31日归属并可行使的认股权证 | |
| 28,533,147 | | |
$ | 1.79 | | |
| 1.88 | | |
$ | - | |
| 授与 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已锻炼 | |
| (15,843,378 | ) | |
| 0.001 | | |
| | | |
| | |
| 没收、取消、过期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2022年3月31日的未偿还认股权证 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.99 | | |
$ | - | |
| 于2022年3月31日归属并可行使的认股权证 | |
| 12,689,769 | | |
$ | 4.02 | | |
| 3.99 | | |
$ | - | |
GigWorld
Inc.出售股份
在截至2021年3月31日的三个月内，公司销售250,000GigWorld向国际投资者出售的股票，金额为#美元250,000，
入账为追加实收资本。该公司持有505,551,376总流通股中的股份506,898,576在销售前
。出售后，公司仍拥有约99占GigWorld总流通股的比例。
在截至2021年3月31日的三个月内，GigWorld的股份销售与其流通股相比是微不足道的，并且
没有改变少数股权。
向少数股东分配
在截至2021年3月31日的三个月内，SED马里兰发展有限责任公司董事会批准了向成员支付的付款分配计划，并支付了
$82,250分配给少数股东。
更改Alset International的所有权
在截至2021年12月31日的年度中，阿尔赛特国际公司发布了1,721,303,416普通股通过认股权证行使，行权价约为$0.04每股，并收到$60,300,464现金，其中包括大约$58从Alset Ehome International
获得100万欧元，以行使其认股权证购买Alset International普通股。Alset Ehome International与Alset International之间的认股权证行使交易为公司间交易，仅影响简明综合股东权益表上非控股权益的变动。在截至2021年12月31日的年度内，Alset International的股票薪酬支出为$73,292随着《纽约时报》的发行1,500,000把股份分给一个军官。在截至2022年3月31日的三个月内，公司购买了6,137,800
阿尔赛特国际的股票上市。由于此次收购，公司对Alset International的所有权从
76.8截至2021年12月31日的百分比77.0% as of March 31, 2022.
本票转股
票据
于2021年12月13日，本公司与陈恒辉订立证券购买协议，发行及出售以陈恒辉为受益人的可转换本票，本金为$。6,250,000。这张钞票上有……的利息3年息%，于2024年12月31日或陈恒辉宣布到期并须支付时(以较早者为准)。票据可部分或全部转换为本公司的普通股，转换价格为$0.625或者换成现金。在满足所有成交条件后，贷款于2022年1月26日成交。陈恒辉选择将此类票据的全部金额转换为10,000,000公司普通股，即于2022年1月27日发行的普通股。
10.
租赁收入
该公司通常根据租赁协议租用其SFR，租期为一年。在每个日历年的2022年3月31日至租期结束时，我们物业现有租约的未来最低租金收入
如下：
未来最低租金付款表
| | |
| | |
| 2022 | |
$ | 594,866 | |
| 2023 | |
| 90,575 | |
| 2024 | |
| 7,450 | |
| 未来收入合计 | |
$ | 692,891 | |
物业
管理协议
公司已与物业经理签订物业管理协议，物业经理一般会监督
，并指导我们投资组合中物业的租赁、管理和广告，包括收取租金和充当与租户的联络
。本公司每月向物业经理支付每个物业单位的物业管理费和租赁费。
截至2022年和2021年3月31日止三个月，物业管理人产生的物业管理费为$11,025及$0在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，物业经理产生的租赁费为$25,790及$0，分别为。
11.
累计其他综合收益
以下是累计其他综合收益扣除税后余额变动情况的摘要：
累计其他综合收益税后变动附表
| | |
证券投资的未实现损益 | | |
外币折算 | | |
少数人利益的变化 | | |
总计 | |
| 2022年1月1日的余额 | |
$ | (90,031 | ) | |
$ | (367,895 | ) | |
$ | 799,572 | | |
$ | 341,646 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他全面收入 | |
| (7,027 | ) | |
| (499,967 | ) | |
| 459,069 | | |
| (47,925 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2022年3月31日的余额 | |
$ | (97,058 | ) | |
$ | (867,862 | ) | |
$ | 1,258,641 | | |
$ | 293,721 | |
| | |
证券投资的未实现损益 | | |
外币折算 | | |
少数人利益的变化 | | |
总计 | |
| 2021年1月1日的余额 | |
$ | (48,758 | ) | |
$ | 2,258,017 | | |
$ | (65,921 | ) | |
$ | 2,143,338 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 其他全面收入 | |
| (1,135 | ) | |
| (1,010,527 | ) | |
| (39,067 | ) | |
| (1,050,729 | ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 2021年3月31日的余额 | |
$ | (49,893 | ) | |
$ | 1,247,490 | | |
$ | (104,988 | ) | |
$ | 1,092,609 | |
12.
