10-Q
4.625Q1错误3.1253.6253.3750000860730--12-314.3750000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-06-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-06-300000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-10-012021-12-3100008607302022-04-290000860730HCA：住院服务成员2022-01-012022-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2021-12-310000860730HCA：管理的医疗保险和其他保险成员2021-01-012021-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-06-300000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-03-310000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember美国-GAAP：老年人注意事项成员美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-03-310000860730HCA：Healthcare Entity成员2021-01-012021-03-310000860730董事会成员：董事会主席2022-01-3100008607302021-03-310000860730Hca：NationalGroup成员HCA：重组组单位成员2022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2020-12-310000860730美国-公认会计准则：公司和其他成员HCA：重组组单位成员2022-03-310000860730Hca:SeniorNotesDueTwoThousandTwentyThreeMember美国公认会计准则：次要事件成员2022-04-300000860730HCA：门诊服务成员SRT：最大成员数2022-01-012022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-07-012021-09-300000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310000860730Hca:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityMember2022-03-310000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000860730HCA：美国集团成员2022-01-012022-03-3100008607302021-10-012021-12-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美国公认会计准则：债务证券成员2022-03-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-09-300000860730HCA：管理的Medicaid成员2021-01-012021-03-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-01-012021-03-310000860730美国公认会计准则：债务证券成员2021-12-310000860730Hca:DerivativeInstrumentMaturityDateDecemberTwoThousandAndTwentyTwoMember美国-公认会计准则：固定收入利息率成员2022-01-012022-03-310000860730HCA：房地产和其他投资成员2022-01-012022-03-310000860730HCA：老年人不安全注意事项成员2021-12-310000860730SRT：情景预测成员2022-04-012022-06-300000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2020-12-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国公认会计准则：债务证券成员2022-03-310000860730HCA：美国集团成员HCA：重组组单位成员2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300000860730董事会成员：董事会主席2021-02-280000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-04-012021-06-300000860730美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandFiftyTwoMember美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-03-310000860730Hca:DerivativeInstrumentMaturityDateDecemberTwoThousandAndTwentyTwoMember美国-公认会计准则：固定收入利息率成员2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-01-012022-03-3100008607302021-04-012021-06-300000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-10-012021-12-310000860730HCA：管理的Medicaid成员2022-01-012022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-01-012021-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国公认会计准则：债务证券成员2021-12-3100008607302022-03-310000860730Hca:CentersForMedicareAndMedicaidServicesCmsMember2022-01-012022-03-310000860730HCA：美国集团成员2021-01-012021-03-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-09-3000008607302022-01-012022-03-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-12-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-12-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300000860730HCA：Healthcare Entity成员2022-01-012022-03-3100008607302020-12-310000860730HCA：MedicareMembers2022-01-012022-03-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-01-012022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-01-012022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-10-012021-12-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-310000860730Us-gaap:USStatesAndPoliticalSubdivisionsMember美国公认会计准则：债务证券成员2021-12-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-04-012021-06-300000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-03-310000860730HCA：其他老年人安全欠款成员2021-12-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000860730HCA：MedicareMembers2021-01-012021-03-310000860730Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentyNineMember美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-03-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-09-300000860730Hca：NationalGroup成员2022-01-012022-03-310000860730HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-012021-06-300000860730SRT：最大成员数2017-11-012017-11-300000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000860730HCA：老年人安全注意事项成员2021-12-310000860730HCA：老年人安全条款贷款设施成员2022-03-310000860730HCA：管理的MedicareMember2021-01-012021-03-310000860730HCA：其他老年人安全欠款成员2022-03-3100008607302021-06-300000860730US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310000860730HCA：老年人不安全注意事项成员2022-03-3100008607302021-07-012021-09-300000860730Hca:SeniorSecuredAssetBasedRevolvingCreditFacilityMember2021-12-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员HCA：MoneyMarketFundsAndOtherMembers2021-12-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-07-012021-09-300000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310000860730美国-公认会计准则：公司和其他成员2021-01-012021-03-310000860730HCA：房地产和其他投资成员2021-01-012021-03-310000860730美国-GAAP：老年人注意事项成员Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandTwentySevenMember2022-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2021-12-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员2022-03-310000860730美国公认会计准则：债务证券成员2022-03-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-03-310000860730HCA：老年人安全条款贷款设施成员2021-12-310000860730美国-GAAP：老年人注意事项成员Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandThirtyTwoMember2022-03-3100008607302021-01-012021-03-310000860730Hca：NationalGroup成员2021-01-012021-03-310000860730HCA：管理的医疗保险和其他保险成员2022-01-012022-03-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-012021-12-310000860730HCA：Medicaid成员2021-01-012021-03-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-07-012021-09-300000860730美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-01-012022-03-310000860730Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000860730HCA：国际会员2021-01-012021-03-310000860730美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-12-310000860730US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-01-012021-03-310000860730HCA：国际会员2022-01-012022-03-310000860730美国-公认会计准则：公司和其他成员2022-01-012022-03-3100008607302021-12-310000860730董事会成员：董事会主席2022-03-310000860730美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员2022-03-310000860730美国-GAAP：老年人注意事项成员Hca:SeniorSecuredNotesDueTwoThousandFortyTwoMember2022-03-310000860730美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-03-310000860730HCA：管理的MedicareMember2022-01-012022-03-310000860730Hca:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2022-03-310000860730Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-03-310000860730美国公认会计准则：非控制性利益成员2021-03-310000860730美国-美国公认会计准则：普通股成员2020-12-3100008607302021-09-300000860730HCA：老年人安全注意事项成员2022-03-310000860730HCA：Medicaid成员2022-01-012022-03-31ISO 4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯Xbrli：共享HCA：外科中心HCA：州HCA：医院HCA：内窥镜中心ISO 4217：美元

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

 

表格10-Q

 

(标记一)

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末3月31日，2022

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

佣金文件编号1-11239

 

HCA医疗保健公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

 

特拉华州

27-3865930

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(税务局雇主

识别号码)

 

 

One Park Plaza

纳什维尔, 田纳西州

37203

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

(615) 344-9551

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

 

 

 

每个班级的标题

 

交易代码

 

注册的每个交易所的名称

 

有投票权的普通股，面值0.01美元

HCA

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

 

 

 

 

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

 

 

 

 

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

 

 

 

 

新兴成长型公司

☐

 

 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是，☐不是☒

注明截至最后实际可行日期发行人所属各类普通股的流通股数量。

 

普通股类别

截至2022年4月29日的未偿还债务

有投票权的普通股，面值0.01美元

295,484,400股票

 

 

 

 

HCA医疗保健公司

表格10-Q

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

第页，共页
表格10-Q

第一部分：

财务信息

 

 

 

 

第1项。

财务报表(未经审计)：

 

 

 

 

 

简明综合收益表--截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度

3

 

 

 

 

简明综合全面收益表--截至2022年和2021年3月31日的季度

4

 

 

 

 

简明综合资产负债表-2022年3月31日和2021年12月31日

5

 

 

 

 

股东权益简明合并报表--截至2022年和2021年3月31日的季度

6

 

 

 

 

简明合并现金流量表--截至2022年和2021年3月31日的季度

7

 

 

 

 

简明合并财务报表附注

8

 

 

 

第二项。

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

17

 

 

 

第三项。

关于市场风险的定量和定性披露

30

 

 

 

第四项。

控制和程序

30

 

 

 

第二部分。

其他信息

 

 

 

 

第1项。

法律诉讼

30

 

 

 

第1A项。

风险因素

30

 

 

 

第二项。

未登记的股权证券销售和收益的使用

31

 

 

 

第六项。

陈列品

32

 

 

签名

34

 

2

 

HCA医疗保健公司

简明合并损益表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未经审计

(百万美元，每股除外)

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

14,945

 

 

$

13,977

 

 

 

 

 

 

 

 

薪金和福利

 

 

6,939

 

 

 

6,301

 

供应品

 

 

2,321

 

 

 

2,224

 

其他运营费用

 

 

2,752

 

 

 

2,421

 

关联公司收益中的权益

 

 

(11

)

 

 

(21

)

折旧及摊销

 

 

732

 

 

 

697

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

384

 

设施销售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

 

 

 

13,131

 

 

 

12,004

 

所得税前收入

 

 

1,814

 

 

 

1,973

 

所得税拨备

 

 

349

 

 

 

393

 

净收入

 

 

1,465

 

 

 

1,580

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

192

 

 

 

157

 

HCA Healthcare，Inc.的净收入。

 

$

1,273

 

 

$

1,423

 

每股数据：

 

 

 

 

 

 

基本收入

 

$

4.21

 

 

$

4.21

 

摊薄后收益

 

$

4.14

 

 

$

4.14

 

计算每股收益时使用的股份(单位：百万)：

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

302.446

 

 

 

338.123

 

稀释

 

 

307.374

 

 

 

343.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

 

3

 

HCA医疗保健公司

简明综合全面收益表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未经审计

(百万美元)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

净收入

 

$

1,465

 

 

$

1,580

 

其他税前综合收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

外币折算

 

 

(34

)

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

可供出售证券的未实现亏损

 

 

(26

)

 

 

(11

)

 

 

 

 

 

 

 

固定福利计划

 

 

—

 

 

 

—

 

包括在薪金和福利中的养恤金费用

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

衍生金融工具公允价值变动

 

 

4

 

 

 

1

 

计入利息支出的利息成本

 

 

2

 

 

 

9

 

 

 

 

6

 

 

 

10

 

其他税前综合收益(亏损)

 

 

(52

)

 

 

14

 

与其他全面收入(“保监处”)项目有关的所得税(福利)

 

 

(9

)

 

 

3

 

其他全面收益(亏损)

 

 

(43

)

 

 

11

 

综合收益

 

 

1,422

 

 

 

1,591

 

可归属于非控股权益的全面收益

 

 

192

 

 

 

157

 

HCA Healthcare，Inc.的全面收入。

 

$

1,230

 

 

$

1,434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

 

4

 

HCA医疗保健公司

简明合并资产负债表

未经审计

(百万美元)

 

 

 

3月31日，
2022

 

 

十二月三十一日，
2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

2,371

 

 

$

1,451

 

应收账款

 

 

8,520

 

 

 

8,095

 

盘存

 

 

2,003

 

 

 

1,986

 

其他

 

 

2,112

 

 

 

2,010

 

 

 

 

15,006

 

 

 

13,542

 

 

 

 

 

 

 

 

按成本价计算的财产和设备

 

 

52,042

 

 

 

51,350

 

累计折旧

 

 

(27,814

)

 

 

(27,287

)

 

 

 

24,228

 

 

 

24,063

 

 

 

 

 

 

 

 

保险子公司的投资

 

 

408

 

 

 

438

 

对关联公司的投资和垫款

 

 

441

 

 

 

448

 

商誉和其他无形资产

 

 

9,525

 

 

 

9,540

 

经营性租赁资产使用权

 

 

2,138

 

 

 

2,113

 

其他

 

 

462

 

 

 

598

 

 

 

$

52,208

 

 

$

50,742

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

4,010

 

 

$

4,111

 

应计薪金

 

 

1,865

 

 

 

1,912

 

其他应计费用

 

 

3,157

 

 

 

3,322

 

一年内到期的长期债务

 

 

1,486

 

 

 

237

 

 

 

 

10,518

 

 

 

9,582

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务，减少债务发行成本和折扣$323及$248

 

 

36,210

 

 

 

34,342

 

专业责任风险

 

 

1,508

 

 

 

1,514

 

经营性租赁使用权义务

 

 

1,790

 

 

 

1,755

 

所得税和其他负债

 

 

1,768

 

 

 

2,060

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股$0.01票面价值；授权1,800,000,000流通股；流通股298,980,900股票-2022年和305,476,800 shares — 2021

 

 

3

 

 

 

3

 

累计其他综合损失

 

 

(447

)

 

 

(404

)

留存赤字

 

 

(1,589

)

 

 

(532

)

股东亏损可归因于HCA Healthcare，Inc.

