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成员US-GAAP:客户集中度风险成员2022-01-012022-03-310000746210美国公认会计准则:应收账款成员Glow:客户编号两个成员Glow:托管服务成员US-GAAP:客户集中度风险成员2021-01-012021-03-310000746210Glow:协作产品成员美国公认会计准则:应收账款成员发光:CustomerNumberThreeMemberUS-GAAP:客户集中度风险成员2022-01-012022-03-310000746210Glow:协作产品成员美国公认会计准则:应收账款成员发光:CustomerNumberThreeMemberUS-GAAP:客户集中度风险成员2021-01-012021-03-310000746210Glow:协作产品成员美国公认会计准则:应收账款成员US-GAAP:客户集中度风险成员Glow:CustomerNumber4成员2022-01-012022-03-310000746210Glow:协作产品成员美国公认会计准则:应收账款成员US-GAAP:客户集中度风险成员Glow:CustomerNumber4成员2021-01-012021-03-31 美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至本季度的季度报告March 31, 2022.
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号:001-35376
欧伯龙股份有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
特拉华州 | 77-0312442 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
科尼弗路25587号, Suite 105-231, 针叶树, 公司80433
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(303) 640-3838
(注册人的电话号码,包括区号)
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.0001美元 | | OBLG | | 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
是☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | |
大型加速文件服务器☐ | 加速文件管理器☐ |
非加速文件服务器☒ | 规模较小的报告公司☒ |
| 新兴成长型公司☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐不是☒
截至2022年5月10日,注册人普通股的流通股数量为30,816,048.
欧伯龙股份有限公司
索引
| | | | | | | | |
第一部分-财务信息 | |
项目1.财务报表 | 1 |
| 截至2022年3月31日(未经审计)和2021年12月31日的简明综合资产负债表 | 1 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明综合经营报表 | 2 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三个月未经审计的股东权益简明综合报表 | 3 |
| 截至2022年和2021年3月31日止三个月的未经审计简明现金流量表 | 5 |
| 未经审计的简明合并财务报表附注 | 6 |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 16 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 20 |
项目4.控制和程序 | 20 |
| | |
第二部分--其他资料 | |
项目1.法律诉讼 | 20 |
第1A项。风险因素 | 21 |
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 | 21 |
项目3.高级证券违约 | 21 |
项目4.矿山安全信息披露 | 21 |
项目5.其他信息 | 21 |
项目6.展品 | 22 |
签名 | 23 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份10-Q表格季度报告(“本报告”)包含符合1933年证券法(经修订)第27A节及其规则和条例(“证券法”)和经修订的1934年证券交易法(“证券交易法”)第21E条及其规则和条例(“交易法”)的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关欧姆龙公司(“欧姆龙”或“我们”或“我们”或“公司”)的计划、目标、预期和意图的陈述。除本报告所载有关当前或历史事实的陈述外,其他所有陈述,包括有关欧姆龙未来财务状况、业务战略、预算、预计成本和未来经营计划及管理目标的陈述,均属前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”以及类似的表述与长城有关,旨在识别前瞻性陈述。这些陈述是基于欧姆龙目前的计划,欧姆龙的实际未来活动和运营结果可能与前瞻性陈述中陈述的大不相同。这些前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与所作的陈述大不相同。本报告中的任何或所有前瞻性陈述可能被证明是不准确的。这些前瞻性陈述主要基于其对未来事件和财务趋势的当前预期和预测,它认为这些事件和财务趋势可能会影响其财务状况、运营结果、业务战略和财务需求。前瞻性陈述可能会受到不准确的假设或已知或未知风险的影响。, 不确定因素和假设。有一些重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭,包括我们的计划、目标、期望和意图,以及在题为“第一部分”的一节中讨论的其他因素。风险因素“以及我们截至2021年12月31日的财政年度的综合财务报表及其脚注,每个都包含在我们于2022年3月29日提交给美国证券交易委员会(”美国证券交易委员会“)的10-K表格年度报告中。欧姆龙没有义务公开修改这些前瞻性陈述,以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件。欧姆龙公司或代表该公司行事的人士随后发表的所有书面和口头前瞻性陈述,其全部内容均明确受到本报告所载警告性陈述的限制。本报告中的前瞻性陈述包括:我们履行商业承诺的能力;我们对客户流失、销售周期、未来收入、费用、资本支出和现金流的预期和估计;我们推出新产品的能力;我们对推出基于订阅的新软件产品的期望;我们推出新产品的能力;这些前瞻性表述包括:我们的客户解决方案和服务平台的发展变化;我们为运营提供资金并持续经营的能力;我们对收入成本和其他运营费用调整的预期;我们为产品开发和销售及营销方面的投资提供资金的能力;我们通过销售金融机构的额外股权或债务证券和/或贷款筹集资金的能力;有关市场需求的陈述;我们的解决方案和服务平台的演变;以及我们的披露控制和程序的有效性。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括但不限于以下概述:
•冠状病毒大流行对我们业务的持续影响,包括对我们的客户和其他业务伙伴的影响、我们在正常过程中开展业务的能力,以及我们获得资本融资的能力,这对我们作为持续经营的企业的能力是重要的;
•我们作为一个持续经营的企业继续存在的能力;
•我们有能力通过一次或多次债务和/或股票发行筹集资金,为运营或任何增长计划提供资金;
•客户对我们的视频协作服务和网络应用程序的接受度和需求;
•我们推出新产品和产品以及销售我们的解决方案的能力;
•我们成功过渡到基于订阅的商业模式的能力和未来潜在的商业模式变化;
•我们在视频协作服务和网络服务业务中有效竞争的能力;
•我们托管服务业务的持续表现和成功;
•我们维护和保护我们专有权利的能力;
•与商誉和无形资产有关的未来潜在减值费用;
•我们承受行业整合的能力;
•适应产业结构和市场环境变化的能力;
•我们的竞争对手采取的行动,包括对他们有竞争力的服务降价;
•我们产品和服务的质量和可靠性;
•我们产品和服务的价格以及我们定价模式的变化;
•我们的销售和营销方法和努力的成功,特别是在基于订阅的销售方面;
•客户续约率和保留率;
•与我们客户的集中以及我们的销售在多大程度上依赖于某些大客户关系有关的风险;
•材料、劳动力或其他与制造相关的成本增加;
•我们进入市场的成本结构的变化;
•库存管理和我们对供应链的依赖;
•我们吸引和留住高技能人才的能力;
•我们对开源软件和技术的依赖;
•潜在的联邦和州监管行动;
•我们的技术创新能力,特别是我们开发下一代长方形技术的能力;
•能够满足本公司普通股继续在纳斯达克资本市场上市的标准;
•资本结构和/或股东组合的变化;
•与维权投资者发起的活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移;以及
•我们管理层执行未来运营计划、战略和目标的能力.
