特拉华州 | 27-2326940 | |||||||
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
普通股,每股票面价值0.001美元 | GBDC | 纳斯达克全球精选市场 |
大型加速文件服务器托架 | 加速文件管理器o | ||||
非加速文件管理器o | 规模较小的报告公司o | ||||
新兴成长型公司o |
第一部分金融信息 | ||||||||
第1项。 | 财务报表 | 3 | ||||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年9月30日的合并财务状况报表 | 3 | |||||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年(未经审计)的三个月和六个月合并业务报表 | 4 | |||||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年(未经审计)的三个月和六个月净资产变动表 | 5 | |||||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年(未经审计)的六个月合并现金流量表 | 6 | |||||||
截至2022年3月31日(未经审计)和2021年9月30日的综合投资时间表 | 10 | |||||||
合并财务报表附注(未经审计) | 99 | |||||||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 136 | ||||||
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 162 | ||||||
第四项。 | 控制和程序 | 163 | ||||||
第二部分:其他信息 | ||||||||
第1项。 | 法律诉讼 | 164 | ||||||
第1A项。 | 风险因素 | 164 | ||||||
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 164 | ||||||
第三项。 | 高级证券违约 | 164 | ||||||
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 164 | ||||||
第五项。 | 其他信息 | 164 | ||||||
第六项。 | 陈列品 | 165 |
March 31, 2022 | 2021年9月30日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
按公允价值计算的投资 | |||||||||||
非受控/非关联公司投资 | $ | 5,347,715 | $ | 4,815,270 | |||||||
非受控关联公司投资 | 63,145 | 61,379 | |||||||||
受控关联公司投资 | 15,299 | 18,237 | |||||||||
按公允价值计算的投资总额(摊余成本分别为5405019美元和4895397美元) | 5,426,159 | 4,894,886 | |||||||||
现金和现金等价物 | 130,453 | 175,593 | |||||||||
外币(费用分别为5587美元和5145美元) | 5,716 | 5,497 | |||||||||
受限现金和现金等价物 | 35,749 | 61,824 | |||||||||
受限外币(费用分别为2412美元和1442美元) | 2,414 | 1,429 | |||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | — | 6,960 | |||||||||
应收利息 | 21,251 | 18,261 | |||||||||
出售投资的应收账款 | — | 97 | |||||||||
远期货币合约的未实现升值 | 2,227 | 90 | |||||||||
其他资产 | 995 | 278 | |||||||||
总资产 | $ | 5,624,964 | $ | 5,164,915 | |||||||
负债 | |||||||||||
债务 | $ | 2,980,962 | $ | 2,569,228 | |||||||
减少未摊销债务发行成本 | 20,786 | 17,850 | |||||||||
债务减去未摊销债务发行成本 | 2,960,176 | 2,551,378 | |||||||||
应付利息 | 15,643 | 12,516 | |||||||||
应付管理费和奖励费 | 20,929 | 12,247 | |||||||||
应付帐款和其他负债 | 4,667 | 5,788 | |||||||||
应为购买的投资支付 | — | 294 | |||||||||
总负债 | 3,001,415 | 2,582,223 | |||||||||
承付款和或有事项(附注8) | |||||||||||
净资产 | |||||||||||
优先股,每股面值0.001美元,授权股份1,000,000股,截至2022年3月31日和2021年9月30日的已发行和已发行股份为零 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值0.001美元,授权股份350,000,000股,截至2022年3月31日已发行和已发行股份170,895,670股;授权股份200,000,000股,截至2021年9月30日已发行和已发行股份170,028,584股 | 171 | 170 | |||||||||
超过面值的实收资本 | 2,677,424 | 2,664,251 | |||||||||
可分配收益(亏损) | (54,046) | (81,729) | |||||||||
净资产总额 | 2,623,549 | 2,582,692 | |||||||||
总负债和总净资产 | $ | 5,624,964 | $ | 5,164,915 | |||||||
已发行普通股数量 | 170,895,670 | 170,028,584 | |||||||||
每股普通股资产净值 | $ | 15.35 | $ | 15.19 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
投资收益 | |||||||||||||||||||||||
来自非控股/非关联公司投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 84,552 | $ | 74,076 | $ | 168,774 | $ | 145,598 | |||||||||||||||
股息收入 | 3 | 35 | 320 | 195 | |||||||||||||||||||
费用收入 | 219 | 1,153 | 1,228 | 2,060 | |||||||||||||||||||
非受控/非关联公司投资的总投资收入 | 84,774 | 75,264 | 170,322 | 147,853 | |||||||||||||||||||
来自非受控关联公司的投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 1,166 | 928 | 2,183 | 2,403 | |||||||||||||||||||
费用收入 | — | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||
非受控关联公司投资的总投资收入 | 1,166 | 935 | 2,183 | 2,410 | |||||||||||||||||||
来自受控附属公司的投资: | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 21 | 2 | 23 | (16) | |||||||||||||||||||
受控附属公司投资的总投资收入 | 21 | 2 | 23 | (16) | |||||||||||||||||||
总投资收益 | 85,961 | 76,201 | 172,528 | 150,247 | |||||||||||||||||||
费用 | |||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | 19,275 | 16,190 | 37,111 | 31,271 | |||||||||||||||||||
基地管理费 | 18,019 | 15,082 | 35,520 | 30,306 | |||||||||||||||||||
奖励费 | 4,362 | 942 | 7,743 | 2,946 | |||||||||||||||||||
专业费用 | 729 | 1,201 | 1,628 | 2,038 | |||||||||||||||||||
行政服务费 | 1,640 | 2,000 | 3,458 | 3,602 | |||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 400 | 478 | 742 | 769 | |||||||||||||||||||
总费用 | 44,425 | 35,893 | 86,202 | 70,932 | |||||||||||||||||||
免收基地管理费(注3) | (1,904) | — | (1,904) | — | |||||||||||||||||||
费用净额 | 42,521 | 35,893 | 84,298 | 70,932 | |||||||||||||||||||
净投资收益 | 43,440 | 40,308 | 88,230 | 79,315 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
净已实现收益(亏损)来自: | |||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司投资 | 321 | 1,171 | 15,920 | 5,296 | |||||||||||||||||||
非受控关联公司投资 | — | — | (1,026) | (5,739) | |||||||||||||||||||
外币交易 | 51 | (1,117) | 26 | (1,895) | |||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | 372 | 54 | 14,920 | (2,338) | |||||||||||||||||||
未实现增值(折旧)的净变化来自: | |||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司投资 | 20,920 | 46,499 | 26,393 | 100,568 | |||||||||||||||||||
非受控关联公司投资 | (1,798) | 3,002 | (891) | 12,073 | |||||||||||||||||||
受控关联公司投资 | (1,157) | (1,041) | (3,851) | (1,091) | |||||||||||||||||||
资产和负债的外币折算 | 3,337 | 1,372 | 3,605 | (2) | |||||||||||||||||||
远期货币合约 | 1,856 | 1,121 | 2,137 | (2,771) | |||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | 23,158 | 50,953 | 27,393 | 108,777 | |||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | 23,530 | 51,007 | 42,313 | 106,439 | |||||||||||||||||||
投资未实现增值计提税金准备 | (97) | — | (592) | — | |||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) | $ | 66,873 | $ | 91,315 | $ | 129,951 | $ | 185,754 | |||||||||||||||
每普通股数据 | |||||||||||||||||||||||
普通股基本和稀释后每股收益(附注10) | $ | 0.39 | $ | 0.55 | $ | 0.76 | $ | 1.11 | |||||||||||||||
宣布的每股普通股股息和分配 | $ | 0.30 | $ | 0.29 | $ | 0.60 | $ | 0.58 | |||||||||||||||
已发行基本和稀释加权平均普通股(注10) | 170,866,740 | 167,281,115 | 170,452,256 | 167,270,194 |
普通股 | 超过面值的实收资本 | 可分配收益(亏损) | 净资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票 | 票面金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的余额 | 167,259,511 | $ | 167 | $ | 2,624,608 | $ | (228,582) | $ | 2,396,193 | |||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 79,315 | 79,315 | |||||||||||||||||||||||||||
投资和外汇交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | (2,338) | (2,338) | |||||||||||||||||||||||||||
投资、外币换算和远期货币合同的未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 108,777 | 108,777 | |||||||||||||||||||||||||||
对股东的分配: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 972,196 | 1 | 14,193 | — | 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (97,010) | (97,010) | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的6个月合计增加(减少) | 972,196 | 1 | 14,193 | 88,744 | 102,938 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 | 168,231,707 | $ | 168 | $ | 2,638,801 | $ | (139,838) | $ | 2,499,131 | |||||||||||||||||||||||
2020年12月31日余额 | 167,259,511 | 167 | 2,624,608 | (182,648) | 2,442,127 | |||||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 40,308 | 40,308 | |||||||||||||||||||||||||||
投资和外汇交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
投资、外币换算和远期货币合同的未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 50,953 | 50,953 | |||||||||||||||||||||||||||
对股东的分配: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 972,196 | 1 | 14,193 | — | 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (48,505) | (48,505) | |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月合计增加(减少) | 972,196 | 1 | 14,193 | 42,810 | 57,004 | |||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日的余额 | 168,231,707 | $ | 168 | $ | 2,638,801 | $ | (139,838) | $ | 2,499,131 | |||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的余额 | 170,028,584 | 170 | 2,664,251 | (81,729) | 2,582,692 | |||||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 88,230 | 88,230 | |||||||||||||||||||||||||||
投资和外汇交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | 14,920 | 14,920 | |||||||||||||||||||||||||||
投资、外币换算和远期货币合同的未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 27,393 | 27,393 | |||||||||||||||||||||||||||
投资未实现增值计提税金准备 | — | — | — | (592) | (592) | |||||||||||||||||||||||||||
对股东的分配: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 867,086 | 1 | 13,173 | — | 13,174 | |||||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (102,268) | (102,268) | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的6个月合计增加(减少) | 867,086 | 1 | 13,173 | 27,683 | 40,857 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的余额 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (54,046) | $ | 2,623,549 | |||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 | 170,865,742 | 171 | 2,676,967 | (69,659) | 2,607,479 | |||||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | — | — | — | 43,440 | 43,440 | |||||||||||||||||||||||||||
投资和外汇交易的已实现净收益(亏损) | — | — | — | 372 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
投资、外币换算和远期货币合同的未实现升值(贬值)净变化 | — | — | — | 23,158 | 23,158 | |||||||||||||||||||||||||||
投资未实现增值计提税金准备 | — | — | — | (97) | (97) | |||||||||||||||||||||||||||
对股东的分配: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | 29,928 | — | 457 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||
来自可分配收益的分配 | — | — | — | (51,260) | (51,260) | |||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三个月合计增加(减少) | 29,928 | — | 457 | 15,613 | 16,070 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日的余额 | 170,895,670 | $ | 171 | $ | 2,677,424 | $ | (54,046) | $ | 2,623,549 |
截至3月31日的六个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
经营净资产净增加(减少) | $ | 129,951 | $ | 185,754 | |||||||
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整: | |||||||||||
递延债务发行成本摊销 | 3,443 | 3,340 | |||||||||
增加投资的折扣和摊销保费 | (1,748) | 7,826 | |||||||||
增加已发行债务证券的折价和摊销溢价 | 879 | 959 | |||||||||
投资已实现(收益)损失净额 | (14,894) | 443 | |||||||||
外币交易已实现(收益)损失净额 | (26) | 1,895 | |||||||||
投资未实现(增值)折旧净变化 | (21,651) | (111,550) | |||||||||
以外币换算资产和负债的未实现(升值)折旧净变化 | (3,605) | 2 | |||||||||
远期货币合约未实现(升值)折旧净变化 | (2,137) | 2,771 | |||||||||
循环贷款收益(资金)净额 | (1,002) | 7,248 | |||||||||
投资的资金来源 | (1,267,348) | (678,530) | |||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | 783,967 | 626,183 | |||||||||
PIK兴趣 | (8,597) | (8,671) | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收利息 | (2,990) | (1,123) | |||||||||
经纪人为远期货币合约持有的现金抵押品 | 6,960 | (3,640) | |||||||||
出售投资的应收账款 | 97 | 259 | |||||||||
其他资产 | (717) | 203 | |||||||||
应付利息 | 3,127 | 5,501 | |||||||||
应付管理费和奖励费 | 8,682 | (1,349) | |||||||||
应为购买的投资支付 | (294) | — | |||||||||
应付帐款和其他负债 | (1,121) | 1,178 | |||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (389,024) | 38,699 | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
债务借款 | 916,760 | 2,284,027 | |||||||||
偿还债务 | (502,300) | (2,224,546) | |||||||||
资本化债务发行成本 | (6,379) | (15,881) | |||||||||
已支付的分配 | (75,649) | (68,156) | |||||||||
根据股息再投资计划购买普通股 | (13,445) | (14,659) | |||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 318,987 | (39,215) | |||||||||
现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币的净变动 | (70,037) | (516) | |||||||||
外币汇率的影响 | 26 | 168 | |||||||||
期初现金和现金等价物、外币、受限现金和现金等价物以及受限外币 | 244,343 | 184,430 | |||||||||
现金及现金等价物、外币、受限现金及现金等价物及受限外币 | $ | 174,332 | $ | 184,082 | |||||||
补充披露现金流量信息: | |||||||||||
期内支付的利息现金 | $ | 29,663 | $ | 21,472 | |||||||
在该期间内宣布的分配 | 102,268 | 97,010 | |||||||||
补充披露非现金经营和融资活动: | |||||||||||
与股息再投资计划相关发行的股票 | $ | 13,174 | $ | 14,194 | |||||||
发行A-2-R类GCIC 2018年债券所得款项 | — | 38,500 | |||||||||
2018年A-2类GCIC债券的赎回 | — | (38,500) | |||||||||
截至3月31日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 130,453 | $ | 75,919 | |||||||
外币(费用分别为5587美元和1184美元) | 5,716 | 1,185 | |||||||||
受限现金和现金等价物 | 35,749 | 106,105 | |||||||||
受限外币(费用分别为2412美元和789美元) | 2,414 | 873 | |||||||||
现金流量表合并报表所列现金及现金等价物、外币、限制性现金及现金等价物及限制性外币总额 | $ | 174,332 | $ | 184,082 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统*#+~ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 06/2023 | $ | 39,971 | $ | 39,836 | 1.6 | % | $ | 39,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统~ | 第二留置权 | L + 9.75% | (b) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,539 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 06/2023 | 3,091 | 3,054 | 0.1 | 3,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (b) | 6.75% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 678 | 675 | — | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (b) | 6.75% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 40 | 38 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 04/2023 | 62,930 | 63,092 | 2.3 | 61,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111,299 | 111,215 | 4.2 | 109,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 12/2026 | 980 | 964 | — | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2027 | 4,914 | 4,870 | 0.2 | 4,914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 08/2027 | 994 | 971 | — | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北港猎鹰买家,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 05/2027 | 6,130 | 6,024 | 0.3 | 6,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北港猎鹰买家,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 05/2027 | 1,026 | 1,009 | — | 1,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司*#+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 18,059 | 17,955 | 0.7 | 17,933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 181 | 182 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 106 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,410 | 31,116 | 1.2 | 31,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC*#+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 07/2027 | 31,384 | 31,106 | 1.2 | 31,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2026 | 336 | 332 | — | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹅卵石中间体Holdco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 01/2026 | 5,593 | 5,542 | 0.2 | 5,593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹅卵石中间体Holdco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a)(b) | 6.34% | 01/2026 | 2,088 | 2,048 | 0.1 | 2,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 43,080 | 42,669 | 1.6 | 43,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 144 | 139 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | 66 | 65 | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denali Midco 2,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 09/2025 | 15,393 | 15,203 | 0.6 | 14,932 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | P + 4.75% | (e) | 8.25% | 09/2025 | $ | 498 | $ | 494 | — | % | $ | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b)(e) | 7.22% | 09/2025 | 296 | 294 | — | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | P + 4.75% | (b)(e) | 8.22% | 09/2025 | 59 | 58 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2025 | — | (28) | — | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC*#~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.76% | 11/2026 | 24,099 | 23,864 | 0.9 | 24,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2026 | 2,642 | 2,619 | 0.1 | 2,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2026 | 2,591 | 2,566 | 0.1 | 2,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,920 | 1,901 | 0.1 | 1,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2026 | 1,579 | 1,565 | 0.1 | 1,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2026 | 530 | 525 | — | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b)(c) | 6.75% | 11/2026 | 26 | 24 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民快递洗涤母公司合资公司,LLC+ | 一站 | SF + 5.50% | (n) | 6.25% | 02/2028 | 13,965 | 13,829 | 0.5 | 13,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash母公司合资公司,LLC+(5) | 一站 | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Express Wash母公司合资公司,LLC+(5) | 一站 | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 11/2027 | 9,591 | 9,411 | 0.4 | 9,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 11/2027 | 54 | 50 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 12,882 | 12,891 | 0.5 | 12,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a)(b) | 7.00% | 10/2024 | 9,822 | 9,778 | 0.4 | 9,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 2,325 | 2,313 | 0.1 | 2,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 2,031 | 2,057 | 0.1 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 1,357 | 1,374 | 0.1 | 1,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 1,106 | 1,125 | — | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 10/2024 | 65 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 10/2024 | 30 | 30 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC#+ | 一站 | SF + 6.00% | (m) | 7.00% | 12/2026 | 40,664 | 40,280 | 1.5 | 40,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC*+ | 一站 | SF + 6.00% | (m) | 7.00% | 12/2026 | 30,722 | 30,415 | 1.2 | 30,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC+ | 一站 | SF + 6.00% | (m) | 7.00% | 12/2026 | 7,974 | 7,896 | 0.3 | 7,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC+ | 一站 | SF + 6.00% | (m) | 7.00% | 12/2026 | 612 | 603 | — | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265,932 | 263,451 | 10.1 | 264,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco有限责任公司*# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 08/2024 | 24,038 | 24,226 | 0.9 | 24,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 08/2024 | 15,260 | 15,138 | 0.6 | 15,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 08/2024 | 1,114 | 1,135 | — | 1,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快递,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2027 | 2,256 | 2,237 | 0.1 | 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快递,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 04/2027 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快车,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineau Holdings,Inc. | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 07/2025 | 7,839 | 7,747 | 0.3 | 7,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,508 | 50,483 | 1.9 | 50,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BECO控股公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2028 | $ | 7,576 | $ | 7,505 | 0.3 | % | $ | 7,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beco Holding Company,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beco Holding Company,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 4,127 | 4,128 | 0.2 | 4,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a)(b) | 5.50% | 03/2024 | 1,396 | 1,415 | 0.1 | 1,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 899 | 907 | — | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 848 | 842 | — | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 432 | 440 | — | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 275 | 277 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 215 | 215 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2024 | 115 | 115 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,883 | 15,811 | 0.6 | 15,883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHANCE Technologies Holdings LLC#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2024 | 12,509 | 12,583 | 0.5 | 12,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2024 | 9,963 | 9,875 | 0.4 | 9,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2024 | 1,900 | 1,894 | 0.1 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2024 | 43 | 43 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | 一站 | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 09/2028 | 36,686 | 36,090 | 1.3 | 35,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP BIDCO B.V.+(8)(14) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 13,766 | 13,542 | 0.5 | 13,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | 一站 | SN + 6.25% | (k) | 6.94% | 09/2028 | 7,942 | 7,912 | 0.3 | 7,897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.+(8)(9)(14) | 一站 | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 09/2028 | 3,779 | 3,704 | 0.1 | 3,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86,588 | 85,643 | 3.2 | 84,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务与用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI(Quercus)Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 10/2028 | 15,665 | 15,451 | 0.6 | 15,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI(Quercus)Intermediate Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI(Quercus)Intermediate Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (25) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 12/2028 | 52,537 | 52,035 | 2.0 | 52,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 12/2028 | 280 | 277 | — | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 12/2027 | 85 | 80 | — | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+~(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.50% | (k) | 6.22% | 11/2025 | 10,967 | 11,114 | 0.5 | 11,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00% PIK | 11/2028 | 248 | 252 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer,LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 07/2027 | 8,811 | 8,655 | 0.3 | 8,811 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 07/2027 | $ | 694 | $ | 634 | — | % | $ | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 07/2027 | 13 | 11 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG商业服务,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 11/2028 | 1,809 | 1,770 | 0.1 | 1,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVG业务服务,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2026 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2027 | 4,995 | 4,901 | 0.2 | 4,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(8) | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2027 | 1,295 | 1,271 | — | 1,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+ | 一站 | P + 4.50% | (e) | 8.00% | 11/2027 | 6 | 5 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile Products LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2028 | 29,672 | 29,117 | 1.2 | 29,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2028 | 20,978 | 20,769 | 0.8 | 20,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2028 | 9,950 | 9,814 | 0.4 | 9,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 07/2027 | 3,899 | 3,887 | 0.1 | 3,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.05% | 07/2027 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 06/2027 | 2,458 | 2,415 | 0.1 | 2,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b)(c) | 6.15% | 06/2027 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 2,241 | 2,243 | 0.1 | 2,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 925 | 930 | 0.1 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 678 | 675 | — | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 402 | 399 | — | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 129 | 132 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (e)(n) | 6.56% | 01/2025 | 34 | 34 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (m)(n) | 6.25% | 01/2025 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 01/2025 | 6 | 4 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168,876 | 166,929 | 6.5 | 169,302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2028 | 10,349 | 10,159 | 0.4 | 10,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 6.50% | 09/2028 | 1,262 | 1,239 | — | 1,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,611 | 11,398 | 0.4 | 11,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 9.00% | (a) | 6.00% cash/4.00% PIK | 11/2025 | 778 | 767 | — | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 9.00% | (a) | 6.00% cash/4.00% PIK | 11/2025 | 166 | 164 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 9.00% | (a) | 6.00% cash/4.00% PIK | 11/2025 | 161 | 159 | — | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+(8) | 优先贷款 | L + 9.00% | (a) | 6.00% cash/4.00% PIK | 11/2025 | 144 | 142 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | 一站 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.25% | 10/2028 | 3,785 | 3,757 | 0.2 | 3,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (22) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chase Intermediate+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 10/2028 | 24,841 | 24,376 | 0.9 | 24,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (95) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,875 | 29,239 | 1.1 | 29,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总代理商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 08/2022 | $ | 3,224 | $ | 3,225 | 0.2 | % | $ | 3,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 07/2027 | 2,976 | 2,950 | 0.1 | 2,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 868 | 852 | — | 868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,068 | 7,027 | 0.3 | 6,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.# | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.05% | 02/2026 | 1,597 | 1,564 | 0.2 | 1,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.# | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.00% | 02/2026 | 1,527 | 1,477 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.# | 一站 | SF + 6.25% | (n)(o) | 7.56% | 02/2026 | 1,080 | 1,069 | — | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.05% | 02/2026 | 757 | 740 | — | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.# | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.05% | 02/2026 | 667 | 630 | — | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (o) | 7.50% | 02/2026 | 650 | 645 | — | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (o) | 7.57% | 02/2026 | 384 | 374 | — | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.00% | 02/2026 | 240 | 223 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (n) | 7.05% | 02/2026 | 131 | 101 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | SF + 6.25% | (o) | 7.57% | 02/2026 | 55 | 49 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | P + 5.25% | (e) | 8.75% | 02/2026 | 24 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco,LLC# | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 2,737 | 2,716 | 0.1 | 2,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ Midco,LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 1,721 | 1,706 | 0.1 | 1,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 07/2027 | 1,677 | 1,654 | 0.1 | 1,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a)(b) | 5.50% | 07/2027 | 1,099 | 1,086 | — | 1,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 07/2027 | 777 | 767 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a)(b) | 5.50% | 07/2027 | 200 | 197 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b)(e) | 5.50% | 07/2027 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 12/2027 | 9,591 | 9,500 | 0.4 | 9,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ,LLC+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 6.51% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 926 | 915 | — | 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 6.51% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 61 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 6.51% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 19 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 04/2023 | 10,802 | 10,699 | 0.4 | 10,802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 04/2027 | 3,759 | 3,687 | 0.2 | 3,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 04/2027 | 1,584 | 1,565 | 0.1 | 1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 04/2027 | 838 | 829 | — | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 04/2027 | 773 | 765 | — | 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 03/2027 | 9,144 | 8,994 | 0.3 | 9,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 03/2027 | 228 | 216 | — | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPG Intermediate Holdco,LLC+ | 一站 | P + 5.00% | (a)(e) | 8.39% | 03/2027 | 34 | 33 | — | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 08/2028 | 5,519 | 5,418 | 0.2 | 5,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 03/2025 | 2,509 | 2,539 | 0.1 | 2,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 03/2025 | 1,350 | 1,347 | 0.1 | 1,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 03/2025 | 609 | 598 | — | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 03/2025 | 33 | 33 | — | 32 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc.+~ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 8.26% | 11/2026 | $ | 25,462 | $ | 25,089 | 1.0 | % | $ | 25,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc. | 一站 | L + 7.25% | (b) | 8.26% | 11/2026 | 800 | 793 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 5,747 | 5,687 | 0.3 | 5,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 3,693 | 3,709 | 0.1 | 3,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 693 | 710 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 693 | 711 | — | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 144 | 139 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium,LLC# | 一站 | L + 5.00% | (b) | 5.75% | 11/2027 | 9,307 | 9,220 | 0.4 | 9,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathnasium,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 5.75% | 11/2027 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.*# | 一站 | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,650 | 21,718 | 0.8 | 20,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 7.25% | (g) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 20,820 | 21,002 | 0.7 | 18,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco公司~ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 818 | 814 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 169 | 168 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 06/2027 | 18,371 | 18,049 | 0.7 | 18,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171,504 | 170,052 | 6.4 | 168,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 12/2027 | 4,036 | 3,964 | 0.2 | 4,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 8,058 | 7,970 | 0.2 | 8,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco,Inc.* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% | 10/2028 | 9,869 | 9,776 | 0.4 | 9,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Topco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希金波坦保险代理公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 4,600 | 4,545 | 0.2 | 4,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希金波坦保险代理公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 23 | 22 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26,586 | 26,276 | 1.0 | 26,586 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化的电讯服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI连接,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 12/2024 | $ | 1,636 | $ | 1,612 | 0.1 | % | $ | 1,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 10/2025 | 20,323 | 20,140 | 0.8 | 20,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司#+~ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 10/2025 | 10,189 | 10,112 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2025 | 76,366 | 76,036 | 2.9 | 76,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.42% | 11/2025 | 19,880 | 19,880 | 0.8 | 19,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 652 | 644 | — | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 138 | 137 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.41% | 11/2025 | 94 | 92 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 94 | 94 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2025 | 89 | 88 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 88 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 第二留置权 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 11/2025 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (119) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire企业,Inc.+ | 第二留置权 | L + 8.00% | (a) | 9.00% | 10/2024 | 9,435 | 9,391 | 0.3 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire企业,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 07/2024 | 1,725 | 1,713 | 0.1 | 1,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,213 | 138,433 | 5.3 | 139,213 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.*# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | $ | 18,323 | $ | 18,420 | 0.7 | % | $ | 18,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 3,293 | 3,292 | 0.2 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 2,214 | 2,249 | 0.1 | 2,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.*# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 1,405 | 1,428 | 0.1 | 1,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 1,241 | 1,261 | — | 1,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 178 | 178 | — | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 09/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,712 | 0.6 | 13,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2023 | 2,138 | 2,119 | 0.1 | 2,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 907 | 918 | — | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 713 | 721 | — | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 699 | 698 | — | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 344 | 343 | — | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 343 | 343 | — | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 169 | 169 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 103 | 103 | — | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The*+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.51% | 01/2023 | 2,035 | 2,032 | 0.1 | 2,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.51% | 01/2023 | 412 | 416 | — | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.51% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC*#+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.51% | 09/2023 | 15,347 | 15,203 | 0.6 | 15,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.51% | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 10/2027 | 6,828 | 6,764 | 0.3 | 6,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 10/2027 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wineshipping.com LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2027 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德解雇了控股公司*# | 一站 | L + 6.25% | (a)(b) | 7.25% | 12/2023 | 11,351 | 11,420 | 0.4 | 11,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 一站 | L + 9.00% | (b) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 1,115 | 1,110 | — | 1,121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82,929 | 82,972 | 3.2 | 82,935 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 4.51% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,287 | $ | 13,062 | 0.5 | % | $ | 13,287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 4.51% cash/3.00% PIK | 06/2027 | 1,096 | 1,075 | — | 1,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 3.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 5.75% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,950 | 0.2 | 4,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 12/2022 | 16 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司*#+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2027 | 12,369 | 12,125 | 0.5 | 12,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2026 | 50 | 48 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司*+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 07/2027 | 9,826 | 9,738 | 0.4 | 9,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (a)(b) | 6.76% | 07/2027 | 51 | 49 | — | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF控股公司*#+~ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2026 | 38,171 | 37,867 | 1.4 | 38,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b)(e) | 6.51% | 12/2026 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P食品安全控股公司*+~ | 一站 | L + 6.00% | (b)(c) | 7.00% | 12/2026 | 17,814 | 17,620 | 0.7 | 17,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P食品安全控股公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P食品安全控股公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (5) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC+ | 一站 | 不适用 | 7.00% PIK | 05/2026 | 60 | 64 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终极烘焙食品Midco LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 08/2027 | 6,705 | 6,645 | 0.2 | 6,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终极烘焙食品Midco LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 08/2027 | 42 | 11 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀特布里奇宠物品牌有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 15,180 | 14,909 | 0.6 | 15,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀特布里奇宠物品牌有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 40 | 39 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIZE BIDCO Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 4.75% | (k) | 5.44% | 03/2029 | 7,162 | 7,054 | 0.3 | 7,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIZE BIDCO Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | SN + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126,944 | 125,328 | 4.8 | 126,407 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen医疗产品有限责任公司#~ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,162 | 0.2 | % | $ | 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | 一站 | SF + 6.50% | (l) | 7.43% | 08/2028 | 5,415 | 5,348 | 0.2 | 5,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.50% | (f) | 6.50% | 08/2028 | 3,427 | 3,385 | 0.1 | 3,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.50% | (k) | 7.47% | 08/2028 | 983 | 937 | — | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.50% | (g) | 6.50% | 08/2028 | 783 | 753 | — | 765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.50% | N/A(6) | 08/2028 | — | (18) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔蒙仪器有限责任公司#+ | 优先贷款 | SF + 4.75% | (n) | 5.75% | 12/2023 | 5,176 | 5,153 | 0.2 | 5,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔蒙仪器,LLC+ | 优先贷款 | SF + 4.75% | (n) | 5.75% | 12/2023 | 475 | 471 | — | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司#+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 03/2028 | 8,668 | 8,596 | 0.3 | 8,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家,Inc.