附录 99.1
Exela Technologies, Inc. 公布了2022年第一季度的初步业绩
美国东部时间2022年5月10日 08:30 | 资料来源：Exela Technologies, Inc
| · | 收入为2.794亿美元，较2021年第一季度下降6.9％ |
| · | 2022年第一季度每股亏损0.17美元 |
| · | 2022 年第一季度的净亏损为 57 万美元 |
| · | 7800 万美元的 TCV(1)赢了， 与 2021 年第一季度相比增长了 131% |
| · | 借助DMR，中小型企业（“SMB”）在 2022 年第一季度继续 强劲增长(2)客户 比 2021 年第四季度增长了 39%，DrySign 用户比 2021 年第四季度增长了 200% |
| · | 债务总额(3) 减少3,600万美元；预计每年可节省1,000万美元的利息 |
| · | 通过出售普通股进行企业 再投资筹集了1.19亿美元 |
| · | 截至2022年3月31日，流动性为7100万美元 |
电话会议定于美国东部时间 2022 年 5 月 10 日上午 11:30 举行
德克萨斯州欧文，2022年5月10日（GLOBE NEWSWIRE）——全球业务流程 自动化（“BPA”）领导者Exela Technologies, Inc.（“Exela” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：XELA）今天公布了截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。
“很荣幸地报告 在过去五个季度中，我们获得了最高的新TCV，另外还有41个新标志，不包括我们的中小型企业业务， 继续保持强劲增长。在过去两年中下降之后，我们的续订量已达到令人羡慕的93％。我们看到了业务的吸引力 ，并希望随着人们恢复营业，COVID-19 期间销量的萎缩将慢慢恢复。我们将继续组织 ，使公司处于有利地位，通过我们以技术为主导的服务和解决方案更好地为我们的客户提供服务。” Exela执行董事长Par Chadha说。
查达继续说：“我们 正在通过投资我们的业务来执行我们的战略计划。我们的结果显示出一些积极的迹象，让我们安慰我们 走上了正确的道路。我们的长期债务成本太高，降低长期债务成本是我们的重要目标。我们还有很多工作要做 ，并将继续致力于利用我们的基础为客户和股东服务。”
第一季度亮点
| · | 收入：2022 年第一季度的收入 为2.794亿美元，与2021年第一季度的3.01亿美元相比下降了6.9％。 |
| · | ITPS细分市场 的收入为2.05亿美元，同比下降11.6％，这主要是由于COVID、过渡收入、人员短缺和货币 变化的影响。 |
| · | 医疗保健解决方案收入 为 5,660 万美元，同比增长 10.8%。 |
| · | 法律和损失预防服务 收入为1,780万美元，同比增长4.1％。 |
| · | 营业收入/（亏损）：2022 年第一季度的营业 亏损为 730 万美元，而 2021 年第一季度的营业收入为 430 万美元。营业 亏损同比增长主要归因于毛利减少(4). |
| · | 净亏损：2022 年第一季度的净亏损 为 5,700 万美元，而 2021 年第一季度的净亏损为 3,920 万美元。 |
| · | 税前利润(5)：2022年第一季度的息税折旧摊销前利润 为350万美元，而2021年第一季度为2350万美元。2022年第一季度的息税折旧摊销前利润率为1.3％，较2021年第一季度的7.8％下降了658个基点 。 |
| · | 调整后 EBITDA(6)：2022年第一季度调整后 息税折旧摊销前利润为3610万美元，与2021年第一季度的4,650万美元相比下降了22％。2022年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率为12.9％， 较2021年第一季度的15.5％下降了255个基点，低于2021年第四季度的13.4％。 |
| · | 资本 支出：2022 年第一季度的资本支出占收入的 3.1%，而 2021 年第一季度的资本支出占收入的 0.8%。 |
| · | 普通股：截至2022年3月31日 ，已发行股票总数为484,557,092股，另有19,408,499股普通股留待在转换后为我们的已发行优先股发行 。 |
