附件99.1

威望消费者医疗保健公司报告2022财年创纪录的业绩

◦公司收入、每股收益和现金流超过全年收益预期
2022财年第四季度和全年的◦收入分别为2.669亿美元和10.868亿美元，分别同比增长12.3%和15.2%
2022财年◦调整后稀释每股收益为4.06美元，同比增长25.3%
2022财年，经营活动提供的◦净现金为2.599亿美元，非公认会计准则自由现金流为2.537亿美元
◦初步预计2023财年全年收入约为3%至4%
◦董事会批准新的5,000万美元股票回购计划

纽约塔里敦--(Global Newswire)--2022年5月5日--Prestige Consumer Healthcare Inc.(纽约证券交易所股票代码：PBH)今天公布了截至2022年3月31日的第四季度和财政年度的财务业绩。

我们对创纪录的2022财年收入、收益和现金流的两位数增长感到非常满意。这一业绩是我们成熟的业务战略和我们领先品牌组合的优势的结果，使我们能够在动态的运营环境中继续提供这些杰出的结果。这一结果延续了我们通过成功执行业务战略为利益相关者提供价值的悠久历史。我们期待着在明天的财报电话会议上讨论这段成功的历史，以及是什么给了我们对未来增长的信心。

截至2022年3月31日的第四财季

2022财年第四季度的报告收入为2.669亿美元，比2021财年第四季度的2.378亿美元增长了12.3%。不包括外币和收购Akorn的1630万美元的影响，收入增长了5.9%。这一季度的收入表现受到公司许多主要品牌持续强劲表现的推动，其中包括对某些品牌、类别和渠道的需求改善，这些品牌、类别和渠道在去年第四季度受到新冠肺炎病毒的影响，例如对咳嗽和感冒产品的需求增加。

2022财年第四季度报告的净收益总计为5210万美元，而上一财季的净收益为3550万美元。2022财年第四季度稀释后每股收益为1.02美元，而上一财年同期为0.70美元。在非公认会计准则的基础上，不包括离散税项，2022会计年度的调整后净收益和调整后稀释后每股收益分别为4630万美元和0.91美元，而上一财年同期分别为3990万美元和0.79美元。

2022财年第四季度净收益的调整反映了税率调整，以计入与公司递延国家税收负债变化相关的单独收益。2021财年第四季度净收入的调整包括债务清偿损失和相关所得税影响。

截至2022年3月31日的财年

2022财年的报告收入总计10.868亿美元，增长15.2%，而2021财年的收入为9.434亿美元。不包括以下影响，收入增长10.1%


外币和收购Akorn的4220万美元。2022财年的收入表现是由公司大部分投资组合的消费增长以及对上一财年受新冠肺炎病毒影响的某些品牌、类别和渠道的需求改善推动的。

2022财年报告的净收入总计2.054亿美元，而上一财年同期的净收入为1.647亿美元。2022财年稀释后每股收益为4.04美元，而上一财年为3.25美元。在非公认会计原则的基础上，2022财年的调整后净收益和调整后稀释后每股收益分别为2.063亿美元和4.06美元，而上一财年分别为1.64亿美元和3.24美元。

对2022财年净收益的调整包括与Akorn收购相关的整合、过渡、采购会计、法律和各种其他成本，以及债务清偿损失和调整的相关所得税影响，以及考虑到离散项目的正常化税率调整。2021财政年度净收入的调整涉及债务清偿损失，以及在此期间发布的关于《国内减税和就业法案》规定的某些税收要素的最后条例，这导致了与利用外国税收抵免有关的一次性离散收益。

自由现金流量和资产负债表

2022会计年度第四季度，公司通过经营活动提供的净现金为6,310万美元，而上一财年同期为5,910万美元。2022财年第四季度的非GAAP自由现金流为6000万美元，而上一财年第四季度为5420万美元。2022财年，公司通过经营活动提供的净现金为2.599亿美元，而上一财年同期为2.356亿美元。2022财年非GAAP调整后的自由现金流为2.537亿美元，而上一财年为2.134亿美元。