+ | 优先贷款 | SF + 4.75% | (n) | 5.75% | 03/2028 | 1,402 | 1,377 | 0.1 | 1,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家,Inc.+(5) | 优先贷款 | SF + 4.75% | N/A(6) | 03/2028 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.46% | 07/2026 | 47,520 | 47,204 | 1.8 | 47,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (39) | — | (39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 07/2026 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.50% | 12/2026 | 15,477 | 15,323 | 0.6 | 15,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.50% | 12/2026 | 4,177 | 4,123 | 0.2 | 4,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b)(e) | 7.31% | 12/2026 | 50 | 48 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司#+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.06% | 08/2025 | 6,532 | 6,608 | 0.2 | 6,532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 08/2025 | 3,236 | 3,208 | 0.1 | 3,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H电线公司#+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.50% | 09/2023 | 11,042 | 11,011 | 0.5 | 11,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司+ | 一站 | L + 7.00% | (b)(c) | 8.00% | 09/2022 | 72 | 71 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 08/2024 | 1,993 | 1,957 | — | 1,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+(7) | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 08/2024 | 1,916 | 1,889 | — | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC+ | 一站 | 不适用 | 15.00% PIK | 11/2022 | 1,197 | 1,179 | — | 1,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2023 | 28,793 | 28,775 | 1.1 | 28,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 04/2023 | 5,201 | 5,149 | 0.2 | 5,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司#+(8) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2023 | 3,084 | 3,083 | 0.2 | 3,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.+(8) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 50 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161,163 | 160,157 | 6.0 | 157,950 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aah Topco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 12/2027 | $ | 8,371 | $ | 8,291 | 0.3 | % | $ | 8,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aah Topco,LLC+ | 次级债务 | 不适用 | 11.50% PIK | 12/2031 | 1,019 | 1,000 | — | 1,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aah Topco,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aah Topco,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.#+ | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 17,835 | 17,618 | 0.7 | 17,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.#+ | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 1,377 | 1,360 | 0.1 | 1,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 887 | 876 | — | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 707 | 698 | — | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 623 | 616 | — | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | SF + 5.25% | (n) | 6.25% | 02/2025 | 613 | 606 | — | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day Inc.+(5) | 一站 | SF + 5.25% | N/A(6) | 02/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 02/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 03/2025 | 16,327 | 16,166 | 0.6 | 16,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 4,098 | 4,104 | 0.2 | 4,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 03/2025 | 3,651 | 3,623 | 0.1 | 3,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 3,504 | 3,540 | 0.1 | 3,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 3,219 | 3,281 | 0.1 | 3,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,877 | 1,936 | 0.1 | 1,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 455 | 462 | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 13.00% | (b) | 7.26% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 244 | 243 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b)(e) | 7.31% | 03/2025 | 195 | 194 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 167 | 167 | — | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 03/2025 | 110 | 110 | — | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 13.00% | (b) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 94 | 93 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (e) | 7.25% | 07/2021 | 14,854 | 6,855 | — | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (a) | 9.75% | 07/2021 | 5,425 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (e) | 7.25% | 07/2021 | 1,016 | 469 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (e) | 7.25% | 07/2021 | 751 | 545 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 03/2027 | 4,329 | 4,290 | 0.2 | 4,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 03/2027 | 3,956 | 3,907 | 0.2 | 3,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 次级债务 | L + 10.50% | (b) | 11.51% | 03/2028 | 1,787 | 1,767 | 0.1 | 1,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 次级债务 | L + 10.50% | (b) | 11.51% | 03/2028 | 680 | 674 | — | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 次级债务 | L + 10.50% | (b) | 11.51% | 03/2028 | 74 | 71 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及AVG子公司Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及AVG子公司Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare采购商公司*~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 12/2024 | 19,502 | 19,498 | 0.7 | 19,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.# | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 12/2024 | 5,224 | 5,181 | 0.2 | 5,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.#+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 12/2024 | 4,132 | 4,116 | 0.2 | 4,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 12/2024 | 3,538 | 3,506 | 0.1 | 3,538 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | 优先贷款 | L + 4.50% | (k) | 4.96% | 04/2025 | 60,764 | 59,727 | 2.2 | 58,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | 第二留置权 | L + 7.75% | (k) | 8.21% | 04/2026 | 21,561 | 21,180 | 0.8 | 20,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 05/2024 | 19,364 | 19,214 | 0.7 | 19,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 990 | 983 | — | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 622 | 617 | — | 622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 309 | 306 | — | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 295 | 293 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 267 | 265 | — | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 246 | 244 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 164 | 162 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 110 | 110 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 69 | 68 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 56 | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.75% | 11/2024 | 47 | 46 | — | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.76% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2028 | 9,451 | 9,365 | 0.4 | 9,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a)(e) | 6.53% | 11/2027 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Topco Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2028 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 18,823 | 18,868 | 0.5 | 13,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 8,257 | 8,312 | 0.2 | 5,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 7,230 | 7,283 | 0.2 | 5,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 5,322 | 5,331 | 0.2 | 3,726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 2,469 | 2,487 | 0.1 | 1,728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,585 | 1,596 | 0.1 | 1,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,171 | 1,180 | — | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,032 | 1,039 | — | 722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.01% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 667 | 671 | — | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 410 | 410 | — | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司~(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (j) | 5.50% | 03/2027 | 11,653 | 11,571 | 0.5 | 12,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (j) | 5.69% | 03/2027 | 549 | 544 | — | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (j) | 5.71% | 03/2027 | 186 | 184 | — | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(12) | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 03/2027 | 75 | 74 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈特兰兽医合作伙伴有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 12/2026 | 848 | 841 | — | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈特兰兽医合作伙伴有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a)(b) | 5.75% | 12/2026 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈特兰兽医合作伙伴有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | 优先贷款 | L + 4.50% | (b)(e) | 5.51% | 03/2028 | 10,048 | 9,962 | 0.4 | 10,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2025 | 2,323 | 2,315 | 0.1 | 2,323 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2025 | $ | 1,868 | $ | 1,866 | 0.1 | % | $ | 1,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2025 | 1,097 | 1,122 | — | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限责任公司和MWD服务公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 06/2023 | 9,237 | 9,215 | 0.4 | 9,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限责任公司和MWD服务公司# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 06/2023 | 4,448 | 4,479 | 0.2 | 4,448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 06/2022 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.25% | (j) | 6.43% | 05/2028 | 20,333 | 20,065 | 0.8 | 19,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2028 | 4,348 | 4,293 | 0.2 | 4,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2028 | 2,830 | 2,803 | 0.1 | 2,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.25% | (j) | 6.43% | 05/2028 | 1,206 | 1,173 | — | 1,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.25% | (j) | 6.42% | 05/2026 | 93 | 91 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2026 | 60 | 59 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 05/2028 | 15 | 14 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 19,110 | 17,374 | 0.7 | 17,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 2,218 | 1,862 | 0.1 | 1,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 2,101 | 1,899 | 0.1 | 1,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 1,591 | 1,336 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 1,406 | 1,180 | 0.1 | 1,264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 1,224 | 1,028 | 0.1 | 1,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 953 | 800 | — | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 826 | 694 | — | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 509 | 428 | — | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b)(e) | 7.26% | 05/2022 | 291 | 264 | — | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 97 | 88 | — | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 88 | 80 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 68 | 62 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2022 | 63 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 18,831 | 18,824 | 0.7 | 18,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司* | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 7,592 | 7,574 | 0.3 | 7,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 1,546 | 1,546 | 0.1 | 1,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 698 | 700 | 0.1 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 184 | 184 | — | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 106 | 105 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 25,504 | 25,094 | 0.8 | 21,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 310 | 306 | — | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 10.50% | (b) | 7.00% cash/4.50% PIK | 12/2022 | 280 | 272 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 182 | 180 | — | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 7.00% cash/2.50% PIK | 12/2022 | 90 | 84 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer,LLC+ | 一站 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 09/2027 | 18,395 | 18,151 | 0.7 | 18,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer,LLC+ | 一站 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 09/2027 | 18 | 17 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
467,721 | 446,801 | 16.1 | 422,194 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeus Technologies Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 8.25% | (b) | 9.25% | 09/2024 | $ | 374 | $ | 372 | — | % | $ | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司+~ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 02/2024 | 8,626 | 8,661 | 0.3 | 8,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc. | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权解决方案公司+ | 一站 | SF + 7.00% | (n) | 8.00% | 03/2027 | 7,549 | 7,486 | 0.3 | 7,549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 08/2026 | 6,218 | 6,189 | 0.2 | 6,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 08/2026 | 2,964 | 2,929 | 0.1 | 2,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 08/2026 | 1,952 | 1,937 | 0.1 | 1,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 08/2026 | 1,069 | 1,048 | — | 1,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 08/2026 | 638 | 633 | — | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 10,273 | 10,221 | 0.4 | 10,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 6,588 | 6,280 | 0.3 | 6,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 1,506 | 1,472 | 0.1 | 1,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 941 | 937 | — | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 753 | 750 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 150 | 149 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2023 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc.+(5) | 一站 | L + 9.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | (21) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 5.80% | 06/2025 | 3,951 | 3,998 | 0.2 | 3,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 5.80% | 06/2025 | 1,927 | 1,917 | 0.1 | 1,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 06/2025 | 15,045 | 15,045 | 0.6 | 15,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC# | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 06/2025 | 12,256 | 12,169 | 0.5 | 12,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 06/2025 | 1,462 | 1,455 | 0.1 | 1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC# | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 06/2025 | 978 | 978 | — | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司*#+~ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 02/2026 | 66,708 | 65,815 | 2.5 | 66,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司+(5) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152,021 | 150,504 | 5.8 | 152,198 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2025 | $ | 50,829 | $ | 51,704 | 1.9 | % | $ | 50,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | 一站 | L + 4.50% | (a)(b) | 5.50% | 08/2025 | 150 | 145 | — | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings,LLC#~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 1,968 | 1,977 | 0.1 | 1,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 832 | 828 | — | 832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 7,120 | 7,091 | 0.3 | 6,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 1,094 | 1,092 | 0.1 | 1,039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC*# | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 01/2025 | 8,552 | 8,592 | 0.4 | 8,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 01/2025 | 901 | 904 | — | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 01/2025 | 120 | 120 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪冰冻定制有限责任公司~ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 03/2027 | 9,209 | 9,133 | 0.4 | 9,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪的冰冻定制有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 一站 | L + 10.00% | (b) | 7.00% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 788 | 693 | — | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (6) | — | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 11/2025 | 904 | 893 | — | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 11/2025 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 5.25% | (a)(b) | 6.25% | 09/2026 | 13,695 | 13,571 | 0.5 | 13,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司# | 优先贷款 | L + 5.25% | (a)(b) | 6.25% | 09/2026 | 6,477 | 6,424 | 0.2 | 6,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie Cafe Holdings,LLC+(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102,788 | 103,308 | 3.9 | 102,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 4,638 | 4,586 | 0.2 | 4,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 1,814 | 1,793 | 0.1 | 1,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 1,209 | 1,198 | — | 1,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 1,077 | 1,063 | — | 1,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.01% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 01/2026 | — | (5) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,821 | 8,717 | 0.3 | 8,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 03/2026 | 3,762 | 3,817 | 0.1 | 3,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 03/2026 | 1,325 | 1,325 | 0.1 | 1,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 03/2026 | 344 | 341 | — | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | P + 4.50% | (e) | 8.00% | 03/2025 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,435 | 5,487 | 0.2 | 5,435 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.96% | 04/2026 | $ | 2,367 | $ | 2,420 | 0.1 | % | $ | 2,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.96% | 04/2026 | 136 | 135 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.25% | 04/2026 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本服务控股公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2026 | 54 | 47 | — | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Services Holdings Corporation+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全与流量有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.29% | 03/2025 | 457 | 456 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全与流量有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.39% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量BIDCO有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | E + 5.75% | (f) | 6.75% | 11/2027 | 7,969 | 7,789 | 0.3 | 7,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量BIDCO有限公司~(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2027 | 7,961 | 7,784 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.75% | N/A(6) | 11/2027 | — | (43) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,960 | 18,603 | 0.7 | 18,392 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 10/2028 | $ | 25,498 | $ | 25,261 | 1.0 | % | $ | 25,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 10/2028 | 6,997 | 6,897 | 0.3 | 6,997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 07/2027 | 3,205 | 3,176 | 0.1 | 3,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc. | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (4) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC*#+~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 05/2027 | 52,638 | 52,644 | 2.0 | 52,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 05/2027 | 6,762 | 6,698 | 0.3 | 6,762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源Midco,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2027 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 08/2025 | 2,525 | 2,492 | 0.1 | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 08/2025 | 2,433 | 2,431 | 0.1 | 2,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 08/2025 | 1,525 | 1,506 | 0.1 | 1,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 08/2025 | 777 | 774 | — | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 08/2025 | 470 | 468 | — | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b)(c) | 6.75% | 08/2025 | 245 | 244 | — | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 07/2025 | 6,454 | 6,431 | 0.2 | 6,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 07/2025 | 1,485 | 1,462 | 0.1 | 1,473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+ | 一站 | SF + 5.50% | (n) | 6.50% | 07/2025 | 1,437 | 1,409 | 0.1 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+ | 一站 | P + 4.50% | (a)(b)(e) | 8.00% | 07/2025 | 32 | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+(5) | 一站 | SF + 5.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (6) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 05/2027 | 2,309 | 2,276 | 0.1 | 2,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keystone Agency Partners LLC+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期护理集团+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 6.75% | 09/2027 | 2,999 | 2,945 | 0.1 | 2,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | 一站 | L + 7.25% | (b) | 8.26% | 09/2027 | 18,847 | 18,593 | 0.7 | 18,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax,LLC+ | 优先贷款 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2025 | 32,950 | 32,707 | 1.2 | 32,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax,LLC+ | 优先贷款 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2025 | 9,975 | 9,816 | 0.4 | 9,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕累托健康中间控股公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b)(e) | 6.76% | 08/2025 | 7,280 | 7,219 | 0.2 | 7,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱国者成长保险服务有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 10/2028 | 8,306 | 8,228 | 0.3 | 8,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱国者成长保险服务有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爱国者成长保险服务有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司~(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (j) | 7.25% | 02/2028 | 14,802 | 14,584 | 0.6 | 15,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (j) | 7.25% | 02/2028 | 4,941 | 4,895 | 0.2 | 4,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | (j) | 6.37% | 02/2028 | 680 | 614 | — | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (j) | 7.25% | 02/2027 | 81 | 80 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.*#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.27% | 10/2026 | 25,767 | 25,396 | 1.0 | 25,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC收购,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.26% | 10/2026 | 6,594 | 6,291 | 0.3 | 6,594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC收购,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.43% | 10/2026 | 1,173 | 1,162 | — | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2026 | 779 | 769 | — | 779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2026 | 395 | 389 | — | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2026 | 388 | 380 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk,LLC*+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 06/2027 | 22,777 | 22,580 | 0.9 | 22,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk,LLC+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2027 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273,526 | 270,782 | 10.4 | 272,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 15,088 | 14,962 | 0.6 | 15,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 8,831 | 8,757 | 0.3 | 8,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 4,379 | 4,342 | 0.2 | 4,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 2,638 | 2,616 | 0.1 | 2,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 1,694 | 1,678 | 0.1 | 1,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 04/2027 | 399 | 397 | — | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 04/2027 | 143 | 140 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33,172 | 32,891 | 1.3 | 33,172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.+~ | 一站 | L + 7.00% | (b) | 8.00% | 10/2025 | 9,578 | 9,499 | 0.3 | 9,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 一站 | L + 7.50% | (b) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,685 | 4,561 | 0.2 | 4,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 6.75% | 08/2027 | 6,174 | 6,118 | 0.2 | 6,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2027 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco,Inc. | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.75% | 07/2027 | 5,044 | 4,952 | 0.2 | 4,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 03/2028 | 16,665 | 16,453 | 0.6 | 16,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.# | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 03/2028 | 9,634 | 9,509 | 0.4 | 9,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delinea Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2026 | 21,604 | 21,336 | 0.8 | 21,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (f) | 5.75% | 04/2026 | 20,227 | 20,413 | 0.8 | 19,936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2026 | 11,999 | 12,091 | 0.5 | 11,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2026 | 6,635 | 6,541 | 0.3 | 6,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.#+~ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2026 | 27,959 | 27,590 | 1.1 | 27,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2026 | 8,445 | 8,367 | 0.3 | 8,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2026 | 2,037 | 1,997 | 0.1 | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2026 | 305 | 302 | — | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2026 | 106 | 105 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc.+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 01/2026 | 14,274 | 14,183 | 0.5 | 14,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 01/2026 | 2,060 | 2,043 | 0.1 | 2,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2025 | 732 | 727 | — | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2025 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 42 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+~(8)(9) | 优先贷款 | SN + 4.50% | (k) | 5.50% | 11/2025 | $ | 23,767 | $ | 23,584 | 0.9 | % | $ | 22,784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.51% | 11/2025 | 2,477 | 2,435 | 0.1 | 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 11/2025 | 740 | 735 | — | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 11/2025 | 132 | 131 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.51% | 09/2026 | 20,079 | 19,621 | 0.8 | 19,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2026 | 95 | 92 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215,609 | 213,480 | 8.2 | 213,948 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司#+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,648 | $ | 8,685 | 0.3 | % | $ | 8,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,239 | 1,234 | 0.1 | 1,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 861 | 878 | — | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 442 | 451 | — | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,272 | 11,330 | 0.4 | 11,272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 01/2028 | 5,924 | 5,866 | 0.2 | 5,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covaris Intermediate 3,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS母公司*#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2028 | 33,709 | 33,055 | 1.3 | 33,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS母公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (9) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS母公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | (b) | N/A(6) | 12/2028 | — | (5) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应生物公司+ | 一站 | SF + 5.25% | (m) | 6.00% | 03/2029 | 8,064 | 7,984 | 0.3 | 7,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应生物公司+(5) | 一站 | SF + 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应生物公司+(5) | 一站 | SF + 5.25% | N/A(6) | 03/2029 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 08/2027 | 848 | 833 | — | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,545 | 47,694 | 1.8 | 48,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers收购,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.00% | 03/2028 | 1,866 | 1,862 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司*+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a)(b) | 5.27% | 04/2026 | 19,184 | 19,320 | 0.7 | 19,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackbird Purchaser,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司+~(7) | 优先贷款 | L + 7.00% | (b) | 6.51% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,139 | 0.3 | 7,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司+(7) | 优先贷款 | L + 7.00% | (b) | 6.51% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 985 | 1,009 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司+(7) | 优先贷款 | L + 7.00% | (b) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2023 | 350 | 351 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,444 | 34,677 | 1.1 | 29,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海军陆战队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC#+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2025 | 9,668 | 9,598 | 0.4 | 9,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC* | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2025 | 7,173 | 7,113 | 0.3 | 7,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维森航海有限责任公司+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,841 | 16,710 | 0.7 | 16,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift公司+ | 一站 | SF + 5.75% | (l) | 6.50% | 05/2028 | 5,370 | 5,277 | 0.2 | 5,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift公司+ | 一站 | SF + 5.75% | (l) | 6.50% | 05/2028 | 1,139 | 1,116 | — | 1,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,509 | 6,392 | 0.2 | 6,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 10/2024 | 46,470 | 46,396 | 1.8 | 46,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation,Inc.*+~(8)(12) | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.75% | 05/2025 | 20,524 | 20,621 | 0.8 | 20,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司+(5)(8)(12) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.71% | 07/2025 | $ | 37,258 | $ | 37,590 | 1.4 | % | $ | 37,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.96% | 07/2025 | 17,080 | 16,783 | 0.6 | 17,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer,LLC*#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 05/2026 | 15,544 | 15,652 | 0.6 | 15,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,406 | 90,643 | 3.4 | 90,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 12/2027 | 8,815 | 8,730 | 0.3 | 8,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 12/2027 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 一站 | P + 4.75% | (a)(e) | 7.89% | 12/2027 | 31 | 30 | — | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,946 | 8,859 | 0.3 | 8,946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (b) | 8.76% | 04/2024 | 30,514 | 30,757 | 1.1 | 28,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (b) | 8.76% | 04/2024 | 5,211 | 5,253 | 0.2 | 4,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业有限责任公司*+ | 一站 | L + 7.75% | (b) | 8.76% | 04/2024 | 751 | 766 | — | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,476 | 36,776 | 1.3 | 33,923 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP尤利西斯买方公司*#+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (a) | 6.51% | 02/2026 | $ | 25,616 | $ | 25,384 | 1.0 | % | $ | 25,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.*#+(8)(12) | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.50% | 03/2027 | 54,296 | 53,748 | 2.1 | 54,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(5)(8)(12) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(5)(8)(12) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (53) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(5)(8)(12) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | SF + 5.00% | (n) | 6.00% | 07/2023 | 2,891 | 2,940 | 0.1 | 2,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | SF + 5.00% | (n)(o) | 6.03% | 07/2023 | 313 | 313 | — | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.00% | 10/2028 | 10,681 | 10,482 | 0.4 | 10,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (a)(b) | 6.00% | 10/2027 | 21 | 19 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (33) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | (k) | 5.44% | 08/2028 | 26,972 | 26,602 | 1.0 | 25,755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (70) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,790 | 119,324 | 4.6 | 119,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 06/2022 | 8,441 | 8,457 | 0.3 | 8,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 09/2028 | 7,129 | 7,002 | 0.3 | 7,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings,LLC+ | 一站 | P + 5.00% | (e) | 8.50% | 09/2027 | 9 | 8 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG收购公司和NBG-P收购公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 11/2028 | 7,520 | 7,466 | 0.3 | 7,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG收购公司和NBG-P收购公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 11/2028 | 33 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBG收购公司和NBG-P收购公司+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2028 | — | (16) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 13,303 | 13,200 | 0.5 | 13,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 8,422 | 8,431 | 0.3 | 8,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 6,741 | 6,779 | 0.3 | 6,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health收购公司# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 4,259 | 4,213 | 0.2 | 4,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 12/2025 | 1,177 | 1,178 | — | 1,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+~ | 一站 | L + 6.25% | (b)(c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,475 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 1,932 | 1,918 | 0.1 | 1,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 04/2025 | 139 | 138 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 3.51% cash/3.75% PIK | 12/2027 | 3,873 | 3,837 | 0.1 | 3,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessMAP Corporation+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购Acquireco,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 12/2028 | 17,723 | 17,552 | 0.7 | 17,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购Acquireco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购Acquireco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,*#+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 07/2023 | 17,508 | 17,589 | 0.7 | 17,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,+ | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109,625 | 109,251 | 4.2 | 109,624 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbit IQ Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 07/2025 | $ | 21,861 | $ | 21,675 | 0.8 | % | $ | 21,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 19,539 | 19,602 | 0.7 | 19,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.+~ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 13,460 | 13,312 | 0.5 | 13,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbit IQ Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 12,430 | 12,324 | 0.5 | 12,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 6,551 | 6,597 | 0.3 | 6,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.+~ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 3,193 | 3,244 | 0.1 | 3,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 1,403 | 1,424 | 0.1 | 1,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 1,187 | 1,205 | — | 1,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHabit IQ Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 1,170 | 1,189 | — | 1,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbit IQ Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 936 | 930 | 0.1 | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbit IQ Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 07/2025 | 494 | 501 | — | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhabit IQ Inc.+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 02/2026 | 14,433 | 14,341 | 0.6 | 14,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 02/2026 | 4,230 | 4,178 | 0.2 | 4,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.75% | (k) | 6.44% | 08/2028 | 20,251 | 20,021 | 0.7 | 19,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | A + 5.75% | (h) | 5.90% | 08/2028 | 2,202 | 2,169 | 0.1 | 2,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123,340 | 122,706 | 4.7 | 122,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 07/2028 | 4,263 | 4,168 | 0.2 | 4,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 07/2026 | 3 | 2 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channelside Acquisitona Co,Inc. | 一站 | L + 5.25% | (b) | N/A(6) | 07/2028 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2025 | 22,244 | 22,583 | 0.8 | 22,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 04/2025 | 9,740 | 9,631 | 0.4 | 9,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,250 | 36,382 | 1.4 | 36,250 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.*#+ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 4.25% cash/4.25% PIK | 09/2024 | $ | 4,618 | $ | 4,597 | 0.2 | % | $ | 4,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 7.50% | (a) | 4.25% cash/4.25% PIK | 09/2024 | 274 | 272 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 7.00% | (a) | 8.00% | 09/2024 | 20 | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AgKnowledge控股公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (b)(c) | 6.25% | 07/2023 | 134 | 130 | — | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 03/2027 | 35,951 | 35,481 | 1.4 | 35,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.