按公允价值计量的投资
按公允价值经常性计量的财务资产汇总如下，并在简明综合资产负债表中披露为2022年3月31日和2021年12月31日的
：
按公允价值经常性计量的金融资产附表{br
| |
| Amount
at | | |
| Fair
Value Measurement Using |
| Amount
at | |
| | |
| 成本 | | |
| Level
1 | | |
| Level
2 | | |
| Level
3 | | |
| Fair
Value | |
| March 31, 2022 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 资产 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投资证券--公允价值 | |
$ | 76,264,051 | | |
$ | 47,389,726 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 47,389,726 | |
| 投资证券--交易 | |
| 2,387,149 | | |
| 2,397,169 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,397,169 | |
| 可转换应收票据 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 89,275 | | |
| 89,275 | |
| 认股权证-美国优质水 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 815,514 | | |
| 815,514 | |
| 认股权证-AMRE | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 总计 | |
$ | 78,789,799 | | |
$ | 49,786,895 | | |
$ | - | | |
$ | 904,789 | | |
$ | 50,691,684 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 投资证券--以公允价值资产净值为权宜之计 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 100,000 | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 按公允价值计算的证券投资总额 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 50,791,684 | |
| | |
金额
为 | | |
公允价值计量使用 | | |
金额
为 | |
| |
成本 | | |
级别
1 | | |
级别
2 | | |
第
3级 | | |
公允价值
| |
| 2021年12月31日
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 资产 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| 投资证券--公允价值 | |
$ | 72,000,301 | | |
$ | 25,320,694 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 25,320,694 | |
| 投资证券--交易 | |
| 9,809,778 | | |
| 9,908,077 | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,908,077 | |
| 可转换应收票据 | |
| 138,599 | | |
| - | | |
| - | | |
| 98,398 | | |
| 98,398 | |
| 认股权证-美国优质水
| |
| 696,791 | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,009,854 | | |
| 1,009,854 | |
| 认股权证-AMRE | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| 按公允价值计算的证券投资总额
| |
$ | 82,645,469 | | |
$ | 35,228,771 | | |
$ | - | | |
$ | 1,108,252 | | |
$ | 36,337,023 | |
截至2022年3月31日的三个月投资证券已实现亏损为$3,436,783截至2021年3月31日的三个月的投资证券已实现亏损为$258,245。证券投资的未实现亏损为$。3,899,015及$9,535,009在分别截至2022年和2021年3月31日的三个月内。这些损益直接计入净收益(亏损)。截至2022年和2021年3月31日止三个月的应收可转换票据的公允价值变动为$9,123及$1,987分别记入简明合并股东权益表中。
对于美国交易的股票，我们使用彭博市场股票价格作为股价来计算公允价值。对于海外股票，我们使用当地证券交易所的
股票价格来计算公允价值。下图显示了股权证券投资的公允价值，分别为2022年3月31日和2021年12月31日。
股权证券投资公允价值明细表
| | |
股价 | | |
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市场价值 | | |
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3/31/2022 | | |
股票 | | |
3/31/2022 | | |
估值 |
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| DSS(关联方) | |
$ | 0.573 | | |
| 23,875,139 | | |
$ | 13,680,455 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
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| | | |
| | | |
|
| AMBS(关联方) | |
$ | 0.008 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 158,000 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Holista(关联方) | |
$ | 0.025 | | |
| 43,626,621 | | |
$ | 1,111,173 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 美国优质水(关联方) | |
$ | 0.002 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 531,059 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 真正的合作伙伴 | |
$ | 0.112 | | |
| 62,122,908 | | |
$ | 6,981,617 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 价值交换 | |
$ | 0.230 | | |
| 6,500,000 | | |
$ | 1,495,000 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Alset资本收购-普通股(关联方) | |
$ | 9.860 | | |
| 1,940,625 | | |
$ | 19,134,563 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Alset资本收购-单位(关联方) | |
$ | 10.080 | | |
| 426,375 | | |
$ | 4,297,860 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 交易股票 | |
| | | |
| | | |
$ | 2,397,170 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | 总一级股权证券 | | |
$ | 49,786,896 | | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Nervotech | |
| 不适用 | | |
| 1,666 | | |
$ | 37,045 | | |
以成本价投资证券 |
| 海腾环球 | |
| 不适用 | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
以成本价投资证券 |
| UBeauty | |
| 不适用 | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
以成本价投资证券 |
| | |
总股本证券 | | |
$ | 49,886,112 | | |
|
| | |
股价
| | |
| | |
市场价值
| | |
|
| | |
12/31/2021 | | |
股票 | | |
12/31/2021 | | |
估值 |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| DSS(关联方) | |
$ | 0.672 | | |
| 19,888,262 | | |
$ | 13,364,912 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| AMBS(关联方) | |
$ | 0.016 | | |
| 20,000,000 | | |
$ | 328,000 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| Holista(关联方) | |
$ | 0.034 | | |
| 43,626,621 | | |
$ | 1,489,179 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 美国优质水(关联方) | |