截至2022年3月31日，公司的净债务约为15亿美元，契约定义的杠杆率为3.8倍。

股份回购计划授权

2022年5月3日，公司董事会批准回购至多5000万美元的公司已发行和已发行普通股。根据授权，公司可在2023年5月前通过公开市场交易、通过投资银行机构进行的交易、私下协商的交易、直接购买普通股或符合美国证券交易委员会适用规则和条例的上述方式的组合购买普通股。

收购的时间和回购的股票金额取决于公司的酌情决定权，并将取决于市场和业务状况、适用的法律和信贷要求以及其他公司考虑因素，包括公司追求增值收购和去杠杆化的历史战略。

细分市场回顾

北美场外医疗保健：2022会计年度第四季度的部门收入为2.329亿美元，比上一年可比季度的2.115亿美元增长了10.1%。


2022财年第四季度的收入表现是由于公司大多数主要品牌相对于各自类别的强劲表现，以及受新冠肺炎影响的某些类别的需求增加，如咳嗽感冒和晕动病类别。2022财年第四季度的收入表现还包括收购Akorn带来的大约1600万美元的贡献。

在2022财年，北美场外交易部门的报告收入为9.679亿美元，比上一财年的8.493亿美元增长了14.0%，原因是第四季度业绩的类似因素，包括收购Akorn带来的约4200万美元的贡献。

国际场外医疗保健：创纪录的2022财年第四季度收入为3,400万美元，比上年同期报告的2,630万美元增长29.4%。收入较上一年增长主要是由于澳大利亚消费者活动的增加，这推动了对Hydralyte和其他受新冠肺炎影响的品牌的需求急剧上升。

在2022财年，国际场外医疗保健部门的报告收入为1.189亿美元，比上一财年的9400万美元增长了26.5%。这一增长是由可归因于第四季度业绩的类似因素以及180万美元的外币收益推动的。

2023财年述评与展望

首席执行官Ron Lombardi表示：“在2022财年，我们创造了创纪录的收益和自由现金流，即使在新冠肺炎变体卷土重来、供应链挑战和通胀的背景下也是如此。此外，与我们的长期战略一致，我们通过收购TheraTears品牌来战略性地部署资本，以增加我们领先的眼部护理产品组合，同时仍然降低净杠杆率。这一创纪录的业绩再次证明，我们的业务战略和多样化的消费者保健品牌组合使我们有能力在各种经济环境中创造杰出的价值。“

在2022财年稳健表现的基础上，我们预计2023财年将继续保持创纪录的增长。我们预计，在我们久经考验的品牌建设属性和定价行动的推动下，有机销售增长将与2%至3%的长期预期保持一致。我们目前预计通胀和供应链环境可控，这要归功于我们领先的投资组合和主要基于国内的轻资产模式，其结果是营业利润的增长速度达到或略高于我们的销售额。这种强劲的财务前景将继续支持我们的长期战略，即继续削减债务和其他战略资本用途，以推动长期股东价值。

2023财年初步展望
收入
$1,120 to 1,130 million
有机收入增长
2% to 3%
稀释后的EPS。
$4.18 to $4.23
自由现金流
2.6亿美元或更多





2022财年第四季度和全年电话会议，附带幻灯片演示和重播

该公司将于2022年5月6日上午8：30召开电话会议，回顾其第四季度和全年业绩。Et.美国和加拿大的免费拨入号码是844-233-9440，国际电话号码是574-990-1016。会议ID号码是3389356。该公司提供互联网网络直播、伴随电话会议的幻灯片演示以及存档的重播，所有这些都可以从公司网站的投资者关系网页上获得，网址是：www.Pressegeconsum erHealcare.com。幻灯片演示文稿可以通过点击网络广播和演示文稿从网站的投资者关系页面访问。

电话回放将在通话结束后大约一周内提供，可在北美境内拨打855-859-2056收听，在北美以外拨打404-537-3406收听。会议ID为3389356。

非公认会计准则和其他财务信息
除了根据公认会计原则(GAAP)报告的财务结果外，我们在本新闻稿中还提供了某些非GAAP财务信息，以帮助投资者了解公司的业绩。每项非GAAP财务衡量标准都在本收益新闻稿末尾的“关于非GAAP财务衡量标准”一节中进行了定义，并与其最密切相关的GAAP财务衡量标准进行了协调。

