tile-20220403
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
_______________
表格10-Q

þ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末的季度April 3, 2022

¨ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
佣金文件编号001-33994
接口公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
佐治亚州58-1451243
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
西桃树街1280号亚特兰大佐治亚州30309
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：          (770) 437-6800         
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.10美元瓷砖纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器þ加速文件管理器¨非加速文件服务器¨规模较小的报告公司☐新兴成长型公司¨
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2022年5月5日，注册人所属各类普通股的流通股数量：
班级股份数量
普通股，每股面值0.10美元59,467,426


目录
页面
第一部分：
财务信息
 
第1项。
财务报表(未经审计)
3
 
综合简明资产负债表-2022年4月3日和2022年1月2日
3
 
综合简明经营报表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三个月
4
 
综合全面损益表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三个月
5
 
合并简明现金流量表--截至2022年4月3日和2021年4月4日止三个月
6
 
合并简明财务报表附注
7
 
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
26
 
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
 
第四项。
控制和程序
34
 
第二部分。
其他信息
 
第1项。
法律诉讼
35
 
第1A项。
风险因素
35
 
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
36
 
第三项。
高级证券违约
37
 
第四项。
煤矿安全信息披露
37
 
第五项。
其他信息
37
 
第六项。
陈列品
38
 
签名
39

目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
接口，Inc.及附属公司
合并简明资产负债表
(单位为千，面值除外)
APRIL 3, 20222022年1月2日
(未经审计)
资产
流动资产
现金和现金等价物$76,088 $97,252 
应收账款净额144,994 171,676 
库存，净额319,367 265,092 
预付费用和其他流动资产43,330 38,320 
流动资产总额583,779 572,340 
财产、厂房和设备、净值320,778 329,801 
经营性租赁使用权资产85,323 90,561 
递延税项资产23,096 23,994 
商誉和无形资产，净额212,437 223,204 
其他资产84,372 90,157 
 
总资产$1,309,785 $1,330,057 
 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款$86,975 $85,924 
应计费用130,047 146,298 
经营租赁负债的当期部分13,906 14,588 
长期债务的当期部分14,939 15,002 
流动负债总额245,867 261,812 
长期债务506,803 503,056 
经营租赁负债73,454 77,905 
递延所得税35,585 36,723 
其他长期负债81,196 87,163 
 
总负债942,905 966,659 
 
承付款和或有事项
 
股东权益
优先股，面值$1.00每股；5,000授权股份；无于2022年4月3日及2022年1月2日发行或未偿还
— — 
普通股，面值$0.10每股；120,000授权股份；59,328和59,055分别于2022年4月3日及2022年1月2日发行及发行的股份
5,933 5,905 
额外实收资本254,867 253,110 
留存收益274,135 261,434 
累计其他综合损失-外币折算(113,625)(100,441)
累计其他综合亏损-现金流对冲(2,081)(2,722)
累计其他综合损失--养恤金负债(52,349)(53,888)
 
股东权益总额366,880 363,398 
 
总负债和股东权益$1,309,785 $1,330,057 
见合并简明财务报表附注。
3
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并业务简明报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
截至三个月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
净销售额$288,002 $253,260 
销售成本181,203 157,222 
销售毛利106,799 96,038 
 
销售、一般和行政费用78,492 79,302 
重组和资产减值费用887 (130)
营业收入27,420 16,866 
 
利息支出6,850 7,256 
其他费用，净额170 715 
 
所得税前收入支出20,400 8,895 
所得税费用7,107 1,957 
 
净收入$13,293 $6,938 
 
每股收益-基本$0.22 $0.12 
稀释后每股收益$0.22 $0.12 
 
已发行普通股-基本59,248 58,730 
已发行普通股--稀释后59,248 58,730 
见合并简明财务报表附注。
4
目录表
接口，Inc.及附属公司
综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
(单位：千)
截至三个月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
净收入$13,293 $6,938 
其他税后全面亏损：
外币折算调整(13,184)(19,597)
从累计其他全面亏损--中断现金流对冲中重新分类641 749 
养老金负债调整1,539 89 
其他综合损失(11,004)(18,759)
综合收益(亏损)$2,289 $(11,821)
见合并简明财务报表附注。
5
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并简明现金流量表
(未经审计)
(单位：千)
截至三个月
APRIL 3, 2022APRIL 4, 2021
经营活动：
净收入$13,293 $6,938 
将净收入与经营活动提供的现金(用于)进行调整：
折旧及摊销10,670 11,934 
股票补偿摊销费用2,182 924 
递延所得税和其他4,196 230 
已取得无形资产的摊销1,342 1,421 
营运资金变动：
应收账款26,135 9,794 
盘存(56,464)(19,046)
预付费用和其他流动资产(5,252)(15,852)
应付账款和应计费用(13,798)28,512 
 
经营活动提供的现金(用于)(17,696)24,855 
 
投资活动：
资本支出(4,781)(5,214)
 
用于投资活动的现金(4,781)(5,214)
 
融资活动：
偿还长期债务(44,729)(30,239)
借入长期债务48,500 18,000 
股票薪酬的预提税金(398)(179)
发债成本— (36)
融资租赁付款(479)(527)
 
由融资活动提供(用于)的现金2,894 (12,981)
 
经营、投资和融资活动提供的现金净额(用于)(19,583)6,660 
汇率变动对现金的影响(1,581)(2,790)
 