+~ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 8.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,473 | 2.2 | 57,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.+ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 8.25% | 01/2025 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 一站 | L + 7.00% | (b) | 4.25% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 13,896 | 13,780 | 0.5 | 13,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAS Corporation+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (b) | 4.00% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,938 | 6,877 | 0.3 | 6,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+~ | 一站 | L + 5.25% | (b)(c) | 6.25% | 04/2026 | 5,758 | 5,786 | 0.3 | 5,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 5.50% | (f)(g) | 5.50% | 04/2026 | 2,379 | 2,393 | 0.1 | 2,362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2026 | 273 | 271 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2026 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 10/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖滨中质油#2,L.P.+ | 一站 | L + 7.75% | (b) | 8.50% | 10/2028 | 61,235 | 59,984 | 2.3 | 61,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖滨中质油#2,L.P.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 10/2027 | — | (3) | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 07/2026 | 2,884 | 2,900 | 0.1 | 2,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 07/2026 | 514 | 514 | — | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫买家,Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (b) | 5.26% | 07/2026 | 305 | 303 | — | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom北美公司+ | 一站 | L + 7.50% | (b) | 7.00% cash/1.50% PIK | 06/2026 | 930 | 926 | — | 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom北美公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 09/2026 | 66,285 | 65,447 | 2.5 | 66,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(8)(9) | 一站 | SN + 6.00% | (k) | 6.69% | 09/2026 | 11,827 | 11,676 | 0.5 | 12,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (f) | 5.75% | 09/2026 | 4,749 | 4,688 | 0.2 | 4,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 09/2026 | 215 | 212 | — | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 09/2026 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Glass中间控股公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2028 | 9,869 | 9,693 | 0.4 | 9,869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃烧玻璃中间控股公司+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 06/2026 | 21 | 19 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (b) | 8.01% | 04/2027 | 53,683 | 53,006 | 2.0 | 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区品牌Parentco LLC+ | 一站 | SF + 5.90% | (n) | 6.50% | 02/2028 | 14,266 | 13,985 | 0.5 | 13,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区品牌Parentco LLC+(5) | 一站 | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社区品牌Parentco LLC+(5) | 一站 | SF + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | (1) | — | (1) |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.25% | 09/2027 | $ | 63,653 | $ | 62,783 | 2.4 | % | $ | 63,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a)(b) | 7.39% | 09/2027 | 140 | 137 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | — | (40) | — | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 10/2028 | 27,850 | 27,590 | 1.1 | 27,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.25% | 10/2028 | 620 | 588 | — | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 08/2025 | 86,732 | 86,664 | 3.4 | 88,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 08/2025 | 5,995 | 5,948 | 0.2 | 5,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤勉公司+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙屋Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.00% | (k) | 6.69% | 02/2029 | 15,278 | 15,051 | 0.6 | 15,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙屋Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.00% | N/A(6) | 02/2029 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firstup,Inc.+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 4.26% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,759 | 8,684 | 0.3 | 8,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight,Inc.+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 7.50% | 07/2027 | 9,576 | 9,429 | 0.4 | 9,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 82,058 | 82,363 | 3.1 | 82,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 7.25% | 05/2026 | 224 | 222 | — | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV,LLC+ | 一站 | SF + 5.50% | (n) | 6.25% | 02/2029 | 74,401 | 73,672 | 2.8 | 73,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIV,LLC+(5) | 一站 | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2029 | — | (2) | — | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+~ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,530 | 0.5 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+~ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,492 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,689 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2026 | 7,526 | 7,455 | 0.3 | 7,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 10/2026 | 1,737 | 1,720 | 0.1 | 1,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (24) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+~ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 38,445 | 39,056 | 1.5 | 38,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 14,049 | 13,931 | 0.5 | 14,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 3,966 | 3,974 | 0.2 | 3,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 3,430 | 3,244 | 0.1 | 3,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 6.50% cash/1.00% PIK | 05/2025 | 1,637 | 1,616 | 0.1 | 1,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Inc.+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.+~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,709 | 50,227 | 1.9 | 49,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc. | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.38% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 5,567 | 5,519 | 0.2 | 5,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该部品牌控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 12/2028 | 22,091 | 21,878 | 0.8 | 22,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该部Brands Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该部Brands Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+~ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,673 | 3,570 | 0.1 | 3,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,086 | 2,011 | 0.1 | 2,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 72 | 72 | — | 72 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GmbH+(8)(9)(13) | 一站 | E + 6.00% | (f) | 6.00% | 07/2028 | $ | 7,729 | $ | 7,625 | 0.3 | % | $ | 7,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GmbH+(8)(9)(13) | 一站 | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻周期解决方案公司+ | 优先贷款 | L + 7.00% | (b) | 8.01% | 12/2022 | 110 | 108 | — | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 10/2024 | 8,452 | 8,353 | 0.3 | 8,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 第二留置权 | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,367 | 0.1 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 10/2024 | 1,124 | 1,119 | — | 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 10/2024 | 694 | 687 | — | 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 第二留置权 | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 10/2025 | 640 | 636 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 第二留置权 | L + 8.50% | (b)(c) | 9.50% | 10/2025 | 377 | 374 | — | 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA Holdings,Inc.+(8)(9) | 一站 | SN + 4.50% | (k) | 5.50% | 10/2024 | 95 | 94 | — | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 10/2024 | 41 | 40 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*#+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 09/2024 | 13,801 | 13,964 | 0.5 | 13,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.# | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% | 09/2024 | 8,218 | 8,159 | 0.3 | 8,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (b) | 9.00% | 03/2027 | 23,748 | 23,546 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight,LLC+(5) | 一站 | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 09/2028 | 4,221 | 4,181 | 0.2 | 4,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司#+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 18,465 | 18,308 | 0.7 | 18,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 877 | 870 | — | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 542 | 538 | — | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 180 | 179 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 05/2027 | 159 | 157 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 148 | 147 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b)(c) | 6.25% | 05/2027 | 101 | 65 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.75% | 05/2027 | 58 | 58 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qad,Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.01% | 11/2027 | 9,536 | 9,447 | 0.4 | 9,536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QAD,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,242 | 11,245 | 0.4 | 11,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a)(e) | 5.46% | 12/2024 | 124 | 124 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent,LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.30% | 12/2028 | 8,602 | 8,520 | 0.3 | 8,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2028 | — | (10) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞技场买家公司和吸收软件公司+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 05/2027 | 4,541 | 4,502 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞技场买家公司和吸收软件公司+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype,Inc.+ | 一站 | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 40,459 | 40,173 | 1.5 | 40,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype,Inc.+ | 一站 | SF + 6.75% | (n) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 845 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonatype,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司*#~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 12/2026 | 31,517 | 31,209 | 1.2 | 31,517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司 | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 12/2026 | 2,003 | 1,967 | 0.1 | 2,003 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | $ | — | $ | (2) | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 6.75% | 09/2028 | 12,058 | 11,946 | 0.5 | 12,058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahoe Bidco B.V.+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 12/2025 | 891 | 878 | — | 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.71% | 12/2024 | 3,463 | 3,494 | 0.1 | 3,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 915 | 899 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 430 | 423 | — | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 158 | 156 | — | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 139 | 131 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a)(e) | 5.39% | 12/2024 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 15,325 | 15,391 | 0.6 | 15,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 6,928 | 6,828 | 0.3 | 6,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 4,202 | 4,166 | 0.2 | 4,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,776 | 1,814 | 0.1 | 1,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,724 | 1,759 | 0.1 | 1,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,680 | 1,716 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,623 | 1,641 | 0.1 | 1,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,564 | 1,598 | 0.1 | 1,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,458 | 1,488 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 1,194 | 1,204 | — | 1,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 657 | 671 | 0.1 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 455 | 451 | — | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 440 | 437 | — | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 250 | 248 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 63 | 65 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.26% | 03/2025 | 58 | 60 | — | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 03/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin tech,Inc.*#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 12/2024 | 22,144 | 22,283 | 0.8 | 22,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 12/2024 | 9,189 | 9,285 | 0.4 | 9,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin tech,Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (b) | 7.00% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维维CS Midco Limited&CloudSense Ltd.+~(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 4.50% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 8,321 | 8,399 | 0.3 | 7,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.+(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 4.50% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 140 | 139 | — | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo公司*#+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.00% | 09/2027 | 19,710 | 19,553 | 0.8 | 19,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebPT,Inc.+ | 优先贷款 | L + 6.75% | (b) | 7.75% | 01/2028 | 626 | 616 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件,有限责任公司+~ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 5.25% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 27,754 | 28,183 | 1.1 | 27,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 5.25% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 4,862 | 4,824 | 0.2 | 4,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 一站 | L + 7.25% | (b) | 5.25% cash/3.00% PIK | 07/2025 | 3,464 | 3,399 | 0.1 | 3,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (b) | 7.50% | 07/2025 | 58 | 57 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 4.00% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,261,302 | 1,254,827 | 48.0 | 1,259,712 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE Holdings III,Corp+ | 一站 | SF + 5.50% | (n) | 6.30% | 02/2028 | $ | 26,026 | $ | 25,513 | 1.0 | % | $ | 25,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE Holdings III,Corp+(5) | 一站 | SF + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (3) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE Holdings III,Corp+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (12) | — | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池加控股公司*# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 21,921 | 21,948 | 0.8 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 1,427 | 1,422 | 0.1 | 1,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a)(e) | 8.12% | 06/2023 | 119 | 119 | 0.1 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 05/2028 | 11,597 | 11,392 | 0.5 | 11,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.25% | (f) | 6.25% | 05/2028 | 9,699 | 9,607 | 0.4 | 9,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 05/2028 | 2,169 | 2,131 | 0.1 | 2,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.76% | 05/2028 | 737 | 718 | — | 737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(5)(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(5)(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.25% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear公司*#+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 01/2026 | 48,999 | 48,884 | 1.9 | 48,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 20,769 | 20,663 | 0.8 | 20,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 6.25% | (a)(b) | 7.25% | 08/2023 | 4,791 | 4,758 | 0.2 | 4,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.# | 一站 | L + 6.25% | (a)(b) | 7.25% | 08/2023 | 4,170 | 4,142 | 0.2 | 4,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,608 | 3,630 | 0.1 | 3,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 2,813 | 2,804 | 0.1 | 2,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 2,777 | 2,758 | 0.1 | 2,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 2,250 | 2,235 | 0.1 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 2,068 | 2,054 | 0.1 | 2,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,913 | 1,935 | 0.1 | 1,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,662 | 1,651 | 0.1 | 1,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,462 | 1,452 | 0.1 | 1,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,442 | 1,433 | 0.1 | 1,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,397 | 1,388 | 0.1 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,376 | 1,366 | 0.1 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,245 | 1,259 | — | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,151 | 1,143 | 0.1 | 1,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 1,133 | 1,147 | — | 1,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 972 | 966 | — | 972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 884 | 878 | — | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 663 | 658 | — | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 635 | 631 | — | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 557 | 553 | — | 557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 504 | 501 | — | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 502 | 498 | — | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 488 | 485 | — | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 478 | 475 | 0.1 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 461 | 454 | — | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 456 | 453 | — | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 452 | 449 | — | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 448 | 445 | — | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 444 | 441 | — | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 418 | 415 | — | 418 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | $ | 417 | $ | 414 | — | % | $ | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 416 | 413 | — | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 412 | 409 | — | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 412 | 409 | — | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 388 | 385 | — | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 382 | 380 | — | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 360 | 358 | — | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 359 | 357 | — | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 355 | 352 | — | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 329 | 328 | — | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 315 | 313 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 307 | 305 | — | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 286 | 283 | — | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 279 | 275 | — | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 278 | 277 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 274 | 271 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 271 | 269 | — | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 259 | 257 | — | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 258 | 256 | — | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 240 | 239 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 240 | 238 | — | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 220 | 218 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 219 | 218 | — | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 216 | 215 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 210 | 208 | — | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 196 | 195 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 194 | 193 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 193 | 191 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 189 | 189 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 180 | 179 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 173 | 172 | — | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 168 | 167 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 166 | 164 | — | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 162 | 160 | — | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 159 | 158 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 154 | 153 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 153 | 151 | — | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 143 | 142 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 139 | 137 | — | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 133 | 133 | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 129 | 129 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 128 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 125 | 124 | — | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 114 | 113 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | $ | 107 | $ | 106 | — | % | $ | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 105 | 104 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 105 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 96 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 86 | 85 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 86 | 86 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 80 | 79 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 79 | 78 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 75 | 75 | — | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 74 | 73 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 72 | 71 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 68 | 68 | 0.1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 64 | 63 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 63 | 63 | 0.1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 62 | 61 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 59 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 53 | 52 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 42 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 36 | 35 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 35 | 34 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 26 | 25 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 24 | 23 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (b) | 7.25% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 18 | 18 | — | 18 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | $ | 17 | $ | 17 | — | % | $ | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 15 | 14 | — | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 12 | 11 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | (a) | N/A(6) | 08/2023 | — | (88) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷运设备及工具有限公司+~(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (i) | 7.25% | 11/2024 | 17,713 | 17,884 | 0.7 | 18,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | SF + 6.25% | (m) | 7.25% | 11/2024 | 12,176 | 12,313 | 0.5 | 12,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET设备及工具有限公司+(8)(12) | 一站 | SF + 6.25% | (m) | 7.25% | 11/2024 | 5,334 | 5,282 | 0.2 | 5,334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (i) | 7.25% | 11/2024 | 5,181 | 5,138 | 0.2 | 5,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.#+(8)(12) | 一站 | SF + 6.25% | (m) | 7.25% | 11/2024 | 4,240 | 4,282 | 0.2 | 4,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET设备及工具有限公司+(8)(12) | 一站 | SF + 6.25% | (m) | 7.25% | 11/2024 | 1,558 | 1,547 | 0.1 | 1,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET设备及工具有限公司+(8)(12) | 一站 | SF + 6.25% | (e)(m) | 7.56% | 11/2024 | 189 | 188 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (i)(p) | 7.41% | 11/2024 | 124 | 124 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC#+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 4,846 | 4,846 | 0.2 | 4,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 2,470 | 2,455 | 0.1 | 2,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,149 | 1,142 | 0.1 | 1,138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,060 | 1,053 | — | 1,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 1,021 | 1,015 | — | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 995 | 995 | 0.1 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 919 | 914 | 0.1 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 770 | 765 | — | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 766 | 762 | — | 758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 728 | 723 | — | 721 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | $ | 594 | $ | 594 | — | % | $ | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 523 | 520 | — | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 428 | 421 | 0.1 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 254 | 252 | — | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 223 | 222 | — | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 222 | 221 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 165 | 164 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 164 | 163 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 150 | 149 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 144 | 143 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 142 | 141 | — | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 140 | 139 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 138 | 137 | — | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 127 | 127 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 116 | 115 | — | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 102 | 101 | — | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 98 | 97 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | P + 5.50% | (e) | 9.00% | 05/2023 | 81 | 80 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 80 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 69 | 69 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 40 | 40 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 05/2023 | 29 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | 不适用 | 7.90% PIK | 05/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (8) | — | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC#+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2024 | 11,911 | 11,874 | 0.4 | 11,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC#+ | 一站 | L + 4.75% | (b) | 5.76% | 10/2024 | 1,682 | 1,718 | 0.1 | 1,665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,602 | 30,822 | 1.1 | 29,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,909 | 1,896 | 0.1 | 1,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (b) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 486 | 483 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳盛私人有限公司+(8)(9)(11) | 一站 | A + 5.75% | (h) | 6.50% | 03/2028 | 8,535 | 8,407 | 0.3 | 8,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳盛私人有限公司+(8)(11) | 一站 | SF + 5.50% | (n) | 6.40% | 03/2028 | 8,384 | 8,259 | 0.3 | 8,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330,046 | 328,695 | 12.5 | 328,627 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司*#+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.50% cash/0.75% PIK | 06/2023 | $ | 22,123 | $ | 22,117 | 0.9 | % | $ | 22,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司+ | 一站 | L + 6.75% | (b)(c)(e) | 7.73% cash/0.75% PIK | 06/2023 | 684 | 680 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,807 | 22,797 | 0.9 | 22,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 1,954 | 1,930 | 0.1 | 1,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 974 | 962 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.34% | 03/2028 | 855 | 845 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(5)(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 9,939 | 9,803 | 0.3 | 7,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 3,996 | 3,941 | 0.1 | 3,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 2,056 | 2,028 | 0.1 | 1,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.*+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 683 | 673 | — | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.25% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 450 | 436 | — | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 312 | 308 | — | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.*+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.26% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 298 | 294 | — | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 7.75% | (b) | 7.25% cash/1.50% PIK | 09/2025 | 16 | 15 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 10,424 | 10,337 | 0.4 | 10,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 6,538 | 6,485 | 0.3 | 6,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 1,012 | 998 | 0.1 | 1,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 910 | 903 | — | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 638 | 634 | — | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 7.00% | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF控股公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.54% | 12/2027 | 626 | 616 | — | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 04/2024 | 3,981 | 3,980 | 0.2 | 3,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+~ | 优先贷款 | L + 5.23% | (b) | 6.23% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 04/2024 | 66 | 66 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (b) | 5.00% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 5.23% | (b) | 6.23% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,797 | 45,322 | 1.6 | 41,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贸易公司和分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马可尼黄石公园买家公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.50% | 06/2028 | 19,215 | 18,872 | 0.7 | 19,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马可尼黄石公园买家公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 06/2028 | 15,323 | 15,027 | 0.6 | 15,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马可尼黄石公园买家公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.29% | 06/2028 | 458 | 449 | — | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马可尼黄石公园买家公司+ | 一站 | L + 5.50% | (b) | 6.51% | 06/2028 | 30 | 25 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35,026 | 34,373 | 1.3 | 34,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电子系统公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 06/2027 | 17,093 | 16,945 | 0.7 | 17,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电子系统公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2027 | 80 | 78 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电子系统公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 06/2027 | 45 | 43 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 11/2026 | 337 | 303 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(e) | 6.00% | 11/2026 | 209 | 207 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | P + 3.50% | (e) | 7.00% | 10/2026 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,766 | 17,578 | 0.7 | 17,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 5,170,716 | $ | 5,119,411 | 194.1 | % | $ | 5,093,537 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.2 | 2,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 730 | — | 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 323 | — | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POY Holdings,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 141 | 141 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | 0.1 | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,702 | 0.1 | 2,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobepa BlueSky聚合器,SCSp+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 177 | 1,769 | 0.1 | 1,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beco Holding Company,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 951 | — | 1,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beco Holding Company,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 196 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,147 | — | 1,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,960 | 0.1 | 2,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,084 | 0.1 | 2,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务与用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI(Quercus)Intermediate Holdings,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 540 | 540 | — | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 855 | 855 | — | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack买家,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 359 | 359 | — | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 767 | 0.1 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radwell Parent,LLC+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 159 | — | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,107 | 0.1 | 3,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ特许经营,有限责任公司+(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19 | 193 | — | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS LINQ,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 525 | 525 | — | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 434 | 0.1 | 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,141 | 0.1 | 1,921 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源控股有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | — | — | % | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 372 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 409 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | $ | 699 | 0.1 | % | $ | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | — | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | — | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+(17) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 217 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 770 | 0.1 | 1,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 20 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | 0.1 | 1,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 146 | 409 | — | 497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,568 | 0.3 | 8,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 77 | 102 | — | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 281 | — | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 191 | 191 | — | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 483 | 0.1 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&P食品安全控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 356 | — | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 945 | 0.2 | 5,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,438 | 0.3 | 7,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 77 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 312 | — | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(17) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 132 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 335 | 269 | — | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,329 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | 0.1 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,638 | 0.1 | 1,722 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 4,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC诊所中间控股公司,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC诊所中间控股公司,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 121 | 124 | — | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 327 | — | 1,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,025 | 0.1 | 1,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 648 | — | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 11 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 177 | 199 | — | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,019 | — | 1,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX父公司,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 272 | — | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 304 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | 0.1 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 74 | 0.1 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射学合作伙伴公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射学合作伙伴公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 562 | — | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,473 | 0.7 | 18,525 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | $ | 193 | — | % | $ | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 75 | 394 | — | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 53 | 162 | — | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 8 | — | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 11,807 | 0.5 | 12,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 880 | — | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symplr软件公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 177 | — | — | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,054 | 0.8 | 21,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪的冷冻定制有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 206 | 206 | — | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 83 | 658 | — | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 455 | — | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | 106 | — | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP tr Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | 0.1 | 2,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie Cafe Holdings,LLC+(17) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 477 | 0.1 | 1,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,675 | 0.2 | 5,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 155 | — | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC+(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | 0.1 | 1,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 307 | — | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | — | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 96 | 108 | — | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 0.1 | 1,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 17,025 | 0.7 | 17,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rvalize,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10,219 | 0.4 | 10,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,244 | 1.1 | 28,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apprs Health Intermediate Holdings,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,994 | 0.1 | 2,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | 0.2 | 5,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 423 | 0.1 | 1,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 35 | 291 | — | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 159 | 0.1 | 1,645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 75 | 807 | — | 1,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯蒂克技术公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 192 | 1,103 | — | 1,204 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | $ | 367 | — | % | $ | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 346 | 346 | — | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,965 | 0.5 | 13,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 117 | — | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 24 | — | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 2,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS母公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 | 933 | — | 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反应生物公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 265 | — | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,198 | — | 1,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸和林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 312 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | — | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 502 | 502 | — | 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 7,679 | 0.4 | 8,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 168 | — | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钴买家Sub,Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,351 | 0.4 | 9,499 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 216 | 0.1 | % | $ | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enboarder,Inc.