2022 年第一季度商业 亮点
| · | 从PNC获得了新的1.5亿美元证券化 融资，利息约为4％；预计这将使每年的利息支出减少约600万美元 |
| · | TCV 赢额增加到大约 780万美元，与2021年第一季度相比增长了 131% 以上 |
| · | 与 2021 年第四季度相比，2022 年第一季度 drySign 用户增长了 200％，DMR 客户增长了 39％ |
| · | 医疗保健解决方案有望同比增长 |
| · | XBP(7)ITPS 第 部分显示出吸引力，胜利上升，渠道不断增加 |
| · | 随着美国企业重返办公室，第二季度销售势头仍在继续 |
资产负债 表和流动性：截至2022年3月31日，总流动性为7100万美元。净负债总额(8)2022 年 3 月 31 日 为 10.4 亿美元。
扩大财务灵活性：扩大 财务灵活性：截至2022年3月31日，2022年股票发行总收益为1.19亿美元。根据Exela的计划 ，股票发行的收益用于战略性地减少其债务和相关的利息支出义务 ，并探索投资增长的方法。有望在2022年改善5000万美元的现金流。
以下是上面 引用的注释：
(1) — 合约总价值
(2) — 数字邮件收发室
(3) — 总负债包括所有长期债务和有息流动负债。
(4) — 毛利定义为收入减去不包括折旧和摊销的收入成本。
(5) — 息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标。本新闻稿附有息税折旧摊销前利润的对账表。
(6) — 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则指标。本新闻稿附有调整后息税折旧摊销前利润的对账表。
(7) — 交换账单和付款
(8) — 净负债按所有长期债务减去 AR 融资、担保借款和无限制现金计算
财报电话会议 和音频网络直播
Exela将于美国东部时间2022年5月10日上午 11:30 举行电话会议 讨论其2022年第一季度的财务业绩。要接听此电话，请拨打 833-255-2831 或 +1-412-902-6724（国际）。
本次电话会议 的重播将持续到2022年5月17日，电话号码为877-344-7529或+1-412-317-0088（国际）。重播密码是 6168660。
Exela邀请 所有投资者提出他们想在电话会议上解决的问题。我们要求投资者通过电子邮件 向 IR@exelatech.com 提交问题。
本次电话会议的网络直播 将在公司网站（www.exelatech.com）的 “投资者” 页面上播出。本次电话会议和网络直播附带的补充 幻灯片演示可在投资者关系网站上找到（http://investors.exelatech.com/) and 将在电话会议结束后继续提供）。
最终结果
上述财务 业绩是初步的，未经审计，是Exela管理层获得的最新信息。 Exela的实际业绩可能与这些估计的财务业绩有所不同，包括由于其财务结算程序已完成 ，以及在本新闻稿发布之日和2022年第一季度 季度财务业绩最终确定之间可能出现的最终调整，此类差异可能很大。此外，这些财务业绩并未反映重要的限制， 资格和详细信息将包含在公司向美国证券交易委员会提交的10-Q至 表的完整财务报表中。
关于 Exela
Exela Technologies 是业务流程自动化 (BPA) 的领导者，利用全球足迹和专有技术提供数字化转型 解决方案，提高质量、生产力和终端用户体验。凭借数十年的关键业务流程运营经验， Exela为来自50个国家的4,000多名客户提供服务，其中包括超过60％的财富® 100强企业。Exela的软件 和服务利用涵盖信息管理、工作流程自动化和集成通信的 基础技术，包括涉及财务和会计、人力资本管理和法律 管理的多行业、部门解决方案套件，以及针对银行、医疗保健、保险和公共部门的行业特定解决方案。通过支持云的平台、 建立在可配置的自动化模块堆栈之上，以及在 23 个国家/地区运营的 17,000 多名员工，Exela 作为端到端的数字化旅程合作伙伴快速部署了集成的 技术和运营。
