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002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：其他成员SRT：天然气储备成员AEE：amerenTransmissionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：其他成员SRT：天然气储备成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：其他成员SRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：联合电力公司成员美国公认会计准则：运营部门成员SRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员SRT：天然气储备成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员SRT：天然气储备成员AEE：amerenTransmissionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910SRT：天然气储备成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：联合电力公司成员2022-01-012022-03-310001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenTransmissionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：联合电力公司成员2021-01-012021-03-310001002910Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenTransmissionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员AEE：住宅成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：住宅成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：商业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：商业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：行业成员美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：行业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：行业成员美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：行业成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：行业成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员AEE：住宅成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员AEE：住宅成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：住宅成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员AEE：商业会员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：商业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：商业会员AEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：行业成员美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：行业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：行业成员美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：行业成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：行业成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员US-GAAP：部门间消除成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：其他成员AEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMemberSRT：天然气储备成员2021-01-012021-03-310001002910美国-公认会计准则：电信业成员美国公认会计准则：运营部门成员AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2022-01-012022-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员Aee:AmerenIllinoisElectricDistributionSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisCompany成员AEE：amerenIllinoisGasSegmentMember2021-01-012021-03-310001002910AEE：amerenIllinoisTransmissionSegmentMemberAEE：amerenIllinoisCompany成员2021-01-012021-03-31
目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
 
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的截至本季度的季度报告March 31, 2022

或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的从
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g1.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g2.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g3.jpg
选委会
文件编号		章程中载明的注册人的确切名称；
公司注册状况；
地址和电话号码		美国国税局雇主
识别号码
1-14756阿莫林公司43-1723446
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
1-2967联合电气公司43-0559760
(密苏里公司)
周图大道1901号
圣路易斯, 密苏里63103
(314)621-3222
1-3672阿莫林伊利诺伊州公司37-0211380
(伊利诺伊州公司)
10执行驱动
柯林斯维尔, 伊利诺伊州62234
(618)343-8150
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元AEE纽约证券交易所

目录表
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内遵守了此类提交要求。
阿莫林公司是☒不是☐
联合电气公司是☒不是☐
阿莫林伊利诺伊州公司是☒不是☐
用复选标记表示每个注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
阿莫林公司是☒不是☐
联合电气公司是☒不是☐
阿莫林伊利诺伊州公司是☒不是☐
用复选标记表示每个注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
阿莫林公司大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器☐
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
联合电气公司大型加速文件服务器☐加速文件管理器☐非加速文件服务器☒
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
阿莫林伊利诺伊州公司大型加速文件服务器☐加速文件管理器☐非加速文件服务器☒
规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
阿莫林公司☐
联合电气公司☐
阿莫林伊利诺伊州公司☐
用复选标记表示每个注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
阿莫林公司是☐不是☒
联合电气公司是☐不是☒
阿莫林伊利诺伊州公司是☐不是☒
截至2022年4月29日，每个注册人类别的普通股流通股数量如下：
注册人每一类普通股的名称流通股
阿莫林公司普通股，每股面值0.01美元258,226,506 
联合电气公司阿莫林公司持有的普通股，每股面值5美元102,123,834 
阿莫林伊利诺伊州公司阿莫林公司持有的普通股，无面值25,452,373 

这份合并后的10-Q表格由阿莫林公司、联合电气公司和阿莫林伊利诺伊公司分别提交。每个注册人代表自己提交本季度报告中包含的与该注册人有关的所有信息。在此，每个注册人都没有提交任何与该注册人无关的信息，因此对任何此类信息不作任何陈述。

目录表
目录
  页面
术语和缩略语词汇
1
前瞻性陈述
1
第一部分金融信息
第1项。
财务报表(未经审计)
4
阿莫林公司
4
综合收益表和全面收益表
4
合并资产负债表
5
合并现金流量表
6
股东权益综合报表
7
联合电气公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
8
综合损益表
8
合并资产负债表
9
合并现金流量表
10
股东权益综合报表
11
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
12
损益表
12
资产负债表
13
现金流量表
14
股东权益说明书
15
附注1.主要会计政策摘要
16
附注2.差饷及监管事宜
17
附注3.短期债务和流动性
18
附注4.长期债务和股权融资
19
附注5.其他收入，净额
21
附注6.衍生金融工具
21
附注7.公允价值计量
24
附注8.关联方交易
26
附注9.承付款和或有事项
27
注10.卡拉维能源中心
31
注11.退休福利
32
注12.所得税
33
附注13.补充资料
33
注14.细分市场信息
36
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
38
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
66
第四项。
控制和程序
66
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
66
第1A项。
风险因素
67
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
67
第六项。
陈列品
68
签名
69

目录表
术语和缩略语词汇
对于与阿莫林、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州有关的某些信息，我们使用“我们”、“我们”或“我们”等词。在适当的情况下，阿莫林公司的子公司在讨论其各种业务活动时被特别点名。有关术语和缩略语的完整列表，请参阅表格10-K。以下仅包括新的或重大更改的术语和缩写。
表格10-K-阿莫林公司提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格的合并年度报告。
前瞻性陈述
本报告中不基于历史事实的陈述被认为是“前瞻性”的，因此涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与讨论的结果大相径庭。尽管这些前瞻性陈述是真诚作出的，并基于合理的假设，但不能保证预期的结果将会实现。这些陈述包括(但不限于)关于未来预期、信念、计划、预测、战略、目标、估计、目标、事件、条件和财务表现的陈述。关于1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”条款，我们提供这一警示声明，以确定可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素。除了在10-K表格和本报告以及本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中在风险因素中讨论的因素外，以下因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中暗示的管理层预期大不相同：
•监管、司法或立法行动，以及监管政策和费率制定决定的任何变化，可能会改变监管恢复机制，例如密苏里州东区美国法院将于2019年9月发布的关于拉什岛能源中心补救令的最终裁决、MoPSC工作人员对计划中的拉什岛能源中心退休计划的审查、2020年7月伊利诺伊州阿莫林密苏里州阿莫林提起的上诉以及ATXI对与FERC 2020年5月决定MISO关税下允许的基本ROE有关的退款期限提出的上诉、伊利诺伊州阿莫林密苏里州阿莫林2020年7月提起的上诉和ATXI挑战FERC在传输公式费率修订案件中的重审否认，以及2022年4月向国际刑事法院提交的阿莫林伊利诺伊州电力分配服务费率调节请求；
•新冠肺炎疫情的持续时间和严重性及其对我们业务连续性计划和运营结果、财务状况和流动性的影响，包括但不限于客户需求的变化导致销售额的变化；客户对我们服务的支付；我们的员工和承包商的健康、福利和可用性；供应商中断；建设项目完成的延迟，这可能会影响我们预期的资本支出和费率基数增长；我们的业务运营方式的变化以及由于很大一部分员工的远程工作安排而增加的数据安全风险；以及我们以合理的条款在需要时进入资本市场的能力；
•阿莫林伊利诺伊州根据《国际电力管理条例》对其配电服务采用基于绩效的公式费率制定框架的效果，该框架将建立并允许对2023年之前的配电服务费率进行协调，其参与电力能效方案，以及阿莫林伊利诺伊州的净资产收益率与30年期美国国债收益率之间的直接关系的相关影响；
•伊利诺伊州阿莫林当选利用传统的监管费率审查或多年期电力供应服务费率制定2024年起生效的费率的效果和持续时间；
•如果密苏里州阿莫林没有寻求延长使用PISA，或没有得到MOPSC的批准，对阿莫林密苏里州的投资计划和收益的影响；
•根据阿莫林密苏里州选择使用PISA，任何客户费率上限对阿莫林密苏里州的影响，包括如果阿莫林密苏里州提出要求并根据密苏里州现行法律得到MoPSC批准，则将使用延长至2023年之后，或如果密苏里州参议院法案745通过，则延长至2028年之后；
•联邦、州或地方法律的变化以及其他政府行为的影响，包括货币、财政、外贸和能源政策；
•联邦、州或地方税收法律、法规、解释或税率变化的影响，以及对阿莫林公司所采取的税收立场的挑战(如果有)，以及由此对客户税率的影响；
•技术进步对能源价格和我们服务需求的影响，包括客户能效、电动汽车、各行业电气化、能源储存和私人发电来源的进步，这些资源在消费现场发电，并变得更具成本竞争力；
•密苏里州阿莫林客户能效计划的有效性，以及根据其MEEIA计划赚取的相关收入和业绩激励；
•伊利诺伊州阿莫林能否达到适用于其配电业务和电力客户能效目标的业绩标准，以及由此对其允许的净资产收益率产生的影响；
1
目录表
•我们有能力控制成本并对我们的业务进行大量投资，包括我们在监管机构建立的框架内收回成本和投资并赚取我们允许的净资产收益率的能力，同时保持我们为客户提供的服务的可负担性；
•用于发电的低硫煤、天然气和浓缩铀等燃料的成本和可获得性；购买电力、零排放信用、可再生能源信用、排放限额和用于分配的天然气的成本和可获得性；以及这些商品和信用的未来市场价格水平和波动性；
•燃料交付中断，我们的燃料供应商未能提供足够数量或质量的燃料，或缺乏足够的燃料库存，包括密苏里州阿莫林卡拉威能源中心组件的一家NRC许可供应商提供的核燃料组件；
•由阿莫林密苏里州能源中心产生的或满足阿莫林密苏里州能源销售所需的能源的传输能力的成本和可用性；
•我们风险管理策略的有效性以及我们对金融和衍生工具的使用；
•获得足够保险的能力，或在没有保险的情况下，及时从客户那里追回未投保的损失的能力；
•网络攻击对我们或我们的供应商的影响，除其他外，可能导致失去对能源中心以及电力和天然气传输和分配系统的运营控制和/或丢失数据，如客户、员工、财务和操作系统信息；
•商业和经济状况，已经受到并将受到新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度的影响，包括这种状况对利率和通胀的影响；
•资本市场中断，阿莫林公司信用指标恶化，或可能对资本成本或可获得性产生不利影响的其他事件，包括短期信贷和流动性；
•信用评级机构的行动及其影响，包括新冠肺炎疫情的经济状况可能对我们的信用评级造成的影响；
•我们的交易对手无法履行其在合同、信贷协议和金融工具方面的义务，包括与电力和天然气公用事业基础设施的建设和采购以及交易对手完成项目的能力有关的义务，这取决于是否有必要的材料和设备，包括那些受新冠肺炎疫情造成的全球供应链中断影响的义务；
•天气条件和其他自然现象对我们和我们的客户的影响，包括系统中断以及风能和太阳能资源水平的影响；
•发电、输电和配电资产的建造、安装、性能和成本回收；
•发电、电力和天然气输配，或天然气储存设施系统和设备发生故障，可能导致意外负债或计划外停运的影响；
•密苏里州阿莫林卡拉韦能源中心的运营，包括计划内和计划外停电，以及收回与此类停电相关的成本的能力，以及此类停电对系统外销售和购买的电力的影响等；
•密苏里州阿莫林回收与能源中心退役相关的剩余投资和退役成本的能力，以及从剩余投资和退役成本中赚取回报的能力；
•当前环境法律和新的、更严格的或不断变化的要求的影响，包括与NSR和CO相关的要求2、其他排放和排放、伊利诺伊州排放标准、冷却水进水口结构、CCR、能源效率和野生动物保护，可能限制或终止密苏里州阿莫林某些能源中心的运营，增加我们的运营成本或投资要求，导致我们的资产减值，导致我们出售资产，减少客户对电力或天然气的需求，或以其他方式产生负面财务影响；
•遵守密苏里州和伊利诺伊州的可再生能源标准以及伊利诺伊州的零排放标准的影响；
•阿莫林密苏里州有能力建造和/或收购风能、太阳能和其他可再生能源发电设施，淘汰能源中心，实施新的或现有的客户能效计划，包括与其智能能源计划、综合资源计划或减排目标相关的任何此类建设、收购、退役或实施，并及时收回投资成本、相关回报，如果是客户能效计划，则收回任何损失的利润率，这受到获得所有必要的监管和项目批准的能力的影响，包括从MoPSC获得便利性和必要性证书或任何其他增加可再生资源所需的批准；
•与可再生能源相关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和存储技术的成本；以及我们以每个设施可接受的成本与MISO或其他RTO及时达成互联协议的能力；
•无碳发电和储存技术的进展，以及关于这些技术的建设性联邦和州能源和经济政策的影响；
•劳资纠纷、劳动力减少、未来工资和员工福利成本的变化，包括贴现率、死亡率表、福利计划资产回报和其他假设的变化；
•我们的客户、投资者、立法者、监管机构或其他利益相关者可能会对我们或我们的公用事业服务产生负面意见的影响，这可能是由各种因素造成的，包括系统可靠性故障、未能实施我们的
2
目录表
投资计划或保护敏感客户信息、费率提高、媒体负面报道或对ESG做法的担忧；
•采用新的会计准则的影响；
•战略举措的影响，包括合并、收购和资产剥离；
•法律和行政诉讼；
•俄罗斯入侵乌克兰的影响，美国和其他国家政府实施的相关制裁，以及冲突的任何扩大，包括对燃料、天然气、浓缩铀或其他商品、材料或服务的成本和可用性的潜在影响，我们的交易对手无法履行其义务，资本和信贷市场的中断，以及对商业、经济和地缘政治条件的其他影响，包括通货膨胀；以及
•破坏行为、战争、恐怖主义或其他故意破坏行为。
新的因素不时出现，管理层无法预测所有这些因素，也无法评估每个因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的程度。鉴于这些不确定性，不应过分依赖这些前瞻性陈述。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来事件。
3
目录表
第一部分财务信息
项目1.财务报表

阿莫林公司
合并损益表和全面收益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
营业收入：
电式$1,318 $1,156 
天然气561 410 
总营业收入1,879 1,566 
运营费用：
燃料176 65 
外购电力177 191 
购买天然气转售293 165 
其他操作和维护461 420 
折旧及摊销299 281 
所得税以外的其他税种142 128 
总运营费用1,548 1,250 
营业收入331 316 
其他收入，净额60 46 
利息收费104 100 
所得税前收入287 262 
所得税34 27 
净收入253 235 
减去：可归因于非控股权益的净收入1 2 
阿莫林普通股股东应占净收益$252 $233 
净收入$253 $235 
其他全面收入，税后净额
养恤金和其他退休后福利计划活动，扣除所得税净额#美元—及$—，分别
1 1 
综合收益254 236 
减去：非控股权益的综合收益
1 2 
阿莫林普通股股东应占全面收益$253 $234 
普通股每股收益-基本$0.98 $0.92 
每股普通股收益--摊薄$0.97 $0.91 
加权平均未偿还普通股-基本257.9 254.4 
加权平均未偿还普通股-稀释259.0 255.9 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
4
目录表
阿莫林公司
合并资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
March 31, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$7 $8 
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备28及$29，分别)
560 434 
未开账单的收入283 301 
杂项应收账款87 85 
盘存520 592 
按市值计价的衍生资产137 66 
当前监管资产244 319 
流动抵押品资产110 66 
其他流动资产83 97 
流动资产总额2,031 1,968 
财产、厂房和设备，净值29,578 29,261 
投资和其他资产：
核退役信托基金1,094 1,159 
商誉411 411 
监管资产1,377 1,289 
退休金和其他退休后福利772 756 
其他资产934 891 
总投资和其他资产4,588 4,506 
总资产$36,197 $35,735 
负债和权益
流动负债：
长期债务当期到期日$505 $505 
短期债务1,101 545 
应付帐款和工资690 1,095 
目前的监管负债219 113 
其他流动负债630 568 
流动负债总额3,145 2,826 
长期债务，净额12,563 12,562 
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和税收抵免，净额3,550 3,499 
监管责任5,841 5,848 
资产报废债务769 757 
其他递延信贷和负债394 414 
递延信贷和其他负债总额10,554 10,518 
承付款和或有事项(附注2、9和10)
股东权益：
普通股，$.01面值，400.0法定股份-已发行股份258.2和257.7，分别
3 3 
其他实收资本，主要是普通股溢价6,507 6,502 
留存收益3,282 3,182 
累计其他综合收益14 13 
股东权益总额9,806 9,700 
非控制性权益129 129 
总股本9,935 9,829 
负债和权益总额$36,197 $35,735 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
目录表
阿莫林公司
合并现金流量表
(未经审计)(百万)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
经营活动的现金流：
净收入$253 $235 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销324 295 
核燃料摊销22 — 
债务发行成本和溢价/折价摊销4 5 
递延所得税和投资税收抵免，净额31 26 
建设期间使用的股权资金拨备(8)(7)
基于股票的薪酬成本4 6 
其他11 8 
资产和负债变动情况：
应收账款(117)(5)
盘存72 54 
应付帐款和工资(235)(252)
应计税金47 60 
监管资产和负债75 (421)
资产、其他(54)(9)
负债，其他(26)(34)
退休金和其他退休后福利(15)4 
经营活动提供(用于)的现金净额388 (35)
投资活动产生的现金流：
资本支出(774)(887)
核燃料支出(16)(1)
购买证券--核退役信托基金(97)(152)
证券销售和到期日--核退役信托基金92 150 
其他15 1 
用于投资活动的现金净额(780)(889)
融资活动的现金流：
普通股股息(152)(140)
支付给非控股股东的股息(1)(2)
短期债务，净额555 399 
发行长期债务— 450 
普通股发行5 125 
美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回— (13)
与股票薪酬相关的员工工资税(16)(17)
发债成本— (3)
其他— (4)
融资活动提供的现金净额391 795 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(1)(129)
年初现金、现金等价物和限制性现金155 301 
期末现金、现金等价物和限制性现金$154 $172 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
6
目录表
阿莫林公司
合并股东权益表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
普通股$3 $3 
其他实收资本：
年初6,502 6,179 
通过发行普通股结算远期销售协议— 113 
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票13 12 
基于股票的薪酬活动(8)(9)
其他实收资本，期末6,507 6,295 
留存收益：
年初3,182 2,757 
阿莫林普通股股东应占净收益252 233 
普通股股息(152)(140)
留存收益，期末3,282 2,850 
累计其他全面收入：
递延退休福利费用，年初13 (1)
递延退休福利费用的变化1 1 
递延退休福利费用，期末14 — 
累计其他综合收益合计，期末14 — 
股东权益总额$9,806 $9,148 
非控股权益：
年初129 142 
非控股股东应占净收益1 2 
支付给非控股股东的股息(1)(2)
美国伊利诺伊州阿莫林优先股的赎回— (13)
非控制性权益，期末129 129 
总股本$9,935 $9,277 
年初发行的普通股257.7 253.3 
根据远期销售协议发行的股份— 1.6 
根据DRPlus和401(K)计划发行的股票0.1 0.1 
为股票补偿而发行的股票0.4 0.5 
期末已发行普通股258.2 255.5 
每股普通股股息$0.59 $0.55 
附注是这些合并财务报表的组成部分。
7
目录表

联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
综合损益表
(未经审计)(百万)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
营业收入：
电式$738 $641 
天然气80 63 
总营业收入818 704 
运营费用：
燃料176 65 
外购电力50 88 
购买天然气转售46 31 
其他操作和维护232 225 
折旧及摊销164 156 