现金和现金等价物：
净(减)增(21,164)3,870 
期初余额97,252 103,053 
 
期末余额$76,088 $106,923 
见合并简明财务报表附注。
6
目录表
接口，Inc.及附属公司
合并简明财务报表附注
(未经审计)
NOTE 1 – 重要会计政策摘要
陈述的基础
在本季度报告中，除非文意另有所指外，本季度报告中提及的“接口”、“公司”、“我们”和“我们”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。
正如美国证券交易委员会(“委员会”)关于10-Q表格的指示所预期的那样，以下脚注已被精简，因此不包含与年度财务报表相关的所有披露。请参阅公司在提交给委员会的截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中包含的年终财务报表及其说明。
本报告中包含的财务信息由本公司编制，未经审计。管理层认为，本报告所载财务资料载有公平列报中期结果所需的所有调整。除非另有披露，所有这些调整都是正常的经常性性质。然而，所显示的中期结果并不一定代表全年的预期结果。2022年1月2日的综合简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则(“GAAP”)所要求的所有披露。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间均包括13周。
风险和不确定性
全球经济挑战，包括新冠肺炎疫情的影响、乌克兰战争、通胀上升和供应链中断，可能导致经济不确定性和波动性。该公司根据本文使用的假设和估计考虑了这些影响以及随后全球经济中普遍存在的不确定性和波动性。本公司确定，除对我们全球供应链的持续影响、生产量、原材料短缺、原材料成本增加、运费上升、发货延迟和劳动力短缺、毛利率、营业收入、净收入、现金流和订单率外，本公司于2022年4月3日的经营业绩和财务状况并无其他重大不利影响。该公司的主要信贷安排有各种财务及其他契约，包括但不限于不超过信贷安排协议所界定的最高担保净债务与EBITDA比率的契约。本公司目前遵守信贷融资协议下的所有契诺，并预期在可预见的未来将继续遵守契诺。
新冠肺炎带来的影响
我们继续监控我们的运营，并实施了各种计划来缓解新冠肺炎对我们业务的影响。我们的全球供应链和制造业务继续受到新冠肺炎的影响，包括原材料短缺、原材料成本上涨、运费成本上升、发货延误和劳动力短缺。2022年第一季度，新政府在中国部分地区实施新冠肺炎封锁，对该地区的销售产生了不利影响。

7
目录表
NOTE 2 – 收入确认
地毯、模数弹性地板、橡胶地板和其他地板相关材料的销售收入约为99在截至2022年4月3日和2021年4月4日的两个月内，占总收入的百分比。剩下的1在这两个三个月期间，收入的%来自地毯和其他地板相关材料的安装。
收入的分类
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中，来自公司客户的收入按地理位置细分如下：
截至三个月
地理学April 3, 2022April 4, 2021
美洲54.4%50.1%
欧洲32.6%35.1%
亚太13.0%14.8%
该公司美洲客户的收入相当于AMS业务部门，而EAAA业务部门包括来自欧洲和亚太地区的收入。关于更多信息，见附注11，标题为“分部信息”。
8
目录表
NOTE 3 – 库存
库存摘要如下：
April 3, 20222022年1月2日
(单位：千)
成品$227,257 $182,896 
在制品18,505 15,185 
原料73,605 67,011 
库存，净额$319,367 $265,092 

9
目录表
NOTE 4 – 每股收益
公司计算每股基本收益(“EPS”)的方法是将净收入除以已发行的加权平均普通股，包括以下讨论的期间发行的参与证券。稀释每股收益反映了基本每股收益在股票以外的潜在稀释，如果证券或其他发行普通股的合同被行使、转换为普通股或导致发行本应在公司收益中分享的普通股，可能会发生这种情况。
本公司将所有未归属股票奖励计入基本和稀释每股收益计算中的流通股数量，其中包含不可没收的股息或股息等价物的权利，无论支付或未支付股息或股息等价物，如果将这些股票包括在内将是稀释的。限制性股票的非既得性股票奖励与所有其他普通股同等支付股息。因此，在计算基本每股收益和稀释每股收益时，公司将所有未偿还的限制性股票奖励计入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付奖励所赚取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。下表显示了基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位为千，每股数据除外)
分子：
净收入$13,293 $6,938 
减去：可用于参与证券的已分配和未分配收益(190)(89)
普通股股东可获得的已分配和未分配收益$13,103 $6,849 
 
分母：
加权平均流通股58,403 57,979 
参与证券845 751 
基本每股收益的股票59,248 58,730 
股票期权的稀释效应— — 
稀释后每股收益的股票59,248 58,730 
 
基本每股收益$0.22 $0.12 
稀释每股收益$0.22 $0.12 

10
目录表
NOTE 5 – 长期债务
长期债务包括以下内容：
April 3, 20222022年1月2日
未偿还本金
利率，利率(1)
未偿还本金
利率，利率(1)
(单位：千)(单位：千)
银团信贷安排：
循环贷款借款$15,000 1.89 %$7,500 4.00 %
定期贷款借款213,498 1.88 %217,631 1.84 %
银团信贷安排下的借款总额228,498 1.88 %225,131 1.91 %
5.50%优先债券将于2028年到期300,000 5.50 %300,000 5.50 %
 
债务总额528,498 525,131 
减去：未摊销债务发行成本(6,756)(7,073)
 
总债务，净额521,742 518,058 
减去：长期债务的当前部分(14,939)(15,002)
 
长期债务总额，净额$506,803 $503,056 
(1)代表规定的利率，不受债务发行成本的影响。
银团信贷安排
本公司的银团信贷安排(“银团信贷安排”)向本公司提供美国面值及多币种定期贷款，并向本公司及其若干附属公司提供多币种循环信贷安排。基本利率贷款的利息是按照不同的利率计算的，计算方法是根据公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率应用保证金。以欧洲货币为基础的贷款的利息和信用证的费用按不同的利率收取，计算方法是在适用的欧洲货币利率之上应用保证金，这取决于该公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。此外，公司每年为贷款的未使用部分支付承诺费(取决于公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率)。
截至2022年4月3日和2022年1月2日，该公司拥有1.6贷款机制项下未偿还的信用证金额为100万美元。
截至2022年4月3日和2022年1月2日，本公司在该贷款项下借款的账面价值接近其公允价值，因为该贷款承担的利率与现有市场利率相似。
根据贷款安排，本公司须按季度摊销定期贷款借款，而定期贷款借款将于本日历季度的最后一天到期。
本公司目前正在遵守融资机制下的所有契诺，并预计在可预见的未来将继续遵守契诺。
5.50%优先债券将于2028年到期
2028年到期的5.50厘优先债券(“优先债券”)的息率为5.50年息%，将于2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，时间为每年的6月1日和12月1日。优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。