+(8)(11) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 56 | 573 | — | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 1,509 | 0.1 | 2,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购Acquireco,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 486 | — | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,938 | 0.2 | 4,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbit IQ Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 62 | 434 | — | 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,000 | — | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 306 | 306 | — | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 293 | 0.2 | 1,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(8)(12) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 256 | — | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖滨中质油#2,L.P.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4,095 | 4,095 | 0.2 | 4,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 769 | — | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 96 | 0 | — | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 149 | 1,663 | 0.1 | 1,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | — | 1,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | 466 | — | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合流技术公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 0 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 16,587 | 0.8 | 18,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 415 | 912 | 0.1 | 3,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge,Inc.+(8)(18) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 444 | — | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firstup,Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 541 | — | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 25,344 | 1.1 | 27,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,532 | 0.1 | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 170 | — | 1,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartners,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 28 | 226 | — | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该部品牌控股有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 438 | 438 | — | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 162 | 1,060 | — | 1,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 16 | — | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 47 | 314 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、虚拟锻造公司和Onapsis GmbH+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 716 | 942 | 0.1 | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 964 | 0.1 | 1,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | — | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 184 | 184 | — | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qad,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 125 | — | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 331 | — | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riskonnect Parent,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 857 | 858 | — | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 106 | 75 | — | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 623 | — | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | 0.1 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 36 | — | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,559 | 3.0 | 77,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE Holdings III,Corp+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 | $ | 8,508 | 0.3 | % | $ | 8,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVE Holdings III,Corp+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 934 | — | 934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车装备公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 122 | — | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 46 | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 948 | 0.1 | 2,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC+(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 450 | 0.1 | 1,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 315 | — | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 682 | 0.1 | 1,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 139 | — | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 4,911 | 0.2 | 5,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 717 | — | 1,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | 0.2 | 4,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,709 | 1.1 | 29,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | — | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40 | 218 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司股权投资总额 | $ | 197,331 | 9.7 | % | $ | 254,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 5,170,716 | $ | 5,316,742 | 203.8 | % | $ | 5,347,715 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2024 | $ | 5,786 | $ | 5,794 | 0.2 | % | $ | 5,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 第二留置权 | L + 8.00% | (b) | 9.01% | 04/2024 | 3,553 | 3,545 | 0.1 | 3,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,339 | 9,339 | 0.3 | 9,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (b) | 7.50% | 05/2022 | 3,157 | 2,059 | 0.1 | 2,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (b) | 7.50% | 05/2022 | — | (142) | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,157 | 1,917 | 0.1 | 2,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,+(7) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 9.51% | 07/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.1 | 3,707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The+ | 一站 | L + 8.50% | (b) | 9.51% | 07/2023 | 1,359 | 1,359 | 0.1 | 1,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,+(7) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 9.51% | 07/2023 | 313 | 271 | — | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,380 | 5,704 | 0.2 | 5,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,621 | 3,623 | 0.1 | 1,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 783 | 783 | — | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,404 | 4,406 | 0.1 | 1,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 优先贷款 | L + 8.00% | (b) | 9.25% | 12/2024 | 12,895 | 12,660 | 0.5 | 12,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+(5) | 优先贷款 | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (13) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,895 | 12,647 | 0.5 | 12,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% PIK | 06/2023 | 11,371 | 11,417 | 0.4 | 11,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 12.00% | (b) | 13.01% PIK | 06/2023 | 1,652 | 1,652 | 0.1 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.26% PIK | 06/2023 | 1,226 | 1,226 | — | 1,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,249 | 14,295 | 0.5 | 14,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 10/2023 | 6,361 | 6,276 | 0.2 | 4,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 10/2023 | 531 | 524 | — | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (b) | 6.00% | 10/2023 | 40 | 40 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+(5) | 一站 | L + 8.50% | (b) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,934 | 6,842 | 0.2 | 5,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联债务投资总额 | $ | 57,358 | $ | 55,150 | 1.9 | % | $ | 50,997 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 210 | $ | — | — | % | $ | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 115 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 41 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 886 | 182 | — | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 536 | 110 | — | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 89 | 6 | — | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 52 | 3 | — | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 89 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.1 | 3,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,902 | 0.1 | 3,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 98,370 | 2,321 | 0.1 | 1,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 950 | 950 | 0.1 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,271 | 0.2 | 2,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联股权投资总额 | $ | 10,156 | 0.5 | % | $ | 12,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联投资总额 | $ | 57,358 | $ | 65,306 | 2.4 | % | $ | 63,145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司投资(20家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司*+(7) | 一站 | 不适用 | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 22,526 | $ | 19,607 | 0.5 | % | $ | 12,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司+ | 一站 | 不适用 | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,588 | 1,588 | 0.1 | 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司+ | 一站 | 不适用 | 12.00% PIK | 08/2023 | 849 | 849 | — | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司债务投资总额 | $ | 24,963 | $ | 22,044 | 0.6 | % | $ | 15,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 927 | — | % | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司股权投资总额 | $ | 927 | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司投资总额 | $ | 24,963 | $ | 22,971 | 0.6 | % | $ | 15,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 5,253,037 | $ | 5,405,019 | 206.8 | % | $ | 5,426,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP09248U718) | 0.21%(21) | $ | 23,983 | 0.9 | % | $ | 23,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 23,983 | 0.9 | % | $ | 23,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资和货币市场基金 | $ | 5,429,002 | 207.7 | % | $ | 5,450,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
# | 指全部或部分贷款为GCIC 2018债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
+ | 指全部或部分投资以摩根大通信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 指全部或部分贷款以MS Credit Finance II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2021年9月30日的公允价值 | 总增加额(A) | 毛减(B) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2022年3月31日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿比塔酿造有限责任公司 | $ | 10,050 | $ | 231 | $ | (206) | $ | 41 | $ | — | $ | 10,116 | $ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,Inc. | 2,399 | 208 | (192) | (428) | — | 1,987 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 16,952 | 2,327 | — | 235 | — | 19,514 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 2,627 | 143 | (167) | (483) | — | 2,120 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司 | 17,559 | 2 | (21) | (1,131) | — | 16,409 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司 | 5,162 | 950 | (305) | (493) | — | 5,314 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly有限责任公司 | 6,168 | 1,687 | (498) | 328 | — | 7,685 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 462 | 22 | (498) | 1,040 | (1,026) | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 61,379 | $ | 5,570 | $ | (1,887) | $ | (891) | $ | (1,026) | $ | 63,145 | $ | 2,183 |
(a) | 增加的毛数可包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实物支付利息有关的金额并被添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及将现有的投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(b) | 毛减可包括因偿还和销售投资本金而产生的投资成本基础的减少、保费的摊销、将资本化的PIK转作非权责发生头寸以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券。 |
投资组合公司 | 截至2021年9月30日的公允价值 | 总增加额(A) | 毛减(B) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2022年3月31日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司 | $ | 18,237 | $ | 2,315 | $ | (1,402) | $ | (3,851) | $ | — | $ | 15,299 | $ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 18,237 | $ | 2,315 | $ | (1,402) | $ | (3,851) | $ | — | $ | 15,299 | $ | 23 |
(a) | 增加的毛数可能包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实收利息有关的金额并被添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(b) | 毛减可包括因与投资偿还或销售有关的本金收取而导致的投资成本基础的减少、保费摊销、将资本化的有形资产转回非权责发生头寸以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券。 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统*#+~ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | $ | 40,173 | $ | 39,983 | 1.6 | % | $ | 40,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统~ | 第二留置权 | L + 9.75% | (c) | 10.75% | 12/2023 | 4,589 | 4,524 | 0.2 | 4,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 1,247 | 1,195 | — | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (26) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c)(e) | 6.75% cash/0.50% PIK | 09/2023 | 680 | 676 | — | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 6.75% cash/0.50% PIK | 06/2023 | 20 | 17 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特公司*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2023 | 63,253 | 63,492 | 2.4 | 61,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特有限责任公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | (1) | — | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109,962 | 109,860 | 4.2 | 107,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora Lux Finco S.A.R.L.+(8)(13) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 985 | 967 | — | 936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2027 | 4,927 | 4,878 | 0.2 | 4,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covercraft Parent III,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (18) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北港猎鹰买家有限责任公司 | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2027 | 6,160 | 6,045 | 0.2 | 6,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北港猎鹰买家,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2027 | — | (19) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司*#+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 18,106 | 17,991 | 0.7 | 18,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 181 | 182 | — | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 优先贷款 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 12/2023 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停电,LLC+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 10/2025 | 2,813 | 2,856 | 0.1 | 2,813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,294 | 32,020 | 1.2 | 32,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 31,463 | 31,159 | 1.2 | 31,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 07/2026 | 168 | 164 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限公司 | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2025 | 15,472 | 15,253 | 0.6 | 15,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 08/2027 | 501 | 496 | — | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c)(f) | 6.89% | 09/2025 | 298 | 296 | — | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JCC控股有限责任公司+ | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.53% | 09/2025 | 7 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHCC Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (33) | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 24,221 | 23,961 | 1.0 | 23,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 11/2026 | 2,604 | 2,576 | 0.1 | 2,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2026 | 1,930 | 1,909 | 0.1 | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2026 | — | (76) | — | (64) |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | $ | 12,950 | $ | 12,963 | 0.5 | % | $ | 12,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2024 | 3,953 | 3,888 | 0.2 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,337 | 2,318 | 0.1 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 2,042 | 2,072 | 0.1 | 2,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,364 | 1,386 | 0.1 | 1,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2024 | 1,111 | 1,141 | — | 1,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack Cash Cash Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 30,878 | 30,539 | 1.2 | 30,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 8,014 | 7,928 | 0.3 | 8,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twas Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139,313 | 137,940 | 5.5 | 138,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco有限责任公司*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 24,163 | 24,389 | 0.9 | 23,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.50% | 08/2024 | 15,337 | 15,188 | 0.6 | 15,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2024 | 1,119 | 1,146 | — | 1,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融科技Midco,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快递,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,267 | 2,246 | 0.1 | 2,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快递,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水磨快车,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wine博控股公司 | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 07/2025 | 7,878 | 7,773 | 0.3 | 7,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,764 | 50,740 | 1.9 | 50,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司#+ | 一站 | L + 4.75% | (a)(c) | 5.75% | 11/2024 | 10,962 | 10,990 | 0.4 | 10,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 7,948 | 7,891 | 0.3 | 7,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,有限责任公司*#+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 11/2024 | 3,922 | 3,898 | 0.2 | 3,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,LLC+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 11/2024 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,832 | 22,778 | 0.9 | 22,660 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | $ | 4,149 | $ | 4,150 | 0.2 | % | $ | 4,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (b)(c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 1,403 | 1,426 | 0.1 | 1,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 904 | 914 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 852 | 844 | — | 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 434 | 444 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 277 | 279 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 216 | 216 | — | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 5.50% | 03/2024 | 115 | 115 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简森·休斯公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2024 | — | (14) | — | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,350 | 8,374 | 0.3 | 8,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InHANCE Technologies Holdings LLC#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 12,573 | 12,663 | 0.5 | 12,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 1,910 | 1,901 | 0.1 | 1,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 07/2024 | 96 | 95 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP BIDCO B.V.(8)(9)(14) | 一站 | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 10/2028 | 36,686 | 36,182 | 1.4 | 36,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP BIDCO B.V.+(8)(14) | 一站 | L + 6.25% | (d) | 6.75% | 10/2028 | 13,766 | 13,576 | 0.5 | 13,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHM NL SP Bidco B.V.(5)(8)(9)(14) | 一站 | E + 6.25% | N/A(6) | 10/2028 | — | (178) | — | (178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,031 | 64,239 | 2.5 | 64,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务与用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 30,092 | 30,317 | 1.2 | 30,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,687 | 1,676 | 0.1 | 1,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统有限责任公司*+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 1,258 | 1,257 | — | 1,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 843 | 838 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 767 | 762 | — | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 644 | 656 | — | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司#+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 575 | 573 | — | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 537 | 533 | — | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGD安全系统,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.65% | (c) | 6.65% | 06/2023 | 200 | 199 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+~(8)(9)(10) | 一站 | L + 5.75% | (i) | 6.75% | 11/2025 | 11,024 | 11,191 | 0.5 | 11,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 一站 | 不适用 | 11.00% PIK | 11/2028 | 222 | 225 | — | 236 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务和用品--(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2025 | $ | — | $ | — | — | % | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack买家,LLC | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 8,855 | 8,684 | 0.4 | 8,767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 262 | 197 | — | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack Buyer,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 11 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2025 | 29,746 | 29,432 | 1.2 | 29,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Intermediate Holdings III,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 3,919 | 3,905 | 0.2 | 3,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 268 | 268 | — | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉德威尔国际,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 128 | 128 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+ | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.00% | 06/2027 | 2,458 | 2,411 | 0.1 | 2,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利邦航空顾问控股有限公司+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.*# | 优先贷款 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 2,252 | 2,273 | 0.1 | 2,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 930 | 946 | — | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 682 | 681 | — | 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 404 | 404 | — | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 01/2023 | 129 | 134 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (a)(c)(f) | 6.50% | 01/2023 | 24 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRE Holding Corp.+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 01/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,940 | 97,743 | 3.8 | 98,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lightning Finco Limited+(8)(10) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2028 | 10,349 | 10,145 | 0.4 | 10,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪电金融有限公司(8)(9)(10) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 6.50% | 09/2028 | 1,262 | 1,237 | — | 1,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,611 | 11,382 | 0.4 | 11,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 32,522 | 32,513 | 1.3 | 32,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,447 | 3,461 | 0.1 | 3,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 3,369 | 3,341 | 0.1 | 3,369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 2,729 | 2,740 | 0.1 | 2,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,866 | 1,874 | 0.1 | 1,866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,609 | 1,615 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 1,529 | 1,543 | 0.1 | 1,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 733 | 736 | — | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 07/2024 | 207 | 205 | — | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,011 | 48,028 | 1.9 | 48,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容器和包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 813 | 808 | — | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 168 | 166 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 163 | 161 | — | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmericareRoyal LLC+(8) | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 11/2025 | 151 | 150 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 4,049 | 3,983 | 0.2 | 4,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,406 | 2,366 | 0.1 | 2,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 1,570 | 1,558 | 0.1 | 1,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 624 | 619 | — | 624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 601 | 596 | — | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富通解决方案集团LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,545 | 10,407 | — | 10,545 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总代理商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetroChoice控股公司#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2022 | $ | 3,241 | $ | 3,245 | 0.1 | % | $ | 3,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 2,991 | 2,962 | 0.1 | 2,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC Holdings Midco LLC+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (17) | — | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,232 | 6,189 | 0.2 | 6,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,609 | 1,576 | 0.1 | 1,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,527 | 1,475 | 0.1 | 1,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 1,080 | 1,070 | — | 1,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 760 | 744 | — | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 672 | 633 | — | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 5.37% | 02/2026 | 386 | 376 | — | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 242 | 224 | — | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 02/2026 | 132 | 98 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certus Pest,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ特许经营,有限责任公司# | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 2,751 | 2,727 | 0.1 | 2,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ特许经营,LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 5 | 4 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,721 | 1,705 | 0.1 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 1,677 | 1,652 | 0.1 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2027 | 596 | 585 | — | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COP家乡收购公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | $ | 922 | $ | 908 | — | % | $ | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 30 | 29 | — | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 6.50% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 18 | 18 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓越学习公司#+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 5.50% cash/2.00% PIK | 04/2023 | 10,766 | 10,612 | 0.4 | 10,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 3,778 | 3,699 | 0.2 | 3,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (b)(c) | 5.75% | 04/2027 | 843 | 833 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 04/2027 | 777 | 768 | — | 777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flores&Associates,LLC+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2028 | 5,547 | 5,437 | 0.2 | 5,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSS Buyer LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 08/2027 | 17 | 16 | — | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 2,523 | 2,557 | 0.1 | 2,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2025 | 1,357 | 1,354 | 0.1 | 1,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+学习IT系统 | 优先贷款 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 03/2025 | 8 | 9 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC+(5)LLC-IT系统 | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 03/2025 | — | (12) | — | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex公司~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 25,462 | 25,049 | 1.0 | 25,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc. | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 11/2026 | 800 | 792 | — | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 11/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 4,629 | 4,577 | 0.2 | 4,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 3,711 | 3,729 | 0.1 | 3,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 716 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2026 | 696 | 717 | — | 693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 05/2026 | 145 | 140 | — | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Writa Bidco LLC+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.*# | 一站 | L + 7.25% | (d) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 21,666 | 21,774 | 0.8 | 19,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 7.25% | (g) | 5.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 20,757 | 20,973 | 0.8 | 18,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco公司~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 812 | 807 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2024 | 168 | 167 | — | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 6.75% cash/1.50% PIK | 04/2023 | 108 | 108 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 18,464 | 18,109 | 0.7 | 18,464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地买家有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137,858 | 136,742 | 5.1 | 132,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化金融服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2027 | 4,056 | 3,978 | 0.2 | 3,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxiomSL集团公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 07/2027 | 8,098 | 8,002 | 0.3 | 8,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行家工具箱,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希金波坦保险代理公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 3,596 | 3,550 | 0.1 | 3,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希金波坦保险代理公司+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 11/2026 | 828 | 815 | — | 828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,578 | 16,345 | 0.6 | 16,497 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化的电讯服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTI连接,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 12/2024 | $ | 1,645 | $ | 1,616 | 0.1 | % | $ | 1,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 20,425 | 20,216 | 0.8 | 20,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 10/2025 | 10,189 | 10,100 | 0.4 | 10,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST买方公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 10/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 76,750 | 76,374 | 3.0 | 76,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 655 | 646 | — | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 138 | 138 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 95 | 95 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 89 | 86 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 84 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 46 | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 42 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 第二留置权 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 11/2025 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 11/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire企业,Inc.+ | 第二留置权 | L + 8.25% | (c) | 9.25% | 10/2024 | 9,435 | 9,382 | 0.3 | 9,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watchfire企业,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 07/2024 | 2,192 | 2,173 | 0.1 | 2,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,175 | 119,414 | 4.6 | 119,783 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | $ | 18,418 | $ | 18,549 | 0.7 | % | $ | 18,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 3,311 | 3,309 | 0.1 | 3,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 2,225 | 2,272 | 0.1 | 2,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,412 | 1,443 | 0.1 | 1,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe Rio Holding,Inc.#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 1,247 | 1,274 | — | 1,247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2023 | 179 | 179 | — | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D船长,有限责任公司# | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 13,688 | 13,718 | 0.6 | 13,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2023 | 2,149 | 2,124 | 0.1 | 2,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 04/2023 | 8,844 | 8,791 | 0.4 | 8,844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+ | 次级债务 | 不适用 | 12.50% cash/7.00% PIK | 10/2023 | 163 | 163 | — | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 10,428 | 10,420 | 0.4 | 10,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,824 | 1,862 | 0.1 | 1,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 1,153 | 1,177 | — | 1,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 365 | 372 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 275 | 275 | — | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 273 | 278 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.50% cash/0.25% PIK | 08/2023 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWR控股公司+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 877 | 892 | — | 877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 690 | 701 | — | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 677 | 675 | — | 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 332 | 331 | — | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 164 | 164 | — | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 2.00% cash/7.50% PIK | 06/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 7.50% | N/A(6) | 06/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The*+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 2,041 | 2,037 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 413 | 421 | — | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 01/2023 | 30 | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC*#+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | 16,278 | 16,067 | 0.7 | 16,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 09/2023 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德解雇了控股公司*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 14,225 | 14,307 | 0.6 | 14,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 7.25% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 705 | 701 | — | 705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2023 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 1,098 | 1,093 | — | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 7.00% cash/3.00% PIK | 06/2026 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,058 | 104,194 | 4.0 | 104,034 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 4.50% cash/3.00% PIK | 06/2027 | $ | 13,066 | $ | 12,820 | 0.5 | % | $ | 13,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 06/2027 | 43 | 41 | — | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司#~ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 5.75% cash/1.00% PIK | 12/2023 | 5,005 | 4,933 | 0.2 | 4,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调味品生产商,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 12/2022 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2027 | 12,369 | 12,101 | 0.5 | 12,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 06/2026 | 50 | 48 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 9,876 | 9,780 | 0.4 | 9,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司 | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2027 | 36 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF控股公司*#+~ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2026 | 33,863 | 33,563 | 1.3 | 33,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF控股公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (39) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAPF控股公司+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 12/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID合并子公司*+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2026 | 15,654 | 15,458 | 0.6 | 15,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID合并子公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID合并子公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 12/2026 | — | (29) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC+ | 一站 | 不适用 | 7.00% PIK | 05/2026 | 79 | 83 | — | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终极烘焙食品Midco LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 08/2027 | 6,722 | 6,656 | 0.2 | 6,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终极烘焙食品Midco LLC+(5) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2027 | 11 | (23) | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白桥宠物品牌有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 15,256 | 14,960 | 0.6 | 15,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怀特布里奇宠物品牌有限责任公司 | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 07/2027 | 10 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,040 | 110,390 | 4.3 | 111,626 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen医疗产品有限责任公司#~ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | $ | 4,115 | $ | 4,170 | 0.2 | % | $ | 4,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2025 | 263 | 261 | — | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(10) | 一站 | SF + 6.50% | (o) | 6.55% | 08/2028 | 5,415 | 5,342 | 0.2 | 5,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.50% | (h) | 6.50% | 08/2028 | 3,427 | 3,381 | 0.1 | 3,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.50% | (n) | 6.55% | 08/2028 | 983 | 934 | — | 941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baduhenna Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | SN + 6.