所得税以外的其他税种85 77 
总运营费用753 642 
营业收入65 62 
其他收入，净额23 23 
利息收费39 39 
所得税前收入49 46 
所得税(福利)(2)(2)
净收入51 48 
优先股分红1 1 
普通股股东可获得的净收入$50 $47 
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。
8
目录表
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
合并资产负债表
(未经审计)(单位为百万，每股金额除外)
March 31, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1 $— 
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备11及$13，分别)
190 190 
应收账款-附属公司47 44 
未开账单的收入134 142 
杂项应收账款57 71 
盘存414 419 
当前监管资产141 127 
流动抵押品资产110 66 
其他流动资产86 76 
流动资产总额1,180 1,135 
财产、厂房和设备，净值15,434 15,296 
投资和其他资产：
核退役信托基金1,094 1,159 
监管资产582 523 
退休金和其他退休后福利212 208 
其他资产418 401 
总投资和其他资产2,306 2,291 
总资产$18,920 $18,722 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务当期到期日$55 $55 
短期债务528 165 
应付帐款和工资342 631 
应付帐款-附属公司36 46 
应计税金80 34 
按市值计价的衍生负债109 53 
目前的监管负债101 58 
其他流动负债159 175 
流动负债总额1,410 1,217 
长期债务，净额5,564 5,564 
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和税收抵免，净额1,866 1,852 
监管责任3,278 3,354 
资产报废债务765 753 
其他递延信贷和负债76 71 
递延信贷和其他负债总额5,985 6,030 
承付款和或有事项(附注2、8、9和10)
股东权益：
普通股，$5面值，150.0授权股份-102.1流通股
511 511 
其他实收资本，主要是普通股溢价2,725 2,725 
优先股80 80 
留存收益2,645 2,595 
股东权益总额5,961 5,911 
总负债和股东权益$18,920 $18,722 
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。
9
目录表
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
合并现金流量表
(未经审计)(百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
经营活动的现金流：
净收入$51 $48 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销189 171 
核燃料摊销22 — 
债务发行成本和溢价/折价摊销1 1 
递延所得税和投资税收抵免，净额4 4 
建设期间使用的股权资金拨备(4)(4)
其他— 3 
资产和负债变动情况：
应收账款7 20 
盘存5 24 
应付帐款和工资(201)(201)
应计税金41 39 
监管资产和负债(3)(164)
资产、其他(34)13 
负债，其他(18)(9)
退休金和其他退休后福利(4)4 
经营活动提供(用于)的现金净额56 (51)
投资活动产生的现金流：
资本支出(414)(534)
核燃料支出(16)(1)
购买证券--核退役信托基金(97)(152)
证券销售和到期日--核退役信托基金92 150 
资金池预付款，净额— 139 
其他18 — 
用于投资活动的现金净额(417)(398)
融资活动的现金流：
优先股股息(1)(1)
短期债务，净额363 204 
母公司出资— 113 
融资活动提供的现金净额362 316 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化1 (133)
年初现金、现金等价物和限制性现金8 145 
期末现金、现金等价物和限制性现金$9 $12 
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。
10
目录表
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
合并股东权益表
(未经审计)(百万)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
普通股$511 $511 
其他实收资本：
年初2,725 2,518 
母公司出资— 113 
其他实收资本，期末2,725 2,631 
优先股80 80 
留存收益：
年初2,595 2,101 
净收入51 48 
优先股股息(1)(1)
留存收益，期末2,645 2,148 
股东权益总额$5,961 $5,370 
与密苏里州阿莫林有关的附注是这些合并财务报表的组成部分。
11
目录表

美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
损益表
(未经审计)(百万)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
营业收入：
电式$543 $476 
天然气481 347 
总营业收入1,024 823 
运营费用：
外购电力131 106 
购买天然气转售247 134 
其他操作和维护223 194 
折旧及摊销124 115 
所得税以外的其他税种53 46 
总运营费用778 595 
营业收入246 228 
其他收入，净额24 14 
利息收费42 42 
所得税前收入228 200 
所得税59 50 
净收入169 150 
优先股分红— 1 
普通股股东可获得的净收入$169 $149 
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
12
目录表
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
资产负债表
(未经审计)(百万)
March 31, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$— $— 
应收账款--贸易(减去#美元可疑账款准备17及$16，分别)
356 228 
应收账款-附属公司12 24 
未开账单的收入149 159 
杂项应收账款12 1 
盘存106 173 
按市值计价的衍生资产79 28 
当前监管资产93 180 
其他流动资产26 30 
流动资产总额833 823 
财产、厂房和设备，净值12,396 12,223 
投资和其他资产：
商誉411 411 
监管资产780 752 
退休金和其他退休后福利435 427 
其他资产436 399 
总投资和其他资产2,062 1,989 
总资产$15,291 $15,035 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务当期到期日$400 $400 
短期债务107 103 
应付帐款和工资286 361 
应付帐款-附属公司80 64 
目前的监管负债118 54 
其他流动负债251 251 
流动负债总额1,242 1,233 
长期债务，净额3,993 3,992 
递延信贷和其他负债：
累计递延所得税和投资税收抵免，净额1,593 1,558 
监管责任2,442 2,374 
其他递延信贷和负债212 238 
递延信贷和其他负债总额4,247 4,170 
承付款和或有事项(附注2、8和9)
股东权益：
普通股，不是面值，45.0授权股份-25.5流通股
— — 
其他实收资本2,914 2,914 
优先股49 49 
留存收益2,846 2,677 
股东权益总额5,809 5,640 
总负债和股东权益$15,291 $15,035 
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
13
目录表
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
现金流量表
(未经审计)(百万)
截至3月31日的三个月，
20222021
经营活动的现金流：
净收入$169 $150 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销124 115 
债务发行成本和溢价/折价摊销3 3 
递延所得税和投资税收抵免，净额27 53 
建设期间使用的股权资金拨备(4)(3)
其他2 6 
资产和负债变动情况：
应收账款(126)(24)
盘存67 30 
应付帐款和工资(18)(40)
应计税金32 3 
监管资产和负债79 (255)
资产、其他(18)(15)
负债，其他13 (9)
退休金和其他退休后福利(8)(1)
经营活动提供的净现金342 13 
投资活动产生的现金流：
资本支出(342)(337)
用于投资活动的现金净额(342)(337)
融资活动的现金流：
优先股股息— (1)
短期债务，净额4 323 
货币池借款，净额— (19)
母公司出资— 40 
优先股赎回— (13)
其他— (4)
融资活动提供的现金净额4 326 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化4 2 
年初现金、现金等价物和限制性现金133 147 
期末现金、现金等价物和限制性现金$137 $149 
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
14
目录表
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
股东权益表
(未经审计)(百万)
 截至3月31日的三个月，
 20222021
普通股$— $— 
其他实收资本：
年初2,914 2,652 
母公司出资— 40 
其他实收资本，期末2,914 2,692 
优先股：
年初49 62 
优先股赎回— (13)
优先股，期末49 49 
留存收益：
年初2,677 2,252 
净收入169 150 
优先股股息— (1)
留存收益，期末2,846 2,401 
股东权益总额$5,809 $5,142 
与伊利诺伊州阿莫林有关的附注是这些财务报表的组成部分。
15
目录表
阿莫林公司(合并)
联合电力公司(d/b/a密苏里州阿莫林)
美国伊利诺伊州公司(d/b/a美国伊利诺伊州)
财务报表合并附注
(未经审计)
March 31, 2022
NOTE 1 – 重要会计政策摘要
一般信息
总部位于密苏里州圣路易斯的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在其子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，如提供共享服务。
•联合电气公司以阿莫林密苏里州的名称开展业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名称开展业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。
新冠肺炎疫情继续影响我们的运营结果、财务状况和流动性。虽然我们的电力销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)与2021年同期相当，总销售量水平与疫情爆发前的水平相当，但从2020年开始，按客户类别划分的销售量发生了变化，住宅销售增加，商业和工业销售下降。虽然阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务、阿莫林伊利诺伊州天然气分销业务的住宅和小型非住宅客户以及阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务的收入与销售量的变化脱钩，但阿莫林密苏里州的收益和与阿莫林伊利诺伊州大型非住宅天然气客户相关的收益受到此类变化的影响。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。
阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。阿莫林密苏里州的子公司是为拥有可再生能源发电项目而创建的。伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。
我们的会计政策符合公认会计原则。我们的财务报表反映了我们认为为公平呈现我们的结果所必需的所有调整(包括正常的、经常性的调整)。按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出某些估计和假设。这些估计数和假设影响报告期间报告的资产和负债额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。临时期间的业务结果可能不能真实地反映预期全年的结果。这些财务报表应与表格10-K中包含的财务报表和附注一并阅读。
可变利息实体
截至2022年3月31日和2021年12月31日，ameren作为各种股权方法投资的有限合伙人拥有未合并的可变权益，主要用于推进清洁和有弹性的能源技术，总额为60百万美元和美元56100万美元，分别包括在阿莫林合并资产负债表的“其他资产”中。与这些投资有关的任何收益或损失都计入阿莫林综合收益表和综合收益表上的“其他收入，净额”。阿莫林不是这些投资的主要受益者，因为它没有权力指导对这些可变利益实体的活动有最大影响的事项。截至2022年3月31日，与这些可变利益相关的最大损失敞口限于对这些合伙企业的投资，金额为$60百万美元外加相关的未偿还资金承诺#美元28百万美元。
公司所有的人寿保险
阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林有公司所有的人寿保险，按现金退保净值记录。净现金
16
目录表
退保价值是指在资产负债表日根据保单可以变现的金额。截至2022年3月31日，公司拥有的伊利诺伊州阿莫伦和阿莫林人寿保险的现金退保价值为$258百万美元(2021年12月31日-$278百万美元)和$112百万美元(2021年12月31日-$117百万美元)，而针对保单的总借款为#美元103百万美元(2021年12月31日-$109百万)在阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林有权从保单的现金退回价值中抵销借款，因此，在各自的资产负债表上以“其他资产”列报净资产。阿莫林公司拥有的人寿保险的现金退保额净值受到阿莫林持有实益权益的单独账户的投资表现的影响。
NOTE 2 – 差饷及监管事宜
以下是重要监管程序和相关法律程序的更新摘要。有关更多信息和我们监管框架的摘要，请参阅表格10-K第II部分第8项下的注释2--利率和监管事项。我们无法预测这些事件的最终结果、各机构和法院做出最终决定的时间，或对我们的运营结果、财务状况或流动性的影响。
密苏里
2021年12月MoPSC电力和天然气费率订单
2021年12月，MoPSC发布命令，对密苏里州阿莫林2021年的电力服务和天然气输送服务监管费率进行审查。这些命令批准的新的电力和天然气费率于2022年2月28日生效。
MoPSC员工对拉什岛能源中心退休计划的审查
2022年2月，MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查密苏里州阿莫林加速退役拉什岛能源中心的计划，这是由于注9-承诺和意外事件中讨论的NSR和清洁空气法诉讼的结果。MoPSC工作人员的审查将包括对密苏里州阿莫林向客户提供服务的可靠性和成本的潜在影响、密苏里州阿莫林减轻客户加速退休影响的计划，以及密苏里州阿莫林关于拉什岛能源中心的行动和决定的审慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。密苏里州阿莫林无法预测此事的结果；然而，审查结果可能被用于其他MoPSC程序，这可能对阿莫林和密苏里州的运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响。
伊利诺伊州
MYRP净资产收益率绩效指标
根据多年期方案，国际商会批准的净资产收益率将在四年期间根据某些业绩指标进行年度调整，总体对称的基于业绩的净资产收益率奖励和处罚范围为20至60每年加息1个基点。2022年1月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，提出了用于确定净资产收益率激励和处罚的业绩指标。国际刑事法院被要求在2022年9月30日之前就此事发布命令。
IEIMA框架下的配电服务费率
2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际商会提交了年度配电服务绩效公式费率更新，将用于2023年费率，要求增加#美元。83百万美元。这一更新反映了基于2021年实际可回收成本和预计2022年工厂净增加的年度业绩公式费率的增加，这一增加是为了包括2021年收入要求对账调整，其中包括以下资本结构54普通股权益百分比，以及2020年收入要求对账调整结束时的减少，这将在2022年从客户那里全额收取，与国际刑事法院2021年12月的年度更新提交顺序一致。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。
电力客户能效投资
2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份修订后的能效计划，将投资约美元。120到2025年，电力能效项目每年增加100万美元，这反映了IETL允许的年度投资水平的增加。如果没有足够的成本效益计划，国际商会有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。
17
目录表
QIP和解听证会
2020年3月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份和解听证会的请求，以确定2019年根据QIP附加条款收回的天然气资本投资的准确性和审慎程度。2021年8月，伊利诺伊州总检察长办公室对2019年期间进行的资本投资的收回提出了质疑，声称国际刑事法院应该不允许大约70100万美元的天然气资本投资是不适当和轻率的，可能会超额回收约$32019年将达到100万。2021年8月和12月，国际刑事法院工作人员提交了证词，支持2019年期间进行的资本投资的审慎和合理性。国际刑事法院正在审查的阿莫林伊利诺伊州2019年QIP费率恢复请求在法律允许的费率上调限制内。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。
联邦制
传输公式速率修订
2020年2月，MISO代表密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI向FERC提出请求，要求修改每家公司关于费率基础中包括的材料和用品库存所使用的计算方式的传输公式费率计算。2020年5月，FERC发布命令，批准前瞻性的修订。此外，FERC拒绝按照干预人员在ameren Illinois提交的文件中的要求下令退款，但指示其审计人员审查与正在进行的FERC审计有关的历史利率恢复情况。另外，2021年3月，FERC发布了一项命令，涉及干预者对阿莫林伊利诺伊州2020年传输公式速率更新的挑战。作为这一命令的结果，2021年3月，伊利诺伊州阿莫林记录了#美元的监管责任。9这主要是由于电力运营收入的减少，以反映预期的退款，包括利息，主要与费率基础中包括的材料和用品库存的历史费率恢复有关。退款金额反映在2022年1月的费率中，并将在2022年底之前退还给客户。密苏里州、伊利诺伊州和ATXI就FERC 2020年5月和2021年3月的命令以及拒绝重审请求的相关FERC命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉。2022年1月，上诉被法院合并。法院没有解决上诉的最后期限。无论上诉结果如何，2020年5月和2021年3月的订单预计不会对阿莫林、阿莫林密苏里州或阿莫林伊利诺伊州的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
联邦能源管制委员会投诉个案
自2013年11月以来，MISO电价下FERC监管的传输速率基数的允许基本ROE一直受到客户投诉案件的影响，并已因FERC的各种命令而发生变化。2020年5月，FERC发布了一项命令，将允许的基本ROE设置为10.02%，并要求从2013年11月至2015年2月及自2016年9月下旬起连本带利退款。2020年6月，各方向FERC提出重审请求，对2020年5月令确立的新净资产收益率方法提出质疑。2020年7月，FERC拒绝了重审请求，但没有解决提出的问题，并表示将在未来的顺序中解决重审请求。同样在2020年7月，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI就2020年5月的命令向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提出上诉，质疑2016年9月至2020年5月期间要求的退款。法院没有解决上诉的最后期限。
截至2022年3月31日，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林已经支付了与2020年5月订单设定的允许基本ROE相关的退款，包括利息。
NOTE 3 – 短期债务和流动性
阿莫林公司的流动性需求通常是通过使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行以及在密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林公司的短期附属公司借款来支持的。见表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金，说明我们的负债准备金和其他契诺，以及说明资金池安排。
短期借款
《密苏里州信贷协议》和《伊利诺伊州信贷协议》可分别支持阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州商业票据计划下的发行，但须受借款升华和信用证签发的限制。截至2022年3月31日，基于未偿还商业票据和根据信贷协议签发的信用证，加上现金和现金等价物，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的可用净流动资金合计为#美元1.2十亿美元。截至2022年3月31日，阿莫林公司遵守了其信贷协议中的契约。截至2022年3月31日，根据信贷协议的规定计算的综合负债与综合资本总额的比率为59%, 50%，以及44分别为阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林。
18
目录表
下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日，扣除发行折扣后的未偿还商业票据。截至2022年3月31日或2021年12月31日，信贷协议下没有未偿还的借款。
March 31, 20222021年12月31日
阿莫林(家长)$466 $277 
密苏里州阿莫林528 165 
伊利诺伊州阿莫林107 103 
阿莫林合并$1,101 $545 
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，ameren(母公司)、ameren Misouri和ameren Illinois的商业票据发行和借款的活动和相关利率：
阿莫林
(家长)		阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林
已整合
2022
日均未偿还金额$282 $408 $99 $789 
加权平均利率0.41 %0.44 %0.33 %0.41 %
期内未清偿的最高金额(a)
$466 $539 $142 $1,101 
最高利率1.05 %1.06 %1.15 %1.15 %
2021
日均未偿还金额$454 $99 $96 $649 
加权平均利率0.25 %0.22 %0.21 %0.24 %
期内未清偿的最高金额(a)
$650 $206 $353 $916 
最高利率0.33 %0.25 %0.25 %0.33 %
(a)信贷协议项下未偿还商业票据发行及借款高峰期的时间因公司而异。因此，单个公司峰值金额的总和可能不等于该期间的ameren合并峰值。
资金池
Ameren与其子公司之间有资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。截至2022年3月31日的三个月，公用事业资金池下借款的平均利率为0.39% (2021 – 0.22%)。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的公用事业资金池安排的利息收入和费用金额，见附注8-关联方交易。
NOTE 4 – 长期债务和股权融资
阿莫林
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林总共发布了0.1根据其DRPlus和401(K)计划，购买了100万股普通股，并获得了#美元的收益5百万美元，应收账款为$8百万美元。此外，在2022年第一季度，阿莫林发布了0.4百万股普通股，价值$31以股权为基础的薪酬奖励和解后的万元。
2021年5月，ameren签订了一项股权分销销售协议，根据该协议，ameren可不时提供和出售最高达$750通过自动取款机计划获得100万股普通股，其中包括签订远期销售协议的能力。在截至2022年3月31日的三个月里，没有根据ATM计划发行的股票。截至2022年3月31日，阿莫林约有320根据ATM计划可发行的普通股100万股，其中考虑到截至2022年3月31日生效的远期销售协议，如下所述。
根据ATM计划，ameren已与多个交易对手签订了多项远期销售协议，包括下文讨论的2022年4月远期销售协议，涉及3.4百万股普通股。Ameren预计在2022年12月31日之前完成远期销售协议。
关于截至2022年3月31日尚未完成的远期销售协议，这些协议可由阿莫林酌情在2023年5月3日至2023年9月30日期间或之前敲定。在一个或多个结算日期，如果ameren选择实际结算远期销售协议，ameren将以当时适用的远期销售价格向交易对手发行普通股。这些协议的初始远期售价由1美元至1美元不等。86.35至$88.81加权平均初始售价为$87.61。每个初始远期销售价格都会根据浮动利率系数进行调整，浮动利率系数等于隔夜银行融资利率减去75基点，并将于远期销售协议中指定的某些日期减少与远期销售协议有效期内普通股股份的预期股息相关的特定金额。如果隔夜银行融资利率低于任何一天的利差，利率因素将导致远期销售价格下降。远期销售协议将是实物
19
目录表
已结算，除非ameren选择现金结算或净股份结算。在2022年3月31日，阿莫林本可以通过实物交割达成远期销售协议3.2向各自的交易对手出售100万股普通股，以换取现金#美元276百万美元。远期销售协议也可能在2022年3月31日敲定，交割金额约为美元。21百万美元的现金或大约0.2向交易对手出售100万股普通股。关于远期销售协议，各交易对手或其关联公司从第三方借入并出售3.2百万股普通股。这些股票的销售总价总计为$。280百万美元。在这种销售中，交易对手被视为收到了#美元的佣金。3百万美元。Ameren没有从出售借入的股票中获得任何收益。远期销售协议已被归类为股权交易。
2022年4月，ameren根据ATM计划签订了一份远期销售协议，涉及0.2百万股普通股。2022年4月的远期销售可以在2023年9月30日或之前由阿莫林酌情决定。远期销售价格最初为1美元。91.41对于2022年4月的远期销售协议。
密苏里州阿莫林
2022年4月，密苏里州阿莫林发行了$525百万美元3.902052年4月到期的第一抵押债券，从2022年10月1日开始，每半年在4月1日和10月1日支付一次利息。密苏里州阿莫林收到净收益#美元。519100万美元，用于偿还短期债务和短期资本支出。密苏里州阿莫林打算将相当于净收益的数额分配给符合某些资格标准的可持续性项目。
ATXI