 

 

(2,033

)

 

 

(933

)

非控制性权益

 

 

2,447

 

 

 

2,422

 

 

 

 

414

 

 

 

1,489

 

 

 

$

52,208

 

 

$

50,742

 

 

 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

 

5

 

HCA医疗保健公司

简明合并股东权益报表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未经审计

(百万美元)

 

 

 

可归因于HCA Healthcare，Inc.的股权(赤字)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本

 

 

累计

 

 

 

 

 

权益

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

过多

 

 

其他

 

 

留用

 

 

归因于

 

 

 

 

 

 

股票

 

 

帕尔

 

 

的标准杆

 

 

全面

 

 

收益

 

 

非控制性

 

 

 

 

 

 

(单位：百万)

 

 

价值

 

 

价值

 

 

损失

 

 

(赤字)

 

 

利益

 

 

总计

 

余额，2020年12月31日

 

 

339.426

 

 

$

3

 

 

$

294

 

 

$

(502

)

 

$

777

 

 

$

2,320

 

 

$

2,892

 

综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

1,423

 

 

 

157

 

 

 

1,591

 

普通股回购

 

 

(8.477

)

 

 

 

 

 

(225

)

 

 

 

 

 

(1,302

)

 

 

 

 

 

(1,527

)

基于股份的福利计划

 

 

2.765

 

 

 

 

 

 

(75

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75

)

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(163

)

 

 

 

 

 

(163

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(234

)

 

 

(234

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8

)

 

 

(2

)

余额，2021年3月31日

 

 

333.714

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(491

)

 

 

735

 

 

 

2,235

 

 

 

2,482

 

综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

1,450

 

 

 

214

 

 

 

1,680

 

普通股回购

 

 

(11.261

)

 

 

 

 

 

(142

)

 

 

 

 

 

(2,145

)

 

 

 

 

 

(2,287

)

基于股份的福利计划

 

 

0.372

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(161

)

 

 

 

 

 

(161

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(123

)

 

 

(123

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

59

 

余额，2021年6月30日

 

 

322.825

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(475

)

 

 

(121

)

 

 

2,383

 

 

 

1,790

 

综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17

)

 

 

2,269

 

 

 

203

 

 

 

2,455

 

普通股回购

 

 

(9.605

)

 

 

 

 

 

(130

)

 

 

 

 

 

(2,199

)

 

 

 

 

 

(2,329

)

基于股份的福利计划

 

 

0.282

 

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(155

)

 

 

 

 

 

(155

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(144

)

 

 

(144

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

81

 

余额，2021年9月30日

 

 

313.502

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(492

)

 

 

(206

)

 

 

2,520

 

 

 

1,825

 

综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

1,814

 

 

 

191

 

 

 

2,093

 

普通股回购

 

 

(8.469

)

 

 

 

 

 

(81

)

 

 

 

 

 

(1,991

)

 

 

 

 

 

(2,072

)

基于股份的福利计划

 

 

0.444

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

Cash dividends declared
   ($0.48每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(149

)

 

 

 

 

 

(149

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(248

)

 

 

(248

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

(7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(41

)

 

 

(48

)

余额，2021年12月31日

 

 

305.477

 

 

 

3

 

 

 

—

 

 

 

(404

)

 

 

(532

)

 

 

2,422

 

 

 

1,489

 

综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43

)

 

 

1,273

 

 

 

192

 

 

 

1,422

 

普通股回购

 

 

(8.375

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,101

)

 

 

 

 

 

(2,101

)

基于股份的福利计划

 

 

1.879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(57

)

 

 

 

 

 

(57

)

Cash dividends declared
   ($0.56每股)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(171

)

 

 

 

 

 

(171

)

分配

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(171

)

 

 

(171

)

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1

)

 

 

4

 

 

 

3

 

余额，2022年3月31日

 

 

298.981

 

 

$

3

 

 

$

—

 

 

$

(447

)

 

$

(1,589

)

 

$

2,447

 

 

$

414

 

 

 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

6

 

HCA医疗保健公司

简明合并现金流量表

截至2022年和2021年3月31日的季度

未经审计

(百万美元)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

1,465

 

 

$

1,580

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

营业资产和负债的现金减少：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

(427

)

 

 

(371

)

库存和其他资产

 

 

(121

)

 

 

(85

)

应付账款和应计费用

 

 

(771

)

 

 

(371

)

折旧及摊销

 

 

732

 

 

 

697

 

所得税

 

 

346

 

 

 

406

 

设施销售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

债务发行成本和折价摊销

 

 

7

 

 

 

8

 

基于股份的薪酬

 

 

86

 

 

 

97

 

其他

 

 

38

 

 

 

29

 

经营活动提供的净现金

 

 

1,345

 

 

 

1,988

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

购置财产和设备

 

 

(861

)

 

 

(654

)

收购医院和医疗保健实体

 

 

(2

)

 

 

(22

)

出售医院和医疗保健实体

 

 

14

 

 

 

20

 

投资的变化

 

 

10

 

 

 

(2

)

其他

 

 

(6

)

 

 

9

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(845

)

 

 

(649

)

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

发行长期债务

 

 

5,966

 

 

 

—

 

循环信贷安排净变化

 

 

(2,780

)

 

 

80

 

偿还长期债务

 

 

(66

)

 

 

(47

)

对非控股权益的分配

 

 

(171

)

 

 

(234

)

支付债务发行成本

 

 

(49

)

 

 

—

 

支付股息

 

 

(177

)

 

 

(169

)

普通股回购

 

 

(2,101

)

 

 

(1,527

)

其他

 

 

(197

)

 

 

(207

)

融资活动提供(用于)的现金净额

 

 

425

 

 

 

(2,104

)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

(5

)

 

 

2

 

现金及现金等价物的变动

 

 

920

 

 

 

(763

)

期初现金及现金等价物

 

 

1,451

 

 

 

1,793

 

期末现金及现金等价物

 

$

2,371

 

 

$

1,030

 

利息支付

 

$

408

 

 

$

375

 

所得税支付(退款)，净额

 

$

3

 

 

$

(13

)

 

 

 

 

 

 

 

附注是简明综合财务报表的组成部分。

 

7

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注

 

注1-公关基础委托代理与重大会计政策

报告实体

HCA Healthcare，Inc.是一家控股公司，其附属公司拥有和运营医院和相关的医疗保健实体。“联属公司”一词包括HCA Healthcare，Inc.的直接和间接子公司，以及这些子公司为合作伙伴的合伙企业和合资企业。2022年3月31日，这些附属公司拥有并运营182医院，124独立的手术中心，21独立的内窥镜检查中心，并提供广泛的门诊和辅助服务。HCA Healthcare，Inc.的设施位于20美国和英格兰。本文中使用的术语“公司”、“HCA”、“我们”、“我们”或“我们”，除非上下文另有说明或指示，否则指的是HCA Healthcare，Inc.及其附属公司。术语“设施”或“医院”是指由医院协会关联公司拥有和经营的实体，而术语“雇员”是指医院协会关联公司的雇员。

陈述的基础

随附之未经审核简明综合财务报表乃根据中期财务资料之公认会计原则及表格10-Q及条例S-X第10条之指示编制。因此，它们不包括普遍接受的会计原则所要求的完整合并财务报表的所有资料和脚注。管理层认为，所有被认为是公平列报所必需的调整都已列入，属于正常和重复的性质。

我们的大部分支出都是“收入成本”项目。可归类为一般和行政费用的费用将包括我们的公司办公室费用，即#美元。95百万美元和美元87截至该季度的百万美元分别是2022年3月31日和2021年3月31日。本季度的经营业绩不一定表明截至2022年12月31日的一年的预期业绩。欲了解更多信息，请参阅我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的合并财务报表及其脚注。

新冠肺炎

2020年3月11日，世界卫生组织将新冠肺炎指定为全球大流行。我们相信，新冠肺炎对我们的经营业绩和财务状况的影响程度已经并将继续受到许多因素的驱动，其中大部分超出了我们的控制和预测能力。由于这些不确定性，我们无法估计新冠肺炎将在多长时间内或在多大程度上影响我们的运营。

收入

我们的收入通常与与患者签订的合同有关，在这些合同中，我们的履行义务是为患者提供医疗保健服务。收入是在我们履行提供医疗保健服务的义务期间记录的。我们对住院服务的履约义务一般在平均约五天的时间内履行，收入根据与预期总费用相关的费用确认。. 我们门诊服务的履约义务通常在一天内得到履行。。在大多数情况下，与患者的合同关系还涉及第三方付款人(Medicare、Medicaid、管理式医疗保健计划和商业保险公司，包括通过医疗保险交易所提供的计划)，所提供服务的交易价格取决于(Medicare和Medicaid)提供的条款或与第三方付款人(管理式医疗保健计划和商业保险公司)协商的条款。与第三方付款人就我们为相关患者提供的服务达成的付款安排通常规定的付款金额低于我们的标准收费。医疗保险通常根据临床、诊断和其他因素，按预期确定的费率支付住院和门诊服务费用。为有医疗补助覆盖范围的患者提供的服务通常按预期确定的每次出院、每项确定的服务或每一覆盖成员的费率支付。与商业保险公司、管理保健和首选提供者组织达成的协议通常规定根据每次诊断的预定费率、按日费率或折扣服务费费率进行支付。管理层不断审查合同估计过程，以考虑和纳入法律和条例的最新情况，以及因合同重新谈判和续签而导致的管理保健合同条款的频繁变化。

 

8

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注(续)

 

附注1--列报基础和重要会计政策(续)

收入(续)

我们的收入是基于我们预计有权从患者和第三方支付者那里获得的估计金额。管理保健和商业保险计划下的合同调整估计数以相关合同协议中规定的付款条件为基础。与未参保患者有关的收入以及有医疗保险的患者的未参保共同支付和可扣除金额可能适用折扣(未参保折扣和合同折扣)。我们还记录与未投保账户相关的估计隐含价格优惠(主要基于历史收集经验)，以记录我们预计收集的估计金额的收入。在我们医院接受非选择性护理的患者，他们的收入等于或低于400联邦贫困水平的10%，有资格获得慈善护理。因为我们不追求被确定为慈善关怀的金额的收集，所以它们不会在收入中报告。按第三方主要支付者分类和其他(包括未参保的患者)在截至季度的收入下表汇总了2022年3月31日和2021年3月31日(单位：百万美元)：

 

 

 

2022

 

 

比率

 

 

2021

 

 

比率

 

医疗保险

 

$

2,726

 

 

 

18.2

%

 

$

2,559

 

 

 

18.3

%

托管医疗保险

 

 

2,324

 

 

 

15.6

 

 

 

2,053

 

 

 

14.7

 

医疗补助

 

 

579

 

 

 

3.9

 

 

 

527

 

 

 

3.8

 