关于前瞻性陈述的说明
本新闻稿包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，旨在使这些陈述有资格获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的责任避风港。“前瞻性陈述”通常可以通过使用“指导”、“战略”、“展望”、“预测”、“计划”、“可能”、“将”、“预计”、“预期”、“预期”、“相信”、“信心”或“继续”(或这些术语的负面或其他派生词)或类似术语来识别。前瞻性陈述包括但不限于有关公司未来经营业绩的陈述，包括收入、有机增长、稀释每股收益和自由现金流、供应链问题和通货膨胀对公司业绩的影响、公司执行其品牌建设和资本分配战略的能力，以及公司股票回购的时机、金额和资金来源。这些陈述是基于管理层对未来事件和财务业绩的估计和假设，被认为是合理的，尽管本质上是不确定的，很难预测。由于各种因素，实际结果可能与预期的大不相同，这些因素包括：商业和经济条件的影响，包括新冠肺炎和地缘政治不稳定的影响；消费者趋势；公司广告和营销以及新产品开发计划的影响；客户库存管理计划；汇率波动；竞争压力, 以及公司制造业务和第三方制造商、物流提供商和供应商满足对其产品的需求以及避免因劳动力短缺而导致的通胀成本增加和中断的能力。对可能导致结果不同的其他因素的讨论包括在公司截至2021年3月31日的10-K表格年度报告和提交给证券交易委员会的其他定期报告中。

Prestige Consumer Healthcare Inc.简介
威望消费者保健是一家领先的消费者保健产品公司，在美国、加拿大、澳大利亚和其他一些国际市场都有销售。该公司的多种品牌组合包括Monistat®和Summer‘s Eve®女性保健品，BC®和Goody’s®


这些产品包括止痛药、Clear Eyes®和TheraTears®眼部护理产品、DenTek®口腔特殊护理产品、Dramine®运动病治疗药物、Fleet®灌肠剂和甘油栓剂、无菌®和路登®滴剂、治疗喉咙痛和滴剂的药物、化合物W®疣治疗药物、®儿科非处方产品、Boudreaux‘s Butt Paste®尿疹软膏、NIX®虱子治疗霜、Debrox®耳垢清除剂、加拿大Gaviscon®抗酸剂，以及Hydralyte®补水产品和澳大利亚Fess®鼻窦护理产品系列。请访问该公司的网站：www.PressegeconSumerHealthare.com。












































威望消费者医疗保健公司。
综合收益表和全面收益表
(未经审计)
 截至3月31日的三个月，年
截至3月31日，
(单位为千，每股数据除外)2022 20212022 2021
总收入266,936  237,761 1,086,812  943,365 
销售成本      
不含折旧的销售成本116,281 99,047 458,942 389,670 
销售成本折旧1,793 1,658 7,224 6,223 
销售成本118,074 100,705 466,166 395,893 
毛利148,862  137,056 620,646  547,472 
运营费用      
广告和营销36,935 36,417 157,343 140,589 
一般和行政27,810 23,823 108,516 85,540 
折旧及摊销6,692 5,879 24,868 23,941 
总运营费用71,437  66,119 290,727  250,070 
营业收入77,425  70,937 329,919  297,402 
其他费用(收入)      
利息支出，净额15,973 18,983 64,287 82,328 
债务清偿损失— 12,327 2,122 12,327 
其他费用(收入)，净额487 (746)1,052 (1,366)
其他费用合计(净额)16,460  30,564 67,461  93,289 
所得税前收入60,965 40,373 262,458 204,113 
所得税拨备8,879 4,859 57,077 39,431 
净收入$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
每股收益：      
基本信息$1.03 $0.71 $4.09 $3.28 
稀释$1.02 $0.70 $4.04 $3.25 
加权平均流通股：      
基本信息50,363 50,031 50,259 50,210 
稀释50,972 50,512 50,842 50,605 
综合收入，税后净额：
货币换算调整3,741 (2,106)(1,296)20,333 
利率互换未实现收益188 698 1,819 3,045 
养老金计划的未确认净收益(亏损)246 (1,162)246 1,172 
养老金分配的净收益重新归类为净收入— — — (190)
其他全面收益(亏损)合计4,175 (2,570)769 24,360 
综合收益$56,261 $32,944 $206,150 $189,042 









