dxyn-20220326
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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格10-Q
 
(标记一)
☑根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末March 26, 2022
或

o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期

委托文件编号：0-2585

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/29332/000002933222000085/dxyn-20220326_g1.jpg

Dixie集团公司.
(注册人的确切姓名载于其章程)
田纳西州     62-0183370
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) (国际税务局雇主身分证号码)
里德路475号, 道尔顿, 佐治亚州
30720
(706) 876-5800
(主要行政办公室地址)(邮政编码)(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。R 是  o不是

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。R 是  o不是

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器o加速文件管理器o
非加速文件管理器
o(不要检查是否有规模较小的报告公司)规模较小的报告公司☑
新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐是R不是

截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
班级            截至2022年4月29日未偿还
普通股，面值3美元 14,948,937股票
B类普通股，面值3美元 1,096,479股票
C类普通股，面值3美元 0股票

目录表    1





Dixie集团，Inc.

目录表
第一部分财务信息页面
    
 第1项。
财务报表
3
  
综合简明资产负债表--2021年12月25日和2022年3月26日(未经审计)
3
  
综合简明经营报表(未经审计)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月
4
综合简明全面收益表(亏损)(未经审计)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月
5
  
合并简明现金流量表(未经审计)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月
6
合并股东权益简明报表(未经审计)--截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月
7
  
合并简明财务报表附注(未经审计)
7
 第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
21
 第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
24
 第四项。
控制和程序
24
    
第二部分：其他信息
   
 第1项。
法律诉讼
26
 第1A项。
风险因素
26
 第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
31
 第三项。
高级证券违约
31
 第四项。
煤矿安全信息披露
31
 第五项。
其他信息
31
 第六项。
陈列品
31
   
  
签名
33



目录表    2





第一部分财务信息
项目1.财务报表
Dixie集团，Inc.
合并简明资产负债表
(金额以千为单位，共享数据除外)
 March 26, 20222021年12月25日
资产(未经审计)
流动资产
现金和现金等价物$902 $1,471 
应收账款净额38,521 40,291 
库存，净额85,891 82,739 
预付和其他流动资产7,944 9,925 
非连续性业务的流动资产4,695 5,991 
流动资产总额137,953 140,417 
  
财产、厂房和设备、净值47,004 48,658 
经营性租赁使用权资产21,724 22,534 
其他资产20,018 21,138 
非连续性业务的长期资产2,400 2,752 
总资产$229,099 $235,499 
负债和股东权益  
流动负债  
应付帐款$18,006 $16,748 
应计费用23,139 26,214 
长期债务的当期部分2,564 3,361 
经营租赁负债的当期部分2,493 2,528 
停产业务的流动负债2,744 5,362 
流动负债总额48,946 54,213 
长期债务78,309 73,701 
经营租赁负债20,078 20,692 
其他长期负债14,385 16,030 
停产业务的长期负债4,134 4,488 
总负债165,852 169,124 
承付款和或有事项(见附注18)
股东权益  
普通股(美元3每股面值)：授权80,000,000已发行和未发行的股份-14,948,9372022年及以后的股票14,792,6472021年的股票
44,847 44,378 
B类普通股($3每股面值)：授权16,000,000已发行和未发行的股份-1,096,4792022年及以后的股票1,004,9752021年的股票
3,289 3,015 
额外实收资本156,974 157,658 
累计赤字(142,063)(138,706)
累计其他综合损失200 30 
股东权益总额63,247 66,375 
总负债和股东权益$229,099 $235,499 

见合并简明财务报表附注。
目录表    3





Dixie集团，Inc.
合并业务简明报表
(未经审计)
(金额以千为单位，每股数据除外)
 截至三个月
 March 26, 2022March 27, 2021
调整后的
净销售额$77,575 $72,747 
销售成本62,399 55,874 
毛利15,176 16,873 
销售和管理费用17,413 15,803 
其他营业(收入)费用，净额10 2 
设施合并和遣散费，净额— 25 
营业收入(亏损)(2,247)1,043 
利息支出1,116 1,329 
其他收入，净额(1)(1)
持续经营的税前亏损(3,362)(285)
所得税优惠(19)(28)
持续经营亏损(3,343)(257)
非持续经营亏损，税后净额(14)(1,771)
净亏损$(3,357)$(2,028)
每股基本收益(亏损)：  
持续运营$(0.22)$(0.02)
停产经营0.00 (0.12)
净亏损$(0.22)$(0.14)
基本流通股15,141 15,085 
每股摊薄收益(亏损)：  
持续运营$(0.22)$(0.02)
停产经营0.00 (0.12)
净亏损$(0.22)$(0.14)
稀释后的流通股15,141 15,085 
每股股息：  
普通股$— $— 
B类普通股— — 

见合并简明财务报表附注。 
目录表    4    





Dixie集团，Inc.
综合简明全面损益表(损益表)
(未经审计)
(金额以千为单位)

 截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
净亏损$(3,357)$(2,028)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
利率互换未实现收益(亏损)— 38 
所得税— — 
利率互换未实现收益(亏损)，净额— 38 
将(收益)损失重新归类为利率掉期收益(1)(7)34 
所得税(2)— 
将损失(收益)重新归类为利率掉期收益，净额(5)34 
未实现亏损重新分类为非指定利率掉期收益(2)210 187 
所得税33 64 
将未实现亏损重新分类为非指定利率掉期收益，净额177 123 
将精算净收益重新归类为退休后福利计划的收益(2)(2)(6)
所得税— — 
将精算净收益重新归类为退休后福利计划收益(2)(6)
扣除税后的其他综合收入总额170 189 
综合损失$(3,187)$(1,839)

(1) 现金流量套期从累积的其他全面收益(亏损)重新归类为净亏损的金额计入了公司综合简明经营报表的利息支出。
(2) 从累积的其他全面收益(亏损)重新归类为净亏损的退休后计划的金额包括在公司的综合简明经营报表中的销售和管理费用中。


见合并简明财务报表附注。
目录表    5    





Dixie集团，Inc.
合并简明现金流量表
(未经审计)
(金额以千为单位)
 截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
调整后的
经营活动的现金流  
持续经营亏损$(3,343)$(257)
停产损失(14)(1,771)
净亏损(3,357)(2,028)
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额：  
折旧及摊销2,050 2,286 
递延所得税准备金(50)(64)
基于股票的薪酬费用154 72 
坏账支出24 — 
经营性资产和负债变动情况：  
应收账款1,746 (1,105)
盘存(3,152)(5,217)
预付和其他流动资产1,981 1,463 
应付账款和应计费用(1,950)8,179 
其他经营性资产和负债(151)(266)
经营活动提供(使用)的现金净额(2,691)5,091 
经营活动提供(用于)的现金净额--非连续性业务(1,338)(3,460)
投资活动产生的现金流  
购置房产、厂房和设备(345)(364)
用于投资活动的现金净额(345)(364)
用于投资活动的现金净额--非连续性业务— — 
融资活动产生的现金流  
循环信贷安排的净付款(527)(354)
应付票据借款--建筑物11,000 — 
应付票据的付款--建筑物和其他定期贷款(5,538)(140)
应付票据付款--设备和其他(578)(910)
融资租赁的付款(363)(781)
融资租赁借款— — 
超过现金的未偿还支票的变动133 578 
普通股回购(95)(57)
支付债务发行成本(227)— 
融资活动提供的现金净额(已用)3,805 (1,664)
现金和现金等价物减少(569)(397)
期初现金及现金等价物1,471 1,920 
期末现金及现金等价物$902 $1,523 
补充现金流信息：  
支付的利息$1,010 $812 
为融资租赁支付的利息333 391 
已缴纳所得税，扣除退税后的净额59 79 
设备应计购置额— 238 

见合并简明财务报表附注。




目录表    6    







Dixie集团，Inc.
合并简明股东权益报表
(未经审计)
(金额以千为单位，共享数据除外)


 普通股B类普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益股东权益总额
2021年12月25日的余额$44,378 $3,015 $157,658 $(138,706)$30 $66,375 
普通股回购-35,160股票
(105)— 10 — — (95)
已发行的限制性股票授予-284,954股票
580 274 (854)— — — 
限制性股票授权书被没收-2,000股票
(6)— 6 — — — 
基于股票的薪酬费用— — 154 — — 154 
净亏损— — — (3,357)— (3,357)
其他综合收益— — — — 170 170 
2022年3月26日的余额$44,847 $3,289 $156,974 $(142,063)$200 $63,247 


 普通股B类普通股额外实收资本累计赤字累计其他综合收益(亏损)股东权益总额
2020年12月26日余额$43,672 $2,641 $158,329 $(140,321)$(530)$63,791 
普通股回购-17,359股票
(52)— (4)— — (56)
已发行的限制性股票授予-347,680股票
669 374 (1,043)— — — 
限制性股票授权书被没收-7,477股票
(22)— 18 — — (4)
基于股票的薪酬费用— — 75 — — 75 
净亏损— — — (2,028)— (2,028)
其他综合收益— — — — 189 189 
2021年3月27日的余额$44,267 $3,015 $157,375 $(142,349)$(341)$61,967 

见合并简明财务报表附注。


目录表    7    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

注1-陈述的基础

随附的未经审核综合简明财务报表乃根据中期财务报表的美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制，该等中期财务报表并不包括该等会计原则所要求的年度财务报表的所有资料及附注。管理层认为，所有被认为是公允列报所必需的调整(一般由正常经常性应计项目组成)都已列入所附财务报表。随附的财务报表应与Dixie Group，Inc.及其全资子公司(“本公司”)在提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月25日的财政年度Form 10-K 2021年年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2022年3月26日的三个月期间的经营业绩不一定表明整个2022年可能预期的结果。

