nvst-20220401
错误2022Q1--12-310001757073http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate202006Member0.047586200017570732022-01-012022-04-0100017570732022-04-29Xbrli：共享00017570732022-04-01ISO 4217：美元00017570732021-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享00017570732021-01-012021-04-020001757073美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001757073美国-GAAP：母公司成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-12-3100017570732021-01-012021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-12-310001757073美国-GAAP：母公司成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUS-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美国-GAAP：母公司成员2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustedBalanceMember美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-01-012022-04-010001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：母公司成员2022-01-012022-04-010001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-04-010001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-010001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-010001757073美国-GAAP：母公司成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-310001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001757073美国-GAAP：母公司成员2020-12-310001757073美国公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-04-020001757073美国-GAAP：母公司成员2021-01-012021-04-020001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-04-020001757073美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-04-020001757073US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-020001757073美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-020001757073美国-GAAP：母公司成员2021-04-020001757073美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-04-0200017570732020-12-3100017570732021-04-02NVST：段0001757073美国公认会计准则：可转换债务成员Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-12-310001757073Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2021-12-310001757073NVST：Plamenca成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-12-310001757073NVST：Plamenca成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-01-012022-04-010001757073NVST：Plamenca成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-04-010001757073NVST：Plamenca成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-01-012021-04-020001757073美国-公认会计准则：土地和土地改进成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：土地和土地改进成员2021-12-310001757073US-GAAP：构建和构建改进成员2022-04-010001757073US-GAAP：构建和构建改进成员2021-12-310001757073美国-GAAP：机器和设备成员2022-04-010001757073美国-GAAP：机器和设备成员2021-12-310001757073美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：建设正在进行成员2021-12-310001757073NVST：专业产品和技术成员2021-12-310001757073NVST：设备和消耗品成员2021-12-310001757073NVST：专业产品和技术成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：专业产品和技术成员2022-04-010001757073NVST：设备和消耗品成员2022-04-010001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2019-09-200001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2022-04-01ISO4217：欧元0001757073US-GAAP：InterestRateContractMembers美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-010001757073US-GAAP：InterestRateContractMembers美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-04-010001757073Nvst：外汇本币面值债务成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-04-010001757073Nvst：外汇本币面值债务成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2022-01-012022-04-010001757073US-GAAP：InterestRateContractMembers美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-020001757073US-GAAP：InterestRateContractMembers美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-04-020001757073美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-020001757073美国-美国公认会计准则：外汇合同成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-04-020001757073Nvst：外汇本币面值债务成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-020001757073Nvst：外汇本币面值债务成员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-04-020001757073美国-GAAP：其他非当前资产成员2022-04-010001757073美国-GAAP：其他非当前资产成员2021-12-310001757073Us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember2022-04-010001757073Us-gaap:AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesMember2021-12-310001757073美国-公认会计准则：长期债务成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：长期债务成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：货币互换成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：货币互换成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073美国公认会计准则：责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：责任成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：责任成员2022-04-010001757073美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：责任成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：责任成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：责任成员2021-12-310001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-04-010001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：货币互换成员2022-04-010001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-公认会计准则：货币互换成员2021-12-310001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-04-010001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-04-010001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-04-010001757073Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310001757073Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2022-04-010001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2021-12-310001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2020-05-210001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：其他债务证券成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：其他债务证券成员2021-12-3100017570732019-09-202019-09-200001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2019-09-202019-09-200001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2019-09-202019-09-200001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2019-09-200001757073US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2019-09-202019-09-200001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2021-02-092021-02-090001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2019-09-202019-09-200001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-152021-06-150001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-15Xbrli：纯0001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-04-010001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：备用信函OfCreditMembers2022-04-010001757073美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310001757073SRT：最小成员数Nvst：CreditFacilityMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：最大成员数Nvst：CreditFacilityMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：最小成员数美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：最大成员数美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：最小成员数2022-01-012022-04-010001757073SRT：最大成员数2022-01-012022-04-010001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：USTermLoanDue2024成员2021-01-012021-12-310001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：EuroTermLoanDue2024成员2021-01-012021-12-310001757073美国公认会计准则：可转换债务成员Nvst:A2.375ConvertibleSeniorNotesOverAllotmentOptionMember2020-05-210001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2020-05-212020-05-210001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2021-04-020001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2021-01-012021-12-310001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2022-01-012022-04-01NVST：交易日0001757073美国公认会计准则：可转换债务成员NVST：A2.375可转换高级注意事项成员2021-01-012021-04-020001757073美国公认会计准则：可转换债务成员Nvst:A2.375ConvertibleSeniorNotesCappedCallsMember2020-05-212020-05-210001757073美国公认会计准则：可转换债务成员Nvst:A2.375ConvertibleSeniorNotesCappedCallsMember2020-05-210001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-01-012022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-01-012022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-04-010001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2020-12-310001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-01-012021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-01-012021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-04-020001757073Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-04-020001757073SRT：北美成员NVST：专业产品和技术成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：北美成员NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：北美成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：西欧成员NVST：专业产品和技术成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：西欧成员NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：西欧成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：专业产品和技术成员NVST：其他发达市场成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：其他发达市场成员NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：其他发达市场成员2022-01-012022-04-010001757073NVST：专业产品和技术成员Nvst：高增长市场成员2022-01-012022-04-010001757073Nvst：高增长市场成员NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073Nvst：高增长市场成员2022-01-012022-04-010001757073SRT：北美成员NVST：专业产品和技术成员2021-01-012021-04-020001757073SRT：北美成员NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073SRT：北美成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：西欧成员NVST：专业产品和技术成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：西欧成员NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：西欧成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：专业产品和技术成员NVST：其他发达市场成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：其他发达市场成员NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：其他发达市场成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：专业产品和技术成员Nvst：高增长市场成员2021-01-012021-04-020001757073Nvst：高增长市场成员NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073Nvst：高增长市场成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：专业产品和技术成员2021-01-012021-04-020001757073NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073Nvst：消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073Nvst：消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073Nvst：EquipmentSalesMember2022-01-012022-04-010001757073Nvst：EquipmentSalesMember2021-01-012021-04-0200017570732022-04-022022-04-010001757073US-GAAP：客户集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersNvst：LargestCustomerMember2022-01-012022-04-010001757073US-GAAP：客户集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMembersNvst：LargestCustomerMember2021-01-012021-04-020001757073美国-GAAP：员工服务成员2021-12-310001757073美国-GAAP：FacilityClosingMembers2021-12-310001757073美国-GAAP：员工服务成员2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：员工服务成员2022-04-010001757073美国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-04-010001757073美国-GAAP：所有其他部门成员2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：所有其他部门成员2021-01-012021-04-020001757073美国-GAAP：销售成本成员2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：销售成本成员2021-01-012021-04-020001757073Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-04-010001757073Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-01-012021-04-020001757073美国-GAAP：股票补偿计划成员2022-01-012022-04-010001757073美国-GAAP：股票补偿计划成员2021-01-012021-04-020001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：专业产品和技术成员2022-01-012022-04-010001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：专业产品和技术成员2021-01-012021-04-020001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：设备和消耗品成员2022-01-012022-04-010001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：设备和消耗品成员2021-01-012021-04-020001757073美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-01-012022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-01-012021-04-020001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：专业产品和技术成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：专业产品和技术成员2021-12-310001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：设备和消耗品成员2022-04-010001757073美国公认会计准则：运营部门成员NVST：设备和消耗品成员2021-12-310001757073美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2022-04-010001757073美国-公认会计准则：材料对帐项目成员Us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2021-12-310001757073美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2022-04-010001757073美国-美国公认会计准则：公司非部门成员2021-12-310001757073NVST：Carestream DentalTechnology成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-202022-04-20

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
____________________________________
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末April 1, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期         至         
    
委托文件编号：001-39054
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1757073/000175707322000061/nvst-20220401_g1.jpg
恩维斯塔控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州83-2206728
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)(国际税务局雇主身分证号码)
Kraemer大厦E栋S.Kraemer Blvd.200号92821-6208
布雷亚，加利福尼亚
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：714-817-7000
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元NVST纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是   ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是   ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器☒ 加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐ 规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是☐ No ☒
截至2022年4月29日，已发行普通股的数量为162,617,557.



目录
第一部分财务信息
页
第1项。
简明综合资产负债表
1
简明综合损益表
2
简明综合全面收益表
3
简明合并股东权益变动表
4
现金流量表简明合并报表
5
简明合并财务报表附注
6
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
25
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
35
第四项。
控制和程序
35
第二部分：其他信息
第1项。
法律诉讼
36
第1A项。
风险因素
36
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
37
第三项。
高级证券违约
37
第四项。
煤矿安全信息披露
37
第五项。
其他信息
37
第六项。
陈列品
38



第一部分财务信息
项目1.财务报表
恩维斯塔控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(百万美元，不包括股票金额)
自.起
April 1, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,078.3 $1,073.6 
应收贸易账款减去信贷损失准备#美元20.3及$20.7，分别
342.6 331.9 
库存，净额280.4 263.8 
预付费用和其他流动资产197.4 154.3 
持有待售资产10.2 12.2 
流动资产总额1,908.9 1,835.8 
财产、厂房和设备、净值264.2 264.1 
经营性租赁使用权资产127.0 128.1 
其他长期资产174.9 167.8 
商誉3,090.5 3,132.0 
其他无形资产，净额1,006.8 1,046.4 
总资产$6,572.3 $6,574.2 
负债和权益
流动负债：
短期债务$507.8 $432.4 
应付贸易帐款180.6 185.8 
应计费用和其他负债541.4 562.3 
经营租赁负债23.5 23.7 
为出售而持有的负债2.4 4.0 
流动负债总额1,255.7 1,208.2 
经营租赁负债120.6 120.4 
其他长期负债288.2 304.2 
长期债务876.9 883.4 
承付款和或有事项
股东权益：
优先股，$0.01面值，15.0授权股数为百万股；不是于2022年4月1日及2021年12月31日发行或发行的股份
— — 
普通股--$0.01面值，500.0授权股数为百万股；163.2百万股已发行和162.62022年4月1日发行的百万股；162.0百万股已发行和161.6截至2021年12月31日未偿还的百万美元
1.6 1.6 
额外实收资本3,667.9 3,732.6 
留存收益563.2 466.9 
累计其他综合损失(201.8)(143.5)
EnVista股东权益总额4,030.9 4,057.6 
非控制性权益— 0.4 
股东权益总额4,030.9 4,058.0 
总负债和股东权益$6,572.3 $6,574.2 
见简明合并财务报表附注。
1

恩维斯塔控股公司
简明综合损益表(未经审计)
($和以百万为单位的股份，每股金额除外)
 截至三个月
 April 1, 2022April 2, 2021
销售额$631.4 $612.6 
销售成本257.3 254.2 
毛利374.1 358.4 
运营费用：
销售、一般和行政258.2 237.5 
研发24.4 25.8 
营业利润91.5 95.1 
营业外收入(费用)：
其他收入0.3 0.3 
利息支出，净额(5.9)(18.0)
所得税前收入85.9 77.4 
所得税费用15.5 15.6 
持续经营收入，税后净额70.4 61.8 
非持续经营所得的税项净额(请参阅附注2)4.5 9.9 
净收入$74.9 $71.7 
每股收益：
持续运营收益--基本收益$0.43 $0.39 
来自持续运营的收益-稀释$0.39 $0.35 
非持续经营收益--基本收益$0.03 $0.06 
非连续性业务收益--摊薄$0.03 $0.06 
收入--基本收入$0.46 $0.45 
摊薄后的收益$0.42 $0.41 
已发行普通股和普通股等值股票的平均水平：
基本信息162.2 160.5 
稀释179.8 175.9 
见简明合并财务报表附注。
2