威望消费者医疗保健公司。
合并资产负债表
(未经审计)
(单位：千)3月31日，
20222021
资产
流动资产 
现金和现金等价物$27,185 $32,302 
应收账款，分别扣除19 720美元和16 457美元的备抵139,330 114,671 
盘存120,342 114,959 
预付费用和其他流动资产6,410 7,903 
流动资产总额293,267  269,835 
财产、厂房和设备、净值71,300 70,059 
经营性租赁使用权资产20,372 23,722 
融资租赁使用权资产净额6,858 8,986 
商誉578,976 578,079 
无形资产，净额2,696,635 2,475,729 
其他长期资产3,273 2,863 
总资产$3,670,681  $3,429,273 
负债与股东权益   
流动负债   
应付帐款$55,760 $45,978 
应计应付利息4,437 6,312 
经营租赁负债，本期部分6,360 5,858 
融资租赁负债，本期部分2,752 2,588 
其他应计负债74,113 61,402 
流动负债总额143,422  122,138 
长期债务，净额1,476,658 1,479,653 
递延所得税负债444,917  434,050 
长期经营租赁负债，扣除当期部分16,088 19,706 
长期融资租赁负债，扣除当期部分4,501 6,816 
其他长期负债7,484 8,612 
总负债2,093,070  2,070,975 
股东权益   
优先股--面值0.01美元   
授权--5,000股   
已发行且未偿还--无—  — 
普通股--面值0.01美元   
授权-250,000股   
-2022年3月31日发行54,430股，2021年3月31日发行53,999股544 540 
额外实收资本515,583 499,508 
库存股，按成本价-2022年3月31日为4,151股，2021年3月31日为4,088股(133,648)(130,732)
累计其他综合亏损，税后净额(19,032)(19,801)
留存收益1,214,164 1,008,783 
股东权益总额1,577,611  1,358,298 
总负债和股东权益$3,670,681  $3,429,273 










威望消费者医疗保健公司。
合并现金流量表
(未经审计)
 截至三月三十一日止年度，
(单位：千)2022 2021
经营活动 
净收入$205,381 $164,682 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧及摊销32,092 30,164 
出售或处置财产和设备的损失271 220 
递延所得税9,979 18,628 
偿债成本摊销4,230 4,979 
基于股票的薪酬成本9,039 8,543 
债务清偿损失2,122 12,327 
非现金经营租赁成本6,706 7,082 
减值损失1,057 2,434 
其他(9)(7,854)
经营性资产和负债变动情况：
应收账款(24,654)36,872 
盘存663 2,972 
预付费用和其他流动资产1,448 (3,227)
应付帐款9,154 (17,342)
应计负债9,616 (14,912)
经营租赁负债(6,448)(6,718)
其他(725)(3,243)
经营活动提供的净现金259,922 235,607 
投资活动   
购买房产、厂房和设备(9,642)(22,243)
收购(247,046)— 
其他177 — 
用于投资活动的现金净额(256,511) (22,243)
融资活动   
发行优先票据所得款项— 600,000 
优先票据的偿还— (600,000)
定期贷款偿还(600,000)(195,000)
定期贷款再融资收益597,000 — 
循环信贷协议下的借款85,000 15,000 
循环信贷协议项下的还款(85,000)(70,000)
支付债项费用(6,111)(17,718)
融资租赁的支付(2,582)(1,443)
行使股票期权所得收益7,040 2,851 
作为代扣代缴税款交出的股份的公允价值(2,916)(1,242)
普通股回购— (11,867)
融资活动提供(用于)的现金净额(7,569) (279,419)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(959)3,597 
现金和现金等价物减少(5,117) (62,458)
现金和现金等价物--年初32,302 94,760 
现金和现金等价物--年终$27,185  $32,302 
支付的利息$61,364 $80,290 
已缴纳的所得税$46,568 $34,381 