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关于非公认会计准则财务 指标：本新闻稿包括固定货币、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，每项财务指标 均未根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制。Exela认为，这些非公认会计准则财务指标的介绍将为投资者评估我们的财务业绩、经营业绩 和流动性提供有用的信息，并使投资者能够更好地了解我们的业务趋势，更好地理解和比较我们的业绩。Exela的 董事会和管理层使用固定货币、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润来评估Exela的财务业绩，因为 它可以消除Exela的 资本结构（例如不同的债务和利息支出水平，以及 Quinpario Acquisition Corp. 2 合并产生的交易成本，从而使他们能够持续比较Exela的不同时期的经营业绩，2017 年 7 月 12 日 SourceHov Holdings, Inc. 和 Novitex Holdings, Inc.（“Novitex 业务合并”） 和资本基于市场的活动）。调整后的息税折旧摊销前利润还旨在消除整合和相关成本的影响，以实现 节省开支、Novitex 业务合并、资产基础（例如折旧 和摊销）以及我们管理团队无法控制的其他类似非常规项目。优化和重组费用 和合并调整主要与实施与Novitex Business 合并相关的战略行动和举措有关。所有这些成本都是可变的，取决于所实施行动的性质，并且可能因业务需求而有很大差异 。因此，由于这种重大差异，我们不包括这些费用，因为我们认为它们并不能真正反映我们过去、当前或未来的运营业绩。恒定货币列报方式不包括外汇 货币汇率波动的影响。我们在固定货币基础上计算固定货币收入和调整后的息税折旧摊销前利润，方法是使用相应的前一时段的汇率转换我们当前时期 当地货币的财务业绩，并将这些调整后的金额与我们 相应的上一期间报告的业绩进行比较。Exela不会孤立地将这些非公认会计准则指标视为流动性 或根据公认会计原则确定的金融指标的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的局限性在于，它们不包括GAAP要求在Exela财务报表中记录的大量 支出和收入。此外，它们受固有的 限制，因为它们反映了管理层在确定 这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入所做的判断，因此这些指标的列报基础可能无法与其他公司使用的标题相似的 指标相提并论。这些非公认会计准则财务指标无需统一适用，未经审计，也不应孤立地考虑 ，也不应将其作为根据公认会计原则编制的业绩的替代品。净亏损是最直接的GAAP指标 ，可与这里介绍的非公认会计准则指标相媲美。有关可比的GAAP指标与这些非公认会计准则财务指标的对账， 请参阅本新闻稿所附的附表。
前瞻性陈述：就1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港 条款而言，本新闻稿中包含的某些 陈述不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 等词语，如 “可能”、“应该”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、 “估计”、“预测”、“潜在”、“寻找”、“继续”、 “未来”、“将”、“期望”、“展望” 或其他类似的单词、短语或表达方式。 这些前瞻性陈述包括有关我们的行业、未来事件、预计或预期的未来业绩和 收益、Exela未来机会的陈述，以及其他非历史事实的陈述。这些陈述基于Exela管理层当前 的预期，而不是对实际业绩的预测。这些陈述受多种风险和 的不确定性影响，包括但不限于年度报告中 “风险因素” 标题下讨论的风险和 的不确定性。此外， 前瞻性陈述提供了截至本通讯之日Exela对未来事件的预期、计划或预测以及观点。 Exela预计，随后的事件和事态发展将导致Exela的评估发生变化。截至本新闻稿发布之日之后的任何日期，均不应依赖这些前瞻性陈述 来代表Exela的评估。
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E: vincent.kondaveeti@exelatech.com
玛丽·贝丝·本杰明
E: IR@exelatech.com
来源：Exela Technologies， Inc.