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
欧伯龙股份有限公司
简明合并资产负债表
(以千为单位,但面值、声明价值和股份除外)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金 | $ | 6,525 | | | $ | 8,939 | |
受限现金 | 61 | | | 61 | |
应收账款净额 | 555 | | | 849 | |
库存 | 1,718 | | | 1,821 | |
预付费用和其他流动资产 | 1,441 | | | 1,081 | |
流动资产总额 | 10,300 | | | 12,751 | |
财产和设备,净额 | 122 | | | 159 | |
商誉 | 6,229 | | | 7,367 | |
无形资产,净值 | 6,982 | | | 7,562 | |
经营性租赁--使用权资产,净额 | 532 | | | 659 | |
其他资产 | 64 | | | 109 | |
总资产 | $ | 24,229 | | | $ | 28,607 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
| | | |
应付帐款 | 553 | | | 259 | |
应计费用和其他流动负债 | 1,147 | | | 959 | |
递延收入的当期部分 | 736 | | | 783 | |
经营租赁负债的当期部分 | 395 | | | 492 | |
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| | | |
流动负债总额 | 2,831 | | | 2,493 | |
长期负债: | | | |
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经营租赁负债,扣除当期部分 | 170 | | | 236 | |
递延收入,扣除当期部分 | 302 | | | 381 | |
| | | |
长期负债总额 | 472 | | | 617 | |
总负债 | 3,303 | | | 3,110 | |
承付款和或有事项(见附注11) | | | |
股东权益: | | | |
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| | | |
普通股,$.0001票面价值;150,000,000授权股份;30,929,331已发行及已发行股份30,816,048在2022年3月31日和2021年12月31日未偿还 | 3 | | | 3 | |
国库股,113,2832022年3月31日和2021年12月31日的普通股 | (181) | | | (181) | |
额外实收资本 | 227,549 | | | 227,581 | |
累计赤字 | (206,445) | | | (201,906) | |
股东权益总额 | 20,926 | | | 25,497 | |
总负债和股东权益 | $ | 24,229 | | | $ | 28,607 | |
欧伯龙股份有限公司
简明合并业务报表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
| | | 3月31日, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | $ | 1,532 | | | $ | 1,918 | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | | | | | 1,033 | | | 1,290 | |
毛利 | | | | | 499 | | | 628 | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | | | | | 1,004 | | | 692 | |
销售和市场营销 | | | | | 562 | | | 527 | |
一般和行政 | | | | | 1,690 | | | 2,067 | |
减值费用 | | | | | 1,138 | | | 31 | |
折旧及摊销 | | | | | 627 | | | 722 | |
总运营费用 | | | | | 5,021 | | | 4,039 | |
运营亏损 | | | | | (4,522) | | | (3,411) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息和其他费用,净额 | | | | | 6 | | | 22 | |
所得税前亏损 | | | | | (4,528) | | | (3,433) | |
所得税费用 | | | | | 11 | | | — | |
净亏损 | | | | | (4,539) | | | (3,433) | |
优先股股息 | | | | | — | | | 1 | |
未申报股息 | | | | | — | | | 366 | |
A-2系列优先股的诱导性转换 | | | | | — | | | 300 | |
| | | | | | | |
普通股股东应占净亏损 | | | | | $ | (4,539) | | | $ | (4,100) | |
| | | | | | | |
每股普通股股东应占净亏损: | | | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损 | | | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.23) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均普通股股数: | | | | | | | |
基本的和稀释的 | | | | | 30,816 | | | 17,756 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
欧伯龙股份有限公司
简明合并股东权益表
截至2022年3月31日的三个月
(以千为单位,股票除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 库存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,581 | | | $ | (201,906) | | | $ | 25,497 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,539) | | | (4,539) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | — | | | 52 | |
既得股票期权的丧失 | — | | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | — | | | $ | (84) | |
2022年3月31日的余额 | 30,929,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 227,549 | | | $ | (206,445) | | | $ | 20,926 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
欧伯龙股份有限公司
简明合并股东权益表
截至2021年3月31日的三个月
(以千为单位,股票除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A-2系列优先股 | | | | | | D系列优先股 | | E系列优先股 | | 普通股 | | 库存股 | | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | | | | | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 总计 |
2020年12月31日余额 | 45 | | | $ | — | | | | | | | | | | | 1,697,958 | | | $ | — | | | 131,579 | | | $ | — | | | 7,861,912 | | | $ | 1 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,092 | | | $ | (192,855) | | | $ | 22,057 | |
净亏损 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,433) | | | (3,433) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
转换A-2系列优先股,包括应计股息 | (45) | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,292 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
D系列和E系列优先股的转换 | — | | | — | | | | | | | | | | | (1,697,022) | | | — | | | (131,579) | | | — | | | 18,762,119 | | | 2 | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | |
为服务发行股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,008 | | | — | | | — | | | — | | | 274 | | | — | | | 274 | |
没收限制性股票 | — | | | — | | | | | | | | | | | (81) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D系列优先股将支付预扣税 | — | | | — | | | | | | | | | | | (855) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2021年3月31日的余额 | — | | | $ | — | | | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | 26,729,331 | | | $ | 3 | | | 113,283 | | | $ | (181) | | | $ | 215,397 | | | $ | (196,288) | | | $ | 18,931 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
欧伯龙股份有限公司
简明合并现金流量表
(单位:千)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (4,539) | | | $ | (3,433) | |
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: | | | |
折旧及摊销 | 627 | | | 722 | |
坏账支出 | 111 | | | 240 | |
基于股票的薪酬 | 52 | | | 33 | |
基于库存的服务费用 | — | | | 274 | |
没收未归属的股票期权 | (84) | | | — | |
外币重新计量损失 | — | | | 4 | |
减值费用--财产和设备 | — | | | 31 | |
减值费用--商誉 | 1,138 | | | — | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 183 | | | 1,147 | |
库存 | 103 | | | (574) | |
预付费用和其他流动资产 | (360) | | | (456) | |
使用权资产 | 127 | | | 130 | |
其他资产 | 45 | | | (7) | |
应付帐款 | 294 | | | 766 | |
应计费用和其他流动负债 | 188 | | | 332 | |
递延收入 | (126) | | | (232) | |
租赁负债 | (163) | | | (212) | |
用于经营活动的现金净额 | (2,404) | | | (1,235) | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (11) | | | (17) | |
出售设备所得收益 | 1 | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (10) | | | (17) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
现金和限制性现金减少 | (2,414) | | | (1,252) | |
期初现金和限制性现金 | 9,000 | | | 5,277 | |
期末现金和限制性现金 | $ | 6,586 | | | $ | 4,025 | |
| | | |
现金流量信息的补充披露: | | | |
| | | |
现金和限制性现金的对账 | | | |
现金 | $ | 6,525 | | | $ | 3,964 | |
受限现金 | 61 | | | 61 | |
现金总额和限制性现金 | $ | 6,586 | | | $ | 4,025 | |
| | | |
| | | |
非现金投资和融资活动: | | | |
应计优先股股息 | $ | — | | | $ | 1 | |
将A-2系列优先股转换为普通股的诱因 | $ | — | | | $ | 300 | |
为转换优先股而发行的普通股 | $ | — | | | $ | 3 | |
欧伯龙股份有限公司
简明合并财务报表附注
March 31, 2022
(未经审计)
注1-业务描述和重要会计政策
业务描述
OBRONG,Inc.(“OBRONG”或“WE”或“US”或“公司”)成立于2000年5月,是特拉华州的一家公司,是视频协作和网络应用的专利多流协作技术和托管服务的提供商。在2020年3月6日之前,Obrong,Inc.被命名为Glowpoint,Inc.(简称Glowpoint)。2020年3月6日,Glowpoint更名为Obong,Inc.