2021年11月，根据一项票据购买协议，ATXI同意发行$95上百万的ITS2.962052年到期的优先无担保票据，从2023年2月25日开始，每半年支付一次利息，从2023年2月25日开始，通过私募发行，免除根据修订后的1933年证券法注册。ATXI预计将发行票据并获得净收益#美元952022年8月，这笔资金将用于为与ameren(母公司)的公司间长期票据的剩余部分进行再融资，偿还$50百万美元ITS本金支付3.43%优先无担保票据，并偿还短期债务。
契约条文及其他契诺
见表格10-K第二部分第8项下的附注5--长期债务和股权融资，以说明我们的契约条款和其他契约，以及对支付股息的限制。截至2022年3月31日，阿莫林公司遵守了其契约和公司章程中所载的条款和契诺，ATXI也遵守了其票据购买协议中所载的条款和契诺。
表外安排
截至2022年3月31日，除了可变利息实体和ATM计划下与普通股有关的多项远期销售协议外，阿莫林公司没有任何重大的表外融资安排。有关可变利息实体的进一步详情，请参阅附注1--重要会计政策摘要。
20
目录表
NOTE 5 – 其他收入，净额
下表列出了阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的损益表中“其他收入，净额”的组成部分：
三个月
20222021
阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备
$8 $7 
工业发展收益债券利息收入
6 6 
定期福利净收入中的非服务成本部分(a)
46 34 
杂项收入
7 5 
捐款
(2)(3)
杂项费用
(5)(3)
其他收入合计，净额$60 $46 
密苏里州阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备
$4 $4 
工业发展收益债券利息收入
6 6 
定期福利净收入中的非服务成本部分(a)
14 14 
杂项收入
2 1 
捐款
(1)— 
杂项费用
(2)(2)
其他收入合计，净额$23 $23 
伊利诺伊州的阿莫林：
建设期间使用的股权资金拨备
$4 $3 
定期福利净收入中的非服务成本部分
21 14 
杂项收入
2 1 
捐款
(1)(3)
杂项费用(2)(1)
其他收入合计，净额$24 $14 
(a)在2022年和2021年3月31日终了的三个月中，定期福利净收入的非服务费用部分经递延金额调整为#美元。6百万元及以下(1)，分别是由于对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的此类费用与费率中包括的此类费用之间的差额建立了监管跟踪机制。
NOTE 6 – 衍生金融工具
我们使用衍生品来管理天然气、电力和铀的市场价格变化的风险，以及通过燃油对冲来管理铁路运输附加费变化的风险。这种价格波动可能会导致以下情况：
•当承诺项下的购买或销售价格与当前商品价格进行比较时，我们对购买或销售的合同承诺的未实现增值或贬值；
•天然气和铀库存的市场价值与这些商品在库存中的成本不同；
•用于购买这些商品的实际现金支出与预期现金支出不同；以及
•实际系统外销售收入与预期收入不同。
我们用来对冲这些风险的衍生品受我们对远期合约、期货、期权和掉期的风险管理政策的管辖。我们的净头寸在我们的结构性对冲计划中不断得到评估，以确定是否需要进行新的或抵消交易。对冲计划的目标通常是减轻金融风险，同时确保有足够的交易量来满足我们的要求。作为我们风险管理计划的一部分，我们签订的合同可以通过财务结算、实物交割或与交易对手进行净结算。
所有被认为是衍生工具的合同都必须按其公允价值记录在资产负债表上，除非NPNS例外适用。我们的许多实物合同，如我们购买的电力合同，都符合衍生品会计规则的NPNS例外。NPNS合同的收入或费用在实物交付时按合同价格确认。下列披露不包括按权责发生制会计核算的NPNS合同和其他非衍生商品合同。
如果我们确定一份合同符合衍生品的定义，不符合NPNS例外，我们将审查该合同，以确定由此产生的收益或损失是否符合监管延期的条件。符合监管延期资格的衍生品合约按公允价值入账，公允价值变动在发生变更的期间记为监管资产或负债。我们
21
目录表
相信作为监管资产和负债递延的衍生品损失和收益有可能通过未来向客户收取的利率收回或退还。监管资产和负债摊销至营业收入，相关亏损和收益反映在向客户收取的费率中。因此，这些衍生品的损益对营业收入没有影响。截至2022年3月31日和2021年12月31日，所有符合衍生品定义且不符合NPNS例外条件的合约都被监管机构推迟。所有衍生金融工具的现金流量均按经营活动的现金流量分类。
下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日按商品类型划分的衍生品资产和负债的未平仓商品合约总额。截至2022年3月31日，这些燃料油、天然气、电力和铀的合同分别延长至2024年10月、2027年10月、2032年5月和2024年3月。
数量(以百万为单位)
March 31, 20222021年12月31日
商品密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林阿莫林密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林阿莫林
燃料油(加仑)25 — 25 30 — 30 
天然气(单位：MMBTU)36 146 182 35 144 179 
功率(MWHs)4 6 10 6 6 12 
铀(以千磅为单位)496 — 496 586 — 586 
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日所有衍生品大宗商品合约的账面价值和资产负债表位置，这些合约均未被指定为对冲工具：
March 31, 20222021年12月31日
资产负债表位置阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林
燃料油按市值计价的衍生资产$(a)$— $18 $(a)$— $8 
其他流动资产18 — — 8 — — 
其他资产8 — 8 5 — 5 
天然气按市值计价的衍生资产(a)74 90 (a)28 35 
其他流动资产16 — — 7 — — 
其他资产10 23 33 5 13 18 
电源按市值计价的衍生资产(a)5 24 (a)— 23 
其他流动资产19 — — 23 — — 
其他资产— — — — — — 
铀按市值计价的衍生资产(a)— 5 (a)— — 
其他流动资产5 — — — — — 
其他资产2 — 2 1 — 1 
总资产$78 $102 $180 $49 $41 $90 
天然气按市值计价的衍生负债— (a)(a)2 (a)(a)
其他流动负债— 2 2 — 6 8 
其他递延信贷和负债1 1 2 1 2 3 
电源按市值计价的衍生负债109 (a)(a)50 (a)(a)
其他流动负债— 1 110 — 9 59 
其他递延信贷和负债26 78 104 23 108 131 
铀按市值计价的衍生负债— (a)(a)1 (a)(a)
其他流动负债— — — — — 1 
总负债$136 $82 $218 $77 $125 $202 
(a)资产负债表行项目不适用于注册人。
我们相信，订立主要净额结算安排或类似协议，可容许衍生工具资产及负债的净额结算，从而减轻违约可能导致的财务损失水平。这些主要的净额结算安排使交易对手可以净额结算买卖交易。此外，抵押品需求是按交易对手的总净额结算安排或类似协议水平计算的。
22
目录表
下表提供了截至2022年3月31日和2021年12月31日的已确认总衍生品余额和受可执行的总净额结算安排或类似协议约束的衍生品的净额。
资产负债表中未抵销的总额
有资格被冲销的商品合同在资产负债表中确认的总金额衍生工具
收到/过帐的现金抵押品(a)
网络
金额
2022
资产：
密苏里州阿莫林$78 $19 $5 $54 
伊利诺伊州阿莫林102 6 9 87 
阿莫林$180 $25 $14 $141 
负债：
密苏里州阿莫林$136 $19 $92 $25 
伊利诺伊州阿莫林82 6 — 76 
阿莫林$218 $25 $92 $101 
2021
资产：
密苏里州阿莫林$49 $15 $— $34 
伊利诺伊州阿莫林41 4 — 37 
阿莫林$90 $19 $— $71 
负债：
密苏里州阿莫林$77 $15 $47 $15 
伊利诺伊州阿莫林125 4 — 121 
阿莫林$202 $19 $47 $136 
(a)收到的现金抵押品减少了总资产余额，并计入资产负债表上的“其他流动负债”和“其他递延信贷和负债”。过帐的现金抵押品减少总负债余额，并计入资产负债表上的“其他流动资产”和“其他资产”。
信用风险
在确定与衍生工具相关的信用风险集中度时，我们审查我们的单个交易对手，并根据每个交易对手所从事的主要业务将每个交易对手归类为组。截至2022年3月31日，如果交易对手集团完全无法履行合同，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州与衍生品资产相关的最大敞口(主要来自金融机构)为$176百万，$79百万美元，以及$97分别为100万美元。交易对手风险敞口的潜在损失可通过适用主要净额结算安排或类似的协议和所持有的抵押品来减少或消除。截至2022年3月31日，在考虑适用主要净额结算安排或类似协议和为阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州持有的抵押品后，潜在损失为$144百万，$56百万美元，以及$88分别为100万美元。
我们的某些衍生工具包含与ameren公司的信用评级挂钩的抵押品条款。如果我们的信用评级被下调至投资级以下，或者如果交易对手对我们履行义务的能力有合理理由不确定，要求充分保证业绩，可能需要额外的抵押品。所需的额外抵押品是总净额结算安排或类似协议允许的净负债头寸，假设(1)这些安排背后的信用风险相关或有特征被触发，以及(2)有权这样做的交易对手要求抵押品。下表显示，截至2022年3月31日，具有信用风险相关或有特征的所有衍生工具在总负债头寸中的公允价值合计、已过账的现金抵押品以及交易对手可能需要的额外抵押品的总额。
的合计公允价值
衍生负债(a)
现金
已过帐抵押品
潜在的总金额
所需额外抵押品(b)
密苏里州阿莫林$36 $18 $7 
伊利诺伊州阿莫林4 — 4 
阿莫林$40 $18 $11 
(a)在考虑总网目安排或类似协议之前。
(b)由于对某些交易对手的抵押品要求是基于主要净额结算安排或类似协议，因此需要入账的额外抵押品总额是在考虑该等安排的影响后确定的。
23
目录表
NOTE 7 – 公允价值计量
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中为资产或负债在本金或最有利的市场上转让负债而收取或支付的价格(退出价格)。根据公认会计原则定义的公允价值等级，公允价值计量分为三个级别。有关层级和估值技术的信息，见表格10-K第二部分第8项下的附注8--公允价值计量。
我们通过分析自身的信用状况和交易对手的信用状况，并考虑任何信用提升措施(例如抵押品)，在对衍生工具进行估值时考虑不履行风险。在我们的估值中，根据当前的市场状况，对交易对手违约的估值调整是根据信用违约互换(CDS)价格、债券收益率和信用评级等市场数据得出的。在截至2022年3月31日或2021年3月31日的三个月里，阿莫林、密苏里州阿莫林或伊利诺伊州没有与交易对手违约风险估值调整相关的重大损益。在2022年3月31日和2021年12月31日，与衍生品合约相关的交易对手违约风险估值调整对阿莫林、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州无关紧要。
下表按公允价值等级列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值经常性计量的资产和负债：
March 31, 20222021年12月31日
1级2级3级总计1级2级3级总计
资产：
密苏里州阿莫林
衍生资产--商品合约：
燃料油$24 $— $2 $26 $13 $— $— $13 
天然气— 26 — 26 — 12 — 12 
电源18 — 1 19 10 — 13 23 
铀— — 7 7 — — 1 1 
衍生品资产总额--商品合同$42 $26 $10 $78 $23 $12 $14 $49 
核退役信托基金：
股权证券：
美国大盘股$719 $— $— $719 $824 $— $— $824 
债务证券：
美国财政部和机构证券— 174 — 174 — 141 — 141 
公司债券— 133 — 133 — 131 — 131 
其他— 61 — 61 — 56 — 56 
核退役信托基金总额$719 $368 $— $1,087 
(a)
$824 $328 $— $1,152 
(a)
密苏里州阿莫林总数$761 $394 $10 $1,165 $847 $340 $14 $1,201 
伊利诺伊州阿莫林
衍生资产--商品合约：
天然气$7 $77 $13 $97 $1 $33 $7 $41 
电源— — 5 5 — — — — 
合计美国伊利诺伊州$7 $77 $18 $102 $1 $33 $7 $41 
阿莫林
衍生资产--商品合同(b)
$49 $103 $28 $180 $24 $45 $21 $90 
核退役信托基金(c)
719 368 — 1,087 
(a)
824 328 — 1,152 
(a)
合计阿美伦$768 $471 $28 $1,267 $848 $373 $21 $1,242 
负债：
密苏里州阿莫林
衍生负债--商品合同：
天然气$— $1 $— $1 $— $2 $1 $3 
电源81 — 54 135 45 — 28 73 
铀— — — — — — 1 1 
密苏里州阿莫林总数$81 $1 $54 $136 $45 $2 $30 $77 
24
目录表
March 31, 20222021年12月31日
1级2级3级总计1级2级3级总计
伊利诺伊州阿莫林
衍生负债--商品合同：
天然气$— $1 $2 $3 $— $5 $3 $8 
电源— — 79 79 — — 117 117 
合计美国伊利诺伊州$— $1 $81 $82 $— $5 $120 $125 
阿莫林
衍生负债--商品合同(b)
$81 $2 $135 $218 $45 $7 $150 $202 
(a)余额排除s $72022年3月31日和2021年12月31日的现金和现金等价物、应收款、应付款和应计收入净额为百万美元。
(b)见表中密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林部分，了解阿莫林衍生品资产和负债按商品类型分列的公允价值。
(c)有关阿莫林的核退役信托基金按投资类型分列的公允价值，请参见表中的阿莫林密苏里州部分。
按公允价值经常性计量的第三级燃料油、天然气和铀衍生产品合同资产和负债在列报的所有期间均不重要。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月按公允价值经常性计量的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值调节：
20222021
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林阿莫林密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林阿莫林
截至3月31日的三个月：
1月1日期初余额$(15)$(117)$(132)$2 $(198)$(196)
纳入监管资产/负债的已实现和未实现收益/(亏损)(41)42 1 (5)9 4 
聚落3 1 4 — 4 4 
3月31日期末余额
$(53)$(74)$(127)$(3)$(185)$(188)
截至3月31日与资产/负债有关的未实现收益/(亏损)变动
$(38)$42 $4 $(3)$9 $6 
与我们的第三级衍生商品合约相关的所有收益或亏损预计将通过客户利率收回或返还；因此，这些工具的公允价值变化对净收益或其他全面收益都不会产生影响。
下表描述了截至2022年3月31日和2021年12月31日我们的3级电力衍生品合同资产和负债的公允价值所使用的估值技术和重大不可观察输入：
公允价值
加权平均(b)
商品资产负债估值技术
无法观察到的输入(a)
射程
2022
电源(c)
$6$(133)贴现现金流
平均远期高峰和非高峰定价–远期/掉期(美元/兆瓦时)
35 – 82
51
节点基数(美元/兆瓦时)
(16) – 0
(3)
趋势率(%)(e)(1)
2021
电源(d)
$13$(145)贴现现金流平均远期高峰和非高峰时段定价-远期/掉期(美元/兆瓦时)
32 – 55
40
节点基数(美元/兆瓦时)
(14) – 0
(2)
趋势率(%)(e)0
(a)一般而言，孤立地大幅增加(减少)这些投入将导致公允价值计量显著增加(降低)。
(b)未观察到的投入按相对公允价值加权。
(c)到2031年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2031年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中心的基差进行调整。
(d)到2029年的估值使用根据节点到中心基差调整后的可见远期价格。2029年以后的估值使用趋势率系数，并同样根据节点到中心的基差进行调整。
(e)加权平均值附近没有有意义的范围。
25
目录表
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值披露但未记录的金融资产和负债的账面金额和按公允价值层次划分的公允价值：
携带
金额		公允价值
1级2级3级总计
March 31, 2022
阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$154 $154 $— $— $154 
工业发展收益债券投资(a)
248 — 248 — 248 
短期债务1,101 — 1,101 — 1,101 
长期债务(含本期部分)(a)
13,068 
(b)
— 12,615 526 
(c)
13,141 
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$9 $9 $— $— $9 
工业发展收益债券投资(a)
248 — 248 — 248 
短期债务528 — 528 — 528 
长期债务(含本期部分)(a)
5,619 
(b)
— 5,701 — 5,701 
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$137 $137 $— $— $137 
短期债务107 — 107 — 107 
长期债务(含本期部分)4,393 
(b)
— 4,457 — 4,457 
2021年12月31日
阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$155 $155 $— $— $155 
工业发展收益债券投资(a)
248 — 248 — 248 
短期债务545 — 545 — 545 
长期债务(含本期部分)(a)
13,067 
(b)
— 13,930 591 
(c)
14,521 
密苏里州阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$8 $8 $— $— $8 
工业发展收益债券投资(a)
248 — 248 — 248 
短期债务165 — 165 — 165 
长期债务(含本期部分)(a)
5,619 
(b)
— 6,321 — 6,321 
伊利诺伊州的阿莫林：
现金、现金等价物和受限现金$133 $133 $— $— $133 
短期债务103 — 103 — 103 
长期债务(含本期部分)4,392 
(b)
— 4,971 — 4,971 
(a)阿莫林和密苏里州阿莫林拥有工业发展收入债券的投资，这些债券被归类为持有至到期，并记录在“其他资产”中，这些债券相当于Peno Creek和Audrain CT能源中心的财务义务。截至2022年3月31日和2021年12月31日，工业发展收入债券投资和财政债务的账面价值均接近公允价值。
(b)包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元94百万，$38百万美元，以及$38截至2022年3月31日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州分别为100万人。包括公允价值计量之外的未摊销债务发行成本#美元94百万，$38百万美元，以及$39截至2021年12月31日，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林分别为100万。
(c)第3级公允价值金额包括ATXI的优先无抵押票据。
NOTE 8 – 关联方交易
在正常业务过程中，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林已经并可能在未来从事关联交易。这些交易主要包括天然气和电力的购买和销售、收到或提供的服务以及借款和贷款。阿莫林子公司之间的交易在各自的财务报表中被报告为关联交易，但这些交易在阿莫林合并财务报表的合并中被注销。关于重大关联方协议和资金池安排的讨论，见表格10-K第二部分第8项下的附注13--关联方交易和附注4--短期债务和流动性。
支持服务协议
截至2022年3月31日和2021年12月31日，密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林均将长期应收账款计入阿莫林服务公司的“其他资产”。77百万美元和美元80100万美元，分别与阿莫林服务公司在阿莫林养老金和退休后福利计划中分配的部分有关。
26
目录表
税收分配协议
关于税收分配协议的讨论，见表格10-K第二部分第8项下的附注1--重要会计政策摘要。下表显示了截至2022年3月31日和2021年12月31日与密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林所得税相关的关联公司余额：
March 31, 20222021年12月31日
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林
应向父母缴纳的所得税(a)
$— $42 $— $8 
应收母公司所得税(b)
33 — 27 18 
(a)包括在资产负债表上的“应付帐款--联营公司”。
(b)包括在资产负债表上的“应收账款--联属公司”。
关联交易对损益表的影响
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，关联方交易对密苏里州和伊利诺伊州的影响：
三个月
协议收益表
行项目		阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州
密苏里州阿莫林供电公司营业收入2022$4 $(a)
与伊利诺伊州阿莫林签署的协议
20212 (a)
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林营业收入2022$6 $(b)
租金和设施服务
20217 (b)
密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林杂项营业收入2022$(b)$1 
向ATXI提供的支持服务和其他服务2021(b)(b)
总营业收入2022$10 $1 
20219 (b)
伊利诺伊州阿莫林供电公司购买的电力2022$(a)$4 
与密苏里州阿莫林签署的协议
2021(a)2 
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林购买的电力2022$(b)$(b)
ATXI的传输服务20211 (b)
总购入电力2022$(b)$4 
20211 2 
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林其他操作和维护2022$(b)$1 
租金和设施服务
2021(b)1 
阿莫林服务支持服务其他操作和维护2022$38 $35 
协议
202135 33 
其他业务合计和2022$38 $36 
维修202135 34 
资金池借款(垫款)(利息费用)/其他收入，净额2022$(b)$(b)
2021(b)(b)
(a)不适用。
(b)少于$的款额1百万美元。
NOTE 9 – 承付款和或有事项
我们参与各种法院、监管委员会、主管部门和政府机构的法律、税务和监管程序，涉及正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非在本报告的财务报表附注和10-K表格中另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
请参阅附注1--重要会计政策摘要、附注2--费率和监管事项、附注9--卡拉维能源中心、附注13--关联方交易，以及附注14--表格第二部分第8项下的承付款和或有事项。另见本报告的附注1-重要会计政策摘要、附注2-利率和监管事项、附注8-关联方交易和附注10-卡拉维能源中心。
27
目录表
环境问题
我们的发电、输电和配电以及天然气分配和储存操作必须遵守与保护环境和人类健康和安全相关的各种法律和法规，包括通过联邦、州和地方当局实施的许可计划。这些环境法涉及空气排放；向水体的排放；危险物质和废物的储存、处理和处置；选址和土地使用要求；以及潜在的生态影响。为新的、现有的或改装的设施获取和续签批准、许可和许可证需要复杂而漫长的流程。此外，使用和处理各种化学品或危险材料需要制定泄漏预防计划和紧急反应程序。我们聘请了具有环境知识的专职人员来监督我们的业务活动是否符合法规要求。
环境法规对电力公用事业行业有重大影响，对于运营燃煤发电厂的密苏里州阿莫林来说，遵守这些法规可能会付出高昂的代价。适用于电力公用事业行业的《清洁空气法》法规包括NSPS、CSAPR、MATS和国家环境空气质量标准，这些法规将对某些污染物进行定期审查。总的来说，这些法规涵盖了各种污染物，例如2、颗粒物、NOx、汞、有毒金属和酸性气体以及CO2新发电厂的排放。实施《清洁水法》的法规管理取水和排出水，可能需要评估我们运营的生态和生物影响，并可能要求修改取水结构或对废水排放进行更严格的限制。根据州监管机构最终要求的修改范围，这些资本支出可能会很大。火山灰的管理和处置受《资源保护和回收法案》和《CCR规则》的监管，该规则要求关闭我们在密苏里州阿莫伦燃煤能源中心的地表蓄水池。现有和新的环境法规的单独或综合影响可能导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些能源中心的运营。阿莫林和密苏里州阿莫林预计，此类合规成本可通过费率收回，但须经MoPSC审慎审查，但成本的时间及其收回可能受到监管滞后的影响。
阿莫林和密苏里州阿莫林估计，他们将需要进行#美元的资本支出。125百万至美元175从2022年到2026年，为了遵守现有的环境法规，减少了100万美元。可能需要在2026年后进行额外的环境控制。资本支出的这一估计包括CCR规则和适用于蒸汽发电机组的流出物限制指南所要求的灰池关闭和纠正措施，以及根据《清洁水法》规则对现有发电厂的冷却水进水口结构的可能修改，所有这些都将在下文讨论。除了2020年IRP中规定的燃煤能源中心计划退役以及下文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼中指出的那样，阿莫林密苏里州目前遵守现有空气排放法规的计划包括，如下文伊利诺伊州排放标准中所述，到2030年关闭威尼斯能源中心，燃烧低硫煤炭，安装新的或优化现有的空气污染控制设备。遵守现有环境法规所需的实际资本支出金额可能与上述估计值有很大差异，因为州监管机构和环境保护局对未来许可要求的不确定性，对监管义务的可能修订，以及潜在合规战略的成本等。
以下各节描述了影响或可能影响我们运营的更重要的环境法律和规则以及环境执法和补救事项。环保局已经启动了对几项法规的行政审查，并提出了对法规和指南的修正案，包括CSAPR，这最终可能导致对这些规则的全部或部分进行修订。此外，密苏里州阿莫林的风力发电设施可能会受到运营限制，以限制对受保护物种的影响。季节性夜间削减于2022年3月底在High Prairie可再生能源中心开始，但目前尚不清楚削减的程度和持续时间，因为缓解技术的评估仍在进行中。在关键的生物季节，通常发生在4月至10月期间，可能需要夜间运行限制。密苏里州阿莫林预计，这些运营削减不会对其运营结果、财务状况或流动性造成重大影响。
《清洁空气法》
联邦和州法律，包括CSAPR，监管SO的排放2而且不是x通过从源头减少排放以及使用和废止排放额度。CSAPR分一系列阶段实施，第二阶段于2017年生效。2022年4月，环保局提议对CSAPR进行修订，并可能在随后几年适用额外的减排要求。阿莫林密苏里州通过使用低硫煤来最大限度地减少排放，遵守当前的CSAPR要求，运营二其苏族能源中心的洗涤器，以及其他现有空气污染控制设备的优化。密苏里州阿莫林可能会产生额外的成本，以降低其一个或多个能源中心的排放，以满足未来几年额外的CSAPR要求。这些额外的合规成本预计将通过FAC或更高的基本费率从客户手中收回。