恩维斯塔控股公司
简明综合全面收益表(未经审计)
(百万美元)
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
净收入$74.9 $71.7 
扣除所得税后的其他综合(亏损)收入：
外币折算调整(59.6)(53.7)
现金流对冲调整1.4 1.4 
养老金计划调整(0.1)0.2 
扣除所得税后的其他综合损失总额(58.3)(52.1)
综合收益$16.6 $19.6 
见简明合并财务报表附注。
3


恩维斯塔控股公司
简明合并股东权益变动表(未经审计)
(百万美元)
截至2022年4月1日的三个月
普通股额外实收资本留存收益累计其他
综合损失		总计
恩维斯塔
权益		非控制性权益
平衡，2021年12月31日$1.6 $3,732.6 $466.9 $(143.5)$4,057.6 $0.4 
与会计原则变化相关的调整的累积影响。见附注1及12— (77.8)21.4 — (56.4)— 
余额，2022年1月1日1.6 3,654.8 488.3 (143.5)4,001.2 0.4 
非控股权益的变动— — — — — (0.4)
普通股奖励活动— 13.1 — — 13.1 — 
净收入— — 74.9 — 74.9 — 
其他综合损失— — — (58.3)(58.3)— 
平衡，2022年4月1日$1.6 $3,667.9 $563.2 $(201.8)$4,030.9 $— 

截至2021年4月2日的三个月
普通股额外实收资本留存收益累计其他
综合损失		总计
恩维斯塔
权益		非控制性权益
平衡，2020年12月31日$1.6 $3,684.4 $126.4 $(91.8)$3,720.6 $0.4 
普通股奖励活动— 6.7 — — 6.7 — 
净收入— — 71.7 — 71.7 — 
其他综合损失— — — (52.1)(52.1)— 
平衡，2021年4月2日$1.6 $3,691.1 $198.1 $(143.9)$3,746.9 $0.4 
见简明合并财务报表附注。

4

恩维斯塔控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(百万美元)
 截至三个月
 April 1, 2022April 2, 2021
经营活动的现金流：
净收入$74.9 $71.7 
非现金项目：
折旧7.8 10.3 
摊销23.5 21.0 
信贷损失准备1.7 2.9 
基于股票的薪酬费用7.5 6.4 
出售Kavo治疗装置和仪器业务的收益(6.0)— 
重组费用(1.9)— 
减值费用3.9 1.9 
使用权资产摊销6.4 7.2 
摊销债务贴现和发行成本1.0 6.2 
应收贸易账款变动(16.2)(5.1)
库存变动情况(20.3)(20.4)
应付贸易账款的变动(2.5)(27.6)
预付费用和其他资产的变动(16.8)(7.9)
应计费用和其他负债的变动(51.5)(37.9)
经营租赁负债变动(8.0)(12.1)
经营活动提供的净现金3.5 16.6 
投资活动产生的现金流：
增加财产、厂房和设备的付款(19.8)(8.3)
出售Kavo治疗单位和仪器业务所得款项30.0 — 
所有其他投资活动，净额(5.1)2.8 
投资活动提供(用于)的现金净额5.1 (5.5)
融资活动的现金流：
支付债务发行和其他递延融资费用— (0.4)
借款收益0.3 — 
偿还借款(0.5)(475.5)
行使股票期权所得收益13.1 5.3 
与股权奖励净结算相关的预扣税金(7.6)(5.2)
所有其他融资活动— 6.2 
融资活动提供(用于)的现金净额5.3 (469.6)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(9.2)10.8 
现金和现金等价物净变化4.7 (447.7)
现金和现金等价物的期初余额1,073.6 888.9 
现金及现金等价物期末余额$1,078.3 $441.2 
补充数据：
支付利息的现金$2.8 $10.5 
缴纳税款的现金$14.1 $5.7 
以经营租赁债务换取的净收益资产$7.1 $2.6 
见简明合并财务报表附注。
5

恩维斯塔控股公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
注1。业务和演示基础
业务概述

该公司提供的产品用于诊断、治疗和预防牙齿、牙床和支撑骨的疾病和疾病，以及改善人类微笑的美感。该公司是一家广泛的牙科植入物、正畸用具、普通牙科耗材、设备和服务的全球供应商，致力于推动技术创新，帮助牙科专业人员改善临床结果和提高生产率。

该公司在以下地区运营二业务细分：特种产品与技术、设备与耗材。
该公司的专业产品与技术部门开发、制造和营销牙科种植系统、牙科修复体和相关的治疗软件和技术，以及正畸托槽系统、矫正器和实验室产品。该公司的设备和耗材部门开发、制造和营销牙科办公室使用的牙科设备和用品，包括数字成像系统、软件和其他可视化/放大系统；牙髓治疗系统和相关耗材；修复材料和仪器、旋转毛刺、印模材料、粘合剂和水泥以及感染预防产品。

陈述的基础
所有与公司业务活动直接相关的收入和成本以及资产和负债都包括在财务报表中。组成本公司的业务之间的所有重大公司间账户和交易已在随附的简明综合财务报表中注销。

本公司根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规章制度，未经审计编制本公司的简明综合财务报表。按照公认会计原则(“GAAP”)编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或遗漏；然而，本公司相信该等披露足以使所呈报的资料不具误导性。随附的简明综合财务报表包含所有必要的调整(只包括正常的经常性调整和重新分类，以符合本年度的列报)，以公平地反映公司截至2022年4月1日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月的经营业绩和现金流量。本季度报告Form 10-Q中包含的信息应与公司于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中包含的截至2021年12月31日的三年的综合和综合财务报表及附注一起阅读。

如附注2“非持续经营”所述，本公司于2021年12月31日完成出售其KaVo牙科治疗单元及仪器业务(“KaVo治疗单元及仪器业务”)，该业务为本公司设备及耗材部门的一部分。以前报告的KaVo处理单位和仪器业务的金额已重新归类为本报告所列所有期间的非连续性业务。所有部门信息和描述均不包括KaVo处理单元和仪器业务。

风险和不确定性

由于新型冠状病毒(“新冠肺炎”)的大流行，公司受到风险和不确定因素的影响。

2022年第一季度，该公司在其运营的某些市场继续看到积极的复苏迹象，但某些市场继续受到比其他市场更严重的负面影响。2022年第一季度末，中国当局在中国某些地区实施了与新冠肺炎相关的封锁、关闭和限制措施，特别是上海地区，这影响了该公司在中国的运营。这些限制的持续程度和可能的地域扩展将取决于中国当局对中国受影响地区的反应。

6

新冠肺炎大流行对公司业务的影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于，大流行的范围和持续时间、新变种的出现、对公司客户影响的程度和严重程度、已经和可能采取的措施来控制病毒(包括其各种变异)和减轻其影响、美国和外国政府应对全球经济活动减少的行动、公司继续生产和采购其产品并以合理价格找到合适的替代产品的能力，公司继续以经济高效和及时的方式发运和交付产品的能力、不确定的需求、人员短缺、大流行和相关经济衰退对公司在需要时获得资本的能力的影响，以及恢复正常经济和运营条件的速度和程度，所有这些都是不确定和无法预测的。即使在新冠肺炎疫情消退后，公司的财务状况和经营业绩也可能继续受到实质性的不利影响。

此外，俄罗斯入侵乌克兰和全球对此次入侵的反应，包括美国和其他国家实施的制裁，可能会对公司的业务产生不利影响，包括影响公司在俄罗斯营销和销售产品的能力，影响公司在俄罗斯执行其知识产权的能力，造成全球供应链中断，并可能对全球经济、金融市场、能源市场、汇率和其他方面产生不利影响。

新近采用的会计准则

2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08号，企业合并：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(主题805)根据美国会计准则第606号“与客户订立合约的收入”，收购方须于收购日确认及计量在业务合并中购入的合约资产及合约负债，犹如其订立合约一样，而非按公允价值计量。本标准适用于2022年12月15日之后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期，并允许及早采用。公司于2022年1月1日采纳了该指引，对公司的简明合并财务报表没有产生重大影响。

2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2020-06，“债务--带有转换和其他选择的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身权益的合同(分主题815-40)，”(“ASU 2020-06”)，简化了某些具有负债和权益性质的金融工具的会计处理，包括可转换工具和实体自身权益的合同。该指南是美国财务会计准则委员会简化计划的一部分，该计划旨在降低美国公认会计原则中不必要的复杂性。ASU在2021年12月15日之后的财政年度以及这些财政年度内的过渡期内对公共实体有效。自2022年1月1日起，公司采用修改后的追溯采纳法采用ASU 2020-06。这一变化的累积影响被确认为对通过之日留存收益期初余额的调整。上一年的可比较信息没有重新列报，并继续按照这些期间的现行会计准则列报。

采用ASU 2020-06年度的结果是75.02025年到期的可转换票据账面价值增加百万美元，扣除递延债务发行成本和未摊销折扣后，额外实收资本减少#美元77.8百万美元。此外，采用导致了一美元的21.4留存收益增加100万美元，18.6与减少未摊销债务贴现和递延债务发行成本有关的相关递延税项负债净额减少100万欧元。有关采用ASU 2020-06的影响的进一步讨论，请参阅附注12。

7

尚未采用的会计准则

2020年3月，FASB发布了ASU第2020-04号，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响它提供了可选的权宜之计和例外，用于将GAAP应用于参考伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将因参考利率改革而终止的其他参考利率(如果满足某些标准)的合同、对冲关系和其他交易。ASU自2020年3月12日起至2022年12月31日对公共实体有效。实体可选择将修订适用于截至2020年3月12日的过渡期开始时存在的符合条件的对冲关系，以及适用于在包括2020年3月12日的过渡期开始后签订的新的符合条件的对冲关系。如果一个实体选择对截至2020年3月12日过渡期开始时存在的合格套期保值关系适用任何修正案，则这些选举产生的任何调整必须在过渡期开始时反映出来，并按照参考汇率改革分专题848-30、848-40和848-50(视情况适用)中的指导予以确认。如果一个实体选择对自包括2020年3月12日在内的过渡期开始时达成的新套期保值关系适用任何修正案，则这些选择所产生的任何调整必须在套期保值关系开始时反映出来，并按照参考汇率改革分专题848-30、848-40和848-50(视情况适用)中的指导予以确认。

修正案提供的权宜之计和例外不适用于在2022年12月31日之后订立或评估的合同修改和套期保值关系，但截至2022年12月31日存在的套期保值关系除外，即实体已为其选择了某些可选的权宜之计，并在套期保值关系结束时保留。本公司尚未完成对新准则对本公司简明综合财务报表的影响的评估。

注2.停产经营
于2021年12月31日，根据本公司、Planmeca及作为担保人的Planmeca Oy之间的总买卖协议(“购买协议”)，本公司完成向德国Planmeca Verwaldongs GmbH(“Planmeca”)出售几乎全部KaVo治疗单位及仪器业务(“剥离”)。根据购买协议的条款，公司收到现金代价#美元。317.3完成后将达到100万美元，但仍需进行某些调整。

该公司确认了一项#美元的收益4.6在截至2022年4月1日的三个月内，资产剥离的成本为100万美元，主要是由于确认了某些收购价格调整。此外，该公司还收到了#美元的分期付款。30.02022年第一季度为100万。

于2021年12月30日，本公司订立一项购买协议(“修订”)的修订，规定在俄罗斯、中国及巴西(“有关司法管辖区”)的净资产转让将延迟至买方在各有关司法管辖区成立实体进行有关资产转让，而适用的资产转让协议可予签立及完成(每次该等资产转让均为“递延本地结算”)。除在相关司法管辖区实施延迟本地结算及有关资产的相关事宜外，购买协议的条文、条款及条件并未因修订而作出重大修订。修订没有改变Planmeca在资产剥离结束时向本公司支付的初步收购价格。该公司确认了一项负债#美元。10.8截至2022年4月1日和2021年12月31日与相关司法管辖区相关的收益。本公司将在每个相关司法管辖区适用的结案时确认适用的损益。截至2022年4月1日，相关司法管辖区均未关闭。预计相关司法管辖区将在整个2022年的不同时间点关闭。