陈述的基础
该公司的财政年度在每个历年的12月31日结束。随附的中期简明综合财务报表未经审计,其编制基准与我们截至2021年12月31日的财政年度的年度综合财务报表基本相同。本公司管理层认为,这些中期简明综合财务报表反映了所有被认为对我们的财务状况、经营业绩和现金流量进行公允陈述所必需的调整(仅包括正常的经常性调整)。根据公认会计原则编制财务报表,要求管理层作出估计和假设,以影响简明合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
本文件中的2021年12月31日年末浓缩综合资产负债表数据来源于经审计的综合财务报表。本季度报告Form 10-Q中包含的这些简明综合财务报表和说明并不包括美国公认会计原则要求的所有披露,应与公司截至2021年12月31日及截至本年度的经审计的综合财务报表以及公司于2022年3月29日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的2021年财务年度报告Form 10-K(以下简称“2021年10-K”)中包含的说明一并阅读。
这些简明综合财务报表所包括的中期经营业绩和现金流量并不一定代表未来任何时期或整个会计年度的预期结果。
合并原则
简明综合财务报表包括欧姆龙及其全资附属公司的账目:(I)GP Communications,LLC(“GP Communications”),其业务职能是提供州际电讯服务以供监管之用;(Ii)欧姆龙工业;及(Iii)欧姆龙工业的附属公司欧姆龙欧洲有限公司。所有公司间余额和交易均已在合并中冲销。美元是所有子公司的功能货币。
细分市场
该公司目前在二细分市场:(1)“协作产品”,代表我们周围的长城实业业务夹层™产品和(2)“托管服务”,代表围绕视频协作和网络解决方案的托管服务的长方形(以前称为Glowpoint)业务。看见附注10--分类报告以供进一步讨论。
预算的使用
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的综合财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和费用的报告金额。实际数额可能与估计的不同。我们不断评估在编制合并财务报表时使用的估计是否合理。恰如其分
对所用估计数的调整,如有的话,将根据此类定期评估进行前瞻性调整。估计的重要范畴包括厘定呆账准备、物业及设备及无形资产的估计寿命及可回收性、与我们的减值测试有关的商誉及无形资产估值所使用的投入,以及以权益为基础的奖励的公允价值所使用的投入。
重大会计政策
用于编制这些简明综合财务报表的重要会计政策在我们的2021年10-K报告中披露,在截至2022年3月31日的三个月内,公司的重大会计政策没有变化。
近期发布的会计公告
2016年6月,财务会计准则委员会(FASB)发布了修订后的ASU 2016-13,“金融工具--信贷损失(话题326)。”主题326引入减值模型,该模型基于预期的信贷损失,而不是已发生的损失,以估计某些类型的金融工具(例如应收账款、贷款和持有至到期证券)的信贷损失,包括某些表外金融工具(例如贷款承诺)。预期的信贷损失应考虑历史信息、当前信息以及合理和可支持的预测,包括对合同期限内提前还款的估计。在估计预期信贷损失时,可以将具有相似风险特征的金融工具组合在一起。主题326适用于2022年12月15日之后开始的财政年度,包括这些财政年度内的过渡期。该公司目前正在评估新指引将对其合并财务报表产生的影响。
2021年5月,FASB发布了ASU 2021-04,发行人对独立股权分类书面看涨期权的某些修改或交换的会计处理。FASB发布这一更新是为了澄清和减少发行人对修改或交换独立股权分类书面看涨期权(例如认股权证)的会计多样性,这些期权在修改或交换后仍保持股权分类。ASU 2021-04在2021年12月15日之后的财政年度内对所有实体有效,包括这些财政年度内的过渡期。一实体应前瞻性地将修正案应用于修正案生效日期之后发生的修改或交流。该公司已采用这一标准,自2022年1月1日起生效,并未对我们的财务报表产生实质性影响。
注2--流动资金和持续经营的不确定性
截至2022年3月31日,我们拥有6,586,000现金,包括$6,525,000可用现金和美元61,000受限现金,营运资本为#美元7,469,000。在截至2022年3月31日的三个月内,我们发生了净亏损$4,539,000并使用了$2,404,000经营活动中的现金净额。
未来资本需求和持续经营
我们未来的资本需求将继续取决于许多因素,包括公司收入的时间和金额、客户续约率和收回未付应收账款的时间,在每一种情况下,特别是在涉及公司主要客户的情况下,提供服务的费用、销售和营销费用、研究和开发费用以及资本支出。我们预计将继续投资于产品开发以及销售和营销费用,以期在未来增加公司的收入。本公司认为,根据其目前对收入、支出、资本支出和现金流的预测,在提交本报告后的未来12个月内,公司将没有足够的资源为其运营提供资金。我们认为,将需要额外的资本来为运营提供资金,并提供增长资本,包括在技术、产品开发以及销售和营销方面的投资。要获得资本为运营提供资金或提供增长资本,我们将需要通过一次或多次债券和/或股权发行筹集资金。我们不能保证我们将成功筹集必要的资本,也不能保证任何此类发行将以公司可以接受的条款进行。如果我们无法以我们可以接受的条款筹集到可能需要的额外资本,这可能会对公司产生重大不利影响。以上讨论的因素使人对我们作为一个持续经营的企业继续下去的能力产生很大的怀疑。随附的简明综合财务报表不包括这些不确定性可能导致的任何调整。
附注3-商誉
截至2022年3月31日和2021年12月31日,商誉为美元6,229,000及$7,367,000分别记录于2019年10月1日收购欧龙实业(我们的协作产品报告部门)。
我们于每年9月30日进行商誉减值测试,或在事件发生或情况改变显示商誉的公允价值可能低于其账面值时更频繁地测试商誉的减值情况。为了确定用于商誉减值测试的报告单位的公允价值,我们使用了现金流折现法和市场法的加权平均法。
截至2022年3月31日,我们认为股票价格的持续下跌是中期商誉减值测试的触发事件,我们从商誉的账面价值中记录了减值费用#美元。1,138,000截至2022年3月31日的三个月,由于协作产品报告单位的账面价值在测试日期超过其公允价值。这笔费用在我们的简明综合经营报表中确认为“减值费用”。如果我们的收入、现金流和/或股票价格未来出现下降,这可能会引发触发事件,可能需要公司在未来记录额外的商誉减值费用。
附注4--无形资产
下表显示了我们的协作产品报告部门的无形资产净额组成部分(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年12月31日 | | |
| 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 | | 加权平均寿命 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
发达的技术 | $ | 10,060 | | | $ | (5,040) | | | $ | 5,020 | | | $ | 10,060 | | | $ | (4,537) | | | $ | 5,523 | | | 5年份 |
商号 | 2,410 | | | (603) | | | 1,807 | | | 2,410 | | | (542) | | | 1,868 | | | 10年份 |
总代理商关系 | 310 | | | (155) | | | 155 | | | 310 | | | (139) | | | 171 | | | 5年份 |
| | | | | | | | | | | | | |
总计 | $ | 12,780 | | | $ | (5,798) | | | $ | 6,982 | | | $ | 12,780 | | | $ | (5,218) | | | $ | 7,562 | | | |