公司2排放标准
美国环保局的《负担得起的清洁能源规则》废除了《清洁电力计划》，代之以一项新规则，该规则确立了各州在制定限制二氧化碳排放计划时应遵循的排放准则2并确定某些效率措施是最好的
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目录表
燃煤发电机组减排。2021年1月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院撤销了《负担得起的清洁能源规则》，裁定环保局有权考虑减排措施，包括能效措施和发电转向更低的碳排放。美国最高法院同意审查上诉法院于2022年2月作出的裁决和口头辩论，预计将于2022年年中做出裁决。美国最高法院的一项裁决可能会影响环保局制定新的法规，以解决燃煤和天然气发电机组的碳排放问题。目前，密苏里州阿莫林无法预测法律挑战或未来规则制定的结果。因此，对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况和流动性的任何影响都是不确定的。
NSR和《清洁空气法》诉讼
2011年1月，美国司法部代表环境保护局向美国密苏里州东区地区法院起诉密苏里州阿莫林，指控密苏里州阿莫林在2007年和2010年在其燃煤拉什岛能源中心实施项目时违反了《清洁空气法》和密苏里州法律的规定。2017年1月，地区法院发布了针对密苏里州阿莫林的责任裁决，并于2019年9月发布了补救令，要求密苏里州阿莫林在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统，在拉巴迪能源中心安装干法脱硫剂喷射系统。2021年8月，美国第八巡回上诉法院发布了一项裁决，确认了责任裁决和地区法院关于在拉什岛能源中心安装烟气脱硫系统的补救命令，但推翻了该命令，因为它与在拉巴迪能源中心安装干式脱硫剂注入系统有关。2021年11月，上诉法院发布了一项命令，驳回了密苏里州阿莫林和美国司法部之前提出的审议请求。
基于对现有法律、运营和监管替代方案的评估，阿莫林密苏里州已决定不再对法院裁决提出进一步上诉，并于2021年12月向地区法院提交了一项动议，要求修改补救令，允许拉什岛能源中心提前退役，而不是安装烟气脱硫系统。地区法院没有最后期限发布修改补救令的裁决。2022年1月，MISO完成了关于退役对区域电力系统的潜在影响的初步信息评估，该评估表明，在拉什岛能源中心退役之前，需要进行输电升级和电压支持，以解决可靠性问题。2022年2月，密苏里州阿莫林正式通知MISO它打算让拉什岛能源中心退役，并要求MISO进行最终可靠性评估，预计将于2022年5月完成。MISO还必须单独批准解决最终评估中指出的可靠性问题所需的具体升级和传输支持。此外，MISO将确定出于可靠性考虑是否需要将拉什岛能源中心归类为系统支持资源，该资源应继续运行，直到完成指定的传输升级。如果拉什岛能源中心被确定为系统支持资源，将向FERC提交一份协议，详细说明继续运行的方式和时间，以供批准。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受MISO裁决或FERC批准的约束。与此事相关的，2022年2月, MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查计划中的拉什岛能源中心加速退役计划。有关更多信息，请参阅注2-利率和监管事项。
关于拉什岛能源中心计划的加速退役，阿莫林密苏里州预计将寻求MoPSC的批准，通过根据2021年8月生效的密苏里州证券化法规发行证券化公用事业电价债券，为与退役相关的成本提供资金，包括与该设施相关的剩余未收回的工厂净余额。截至2022年3月31日，拉什岛能源中心的净工厂余额约为美元。0.6包括在“财产、厂房和设备净额”内的待废弃厂房净额，税率基数约为#美元。0.4十亿美元。见表格10-K第二部分第8项下的附注1--重要会计政策摘要，以了解有关待废弃工厂的更多信息，净额。此外，密苏里州阿莫林预计将于2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映拉什岛能源中心计划从2039年起加速退役，2039年是该设施的退役年份，反映在2020年IRP和2021年12月MoPSC电价命令批准的折旧率中。
密苏里州阿莫林无法预测此事的最终解决方案；然而，这种解决方案可能会对密苏里州阿莫林和阿莫林的运营结果、财务状况和流动性产生重大不利影响。
《清洁水法》
环保局实施《清洁水法》第316(B)条的规定要求发电厂运营商评估冷却水进水口结构，并确定减少侵入发电厂冷却水进水屏或通过工厂冷却水系统的水生生物数量的措施。密苏里州阿莫林的所有燃煤和核能中心都受冷却水取水结构规则的约束。该规则的要求由州监管机构通过每个发电厂的排水许可证的许可证续签过程来实施，预计密苏里州阿莫林的许可证续签程序将于2023年完成。
2015年，美国环保局发布了一项规定，修订适用于蒸汽发电机组的出水限制指南。这些指导方针建立了水排放的国家标准，禁止某些废水的排放，并实施了更严格的
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目录表
对发电厂的某些水排放的限制。为了满足指南的要求，密苏里州阿莫林安装了干灰处理系统，并于2020年完成了废水处理设施在三智能交通系统的四燃煤能源中心。Meramec能源中心计划于2022年退役，因此不需要新的废水和干灰处理系统。
CCR管理
环保局的CCR规则规定了对燃煤发电厂CCR的管理和处置要求，并将导致密苏里州阿莫林能源中心的某些地表蓄水池关闭。密苏里州阿莫林于2021年完成了拉巴迪和拉什岛能源中心的所有地表蓄水池的关闭，并通过关闭苏能源中心和梅拉梅克能源中心的几个蓄水池取得了重大进展。密苏里州阿莫林计划按照CCR规则的要求在2023年完成剩余地表蓄水池的关闭。2022年1月，密苏里州阿莫林收到通知，环保局提议做出决定，拒绝密苏里州阿莫林提出的延长位于苏能源中心和梅拉梅克能源中心的某些蓄水池运营时间表的请求。根据拟议决定的条款，将需要遵守CCR规则关于关闭蓄水池的要求135环保局发布最终裁决几天后，密苏里州阿莫林预计将于2022年春季发布最终裁决。如果密苏里州阿莫林不再能够使用苏或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池，密苏里州阿莫林将无法运营这些能源中心，除非有替代方案来处理CCR材料。密苏里州阿莫林将于2022年让Meramec能源中心退役，目前正在建设中，以完成苏能源中心符合CCR规则的蓄水工程，以便继续运营。此外，密苏里州阿莫林正在寻求MISO的可靠性确定，如果得到EPA的批准和接受，这将延长最后期限，以遵守关闭地表蓄水池并允许能源中心运行的要求。阿莫林预计MISO决定将于2022年6月完成。阿莫林密苏里州预计这件事不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
密苏里州的阿莫林和阿莫林的ARO为$79截至2022年3月31日，与CCR存储设施相关的百万美元记录在各自的资产负债表上。阿莫林密苏里州估计，它将需要进行资本支出美元。60百万至美元80从2022年到2026年，中国将投入600万美元实施CCR管理合规计划，其中包括安装地下水监测设备和地下水处理设施。
补救措施
阿莫林公司参与了一系列补救行动，以清理因使用或处置含有危险物质的材料而受到影响的地点。联邦和州法律可以要求负有责任的各方为补救提供资金，无论其过错程度、原始处置的合法性或处置地点的所有权如何。
截至2022年3月31日，伊利诺伊州阿莫林已经补救了大部分44伊利诺伊州的前MGP地点，并可能在2023年之前基本完成剩余地点的补救工作。国际刑事法院允许伊利诺伊州阿莫林通过接受国际刑事法院年度审慎审查的环境成本附加条款，向其电力和天然气公用事业客户追回此类补救措施和相关诉讼成本。截至2022年3月31日，伊利诺伊州阿莫林估计，与这些前MGP地点相关的剩余债务为$68百万至美元125百万美元。阿莫林和伊利诺伊州阿莫林记录的负债为#美元。68在这一范围内，没有任何其他数额的估计数比这一数额更好。
随着补救工作的继续，这些前MGP地点的补救活动的范围可能会扩大。这些估计仍然存在相当大的不确定性，因为许多特定于工地的因素可能会影响实际成本，包括意外的地下结构、遇到地下水的程度、法规变化、当地法规以及工地的可达性。实际费用和完成时间可能与这些估计数有很大不同。
我们的业务或我们的前身公司的业务涉及使用、处置和在适当情况下清理受环境法监管的物质。我们无法确定这些历史做法是否会导致未来的环境承诺，或者是否会影响我们的运营结果、财务状况或流动性。
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目录表
伊利诺伊州排放标准
IETL制定了排放标准，并于2021年9月生效。密苏里州阿莫林位于伊利诺伊州的天然气能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等于2018年至2020年的单位平均排放量，从2021年10月1日至2029年的任何滚动12个月期间。进一步降低排放限制将在2030年至2040年之间生效，这可能会限制密苏里州阿莫林的运营五位于伊利诺伊州的天然气能源中心将导致威尼斯能源中心在2030年前关闭。这些能源中心被用来支持峰值负荷。根据IETL中的条件，这些能源中心可以被允许超过排放限制，以便在必要时保持电力公用事业服务的可靠性。密苏里州阿莫林正在审查排放标准及其可能对其发电战略的影响，包括资本支出或运营成本的任何增加，以及威尼斯能源中心使用寿命的变化。密苏里州阿莫林预计将于2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映这些新排放标准的影响等。
NOTE 10 – 卡拉维能源中心
关于乏核燃料回收、退役费用回收和核退役信托基金的资料，见表格10-K第二部分第8项下的附注9--卡拉维能源中心。阿莫林密苏里州卡拉维能源中心信托基金的公允价值在阿莫林和密苏里州阿莫林的资产负债表中被报告为“核退役信托基金”。这一数额受到法律限制，只能用于支付核退役的费用。信托基金公允价值的变化被记录为核退役信托基金的增加或减少，并对相关监管负债进行了抵消性调整。阿莫林和密苏里州阿莫林已按公允价值记录了卡拉维能源中心退役成本的ARO，这代表了估计未来现金流出的现值。每年的退役费用为#美元7100万美元包括在为阿莫林密苏里州客户制定电价的成本中。每个三年，MoPSC要求密苏里州阿莫林提交一份最新的成本研究和资金分析，以退役其卡拉维能源中心。2020年11月向MoPSC提交了最新的成本研究和资金分析，并反映在ARO中。2021年2月，根据密苏里州阿莫林最新的成本研究资金分析，MoPSC批准了退役成本的电价不变。有关密苏里州阿莫林的AROS的更多信息，请参见注13-补充信息。
维护中断
请参阅表格10-K第二部分第8项下的附注9-卡拉维能源中心，以了解2020年12月底卡拉维能源中心发电机因非核运行问题而发生的维护中断以及随后于2021年8月4日恢复服务的信息，以及相关的保险索赔。截至2022年3月31日，a美元26在阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司合并资产负债表上的“杂项应收账款”中，列入了与销售损失、保险索赔和资本支出有关的应收保险费100万美元。2022年4月，密苏里州阿莫林收到了22尼尔的100万美元与销售损失保险索赔有关。
保险
下表显示了2022年4月1日密苏里州阿莫林卡拉威能源中心的保险范围：
覆盖范围的类型和来源最近
续订日期		最大承保范围最高评税
对于单个事件
公共责任和核工作人员责任：
美国核保险公司2022年1月1日$450 $— 
泳池参与(a)13,073 
(a) 
138 
(b) 
$13,523 
(c) 
$138 
财产损失：
尼尔和伊曼尼April 1, 2022$3,200 
(d)
$26 
(e) 
意外停机：
尼尔April 1, 2022$490 
(f) 
$7 
(e) 
(a)通过强制参加全行业回溯性保费评估计划提供。可用的最大覆盖范围取决于参与该计划的美国商业反应堆的数量。
(b)根据普赖斯-安德森法案的追溯保费。这需要对超过#美元的承保损失进行追溯评估。450在任何有执照的美国商业反应堆发生事故时，应赔付百万美元21每年百万美元。
(c)根据经修订的1954年《原子能法》的普赖斯-安德森责任条款，对每一起事件的责任限额。这一限制可能会考虑到通货膨胀的影响和许可电力反应堆数量的变化而发生变化。
(d)尼尔提供了$2.7亿美元的辐射事件财产损失、稳定、去污和提前退役保险，以及2.3为非辐射事件提供10亿美元的财产损失保险。Emani提供$490为辐射和非辐射事件提供100万美元的财产损失保险。
(e)如果损失超过尼尔的累积资金，所有尼尔保险的工厂都可能接受评估。
(f)意外停电保险为长时间意外停电时的销售损失提供保险。每周最高可达$的弥偿4.552周，从停机的前12周开始，外加最高可达$3.6每周百万元，其后最少71个星期，总额不超过保单限额$490百万美元。非辐射事件限制在$328百万美元。
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目录表
普赖斯-安德森法案是一项联邦法律，它限制了涉及任何获得许可的美国商业核能中心的事故的索赔责任。这一限制是基于获得许可的反应堆数量。责任限额和最高潜在年度付款金额至少每隔一年调整一次。五年让通胀反映消费物价指数的变动。最近的五年通胀调整于2018年11月生效。核反应堆所有者通过私人保险和强制性参加《普赖斯-安德森法案》规定的金融保护池来支付这一风险。
尼尔保险的核设施因恐怖袭击而造成的损失受到行业范围的汇总，因此，在规定的时间段内针对一家或多家商业核电站的恐怖行为将被视为单一事件，核电站的所有者将分担责任限制。Neil保单的总限额为$3.2对于辐射事件，在12个月内达到10亿美元1.810亿美元，用于恐怖袭击造成的不涉及辐射污染的事件。在核设施遭受恐怖袭击的情况下，Emani保单不受整个行业范围的汇总。
如果卡拉维能源中心的核事故造成的损失超过保险限额，或不在保险范围内，或者如果保险范围不可用，则密苏里州阿莫林将面临任何未投保损失的风险。如果发生严重的核事故，可能会对阿莫林和密苏里州阿莫林的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
NOTE 11 – 退休福利
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月阿莫林养老金和退休后福利计划产生的定期福利净成本(收入)的组成部分：
养老金福利退休后福利
三个月三个月
2022202120222021
服务成本(a)
$33 $33 $5 $6 
非服务成本构成：
利息成本40 38 8 8 
计划资产的预期回报(80)(75)(21)(20)
摊销：
以前的服务福利— — (1)(1)
精算损失(收益)6 17 (4)(1)
非服务成本构成合计(b)
$(34)$(20)$(18)$(14)
定期收益净成本(收益)$(1)$13 $(13)$(8)
(a)扣除资本化后的服务费用反映在阿莫林损益表上的“业务费用--其他业务和维护”中。
(b)非服务费用部分反映在阿莫林损益表上的“其他收入，净额”中。更多信息见附注5--其他收入，净额。
密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林分别承担阿莫林养老金和其他退休后费用。下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月期间发生的定期养恤金净额和其他退休后福利费用(收入)的各自份额：
养老金福利退休后福利
三个月三个月
2022202120222021
密苏里州阿莫林(a)
$(1)$6 $(3)$(1)
伊利诺伊州阿莫林1 8 (10)(7)
其他(1)(1)— — 
阿莫林(a)
$(1)$13 $(13)$(8)
(a)不包括监管跟踪机制对密苏里州阿莫林根据公认会计原则产生的养恤金和退休后福利费用与费率中所列此类费用之间差额的影响。
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目录表
NOTE 12 – 所得税
下表显示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月联邦法定企业所得税税率与实际所得税税率的对账情况：
阿莫林密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林
202220212022202120222021
三个月
联邦法定企业所得税税率21 %21 %21 %21 %21 %21 %
增加(减少)自：
递延投资税收抵免摊销— (1)(1)(1)— — 
超额递延税金摊销(a)
(8)(9)

(16)(17)

(2)(2)
折旧差额— — — 1 — (1)
可再生能源和其他税收抵免(b)
(5)(6)(11)(11)— — 
州税5 6 3 3 7 7 
基于股票的薪酬(1)(1)— — — — 
有效所得税率12 %10 %(4)%(4)%26 %25 %
(a)反映受监管机构制定税率影响的递延所得税重估所产生的金额摊销，这些金额将退还给客户。当联邦或州所得税税率发生变化时，递延所得税被重新估值，而受监管费率制定影响的递延所得税重估的抵消计入监管资产或负债。
(b)包括与High Prairie和Atchison可再生能源中心相关的积分。密苏里州阿莫林于2020年12月将High Prairie可再生能源中心投入使用。此外，密苏里州阿莫林在2021年上半年将其艾奇森可再生能源中心的风力涡轮机投入使用。与密苏里州可再生能源标准合规性相关的信用额度的好处通过RESRAM退还给客户。
NOTE 13 – 补充信息
现金、现金等价物和受限现金
下表对2022年3月31日和2021年12月31日在资产负债表和现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金进行了对账：
March 31, 20222021年12月31日
阿莫林阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州
“现金及现金等价物”$7 $1 $— $8 $— $— 
列入“其他流动资产”的限制性现金10 3 5 16 4 6 
列入“其他资产”的限制性现金132 — 132 127 — 127 
纳入“核退役信托基金”的受限现金5 5 — 4 4 — 
现金总额、现金等价物和受限现金$154 $9 $137 $155 $8 $133 
包括在“其他流动资产”中的受限现金主要是指由一个不可撤销的自愿员工受益人协会(VEBA)信托持有的资金，该信托为在职员工提供医疗福利。阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“其他资产”中的限制性现金主要是指在成本回收附加条款下收取的、被限制用于购买可再生能源信用额度的金额，以及被限制用于资助某些与石棉有关的索赔的信托基金中的金额。
应收帐款
阿莫林公司和伊利诺伊州阿莫林公司资产负债表上的“应收账款交易”包括从选择参与公用事业合并账单计划的替代零售电力供应商那里以折扣购买的某些应收账款。截至2022年3月31日和2021年12月31日，ameren‘s和ameren Illinois资产负债表上的“其他流动负债”包括购买应收账款#美元。29百万美元和美元27分别为100万美元。
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目录表
下表对2022年和2021年3月31日终了三个月的坏账准备的期初和期末金额进行了核对：
三个月
20222021
阿莫林：
期初$29 $50 
坏账支出4 4 
净注销(5)(7)
期末$28 $47 
密苏里州阿莫林：
期初$13 $16 
坏账支出1 1 
净注销(3)(2)
期末$11 $15 
伊利诺伊州的阿莫林：(a)
期初$16 $34 
坏账支出3 3 
净注销(2)(5)
期末$17 $32 
(a)阿莫林伊利诺伊州有利率调整机制，使其能够收回根据公认会计准则实际注销的坏账净额，包括与从替代零售电力供应商购买的应收款相关的注销，与基本利率中包括的坏账净注销金额之间的差额。
补充现金流信息
阿莫林和密苏里州阿莫林的资本支出包括非物质的截至2022年3月31日的三个月的数额和美元193截至2021年3月31日的三个月为100万美元。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月现金流量表中未包括的非现金融资和投资活动：
March 31, 2022March 31, 2021
阿莫林阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州
投资
应计资本支出$345 $194 $147 $271 $141 $139 
已实现和未实现收益/(损失)净额--核退役信托基金(71)(71)— 22 22 — 
融资
发行普通股以换取股票补偿$31 $— $— $33 $— $— 
根据DRPlus发行普通股8 — — — — — 
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目录表
资产报废债务
下表对截至2022年3月31日的三个月的ARO期初和期末账面金额进行了对账：
阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州		阿莫林
2021年12月31日的余额
$760 
(a)
$4 
(b)
$764 
(a)
吸积8 
(c)
— 

8 
(c)
预算的更改4 
(d)
— 4 
(d)
2022年3月31日的余额
$772 
(a)
$4 
(b)
$776 
(a)
(a)余额包括$7截至2022年3月31日和2021年12月31日，资产负债表上的“其他流动负债”均为100万美元。
(b)计入资产负债表中的“其他递延信贷和负债”。
(c)可归因于密苏里州阿莫林的增值费用被记录为监管负债的减少。
(d)密苏里州阿莫林改变了其公允价值估计，主要是因为苏能源中心的使用寿命发生了变化，这反映在2021年12月生效的电价令批准的折旧率中。
基于股票的薪酬
2022年第一季度，阿莫林批准267,849授予日期公允价值为#美元的业绩份额单位25百万美元和122,882授予日期公允价值为$的受限股份单位11百万美元。获奖背心大约3在授予之日后数年，或在死亡或符合条件的退休时按比例计算。业绩份额单位是根据某些特定的市场业绩指标(229,566业绩份额单位)或清洁能源过渡目标(38,283绩效共享单位)。根据业绩股单位发行的股票的确切数量从0%至200目标奖励的百分比，取决于相对于绩效目标的实际公司绩效。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，与基于股票的薪酬补偿结算相关的超额税收优惠减少了所得税支出1美元5在这两个时期都有100万美元。
递延补偿
截至2022年3月31日和2021年12月31日，应为递延赔偿义务支付的福利现值为#美元。91在这两个期间，这两个期间的债务总额均为100万美元，主要反映在阿莫林合并资产负债表上的“其他递延信贷和负债”中。
营业收入
截至2022年3月31日和2021年3月31日，我们对期限超过一年的合同的剩余履约义务无关紧要。对于初始预期期限为一年或一年以下的合同，ameren公司选择不披露在本报告所述期间结束时分配给履约义务的交易价格总额。
收入分类信息见附注14--分部信息。
消费税
密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林从他们的客户那里收取消费税，包括市政和州消费税以及对天然气和电力的销售或分销征收的总收入税。下表列出了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的损益表上，在“营业收入--电力”、“营业收入--天然气”和“营业费用--所得税以外的其他税种”中按毛额计入的消费税：
三个月
20222021
密苏里州阿莫林$34 $31 
伊利诺伊州阿莫林45 39 
阿莫林$79 $70 
35
目录表
每股收益
下表对截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的基本已发行普通股加权平均数和稀释后已发行普通股加权平均数进行了核对：
三个月
20222021
加权平均未偿还普通股-基本257.9 254.4 
假定结算业绩股单位和限制性股票单位1.1 1.5 
加权平均未偿还普通股-稀释(a)
259.0 255.9 
(a)在截至2022年3月31日的三个月中，有大量反稀释证券被排除在稀释后每股收益的计算之外。有几个不是反稀释证券不包括在截至2021年3月31日的三个月的稀释后每股收益计算中。
NOTE 14 – 细分市场信息
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月阿莫林和伊利诺伊州阿莫伦公司的收入、普通股股东应占净收入和资本支出。阿莫林、密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林管理层审查分段资本支出信息，而不是任何个别或总资产金额。有关我们分部的更多信息，请参阅表格10-K第二部分第8项下的附注16--分部信息。
阿莫林
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司阿莫林变速箱其他段间剔除阿莫林
2022年三个月：
对外收入$808 $464 $481 $126 $— $— $1,879 
部门间收入10 1 — 20 — (31)— 
阿莫林普通股股东应占净收益50 49 80 58 
(a)
15 — 252 
资本支出414 138 49 172 2 (1)774 
2021年三个月：
对外收入$695 $411 $347 $113 $— $— $1,566 
部门间收入9 — — 17 — (26)— 
阿莫林普通股股东应占净收益47 46 75 47 
(a)
18 — 233 
资本支出534 
(b)
157 48 141 1 6 887 
(b)
(a)阿莫林变速器的收益反映了阿莫林(母公司)对融资成本的分配。
(b)包括$193截至2021年3月31日的三个月，阿莫林和密苏里州阿莫林的风力发电支出为100万美元。
伊利诺伊州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司伊利诺伊州阿莫林变速箱段间剔除伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
对外收入$465 $481 $78 $— $1,024 
部门间收入— — 20 (20)— 
普通股股东可获得的净收入49 80 40 — 169 
资本支出138 49 155 — 342 
2021年三个月：
对外收入$411 $347 $65 $— $823 
部门间收入— — 16 (16)— 
普通股股东可获得的净收入46 75 28 — 149 
资本支出157 48 132 — 337 
36
目录表
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，阿莫林和伊利诺伊州阿莫林公司按部门分列的收入。经济因素以类似的方式影响不同客户类别的收入和现金流的性质、时间、金额和不确定性。替代收入计划的收入在客户类别中的分配类似于与客户签订合同的收入。与与客户的合同无关的其他收入与电力传输和系统外收入一起列在其他客户分类中。
阿莫林
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司阿莫林变速箱段间剔除阿莫林
2022年三个月：
住宅$332 $263 $— $— $— $595 
商业广告240 158 — — — 398 
工业57 45 — — — 102 
其他109 (1)— 146 (31)223 
电力总收入$738 $465 $— $146 $(31)$1,318 
住宅$51 $— $369 $— $— $420 
商业广告22 — 97 — — 119 
工业2 — 17 — — 19 
其他5 — (2)— — 3 
天然气总收入$80 $— $481 $— $— $561 
总收入(a)
$818 $465 $481 $146 $(31)$1,879 
2021年三个月：
住宅$312 $229 $— $— $— $541 
商业广告216 132 — — — 348 
工业52 34 — — — 86 
其他61 16 — 130 (26)181 
电力总收入$641 $411 $— $130 $(26)$1,156 
住宅$34 $— $251 $— $— $285 