托管医疗补助计划

 

 

1,110

 

 

 

7.4

 

 

 

725

 

 

 

5.2

 

管理型医疗和保险公司

 

 

7,152

 

 

 

47.9

 

 

 

6,885

 

 

 

49.1

 

国际(管理型医疗和保险公司)

 

 

356

 

 

 

2.4

 

 

 

333

 

 

 

2.4

 

其他

 

 

698

 

 

 

4.6

 

 

 

895

 

 

 

6.5

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

%

 

$

13,977

 

 

 

100.0

%

 

截至2022年3月31日的季度管理医疗补助收入包括2442021年9月至12月期间的100万美元，与2022年3月医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)批准的德克萨斯州定向支付计划有关，该计划从2021年9月1日开始。

 

为了量化与未参保患者账户相关的趋势的总体影响，我们认为查看完全未补偿护理是有益的，其中包括慈善护理、未参保折扣和隐含的价格优惠。终了季度无偿护理总额估计费用汇总表2022年3月31日和2021年3月31日(单位：百万美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

病人护理费用(工资和福利、用品、其他运营费用和折旧
和摊销)

 

$

12,744

 

 

$

11,643

 

成本与收费比率(病人护理费用占病人总收费的百分比)

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

完全无偿护理

 

$

7,005

 

 

$

6,821

 

乘以成本费用比

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

无偿护理总费用估计数

 

$

792

 

 

$

778

 

 

截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的未补偿护理总额包括慈善护理费用$3.45810亿美元2.942亿美元，相关的慈善护理费用估计为$391百万美元和美元335分别为100万美元。

重新分类

上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

附注2--收购和处置

在截至2022年3月31日的季度内 and 2021，我们付了$2百万美元和美元22分别为100万美元收购非医院医疗保健实体。买入价金额已按收购的相关资产及承担的负债按其各自的公允价值分配。

9

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注(续)

 

附注2--收购和处置(续)

在截至2022年3月31日的季度内 and 2021，我们收到了$的收益14百万美元和美元20百万美元，确认的税前收益为$10百万美元和$2100万美元，分别与房地产和其他医疗保健实体投资的销售有关。

附注3--所得税

截至2022年3月31日的季度所得税拨备 和2021年是$349百万美元和$393亿美元，实际税率为21.5%和21.7%。我们的所得税拨备包括与员工股权奖励结算相关的税收优惠#美元。64百万美元和美元74截至该季度的百万美元March 31, 2022 和2021年。

我们对未确认的税收优惠的负债为$654百万美元，包括应计利息#美元104百万美元，截至March 31, 2022 ($642百万美元和美元99截至2021年12月31日，分别为100万人)。未确认的税收优惠$230百万(美元)217截至2021年12月31日的100万美元)如果得到确认，将影响有效税率。

2022年3月31日，美国国税局正在对公司2016、2017和2018年的联邦所得税申报单以及一家附属合伙企业的2019年申报单进行审查。我们还受到国家和外国税务机关的审查。根据任何联邦、州和外国税务纠纷的解决，联邦、州或外国税务机关完成审查，或特定税收管辖区的诉讼时效到期，我们认为我们对未确认税收优惠的责任有可能在未来12个月内大幅增加或减少。然而，我们目前无法估计任何可能的变化的范围。

注4-每股收益

我们使用已发行普通股的加权平均数来计算每股基本收益。我们使用已发行普通股的加权平均数加上已发行股本奖励的稀释效应来计算稀释每股收益，这是使用库存股方法计算的。

 

下表列出了截至本季度的基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法。March 31, 2022 和2021年(以百万美元和股票为单位，每股金额除外)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

HCA Healthcare，Inc.的净收入。

 

$

1,273

 

 

$

1,423

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行普通股

 

 

302.446

 

 

 

338.123

 

稀释性增量股的效应

 

 

4.928

 

 

 

5.198

 

用于稀释后每股收益的股票

 

 

307.374

 

 

 

343.321

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

基本收入

 

$

4.21

 

 

$

4.21

 

摊薄后收益

 

$

4.14

 

 

$

4.14

 

 

10

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注(续)

 

 

附注5-保险附属公司的投资

我们的保险子公司的投资摘要，载于2022年3月31日和2021年12月31日(单位：百万美元)：

 

 

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

未实现
金额

 

 

 

 

 

 

摊销
成本

 

 

收益

 

 

损失

 

 

公平
价值

 

债务证券

 

$

411

 

 

$

4

 

 

$

(14

)

 

$

401

 

货币市场基金和其他

 

 

112

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

112

 

 

 

$

523

 

 

$

4

 

 

$

(14

)

 

 

513

 

归类为流动资产的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(105

)

投资账面价值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

408

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

未实现
金额

 

 

 

 

 

 

摊销
成本

 

 

收益

 

 

损失

 

 

公平
价值

 

债务证券

 

$

400

 

 

$

18

 

 

$

(2

)

 

$

416

 

货币市场基金和其他

 

 

125

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

125

 

 

 

$

525

 

 

$

18

 

 

$

(2

)

 

 

541

 

归类为流动资产的金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(103

)

投资账面价值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

438

 

 

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们保险子公司的债务证券投资被归类为“可供出售”。与信贷无关的未实现损益变动计入对其他全面收益(亏损)的调整。

 

债务证券投资的预定到期日为2022年3月31日情况如下(单位：百万美元)：

 

 

 

摊销
成本

 

 

公平
价值

 

在一年或更短的时间内到期

 

$

8

 

 

$

8

 

应在一年至五年后到期

 

 

139

 

 

 

140

 

在五年到十年后到期

 

 

173

 

 

 

166

 

十年后到期

 

 

91

 

 

 

87

 

 

 

$

411

 

 

$

401

 

 

债务证券投资于2022年3月31日的平均预期到期日曾经是6.0年，而平均预定到期日为9.0好几年了。预期到期日和预定到期日可能不同，因为某些证券的发行人有权在预定到期日之前赎回、预付或以其他方式赎回此类债务。

11

HCA医疗保健公司

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附注6--金融工具

下表列出了我们的利率互换协议，该协议已被指定为现金流对冲，2022年3月31日(百万美元)：

 

 

 

概念上的
金额

 

 

到期日

 

公平
价值

 

支付固定利率掉期

 

$

500

 

 

2022年12月

 

$

(2

)

 

下表显示了利率互换对截至本季度的经营业绩的影响。2022年3月31日(百万美元)：

 

现金流套期关系中的衍生品

 

增益额
在以下日期获保监处认可
衍生品，税后净额

 

损失地点
重新分类，从
累积保监处
进入运营

 

损失金额
重新分类，从
累积保监处
进入运营

利率互换

 

$3

 

利息支出

 

$2

 

附注7--按公允价值计量的资产和负债

会计准则编码820，公允价值计量和披露(“ASC 820”)，强调公允价值是以市场为基础的计量，公允价值计量应根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。ASC 820采用公允价值层次，该层次区分基于从独立于报告实体的来源获得的市场数据的市场参与者假设(分类在层次的第1级和第2级内的可观察投入)和报告实体自己关于市场参与者假设的假设(分类在层次的第3级内的不可观察投入)。

一级投入利用活跃市场中相同资产或负债的报价(未经调整)。第2级投入是指第1级中所列报价以外的可直接或间接观察到的资产或负债的投入。第二级投入可包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及资产或负债的可观察到的投入(报价除外)，如利率、外汇汇率和按通常报价的间隔可观察到的收益率曲线。第三级投入是资产或负债的不可观察的投入，通常基于一个实体自己的假设，因为几乎没有相关的市场活动。如果公允价值计量的确定基于公允价值体系不同级别的投入，则整个公允价值计量所在的公允价值体系中的水平是基于对整个公允价值计量重要的最低水平投入。我们对某一特定投入对公允价值计量整体重要性的评估需要判断。

投资证券

我们保险子公司的投资通常被归类在公允价值层次的第一级或第二级，因为它们是使用市场报价、经纪商或交易商报价或具有合理价格透明度的替代定价来源进行估值的。

衍生金融工具

我们已经签订了利率互换协议，以管理我们在利率波动中的风险敞口。该工具的估值是使用广泛接受的估值技术确定的，包括预期现金流贴现分析。

 

12

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注(续)

 

附注7--按公允价值计量的资产和负债(续)

下表概述了我们按公允价值经常性计量的资产和负债，截至2022年3月31日和2021年12月31日，按这些计量所在的公允价值层次结构中的级别汇总(以百万美元为单位)：

 

 

 

March 31, 2022

 

 

 

 

 

 

公允价值计量使用

 

 

 

公允价值

 

 

报价在
活跃的市场：
相同的资产
和负债
(1级)

 

 

重要的其他人
可观测输入
(2级)

 

 

意义重大
不可观测的输入
(3级)

 

资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保险子公司的投资：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务证券

 

$

401

 

 

$

—

 

 

$

401

 

 

$

—

 

货币市场基金和其他

 

 

112

 

 

 

112

 

 

 

—

 

 

 

—

 

保险子公司的投资

 

 

513

 

 

 

112

 

 

 

401

 

 

 

—

 

减去归类为流动资产的金额

 

 

(105

)

 

 

(105

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

$

408

 

 

$

7

 

 

$

401

 

 

$

—

 

负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利率互换(其他应计费用)

 

$

2

 

 

$

—

 

 

$

2

 

 

$

—

 

 

 

 

 

2021年12月31日

 

 

 

 

 

 

公允价值计量使用

 

 

 

公允价值

 

 

报价在
活跃的市场：
相同的资产
和负债
(1级)

 

 

重要的其他人
可观测输入
(2级)

 

 

意义重大
不可观测的输入
(3级)

 

资产：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保险子公司的投资：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

债务证券

 

$

416

 

 

$

—

 

 

$

416

 

 

$

—

 

货币市场基金和其他

 

 

125

 

 

 

125

 

 

 

—

 

 

 

—

 

保险子公司的投资

 

 

541

 

 

 

125

 

 

 

416

 

 

 

—

 

减去归类为流动资产的金额

 

 

(103

)

 

 

(103

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

$

438

 

 

$

22

 

 

$

416

 

 

$

—

 

负债：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利率互换(其他应计费用)

 

$

8

 

 

$

—

 

 

$

8

 

 

$

—

 

 

 

我们长期债务的估计公允价值为$39.03810亿美元38.54110亿美元March 31, 2022和2021年12月31日，与账面价值相比，不包括债务发行成本和折扣，总计为$38.01910亿美元34.827分别为10亿美元。公允价值的估计一般基于相同期限的类似发行的长期债务的市场报价或市场报价。

13

HCA医疗保健公司

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注8--长期债务

长期债务摘要，请参阅2022年3月31日和2021年12月31日，包括2022年3月31日的相关利率如下(单位：百万美元)：

 

 

 

 

3月31日，
2022

 

 

十二月三十一日，
2021

 

基于高级担保资产的循环信贷安排

$

—

 

 

$

2,780

 

优先担保循环信贷安排

 

—

 

 

 

—

 

优先担保定期贷款安排(有效利率为2.3%)

 

1,940

 

 

 

1,960

 

高级有担保票据(有效利率4.6%)

 

22,200

 

 

 

16,200

 

其他优先担保债务(有效利率为4.0%)

 

927

 

 

 

935

 

优先担保债务

 

25,067

 

 

 

21,875

 

优先无抵押票据(有效利率5.5%)

 

12,952

 

 