11
目录表
截至2022年4月3日，高级票据的估计公允价值为$289.5百万美元，而本公司综合简明资产负债表记录的账面价值为#美元300.0百万美元，不包括未摊销债务发行成本。高级票据的公允价值是根据类似工具的报价计算得出，并被视为公允价值等级中的第二级。
其他信贷额度
该公司的子公司的总额相当于#美元。4.0百万美元的其他可用信贷额度，利率从3.5%至4.5截至2022年4月3日的百分比和美元6.0百万美元的其他可用信贷额度，利率从3.5%至6.0截至2022年1月2日。截至2022年4月3日和2022年1月2日，有不是在这些信用额度下未偿还的借款。
借款成本
与该公司的优先票据和定期贷款相关的债务发行成本反映为根据适用的会计标准减少的长期债务。由于这些费用是在未偿还借款的有效期内支出的，债务余额将增加与费用支出相同的数额。截至2022年4月3日和2022年1月2日，记录为减少长期债务的未摊销债务发行成本为#美元。6.8百万美元和美元7.1分别为100万美元。
其他递延借款成本，包括与发行循环债务有关的承销、法律和其他直接成本，扣除累计摊销后为#美元。1.5百万美元和美元1.6分别截至2022年4月3日和2022年1月2日。这些金额包括在公司综合简明资产负债表中的其他资产中。本公司在相关债务的存续期内摊销这些成本。
12
目录表
NOTE 6 – 衍生工具
利率风险管理
本公司不时进行利率掉期交易，以确定其部分定期贷款借款的浮动利率，以管理其部分利率波动的风险。关于这些利率掉期，公司的目标和战略是通过减少与部分未偿债务的利息支付有关的现金流的可变性，保护公司不受利率不利波动的影响。
现金流利率互换
于2020年第四季，本公司终止其指定利率掉期交易，名义总值为$250百万美元。当时，对冲会计也被叫停。于该等已终止利率掉期累计其他全面亏损中记录的亏损将重新分类并记录于综合简明经营报表内，惟与已偿还对冲债务部分相关的部分原始预测交易很可能不会在最初指定的时间段结束前发生。更多信息见附注14，题为“从累计其他全面损失中重新归类的项目”。
截至2022年4月3日及2022年1月2日，与终止利率掉期相关的剩余累计其他综合亏损为$2.9百万美元和美元3.8，并将在终止前的利率掉期剩余期限内摊销收益。我们预计这大约是$2.3于未来12个月内，与终止的利率掉期有关的税前百万元将从累积的其他全面亏损中重新分类为利息开支增加。
未被指定为对冲工具的衍生品交易
我们的EAAA部门不时购买外币期权，以经济上对冲以功能货币以外的外币计价的库存购买。关于这些外币期权，公司的目标是通过减少与库存购买付款有关的现金流的变化，保护公司不受货币汇率不利波动的影响。这些期权被归类为非指定衍生工具。这些外币期权的公允价值变动的收益和损失在每个期间的收益中确认。截至2022年4月3日和2022年1月2日，公司拥有不是未平仓外币期权。
下表汇总了截至2021年4月4日的三个月综合简明运营报表中未被指定为对冲工具的衍生品的收益：
截至三个月
运营说明书位置April 4, 2021
(单位：千)
外币期权收益其他费用，净额$185 

13
目录表
NOTE 7 – 股东权益
下表描述了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中构成股东权益的账目中的活动：
股份普通股额外实收资本保留
收益		养老金负债外币折算调整现金流
树篱
(单位：千)
余额，2022年1月2日59,055 $5,905 $253,110 $261,434 $(53,888)$(100,441)$(2,722)
净收入— — — 13,293 — — — 
有限制的股票发行303 30 3,966 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (3,996)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (592)— — — 
与股票奖励有关的薪酬支出，扣除因扣缴税款而收到的股份(30)(2)1,787 — — — — 
养老金负债调整— — — — 1,539 — — 
外币折算调整— — — — — (13,184)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 641 
余额，2022年4月3日59,328 $5,933 $254,867 $274,135 $(52,349)$(113,625)$(2,081)
股份普通股额外实收资本保留
收益		养老金负债外币折算调整现金流
树篱
(单位：千)
余额，2021年1月3日58,664 $5,865 $247,920 $208,562 $(69,288)$(60,331)$(6,190)
净收入— — — 6,938 — — — 
有限制的股票发行376 38 5,277 — — — — 
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用— — (5,315)— — — — 
宣布的现金股息，$0.01每股普通股
— — — (589)— — — 
与股票奖励有关的补偿费用，扣除没收和因扣缴税款而收到的股份的净额(26)(2)689 — — — — 
养老金负债调整— — — — 89 — — 
外币折算调整— — — — — (19,597)— 
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类— — — — — — 749 
余额，2021年4月4日59,014 $5,901 $248,571 $214,911 $(69,199)$(79,928)$(5,441)

14
目录表
限制性股票奖
于截至2022年4月3日及2021年4月4日止三个月内，本公司为302,600和375,600分别为普通股。限制性股票(或其中的一部分)奖励授予每个接受者超过一至三年制自授予之日起的期间，只要该个人在归属之日仍在本公司受雇或服务。此外，在公司控制权发生变化或无故非自愿终止时，某些奖励(或部分奖励)可能会更早授予。
与限制性股票授予相关的薪酬支出为$1.2百万美元和美元0.7截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。本公司已减少对期内没收的任何限制性股票的费用。
下表汇总了截至2022年4月3日的已发行限制性股票，以及截至该日的三个月内的活动：
限售股加权平均
授予日期
公允价值
在2022年1月2日未偿还683,800 $21.06 
授与302,600 13.21 
既得(87,900)17.54 
被没收或取消— — 
在2022年4月3日未偿还898,500 $18.76 
截至2022年4月3日，与未归属限制性股票相关的未确认总补偿成本为$7.9百万美元。这一成本预计将在2025年底之前确认。
性能 股票大奖
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月内，公司向某些员工发放了绩效股票奖励。这些奖励基于在绩效期间内实现某些基于绩效的目标一至三年，受制于(其中包括)雇员在履约期间最后一天是否继续受雇，并将在公司选择时以普通股或现金结算。可向获奖者发行的用于结算履约股份的股票数量可能更多(最多200%)或低于名义奖励金额，取决于与奖励中规定的绩效目标相比所取得的实际业绩。本公司评估在每个报告期结束时实现绩效目标的可能性，并在此基础上调整薪酬支出。
下表汇总了截至2022年4月3日的已发行业绩股票，以及截至那时的三个月内的活动：
业绩股加权平均
授予日期
公允价值
在2022年1月2日未偿还718,100 $14.98 
授与227,800 13.19 
既得— — 
被没收或取消(115,100)17.54 
在2022年4月3日未偿还830,800 $14.13 
与业绩股相关的薪酬支出为$1.0百万美元和美元0.2截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。本公司减少了在此期间被没收的绩效股票的费用。与这些业绩股票相关的未确认薪酬支出约为$8.6截至2022年4月3日。根据公司的业绩，与这些流通股相关的任何补偿费用将在2025年底之前确认。
在限制性股票和绩效股票方面确认的税收优惠约为#美元。0.3截至2022年4月3日的三个月为100万美元。
15
目录表
NOTE 8 – 租契
一般信息
该公司拥有制造设备、公司办公室、展厅、分销设施、设计中心以及计算机和办公设备的运营和融资租赁。该公司的租约条款从1至20几年，其中一些可能包括将租赁期延长至5年限，某些租约可能包括终止租约的选择权。我们的租赁会计可能包括这些选项，当我们合理确定我们将行使该选项时，延长或终止租约。
本公司在签订租赁合同后，对超过一年的经营性和融资性租赁记录使用权资产和租赁负债，我们有权控制租赁资产的使用。使用权资产以租赁债务的现值计量。用于计算租赁负债现值的贴现率是公司在适用地理区域的递增借款利率。
截至2022年4月3日，没有尚未开始的重大租赁。
下表汇总了截至2022年4月3日和2022年1月2日与本公司租赁相关的综合简明资产负债表中记录的余额：
April 3, 20222022年1月2日
资产负债表位置经营租约融资租赁经营租约融资租赁
(单位：千)
经营性租赁使用权资产$85,323 $90,561 
 
