根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) | |
|
||
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
每股 |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 新兴成长型公司 | ||||
规模较小的报告公司 |
页码 |
||||||
第一部分财务信息 |
||||||
第1项。 |
财务报表(未经审计): |
|||||
截至2022年4月3日和2021年12月31日的简明综合资产负债表 |
1 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日止三个月的简明综合经营报表 |
2 |
|||||
截至2022年4月3日及2021年4月4日止三个月简明综合全面收益表 |
3 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月可转换普通股和股东权益简明报表 |
4 |
|||||
截至2022年4月3日和2021年4月4日的三个月简明合并现金流量表 |
5 |
|||||
简明合并财务报表附注 |
6 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
26 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
33 |
||||
第四项。 |
控制和程序 |
34 |
||||
第二部分:其他信息 |
||||||
第1项。 |
法律诉讼 |
34 |
||||
第1A项。 |
风险因素 |
35 |
||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
35 |
||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
35 |
||||
第六项。 |
陈列品 |
36 |
第一项: |
财务报表 |
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(以千为单位, 除每股金额外) |
||||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
有价证券 |
||||||||
应收账款减去信贷损失准备#美元 |
||||||||
库存,净额 |
||||||||
提前还款 |
||||||||
其他流动资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
||||||||
财产、厂房和设备、净值 |
||||||||
经营租赁 使用权 |
||||||||
有价证券 |
||||||||
递延税项资产 |
||||||||
退休计划资产 |
||||||||
其他资产 |
||||||||
收购的无形资产,净额 |
||||||||
商誉 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
累算雇员补偿及扣缴款项 |
||||||||
递延收入和客户预付款 |
||||||||
其他应计负债 |
||||||||
经营租赁负债 |
||||||||
应付所得税 |
||||||||
流动债务 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
||||||||
退休计划负债 |
||||||||
长期递延收入和客户预付款 |
||||||||
长期其他应计负债 |
||||||||
递延税项负债 |
||||||||
长期经营租赁负债 |
||||||||
应缴长期所得税 |
||||||||
债务 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
承担额和或有事项( N 奥特Q ) |
||||||||
夹层股本: |
||||||||
可转换普通股 |
— | |||||||
股东权益 |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
留存收益 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
股东权益总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债、可转换普通股和股东权益 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位为千,不包括每 分担额) |
||||||||
收入: |
||||||||
产品 |
$ | $ | ||||||
服务 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总收入 |
||||||||
收入成本: |
||||||||
产品成本 |
||||||||
服务成本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
收入总成本(不包括已获得的无形资产 资产摊销,分别如下所示) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
毛利 |
||||||||
运营费用: |
||||||||
销售和行政管理 |
||||||||
工程与开发 |
||||||||
已获无形资产摊销 |
||||||||
重组和其他 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
总运营费用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
营业收入 |
||||||||
非运营 (收入)支出: |
||||||||
利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
利息支出 |
||||||||
其他(收入)费用,净额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
||||||||
所得税拨备 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
每股普通股净收入: |
||||||||
基本信息 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
稀释 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
加权平均普通股-基本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
加权平均普通股-稀释后 |
||||||||
|
|
|
|
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
净收入 |
$ | $ |
||||||
其他综合收入,税后净额: |
||||||||
外币折算调整,税后净额为$ |
( |
) | ( |
) | ||||
可供出售 |
||||||||
期内产生的有价证券未实现亏损,扣除税项净额( |
( |
) | ( |
) | ||||
减去:包括在净收入中的收益的重新分类调整,税后净额为$( |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
( |
) | ( |
) | |||||
退休后固定福利计划: |
||||||||
摊销先前服务抵免,税后净额为#美元 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
综合收益 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
股东权益 |
||||||||||||||||||||||||||||
敞篷车 普普通通 股票 价值 |
普普通通 股票 |
普普通通 股票面值 价值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 (亏损)收入 |
保留 收益 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月3日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2021年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