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (30) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝尔蒙仪器有限责任公司#+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 12/2023 | 5,203 | 5,173 | 0.2 | 5,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家公司#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | 8,712 | 8,681 | 0.3 | 8,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀片买家,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (17) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理有限责任公司*#+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 5.08% | 07/2026 | 34,829 | 34,787 | 1.3 | 34,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (a)(c) | 5.10% | 07/2026 | 3,195 | 3,142 | 0.1 | 3,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 5.13% | 07/2026 | 451 | 320 | — | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 15,555 | 15,384 | 0.6 | 15,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2026 | 4,198 | 4,138 | 0.2 | 4,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 一站 | P + 4.75% | (f) | 8.00% | 12/2026 | 10 | 8 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司#+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 08/2025 | 6,566 | 6,669 | 0.3 | 6,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI Parent Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H电线公司#+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2023 | 11,099 | 11,056 | 0.5 | 11,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 09/2022 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,984 | 1,939 | 0.1 | 1,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 08/2024 | 1,908 | 1,876 | 0.1 | 1,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena控股公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 12,595 | 12,487 | 0.5 | 12,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena控股公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 1,230 | 1,220 | — | 1,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 985 | 977 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 920 | 912 | — | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena控股公司#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 843 | 835 | — | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 06/2024 | 70 | 68 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 28,948 | 28,920 | 1.2 | 28,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司#+(8) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2023 | 3,100 | 3,099 | 0.1 | 3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 116 | 115 | — | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lombart Brothers,Inc.+(8) | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 04/2023 | 50 | 49 | — | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156,770 | 155,892 | 6.0 | 155,447 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | $ | 23,143 | $ | 23,194 | 0.8 | % | $ | 20,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,786 | 1,790 | 0.1 | 1,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 1,151 | 1,153 | — | 1,036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 917 | 921 | — | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 809 | 809 | — | 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc.*# | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 796 | 796 | — | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day Inc.+(5) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | 2 | 2 | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2021 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 03/2025 | 6,275 | 6,087 | 0.2 | 6,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 4,119 | 4,130 | 0.2 | 4,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,669 | 3,634 | 0.1 | 3,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuity Eyecare Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,504 | 3,561 | 0.2 | 3,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 3,235 | 3,312 | 0.1 | 3,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1,888 | 1,959 | 0.1 | 1,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 469 | — | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 238 | 237 | — | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c)(f) | 7.29% | 03/2025 | 195 | 194 | — | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 168 | 167 | — | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 111 | 110 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 13.00% | (c) | 7.25% cash/6.75% PIK | 03/2025 | 91 | 90 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 03/2025 | 1 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 11,412 | 6,855 | — | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | L + 8.50% | (a) | 9.75% | 07/2021 | 4,082 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 781 | 469 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级疼痛管理控股公司+(7) | 优先贷款 | P + 3.75% | (f) | 7.00% | 07/2021 | 576 | 540 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 3,976 | 3,922 | 0.2 | 3,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 1,680 | 1,658 | 0.1 | 1,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 1,666 | 1,623 | 0.1 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 一站 | L + 10.50% | (c) | 11.50% | 03/2028 | 472 | 466 | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及AVG子公司Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare采购商公司*~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 19,502 | 19,498 | 0.7 | 19,306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 5,250 | 5,199 | 0.2 | 5,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH医疗保健采购商,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 4,153 | 4,133 | 0.2 | 4,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | (2) | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | 优先贷款 | L + 4.50% | (i) | 4.55% | 04/2025 | 60,764 | 59,559 | 2.3 | 58,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datix Bidco Limited+(8)(9)(10) | 第二留置权 | L + 7.75% | (i) | 7.80% | 04/2026 | 21,561 | 21,133 | 0.8 | 20,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.*# | 一站 | L + 8.50% | (c) | 7.00% cash/2.50% PIK | 05/2024 | 19,256 | 19,069 | 0.7 | 19,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 995 | 987 | — | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 247 | 245 | — | 244 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | $ | 164 | $ | 163 | — | % | $ | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 111 | 111 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 99 | 93 | — | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 69 | 69 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 57 | 57 | — | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (b) | 6.25% | 11/2024 | 32 | 32 | — | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2024 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2024 | — | — | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a)(c) | 7.00% | 04/2024 | 6,999 | 6,879 | 0.3 | 6,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.00% | 04/2024 | 7 | 6 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERC Finance,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 18,333 | 18,397 | 0.6 | 15,583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 8,042 | 8,121 | 0.3 | 6,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 7,043 | 7,116 | 0.2 | 5,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 5,183 | 5,197 | 0.2 | 4,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 2,405 | 2,430 | 0.1 | 2,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,543 | 1,559 | 0.1 | 1,312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,141 | 1,152 | — | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*# | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 1,006 | 1,016 | — | 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司*+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 649 | 654 | — | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 2.00% cash/5.25% PIK | 05/2023 | 400 | 399 | — | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司~(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 11,713 | 11,622 | 0.5 | 12,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 187 | 185 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 4.50% | (m) | 5.50% | 03/2027 | 110 | 105 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FYI光学收购公司和FYI美国公司+(8)(12) | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(8)(12) | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 03/2028 | 10,098 | 10,005 | 0.4 | 10,115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick Inc.+(5)(8)(12) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司+~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 2,335 | 2,326 | 0.1 | 2,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,874 | 1,873 | 0.1 | 1,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 1,102 | 1,132 | — | 1,102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 05/2025 | 60 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | N/A(6) | 05/2025 | — | (20) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.#+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 22,373 | 22,415 | 0.9 | 22,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD NOW控股公司+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 08/2025 | 619 | 619 | — | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD Now Holdings,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限责任公司和MWD服务公司#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 9,286 | 9,253 | 0.4 | 9,286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD管理,有限责任公司和MWD服务公司# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 06/2023 | 4,471 | 4,514 | 0.2 | 4,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2022 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 20,435 | 20,144 | 0.8 | 19,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2028 | 1,111 | 1,075 | — | 1,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2028 | 501 | 460 | — | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 05/2026 | 41 | 40 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | (m) | 6.50% | 05/2026 | 20 | 17 | — | 18 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVA控股公司~ | 优先贷款 | L + 3.50% | (a) | 3.63% | 02/2026 | $ | 2,766 | $ | 2,746 | 0.1 | % | $ | 2,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 19,156 | 17,460 | 0.6 | 13,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,223 | 1,878 | 0.1 | 1,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 2,107 | 1,909 | 0.1 | 1,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,595 | 1,347 | — | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,409 | 1,190 | — | 1,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 1,227 | 1,036 | — | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 955 | 807 | — | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 828 | 699 | — | 594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 511 | 431 | — | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c)(f) | 7.25% | 05/2022 | 291 | 265 | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 97 | 88 | — | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 88 | 80 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 69 | 63 | — | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股公司,LLC+(7) | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2022 | 63 | 58 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 1/1/2023 | 18,931 | 18,919 | 0.8 | 18,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司* | 一站 | L + 5.75% | (a)(c) | 6.75% | 1/1/2023 | 7,612 | 7,581 | 0.3 | 7,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 1,555 | 1,555 | 0.1 | 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 702 | 705 | — | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 186 | 186 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 106 | 106 | — | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 01/2023 | 37 | 37 | — | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 01/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 25,353 | 24,648 | 0.9 | 23,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 308 | 301 | — | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 182 | 178 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 90 | 79 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPT Management Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 8.00% | (c) | 7.00% cash/2.00% PIK | 12/2022 | 20 | 5 | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健有限责任公司*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 29,343 | 29,128 | 1.2 | 29,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健公司,LLC+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 901 | 879 | — | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为医疗,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 10/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer,LLC+ | 一站 | L + 4.25% | (c) | 5.00% | 09/2027 | 4,335 | 4,069 | 0.2 | 4,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suveto Buyer,LLC+(5) | 一站 | L + 4.25% | N/A(6) | 9/1/2027 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,有限责任公司*#+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 41,231 | 42,331 | 1.6 | 41,231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 11,724 | 11,720 | 0.5 | 11,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,有限责任公司#+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 2,843 | 2,828 | 0.1 | 2,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,有限责任公司*+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 1,431 | 1,470 | 0.1 | 1,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美兽医专家,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 04/2025 | 835 | 833 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的边缘管理,有限责任公司+ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% | 04/2026 | 9,033 | 8,827 | 0.3 | 9,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的边缘管理,有限责任公司+ | 一站 | P + 6.50% | (c)(f) | 9.75% | 04/2026 | 11 | 9 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
538,731 | 523,719 | 19.3 | 498,382 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin软件公司+~ | 一站 | L + 8.50% | (a) | 9.50% | 02/2024 | $ | 7,550 | $ | 7,597 | 0.3 | % | $ | 7,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc. | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 02/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权解决方案公司+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 03/2027 | 6,681 | 6,621 | 0.3 | 6,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESO Solution,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge软件公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 2,000 | 1,966 | 0.1 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge软件公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 1,008 | 1,008 | — | 1,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge软件公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 225 | 223 | — | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HealthEdge软件公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2026 | 19 | 18 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 6,250 | 6,218 | 0.2 | 6,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,962 | 1,945 | 0.1 | 1,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 1,075 | 1,051 | — | 1,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2026 | 641 | 637 | — | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 09/2025 | 13 | 12 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 10,273 | 10,322 | 0.4 | 10,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo公司 | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 1,506 | 1,473 | 0.1 | 1,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 941 | 947 | — | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 753 | 758 | — | 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 10.00% | 06/2022 | 80 | 81 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 3,971 | 4,025 | 0.2 | 3,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 06/2025 | 1,937 | 1,925 | 0.1 | 1,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeXTech Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 15,122 | 15,122 | 0.6 | 15,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 12,318 | 12,217 | 0.5 | 12,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 983 | 983 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qganda Intermediate Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2025 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司*#+~ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 02/2026 | 67,135 | 66,127 | 2.6 | 67,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易数据系统公司+(5) | 一站 | L + 4.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142,543 | 141,368 | 5.5 | 142,678 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.*#+ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 08/2025 | $ | 51,179 | $ | 52,182 | 2.0 | % | $ | 51,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BJH Holdings III Corp.+ | 一站 | L + 4.50% | (b) | 5.50% | 08/2025 | 60 | 55 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR Fitness Holdings,LLC#~ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 1,979 | 1,988 | 0.1 | 1,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 837 | 834 | — | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR健身控股有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 07/2025 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 7,088 | 7,046 | 0.2 | 5,670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a)(c) | 6.25% cash/1.50% PIK | 07/2024 | 1,089 | 1,086 | — | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴维森酒店公司,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC*# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 8,596 | 8,643 | 0.3 | 8,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 906 | 909 | — | 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eos Fitness Opco Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2025 | 120 | 119 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪冰冻定制有限责任公司~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2027 | 9,257 | 9,174 | 0.4 | 9,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪的冰冻定制有限责任公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 一站 | L + 10.00% | (c) | 7.00% cash/4.00% PIK | 08/2026 | 772 | 666 | — | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harri US LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 08/2026 | — | (7) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌有限责任公司*#+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 02/2023 | 47,780 | 47,887 | 1.9 | 47,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自尊品牌,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 02/2023 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限责任公司 | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 909 | 896 | — | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRG Holdings,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 11/2025 | 45 | 44 | — | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,LLC#~ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 12,792 | 12,864 | 0.5 | 12,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,有限责任公司#+ | 一站 | L + 4.75% | (a) | 5.75% | 05/2024 | 5,596 | 5,730 | 0.2 | 5,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳光子公司,LLC+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司*# | 优先贷款 | L + 5.25% | (a)(b)(c) | 6.25% | 09/2026 | 14,745 | 14,606 | 0.6 | 14,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie咖啡馆控股有限责任公司# | 优先贷款 | L + 5.25% | (a)(c) | 6.25% | 09/2026 | 6,510 | 6,450 | 0.3 | 6,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie Cafe Holdings,LLC+(5) | 优先贷款 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒玉米饼控股公司~ | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.00% cash/0.50% PIK | 03/2026 | 1,788 | 1,772 | 0.1 | 1,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒玉米饼控股公司+ | 一站 | L + 9.00% | (c) | 8.00% cash/2.00% PIK | 03/2026 | 93 | 92 | — | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅绒玉米饼控股公司+ | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172,215 | 173,105 | 6.6 | 170,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 4,662 | 4,602 | 0.2 | 4,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 539 | 523 | — | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 01/2026 | 83 | 82 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.75% | N/A(6) | 01/2026 | — | (24) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,284 | 5,183 | 0.2 | 5,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家居用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | $ | 3,780 | $ | 3,844 | 0.1 | % | $ | 3,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2026 | 1,335 | 1,335 | 0.1 | 1,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | (c) | 5.63% | 03/2025 | 20 | 20 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Holdco,Inc. | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,135 | 5,199 | 0.2 | 5,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT控股公司#+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 4.38% | 04/2026 | 2,379 | 2,438 | 0.1 | 2,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arch Global CCT Holdings Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 04/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全与流量有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 468 | 468 | — | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦迪逊安全与流量有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 4.08% | 03/2025 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量BIDCO有限公司~(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.00% | (g) | 7.00% | 11/2027 | 7,969 | 7,773 | 0.3 | 7,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量BIDCO有限公司~(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 11/2027 | 7,961 | 7,768 | 0.3 | 7,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业测量Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 11/2027 | — | (47) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,780 | 18,403 | 0.7 | 18,560 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.25% | 10/2028 | $ | 25,626 | $ | 25,370 | 1.0 | % | $ | 25,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alera Group,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2028 | — | (36) | — | (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 07/2027 | 3,221 | 3,189 | 0.1 | 3,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc. | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amba Buyer,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (5) | — | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 51,213 | 51,402 | 2.0 | 51,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captive Resources Midco,LLC# | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 05/2025 | 1,425 | 1,415 | 0.1 | 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源Midco,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 2,446 | 2,447 | 0.1 | 2,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 08/2025 | 1,532 | 1,513 | 0.1 | 1,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 781 | 778 | — | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 472 | 471 | — | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 08/2025 | 443 | 421 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 08/2025 | 247 | 245 | — | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
诚信营销收购,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 6,487 | 6,460 | 0.2 | 6,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2025 | 379 | 360 | — | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.S.Holding Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2025 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期护理集团+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2027 | 3,015 | 2,955 | 0.1 | 2,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco*# | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 09/2027 | 18,942 | 18,665 | 0.7 | 18,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+(5) | 一站 | L + 7.25% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvax,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (d) | 5.00% | 09/2025 | 33,116 | 32,962 | 1.3 | 33,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 12/2024 | 4,082 | 4,121 | 0.2 | 4,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 12/2024 | 497 | 496 | — | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 12/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕累托健康中间控股公司+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 08/2025 | 7,299 | 7,229 | 0.3 | 7,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司~(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 14,876 | 14,639 | 0.6 | 15,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2028 | 4,090 | 4,046 | 0.2 | 4,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 6.25% | (m) | 7.25% | 02/2027 | 35 | 32 | — | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民公司+(5)(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | N/A(6) | 02/2028 | — | (67) | — | (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.*#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 25,899 | 25,487 | 1.0 | 25,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC收购,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (b)(c) | 6.50% | 10/2026 | 3,281 | 3,055 | 0.1 | 3,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC收购,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 10/2026 | 175 | 63 | — | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 783 | 772 | — | 783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 397 | 390 | — | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 205 | 196 | — | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳星保险集团有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk,LLC*+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2027 | 22,892 | 22,675 | 0.9 | 22,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TigerRisk,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 06/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233,856 | 231,725 | 9.0 | 233,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 15,164 | 15,024 | 0.6 | 15,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 8,875 | 8,793 | 0.3 | 8,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 4,401 | 4,360 | 0.2 | 4,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 2,651 | 2,627 | 0.1 | 2,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2027 | 36 | 34 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQ Holdco Inc.+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,127 | 30,836 | 1.2 | 31,127 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.+~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | $ | 9,578 | $ | 9,488 | 0.4 | % | $ | 9,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquia,Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 10/2025 | 4 | 4 | — | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appriss Holdings,Inc.*#+~ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 24,780 | 25,247 | 1.0 | 24,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司+ | 一站 | P + 5.00% | (f) | 8.25% | 05/2025 | 100 | 96 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 一站 | L + 7.50% | (c) | 8.50% cash/1.00% PIK | 08/2025 | 4,661 | 4,519 | 0.2 | 4,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (11) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 03/2028 | 16,749 | 16,518 | 0.6 | 16,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2028 | 9,682 | 9,547 | 0.4 | 9,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrify Corporation+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 03/2027 | — | (3) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 08/2027 | 6,174 | 6,113 | 0.2 | 6,112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CivicPlus,LLC+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2027 | — | (28) | — | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco,Inc. | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 07/2027 | 3,347 | 3,282 | 0.1 | 3,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordeagle US Finco,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 21,713 | 21,410 | 0.8 | 21,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+~(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 04/2026 | 20,332 | 20,558 | 0.8 | 20,951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2026 | 12,062 | 12,175 | 0.5 | 12,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2026 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC*#+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 06/2024 | 46,861 | 47,097 | 1.8 | 46,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamma Technologies,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 06/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource Inc.+~ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 28,106 | 27,767 | 1.1 | 28,106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource公司 | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 2,047 | 2,008 | 0.1 | 2,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 306 | 304 | — | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 118 | 117 | — | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinisource,Inc. | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2026 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC~ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 14,347 | 14,243 | 0.6 | 14,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 01/2026 | 2,071 | 2,052 | 0.1 | 2,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 01/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 736 | 729 | — | 721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 115 | 114 | — | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordx Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 12/2025 | 42 | 41 | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+~(8)(9) | 优先贷款 | L + 4.50% | (j) | 5.50% | 11/2025 | 23,887 | 23,680 | 0.9 | 23,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 11/2025 | 2,490 | 2,442 | 0.1 | 2,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 744 | 738 | — | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (d) | 5.25% | 11/2025 | 132 | 131 | — | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 20,181 | 19,670 | 0.8 | 20,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2026 | 41 | 39 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271,513 | 270,186 | 10.5 | 271,693 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司#+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | $ | 8,626 | $ | 8,670 | 0.4 | % | $ | 8,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 1,235 | 1,230 | — | 1,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 859 | 880 | — | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 439 | 451 | — | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 09/2024 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,241 | 11,313 | 0.4 | 11,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 29,330 | 29,341 | 1.2 | 29,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 7,090 | 6,923 | 0.3 | 7,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 6,975 | 6,902 | 0.3 | 6,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 2,727 | 2,727 | 0.2 | 2,727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,635 | 1,649 | 0.1 | 1,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,503 | 1,506 | 0.1 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,252 | 1,250 | — | 1,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 1,210 | 1,220 | — | 1,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 983 | 969 | — | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 881 | 872 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 670 | 670 | — | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC*# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 554 | 558 | — | 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 04/2024 | 186 | 187 | — | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 04/2024 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 08/2027 | 852 | 835 | — | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无链实验室,有限责任公司+(5) | 优先贷款 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2027 | — | (21) | — | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,848 | 55,585 | 2.2 | 55,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad Boy Mowers收购,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.00% | 03/2028 | 2,029 | 2,024 | 0.1 | 2,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟采购商公司*+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c)(f) | 4.63% | 04/2026 | 15,839 | 16,063 | 0.6 | 15,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑鸟买家,Inc.+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 4.63% | 04/2024 | 128 | 126 | — | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业股份有限公司+~ | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 12,059 | 12,154 | 0.4 | 9,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司+ | 优先贷款 | L + 7.00% | (d) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2025 | 985 | 1,012 | — | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大通实业公司+ | 优先贷款 | L + 7.00% | (c) | 6.50% cash/1.50% PIK | 05/2023 | 292 | 293 | — | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时代制造收购有限责任公司~ | 优先贷款 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 02/2023 | 703 | 702 | — | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32,035 | 32,374 | 1.1 | 29,377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海军陆战队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veson Nautical LLC#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 9,668 | 9,589 | 0.4 | 9,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威森航海有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 11/2025 | 7,209 | 7,141 | 0.3 | 7,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维森航海有限责任公司+(5) | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 11/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,877 | 16,729 | 0.7 | 16,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 05/2028 | $ | 5,397 | $ | 5,296 | 0.2 | % | $ | 5,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple Lift,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,397 | 5,295 | 0.2 | 5,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多线零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米尔斯船队农场集团有限责任公司*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 10/2024 | 46,470 | 46,382 | 1.8 | 46,470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES Innovation,Inc.*+~(8)(12) | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 05/2025 | 20,629 | 20,741 | 0.8 | 20,629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ES创新公司+(5)(8)(12) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司*#+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 4.33% | 07/2025 | 37,452 | 37,830 | 1.4 | 37,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 07/2025 | 17,167 | 16,827 | 0.7 | 17,283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2023 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻井信息控股公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 07/2023 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Power Buyer,LLC*#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 05/2026 | 15,622 | 15,744 | 0.6 | 15,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目电力买家,有限责任公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,870 | 91,137 | 3.5 | 90,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸与林产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信使,有限责任公司#~ | 一站 | L + 5.50% | (a)(f) | 6.50% | 08/2023 | 8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messenger,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,921 | 8,970 | 0.3 | 8,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 30,667 | 30,960 | 1.1 | 28,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业,LLC+~ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 5,238 | 5,287 | 0.2 | 4,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implus鞋业有限责任公司*+ | 一站 | L + 7.75% | (c) | 8.75% | 04/2024 | 755 | 772 | — | 695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,660 | 37,019 | 1.3 | 33,727 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP尤利西斯买方公司*#+ | 优先贷款 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 02/2026 | $ | 13,077 | $ | 12,980 | 0.5 | % | $ | 13,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.