根据适用的会计准则，本公司已确定其已一可报告的部分，地板覆盖。
2021年9月13日，公司通过其全资拥有的运营子公司TDG运营有限责任公司出售了其阿特拉斯|马斯兰商业业务(“商业业务”)。我们已将与我们的商业业务相关的资产和负债归类为在我们的综合资产负债表中为非持续业务持有。我们商业业务的结果在我们所有时期的综合损益表中都作为非连续性业务列报，因为此次出售代表着我们业务的转变，对我们的运营和财务业绩有重大影响。在完成出售之前，该公司既没有积极营销待售业务，也无意放弃商业业务，因此在之前提交的文件中没有将业绩作为待售资产或停产业务列报。利息支出以及一般和行政费用没有分配给停产业务。我们截至2021年12月25日止年度及截至2021年3月27日止三个月期间的综合财务报表及披露已作出调整，以反映该等非持续经营分类。有关本公司非持续经营报告的进一步详情，请参阅附注20。

除非另有特别说明，脚注披露仅反映持续经营的结果。中止业务的结果载于脚注20。



注2-最近的会计声明

尚未采用的会计准则

2016年6月，FASB发布了ASU第2016-13号《金融工具--信贷损失(主题326)：金融工具信贷损失的计量》，对减值模型进行了修正，利用预期损失方法取代了当前的已发生损失方法，这将导致更及时地确认损失。对于较小的报告实体，ASU 2016-13年度在2022年12月15日之后的年度期间有效，包括这些会计年度内的过渡期。由于本公司客户的性质和过去几年的冲销金额有限，ASU包括随后发布的编撰改进更新(“对第326主题金融工具-信贷损失的编撰改进，主题815衍生品和对冲，以及主题825金融工具，”ASU 2019-04)和定向过渡救济更新(“金融工具-信贷损失(主题326)”)，预计不会对合并财务报表产生重大影响。


注3-收入

收入确认政策

该公司的收入主要来自销售地板覆盖产品和加工服务。收入在这些产品或服务的控制权转移给其客户时确认，数额反映了公司预期有权换取这些产品和服务的对价。公司在进行创收活动的同时征收的销售额、增值税和其他税收不包括在收入中。向客户收取的运费和手续费在收入范围内报告。在合同中无关紧要的附带项目被确认为费用。由于付款是在销售点或之后不久收到的，公司没有任何重要的融资组成部分。公司通过以下步骤确定收入确认：

•与客户的合同标识
•合同中履行义务的确定
•成交价格的确定
•合同中履约义务的交易价格分配
•在履行履约义务时或在履行义务时确认收入
目录表    8    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)


从与客户签订的合同中分拆收入

下表按终端用户市场分列了截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月期间的公司收入：

截至三个月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
调整后的
住宅地板覆盖产品，持续运营$75,518 $72,178 
商业地板覆盖产品，停产经营5,009 13,554 
其他服务、持续业务2,057 569 
净销售额、持续经营和非持续经营合计$82,584 $86,301 


住宅地坪产品。住宅地板覆盖产品包括宽幅地毯、地毯、豪华乙烯基地板和工程硬木。这些产品销往设计师、零售商、大众商人和建筑商市场。

商用地板覆盖产品。商用地板覆盖产品包括宽幅地毯、地毯瓷砖、地毯和豪华乙烯基地板。这些产品通过使用设计师、建筑师、地板承包商和独立零售商，销售到企业、酒店、医疗保健、政府和教育市场。

其他服务。其他服务包括地毯纱线加工和地毯染色服务。

合同余额

除分别列示(见附注4)的代表无条件对价权利的应收款项外，本公司并不确认给予有条件权利收取对价的任何合约资产，因为本公司不会为取得可收回的客户合约而招致成本。对于有限的生产订单，公司经常在公司业绩之前收到客户的现金付款，从而产生合同债务。这些合同负债根据公司预计确认收入的时间(通常不到一年)在综合简明资产负债表的应计费用中进行分类。合同负债净减少或增加的主要原因是有限业务的订单活动需要押金，但这一期间收入的确认和在应收账款分类账上对押金的运用抵消了这一影响。

截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月预付存款活动如下：

截至三个月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
调整后的
期初合同责任$1,285 $1,005 
期初余额中所列合同负债确认的收入(908)(927)
因收到现金而增加，扣除当期收入中确认的金额921 1,131 
终止合同责任$1,298 $1,209 
履约义务

对于与住宅地板覆盖产品相关的性能义务，在某个时间点进行控制转移。为了表明控制权的转移，公司必须有当前的支付权，合法的所有权必须已经转移到客户手中，客户必须具有重大的所有权风险和回报。该公司的主要销售条件是FOB发货点和FOB目的地，公司在发货或交付给客户时分别移交产品销售的控制权和记录收入。收入根据其相对独立的情况分配给每项绩效义务
目录表    9    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

销售价格。独立销售价格以本公司单独销售产品或服务的可观察价格为基础。

可变考虑事项

公司业务的性质产生了不同的对价，包括回扣、津贴和回报，这通常会降低交易价格，从而减少收入。这些可变金额通常根据销售活动、产品退货或价格优惠的实现程度记入客户账上。

可变对价是按最有可能赚取的金额估算的。估计金额计入交易价格，只要与可变对价相关的不确定性得到解决时，确认的累计收入很可能不会发生重大逆转。可变对价的估计是基于历史经验和已知趋势。

保修

该公司通常为其产品提供与制造缺陷和特定性能标准相关的产品保修，保修期限最长为两年。在记录销售期间，本公司应计入估计的未来保证成本。成本计入综合经营简明报表的销售成本，产品保修准备金计入综合简明资产负债表的应计费用。该公司使用基于历史经验和已知趋势的投资组合方法计算其应计项目。本公司不提供额外的服务型保修。

注4-应收账款净额

应收账款摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
客户、交易$35,682 $37,148 
其他应收账款2,975 3,251 
应收账款毛额38,657 40,399 
减去：坏账准备(136)(108)
应收账款净额$38,521 $40,291 

坏账支出为$24截至2022年3月26日的三个月和美元0截至2021年3月27日的三个月。


注5-库存，净额

库存摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
原料$34,992 $35,337 
在制品16,807 15,186 
成品66,444 62,592 
供应品和其他115 122 
后进先出储备(32,467)(30,498)
库存，净额$85,891 $82,739 

目录表    10    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

注6-财产、厂房和设备、净值

不动产、厂房和设备由以下部分组成：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
土地和改善措施$3,422 $3,422 
建筑物和改善措施51,430 51,430 
机器设备158,462 158,248 
在建资产941 811 
214,255 213,911 
累计折旧(167,251)(165,253)
财产、厂房和设备、净值$47,004 $48,658 

包括融资租赁在内的不动产、厂房和设备折旧共计#美元1,999截至2022年3月26日的三个月和美元2,235在截至2021年3月27日的三个月里。

注7-应计费用

应计费用摘要如下：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
薪酬和福利$8,561 $10,703 
关于客户回扣、索赔和津贴的准备金6,814 7,562 
预付客户保证金1,298 1,285 
超过现金的未付支票3,286 3,153 
其他3,180 3,511 
应计费用$23,139 $26,214 

注8-长期债务和信贷安排

长期债务由以下部分组成：
3月26日，
2022		12月25日，
2021
循环信贷安排$32,631 $33,158 
定期贷款24,726 24,781 
应付票据-建筑物11,000 5,484 
应付票据--设备和其他1,029 1,607 
融资租赁-建筑物10,791 10,873 
融资租赁义务2,633 2,913 
递延融资成本，净额(1,937)(1,754)
债务总额80,873 77,062 
减去：长期债务的当前部分2,564 3,361 
长期债务$78,309 $73,701 

循环信贷安排

于二零二零年第四季，本公司订立一项75,000以第五第三银行国家协会为贷款人的高级担保循环信贷安排。这笔贷款以所有应收账款、现金和存货的优先担保权益为担保，并规定借款以应收账款和存货价值的一定百分比为限。循环信贷安排将于2025年10月30日到期。

目录表    11    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

在公司选择时，循环信贷安排的垫款按年利率计息，利率等于(A)LIBOR，期限为1个月、2个月或3个月，下限为0.75%或已公布的LIBOR，外加一个适用的利润率，范围为1.50%和2.00%，或(B)最优惠利率的较高者加上适用的利润率，范围为0.50%和1.00%。适用保证金是根据循环信贷安排下的可获得性确定的，可获得性随着可获得性的降低而增加。截至2022年3月26日，公司循环信贷安排的适用保证金为1.75%。公司按承诺总额超过循环信贷安排使用率的平均金额支付未使用的额度费用0.25年利率。循环信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为2.64在2022年3月26日和3.002021年12月25日。

该协议受惯例条款和条件以及年度行政费用的约束，定价取决于超额供应和固定费用覆盖率。该协议还受某些遵守、肯定和财务契约的约束。截至报告日期，本公司遵守了所有该等适用公约或获得了该等适用公约的适当豁免。公司只有在借款不足#美元时才受财务契约的约束。9,375，这等于12.5占可用贷款总额的百分比为$75,000，并一直保持到可用性大于12.5%用于三十连续几天。截至2022年3月26日，循环信贷安排下的未使用借款余额为#美元38,160.