按股基计划净发行普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
现金股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
可转换票据的结算 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
与可转换债务相关的会计原则变更的累积影响 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2022年4月3日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年4月4日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
按股基计划净发行普通股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
现金股息(美元) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
可转换票据的结算 |
||||||||||||||||||||||||||||
行使可转换票据对冲看涨期权 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
可转换普通股 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
平衡,2021年4月4日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
对业务净收入与业务活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||
折旧 |
||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
摊销 |
||||||||
递延税金 |
( |
) | ||||||
投资损失(收益) |
( |
) | ||||||
超额和陈旧库存准备金 |
||||||||
可转债转换亏损 s |
||||||||
或有对价公允价值调整 s |
( |
) | ||||||
其他 |
||||||||
经营性资产和负债的变动 |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ||||||
盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||
预付款和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付账款和其他应计费用 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延收入和客户预付款 |
||||||||
退休计划缴费 |
( |
) | ( |
) | ||||
所得税 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||
购买房产、厂房和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
购买有价证券 |
( |
) | ( |
) | ||||
有价证券到期日收益 |
||||||||
出售有价证券所得收益 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动提供的现金净额(用于) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
根据股票购买和股票期权计划发行普通股 |
||||||||
普通股回购 |
( |
) | ( |
) | ||||
与净结清员工股票补偿赔偿金有关的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
支付可转换债务本金 |
( |
) | ( |
) | ||||
股息支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于筹资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
期初现金及现金等价物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金及现金等价物 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
非现金 投资活动: |
||||||||
已发生但尚未支付的资本支出: |
$ | $ |
• | 半导体测试(“半导体测试”)系统; |
• | 存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统,以及电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”); |
• | 无线测试(“无线测试”)系统;以及 |
• | 工业自动化(“工业自动化”)产品。 |
半导体测试 |
工业自动化 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 在-一个- 芯片 |
记忆 |
系统 测试 |
普适 机器人 |
莫比尔县 工业 机器人 |
自动导引 |
无线 测试 |
公司 和 淘汰 |
总计 |
||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月3日止的三个月(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
地理市场 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和 非洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
截至2021年4月4日止的三个月(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入确认的时机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间点 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
随着时间的推移 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
地理市场 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||
美洲 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲、中东和 非洲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 包括$ “与客户签订合同带来的收入。” |
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
维护、服务和培训 |
$ |
$ |
||||||
客户预付款、未交付要素和其他 |
||||||||
延长保修 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
递延收入和客户预付款总额 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
原材料 |
$ | $ | ||||||
在制品 |
||||||||
成品 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | |||||||
|
|
|
|
April 3, 2022 |
||||||||||||||||
报价 处于活动状态 市场: 雷同 仪器 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
现金等价物 |
||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||
商业票据 |
||||||||||||||||
美国国债 |