在每个报告期,我们确定是否存在可能导致无形资产减值的触发事件。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内,我们认为协作产品报告部门的收入下降是该报告部门无形资产减值测试的触发事件。根据对本报告单位无形资产的相应可回收测试,我们确定截至2022年3月31日和2021年3月31日止三个月不需要减值变动。回收测试包括将该等资产预期产生的估计未贴现现金流量(包括有关本公司过渡至云端产品的判断及假设)与各自的账面金额进行比较。具有有限寿命的无形资产使用直线方法在资产的估计经济寿命内摊销,其范围为五年至十年根据ASC主题350。
相关摊销费用为#美元580,000及$597,000分别截至2022年和2021年3月31日的三个月。
未来五年每年的摊销费用如下(以千为单位):
| | | | | |
| |
2022年剩余时间 | $ | 1,737 | |
2023 | 2,309 | |
2024 | 1,792 | |
2025 | 241 | |
2026 | 241 | |
此后 | 662 | |
总计 | $ | 6,982 | |
附注5--应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
应计补偿费用 | $ | 608 | | | $ | 551 | |
应计专业费用 | 182 | | | 69 | |
应计税费和监管费用 | 84 | | | 92 | |
客户存款 | 115 | | | 145 | |
其他应计费用和负债 | 158 | | | 102 | |
| | | |
| | | |
应计费用和其他负债 | $ | 1,147 | | | $ | 959 | |
| | | |
注6-租契
我们租借三在加利福尼亚州洛杉矶的设施,一位于德克萨斯州达拉斯的工厂,以及一位于德克萨斯州奥斯汀的设施,全部提供办公空间。我们还在加利福尼亚州的工业城租赁了一个设施,提供仓库空间。这些租约将在2022年至2024年之间到期。在截至2022年3月31日的三个月里,我们退出了马萨诸塞州波士顿的租约。我们目前占据了二在洛杉矶的设施、工业城的仓库空间和德克萨斯州奥斯汀的办公设施中,我们已经为洛杉矶的第三处物业和达拉斯的物业转租了。除上述办公场所外,我们目前在偏远的就业地点运营,远程办公室位于科罗拉多州科尼弗,科罗拉多州科罗拉多州科尼弗路25587号。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,扣除普通费用和转租收益后的租赁费用为#美元139,000及$267,000,分别为。
以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日与租赁相关的资产负债表信息(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | | |
| 经营性租赁、使用权资产、净额 | | $ | 532 | | | $ | 659 | |
| | | | | |
负债 | | | | |
| 经营租赁负债的当期部分 | | $ | 395 | | | $ | 492 | |
| 经营租赁负债,扣除当期部分 | | 170 | | | 236 | |
| 经营租赁负债总额 | | $ | 565 | | | $ | 728 | |
下表汇总了与租赁负债对账的未来未贴现现金付款(单位:千):
| | | | | | | | |
剩余租赁付款 | | |
2022 | | $ | 346 | |
2023 | | 225 | |
2024 | | 17 | |
租赁付款总额 | | 588 | |
贴现的效果 | | (23) | |
租赁总负债 | | $ | 565 | |
在截至2022年3月31日的三个月里,我们做到了不是没有签订任何新的租约,我们在到期时终止了我们在马萨诸塞州波士顿的租约。于截至二零二一年十二月三十一日止年度内,我们订立一新的经营租赁,已修改一经营租赁,已终止二经营租约。下表提供了我们的使用权(ROU)资产和租赁负债的活动对账(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用权资产 | | 经营租赁负债 |
2020年12月31日余额 | | $ | 903 | | | $ | 1,432 | |
加法 | | 60 | | | 60 | |
终止和修改 | | 192 | | | 156 | |
摊销和付款 | | (496) | | | (920) | |
| | | | |
2021年12月31日的余额 | | 659 | | | 728 | |
| | | | |
| | | | |
摊销和付款 | | (127) | | | (163) | |
| | | | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 532 | | | $ | 565 | |
净收益资产和租赁负债记录在公司截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表中。
附注7--股本
普通股
公司普通股,面值$0.0001公司股票代码为“纳斯达克”,股票代码为“OBLG”,每股收益(“普通股”),在“纳斯达克”上市。截至2022年3月31日,我们拥有150,000,000我们普通股的授权股份,包括30,929,331和30,816,048已发行和已发行的股票分别为。
在截至2022年3月31日的三个月内,公司没有发行任何普通股。
认股权证
截至2022年3月31日,未偿还认股权证如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行日期 | | 已发行的认股权证 | | 行权价格 | | 到期日 |
2020年10月21日 | | 521,500 | | | $ | 4.08 | | | 2022年10月22日 |
2020年12月6日 | | 625,000 | | | 5.49 | | | 2022年12月7日 |
2021年6月30日-系列A(1) | | 1,000,000 | | | 4.00 | | | 2023年1月4日 |
2021年6月30日-B系列 | | 3,000,000 | | | 4.40 | | | June 30, 2024 |
| | 5,146,500 | | | | | |
(1)于2021年12月31日修订的A系列认股权证 |
截至2021年12月31日的年度认股权证活动如下。在截至2022年3月31日的三个月内,没有权证活动。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 杰出的 |
| | 认股权证数量(以千为单位) | | 加权平均行权价 |
未偿还和可行使的权证,2020年12月31日 | | 1,146,500 | | | $ | 4.85 | |
授与 | | 4,000,000 | | | 4.30 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未偿还和可行使的认股权证,2021年12月31日 | | 5,146,500 | | | 4.42 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
未偿还和可行使的认股权证,2022年3月31日 | | 5,146,500 | | | $ | 4.42 | |
国库股
本公司在扣留股份时,为本公司回购的普通股保留库存股,以支付与股权奖励有关的交易的税款。在截至2022年3月31日的三个月或截至2021年12月31日的年度内,没有库存股交易。
附注8-基于股票的薪酬
2019年股权激励计划
2019年12月19日,长隆股份2019年股权激励计划(简称《2019计划》)在公司2019年股东年会上获得公司股东批准。2019年计划是一项综合性股权激励计划,根据该计划,本公司可向本公司及其子公司的某些关键服务提供商授予股权和现金激励奖励。截至2022年3月31日,根据2019年计划,可用于新授予的股份池为2,663,500.