| Exela 科技公司及其子公司 |
| 简明的 合并资产负债表 |
| 作为 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的 |
| （以 千美元计，股票和每股金额除外） |
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| （未经审计） | （已审计） | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 38,263 | $ | 20,775 | ||||
| 限制性现金 | 43,712 | 27,285 | ||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵分别为6,065美元和6,049美元 | 189,585 | 184,102 | ||||||
| 关联方应收账款和预付费用 | 719 | 715 | ||||||
| 库存，净额 | 16,011 | 15,215 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 34,253 | 31,799 | ||||||
| 流动资产总额 | 322,543 | 279,891 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，分别扣除200,680美元和196,683美元的累计折旧 | 74,726 | 73,449 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 51,326 | 53,937 | ||||||
| 善意 | 358,211 | 358,323 | ||||||
| 无形资产，净额 | 233,695 | 244,539 | ||||||
| 递延所得税资产 | 1,986 | 2,109 | ||||||
| 其他非流动资产 | 28,916 | 24,775 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,071,403 | $ | 1,037,023 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 63,953 | $ | 61,744 | ||||
| 关联方应付账款 | 1,475 | 1,484 | ||||||
| 应缴所得税 | 4,447 | 3,551 | ||||||
| 应计负债 | 95,106 | 113,519 | ||||||
| 应计薪酬和福利 | 57,164 | 60,860 | ||||||
| 应计利息 | 34,793 | 10,075 | ||||||
| 客户存款 | 16,780 | 17,707 | ||||||
| 递延收入 | 18,192 | 16,617 | ||||||
| 支付索赔的义务 | 62,886 | 46,902 | ||||||
| 融资租赁负债的流动部分 | 6,148 | 6,683 | ||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 15,352 | 15,923 | ||||||
| 长期债务的当前部分 | 138,664 | 144,828 | ||||||
| 流动负债总额 | 514,960 | 499,893 | ||||||
| 长期债务，扣除当前到期日 | 1,068,873 | 1,104,399 | ||||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 8,161 | 9,156 | ||||||
| 养老金负债，净额 | 27,128 | 28,383 | ||||||
| 递延所得税负债 | 12,238 | 11,594 | ||||||
| 长期所得税负债 | 3,189 | 3,201 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 38,779 | 41,170 | ||||||
| 其他长期负债 | 5,373 | 5,999 | ||||||
| 负债总额 | 1,678,701 | 1,703,795 | ||||||
| 承付款项和或有开支（注8） | ||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 普通股，面值为每股0.0001美元；已授权16亿股；已发行487,008,798股，截至2022年3月31日已发行484,557,092股，截至2021年12月31日已发行267,64667股，已发行265,194,961股 | 59 | 37 | ||||||
| 优先股，每股面值0.0001美元，分别于2022年3月31日和2021年12月31日授权的2,000,000股股票 | ||||||||
| A 系列优先股，截至2022年3月31日和2021年12月31日已发行和流通的2,778,111股 | 1 | 1 | ||||||
| B系列优先股，截至2022年3月31日已发行和流通的900,328股，截至2021年12月31日已发行和流通的0股 | — | — | ||||||
| 额外实收资本 | 953,364 | 838,853 | ||||||
| 减去：按成本计算在国库中持有的普通股；截至2022年3月31日和2021年12月31日为2,451,706股 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 基于股权的薪酬 | 56,235 | 56,123 | ||||||
| 累计赤字 | (1,589,384 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损： | ||||||||
| 外币折算调整 | (5,986 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 未实现的养老金精算亏损，扣除税款 | (10,638 | ) | (10,946 | ) | ||||
| 累计其他综合亏损总额 | (16,624 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 股东赤字总额 | (607,298 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 负债总额和股东赤字 | $ | 1,071,403 | $ | 1,037,023 |