||||||||||||||||
公司债务证券 |
||||||||||||||||
债务共同基金 |
||||||||||||||||
美国政府机构证券 |
||||||||||||||||
存单和定期存款 |
||||||||||||||||
非美国 政府证券 |
||||||||||||||||
股权证券: |
||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | |||||||||||||
衍生资产 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
衍生负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
报告如下: |
||||||||||||||||
(1级) |
(2级) |
(3级) |
总计 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
有价证券 |
||||||||||||||||
长期有价证券 |
||||||||||||||||
提前还款 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
其他流动负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
报价 处于活动状态 市场: 雷同 仪器 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 看不见 输入量 (3级) |
总计 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
现金等价物 |
||||||||||||||||
可供出售的证券: |
||||||||||||||||
商业票据 |
||||||||||||||||
美国国债 |
||||||||||||||||
公司债务证券 |
||||||||||||||||
债务共同基金 |
||||||||||||||||
美国政府机构证券 |
||||||||||||||||
存单和定期存款 |
||||||||||||||||
非美国 政府证券 |
||||||||||||||||
股权证券: |
||||||||||||||||
共同基金 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
衍生资产 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
衍生负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
报告如下: |
||||||||||||||||
(1级) |
(2级) |
(3级) |
总计 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
有价证券 |
||||||||||||||||
长期有价证券 |
||||||||||||||||
提前还款 |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
其他流动负债 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
公允价值调整(A) |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(a) | 在截至2021年4月4日的三个月内,与收购AutoGuide相关的收益的或有对价的公允价值降至零,从而产生了#美元的收益 |
April 3, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
账面价值 |
公允价值 |
账面价值 |
公允价值 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
有价证券 |
||||||||||||||||
衍生资产 |
||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
衍生负债 |
||||||||||||||||
可转债 |
April 3, 2022 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||
商业票据 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
美国国债 |
( |
) | ||||||||||||||||||
公司债务证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
债务共同基金 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
美国政府机构证券 |
— | ( |
) | |||||||||||||||||
存单和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
非美国 政府证券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||
有价证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
长期有价证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||||||||||
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||
商业票据 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
美国国债 |
( |
) | ||||||||||||||||||
公司债务证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
债务共同基金 |
— | — | ||||||||||||||||||
美国政府机构证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
存单和定期存款 |
— | — | — | |||||||||||||||||
非美国 政府证券 |
— | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本 |
未实现 利得 |
未实现 (亏损) |
公平市场 价值 |
公平市场 的价值 投资 有未实现的 损失 |
||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||
有价证券 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||
长期有价证券 |
( |
) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
April 3, 2022 |
||||||||
成本 |
公平市场 价值 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
在一年内到期 |
$ | $ | ||||||
在1年至5年后到期 |
||||||||
在5年至10年后到期 |
||||||||
在10年后到期 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
April 3, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
买 职位 |
卖 职位 |
网络 总计 |
|||||||||||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||||||||||||||
日圆 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) | ||||||||
台币 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
韩元 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
英镑,英镑 |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||