股票期权
截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度,不是授予了股票期权。在截至2022年3月31日的三个月内,150,000未授予的股票期权被没收。根据2019年计划,这些取消的未归属期权被重新添加到股票池中。
根据我们的计划授予、到期和没收的股票期权,以及截至2022年3月31日的三个月和截至2021年12月31日的年度的未偿还期权和期间所做的变化摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的 | | 可操练 |
| 选项数量 | | 加权平均行权价 | | 选项数量 | | 加权平均行权价 |
未偿还和可行使期权,2020年12月31日 | 107,500 | | | $ | 19.64 | | | 107,500 | | | $ | 19.64 | |
授与 | 300,000 | | | 3.25 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未偿还和可行使的期权,2021年12月31日 | 407,500 | | | 7.57 | | | 107,500 | | | 19.64 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
过期 | (5,000) | | | 30.20 | | | (5,000) | | | 30.20 | |
被没收 | (150,000) | | | 3.25 | | | — | | | — | |
未偿还和可行使的期权,2022年3月31日 | 252,500 | | | $ | 9.69 | | | 102,500 | | | $ | 19.13 | |
截至2022年3月31日的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 杰出的 | | 可操练 |
价格范围 | | 数 选项的数量 | | 加权 平均值 剩余 合同 寿命(以年为单位) | | 加权 平均值 锻炼 价格 | | 数 选项的数量 | | 加权 平均值 锻炼 价格 |
$0.00 – $10.00 | | 152,500 | | | 9.13 | | $ | 3.34 | | | 2,500 | | | $ | 1.20 | |
$10.01 – $20.00 | | 97,500 | | | 0.81 | | 19.32 | | | 97,500 | | | 19.32 | |
$20.01 – $30.00 | | 2,500 | | | 0.19 | | 21.80 | | | 2,500 | | | 21.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 252,500 | | | 5.83 | | $ | 9.69 | | | 102,500 | | | $ | 19.13 | |
既得期权、非既得期权和行权期权的内在价值分别为不是对所呈现的所有时期都不显著。截至2022年3月31日的三个月,与股票期权有关的股票薪酬净支出为负美元32,000由$组成52,000费用和美元84,000在没收积分中。不是截至2021年3月31日的三个月,记录了与股票期权有关的股票薪酬支出。截至2022年3月31日,期权的未确认股票薪酬支出为$278,000,将在加权平均期间内确认2.25好几年了。
限制性股票奖
截至2022年和2021年3月31日,有627尚未授予的未归属限制性股票奖励,加权平均授权日价格为$15.80。该奖项于2014年颁发,并授予十年、控制权的变更或与公司的分离。由于归属的可变性,费用在#年的平均服务期内摊销。
五年,因此,有不是截至2022年3月31日,限制性股票奖励的未确认股票薪酬支出。
限售股单位
截至2022年和2021年3月31日,有不是已发行未归属限制性股票单位(“RSU”)。截至2022年3月31日,28,904由于尚未按照RSU的条款为这些单位交付普通股股份,因此已授予的RSU仍未发行。
曾经有过不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月,与RSU相关的股票薪酬支出。曾经有过不是截至2022年3月31日,RSU的未确认股票薪酬支出。
附注9-每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法为:普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。已发行普通股的加权平均股数不是不包括任何可能稀释的证券或未归属的限制性股票。未归属限制性股票尽管在2022年3月31日和2021年3月31日被归类为已发行和未偿还股票,但在限制失效之前被认为是或有可返还的,在股票归属之前不会计入每股基本净亏损。未归属的限制性股票不包含不可没收的股息和股息等价物权利。未归属RSU不包括在计算每股基本净亏损中,因为它们在授予时不被视为已发行和未偿还。
每股摊薄净亏损是通过将普通股的所有潜在股份,包括股票期权、优先股、RSU和未归属的限制性股票,在其摊薄程度上生效来计算的。于截至2022年及2021年3月31日止三个月,所有该等普通股等价物已从每股摊薄净亏损中剔除,因为对每股净亏损的影响将是反摊薄的(由于净亏损)。
下表列出了公司每股基本和稀释后净亏损的计算方法(单位为千,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
分子: | | | | | | | |
净亏损 | $ | (4,539) | | | $ | (3,433) | | | | | |
减去:优先股股息 | — | | | (1) | | | | | |
减去:未宣布的股息 | — | | | (366) | | | | | |
减去:A-2系列优先股的诱导转换损失 | — | | | (300) | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东应占净亏损 | $ | (4,539) | | | $ | (4,100) | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均普通股股数 | 30,816 | | | 17,756 | | | | | |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.15) | | | $ | (0.23) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
下表列出了在计算本报告所述期间每股摊薄净亏损时,在计算普通股加权平均股数时未计入的潜在股份,因为计入这些股份将产生反摊薄效应(由于净亏损):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
未归属的限制性股票奖励 | 627 | | | 627 | |
| | | |
未偿还股票期权 | 252,500 | | | 107,500 | |
认股权证 | 5,146,500 | | | 1,146,500 | |
附注10--分类报告
该公司目前在二细分市场:(1)“托管服务”,代表围绕视频协作和网络应用的托管服务的欧姆龙(前身为Glowpoint)业务;以及(2)“协作产品”,代表欧姆龙工业业务围绕着我们的夹层™产品供应。
在截至2022年3月31日的三个月中,有关公司各部门的某些信息列于下表(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 托管服务 | | 协作产品 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 966 | | | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 1,532 | |
收入成本 | 645 | | | 388 | | | — | | | 1,033 | |
毛利 | $ | 321 | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 499 | |
毛利% | 33 | % | | 31 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的运营费用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | — | | | $ | 3,331 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 1,690 | | | 1,690 | |
总运营费用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | 1,690 | | | $ | 5,021 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 265 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,522) | |