在剥离资产的同时，该公司签订了一项惯例的过渡服务协议，要求在整个适用的过渡期内向Planmeca提供支持过渡服务。

在截至2022年4月1日的三个月里，资产剥离继续符合被归类为持有以供出售和作为非连续性业务列报的标准。因此，公司将资产剥离的经营结果和财务状况在随附的各期简明综合损益表和简明综合资产负债表中重新归类为非持续业务。该公司公布的所有时期的简明综合现金流量表包括KaVo治疗单位和仪器业务的财务结果。
在截至2021年4月2日的三个月，余额代表整个资产剥离的活动，而截至2022年4月1日的三个月的余额代表其余相关司法管辖区的活动。

8



资产剥离待售资产和负债的账面价值如下(百万美元)：

自.起
April 1, 20222021年12月31日
资产
流动资产：
相关司法管辖区的资产$10.2 $12.2 
持有待售流动资产$10.2 $12.2 
负债和权益
流动负债：
有关司法管辖区的法律责任$2.4 $4.0 
持有待售流动负债$2.4 $4.0 

资产剥离的经营结果反映在简明综合收益表中，不再继续经营的收入扣除税项后的净额如下(百万美元)：
 截至三个月
 April 1, 2022April 2, 2021
销售额$6.9 $96.6 
销售成本5.9 57.7 
毛利1.0 38.9 
运营费用：
销售、一般和行政1.1 21.3 
研发— 4.4 
营业(亏损)利润(0.1)13.2 
所得税(福利)费用— 3.3 
(亏损)非持续经营收入(0.1)9.9 
出售非持续经营业务所得的税后净额4.6 — 
非持续经营业务的净收益$4.5 $9.9 

资产剥离的重大非现金业务项目和资本支出反映在业务现金流量中如下(百万美元)：
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
经营活动的现金流
折旧及摊销1
$— $2.1 
投资活动产生的现金流：
资本支出$— $0.9 
1 自2021年8月27日起，一旦该业务被归类为非持续经营，折旧和摊销不再被确认。

注3. 信贷损失

信贷损失准备是从应收账款中扣除的计价账户，用于列报预计应收回的净额。当管理层认为应收账款余额确认不可收回时，应收账款从准备中注销。

9

管理层利用从内部和外部来源获得的与过去事件、当前情况和预测有关的现有相关信息，估计津贴的充分性。过往信贷损失经验为估计预期信贷损失提供基础，并会根据现有相关资料在必要时作出调整。当存在类似的风险特征时，信贷损失准备是以集体为基础进行计量的。该公司已确定一基于以下风险特征的投资组合细分：地理区域、产品线、违约率和客户特定因素。

管理层在进行信用损失分析时使用的因素本身就存在不确定性。如果实际结果与管理层的估计和假设不一致，信贷损失准备可能会被夸大或低估，并可能需要计入净收益(亏损)的费用或信贷。

信贷损失准备金的结转情况摘要如下(百万美元)：

2021年12月31日的余额$20.7 
外币折算0.2 
信贷损失准备金1.7 
从津贴中扣除的冲销(1.6)
复苏(0.7)
2022年4月1日的余额$20.3 

注4.库存
存货类别摘要如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
成品$228.0 $214.3 
Oracle Work in Process23.5 22.0 
原料87.5 88.3 
库存报废准备金(58.6)(60.8)
总计$280.4 $263.8 

注5.财产、厂房和设备
不动产、厂房和设备类别摘要如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
土地和改善措施$10.7 $10.7 
建筑物和改善措施161.1 168.7 
机器、设备和其他资产360.1 354.5 
在建工程48.9 45.6 
总财产、厂房和设备580.8 579.5 
减去：累计折旧(316.6)(315.4)
财产、厂房和设备、净值$264.2 $264.1 

10

注6.商誉
以下是该公司各部门商誉的前滚(以百万美元为单位)：
特色产品与技术设备和消耗品总计
2021年12月31日的余额$2,029.7 $1,102.3 $3,132.0 
外币折算(33.0)(8.5)(41.5)
2022年4月1日的余额$1,996.7 $1,093.8 $3,090.5 

注7.应计费用和其他负债
应计费用和其他负债如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
当前非电流当前非电流
薪酬和福利$140.8 $19.6 $188.9 $17.9 
与重组相关的员工遣散费、福利和其他14.0 — 21.9 — 
养老金福利5.6 40.1 5.6 41.7 
税收、收入和其他48.3 184.4 48.1 201.4 
合同责任73.3 5.7 60.1 5.1 
销售和产品折扣63.7 1.5 75.4 1.2 
或有损失10.1 30.9 8.4 30.3 
衍生金融工具0.4 — 19.6 — 
其他185.2 6.0 134.3 6.6 
总计$541.4 $288.2 $562.3 $304.2 

注8.套期保值交易和衍生金融工具
该公司使用交叉货币掉期衍生品合约来部分对冲其在外国业务中的净投资，以应对美元和欧元之间的不利汇率波动。交叉货币掉期衍生品合约是将一种货币的固定利率支付转换为另一种货币的固定利率支付的协议。该公司就其美元维持交叉货币掉期衍生品合约650.0百万优先无担保定期贷款安排。这些合同有效地将美元650.0以欧元计价的债务的优先无担保定期贷款安排，部分抵消了汇率变化对外币净投资的影响。该等工具的公允价值变动在随附的简明综合资产负债表中计入累计其他全面权益亏损，部分抵销本公司相关投资净额的外币换算调整，该等净投资亦计入附注13所示的累计其他全面亏损。投资对冲净额的任何无效部分将从累计其他全面亏损中重新分类为变动期内的收入。这些掉期的利息收入或支出计入利息支出，净额计入与标的债务应占利息支出分类一致的公司简明综合收益表。这些工具将于2024年9月到期。

11

该公司还有外币计价的长期债务，金额为欧元208.0百万美元。这项高级无担保定期贷款安排部分对冲了该公司对外国业务的净投资，以应对美元和欧元之间的不利汇率波动。欧元优先无担保定期贷款工具被指定为非衍生品对冲工具，并具有资格。因此，欧元优先无担保定期贷款的外币折算计入随附的简明综合资产负债表的累计其他全面权益损失，抵销了本公司相关净投资的外币折算调整，该净投资也计入累计其他全面权益亏损(见附注13)。净投资套期保值的任何无效部分将从累积的其他综合损失中重新归类为变动期内的收入。欧元优先无担保定期贷款安排将于2024年9月到期。有关上述贷款安排的进一步讨论，请参阅附注12。
该公司使用利率互换衍生工具合约，以减少与其优先无担保定期贷款的利息支付有关的现金流的可变性。利率互换合约以浮动利率交换利息支付，以固定利率支付利息。这些工具的公允价值变动计入累计其他全面权益损失(见附注13)。现金流量套期保值的任何无效部分将从累积的其他全面亏损中重新分类为变动期内的收入。这些掉期的利息收入或支出在本公司的简明综合收益表中计入利息支出，与标的债务应占利息支出的分类一致。目前未到期的利率互换将于2022年9月到期。
下表汇总了截至2022年4月1日和2021年4月2日的名义价值，以及在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月中被指定为净投资对冲和现金流量对冲的工具的公允价值变化的税前影响(单位：百万美元)：

名义金额在OCI中确认的收益
截至2022年4月1日的三个月
利率合约$250.0 $1.8 
外币合同650.0 17.9 
外币计价债务229.7 6.8 
总计$1,129.7 $26.5 
名义金额在OCI中确认的收益
截至2021年4月2日的三个月
利率合约$450.0 $1.8 
外币合同650.0 25.6 
外币计价债务244.7 16.2 
总计$1,344.7 $43.6 

与外币合约及外币债务有关的损益在附注13的保监处变动附表中列为外币兑换调整，因为该等项目是由于本公司对海外业务的净投资进行对冲所致。于截至2022年4月1日及2021年4月2日止三个月内，本公司并无将任何与净投资及现金流量对冲有关的递延收益或亏损从累积的其他全面亏损重新分类为收益。此外，在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月内，公司在净投资和现金流对冲方面没有任何无效。与本公司指定为净投资对冲的衍生合约相关的现金流入和流出在随附的简明综合现金流量表的投资活动中分类。

12

公司的衍生工具及其被指定为净投资对冲的非衍生债务工具在公司的简明综合资产负债表中分类如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
衍生资产：
其他长期资产$0.9 $— 
衍生负债：
应计费用和其他负债$0.4 $19.6 
非衍生品对冲工具：
长期债务$229.7 $236.5 
预计在未来12个月内将从累计其他全面亏损重新分类为净收益的与本公司衍生品相关的金额并不大。

注9.公允价值计量
会计准则基于退出价格模型定义公允价值，建立公允价值计量框架，公司的资产和负债要求按公允价值列账，并规定与会计准则所确立的估值层次中使用的估值方法有关的某些披露。这一层次将投入分为三大层次：第一级投入是指活跃市场上相同资产或负债的报价(未经调整)；第二级投入是活跃市场上类似资产和负债的报价，非活跃市场上相同或类似资产的报价，或资产或负债的其他可见特征，包括利率、收益率曲线和信用风险，或主要源自可观察市场数据或通过相关性得到可观察市场数据证实的投入；第三级投入是基于公司假设的不可观察投入。层次结构内的金融资产或负债的分类是根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入来确定的。
按公允价值经常性计量的金融资产和负债摘要如下(百万美元)：
报价在
活跃的市场
(1级)		重要的其他人
可观测输入
(2级)		意义重大
看不见
输入量
(3级)		总计
April 1, 2022:
资产：
交叉货币互换衍生品合约$— $0.9 $— $0.9 
负债：
利率互换衍生品合约$— $0.4 $— $0.4 
递延补偿计划$— $17.9 $— $17.9 
2021年12月31日：
负债：
利率互换衍生品合约$— $2.2 $— $2.2 
交叉货币互换衍生品合约$— $17.4 $— $17.4 
递延补偿计划$— $16.5 $— $16.5 
13

衍生工具
交叉货币互换衍生工具合约在公允价值层次中被分类为第二级，因为它们是以相关利率、外币当前汇率和远期曲线为输入，采用收益法进行计量的。利率互换衍生工具合约在公允价值体系中被归类为第二级，因为它们是以相关利率和远期曲线为输入，采用收益法进行计量的。有关更多信息，请参阅注8。
递延补偿计划
公司的某些管理层员工参加了不合格的递延薪酬计划，允许这些员工在税前基础上推迟部分薪酬。根据本计划递延的所有金额均为无资金来源、无担保债务，并作为本公司应计补偿和福利的组成部分列示于随附的简明综合资产负债表中的应计费用(请参阅附注7)。参与者可以根据公司401(K)计划内的投资选项，从他们延期支付的金额的不同收益率中进行选择。这些计划下递延补偿负债的变化是根据参与者账户的公允价值的变化确认的，这些公允价值是基于公司401(K)计划内投资期权的适用收益率。员工自愿递延到公司股票基金的金额和公司向参与者账户缴纳的金额被视为投资于公司普通股，未来此类捐款的分配将仅以公司普通股股份进行，因此不会反映在上述金额中。
金融工具的公允价值
该公司金融工具的账面价值和公允价值如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
 账面金额公允价值账面金额公允价值
资产：
交叉货币互换衍生品合约$0.9 $0.9 $— $— 
负债：
利率互换衍生品合约$0.4 $0.4 $2.2 $2.2 
交叉货币互换衍生品合约$— $— $17.4 $17.4 
2025年到期的可转换优先票据$507.8 $1,213.8 $432.1 $1,162.5 
长期债务$876.9 $876.9 $883.4 $883.4 
长期债务的公允价值接近账面价值，因为这些借款是基于可变的市场利率。2025年到期的可转换优先票据的公允价值是根据可转换优先票据在场外交易市场于2022年4月1日和2021年12月31日的报价确定的。可转换优先票据被视为公允价值等级的第二级。现金及现金等价物的公允价值主要由货币市场基金、定期及活期存款、应收贸易账款、应付账款净额及应付账款组成，由于这些工具的到期日较短，其公允价值与账面价值大致相同。