 

12,952

 

发债成本和贴现

 

(323

)

 

 

(248

)

债务总额(平均寿命10.2多年来，利率平均4.8%)

 

37,696

 

 

 

34,579

 

减少一年内到期的金额

 

1,486

 

 

 

237

 

 

$

36,210

 

 

$

34,342

 

 

 

在2022年3月，我们发行了$6.000亿美元的高级担保票据本金总额，包括(i) $1.000十亿美元的本金总额3 1/82027年到期的优先担保票据百分比，(Ii)$500本金总额为百万美元3 3/82029年到期的优先担保票据百分比，(Iii)$2.000十亿美元的本金总额3 5/82032年到期的优先担保票据百分比，(Iv)$500本金总额为百万美元4 3/82042年到期的优先担保票据百分比和(V)$2.000十亿美元的本金总额4 5/82052年到期的高级担保票据百分比。在2022年3月，我们使用了净收益的一部分来偿还我们的循环信贷安排。在2022年4月期间，我们赎回所有美元1.250未偿还的本金总额为10亿美元4.75%优先担保票据，2023年到期，并提供了我们选择赎回所有$1.250未偿还的本金总额为10亿美元5.8752023年到期的优先票据的百分比。我们预计将记录总数这两笔赎回的债务偿还的税前亏损约为#美元。802022年第二季度为100万美元。

附注9--或有事项

我们在一个高度监管和好打官司的行业中运营。因此，各种诉讼、索赔以及法律和监管程序已经并可以预期会对我们提起或主张。此外，我们亦会面对在正常业务过程中提出的索偿和诉讼，包括人身伤害或不当限制或干扰医生员工特权的索偿。在某些诉讼中，索赔人可能向我们寻求可能不在保险范围内的惩罚性赔偿。我们还受到不同税务机关的额外税收和相关利息和罚款的索赔。任何此类诉讼、索赔或法律和监管程序的解决都可能对我们的运营结果、财务状况或流动性产生实质性的不利影响。

医疗保健公司经常受到各种政府机构的调查。根据联邦虚假索赔法案(FCA)，私人当事人有权提出魁担，或“告密者”，对向政府提交虚假付款申请或不正当地扣留政府多付款项的公司提起诉讼。一些州也采用了类似的州告密者和虚假索赔条款。我们的某些单独设施已收到联邦和州机构的政府询问，其他设施可能会不时收到政府的询问，并可能受到调查。根据这些或未来调查或调查中的潜在行为是否被视为系统性，它们的解决可能会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生重大不利影响。

 

14

HCA医疗保健公司

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附注9--或有事项(续)

德克萨斯州根据《社会保障法》(以下简称《计划》)第1115条规定的CMS豁免权，实施州医疗补助计划。该计划包括无偿医疗池；这些池的付款旨在支付我们和其他医院向符合医疗补助资格或未参保的个人提供的服务的无偿费用。另外，我们和其他医院在该州的几个社区提供慈善护理服务。2018年，美国司法部民事司和德克萨斯州南区联邦检察官办公室要求提供信息，说明在哈里斯县运营的该计划是否符合适用于提供者相关捐赠的法律和法规，该公司对此要求进行了合作。2019年5月21日，一位魁担美国德克萨斯州南区地区法院公布了一起诉讼，声称违反了FCA和与该计划相关的德克萨斯州医疗补助欺诈预防法案，该计划在哈里斯县运作。联邦和州政府都拒绝干预魁担打官司。本公司相信，我们的参与符合并一直符合本计划的要求，并正在积极抗辩由关系人提起的诉讼。我们无法预测，如果有影响的话，魁担诉讼可能会对公司造成不利影响。

附注10-股份回购交易及其他全面亏损

在2022年1月至2021年2月期间，我们的董事会批准了高达$810亿美元6分别为我们已发行普通股的10亿美元。在截至March 31, 2022，我们回购了8.375百万股我们的普通股，平均价格为$250.89根据2021年2月的授权(于2022年第一季度完成)和2022年1月的授权，通过市场购买每股。在…March 31, 2022，我们有一块钱6.485根据2022年1月的授权，可获得10亿美元的回购授权。

累计其他综合损失构成如下(百万美元)：

 

 

 

未实现
收益(亏损)在
可用-
待售
证券

 

 

外国
货币
翻译
调整

 

 

已定义
效益
平面图

 

 

变化
在博览会上
的价值
导数
仪器

 

 

总计

 

2021年12月31日的余额

 

$

12

 

 

$

(278

)

 

$

(132

)

 

$

(6

)

 

$

(404

)

可供出售的未实现亏损
证券，净额$6所得税优惠

 

 

(20

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20

)

外币折算调整，净额
of $4所得税优惠

 

 

 

 

 

(30

)

 

 

 

 

 

 

 

 

(30

)

衍生工具的公允价值变动，
净额：$1所得税的比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

将费用重新分类为来自其他公司的运营
综合收益

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

4

 

2022年3月31日的余额

 

$

(8

)

 

$

(308

)

 

$

(130

)

 

$

(1

)

 

$

(447

)

 

附注11--区段和地理信息

我们只经营一条业务，即经营医院和相关的医疗保健实体。我们的业务是在二按地理位置组织的团体：国家团体和美国团体。国家集团包括96医院分布在阿拉斯加、加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、爱达荷州、印第安纳州、肯塔基州北部、内华达州、新罕布夏州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、犹他州和弗吉尼亚州，美国集团包括79医院分布在科罗拉多州、堪萨斯州、肯塔基州南部、路易斯安那州、密苏里州、田纳西州和德克萨斯州。我们还经营七英国的医院，这些设施包括在公司和其他组中。

 

15

HCA医疗保健公司

简明合并财务报表附注(续)

 

附注11--部门和地理信息(续)

调整后的部分EBITDA被定义为折旧和摊销前的收入、利息支出、设施销售收益、所得税和可归因于非控股权益的净收入。我们使用调整后的分部EBITDA作为分析指标，以便向地理区域分配资源并评估其业绩。调整后的分部EBITDA通常用作医疗保健行业的分析指标，也是衡量杠杆能力和偿债能力的指标。根据公认会计原则，调整后的分部EBITDA不应被视为财务业绩的衡量标准，调整后分部EBITDA中不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。由于调整后的分部EBITDA不是根据公认会计原则确定的计量，因此容易受到不同计算的影响，因此，如所示，调整后的分部EBITDA可能无法与其他公司的其他类似名称的计量进行比较。我们收入的地理分布、关联公司的权益收益、调整后的分部EBITDA以及截至季度的折旧和摊销March 31, 2022 下表汇总了2021年和2021年的情况(百万美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

收入：

 

 

 

 

 

 

国家集团

 

$

7,506

 

 

$

7,056

 

美国集团

 

 

6,616

 

 

 

6,291

 

公司和其他

 

 

823

 

 

 

630

 

 

 

$

14,945

 

 

$

13,977

 

关联公司收益中的权益：

 

 

 

 

 

 

国家集团

 

$

(1

)

 

$

(7

)

美国集团

 

 

(9

)

 

 

(12

)

公司和其他

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

 

$

(11

)

 

$

(21

)

调整后的部门EBITDA：

 

 

 

 

 

 

国家集团

 

$

1,566

 

 

$

1,705

 

美国集团

 

 

1,486

 

 

 

1,501

 

公司和其他

 

 

(108

)

 

 

(154

)

 

 

$

2,944

 

 

$

3,052

 

折旧和摊销：

 

 

 

 

 

 

国家集团

 

$

355

 

 

$

323

 

美国集团

 

 

301

 

 

 

293

 

公司和其他

 

 

76

 

 

 

81

 

 

 

$

732

 

 

$

697

 

 

 

 

 

 

 

 

调整后的部门EBITDA

 

$

2,944

 

 

$

3,052

 

折旧及摊销

 

 

732

 

 

 

697

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

384

 

设施销售收益

 

 

(10

)

 

 

(2

)

所得税前收入

 

$

1,814

 

 

$

1,973

 

 

 

16

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果

 

向前看G语句

这份Form 10-Q季度报告包括某些披露，这些披露包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性。前瞻性陈述包括有关预期基于股份的补偿支出、预期资本支出和预期索赔净额的陈述，以及所有其他不完全与历史或当前事实有关的陈述，可以通过使用“可能”、“相信”、“将”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“倡议”或“继续”等词语来识别。这些前瞻性陈述是基于我们目前的计划和预期，会受到许多已知和未知的不确定性和风险的影响，其中许多是我们无法控制的，这可能会对我们当前的计划和预期以及我们未来的财务状况和经营结果产生重大影响。这些因素包括但不限于：(1)与新冠肺炎相关的事态发展，包括但不限于其影响的持续时间和严重程度以及具有新的流行病学特征的病毒株的传播；我们整个卫生系统取消或重新安排的手术数量和新冠肺炎患者的护理数量；我们正在采取的应对新冠肺炎的措施；政府和行政法规以及刺激和救济措施的影响和条款(包括《家庭第一冠状病毒反应法》、《冠状病毒援助、救济和经济安全法》、《薪资保护方案和加强保健法》、《2021年综合拨款法》), 《2021年美国救援计划法案》(下称《ARPA》)和其他已制定和可能的未来立法)，以及各种刺激和救济计划是否继续，或未来是否会颁布新的类似计划；由于患者数量下降、付款人结构变化和宏观经济状况恶化(包括未参保和保险不足患者的增加)而导致的收入变化；与劳动力、供应链或其他支出相关的潜在费用增加；劳动力中断，包括任何当前或未来疫苗授权的影响；供应短缺和中断；以及有效医疗和疫苗(包括强化疫苗)的时间、可获得性和采用情况；(2)我们巨额债务的影响，以及以可接受的条款对此类债务进行再融资的能力，以及与新冠肺炎导致的金融市场和金融机构业务中断相关的风险，这可能从财务角度影响我们；(3)当前和未来联邦和州医疗改革举措的影响，以及影响医疗行业的其他联邦、州或地方法律法规的可能变化，包括但不限于患者保护和平价医疗法案，经2010年《医疗保健和教育和解法案》(统称为《平价医疗法案》)修正的《平价医疗法案》、对《平价医疗法案》的进一步修改、其实施或解释(包括通过行政命令和法院质疑)的影响，以及扩大联邦资助的保险计划的覆盖范围以替代私人保险或建立单一付款人制度的建议(这种改革通常被称为“全民医疗保险”)，还包括为应对“新冠肺炎”而通过的任何此类法律或政府法规, (4)与实施2011年《预算控制法案》所要求的自动减支有关的影响、延长这些减支的相关立法以及由于ARPA对联邦预算赤字的影响而延长这些减支和2010年《现收现付法》(“PAYGO法案”)所要求的减支的效果，以及未来赤字削减立法可能改变这些开支削减的可能性，其中包括：(1)削减医疗保险支出，或创造额外的开支削减；(5)未参保账户和免赔额以及参保账户的共付额的数额和风险增加；(6)实现经营和财务目标的能力；并达到患者数量的预期水平并控制提供服务的成本，(7)医疗保险、医疗补助和其他州计划的可能变化，包括医疗补助补充付款计划或医疗补助豁免计划，这可能会影响对医疗保健提供者和保险公司的补偿以及未参保或保险不足人口的规模，(8)工资的增加以及吸引和留住合格管理人员和人员的能力，包括附属医生、护士和医疗和技术支持人员，(9)医疗保健业务的高度竞争性质，(10)服务组合、收入组合和手术量的变化，包括第三方支付人协议覆盖的人口的潜在下降，以可接受的条款订立和续签第三方支付人提供人协议的能力，以及消费者驱动的健康计划和医生使用趋势和做法的影响，(11)健康保险公司、医疗保健提供者、大型雇主团体和其他机构控制医疗保健成本的努力，(12)我们持续努力监测、维持和遵守适当的法律、法规、政策和程序的结果, (13)为扩大业务和改善现有设施提供资金的可获得性和资金条件，(14)会计惯例的变化，(15)我们国家和地区市场的一般经济状况的变化，包括新冠肺炎引起的通胀和经济和商业状况(及其对经济、金融市场和银行业的影响)，(16)流行病、流行病和传染病的出现和影响，(17)可能导致长期资产产生费用和可能减值的未来资产剥离，(18)业务战略或发展计划的变化，(19)延迟收到所提供服务的付款，(20)与我们的税务状况有关的未决和任何未来税务审计、纠纷和诉讼的结果，(21)已知和未知的政府调查、诉讼和可能对我们提出的其他索赔的潜在不利影响，(22)潜在的网络安全事件或安全漏洞的影响，(23)我们持续证明有意义地使用经认证的电子健康记录(“EHR”)技术的能力和互操作性要求的影响，(24)自然灾害，如飓风和洪水的影响，这些风险包括(1)我们无法控制的气候变化或类似事件的实际风险；(25)美国联邦、州或外国税法的变化，包括税务机关或其他标准制定机构可能发布的解释性指导意见；以及(26)在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和其他提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险因素。因此，目前的计划, 预期的行动以及未来的财务状况和经营成果可能不同于由公司或代表公司所作的任何前瞻性陈述中表达的内容。请注意，在评估本报告中提供的信息时，不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅反映了截至本报告日期管理层的观点。我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