定期贷款

自2020年10月28日起，本公司签订了一项10,000本金金额美国农业部以美国州立银行为贷款人的担保定期贷款。贷款期限为25年限，并至少计息5.00%费率或4.00%以上5年期财政部，每隔一段时间将被重置5年在3.5%以上5年期财政部。这笔贷款以该公司阿拉巴马州阿特莫尔和阿拉巴马州罗阿诺克工厂的第一抵押为抵押。这笔贷款需要一定的合规、肯定和财务契约，截至报告日期，公司遵守了所有这些契约。

自2020年10月29日起，本公司签订了一项15,000本金金额美国农业部以大内华达信用社为贷款人的担保定期贷款。贷款期限为10年限，并至少计息5.00%费率或4.00%以上5年期财政部，在此之后重新设置5年在3.5%以上5年期财政部。这笔贷款以对公司大部分机器和设备的第一留置权和对公司的阿特莫尔和罗阿诺克设施的第二留置权作为担保。这笔贷款需要一定的合规、肯定和财务契约，截至报告日期，公司遵守了所有这些契约。这笔贷款的付款只收取第一期的利息。三年以及剩余部分的本金和利息七年了.

应付票据-建筑物

2022年3月16日，本公司签订了一项二十年 $11,000应付票据，为其现有的应付票据再融资，应付票据在其位于佐治亚州阿代尔斯维尔的分销设施(“财产”)。新的应付票据的年利率固定为3.81%。该票据以该公司的财产和担保为抵押。这笔贷款受某些负面公约的约束，截至报告日期，公司遵守了所有这些公约。在本票据结清的同时，公司偿还了该财产担保的现有贷款，金额为#美元。5,456并终止了一项现有的利率互换协议。

应付票据--设备和其他

该公司的设备融资票据的条款最高可达7几年，利息从2.54%至3.09%，按月分期付款，直至到期日。本公司的设备融资票据以所融资的特定设备为抵押，不包含任何财务契约。

融资租赁-建筑物

于2019年1月14日，本公司与阿拉巴马州有限责任公司Saraland Industrial，LLC(“买方”)订立买卖协议(“购销协议”)。根据买卖协议的条款，本公司出售了其Saraland工厂，并约17.12位于阿拉巴马州萨拉兰市周围的几英亩房产(下称“房产”)，买入价为$11,500。在出售物业的同时，本公司与买方订立了一项二十年租赁协议(“租赁协议”)，根据该协议，公司将以每年#美元的租金回租物业。977，按年租金加幅1.25%。根据租赁协议，该公司拥有两家(2)延长租期的连续选择十年对于每个这样的选项。这笔交易被记录为失败的出售和回租。本公司已就收到的金额记录负债，并将继续对资产进行折旧，并已计入利率，以便金融负债和剩余资产的账面净值在租赁期结束时将为零。在出售的同时，公司还清了大约#美元。5,000将该房产抵押给田纳西银行全国协会，并终止了相关的固定利率互换协议。

目录表    12    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

融资租赁义务

本公司的融资租赁债务按月或按季度分期付款，直至到期日。本公司的融资租赁义务以租赁的特定设备为担保。


注9-租契
与使用权资产和负债有关的资产负债表信息如下：
资产负债表位置March 26, 20222021年12月25日
经营租赁：
经营性租赁使用权资产经营性租赁使用权资产$21,724 $22,534 
经营租赁负债的当期部分经营租赁负债的当期部分2,493 2,528 
经营租赁负债的非流动部分经营租赁负债20,078 20,692 
经营租赁负债总额$22,571 $23,220 
融资租赁：
融资租赁使用权资产(1)
财产、厂房和设备、净值$6,546 $10,111 
融资租赁负债的当期部分(1)
长期债务的当期部分974 1,104 
融资租赁负债的非流动部分(1)
长期债务12,450 12,683 
$13,424 $13,787 
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。

在合并简明财务报表中确认的租赁成本摘要如下：
截至三个月
March 26, 2022March 27, 2021
调整后的
经营租赁成本$1,078 $1,390 
融资租赁成本：
租赁资产摊销(1)249 702 
租赁负债利息(1)333 391 
融资租赁总成本(1)$582 $1,093 
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。

目录表    13    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)


与租约有关的其他补充资料摘要如下：
March 26, 2022March 27, 2021
如上所述
加权平均剩余租赁年限(年)：
经营租约7.457.76
融资租赁(1)13.8212.79
加权平均贴现率：
经营租约6.31 %6.82 %
融资租赁(1)9.73 %9.5 %
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
来自经营租赁的经营现金流1,012 1,124 
融资租赁的营业现金流(1)333 391 
融资租赁现金流(1)363 781 
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。

下表汇总了截至2022年3月26日，公司在经营和融资负债的不可撤销合同义务项下的未来最低租赁付款：

财政年度经营租约融资租赁
20222,906 1,711 
20233,708 3,409 
20243,631 1,045 
20253,670 1,053 
20263,707 1,066 
此后11,003 13,918 
未来最低租赁付款总额(未贴现)28,625 22,202 
减去：现值折扣6,054 8,778 
租赁总负债22,571 13,424 


附注10-公允价值计量

公允价值被定义为市场参与者之间有序交易中的资产或负债的交换价值。公允价值指引概述了估值框架，并确立了公允价值等级，以增加公允价值计量和披露的一致性和可比性。该层次结构由以下三个级别组成：

第1级--截至报告日期相同资产或负债的活跃市场报价；

第2级-不包括活跃市场上相同资产或负债的报价、活跃市场上类似资产和负债的报价、不活跃市场上相同或类似资产或负债的报价，以及资产或负债的报价和主要由市场数据通过相关或其他方式得出或证实的价格；以及

第3级-使用管理层对公允价值的最佳估计进行计量，其中公允价值的确定需要管理层做出重大判断或估计。

目录表    14    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

下表反映了截至2022年3月26日和2021年12月25日在公司综合资产负债表上按公允价值经常性计量和确认的资产和负债的公允价值：
 3月26日，
2022		12月25日，
2021		公允价值层级
负债：  
利率互换(1)$— $210 2级

(1)本公司利用若干外部来源计算利率掉期的公允价值。利率互换是使用可观察的输入(例如，LIBOR收益率曲线、信贷利差)进行估值的。利率掉期的估值可能会因基础利率的波动而大幅波动，而基础利率的波动是由市场状况和工具的持续时间决定的。由于本公司或其交易对手的信用评级发生变化，信贷调整可能对估值产生重大影响。

本公司金融工具的账面金额和估计公允价值摘要如下：
 3月26日，
2022		12月25日，
2021
 携带公平携带公平
 金额价值金额价值
金融资产：    
现金和现金等价物$902 $902 $1,471 $1,471 
财务负债：    
长期债务，包括本期债务67,449 66,101 63,275 61,721 
融资租赁，包括当期部分13,424 15,012 13,787 16,389 
利率互换— — 210 210 

本公司长期债务和融资租赁的公允价值是按照本公司认为可用于类似类型金融工具的市场汇率估计的，属于二级计量。由于金融工具的短期性质，现金及现金等价物和应收票据的公允价值接近其账面价值。

注11-衍生品

公司的收益、现金流和财务状况都受到与利率有关的市场风险的影响。本公司的政策是尽量减少其在利率不利变化中的风险，并管理以债务为本公司融资所固有的利率风险。该公司通过维持固定和浮动利率债务的组合并评估为其部分可变利率债务进行利率互换的机会来应对这一风险，以将利率波动降至最低。

截至2022年3月26日，该公司没有未偿还的利率掉期。以下为截至2021年12月25日该公司未偿还利率互换的摘要：
类型名义金额生效日期固定费率可变利率
利率互换$5,796 2014年11月7日至2024年11月7日4.500%1个月LIBOR

下表汇总了公司合并简明财务报表中包含的衍生工具的公允价值：
在综合资产负债表上的位置公允价值
3月26日，
2022		12月25日，
2021
负债衍生工具：
指定为对冲工具的衍生工具：
利率互换，当前部分应计费用$— $110 
长期利率互换部分其他长期负债— 100 
总负债衍生工具$— $210 

目录表    15    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

下表汇总了衍生工具对公司综合简明财务报表的税前影响：
 在AOCIL中确认的衍生工具有效部分的收益或(损失)金额
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
指定为对冲工具的衍生工具：  
现金流对冲--利率互换$— $38 
 从AOCIL对有效部分重新分类为收益(1)(2)的损益金额
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
指定为对冲工具的衍生工具：  
现金流对冲--利率互换$(7)$34 
在衍生品收益中未指定部分确认的收益或(亏损)金额(3)
截至三个月
3月26日，
2022		3月27日，
2021
不指定为对冲工具的衍生工具：
现金流对冲--利率互换$210 $187 

(1)从AOCIL重新分类的损益金额计入本公司综合简明财务报表的利息支出。
(2)预计在2022年3月26日之后的12个月内，将从AOCIL重新分类为收益的亏损金额为$0.
(3)在利率掉期非指定部分的收入中确认的收益(亏损)金额包括在公司综合简明经营报表的其他收入或其他费用中。在本公司综合经营报表中确认的利率掉期终止部分的支出金额计入利息支出。

2022年3月16日，该公司终止了与其位于佐治亚州阿代尔斯维尔的设施担保的应付票据挂钩的利率掉期协议。终止掉期协议的和解款项为#美元。73。由于被套期保值的剩余预测利息很可能都不会发生，因此相关损失为#美元。177已在AOCIL递延的税后净额在期内重新分类为利息支出。

附注12-员工福利计划

固定缴款计划

该公司发起了一项401(K)固定缴款计划，该计划涵盖约88公司现有员工的百分比。此计划包括第一个强制性的公司匹配1参与者贡献的百分比。公司与下一家公司相匹配2如果公司达到规定的收益水平，则为参与者缴费的百分比。该计划还规定，公司的额外缴款超过3%水平，如果公司实现了某些额外的业绩目标。此401(K)计划的匹配缴费为$223及$224分别截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月。

此外，该公司还发起了一项401(K)固定缴费计划，该计划涵盖了一家工厂的员工，他们正在进行集体谈判。该计划下的合伙人人数约为12占公司现有员工总数的百分比。根据这一计划，本公司通常以浮动比额方式匹配参与者的缴款，最高可达2.75参与者收入的%。集体谈判401(K)计划的匹配缴费为$25及$21分别截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月。