注10.保修
该公司通常在销售时计入估计的保修成本。一般而言，如果正确使用、正确安装和适当维护，制造的产品不会出现材料和工艺方面的缺陷。保修期取决于产品的性质，范围为90直到产品使用寿命的天数。应计保修责任的金额是根据历史信息确定的，如过去的经验、产品故障率或修复的单位数量、估计的材料和劳动力成本以及在某些情况下估计的财产损失。应计保修责任每季度审查一次，并可能随着有关预期保修成本的其他信息的了解而进行调整。
14

以下是该公司累计保修责任的前滚(以百万美元为单位)：
2021年12月31日的余额$9.4 
年内发出保修的应计项目4.2 
已建立的定居点(3.7)
外币折算的影响(0.1)
2022年4月1日的余额$9.8 

注11.诉讼和或有事项
当可能会产生负债，并且损失金额可以合理估计时，公司记录与这些法律事项相关的或有损失的应计项目。

公司已确定与某些诉讼事项相关的负债是可能的，并可以合理估计，并已累计为$41.0百万美元和美元38.7截至2022年4月1日和2021年12月31日分别为100万美元，分别列入简明综合资产负债表的应计负债。本公司已就该等事项累积应计款项，并将继续监察每项相关法律事宜，并根据新资料及根据ASC 450-20-25的进一步发展，在可能需要时调整应计款项。法律或有事项的应计数额往往源于对未来事件和不确定性的一系列复杂判断，这些判断和不确定性在很大程度上取决于估计数和假设，包括相关付款的时间。作出这种估计和判决的能力可能受到各种因素的影响，除其他外，这些因素包括：诉讼中寻求的损害赔偿是否未经证实或不确定；法律证据开示尚未开始或尚未完成；诉讼程序处于早期阶段；存在法律不确定性的事项；存在重大争议的事实；程序性或管辖权问题；潜在索赔数量的不确定性和不可预测性；或涉及众多当事人。在对本公司作出不利裁决的范围内，本公司不会记录应计项目，直到确定可能发生亏损并可以合理估计。本公司认为，根据其对该等事项的审查、迄今的经验以及与律师的讨论，法律程序的最终结果(扣除本公司综合资产负债表中应计的负债)预计不会对本公司的财务状况产生重大不利影响。然而，在任何报告期内，解决或增加一个或多个此类事项的应计项目，可能会对公司在该期间的经营业绩和现金流产生重大不利影响。

注12.债务和信贷安排
该公司的债务构成如下(百万美元)：
April 1, 20222021年12月31日
2024年到期的优先定期贷款安排(美元650.0本金总额)(“定期贷款安排”)，扣除递延债务发行成本#美元2.4及$2.7，分别
$647.6 $647.3 
2024年到期的高级欧元定期贷款安排(欧元208.0本金总额)(“欧元定期贷款安排”)，扣除递延债务发行成本#美元。0.4及$0.5，分别
229.3 236.1 
2025年到期的可转换优先票据(美元517.5本金总额)，扣除递延债务发行成本#美元9.7及$8.9和未摊销折扣$。0.0及$76.5，分别
507.8 432.1 
其他— 0.3 
债务总额1,384.7 1,315.8 
减：当前部分(507.8)(432.4)
长期债务$876.9 $883.4 
截至2022年4月1日，未摊销债务发行成本总计为12.5百万美元。截至2021年12月31日，未摊销债务发行成本和贴现总额为美元88.6百万美元。未摊销债务发行成本和贴现已从上表中相关债务的本金总额中扣除，并在各自债务期限内摊销为利息支出。
15

长期负债
信贷协议
于2019年9月20日，本公司与一个银行银团订立信贷协议(“信贷协议”)，根据该协议，enVista借入约$1.3亿美元，其中包括三年制 $650.0百万定期贷款安排和三年制 €600.0百万欧元定期贷款安排(连同定期贷款安排，即“定期贷款”)。信贷协议还包括五年制, $250.0百万循环信贷安排(“循环信贷安排”，与定期贷款一起，称为“高级信贷安排”)。根据分居协议，定期贷款的所有净收益已支付给Danaher，作为Danaher转让给enVista的牙科业务的部分对价。

2021年2月9日，关于信贷协议的修正案，公司偿还了#美元472.0其欧元定期贷款安排的100万欧元。

于2021年6月15日，本公司与作为行政代理(“行政代理”)的美国银行(北卡罗来纳州)等银行组成的银团订立经修订及重述的信贷协议(“经修订信贷协议”)。经修订的信贷协议修订并重述本公司最初于2019年9月20日订立的信贷协议(经日期为2020年5月6日的信贷协议第1号修正案、截至2020年5月19日的信贷协议第2号修正案及截至2021年2月9日的信贷协议第3号修正案修订)。

根据经修订的信贷协议：(A)本公司现有定期贷款的到期日已延长至2024年9月20日，(B)循环信贷安排已从250.0百万至美元750.0百万美元，(C)公司可要求进一步增加循环信贷安排，总额不超过$350.0(D)“综合供资负债”定义中允许净额的现金和现金等价物的数额已增加到(I)$中的较大者250.0百万及(Ii)50(E)适用于循环信贷安排及定期贷款安排的欧洲货币利率贷款的下限已减至零，并分别受经修订信贷协议的条款及条件所规限及根据经修订信贷协议的条款及条件。该公司支付的费用总计约为$2.12,000,000,000美元与经修订信贷协议有关。

循环信贷安排包括本金总额#美元。750.0百万美元20.0万元，用于开具备用信用证。循环信贷安排可用于营运资金和其他一般企业用途。截至2022年4月1日和2021年12月31日，有不是循环信贷安排项下的未偿还借款。
根据高级信贷安排，借款的利息如下：(1)欧洲货币利率贷款(定义见经修订信贷协议)的利息为伦敦银行同业拆息加伦敦银行同业拆息之间的利差。0.785%和1.625%，视乎本公司截至上一财政季度最后一天的综合杠杆率(定义见修订信贷协议)；及(2)基本利率贷款(定义见修订信贷协议)的浮动利率等于(A)(I)联邦基金利率(由纽约联邦储备银行不时公布)加0.50%，(Ii)美国银行不时公布的“最优惠利率”及(Iii)欧洲货币利率(定义见经修订的信贷协议)加1.0%，外加(B)介于0.00%和0.625%，取决于公司截至上一财季最后一天的综合杠杆率。在任何情况下，欧洲货币利率贷款或基础利率贷款的利率都不会低于0.0%。此外，该公司每年须支付以下费用：0.09%和0.225%视乎本公司于上一财政季度最后一天的综合杠杆率及循环信贷安排下的承诺总额(不论是否提取)而定。
16

定期贷款安排下的借款利率为1.34%和1.25分别截至2022年4月1日和2021年12月31日。根据欧元定期贷款安排借款的利率为0.95截至2022年4月1日和2021年12月31日。定期贷款每季度支付一次利息。本公司已就定期贷款订立利率互换衍生工具合约，详情见附注8。经修订信贷协议要求本公司维持综合杠杆率为3.75至1.00或更低，并包括最高综合杠杆率将提高至4.25在紧接本公司或本公司任何附属公司完成任何收购后的连续四个完整财政季度内，收购价超过$100.0百万美元。经修订信贷协议亦要求本公司维持综合利息覆盖率(定义见经修订信贷协议)至少3.00到1.00。经修订信贷协议载有惯常陈述、保证、先决条件、违约事件、弥偿及正面及负面契诺，包括(其中包括)限制或限制本公司及/或本公司附属公司产生留置权或债务、合并、合并或出售或出售或以其他方式转移资产、作出股息或分派、与本公司联属公司订立交易及将债务融资所得款项用作准许用途以外的能力的契诺。修订后的信贷协议还包含违约的惯例事件。一旦发生违约事件并在违约事件持续期间，贷款人可宣布经修订的信贷协议项下的未清偿垫款及所有其他债务即时到期及应付。截至2022年4月1日，该公司遵守了所有债务契约。
可转换优先债券(以下简称“债券”)

2020年5月21日，公司发行了2025年6月1日到期的债券，除非提前回购、赎回或转换。本金总额，包括最初购买者全数行使购买额外$的选择权。67.5该批债券的本金为517.5百万美元。扣除买方折扣及估计发售费用后，是次发行所得款项净额为$502.6百万美元。本公司将部分所得款项净额用于支付下文所述的封顶催缴交易(“封顶催缴”)。该批债券的应计利息为2.375自2020年12月1日起，每年6月1日和12月1日每半年拖欠一次，年利率为%。债券的初始兑换率为每1,000美元债券本金持有47.5862股公司普通股，相当于初始转换价格约为1,000美元。21.01每股本公司普通股，并会在特定事件发生时作出调整。这些票据受本公司与作为受托人的全国协会威尔明顿信托公司之间于2020年5月21日签署的契约(“契约”)管辖。本契约并不包含任何财务契诺或对本公司支付股息、产生优先债务或其他债务或发行或回购本公司证券的任何限制。

在采用ASU 2020-06之前，本公司将票据的账面价值和产生的总发行成本分为负债和权益部分。就票据而言，负债部分的账面值是通过计量没有相关可换股特征的类似债务工具的公允价值来计算的，而代表转换选择权的权益部分的账面金额则是通过从票据的面值中减去负债部分的公允价值来计算的。产生的总发行成本随后根据债券的负债和权益部分的相对价值分配给它们。

由于本公司于2022年1月1日采用ASU 2020-06，如附注1所述，所产生的票据和相关发行成本不再需要分为单独的负债和权益部分。这导致了一笔$75.02025年到期债券的账面价值增加百万美元，包括未摊销折价$76.5百万美元和递延债务发行成本1.5100万美元，并减少额外实收资本#77.8百万美元。此外，采用ASU 2020-06的结果是21.4留存收益增加100万美元，18.6与减少未摊销债务贴现和递延债务发行成本有关的相关递延税项负债净额减少100万欧元。

截至2022年4月1日，债券的未摊销债务发行成本为$9.7百万美元，并将在债券期限内摊销。

该等票据为本公司的优先无抵押债务，并(I)与本公司现有及未来的优先无抵押债务享有同等的偿付权；(Ii)优先于明确从属于该票据的本公司现有及未来的债务；(Iii)实际上从属于本公司现有及未来的有担保债务，但以担保该债务的抵押品的价值为限；及(Iv)在结构上从属于所有现有及未来的债务及其他负债，包括应付贸易款项，以及(如本公司并非该等负债的持有人)本公司附属公司的优先股(如有)。

17

债券持有人可在二零二四年十二月二日或之后的任何时间转换债券，直至到期日前第二个预定交易日的办公时间结束为止。债券持有人亦有权在二零二四年十二月二日前转换债券，但须在发生指定事项时方可转换。2021年12月，公司作出不可撤销的选择，通过合并结算方式结算所有票据转换，以现金支付未偿还本金，以及超过现金、公司普通股或两者结合的本金的任何票据转换价值。如于到期日前发生重大变动，债券持有人可要求本公司以现金回购全部或部分债券，回购价格相等于100.0本金的%，外加任何应计和未付利息。此外，如果特定企业事件在到期日之前发生，本公司将提高持有人在某些情况下选择与该事件相关的票据转换的转换率。截至2022年4月1日和2021年12月31日，该公司股价超过130$的转换价格的%21.01在……里面20决赛的日子30截至二零二二年四月一日及二零二一年十二月三十一日止的交易日，已符合容许债券持有人提早转换的其中一项条件，因此，该批债券被列为短期债务。