威望消费者医疗保健公司。
综合损益表
业务细分
(未经审计)
 截至2022年3月31日的三个月
(单位：千)北美场外交易
医疗保健		国际非处方药
医疗保健		已整合
部门总收入*$232,903 $34,033 $266,936 
销售成本104,345 13,729 118,074 
毛利128,558 20,304 148,862 
广告和营销32,084 4,851 36,935 
贡献保证金$96,474 $15,453 111,927 
其他运营费用34,502 
营业收入$77,425 
*北美场外医疗保健部门减少了60万美元的部门间收入。

 截至2022年3月31日的年度
(单位：千)北美场外交易
医疗保健		国际非处方药
医疗保健		已整合
部门总收入*$967,881 $118,931 $1,086,812 
销售成本419,162 47,004 466,166 
毛利548,719 71,927 620,646 
广告和营销138,714 18,629 157,343 
贡献保证金$410,005 $53,298 463,303 
其他运营费用 133,384 
营业收入 $329,919 
*北美场外医疗保健部门减少了300万美元的部门间收入。













 截至2021年3月31日的三个月
(单位：千)北美场外交易
医疗保健		国际非处方药
医疗保健		已整合
部门总收入*$211,468 $26,293 $237,761 
销售成本91,321 9,384 100,705 
毛利120,147 16,909 137,056 
广告和营销31,304 5,113 36,417 
贡献保证金$88,843 $11,796 100,639 
其他运营费用29,702 
营业收入$70,937 
*北美场外医疗保健部门减少了80万美元的部门间收入。

 截至2021年3月31日的年度
(单位：千)北美场外交易
医疗保健		国际非处方药
医疗保健		已整合
部门总收入*$849,319 $94,046 $943,365 
销售成本359,100 36,793 395,893 
毛利490,219 57,253 547,472 
广告和营销122,857 17,732 140,589 
贡献保证金$367,362 $39,521 406,883 
其他运营费用109,481 
营业收入$297,402 
*北美场外医疗保健部门减少了320万美元的部门间收入。






关于非公认会计准则财务指标
除根据GAAP报告的财务结果外，我们还披露某些非GAAP财务指标(“NGFMS”)，包括但不限于非GAAP有机收入、非GAAP有机收入变化百分比、非GAAP调整后毛利率、非GAAP调整后毛利率百分比、非GAAP调整后一般和行政费用、非GAAP调整后一般和管理费用百分比、非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后EBITDA、非GAAP调整后EBITDA利润率、非GAAP调整后EBITDA利润率、非GAAP调整后摊薄每股收益、非GAAP自由现金流量非公认会计准则调整后的自由现金流量和净债务。我们在内部使用这些NGFM以及GAAP信息来评估我们的运营业绩，并做出财务和运营决策。我们相信，与没有这些披露的情况相比，这些NGFM的陈述为投资者提供了更大的透明度，并提供了对我们业务的更完整的了解，因为与我们的财务状况和运营结果相关的补充数据提供了额外的方式来查看我们的运营，当考虑到我们的GAAP结果和下面的对账时。此外，我们认为，这些NGFM中的每一个都有助于投资者在评估股东价值时对结果进行逐期比较，我们在内部使用这些NGFM来评估我们人员的业绩，也评估我们的经营业绩，并将我们的业绩与竞争对手的业绩进行比较。
这些NGFM不符合公认会计原则，不应被视为衡量盈利能力或流动性的指标，也不能与其他公司报告的类似标题的NGFM进行直接比较。这些NGFM有其局限性，不应将其孤立于下面所述的与其最密切相关的GAAP措施之外或作为其替代措施。投资者在评估我们的业务时不应依赖任何单一的财务指标。我们建议投资者审阅本财报中包含的GAAP财务指标。结合我们的GAAP结果和下面的对账，我们认为这些NGFM提供了更大的透明度，比单独的GAAP衡量标准更全面地了解了影响我们业务的因素。