不符合条件的退休储蓄计划

该公司发起了一项非合格退休储蓄计划，允许符合条件的员工推迟支付指定百分比的薪酬。根据这项计划，欠参加者的债务为#美元。14,249在2022年3月26日及15,794于2021年12月25日，并计入本公司综合资产负债表的其他长期负债。该等债务为本公司的无抵押一般债务，参与者除作为无抵押的一般债权人外，对本公司的资产并无权利、权益或索偿。该公司利用拉比信托来持有、投资和再投资该计划下的延期和供款。金额投资于拉比信托公司拥有的人寿保险，保单的现金退保额为$15,314在2022年3月26日及16,608于2021年12月25日，并计入本公司综合简明资产负债表的其他资产。

多雇主养老金计划

该公司根据一项涵盖其工会代表员工的集体谈判协议的条款，为多雇主养老金计划缴费。与多雇主养恤金计划有关的费用为#美元。56及$60分别截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月。如果该公司退出多雇主计划，则应承担退出责任，其数额将由该计划决定。由该计划确定的提款负债将是缴费率、基金状况、贴现率和任何此类提款时的各种其他因素的函数。

注13-所得税
TE 13--所得税
截至2022年3月26日的三个月的福利率为0.6%，而福利率为9.8截至2021年3月27日的三个月。由于本公司对其递延所得税余额保持全额估值津贴，本公司只能确认可退还的抵免、少量的州税以及在2022年前三个月的税收优惠中确认与终止某些衍生合同有关的其他全面收益(亏损)中的滞留税收影响的福利。该公司的递延税项负债净额为#美元。91分别于2022年3月26日及2021年12月25日计入本公司综合资产负债表的其他长期负债。

根据财务会计准则委员会关于不确定税务状况的指导意见，该公司对所得税状况的不确定性进行了核算。未确认的税收优惠为$497及$494分别于2022年3月26日和2021年12月25日。该等利益如获确认，将影响本公司的实际税率。有几个不是截至2022年3月26日和2021年12月25日，应计重大利息或罚款。

该公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，以及一些州司法管辖区的所得税。2017年后的纳税年度仍可对美国联邦所得税进行审查。2017年后的纳税年度，大多数州的司法管辖区仍然开放。几个州的司法管辖区在2016年后的纳税年度仍然可以接受审查。

附注14-每股收益(亏损)

该公司的未归属股票奖励包含不可没收的股息或股息等价物的权利，无论是否支付，都被视为参与证券，并包括在每股收益(亏损)的计算中。会计准则要求额外披露普通股和未归属股份支付奖励的每股收益(亏损)，分别披露已分配和未分配的收益。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。普通股和未授予的基于股份的支付奖励赚取股息相同。所有收益在列报的所有期间均未分配。

目录表    16    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

下表列出了持续经营的基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
调整后的
每股基本收益(亏损)：
持续经营亏损$(3,343)$(257)
减去：将收益分配给参与证券— — 
普通股股东可获得的持续运营亏损-基本$(3,343)$(257)
基本加权平均流通股(1)15,141 15,085 
每股基本收益(亏损)--持续经营$(0.22)$(0.02)
每股摊薄收益(亏损)：
普通股股东可获得的持续运营亏损-基本$(3,343)$(257)
补充：未分配收益重新分配给未归属股东— — 
普通股股东可获得的持续运营亏损-基本$(3,343)$(257)
基本加权平均流通股(1)15,141 15,085 
稀释性证券的影响：  
股票期权(2)— — 
董事股票业绩单位(二)— — 
稀释加权平均流通股(1)(2)15,141 15,085 
每股摊薄收益(亏损)--持续经营$(0.22)$(0.02)

(1)包括普通股和B类普通股，不包括841截至2022年3月26日，千641截至2021年3月27日，1000人。
(2)根据股票期权计划可发行的股票，如果行使价格高于相关期间本公司普通股的平均市场价格，且董事的股票业绩单位已被排除在反摊薄范围内。截至2022年3月26日的三个月不包括的总股份为271在截至2021年3月27日的三个月内，281一千个。

附注15-股票补偿费用

本公司按已发行权益工具的公允价值确认与股份支付有关的补偿开支，并于本公司的综合经营简明报表中将该等开支计入销售及行政开支。该公司的股票补偿费用为#美元。154及$71分别截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月。

2022年3月12日，本公司发布284,954向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。863, or $3.03每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出5.3自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。

附注16-累计其他综合收益(亏损)
目录表    17    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)


累计其他综合亏损扣除税项后的构成如下：
利率互换退休后负债总计
2021年12月25日的余额$(172)$202 $30 
利率互换未实现亏损— — — 
将亏损重新分类为利率掉期收益，税后净额#美元2
(5)— (5)
未实现亏损重新分类为非指定利率掉期收益，税后净额为#美元33
177 — 177 
将精算净收益重新分类为退休后福利计划的收益— (2)(2)
2022年3月26日的余额$— $200 $200 

附注17-承付款和或有事项

或有事件

该公司评估其与法律事项有关的风险，包括与产品责任、安全和健康事项有关的风险，以及在其正常业务过程中出现的其他事项。如果公司确定很可能发生了损失，则将记录损失金额，或可合理估计的损失范围内的金额。

环境修复

当与环境补救义务相关的损失是可能和可估量的时，公司应计这类损失。补救债务根据最新的现有信息应计，并以未贴现的金额入账。该公司定期监测环境整治的进展情况。如果研究表明补救费用与上一次估计数相比发生了变化，将在作出这一决定的期间记录对赔偿责任的调整。

法律诉讼
我们被起诉了，还有3M和大约30其他被点名的被告和未被点名的“虚构被告”，包括多家地毯制造商和供应商四原告寻求金钱赔偿和禁制令的诉讼在佐治亚州道尔顿地区，在地毯产品的制造、整理和处理过程中，与制造、供应和/或使用某些化学产品有关的救济。据称，这些化学产品包括但不限于全氟化合物(“PFC”)，如全氟酸(“全氟辛烷磺酸”)和全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)。在每起诉讼中，原告声称，作为这些行动的结果，这些化合物排放或渗入道尔顿周围的水系统，然后流入原告取饮用水的水体中或附近的水域。
其中两起诉讼是在阿拉巴马州提起的。阿拉巴马州的第一起诉讼于2016年9月22日由阿拉巴马州加兹登市自来水厂和下水道委员会向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院提起(名称为加兹登市自来水厂和下水道委员会诉3M等人案，民事诉讼第31-CV-2016-900676.00号)。阿拉巴马州的第二起诉讼于2017年5月15日由阿拉巴马州中心镇自来水厂和下水道委员会在阿拉巴马州切诺基县巡回法院提起(编号中心镇自来水厂和下水道管理局诉3M等人案，民事诉讼编号13-CV-2017-900049.00)。这些诉讼在向原告支付了一笔被视为无关紧要的款项后得到了解决。这两起诉讼都已被驳回。

另外两起诉讼是在佐治亚州提起的。佐治亚州的第一起诉讼是由罗马市(佐治亚州)于2019年11月19日向佐治亚州弗洛伊德县高级法院(名称：佐治亚州罗马市诉3M等人，编号19CV02405JFL003)。佐治亚州的第二起诉讼最初于2019年11月26日提起，是由一类从佐治亚州罗马市和弗洛伊德县水务局(以及类似情况的人)(通常为这些目的，弗洛伊德县居民)获得饮用水的人及其代表提起的集体诉讼Jarrod Johnson诉3M等人案，民事诉讼第19-CV-02448-JFL-003号)(“集体诉讼”)。2020年1月10日，集体诉讼移至美国佐治亚州北区地区法院罗马分部(Jarrod Johnson诉3M等人民事诉讼第4号：20-CV-0008-AT)。我们同意就这些诉讼达成和解并获得驳回。在2022年第一季度结束后，向罗马城的原告支付了一笔和解款项。我们认为和解金额对本公司无关紧要。
目录表    18    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)


在阿拉巴马州提起的两起诉讼在年底前达成和解并被驳回。佐治亚州的两起悬而未决的诉讼在第一季度结束后被驳回；集体诉讼于4月13日被原告自愿驳回(不构成损害)，罗马城诉讼于2022年5月2日被有偏见地驳回。

本公司与大约90名其他被告一起被起诉，诉讼风格为：Brenda E.Bostian，作为Hoyle Steven Bostian遗产的代表，已故，案件编号2021-CP-40-04877南卡罗来纳州普通法院第五司法巡回-里奇兰县(哥伦比亚南卡罗来纳州)，指控在北卡罗来纳州的一家工厂间接接触石棉导致Bostian先生的非正常死亡。起诉书称，霍伊尔·博斯蒂安的父亲在北卡罗来纳州的一家工厂工作，在那里他接触到了石棉，博斯蒂安先生的接触间接导致博斯蒂安(死者)接触石棉。原告的“二次”风险敞口据称发生在20世纪50年代--在该公司1987年收购拥有该工厂的中国格罗夫棉厂之前。目前还没有声称造成损失的金额。该公司否认承担责任，并正在积极为此事辩护。

附注18-其他(收入)费用，净额

其他营业(收入)费用，净额汇总如下：
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
其他运营费用，净额：
货币兑换收益34 (5)
退休费用200 72 
杂项收入(224)(65)
其他营业费用(净额)$10 $2 

其他收入，净额汇总如下：
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
其他收入，净额：  
退休后收入$(1)$(2)
利息收入— — 
杂项费用— 1 
其他收入，净额$(1)$(1)