债券可由本公司选择在任何时间、不时于2023年6月1日或之后以及紧接到期日前第40个预定交易日或之前赎回全部或部分债券，现金赎回价格相等于须赎回债券的本金，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有的话)，但前提是本公司最后呈报的普通股每股售价超过130.0转换价格的百分比(I)每项至少20交易日，不论是否连续30(I)截至紧接本公司发出有关赎回通知日期前一个交易日的连续交易日；及(Ii)紧接本公司发出有关赎回通知日期前一个交易日。此外，赎回任何票据将构成对该票据的“完全根本性改变”(如契约所界定)，在此情况下，如该票据在被赎回后再兑换，则适用于该票据转换的换算率将会在某些情况下增加。

下表列出了与票据有关的已确认利息支出总额(百万美元)：

截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
合同利息支出
$3.1 $3.1 
债务发行成本摊销
0.7 0.5 
债务贴现摊销
— 4.6 
利息支出总额
$3.8 $8.2 

截至2022年4月1日止三个月，债务贴现及债务发行成本按年实际利率3.0%，计入债券期限内的利息支出。

截至二零二二年四月一日及二零二一年十二月三十一日止，债券的折算价值较未偿还本金高出$667.0百万美元和美元592.1分别为100万美元。

有上限的呼叫交易

关于票据的发售，该公司与某些交易对手进行了上限催缴。每个有上限的看涨期权的初始执行价约为1美元。21.01经若干调整后，相当于票据的初始换股价。有上限的看涨电话的初始上限价格为1美元。23.79每股，但须经某些调整。被封顶的呼叫覆盖，受反稀释调整的影响，2.9百万股本公司普通股。有上限的催缴股款一般旨在减少或抵销因任何票据转换而发行的普通股股份的潜在摊薄，但须受基于上限价格的上限所规限。由于有上限的看涨期权交易被视为与本公司本身的股票挂钩，并被视为股本分类，因此它们被记录在股本中，而不作为衍生品入账。美元的成本20.7与上限催缴相关产生的100万欧元计入额外实收资本的减少额。



18

注13. 累计其他综合损失
按组成部分分列的累计其他综合亏损的变动情况摘要如下(以百万美元计)。
外币折算调整现金流量套期保值的未实现损益未实现的养老金成本累计其他综合损失合计
截至2022年4月1日的三个月
平衡，2021年12月31日$(139.6)$(1.7)$(2.2)$(143.5)
改叙前的其他综合(亏损)收入：
(减少)增加(53.8)1.8 — (52.0)
所得税影响(5.8)(0.4)— (6.2)
重新分类前的其他综合(亏损)收入，所得税净额(59.6)1.4 — (58.2)
从累计其他全面亏损中重新归类的金额：
增加— — (0.2)(0.2)
所得税影响— — 0.1 0.1 
从累计其他综合亏损中重新分类的金额，扣除所得税后的净额— — (0.1)(0.1)
本期其他综合(亏损)收入净额，所得税净额(59.6)1.4 (0.1)(58.3)
平衡，2022年4月1日$(199.2)$(0.3)$(2.3)$(201.8)
外币折算调整现金流量套期保值的未实现损益未实现的养老金成本累计其他综合损失合计
截至2021年4月2日的三个月
平衡，2020年12月31日$(62.5)$(6.3)$(23.0)$(91.8)
重新分类前的其他全面损失：
(减少)增加(43.4)1.8 — (41.6)
所得税影响(10.3)(0.4)— (10.7)
重新分类前的其他综合(亏损)收入，所得税净额(53.7)1.4 — (52.3)
从累计其他全面亏损中重新归类的金额：
增加— — 0.2 0.2 
从累计其他综合亏损中重新分类的金额，扣除所得税后的净额— — 0.2 0.2 
本期其他综合(亏损)收入净额，所得税净额(53.7)1.4 0.2 (52.1)
平衡，2021年4月2日$(116.2)$(4.9)$(22.8)$(143.9)


19

注14.收入
下表列出了公司在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月中按地理区域分列的收入(单位：百万美元)。从客户那里收取的销售税和其他基于用途的税收不包括在收入中。本公司历来将新兴市场定义为全球的发展中市场，在新冠肺炎疫情之前，这些市场的国内生产总值和基础设施经历了较长时期的加速增长，包括东欧、中东、非洲、拉丁美洲和亚洲(日本和澳大利亚除外)。该公司将发达市场定义为世界上除新兴市场以外的所有市场。
截至2022年4月1日的三个月
特色产品与技术设备和消耗品总计
地理区域：
北美$179.3 $156.3 $335.6 
西欧106.3 32.0 138.3 
其他发达市场24.4 10.3 34.7 
新兴市场87.1 35.7 122.8 
总计$397.1 $234.3 $631.4 

截至2021年4月2日的三个月
特色产品与技术设备和消耗品总计
地理区域：
北美$162.6 $164.7 $327.3 
西欧94.7 31.0 125.7 
其他发达市场25.5 10.3 35.8 
新兴市场83.5 40.3 123.8 
总计$366.3 $246.3 $612.6 

按主要产品组划分的销售额：
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021
消耗品$529.9 $514.0 
装备101.5 98.6 
总计$631.4 $612.6 
剩余履约义务
剩余的履约义务包括不可取消的采购订单、延期保修和服务协议，不包括与客户签订的原始期限为一年或更短的合同的收入。
截至2022年4月1日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为$35.5百万美元，公司预计将在下一年确认这笔金额的大部分收入12月份。
20

合同责任
公司经常在公司业绩之前收到客户的现金付款，从而产生合同债务。根据公司预计确认收入的时间，这些合同负债在简明综合资产负债表中被归类为流动负债或长期负债。截至2022年4月1日和2021年12月31日，合同负债为#美元79.0百万美元和美元65.2分别列作应计费用及其他负债及附列简明综合资产负债表的其他长期负债。在截至2022年4月1日的三个月内确认的收入，包括在2021年12月31日的合同负债余额中为#美元。24.8百万美元。在截至2021年4月2日的三个月内确认的包括在2020年12月31日的合同负债余额中的收入为#美元。18.9百万美元。
重要客户
面向公司最大客户的销售额为10%和13分别占截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月销售额的百分比。在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月里，没有其他个人客户的销售额超过10%。

季节性

根据历史经验，该公司下半年的销售额通常高于上半年，第一季度的销售额通常是全年最低的。根据历史客户购买模式，该公司第四季度的销售额通常比今年其他任何季度都要高，特别是在设备和消耗品部门的资本支出的推动下。由于销售的这种季节性，设备和消耗品部门的盈利能力在下半年也往往更高。无法保证这些历史趋势在未来会继续下去，正在进行的新冠肺炎疫情可能会影响这些趋势。

注15.重组活动及相关减值
重组活动
公司的重组活动是根据需要进行的，以实施管理层的战略，精简运营，利用现有的能力和资源，并最终实现净成本降低。这些活动通常涉及现有制造能力的调整和设施的关闭以及其他退出或处置活动，因为它与执行公司的战略有关，无论是在正常业务过程中还是根据重大重组计划。
已列入简明综合资产负债表应计负债的相关负债摘要如下(百万美元)：
员工离职率
和相关的		设施出口
和相关的		总计
平衡，2021年12月31日$21.4 $0.5 $21.9 
已招致的费用(0.8)0.3 (0.5)
已支付/已结算(7.0)(0.4)(7.4)
平衡，2022年4月1日$13.6 $0.4 $14.0 

截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月，按部门划分的重组相关费用如下(以百万美元为单位)：
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
特色产品与技术$4.0 $3.4 
设备和消耗品(0.9)1.9 
其他0.6 2.5 
总计$3.7 $7.8 
21

在截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月中发生的与重组相关的费用反映在随附的简明综合收益表中的以下标题中(以百万美元为单位)：
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
销售成本$(0.3)$2.9 
销售、一般和行政费用4.0 4.9 
总计$3.7 $7.8 

注16.所得税
本公司持续经营的实际税率18.0%和20.2截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月的税率分别与美国联邦法定税率21.0%不同，这主要是由于公司的收益和净离散税收优惠的地理组合。

注17.  每股收益
每股收益的计算方法是将适用收入除以适用期间已发行普通股的加权平均股数。稀释每股收益是根据已发行普通股的加权平均数加上期间内已发行的稀释性潜在股票的影响，采用库存股方法计算的。稀释性潜在普通股包括本公司授予的员工股权期权、非归属股份和类似工具，以及票据的假设转换影响。本公司将以现金支付本金，以及超过本公司普通股本金或普通股本金或其任何组合的任何票据转换价值，以合并结算方式结算任何票据转换。因此，本公司采用假设转换票据的库存股方法计算已发行普通股的加权平均股份摊薄每股收益。由于本公司将于兑换时以现金结算票据本金，因此在本公司普通股平均股价超过换股价$之前，票据不会对本公司的摊薄每股收益产生影响。21.01于任何适用期间内每股盈利。关于截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月的债券的摊薄影响，见下文的每股收益计算。

就发售债券而言，本公司订立有上限催缴股款(见附注12进一步讨论)，旨在减少或抵销于转换债券时发行的普通股股份的潜在摊薄。然而，在计算潜在摊薄股份时不包括这一影响，因为它们的影响是反摊薄的。有上限的赎回将减轻从转换债券到公司普通股价格$的摊薄。23.79。如债券的兑换价格高于$23.79每股，有上限的催缴将不再减轻转换票据所产生的摊薄。

22

下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法(美元和股票，单位为百万美元，每股金额除外)：
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
分子：
持续经营收入，税后净额$70.4 $61.8 
非持续经营所得的税后净额$4.5 $9.9 
净收入$74.9 $71.7 
分母：
加权平均已发行普通股用于每股基本收益(亏损)162.2 160.5 
来自以下位置的增量普通股：
假定行使稀释性期权和归属稀释性限制性股票单位4.2 4.4 
假定债券的兑换13.4 11.0 
用于稀释后每股收益(亏损)的加权平均已发行普通股179.8 175.9 
每股收益：
持续运营收益--基本收益$0.43 $0.39 
来自持续运营的收益-稀释$0.39 $0.35 
非持续经营收益--基本收益$0.03 $0.06 
非连续性业务收益--摊薄$0.03 $0.06 
收入--基本收入$0.46 $0.45 
摊薄后的收益$0.42 $0.41 

下表列出了未计入每股摊薄收益计算的已发行证券的数量，因为它们的影响是反摊薄的(单位：百万)：

截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
基于股票的奖励0.6 0.6 
总计0.6 0.6 

注18.细分市场信息
本公司经营及报告其业绩于二独立的业务部门，专业产品和技术部门以及设备和消耗品部门。在确定应报告的部门时，本公司根据其相似的经济和运营特征对经营部门进行了汇总。营业利润是指总收入减去营业费用，不包括营业外收入(费用)和所得税。其他分部的营业利润金额由未分配的公司成本和其他成本组成，其他成本不被视为管理层对应报告分部经营业绩评估的一部分。按部门划分的可识别资产是用于每个部门的运营的资产。区段间金额并不重要，因此会被剔除以得出合并总数。

该公司的专业产品和技术产品包括植入物、假体、正畸托槽、矫正器和实验室产品。公司的设备和耗材产品包括粘结剂和水泥、印模材料、感染预防产品和修复产品等传统耗材，公司的设备产品包括数字成像系统、软件和其他可视化和放大系统。

23

2021年12月31日，公司完成了对其作为公司设备和消耗品部门一部分的KaVo处理单元和仪器业务的出售。以前报告的KaVo处理单位和仪器业务的金额已重新归类为本报告所列所有期间的非连续性业务。所有部门信息和描述均不包括KaVo处理单元和仪器业务。有关本公司非持续经营的更多信息，请参阅附注2。

细分市场相关信息如下所示(单位：百万美元)：
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
销售：
特色产品与技术$397.1 $366.5 
设备和消耗品234.3 246.1 
总计$631.4 $612.6 
营业利润和持续经营的税前收入的对账：
特色产品与技术$70.3 $78.4 
设备和消耗品45.5 45.0 
其他(24.3)(28.3)
营业利润91.5 95.1 
营业外收入(费用)：
其他收入0.3 0.3 
利息支出，净额(5.9)(18.0)
持续经营的税前收入$85.9 $77.4 
可识别资产：April 1, 20222021年12月31日
特色产品与技术$3,418.8 $3,498.2 
设备和消耗品2,005.0 1,946.1 
持有待售10.2 12.2 
其他1,138.3 1,117.7 
总计$6,572.3 $6,574.2 
注19.后续事件
于2022年4月20日，本公司完成对Carestream Dental Technology母公司(“Carestream”)口腔内扫描仪业务的收购，总代价约为$582.5百万美元，受日期为2021年12月21日的股票和资产购买协议所规定的某些惯例调整的限制。公司通过收购某些资产和承担某些负债，以及收购Carestream的某些子公司的股权，购买了口腔内扫描仪业务.