*#+(8)(12) | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 03/2027 | 25,964 | 25,726 | 1.0 | 25,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (45) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 07/2023 | 2,891 | 2,959 | 0.1 | 2,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药剂师产品有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a)(b)(c)(d) | 5.25% | 07/2023 | 313 | 313 | — | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC*#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 32,910 | 32,785 | 1.3 | 32,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,978 | 1,970 | 0.1 | 1,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 1,857 | 1,849 | 0.1 | 1,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 07/2022 | 102 | 102 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | (n) | 4.80% | 08/2028 | 26,972 | 26,573 | 1.0 | 26,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星火Bidco Limited+(5)(8)(9)(10) | 优先贷款 | SN + 4.75% | N/A(6) | 08/2028 | — | (76) | — | (75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106,064 | 105,134 | 4.1 | 105,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 06/2022 | 8,846 | 8,889 | 0.4 | 8,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+ | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 06/2022 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.75% | 09/2028 | 6,600 | 6,469 | 0.3 | 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IG Investments Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 13,370 | 13,252 | 0.5 | 13,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 8,465 | 8,483 | 0.4 | 8,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 6,776 | 6,817 | 0.3 | 6,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health收购公司# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 4,280 | 4,229 | 0.2 | 4,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 1,183 | 1,186 | — | 1,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 9,282 | 9,345 | 0.4 | 9,282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+~(8)(9) | 一站 | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 7,072 | 7,163 | 0.3 | 7,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,966 | 2,010 | 0.1 | 1,966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.#~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 1,423 | 1,454 | 0.1 | 1,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+(8)(9) | 一站 | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 817 | 817 | — | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 757 | 753 | — | 757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (b) | 6.75% | 11/2023 | 561 | 557 | — | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 513 | 513 | — | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 486 | 481 | — | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 11/2023 | 160 | 162 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 84 | 84 | — | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 53 | 53 | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+(8)(9) | 一站 | SN + 6.03% | (n) | 7.03% | 11/2023 | 28 | 28 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 11/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 11/2023 | — | (36) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 11,416 | 11,514 | 0.4 | 11,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PlanSource Holdings,Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 04/2025 | 82 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,*#+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 07/2023 | 17,508 | 17,621 | 0.7 | 17,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学公司,+ | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 07/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,739 | 101,933 | 4.1 | 102,125 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | $ | 19,640 | $ | 19,727 | 0.7 | % | $ | 19,444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 13,528 | 13,342 | 0.5 | 13,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 12,492 | 12,370 | 0.5 | 12,367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 6,585 | 6,645 | 0.3 | 6,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地产品牌公司+~ | 一站 | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 07/2025 | 3,209 | 3,275 | 0.1 | 3,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,409 | 1,437 | 0.1 | 1,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 1,193 | 1,216 | — | 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 1,176 | 1,200 | — | 1,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 07/2025 | 940 | 934 | — | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 07/2025 | 497 | 506 | — | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property Brands Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 07/2025 | — | (213) | — | (219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC*+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 14,474 | 14,370 | 0.6 | 14,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (d) | 6.50% | 02/2026 | 2,009 | 1,968 | 0.1 | 2,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRI软件LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 02/2026 | — | (6) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.75% | (n) | 5.80% | 08/2028 | 20,251 | 20,003 | 0.8 | 19,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPL Bidco Limited+(8)(9)(10) | 一站 | SN + 5.75% | N/A(6) | 02/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,403 | 96,771 | 3.7 | 95,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格鲁登收购公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 07/2028 | 4,254 | 4,151 | 0.1 | 4,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruden Acquisition,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC*# | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 22,358 | 22,756 | 0.9 | 22,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 04/2025 | 9,789 | 9,662 | 0.4 | 9,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,401 | 36,565 | 1.4 | 36,293 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc.*#+ | 一站 | L + 4.95% | (a) | 4.25% cash/1.70% PIK | 09/2023 | $ | 4,556 | $ | 4,556 | 0.2 | % | $ | 4,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 33,935 | 33,481 | 1.3 | 33,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 03/2027 | 20 | 19 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appfire Technologies,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 03/2027 | — | (15) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.+~ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 57,010 | 57,555 | 2.2 | 57,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apptio,Inc.+ | 一站 | L + 7.25% | (c) | 8.25% | 01/2025 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 4.25% cash/3.75% PIK | 04/2027 | 10,179 | 10,086 | 0.4 | 10,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAS Corporation+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 04/2027 | — | (1) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAS Corporation+(5) | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 04/2027 | — | (12) | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (c) | 4.00% cash/2.75% PIK | 07/2027 | 6,841 | 6,775 | 0.3 | 6,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+~ | 一站 | L + 6.00% | (c)(d) | 7.00% | 04/2026 | 5,788 | 5,819 | 0.2 | 5,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+~(8)(9) | 一站 | E + 6.25% | (g) | 6.25% | 04/2026 | 2,386 | 2,401 | 0.1 | 2,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 04/2026 | 274 | 272 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXIOM合并子公司+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer公司+~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 2,899 | 2,917 | 0.1 | 2,882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 516 | 517 | — | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫买家,Inc.~ | 优先贷款 | L + 4.25% | (c) | 5.25% | 07/2026 | 306 | 304 | — | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearcat Buyer,Inc. | 优先贷款 | L + 4.25% | N/A(6) | 07/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom北美公司+ | 一站 | L + 7.50% | (c)(d) | 7.00% cash/1.50% PIK | 06/2026 | 923 | 919 | — | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beqom北美公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 66,625 | 65,684 | 2.6 | 66,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(8)(9) | 一站 | L + 6.00% | (i) | 6.08% | 09/2026 | 11,888 | 11,716 | 0.5 | 13,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(8)(9) | 一站 | E + 5.75% | (g) | 5.75% | 09/2026 | 4,774 | 4,704 | 0.2 | 5,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 216 | 213 | — | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 97 | 95 | — | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 09/2026 | 77 | 76 | — | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛角公司+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2026 | — | (3) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃烧玻璃中间控股公司+ | 一站 | L + 5.00% | (a) | 6.00% | 06/2028 | 9,919 | 9,729 | 0.4 | 9,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃烧玻璃中间控股公司+(5) | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2026 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 8.00% | 04/2027 | 53,683 | 52,939 | 2.1 | 53,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calabrio,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 04/2027 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 4,236 | 4,257 | 0.2 | 4,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云蜜蜂,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 2,788 | 2,737 | 0.1 | 2,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 9.00% | (a) | 9.50% cash/0.50% PIK | 05/2023 | 1,476 | 1,466 | 0.1 | 1,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 一站 | L + 8.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.25% | 09/2027 | 58,423 | 57,556 | 2.2 | 57,839 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2027 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CyberGrants Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (42) | — | (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司*#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 09/2023 | 25,416 | 25,467 | 1.0 | 25,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daxko收购公司+ | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 一站 | L + 9.50% | (c) | 7.50% cash/3.00% PIK | 06/2023 | 9,000 | 9,178 | 0.4 | 9,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 次级债务 | 不适用 | 8.00% PIK | 06/2023 | 9 | 8 | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 一站 | L + 5.00% | N/A(6) | 06/2023 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司*#+~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 08/2025 | 87,175 | 87,282 | 3.4 | 87,693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2025 | 6,025 | 5,971 | 0.2 | 5,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firstup,Inc.+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 4.25% cash/3.50% PIK | 07/2027 | 8,606 | 8,524 | 0.3 | 8,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirstUp,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight,Inc.+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.00% | 07/2027 | 7,172 | 7,050 | 0.3 | 7,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainsight,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 07/2027 | — | (2) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*#+~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 53,499 | 53,611 | 2.1 | 53,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.*# | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 12,625 | 12,804 | 0.5 | 12,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,253 | 3,299 | 0.2 | 3,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 3,001 | 3,044 | 0.1 | 3,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 2,768 | 2,754 | 0.1 | 2,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 1,880 | 1,907 | 0.1 | 1,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2026 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c)(d) | 6.75% | 05/2026 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2026 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 14,355 | 14,566 | 0.6 | 14,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 4,501 | 4,490 | 0.2 | 4,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 2,706 | 2,685 | 0.1 | 2,706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICIMS,Inc.+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 09/2024 | 88 | 88 | — | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartner,Inc. | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 2,976 | 2,947 | 0.1 | 3,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartners,Inc.+ | 一站 | L + 9.50% | (c) | 9.30% cash/2.00% PIK | 08/2025 | 234 | 233 | — | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartner,Inc.+(5) | 一站 | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | (1) | — | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ImPartners,Inc.+ | 一站 | L + 7.50% | N/A(6) | 08/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructure,Inc.~ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 03/2026 | 10,944 | 10,617 | 0.4 | 10,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC* | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 10/2026 | 7,526 | 7,447 | 0.3 | 7,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+ | 一站 | P + 4.75% | (f) | 6.75% | 10/2026 | 1,737 | 1,718 | 0.1 | 1,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2026 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juvare,LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 10/2026 | — | (27) | — | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+~ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 38,053 | 38,761 | 1.4 | 37,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 13,986 | 13,848 | 0.5 | 13,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 3,925 | 3,935 | 0.2 | 3,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+ | 一站 | L + 7.00% | (c) | 5.00% cash/3.00% PIK | 05/2025 | 1,625 | 1,602 | 0.1 | 1,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+(5) | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 05/2025 | — | (1) | — | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseya Traverse Inc.+(5) | 一站 | L + 4.00% | N/A(6) | 05/2025 | — | (217) | — | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.+~ | 一站 | L + 8.50% | (c)(d) | 8.00% cash/1.50% PIK | 02/2025 | 49,337 | 49,944 | 1.9 | 49,401 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc.+(5) | 一站 | L + 8.00% | N/A(6) | 02/2025 | $ | — | $ | (1) | — | % | $ | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MindBody,Inc. | 一站 | L + 7.00% | N/A(6) | 02/2025 | — | — | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 2,711 | 2,692 | 0.1 | 2,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,430 | 1,430 | 0.1 | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 1,276 | 1,266 | — | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 819 | 824 | — | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品牌,有限责任公司+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 12/2022 | 373 | 389 | — | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 一站 | L + 10.25% | (c) | 7.50% cash/3.75% PIK | 09/2025 | 4,889 | 4,825 | 0.2 | 4,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 一站 | L + 10.25% | (c) | 11.25% | 09/2025 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+~ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 3,631 | 3,505 | 0.1 | 3,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 8.25% cash/2.25% PIK | 06/2024 | 2,062 | 1,970 | 0.1 | 2,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 一站 | L + 7.50% | (a) | 8.25% cash/1.25% PIK | 06/2024 | 72 | 70 | — | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GmbH(8)(9)(13) | 一站 | E + 6.00% | (h) | 6.00% | 07/2028 | 7,729 | 7,617 | 0.3 | 7,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neo Bidco GmbH(8)(9)(13) | 一站 | E + 6.00% | N/A(6) | 01/2028 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司 | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 8,495 | 8,376 | 0.3 | 8,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司 | 第二留置权 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 3,424 | 3,359 | 0.1 | 3,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司 | 一站 | L + 4.50% | (d) | 5.50% | 10/2024 | 697 | 689 | — | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 一站 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 10/2024 | 385 | 379 | — | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDI TA控股公司+ | 第二留置权 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2025 | 206 | 203 | — | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.*#+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 14,469 | 14,664 | 0.6 | 14,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.# | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 09/2024 | 8,614 | 8,543 | 0.3 | 8,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.+ | 一站 | L + 5.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight,LLC+ | 一站 | L + 8.00% | (c) | 9.00% | 03/2027 | 23,748 | 23,526 | 0.9 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluralsight,LLC+(5) | 一站 | L + 8.00% | N/A(6) | 03/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.00% | (d) | 6.75% | 09/2028 | 4,221 | 4,178 | 0.2 | 4,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProcessUnity Holdings,LLC+(5) | 一站 | L + 6.00% | N/A(6) | 09/2028 | — | (8) | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司#+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 18,558 | 18,384 | 0.7 | 18,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 05/2027 | 159 | 100 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+(5) | 一站 | L + 4.75% | N/A(6) | 05/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.25% | (a) | 5.25% | 12/2024 | 11,300 | 11,301 | 0.4 | 10,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 优先贷款 | P + 3.25% | (f) | 4.27% | 12/2024 | 144 | 143 | — | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞技场买家公司和吸收软件公司+ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 05/2027 | 4,541 | 4,499 | 0.2 | 4,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞技场买家公司和吸收软件公司+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 05/2027 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 6,319 | 6,268 | 0.2 | 6,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 一站 | L + 3.25% | (b) | 5.75% | 09/2024 | 2,110 | 2,045 | 0.1 | 2,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.+ | 一站 | L + 8.75% | (c) | 5.75% cash/5.50% PIK | 09/2024 | 64 | 64 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.+ | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc.+(5) | 一站 | L + 3.25% | N/A(6) | 09/2024 | — | (10) | — | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 7.75% | 12/2025 | 851 | 845 | — | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sontatype,Inc.+(5) | 一站 | L + 6.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司*#~ | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 31,676 | 31,334 | 1.2 | 31,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司 | 一站 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2026 | 2,013 | 1,973 | 0.1 | 1,993 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司+(5) | 一站 | L + 6.25% | N/A(6) | 12/2026 | $ | — | $ | (3) | — | % | $ | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 12/2025 | 895 | 881 | — | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 12/2025 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 3,481 | 3,526 | 0.1 | 3,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 920 | 901 | — | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 5.50% | 12/2024 | 432 | 424 | — | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TI Intermediate Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (a) | 4.58% | 12/2024 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 15,404 | 15,482 | 0.6 | 15,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 6,964 | 6,847 | 0.3 | 6,965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,785 | 1,830 | 0.1 | 1,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,733 | 1,774 | 0.1 | 1,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,688 | 1,730 | 0.1 | 1,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,631 | 1,653 | 0.1 | 1,631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,572 | 1,611 | 0.1 | 1,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,466 | 1,500 | 0.1 | 1,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC*# | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 1,200 | 1,212 | — | 1,201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC#+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 661 | 677 | — | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 457 | 453 | — | 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 443 | 439 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 104 | 102 | — | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2024 | 70 | 69 | — | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 64 | 65 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togetherwork Holdings,LLC+~ | 一站 | L + 6.25% | (a) | 7.25% | 03/2025 | 59 | 60 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transact Holdings,Inc.+~ | 优先贷款 | L + 4.75% | (a) | 4.83% | 04/2026 | 3,047 | 3,083 | 0.1 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin tech,Inc.*#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 22,171 | 22,355 | 0.9 | 22,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin Tech,Inc.#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 9,192 | 9,306 | 0.4 | 9,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trin tech,Inc.+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 12/2024 | 100 | 100 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维维CS Midco Limited&CloudSense Ltd.+~(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 8,162 | 8,258 | 0.3 | 7,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向量CS Midco Limited&CloudSense Ltd.+(8)(9)(10) | 一站 | L + 8.05% | (i) | 5.30% cash/3.55% PIK | 05/2024 | 136 | 136 | — | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc. | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.50% | 09/2027 | 19,809 | 19,637 | 0.8 | 19,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendavo,Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 09/2027 | — | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动力软件,有限责任公司+~ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 27,474 | 27,967 | 1.1 | 27,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 6.50% cash/1.00% PIK | 07/2025 | 4,862 | 4,818 | 0.2 | 4,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | (c) | 7.50% | 07/2025 | 94 | 92 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,015,519 | 1,012,853 | 39.4 | 1,013,797 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司 | 一站 | L + 6.50% | (a) | 7.50% | 09/2025 | $ | 5,855 | $ | 5,787 | 0.3 | % | $ | 5,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司+ | 一站 | L + 6.50% | N/A(6) | 09/2025 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池加控股公司*# | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 21,921 | 21,998 | 0.9 | 21,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 一站 | L + 6.75% | (a) | 7.75% | 06/2023 | 1,434 | 1,427 | 0.1 | 1,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 一站 | L + 6.75% | (f) | 8.36% | 06/2023 | 102 | 102 | — | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot Barn,Inc.#+~ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2023 | 7,523 | 7,607 | 0.3 | 7,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | (d) | 6.75% | 05/2028 | 11,684 | 11,462 | 0.5 | 11,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (2) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCOLIO Midco Limited+(5)(8)(12) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 05/2028 | — | (41) | — | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle Gear公司#+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 01/2026 | 49,145 | 49,023 | 1.9 | 48,654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20,873 | 20,728 | 0.8 | 20,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,815 | 4,771 | 0.2 | 4,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 4,191 | 4,152 | 0.2 | 4,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+~ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3,627 | 3,656 | 0.2 | 3,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,828 | 2,814 | 0.1 | 2,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,791 | 2,765 | 0.2 | 2,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,261 | 2,240 | 0.1 | 2,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 2,079 | 2,060 | 0.1 | 2,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,922 | 1,953 | 0.1 | 1,907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,671 | 1,655 | 0.1 | 1,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,469 | 1,455 | 0.1 | 1,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,450 | 1,436 | 0.1 | 1,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (c) | 6.75% | 08/2023 | 1,383 | 1,370 | 0.1 | 1,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.#+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,251 | 1,272 | — | 1,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,157 | 1,146 | — | 1,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.*+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 1,139 | 1,157 | — | 1,131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 888 | 880 | — | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 666 | 660 | — | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 638 | 633 | — | 634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 504 | 499 | — | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 464 | 454 | — | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 454 | 450 | — | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 450 | 446 | — | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 446 | 442 | — | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 418 | 414 | — | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 414 | 410 | — | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 390 | 386 | — | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 384 | 381 | — | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 356 | 353 | — | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 331 | 329 | — | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 317 | 314 | — | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 287 | 284 | — | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 280 | 274 | — | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 275 | 272 | — | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 272 | 269 | — | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 259 | 257 | — | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 241 | 239 | — | 239 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 221 | $ | 219 | — | % | $ | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 197 | 195 | — | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 195 | 193 | — | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 194 | 192 | — | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 190 | 189 | — | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 181 | 179 | — | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 169 | 167 | — | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 167 | 165 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 162 | 161 | — | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 161 | 159 | — | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 155 | 153 | — | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 153 | 152 | — | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 144 | 143 | — | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 139 | 138 | — | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 134 | 133 | — | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 130 | 129 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 129 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 115 | 114 | — | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 110 | 109 | — | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 107 | 106 | — | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 106 | 105 | — | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 100 | 99 | — | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 97 | 96 | — | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 87 | 86 | — | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 83 | 83 | — | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 80 | 79 | — | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 76 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 76 | 75 | — | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 75 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 74 | 74 | — | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 69 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 68 | 68 | — | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 65 | 65 | — | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 64 | 64 | — | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 63 | 63 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 62 | 62 | — | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 61 | 60 | — | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 60 | 59 | — | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 56 | 55 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 55 | 55 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 43 | 42 | — | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 41 | 41 | — | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 36 | 36 | — | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 35 | 35 | — | 35 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | $ | 28 | $ | 28 | — | % | $ | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 28 | 27 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 27 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 25 | — | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 26 | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 24 | 24 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 23 | 23 | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 21 | 21 | — | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 20 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 19 | 19 | — | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 17 | 17 | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 15 | 14 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 14 | 13 | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 13 | 13 | — | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 12 | 12 | — | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 11 | 11 | — | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 10 | 10 | — | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 9 | 9 | — | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 8 | 8 | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 7 | 7 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 6 | 6 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 5 | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 08/2023 | 3 | 3 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+(5) | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 08/2023 | — | (78) | — | (64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷运设备及工具有限公司+~(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.25% | (l) | 6.25% | 11/2024 | 17,804 | 18,035 | 0.8 | 18,471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.*#(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 12,239 | 12,419 | 0.5 | 12,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.50% | (l) | 6.50% | 11/2024 | 5,207 | 5,164 | 0.3 | 5,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jet Equipment&Tools Ltd.#+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 4,262 | 4,317 | 0.2 | 4,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET设备及工具有限公司+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | 1,566 | 1,556 | 0.1 | 1,564 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售-(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JET设备及工具有限公司+(8)(12) | 一站 | L + 5.25% | (a) | 6.25% | 11/2024 | $ | 118 | $ | 118 | — | % | $ | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 一站 | C + 5.25% | (l)(m) | 6.25% | 11/2024 | 101 | 99 | — | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 5,227 | 5,259 | 0.2 | 5,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (c)(d) | 6.50% | 09/2023 | 1,774 | 1,793 | 0.1 | 1,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PetPeople Enterprise,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.50% | 09/2023 | 20 | 21 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC#+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 4,871 | 4,871 | 0.2 | 4,871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 2,483 | 2,461 | 0.1 | 2,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,155 | 1,145 | — | 1,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,065 | 1,056 | — | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,027 | 1,018 | — | 1,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 1,000 | 1,000 | — | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 924 | 916 | — | 924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 774 | 767 | — | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 770 | 763 | — | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 731 | 725 | — | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 597 | 597 | — | 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 526 | 522 | — | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC* | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 431 | 420 | — | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 223 | 221 | — | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | P + 4.50% | (f) | 7.75% | 05/2023 | 193 | 192 | — | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 165 | 164 | — | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC# | 一站 | L + 5.50% | (a) | 6.50% | 05/2023 | 128 | 127 | — | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 一站 | 不适用 | 7.90% PIK | 05/2023 | 26 | 26 | — | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 05/2023 | — | (12) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索拉特许经营有限责任公司和索拉沙龙工作室,有限责任公司# | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 7,222 | 7,231 | 0.3 | 7,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC#+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 1,691 | 1,734 | 0.1 | 1,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+ | 一站 | L + 4.75% | (c) | 5.75% | 10/2024 | 80 | 80 | — | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身有限责任公司*#+ | 一站 | L + 6.75% | (b)(c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 30,446 | 30,702 | 1.1 | 27,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 1,899 | 1,883 | 0.1 | 1,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泰坦健身,有限责任公司+ | 一站 | L + 6.75% | (c) | 5.75% cash/2.00% PIK | 02/2025 | 480 | 477 | — | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳州私人有限公司+~(8)(9)(11) | 优先贷款 | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 2,199 | 2,216 | 0.1 | 2,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳盛私人有限公司+(8)(9)(11) | 优先贷款 | A + 4.00% | (k) | 4.07% | 02/2025 | 1,010 | 994 | — | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛蒙特州澳盛私人有限公司+(8)(9)(11) | 优先贷款 | A + 4.75% | (k) | 4.82% | 02/2025 | 81 | 81 | — | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277,574 | 277,421 | 10.6 | 273,973 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷性恢复解决方案公司*#+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | $ | 22,238 | $ | 22,311 | 0.9 | % | $ | 22,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司+ | 一站 | L + 6.00% | (c) | 7.00% | 03/2023 | 902 | 900 | — | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,140 | 23,211 | 0.9 | 23,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 1,954 | 1,928 | 0.1 | 1,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 974 | 961 | — | 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.+(8)(10) | 一站 | L + 6.00% | (c) | 6.50% | 03/2028 | 855 | 844 | — | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollfus Mieg Company,Inc.(5)(8)(9)(10) | 一站 | E + 6.00% | N/A(6) | 03/2028 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 9,802 | 9,787 | 0.3 | 6,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3,941 | 3,935 | 0.1 | 2,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 2,028 | 2,026 | 0.1 | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.*+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 673 | 672 | — | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 308 | 308 | — | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.