经营租赁负债的当期部分$13,906 $14,588 
经营租赁负债73,454 77,905 
经营租赁负债总额$87,360 $92,493 
 
财产、厂房和设备、净值$4,475 $6,547 
 
应计费用$1,806 $1,837 
其他长期负债3,055 3,201 
融资租赁负债总额$4,861 $5,038 
租赁费
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
融资租赁成本：
使用权资产摊销$517 $279 
租赁负债利息29 32 
经营租赁成本4,918 5,886 
短期租赁成本227 463 
可变租赁成本616 806 
总租赁成本$6,307 $7,466 

16
目录表
其他补充资料
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁的营运现金流$21 $32 
来自经营租赁的经营现金流4,635 5,200 
融资租赁产生的现金流479 527 
以新的融资租赁负债换取的使用权资产382 1,273 
以新的经营租赁负债换取的使用权资产20 2,378 
租赁期限和贴现率
下表列出了截至2022年4月3日和2022年1月2日融资和经营租赁的加权平均剩余租赁条款和贴现率：
 April 3, 20222022年1月2日
加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年)3.373.20
加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年)9.899.97
加权平均贴现率-融资租赁2.90 %2.82 %
加权平均贴现率-经营租赁5.89 %5.87 %
成熟度分析
以下是不可撤销租赁下租赁付款的到期日分析：
财政年度经营租约融资租赁
(单位：千)
2022年(不包括截至2022年4月3日的三个月)
$13,077 $1,433 
202313,540 1,582 
202411,980 1,208 
202510,162 487 
202610,387 165 
此后59,149 260 
未来最低租赁付款总额(未贴现)118,295 5,135 
减去：现值折扣(30,935)(274)
租赁总负债$87,360 $4,861 

17
目录表
NOTE 9 – 员工福利计划
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的两个月期间，公司记录了与多雇主缴费相关的多雇主养老金支出#美元0.7百万美元。
下表提供了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的定期福利净成本的组成部分：
截至三个月
固定福利退休计划 (欧洲)
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
利息成本$916 $572 
计划资产的预期回报(1,059)(849)
摊销先前服务费用32 29 
精算损失净额摊销275 404 
定期净收益成本$164 $156 
截至三个月
薪资续发计划April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
利息成本$193 $176 
精算损失净额摊销139 186 
定期净收益成本$332 $362 
截至三个月
Nora定义的收益 平面图
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
服务成本$225 $277 
利息成本110 103 
精算损失净额摊销50 92 
定期净收益成本$385 $472 
根据适用的会计准则，定期效益净成本中的服务成本部分在综合简明经营报表的营业收入中列报，而定期效益净成本的所有其他部分在综合简明经营报表中的其他费用净额中列报。
18
目录表
NOTE 10 – 商誉和无形资产
在截至2022年4月3日的三个月里，每个可报告部门的商誉账面价值变动如下：
AMSEAAA总计
(单位：千)
余额，2022年1月2日$108,505 $38,520 $147,025 
外币折算(5,325)(1,890)(7,215)
余额，2022年4月3日$103,180 $36,630 $139,810 
无形资产的账面净值为#美元。72.6百万美元和美元76.2分别为2022年4月3日和2022年1月2日。
19
目录表
NOTE 11 – 细分市场信息
如果一个组成部分(I)从事它从中赚取收入和产生费用的业务活动，(Ii)具有由首席经营决策者(“CODM”)定期审查的经营结果，以及(Iii)具有不连续的财务信息，则该公司确定存在一个经营部门。此外，会计准则要求使用一种“管理办法”来报告经营部门的财务结果，这是基于CODM用来评估业绩和作出经营和资源分配决定的信息。该公司确定，它已经二按地理区域组织的业务部门--即(A)美洲(“AMS”)和(B)欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。
根据以上讨论的管理方法，公司首席执行官兼首席执行官CODM评估AMS和EAAA经营部门的业绩，并根据部门调整后的营业收入(“AOI”)做出经营和资源分配决定，其中包括公司销售、一般和行政费用的分配。AOI不包括Nora采购会计摊销、泰国工厂关闭库存减记、重组费用、资产减值、遣散费和其他费用。截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的部门间收入为17.3百万美元和美元15.7分别为100万美元。部门间收入从下文所列净销售额中扣除，因为这些金额不包括在提供给CODM的信息中。
该公司已确定它已二可报告的部门-AMS和EAAA，因为每个经营部门都满足会计指导中定义的量化门槛。
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的分部信息如下表所示：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
净销售额
AMS$156,509 $126,967 
EAAA131,493 126,293 
总净销售额$288,002 $253,260 
 
细分AOI
AMS$21,138 $11,913 
EAAA9,504 8,011 
 
折旧及摊销
AMS$4,058 $4,723 
EAAA6,612 7,211 
折旧及摊销总额$10,670 $11,934 
20
目录表
公司的营业部门总资产与相应的合并金额的对账如下：
April 3, 20222022年1月2日
(单位：千)
资产
AMS$546,993 $652,423 
EAAA687,535 691,844 
部门总资产1,234,528 1,344,267 
企业资产132,386 146,204 
淘汰(57,129)(160,414)
报告的总资产$1,309,785 $1,330,057 
营业收入与未计所得税费用和分部AOI的收入的对账如下：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
AMS营业收入$21,250 $11,647 
EAAA营业收入6,170 5,219 
合并营业收入27,420 16,866 
利息支出6,850 7,256 
其他费用，净额170 715 
所得税前收入支出$20,400 $8,895 
截至2022年4月3日的三个月截至2021年4月4日的三个月
AMSEAAAAMSEAAA
(单位：千)
营业收入$21,250 $6,170 $11,647 $5,219 
购进会计摊销— 1,342 — 1,421 
泰国工厂关闭库存减记— 1,115 — — 
重组、资产减值、遣散费和其他费用(112)877 266 1,371 
AOI$21,138 $9,504 $11,913 $8,011 