商业广告15 — 64 — — 79 
工业1 — 14 — — 15 
其他13 — 18 — — 31 
天然气总收入$63 $— $347 $— $— $410 
总收入(a)
$704 $411 $347 $130 $(26)$1,566 
(a)下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月来自替代收入计划和其他非与客户合同的收入的增加/(减少)：
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司阿莫林变速箱阿莫林
2022年三个月：
来自替代收入计划的收入$(6)$55 $(5)$1 $45 
与客户签订合同以外的其他收入— 
(a)
2 1 — 3 
(a)
2021年三个月：
来自替代收入计划的收入$(10)$61 $3 $(1)$53 
与客户签订合同以外的其他收入(2)3 1 — 2 
(a)包括与卡拉维能源中心维修中断相关的销售损失的保险赔偿。见附注10– 卡拉维能源中心获取更多信息。
37
目录表
伊利诺伊州阿莫林
伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司伊利诺伊州阿莫林变速箱段间剔除伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
住宅$263 $369 $— $— $632 
商业广告158 97 — — 255 
工业45 17 — — 62 
其他(1)(2)98 (20)75 
总收入(a)
$465 $481 $98 $(20)$1,024 
2021年三个月：
住宅$229 $251 $— $— $480 
商业广告132 64 — — 196 
工业34 14 — — 48 
其他16 18 81 (16)99 
总收入(a)
$411 $347 $81 $(16)$823 
(a)下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，来自替代收入计划和其他非阿莫林伊利诺伊州部门客户合同的收入的增加/(减少)：
伊利诺伊州阿莫林配电系统伊利诺伊州阿莫林天然气公司伊利诺伊州阿莫林变速箱伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
来自替代收入计划的收入$55 $(5)$1 $51 
与客户签订合同以外的其他收入2 1 — 3 
2021年三个月：
来自替代收入计划的收入$61 $3 $(1)$63 
与客户签订合同以外的其他收入3 1 — 4 
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
以下讨论应与本10-Q表中包含的财务报表以及10-K表中包含的管理层对财务状况和经营结果以及风险因素的讨论和分析结合起来阅读。我们的讨论旨在为读者提供有助于理解我们的财务报表的信息，这些财务报表中某些关键项目的变化，导致这些变化的主要因素，以及某些会计原则如何影响我们的财务报表。讨论还提供了有关我们业务部门的财务结果的信息，以更好地了解这些部门及其结果如何影响阿莫林整体的财务状况和运营结果。另见本报告前面和表格10-K中的术语和缩略语词汇表。
总部位于密苏里州圣路易斯的ameren是一家公用事业控股公司，其主要资产是其在其子公司的股权。阿莫林的子公司是独立的法人实体，拥有独立的业务、资产和负债。阿莫林普通股的股息和阿莫林支付的费用取决于其子公司对其进行的分配。阿莫林的主要子公司如下所示。Ameren还有其他子公司从事其他活动，如提供共享服务。
•联合电气公司以阿莫林密苏里州的名称开展业务，在密苏里州经营费率管制的发电、输电和配电业务，以及费率管制的天然气分销业务。
•阿莫林伊利诺伊州公司以阿莫林伊利诺伊州的名称开展业务，在伊利诺伊州经营费率管制的电力传输、电力分配和天然气分配业务。
•ATXI在MISO经营FERC费率调节电力传输业务。
阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的财务报表是在合并的基础上编制的，因此包括其持有多数股权的子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。阿莫林密苏里州的子公司是为拥有可再生能源发电项目而创建的。伊利诺伊州的阿莫林没有子公司。除非另有说明，否则所有表格中的美元金额都以百万为单位。
除了显示总的运营结果和收益金额外，我们还以每股美分显示某些信息。这些数额反映了直接影响阿莫林公司收益的因素。我们相信，这些每股信息有助于读者了解这些因素对阿莫林每股收益的影响。
38
目录表
概述
在截至2022年3月31日的三个月里，ameren普通股股东应占净收益为2.52亿美元，或每股稀释后收益0.97美元，而去年同期为2.33亿美元，或每股稀释后收益0.91美元。该公司的净收入截至2022年3月31日的三个月，与去年同期相比，受到所有细分市场利率基数投资增加和阿莫林伊利诺伊州配电公司公认的更高净资产收益率的有利影响.与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的收益也受到了有利的影响，主要是因为2022年没有FERC的2021年3月订单，这主要与材料和用品库存的历史恢复有关，以及密苏里州阿莫林的零售电力销售量增加，这主要是由于2022年经历的较冷气温。与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月的收益受到以下不利影响其他业务和维护费用增加，主要是由于公司拥有的人寿保险的现金退保价值减少，以及由于与精炼煤税收抵免有关的合同到期2021年在密苏里州的阿莫林，债务发行和稀释的影响增加了融资成本。
阿莫林的战略计划包括以符合现有监管框架的方式投资和运营其公用事业，加强这些框架，倡导负责任的能源和经济政策，以及创造和利用投资机会，以造福其客户、股东和环境。阿莫林仍然专注于有纪律的成本管理和战略资本分配。在截至2022年3月31日的三个月里，ameren在其受利率监管的业务上投资了8亿美元。
新冠肺炎疫情继续影响我们的运营结果、财务状况和流动性。虽然我们的电力销售量(不包括天气和客户能效计划的估计影响)与2021年同期相当，总销售量水平与疫情爆发前的水平相当，但从2020年开始，按客户类别划分的销售量发生了变化，住宅销售增加，商业和工业销售下降。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性、未来相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。我们继续评估新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、坏账支出和供应链运营的影响。有关上述事项及下文讨论的其他事项的进一步讨论，请参阅附注1--主要会计政策摘要和附注2--本报告第一部分第1项下的利率和监管事项，以及下文的经营业绩、流动资金和资本资源以及展望部分。
2021年12月，密苏里州阿莫林向美国密苏里州东区地区法院提出动议，要求修改地区法院2019年9月发布的补救令，允许拉什岛能源中心提前退役，而不是安装烟气脱硫系统。地区法院没有最后期限发布修改补救令的裁决。2022年1月，MISO完成了关于退役对区域电力系统的潜在影响的初步信息评估，该评估表明，在拉什岛能源中心退役之前，需要进行输电升级和电压支持，以解决可靠性问题。2022年2月，密苏里州阿莫林正式通知MISO它打算让拉什岛能源中心退役，并要求MISO进行最终可靠性评估，预计将于2022年5月完成。MISO还必须单独批准解决最终评估中指出的可靠性问题所需的具体升级和传输支持。此外，MISO将确定出于可靠性考虑是否需要将拉什岛能源中心归类为系统支持资源，该资源应继续运行，直到完成指定的传输升级。如果拉什岛能源中心被确定为系统支持资源，将向FERC提交一份协议，详细说明继续运行的方式和时间，以供批准。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受MISO裁决或FERC批准的约束。与此事相关的，2022年2月, MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查阿莫林密苏里州加速退役拉什岛能源中心的计划，包括对阿莫林密苏里州向客户提供服务的可靠性和成本的潜在影响，密苏里州阿莫林减轻加速退役对客户影响的计划，以及阿莫林密苏里州关于拉什岛能源中心的行动和决定的审慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。阿莫林密苏里州预计将寻求MoPSC的批准，通过根据2021年8月生效的密苏里州证券化法规发行证券化公用事业关税债券，为与退役相关的成本提供资金，包括与设施相关的剩余未收回的工厂净余额。更多资料见本报告第一部分第1项下的附注9--承付款和或有事项。
2022年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2022年的详细一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施，并包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2022年到2026年的五年期间，预计投资总额约为84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。2024年至2026年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA从2023年12月延长至2028年12月的假设。
39
目录表
2022年5月，参议院745号法案在密苏里州议会获得通过，并送交州长批准。如果获得通过，该法案将把PISA选举延长至2028年12月，并允许在密苏里州阿莫林提出要求并得到MoPSC批准的情况下，再延长五年至2033年12月。此外，对PISA延期导致的客户费率上涨2.5%的限制将从2024年开始生效。有关到2023年生效的利率上调限制的信息，见10-K表格第二部分第8项下的注2--利率和监管事项。
2022年1月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份请求，提出了一项业绩指标，这些指标将用于确定多年期方案下的净资产收益率激励和处罚。国际刑事法院被要求在2022年9月30日之前就此事发布命令。
2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了基于配电服务绩效的年度公式费率更新，将用于2023年费率，要求增加8300万美元。此次更新反映了基于2021年实际可收回成本和预计2022年工厂净增加的年度业绩公式比率的增加，增加以包括2021年收入要求调节调整(包括由54%普通股组成的资本结构)，以及2020年收入要求调节调整的结束的减少，该调整将根据国际商会2021年12月的年度更新提交顺序在2022年从客户那里全部收取。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。
2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份修订后的能效计划，计划到2025年每年在电力能效项目上投资约1.2亿美元，这反映了IETL允许的年度投资水平的提高。如果没有足够的成本效益计划，国际商会有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。
行动的结果
我们的经营业绩和财务状况受到许多因素的影响。经济状况，包括下文讨论的新冠肺炎疫情造成的经济状况，我们客户和我们的能效投资，技术进步，分布式发电，以及主要客户的行动，都会对我们的服务需求产生重大影响。阿莫林和密苏里州的结果也受到冬季供暖和夏季冷却需求的季节性波动以及能源中心维护中断的影响。此外，利率的波动以及资本和信贷市场的状况会影响我们的借贷成本，以及我们的养老金和退休后福利成本。阿莫林几乎所有的收入都受州或联邦监管。这一规定对我们向客户收取的服务费率有实质性影响。我们的运营结果、财务状况和流动性受到我们是否有能力将我们的总体支出(包括运营和资本)与监管机构建立的框架保持一致的能力所影响。有关密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI监管机制的更多信息，请参见本报告第一部分第1项下的注2-利率和监管事项以及表格10-K第二部分第8项下的注2-利率和监管事项。
我们继续监测新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括对电力和天然气销售量、流动性、供应链运营和坏账支出的影响。关于无法收回的应收账款，阿莫林伊利诺伊州的电力分销和天然气分销业务有坏账附加条款，规定在扣除任何后续回收后收回坏账注销。密苏里州阿莫林没有坏账骑手或追踪者，因此在没有监管放松的情况下，其收益可能会受到坏账支出增加的影响。然而，密苏里州阿莫林没有经历过，也预计不会因坏账费用增加而对收益产生实质性影响。
密苏里州阿莫林主要使用煤炭和浓缩铀作为电力运营的燃料，并为客户购买天然气。伊利诺伊州阿莫林为其客户购买电力和天然气。由于全球经济和政治环境、天气、供应、需求和许多其他因素，这些商品的价格可能会大幅波动。我们为我们的伊利诺伊州和密苏里州天然气分销业务建立了天然气成本回收机制，为阿莫林伊利诺伊州的电力分销业务建立了购买的电力成本回收机制，为阿莫林密苏里州的电力业务设立了FAC。
我们采用了各种风险管理策略，以减少我们对商品风险和其他业务固有风险的敞口。密苏里州阿莫林能源中心以及我们的输电和配电系统的可靠性，以及运营和维护成本以及资本投资的水平和时间，是我们寻求管理的关键因素，以优化我们的运营结果、财务状况和流动性。
40
目录表
收益摘要
下表列出了阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的收益摘要：
三个月
20222021
阿莫林普通股股东应占净收益
$252 $233 
普通股每股收益–稀释
0.97 0.91 
阿莫林普通股股东的净收入增加了1900万美元，或每股稀释后收益6美分截至2022年3月31日的三个月，与去年同期相比。这一增长是由于阿莫林传输公司、阿莫林伊利诺伊州天然气公司、阿莫林密苏里州公司和阿莫林伊利诺伊电力分配公司的净收入分别增加了1100万美元、500万美元、300万美元和300万美元。这些增加被没有作为部门的一部分报告的活动净收入减少300万美元部分抵消，主要是在阿莫林(母公司)。
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，稀释后每股收益受到了有利的影响,依据：
•阿莫伦输电公司和阿莫林伊利诺伊州配电公司的费率基数投资增加，由于较高的美国30年期国债月收益率的估计年平均值在阿莫林伊利诺伊州电力分配公司，增加了这些部门的收入(每股4美分)；
•根据合格基础设施恢复的合格基础设施投资增加了阿莫林伊利诺伊州天然气收入，并根据国际商会2021年1月的天然气费率命令提高了基本费率(每股3美分)；
•2022年没有收到FERC 2021年3月的订单，主要是因为材料和用品库存的历史恢复，这减少了2021年的阿莫伦变速器收入(每股3美分)；
•增额基本利率收入，用于根据2021年12月的MoPSC电价命令计入以前递延的利息费用，以及与PISA和RESRAM相关的基础设施投资相关利息费用的递延增加(每股3美分)；
•密苏里州阿莫林电子零售额增加，主要原因是2022年经历了较冷的气温(估计为每股3美分)。
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，稀释后每股收益受到以下不利影响：
•不受骑手和追踪器影响的其他运营和维护费用增加，主要是由于公司拥有的人寿保险的现金退保价值减少，以及由于与精炼煤税收抵免有关的合同到期2021年在密苏里州的阿莫林(每股8美分)；
•融资成本增加，主要是在阿莫林(母公司)和密苏里州阿莫林，主要是由于长期债务余额增加(每股2美分)；以及
•增加的加权平均基本普通股发行所产生的流通股，详见本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资，以及表10-K第二部分第8项下的附注5-长期债务和股权融资(每股1美分)。
以上每股差异是根据截至2021年3月31日的三个月已发行的加权平均基本普通股提出的，除非另有说明，否则不反映稀释对每股收益的影响。除与所得税有关的差异外，其他金额均采用阿莫林2022年联邦和州法定税率26%的所得税净额列报。有关阿莫林公司经营业绩的更多细节，包括对电力和天然气利润率、其他运营和维护费用、折旧和摊销费用、所得税以外的其他税收、其他收入、净额、利息费用和所得税的解释，请参阅以下主要标题。
41
目录表
以下是阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的损益表组成部分：
阿莫林
密苏里		阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布		阿莫林
伊利诺伊州
天然气		阿莫林变速箱其他/
网段间
淘汰		阿莫林
2022年三个月：
电力收入$738 $465 $— $146 $(31)$1,318 
燃料(176)— — — — (176)
外购电力(50)(151)— — 24 (177)
电力边际512 314 — 146 (7)965 
天然气收入80 — 481 — — 561 
购买天然气转售(46)— (247)— — (293)
天然气边际34 — 234 — — 268 
其他运维费用(232)(147)(63)(16)(3)(461)
折旧及摊销费用(164)(81)(23)(30)(1)(299)
所得税以外的其他税种(85)(20)(31)(2)(4)(142)
营业收入(亏损)65 66 117 98 (15)331 
其他收入，净额23 16 4 3 14 60 
利息收费(39)(18)(11)(22)(14)(104)
收入(税)福利2 (15)(30)(21)30 (34)
净收入51 49 80 58 15 253 
非控制性权益–优先股股息
(1)— — — — (1)
阿莫林普通股股东应占净收益$50 $49 $80 $58 $15 $252 
2021年三个月：
电力收入$641 $411 $— $130 $(26)$1,156 
燃料(65)— — — — (65)
外购电力(88)(122)— — 19 (191)
电力边际488 289 — 130 (7)900 
天然气收入63 — 347 — — 410 
购买天然气转售(31)— (134)— — (165)
天然气边际32 — 213 — — 245 
其他运维费用(225)(125)(56)(16)2 (420)
折旧及摊销费用(156)(75)(22)(28)— (281)
所得税以外的其他税种(77)(20)(25)(2)(4)(128)
营业收入(亏损)62 69 110 84 (9)316 
其他收入，净额23 8 3 3 9 46 
利息收费(39)(18)(10)(23)(10)(100)
收入(税)福利2 (12)(28)(17)28 (27)
净收入48 47 75 47 18 235 
非控制性权益–优先股股息
(1)(1)— — — (2)
阿莫林普通股股东应占净收益$47 $46 $75 $47 $18 $233 
42
目录表
以下是伊利诺伊州阿莫林公司截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的损益表组成部分：
阿莫林
伊利诺伊州
电式
分布		阿莫林
伊利诺伊州
天然气		阿莫林
伊利诺伊州变速箱		其他/
网段间
淘汰		伊利诺伊州阿莫林
2022年三个月：
电力收入$465 $— $98 $(20)$543 
外购电力(151)— — 20 (131)
电力边际314 — 98 — 412 
天然气收入— 481 — — 481 
购买天然气转售— (247)— — (247)
天然气边际— 234 — — 234 
其他运维费用(147)(63)(13)— (223)
折旧及摊销费用(81)(23)(20)— (124)
所得税以外的其他税种(20)(31)(2)— (53)
营业收入(亏损)66 117 63 — 246 
其他收入，净额16 4 4 — 24 
利息收费(18)(11)(13)— (42)
所得税(15)(30)(14)— (59)
普通股股东应占净收益$49 $80 $40 $— $169 
2021年三个月：
电力收入$411 $— $81 $(16)$476 
外购电力(122)— — 16 (106)
电力边际289 — 81 — 370 
天然气收入— 347 — — 347 
购买天然气转售— (134)— — (134)
天然气边际— 213 — — 213 
其他运维费用(125)(56)(13)— (194)
折旧及摊销费用(75)(22)(18)— (115)
所得税以外的其他税种(20)(25)(1)— (46)
营业收入(亏损)69 110 49 — 228 
其他收入，净额8 3 3 — 14 
利息收费(18)(10)(14)— (42)
所得税(12)(28)(10)— (50)
净收入47 75 28 — 150 
优先股股息(1)— — — (1)
普通股股东应占净收益$46 $75 $28 $— $149 
电力和天然气利润率
电力利润率的定义是电力收入减去燃料和购买电力的成本。天然气利润率被定义为天然气收入减去为转售而购买的天然气。我们认为电力和天然气利润率是分析我们电力和天然气业务在不同时期的盈利变化的有用指标。我们已包括以下分析，以补充我们根据公认会计准则提供的财务信息。然而，这些利润率可能不是根据GAAP定义的陈述，它们可能无法与其他公司的陈述相比较，或者比我们在本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
43
目录表
电力边际
按细分市场增加
按细分市场合计(a)
阿莫林总体增长6500万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g4.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g5.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三个月的其他/部门间抵销(700万美元)和(700万美元 和2021年。
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱其他/部门间抵销
天然气边际
按细分市场增加
按细分市场合计
阿莫林总体增长2,300万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g6.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g7.jpg
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司
44
目录表
下表列出了截至2022年3月31日的三个月按阿莫林部门划分的电力和天然气利润率与去年同期相比的有利(不利)变化：
电力和天然气利润率
三个月密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林
配电		伊利诺伊州阿莫林
天然气
阿莫林变速箱(a)
其他/部门间抵销阿莫林
电力收入变化：
天气的影响(估计)(b)
$7 $— $— $— $— $7 
基本差饷(估计)(c)
18 19 — 16 — 53 
销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)4 — — — — 4 
系统外销售额、产能和FAC收入，净额52 — — — — 52 
伊利诺伊州阿莫林能效计划投资收入— 3 — — — 3 
其他(1)— — — — (1)
成本回收机制--燃料和购买电力的抵消(d)
24 29 — — (5)48 
其他费用回收机制(e)
(7)3 — — — (4)
总电力收入变化$97 $54 $— $16 $(5)$162 
燃料和购买的功率变化：
能源成本(不包括预计的天气影响)$(47)$— $— $— $— $(47)
天气的影响(估计)(b)
(1)— — — — (1)
计入基本费率的能源净成本上升的影响(1)— — — — (1)
成本回收机制--在电力收入中抵消(d)
(24)(29)— — 5 (48)
总燃料和购买功率变化$(73)$(29)$— $— $5 $(97)
电力利润率净变化$24 $25 $— $16 $— $65 
天然气收入变化：
基本差饷(估计)$1 $— $3 $— $— $4 
费率设计中的更改— — 1 — — 1 
QIP骑手— — 9 — — 9 
其他— — 2 — — 2 
成本回收机制--在购买转售天然气时予以抵消(d)
15 — 113 — — 128 
其他费用回收机制(e)
1 — 6 — — 7 
天然气总收入变化$17 $— $134 $— $— $151 
为转售变更而购买的天然气：
成本回收机制--天然气收入中的抵消(d)
$(15)$— $(113)$— $— $(128)
为转售更改而购买的天然气总额$(15)$— $(113)$— $— $(128)
天然气利润率净变化$2 $— $21 $— $— $23 
(a)包括截至2022年3月31日的三个月，伊利诺伊州阿莫林的输电利润率比去年同期增加了1700万美元。
(b)表示主要由于电力和天然气需求的冷却和加热度日与去年同期相比发生变化而产生的估计变化；该变化基于美国国家海洋和大气管理局在我们服务地区的当地机场的气象站的温度读数。
(c)对于阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林输电，基本费率包括与公式费率下的收入要求对账调整相关的营业收入的增加或减少。对于密苏里州的阿莫林，基本费率不包括因MEEIA客户能效计划而损失的电力利润率的恢复增加，以及RESRAM基本费率的增加。基本费率的这些变化分别包括在“销售量和客户使用模式的变化(不包括天气和MEEIA的估计影响)”和“成本回收机制”项目中。
(d)电力和天然气收入的变化被损益表中“燃料”、“购买电力”和“为转售而购买的天然气”的相应变化所抵消，导致电力和天然气利润率没有变化。其他/部门间抵销活动指取消密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI之间的关联方交易，以及向阿莫林伊利诺伊州配电公司提供输电服务的阿默伦输电收入。见本报告第一部分第1项下的附注8--关联方交易和附注14--分部信息，以了解有关部门间抵销的更多信息。
(e)抵消性费用的增加或减少反映在损益表中的“其他运营和维护”、“折旧和摊销”或“所得税以外的税种”、“营业费用”部分和“所得税”中。这些项目对收益没有整体影响。
45
目录表
阿莫林
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林的电力利润率比去年同期增加了6500万美元，增幅为7%，由于阿莫林密苏里州、阿莫林伊利诺伊州配电公司和阿莫林输电公司利润率增加，如下所述。在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林的天然气利润率比去年同期增加了2300万美元，增幅为9%O期间，主要是由于阿莫林伊利诺伊州天然气公司利润率增加，如下所述。
阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林变速器的利润率比去年同期增加了1600万美元，增幅为12%。基本利率收入受到2022年FERC 2021年3月命令(+700万美元)缺席的有利影响，增加了资本投资NT，这一点从 10% in用于计算收入要求的费率基数增加管理费用(+500万美元)和更高的可收回费用(+400万美元)。请参阅变速箱公式费率修订在本报告第一部分第1项下的附注2-利率和监管事项中，了解有关2021年3月FERC命令的更多信息。
密苏里州阿莫林
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林密苏里州的电力利润率比去年同期增加了2400万美元，增幅为5%。与“成本回收机制”有关的收入–燃料和购买电力的抵消“在截至2022年3月31日的三个月中增加了2400万美元。增加的收入完全被燃料和购买电力成本的增加所抵消，燃料和购买电力成本的增加主要是由于2022年摊销了先前根据FAC推迟的成本。上表中“成本回收机制--燃料和购买电力的抵消”的变化被“成本回收机制--电力收入抵消”完全抵消，不会对利润率造成影响。根据FAC，阿莫林密苏里州对净能源成本差异的5%敞口反映在“系统外销售、产能和FAC收入，净额”和“能源成本(T.N：行情)”.不包括天气的估计影响)”.