$ | 0.002 | | |
| 354,039,000 | | |
$ | 778,886 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| 真正的合作伙伴 | |
$ | 0.119 | | |
| 62,122,908 | | |
$ | 7,409,717 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 价值交换 | |
$ | 0.300 | | |
| 6,500,000 | | |
$ | 1,950,000 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| 交易股票 | |
| | | |
| | | |
$ | 9,908,077 | | |
按公允价值投资证券 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | 总一级股权证券 | | |
$ | 35,228,771 | | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Nervotech | |
| 不适用 | | |
| 1,666 | | |
$ | 37,045 | | |
以成本价投资证券 |
| 海腾环球 | |
| 不适用 | | |
| 3,800 | | |
$ | 42,562 | | |
以成本价投资证券 |
| UBeauty | |
| 不适用 | | |
| 3,600 | | |
$ | 19,609 | | |
以成本价投资证券 |
| | |
| 总股本证券 | | |
$ | 35,327,987 | | |
|
DSS
可转换优先股
在截至2021年3月31日的三个月内，环球生物医学私人有限公司举办了42,575DSS优先股，可转换为6,570,216
DSS的普通股。
共享
服务可转换票据
共享服务可转换票据截至2022年3月31日和2021年12月31日的3级类别下的公允价值
是使用布莱克-斯科尔斯估值模型计算的，估值采用以下加权平均假设：
重要投入和假设的时间表
| | |
3月31日， 2022 | | |
十二月三十一日， 2021 | |
| | |
| | |
| |
| 股息率 | |
| 0.00 | % | |
| 0.00 | % |
| 预期波动率 | |
| 126.23 | % | |
| 138.85 | % |
| 无风险利率 | |
| 3.25 | % | |
| 3.25 | % |
| 合同期限(年) | |
| 0.51 | | |
| 0.76 | |
| 行权价格 | |
$ | 0.15 | | |
$ | 0.15 | |
我们
假设股息率为0.00%在共享服务中。波动性基于共享服务的普通股的历史波动性。无风险利率是从适用期间的美国国债利率中获得的。
可见投入价值的变动
可能会导致本公司第3级金融工具的公允价值发生重大变化。
这种可能性的显著增加(减少)将导致公允价值计量增加(减少)。
下表汇总了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间，计入其他全面收益(亏损)的公允价值变动，包括使用重大不可观察到的投入(第3级)经常性地以公允价值计量的所有金融资产的净转账
：
公允价值变动表
| | |
总计 | |
| 2022年1月1日的余额 | |
$ | 1,108,252 | |
| 总亏损 | |
| (203,463 | ) |
| 2022年3月31日的余额 | |
$ | 904,789 | |
| | |
总计 | |
| 2021年1月1日的余额 | |
$ | 66,978 | |
| 总亏损 | |
| (1,987 | ) |
| 2021年3月31日的余额 | |
$ | 64,991 | |
向量可转换债券
在2021年2月26日，该公司投资了大约$88,599在向量通信有限公司(“向量通信”)的可转换债券中，
是韩国的一家私人公司。利率是2%年息及到期日为两年。折算价格约为
$21.26，每股向量通讯的普通股。截至2022年3月31日，管理层估计，该票据的公允价值与最初的收购价保持不变。
认股权证
于2020年3月2日及2021年10月29日，本公司接获认股权证以购买关联方私人创业公司AMRE的股份。
本公司联同本公司借出两元200,000本票。有关此交易的更多详细信息，请参阅注8相关的
交易，关联方应收票据。截至2022年3月31日和2021年12月31日，AMRE是一家私营公司。根据管理层的分析，认股权证的公允价值为#美元。0截至2022年3月31日和2021年12月31日。所有认股权证于2022年3月转换为普通股。
2020年7月17日，公司购买了122,039,000股票，大约9.99%所有权，以及1,220,390,000行权价为$的权证
0.0001每股，来自APW，总收购价为$122,039。于2021年，本公司行使232,000,000要购买的认股权证
232,000,000APW的股份，总代价为$232,000，剩余的未偿还认股权证余额为988,390,000
2021年12月31日。本公司于截至2022年3月31日止三个月内并无行使任何认股权证。我们通过布莱克·斯科尔斯期权定价模型对3级类别下的APB权证进行估值，APW认股权证的公允价值为$815,514截至2022年3月31日和$1,009,854截至2021年12月31日。
APW权证截至2022年3月31日和2021年12月31日的3级权证的公允价值是使用布莱克-斯科尔斯估值模型计算的，估值采用以下加权平均假设：
重要投入和假设的时间表
| | |
3月31日，
2022 | | |
十二月三十一日，
2021 | |
| | |
| | |
| |
| 股价 | |
$ | 0.0015 | | |
$ | 0.0022 | |
| 行权价格 | |
| 0.001 | | |
| 0.001 | |
| 无风险利率 | |
| 2.39 | % | |
| 1.48 | % |
| 年化波动率 | |
| 111.5 | % | |
| 186.5 | % |
| 离到期日还有一年 | |
| 8.31 | | |
| 8.58 | |
13.
承付款和或有事项
批次
销售协议
2015年11月23日，SED Marland Development LLC完成了15,700,000收购Ballenger Run，a197位于马里兰州弗雷德里克县的英亩土地分区
开发。此前，2014年5月28日，RBG Family，LLC达成了一项15,000,000与NVR签订可转让的房地产销售合同，根据该合同，RBG Family，LLC将促进197巴伦格的英亩土地一直延伸到NVR。2014年12月10日，NVR通过执行转让和假设协议将本合同转让给SED Marland Development，LLC，并签订了一系列地块购买协议，根据这些协议，NVR将从SED Marland Development，LLC购买443个细分住宅地块。2018年12月31日，SED马里兰州与NVR就Ballenger Run签订了地块购买协议第三修正案。根据第三修正案，SED马里兰州将把5.9英亩的CCRC地块转换为36个地块(28英尺宽的别墅地块)，并出售给NVR。马里兰州寻求所需的分区批准，将此类地块的数量从85个更改为121个，并于2019年7月获得批准。随后，马里兰州开发公司签署了地块购买协议第四修正案，根据该协议，NVR同意购买所有新的121个地块.
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，NVR购买了3地段和27分别是地段。截至2022年3月31日和2021年12月31日，NVR共购买了479和476分别是地段。
作为与NVR合同的一部分，在对地块进行FFB评估后，公司有义务为NVR购买的每个地块提供相当于一年FFB评估的金额
。截至2022年3月31日和2021年12月31日，欠NVR的应计余额为$189,475及$188,125，分别为。
租契
该公司通过租赁空间租赁位于马里兰州、新加坡、白玉兰、德克萨斯州、香港和韩国的办公室，总面积约为
15,811根据2022年4月至2024年3月不同日期到期的租约，面积为2平方英尺。租约的租金从1美元到1美元不等。2,265
至$21,500每个月。根据这些写字楼租约，我们的租金总支出为$156,470及$140,271分别在截至2022年和2021年3月31日的三个月内。下表概述了租赁条款的详细内容：
经营和续订租赁条款租金明细表
| 办公室
位置 |
|
租期
截至2021年12月31日 |
| 新加坡
-人工智能 |
|
June
2021 to May 2022 |
| 新加坡
-餐饮 |
|
2021年10月至2024年10月 |
| 香港
香港 |
|
2020年10月至2022年10月 |
| 韩国(Br) |
|
2020年8月至2022年8月 |
| 美国得克萨斯州木兰花 |
|
2021年11月至2022年4月 |
| 美国马里兰州贝塞斯达 |
|
2021年1月至2024年3月 |
公司通过了ASU编号2016-02，租赁(主题842)(“ASU 2016-02”)，以确认所有租期超过12个月的租约的使用权资产和租赁负债。我们选择了实际的权宜之计，不承认期限少于12个月的租赁协议的经营租赁使用权资产和经营租赁负债。经营性租赁使用权资产和经营性租赁负债按开始日期
租赁期内未来最低租赁付款的现值确认。 由于我们的租赁不提供易于确定的隐含利率，我们根据租赁开始时提供的信息，估计我们的递增借款利率以贴现
租赁付款。我们在2022年和2021年的增量借款利率是3.9%，
用作贴现率。截至2022年3月31日的经营租赁使用权资产和经营租赁负债余额为#美元。502,552及$513,651分别进行了分析。截至2021年12月31日的经营租赁使用权资产和经营租赁负债余额为#美元。659,620及$667,343，分别为。
下表汇总了截至2022年3月31日根据这些租赁到期的未来付款。
截至3月31日的年度：
租赁付款表
| | |
| | |
| 2022 | |
| 302,207 | |
| 2023 | |
| 185,111 | |
| 2024 | |
| 36,398 | |
| 最低租赁付款总额 | |
| 523,716 | |
| 减去：折扣的影响 | |
| (10,065 | ) |
| 未来最低租赁付款的现值 | |
| 513,651 | |
| 减去：租赁项下的流动债务 | |
| (168,145 | ) |
| 长期租赁义务 | |
$ | 345,506 | |
14.