附注19-设施合并和遣散费，净额


2020年新冠肺炎持续发展规划

随着新冠肺炎疫情的严重程度变得明显，公司实施了一项连续性计划，以维护员工的健康和安全，保存现金，并将对客户的影响降至最低。应对措施包括限制旅行，在适当的情况下实施远程办公，限制联系，并在员工和客户之间保持社交距离。实施了成本削减，包括削减非必要支出、减少资本支出、轮流裁员和休假、选定职位的取消和临时减薪。该公司还推迟了2020年新产品的推出，并减少了样品和营销费用。与供应商、贷款人和房东采取了主动行动，在2020年第二季度延长现有协议的付款期限。本公司利用《冠状病毒援助、救济和经济保障(CARE)法案》下与工资税相关的延期付款和抵免，以及推迟向其固定缴款退休计划支付款项。
目录表    19    

Dixie集团，Inc.
合并简明财务报表附注
(未经审计)
(以千为单位，每股数据除外)(续)

与设施合并计划有关的费用摘要如下：
   截至2022年3月26日
 2021年12月25日的应计余额2022年迄今的支出(1)2022年现金支付2022年3月26日的应计余额迄今发生的总成本预期总成本
利润改善计划— — — — 10,525 10,525 
新冠肺炎接续计划$78 $— $78 $— $2,533 $2,533 
所有计划合计$78 $— $78 $— $13,893 $13,893 
资产减值$— $— $— $— $3,323 $3,323 
 2020年12月26日应计余额2021年迄今的支出(1)2021年现金支付2021年3月27日的应计余额
利润改善计划104 — 22 82 
新冠肺炎接续计划$454 $25 $210 $269 
总计$558 $25 $232 $351 
资产减值$— $— $— $— 

(1)在本公司的综合计划中，根据这些计划发生的成本归类为“设施合并和遣散费，净额”
简明的运营报表。


附注20-停产经营

该公司已出售或停止某些业务，这些业务在适用的会计指导下被记为“非持续业务”。已停产的业务摘要如下：
截至三个月
 3月26日，
2022		3月27日，
2021
前纺织企业的工人补偿费用$(1)$(30)
前纺织业务的环境修复成本— (31)
商业经营(13)(1,710)
非持续经营的税前亏损$(14)$(1,771)
所得税费用— — 
非持续经营的税后净额(亏损)$(14)$(1,771)






前纺织企业的工人补偿费用
保留未贴现准备金，用于与公司以前的纺织业务有关的自我保险工人赔偿义务。这些准备金由第三方工人补偿服务提供商在公司人员的监督下管理。此类储备每季度重新评估一次。作为非持续经营组成部分的工人补偿产生的税前成本主要是每个时期与公司债务相关的意外医疗成本的估计变化。

前纺织业务的环境修复成本
环境补救义务准备金是在未贴现的基础上建立的。该公司与非持续经营有关的环境补救义务应计为#美元。1,817截至2022年3月26日和美元1,913截至2021年12月25日。已确定的负债代表公司对可能损失的最佳估计，是在考虑到估计补救期间和适用于该期间补救的资金的情况下，存在任何有意义的确定性程度的合理数额。补救的实际时间表，以及通过这些补救努力完成此类补救的最终成本，可能与公司的估计大不相同。归类为非持续经营的环境补救义务的税前成本主要是由于需要采取行动的具体事件和每个时期的额外费用造成的。

商业经营

根据2021年9月13日的《资产购买协议》，该公司出售了资产，其中包括某些库存、某些专门用于商业业务的机器和设备以及相关知识产权，购买价格为#美元。20,500。买方还承担了履行订单的责任，其代表是预付客户存款债务#美元。3,127。作为这笔交易的结果，公司确认了#美元的收益。2.7百万美元。

公司保留了商业企业的现金保证金、所有应收账款以及某些库存和设备。此外，该公司同意在#年内不与指定的商业企业和Atlas|Masland市场竞争。52021年9月13日之后的几年。该协议允许公司出售剥离后公司保留的商业库存。
收盘时，$2,100所得款项的一部分被扣留并存入第三方托管，以支付公司可能对其负有责任的与商业业务有关的任何索赔。这一美元2,100同意发放给公司(扣除已支付的索赔后，如有)二分期付款方式50已支付的代管金额的%90离成交的天数和已支付的剩余金额18离截止日期还有几个月的时间。公司已收到第一期付款和剩余未付部分#美元。1,025在非流动资产内确认。截至2022年3月26日，本公司尚未确认潜在的赔偿和解金额，因为这些金额无法合理估计。

为了解除对资产购买协议中包括的某些固定资产的留置权，公司放置了$2,100在贷款人(大内华达信用社)的账户中以现金抵押品。剩余的收益用于该公司的高级信贷安排(第五第三银行)的债务。

该公司在所附合并资产负债表中对下列非持续业务的资产和负债进行了重新分类：

自.起
March 26, 20222021年12月25日
非持续经营的流动资产：
应收账款净额$3,060 $3,406 
库存，净额1,183 1,927 
预付费用452 658 
为非持续经营而持有的流动资产4,695 5,991 
非持续经营的长期资产：
财产、厂房和设备、净值292 292 
经营性租赁使用权资产202 242 
其他资产1,906 2,218 
为非持续经营持有的长期资产2,400 2,752 
非持续经营的流动负债：
应付帐款85 2,133 
应计费用2,487 3,062 
经营租赁负债的当期部分172 167 
非持续经营持有的流动负债2,744 5,362 
非持续经营的长期负债
经营租赁负债30 75 
其他长期负债4,104 4,413 
非持续经营所持有的长期负债$4,134 $4,488 

在截至2022年3月26日和2021年3月27日的三个月中，公司在所附的综合经营报表中对包括在非持续业务中的以下商业业务进行了重新分类：

截至三个月
March 26, 2022March 27, 2021
净销售额$5,009 $13,554 
销售成本4,106 10,953 
毛利903 2,601 
销售和管理费用916 4,311 
与剥离商业业务有关的停产收益(亏损)(13)(1,710)



注21-关联方交易

该公司从工程地板购买了一部分产品需求，该实体基本上由公司股东罗伯特·E·肖控制。Shaw先生的一家附属公司持有大约7.6占公司普通股的%，约占3.2占公司所有类别普通股总投票权的百分比。工程地板是该公司的几家此类材料供应商之一。在截至2022年3月26日的三个月中，从工程地板购买的总金额约为702；或大约1.1本公司销售商品成本的%。在截至2021年3月27日的三个月中，从工程地板购买的总金额约为977；或大约1.7%的用户
公司销售商品的成本。从工程地板上购买是根据市场价值协商的价格。本公司与Shaw先生并无就其与工程地板的业务关系有关的合约承诺。公司董事会每年都会对工程地板的交易进行审查。


附注22--后续活动


目录表    20    


项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析

以下讨论和分析应与本报告其他部分的综合简明财务报表和相关附注一并阅读。

前瞻性信息

本报告包含可被视为符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和《1934年证券交易法》(修订本)第21E节含义的前瞻性陈述。此类陈述包括使用诸如“预期”、“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“打算”等术语或短语以及类似的术语和短语。这些前瞻性陈述涉及我们未来的财务表现、业务前景、增长战略或流动性等事项。以下重要因素可能影响我们未来的结果，并可能导致这些结果与我们的历史结果大相径庭；这些因素包括，除了本报告第1A项中详述和本文件其他部分描述的“风险因素”之外，与石油价格水平相关的资本、原材料和运输成本的成本和可用性、能源供应的成本和可用性、一个或一群重要客户的流失、吸引、培养和留住合格人才的能力、地毯、地毯和地板等经济状况的重大不利变化，以及我们所服务的市场的其他风险，以及其他不时在提交给证券交易委员会的文件中详细描述的风险。

概述

我们的业务主要包括通过我们的各种销售队伍和品牌向高端客户营销、制造和销售地板覆盖产品。我们主要专注于高端地板覆盖市场，我们相信我们拥有强大的品牌和竞争优势，我们的风格、设计能力和客户关系。我们的Fabrica、Masland和Dixie Home品牌在高端住宅地板覆盖市场占有重要地位。Dixie International将我们所有的品牌都销往北美以外的市场。
在历史上，我们通过我们的Atlas|Masland合同品牌参与高端指定商业地板市场。2021年9月13日，我们出售了我们的商业业务。我们商业活动的结果包括在所包括的财务报表中的非持续经营中。
新冠肺炎大流行
在经历了新冠肺炎疫情最初爆发时销量的突然下降后，我们在2020年剩余时间和2021年全年的销售额都出现了显著且持续的改善。销售增长是由强劲的房地产市场和高住宅改建活动推动的。尽管疫情在2021年仍在继续，我们继续采取必要的安全预防措施来保护员工的健康，但我们已经能够限制对运营的影响。然而，我们不能确定新冠肺炎危机未来会产生什么额外影响。

目录表    21


行动的结果

下表提供了从我们的未经审计的合并合并财务报表中获得的信息。使用的百分比表示为净销售额的百分比。每个表格后面的讨论应与我们的未经审计的简明综合财务报表以及我们截至2021年12月25日的10-K年度报告一起阅读。
截至2022年3月26日的三个月与截至2021年3月27日的三个月

持续运营的净销售额

(千美元)20222021Inc./(12月)Inc./(12月)
净销售额77,57572,7474,8286.6%

2022年第一季度，我们持续运营的净销售额比2021年第一季度增长了6.6%。净销售额的增加是由新房和现房销售以及房屋改建的强劲增长推动的。
截至三个月
3月26日，3月27日，
20222021
净销售额100.0 %100.0 %
销售成本80.4 %76.8 %
毛利19.6 %23.2 %
销售和管理费用22.4 %21.7 %
其他营业(收入)费用，净额— %— %
设施合并和服务费用，净额— %— %
营业收入(亏损)(2.9)%1.4 %