24

项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下对本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析应与其他资料一并阅读，包括本公司的简明综合财务报表及载于本10-Q表格第一部分第1项财务资料的相关附注、本公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021年10-K表格”)所载的综合及综合财务报表及本10-Q表格第二部分第1A项风险因素。除文意另有所指外，此处所有提及“公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”或类似术语，均指enVista控股公司及其合并子公司。

本季度报告中包含或引用的某些陈述属于美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。除历史事实信息外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于以下陈述：新冠肺炎疫情对我们业务、财务状况和经营结果的潜在影响；对收入、费用、利润、利润率、税率、税收拨备、现金流、养老金和福利义务及资金需求、我们的流动性状况或其他预计财务措施的预测；管理层对未来经营的计划和战略，包括与预期经营业绩、成本削减、重组活动、新产品和服务开发、竞争优势或市场地位、收购及其整合、资产剥离、剥离或其他分配、战略机会、证券发行、股票回购、股息和高管薪酬有关的陈述；我们向其销售的市场的增长、下降和其他趋势；未来监管批准及其时机；未决债权、法律诉讼、税务审计和评估以及其他或有负债；未来外币汇率和这些汇率的波动；前述任何事项的预期时间；任何前述事项背后的假设；以及涉及enVista打算或相信将或可能在未来发生的事件或发展的任何其他陈述。诸如“相信”、“预期”、“应该”、“可能”、“打算”、“将”、“计划”、“预期”、“估计”、“项目”、“目标”、“可能”、“可能”、“潜在”等术语, “预测”和“定位”以及对未来期间的类似提及意在确定前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都附有此类词语。前瞻性陈述是基于我们管理层根据他们对历史趋势、当前状况、预期未来发展和他们认为合适的其他因素的经验和看法而作出的假设和评估。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响，包括但不限于：新冠肺炎疫情的影响，包括新型病毒变种；我们运营的市场的复苏速度；全球供应链中断和潜在的人员短缺；美国和全球经济的状况；我们所服务的市场和金融市场的状况；我们的债务义务对我们的运营和流动性的影响；贸易政策和法规的发展和不确定性；我们服务的市场的收缩或增长率和周期性。 我们分销商和客户库存的波动，关键分销商的损失，我们与渠道合作伙伴的关系和表现，竞争，我们开发和成功营销新产品和服务的能力，我们员工、代理或业务合作伙伴不当行为的可能性，我们对适用法律和法规(包括与医疗器械和医疗保健行业相关的法规)的遵守情况，我们临床试验的结果和对其的看法，与我们产品的任何标签外营销相关的处罚，对需要新的营销许可或授权的产品的修改，我们有效应对医疗保健行业成本削减和其他变化的能力，我们成功识别和完善适当收购和战略投资的能力，我们整合我们收购的业务并实现此类收购预期收益的能力，与收购、投资和资产剥离有关的或有负债，我们信息技术系统的安全漏洞或其他破坏或违反数据隐私法的行为，我们充分保护我们知识产权的能力，我们重组活动对我们增长能力的影响，与货币汇率有关的风险，适用于跨国公司的税法的变化，诉讼和其他或有负债，包括知识产权和环境，健康和安全问题，与产品、服务或软件缺陷有关的风险，与产品制造有关的风险，商品成本和附加费，我们调整采购和制造能力以反映市场状况的能力，对唯一或有限供应来源的依赖，监管对我们产品和服务需求的影响，劳工事务，国际经济，政治，法律, 与战争、恐怖主义、气候变化、广泛的抗议和内乱、人为和自然灾害、公共卫生问题和其他事件有关的合规和商业因素以及与“项目1A”所列其他风险和不确定因素有关的干扰。风险因素“在2021年10-K和本季度报告Form 10-Q中。

前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的结果、发展和业务决定大不相同。因此，您不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。本文所含的前瞻性陈述仅代表截至本季度报告之日的情况。除非适用法律要求，否则我们不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件和事态发展还是其他原因。

25

陈述的基础
随附的简明综合财务报表根据公认会计原则列示了我们的历史财务状况、经营结果、股东权益和现金流量的变化。
出售KaVo治疗单元和仪器业务
2021年12月31日，根据我们、Planmeca和Planmeca Oy之间的购买协议，我们完成了对Planmeca的资产剥离。根据购买协议的条款，完成交易时，吾等收到现金代价3173百万美元，该现金代价仍须作出若干调整。我们在2022年第一季度收到了3000万美元的分期付款。在截至2022年4月1日的三个月中，我们还确认了剥离带来的460万美元的收益，这主要是由于确认了某些购买价格调整。
资产剥离是我们从结构上提高长期利润率的战略的一部分，代表着一种战略转变，对我们的运营和财务业绩产生了重大影响，如ASC 205-20所述。此次出售符合作为停产业务入账的标准。因此，我们已按照ASC 205-20的要求对资产剥离实施了非连续性运营处理。根据ASC 205-20，我们将资产剥离重新分类为截至2022年4月1日和2021年12月31日在我们的简明综合资产负债表上待售的资产和负债，并在我们的简明综合收益表中对剥离的财务结果进行重新分类。我们截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月的简明综合现金流量表包括KaVo治疗单位和仪器业务的财务结果。我们还根据ASC 205-20的要求修改了我们对运营和财务业绩的讨论和陈述，以反映我们的持续运营。所有部门信息和描述均不包括KaVo处理单元和仪器业务。

随着KaVo治疗单元和仪器业务的出售，我们继续朝着我们的长期目标取得重大进展，即重新调整我们的产品组合，以实现更高增长和更高利润率的细分市场。资产剥离将我们的收入组合从特种产品和技术以及设备和消耗品部门的约50%分别转移到特种产品和技术部门的约60%和设备和消耗品部门的约40%。与设备和消耗品部门相比，特种产品和技术部门是一项增长更快、利润率更高的业务。资产剥离是一种战略转变，将使我们能够更多地专注于更高价值和更高利润率的消耗品、成像和数字工作流解决方案。

概述
一般信息
我们提供的产品用于诊断、治疗和预防牙齿、牙床和支撑性骨骼的疾病和疾病，以及改善人类微笑的美学。凭借领先的品牌、创新的技术和重要的市场地位，我们是一家全球领先的牙科植入物、正畸用具、普通牙科耗材、设备和服务的供应商，并致力于推动技术创新，帮助牙科专业人员改善临床结果和提高生产率。我们的研发、制造、销售、分销、服务和管理设施遍布北美、亚洲、欧洲、中东和拉丁美洲的30多个国家。
我们经营两个业务部门：特种产品与技术和设备与耗材。我们的专业产品与技术部门开发、制造和营销牙科种植系统、牙科修复体和相关的治疗软件和技术，以及正畸托槽系统、矫正器和实验室产品。我们的设备和耗材部门开发、制造和营销牙科办公室使用的牙科设备和用品，包括数字成像系统、软件和其他可视化/放大系统；牙髓治疗系统和相关耗材；以及修复材料和器械、旋转毛刺、印模材料、粘结剂和水泥以及感染预防产品。
26

截至2022年4月1日的三个月，来自美国以外客户的销售额为51.2%，而截至2021年4月2日的三个月为50.5%。作为牙科耗材、设备和服务的全球供应商，我们的业务受到全球、地区和行业特定经济和政治因素的影响。鉴于所提供的牙科产品、软件和服务范围广泛，以及所服务的地区不同，我们不使用除一般经济趋势以外的任何指数来预测我们的整体前景。我们的个人业务监控主要竞争对手和客户，尽可能包括他们的销售额，以衡量相对业绩和未来前景。
由于我们地理位置和产品线的多样性，我们面临着各种机遇和挑战，包括我们大多数服务市场的快速技术发展、新兴市场机会的扩大和演变、与全球劳动力相关的趋势和成本、我们的竞争对手的整合以及不断加强的监管。我们在大多数市场竞争激烈的商业环境中运营，我们的长期增长和盈利能力将特别取决于我们在新兴地区和细分市场扩大业务、识别、完善和整合适当的收购、开发创新和差异化的新产品和服务、扩大和提高我们销售队伍的效率、继续降低成本、提高运营效率和质量以及有效满足日益规范的全球环境的需求的能力。我们正在进行重大投资，以应对我们服务市场的快速技术变化，并使我们的制造、研发和面向客户的资源全球化(特别是在新兴市场和我们的牙科植入物业务)，以便响应世界各地的客户并提高我们的运营效率。

影响我们经营结果的主要趋势和条件
在我们的2021年10-K报告中披露的影响我们运营结果的关键趋势和条件没有发生实质性变化。

新冠肺炎

由于危机的动态和不断演变的性质，新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度高度不确定，很难预测。在2022年第一季度，我们继续在我们运营的某些市场看到积极的复苏迹象，但某些市场继续受到比其他市场更严重的负面影响。2022年第一季度末，中国当局在中国某些地区实施了与新冠肺炎相关的封锁、关闭和限制措施，特别是上海地区，这影响了我们在中国的业务。这些限制的持续程度和可能的地域扩展将取决于中国当局对中国受影响地区的反应。

新冠肺炎疫情对我们业务的影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于疫情的范围和持续时间、新变种的出现、对客户影响的程度和严重程度、已经并可能采取的措施来遏制病毒(包括其各种变异)并减轻其影响、美国和外国政府为应对全球经济活动减少而采取的行动、我们继续生产和采购我们的产品以及以合理的价格找到合适的替代产品的能力。我们继续以具有成本效益和及时的方式运输和交付我们的产品的能力、不确定的需求、人员短缺、大流行病和相关的经济衰退对我们在需要时获得资本的能力的影响，以及正常的经济和运营条件可以持续多久和多快，所有这些都是不确定和无法预测的。即使新冠肺炎疫情已经消退，我们的财务状况和运营结果也可能继续受到实质性的不利影响。

有关新冠肺炎对我们业务的风险的更多信息，请参阅“第1A项。《风险因素--与新冠肺炎相关的风险》一节是我们2021年年报的Form 10-K。

俄乌冲突
俄罗斯入侵乌克兰以及全球对此次入侵的反应，包括美国和其他国家实施的制裁，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们在俄罗斯营销和销售产品的能力，影响我们在俄罗斯执行知识产权的能力，造成全球供应链中断，并可能对全球经济、金融市场、能源市场、汇率等产生不利影响。截至2022年4月1日及截至2022年4月1日的三个月，俄罗斯入侵乌克兰并未对我们的财务状况或运营结果产生实质性影响。

27

外币汇率
与2021年同期相比，货币汇率对截至2022年4月1日的三个月的报告销售额产生了2.3%的负面影响，这主要是由于美元对大多数主要货币的强势。未来美元对主要货币的任何升值都将对我们今年剩余时间的销售和经营业绩产生负面影响，而美元对主要货币的任何贬值将对我们今年剩余时间的销售和经营业绩产生积极影响。