董事及雇员福利
股票
期权计划AEI
之前预留的
公司500,000激励薪酬计划下的普通股，适用于为本公司或其相关实体提供服务的高素质高管和其他
员工、高管、董事、顾问和其他人员。本计划旨在让该等人士收购或增加本公司的所有权权益，以加强该等人士与本公司股东之间的利益互补性，并为该等人士提供业绩激励，以扩大其在创造股东价值方面的最大努力。截至2022年3月31日和2021年12月31日，尚未授予任何期权。
激励性薪酬计划下的股票预留于2021年5月取消。
Alset
国际股票期权计划
2013年11月20日，阿尔赛特国际公司批准了一项股票期权计划(“2013计划”)。员工、执行董事和
非执行董事(包括独立董事)有资格参加2013年计划。
以下表格汇总了截至2021年3月31日的三个月2013年计划下的股票期权活动：
期权活动时间表
| | |
普通股期权 | | |
行权价格 | | |
剩余合同期限(年) | | |
聚合内在价值 | |
| 截至2021年1月1日的未偿还款项 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
| 于2021年1月1日归属并可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 3.00 | | |
$ | - | |
| 授与 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已锻炼 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 没收、取消、过期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
| 于2021年12月31日归属并可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 2.00 | | |
$ | - | |
| 授与 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 已锻炼 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 没收、取消、过期 | |
| - | | |
| - | | |
| | | |
| | |
| 截至2022年3月31日未偿还 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.75 | | |
$ | - | |
| 于2022年3月31日归属并可行使 | |
| 1,061,333 | | |
$ | 0.09 | | |
| 1.75 | | |
$ | - | |
15.
后续事件
2022年4月8日，本公司收到小企业管理局的确认，即PPP贷款和应计利息已全部免除。
于2022年4月11日，本公司采用“搁置”登记或持续发售程序提交S-3表格注册说明书。
根据此搁置登记程序，本公司可不时出售所提交招股说明书所述证券(普通股、优先股、认股权证、权利、单位)的任何组合，以一次或多次发售，总发行价最高可达
$75,000,000.
2022年4月29日，陈恒辉退还多付给他的款项$1,185,2512022年1月支付给他的奖金。
第
项2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
本《10-Q表格》包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的某些前瞻性陈述。为此目的，本10-Q表中包含的任何非历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在不限制前述规定的情况下，“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”或“继续”或类似术语旨在识别前瞻性表述。这些陈述本质上涉及大量风险和不确定性，实际结果可能因各种因素而大不相同，其中许多因素不在我们的控制范围之内。这些因素包括不限于一般的经济条件和我们可能参与的行业，我们选择的行业内的竞争，包括来自规模更大的竞争对手的竞争，
技术进步和未能成功发展业务关系。
业务
概述
我们
是一家多元化控股公司，主要通过我们的子公司从事Ehome社区和其他房地产、金融服务、数字转型技术、生物健康活动和消费产品的开发，业务遍及美国、新加坡、香港、澳大利亚和韩国。我们主要通过我们77%持股的子公司--在新加坡证券交易所上市的Alset International Limited来管理我们的主要业务。通过这家子公司(以及间接地，通过美国和亚洲的其他公共和私人子公司)，我们正在积极开发德克萨斯州休斯顿附近和马里兰州弗雷德里克的房地产项目。最近，该公司将其房地产投资组合扩展到单户租赁住房，
我们目前拥有112套已出租或可供租赁的住房。我们在我们的数字转型技术业务部门为美国和亚洲的企业消息传递和电子商务软件平台设计了应用程序。我们的生物健康部门
包括消费品的销售。
截至2022年3月31日，我们持有的其他权益包括美国太平洋银行41.3%的股权，Holista CollTech Limited 15.8%的间接股权，True Partner Capital Holding Limited 15.5%的股权，DSS Inc.(简称DSS)28.2%的股权，Value Exchange International，Inc.18%的股权，美国溢价水务公司7.7%的股权。以及Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)的权益。美国太平洋银行是一家金融网络控股公司。Holista CollTech Limited是一家澳大利亚上市公司，生产天然食品配料
(澳大利亚证券交易所代码：HCT)。True Partners Capital Holding Limited是一家香港上市公司，在美国和香港作为基金管理公司运营。DSS是一家跨国公司，在九个部门开展业务：产品包装、生物技术、直销、商业贷款、证券和投资管理、另类交易、数字化转型、安全生活和替代能源。DSS公司在纽约证券交易所美国证券交易所上市(纽约证券交易所代码：DSS)。Value Exchange International，Inc.是一家面向企业的信息技术服务提供商，在场外交易市场(OTCQB：VEII)交易。美国优质水务公司是一家从事消费品销售的上市公司(场外交易市场代码：HIPH)。在本报告所述期间之后，American Premium Water Corp.更名为American Premium Mining Corporation，以反映其新的业务线--加密采矿。在美国溢价矿业公司发行股票后，我们在该公司的股权已降至0.8%。Alset Capital是一家新组建的空白支票公司，其成立的目的是进行合并、股本交换、资产收购、股票购买, 与一家或多家
家企业重组或类似的业务合并，并在纳斯达克上市(纳斯达克代码：爱卡通、爱卡思)。
最近的发展
出售True Partner Limited的证券
于2022年1月18日，本公司与DSS，Inc.订立购股协议，据此，本公司同意以转让附属公司及其他方式出售True Partners Capital Holding Limited 62,122,908股股份，以换取DSS的11,397,080股普通股。于2022年2月28日，本公司与DSS，
Inc.订立经修订购股协议，据此，本公司已同意以一项新协议取代于2022年1月18日的协议，出售一间附属公司持有True Partners Capital Holding Limited 44,808,908股股份及额外17,314,000股True Partners Capital
控股有限公司股份(合共62,122,908股，相当于本公司于该实体之全部股份)，以交换17,570,948股DSS普通股(“DSS股份”)。DSS股票的发行将得到纽约证券交易所美国证券交易所(DSS普通股在其上市)和DSS股东的批准。