以下项目对密苏里州阿莫林期间的电力利润率产生了有利影响：
•2021年12月生效的MoPSC电价订单于2022年2月28日生效，这导致了更高的基本电价，不包括MEEIA客户能效计划和RESRAM的基本电价的变化，但被基本电价中包括的更高的净能源成本部分抵消，利润率增加了1700万美元。基本电价的变化是上表中“基本电价(估计数)”的变化(+1800万美元)和“基本电价中包括的能源净成本增加的影响”(-100万美元)的总和。
•冬季气温随着采暖度日数增加1%而变冷截至2022年3月31日的三个月。天气的综合影响使利润率估计增加了600万美元。受天气影响的利润率变化是“天气影响(估计)”对电力收入的影响的总和(+700万美元)和“天气影响(估计)”对燃料和购买电力的影响(-100万美元)在上表中。
•较低的净能源成本使利润率增加了500万美元。2021年，由于没有卡拉维能源中心发电，以及2021年2月极端寒冷的天气导致成本和客户需求大幅增加，密苏里州阿莫林的净能源成本与FAC规定的基本费率存在5%的净能源成本差异，从而导致净能源成本上升。能源成本净额的变化是上表中“系统外销售、产能和净收益”(+5200万美元)和“能源成本(不包括天气的估计影响)”(-4700万美元)的总和。
•剔除天气和MEEIA客户能源效率计划的估计影响，电力收入增加了估计400万美元。增加的主要原因是由于客户使用模式的变化，每千瓦时的平均零售价上升以及费率类别内商业和工业用途的变化。
密苏里州阿莫林的其他成本回收机制降低了利润率700万美元这主要是由于可回收的MEEIA项目成本的降低。
密苏里州阿莫林的天然气利润率在不同时期是可比的。购买汽油的成本增加1,500万美元，这是由于2022年2月极端寒冷的天气导致成本和客户需求大幅增加，导致2022年天然气价格下降，部分抵消了之前根据PGA推迟的2022年天然气成本摊销。购买天然气成本的增加完全被PGA附加条款下天然气收入的增加所抵消，因此不会对利润率造成影响。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表“成本回收机制--购买转售天然气中抵消”。
伊利诺伊州阿莫林
在截至2022年3月31日的三个月里，由于阿莫林伊利诺伊州配电和阿莫林伊利诺伊州输电公司利润率的增加，阿莫林伊利诺伊州的电力利润率比去年同期增加了4200万美元，增幅为11%。在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率比去年同期增加了2100万美元，增幅为10%。
46
目录表
伊利诺伊州阿莫林配电系统
阿莫林伊利诺伊州配电公司利润率上升2500万美元截至2022年3月31日的三个月，与去年同期相比，增长了9%。在截至2022年3月31日的三个月里，购买的电力成本增加了2900万美元，主要原因是电价上涨. 外购电力成本增加已完全被外购电力成本回收机制下的电力收入增长所抵销，因此不会对利润率造成影响。购买电力成本的增加反映在“成本回收机制--抵消电力收入”，相关的客户可回收反映在上表的“成本回收机制--燃料和购买电力的抵消”中。
以下项目对阿莫林伊利诺伊州配电公司各期间的利润率产生了有利影响：
•基本利率上升是由于确认净资产收益率较高(+200万美元)，表现为30年期美国国债每月收益率的估计年平均值增加29个基点，资本投资增加(+200万美元)，用于计算收入要求的利率基数增加6%，以及可回收的非购买电力支出增加(+1900万美元)，但因2022年没有收入要求对账调整实况(-400万美元)而部分抵消。这些变化的总和提高了利润率1900万美元。
•收入增加 300万美元，因追讨和回报在基于绩效的公式费率制定下，增加能效计划投资。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
阿莫林伊利诺伊州天然气公司的利润率增加了2100万美元，增幅为10%截至2022年3月31日的三个月，与去年同期相比。购买天然气的成本增加了1.13亿美元或截至2022年3月31日的三个月，原因是根据PGA以前推迟的天然气成本在2022年摊销，原因是2021年2月极端寒冷的天气导致成本和客户需求大幅增加，但2022年天然气成本下降部分抵消了这一影响. 购买天然气成本的增加完全被PGA附加条款下天然气收入的增加所抵消，因此不会对利润率造成影响。购买天然气成本的增加反映在“成本回收机制--抵消天然气收入”中，相关的客户可回收性反映在上表“成本回收机制--购买转售天然气中抵消”。
以下项目对美国伊利诺伊州天然气公司的期间利润率产生了有利影响：
•由于QIP对合格天然气基础设施的额外投资，收入增加了900万美元。
•其他成本回收机制增加了600万美元的收入，主要是由于消费税收入的增加。
•2022年1月，由于2021年1月天然气费率命令提高了天然气基本费率，收入增加了300万美元。
伊利诺伊州阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州变速器的利润率比去年同期增加了1700万美元，增幅为21%。基本利率收入受到2022年FERC 2021年3月命令(+700万美元)缺席的有利影响，增加了资本投资新台币(+500万美元)，这一点从 16% in用于计算收入要求的费率基数增加元素，以及h更高的可收回费用(+500万美元)。请参阅变速箱公式费率修订在本报告第一部分第1项下的附注2-利率和监管事项中，了解有关2021年3月FERC命令的更多信息。
47
目录表
其他运营和维护费用
按细分市场增加
按细分市场合计(a)
阿莫林总体增长4100万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g9.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三个月的300万美元和(200万)美元的其他/部门间抵销 和2021年。
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司其他/部门间抵销
伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱
阿莫林
与去年同期相比，截至2022年3月31日的三个月，其他运营和维护费用增加了4100万美元。如上文“其他/部门间抵销”所示，除了下文讨论的分部变动外，其他业务和维护费用增加了500万美元，这主要是因为支助服务费用增加。
阿莫林变速箱
其他业务和维护费用在不同时期具有可比性。
密苏里州阿莫林
在截至2022年3月31日的三个月里，与去年同期相比，其他业务和维护增加了700万美元，主要是由于下列项目：
•2022年没有根据精煤生产协议从第三方收到600万美元的服务费，这是2021年底精炼煤税收抵免到期的结果.
•公司拥有的人寿保险的现金退保价值减少了600万美元，主要是因为2022年不利的市场回报。
•根据2021年3月MoPSC命令，没有将500万美元延期到先前与新冠肺炎大流行有关的某些成本的监管资产。
•能源中心运营成本增加300万美元，主要是因为与新风力发电设施相关的成本，这些成本在RESRAM项下收回。
48
目录表
上述增长部分被MOPSC批准的MEEIA客户能效计划支出与去年同期相比减少的1300万美元所抵消。
伊利诺伊州阿莫林
如下所述，在截至2022年3月31日的三个月中，与去年同期相比，其他运营和维护费用增加了2900万美元。伊利诺伊州阿莫林变速箱的其他运营和维护费用在不同时期是相当的。
伊利诺伊州阿莫林配电系统
在截至2022年3月31日的三个月中，与去年同期相比，其他业务和维护费用增加了2200万美元，主要原因如下：
•配电系统支出增加了1000万美元，主要是因为2021年因风暴恢复工作而推迟的项目，这些项目在2021年被作为监管资产推迟.
•坏账支出增加500万美元,主要是因为国际刑事法院允许更多地收回坏账成本。
•公司拥有的人寿保险的现金退保额减少了300万美元，主要是因为2022年不利的市场回报。
•根据公式定价，与客户能效计划投资相关的监管资产摊销增加了200万美元。
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
在截至2022年3月31日的三个月里，其他运营和维护费用比去年同期增加了700万美元，主要是因为与劳动力和合同服务成本上升有关的分销系统支出增加了400万美元。其他运营和维护费用也增加了200万美元，主要是因为2022年不利的市场回报导致公司拥有的人寿保险的现金退保价值下降。这些增加被通过乘客收回的200万美元的成本减少部分抵消。
49
目录表
折旧及摊销费用
按细分市场增加
按细分市场合计(a)
阿莫林总体增长1800万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g10.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g11.jpg
(a)包括截至2022年3月31日的三个月内100万美元和100万美元的其他/部门间抵销 和2021年。
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司其他/部门间抵销
伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，与去年同期相比，伊利诺伊州阿莫伦和密苏里州阿莫伦的折旧和摊销费用分别增加了1800万美元、900万美元和800万美元，这主要是因为它们各自部门的额外房地产、厂房和设备投资。阿莫林和阿莫林密苏里州的折旧和摊销费用反映了根据PISA和RESRAM递延到折旧和摊销费用的监管资产。截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，PISA和RESRAM的折旧和摊销延期分别为2400万美元和1900万美元。根据2021年12月的MoPSC电价命令，PISA和RESRAM延期的基本费率中包括的折旧和摊销费用金额在2022年2月28日新客户费率生效时进行了更新，其中纳入了至2021年9月30日的延期。
50
目录表
所得税以外的其他税种
按细分市场增加
按细分市场合计(a)
阿莫林总体增长1,400万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g12.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g13.jpg
(a)包括截至2022年和2021年3月31日的三个月阿莫伦传动分别为200万美元和200万美元，以及截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为400万美元和400万美元的其他/部门间抵销。
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司其他/部门间抵销
伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，除所得税以外的其他税收比去年同期增加了1400万美元，这主要是因为伊利诺伊州阿莫林天然气公司和密苏里州阿莫林公司的消费税分别增加了600万美元和300万美元，这主要是因为销售额增加。密苏里州阿莫林的所得税以外的税收也增加了400万美元，原因是财产税增加，主要是2021年收到的财产税退款。
51
目录表
其他收入，净额
按细分市场增加
按细分市场合计(a)
阿莫林总体增长1,400万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g14.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g15.jpg
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司其他/部门间抵销
伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，其他收入净额比去年同期增加了1400万美元，主要是因为阿莫林伊利诺伊州电力分配公司、没有作为部门一部分报告的活动和阿莫林伊利诺伊州天然气公司的非服务成本部分分别增加了500万美元、400万美元和200万美元。
更多资料见本报告第一部分第1项下的附注5--其他收入，净额。见本报告第一部分第1项下的附注11--退休福利，了解定期福利净收入的非服务费用部分的更多信息。
52
目录表
利息收费
按细分市场增加(减少)
按细分市场合计
阿莫林总体增长400万美元
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g16.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/18654/000100291022000061/aee-20220331_g17.jpg
密苏里州阿莫林伊利诺伊州阿莫林天然气公司其他/部门间抵销
伊利诺伊州阿莫林配电系统阿莫林变速箱
在截至2022年3月31日的三个月里，利息费用比去年同期增加了400万美元，主要是因为阿莫林(母公司)在2021年3月和11月发行了长期债务。密苏里州阿莫林和阿莫林的利息费用反映了根据PISA和RESRAM推迟收取利息的监管资产。在截至2022年和2021年3月31日的三个月里，PISA和RESRAM的延期利息费用分别为1800万美元和1500万美元。与密苏里州阿莫林PISA和RESRAM延期增加有关的利息费用的减少被密苏里州阿莫林2021年6月发行的长期债务所抵消，这使利息费用增加了300万美元。根据2021年12月的MoPSC电价命令，当新的客户利率于2022年2月28日生效时，PISA和RESRAM延期贷款的基本利率中包含的利息收费金额已更新，该命令将延期至2021年9月30日。
所得税
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的有效所得税税率：
三个月(a)
20222021
阿莫林12 %10 %
密苏里州阿莫林(4)%(4)%
伊利诺伊州阿莫林26 %25 %
伊利诺伊州阿莫林配电系统
24 %22 %
伊利诺伊州阿莫林天然气公司
27 %27 %
伊利诺伊州阿莫林变速箱
26 %25 %
阿莫林变速箱27 %27 %
(a)对年度有效所得税税率的估计进行了调整，以反映截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月离散项目的税收影响。
见本报告第一部分第1项下的附注12--所得税，以对阿莫林公司的联邦法定公司所得税税率与实际所得税税率进行核对。
在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林伊利诺伊州配电公司的有效所得税税率高于去年同期，这主要是因为超额递延税款的摊销减少。
53
目录表
流动资金和资本资源
从我们基于关税的收入中获得的收入是我们经营活动提供的主要现金来源。多元化的零售客户组合，主要由利率管制的住宅、商业和工业客户组成，为我们提供了一个合理可预测的现金来源。除了使用经营活动提供的现金外，我们还使用可用现金、承诺信贷协议下的提款、商业票据发行和/或在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，使用短期关联公司借款来支持正常运营和临时资本需求。我们可以通过运营部门提供的现金来减少我们的短期借款，或者根据我们的判断，通过长期借款，或者在密苏里州和伊利诺伊州的情况下，通过阿莫林(母公司)的出资来减少短期借款。截至2022年3月31日，除正常业务过程中与截至2021年12月31日止年度的10-K表格第7项所载长期承诺所产生的现金需求有关外，并无其他重大变动。
随着我们投资于电力和天然气公用事业基础设施，以支持整体系统可靠性、电网现代化、可再生能源目标要求、环境合规性和其他改善，我们预计在未来五年内在长期债务和股权的支持下，将投入大量资本支出。有关我们的长期未偿债务(包括一年内到期的债务)和适用利率的更多信息，请参阅本报告第I部分第1项下的附注5-长期债务和股权融资，以及本报告第I部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2026年前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自动取款机计划，根据该计划，ameren可以不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股，其中包括根据市场状况和其他因素签订远期销售协议的能力。在截至2022年3月31日的三个月里，没有根据ATM计划发行的股票。根据自动柜员机计划，ameren已经与各种交易对手签订了多项远期销售协议，涉及340万股普通股。Ameren预计在2022年12月31日之前完成远期销售协议。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划从2022年到2026年每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2026年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。有关自动柜员机计划的更多信息，包括自动柜员机计划下与普通股相关的远期销售协议，请参阅下文的长期债务和股权融资以及本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务和股权融资。
使用经营活动提供的现金和短期借款为阿莫林公司的资本支出和其他长期投资提供资金，经常导致营运资本赤字，定义为流动负债超过流动资产，就像2022年3月31日阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的情况一样。根据信贷协议提供的信贷能力以及现金和现金等价物，截至2022年3月31日，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的可用净流动资金为12亿美元。有关更多信息，请参阅信贷工具借款和流动性。
下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月由运营、投资和融资活动提供(用于)的现金净额：
现金净额提供人(用于)
经营活动		净现金使用量
投资活动		现金净额由提供
融资活动
20222021方差20222021方差20222021方差
阿莫林$388 $(35)$423 $(780)$(889)$109 $391 $795 $(404)
密苏里州阿莫林56 (51)107 (417)(398)(19)362 316 46 
伊利诺伊州阿莫林342 13 329 (342)(337)(5)4 326 (322)
经营活动的现金流
我们的经营活动提供的现金受到贸易应收账款、库存、应付账款和工资等波动的影响，以及我们每项业务独特的监管环境。与燃料、购买的电力和为转售而购买的天然气有关的几乎所有支出都通过费率调整机制从客户那里收回，该机制可以在没有传统费率程序的情况下进行调整。对某些其他业务费用也有类似的监管机制，这些费用也会影响业务活动提供现金的时间。根据我们的监管机制可收回的费用的现金支付时间不同于这些费用的回收期。此外，我们的电力和天然气业务的季节性，主要是由于季节性的客户费率和客户需求因天气而发生的变化，例如2021年2月中旬的极端寒冷天气导致的需求增加，对我们的经营活动提供现金的金额和时机产生了重大影响。
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目录表
阿莫林
与去年同期相比，阿莫林在2022年前三个月通过经营活动提供的现金增加了4.23亿美元。以下项目导致了这一增长：
•增加4.71亿美元，这主要是由于2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户需求和天然气和电力价格大幅上升，以及其他监管恢复机制导致的净增长。有关2021年2月中旬极端寒冷天气延长PGA收款期的更多信息，请参见下面的展望。
•由于2021年2月中旬极端寒冷的冬季天气导致天然气价格上涨，储存天然气的成本降低了4100万美元，主要是在伊利诺伊州的阿莫林。
•主要由于2021年1月的风暴，伊利诺伊州阿莫林的主要风暴恢复成本减少了1500万美元。
下列项目部分抵消了阿莫林在两个期间之间的经营活动增加的现金：
•与交易对手的抵押品净额增加2500万美元，主要是由于电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。
•利息支付增加1500万美元，主要是由于平均未偿债务增加。
•减少1,400万美元，原因是密苏里州阿莫林的煤炭库存水平增加，因为与服务相关的交付中断导致2021年购买的煤炭减少。
•密苏里州阿莫林的财产税增加了1200万美元，主要是由于评估的财产税价值上升。
•为某些云计算安排增加1000万美元的付款。
密苏里州阿莫林
2022年前三个月，密苏里州阿莫林的经营活动提供的现金比去年同期增加了1.07亿美元，这主要是由于客户收入增加而增加了1.81亿美元，以及由于客户需求以及天然气和电力价格在2021年2月中旬因极端寒冷的天气而大幅上涨，以及其他监管恢复机制导致的净增长，FAC和PGA项下的支出减少。有关2021年2月中旬极端寒冷天气延长PGA收款期的更多信息，请参见下面的展望。
以下项目部分抵消了密苏里州阿莫林公司在两个期间之间的经营活动增加的现金：
•与交易对手的抵押品净额增加3300万美元，主要是由于电力、天然气和其他燃料的市场价格变化。
•减少1,400万美元，原因是煤炭库存水平增加，因为与服务相关的交付中断导致2021年购买的煤炭减少。
•物业税增加1200万美元，主要是由于评估的物业税价值上升。
•利息支付增加900万美元，主要是由于平均未偿债务增加。
•某些云计算安排的付款增加了700万美元。
伊利诺伊州阿莫林
与去年同期相比，2022年前三个月，阿莫林伊利诺伊州通过经营活动提供的现金增加了3.29亿美元。以下项目导致了这一增长：
•增加2.89亿美元，主要是由于2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户需求和天然气和电力价格大幅上升，以及其他监管恢复机制导致净增长，导致客户收入增加和PGA项下支出减少。有关2021年2月中旬极端寒冷天气延长PGA收款期的更多信息，请参见下面的展望。
•由于2021年2月中旬极端寒冷的冬季天气导致价格上涨，储存天然气的成本减少了3900万美元。
•主要由于2021年1月的风暴，主要风暴恢复成本减少了1500万美元。
•从交易对手收到的抵押品净额增加800万美元，主要是由于天然气市场价格的变化。
伊利诺伊州阿莫林两期经营活动带来的现金增加部分被某些云计算安排的付款增加了800万美元所抵消。
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目录表
投资活动产生的现金流
2022年前三个月，阿莫林用于投资活动的现金与去年同期相比减少了1.09亿美元，这主要是由于资本支出减少了1.13亿美元，这主要是由于与密苏里州阿莫林风力发电资产相关的支出减少，以及卡拉维能源中心发电机的保险收益减少了1700万美元。阿莫林用于投资活动的现金减少，但由于密苏里州阿莫林核燃料支出的时间安排，增加了1500万美元，部分抵消了这一减少额。
2022年前三个月，密苏里州阿莫林用于投资活动的现金比去年同期增加了1900万美元，这主要是因为去年同期返还了1.39亿美元的资金池净预付款，以及由于核燃料支出的时间安排而增加了1500万美元。资本支出减少了1.2亿美元，这主要是由于与风力发电资产相关的支出减少，以及卡拉维能源中心发电机的保险收入减少了1700万美元，这部分抵消了这一增长。
由于资本支出增加了500万美元，2022年前三个月，阿莫林伊利诺伊州用于投资活动的现金比去年同期增加了500万美元。
融资活动产生的现金流
融资活动提供的或用于融资活动的现金是我们融资需求的结果，这取决于经营活动提供的现金水平、投资活动中使用的现金水平、股息水平和我们的长期债务到期日等。由于2021年2月中旬的极端寒冷的冬季天气，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林经历了高于预期的天然气转售和购买电力的大宗商品成本，这导致某些计划中的2021年债务发行的时间加快。
与去年同期相比，阿莫林综合融资活动提供的现金在2022年前三个月减少了4.04亿美元。在2022年前三个月，ameren利用商业票据净发行所得5.55亿美元，以及经营活动提供的现金，为投资活动提供部分资金。此外，ameren从根据DRPlus和401(K)计划发行普通股获得的现金收益总额为500万美元。相比之下，在2021年的前三个月，ameren将发行4.5亿美元长期债务的收益用于一般公司目的，包括偿还当时未偿还的短期债务，并部分为投资活动提供资金。Ameren还利用商业票据净发行所得3.99亿美元和手头现金为经营活动提供资金，包括用于转售的天然气购买量增加，以及由于客户需求和天然气和电力价格在2021年2月中旬因极端寒冷的天气而大幅上升而购买的电力成本增加，以及为投资活动提供部分资金。此外，ameren从结算普通股远期销售协议的剩余部分以及根据DRPlus和401(K)计划发行普通股获得总计1.25亿美元的现金收益。2022年前三个月，由于股息率和已发行普通股数量的增加，ameren支付了1.52亿美元的普通股股息，而去年同期为1.4亿美元。
与去年同期相比，2022年前三个月，密苏里州阿莫林通过融资活动提供的现金增加了4600万美元。在2022年的前三个月，密苏里州阿莫林利用商业票据净发行所得3.63亿美元和经营活动提供的现金，为部分投资活动提供资金。相比之下，2021年前三个月，密苏里州阿莫林利用商业票据净发行所得2.04亿美元和手头现金为经营活动提供资金，包括购买天然气以供转售，以及由于客户需求和天然气和电力价格在2021年2月中旬因极端寒冷的天气而大幅上升而增加购买电力成本，并部分为投资活动提供资金。此外，密苏里州阿莫林在2021年前三个月从阿莫林(母公司)获得了1.13亿美元的资本金。
与去年同期相比，2022年前三个月，伊利诺伊州阿莫林通过融资活动提供的现金减少了3.22亿美元。在2021年头三个月，阿莫林伊利诺伊州利用商业票据发行净收益3.23亿美元为经营活动提供资金，包括购买更多用于转售的天然气，以及2021年2月中旬由于极端寒冷的天气导致客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升而购买的电力成本，以及为投资活动提供部分资金。在2021年的前三个月，伊利诺伊州的阿莫林还从阿莫林(母公司)那里获得了4000万美元的资本金。此外，阿莫林在2021年前三个月偿还了1900万美元的货币池借款，并赎回了1300万美元的优先股。
有关长期债务的到期日和发行、普通股的发行和优先股的赎回的其他信息，请参阅本节中的长期债务和股权。
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目录表
信贷工具借款和流动性
下表显示了ameren截至2022年3月31日的综合流动性：
2022年3月31日提供
阿莫林(家长) 和密苏里州的阿莫林：
密苏里州信贷协议–借款能力
$1,200 
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据300 
较少：未偿还密苏里州阿莫林商业票据
528 
金额较少：密苏里州阿莫林信用证
2 
密苏里州信贷协议-小计
370 
阿莫林(母公司)和伊利诺伊州阿莫林：
伊利诺伊州信贷协议–借款能力
1,100 
较少：ameren(母公司)未偿还商业票据166 
较少：未偿还的伊利诺伊州阿莫林商业票据
107 
伊利诺伊州信贷协议–小计
827 
小计
$1,197 
增加：现金和现金等价物
7 
可用净流动资金(a)
$1,204 
(a)不包括ameren的远期股权出售协议。更多信息见本报告第一部分第1项下的附注4--长期债务和股权融资。
除其他外，信贷协议提供了23亿美元的信贷，直到2025年12月到期。有关信贷协议的其他资料，见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动资金。在截至2022年3月31日的三个月里，阿莫林(母公司)、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州分别发行了商业票据。信贷协议和商业票据发行项下的借款以借款或发行时的可用利率为基础。
阿莫林与其公用事业子公司之间有一项资金池协议，以协调和提供某些短期现金和营运资本需求。随着短期资本需求的出现，并根据资金来源的可用性，密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林将根据利率最低的选项，从公用事业资金池、信贷协议或商业票据计划中获得资金。
见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动性，以了解关于信贷协议、商业票据发行、ameren的货币池安排和相关借款以及相关利率的更多信息。
阿莫林的公用事业子公司发行短期债务证券须根据《联邦电力法》获得联邦能源委员会的批准。2022年3月，FERC发布了一项命令，授权密苏里州阿莫林在2024年3月之前发行至多10亿美元的短期债务证券。2020年，FERC发布了一项命令，授权伊利诺伊州阿莫林在2022年9月之前发行最多10亿美元的短期债务证券。2021年，FERC发布了一项命令，授权ATXI发行最多3亿美元的短期债务证券，该证券将于2023年7月到期。
阿莫林公司不断评估其流动资金安排的充分性和适当性，以应对不断变化的商业状况。在商业条件允许的情况下，可更改现有的信贷协议或其他借款安排，或作出其他安排。
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目录表
长期债务和股权
下表列出了ameren在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中发行的长期债务和股权、优先股赎回(扣除任何发行溢价或折扣)：
发行、赎回或到期的月份20222021
发行长期债务
阿莫林：
2028年到期的1.75%高级无担保票据三月$— $450 
阿莫林长期债务发行总额$— $450 
普通股的发行
阿莫林：
DRPlus和401(K)(a)
五花八门$5 
(b)
$12 
2019年8月远期销售协议(c)
二月— 113 
Ameren普通股发行总额(d)
$5 $125 
优先股赎回
伊利诺伊州的阿莫林：
6.625%系列三月$— $12 
7.75%系列三月— 1 
美国伊利诺伊州优先股赎回总额$— $13 
(a)在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，ameren根据其DRPlus和401(K)计划分别发行了总计10万股和10万股普通股。
(b)不包括截至2022年3月31日的800万美元应收账款.