EnVista业务系统
在整个讨论中，提到销售量是指价格和单位销售额的影响，提到生产率提高通常指的是持续应用enVista商业系统(“EBS”)带来的成本效益的提高。我们相信，我们对EBS的根深蒂固的承诺有助于推动我们的市场领导地位，并使我们在牙科产品行业脱颖而出。EBS不仅包括精益工具和流程，还包括推动增长、创新和领导能力的方法。在EBS框架内，我们推行一系列与客户洞察挖掘、产品开发和商业化、高效采购以及改进制造和后台支持相关的持续战略举措，所有这些都侧重于不断提高质量、交付、成本、增长和创新。
非GAAP衡量标准
提及核心销售额的非GAAP衡量标准(也称为核心收入或现有业务的销售额/收入)是指根据GAAP计算的销售额，但不包括：
•被收购企业自收购之日起一年内的销售；
•停产产品的销售；以及
•货币兑换的影响。
停产产品的销售包括我们作为投资组合重组的一部分而决定停产的主要品牌或主要产品。停产的品牌或产品包括我们(1)不再生产，(2)不再投资于研究或开发，以及(3)预计自决定日期起一年内停止所有重大销售的品牌或产品。可归因于停产品牌或产品的销售额部分按适用的停产品牌或产品逐期净下降计算。
可归因于货币换算的销售额部分计算为以下各项之间的差额：
•销售额的期间变动情况；以及
•将本期汇率用于上一年度期间后销售额的期间间变化。
核心销售额增长应被视为销售额的补充，而不是替代或高于销售额，并且不能与其他公司报告的类似标题的指标相比较。我们相信，报告核心销售增长的非GAAP财务指标为投资者提供了有用的信息，因为它有助于识别我们正在进行的业务的潜在增长趋势，并便于将我们的销售业绩与我们之前和未来几个时期以及与我们的同行的销售业绩进行比较。我们还使用核心销售增长来衡量我们的运营和财务表现。我们从停产产品中剔除销售，是因为停产产品对运营没有持续的贡献，管理层认为，排除此类项目为投资者提供了一种评估我们正在进行的运营的手段，并便于与我们的同行进行比较。我们将货币换算的影响排除在核心销售额之外，因为货币换算不在我们的控制之下，受到波动性的影响，可能会掩盖潜在的业务趋势。

28

行动的结果
以下讨论的所有比较、差异、增加或减少均为截至2022年4月1日的三个月与截至2021年4月2日的三个月的比较。
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021更改百分比
销售额$631.4 100.0%$612.6 100.0%3.1 %
销售成本257.3 40.8%254.2 41.5%1.2 %
毛利374.1 59.2%358.4 58.5%4.4 %
运营成本：
销售、一般和行政(“SG&A”)费用258.2 40.9%237.5 38.8%8.7 %
研究与开发(R&D)费用24.4 3.9%25.8 4.2%(5.4)%
营业利润91.5 14.5%95.1 15.5%(3.8)%
营业外收入(费用)：
其他收入0.3 —%0.3 —%— %
利息支出，净额(5.9)(0.9)%(18.0)(2.9)%(67.2)%
所得税前收入85.9 13.6%77.4 12.6%11.0 %
所得税费用15.5 2.5%15.6 2.5%(0.6)%
持续经营收入70.4 11.1%61.8 10.1%13.9 %
非持续经营所得的税后净额4.5 0.7%9.9 1.6%(54.5)%
净收入$74.9 11.9%$71.7 11.7%4.5 %
持续经营的实际税率18.0 %20.2 %
公认会计准则对账
销售额和核心销售额增长
截至2022年4月1日的三个月期间与2021年同期相比的变化百分比
总销售额增长(GAAP)3.1 %
再加上以下因素的影响：
货币汇率2.3 %
核心销售增长(非公认会计准则)5.4 %
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月的销售额和核心销售额增长分别增长3.1%和5.4%。价格对销售额的同比增长产生了1.5%的积极影响，而由于销量增加，销售额增长了3.9%。发达市场的销售额增长主要是由于北美和西欧的增长。新兴市场销售额的增长主要是由于继续从新冠肺炎疫情中恢复，但被中国市场因新冠肺炎疫情相关的本地化停工而减少的部分抵消。

29

销售成本和毛利
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021
销售额$631.4 $612.6 
销售成本257.3 254.2 
毛利$374.1 $358.4 
毛利率59.2 %58.5 %
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月的销售成本增加，主要是由于销售额增加以及汇率和通胀的不利影响，但与生产率提高相关的有利的期间增量节省部分抵消了这一影响。
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月的毛利率有所上升，主要是由于销售量、价格、产品组合以及与先前采取的生产率提高措施相关的有利的同比增量节省，但被汇率和通胀的影响部分抵消。
运营费用
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021
销售额$631.4 $612.6 
销售、一般和行政费用$258.2 $237.5 
研发费用$24.4 $25.8 
SG&A占销售额的百分比40.9 %38.8 %
R&D占销售额的百分比3.9 %4.2 %
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月SG&A费用占销售额的百分比有所增加，这主要是由于与销售和营销及薪酬相关的支出增加，但部分被销售额增加所抵消。
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月研发费用占销售额的百分比下降，主要是由于销售额增加。
营业利润
截至2022年4月1日的三个月，营业利润率为14.5%，而2021年同期的营业利润率为15.5%。营业利润率的下降主要是由于销售和营销、薪酬支出增加、汇率和通货膨胀的不利影响；部分抵消了销售量的增加和与生产率提高相关的有利的期间增量节省。
其他收入
截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月，包括在其他收入中的定期福利净费用为30万美元。

利息成本与融资
截至2022年4月1日和2021年4月2日的三个月的利息成本分别为590万美元和1800万美元。与2021年同期相比，截至2022年4月1日止三个月的利息开支减少，是由于签订信贷协议修订案及于2021年2月部分偿还4.72亿美元欧元定期贷款而导致未偿还债务利率下降所致。此外，在本年度期间，我们不再因采用ASU 2020-06而产生可转换债务折价的增值费用。有关可转换债务工具的进一步讨论，请参阅附注12。
30

所得税
截至三个月
April 1, 2022April 2, 2021
持续经营的实际税率18.0 %20.2 %

在截至2022年4月1日的三个月中，我们持续经营业务的有效税率为18.0%，低于2021年同期的20.2%，这主要是由于公司收益的地域组合和净不连续税收优惠的增加。

综合收益
截至2022年4月1日的三个月，全面收入为1660万美元，而2021年同期为1960万美元。截至2022年4月1日的三个月的增长主要是由于本季度产生的净收入，但部分被较高的外币换算损失所抵消。
经营成果--业务细分
特色产品与技术
我们的专业产品与技术部门开发、制造和营销牙科种植系统、牙科修复体和相关的治疗软件和技术，以及正畸托槽系统、矫正器和实验室产品。
特色产品与技术精选财务数据
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021
销售额$397.1 $366.5 
营业利润$70.3 $78.4 
营业利润占销售额的百分比17.7 %21.4 %
销售额和核心销售额增长
截至2022年4月1日的三个月期间与2021年同期相比的变化百分比
总销售额增长(GAAP)8.3 %
再加上以下因素的影响：
货币汇率2.9 %
核心销售增长(非公认会计准则)11.2 %
销售额
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月的销售额和核心销售额分别增长了8.3%和11.2%。价格对销售额的同比增长产生了1.3%的积极影响，而销售额增长9.9%，这是由于对种植系统和正畸产品的需求改善，导致销量和产品组合增加。发达市场的销售额增长主要是由于北美和西欧的增长。新兴市场销售额的增长主要是由于继续从新冠肺炎疫情中恢复，但被中国市场因新冠肺炎疫情相关的本地化停工而减少的部分抵消。
31

营业利润

截至2022年4月1日的三个月，营业利润率为17.7%，而2021年同期的营业利润率为21.4%。营业利润率的下降主要是由于销售和营销增加、相关薪酬增加、不利的产品组合和通货膨胀，但部分被销售量增加和与生产率提高相关的有利的期间节省所抵消。
设备和消耗品
我们的设备和耗材部门开发、制造和营销牙科办公室使用的牙科设备和用品，包括数字成像系统、软件和其他可视化/放大系统；牙髓治疗系统和相关耗材；修复材料和器械、旋转毛刺、印模材料、粘结剂和水泥以及感染预防产品。
选定的设备和消耗品财务数据
截至三个月
(百万美元)April 1, 2022April 2, 2021
销售额$234.3 $246.1 
营业利润$45.5 $45.0 
营业利润占销售额的百分比19.4 %18.3 %
销售额和核心销售额增长
截至2022年4月1日的三个月期间与2021年同期相比的变化百分比
总销售额增长(GAAP)(4.8)%
再加上以下因素的影响：
货币汇率1.5 %
核心销售增长(非公认会计准则)(3.3)%
销售额
与2021年同期相比，截至2022年4月1日的三个月的销售额和核心销售额增长分别下降了4.8%和3.3%。价格对销售额的同比增长产生了1.8%的积极影响，而销售额下降5.1%，主要是由于感染预防产品的需求下降，但成像产品和恢复性解决方案的销售增加部分抵消了这一影响。发达市场销售额下降的主要原因是北美销售额下降，西欧销售额上升部分抵消了这一影响。新兴市场的销售额下降主要是由于新冠肺炎疫情相关的本地化停工导致中国销售额下降。
营业利润
截至2022年4月1日的三个月，营业利润率为19.4%，而2021年同期的营业利润率为18.3%。营业利润率的增加主要是由于有利的产品组合、较高的价格以及与重组和生产率提高相关的有利的期间节省，但被较低的销售量、较高的薪酬支出和通胀部分抵消。

32

流动资金和资本资源
我们根据我们产生现金的能力来评估我们的流动性，为我们的运营和投资活动提供资金。我们继续从经营活动中产生大量现金，并相信我们的经营现金流和其他流动性来源足以使我们能够在短期和长期基础上管理我们的资本结构，并继续投资于现有业务和完成战略收购。在截至2021年4月2日的三个月，余额代表整个资产剥离的活动，而截至2022年4月1日的三个月的余额代表其余相关司法管辖区的活动。
以下是我们现金流和流动性的概述：
现金流和流动性概述
 截至三个月
 April 1, 2022April 2, 2021
经营活动提供的净现金$3.5 $16.6 
增加财产、厂房和设备的付款(19.8)(8.3)
出售Kavo治疗单位和仪器业务所得款项30.0 — 
所有其他投资活动，净额(5.1)2.8 
投资活动提供(用于)的现金净额$5.1 $(5.5)
支付债务发行和其他递延融资费用— (0.4)
借款收益0.3 — 
偿还借款(0.5)(475.5)
行使股票期权所得收益13.1 5.3 
与股权奖励净结算相关的预扣税金(7.6)(5.2)
所有其他融资活动— 6.2 
融资活动提供(用于)的现金净额$5.3 $(469.6)

经营活动
由于营运资金需求以及所得税、重组活动、养老金资金和其他影响报告现金流的项目的支付时间，经营活动的现金流可能会在不同时期大幅波动。

在截至2022年4月1日的三个月中，经营活动提供的现金净额为350万美元，而2021年同期的经营活动提供的现金净额为1660万美元，这主要是由于应计负债的支付增加，部分被营运资金需求减少所抵消。

投资活动
与投资活动有关的现金流主要包括用于资本支出和购置的现金。资本支出主要用于增加能力、更换设备、支持新产品开发和改进信息技术系统。

截至2022年4月1日的三个月，投资活动提供的现金净额为510万美元，而2021年同期投资活动所用现金净额为550万美元，这主要是由于出售Kavo处理单元和仪器业务产生的收益，但部分抵消了房地产、厂房和设备购买量的增加。