购买DSS股份
2022年1月25日，本公司同意以每股0.3810美元的收购价购买44,619,423股DSS普通股，总收购价为17,000,000美元。2022年2月28日，本公司与DSS同意修订本次股票购买协议。
本公司同意购买的DSS普通股数量减至3,986,877股，总收购价为1,519,000美元。对DSS股份的此类收购于2022年3月9日完成。
向DSS销售票据
2022年2月25日，Alset International与DSS签订转让和假设协议，据此，DSS同意从Alset International购买可转换本票。该票据的本金为8,350,000美元，截至2022年5月15日的应计但未付利息为367,400美元。该票据由American Medical REIT，Inc.发行。票据的对价为21,366,177股DSS普通股。将作为对价发行的直接供股股份数目的计算方法为：将本金金额和票据项下应计但未付利息的总和除以每股0.408美元。如果双方同意在2022年5月15日以外的日期完成交易，将作为对价发行的DSS普通股数量
可能会根据应计利息进行调整。上述假设协议的完成和DSS股票的发行将有待纽约证券交易所美国证券交易所和DSS股东的批准。
购买阿尔赛特国际公司的股票
于2022年1月17日，本公司与陈恒辉订立证券购买协议，据此，本公司同意以29,468,977股本公司新发行普通股的收购价，向陈恒辉购买Alset International的293,428,200股普通股。于2022年2月28日，本公司与Mr.Chan订立修订本证券购买协议，据此，本公司将以35,319,290股本公司新发行普通股的收购价购买阿尔赛特国际的293,428,200股普通股。与Mr.Chan的交易是否完成还需得到纳斯达克和本公司股东的批准。这293,428,200股阿尔赛特国际普通股约占阿尔赛特国际已发行和流通股总数3,492,713,362股的8.4%。本公司已安排于2022年6月6日召开股东特别会议，就本次交易的批准进行投票。
Alset Capital Acquisition Corp.首次公开募股。
2022年2月3日，Alset Capital Acquisition Corp.(“Alset Capital”)，一家由本公司及其某些关联公司发起的特殊目的收购公司，以每股10美元的价格完成了其7,500,000股的首次公开募股。每个单位包括一股Alset Capital的A类普通股，一份可赎回认股权证的一半，以及一项在完成初始业务合并时获得十分之一A类普通股的权利。每份完整认股权证的持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。只有完整的认股权证才能行使。承销商于2022年2月1日全面行使了超额配售选择权，获得额外1,125,000个单位的超额配售选择权，并于发售结束时结束。
因此，包括超额配售在内，本次发售的总收益为86,250,000美元，扣除承销
折扣、佣金和其他发售费用。
2022年2月3日，在Alset Capital完成首次公开募股的同时，Alset Capital完成了向保荐人定向增发473,750个单位(“私募单位”)，金额包括保荐人就承销商全面行使超额配售选择权而购买的33,750个私募单位，价格为每个私募单位10.00美元，产生约470万美元的总收益(“私募”)，其收益
存入信托账户。私募并无支付承销折扣或佣金。
私募单位与首次公开发售的单位相同，不同之处在于：(A)私募单位及其组成部分证券在Alset Capital的初始业务组合完成后30天内不得转让、转让或出售，但准许受让人除外；及(B)作为私募单位组成部分的认股权证及权利，只要由保荐人或其准许受让人持有，将分别享有登记权。
公司及其控股子公司Alset International分别拥有Alset收购发起人LLC(Alset Capital的发起人)45%的股份，其余10%的发起人由Alset Investment Pte拥有。由本公司主席、行政总裁兼最大股东陈恒辉拥有的公司。
可能更改名称
公司计划于2022年6月6日召开股东特别会议，批准公司在德克萨斯州重新注册，并将公司名称更改为“Alset Inc.”。如果股东批准新名称，我们相信这样的新名称
将更充分地反映其目前的商业模式。
新冠肺炎疫情对金融的影响
房地产项目
新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有很高的不确定性，无法
预测。新冠肺炎疫情对全球经济的深远影响可能会对我们业务的各个方面产生负面影响，包括房地产需求。从2020年3月到2022年第一季度，我们继续将我们(马里兰州)Ballenger Run项目的地块出售给NVR，用于建造独栋住宅。目前，Ballenger Run的所有地块都已出售给NVR，但我们仍在根据与NVR的协议完成我们的开发要求。我们预计
新冠肺炎疫情不会对我们完成剩余任务的时间产生实质性影响。
我们
收到了强烈的迹象，表明全国各地的买家和租户都表示有兴趣从人口更稠密的城市地区搬到郊区。我们相信，如果这种趋势继续下去，将鼓励人们对我们的黑橡树湖项目的兴趣，这是一个Alset Ehome社区。
新冠肺炎疫情可能会影响我们员工和承包商继续工作的能力，以及我们迅速高效地开展
运营的能力。2020年，我们经历了巴伦格跑道项目俱乐部会所建设放缓的情况，该项目落后于计划完成。我们认为，造成这一延误的部分原因是政策要求在室内空间工作的承包商数量较少。黑橡树项目以及其他规划项目的基础设施设计、工程和施工在未来可能会受到新冠肺炎疫情的影响。此外，我们认为新冠肺炎疫情未来可能会继续对供应链和大宗商品产生影响，这可能会导致成本增加和项目工期延长，从而影响我们的房地产业务
。
新冠肺炎疫情可能会对地方政府在批准所需审批方面的及时性产生不利影响。相应地，新冠肺炎疫情可能会导致我们房地产项目的重要阶段推迟完工。
其他业务活动
新冠肺炎疫情可能会对我们以难以评估或预测的方式扩展业务活动的潜力产生不利影响。
新冠肺炎疫情仍在继续发展。新冠肺炎疫情已经并可能继续影响某些
商品和服务的全球供应，这可能会影响我们或我们可能投资或合作的公司将尝试生产的产品向消费者销售。新冠肺炎疫情可能会阻止我们追求其他有吸引力的机会。
新冠肺炎疫情影响了我们在韩国的运营；自疫情爆发以来，韩国政府已在不同时期对商务会议实施了一定的限制，以减少新冠肺炎的传播。这些限制影响了我们招聘
潜在代销商销售人员以及向更多受众介绍产品的能力。
对员工的影响
我们的大部分美国员工都在我们位于马里兰州贝塞斯达的办公室工作。
自2020年3月以来，我们的美国员工已转向主要在家工作，但到目前为止，这对我们的运营影响微乎其微。我们在新加坡和香港的员工能够在需要时在家工作，对我们的运营影响最小，但我们的员工往返于香港和新加坡办事处的能力一直受到显著限制，自2020年3月以来，我们的员工在美国和非美国办事处之间的旅行已暂停。新冠肺炎疫情也影响了我们管理层前往黑橡树项目的频率；然而，我们在德克萨斯州有一名承包商负责监督该项目。管理层继续定期监督Ballenger Run项目。我们管理层和员工的流动性限制可能会减慢我们
进行新交易和扩展现有项目的能力。
我们
没有裁减与新冠肺炎疫情有关的员工。到目前为止，我们不必在与新冠肺炎疫情相关的员工健康和安全事务上花费大量资源。然而，我们的员工人数很少，如果有相当数量的员工因生病或家人生病而无法工作，可能会对我们的运营造成不利影响。
可能或目前正在影响我们业务的事项
除上述事项外，可能影响或正在影响我们的财务业绩的主要挑战和趋势包括：
●
我们有能力通过不同公司之间的交叉销售和收入分享安排来提高我们的收入；
●
我们有能力确定要收购的补充业务，在需要时为这些收购获得额外融资
并将它们整合到我们现有的业务中；
●
我们有能力以可接受的薪酬水平为我们的每一项业务吸引称职、熟练的技术和销售人员