17

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

新冠肺炎

2020年3月11日，世界卫生组织将新冠肺炎指定为全球大流行。我们相信，新冠肺炎对我们的经营业绩和财务状况的影响程度已经并将继续受到许多因素的驱动，其中大部分超出了我们的控制和预测能力。由于这些不确定性，我们无法估计新冠肺炎将在多长时间内或在多大程度上影响我们的运营。

2022年第一季度运营摘要

2022年第一季度收入从2021年第一季度的139.77亿美元增加到149.45亿美元。截至2022年3月31日的季度，可归因于HCA Healthcare，Inc.的净收入总计12.73亿美元，或每股稀释后收益4.14美元，而截至2021年3月31日的季度，净收益为14.23亿美元，或每股稀释后收益4.14美元。2022年第一季度的业绩包括设施销售收益1000万美元，或每股稀释后收益0.02美元。2022年3月，德克萨斯州获得了医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)的批准，可以实施一项拟议的定向支付计划，该计划将于2021年9月1日开始的本计划年度生效。在2022年第一季度，收入包括2.44亿美元，其他运营费用包括2021年9月至12月期间与该计划相关的提供商税收评估产生的9000万美元。所有“稀释后每股”的披露都是基于扣除适用所得税后的净额。截至2022年3月31日的季度，用于稀释每股收益的股份为3.07374亿股，截至2021年3月31日的季度为3.432.1亿股。2021年和2022年第一季度，我们分别回购了3781.2万股和837.5万股普通股。

与截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，收入在综合基础上增长了6.9%，在相同设施的基础上增长了7.8%。合并收入的增长主要归因于每等额招生收入增加3.6%和等额招生增加3.2%的综合影响。同一设施收入的增长主要是由于每等额招生的相同设施收入增加2.7%和同等设施招生增加5.0%的综合影响。合并后的相同机构每次同等入院收入的增加受到新冠肺炎患者视力下降的负面影响。

在截至2022年3月31日的季度中，与截至2021年3月31日的季度相比，综合招生增加了0.1%，相同设施的招生增加了2.1%。与截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，手术数量在综合基础上增长了4.3%，在相同设施的基础上增长了4.6%。与截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，急诊科就诊人次在综合基础上增加了11.7%，在相同设施的基础上增加了14.6%。与截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，合并和相同设施的未参保入学人数分别下降了4.9%和3.0%。

来自经营活动的现金流从2021年第一季度的19.88亿美元下降到2022年第一季度的13.45亿美元，下降了6.43亿美元。经营活动提供的现金减少主要是由于营运资本项目4.92亿美元的负面变化(主要与从2020年起支付3.44亿美元的递延工资税有关)和净收益减少1.21亿美元(不包括设施销售收益)的综合影响。

经营成果

收入/销量趋势

我们的收入通常与与患者签订的合同有关，在这些合同中，我们的履行义务是为患者提供医疗保健服务。收入是在我们履行提供医疗保健服务的义务期间记录的。我们对住院服务的履约义务一般在平均约五天的时间内履行，收入根据与预期总费用相关的费用确认。我们对门诊服务的履约义务通常在一天内得到履行。在大多数情况下，与患者的合同关系还涉及第三方付款人(Medicare、Medicaid、管理式医疗保健计划和商业保险公司，包括通过医疗保险交易所提供的计划)，所提供服务的交易价格取决于(Medicare和Medicaid)提供的条款或与第三方付款人(管理式医疗保健计划和商业保险公司)协商的条款。与第三方付款人就我们为相关患者提供的服务达成的付款安排通常规定的付款金额低于我们的标准收费。医疗保险通常根据临床、诊断和其他因素，按预期确定的费率支付住院和门诊服务费用。为有医疗补助覆盖范围的患者提供的服务通常按预期确定的每次出院、每项确定的服务或每一覆盖成员的费率支付。与商业保险公司、管理型医疗机构和首选医疗服务机构签订的协议通常规定根据每次诊断的预定费率进行支付。, 按日收费或按服务费打折。管理层不断审查合同估计过程，以考虑和纳入法律和条例的最新情况，以及因合同重新谈判和续签而导致的管理保健合同条款的频繁变化。

18

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

经营业绩(续)

收入/销量趋势(续)

收入从2021年第一季度的139.77亿美元增长到2022年第一季度的149.45亿美元，增幅为6.9%。截至2022年3月31日的季度，管理的医疗补助收入包括2021年9月至12月期间的2.44亿美元，与2022年3月CMS批准2021年9月1日开始的本计划年度的德克萨斯定向支付计划有关。我们的收入是基于我们预计有权从患者和第三方支付者那里获得的估计金额。管理保健和商业保险计划下的合同调整估计数以相关合同协议中规定的付款条件为基础。与未参保患者有关的收入以及有医疗保险的患者的未参保共同支付和可扣除金额可能适用折扣(未参保折扣和合同折扣)。我们还记录与未投保账户相关的估计隐含价格优惠(主要基于历史收集经验)，以记录我们预计收集的估计金额的自付收入。在我们医院接受非选择性护理的患者，其收入低于或低于联邦贫困水平的400%，有资格获得慈善护理。因为我们不追求被确定为慈善关怀的金额的收集，所以它们不会在收入中报告。我们在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度按主要第三方支付者分类和其他(包括未参保患者)的收入汇总如下表(以百万美元为单位)：

 

 

 

2022

 

 

比率

 

 

2021

 

 

比率

 

医疗保险

 

$

2,726

 

 

 

18.2

%

 

$

2,559

 

 

 

18.3

%

托管医疗保险

 

 

2,324

 

 

 

15.6

 

 

 

2,053

 

 

 

14.7

 

医疗补助

 

 

579

 

 

 

3.9

 

 

 

527

 

 

 

3.8

 

托管医疗补助计划

 

 

1,110

 

 

 

7.4

 

 

 

725

 

 

 

5.2

 

管理型医疗和保险公司

 

 

7,152

 

 

 

47.9

 

 

 

6,885

 

 

 

49.1

 

国际(管理型医疗和保险公司)

 

 

356

 

 

 

2.4

 

 

 

333

 

 

 

2.4

 

其他

 

 

698

 

 

 

4.6

 

 

 

895

 

 

 

6.5

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

%

 

$

13,977

 

 

 

100.0

%

 

与2021年第一季度相比，2022年第一季度每等量入场的合并和相同设施收入分别增长3.6%和2.7%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度合并和相同设施等值招生分别增长3.2%和5.0%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度合并和相同设施的门诊手术分别增长了7.0%和6.8%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度合并和相同设施的住院手术分别下降了0.6%和增加了0.8%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度合并和相同设施的急诊科就诊人次分别增加了11.7%和14.6%。

 

为了量化与未参保患者账户相关的趋势的总体影响，我们认为查看完全未补偿护理是有益的，其中包括慈善护理、未参保折扣和隐含的价格优惠。2022年3月31日和2021年3月31日终了季度的无偿护理总费用估计数汇总如下(百万美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

病人护理费用(工资和福利、用品、其他运营费用和折旧
和摊销)

 

$

12,744

 

 

$

11,643

 

成本与收费比率(病人护理费用占病人总收费的百分比)

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

完全无偿护理

 

$

7,005

 

 

$

6,821

 

乘以成本费用比

 

 

11.3

%

 

 

11.4

%

无偿护理总费用估计数

 

$

792

 

 

$

778

 

 

与2021年第一季度相比，2022年第一季度同一设施的未参保入学人数下降了1030人，降幅为3.0%。与2020年相比，2021年同一设施的未参保入学人数在第四季度下降了6.3%，第三季度增长了1.2%，2021年第二季度增长了6.6%，第一季度下降了15.7%。季度同一机构入院人数的波动主要是由于根据《家庭第一冠状病毒应对法案》和后续法律的规定，为被诊断为新冠肺炎的未参保患者收到的报销，以及这些患者被归类为有保险入院人数，以及新冠肺炎对我们业务的影响导致的患者数量的普遍波动。政府为未参保的新冠肺炎患者提供检测和治疗报销的计划于2022年3月停止接受索赔。

 

19

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

经营业绩(续)

收入/销量趋势(续)

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度里，我们与Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的医疗保健和保险公司以及未参保的人相关的入院人数的大约百分比如下表所示。

 

 

 

2022

 

 

2021

 

医疗保险

 

 

23

%

 

 

24

%

托管医疗保险

 

 

23

 

 

 

22

 

医疗补助

 

 

5

 

 

 

5

 

托管医疗补助计划

 

 

13

 

 

 

12

 

管理型医疗和保险公司

 

 

30

 

 

 

30

 

未投保

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

100

%

 

 

100

%

 

在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度里，我们与Medicare、管理的Medicare、Medicaid、管理的Medicaid、管理的医疗保健和保险公司相关的住院收入的大约百分比如下表所示。

 

 

 

2022

 

 

2021

 

医疗保险

 

 

24

%

 

 

24

%

托管医疗保险

 

 

18

 

 

 

17

 

医疗补助

 

 

6

 

 

 

5

 

托管医疗补助计划

 

 

9

 

 

 

6

 

管理型医疗和保险公司

 

 

43

 

 

 

48

 

 

 

 

100

%

 

 

100

%

 

截至2022年3月31日，我们在德克萨斯州和佛罗里达州拥有91家医院。在截至2022年3月31日的季度里，我们58%的入院人数和50%的收入来自这些医院。在截至2022年3月31日的季度里，德克萨斯州和佛罗里达州的未参保入学人数占我们未参保入学人数的75%。