*+ | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 294 | 294 | — | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+(5) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 86 | 83 | — | (351) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+(5) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.25% | 12/2021 | 3 | 3 | — | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司#+ | 一站 | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 10,459 | 10,365 | 0.4 | 10,483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers LLC*# | 一站 | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 6,559 | 6,503 | 0.3 | 6,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (c)(d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 1,015 | 996 | — | 1,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架有限责任公司#+ | 一站 | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 913 | 906 | — | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgica Pine Clothiers LLC*# | 一站 | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 640 | 636 | — | 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 一站 | L + 7.50% | (d) | 6.50% cash/2.00% PIK | 11/2023 | 2 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+~ | 优先贷款 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 04/2024 | 4,003 | 3,995 | 0.2 | 3,803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+~ | 优先贷款 | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | 67 | 67 | — | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+(5) | 优先贷款 | L + 5.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+(5) | 优先贷款 | L + 4.00% | N/A(6) | 04/2024 | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 4.00% | (c) | 5.00% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sho Holding I Corporation+ | 优先贷款 | L + 5.23% | (c) | 6.23% | 04/2024 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,576 | 44,309 | 1.5 | 37,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贸易公司和分销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马可尼黄石公园买家公司+ | 一站 | L + 5.50% | (c) | 6.25% | 06/2028 | 19,311 | 18,940 | 0.7 | 19,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcon Yellowstone Buyer Inc.+(5) | 一站 | L + 5.50% | N/A(6) | 06/2028 | — | (4) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,311 | 18,936 | 0.7 | 19,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自来水公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电子系统公司+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 06/2027 | 17,136 | 16,973 | 0.7 | 17,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电气系统公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.J.电气系统公司+(5) | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 06/2027 | — | (2) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 339 | 313 | — | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | (c) | 5.50% | 11/2026 | 210 | 208 | — | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vessco Midco Holdings,LLC+ | 优先贷款 | L + 4.50% | N/A(6) | 10/2026 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,685 | 17,490 | 0.7 | 17,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/非关联公司债务投资总额 | $ | 4,715,909 | $ | 4,684,411 | 179.7 | % | $ | 4,642,198 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,506 | — | % | $ | 1,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 256 | — | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTS技术系统+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 128 | — | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tronair母公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠特克拉夫特LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 2,285 | 0.2 | 2,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,215 | 0.2 | 4,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车零部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波尔克收购公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 314 | — | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CG Group Holdings,LLC+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 730 | — | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOP GM Holding,LLC+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 323 | — | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick Quack洗车控股有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 508 | 0.1 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,561 | 0.1 | 2,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIO18借款人,LLC+(17) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 591 | 1,190 | 0.1 | 2,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布鲁克斯设备公司,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,021 | 0.1 | 2,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhance Technologies Holdings LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 124 | — | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务与用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 284 | 384 | — | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级水务管理局有限公司+(8)(9)(10) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 43 | — | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Haven Stack买家,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 359 | 359 | — | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786 | — | 1,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑与工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RelaDye,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,032 | — | 1,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元化消费服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHHJ特许经营,有限责任公司+(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 19 | 193 | 0.1 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWC Growth Partners LLC | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 12 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liminex,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 434 | 0.1 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Holdco,Inc.+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 969 | — | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 7 | — | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spear Education,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1 | — | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,616 | 0.2 | 1,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES收购有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 372 | — | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 88 | — | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 20 | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventus Power,Inc. | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | — | 536 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与主食零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benihana,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | $ | 699 | — | % | $ | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咖啡里约热内卢控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 603 | 0.1 | 1,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D‘s船长,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 158 | 156 | 0.1 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 400 | — | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馈线供应公司,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 44 | 216 | — | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hopdoddy Holdings,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 61 | — | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门多西诺农场,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 770 | 0.1 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 31 | 373 | — | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby Slipper Cafe LLC,The+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 20 | — | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetzel‘s Pretzels,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 416 | — | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | 444 | — | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood Fire Holding Corp.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 437 | — | — | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenput Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 146 | 409 | — | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,567 | 0.3 | 6,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借款人R365控股公司,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 77 | 102 | — | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.J.食品公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 75 | — | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 281 | — | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科迪亚克蛋糕有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 191 | 191 | — | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路易斯安那州鱼苗制品有限公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 483 | — | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCID合并子公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 325 | — | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PurFoods,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 926 | 0.3 | 5,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,383 | 0.3 | 7,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健设备和用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspen Medical Products,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 77 | — | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝色河流宠物护理,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 76 | — | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCSL Holdings,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 312 | — | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 240 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMI母公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G&H线材公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 335 | 269 | — | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joerns Healthcare,LLC*+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 432 | 4,329 | — | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katena Holdings,Inc. | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 573 | 0.1 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伦巴特兄弟公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 440 | — | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,319 | 0.1 | 2,512 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Day,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,099 | — | % | $ | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,632 | 2,235 | 0.2 | 3,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏锐眼科控股有限公司,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 889 | 1,023 | 0.1 | 2,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC诊所中间控股公司,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,119 | 0.1 | 1,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC诊所中间控股公司,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVG Intermediate Holdings及其子公司Holdings LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 104 | 104 | — | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRH Healthcare Purchaser,Inc.+(17) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 429 | 327 | 0.1 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13,890 | 1,618 | 0.1 | 2,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCA投资控股有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 140 | 218 | — | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 648 | — | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerge Intermediate,Inc.+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 9 | 4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 272 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安可GC收购,有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 52 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 15 | — | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encorevet Group LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 8 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 262 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部护理服务合作伙伴控股有限公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克鲁格-吉尔伯特健康物理学有限责任公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 177 | 199 | — | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD now Holdings,Inc.+(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 110 | — | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 567 | — | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | — | — | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中西部兽医合作伙伴有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 29 | — | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWD Management,LLC&MWD Services,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 412 | 335 | — | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDX父公司,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 272 | — | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Look(特拉华州)公司和Nl1 Acquireco,Inc.+(8)(9)(12) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 296 | — | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥利弗街皮肤病控股有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 452 | 234 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宾得收购子公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 116 | — | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 528 | — | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰治疗中心公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 74 | 0.1 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射学合作伙伴公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 11 | 68 | — | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射学合作伙伴公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 43 | 55 | — | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 249 | — | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sage Dental Management,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSH Corporation+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 40 | — | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为医疗,有限责任公司+(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 115 | — | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶峰行为保健公司,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | — | — | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,362 | 0.7 | 17,129 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexin Software,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | $ | 192 | — | % | $ | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 288 | — | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI Halo Acquisition,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 52 | 162 | — | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 49 | — | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kareo,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 8 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡利珀软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2,734 | 0.2 | 3,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡利珀软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 1,427 | 0.1 | 1,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡利珀软件公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 880 | — | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡利珀软件公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡利珀软件公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 177 | — | — | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,901 | 0.3 | 7,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店、餐馆和休闲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弗雷迪的冷冻定制有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 206 | 206 | — | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈里美国有限责任公司+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | 106 | — | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMP tr Holdings,LLC | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 712 | 712 | — | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上港集团控股有限责任公司 | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 61 | — | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热带Smoothie Cafe Holdings,LLC+(17) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 477 | 0.1 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,562 | 0.1 | 1,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家用耐用品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地基有限责任公司+(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 155 | — | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保资源公司Midco,LLC+(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 425 | — | — | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 307 | — | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majesco+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | — | — | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兰花承销商代理有限责任公司+(17) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 93 | 105 | — | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | — | 1,029 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apprs Health Intermediate Holdings,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | $ | 1,994 | 0.1 | % | $ | 2,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿普里斯控股公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 174 | — | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 587 | 462 | 0.2 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 154 | 423 | 0.1 | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 35 | 291 | — | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北极狼网络公司和北极狼网络加拿大公司 | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 159 | 0.1 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Episerver,Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 75 | 807 | — | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯蒂克技术公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 192 | 1,103 | — | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC Intermediate II Holdings,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 37 | 367 | — | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红黎明SEI Buyer,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 13 | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土星借款人公司+ | LP单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 346 | 346 | — | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,139 | 0.5 | 12,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按摩嫉妒,有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 749 | 210 | 0.1 | 1,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 117 | — | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 46 | 80 | — | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 38 | 65 | — | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 33 | 58 | — | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 15 | 24 | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBZ投资有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556 | 0.1 | 1,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pace Analytical Services,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 700 | — | 1,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 1,632 | 0.1 | 1,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W3公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 224 | — | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,856 | 0.1 | 1,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMalthea Parent,Inc.+(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 502 | 502 | — | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOVT,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,223 | 0.1 | 2,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,725 | 0.1 | 3,359 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrandMuscle,Inc.+(17) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 216 | — | % | $ | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISA控股收购子公司Corp.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 154 | — | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Health Acquisition Corp.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 13 | 1,509 | 0.1 | 2,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nexus Brands Group,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 547 | 0.1 | 1,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 61 | — | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalyst,LLC+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 7 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,494 | 0.2 | 4,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产品牌公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 62 | 434 | — | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路和铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网TruckStop Group LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 408 | 447 | — | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accela,Inc. | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 670 | $ | 418 | — | % | $ | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 1,001 | — | 1,079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉斯公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 306 | 306 | — | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精明控股公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 293 | — | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥维克网络公司+(8)(12) | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 256 | — | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 770 | — | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡拉布里奥,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 96 | 0 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 72 | 466 | — | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CloudBees,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 131 | 247 | 0.1 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 356 | 434 | — | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 122 | 225 | — | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 74 | 142 | — | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 67 | 123 | — | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字卫士,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 124 | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 16,587 | 0.7 | 17,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤奋公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 415 | 912 | 0.2 | 2,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everbridge,Inc.+(8) | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 444 | — | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firstup,Inc.+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 221 | 541 | — | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 26 | 25,344 | 1.0 | 25,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS Acquisitionco,Inc. | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 170 | — | 1,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MetricStream,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 168 | 263 | — | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 162 | 1,060 | — | 1,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MParticle,Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 69 | 16 | — | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 47 | 314 | — | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即Inc.+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 17 | 28 | — | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onapsis,Inc.、虚拟锻造公司和Onapsis GmbH+ | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 4 | 9 | — | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personify,Inc.+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 716 | 942 | 0.1 | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 964 | 0.1 | 1,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目阿尔法中级控股公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 202 | 329 | 0.1 | 1,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金字塔医疗收购公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 184 | 184 | — | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 331 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reged Aquireco,LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 21 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 278 | 695 | 0.1 | 1,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SnapLogic,Inc. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 106 | 75 | — | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯巴达买家收购公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 623 | — | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telesoft Holdings LLC+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 6 | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
员工团队软件,有限责任公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 973 | 0.1 | 1,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,545 | 2.5 | 64,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道。有限责任公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 653 | $ | 653 | 0.1 | % | $ | 1,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池+控股公司+ | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 1,287 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行车装备公司+(17) | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 27 | 462 | — | 1,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 122 | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帝国光学Midco Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 46 | — | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷特设备及工具有限公司+(8)(9)(12) | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 | 948 | 0.1 | 2,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宠物控股ULC+(8)(12) | 有限责任公司利息 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 677 | 483 | 0.1 | 1,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings II,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 325 | 315 | — | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 6 | 682 | — | 1,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sola特许经营,LLC和Sola Salon Studios,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 138 | — | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 | 2,955 | 0.1 | 3,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 717 | — | 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方兽医合作伙伴有限责任公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 148 | 188 | 0.2 | 3,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,996 | 0.7 | 18,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷恢复解决方案公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 97 | 604 | — | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英运动装,L.P.+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 165 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 20 | 239 | — | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔治卡松木衣架,LLC+ | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MakerSights,Inc.+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40 | 218 | — | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.巴里公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 161 | — | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
783 | — | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控制/非关联公司股权投资总额 | $ | 126,279 | 6.7 | % | $ | 173,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/非关联公司投资总额 | $ | 4,715,909 | $ | 4,810,690 | 186.4 | % | $ | 4,815,270 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股/关联公司投资(19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 一站 | L + 5.75% | (a) | 6.75% | 04/2024 | $ | 5,996 | $ | 6,004 | 0.2 | % | $ | 5,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 第二留置权 | L + 8.00% | (d) | 9.00% | 04/2024 | 3,321 | 3,310 | 0.1 | 3,321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 一站 | L + 5.75% | N/A(6) | 04/2024 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 962 | 921 | — | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta Brewing Company+(7) | 一站 | L + 4.00% | (a) | 5.00% | 11/2021 | 571 | 565 | — | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,850 | 10,800 | 0.3 | 9,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,LLC+(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | 3,196 | 2,084 | 0.1 | 2,618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团,有限责任公司+(5)(7) | 优先贷款 | L + 6.25% | (c) | 7.50% | 05/2022 | — | (142) | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,196 | 1,942 | 0.1 | 2,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 4,708 | 4,074 | 0.2 | 4,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The+ | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 714 | 714 | — | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,+(7) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 04/2023 | 312 | 272 | — | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,734 | 5,060 | 0.2 | 5,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 3,761 | 3,762 | 0.1 | 2,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 一站 | L + 6.00% | (a) | 7.25% | 08/2023 | 626 | 626 | — | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,387 | 4,388 | 0.1 | 2,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 优先贷款 | L + 8.00% | (c) | 9.25% | 12/2024 | 12,961 | 12,681 | 0.5 | 12,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+(5) | 优先贷款 | L + 8.00% | N/A(6) | 12/2024 | — | (16) | — | (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,961 | 12,665 | 0.5 | 12,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 11,224 | 11,285 | 0.5 | 10,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司+ | 一站 | L + 5.25% | (c) | 6.25% | 06/2023 | 684 | 684 | — | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,908 | 11,969 | 0.5 | 11,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 6,168 | 6,056 | 0.2 | 4,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 515 | 506 | — | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 一站 | L + 5.00% | (c) | 6.00% | 10/2023 | 40 | 38 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+(5) | 一站 | L + 8.50% | (c) | 9.50% | 10/2023 | 2 | 2 | — | (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,725 | 6,602 | 0.2 | 4,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联债务投资总额 | $ | 55,761 | $ | 53,426 | 1.9 | % | $ | 49,046 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.,L.L.C. | 搜查令 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 210 | $ | — | — | % | $ | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 153 | 17 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | — | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消费金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 354 | 115 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 71 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,004 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 41 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源、设备和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝纳泰克公司+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 58 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 优先股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,779 | 2,276 | 0.1 | 2,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 886 | 182 | 0.1 | 1,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 536 | 110 | 0.1 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 89 | 6 | — | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 52 | 3 | — | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21 | — | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 21 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 42 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 18 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卢比奥餐饮公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 89 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,577 | 0.3 | 4,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 2,902 | 0.1 | 3,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | 1,250 | 0.1 | 1,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 有限责任公司单位 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,152 | 0.2 | 5,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly LLC+ | 有限责任公司权益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3,419 | 2,321 | — | 1,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联股权投资总额 | $ | 9,223 | 0.5 | % | $ | 12,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控/关联投资总额 | $ | 55,761 | $ | 62,649 | 2.4 | % | $ | 61,379 |
投资类型 | 传播 上边 索引(1) | 利息 费率(2) | 成熟性 日期 | 本金(美元)/ 股份(3) | 摊销成本 | 百分比 净额 资产 | 公平 价值(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控关联公司投资(20家) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司*+(7) | 一站 | L + 10.00% | (c) | 10.00% PIK | 08/2023 | $ | 22,527 | $ | 19,663 | 0.6 | % | $ | 16,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司+ | 一站 | L + 8.00% | (e) | 8.00% PIK | 08/2023 | 1,468 | 1,468 | 0.1 | 1,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,995 | 21,131 | 0.7 | 17,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司债务投资总额 | $ | 23,995 | $ | 21,131 | 0.7 | % | $ | 17,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权投资(15)(16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMAN收购公司+ | 普通股 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | $ | 927 | — | % | $ | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | — | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司股权投资总额 | $ | 927 | — | % | $ | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司投资总额 | $ | 23,995 | $ | 22,058 | 0.7 | % | $ | 18,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | 189.5 | % | $ | 4,894,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金(包括现金和现金等价物以及受限现金和现金等价物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贝莱德流动性基金T-Fund机构股(CUSIP09248U718) | 0.00%(21) | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币市场基金总额 | $ | 38,317 | 1.5 | % | $ | 38,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总投资和货币市场基金 | $ | 4,933,714 | 191.0 | % | $ | 4,933,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 指全部或部分贷款为2018年债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
# | 指全部或部分贷款为GCIC 2018债务证券化(定义见附注7)中提供的票据提供担保。 | |||||||
+ | 指全部或部分投资以摩根大通信贷安排为抵押(定义见附注7)。 | |||||||
~ | 指全部或部分贷款以MS Credit Finance II(定义见附注7)为抵押。 |
投资组合公司 | 截至2020年9月30日的公允价值 | 总增加量(L) | 总减幅(M) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2021年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abita Brewing Co.LLC(C) | $ | — | $ | 27,863 | $ | (20,062) | $ | 2,249 | $ | — | $ | 10,050 | $ | 931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benetech,Inc. | 2,672 | 410 | (795) | 112 | — | 2,399 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙科控股公司 | 9,320 | 561 | (13,657) | 1,792 | 1,984 | — | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精英牙科合作伙伴有限责任公司 | 15,368 | 668 | (75) | 991 | — | 16,952 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范型DKD集团有限责任公司 | 2,460 | 1,196 | (1,215) | 186 | — | 2,627 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁比奥餐饮公司(Rubio‘s Restaurants,Inc.) | — | 28,760 | (16,470) | 11,008 | (5,739) | 17,559 | 1,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯隆公司,The | 4,365 | 637 | (574) | 900 | (166) | 5,162 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SwitchFly有限责任公司 | 7,229 | 453 | — | (1,514) | — | 6,168 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uinta酿造公司 | 586 | 266 | (209) | (181) | — | 462 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非受控附属公司总数 | $ | 42,000 | $ | 60,814 | $ | (53,057) | $ | 15,543 | $ | (3,921) | $ | 61,379 | $ | 5,041 |
(a) | 增加的毛数可能包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实收利息有关的金额并被添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(b) | 毛减可包括因偿还和销售投资本金而产生的投资成本基础的减少、保费的摊销、将资本化的PIK转作非权责发生头寸以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券。 | |||||||
(c) | 在截至2021年9月31日的三个月中,该公司的持股增加到投资组合公司有投票权证券的5%以上。 | |||||||
(d) | 在截至2020年12月31日的三个月中,该公司的持股增加到投资组合公司有投票权证券的5%以上。 |
投资组合公司 | 截至2020年9月30日的公允价值 | 总增加量(Q) | 总减幅(R) | 未实现收益(亏损)净变动 | 已实现净收益(亏损) | 截至2021年9月30日的公允价值 | 利息、股息和手续费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mman收购公司(Mman Acquisition Co.) | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受控附属公司总数 | $ | 18,736 | $ | 5,023 | $ | (5,023) | $ | (499) | $ | — | $ | 18,237 | $ | (12) |
(a) | 增加的毛数可能包括新投资所产生的投资成本基础的增加、与资本化的实收利息有关的金额并被添加到相应贷款的本金余额、折扣的增加、一项或多项现有投资换成一项或多项新投资以及现有投资组合公司从不同类别转移到这一附属类别。 | |||||||
(b) | 毛减可包括因与投资偿还或销售有关的本金收取而导致的投资成本基础的减少、保费摊销、将资本化的有形资产转回非权责发生头寸以及用一种或多种现有证券交换一种或多种新证券。 |
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 本金 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级安全保障 | $ | 642,771 | $ | 623,158 | $ | 605,007 | $ | 816,316 | $ | 803,520 | $ | 784,805 | |||||||||||||||||||||||
一站 | 4,563,092 | 4,526,868 | 4,508,470 | 3,936,606 | 3,913,331 | 3,882,314 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 43,614 | 43,067 | 42,796 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债务 | 3,560 | 3,512 | 3,560 | 172 | 171 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 208,414 | 266,326 | 不适用 | 136,429 | 185,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,253,037 | $ | 5,405,019 | $ | 5,426,159 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 |
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 892,366 | 16.5 | % | $ | 836,031 | 17.1 | % | |||||||||||||||
中西部 | 1,013,131 | 18.8 | 963,963 | 19.7 | |||||||||||||||||||
西 | 989,490 | 18.3 | 914,227 | 18.7 | |||||||||||||||||||
东南 | 1,108,915 | 20.5 | 1,054,070 | 21.5 | |||||||||||||||||||
西南 | 447,195 | 8.3 | 319,831 | 6.5 | |||||||||||||||||||
东北方向 | 428,476 | 7.9 | 387,030 | 7.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 201,408 | 3.7 | 171,126 | 3.5 | |||||||||||||||||||
英国 | 236,962 | 4.4 | 187,664 | 3.8 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 17,239 | 0.3 | 3,291 | 0.1 | |||||||||||||||||||
卢森堡 | 8,589 | 0.2 | 8,584 | 0.2 | |||||||||||||||||||
荷兰 | 61,248 | 1.1 | 49,580 | 1.0 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,405,019 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % | |||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
美国 | |||||||||||||||||||||||