以管理我们的管理费用；以及
●
我们能够在扩展每项业务以及产品和服务时控制运营费用。
运营结果
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月营业报表摘要
| | |
三个月结束 | |
| | |
3月31日， 2022 | | |
3月31日， 2021 | |
| 收入 | |
$ | 1,952,237 | | |
$ | 5,606,914 | |
| 运营费用 | |
$ | (3,605,778 | ) | |
$ | (6,010,359 | ) |
| 其他费用 | |
$ | (6,054,798 | ) | |
$ | (8,949,966 | ) |
| 所得税费用 | |
$ | (222,114 | ) | |
$ | (451,337 | ) |
| 净亏损 | |
$ | (7,930,453 | ) | |
$ | (9,804,748 | ) |
收入
下表列出了我们每个报告部门收入的期间变化：
| | |
截至三个月 3月31日， | | |
变化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地产 | |
$ | 1,274,106 | | |
$ | 3,894,131 | | |
$ | (2,620,025 | ) | |
| -67 | % |
| 生物健康 | |
| 617,471 | | |
| 1,712,783 | | |
| (1,095,312 | ) | |
| -64 | % |
| 其他 | |
| 60,660 | | |
| - | | |
| 60,660 | | |
| 100 | % |
| 总收入 | |
$ | 1,952,237 | | |
$ | 5,606,914 | | |
$ | (3,654,677 | ) | |
| -65 | % |
截至2022年和2021年3月31日的三个月，收入分别为1,952,237美元和5,606,914美元。2022年第一季度，Ballenger项目的物业销售减少以及我们的间接子公司HWH World的直接销售导致了
这几个季度的收入下降。在2022年的前三个月，Ballenger Project的最后三套房子已经售出。在该项目中，建筑商被要求根据其适用的销售协议购买最低数量的地块。我们通过将地块出售给建筑商获得收入。
目前我们不参与房屋建设。
销售按Ballenger项目地块评估的前脚福利(FFBs)的收入
从截至2021年3月31日的三个月的107,071美元下降到截至2022年3月31日的三个月的77,012美元。这一下降是由于2022年向购房者出售的房产减少所致。
在2021年第二季度，该公司开始向租户出租房屋。在截至2022年3月31日的三个月中，这项租赁业务的收入为232,582美元。随着我们收购更多的租赁房屋并成功出租，该公司预计这项业务的收入将继续增加。
近年来，该公司通过Health Wealth Happness Pte的一家子公司将其生物健康部门扩展到韩国市场。HWH World Inc.(“HWH World”)。HWH World以直销保健品的模式运营。HWH World在截至2022年和2021年3月31日的三个月中分别确认了617,471美元和1,712,783美元的收入。HWH World的收入减少主要是由于年度会员销售减少所致。
被描述为“其他”的类别包括公司和金融服务以及新的风险投资业务。“其他”包括
未分配给可报告分部的某些成本，主要包括未分配的公司间接费用，包括
未从全球职能费用中分配给应报告分部的行政职能。
金融服务和新的风险投资业务规模小且多样化，因此它们不是作为一个独立的
类别单独处理的。在截至2022年和2021年3月31日的三个月里，新加坡咖啡店来自其他业务的收入分别为60,660美元和0美元。
运营费用
下表列出了我们每个报告部门收入成本的期间变化：
| | |
截至三个月 3月31日， | | |
变化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地产 | |
$ | 1,093,709 | | |
$ | 3,614,832 | | |
$ | (2,521,123 | ) | |
| -70 | % |
| 生物健康 | |
| 12,038 | | |
| 83,022 | | |
| (70,984 | ) | |
| -86 | % |
| 其他 | |
| 8,803 | | |
| - | | |
| 8,803 | | |
| 100 | % |
| 收入总成本 | |
$ | 1,114,550 | | |
$ | 3,697,854 | | |
$ | (2,583,304 | ) | |
| -70 | % |
由于Ballenger Run项目销售额和HWH World销售额的下降，收入成本
从截至2021年3月31日的三个月的3,697,854美元降至截至2022年3月31日的三个月的1,114,550美元。资本化的建筑费用、财务成本和土地成本分配给销售。我们预计，随着收入的增加，收入的总成本也会增加。
截至2021年和2022年3月31日的三个月，毛利率分别从1,909,060美元降至837,687美元。毛利率的下降是由于Ballenger Run项目的销售额和HWH World销售额的下降造成的。
下表列出了我们每个报告部门的运营费用的期间变化。
| | |
截至三个月 3月31日， | | |
变化 | |
| | |
2022 | | |
2021 | | |
美元 | | |
百分比 | |
| 房地产 | |
$ | 536,765 | | |
$ | 359,489 | | |
$ | 177,276 | | |
| 49 | % |
| 生物健康 | |
| 620,342 | | |
| 846,480 | | |
| (226,138 | ) | |
| -27 | % |
| 数字化转型技术 | |
| 114,263 | | |
| 30,128 | | |
| 84,135 | | |
| 279 | % |
| 其他 | |
| 1,219,858 | | |
| 1,076,408 | | |
| 143,450 | | |
| 13 | % |
| 总运营费用 | |
$ | 2,491,228 | | |
$ | 2,312,505 | | |
$ | 178,723 | | |
| 8 | % |
2022年房地产运营费用较2021年增加
主要是由于销售和租赁相关费用的增加
。我们生物健康业务的费用减少是由于支付给我们分销商的佣金减少，这与销售额下降有关。此外，与2021年同期相比，在截至2022年3月31日的三个月中，我们其他业务的专业费用以及员工工资和奖金的增加导致运营费用增加。
其他
收入(费用)
在截至2022年3月31日的三个月内，公司的其他支出为6,054,798美元，而截至2021年3月31日的三个月的其他支出为8,949,966美元。证券投资的已实现和未实现亏损的变化是这两个时期波动的主要原因
。截至2022年3月31日的三个月，证券投资未实现亏损为3899,015美元，而截至2021年3月31日的三个月，证券投资未实现亏损为9,535,009美元。截至2022年3月31日的三个月，安全投资的已实现亏损为3,436,783美元
，而截至2021年3月31日的三个月为亏损258,245美元。
净亏损
截至2022年3月31日的三个月，公司净亏损7,930,453美元，而截至2021年3月31日的三个月净亏损9,804,748美元。
流动性
与资本资源
截至2022年3月31日，我们的房地产资产从截至2021年12月31日的40,515,380美元增加到40,851,806美元。这一增长主要反映了我们在2022年第一季度购买的额外租赁物业。在截至2022年3月31日的三个月内，我们购买了