新加坡元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
欧元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
菲律宾比索 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
中国元 |
— |
— |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
总计 |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产负债表位置 |
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||
(单位:千) |
||||||||||
未被指定为对冲工具的衍生工具: |
||||||||||
外汇合约 |
提前还款 | $ |
$ |
|||||||
外汇合约 |
其他流动负债 | ( |
) |
( |
) | |||||
|
|
|
|
|||||||
总衍生品 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
|
|
|
|
损失(收益)的位置 |
这三个月 告一段落 |
|||||||||||
认可于 运营说明书 |
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
未被指定为对冲工具的衍生工具: |
||||||||||||
|
||||||||||||
外汇合约 |
其他 (收入)费用,净额 |
|
$ | ( |
) | $ |
(1) | 该表未反映重新计量以外币计价的货币资产和负债的相应损益。 |
(2) | 截至4月3日的三个月, 2022 ,重新计量以外币计价的货币资产和负债的净亏损为#美元。 |
(3) | 在截至2021年4月4日的三个月内,重新计量以外币计价的货币资产和负债的净收益为#美元 |
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
债务本金 |
$ | $ | ||||||
未摊销 发债费用 (1) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
可转换债务账面净额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
流动债务 |
$ | $ | ||||||
长期债务 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
可转换债务账面净额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
息票的合同利息支出 |
$ | $ | ||||||
债务摊销 发行 确认为利息支出的费用(2 ) |
||||||||
|
|
|
|
|||||
可转债的利息支出总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(1) |
截至2021年12月31日的未摊销债务发行费用包括未摊销债务贴现$ |
(2) |
截至2021年4月4日的三个月包括债务贴现部分的摊销,该部分随着ASU的采用而被取消 2020-06 2022年1月1日。 |
4月3日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
合同制造商和供应商预付款 |
$ | $ | ||||||
预付费维修及其他服务 |
||||||||
预付税金 |
||||||||
其他预付款 |
||||||||
预付款总额 |
$ | $ | ||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
在此期间发出的保修的应计费用 |
||||||||
与以下项目相关的应计项目 预先存在 保修 |
( |
) | ||||||
在此期间所作的和解 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
推迟新的延长保修收入 |
||||||||
确认延期保修递延收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
Teradyne波动率-历史 |
% | % | ||||||
纽约证交所综合指数波动率-历史 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
预期寿命(年) |
||||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
波动性-历史 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % |
外国 货币 翻译 调整,调整 |
未实现 收益 (亏损) 适销对路 证券 |
退休 事先计划 服务 信用 |
总计 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
截至2022年4月3日的三个月 |
||||||||||||||||
2021年12月31日的余额,税后净额为$ |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
改叙前的其他综合亏损,税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
从累积的其他全面收入中重新归类的税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
本期其他综合亏损净额,税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
2022年4月3日的余额,税后净额为$ |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至2021年4月4日的三个月 |
||||||||||||||||
2020年12月31日的余额,税后净额为$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
改叙前的其他综合亏损,税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
从累积的其他全面收入中重新归类的税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
本期其他综合亏损净额,税后净额#美元 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
2021年4月4日的余额,税后净额为$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
累计其他全面收益(亏损)部分明细 |
这三个月 告一段落 |
受影响的行项目 在报表中 运营部 |
||||||||||
4月3日, |
4月4日, |
|||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||
可供出售 |
||||||||||||
未实现收益,税后净额为#美元 |
$ | $ | 其他(收入) 费用,净额 |
|||||||||
固定福利养恤金和退休后计划: |
||||||||||||
以前服务的摊销 克雷 ,扣除税后净额为$迪特 |
(a) | |||||||||||
重新定级总额,扣除税额#美元 |
$ | $ | 净收入 | |||||||||
(a) | 先前服务信贷的摊销计入退休后定期净收益成本的计算。请参阅备注 P :“退休计划。” |
工业 自动化 |
无线 测试 |
半导体 测试 |
系统 测试 |
总计 |
||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
||||||||||||||||||||
商誉 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
累计减值损失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
总商誉 |
||||||||||||||||||||
外币折算调整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