(c)Ameren发行了160万股普通股，以了结2019年8月远期销售协议的剩余部分。
(d)不包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别以无现金代价发行的40万股和50万股普通股，价值3100万美元和3300万美元。
更多信息见本报告第一部分第1项下的附注4--长期债务和股权融资，包括发行长期债务的收益，包括密苏里州阿莫林2022年4月发行的第一抵押债券、这些收益的使用、阿莫林的远期股权出售协议和自动取款机计划。
债务条款和其他契诺
截至2022年3月31日，ameren公司遵守了其信贷协议、契约和公司章程中包含的条款和契诺，ATXI也遵守了其票据购买协议中包含的条款和契诺。见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动性，以及表格10-K第二部分第8项下的附注5--长期债务和股权融资，以讨论我们的信贷协议、ATXI票据购买协议以及某些ameren公司的契约和公司章程中所载的条款、适用的交叉违约条款和契诺。
我们认为，进入短期和长期资本市场是我们经营活动提供的现金无法满足资本需求的一个重要资金来源。无法以合理的条件筹集资金，特别是在资本市场不确定的时期，可能会对我们维持和扩大业务的能力造成负面影响。在评估了目前的经营业绩、流动性和信用评级(见下文信用评级)后，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林都认为，它将继续以合理的条款进入资本市场。然而，超出阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州控制范围的事件可能会给资本市场带来不确定性，或者使进入资本市场的机会变得不确定或有限。此类事件可能会增加我们的资本成本，并对我们进入资本市场的能力产生不利影响。
分红
阿莫林公司普通股支付股息的金额和时间由阿莫林公司董事会自行决定。Ameren董事会在宣布普通股股息时没有设定具体的目标或支付参数，但它考虑了各种因素，包括ameren的总体派息率、我们同行的派息率、预计现金流和潜在的未来现金流需求、历史收益和现金流、预期收益、监管命令或立法的影响，以及其他关键业务考虑因素。Ameren预计，未来几年其股息支付率将在年收入的55%至70%之间。
见表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金和附注5--长期债务和股权融资，以进一步讨论阿莫林公司某些财务协议和公司章程中限制阿莫林公司在某些情况下支付股息的契诺和规定。在2022年3月31日，这些都不是
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目录表
阿莫林、密苏里州的阿莫林或伊利诺伊州的阿莫林存在这种情况，因此，这些公司不受支付股息的限制。
下表列出了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里，阿莫林公司宣布并向其普通股股东以及阿莫林子公司向其母公司阿莫林公司宣布和支付的普通股股息：
三个月
20222021
阿莫林$152 $140 
ATXI— 25 
信用评级
我们的信用评级影响我们的流动性、我们进入资本市场和信贷市场的机会、我们在我们的信贷安排和商业票据计划下的借款成本，以及我们在商品合同下的抵押品登记要求。
下表列出了穆迪和标普的主要信用评级(如适用)，自本报告之日起生效：
穆迪标普(S&P)
阿莫林：
发行人/企业信用评级Baa1BBB+
优先无担保债务Baa1BBB
商业票据P-2A-2
密苏里州阿莫林：
发行人/企业信用评级Baa1BBB+
有担保债务A2A
优先无担保债务Baa1未定级
商业票据P-2A-2
伊利诺伊州的阿莫林：
发行人/企业信用评级A3BBB+
有担保债务A1A
优先无担保债务A3BBB+
商业票据P-2A-2
ATXI：
发行人信用评级A2未定级
优先无担保债务A2未定级
信用评级不是对购买、出售或持有证券的推荐。它应该独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级。
抵押品过帐
我们信用评级的任何削弱都可能减少获得资本的机会，并引发更多的抵押品张贴和提前还款。这样的变化还可能增加借贷成本，从而对收益产生不利影响。截至2022年3月31日，与外部方进行的现金抵押品发布和预付款，包括与交易所交易合同相关的发布，密苏里州阿莫林和阿莫林的现金抵押品分别为1.1亿美元，阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的现金抵押品分别为3500万美元、400万美元和3100万美元。2022年3月31日，次级投资级发行人或高级无担保债务评级(低于穆迪的“Baa3”或标准普尔的“BBB-”)可能会导致阿莫林、密苏里州或伊利诺伊州分别需要为某些贸易义务提供额外的抵押品或其他担保，金额分别为9800万美元、6800万美元和3000万美元。
大宗商品价格的变化可能会引发更多的抵押品入账和提前还款。根据2022年3月31日的信用评级，如果市场价格在未来12个月内比2022年3月31日的水平高或低15%，此后到商品合同期限结束时高或低20%，则阿莫林和密苏里州可能被要求提供与两家公司的流动性相比非实质性金额的抵押品或为某些贸易义务提供其他保证。
展望
以下是一些关键趋势、事件和不确定性，可能会合理地影响我们的运营结果、财务状况或流动性，以及我们实现2022年及以后战略和财务目标的能力。新冠肺炎大流行对我们后续时期的运营结果、财务状况和流动性的持续影响将取决于其严重性和持久性，未来
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目录表
与此相关的监管或立法行动，以及由此对商业、经济和资本市场状况的影响。虽然2020年在我们的服务领土上实施的对社交活动和非必要业务的限制已经放松，但未来可能会施加额外的限制。我们继续关注新冠肺炎疫情对我们业务的影响，包括但不限于对我们流动性的影响；对住宅、商业和工业电力及天然气服务的需求；供应链运营；员工和承包商的可用性；交易对手信贷；基建；基础设施运营和维护；以及养老金估值。有关最近向州和联邦监管委员会提交的利率命令、诉讼和未决请求的更多信息，包括下文讨论的信息，请参见本报告第一部分第1项下的注2--利率和监管事项，以及表格10-K第二部分第8项下的注2--利率和监管事项。
运营
•在2022年的前三个月，我们已经并将继续受到新冠肺炎疫情等影响的销售额与2021年同期持平，不包括天气和客户能效计划的估计影响。虽然总销售量水平也与大流行前的水平相当，但从2020年开始，按客户类别划分的销售量发生了变化，住宅销售增加，商业和工业销售减少。由于他们的监管框架，阿莫林伊利诺伊州和ATXI的收入在很大程度上与销售量的变化脱钩。
•PISA允许密苏里州阿莫林推迟并收回85%的折旧费用，并在适用的WACC获得对某些投入使用的财产、厂房和设备的投资回报，但不包括在基本费率中。累积PISA递延的监管资产也在适用的WACC获得回报，所有批准的PISA递延将加入预期的利率基础，并在监管利率审查后的20年内收回。此外，根据RESRAM，密苏里州阿莫林被允许收回根据PISA未收回的15%的折旧费用，并在适用的WACC获得投资于投入使用的可再生发电厂以符合密苏里州可再生能源标准的回报。累积的RESRAM延期以短期利率赚取账面成本。PISA和RESRAM缓解了监管利率审查之间的监管滞后的影响。根据PISA不符合回收条件的投资以及已投入使用的某些物业、厂房和设备的剩余15%，除非有资格根据RESRAM进行回收，否则仍受到监管滞后的影响。密苏里州ameren递延了与符合PISA资格的投资有关的债务成本，以抵消适用的WACC与其在收入中确认的债务成本之间的差额，当此类延期的回收反映在客户利率中时。作为PISA选举的结果，该法律的额外条款适用于密苏里州的阿莫林，包括对电力客户费率增加的限制。密苏里州阿莫林预计2022年不会超过这些加息限制。费率上调限制和PISA都有效到2023年12月，除非阿莫林密苏里州提出请求，并且MOPSC批准将其延长到2028年12月。2022年5月, 参议院745号法案在密苏里州议会获得通过，并提交州长批准。如果获得通过，该法案将把PISA选举延长至2028年12月，并允许在密苏里州阿莫林提出要求并得到MoPSC批准的情况下，再延长五年至2033年12月。此外，对PISA延期导致的客户费率上涨2.5%的限制将从2024年开始生效。有关到2023年生效的利率上调限制的信息，见10-K表格第二部分第8项下的注2--利率和监管事项。
•2018年，MoPSC发布了一项命令，批准密苏里州阿莫林的MEEIA 2019计划。该计划包括一系列截至2023年12月的客户能效计划，以及截至2024年12月的低收入客户能效计划，以及一项附加计划。密苏里州阿莫林计划在该计划的有效期内投资约3.6亿美元，其中包括2022年的7000万美元和2023年的7500万美元。该计划包括继续使用MEEIA骑手，允许密苏里州阿莫林从客户那里收取或向客户退还实际MEEIA计划成本和相关电力利润率的任何差额，以及从客户那里收取的金额。此外，该计划还包括一项绩效激励，为密苏里州阿莫林提供了通过实现特定的客户能效目标来赚取额外收入的机会。如果实现2021年的目标和2022年的目标，2022年将确认额外收入2400万美元，如果实现2023年的目标，2023年将确认额外收入1300万美元。
•2021年12月，MoPSC在密苏里州阿莫林2021年电力服务监管费率审查中发布了一项命令，导致密苏里州阿莫林对电力零售服务的年收入要求增加了2.2亿美元。由于这一订单，阿莫林密苏里州预计，与2021年相比，到2022年的收益将同比增长，主要是在2022年第三季度，原因是季节性电力客户费率和夏季更高的需求。阿莫林密苏里州预计，与2021年同期相比，2022年第三季度的收益将增加约2300万美元。
•阿莫林、伊利诺伊州和ATXI使用前瞻性费率计算，并对每家公司的电力传输业务进行年度收入需求对账。根据预期费率基数和目前允许的10.52%的净资产收益率(ROE)(其中包括参与RTO的50个基点的奖励加法器)，阿莫林伊利诺伊州和ATXI的电力传输业务在2022年费率中包括的收入要求分别为4.22亿美元和1.95亿美元。这些收入需求表明，阿莫林伊利诺伊州的收入需求增加了4200万美元，ATXI的收入需求比反映在2021年费率中的收入需求减少了500万美元，这主要是由于阿莫林伊利诺伊州的预期费率基数较高，以及ATXI的预期费率基数较低。这些
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目录表
费率将影响ameren Illinois和ATXI在2022年的现金收入，但不会决定它们各自的电力传输服务运营收入，而是基于2022年的实际可收回成本、费率基数和根据FERC公式制定框架计算的适用WACC的费率基数。
•之前根据MISO关税收取的FERC监管传输费率的允许基本净资产收益率是向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提起上诉的主题。根据上诉的结果，前几个时期收取的传输率和目前有效的传输率可能会发生变化。此外，2019年3月，FERC发布了关于其变速器激励政策的调查通知。2020年3月，FERC发布了关于其输电激励政策的拟议规则制定通知，其中解决了关于输电激励调查的通知中的许多问题。拟议制定规则的通知包括将参与RTO的允许基本净资产收益率中的奖励从目前的50个基点增加到100个基点，并修订了奖励的参数，同时将总体奖励限制在250个基点的上限等。2021年4月，FERC发布了一份关于拟议规则制定的补充通知，其中建议修改拟议规则制定激励加入RTO的通知，将加入RTO的公用事业公司的激励限制在50个基点以内，并仅允许它们获得三年的激励等。如果这一提议被纳入最终规则，预计伊利诺伊州阿莫林和ATXI将不再有资格获得50个基点的RTO激励加法器。FERC没有就这一问题发布最终规则的最后期限。阿莫林无法预测FERC激励政策的任何变化或对基本ROE的任何进一步命令的最终影响。FERC允许的基准净资产收益率变化50个基点，将影响阿莫林和伊利诺伊州阿莫林的年度净收入，根据这两家公司2022年的预测利率基数，估计分别增加1200万美元和800万美元。
•根据IEIMA，阿莫林伊利诺伊州的配电服务绩效公式费率制定框架允许阿莫林伊利诺伊州每年将配电服务费率与其实际收入要求进行协调，以反映发生的实际可收回成本和年终费率基数上适用的WACC的回报。如果某一年的收入要求与向客户收取的金额不同，则对电力运营收入进行调整，并对监管资产或负债进行抵销，以反映该年度的实际收入要求，而与实际销售量无关。监管余额随后在年底后的两年内从客户那里收取或退还给客户。根据国际商会在2021年3月发布的一项命令，伊利诺伊州阿莫林预计将使用当前的IEIMA公式框架来建立到2023年有效的年度客户费率，并协调2022年和2023年确立的客户费率的相关收入要求。因此，阿莫林伊利诺伊州2022年和2023年的收入将反映每年的实际可回收成本、年终利率基数和适用的WACC的回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债每月收益率的年平均加580个基点。有关2021年3月ICC命令的更多信息，请参见表格10-K第二部分第8项下的附注2--利率和监管事项。根据法律，脱钩条款的范围超出了现有基于业绩的公式费率制定的期限，这确保在监管费率审查中授权的阿莫林伊利诺伊州的配电收入不会受到销售量变化的影响。
•根据2021年9月颁布的IETL，伊利诺伊州阿莫林可向国际商会提交多年期方案，以确定向客户收取四年内每个日历年的配电服务的基本费率。MYRP将允许伊利诺伊州阿莫林每年将配电服务费率与其实际收入要求进行对账，但须遵守对账上限，并对国际商会确定的业绩激励和处罚的净资产收益率进行调整。无论是选择提交MYRP还是传统的监管费率审查，阿莫林伊利诺伊州的现有乘客都将保持有效。此外，在任何一次选举中，配电服务收入都将继续与销售量脱钩。根据国际商会对绩效指标的确定取得建设性结果，伊利诺伊州阿莫林预计将在2023年1月中旬提交MYRP，费率从2024年开始生效。如果伊利诺伊州阿莫林没有就2024年开始生效的利率提交MYRP，那么它的下一个提交MYRP的机会将是2028年开始生效的利率。关于根据多年方案制定差饷的更多信息，包括调节上限的细节，见表格10-K第二部分第8项下的附注2--差饷和监管事项。
•2021年，国际刑事法院在阿莫林伊利诺伊州的年度更新文件中发布了一项命令，批准从2022年1月开始将阿莫林伊利诺伊州的配电服务费率提高5800万美元。阿莫林伊利诺伊州2022年的配电服务收入将基于其2022年的实际可收回成本、2022年年终费率基数和适用的WACC的回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债的月收益率加580个基点的年平均。截至2022年3月31日，阿莫林伊利诺伊州预计其2022年配电年终费率基数为39亿美元。2022年收入要求对账调整将于2024年从客户那里收取或退还给客户。30年期美国国债月收益率的年平均值变化50个基点，将导致阿莫林和伊利诺伊州的年度净收入估计变化1 100万美元，这是根据阿莫林伊利诺伊州2022年预测的年终利率基数，包括电力能效投资。伊利诺伊州阿莫林2022年前三个月的允许净资产收益率是基于30年期美国国债月收益率2.66%的估计年平均水平。
•2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了基于配电服务绩效的年度公式费率更新，将用于2023年费率，要求增加8300万美元。国际刑事法院在这一诉讼中的决定需要在2022年12月之前做出，新的费率将于2023年1月生效。这些费率将影响2023年伊利诺伊州阿莫林的现金收入，但不会影响配电服务
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收入，将基于2023年实际可收回成本、2023年年终费率基数和根据伊利诺伊州基于业绩的公式费率制定框架计算的适用WACC的回报率。
•根据伊利诺伊州法律，阿莫林伊利诺伊州的电力能效投资作为监管资产递延，并在适用的WACC获得回报，净资产收益率部分基于30年期美国国债每月收益率的年平均加580个基点。根据年度节能目标的实现情况，电力能效投资的允许净资产收益率最高可提高或降低200个基点。虽然国际刑事法院已经批准了伊利诺伊州阿莫林到2025年每年在电力能效计划上投资约1亿美元的计划，但如果没有足够的成本效益计划，国际刑事法院有能力在未来的计划计划年减少电力能效节约目标的金额，这可能会减少对电力能效计划的投资。电力能效计划投资和这些投资的回报是通过附加费从客户那里收取的，而不是通过基于配电服务绩效的公式费率制定框架收回的。2022年4月，伊利诺伊州阿莫林向国际刑事法院提交了一份修订后的能效计划，计划到2025年每年在电力能效项目上投资约1.2亿美元，这反映了IETL允许的年度投资水平的提高。国际刑事法院在这一诉讼中没有发布命令的最后期限。
•密苏里州阿莫林的卡拉维能源中心的定期加油和维护中断始于2022年4月。密苏里州阿莫林预计与停电相关的维护费用约为5000万美元。在计划的加油期间，每18个月发生一次，维护费用作为监管资产递延并摊销，直到下一次加油和维护中断完成。在停电期间，根据其他发电来源的可用性和电力的市场价格，阿莫林密苏里州的购买电力成本可能会增加，可供销售的过剩电力数量可能会比非停电年份减少。购入电力成本的变动和可供出售的过剩电力计入财务报告，因此对收益的影响有限。此外，在非停电年份，密苏里州阿莫林可能会增加非核能中心的维护成本。阿莫林密苏里州卡拉韦能源中心的下一次加油和维护中断计划于2023年秋季进行。
•2021年12月，密苏里州阿莫林向美国密苏里州东区地区法院提出动议，要求修改地区法院2019年9月发布的补救令，允许拉什岛能源中心提前退役，而不是安装烟气脱硫系统。地区法院没有最后期限发布修改补救令的裁决。2022年1月，MISO完成了关于退役对区域电力系统的潜在影响的初步信息评估，该评估表明，在拉什岛能源中心退役之前，需要进行输电升级和电压支持，以解决可靠性问题。2022年2月，密苏里州阿莫林正式通知MISO它打算让拉什岛能源中心退役，并要求MISO进行最终可靠性评估，预计将于2022年5月完成。MISO还必须单独批准解决最终评估中指出的可靠性问题所需的具体升级和传输支持。此外，MISO将确定出于可靠性考虑是否需要将拉什岛能源中心归类为系统支持资源，该资源应继续运行，直到完成指定的传输升级。如果拉什岛能源中心被确定为系统支持资源，将向FERC提交一份协议，详细说明继续运行的方式和时间，以供批准。地区法院有权决定拉什岛能源中心的退休日期和运行参数，不受MISO裁决或FERC批准的约束。有关NSR和清洁空气法诉讼的更多信息, 见本报告第一部分第1项下的附注9--承付款和或有事项。密苏里州阿莫林预计将于2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的最新版本，以反映计划从2039年起加速拉什岛能源中心的退役，2020年IRP中反映了该设施的退役年。2022年2月，MoPSC发布了一项命令，指示MoPSC工作人员审查阿莫林密苏里州加速退役拉什岛能源中心的计划，包括对阿莫林密苏里州向客户提供服务的可靠性和成本的潜在影响，密苏里州阿莫林减轻加速退役对客户影响的计划，以及阿莫林密苏里州关于拉什岛能源中心的行动和决定的审慎程度等。2022年4月，MoPSC的工作人员向MoPSC提交了一份初步报告，其中工作人员得出结论，拉什岛能源中心的提前退休可能会引起可靠性问题。MoPSC工作人员没有完成这项审查的最后期限。截至2021年12月31日和2022年3月31日，阿莫林和密苏里州阿莫林将拉什岛能源中心的剩余账面净值归类为待废弃工厂净值，在阿莫林和密苏里州阿莫林资产负债表的“财产、厂房和设备净额”内。作为评估未来任何潜在放弃损失的一部分，将考虑MoPSC向密苏里州阿莫林发布的评级和证券化命令，以及向具有类似事实的其他密苏里州公用事业公司发布的命令。
•2022年1月，密苏里州阿莫林收到通知，环保局提议做出决定，拒绝密苏里州阿莫林提出的延长位于苏能源中心和梅拉梅克能源中心的某些蓄水池运营时间表的请求。根据拟议裁决的条款，在环境保护局发布最终裁决后135天，将要求遵守CCR规则关于关闭蓄水池的要求，密苏里州阿莫林预计将于2022年春季发布最终裁决。如果密苏里州阿莫林不再能够使用苏或梅拉梅克能源中心的地面蓄水池，密苏里州阿莫林将无法运营这些能源中心，除非有替代方案来处理CCR材料。密苏里州阿莫林将于2022年让Meramec能源中心退役，目前正在建设中，以完成苏能源中心符合CCR规则的蓄水工程，以便继续运营。此外，密苏里州阿莫林正在寻求MISO的可靠性确定，如果
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得到环保局的批准和接受，将延长最后期限，以遵守关闭地表蓄水池并允许能源中心运营的要求。阿莫林预计MISO决定将于2022年6月完成。阿莫林密苏里州预计这件事不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
•IETL制定了排放标准，并于2021年9月生效。密苏里州阿莫林位于伊利诺伊州的天然气能源中心受到排放限制，包括CO2和NOx，等于2018年至2020年的单位平均排放量，从2021年10月1日至2029年的任何滚动12个月期间。进一步降低排放限制将在2030至2040年间生效，这可能会限制位于伊利诺伊州的阿莫林密苏里州五个天然气能源中心的运营，并将导致威尼斯能源中心在2030年前关闭。这些能源中心被用来支持峰值负荷。根据IETL中的条件，这些能源中心可以被允许超过排放限制，以便在必要时保持电力公用事业服务的可靠性。密苏里州阿莫林正在审查排放标准及其可能对其发电战略的影响，包括资本支出或运营成本的任何增加，以及威尼斯能源中心使用寿命的变化。密苏里州阿莫林预计将于2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映这些新排放标准的影响等。
•2022年4月，MISO发布了2022年产能拍卖结果，预计MISO足迹中部地区将出现产能短缺，其中包括密苏里州的阿莫林和伊利诺伊州的阿莫林。预计的短缺导致2022年6月至2023年5月的运力价格上涨，MISO表示，短缺可能导致服务暂时受控中断，以维持系统可靠性。