定义了NGFMS
我们在此介绍的NGFM定义如下：
·非GAAP有机收入：GAAP总收入，不包括与本期收购的产品相关的收入和列报期间外币汇率的影响。
·非GAAP有机收入变化百分比：计算方法为非GAAP有机收入与上年相比的变化除以上年非GAAP有机收入。
·非GAAP调整后毛利率：GAAP毛利减去与收购相关的库存递增费用。
·非GAAP调整后毛利率百分比：计算方法为非GAAP调整后毛利率除以GAAP总收入。
·非GAAP调整后的一般和行政费用：GAAP一般和行政费用减去与收购相关的成本。
·非GAAP调整后的一般和管理费用百分比：计算方法为非GAAP调整后的一般和管理费用除以GAAP总收入。
·非GAAP EBITDA：GAAP扣除利息支出、净额、所得税拨备以及折旧和摊销前的净收入。
·非GAAP EBITDA利润率：计算方法为非GAAP EBITDA除以GAAP总收入。
·非GAAP调整后EBITDA：非GAAP EBITDA减去库存增加费用、与一般收购相关的成本和行政费用，以及债务清偿损失。
·非GAAP调整后EBITDA利润率：计算方法为非GAAP调整后EBITDA除以GAAP总收入。
·非公认会计原则调整后的净收入：扣除存货增加费用前的公认会计准则净收入、与一般收购相关的成本和行政费用、债务清偿损失、与这些项目相关的适用税收影响以及标准化税率调整。
·非GAAP调整后稀释每股收益：计算方法为非GAAP调整后净收益除以该期间已发行的稀释加权平均股数。
·非公认会计准则自由现金流：计算方法为经营活动提供的公认会计准则净现金减去为资本支出支付的现金。
·非GAAP调整后自由现金流：非GAAP自由现金流加上为过渡支付的现金和与收购相关的其他成本。


·净债务：计算方法为未偿债务本金总额(2022年3月31日为1,495,000美元，2021年3月31日为1,495,000美元)减去现金和现金等价物(2022年3月31日为27,185美元，2021年3月31日为32,302美元)。以千为单位的数量。

下表列出了我们的每一个NGFM与其根据公认会计原则提出的最直接可比财务指标的对账情况。

GAAP总收入与非GAAP有机收入和相关非GAAP有机收入变化百分比的对账：
截至3月31日的三个月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(单位：千)
GAAP总收入$266,936 $237,761 $1,086,812  $943,365 
收入变化12.3 %15.2 %
调整：
与收购相关的收入(1)
(16,334)— (42,420)— 
外币汇率的影响— (1,065)— 4,822 
调整总额(16,334)(1,065)(42,420)4,822 
非GAAP有机收入$250,602$236,696$1,044,392$948,187
非GAAP有机收入变化5.9 %10.1 %
(1)为了计算非GAAP有机收入，我们Akorn收购的收入不包括在内。

GAAP毛利与非GAAP调整后毛利及相关非GAAP调整后毛利百分比的对账：
截至3月31日的三个月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(单位：千)
GAAP总收入$266,936  $237,761 $1,086,812  $943,365 
公认会计准则毛利$148,862  $137,056 $620,646  $547,472 
GAAP毛利润占GAAP总收入的百分比55.8 %57.6 %57.1 %58.0 %
调整：
与收购相关的库存递增费用(1)
— — 1,567 — 
调整总额— — 1,567 — 
非公认会计准则调整后的毛利率$148,862 $137,056 $622,213 $547,472 
非GAAP调整后毛利率占GAAP总收入的百分比55.8 %57.6 %57.3 %58.0 %
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。



















将GAAP一般和管理费用及相关GAAP一般和管理费用百分比与非GAAP调整后的一般和管理费用以及相关的非GAAP调整后的一般和管理费用百分比进行对账：

截至3月31日的三个月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(单位：千)
公认会计准则一般费用和行政费用$27,810 $23,823 $108,516 $85,540 
GAAP一般和行政费用占GAAP总收入的百分比10.4 %10.0 %10.0 %9.1 %
调整：
与收购相关的成本(1)
— — 5,127 — 
调整总额— — 5,127 — 
非公认会计准则调整后的一般和行政费用$27,810 $23,823 $103,389 $85,540 
非GAAP调整后的一般和行政费用占GAAP总收入的百分比10.4 %10.0 %9.5 %9.1 %
(1)与完成收购过程有关的费用，如保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。