2022年4月3日的余额 |
||||||||||||||||||||
商誉 |
||||||||||||||||||||
累计减值损失 |
— | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
总商誉 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
外币 翻译 调整,调整 |
网络 携带 金额 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
2022年4月3日的余额 |
||||||||||||||||
发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商标名和商标 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
平衡,2021年12月31日 |
||||||||||||||||
发达的技术 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
客户关系 |
( |
) | ||||||||||||||
商标名和商标 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
无形资产总额 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||
年 |
摊销费用 |
|||
(单位:千) |
||||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, |
4月4日, |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(以千为单位,每股除外) |
||||||||
基本净收益和稀释后每股净收益 |
$ | $ | ||||||
加权平均普通股-基本 |
||||||||
稀释潜在普通股的影响: |
||||||||
可转换票据对冲认股权证股份(1) |
||||||||
假定转换为可转换票据所产生的增量股份(2) |
||||||||
限制性股票单位 |
||||||||
股票期权 |
||||||||
员工购股计划 |
||||||||
稀释性潜在普通股 |
||||||||
加权平均普通股-稀释后 |
||||||||
普通股每股净收益-基本 |
$ | $ | ||||||
每股普通股净收益-稀释后收益 |
$ | $ | ||||||
(1) | 可转换票据对冲认股权证股份是根据该期间Teradyne股票平均价格与认股权证价格$之间的差额计算的。 |
(2) | 假设转换可转换票据所产生的增量股份是根据当期Teradyne股票平均价格与转换价格$之间的差额计算的。 |
截至以下三个月 |
||||||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||||||||||
美国 |
外国 |
美国 |
外国 |
|||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||
服务成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利息成本 |
||||||||||||||||
计划资产的预期回报 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
定期养老金净成本合计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
服务成本 |
$ | $ | ||||||
利息成本 |
||||||||
摊销先前服务信贷 |
( |
) | ( |
) | ||||
退休后定期福利总净成本 |
$ | $ | ||||||
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
美国法定联邦税率 |
% | % | ||||||
不可免赔额 高级船员薪酬 |
||||||||
与股权薪酬相关的离散收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
外国税 |
( |
) | ( |
) | ||||
税收抵免 |
( |
) | ( |
) | ||||
《2017年美国减税和就业法案》的国际条款 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他,净额 |
||||||||
实际税率 |
% | % | ||||||
半导体 测试 |
系统 测试 |
工业 自动化 |
无线 测试 |
公司 和 淘汰 |
已整合 |
|||||||||||||||||||
(单位:千) |
||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月3日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总资产(3) |
||||||||||||||||||||||||
截至2021年4月4日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(1)(2) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
总资产(3) |
(1) | 公司和抵销包括:法律费用、或有对价公允价值调整、利息收入、利息支出、遣散费、净汇兑收益(亏损)、收购相关费用和补偿、公司间抵销以及截至2021年4月4日的三个月的可转换债务转换亏损。 |
(2) | 税前收益(亏损)包括与重组和其他相关的费用和信贷、库存费用,以及截至2021年4月4日的三个月的可转换债务转换损失。 |
(3) | 总资产归属于每一部门。公司资产包括现金和现金等价物、有价证券和某些其他资产。 |
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
(单位:千) |
||||||||
半导体测试: |
||||||||
收入成本--库存费用 |
$ | — |
$ | |||||
工业自动化: |
||||||||
收入成本--库存费用 |
$ | — |
$ | |||||
无线: |
||||||||
收入成本--库存费用 |
$ | $ | — | |||||
公司和 淘汰 : |
||||||||
重组和其他- 法律 沉降量装药 |
$ | $ | ||||||
重组和其他--自动指导或有对价调整 |
( |
) | ||||||
其他(收入)费用、可转换债务转换净亏损 s |
||||||||
与重组和其他收购相关的费用和补偿 |
( |
) |
第二项: |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
• | 半导体测试(“半导体测试”)系统; |
• | 存储和系统级测试(“存储测试”)系统、国防/航空航天(“国防/航空航天”)测试仪器和系统以及电路板测试和检查(“生产板测试”)系统(统称为“系统测试”); |
• | 无线测试(“无线测试”)系统;以及 |
• | 工业自动化(“工业自动化”)产品。 |
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
占收入的百分比: |
||||||||
收入: |
||||||||
产品 |
83 | % | 85 | % | ||||
服务 |
17 | 15 | ||||||
|
|
|
|
|||||
总收入 |
100 | 100 | ||||||
收入成本: |
||||||||
产品成本 |
32 | 34 | ||||||
服务成本 |
8 | 7 | ||||||
|
|
|
|
|||||
收入总成本(不包括已获得的无形资产 资产摊销,分别如下所示) |
40 | 41 | ||||||
|
|
|
|
|||||
毛利 |
60 | 59 | ||||||
运营费用: |
||||||||
销售和行政管理 |
19 | 17 | ||||||
工程与开发 |
14 | 13 | ||||||
已获无形资产摊销 |
1 | 1 | ||||||
重组和其他 |
2 | (1 | ) | |||||
总运营费用 |
36 | 29 | ||||||
|
|
|
|
