定期融资修订协议
本协议日期为2021年11月12日,由以下各方签订:
(1)Nor-URáL GrundarTangi EHF.,一家在冰岛注册成立并注册的私人有限责任公司,注册号为570297-2609(“借款人”);以及
(2)Arion bank hf.是一家有限责任公司,持有金融机构执照,在冰岛注册成立并注册,注册号为581008-0150,注册地址为冰岛的Borgartún 19105雷克雅未克(“贷款人”)。
以下统称为“当事人”。
背景
(A)提及双方于2021年11月2日订立的定期贷款协议,根据该协议,贷款人同意向借款人提供最高达130,000,000美元至1.3亿美元的有担保定期贷款安排,但须符合协议所载的条款及条件(“原始贷款协议”)。
(B)双方已同意修订本期融资修订协议(“修订协议”)所载的原有融资协议。
1定义和解释
1.1原始设施协议中定义的术语在本修订协议中使用时具有相同的含义。
1.2原融资协议的解释规则应适用于本修订协议,如同本修订协议中所列,但原融资协议中对“本协议”的提及应被解释为对本修订协议的提及。
1.3除文意另有所指外,原融资协议中对“本协议”的提及应指经本修订协议修订的原始融资协议。
1.4本修订协议是一份财务文件。
2原始设施协议的附件
2.1根据原融资协议第21条(补救、豁免、修订和同意)的要求,双方同意参照原融资协议第21.1条,修改附表1(经修订的融资协议)所列的原融资协议,自本修订协议签署之日起生效,如第2.1条所述:
2.1.1在原融资协议第1.1条中,应增加“首次还款参考日期”一词,内容如下:
“首次还款参考日期的含义与第7.1条中术语的含义相同。”
2.1.2原《设施协议》中的第6.4条应全部删除,代之以:
利息自第一次提款日起按日递增,在每个付息日分32次按季支付,第一次付息日为2022年2月15日。
2.1.3第7.1条应全部删除,并替换为:
“本金应在每个付息日按季度等额分期付款,自第一个提款日(”第一个还款参考日“)起计30个月后首次偿还,但第一个还款参考日为付息日。如果第一个还款基准日不是付息日,第一次还本应在第一个还款基准日进行,本金的第二次还款应在第一个还款基准日后的下一个付息日进行。借款人须在不迟于终止日期偿还未偿还贷款的60%(为免生疑问,该笔贷款须包括任何资本化的利息及费用),连同附表8(还款时间表)的还款时间表(还款时间表)内进一步列出的所有累算及未付利息及款额。“
2.1.4原《融资协议》附表8(还款表)中的还款表应全部替换为:
2.2除根据本修订协议明确修改或修订的条款外,原有融资协议的规定继续具有十足效力,并应与本修订协议一起理解和解释为一个文件。
3BORROWER的陈述和保证
借款人参考当时存在的事实和情况,在本融资协议的日期向贷款人作出原始融资协议第12条所述的陈述和担保,就好像该等陈述和担保中提到的财务文件包括本修订协议一样。
4转变法律和司法管辖权
4.1原融资协议第25条(管辖法律和司法管辖权)的规定适用于本修订协议,如同它们已在本修订协议中完整列出一样。
[时间表和签名前的最后一页]
双方已通过电子签名正式签署本修订协议。