3套住房，将用于公司的租赁业务。截至2022年3月31日，我们的租赁物业资产为25,402,436美元。
2022年2月，公司的一家子公司出售了其在澳大利亚拥有的两块土地中的一块(
原计划作为SED Perth项目的一部分)。
我们的现金从2021年12月31日的56,061,309美元减少到2022年3月31日的51,520,971美元。我们的负债从2021年12月31日的13,920,357美元降至2022年3月31日的4,336,506美元。截至2022年3月31日，我们的总资产从截至2021年12月31日的184,210,143
增加到192,830,587美元，这主要是由于证券投资的增加。
管理层相信，银行账户中的可用现金和来自房地产项目的有利现金收入足以为我们的运营提供至少未来12个月的资金。
截至2022年和2021年3月31日的三个月现金流量摘要
| | |
截至3月31日的三个月 | |
| | |
2022 | | |
2021 | |
| 用于经营活动的现金净额 | |
$ | (5,293,582 | ) | |
$ | (3,304,857 | ) |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | |
$ | (7,311,776 | ) | |
$ | 2,352,536 | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | |
$ | 6,044,640 | | |
$ | (956,264 | ) |
经营活动的现金流
2022年前三个月，用于经营活动的现金净额为5,293,582美元，而2021年同期的净现金为3,304,857美元。应计4 800 000美元的支付是2022年前三个月业务活动现金减少的原因之一。
投资活动的现金流
2022年前三个月，用于投资活动的现金净额为7,311,776美元，而2021年同期投资活动提供的现金净额为2,352,536美元。在截至2022年3月31日的三个月里，我们在有价证券上投资了6,585,294美元，在购买房地产上投资了722,817美元，在办公设备上投资了3,665美元。在截至2021年3月31日的三个月中，我们在有价证券上投资了108,208美元，并从将Vivisitas Oncology出售给关联方的交易中获得了约250万美元。
融资活动的现金流
截至2022年3月31日的三个月，融资活动提供的现金净额为6,044,640美元，而截至2021年3月31日的三个月，净现金使用量为956,264美元
。2022年前三个月融资活动提供的现金增加主要是由股票发行收益6,213,000美元造成的。此外，该公司还偿还了168,360美元的应付贷款。在截至2021年3月31日的三个月内，我们通过行使附属认股权证获得了7,484美元的现金收益，从向个人投资者出售我们的GigWorld股票获得了250,000美元，从一笔贷款中获得了68,502美元。本公司还向一家少数股权投资者分发了82,250美元，并偿还了关联方持有的1,200,000美元本票。
表外安排
表内安排
我们
没有任何合理地可能对我们的财务状况、收入、运营结果、流动性或资本支出产生当前或未来影响的表外安排。
通货膨胀的影响
我们
认为，通胀并未对截至2022年3月31日的三个月或截至2021年12月31日的年度的经营业绩产生实质性影响。由于最近的通胀，我们房地产和其他业务线的当前和预期成本都有所增加，包括预计的材料和工资成本，随着我们从事更多业务，这种增长可能会很大。
我们不能向您保证未来的通胀不会对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。
汇率的影响
外汇汇率变动对公司间贷款(根据ASC 830)的影响
主要是从新加坡到美国的贷款，于2022年3月31日和2021年12月31日分别约为4,200万美元和4,300万美元，是合并经营简表和其他全面亏损外币交易损益大幅波动的
原因。由于新加坡和美国之间的公司间贷款余额明年将保持在约4,200万美元，我们预计这种汇率波动仍将对2022年的运营结果产生重大影响
，特别是考虑到外汇汇率可能并预计将会波动。如果未来降低同业拆借金额
，效果也会降低。然而，目前我们预计不会在短期内偿还公司间贷款。
新兴的
成长型公司状态
根据《就业法案》的定义，我们
是一家“新兴成长型公司”，我们可以利用适用于非“新兴成长型公司”的其他上市公司的各种
报告要求的某些豁免。JOBS法案第107条
规定，“新兴成长型公司”可以利用证券法第7(A)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。换句话说，“新兴成长型公司”可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则适用于非上市公司。
我们已经选择利用这些豁免，直到我们不再是新兴成长型公司，或者直到我们肯定地和
不可撤销地选择退出这一豁免。
季节性
房地产业务受成本季节性变化的影响，因为某些工作更有可能在一年中的特定时间进行。
这可能会不时影响Alset Ehome Inc.的费用。此外，如果我们开始建造房屋，当我们在特定地点开始销售流程时，我们可能会
经历周期性的销售高峰。
第
项3.关于市场风险的定量和定性披露
作为S-K法规第10(F)(1)项所界定的“较小的报告公司”，本公司不需要提供本项所要求的信息。
第
项4.控制和程序
(A)
对披露控制和程序的评价
截至本报告所述期间结束时，在我们的
管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(经修订)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的设计和运作的有效性进行了评估。基于该评估，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出结论，我们的披露控制和程序截至2022年3月31日没有生效，以确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在
美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层。
包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时决定所需披露的信息。
(B)
公司财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的季度期间，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15(D)-15(F)条的定义)没有
发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化
。
第二部分：其他信息
第
项1.法律程序
2019年9月27日，当时是我们的控股子公司之一的iGalen
国际公司及其全资子公司iGalen Inc.向加利福尼亚州圣地亚哥县中央分部加利福尼亚州高等法院
起诉Gara Group，Inc.，特拉华州的一家公司，以及某些附属或相关实体，包括Gara集团的首席执行官(这些
实体在本文中统称为“Gara集团”)。2019年10月24日修订的起诉书列举了
违反合同、违反诚信和公平交易契约以及故意干预经济关系的诉讼原因。
2019年10月10日，Gara
集团向加利福尼亚州圣地亚哥县高级法院提起诉讼，起诉iGalen International Inc.、iGalen Inc.、Alset International Limited、Chan Heng Fai、Rajen Manicka博士和iGalen Inc.高管David·普莱斯。Gara Group
于2020年3月13日提交了修订后的诉状。
IGalen International Inc.