| Exela 科技公司及其子公司 |
| 简明的 合并运营报表 |
| 对于 而言，截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月 |
| （以 千美元计，股票和每股金额除外） |
| （未经审计） |
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 收入 | $ | 279,398 | $ | 300,056 | ||||
| 收入成本（不包括折旧和摊销） | 223,504 | 232,587 | ||||||
| 销售、一般和管理费用（不包括折旧和摊销） | 43,040 | 41,885 | ||||||
| 折旧和摊销 | 18,212 | 19,599 | ||||||
| 关联方费用 | 1,987 | 1,707 | ||||||
| 营业利润（亏损） | (7,345 | ) | 4,278 | |||||
| 其他支出（收入），净额： | ||||||||
| 利息支出，净额 | 39,760 | 43,131 | ||||||
| 债务修改和清偿成本（收益），净额 | 884 | — | ||||||
| 杂项开支，净额 | 307 | 213 | ||||||
| 其他费用，净额 | 6,159 | 152 | ||||||
| 所得税前净亏损 | (54,455 | ) | (39,218 | ) | ||||
| 所得税优惠（费用） | (2,501 | ) | 18 | |||||
| 净亏损 | $ | (56,956 | ) | $ | (39,200 | ) | ||
| A 系列优先股的累积分红 | (864 | ) | 896 | |||||
| B 系列优先股的累积分红 | (75 | ) | — | |||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (57,895 | ) | $ | (38,304 | ) | ||
| 每股亏损： | ||||||||
| 基础版和稀释版 | $ | (0.17 | ) | $ | (0.76 | ) | ||
| Exela 科技公司及其子公司 | ||||||||
| 简明合并现金流量表 | ||||||||
| 对于 而言，截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月 | ||||||||
| （以 千美元计，股票和每股金额除外） | ||||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 截至3月31日的三个月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (56,956 | ) | $ | (39,200 | ) | ||
| 为调节净亏损而进行的调整 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 18,212 | 19,599 | ||||||
| 原始发行折扣和债务发行成本摊销 | 3,531 | 3,840 | ||||||
| 债务修改和清偿成本（收益），净额 | 196 | — | ||||||
| 可疑账款准备金 | 61 | 50 | ||||||
| 递延所得税准备金 | 635 | (297 | ) | |||||
| 基于股份的薪酬支出 | 308 | 387 | ||||||
| 未实现的外汇损失 | (180 | ) | (159 | ) | ||||
| 出售资产的亏损（收益） | (41 | ) | 29 | |||||
| 利率互换的公允价值调整 | — | (125 | ) | |||||
| 扣除收购影响的运营资产和负债变动 | ||||||||
| 应收账款 | (6,146 | ) | (11,248 | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 | (8,858 | ) | (5,895 | ) | ||||
| 应付账款和应计负债 | 5,345 | (30,787 | ) | |||||
| 关联方应付账款 | (12 | ) | 37 | |||||
| 外包合同成本的增加 | (140 | ) | (156 | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (44,045 | ) | (63,925 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | (7,728 | ) | (1,609 | ) | ||||
| 专利的补充 | (25 | ) | — | |||||
| 内部开发软件的补充 | (829 | ) | (672 | ) | ||||
| 出售资产的收益 | 175 | — | ||||||
| 用于投资活动的净现金 | (8,407 | ) | (2,281 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||
| 私募发行普通股的收益 | — | 25,065 | ||||||
| 在市场发行中发行普通股的收益 | 119,196 | — | ||||||
| 通过市场发行支付股票发行成本的现金 | (4,664 | ) | — | |||||
| 保理安排和证券化机制下的借款 | 35,837 | 32,432 | ||||||
| 根据保理安排和证券化机制偿还借款的本金 | (34,144 | ) | (31,533 | ) | ||||
| 为既得限制性股单位的预扣税支付的现金 | (195 | ) | — | |||||
| 终止租约 | (15 | ) | (16 | ) | ||||
| 为债务发行成本支付的现金 | (5,615 | ) | — | |||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (1,516 | ) | (3,029 | ) | ||||
| 从优先担保循环融资机制借款 | — | 3,000 | ||||||
| 高级担保循环贷款的还款 | (49,477 | ) | — | |||||
| 发行2026年票据的收益 | 55,364 | — | ||||||
| 从其他贷款中借款 | 1,865 | 1,959 | ||||||
| 偿还BRCC定期贷款 | (22,675 | ) | — | |||||