将GAAP净收入与非GAAP EBITDA和相关的非GAAP EBITDA利润率、非GAAP调整后的EBITDA和相关的非GAAP调整后的EBITDA利润率进行调整：
截至3月31日的三个月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(单位：千)
公认会计准则净收益$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
利息支出，净额15,973 18,983 64,287 82,328 
所得税拨备8,879 4,859 57,077 39,431 
折旧及摊销8,485 7,537 32,092 30,164 
非公认会计准则EBITDA85,423 66,893 358,837 316,605 
非GAAP EBITDA利润率32.0 %28.1 %33.0 %33.6 %
调整：
与采购销售成本相关的库存增加费用(1)
— — 1,567 — 
与一般收购相关的成本和行政费用(2)
— — 5,127 — 
债务清偿损失— 12,327 2,122 12,327 
调整总额— 12,327 8,816 12,327 
非公认会计准则调整后的EBITDA$85,423 $79,220 $367,653 $328,932 
非GAAP调整后的EBITDA利润率32.0 %33.3 %33.8 %34.9 %
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。
(2)与完成收购过程有关的费用，如保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。



将GAAP净收入和GAAP稀释后每股收益与非GAAP调整后净收入和相关非GAAP调整后每股收益进行核对：
截至3月31日的三个月，截至三月三十一日止年度，
20222022年调整后每股收益20212021年调整后每股收益20222022年调整后每股收益20212021年调整后每股收益
(单位为千，每股数据除外)
美国公认会计准则净收益和稀释每股收益$52,086 $1.02 $35,514 $0.70 $205,381 $4.04 $164,682 $3.25 
调整：
销售成本中与采购相关的库存增加费用和其他成本(1)
— — — — 1,567 0.03 — — 
与一般收购相关的成本和行政费用(2)
— — — — 5,127 0.10 — — 
债务清偿损失— — 12,327 0.24 2,122 0.04 12,327 0.24 
调整对税收的影响(3)
— — (2,986)(0.06)(2,134)(0.04)(2,986)(0.06)
归一化税率调整(四)
(5,753)(0.11)(4,919)(0.10)(5,753)(0.11)(10,025)(0.20)
调整总额(5,753)(0.11)4,422 0.09 929 0.02 (684)(0.01)
非公认会计准则调整后净收益和调整后每股收益$46,333 $0.91 $39,936 $0.79 $206,310 $4.06 $163,998 $3.24 
(1)库存增加费用与我们的北美场外医疗部门有关。
(2)与完成收购过程有关的费用，如保险费、法律费用和其他与收购相关的专业费用。
(3)所得税调整按上述调整所涉及的税务管辖区的适用税率厘定，并包括基于特定非公认会计原则绩效计量的特定性质的当期及递延所得税开支(利益)。
(4)所得税调整，对离散所得税税目进行调整。
注：由于四舍五入，金额可能不会相加。

GAAP净收入与非GAAP自由现金流量和非GAAP调整后自由现金流量的对账：
截至3月31日的三个月，截至的年度
3月31日，
2022202120222021
(单位：千)
公认会计准则净收益$52,086  $35,514 $205,381  $164,682 
调整：
现金流量表所示，将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整13,207 29,904 65,487 76,523 
现金流量表所列经营性资产和负债的变化(2,167)(6,331)(10,946)(5,598)
调整总额11,040 23,573 54,541 70,925 
公认会计准则经营活动提供的现金净额63,126 59,087 259,922 235,607 
购置财产和设备(3,161)(4,896)(9,642)(22,243)
非公认会计准则自由现金流59,965 54,191 250,280 213,364 
与收购相关的付款(1)
— — 3,465 — 
非公认会计准则调整的自由现金流量$59,965 $54,191 $253,745 $213,364 
(1)与完成收购过程有关的保险费、律师费等与收购相关的专业费用。

2023财年展望：

将经营活动提供的预计GAAP净现金与预计的非GAAP自由现金流进行对账：
(单位：百万)
预计2013财年GAAP经营活动提供的现金净额$270 
增加财产和设备以换取现金(10)
预计非GAAP自由现金流$260