21
目录表
NOTE 12 – 补充现金流量信息
支付利息的现金总额为#美元。1.3百万美元和美元1.6截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。扣除退款后缴纳的所得税为#美元。2.8百万美元和美元3.2截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月分别为100万美元。
非现金融资活动
2022年3月15日，该公司宣布普通股现金股息为#美元。0.62022年第二季度向截至2022年4月1日登记在册的股东支付了100万美元。于2022年4月3日，股息记入综合简明资产负债表的应计费用内。
有关融资和经营租赁的补充披露，见题为“租赁”的附注8。
22
目录表
NOTE 13 – 所得税
本公司采用估计年度有效税率来厘定中期所得税拨备，并记录任何影响该变动期间估计年度有效税率的变动，包括个别税项。
在截至2022年4月3日的三个月内，公司记录的所得税拨备总额为#美元7.1百万美元的税前收入20.4百万美元，从而导致有效税率为34.8%，而所得税拨备总额为#美元2.0百万美元的税前收入8.9百万美元，从而导致有效税率为22.0在截至2021年4月4日的三个月内。与截至2021年4月4日的期间相比，截至2022年4月3日的实际税率有所增加，主要是由于截至2021年4月4日的期间对未确认税收优惠的非经常性有利变化、与公司所有的人寿保险有关的不利变化、不可扣除的高管薪酬增加，以及与2022年第一季度公司在泰国的制造设施关闭有关的不可扣除费用。
在2022年的前三个月，该公司将其未确认税收优惠的负债增加了$0.3百万美元。截至2022年4月3日，该公司已累计约1美元8.5100万美元用于未确认的税收优惠。根据适用的会计准则，公司截至2022年4月3日的递延税项资产减少了#美元。2.8这些未被承认的税收优惠中有数百万。
未确认的税收优惠将持续审查，并根据不断变化的事实和情况进行调整，包括税务审计的进展和诉讼时效的结束。根据目前可获得的信息，合理地有可能大约为$2.6由于诉讼时效的失效，数百万未确认的税收优惠可能会在未来12个月内得到确认。
23
目录表
NOTE 14 – 从累计其他综合损失中重新归类的项目
在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月中，从税前累计其他全面亏损(“AOCI”)中重新分类到综合简明经营报表中的金额如下表所示：
截至三个月
运营说明书位置April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
利率互换合约亏损利息支出$(893)$(1,061)
福利计划摊销精算损失净额和先前服务费用其他费用，净额(496)(711)
从AOCI重新分类的总损失$(1,389)$(1,772)


24
目录表
NOTE 15 – 重组和其他费用
按可报告部门分列的重组和资产减值费用如下：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
AMS$— $— 
EAAA887 (130)
重组和资产减值费用总额$887 $(130)
2021年和2019年重组计划的重组准备金余额摘要列于合并简明资产负债表的应计费用内：
裁员资产减值
2021年计划2019年计划2021年计划总计
(单位：千)
余额，2022年1月2日$2,257 $97 $— $2,354 
记入费用1 — 886 887 
扣除额(957)(97)— (1,054)
记入其他账户— — (886)(886)
余额，2022年4月3日$1,301 $— $— $1,301 
以下是对2021年和2019年重组计划下重组计划活动的讨论。
2021年重组计划
2021年9月8日，该公司承诺实施一项新的重组计划，该计划继续侧重于努力提高其全球业务的效率和降低成本。该计划涉及的削减幅度约为1882022年第一季度末，公司在泰国的制造工厂关闭。
2021年重组计划迄今产生的预期费用和累计费用如下：
裁员
留任奖金(2)
资产减值总计
(单位：千)
预计预计收费(1)
$2,258 $500 $2,536 $5,000 —$6,000 
迄今发生的累计费用(1)
2,258 — 2,536 4,794 
(1)费用可归因于EAAA可报告部门。
(2)留任奖金将在2022年财政年度结束时确认为在必要的服务期内赚取的奖金。
此外，在截至2022年4月3日的三个月内，随着泰国工厂的关闭，该公司记录了#美元的库存减记。1.1在合并简明经营报表中销售成本内的百万欧元。
重组计划预计将导致大约#美元的现金支出。3百万至美元4如上文所述，用于支付员工遣散费、员工留任奖金和关闭泰国制造设施的其他费用。该公司预计在2022财年完成重组计划，预计该计划每年可节省约$1.7百万美元。年化节余的一部分预计将在2022财年的综合简明经营报表上实现，其余部分年化节余预计将在2023财年实现。
2019年重组计划
截至2022年4月3日，2019年重组计划已完成。
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目录表
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
我们在本项目2中的讨论是基于我们在截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中关于我们的业务、运营和财务状况的更详细讨论，该报告位于Form 10-K第二部分第7项下。我们在这里的讨论重点是我们在截至2022年4月3日的季度或截至2022年4月3日的季度业绩，以及2021年的可比时期，以及在适用的范围内，与该10-K表格中讨论的信息或自那时以来的其他重要中间发展或信息相比发生的任何实质性变化。这些讨论应与表格10-K一起阅读，以获得更详细的背景信息。截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间均包括13周。
前瞻性陈述
本报告包含的陈述可能构成1933年《证券法》(经修订)和1934年《证券交易法》(经1995年《私人证券诉讼改革法》修订)所指的“前瞻性陈述”。管理层目前已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括与正在发生的新冠肺炎疫情有关的风险和不确定因素、商业内饰行业的经济状况，以及在公司截至2022年1月2日的财政年度报告10-K表第1A项中“风险因素”标题下讨论的风险和不确定因素，并在本报告第二部分第1A项补充。公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化。
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目录表
高管概述
在截至2022年4月3日的季度内，我们的综合净销售额为2.88亿美元，比去年第一季度的2.533亿美元增长13.7%，这主要是由于一些国家和地区的经济活动在新冠肺炎的影响下继续反弹。销售额较高的主要是公司办公室、教育和医疗保健市场。2022年第一季度的综合营业收入为2740万美元，而去年第一季度为1690万美元，这主要是由于本年度销售额的增加。截至2022年4月3日的季度，合并净收入为1330万美元，合每股0.22美元，而去年第一季度为690万美元，合每股0.12美元。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，该病毒继续影响我们运营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况产生了实质性的不利影响。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。
2022年第一季度，新冠肺炎疫情继续影响我们的全球供应链和制造业务，导致原材料短缺、原材料成本上升、运费成本上升、劳动力成本上升和发货延误。这些全球供应链和制造业挑战增加了我们的成本，并对我们的毛利率产生了不利影响，特别是在我们的EAAA部门。2022年第一季度，新政府在中国部分地区实施了新冠肺炎封锁，与去年第一季度相比，对中国的销售造成了大约14%的负面影响。