我们收入的很大一部分来自政府健康计划，主要是联邦医疗保险和医疗补助，这些计划受到严格监管，并受到频繁和重大变化的影响。德克萨斯州医疗转型和质量改进计划(“德克萨斯豁免计划”)目前根据医疗补助豁免进行运作。2022年4月，CMS撤回了之前质疑德克萨斯豁免计划批准和延长的信件，该计划现在获得批准并延长至2030年9月。我们的德克萨斯州医疗补助收入包括2022年和2021年第一季度分别为1.03亿美元和1.38亿美元的德克萨斯豁免计划补充收入。2022年3月，德克萨斯州获得CMS的批准，可以实施一项拟议的定向支付计划，该计划从2021年9月1日开始的本计划年度生效。在2022年第一季度，收入包括2021年9月至2022年3月期间与该计划相关的3.85亿美元。我们在其他几个州收到了补充付款。我们知道，某些州机构目前正在审查这些补充付款计划，一些州已向CMS提出要求，以取代其现有的补充付款计划。这些审查和请求可能会导致此类补充支付计划的重组，并可能导致支付计划被减少或取消。由于对这些计划的审议仍在进行中，我们无法估计计划结构修改可能对我们的运营结果产生的财务影响。

关键绩效指标

我们提供管理层在评估我们的运营结果时使用的某些指标和统计信息。我们相信这些信息对投资者是有用的，因为它为管理层如何评估报告期间的经营业绩和趋势提供了洞察力。下表汇总了运营结果和运营数据，提供了有关如何定义这些指标和统计信息的信息。

20

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

 

经营业绩(续)

经营业绩摘要

以下是截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度运营业绩对比摘要(单位：百万美元)：

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

金额

 

 

比率

 

 

金额

 

 

比率

 

收入

 

$

14,945

 

 

 

100.0

 

 

$

13,977

 

 

 

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薪金和福利

 

 

6,939

 

 

 

46.4

 

 

 

6,301

 

 

 

45.1

 

供应品

 

 

2,321

 

 

 

15.5

 

 

 

2,224

 

 

 

15.9

 

其他运营费用

 

 

2,752

 

 

 

18.5

 

 

 

2,421

 

 

 

17.4

 

关联公司收益中的权益

 

 

(11

)

 

 

(0.1

)

 

 

(21

)

 

 

(0.2

)

折旧及摊销

 

 

732

 

 

 

5.0

 

 

 

697

 

 

 

5.0

 

利息支出

 

 

408

 

 

 

2.7

 

 

 

384

 

 

 

2.7

 

设施销售收益

 

 

(10

)

 

 

(0.1

)

 

 

(2

)

 

 

—

 

 

 

 

13,131

 

 

 

87.9

 

 

 

12,004

 

 

 

85.9

 

所得税前收入

 

 

1,814

 

 

 

12.1

 

 

 

1,973

 

 

 

14.1

 

所得税拨备

 

 

349

 

 

 

2.3

 

 

 

393

 

 

 

2.8

 

净收入

 

 

1,465

 

 

 

9.8

 

 

 

1,580

 

 

 

11.3

 

可归因于非控股权益的净收入

 

 

192

 

 

 

1.3

 

 

 

157

 

 

 

1.1

 

HCA Healthcare，Inc.的净收入。

 

$

1,273

 

 

 

8.5

 

 

$

1,423

 

 

 

10.2

 

较上一年的变化百分比：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

6.9

%

 

 

 

 

 

8.7

%

 

 

 

所得税前收入

 

 

(8.1

)

 

 

 

 

 

143.6

 

 

 

 

HCA Healthcare，Inc.的净收入。

 

 

(10.6

)

 

 

 

 

 

145.0

 

 

 

 

招生(A)

 

 

0.1

 

 

 

 

 

 

(4.1

)

 

 

 

同等招生人数(B)

 

 

3.2

 

 

 

 

 

 

(6.4

)

 

 

 

每张等值门票的收入

 

 

3.6

 

 

 

 

 

 

16.1

 

 

 

 

相同设施与前一年相比的变化百分比(C)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

7.8

 

 

 

 

 

 

9.0

 

 

 

 

招生(A)

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

(4.2

)

 

 

 

同等招生人数(B)

 

 

5.0

 

 

 

 

 

 

(6.5

)

 

 

 

每张等值门票的收入

 

 

2.7

 

 

 

 

 

 

16.6

 

 

 

 

 

(a)
代表我们医院的住院患者总数，管理层和某些投资者将其用作住院量的一般衡量标准。
(b)
管理层和某些投资者使用等值入院人数作为综合住院量和门诊量的一般衡量标准。入院人数(住院量)乘以住院总收入和门诊总收入之和，再除以住院总收入。等同的入院计算将门诊收入与用于测量住院量的容量度量(入院量)“等同”，从而得出住院和门诊量的综合度量。
(c)
同样的设施信息不包括在本期间和以前期间收购或剥离的医院及其相关设施的业务。

 

21

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

经营业绩(续)

截至2022年和2021年3月31日的季度

2022年第一季度收入从2021年第一季度的139.77亿美元增加到149.45亿美元。截至2022年3月31日的季度，可归因于HCA Healthcare，Inc.的净收入总计12.73亿美元，或每股稀释后收益4.14美元，而截至2021年3月31日的季度，净收益为14.23亿美元，或每股稀释后收益4.14美元。2022年第一季度的业绩包括设施销售收益1000万美元，或每股稀释后收益0.02美元。2022年3月，德克萨斯州获得CMS的批准，可以实施一项拟议的定向支付计划，该计划从2021年9月1日开始的本计划年度生效。在2022年第一季度，收入包括2.44亿美元，其他运营费用包括2021年9月至12月期间与该计划相关的提供商税收评估产生的9000万美元。所有“稀释后每股”的披露都是基于扣除适用所得税后的净额。截至2022年3月31日的季度，用于稀释每股收益的股份为3.07374亿股，截至2021年3月31日的季度为3.432.1亿股。2021年和2022年第一季度，我们分别回购了3781.2万股和837.5万股普通股。

与截至2021年3月31日的季度相比，截至2022年3月31日的季度，收入在综合基础上增长了6.9%，在相同设施的基础上增长了7.8%。合并收入的增长主要归因于每等额招生收入增加3.6%和等额招生增加3.2%的综合影响。同一设施收入的增长主要是由于每等额招生的相同设施收入增加2.7%和同等设施招生增加5.0%的综合影响。合并后的相同机构每次同等入院收入的增加受到新冠肺炎患者视力下降的负面影响。

工资和福利占收入的百分比在2022年第一季度为46.4%，2021年第一季度为45.1%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度每位同等入学学生的工资和福利增加了6.7%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度每名全职员工的相同设施工资和福利增加了7.7%，这是因为我们继续利用某些合同、加班和其他保险费率劳动力成本来支持我们的临床员工和患者。我们打算减少我们对保险费率劳动力的使用率和支付费率，但未来任何预期下降的速度和数量可能会受到劳动力市场状况和其他因素的影响。

2022年第一季度，供应量占收入的比例为15.5%，2021年第一季度为15.9%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度的每张等量门票的供应成本增加了1.1%。与2021年第一季度相比，2022年第一季度，医疗器械的人均入院供应成本增加了5.9%，普通内科和外科用品的供应成本增加了2.5%，药房用品的供应成本下降了10.7%。药房供应的下降主要与2021年第一季度新冠肺炎病例激增所使用的某些新冠肺炎疗法有关。

2022年第一季度，其他运营费用占收入的百分比为18.5%，2021年第一季度为17.4%。其他运营费用主要包括合同服务、专业费用、维修和保养、租金和租赁、水电费、保险(包括专业责任保险)和非所得税。我们已经看到通胀对其中某些费用产生了负面影响，并预计通胀压力将继续影响未来的运营费用。2022年和2021年第一季度，与专业责任风险相关的损失准备金分别为1.43亿美元和1.34亿美元。在截至2022年3月31日的季度，其他运营费用包括2021年9月至12月与CMS 2022年3月批准的德克萨斯定向支付计划(从2021年9月1日开始的本计划年度生效)相关的9000万美元的德克萨斯供应商纳税评估。

2022年和2021年第一季度，附属公司收益中的股本分别为1100万美元和2100万美元。

折旧和摊销增加了3500万美元，从2021年第一季度的6.97亿美元增加到2022年第一季度的7.32亿美元。折旧的增加主要与我们现有设施的资本支出有关。

2022年第一季度的利息支出为4.08亿美元，2021年第一季度的利息支出为3.84亿美元。2022年第一季度，我们的平均债务余额为357.98亿美元，而2021年第一季度为310.19亿美元。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，我们长期债务的平均实际利率分别为4.6%和5.0%。

在2022年和2021年的第一季度，我们的设施销售额分别实现了1000万美元和200万美元的增长。

 

22

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

经营业绩(续)

截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度(续)

2022年和2021年第一季度的有效税率分别为21.5%和21.7%。有效税率计算不包括可归因于非控股权益的净收入，因为它与合并合伙企业有关。我们在2022年和2021年第一季度的所得税拨备分别包括与员工股权奖励和解相关的6400万美元和7400万美元的税收优惠。剔除这些调整的影响，2022年和2021年第一季度的实际税率分别为25.5%和25.7%。

可归因于非控股权益的净收入从2021年第一季度的1.57亿美元增加到2022年第一季度的1.92亿美元。可归因于非控股权益的净收入增长主要与我们德克萨斯州两个市场和我们的手术中心的运营有关。

流动性与资本资源

2022年第一季度，运营活动提供的现金总额为13.45亿美元，而2021年第一季度为19.88亿美元。与2021年第一季度相比，2022年第一季度经营活动提供的现金减少6.43亿美元，主要是由于营运资本项目4.92亿美元的负面变化(主要与从2020年起支付3.44亿美元的递延工资税有关)和不包括设施销售收益的净收入减少1.21亿美元的综合影响。2022年第一季度利息支付和所得税净支付总额为4.11亿美元，而2021年第一季度利息支付和所得税退税净额为3.62亿美元。截至2022年3月31日，营运资金总额为44.88亿美元，截至2021年12月31日，营运资金总额为39.6亿美元。

2022年第一季度用于投资活动的现金为8.45亿美元，而2021年第一季度为6.49亿美元。不包括收购，2022年第一季度的资本支出为8.61亿美元，2021年第一季度的资本支出为6.54亿美元。预计2022年计划的资本支出约为42亿美元。截至2022年3月31日，有在建项目估计未来五年完成和装备的额外费用约为45亿美元。我们预计将用内部产生和借入的资金为资本支出提供资金。

2022年第一季度，融资活动提供的现金总额为4.25亿美元，而2021年第一季度融资活动使用的现金为21.04亿美元。2022年第一季度，融资活动提供的净现金流包括债务净增加31.2亿美元，股息支付1.77亿美元，普通股回购21.01亿美元，非控股权益分配1.71亿美元。2021年第一季度，用于融资活动的净现金流包括净增加3300万美元的债务、支付1.69亿美元的股息、15.27亿美元的普通股回购和2.34亿美元的非控股权益分配。

我们是一家杠杆率很高的公司，有很高的偿债要求。截至2022年3月31日，我们的债务总额为376.96亿美元。我们2022年第一季度的利息支出为4.08亿美元，2021年第一季度为3.84亿美元。