利息和其他费用,净额 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
税前净收益(亏损) | $ | 259 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,528) | |
所得税费用 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
净收益(亏损) | $ | 250 | | | $ | (3,099) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,539) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 托管服务 | | 协作产品 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 1,195 | | | $ | 723 | | | $ | — | | | $ | 1,918 | |
收入成本 | 833 | | | 457 | | | — | | | 1,290 | |
毛利 | $ | 362 | | | $ | 266 | | | $ | — | | | $ | 628 | |
毛利% | 30 | % | | 37 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的运营费用 | $ | 110 | | | $ | 1,831 | | | $ | — | | | $ | 1,941 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 2,098 | | | 2,098 | |
总运营费用 | $ | 110 | | | $ | 1,831 | | | $ | 2,098 | | | $ | 4,039 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 252 | | | $ | (1,565) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,411) | |
利息和其他费用,净额 | 5 | | | 17 | | | — | | | 22 | |
所得税前收入(亏损) | $ | 247 | | | $ | (1,582) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,433) | |
所得税费用 | — | | | — | | | — | | | — | |
净收益(亏损) | $ | 247 | | | $ | (1,582) | | | $ | (2,098) | | | $ | (3,433) | |
公司的未分配运营费用包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的成本,这些成本并不特定于特定部门,但对集团来说是一般性的;包括行政和会计人员的费用、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司费用。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,没有任何一个外国国家的实质性收入。
按地理区域的收入分配如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
国内 | $ | 843 | | | $ | 1,015 | |
外国 | 689 | | | 903 | |
| $ | 1,532 | | | $ | 1,918 | |
| | | |
公司收入的分类信息已在随附的简明综合经营报表中确认,并按合同类型(以千计)列示如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 占收入的百分比 | | 2021 | | 占收入的百分比 |
收入:托管服务 | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 116 | | | 7 | % | | $ | 291 | | | 15 | % |
网络服务 | 821 | | | 54 | % | | 881 | | | 46 | % |
专业及其他服务 | 29 | | | 2 | % | | 23 | | | 1 | % |
托管服务总收入 | $ | 966 | | | 63 | % | | $ | 1,195 | | | 62 | % |
| | | | | | | |
收入:协作产品 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 562 | | | 37 | % | | $ | 693 | | | 36 | % |
| | | | | | | |
发牌 | 4 | | | — | % | | 30 | | | 2 | % |
协作产品总收入 | 566 | | | 37 | % | | 723 | | | 38 | % |
总收入 | $ | 1,532 | | | 100 | % | | $ | 1,918 | | | 100 | % |
公司认为重要客户占公司综合收入或应收账款的10%以上。对我们最重要或几个较小客户的销售额或预期销售额的损失或减少可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
收入集中情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | 2022 | | 2021 |
| 细分市场 | | 占收入的百分比 | | 占收入的百分比 |
客户A | 托管服务 | | 13 | % | | 36 | % |
客户B | 托管服务 | | 44 | % | | 10 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
应收账款集中情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 细分市场 | | 应收账款占比 | | 应收账款占比 |
客户A | 协作产品 | | — | % | | 36 | % |
客户B | 托管服务 | | 37 | % | | 14 | % |
客户C | 协作产品 | | 13 | % | | — | % |
客户D | 协作产品 | | 10 | % | | — | % |
| | | | | |
附注11--承付款和或有事项
我们不时会受到在正常业务过程中出现的各种法律诉讼的影响,包括我们有保险承保的诉讼。截至本文发布之日起,我们并未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营结果或流动性产生重大不利影响的法律程序。
新冠肺炎
2020年3月11日,世界卫生组织宣布新型冠状病毒(新冠肺炎)感染已成为大流行,2020年3月13日,美国总统宣布与该疾病有关的国家紧急状态。新冠肺炎已经并将继续在世界各地产生重大影响,促使政府和企业采取了前所未有的措施应对,美国和其他国家的疫情也在持续蔓延。这些措施包括限制旅行和商业运营,暂时关闭企业,企业和工人的混合经营,以及检疫和就地命令。一些企业强制要求接种疫苗,许多企业正在经历劳动力短缺。这些因素也影响了供应链,导致严重的延误和短缺。这些措施虽然旨在保护人的生命,但对国内外经济产生了严重的不利影响。随着新冠肺炎病毒新变种的出现,以及由此导致的确诊病例激增,这种影响的严重性和持续时间尚不确定。冠状病毒大流行的席卷性质使得预测公司的业务和运营在长期内将受到何种影响变得极其困难。新冠肺炎疫情对我们2020年、2021年以及截至2022年3月31日的三个月的收入和运营结果产生了实质性影响。我们收入的下降主要是由于全球大流行对我们的渠道合作伙伴和客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放他们的商业房地产足迹。该公司的业绩反映了由于销售周期长且不可预测、客户改造预算延迟、项目启动等挑战, 由于新冠肺炎疫情导致客户实施时间表改变,我们分销渠道的供应延迟订单。尤其是新冠肺炎疫情已经并可能继续对我们公司产生重大的经济和商业影响。在2020年、2021年和2022年前三个月,我们看到收入持续疲软,因为我们所有行业的客户都推迟了订单下单,以应对新冠肺炎疫情的持续影响,该影响导致我们的客户由于预算和入住率的不确定性而暂停或推迟房地产改造项目。我们继续监测新冠肺炎疫情对我们的客户、供应商和物流供应商的影响,并评估政府为遏制和应对病毒传播而采取的行动。目前对我们的影响的意义和持续时间仍然不确定。新冠肺炎疫情对市场驱动者、我们的客户、供应商或物流提供商的重大不利影响可能会显著影响我们的经营业绩。我们将继续积极关注、评估和分析新冠肺炎疫情的持续影响,并调整我们的组织结构、战略、计划和流程以应对。由于形势在不断演变,我们无法合理估计新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况造成的最终影响。新冠肺炎疫情的持续和政府应对行动可能会对我们的业务以及我们的客户、供应商和物流合作伙伴的业务造成进一步的中断,并可能对我们的短期和长期收入、收益、流动性和现金流产生重大不利影响。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