毛利

2022年第一季度毛利润占净销售额的百分比为19.6%，而2021年第一季度为23.2%。2022年毛利率较低的原因是原材料成本增加。由于我们的主要原材料供应商Invista决定退出该业务，我们的原材料成本出现了显著且不可持续的增长。我们已经确定了其他供应商，并正在实施我们的战略，以使我们的光纤供应商多样化，并使我们的成本处于更有利的地位。此外，2021年全年和2022年第一季度，由于通胀压力和进口货物运费增加，我们与其他供应商的原材料成本增加。


销售和管理费用

2022年第一季度的销售和管理费用为1,740万美元，占净销售额的22.4%，而去年同期为1,580万美元，占净销售额的21.7%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度的成本较高，主要是通过样品和营销对产品供应的投资，以及与信息系统相关的支出增加，主要目的是提高公司的网络安全。


目录表    22


其他营业(收入)费用，净额

2022年第一季度其他运营费用净额为1万美元，而2021年第一季度其他运营费用净额为2000美元。两个季度之间的差异比较相关O与我们的非合格退休计划相关的货币汇率变化和公平市值调整。

设施合并和服务费用，净额

2022年第一季度没有设施合并和遣散费支出，而2021年第一季度的支出为2.5万美元。2021年第一季度的费用包括与我们的新冠肺炎持续发展计划相关的成本。

营业收入(亏损)

我们报告2022年第一季度的运营亏损为220万美元，而2021年第一季度的运营亏损为100万美元。原材料成本上升对我们2022年第一季度的业绩产生了重大不利影响。

利息支出

与2021年第一季度相比，2022年第一季度的利息支出减少了21.1万美元。减少的部分原因是以较低的利率重组债务。2022年第一季度的利息支出包括与终止互换协议有关的25万美元费用。2021年的利息支出包括与2020年第四季度终止的衍生品相关的18.7万美元递延支出的确认。

所得税拨备(福利)

我们在2022年第一季度记录了1.9万美元的所得税优惠。2021年第一季度所需的调整是1.9万美元的所得税优惠。

截至2022年3月26日的三个月的福利率为0.6%，而截至2021年3月27日的三个月的福利率为9.8%。由于本公司对其递延税项余额维持全额估值津贴，本公司只能确认可退还的抵免、少量州税以及在2021年前三个月的税收优惠中确认与终止某些衍生品合同有关的其他全面收入中的滞留税收影响的福利。本公司于2022年3月26日及2021年12月25日的递延税项负债净额分别为91美元，计入本公司综合资产负债表的其他长期负债内。

根据财务会计准则委员会关于不确定税务状况的指导意见，该公司对所得税状况的不确定性进行了核算。截至2022年3月26日和2021年12月25日，未确认的税收优惠分别为49.7万美元和49.4万美元。该等利益如获确认，将影响本公司的实际税率。截至2022年3月26日和2021年12月25日，没有产生重大利息或罚款。


净收益(亏损)

持续运营反映出2022年第一季度亏损340万美元，或每股稀释后亏损0.22美元，而2021年同期亏损130万美元，或每股稀释后亏损0.02美元。

非持续经营包括与商业业务有关的财务结果。2021年第三季度，公司剥离了商业业务。商业业务的收入、利润率和销售费用已转移到非连续性业务。2022年第一季度，停产业务的亏损为1.4万美元，而2021年第一季度的亏损为180万美元。有关非连续性业务的更多细节，见合并财务报表脚注20。



流动资金和资本资源

在截至2022年3月26日的三个月中，持续运营中的运营活动使用的现金为270万美元。应收账款减少的原因是170万美元。库存增加了320万美元，因为我们正在积累库存
目录表    23


第二季度，以满足预期增加的需求。应付账款和应计费用减少了200万美元，主要是由于原材料订单的时间安排。
在截至2022年3月26日的三个月里，购买资本资产导致了130万美元的现金流出业务。截至2022年3月26日的三个月的折旧和摊销为210万美元。我们预计2022年的资本支出约为500万美元，而折旧和摊销预计约为800万美元。2022年计划的资本支出主要用于购买新设备。

在截至2022年3月26日的三个月中，融资活动产生的现金为380万美元。我们的循环信贷安排的净付款为150万美元，应付票据和融资租赁的净借款为450万美元，其中包括一笔针对建筑物的新应付票据(见附注8)。

在2020年第三季度结束后，本公司用与第五第三银行全国协会的7500万美元的高级担保循环信贷安排取代了与富国银行资本金融公司的高级信贷安排。此外，该公司还发放了两笔固定资产贷款，本金总额为2500万美元。

我们相信，在评估了各种财务情况后，我们的运营现金流、循环信贷安排下的信贷可用性以及其他融资来源足以满足我们在当前运营条件下的预期流动资金需求。我们无法预测，也无法知道新冠肺炎疫情的长期影响和相关的经济后果，或者这些事件可能如何影响我们未来的流动性。2022年3月26日，我们的高级担保循环信贷安排下的可用金额为3820万美元。有关我们的高级信贷安排的更多细节，请参见脚注8，长期债务和信贷安排。

超出我们正常流动资金要求的重大额外现金支出、经济状况的显著恶化或持续的运营亏损可能会影响我们的业务，并需要补充融资或其他资金来源。不能保证能够或将以对我们有利的条款获得此类补充资金或其他资金来源。
关键会计政策的变化

在我们提交给美国证券交易委员会的2021年年度报告Form 10-K中，管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析概述了我们的关键会计政策。

近期会计公告

最近的会计声明在综合简明财务报表附注2中披露。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露(千美元)

除其他因素外，我们的盈利、现金流和财务状况都受到与利率相关的市场风险的影响。我们的政策是将利率不利变化的风险降至最低，并管理通过债务为公司融资所固有的利率风险。我们通过风险管理计划解决这一财务风险，其中包括维持固定和浮动利率债务的组合，以及使用利率互换协议(见综合财务报表附注11)。

截至2022年3月26日，2750万美元，约占我们总债务的34%，须支付短期浮动利率。适用于这种浮动利率债务的可变利率波动100个基点，每年将产生约265美元的税后影响。在2,750万美元中，包括2,490万美元的定期贷款余额。这两笔贷款目前的利息都是5%，期限为5年。每隔五年，这些利率将被重置，以反映当时的5年期国债利率加一个利差。适用于这种浮动利率债务的利率每波动100个基点，每年将产生约246美元的税后影响。有关这些贷款的进一步讨论，见附注8。

项目4.控制和程序

我们维持披露控制和程序，以确保我们根据《交易所法案》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并累积并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，或酌情执行类似职能的人员，以便及时做出有关要求披露的决定。我们的管理层在首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的监督下，在首席财务官(“首席财务官”)的参与下，根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)，评估了我们的披露控制和程序(见规则13(A)-15(E)和15(D)-15(E))的设计和运作的有效性，截至2022年3月26日，即本表格10-Q中包含的财务报表的日期(“评估日期”)。
目录表    24


基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。

在本报告所涵盖的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能影响我们对财务报告的内部控制的变化。

财务报告内部控制由于其固有的局限性，不能为实现财务报告目标提供绝对保证。财务报告的内部控制是一个涉及人的勤奋和合规的过程，容易受到判断失误和人为失误导致的故障的影响，以及会计专业人员对美国公认会计原则的不同解释。对财务报告的内部控制也有可能通过串通或不适当的管理凌驾来规避。由于这些限制，财务报告的内部控制可能无法及时防止或发现重大错报。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测可能会因为条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。这些固有的局限性是财务报告程序的已知特点；因此，虽然可以在程序中设计保障措施以减少这种风险，但不可能消除所有风险。

目录表    25


第二部分：其他信息

项目1.法律诉讼
我们被起诉了，还有3M和大约30其他被点名的被告和未被点名的“虚构被告”，包括多家地毯制造商和供应商四原告寻求金钱赔偿和禁制令的诉讼在佐治亚州道尔顿地区，在地毯产品的制造、整理和处理过程中，与制造、供应和/或使用某些化学产品有关的救济。据称，这些化学产品包括但不限于全氟化合物(“PFC”)，如全氟酸(“全氟辛烷磺酸”)和全氟辛烷磺酸(“全氟辛烷磺酸”)。在每起诉讼中，原告声称，作为这些行动的结果，这些化合物排放或渗入道尔顿周围的水系统，然后流入原告取饮用水的水体中或附近的水域。
其中两起诉讼是在阿拉巴马州提起的。阿拉巴马州的第一起诉讼于2016年9月22日由阿拉巴马州加兹登市自来水厂和下水道委员会向阿拉巴马州埃托瓦县巡回法院提起(名称为加兹登市自来水厂和下水道委员会诉3M等人案，民事诉讼第31-CV-2016-900676.00号)。阿拉巴马州的第二起诉讼于2017年5月15日由阿拉巴马州中心镇自来水厂和下水道委员会在阿拉巴马州切诺基县巡回法院提起(编号中心镇自来水厂和下水道管理局诉3M等人案，民事诉讼编号13-CV-2017-900049.00)。这些诉讼在向原告支付了一笔被视为无关紧要的款项后得到了解决。这两起诉讼都已被驳回。