除了来自运营的现金流，可用的资本来源包括我们的高级担保信贷安排下的可用金额(截至2022年3月31日和2022年4月30日分别可用64.35亿美元和50.75亿美元)，以及预期的公共和私人债务市场准入。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们保险子公司的投资总额分别为5.13亿美元和5.41亿美元，以维持法定股本水平并提供支付索赔的流动性。截至2022年3月31日和2021年12月31日，一家保险子公司的专业责任风险准备金净额分别为1.34亿美元和1.54亿美元。我们的设施由我们的保险子公司承保，每次事故的损失最高可达7500万美元；然而，在大多数情况下，这种保险通常受每次事故1500万美元的自我保险保留的影响。此外，保险子公司还签订了再保险合同，对超过自保保额的一定比例的损失进行补偿。截至2022年3月31日和2021年12月31日，自保专业责任风险保留的净准备金分别为18.09亿美元和18.13亿美元。在未来12个月内，扣除再保险追讨后的索偿款项预计约为4.82亿元。我们估计，在未来12个月预计的索赔支付净额中，约有4.39亿美元将用于自我保险保留的索赔。

 

23

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

流动性与资本资源(续)

于2022年3月，我们发行了本金总额为6000亿美元的优先担保票据，包括(一)2027年到期的本金总额为3 1/8%的优先担保票据，(二)2029年到期的本金总额为3 3/8%的优先担保票据，(三)2032年到期的本金总额为3 5/8%的优先担保票据，(四)2042年到期的本金总额为4 3/8%的优先担保票据，以及(五)2052年到期的本金总额为4 5/8%的优先担保票据。在2022年3月，我们使用了净收益的一部分来偿还我们的循环信贷安排。在2022年4月期间，我们赎回2023年到期的4.75%优先担保票据的所有12.5亿美元未偿还本金总额，并提供我们选择赎回2023年到期的5.875%优先票据的所有12.5亿美元未偿还本金总额的通知。

管理层相信，来自业务的现金流、我们的高级担保信贷安排下的可用金额以及我们预期进入公共和私人债务市场的机会将足以满足未来12个月的预期流动资金需求。

财务信息摘要

HCA Inc.是HCA Healthcare，Inc.的直接全资子公司，是我们相当大一部分债务的主要债务人，包括我们的优先担保信贷安排、优先担保票据和优先无担保票据。HCA Inc.发行的优先担保票据和优先无担保票据由HCA Healthcare，Inc.在无担保的基础上提供全面和无条件的担保。优先担保信贷安排和优先担保票据由几乎所有现有和未来的、直接和间接的、100%拥有的重大国内子公司在优先担保基础上全面和无条件担保，这些子公司是我们于1993年12月16日订立的契约下的“不受限制的子公司”(除了某些特殊目的子公司，它们只担保和质押我们基于优先担保资产的循环信贷安排下的资产)。有关附属担保人的名单，请参阅本季度报告的表格10-Q的附件22。

附属担保的偿付权优先于各附属担保人的所有次级债务，与附属担保人的所有优先债务同等，在结构上从属于附属担保人的任何非担保人附属公司的所有债务和其他负债(对附属担保人之一的债务和负债除外)。附属担保以附属担保人资产的优先留置权为抵押，但某些例外情况除外，该等留置权可确保我们的优先担保现金流信贷安排为优先。附属担保以附属担保人资产的第二优先留置权作为抵押，附属担保人的资产以优先担保资产为基础的循环信贷安排及优先担保现金流信贷安排为第二优先担保。

附属担保可能会在某些惯常情况下自动及无条件解除及解除，包括在我们的优先担保信贷安排下解除担保的情况下。管辖优先担保票据的契约包括一项“保留条款”，其目的是在必要时限制每个附属担保人的义务，以防止担保构成适用法律下的欺诈性转让，从而可将附属担保人对其担保的责任降至零。有关担保的更多信息，请参阅作为证据提交给本季度报告Form 10-Q和我们的Form 10-K截至2021年12月31日的年度报告的适用契约。

 

24

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

流动性与资本资源(续)

财务信息摘要(续)

摘要财务信息在合并基础上列报，合并实体之间的交易已被取消。非担保人实体的财务信息已被排除在外。HCA Healthcare，Inc.和子公司担保人(母公司、子公司发行方和子公司担保人)截至2022年3月31日和2021年12月31日的经营业绩摘要信息和截至2022年3月31日和2021年12月31日的资产负债表摘要信息如下：

 

 

截至2022年3月31日的季度和截至2021年12月31日的年度：

 

 

 

 

 

 

 

 

季度

 

 

年

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

收入

 

$

8,728

 

 

$

34,889

 

所得税前收入

 

 

1,155

 

 

 

6,061

 

净收入

 

 

920

 

 

 

4,666

 

母公司、子公司发行人和子公司担保人应占净收益

 

 

896

 

 

 

4,564

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日和2021年12月31日：

 

 

 

 

 

 

 

 

March 31, 2022

 

 

2021年12月31日

 

流动资产

 

$

9,415

 

 

$

8,268

 

财产和设备，净额

 

 

16,040

 

 

 

15,559

 

商誉和其他无形资产

 

 

5,695

 

 

 

5,694

 

非流动资产总额

 

 

22,719

 

 

 

22,370

 

总资产

 

 

32,134

 

 

 

30,638

 

流动负债

 

 

6,807

 

 

 

5,697

 

长期债务，净额

 

 

35,769

 

 

 

33,904

 

公司间余额

 

 

3,668

 

 

 

3,423

 

所得税和其他负债

 

 

744

 

 

 

1,053

 

非流动负债总额

 

 

40,722

 

 

 

38,912

 

母公司、子公司发行人和子公司的股东亏损
担保人

 

 

(15,551

)

 

 

(14,124

)

非控制性权益

 

 

156

 

 

 

153

 

 

保证上述附属担保的第一优先留置权包括对(I)几乎所有HCA Inc.或附属担保人全资拥有的第一级子公司的几乎所有股本(但限于任何该等外国子公司全资拥有的第一级附属公司股本的65%)的几乎所有股本的留置权，以及(Ii)对HCA Inc.或附属担保人的基本上所有债务，包括HCA Healthcare，Inc.或其任何子公司或任何附属担保人的任何和所有公司间债务。有关其证券被质押作为优先担保票据抵押品的关联公司的名单，请参阅本季度报告的表格10-Q中的附件22。

根据第一项留置权债权人间协议，现金流信贷安排下贷款人的行政代理在某些事件发生的情况下，拥有指示丧失抵押品赎回权和就这些留置权采取其他行动的专有权，而优先担保票据的受托人无权采取任何此类行动。在某些情况下，包括在发生高级担保信贷安排和高级担保票据下的某些违约事件时，现金流信贷安排和高级担保票据的抵押品代理人可以针对为担保这类债务而向其提供的抵押品，包括上述质押股本和质押债务，并要求抵押品代理人将其尚未拥有的抵押品交付给抵押品代理人，以完善对这类资产的留置权。有关抵押品的更多信息，包括可能需要交付抵押品的事件或情况，请参阅作为本季度报告10-Q表格和我们截至2021年12月31日年度报告10-K表格的证物提交的适用契约、第一留置权债权人间协议、现金流信贷协议和质押协议。

 

25

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

流动性与资本资源(续)

财务信息摘要(续)

HCA Healthcare，Inc.的任何附属公司的证券都被质押为优先担保票据的抵押品，没有任何交易市场。

条例S-X规则13-02要求列报其证券被质押为高级担保票据抵押品的合并关联公司的摘要财务信息，除非此类信息不是实质性的。该规则规定，如果其证券被质押为抵押品的合并联属公司的资产、负债和经营结果与注册人综合财务报表中列报的相应金额没有实质性差异，则该等信息并不重要。HealthTrust，Inc.-医院公司(“HealthTrust”)是HCA Inc.的一级子公司，HealthTrust的普通股被质押为优先担保票据的抵押品。由于HCA Healthcare，Inc.和HealthTrust的公司结构关系，HCA Healthcare，Inc.的所有运营子公司，包括其证券被质押为优先担保票据抵押品的所有其他附属公司，也都是HealthTrust的子公司。公司结构关系，再加上HealthTrust与HCA控股债务和金融工具相关的合并财务报表中下推会计的应用，意味着HealthTrust(以及其证券被质押作为优先担保票据抵押品的合并关联公司)的资产、负债和经营业绩与HCA Healthcare，Inc.财务报表中列报的相应金额没有实质性差异。因此，其证券被质押为优先担保票据抵押品的关联公司的摘要财务信息不需要根据规则13-02呈报。

市场风险

我们面临着与证券市值变化相关的市场风险。截至2022年3月31日，我们保险子公司持有的投资证券记录为5.13亿美元。这些投资按公允价值列账，与信贷无关的未实现损益变动计入对其他全面收益的调整。截至2022年3月31日，保险子公司投资的未实现净亏损为1000万美元。

我们面临着与市场流动性不足相关的市场风险。我们的保险子公司持有的投资证券可能会因无法进入资本市场而受损。如果保险子公司需要大量超出正常现金要求的现金，以在短时间内支付理赔和其他费用，我们可能难以及时出售这些投资，或被迫以低于正常市场环境下的价格出售。我们可能被要求在未来期间确认我们投资证券的信用相关减值，如果发行人拖欠利息，或者证券的公平市场估值因评级下调或其他发行特定因素而恶化。

我们还面临与利率变化相关的市场风险，我们定期签订利率互换协议，以管理我们对这些波动的敞口。我们的利率互换协议涉及双方根据共同名义本金金额和到期日交换固定和可变利率支付。互换协议的名义金额代表用于计算现金流交换的余额，而不是我们的资产或负债。我们与这些协议相关的信用风险被认为很低，因为互换协议是与信誉良好的金融机构达成的。根据这些协议支付的利息是以净额结算的。这些衍生工具已在财务报表中按其各自的公允价值确认。这些衍生品的公允价值变动被指定为现金流对冲，计入其他全面收益。

至于我们的有息负债，截至2022年3月31日，约有14.4亿美元的长期债务适用浮动利率，而截至2022年3月31日的长期债务余额362.56亿美元，适用固定利率。利率的总体水平和我们的杠杆都会影响我们的浮动利率。我们的可变债务主要由优先担保信贷安排项下的未偿还金额组成。优先担保信贷融资项下借款的利息等于适用保证金加(A)参考(1)联邦基金利率加0.50%或(2)美国银行最优惠利率或(B)有关利息期间有关借款货币的LIBOR利率中较高者而厘定的基本利率。优先担保信贷安排下借款的适用保证金可能会根据杠杆比率而波动。截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度，我们长期债务的平均有效利率分别为4.6%和5.0%。

 

 

26

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

流动性与资本资源(续)

市场风险(续)

 

截至2022年3月31日，我们长期债务总额的估计公允价值为390.38亿美元。公允价值的估计是基于相同或类似期限的长期债务的报价市场价格。根据假设的1%的利率上升，未来税前收益的潜在年化减少将约为1400万美元。 为了减轻利率波动的影响，我们通常会将一部分债务组合维持在固定利率。

我们面临着与我们的海外业务相关的货币兑换风险。我们目前并不认为与外币换算相关的市场风险对我们的综合财务报表或我们的流动性有重大影响。

税务审查

2022年3月31日，美国国税局正在对公司2016年、2017年和2018年的联邦所得税申报单以及一家关联合伙企业的2019年申报单进行审查。我们还受到国家和外国税务机关的审查。管理层相信，HCA Healthcare，Inc.及其前身、子公司和附属公司根据适用的法律以及与美国国税局、州和外国税务当局达成的协议正确报告应纳税所得额和纳税情况，并最终解决任何纠纷，不会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。然而，如果任何问题最终解决后应支付的款项超过我们的记录估计，此类决议可能会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。