于2020年12月30日被公司的一家子公司出售。
2022年4月13日，这些诉讼的当事人
达成和解协议，解决了这些问题。
第
1a项。风险因素
不适用于较小的报告公司。
第
项2.股权证券的未登记销售和收益的使用
本公司于本报告所述期间或截至2022年5月13日并无出售任何未登记股份，但于2022年1月27日，本公司向陈恒辉发行10,000,000股股份。于2021年12月13日，本公司与陈恒辉订立证券购买协议，发行及出售本金为6,250,000美元的以陈恒辉为受益人的可转换本票。票据可部分或全部转换为本公司普通股，转换价格为0.625美元，或转换为现金。在满足所有成交条件后，这笔贷款于2022年1月26日完成。陈恒
辉选择将该票据的全部金额转换为10,000,000股本公司普通股。此类受限股票是根据根据修订后的《1933年证券法》颁布的法规D规定的豁免发行的。
于2022年1月17日，本公司与陈恒辉订立证券购买协议，据此，本公司同意以收购价格29,468,977股新发行的本公司普通股向陈恒辉购买Alset International的293,428,200股普通股。于2022年2月28日，本公司与陈恒辉订立对本证券购买协议的修订，根据该协议，本公司将以35,319,290美元新发行的本公司普通股购买阿尔赛特国际的293,428,200股普通股。与陈恒辉的交易是否完成还需得到纳斯达克和本公司股东的批准。这293,428,200股阿尔赛特国际普通股约占阿尔赛特国际已发行和流通股总数3,492,713,362股的8.4%。
于2022年1月24日，本公司与陈恒辉订立购股协议，据此，本公司同意向陈恒辉发行35,012,120股本公司普通股，收购价为每股0.3713美元(总收购价格为13,000,000美元)。
于2022年2月28日，本公司与陈恒辉订立协议，终止本次股票购买协议。
第
项3.高级证券违约
没有。
第
项4.矿山安全信息披露
不适用
。
第
项5.其他信息
没有。
物品
6.展示
以下文件作为本报告的一部分进行了归档：
| 10.1 |
与恒辉的证券购买协议，日期为2022年1月17日，引用于2022年1月20日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的附件10.1并入。 |
| 10.2 |
与DSS，Inc.的股票购买协议(出售AI股票)，日期为2022年1月18日，通过引用2022年1月20日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K表10.2并入。 |
| 10.3 |
与DSS，Inc.的股票购买协议(出售TP)，日期为2022年1月18日，通过引用2022年1月20日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K中的表10.3并入。 |
| 10.4 |
于2022年1月24日与恒辉签订的购股协议，于本公司于2022年1月25日提交证券交易委员会的8-K表格中引用附件10.1并入。 |
| 10.5 |
与DSS，Inc.的股票购买协议，日期为2022年1月25日，通过引用附件10.1并入公司于2022年1月25日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告中。 |
| 10.6 |
Alset Ehome International Inc.、Alset Business Development Pte.和Alset Ehome International Inc.之间的高管雇佣协议修正案。前身为恒辉商务发展有限公司。有限公司)和陈恒辉，日期为2022年1月26日，通过引用本公司于2022年2月1日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1而注册成立。 |
| 10.7 |
Alset International Limited和DSS，Inc.之间于2022年2月25日签署的转让和承担协议，通过引用公司于2022年2月25日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1而并入。 |
| 10.8 |
可转换本票，日期为2021年10月29日，由美国医疗房地产投资信托基金公司向Alset International Limited发行，通过引用公司于2022年2月25日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.2而并入。 |
| 10.9 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.于2022年2月28日达成的股票购买协议修正案，通过引用附件10.1并入公司于2022年3月1日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中。 |
| 10.10 |
Alset Ehome International Inc.与陈恒辉于2022年2月28日签订的证券购买协议修正案，于2022年3月1日向美国证券交易委员会提交的本公司目前的8-K表格报告中引用了附件10.2。 |
| 10.11 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.于2022年2月28日签订的真实合作伙伴股票购买协议，通过引用附件10.3并入公司于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中。 |
| 10.12 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.之间的真实合伙人终止协议，日期为2022年2月28日，通过引用附件10.4并入公司于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中。 |
| 10.13 |
Alset Ehome International Inc.与陈恒辉于2022年2月28日签订的《陈终止协议》，于2022年3月1日提交美国证券交易委员会的本公司8-K表格中引用附件10.5并入。 |
| 10.14 |
Alset Ehome International Inc.和DSS，Inc.之间的DSS终止协议，日期为2022年2月28日，通过引用附件10.6并入公司于2022年3月1日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中。 |
| 10.15* |
Alset Ehome International Inc.和CA Global Consulting Inc.之间的咨询协议，日期为2021年4月8日。 |
| 31.1a* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。 |
| 31.1b* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席执行官。 |
| 31.2a* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席财务官。 |
| 31.2b* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条认证联席首席财务官。 |
| 32.1** |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条颁发首席执行官和首席财务官证书。 |
| 101.INS
|
内联
XBRL实例文档 |
| 101.SCH
|
内联
XBRL分类扩展架构文档 |
| 101.CAL
|
内联
XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| 101.DEF
|
内联
XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| 101.LAB
|
内联
XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| 101.PRE
|
内联
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| 104 |
封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
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Alset
Ehome国际公司。 |
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| May
13, 2022 |
By:
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/s/
陈恒辉 |
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陈恒辉
董事会主席和
首席执行官
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(首席执行官
) |
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| May
13, 2022 |
By:
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/s/
陈东默 |
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陈东默 |
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联席首席执行官
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(首席执行官
) |
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| May
13, 2022 |
By:
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/s/
荣国伟 |
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荣国
魏
联席首席财务官
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(首席财务会计官
) |
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| May
13, 2022 |
By:
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/s/
吕伟良艾伦 |
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吕伟良
联席首席财务官
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(首席财务会计官
) |