27
目录表
经营成果分析
合并结果
下表列出了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月综合简明经营报表中包括的某些项目，占净销售额的百分比：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
净销售额100.0 %100.0 %
销售成本62.9 62.1 
销售毛利37.1 37.9 
销售、一般和行政费用27.3 31.3 
重组和资产减值费用0.3 (0.1)
营业收入9.5 6.7 
利息/其他费用，净额2.4 3.1 
所得税前收入支出7.1 3.6 
所得税费用2.5 0.8 
净收入4.6 %2.8 %
合并净销售额
以下是截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间我们合并净销售额的信息以及对这些结果的分析：
截至三个月百分比
变化
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
合并净销售额$288,002 $253,260 13.7 %
在截至2022年4月3日的季度，合并净销售额比2021年同期增加了3470万美元(13.7%)，这主要是由于销售量和价格的上升。汇率波动对2022年第一季度的综合净销售额产生了约790万美元(3.1%)的负面影响，这主要是由于欧元、澳元和英镑对美元的疲软。在市场细分的基础上，销售额的增长主要是在企业办公、教育和医疗保健市场细分市场，这是由于企业再投资增加以及政府在学校翻新项目上的支出。
合并成本和费用
下表显示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间的综合销售和销售成本、一般费用和管理费用：
截至三个月百分比
变化
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
销售成本$181,203 $157,222 15.3 %
销售、一般和行政费用78,492 79,302 (1.0)%
在截至2022年4月3日的季度，综合销售成本比2021年第一季度增加了2400万美元(15.3%)，这主要是由于销售额增加以及原材料、运费和劳动力成本持续的通胀压力。货币换算对2022年第一季度的综合销售成本产生了积极影响，与去年同期相比，我们的成本部分减少了约520万美元(3.3%)。2022年第一季度，我们的销售成本占净销售额的百分比从2021年第一季度的62.1%增加到62.9%。
28
目录表
在截至2022年4月3日的季度，合并销售、一般和行政(“SG&A”)费用比2021年同期减少了80万美元(1.0%)。货币换算对2022年第一季度合并的SG&A费用产生了积极影响，与去年同期相比，我们的成本部分减少了约190万美元(2.7%)。2022年第一季度的SG&A费用也较低，这是由于遣散费成本降低，以及因应新冠肺炎的影响而采取的裁员计划推动的劳动力成本减少了约260万美元。这些较低的成本被2022年第一季度由于销售额增加而增加的约180万美元的销售费用部分抵消。2022年第一季度，SG&A费用占销售额的百分比从2021年第一季度的31.3%降至27.3%。
重组活动
2021年9月8日，公司承诺实施一项新的重组计划，继续致力于提高全球业务的效率和降低成本，包括在2022年第一季度末关闭公司在泰国的制造设施。在2022年第一季度，我们根据该计划确认了大约90万美元的重组费用，主要与泰国工厂的财产、厂房和设备减值有关。
此外，随着泰国工厂的关闭，该公司在2022年第一季度记录了110万美元的库存减记，计入综合简明运营报表中的销售成本。
详情见本季度报告第一部分第1项题为“重组和其他费用”的附注15。
利息 费用
在截至2022年4月3日的季度中，利息支出为690万美元，比2021年同期减少40万美元，主要是由于贷款机制下未偿还的定期贷款借款减少。

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目录表
分部经营业绩
AMS部门-净销售额和调整后营业收入(AOI)
下表显示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间的AMS部门净销售额和AOI：
截至三个月百分比变化
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
AMS细分市场净销售额$156,509 $126,967 23.3 %
AMS细分市场AOI(1)
21,138 11,913 77.4 %
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关其他信息，请参阅本季度报告第一部分第1项中题为“分类信息”的附注11。
2022年第一季度，AMS的净销售额比2021年同期增长23.3%，主要是由于公司办公室、教育和医疗保健市场细分市场的销售量和价格上升。
AMS的AOI在2022年第一季度与去年同期相比增长了77.4%，主要是由于销售额增加。AOI的增加也是由于更高的定价和有利的固定成本吸收，但部分被更高的原材料成本、更高的运费成本和持续的通胀压力导致的更高劳动力成本所抵消。
EAAA部门-净销售额和AOI
下表显示了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月期间的EAAA部门净销售额和AOI：
截至三个月百分比变化
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
EAAA部门净销售额$131,493 $126,293 4.1 %
EAAA细分市场AOI(1)
9,504 8,011 18.6 %
(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括与采购会计摊销、泰国工厂关闭库存减记以及重组、资产减值、遣散费和其他成本有关的非经常性项目。有关其他信息，请参阅本季度报告第一部分第1项中题为“分类信息”的附注11。
2022年第一季度，EAAA的净销售额比2021年同期增长了4.1%。由于欧元、英镑和澳元兑美元走弱，汇率波动对EAAA 2022年第一季度的销售额产生了负面影响，与去年同期相比，销售额约为790万美元(6.3%)。在2022年第一季度，EAAA的销售受到了中国部分地区政府新实施的新冠肺炎封锁的不利影响。在细分市场的基础上，公司写字楼和医疗保健细分市场的EAAA销售额增长最为显著，但部分被公共建筑细分市场的下降所抵消。
与2021年同期相比，EAAA在2022年第一季度的AOI增长了18.6%，主要是由于销售额增加的影响。与去年第一季度相比，汇率波动对2022年第一季度的AOI造成了约100万美元(6.8%)的负面影响。与2021年第一季度相比，2022年第一季度EAAA SG&A费用占净销售额的百分比下降了约3%，这导致了2022年第一季度AOI的增加。2022年第一季度的AOI受到原材料成本上升、运费成本上升和持续通胀压力导致的劳动力成本上升的不利影响。