概述
我们是获得专利的多数据流协作产品以及视频协作和网络解决方案托管服务的提供商。
夹层™提供的产品
我们的旗舰产品叫夹层™,这是一系列交钥匙产品,可实现动态、身临其境的跨多用户、多屏幕、多设备、多地点. 夹层™允许我多人同时从任何地点共享、控制和安排内容,使所有参与者能够同时以相同的格式查看相同的内容,从而极大地增强了室内和虚拟视频会议演示。应用程序包括视频网真、笔记本电脑和应用程序共享、白板共享和幻灯片。空间输入允许内容跨屏幕传播,跨越不同的墙壁,可扩展到任意数量的显示器,并与我们专有的Wand设备进行交互。夹层™ s借助可加速决策、改善沟通和提高工作效率的技术,实质上增强日常虚拟会议。Mezzanine™可向上扩展以支持最身临其境、最具影响力的创新中心;横向扩展以链接实验室、会议室和情境室;向下扩展以支持最小的工作组。Mezzanine的数字协作平台可以作为各种配置的交付系统出售,供小型团队全面沉浸体验。该系列包括200系列(双显示屏)、300系列(三屏)和600系列(六屏)。我们还销售与夹层™相关的维护和支持合同。
我们相信,夹层™产品有很大的市场机会,我们正在改造我们的产品,以满足客户不断变化的需求。从历史上看,客户曾在会议室等传统商业地产空间使用夹层™产品。如下文所述,我们夹层产品的销售受到了商业应对新冠肺炎疫情的不利影响。我们目前正在为我们的核心协作产品设计和开发软件产品,通过云中提供的混合和软件即服务(SaaS)解决方案,将可访问性扩展到商业空间之外。这些举措将需要在技术和产品开发以及销售和营销方面进行大量投资。我们认为,将需要额外的资本来为这些投资和我们的运营提供资金。如果我们没有完成转型,或者如果我们没有成功和及时地管理转型,我们的收入、业务和经营业绩可能会受到不利影响。
面向视频协作的托管服务
我们为视频协作提供一系列托管服务,从自动化到协调,以简化用户体验,努力推动整个客户企业采用视频协作。我们通过混合服务平台或作为客户视频基础设施之上的服务层提供服务。我们为我们的客户提供i)托管视频会议,其中我们设置和管理客户视频会议,以及ii)远程服务管理,其中我们提供全天候支持和管理客户视频环境。
面向网络的托管服务
我们为客户提供网络解决方案,确保可靠、高质量和安全的视频、数据和互联网流量。网络服务是以订阅的方式向客户提供的。我们的网络服务业务具有与购买和转售此连接相关的可变成本。
欧博龙的经营业绩
截至三个月 2022年3月31日( 2022年第一季度)与截至2021年3月31日的三个月(“2021年第一季度”)相比
细分市场报告
该公司目前在两个细分市场运营:(1)“协作产品”,代表围绕我们的Obong Industries业务夹层™产品和(2)“托管服务”,代表围绕视频协作和网络解决方案的托管服务的长方形(以前称为Glowpoint)业务。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中有关公司部门的某些信息(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 托管服务 | | 协作产品 | | 公司 | | 总计 |
收入 | $ | 966 | | | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 1,532 | |
收入成本 | 645 | | | 388 | | | — | | | 1,033 | |
毛利 | $ | 321 | | | $ | 178 | | | $ | — | | | $ | 499 | |
毛利% | 33 | % | | 31 | % | | | | 33 | % |
| | | | | | | |
已分配的运营费用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | — | | | $ | 3,331 | |
未分配的运营费用 | — | | | — | | | 1,690 | | | 1,690 | |
总运营费用 | $ | 56 | | | $ | 3,275 | | | $ | 1,690 | | | $ | 5,021 | |
| | | | | | | |
营业收入(亏损) | $ | 265 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,522) | |
利息和其他费用,净额 | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
税前净收益(亏损) | $ | 259 | | | $ | (3,097) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,528) | |
所得税费用 | 9 | | | 2 | | | — | | | 11 | |
净收益(亏损) | $ | 250 | | | $ | (3,099) | | | $ | (1,690) | | | $ | (4,539) | |
未分配的运营费用包括2022年的成本 第一季度并不特定于某一特定部门,但对本集团而言是一般性的;包括行政和会计人员的支出、一般责任和其他保险、专业费用和其他类似的公司支出。
收入。与2021年第一季度相比,2022年第一季度总收入下降了20%。下表总结了我们收入组成部分的变化(以千为单位),收入的重大变化将在下文中更详细地讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 占收入的百分比 | | 2021 | | 占收入的百分比 |
收入:托管服务 | | | | | | | |
视频协作服务 | $ | 116 | | | 7 | % | | $ | 291 | | | 15 | % |
网络服务 | 821 | | | 54 | % | | 881 | | | 46 | % |
专业及其他服务 | 29 | | | 2 | % | | 23 | | 1 | % |
托管服务总收入 | $ | 966 | | | 63 | % | | $ | 1,195 | | | 62 | % |
| | | | | | | |
收入:协作产品 | | | | | | | |
可视化协作产品产品 | $ | 562 | | | 37 | % | | $ | 693 | | | 36 | % |
发牌 | 4 | | | — | % | | 30 | | | 2 | % |
协作产品总收入 | $ | 566 | | | 37 | % | | $ | 723 | | | 38 | % |
总收入 | $ | 1,532 | | | 100 | % | | $ | 1,918 | | | 100 | % |
托管服务
•视频协作服务收入下降的主要原因是现有客户的收入下降(降价或服务水平下降),以及竞争导致客户流失。
•网络服务收入下降的主要原因是客户净流失,以及考虑到网络服务业务存在的竞争环境和定价压力,对我们服务的需求下降。
协作产品
•视觉协作产品收入的减少主要是由于新冠肺炎疫情对我们现有和目标客户的影响,因为他们正在评估如何以及何时重新开放他们的传统办公室和会议设施,如夹层™产品目前用于传统空间,如会议室。该公司的业绩反映了由于销售周期长且不可预测、客户改造预算延迟、项目启动以及由于新冠肺炎疫情导致客户实施时间表改变而直接导致我们分销渠道中的供应延迟所造成的挑战。尤其是新冠肺炎疫情已经并可能继续对我们公司产生重大的经济和商业影响。在2020年、2021年和2022年前三个月,我们看到收入疲软,因为我们所有行业的潜在客户推迟了订单下单,以应对大流行的持续影响,导致我们的客户由于预算和入住率的不确定性而暂停或推迟房地产改造项目。我们继续监测大流行对我们的客户、供应商和物流供应商的影响,并评估政府为遏制和应对病毒传播而采取的行动。目前对我们的影响的意义和持续时间仍然不确定。新冠肺炎疫情对市场驱动者、我们的客户、供应商或物流提供商的重大不利影响预计将继续显著影响我们的经营业绩。我们将继续积极跟踪、评估和分析疫情的持续影响,并调整我们的组织结构、战略、计划和程序以应对。由于形势继续发展,我们无法合理估计大流行可能对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况造成的最终影响。延续 疫情和政府对此采取的应对行动可能会对我们的业务以及我们的客户、供应商和物流合作伙伴的业务造成进一步的干扰,并可能继续对我们的短期和长期收入、收益、流动性和现金流产生重大不利影响。
收入成本(不包括折旧和摊销)。收入成本,不包括折旧和摊销,包括与交付收入有关的所有内部和外部成本。收入成本还包括已向客户开具账单的税款。按细分市场划分的收入成本如下表所示(单位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
收入成本 | | | |
托管服务 | $ | 645 | | | $ | 833 | |
协作产品 | 388 | | | 457 | |
收入总成本 | $ | 1,033 | | | $ | 1,290 | |