| 优先担保定期贷款和其他贷款的本金还款 | (7,544 | ) | (8,142 | ) | ||||
| 融资活动提供的净现金 | 86,417 | 19,736 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | (50 | ) | (101 | ) | ||||
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 33,915 | (46,571 | ) | |||||
| 现金、限制性现金和现金等价物 | ||||||||
| 期初 | 48,060 | 70,309 | ||||||
| 期末 | $ | 81,975 | $ | 23,738 | ||||
| 补充现金流数据： | ||||||||
| 所得税付款，扣除收到的退款 | $ | 1,486 | $ | 1,510 | ||||
| 支付的利息 | 9,941 | 62,510 | ||||||
| 非现金投资和融资活动： | ||||||||
| 通过使用权安排获得的资产 | 50 | 220 | ||||||
| 应计资本支出 | 1,483 | 1,617 | ||||||
Exela
科技公司
附表 1：2022 年第一季度与 2021 年第一季度财务业绩（未经审计）
| 以百万美元为单位 | Q1-2022 | Q1-2021 | 增加
（减少） Y/Y（百万美元） | 增加 （减少） Y/Y (%) | ||||||||||||
| 信息和交易处理解决方案 | 205.0 | 231.9 | (26.9) | (11.6%) | ||||||||||||
| 医疗保健解决方案 | 56.6 | 51.1 | 5.5 | 10.8% | ||||||||||||
| 法律和损失预防服务 | 17.8 | 17.1 | 0.7 | 4.1% | ||||||||||||
| 总收入 | 279.4 | 300.1 | (20.7) | (6.9%) | ||||||||||||
| 毛利 | 55.9 | 67.5 | (11.6) | (17.2%) | ||||||||||||
| 毛利率 | 20.0% | 22.5% | (2.5%) | -248 bps | ||||||||||||
| SG&A | 43.0 | 41.9 | 1.2 | 2.8% | ||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (7.3) | 4.3 | (11.6) | (271.7%) | ||||||||||||
| 营业利润率 | (2.6%) | 1.4% | (4.1%) | -405 bps | ||||||||||||
| 净收益（亏损） | (57.0) | (39.2) | (17.8) | 45.3% | ||||||||||||
| 净收入利润率 | (20.4%) | (13.1%) | (7.3%) | -732 bps | ||||||||||||
| 税前利润 | 3.5 | 23.5 | (20.0) | (85.0%) | ||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润率 | 1.3% | 7.8% | (6.6%) | -658 bps | ||||||||||||
| 调整后 EBITDA | 36.1 | 46.5 | (10.3) | -22.2% | ||||||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润率 | 12.9% | 15.5% | (2.6%) | -256 bps | ||||||||||||
Exela 科技公司
附表 2：调整后的息税折旧摊销前利润与固定货币收入的对账
| Non-GAAP 固定货币收入对账 |
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| （$ 以百万计） | 3 月 31 日至 22 日 | 3 月 31 日至 21 日 | 21 年 12 月 31 日 | |||||||||
| 收入， 如报告所示（GAAP） | $279.4 | $300.1 | $294.3 | |||||||||
| 外国 货币汇率的影响 (1) | 3.7 | 1.6 | ||||||||||
| 收入， 按固定货币计算（非公认会计准则） | $283.1 | $300.1 | $295.9 | |||||||||
| (1) 固定货币不包括外汇波动的影响，是通过将 截至2021年3月31日的三个月的平均汇率应用于2022年同期收入计算得出的。 | |||||||
调整后息税折旧摊销前利润的对账
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| （百万美元） | 3 月 31 日至 22 日 | 3 月 31 日至 21 日 | 21 年 12 月 31 日 | |||||||||
| 净亏损（GAAP） | ($57.0) | ($39.2) | ($70.6) | |||||||||
| 利息支出 | 39.8 | 43.1 | 40.3 | |||||||||
| 税收 | 2.5 | (0.0) | 8.2 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 18.2 | 19.6 | 19.0 | |||||||||
| 息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $3.5 | $23.5 | ($3.1) | |||||||||
| 交易和整合成本 | 3.7 | 4.6 | 7.9 | |||||||||
| 衍生工具的收益/亏损 | (0.0) | (0.1) | (0.8) | |||||||||
| 其他费用/（收益） | 22.1 | 13.1 | 28.1 | |||||||||
| 小计（O&R 前的调整后息税折旧摊销前利润） | $29.3 | $41.1 | $32.3 | |||||||||
| 优化和重组费用 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | |||||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则） | $36.1 | $46.5 | $39.5 | |||||||||