30
目录表
流动性与资本资源
一般信息
截至2022年4月3日，该公司拥有7610万美元现金。于该日，公司有2.135亿美元的定期贷款借款，1500万美元的循环贷款借款，以及160万美元的未偿还信用证，我们有3.00亿美元的优先票据未偿还。截至2022年4月3日，我们在该机制下的额外借款能力为2.834亿美元，在其他非美国子公司的其他信贷安排下的借款能力为400万美元。我们预计我们的流动资金足以支付未来12个月的债务。
优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。本公司的境外子公司和某些非实质性境内子公司被视为非担保人。在截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月里，非担保人子公司的净销售额分别约为1.44亿美元和1.36亿美元。截至2022年4月3日和2022年1月2日，非担保人子公司的总负债分别约为4300万美元和4500万美元。
现金流分析
下表分别汇总了截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月的现金流量：
截至三个月
April 3, 2022April 4, 2021
(单位：千)
提供的现金净额(用于)：
经营活动$(17,696)$24,855 
投资活动(4,781)(5,214)
融资活动2,894 (12,981)
汇率变动对现金的影响(1,581)(2,790)
现金和现金等价物净变化(21,164)3,870 
期初现金及现金等价物97,252 103,053 
期末现金及现金等价物$76,088 $106,923 
截至2022年4月3日的三个月，用于经营活动的现金为1,770万美元，与上年同期经营活动提供的现金相比减少了4,260万美元。减少的主要原因是2022年前三个月营运资金更多地使用了现金。具体地说，与去年相比，客户需求、原材料成本和投入成本增加导致库存增加，导致营运资金更多地使用现金。2022年第一季度的应计奖金支付也有助于增加现金的使用。这些现金使用被2022年第一季度应收账款增加部分抵消。
截至2022年4月3日的三个月，用于投资活动的现金为480万美元，比上年同期减少40万美元。与可比期间相比减少的主要原因是资本投资减少导致资本支出减少。
在截至2022年4月3日的三个月里，融资活动提供的现金为290万美元，比去年同期融资活动中使用的现金增加了1590万美元。同比增长的主要原因是2022年为上述业务活动提供资金的循环贷款借款增加。
购买义务
2022年3月，我们签订了一项购买义务承诺，将在2026年底之前以约2250万美元的价格采购玻璃纤维原材料。我们预计在未来12个月内将购买大约450万美元。
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目录表
新冠肺炎影响的前瞻性表述
虽然我们正在积极管理我们对新冠肺炎大流行的应对措施，但它对我们整个2022财年业绩及以后的影响是不确定的。我们认为，最重要的不确定性因素是(1)对建筑、翻新和改建的影响的强度和持续时间；(2)企业、政府和消费者的支出水平和情绪；(3)我们的销售渠道、供应链、制造和分销合作伙伴在中断情况下继续运营的能力；(4)全球供应链中断的严重性及其对通胀、劳动力短缺、原材料短缺和其他扰乱我们供应链和制造设施的因素的影响。任何或所有这些因素都可能对我们的财务状况、运营结果、现金流和前景产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的影响继续影响着拥有全球业务的公司，特别是与全球供应链相关的公司，我们预计，至少我们2022年上半年的业务和业绩将继续受到影响，复苏的时间表和速度尚不确定。

我们预计2022财年第二季度的收入将比2022年第一季度有所增长。我们还预计我们的全球供应链和制造业务将继续受到影响。预计这些影响将包括我们全球原材料成本的大幅上升，以及劳动力短缺和成本的持续上升。潜在的影响还可能包括原材料短缺、更高的运费、运输延误和其他中断。这些对我们供应链和制造业的影响将增加我们的成本，并对我们的毛利率产生不利影响，它们可能会抑制我们及时制造和发货产品的能力，有时还可能会抑制我们满足客户需求和期望的能力。

我们还计划继续评估我们的成本结构和全球制造足迹，以确定和激活降低成本和优化我们全球成本结构的机会。
来自业务的现金流、现金和现金等价物以及其他流动资金来源预计将可用并足以满足可预见的现金需求。然而，公司的运营现金流可能会受到许多因素的影响，包括新冠肺炎的不确定性及其对全球业务的影响、原材料供应和成本以及对我们产品的需求。
积压
截至2022年4月24日，合并积压订单约为2.666亿美元。正如我们在截至2022年1月2日的财年的Form 10-K年度报告中披露的那样，截至2022年2月6日，积压的订单约为2.156亿美元。由于新冠肺炎的影响，供应和分销链中断，全球旅行限制以及政府强制封锁，导致全球许多地区的建设项目和地板安装延误。
32
目录表
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
本项目3的以下讨论是基于我们在截至2022年1月2日的财政年度的Form 10-K年度报告中，在Form 10-K第二部分第7A项下对我们的市场风险和相关事项的更详细讨论。这里的讨论集中在截至2022年4月3日的三个月，以及与10-K表格中讨论的信息有关的任何实质性变化(或自那时以来的其他重要中间事态发展)。本讨论应与表格10-K一起阅读，以了解更详细的背景信息。
灵敏度分析
出于具体风险分析的目的，我们使用敏感性分析来衡量市场风险可能对我们的市场敏感工具的公允价值产生的影响。为进行敏感性分析，我们评估与假设的利率和外币汇率变化对市场敏感工具的影响相关的公允价值损失风险。
由于本贷款项下未偿还债务的利率根据基础最优惠贷款利率或伦敦银行同业拆借利率(或替代的后续基准利率)而浮动，因此我们认为利率的变动不会对该债务工具的公允价值产生任何重大影响。然而，基础最优惠贷款利率或伦敦银行同业拆借利率(或替代后续基准利率)的变化将影响我们的利息支出。有关这些假设对我们利息支出的影响的讨论，请参阅截至2022年1月2日的Form 10-K年度报告第II部分第7A项的讨论。
截至2022年4月3日，在假设立即加息100个基点的基础上，在所有其他变量保持不变的情况下，我们固定利率长期债务的公允价值将受到净减少1530万美元的影响。相反，利率下降100个基点将导致我们固定利率长期债务的公允价值净增加1400万美元。
截至2022年4月3日，在所有其他变量保持不变的情况下，外币兑美元汇率水平每下降或上升10%，我们金融工具的公允价值将分别减少860万美元或1050万美元。由于我们的外国投资净额公平市场价值的抵消性变化的影响没有包括在敏感性模型中，这些结果并不表明我们实际面临的外汇兑换风险。