•我们正在观察大宗商品、劳动力、服务、材料和用品价格的通胀压力。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林通常被允许将谨慎产生的燃料、购买电力和天然气供应成本转嫁给客户。此外，对于某些非商品成本变化，如果适用，使用跟踪器、骑手和制定公式费率，可以减轻我们的风险敞口。通胀压力可能会影响我们控制成本和/或对业务进行重大投资的能力，包括我们收回成本和投资的能力，以及在监管机构建立的框架内赚取允许净资产收益率的能力，同时保持客户负担得起的费率。根据估计的电价和客户需求，2022年4月MISO拍卖确定的容量价格，以及通过IPA采购活动对冲的能源和容量数量，阿莫林伊利诺伊州估计，与2021年相比，2022年购买的电力成本将增加约4亿美元。由于估计和实现的电价以及客户需求之间的差异，购买电力成本的实际增长将有所不同，这将受到客户选择使用ameren Illinois或替代零售电力供应商来满足其能源需求的变化的影响。由于电力采购附加条款，在给定时间段内实际购买的电力成本与向客户开出的成本之间的差额将作为监管资产或负债递延。递延的金额要么开出账单，要么在随后的时间段退还给客户。这些传递成本不会影响阿莫林伊利诺伊州的净收入，因为成本的任何变化都会被收入的相应变化所抵消。
•密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续进行基础设施投资，并预计将寻求提高电费和天然气费率，以收回投资成本并赚取足够的回报。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林也将寻求新的或保持现有的立法解决方案，以解决监管滞后问题，并支持对其公用事业基础设施的投资，以造福于客户。密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林继续面临成本回收压力，包括服务地区经济增长有限、通货膨胀加剧、新冠肺炎疫情对经济的影响、客户保护努力、更多客户能效计划的影响，以及客户越来越多地使用成本效益越来越高的技术进步，包括私人发电和能源储存。然而，从长远来看，我们预计减少的需求将部分被经济电气化带来的需求增加所抵消，以提高效率，并作为解决整个经济范围内CO的一种手段2排放方面的担忧。我们预计，增加的投资，包括对环境合规、系统可靠性改进和新一代来源的预期未来投资，将导致费率基数和收入增长，但也会导致更高的折旧和融资成本。
流动性与资本资源
•虽然我们的客户对我们服务的付款之前曾受到新冠肺炎疫情的不利影响，但支付活动已恢复到与疫情前更接近的水平。然而，我们的流动性和我们的资本支出计划可能会受到新冠肺炎疫情造成的其他影响的不利影响，包括但不限于对我们在需要时以合理条件进入资本市场的能力的潜在影响，以及纳税时间和税收抵免的使用。我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，然而，资本市场的中断以及我们的供应商和承包商按照合同要求履行职责的能力可能会影响我们资本投资战略的执行。有关对我们进入资本市场能力的影响的进一步讨论，见下文。
•2022年2月，密苏里州阿莫林向MoPSC提交了其智能能源计划的更新，其中包括五年资本投资概述和2022年的详细一年计划。该计划旨在升级密苏里州阿莫林的电力基础设施
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并包括升级电网和容纳更多可再生能源的投资。根据该计划，从2022年到2026年的五年期间，预计投资总额约为84亿美元，根据PISA和RESRAM，支出基本上可以收回。2024年至2026年的计划投资是基于密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA从2023年12月延长至2028年12月的假设。有关参议院745号法案及其对PISA的影响的更多信息，请参见上文。
•关于密苏里州阿莫林2020年的IRP，阿莫林制定了到2050年实现净零碳排放的目标。阿莫林的目标也是50%的CO2到2030年减排，到2040年在2005年的基础上减少85%。阿莫林公司的CO2减排目标包括密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林业务的直接排放，几乎所有排放都来自阿莫林密苏里州的发电车队。2021年，MoPSC发布了一项命令，确认该计划符合密苏里州的法律。该计划的目标是更清洁、更多样化的能源生产，包括太阳能、风能、水电和核能，并支持增加对新能源技术的投资。它还包括扩大可再生能源，到2030年底增加3100兆瓦的可再生能源发电，到2040年增加总共5400兆瓦的可再生能源发电。这些金额包括与High Prairie Renewable和Atchison Renewable能源中心相关的700兆瓦，这两个中心支持密苏里州阿莫林遵守从2021年开始使用可再生能源实现15%本地负荷销售的要求。该计划还包括将苏州和拉什岛燃煤能源中心的退役日期分别加快至2028年和2039年，继续实施客户能效计划，以及预计密苏里州阿莫林将寻求NRC批准将卡拉维能源中心的运营许可证延长至目前的2044年到期日之后。此外，该计划还包括Meramec和Labadie燃煤能源中心在使用寿命结束时退役(分别到2022年和2042年)。除其他因素外，阿莫林密苏里州的计划可能受到以下因素的影响：密苏里州阿莫林能否从MOPSC获得便利性和必要性证书，以及增加可再生资源、能源中心退役所需的任何其他批准, 新的或持续的客户能效计划；为可再生能源发电签订建造转让协议并以合理成本获得该发电的能力；开发商履行合同承诺并及时完成项目的能力，这取决于是否有必要的劳动力、材料和设备，包括那些受新冠肺炎疫情或政府行动等造成的全球供应链中断影响的项目；项目范围和时间的变化；与可再生能源有关的联邦生产和投资税收抵免的可用性以及密苏里州阿莫林使用此类抵免的能力；风能、太阳能和其他可再生发电和储存技术的成本；环境法规的变化，包括与碳排放相关的法规；能源价格和需求；以及密苏里州阿莫林以可接受的成本及时获得必要的通行权、地役权和输电互联协议的能力。2021年12月，MoPSC在密苏里州阿莫林2021年电力服务监管费率审查中发布了一项命令，其中批准了苏岛和拉什岛能源中心资产折旧寿命的改变，与密苏里州阿莫林2020年的IRP一致。由于在本报告第一部分第1项下的附注9-承诺和或有事项中讨论了《国家安全和清洁空气法》诉讼，密苏里州阿莫林计划在上文讨论的2039年之前让拉什岛能源中心退役。密苏里州阿莫林预计将于2022年6月向MoPSC提交2020年IRP的更新，以反映拉什岛能源中心加速退役的日期以及IETL新排放标准的影响，如附注9-承诺和或有事项中所讨论的, 在其他事情中。下一份综合资源计划预计将于2023年9月提交。
•密苏里州法律允许密苏里州电力公用事业公司向MoPSC申请融资令，授权发行证券化公用事业电价债券，为发电设施在使用寿命结束前退役的成本提供资金，包括偿还现有债务。由于上文讨论的NSR和Clean Air Act诉讼，拉什岛能源中心计划加速退役，密苏里州阿莫林预计将寻求MoPSC的批准，通过发行证券化公用事业关税债券来支付与退役相关的成本，包括与该设施相关的剩余未收回的工厂净余额。
•2022年2月，密苏里州阿莫林通过一家子公司签订了一项建设转让协议，在建设完成后收购了一座150兆瓦的太阳能发电设施。该设施预计将位于伊利诺伊州东南部。收购受某些条件的制约，包括MOPSC颁发便利和必要性证书，获得MISO传输互联协议，以及FERC的批准。密苏里州阿莫林预计将在2022年年中向MoPSC申请便利和必要性证书。根据监管批准的时间和下文讨论的潜在采购问题的影响，该项目最早可能在2024年完成。与这一设施相关的资本支出不包括在下文讨论的阿莫林和密苏里州阿莫林的预期资本投资中。
•密苏里州阿莫林2020年IRP的目标是更清洁和更多样化的能源发电，包括太阳能发电。虽然上文讨论的收购150兆瓦太阳能设施的权利是通过建造-转让协议获得的，但供应链中断，包括太阳能电池板短缺以及政府关税和其他因素导致的材料成本上升，可能会影响该项目和其他太阳能发电项目的成本和时间。由于美国商务部在2022年3月下旬发起了一项调查，导致对美国的太阳能电池板供应严重中断，可能导致对从四个东南亚国家进口的太阳能电池板征收惩罚性关税。这项调查是对中国太阳能制造商将太阳能电池转移到这些国家以避免对从中国进口的产品征收关税的投诉的回应。商务部是
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要求在启动调查后150天内作出初步裁定，最终裁定需要300天或更长时间。此外，由于2021年12月通过的《维吾尔强迫劳动保护法》，来自中国的某些太阳能电池板已被美国海关和边境保护局扣留。商务部的调查或美国海关和边境保护局的行动导致的任何关税或其他结果都可能影响太阳能电池板的成本和可用性，以及密苏里州阿莫林与太阳能发电投资相关的估计资本支出的时间和金额。
•到2026年，我们预计将投入大量资本支出来改善我们的电力和天然气公用事业基础设施，其中很大一部分将用于我们的输电和配电系统。我们估计，从2022年到2026年期间，我们将投资高达180亿美元(密苏里州-高达92亿美元；伊利诺伊州-高达86亿美元；ATXI-高达2亿美元)的资本支出。这些计划中的投资是基于持续的建设性监管框架的假设，包括密苏里州阿莫林请求并获得MoPSC批准将PISA从2023年12月延长到2028年12月的假设。阿莫林和阿莫林密苏里州的估计不包括到2026年1,200兆瓦的可再生能源投资机会，这些投资机会包括在阿莫林密苏里州2020年的IRP中，以及可能被MISO批准的额外投资机会，以解决与计划中的拉什岛能源中心加速退役相关的可靠性问题。
•2021年，MISO发布了一份报告，概述了到2039年的项目的初步长期输电规划路线图，其中考虑了MISO内快速变化的发电结构，原因是可再生能源的大幅增加、实际和预期的发电厂关闭，以及国家清洁能源或碳减排的任务或目标。2022年2月，MISO更新了路线图第一阶段正在审议的项目清单，预计将于2022年7月下旬批准第一阶段的某些项目。MISO远程输电规划路线图产生的支出可能会导致我们对2022年至2026年的估计资本支出进行调整。
•环境法规，包括与CO有关的法规2 排放，或环保局或州监管机构采取的其他行动，或本报告第一部分第1项下的承诺和或有事项中讨论的NSR和清洁空气法诉讼可能导致的要求，可能会导致资本支出和运营成本的大幅增加。前联邦政府制定的法规可以审查和废除，替代或替代法规可以由包括环境保护局在内的现任联邦政府提出或通过。这些条例中的任何一项的最终实施以及任何此类实施的时间都是不确定的。然而，现有和新的环境法规的单独或综合影响可能会导致大量资本支出、运营成本增加，或者关闭或改变密苏里州阿莫林的一些燃煤和天然气能源中心。密苏里州阿莫林的资本支出受到MoPSC审慎审查的影响，这可能会导致成本扣减和监管滞后。伊利诺伊州阿莫林购买的电力和天然气转售的成本可能会增加。然而，阿莫林伊利诺伊州预计，这些成本将从客户那里收回，不会对其运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。阿莫林公司和密苏里州阿莫林公司的收益可以从增加投资以遵守环境法规中受益，如果这些投资在客户费率中及时反映和收回的话。
•阿莫林公司有多年信贷协议，到2025年12月累计提供23亿美元的信贷，但密苏里州阿莫林和伊利诺伊州的还款期为364天，并可以选择寻求增量承诺，将提供的累计信贷增加到27亿美元。有关信贷协议的补充资料，见本报告第一部分第1项下的附注3--短期债务和流动资金以及表格10-K第二部分第8项下的附注4--短期债务和流动资金。到2022年底，密苏里州阿莫林、伊利诺伊州阿莫林和ATXI将分别到期5500万美元、4亿美元和5000万美元的长期债务。阿莫林、密苏里州和伊利诺伊州的阿莫林认为，考虑到他们预期的运营现金流、资本支出和融资计划，他们的流动性是充足的。到目前为止，阿莫林公司已经能够在需要时以合理的条件进入资本市场。然而，不能保证经济状况的重大变化、资本和信贷市场的中断或其他不可预见的事件不会对它们执行预期的运营、资本或融资计划的能力产生实质性影响。
•Ameren预计，其用于目前计划的资本支出和股息的现金将在未来几年超过经营活动提供的现金。作为资本支出融资计划的一部分，ameren正在使用新发行的普通股，而不是市场购买的股票，以满足DRPlus和员工福利计划的要求，并预计至少在2026年前继续这样做。Ameren预计，这些发行每年将提供约1亿美元的股本。此外，2021年，ameren建立了自动取款机计划，根据该计划，ameren可以不时提供和出售高达7.5亿美元的普通股，其中包括根据市场状况和其他因素签订远期销售协议的能力。有关尚未完成的远期销售协议的其他资料，包括结算日期，请参阅本报告第一部分第1项下的附注4-长期债务及流动资金。Ameren预计在2022年12月31日之前完成远期销售协议。除了DRPlus和员工福利计划下的发行外，ameren计划从2022年到2026年每年发行约3亿美元的股权。Ameren预计，到2026年12月31日，其股本与总资本的比率约为45%，长期意图是支持稳健的投资级信用评级。密苏里州阿莫林和伊利诺伊州阿莫林预计将通过发行债务、调整阿莫林(母公司)的股息和/或阿莫林(母公司)的出资来满足现金流需求。
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•截至2022年3月31日，ameren从联邦和州所得税抵免结转中获得了1.36亿美元的税收优惠，从联邦和州净营业亏损结转中获得了3500万美元的税收优惠，这些优惠将在未来几个时期使用。阿莫林预计，2022年至2026年的联邦所得税支付将达到所需的最低水平，原因是预期使用密苏里州阿莫林的High Prairie Renewable和Atchison可再生能源中心产生的现有生产税收抵免、现有税收净运营亏损、税收抵免结转、税收多付和未偿还资金。
•由于2021年2月中旬，由于极端寒冷的天气，客户对天然气和电力的需求和价格大幅上升，2021年2月，根据PGA条款，阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州的成本回收不足，对于阿莫林密苏里州，根据FAC(阿莫林密苏里州-PGA为5300万美元，FAC为5000万美元；阿莫林-伊利诺伊州-PGA为2.21亿美元)。密苏里州阿莫林的PGA和FAC欠回收分别从2021年11月开始的12个月和从2021年10月开始的8个月内从客户那里收集。2021年10月，MoPSC发布了一项命令，允许密苏里州阿莫林延长截至2021年8月的累计PGA回收不足的收款期，其中包括2021年2月的回收不足，从2021年11月开始，从12个月延长至36个月，以减轻对客户费率的影响。从2021年4月开始的18个月里，伊利诺伊州的阿莫林正在收集复苏不足的PGA。
上述项目可能会对我们的运营结果、财务状况和流动性产生实质性影响。此外，在正常的业务过程中，我们会评估战略，以提高我们的运营结果、财务状况和流动性。这些战略可能包括收购、剥离、降低成本或增加收入的机会，以及增加阿莫林股东价值的其他战略举措。我们无法预测这些举措中的哪些(如果有的话)将得到执行。这些计划的执行可能会对我们未来的运营结果、财务状况或流动性产生实质性影响。
监管事项
见本报告第一部分第1项下的注2--利率和监管事项。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
除以下讨论外，10-K表格中关于利率风险、信用风险、商品价格风险、投资价格风险和商品供应商风险的数量和质量披露没有实质性变化。有关我们的市场风险的更详细讨论，请参阅表格10-K第二部分下的项目7A。
密苏里州阿莫林拥有数量不大的浓缩铀，这些浓缩铀将在本十年晚些时候被利用，这些浓缩铀来自一家俄罗斯供应商，可能会受到未来的制裁。密苏里州阿莫林正在评估减少来自俄罗斯铀供应商的风险敞口的选择。密苏里州阿莫林拥有来自非俄罗斯供应商的库存和供应合同，足以满足其所有铀(精矿和六氟化物)、转换和浓缩要求，至少到2026年卡拉维能源中心的加油。
项目4.控制和程序
(a)信息披露控制和程序的评估
截至2022年3月31日，在包括每一家ameren公司的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对此类注册人的披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和操作的有效性进行了评估。基于这些评估，截至2022年3月31日，每一家阿莫林公司的首席执行官和首席财务官得出结论，这种披露控制和程序有效地确保在根据交易所法案提交或提交的注册人报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于必要披露的决定。
(b)财务报告内部控制的变化
在最近一个财政季度，阿莫林公司对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这对其财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分：其他信息
项目1.法律程序
我们参与各种法院和机构的法律和行政诉讼，涉及在正常业务过程中出现的问题，其中一些涉及大量资金。我们相信，除非本报告另有披露，这些诉讼的最终处置不会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。
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目录表
在某些情况下，损失风险可通过保险或合同或法定赔偿来减轻。我们相信，我们已经为潜在的损失建立了适当的准备金。有关重大法律和行政诉讼的其他信息，请参见附注2-差饷及监管事宜, 附注9--承付款和或有事项，及注10-卡拉维能源中心，在本报告第一部分第1项下。根据S-K法规第103(C)(3)(Iii)项，我们的政策是，如果我们有理由相信政府实体参与的环境诉讼将导致100万美元或更多的罚款，我们的政策是披露此类诉讼。
第1A项。风险因素。
表格10-K中第一部分第1A项所披露的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的私售及募集资金的使用。
在2022年1月1日至2022年3月31日期间，阿莫林公司、阿莫林密苏里州和阿莫林伊利诺伊州没有购买根据S-K条例第703项报告的股权证券。
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目录表
项目6.展品。
下面列出的文件是代表阿莫林公司提交的或以前已经提交的文件，并通过引用从指定的文件并入本文件，并作为本文件的一部分。未被确认为先前存档的证物在此存档。
展品
名称		注册人展品的性质之前作为证据提交给：
界定担保持有人权利的文书，包括契约
4.1阿莫林
密苏里州阿莫林
阿莫林密苏里州抵押补充契约，日期为2022年3月1日，发行3.90%的第一抵押债券，2052年到期
2022年4月1日表格8-K，附件4.2，
1-2967号档案
第13a-14(A)/15d-14(A)条证书
31.1阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席执行干事的认证
31.2阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)阿莫林首席财务干事的证明
31.3密苏里州阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席执行干事的认证
31.4密苏里州阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)对密苏里州阿莫林首席财务干事的证明
31.5伊利诺伊州阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席执行干事的认证
31.6伊利诺伊州阿莫林
细则13a-14(A)/15d-14(A)伊利诺伊州阿莫林首席财务干事证书
第1350节认证
32.1阿莫林
第1350节阿莫林首席执行官和首席财务官证书
32.2密苏里州阿莫林
第1350节密苏里州阿莫林首席执行官和首席财务官证书
32.3伊利诺伊州阿莫林
第1350条伊利诺伊州阿莫林首席执行官和首席财务官证书
交互数据文件
101.INS阿莫林公司内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
101.SCH阿莫林公司内联XBRL分类扩展架构文档
101.CAL阿莫林公司内联XBRL分类扩展计算链接库文档
101.LAB阿莫林公司内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE阿莫林公司内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.DEF阿莫林公司内联XBRL分类扩展定义文档
104阿莫林公司封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
阿莫林公司提交给美国证券交易委员会的文件编号为：阿莫林，1-14756；阿莫林密苏里州，1-2967；阿莫林伊利诺伊州，1-3672。
每一登记人在此承诺应请求向美国证券交易委员会提供一份登记人没有根据S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)项规定的豁免作为证据提交的上述未列出的任何长期债务工具的副本。
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签名
根据《交易法》的要求，每个注册人都已正式促使本报告由其正式授权的签署人代表其签署。以下签署的每一家公司的签字应被视为仅与该公司或其子公司有关的事项有关。
阿莫林公司
(注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
联合电气公司
(注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
阿莫林伊利诺伊州公司
(注册人)
/s/迈克尔·L·莫恩
迈克尔·L·莫恩
执行副总裁兼首席财务官
(首席财务官)
日期：2022年5月6日
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