|||||
营业收入 |
25 | 30 | ||||||
非运营 (收入)支出: |
||||||||
利息收入 |
— | — | ||||||
利息支出 |
— | 1 | ||||||
其他(收入)费用,净额 |
1 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
所得税前收入 |
24 | 29 | ||||||
所得税拨备 |
2 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
净收入 |
21 | % | 26 | % | ||||
|
|
|
|
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
半导体测试 |
$ | 482.3 | $ | 528.1 | $ | (45.8 | ) | |||||
系统测试 |
118.7 | 132.8 | (14.1 | ) | ||||||||
工业自动化 |
103.2 | 80.0 | 23.2 | |||||||||
无线测试 |
51.5 | 40.9 | 10.6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 755.4 | $ | 781.7 | $ | (26.3 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
这三个月 告一段落 |
||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
|||||||
中国 |
19 | % | 19 | % | ||||
台湾 |
18 | 33 | ||||||
美国 |
15 | 10 | ||||||
韩国 |
13 | 8 | ||||||
欧洲 |
10 | 7 | ||||||
日本 |
6 | 3 | ||||||
马来西亚 |
5 | 4 | ||||||
泰国 |
5 | 7 | ||||||
新加坡 |
4 | 3 | ||||||
菲律宾 |
2 | 4 | ||||||
世界其他地区 |
3 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
100 | % | 100 | % | |||||
|
|
|
|
(1) | 可归因于国家/地区的收入基于客户所在地。 |
这三个月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元/点数 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
毛利 |
$ | 454.9 | $ | 461.6 | $ | (6.7 | ) | |||||
占总收入的百分比 |
60.2 | % | 59.1 | % | 1.1 |
这三个月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
销售和行政管理 |
$ | 140.2 | $ | 129.8 | $ | 10.4 | ||||||
占总收入的百分比 |
18.6 | % | 16.6 | % |
这三个月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
工程与开发 |
$ | 108.1 | $ | 100.4 | $ | 7.7 | ||||||
占总收入的百分比 |
14.3 | % | 12.8 | % |
这三个月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
利息收入 |
$ | (0.7 | ) | $ | (0.8 | ) | $ | 0.1 | ||||
利息支出 |
1.0 | 6.0 | (5.0 | ) | ||||||||
其他(收入)费用,净额 |
5.2 | 3.8 | 1.4 |
这三个月 告一段落 |
||||||||||||
4月3日, 2022 |
4月4日, 2021 |
美元 变化 |
||||||||||
(单位:百万) |
||||||||||||
半导体测试 |
$ | 149.7 | $ | 176.4 | $ | (26.7 | ) | |||||
系统测试 |
41.3 | 51.1 | (9.8 | ) | ||||||||
无线测试 |
18.6 | 9.6 | 9.0 | |||||||||
工业自动化 |
(5.1 | ) | (13.0 | ) | 7.9 | |||||||
公司和淘汰(1) |
(24.2 | ) | (0.1 | ) | (24.1 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 180.4 | $ | 224.0 | $ | (43.6 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 公司和抵销包括法律费用、或有对价调整、利息收入、利息支出、净汇兑收益(损失)、公司间抵销、收购相关费用和补偿,以及截至2021年4月4日的三个月的可转换债务转换损失。 |
第三项: |
关于市场风险的定量和定性披露 |
Teradyne股价的假设变化 |
公允价值 |
估计变化 以公允价值计算 |
假设百分比 增加(减少) 以公允价值计算 |
|||||||||
增长10% |
$ | 359,092 | $ | 35,422 | 10.9 | % | ||||||
没有变化 |
323,670 | — | — | |||||||||
下降10% |
288,248 | (35,422 | ) | (10.9 | ) |
第四项: |
控制和程序 |
第一项: |
法律诉讼 |
第1A项: |
风险因素 |
第二项: |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
期间 |
(A)总数 数量 股票 (或单位) 购得 |
(B)平均数 支付的价格为 共享(或单位) |
(C)总人数 股份(或单位) 作为以下项目的一部分购买 公开宣布 计划或计划 |
(D)最高人数 (或近似美元 价值)的股份(或 单位),这可能还是 根据以下条款购买 计划或计划 |
||||||||||||
2022年1月1日-2022年1月30日 |
194 | $ | 140.33 | — | $ | 1,400,000 | ||||||||||
2022年1月31日-2022年2月27日 |
793 | $ | 115.59 | 767 | $ | 1,311,601 | ||||||||||
February 28, 2022 - April 3, 2022 |
986 | $ | 114.96 | 984 | $ | 1,198,536 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1,973 | (1) | $ | 117.71 | (1) | 1,751 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
(1) | 包括大约22.4万股,平均价格为137.98美元,员工因纳税而被扣留的股票。 |
第四项: |
煤矿安全信息披露 |
第六项: |
陈列品 |
展品 数 |
描述 | |
31.1 | 按照规则对首席行政人员的证明13a-14(a)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法(特此提交) | |
31.2 | 按照规则对首席财务官的证明13a-14(a)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年证券交易法(特此提交) | |
32.1 | 依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行干事证书(随函提供) | |
32.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席财务官证书(随函提供) | |
101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
Teradyne公司 |
注册人 |
/s/s ANJAY MEHTA |
桑贾伊·梅塔 美国副总统, 首席财务官兼财务主管 (妥为授权的人员 和首席财务官) May 6, 2022 |