收入成本减少的主要原因是与同期收入减少相关的成本降低。2022年第一季度和2021年第一季度,该公司的毛利润占收入的比例均为33%。
下表列出了运营费用(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 更改百分比 |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | $ | 1,004 | | | $ | 692 | | | $ | 312 | | | 45 | % |
销售和市场营销 | 562 | | | 527 | | | 35 | | | 7 | % |
一般和行政 | 1,690 | | | 2,067 | | | (377) | | | (18) | % |
减值费用 | 1,138 | | | 31 | | | 1,107 | | | 3571 | % |
折旧及摊销 | 627 | | | 722 | | | (95) | | | (13) | % |
总运营费用 | $ | 5,021 | | | $ | 4,039 | | | $ | 982 | | | 24 | % |
研究与开发。研发费用包括与开发我们现有产品的功能和增强功能相关的内部和外部成本。与2021年第一季度相比,2022年第一季度研发费用的增加主要是由于2022年第一季度因2022年3月的某些裁员而产生的20.5万美元的遣散费,以及在这两个时期之间咨询和外包劳动力成本增加了23.4万美元。
销售和营销费用。与2021年第一季度相比,2022年第一季度的销售和营销费用略有增加,主要是由于这两个时期之间的营销成本增加。
一般和行政费用。一般和行政费用包括直接的公司费用和各种公司支助类别的人员费用,包括行政、财务和会计、法律、人力资源和信息技术。与2021年第一季度相比,2022年第一季度的一般和行政费用减少的主要原因是,专业服务费的股票支出减少了274 000美元,坏账支出减少了129 000美元。
减损费用。2022年第一季度的减值费用归因于我们协作产品报告部门的商誉减值费用,2021年第一季度的减值费用归因于不再使用的物业和设备的减值费用。未来我们的收入、现金流和/或股票价格的下降可能会引发触发事件,可能需要公司在未来记录与我们的商誉、无形资产和其他长期资产相关的减值费用。
折旧及摊销。与2021年第一季度相比,2022年第一季度的折旧和摊销费用减少主要是由于2021年期间某些资产的处置和减值,以及随着某些资产完全折旧而折旧减少。
运营亏损。与2021年第一季度相比,本公司2022年第一季度的运营亏损增加,主要原因是收入和毛利润下降,以及如上所述的运营费用增加。
表外安排
截至2022年3月31日,我们没有表外安排。
通货膨胀率
管理层并不认为通胀对列报期间的简明综合财务报表有重大影响。
关键会计政策
在截至2022年3月31日的三个月里,我们的关键会计政策没有任何变化。关键会计政策及根据该等政策作出的重大估计会定期与我们的审计委员会讨论。有关这些政策的讨论,请参阅“关键会计政策” in “第二部分第7项 管理层的讨论
以及财务状况和经营成果的分析以及我们的简明综合财务报表及其脚注,每个都包含在我们的2021年10-K报表中。
流动性与资本资源
截至2022年3月31日,我们拥有6,586,000美元现金,其中包括6,525,000美元可用现金和61,000美元限制性现金,以及7,469,000美元的营运资本。在截至2022年3月31日的三个月中,我们发生了4,539,000美元的净亏损,并在经营活动中使用了2,404,000美元的现金净额。
我们未来的资本需求将继续取决于许多因素,包括公司收入的时间和金额、客户续约率和收回未付应收账款的时间,在每一种情况下,特别是在涉及公司主要客户的情况下,提供服务的费用、销售和营销费用、研究和开发费用以及资本支出。我们预计将继续投资于产品开发以及销售和营销费用,以期在未来增加公司的收入。本公司认为,根据其目前对收入、支出、资本支出和现金流的预测,在提交本报告后的未来12个月内,公司将没有足够的资源为其运营提供资金。我们认为,将需要额外的资本来为运营提供资金,并提供增长资本,包括在技术、产品开发以及销售和营销方面的投资。要获得资本为运营提供资金或提供增长资本,我们将需要通过一次或多次债券和/或股权发行筹集资金。我们不能保证我们将成功筹集必要的资本,也不能保证任何此类发行将以公司可以接受的条款进行。如果我们无法以我们可以接受的条款筹集到可能需要的额外资本,这可能会对公司产生重大不利影响。以上讨论的因素使人对我们作为一个持续经营的企业继续下去的能力产生很大的怀疑。所附合并财务报表不包括这些不确定性可能导致的任何调整。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
As a “规模较小的报告公司“根据美国证券交易委员会的规章制度,我们不需要提供这些信息。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至2022年3月31日公司披露控制和程序(该术语在《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条中定义)的有效性。基于这样的评估,公司首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年3月31日,公司的披露控制和程序有效,以确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息被累积并传达给公司管理层,包括公司首席执行官和首席财务官。酌情允许及时作出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年3月31日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们不时会受到在正常业务过程中出现的各种法律诉讼的影响,包括我们有保险承保的诉讼。截至本文发布之日起,我们并未参与任何我们目前认为会对我们的业务、财务状况、经营结果或流动性产生重大不利影响的法律程序。
第1A项。风险因素
与我们的业务、财务状况和经营结果相关的风险描述载于第一部分: 第1A项。风险因素在我们于2022年3月29日提交给证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2021年年度报告”)中,这些风险在截至2022年3月31日的三个月内没有重大变化。2021年年报中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
公司对股权证券的未登记销售
在本报告所述期间,本公司未发生任何未经登记的证券出售行为,而这些情况以前并未在目前的8-K表格报告中报告。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | |
展品 数 | | 描述 |
10.1 | | A系列认股权证修正案表格(作为注册人于2022年1月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.1提交,并通过引用并入本文)。 |
10.2 | | 本公司与皮特·霍克斯于2022年3月4日签订的分居协议(作为注册人于2022年3月8日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件10.1,通过引用并入本文)。 |
31.1* | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行干事的证明。 |
31.2* | | 细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务干事的证明。 |
32.1** | | 第1350条首席执行官和首席财务官的证明。 |
101.INS | | XBRL实例文档 |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构 |
101.CAL | | XBRL分类可拓计算链接库 |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义链接库 |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签链接库 |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿链接库 |
*现送交存档。
**随函提供。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 欧伯龙股份有限公司 |
| | |
May 11, 2022 | 由以下人员提供: | /S/彼得·霍尔斯特 |
| | 彼得·霍尔斯特 |
| | 首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | | | | | | |
May 11, 2022 | 由以下人员提供: | /s/大卫·克拉克 |
| | 大卫·克拉克 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务会计官) |