大西洋中部 | $ | 882,978 | 16.3 | % | $ | 824,447 | 16.8 | % | |||||||||||||||
中西部 | 1,014,616 | 18.7 | 964,658 | 19.7 | |||||||||||||||||||
西 | 1,002,604 | 18.5 | 922,289 | 18.8 | |||||||||||||||||||
东南 | 1,120,177 | 20.6 | 1,054,839 | 21.6 | |||||||||||||||||||
西南 | 455,254 | 8.4 | 318,892 | 6.5 | |||||||||||||||||||
东北方向 | 423,405 | 7.8 | 386,780 | 7.9 | |||||||||||||||||||
加拿大 | 207,642 | 3.8 | 175,969 | 3.6 | |||||||||||||||||||
英国 | 233,523 | 4.3 | 185,591 | 3.8 | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 17,345 | 0.3 | 3,333 | 0.1 | |||||||||||||||||||
卢森堡 | 8,187 | 0.2 | 8,508 | 0.2 | |||||||||||||||||||
荷兰 | 60,428 | 1.1 | 49,580 | 1.0 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,426,159 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
摊销成本: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 115,430 | 2.1 | % | $ | 114,075 | 2.3 | % | |||||||||||||||
航空公司 | 964 | 0.0 | * | 967 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
汽车零部件 | 31,430 | 0.6 | 32,334 | 0.7 | |||||||||||||||||||
汽车 | 265,153 | 4.9 | 139,501 | 2.9 | |||||||||||||||||||
饮料 | 59,822 | 1.1 | 61,557 | 1.3 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 1,769 | 0.0 | * | 23,968 | 0.5 | ||||||||||||||||||
建筑产品 | 16,958 | 0.3 | 9,395 | 0.2 | |||||||||||||||||||
化学品 | 87,727 | 1.6 | 64,363 | 1.3 | |||||||||||||||||||
商业服务和用品 | 170,036 | 3.1 | 98,529 | 2.0 | |||||||||||||||||||
通信设备 | 11,398 | 0.2 | 11,382 | 0.2 | |||||||||||||||||||
建筑与工程 | — | — | 49,060 | 1.0 | |||||||||||||||||||
消费金融 | 2,032 | 0.0 | * | 2,057 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
容器和包装 | 29,239 | 0.5 | 10,407 | 0.2 | |||||||||||||||||||
总代理商 | 7,027 | 0.1 | 6,189 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多元化消费服务 | 172,193 | 3.2 | 138,358 | 2.8 | |||||||||||||||||||
多元化金融服务 | 26,276 | 0.5 | 16,345 | 0.3 | |||||||||||||||||||
多元化的电讯服务 | 1,612 | 0.0 | * | 1,616 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | 144,658 | 2.7 | 124,995 | 2.6 | |||||||||||||||||||
能源设备和服务 | 4,406 | 0.1 | 4,388 | 0.1 | |||||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | 102,764 | 1.9 | 124,003 | 2.5 | |||||||||||||||||||
食品产品 | 127,766 | 2.4 | 112,773 | 2.3 | |||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | 165,795 | 3.1 | 162,211 | 3.3 | |||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | 477,721 | 8.8 | 552,202 | 11.3 | |||||||||||||||||||
医疗保健技术 | 168,558 | 3.1 | 147,269 | 3.0 | |||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲 | 105,983 | 2.0 | 174,667 | 3.6 | |||||||||||||||||||
家用耐用品 | 8,872 | 0.2 | 5,338 | 0.1 | |||||||||||||||||||
家居用品 | 5,487 | 0.1 | 5,199 | 0.1 | |||||||||||||||||||
工业集团 | 18,603 | 0.4 | 18,403 | 0.4 | |||||||||||||||||||
保险 | 271,197 | 5.0 | 232,137 | 4.7 | |||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | 60,135 | 1.1 | 30,836 | 0.6 | |||||||||||||||||||
IT服务 | 242,416 | 4.5 | 298,383 | 6.1 | |||||||||||||||||||
休闲产品 | 11,886 | 0.2 | 11,869 | 0.2 | |||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | 48,892 | 0.9 | 56,285 | 1.1 | |||||||||||||||||||
机械设备 | 34,677 | 0.6 | 32,374 | 0.7 | |||||||||||||||||||
海军陆战队 | 16,710 | 0.4 | 16,729 | 0.3 | |||||||||||||||||||
媒体 | 6,392 | 0.1 | 5,295 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多线零售 | 46,396 | 0.9 | 46,382 | 1.0 | |||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | 92,499 | 1.7 | 92,993 | 1.9 | |||||||||||||||||||
纸和林产品 | 9,171 | 0.2 | 8,970 | 0.2 | |||||||||||||||||||
个人产品 | 36,776 | 0.7 | 37,019 | 0.8 | |||||||||||||||||||
制药业 | 127,675 | 2.4 | 106,859 | 2.2 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 112,189 | 2.1 | 104,427 | 2.1 | |||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | 123,140 | 2.3 | 97,205 | 2.0 | |||||||||||||||||||
公路和铁路 | 36,829 | 0.7 | 37,012 | 0.8 | |||||||||||||||||||
软件 | 1,328,499 | 24.6 | 1,077,321 | 22.0 | |||||||||||||||||||
专业零售 | 348,404 | 6.4 | 286,417 | 5.9 | |||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | 23,401 | 0.4 | 23,815 | 0.5 | |||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | 46,105 | 0.9 | 45,092 | 0.9 | |||||||||||||||||||
贸易公司和分销商 | 34,373 | 0.6 | 18,936 | 0.4 | |||||||||||||||||||
自来水公司 | 17,578 | 0.3 | 17,490 | 0.4 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,405,019 | 100.0 | % | $ | 4,895,397 | 100.0 | % |
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
公允价值: | |||||||||||||||||||||||
航空航天与国防 | $ | 113,874 | 2.1 | % | $ | 112,636 | 2.3 | % | |||||||||||||||
航空公司 | 951 | 0.0 | * | 936 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
汽车零部件 | 31,471 | 0.6 | 32,566 | 0.7 | |||||||||||||||||||
汽车 | 267,352 | 4.9 | 140,499 | 2.9 | |||||||||||||||||||
饮料 | 60,624 | 1.1 | 60,868 | 1.2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 1,769 | 0.0 | * | 25,439 | 0.5 | ||||||||||||||||||
建筑产品 | 17,107 | 0.3 | 11,243 | 0.2 | |||||||||||||||||||
化学品 | 87,128 | 1.6 | 64,262 | 1.3 | |||||||||||||||||||
商业服务和用品 | 173,002 | 3.3 | 99,595 | 2.0 | |||||||||||||||||||
通信设备 | 11,524 | 0.2 | 11,347 | 0.2 | |||||||||||||||||||
建筑与工程 | — | — | 49,166 | 1.0 | |||||||||||||||||||
消费金融 | 2,120 | 0.0 | * | 2,627 | 0.1 | ||||||||||||||||||
容器和包装 | 29,875 | 0.6 | 10,545 | 0.2 | |||||||||||||||||||
总代理商 | 6,898 | 0.1 | 6,089 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多元化消费服务 | 170,053 | 3.1 | 134,232 | 2.7 | |||||||||||||||||||
多元化金融服务 | 26,586 | 0.5 | 16,497 | 0.3 | |||||||||||||||||||
多元化的电讯服务 | 1,636 | 0.0 | * | 1,645 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
电子设备、仪器和部件 | 144,936 | 2.7 | 125,481 | 2.6 | |||||||||||||||||||
能源设备和服务 | 1,987 | 0.0 | * | 2,399 | 0.0 | * | |||||||||||||||||
食品与史泰博零售业 | 107,856 | 2.0 | 128,574 | 2.6 | |||||||||||||||||||
食品产品 | 133,490 | 2.5 | 119,568 | 2.4 | |||||||||||||||||||
医疗设备和用品 | 159,672 | 2.9 | 157,959 | 3.2 | |||||||||||||||||||
医疗保健提供者和服务 | 460,233 | 8.5 | 532,463 | 10.9 | |||||||||||||||||||
医疗保健技术 | 173,748 | 3.2 | 150,565 | 3.1 | |||||||||||||||||||
酒店、餐厅和休闲 | 107,592 | 2.0 | 172,285 | 3.5 | |||||||||||||||||||
家用耐用品 | 9,256 | 0.2 | 5,694 | 0.1 | |||||||||||||||||||
家居用品 | 5,435 | 0.1 | 5,140 | 0.1 | |||||||||||||||||||
工业集团 | 18,392 | 0.4 | 18,560 | 0.4 | |||||||||||||||||||
保险 | 274,613 | 5.1 | 234,529 | 4.8 | |||||||||||||||||||
互联网与目录零售 | 61,872 | 1.1 | 31,127 | 0.6 | |||||||||||||||||||
IT服务 | 243,001 | 4.5 | 302,487 | 6.2 | |||||||||||||||||||
休闲产品 | 13,539 | 0.2 | 12,575 | 0.3 | |||||||||||||||||||
生命科学工具与服务 | 49,627 | 0.9 | 57,004 | 1.2 | |||||||||||||||||||
机械设备 | 29,754 | 0.5 | 29,377 | 0.6 | |||||||||||||||||||
海军陆战队 | 16,841 | 0.3 | 16,877 | 0.3 | |||||||||||||||||||
媒体 | 6,378 | 0.1 | 5,397 | 0.1 | |||||||||||||||||||
多线零售 | 46,470 | 0.9 | 46,470 | 1.0 | |||||||||||||||||||
石油、天然气和消耗性燃料 | 91,802 | 1.7 | 92,720 | 1.9 | |||||||||||||||||||
纸和林产品 | 9,250 | 0.2 | 8,921 | 0.2 | |||||||||||||||||||
个人产品 | 33,923 | 0.6 | 33,727 | 0.7 | |||||||||||||||||||
制药业 | 129,072 | 2.4 | 108,458 | 2.2 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 113,715 | 2.1 | 106,898 | 2.2 | |||||||||||||||||||
房地产管理与开发 | 122,872 | 2.3 | 96,066 | 2.0 | |||||||||||||||||||
公路和铁路 | 36,890 | 0.7 | 36,751 | 0.8 | |||||||||||||||||||
软件 | 1,344,510 | 24.8 | 1,084,864 | 22.2 | |||||||||||||||||||
专业零售 | 358,581 | 6.6 | 292,446 | 6.0 | |||||||||||||||||||
技术硬件、存储和外围设备 | 23,317 | 0.4 | 23,717 | 0.5 | |||||||||||||||||||
纺织品、服装和奢侈品 | 42,918 | 0.8 | 38,627 | 0.8 | |||||||||||||||||||
贸易公司和分销商 | 34,937 | 0.6 | 19,311 | 0.4 | |||||||||||||||||||
自来水公司 | 17,710 | 0.3 | 17,657 | 0.4 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,426,159 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
截至2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | $ | — | $ | (168) | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | 558 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | 378 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 10,058 | 英镑 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (541) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | — | (517) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 18,425 | 计算机辅助设计 | $ | 13,783 | 美元 | 10/30/2023 | — | (944) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 13,960 | 欧元 | $ | 16,735 | 美元 | 4/28/2023 | 903 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 2,228 | 英镑 | $ | 2,903 | 美元 | 4/28/2023 | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 25,000 | 英镑 | $ | 34,298 | 美元 | 8/27/2024 | 1,053 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 26,000 | 欧元 | $ | 31,803 | 美元 | 2/27/2025 | 1,266 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 25,000 | 计算机辅助设计 | $ | 19,609 | 美元 | 8/27/2024 | — | (354) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 30,000 | 计算机辅助设计 | $ | 23,399 | 美元 | 8/27/2024 | — | (549) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 20,550 | 英镑 | $ | 28,297 | 美元 | 9/3/2024 | 961 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 22,600 | 计算机辅助设计 | $ | 17,739 | 美元 | 8/30/2024 | — | (307) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 13,945 | 英镑 | $ | 19,149 | 美元 | 3/31/2025 | 518 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,637 | $ | (3,410) |
截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 待售货币 | 要购买的货币 | 结算日 | 未实现增值(美元) | 未实现折旧(美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 3,780 | 英镑 | $ | 4,804 | 美元 | 3/27/2023 | $ | — | $ | (272) | |||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 9,300 | 欧元 | $ | 10,861 | 美元 | 4/29/2022 | 106 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 6,760 | 欧元 | $ | 8,044 | 美元 | 4/28/2023 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 10,058 | 英镑 | $ | 12,706 | 美元 | 7/17/2023 | — | (796) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 8,925 | 英镑 | $ | 11,219 | 美元 | 2/28/2023 | — | (769) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 18,425 | 计算机辅助设计 | $ | 13,783 | 美元 | 10/30/2023 | — | (660) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 13,960 | 欧元 | $ | 16,735 | 美元 | 4/28/2023 | 343 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | £ | 2,228 | 英镑 | $ | 2,903 | 美元 | 4/28/2023 | — | (88) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 25,000 | 英镑 | $ | 34,298 | 美元 | 8/27/2024 | 663 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 26,000 | 欧元 | $ | 31,803 | 美元 | 2/27/2025 | 426 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 25,000 | 计算机辅助设计 | $ | 19,609 | 美元 | 8/27/2024 | 75 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 30,000 | 计算机辅助设计 | $ | 23,399 | 美元 | 8/27/2024 | — | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 20,550 | 英镑 | $ | 28,297 | 美元 | 9/3/2024 | 647 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | $ | 22,600 | 计算机辅助设计 | $ | 17,739 | 美元 | 8/30/2024 | 81 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | € | 13,945 | 英镑 | $ | 19,149 | 美元 | 3/31/2025 | 335 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,716 | $ | (2,626) |
截至2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇 | $ | 5,637 | $ | (3,410) | $ | 2,227 | $ | — | $ | 2,227 |
截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易对手 | 风险暴露类别 | 远期货币合约的未实现升值 | 远期货币合约的未实现折旧 | 合并财务状况表中列报的净额 | 抵押品(已收)质押(1) | 净额(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格理银行有限公司 | 外汇 | $ | 2,716 | $ | (2,626) | $ | 90 | $ | — | $ | 90 |
在收益中确认的远期货币合同的已实现收益(损失) | |||||||||||||||||||||||
风险暴露类别 | 截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
外汇 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
收入中确认的远期货币合同未实现升值(折旧)的变化 | |||||||||||||||||||||||
风险暴露类别 | 截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
外汇 | $ | 1,856 | $ | 1,121 | $ | 2,137 | $ | (2,771) | |||||||||||||||
未偿还的平均美元名义债务 | 截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | 260,211 | $ | 81,055 | $ | 260,211 | $ | 76,097 |
截至2022年3月31日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 5,159,833 | $ | 5,159,833 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | 147 | — | 266,179 | 266,326 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 23,983 | — | — | 23,983 | ||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | — | 5,637 | — | 5,637 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 24,130 | $ | 5,637 | $ | 5,426,012 | $ | 5,455,779 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | — | $ | (3,410) | $ | — | $ | (3,410) | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的总负债: | $ | — | $ | (3,410) | $ | — | $ | (3,410) |
截至2021年9月30日 | 公允价值计量使用 | |||||||||||||||||||||||||
描述 | 1级 | 2级 | 3级 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的资产: | ||||||||||||||||||||||||||
债务投资(1) | $ | — | $ | — | $ | 4,709,148 | $ | 4,709,148 | ||||||||||||||||||
股权投资(1) | 508 | — | 185,230 | 185,738 | ||||||||||||||||||||||
货币市场基金(1)(2) | 38,317 | — | — | 38,317 | ||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | — | 2,716 | — | 2,716 | ||||||||||||||||||||||
总资产,按公允价值计算: | $ | 38,825 | $ | 2,716 | $ | 4,894,378 | $ | 4,935,919 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的负债: | ||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约 | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的总负债: | $ | — | $ | (2,626) | $ | — | $ | (2,626) |
截至2022年3月31日的6个月 | |||||||||||||||||
债务 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 4,709,148 | $ | 185,230 | $ | 4,894,378 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | 13,047 | 8,965 | 22,012 | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (135) | 15,029 | 14,894 | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益),净额 | 1,002 | — | 1,002 | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 1,181,552 | 85,796 | 1,267,348 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 8,597 | — | 8,597 | ||||||||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | (755,126) | (28,841) | (783,967) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | 1,748 | — | 1,748 | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 5,159,833 | $ | 266,179 | $ | 5,426,012 |
截至2021年3月31日的六个月 | |||||||||||||||||
债务 投资 | 权益 投资 | 总计 投资 | |||||||||||||||
公允价值,期初 | $ | 4,146,013 | $ | 92,197 | $ | 4,238,210 | |||||||||||
投资未实现增值(折旧)净变化 | 91,161 | 20,389 | 111,550 | ||||||||||||||
已实现的投资收益(亏损) | (5,391) | 4,948 | (443) | ||||||||||||||
循环贷款资金(收益),净额 | (7,248) | — | (7,248) | ||||||||||||||
投资的资金来源 | 668,320 | 10,210 | 678,530 | ||||||||||||||
PIK兴趣 | 8,671 | — | 8,671 | ||||||||||||||
证券投资本金支付和销售所得收益 | (611,865) | (14,318) | (626,183) | ||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | (7,826) | — | (7,826) | ||||||||||||||
公允价值,期末 | $ | 4,281,835 | $ | 113,426 | $ | 4,395,261 |
有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的公允价值 | 估值技术 | 无法观察到的输入 | 区间(加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
优先担保贷款(2) | $ | 599,824 | 市场价格法 | 市场利率 | 4.0% - 17.8% (6.3%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 6.5x - 23.6x (15.1x) | |||||||||||||||||||||
4,897 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
286 | 抵押品分析 | 回收率 | 1.5% | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 4,471,781 | 市场价格法 | 市场利率 | 3.5% - 17.0% (7.1%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x - 36.8x (16.9x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x - 30.0x (8.8x) | ||||||||||||||||||||||
36,689 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款 | $ | 46,356 | 市场价格法 | 市场利率 | 6.5% - 11.5% (9.1%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 6.5x - 24.0x (17.8x) | |||||||||||||||||||||
股权(5) | $ | 266,179 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x - 43.9x (18.8x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x - 30.0x (15.4x) |
有关第3级公允价值计量的量化信息 | |||||||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的公允价值 | 估值技术 | 无法观察到的输入 | 射程 (加权平均值)(1) | ||||||||||||||||||||
资产: | |||||||||||||||||||||||
优先担保贷款(2) | $ | 778,413 | 市场价格法 | 市场利率 | 2.5% - 14.8% (5.6%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 6.0x - 24.2x (15.1x) | |||||||||||||||||||||
6,172 | 市场可比性 | 经纪人/交易商出价或报价 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
220 | 抵押品分析 | 回收率 | 1.6% | ||||||||||||||||||||
一站式贷款(3)(4) | $ | 3,882,314 | 市场价格法 | 市场利率 | 1.0% - 18.0% (7.5%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x - 35.0x (15.5x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x - 18.5x (8.0x) | ||||||||||||||||||||||
次级债务和第二留置权贷款(5) | $ | 42,029 | 市场价格法 | 市场利率 | 6.8% - 19.5% (9.5%) | ||||||||||||||||||
市场可比公司 | EBITDA倍数 | 6.0x - 23.6x (17.2x) | |||||||||||||||||||||
收入倍数 | 3.4x | ||||||||||||||||||||||
股权(6) | $ | 185,230 | 市场可比公司 | EBITDA倍数 | 4.5x - 26.0x (17.4x) | ||||||||||||||||||
收入倍数 | 2.0x - 25.0x (12.3x) | ||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
账面价值 | 公允价值 | 账面价值 | 公允价值 | ||||||||||||||||||||
债务 | $ | 2,980,962 | $ | 2,893,865 | $ | 2,569,228 | $ | 2,594,368 | |||||||||||||||
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,904 | $ | 1,898 | $ | 3,750 | $ | 3,846 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 104 | 104 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,008 | $ | 2,002 | $ | 3,960 | $ | 4,056 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | 1,846 | $ | 1,936 | $ | 3,694 | $ | 3,928 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 1.9 | % | 1.9 | % | 1.8 | % | 1.9 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 | $ | 408,200 |
描述 | 2018年A类笔记 | B类2018年笔记 | C-1级2018年笔记 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未清偿金额 | $327,000 | $61,200 | $20,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AA” | “A” | |||||||||||||||||
利率 | LIBOR + 1.48% | LIBOR + 2.10% | LIBOR + 2.80% |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,444 | $ | 2,435 | $ | 4,818 | $ | 5,068 | |||||||||||||||
已发行纸币的贴现增加 | 441 | 444 | 892 | 892 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 17 | 13 | 34 | 13 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,902 | $ | 2,892 | $ | 5,744 | $ | 5,973 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | 2,368 | $ | 2,318 | 4,739 | 5,381 | |||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 1.8 | % | 1.8 | % | 1.8 | % | 1.9 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 | $ | 546,500 |
描述 | A-1级GCIC 2018年备注 | A-2-R类GCIC 2018年票据 | B-1级GCIC 2018年备注 | |||||||||||||||||
类型 | 高级担保浮动利率 | 高级担保固定利率 | 高级担保浮动利率 | |||||||||||||||||
未清偿金额 | $490,000 | $38,500 | $18,000 | |||||||||||||||||
惠誉评级 | “AAA” | “NR” | “NR” | |||||||||||||||||
标普评级 | “AAA” | “AAA” | “AA” | |||||||||||||||||
利率 | LIBOR + 1.48% | 2.50% | LIBOR + 2.25% |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 1,263 | $ | — | $ | 2,559 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | 186 | — | 376 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | 1,449 | $ | — | $ | 2,935 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | — | 2,295 | — | 2,295 | |||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 2.7 | % | 不适用 | 2.7 | % | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | 189,000 | $ | — | $ | 189,000 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 1,254 | $ | — | $ | 2,933 | |||||||||||||||
债务发行成本摊销 | — | 1,139 | — | 1,469 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | 2,393 | $ | — | $ | 4,402 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | — | $ | 3,347 | $ | — | $ | 3,347 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 2.7 | % | 不适用 | 2.9 | % | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | 190,069 | $ | — | $ | 205,600 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 1,176 | $ | 4 | $ | 2,719 | |||||||||||||||
设施费用 | 148 | 113 | 188 | 257 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 52 | 67 | 106 | 264 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 200 | $ | 1,356 | $ | 298 | $ | 3,240 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | 150 | $ | 1,721 | $ | 296 | $ | 3,816 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 3.2 | % | 不适用 | 2.9 | % | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | * | $ | 149,877 | $ | — | * | $ | 189,689 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | 536 | $ | — | $ | 996 | |||||||||||||||
设施费用 | — | 45 | — | 323 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | 581 | $ | — | $ | 1,319 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | 874 | $ | — | $ | 1,614 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 2.2 | % | 不适用 | 2.2 | % | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | 100,517 | $ | — | $ | 91,099 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 73 | |||||||||||||||
设施费用 | — | — | — | 14 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 87 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 840 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2.2 | % | ||||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6,642 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 2,086 | $ | 251 | $ | 3,475 | $ | 251 | |||||||||||||||
设施费用 | 742 | 192 | 1,326 | 192 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 486 | 150 | 874 | 150 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 3,314 | $ | 593 | $ | 5,675 | $ | 593 | |||||||||||||||
支付利息、费用和设施费用的现金 | $ | 2,620 | $ | 251 | $ | 3,539 | $ | 251 | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.0 | % | 1.9 | % | 2.0 | % | 1.9 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 420,435 | $ | 53,811 | $ | 356,773 | $ | 26,610 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 4,219 | $ | 3,375 | $ | 8,307 | $ | 6,713 | |||||||||||||||
增加已发行债券的折价和摊销保费 | (341) | 22 | (633) | 45 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 480 | 389 | 951 | 770 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 4,358 | $ | 3,786 | $ | 8,625 | $ | 7,528 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | — | $ | — | $ | 6,750 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 500,000 | $ | 400,000 | $ | 492,308 | $ | 397,802 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 3,750 | $ | 1,028 | $ | 7,333 | $ | 1,028 | |||||||||||||||
已发行纸币的贴现增加 | 131 | 22 | 254 | 22 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 403 | 88 | 794 | 88 | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 4,284 | $ | 1,138 | $ | 8,381 | $ | 1,138 | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | 6,819 | $ | — | $ | 6,819 | $ | — | |||||||||||||||
年化平均规定利率 | 2.5 | % | 2.6 | % | 2.5 | % | 2.6 | % | |||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 600,000 | $ | 160,000 | $ | 586,813 | $ | 79,121 |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | 1,794 | $ | — | $ | 3,588 | $ | — | |||||||||||||||
已发行纸币的贴现增加 | 181 | — | 366 | — | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 234 | — | 474 | — | |||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用总额 | $ | 2,209 | $ | — | $ | 4,428 | $ | — | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | $ | 3,827 | $ | — | $ | 3,827 | $ | — | |||||||||||||||
平均规定利率 | 2.1 | % | 不适用 | 2.1 | % | 不适用 | |||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | 350,000 | $ | — | $ | 350,000 | $ | — |
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
已提利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
为利息支出支付的现金 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
年化平均规定利率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||
平均未偿还余额 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
按期间到期的付款 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 少于 1年 | 1 – 3 Years | 3 – 5 Years | 多过 5年 | |||||||||||||||||||||||||
2018年债务证券化 | $ | 408,200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 408,200 | |||||||||||||||||||
2018年GCIC债务证券化(1) | 545,059 | — | — | — | 545,059 | ||||||||||||||||||||||||
摩根大通信贷安排 | 580,788 | — | — | 580,788 | — | ||||||||||||||||||||||||
2024 Notes(2) | 502,824 | — | 502,824 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
2026 Notes(2) | 597,664 | — | — | 597,664 | — | ||||||||||||||||||||||||
2027 Notes(2) | 346,427 | — | — | 346,427 | — | ||||||||||||||||||||||||
借款总额 | $ | 2,980,962 | $ | — | $ | 502,824 | $ | 1,524,879 | $ | 953,259 |
截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||
每股数据:(1) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
期初资产净值 | $ | 15.19 | $ | 14.33 | ||||||||||
发行点滴股份导致净资产净增加 | 0.00 | (2) | 0.00 | (2) | ||||||||||
已声明的分发版本: | ||||||||||||||
从净投资收益 | (0.60) | (0.58) | ||||||||||||
净投资收益 | 0.52 | 0.47 | ||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | 0.08 | (0.01) | ||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化(3) | 0.16 | 0.65 | ||||||||||||
期末资产净值 | $ | 15.35 | $ | 14.86 | ||||||||||
期末每股市值 | $ | 15.21 | $ | 14.62 | ||||||||||
基于市值的总回报(4) | 0.00 | % | (5) | 14.90 | % | |||||||||
已发行普通股数量 | 170,895,670 | 168,231,707 |
截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||
以下是财务亮点的补充数据和比率: | 2022 | 2021 | ||||||||||||
净投资收益与平均净资产的比率* | 6.80% | 6.54% | ||||||||||||
总开支(未获豁免)与平均净资产的比率* | 6.35% | 5.73% | ||||||||||||
免收管理费与平均净资产的比率 | (0.07)% | —% | ||||||||||||
奖励费用与平均净资产的比率 | 0.30% | 0.12% | ||||||||||||
净支出(不含奖励费用)与平均净资产的比率*(6) | 5.98% | 5.61% | ||||||||||||
以平均资产净值计算的总回报*(7) | 10.02% | 15.32% | ||||||||||||
期末净资产 | $2,623,549 | $2,499,131 | ||||||||||||
平均未偿债务 | $2,740,594 | $2,140,263 | ||||||||||||
平均每股未偿债务 | $16.04 | $12.72 | ||||||||||||
投资组合周转* | 30.53% | 28.50% | ||||||||||||
资产覆盖率(8) | 187.55% | 224.80% | ||||||||||||
单位资产覆盖率(9) | $1,876 | $2,248 | ||||||||||||
单位平均市值:(10) | ||||||||||||||
2018年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
GCIC 2018年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
2020年债务证券化 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
2024年笔记 | $1,017 | $1,022 | ||||||||||||
2026年笔记 | $965 | $987 | ||||||||||||
2027年笔记 | $943 | 不适用 | ||||||||||||
SBA债务 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
MS Credit融资II | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
WF信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
DB信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
摩根大通信贷安排 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
顾问改革者 | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||
截至3月31日的三个月, | 截至3月31日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
股东可获得的收益 | $ | 66,873 | $ | 91,315 | $ | 129,951 | $ | 185,754 | |||||||||||||||
基本和稀释后加权平均流通股 | 170,866,740 | 167,281,115 | 170,452,256 | 167,270,194 | |||||||||||||||||||
基本每股收益和稀释后每股收益 | $ | 0.39 | $ | 0.55 | $ | 0.76 | $ | 1.11 |
宣布的日期 | 记录日期 | 付款日期 | 金额 每股 | 现金 分布 | 水滴股份 已发布 | 水滴股份 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的6个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19/2021 | 12/10/2021 | 12/30/2021 | $ | 0.30 | $ | 38,291 | 837,158 | $ | 12,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04/2022 | 03/04/2022 | 03/29/2022 | $ | 0.30 | $ | 37,358 | 29,928 | $ | 13,902 | (1)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20/2020 | 12/11/2020 | 12/30/2020 | $ | 0.29 | $ | 33,846 | — | $ | 14,659 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05/2021 | 03/05/2021 | 03/30/2021 | $ | 0.29 | $ | 34,311 | 972,196 | $ | 14,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
投资类型 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资于 公允价值 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
高级安全保障 | $ | 605,007 | 11.1 | % | $ | 784,805 | 16.0 | % | ||||||||||||||||||
一站 | 4,508,470 | 83.1 | 3,882,314 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||
第二留置权 | 42,796 | 0.8 | 41,857 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
次级债务 | 3,560 | 0.1 | 172 | 0.0 | * | |||||||||||||||||||||
权益 | 266,326 | 4.9 | 185,738 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,426,159 | 100.0 | % | $ | 4,894,886 | 100.0 | % |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
截至以下三个月 | 截至以下日期的六个月 | ||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
加权平均收入收益率(1)* | 6.9% | 7.1% | 7.0% | 7.5% | |||||||||||||||||||
加权平均投资收益收益率(2)* | 7.3% | 7.7% | 7.5% | 8.0% | |||||||||||||||||||
以平均资产净值计算的总回报(3)* | 10.4% | 9.7% | 10.0% | 15.3% | |||||||||||||||||||
基于市值的总回报(4) | 0.4% | (0.4)% | 0.0% | (5) | 14.9% |
截至三个月 | 方差 | 截至六个月 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日与2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | $ | 84,631 | $ | 84,601 | $ | 30 | $ | 169,232 | $ | 155,811 | $ | 13,421 | |||||||||||||||||||||||
折扣的增加和保费的摊销 | 4,048 | 7,735 | (3,687) | 11,783 | 10,126 | 1,657 | |||||||||||||||||||||||||||||
GCIC收购收购溢价摊销 | (2,940) | (7,095) | 4,155 | (10,035) | (17,952) | 7,917 | |||||||||||||||||||||||||||||
股息收入 | 3 | 317 | (314) | 320 | 195 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
费用收入 | 219 | 1,009 | (790) | 1,228 | 2,067 | (839) | |||||||||||||||||||||||||||||
总投资收益 | 85,961 | 86,567 | (606) | 172,528 | 150,247 | 22,281 | |||||||||||||||||||||||||||||
净费用合计 | 42,521 | 41,777 | 744 | 84,298 | 70,932 | 13,366 | |||||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | 43,440 | 44,790 | (1,350) | 88,230 | 79,315 | 8,915 | |||||||||||||||||||||||||||||
不含购买溢价的投资交易已实现净收益(亏损) | 372 | 14,776 | (14,404) | 15,148 | (2,239) | 17,387 | |||||||||||||||||||||||||||||
购买溢价导致的投资交易已实现净收益(亏损) | — | (228) | 228 | (228) | (99) | (129) | |||||||||||||||||||||||||||||
不包括购买溢价的投资交易未实现增值(折旧)净变化 | 20,218 | (3,088) | 23,306 | 17,130 | 90,726 | (73,596) | |||||||||||||||||||||||||||||
因购买溢价导致的投资交易未实现增值(折旧)净变化 | 2,940 | 7,323 | (4,383) | 10,263 | 18,051 | (7,788) | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | 23,530 | 18,783 | 4,747 | 42,313 | 106,439 | (64,126) | |||||||||||||||||||||||||||||
(拨备)投资未实现增值的税收利益 | (97) | (495) | 398 | (592) | — | (592) | |||||||||||||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) | $ | 66,873 | $ | 63,078 | $ | 3,795 | $ | 129,951 | $ | 185,754 | $ | (55,803) | |||||||||||||||||||||||
按公允价值计算的平均收益债务投资 | $ | 4,970,924 | $ | 4,784,517 | $ | 186,407 | $ | 4,872,253 | $ | 4,231,369 | $ | 640,884 | |||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | |||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||
净投资收益 | $ | 43,440 | $ | 44,790 | $ | 88,230 | $ | 79,315 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 2,940 | 7,095 | 10,035 | 17,952 | ||||||||||||||||||||||
调整后的净投资收益 | $ | 46,380 | $ | 51,885 | $ | 98,265 | $ | 97,267 | ||||||||||||||||||
新增:公认会计原则下资本利得激励费用的应计(冲销) | 4,362 | 452 | 4,814 | — | ||||||||||||||||||||||
计提资本利得激励费前的调整后投资净收益 | $ | 50,742 | $ | 52,337 | $ | 103,079 | $ | 97,267 | ||||||||||||||||||
投资交易净收益(亏损) | $ | 23,530 | $ | 18,783 | $ | 42,313 | $ | 106,439 | ||||||||||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | — | 228 | 228 | 99 | ||||||||||||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (2,940) | (7,323) | (10,263) | (18,051) | ||||||||||||||||||||||
调整后的已实现和未实现净收益 | $ | 20,590 | $ | 11,688 | $ | 32,278 | $ | 88,487 | ||||||||||||||||||
经营净资产净增加(减少) | $ | 66,873 | $ | 63,078 | $ | 129,951 | $ | 185,754 | ||||||||||||||||||
新增:GCIC收购收购溢价摊销 | 2,940 | 7,095 | 10,035 | 17,952 | ||||||||||||||||||||||
新增:购买溢价导致的投资交易已实现亏损 | — | 228 | 228 | 99 | ||||||||||||||||||||||
减去:因购买溢价导致的投资交易未实现增值净变化 | (2,940) | (7,323) | (10,263) | (18,051) | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 66,873 | $ | 63,078 | $ | 129,951 | $ | 185,754 | ||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
高级安全保障 | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 6.3% | |||||||||||||||||||
一站 | 7.1% | 7.3% | 7.2% | 7.7% | |||||||||||||||||||
第二留置权 | 8.8% | 9.1% | 9.0% | 10.9% | |||||||||||||||||||
次级债务 | 11.6% | 12.3% | 11.8% | 10.6% |
截至三个月 | 方差 | 截至六个月 | 方差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日与2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和其他债务融资费用 | $ | 17,499 | $ | 16,169 | $ | 1,330 | $ | 33,668 | $ | 27,931 | $ | 5,737 | ||||||||||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 1,776 | 1,667 | 109 | 3,443 | 3,340 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理费,扣除豁免后的净额 | 16,115 | 17,501 | (1,386) | 33,616 | 30,306 | 3,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入激励费 | — | 2,929 | (2,929) | 2,929 | 2,946 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资本利得激励费 | 4,362 | 452 | 3,910 | 4,814 | — | 4,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业费用 | 729 | 899 | (170) | 1,628 | 2,038 | (410) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行政服务费 | 1,640 | 1,818 | (178) | 3,458 | 3,602 | (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政费用 | 400 | 342 | 58 | 742 | 769 | (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
费用净额 | $ | 42,521 | $ | 41,777 | $ | 744 | $ | 84,298 | $ | 70,932 | $ | 13,366 | ||||||||||||||||||||||||||
平均未偿债务 | $ | 2,825,135 | $ | 2,657,628 | $ | 167,507 | $ | 2,740,594 | $ | 2,140,263 | $ | 600,331 | ||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 方差 | 截至六个月 | 方差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日与2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | 2022 vs. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资已实现净收益(亏损) | $ | 321 | $ | 14,573 | $ | (14,252) | $ | 14,894 | $ | (443) | $ | 15,337 | |||||||||||||||||||||||
外币交易 | 51 | (25) | 76 | 26 | (1,895) | 1,921 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易已实现净收益(亏损) | $ | 372 | $ | 14,548 | $ | (14,176) | $ | 14,920 | $ | (2,338) | $ | 17,258 | |||||||||||||||||||||||
未实现的投资增值 | 40,626 | 36,805 | 3,821 | 65,821 | 124,403 | (58,582) | |||||||||||||||||||||||||||||
投资未实现(折旧) | (22,661) | (33,119) | 10,458 | (44,170) | (12,853) | (31,317) | |||||||||||||||||||||||||||||
未实现升值(折旧)折算外币资产和负债 | 3,337 | 268 | 3,069 | 3,605 | (2) | 3,607 | |||||||||||||||||||||||||||||
远期货币合约的未实现升值(贬值) | 1,856 | 281 | 1,575 | 2,137 | (2,771) | 4,908 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资交易未实现升值(折旧)净变化 | $ | 23,158 | $ | 4,235 | $ | 18,923 | $ | 27,393 | $ | 108,777 | $ | (81,384) |
截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | 百分比 | (单位:千) | 百分比 | (单位:千) | 百分比 | (单位:千) | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级安全保障 | $ | 5,940 | 1.8 | % | $ | 37,039 | 4.3 | % | $ | 42,979 | 3.6 | % | $ | 173,775 | 22.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
一站 | 304,844 | 94.4 | 761,442 | 87.7 | 1,066,286 | 89.5 | 572,624 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权 | — | — | 640 | 0.1 | 640 | 0.1 | 8,013 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次级债务 | — | 0.0 | 988 | 0.1 | 988 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 12,399 | 3.8 | 67,613 | 7.8 | 80,012 | 6.7 | 7,131 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新投资承诺总额 | $ | 323,183 | 100.0 | % | $ | 867,722 | 100.0 | % | $ | 1,190,905 | 100.0 | % | $ | 761,543 | 100.0 | % |
As of March 31, 2022(1) | 截至2021年9月30日(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金 | 摊销 成本 | 公平 价值 | 本金 | 摊销 成本 | 公平 价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) | (单位:千) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级担保: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | $ | 604,174 | $ | 599,867 | $ | 593,897 | $ | 796,269 | $ | 793,707 | $ | 781,962 | |||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 38,597 | 23,291 | 11,110 | 20,047 | 9,813 | 2,843 | |||||||||||||||||||||||||||||
一站: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 4,503,084 | 4,473,875 | 4,463,709 | 3,876,907 | 3,860,525 | 3,839,053 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | 60,008 | 52,993 | 44,761 | 59,699 | 52,806 | 43,261 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二留置权: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 43,614 | 43,067 | 42,796 | 42,571 | 41,946 | 41,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
次级债务: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 3,560 | 3,512 | 3,560 | 172 | 171 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
非权责发生制(3) | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
权益 | 不适用 | 208,414 | 266,326 | 不适用 | 136,429 | 185,738 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,253,037 | $ | 5,405,019 | $ | 5,426,159 | $ | 4,795,665 | $ | 4,895,397 | $ | 4,894,886 |
截至以下三个月 | 截至以下日期的六个月 | ||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
新增投资基金加权平均费率 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 7.0% | |||||||||||||||||||
新浮息投资基金适用基本利率的加权平均利差 | 5.8% | 5.9% | 5.8% | 5.9% | |||||||||||||||||||
新投资基金的加权平均费用 | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.3% | |||||||||||||||||||
证券投资的加权平均销售收益率和收益率 | 6.0% | 6.3% | 6.2% | 6.8% |
内部绩效评级 | ||||||||
额定值 | 定义 | |||||||
5 | 在我们的投资组合中涉及的风险最小。借款人的表现超出预期,趋势和风险因素总体上是有利的。 | |||||||
4 | 涉及可接受的风险水平,该风险水平与发生时的风险相似。借款人的表现总体上符合预期,风险因素为中性至有利。 | |||||||
3 | 涉及借款人表现低于预期,并表明贷款的风险自发放以来有所增加。借款人可能不遵守债务契约;然而,贷款支付通常不会逾期。 | |||||||
2 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来已大幅增加。除了借款人一般不遵守债务契约外,贷款付款也可能逾期(但一般不超过180天)。 | |||||||
1 | 涉及借款人的表现大大低于预期,并表明贷款的风险自发放以来大幅增加。大多数或所有债务契约都不合规,付款严重拖欠。评级为1的贷款预计不会得到全额偿还,我们将把贷款的公平市场价值降低到我们预计将收回的金额。 |
截至2022年3月31日 | 截至2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
内部 性能 额定值 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | 投资 按公允价值计算 (单位:千) | 百分比 总计 投资 | ||||||||||||||||||||||
5 | $ | 337,368 | 6.2% | $ | 499,241 | 10.2% | ||||||||||||||||||||
4 | 4,670,103 | 86.1 | 3,951,870 | 80.7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 367,590 | 6.8 | 395,208 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 50,810 | 0.9 | 47,836 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 288 | 0.0* | 731 | 0.0* | ||||||||||||||||||||||
总计 | $ | 5,426,159 | 100.0% | $ | 4,894,886 | 100.0% |
* | 表示小于0.1%的金额。 |
利率的变化 | 增加(减少) 利息收入 | 增加(减少) 利息支出 | 净增长 (减少) 投资收益 | |||||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
下跌25个基点 | $ | (568) | $ | (3,739) | $ | 3,171 | ||||||||||||||
上涨50个基点 | 25,991 | 7,478 | 18,513 | |||||||||||||||||
上涨100个基点 | 51,333 | 14,955 | 36,378 | |||||||||||||||||
上涨150个基点 | 76,824 | 22,433 | 54,391 | |||||||||||||||||
上涨200个基点 | 102,358 | 29,911 | 72,447 |
数 | 描述 | ||||||||||
3.1 | Golub Capital BDC,Inc.公司注册证书修正案证书(通过引用注册人当前8-K报告的附件3.1并入(文件号814-00794),提交日期为2022年2月18日)。 | ||||||||||
31.1 | 根据修订后的1934年《证券交易法》第13a-14条规则颁发的首席执行官证书。 | * | |||||||||
31.2 | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14条规则认证首席财务官。 | * | |||||||||
32.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。 | * | |||||||||
Golub Capital BDC,Inc. | ||||||||
日期:2022年5月10日 | 通过 | /s/David B.戈卢布 | ||||||
David·B·戈卢布 | ||||||||
首席执行官 | ||||||||
(首席行政主任) | ||||||||
日期:2022年5月10日 | 通过 | 克里斯托弗·C·埃里克森 | ||||||
克里斯托弗·C·埃里克森 | ||||||||
首席财务官 | ||||||||
(首席会计和财务官) |