另外两起诉讼是在佐治亚州提起的。佐治亚州的第一起诉讼是由罗马市(佐治亚州)于2019年11月19日向佐治亚州弗洛伊德县高级法院(名称：佐治亚州罗马市诉3M等人，编号19CV02405JFL003)。佐治亚州的第二起诉讼最初于2019年11月26日提起，是由一类从佐治亚州罗马市和弗洛伊德县水务局(以及类似情况的人)(通常为这些目的，弗洛伊德县居民)获得饮用水的人及其代表提起的集体诉讼Jarrod Johnson诉3M等人案，民事诉讼第19-CV-02448-JFL-003号)(“集体诉讼”)。2020年1月10日，集体诉讼移至美国佐治亚州北区地区法院罗马分部(Jarrod Johnson诉3M等人民事诉讼第4号：20-CV-0008-AT)。我们同意在2021年第三季度结束后不久就这些诉讼达成和解并获得驳回，前提是向罗马市的原告支付一笔款项。我们认为和解金额对本公司无关紧要。

在阿拉巴马州提起的两起诉讼在年底前达成和解并被驳回。佐治亚州的两起悬而未决的诉讼在第一季度结束后被驳回；集体诉讼于4月13日被原告自愿驳回(不构成损害)，罗马城诉讼于2022年5月2日被有偏见地驳回。

本公司与大约90名其他被告一起被起诉，诉讼风格为：Brenda E.Bostian，作为Hoyle Steven Bostian遗产的代表，已故，案件编号2021-CP-40-04877南卡罗来纳州普通法院第五司法巡回-里奇兰县(哥伦比亚南卡罗来纳州)，指控在北卡罗来纳州的一家工厂间接接触石棉导致Bostian先生的非正常死亡。起诉书称，霍伊尔·博斯蒂安的父亲在北卡罗来纳州的一家工厂工作，在那里他接触到了石棉，博斯蒂安先生的接触间接导致博斯蒂安(死者)接触石棉。原告的“二次”风险敞口据称发生在20世纪50年代--在该公司1987年收购拥有该工厂的中国格罗夫棉厂之前。目前还没有声称造成损失的金额。该公司否认承担责任，并正在积极为此事辩护。

第1A项。风险因素

除了本报告中提供的其他信息外，在评估我们的运营结果、未来前景和对我们普通股的投资时，还应考虑以下风险因素。这些因素中的任何一个都可能导致我们的实际财务结果与我们的历史结果大相径庭，并可能导致可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响的事件。
 
目录表    26


我们的财务状况和业绩或运营已经并可能继续受到新冠肺炎疫情和相关经济状况低迷的不利影响。

新冠肺炎疫情继续影响我们经营和销售产品和服务的地区。2020年第二季度爆发的新冠肺炎对我们的运营能力和运营结果产生了实质性的不利影响，公共卫生组织建议，许多政府都实施了减缓和限制病毒传播的措施，包括建立庇护所和制定社会距离条例。尽管疫苗和其他预防措施的可获得性降低了影响，但新的变种可能需要恢复这种限制性的预防措施，这些措施可能会在一段时间内对我们的业务产生实质性的不利影响，例如可能关闭某些地点、员工可用性下降、我们销售渠道合作伙伴的业务中断等。我们的供应商和客户也可能面临这些和其他挑战，这可能会导致我们的供应链中断，以及减少建设和翻新支出以及消费者对我们产品和服务的需求。这些问题还可能对我们目前和未来获得流动资金来源的机会产生重大影响，特别是我们来自运营的现金流以及获得融资的机会。由于未来发展的不确定性，新冠肺炎疫情的长期经济影响和近期财务影响，包括但不限于潜在的短期或长期资产减值、重组和其他费用风险，目前无法可靠地量化或估计。

地板覆盖行业对总体经济状况的变化非常敏感，住宅活动或房屋改建和翻新的下降可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

我们参与的地板覆盖行业高度依赖于总体经济状况，如消费者信心和收入、企业和政府支出、利率水平、信贷供应和住房需求。我们的大部分销售额来自市场的替代部分。因此，导致改建和更换活动的支出大幅或长期下降的经济变化可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。

住宅地板市场高度依赖于住房活动，包括改建。美国和全球经济，以及这些经济体的住宅市场，可能会对地板覆盖业和我们的业务产生负面影响。尽管新房活动减少的影响通常伴随着改建和更换活动的增加，但在周期性低迷期间，这些活动通常会滞后。更多或更长时间的经济低迷可能会导致长期恶化。住宅住宅活动的显著或长期下降可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。

我们在某些分销渠道的销售额很高，通过这些渠道的销售额下降可能会对我们的业务产生不利影响。

我们的销售额有很大一部分是通过某家大宗商品零售商产生的。该客户改变了策略，强调以低于我们目前提供的价位销售产品，这限制了该客户未来的销售机会。如果我们不能通过其他销售网点和产品替代销量，通过此渠道减少的销售额可能会对我们的业务产生不利影响。由于零售商的价格压力和我们产品原材料成本的增加，通过该渠道销售的利润率很低，因此此次活动的影响有所减弱。我们希望能够利用现有的产能来帮助满足目前对住宅产品的高需求。如果我们无法通过其他分销渠道弥补损失的数量，制造设施的过剩产能可能会由于吸收的固定成本不足而对毛利率造成不利影响。

我们的债务水平很高，可能会给我们带来负面后果。

相对于我们的股本，我们有大量的债务。现金流不足、盈利能力不足或我们担保贷款的资产价值不足，可能会对我们产生足够资金以满足优先贷款协议条款和其他债务义务的能力产生实质性的不利影响。此外，无法以具有竞争力的利率进入债务或股票市场，以足够的金额履行我们的义务，可能会对我们的业务产生不利影响。与我们的浮动利率债务相关的利率大幅上升可能会对公司的财务业绩产生重大不利影响。此外，我们的贸易关系取决于我们的经济活力，资本不足可能会损害我们吸引和留住客户和/或供应商关系的能力。

信贷市场的不确定性或经济和我们业务的下滑可能会影响我们的整体可获得性和信贷成本。

信贷市场的不确定性可能会影响信贷的可获得性和成本。市场状况可能会影响我们未来获得融资的能力，包括为现有债务再融资所需的任何融资。这种融资的成本和条款尚不确定。持续的经营亏损可能会影响我们继续通过我们的
目录表    27


现行条款和条件。这些和其他经济因素可能会对我们产品的需求以及我们的财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。

我们的股票价格一直并可能继续波动，这可能会进一步对我们股票的市场价格、我们筹集额外资本的能力和/或导致我们受到证券集体诉讼的影响。
 
我们普通股的市场价格历史上已经经历过，并可能继续经历重大波动。我们在业务重组方面的进展、我们的季度经营业绩、我们预期的前景、缺乏证券分析师的建议或收益预测、经济或金融市场总体状况的变化、与我们的战略关系有关的不利事件、现有股东大量出售我们的普通股，以及影响我们或我们的竞争对手的其他事态发展，都可能导致我们的普通股的市场价格大幅波动。此外，近年来，股票市场经历了明显的价格和成交量波动。这种波动影响了许多公司发行的证券的市场价格，原因与它们的经营业绩无关，并可能对我们普通股的价格产生不利影响。这种市场价格波动可能会对我们筹集额外资本的能力产生不利影响。此外，由于我们普通股价格的波动，我们可能会受到证券集体诉讼的影响，这可能会导致大量成本和管理层注意力和资源的转移，并可能损害我们的股价、业务、前景、运营结果和财务状况。

我们面临着行业内的激烈竞争，这可能会减少对我们产品的需求，并可能对我们的盈利能力产生实质性的不利影响。

地板覆盖行业竞争激烈。我们面临着来自国内一些地板覆盖产品制造商和独立分销商的竞争，在某些产品领域还面临来自外国制造商的竞争。地板覆盖行业内的重大整合导致我们的一些现有和潜在竞争对手比我们强大得多，并拥有更多获得资源和资本的机会。为了保持我们的竞争地位，我们可能需要在我们的产品开发努力、制造设施、分销网络以及销售和营销活动方面进行大量额外投资。这些额外的投资可能会受到我们获得资本的机会以及我们信贷安排中规定的限制的限制。竞争压力和硬面替代品的加速增长导致了对我们软质地板覆盖产品的需求减少，并导致硬质表面产品的市场份额下降。因此，来自其他软表面供应商的竞争加剧，可能导致对我们产品的需求减少。此外，我们面临并将继续面临我们产品销售价格和成本方面的竞争压力。由于这些因素中的任何一个，都可能对我们的销售和盈利能力产生实质性的不利影响。

如果我们无法预测消费者的偏好，并成功开发和推出新的、创新的和更新的产品，我们可能无法保持或增加我们的净收入和盈利能力。

我们的成功取决于我们识别和发起产品趋势的能力，以及及时预测和应对不断变化的消费者需求的能力。我们所有的产品都会受到消费者偏好变化的影响，而这些偏好是无法确切预测的。此外，某些产品的交货期过长，可能会使我们很难对消费者需求的变化做出快速反应。新产品可能不会被消费者接受，因为消费者的偏好可能会迅速转向不同类型的地板产品，或者完全远离这些类型的产品，而我们未来的成功在一定程度上取决于我们预测和应对这些变化的能力。未能及时预测和应对不断变化的消费者偏好可能会导致销售额下降和库存过剩，这可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响。

原材料价格将有所不同，无法抵消或转嫁此类成本增加，或避免将大于成本降幅的降幅转嫁给我们的客户，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们需要大量的原材料来生产我们的产品，包括尼龙和聚酯纱线，以及羊毛纱线、合成衬垫、乳胶和染料。我们所需要的几乎所有原材料都是从外部购买的。由于市场状况，原材料价格和与燃料相关的成本大幅上涨。事实上，我们采购了大量的原材料，这意味着几个月的原材料和在制品在任何时候都在我们的供应链中流动。我们的大部分新豪华乙烯基地板和木材产品线都是从海外采购的。我们无法预测未来大宗商品成本是大幅增加还是减少。如果未来大宗商品成本继续上升，而我们无法通过降低生产成本或实施涨价来减少或消除成本上升的影响，我们的利润率可能会下降。如果大宗商品成本下降，我们可能会面临来自客户的压力，要求我们降低售价。任何降价的时机与大宗商品成本的下降可能不会一致。因此，我们的利润率可能会受到影响。