融资活动和债务
与融资活动有关的现金流主要包括与债务借款和发行普通股有关的现金流。
33

在截至2022年4月1日的三个月内，融资活动提供的现金净额为530万美元，而2021年同期融资活动的现金净额为4.696亿美元，主要是由于2021年2月偿还了与信贷协议修订有关的4.72亿美元的欧元定期贷款安排。

有关我们截至2022年4月1日的未偿债务的描述，请参阅本季度报告Form 10-Q中的简明综合财务报表附注12。

我们打算主要通过我们的循环信贷机制来满足运营现金流和可用现金无法满足的任何短期流动性需求。

截至2022年4月1日，我们在循环信贷安排下没有未偿还的借款。

现金和现金需求

截至2022年4月1日，我们持有10.783亿美元的现金和现金等价物，这些现金和现金等价物存放在金融机构。其中，2.061亿美元在美国境内，8.722亿美元在美国境外。我们将继续拥有现金需求，以支持营运资金需求、资本支出和收购、支付利息和偿债、支付税款和任何相关利息或罚款、根据需要为我们的重组活动和养老金计划提供资金，并支持其他业务需求。我们一般打算使用我们的循环信贷安排、可用现金和内部产生的资金来满足这些现金需求，但如果需要额外的流动资金，特别是与收购有关的流动性，我们可能需要进入新的信贷安排或进入资本市场。我们也可能不时进入资本市场，以利用有利的利率环境或其他市场条件。然而，不能保证我们将能够以商业上合理的条件或根本不能获得其他融资来源。见“第1A项。风险因素--与我们的业务相关的风险。

虽然一些在美国境外持有的现金可能会受到当地法律的限制，但我们的大部分外国现金可能会汇回美国。在2017年减税和就业法案(TCJA)和相关的过渡税颁布后，一般来说，现金汇回美国可以不增加美国税；然而，汇回现金可能会让我们在分配上缴纳非美国管辖区的税。我们的非美国子公司持有的用于无限期再投资的现金通常用于资助外国业务和投资，包括收购。适用于该等收益的所得税(如有)，包括我们海外附属公司的基差，并不容易厘定。

截至2022年4月1日，我们相信我们有足够的流动性来源来满足未来12个月及以后的现金需求，包括我们在美国的现金需求。

在截至2022年4月1日的三个月内，我们的合同义务没有实质性变化。关于我们剩余合同义务的说明，如租赁，请参阅2021年10-K号文件中的“项目8.财务报表和补充数据--简明合并财务报表附注--”附注8.租赁“。

表外安排

2021年10-K报告中描述的公司表外安排没有重大变化，这将对公司的简明综合财务报表产生重大影响。
债务融资交易

有关我们截至2022年4月1日的未偿债务的描述，请参阅本季度报告Form 10-Q中的简明综合财务报表附注12。

出售KaVo治疗单元和仪器业务
我们计划使用资产剥离的净收益来继续我们的产品组合转型，并以有纪律的方式进行资本部署。

34

关键会计估计

我们在2021年10-K报告中描述的关键会计估计没有发生重大变化，对我们的简明合并财务报表产生了重大影响。

新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度高度不确定，难以预测。如果实际结果与管理层用于估值准备、或有事项、潜在减值、收入确认和所得税的估计和假设不一致，相关账户余额可能被夸大或低估，并可能需要计入净收入或贷方。

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

关于市场风险的定量和定性披露出现在我们的2021年10-K报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--关于市场风险的定性和定量披露”中。在截至2022年4月1日的季度内，我们的2021年10-K报告中报告的这些信息没有实质性变化。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

我们的管理层在总裁和首席执行官以及高级副总裁和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序(该术语在交易所法案下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)的有效性。基于上述评估，我们的总裁兼首席执行官以及高级副总裁兼首席财务官得出结论，截至该期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化

在截至2022年4月1日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
35

第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼

自我们的2021年10-K法案以来，法律程序没有实质性的变化。有关法律程序的更多信息，请参阅我们的2021 10-K中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--法律程序”。

第1A项。风险因素

你应认真考虑第一部分“第1A项”中讨论的因素。风险因素“可能会对我们的业务、财务状况或未来的经营业绩产生重大影响。我们在2021年10-K报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或未来的经营结果产生重大不利影响。下面列出的风险因素更新，并应与我们的2021年10-K中描述的风险因素一起阅读。

如果我们不能调整我们的制造能力或我们制造活动所需的采购量，以反映市场状况和客户需求的变化，我们的盈利能力可能会受到影响。此外，我们对某些材料、部件和服务的单一或有限供应来源的依赖可能会导致生产中断、延误和效率低下。

我们从第三方采购材料、部件和设备，用于我们的制造业务，包括基于金属的部件、电子部件、化学品、塑料和其他基于石油的产品。如果我们不能调整我们的购买量以反映客户需求和市场波动的变化，包括季节性或周期性引起的波动，我们的盈利能力可能会受到不利影响。在市场回暖期间，供应商可能会延长交货期、限制供应或提高价格。如果我们不能以具有竞争力的价格和质量并及时地购买足够的产品来满足日益增长的需求，我们可能无法满足市场需求，产品发货可能会延迟，我们的成本可能会增加，或者我们可能会违反合同承诺并招致责任。相反，为了确保产品生产的供应，我们有时与供应商签订不可取消的采购承诺，这可能会影响我们调整库存以反映市场需求下降的能力。如果对我们产品的需求低于我们的预期，我们可能会遇到额外的过剩和过时的库存，并被迫产生额外的费用，我们的盈利能力可能会受到影响。

此外，出于质量保证、法规要求、成本效益、可获得性或设计独特性等原因，我们的一些企业从独家或有限来源的供应商那里购买某些材料、部件和服务。如果这些或其他供应商遇到财务、运营或其他困难，或者如果我们与他们的关系发生变化，我们可能无法快速建立或鉴定替代供应来源。我们业务的供应链也可能受到以下因素的干扰：供应商产能限制；由于其他原因导致业务破产或退出；关键原材料或大宗商品供应减少；以及外部事件，如自然灾害；大流行卫生问题，包括新冠肺炎及相关的封锁和限制；战争；恐怖主义行动；广泛的抗议和内乱；政府行动以及立法或监管改革。这些因素中的任何一个都可能导致生产中断、延误、交货期延长和效率低下。例如，由于当前的全球供应链问题，特别是我们的成像业务，我们正在经历某些基于石油的供应/化学品和微芯片的价格上涨和供应短缺。我们业务的供应链也受到了最近中国与新冠肺炎相关的封锁和俄罗斯-乌克兰冲突的影响。如果不能获得这些产品所需的供应或抵消增加的成本，可能会对我们的经营业绩产生不利影响。

国际经济、政治、法律、合规和商业因素可能会对我们的财务报表产生负面影响。

2021年，我们51%的销售额来自美国以外的客户。此外，我们的许多制造业务、供应商和员工都位于美国以外。由于我们的增长战略在一定程度上取决于我们进一步渗透美国以外市场并提高产品和服务本地化的能力，我们预计将继续增加我们在美国以外的销售和存在，特别是在新兴市场。我们的国际业务(特别是我们在新兴市场的业务)受到非美国业务通常遇到的风险的影响，包括：

36

•向我们运送材料和向我们的客户运送成品中断；
•销售条件的差异，包括付款条件；
•本地产品偏好和产品要求；
•一国或地区政治或经济条件的变化，如特定货币的贬值；
•贸易保护措施、禁运以及进出口限制和要求；
•法律或法规要求的意外变化，包括税法的变化；
•资本管制和对所有权以及汇回收益和现金的限制；
•企业国有化的潜力；
•医疗报销政策和方案的变化；
•对合法权利的限制以及我们执行这些权利的能力；
•在人员配置和管理广泛业务方面遇到困难；
•不同的劳动法规；
•难以及时或全面地实施重组行动；
•对知识产权的不同保护；
•在某些外国司法管辖区将产品商业化方面的更大不确定性、风险、费用和延误，包括在产品和其他监管批准方面；以及
•其他我们无法控制的因素，如恐怖主义、战争、自然灾害和流行病，包括新冠肺炎大流行的严重程度和持续时间的波动，以及由此导致的对商业活动的限制，这些限制可能因地区而异。

这些风险中的任何一个都可能对我们的财务报表、业务、增长率、竞争地位、经营结果和财务状况产生负面影响。

例如，我们的年销售额约有10%来自大中华区。因此，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到中国不断变化的政治、经济和社会条件的不利影响。2022年第一季度末，中国当局在中国某些地区，尤其是上海地区，实施了与新冠肺炎相关的封锁、关闭和限制措施，影响了我们在中国的业务，包括我们生产某些产品以及从受影响地区的供应商那里获得原材料的能力。此外，中国政府继续通过实施产业政策在监管行业发展方面发挥重要作用，并通过制定货币政策和决定特定行业或公司的待遇来保持对中国经济增长的控制。此外，在包括美国和中国在内的一些世界主要经济体的中央银行和金融当局采取的扩张性货币和财政政策的长期影响方面，存在着相当大的不确定性。中国经济状况或中国政府政策或法律法规的任何不确定性或不利变化都可能对中国整体经济增长产生重大不利影响，并可能影响我们的业务和经营业绩，导致对我们产品的需求减少，并对我们的业务、增长率、竞争地位、经营业绩和财务状况产生不利影响。

此外，俄罗斯入侵乌克兰以及全球对此次入侵的反应，包括美国和其他国家实施的制裁，可能会对我们的业务产生不利影响，包括影响我们在俄罗斯营销和销售产品的能力，影响我们在俄罗斯执行知识产权的能力，造成全球供应链中断，并可能对全球经济、金融市场、能源市场、汇率等产生不利影响。

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

没有。

项目3.高级证券违约

没有。

项目4.矿山安全信息披露

不适用。

项目5.其他信息

没有。
37


项目6.展品

展品索引
展品
数		描述
3.1
EnVista控股公司第二次修订和重新注册证书(参照注册人截至2021年7月2日季度10-Q表格季度报告的附件3.1，委员会文件第001-39054号)
3.2
EnVista Holdings Corporation于2021年8月23日生效的第二次修订和重新修订的章程(通过引用附件3.2并入注册人于2021年8月27日提交的8-K表格的当前报告，委员会文件第001-39054号)
10.1
EnVista控股公司和Carestream Dental Technology母公司之间的结束协议，日期为2022年4月20日
10.2*
EnVista Holdings Corporation股票期权协议表格(通过引用附件10.10并入注册人截至2021年12月31日年度10-K表格年度报告(委员会文件第001-39054号))
10.3*
EnVista Holdings Corporation限制性股票单位协议表格(通过引用附件10.11并入注册人截至2021年12月31日年度10-K表格年度报告(委员会文件第001-39054号))
10.4*
EnVista Holdings Corporation针对非雇员董事的限制性股票单位协议表格(通过引用附件10.14并入注册人截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(委员会文件第001-39054号))
10.5*
EnVista Holdings Corporation绩效股票单位协议表格(通过引用附件10.15并入注册人截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告(委员会文件第001-39054号))
10.6*
EnVista Holdings Corporation 2019年综合激励计划第1号修正案(通过引用附件10.16并入注册人截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告(委员会文件第001-39054号))
10.7*
卫生署牙科就业服务有限责任公司与Jean-Claude Kirillos于2022年1月1日签订的聘书协议(参阅附件10.20并入注册人截至2021年12月31日的10-K表格年报(证监会档案第001-39054号))
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的S-K条例第601(B)(31)项对首席执行官的证明
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《S-K条例》第601(B)(31)项对首席财务官的证明
32.1
根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官的证明
101.INSXBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCHXBRL分类扩展架构文档
101.CALXBRL分类扩展计算链接库文档
101.DEFXBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LABXBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PREXBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
*指管理合同或补偿计划、合同或安排。
38

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

恩维斯塔控股公司
Date: May 4, 2022
由以下人员提供：//霍华德·H·余
余华德
高级副总裁兼首席财务官(首席财务和会计干事)

39