27

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

运行数据

 

 

 

2022

 

 

2021

 

在营业的医院数目：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

182

 

 

 

186

 

6月30日

 

 

 

 

 

187

 

9月30日

 

 

 

 

 

183

 

12月31日

 

 

 

 

 

182

 

在运营的独立门诊外科中心的数量：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

124

 

 

 

121

 

6月30日

 

 

 

 

 

122

 

9月30日

 

 

 

 

 

123

 

12月31日

 

 

 

 

 

125

 

(A)持牌医院病床：

 

 

 

 

 

 

3月31日

 

 

48,892

 

 

 

49,561

 

6月30日

 

 

 

 

 

49,693

 

9月30日

 

 

 

 

 

48,950

 

12月31日

 

 

 

 

 

48,803

 

服务中的加权平均床位(B)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

41,818

 

 

 

42,363

 

第二

 

 

 

 

 

42,464

 

第三

 

 

 

 

 

42,088

 

第四

 

 

 

 

 

41,685

 

年

 

 

 

 

 

42,148

 

平均每日人口普查(C)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

29,797

 

 

 

29,678

 

第二

 

 

 

 

 

28,901

 

第三

 

 

 

 

 

31,144

 

第四

 

 

 

 

 

29,273

 

年

 

 

 

 

 

29,752

 

招生人数(D)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

506,956

 

 

 

506,380

 

第二

 

 

 

 

 

532,041

 

第三

 

 

 

 

 

536,848

 

第四

 

 

 

 

 

514,706

 

年

 

 

 

 

 

2,089,975

 

同等招生人数(E)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

859,290

 

 

 

832,489

 

第二

 

 

 

 

 

916,212

 

第三

 

 

 

 

 

905,627

 

第四

 

 

 

 

 

881,910

 

年

 

 

 

 

 

3,536,238

 

平均逗留时间(天)(F)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

5.3

 

 

 

5.3

 

第二

 

 

 

 

 

4.9

 

第三

 

 

 

 

 

5.3

 

第四

 

 

 

 

 

5.2

 

年

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

项目2.管理层对以下问题的讨论和分析

财务状况和经营成果(续)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

2021

 

急诊室就诊次数(G)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

2,056,389

 

 

 

1,841,778

 

第二

 

 

 

 

 

2,128,428

 

第三

 

 

 

 

 

2,338,180

 

第四

 

 

 

 

 

2,166,959

 

年

 

 

 

 

 

8,475,345

 

门诊手术(H)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

247,421

 

 

 

231,228

 

第二

 

 

 

 

 

262,107

 

第三

 

 

 

 

 

249,192

 

第四

 

 

 

 

 

265,709

 

年

 

 

 

 

 

1,008,236

 

住院手术(一)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

126,880

 

 

 

127,590

 

第二

 

 

 

 

 

136,460

 

第三

 

 

 

 

 

126,436

 

第四

 

 

 

 

 

131,583

 

年

 

 

 

 

 

522,069

 

应收账款天数收入(J)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

51

 

 

 

48

 

第二

 

 

 

 

 

48

 

第三

 

 

 

 

 

51

 

第四

 

 

 

 

 

49

 

门诊收入占患者收入的百分比(K)：

 

 

 

 

 

 

季度：

 

 

 

 

 

 

第一

 

 

37

%

 

 

36

%

第二

 

 

 

 

 

38

%

第三

 

 

 

 

 

34

%

第四

 

 

 

 

 

38

%

年

 

 

 

 

 

37

%

 

(a)
许可床位是指设施已从适用的州许可机构获得运营许可的床位。
(b)
表示服务中的平均床位数，根据拥有的时间段进行加权。
(c)
代表平均每天在我们医院病床上的病人数量。
(d)
代表我们医院的住院患者总数，管理层和某些投资者将其用作住院量的一般衡量标准。
(e)
管理层和某些投资者使用等值入院人数作为综合住院量和门诊量的一般衡量标准。入院人数(住院量)乘以住院总收入和门诊总收入之和，再除以住院总收入。等同的入院计算将门诊收入与用于测量住院量的容量度量(入院量)“等同”，从而得出住院和门诊量的综合度量。
(f)
表示住院患者在我们医院停留的平均天数。
(g)
表示在我们的急诊室接受治疗的病人数量。
(h)
表示对未入住我们医院的患者进行的手术数量。疼痛管理和内窥镜检查不包括在门诊手术中。
(i)
表示对已入住我们医院的患者进行手术的次数。住院手术中不包括疼痛管理和内窥镜检查。
(j)
每天的收入是通过将该季度的收入除以该季度的天数来计算的。然后，应收账款收入计算为季度末的应收账款除以每天的收入。
(k)
表示与未进入我们医院的患者相关的患者收入的百分比。

 

29

 

项目3.关于市场风险的定量和定性披露

本项目要求提供的资料在项目2“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析”下的“市场风险”标题下提供。

项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

在HCA首席执行官和首席财务官的参与下，HCA的管理层评估了截至2022年3月31日HCA的披露控制和程序的有效性。根据这一评估，HCA的首席执行官和首席财务官得出结论，HCA的披露控制和程序自2022年3月31日起有效。

财务报告内部控制的变化

在本报告所述期间，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分：其他信息

项目1.法律程序

附注9“简明综合财务报表附注内的或有事项”所载资料在此并入作为参考。

第1A项。危险因素

请参考本季度报告Form 10-Q第I部分第2项中“前瞻性陈述”标题下列出的因素以及我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告中描述的其他风险因素，这些因素通过引用并入本文。我们之前在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中披露的风险因素没有任何实质性变化。

 

 

30

 

第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用

在2022年1月和2021年2月，我们的董事会批准了分别高达80亿美元和60亿美元的股份回购计划，回购了我们已发行的普通股。在截至2022年3月31日的季度内，我们根据2021年2月授权(于2022年第一季度完成)和2022年1月授权，通过市场购买，以平均每股250.89美元的价格回购了8,374,934股普通股。截至2022年3月31日，根据2022年1月的授权，我们有64.85亿美元的回购授权可用。

下表提供了有关我们在2022年1月1日至2022年3月31日期间回购普通股的某些信息(以百万美元计，每股金额除外)。

 

期间

 

总数
的股份
购得

 

 

平均价格
按股支付

 

 

总数
的股份
购买方式为
部分
公开地
宣布
计划或
节目

 

 

近似值
的美元价值
分享
可能还会是
购得
在公开下
宣布
计划或
节目

 

2022年1月1日至2022年1月31日

 

 

2,347,430

 

 

$

249.68

 

 

 

2,347,430

 

 

$

8,000

 

2022年2月1日至2022年2月28日

 

 

2,948,912

 

 

$

240.77

 

 

 

2,948,912

 

 

$

7,290

 

2022年3月1日至2022年3月31日

 

 

3,078,592

 

 

$

261.49

 

 

 

3,078,592

 

 

$

6,485

 

2022年第一季度合计

 

 

8,374,934

 

 

$

250.89

 

 

 

8,374,934

 

 

$

6,485

 

 

2022年4月21日，我们的董事会宣布我们普通股的季度股息为每股0.56美元，于2022年6月30日支付给2022年6月16日收盘时登记在册的股东。未来季度股息的宣布以及未来记录和支付日期的确定取决于我们董事会的最终决定。我们宣布未来分红的能力也可能不时受到我们债务协议条款的限制。

31

 

项目6.展品

(A)展品清单：

 

4.1

—

第29号补充契约，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附属担保人、受托人特拉华信托公司和德意志银行信托美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为支付代理、登记和转让代理(作为公司于2022年3月10日提交的8-K表格当前报告的附件4.2提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

4.2

—

第30号补充契约，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附属担保人、受托人特拉华信托公司和德意志银行信托美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为支付代理、登记和转让代理(作为公司于2022年3月10日提交的8-K表格当前报告的附件4.3提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

4.3

—

补充契约第31号，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附属担保人、受托人特拉华信托公司和德意志银行信托美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为支付代理、登记和转让代理(作为公司于2022年3月10日提交的8-K表格当前报告的附件4.4提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

     4.4

—

第32号补充契约，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附属担保人、受托人特拉华信托公司和德意志银行信托美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为支付代理、登记和转让代理(作为公司于2022年3月10日提交的8-K表格当前报告的附件4.5提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

      4.5

—

第33号补充契约，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.、其中指定的附属担保人、受托人特拉华信托公司和德意志银行信托美洲公司(Deutsche Bank Trust Company America)作为支付代理、登记和转让代理(作为公司于2022年3月10日提交的8-K表格当前报告的附件4.6提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

     4.6

—

代表2027年发行的债券的全球债券格式(载于附件4.1)

 

 

 

     4.7

—

代表2029年期钞票的全球钞票格式(见附件4.2)

 

 

 

     4.8

—

2032年期钞票的全球钞票格式(载于附件4.3)

 

 

 

     4.9

—

代表2042年发行债券的全球债券格式(载于附件4.4)

 

 

 

   4.10

—

2052年期钞票的全球钞票格式(载于附件4.5)

 

 

 

   4.11

—

附加应收账款债权人间协议，日期为2022年3月9日，由作为ABL抵押品代理的美国银行和作为第一留置权抵押品代理的美国银行签署(作为2022年3月10日提交的公司当前8-K报表的附件4.15提交，并通过引用并入本文)。

 

 

 

   4.12

—

登记权利协议，日期为2022年3月9日，由HCA Inc.、HCA Healthcare，Inc.，其中指定的附属担保人，以及花旗全球市场公司、美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司作为其中提到的其他几个初始购买者的代表签订(作为2022年3月10日提交的公司当前8-K报表的附件4.16提交，通过引用并入本文)。

 

 

 

   10.1

—

HCA Healthcare，Inc.2022高级官员业绩卓越计划(作为公司于2022年4月11日提交的8-K表格当前报告的附件10.1提交，并通过引用并入本文)。*

 

 

 

   22

—

附属担保人及质押证券名单。

 

32

 

 

 

 

   31.1

—

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发首席执行官证书。

 

 

 

   31.2

—

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节颁发首席财务官证书。

 

 

 

   32

—

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。

 

 

 

   101

—

以下财务信息来自我们于2022年5月3日提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的季度报告10-Q表，以内联可扩展商业报告语言格式化：(I)截至2022年3月31日和2021年12月31日的简明综合资产负债表，(Ii)截至2022年3月31日、2022年和2021年3月31日的季度的简明综合收益表，(Iii)截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的简明综合全面收益表，(Iv)截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度的简明综合股东权益表，(V)截至2022年3月31日及2021年3月31日止季度的简明综合现金流量表及(Vi)简明综合财务报表附注。实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。

 

 

 

  104

—

公司截至2022年3月31日的季度报告10-Q表的封面，格式为内联XBRL(包含在附件101中)。

 

*管理层补偿计划或安排。

33

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

 

 

 

HCA医疗保健公司

 

 

由以下人员提供：

/S/ W伊利亚姆B.R.UTHERFORD

 

 

威廉·B·卢瑟福

 

执行副总裁兼首席财务官

日期：2022年5月3日

 

34