33
目录表
项目4.控制和程序
截至本季度报告Form 10-Q所涵盖的期间结束时，已根据该法案第13a-14(C)条的第13a-14(C)条，在我们的管理层(包括我们的总裁兼首席执行官、副总裁兼首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估，这些控制和程序的设计和运作由1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)下的第13a-15(E)条规定。
任何控制系统，无论其设计和运作如何良好，都不能绝对保证控制系统的目标得以实现，任何对控制系统的评价也不能绝对保证控制系统在所有情况下都有效运作。然而，我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保达到披露控制和程序的目标。
根据评估，我们的总裁兼首席执行官和副总裁兼首席财务官得出结论，截至本季度报告所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的，以提供合理的保证，确保达到披露控制和程序的目标。
我们的财务报告内部控制没有在上一财季发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
34
目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们不时参与法律程序，不论是在正常业务过程中或在其他情况下。本年度第8项综合财务报表附注18所载“前行政总裁就终止合约提起的诉讼”及“可能的集体诉讼”项下的披露截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告以引用的方式并入本文。
在这位前首席执行官提起的诉讼中，古尔德的诽谤指控(两项指控)在当事人的规定下被有偏见地驳回。公司对古尔德先生的其余索赔提出了简易判决的动议，2022年3月31日，法院发布了一项命令，批准了公司对所有剩余索赔进行简易判决的动议。(该命令可能会由古尔德先生向美国上诉法院提出上诉，这是电路。)本公司认为这起诉讼(以及由此提出的任何上诉)毫无根据，并打算对此进行有力的抗辩。
在这起可能的集体诉讼中，法院指定了一名主要原告，该原告提交了一份修改后的起诉书，其中包括增加了公司前首席财务官作为被告。与原始起诉书一样，经修正的起诉书中的指控涉及截至2022年1月2日的财政年度Form 10-K年度报告第8项中的综合财务报表附注18所述的已结束的美国证券交易委员会调查的主题。该公司已提出动议，要求全部驳回修改后的申诉，该动议正向法院待决。本公司认为，这一假定的集体诉讼是没有根据的，本公司有很好的辩护理由。该公司打算积极为自己辩护，反对这一行动。
第1A项。风险因素
除本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑截至2022年1月2日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素，以及更新我们年度报告中所列风险因素的以下新风险因素：
俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
鉴于我们业务和全球业务的性质，外国和地区的政治、经济和其他条件，包括俄罗斯和乌克兰冲突引发的地缘政治风险，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。虽然我们在俄罗斯和乌克兰国家的商业活动不是实质性的，但这场冲突的更广泛后果及其对我们和全球经济的影响程度是无法预测的。这些后果包括或可能包括政府制裁、禁运、地区不稳定、地缘政治转变、俄罗斯政府可能对公司或其他国家采取报复行动，以及俄罗斯与美国或我们开展业务的其他国家之间的紧张局势加剧。
俄罗斯是欧洲国家天然气、石油和其他原材料的主要供应国。我们在欧洲(包括德国、荷兰和英国)有大量的制造业务，我们在欧洲有主要的供应商，这些供应商依赖天然气、石油和其他原材料来运营。我们唯一的橡胶地板工厂在德国，我们主要的欧洲地毯瓷砖工厂在荷兰。从俄罗斯到欧洲的天然气、石油或其他原材料供应的任何中断都可能对我们的业务运营能力、我们的运营结果和我们的财务状况产生不利影响，或对我们的主要供应商满足我们原材料需求的能力产生不利影响。我们客户的业务、运营结果和财务状况也可能受到乌克兰冲突的不利影响，这可能会减少他们在我们产品上的支出。
俄罗斯和乌克兰之间的冲突仍在继续，持续时间尚不确定。我们无法预测冲突的结果或其对更广泛区域的影响，因为冲突和相关的政府行动正在演变，超出我们的控制。就俄罗斯和乌克兰之间的冲突对我们的业务造成不利影响的程度而言，它还可能增加我们年报中披露的其他风险，其中任何一项都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。此类风险包括但不限于对宏观经济条件的不利影响，包括通胀及企业和消费者支出；我们的全球技术基础设施受到干扰，包括网络攻击、赎金攻击或网络入侵；国际贸易政策和关系的不利变化；我们维持或提高价格的能力，包括针对燃料成本上涨的燃油附加费；全球供应链进一步中断；以商业基础设施为目标的恐怖活动；我们受到外汇波动的影响；以及资本市场的约束、波动或中断。
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目录表
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表包含了在截至2022年4月3日的第一季度内，公司或代表公司或任何“关联购买者”(根据1934年证券交易法第10b-18(A)(3)条的定义)购买我们普通股的信息：
期间(1)
总计
数量
股票
购得		平均值
价格
已支付
每股		总数
所购股份的百分比
作为公开宣布的计划或计划的一部分		符合以下条件的股票的大约美元价值
可能还会是
根据以下条款购买
计划或计划
2022年1月3日-1月30日— $— — $— 
2022年1月31日-2月27日(2)
29,258 13.61 — — 
2022年2月28日-4月3日— — — — 
总计29,258 $13.61 — $— 
(1)上述月度期间与公司2022年第一财季相对应，该财季从2022年1月3日开始，到2022年4月3日结束。
(2)包括本公司从员工手中收购的股份，以履行与先前股权奖励归属相关的所得税预扣义务。


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目录表
项目3.高级证券违约
无

项目4.矿山安全披露
不适用。

项目5.其他信息
无
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目录表
项目6.展品
以下证物与本报告一同存档或提供：
展品编号展品说明
10.1
日期为2022年3月3日的劳雷尔·M·赫德的聘用邀请函(作为公司于2022年3月7日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.2
劳雷尔·M·赫德于2022年4月18日签署的遣散费保护和控制权变更协议(作为公司于2022年4月21日提交的8-K/A表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。*
31.1
第302条首席执行官的证明。
31.2
第302条首席财务官的证明。
32.1
根据《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证。
32.2
根据《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证。
101.INSXBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档。
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档。
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PREXBRL分类演示文稿Linkbase文档。
101.DEFXBRL分类定义Linkbase文档。
104
本季度报告的封面为截至2022年4月3日的Form 10-Q，格式为内联XBRL
*管理合同或补偿计划或协议
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目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
接口，Inc.
Date: May 10, 2022由以下人员提供：布鲁斯·A·豪斯曼
布鲁斯·A·豪斯曼
首席财务官
(首席财务官)
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