原材料供应商的中断可能会对我们产生实质性的不利影响。

目录表    28


尼龙丝是我们地板覆盖产品的主要原料。这类纱线的很大一部分历史上都是从一家供应商那里购买的。这家纱线供应商是行业内领先的纤维供应商之一，一直是我们以前依赖的某些品牌纤维技术的独家供应商。这些品牌的光纤不再可用。我们已经开发并正在开发使用其他光纤系统的产品和产品，但我们不能确定我们开发和营销此类产品的努力是否会成功。此外，所有尼龙纱和纱线系统的供应受到各种整体市场因素的负面影响。尼龙纱线的成本大幅上涨，尼龙纱线的供应受到限制。我们已经加快了开发替代来源和使纱线供应商多样化的努力，并取得了一些成功；然而，持续的供应限制可能会影响我们成功开发产品和有效服务客户的能力。. 我们业务中使用的这些或其他原材料或来源产品的供应中断，或合适的替代材料或产品的供应中断，将扰乱我们的运营，这可能对我们的业务产生重大不利影响。我们不断评估我们的纱线和其他原材料来源的竞争成本、性能特点、品牌价值和供应的多样性。

我们依赖信息系统来管理我们的运营，任何系统故障或缺陷都可能对我们的业务产生不利影响。

我们的业务依赖复杂的系统来获取、快速处理、分析和管理数据。除其他外，我们依赖这些系统来促进我们产品的购买、制造和分销；及时接收、处理和发货订单；以及保持准确和最新的运营和财务数据，以汇编管理信息。我们依靠我们的计算机硬件、软件和网络来存储、交付数据并将数据传输到我们的销售和分销系统，我们的某些生产过程由计算机管理和执行。不可预见的事件或系统故障导致数据输入、检索和传输中断或服务时间增加的任何损害，无论是人为错误、自然灾害、停电、计算机病毒、故意破坏行为、各种形式的网络犯罪，包括但不限于黑客、勒索软件、入侵和恶意软件或其他，都可能扰乱我们的正常运营。根据事件的严重程度，我们不能保证我们能够有效地执行灾难恢复计划，以处理我们的信息系统故障，或者我们能够在足够的时间内恢复我们的运营能力，以避免对我们的业务造成重大中断。任何此类事件的发生都可能导致意想不到的服务中断，降低客户服务和客户满意度，并损害我们的声誉，这可能导致客户流失、运营费用增加和财务损失。任何此类事件都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响。

2021年4月17日，我们检测到部分信息技术系统受到勒索软件攻击。我们启动了恢复工作，并采取了额外的安全措施作为回应。尽管在计算机网络安全方面尽了最大努力，但随着网络犯罪分子越来越频繁，以及它们规避安全措施的能力变得更加复杂，所有公司都会受到此类攻击。

我们业务的长期业绩取决于我们吸引、培养和留住合格人才的能力。

要取得成功，我们必须吸引、培养和留住管理、销售、市场营销、产品设计和运营方面的合格人才。我们与其他地板覆盖公司竞争这些员工，并投入资源招聘、发展、激励和留住他们。如果不能吸引、发展、激励和留住关键员工，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。

我们受到各种政府行动的影响，这些行动可能会中断我们的材料供应。

我们的大部分豪华乙烯基地板(“LVF”)、一些木材产品、一些地毯和宽幅织机产品都是进口的。虽然目前LVF产品只占我们业务的一小部分，但LVF产品的增长是为我们的客户提供完整的地板替代品选择的重要产品。有贸易提案威胁到这些产品类别，增加关税，这将使我们的产品与在其他国家生产或国内生产的产品相比竞争力降低。这些建议如果通过、扩大或实施一段长时间，将严重干扰我们成功进入这些产品类别的能力，并可能对公司的货物成本和经营业绩产生重大不利影响。

我们可能会遇到与内部扩张、收购、合资企业和战略投资相关的某些风险。

我们不断寻求战略和战术举措，包括内部扩张、收购和对新产品的投资，以加强我们的未来，使我们能够恢复持续增长和实现盈利。通过扩张和收购实现增长包含风险，其中许多风险可能会在收购或扩张后继续影响我们。被收购的公司、运营或内部扩张可能无法达到我们预期的收入、盈利和生产水平。被收购公司的业务与我们的业务合并是有风险的。此外，涉及扩张的内生增长也包含风险。这些风险包括计算机系统的整合、人力资源政策的协调以及留住有价值的人才。由于商誉和无形资产的影响，公布的收益可能与预期不符
目录表    29


减值、其他资产减值、利息成本增加以及因这些收购而发行的额外证券或债务。我们还可能在及时有效地整合职能和整合我们的组织、程序、业务和产品线方面面临挑战。

管理层注意力的转移以及在过渡和整合过程中遇到的任何困难都可能对我们的收入、费用水平和经营业绩产生重大不利影响。未能成功管理收购并将其与我们的现有业务整合或扩展我们的现有业务可能会导致被收购或现有业务的潜在客户流失、可能对新业务或现有业务至关重要的员工的潜在流失、潜在商机的丧失或可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响的其他不利后果。即使整合成功，如果扩张或收购未能达到预期的销售增长、盈利能力或生产率水平，或未能达到预期的表现，也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们受到各种环境、安全和健康法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、负债和其他义务，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。

我们受到各种环境、安全和健康以及其他法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、责任和其他义务，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。这些法律中适用的要求可能会被修正，可能会被强加新的或额外的要求，也可能会改变机构或法院的解释。我们可能会产生物质支出，以遵守新的或现有的法规，包括罚款和处罚，以及增加我们的运营成本。此外，未来的法律、条例、法规或监管指南可能会产生额外的合规或补救成本，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。例如，有关报废处理的生产者责任规定可能会给我们的业务带来额外的成本和复杂性。

美国环境保护局已宣布，有意关注地毯行业以前使用的某些化学品(主要是全氟辛酸和PFOAs)带来的潜在风险。新的或修订的监管行动可能导致要求包括本公司在内的行业参与者产生与测试和清理受此类化学品使用影响的区域相关的费用。该行业和该公司历史上使用的其他化学品或材料可能成为类似政府行动的重点。

各种联邦、州和地方环境法管理着我们现在和以前的设施的使用。这些法律管辖的事项如下：

•排放到空气和水中；
•固体和危险物质及废物的处理和处置；以及
•在我们的设施和非现场处置地点修复因释放有害物质而造成的污染。

我们的业务还受到与工作场所安全和工人健康有关的法律的监管，这些法律除其他外，制定噪音标准，并规范工作场所中危险材料和化学品的使用。我们已经并将继续采取步骤遵守这些法律。如果我们未能遵守目前或未来的环境或安全法规，我们可能会受到未来的责任。然而，我们不能确保遵守这些环境或健康和安全法律和要求不会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们可能在正常业务过程中面临与我们的产品或业务有关的诉讼、索赔和其他法律程序，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。

在正常业务过程中，我们面临各种与工作和产品相关的索赔、诉讼和法律程序，包括与产品责任、产品保修、产品召回、人身伤害和其他事项有关的索赔、诉讼和法律程序，这些事项本身就存在许多关于我们业务损失可能性的不确定性。如果我们不能成功地防御或解决这些问题，或者如果我们的保险覆盖范围不足以满足任何针对我们的判决或与这些问题相关的和解，那么这些问题可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。虽然我们有产品责任保险，但保单可能不会为针对我们的某些索赔提供保险，或者可能不足以覆盖所有可能的责任。此外，我们可能无法将保险维持在商业上可接受的保费水平。此外，针对我们的索赔引起的负面宣传，即使索赔不成功，也可能对我们的声誉或我们产品的声誉和销售产生不利影响。

目录表    30


我们的业务运营可能会因自然灾害、灾难、火灾或其他意外事件而遭受重大损失。

我们的许多业务活动涉及对制造设施的大量投资，许多产品都是在有限的地点生产的。这些设施可能会因自然灾害(如洪水、龙卷风、飓风和地震)或火灾或其他意外事件(如恶劣天气条件或我们的设施、供应链或客户设施的其他中断)而受到实质性破坏。我们可能因此类事件而招致未投保的损失和责任，包括损害我们的声誉，和/或在运营能力方面遭受重大损失，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

普通股回购

下表提供了截至2022年3月26日的三个月内我们回购普通股的相关信息：
财政月结束购买的股份总数(%1)每股平均支付价格(1)作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2)根据计划或计划可购买的最大股票数量(或近似美元价值)(2)
2022年1月29日— $— —  
2022年2月26日— — —  
March 26, 202235,160 2.71 —  
截至2022年3月26日的三个月35,160 $2.71 — $— 
(1)在截至2022年3月26日的三个月内，根据适用激励计划的条款，员工扣留了35,160股票以代替现金支付应付的预扣税款，总金额为95,284美元。
(2)公司没有从市场回购股票的积极计划。



项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

没有。

项目6.展品
(a.)陈列品


    31.1 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条颁发的首席执行官证书。
31.2    根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的CFO证书。
32.1    根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官认证。
32.2    根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节的CFO认证。
101.INS    XBRL实例文档
101.SCH    XBRL分类扩展架构文档
101.CAL    XBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEF    XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB    XBRL分类扩展标签Linkbase文档
目录表    31


101.PRE    XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
目录表    32


签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
  Dixie集团，Inc.
        (注册人)
   
日期：2022年5月9日      作者：/s/Allen L.Danzey
  艾伦·L·丹齐
副总裁兼首席财务官
   

目录表    33